Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(XI. 11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Hetes Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.03.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) 3. §nak a helyébe a következő rendelkezés lép „3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését 415.515 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 55.582 ezer Ft belsőfinanszírozási bevétellel 463.073 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással 8.024 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
Ezen belül: a működési bevétel melyből a
290.515 e Ft
önkormányzatok működési költségvetési támogatása működési célú támogatások államháztartáson belül közhatalmi bevéltelek működési bevételek működési pénzeszköz átvétele
184.941 e Ft 20.887 e Ft 23.123 e Ft 55.732 e Ft 5.832 e Ft
a működési célú kiadásokat melyből a a személyi juttatások kiadásait a munkaadókat terhelő járulékokat és a a dologi kiadásokat az ellátottak pénzbeli juttatásait egyéb működési célú kiadásokat állházt.belülre egyéb működési célú pénzeszk átadás állházt. kivülre a tartalékot A felhalmozási célú bevételt ebből: egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belül egyéb felhalmozási bevételek A felhalmozási célú kiadást ebből: beruházás felújítások összegét állapítja meg
303.926 e Ft 120.723 e Ft 31.101 e Ft 93.776 e Ft 7.998 e Ft 40.719 e Ft 9.109 e Ft 500 e Ft. 125.000 e Ft 125.000 e Ft 0 e Ft 159.147 e Ft 1.240 e Ft 157.907 e Ft
•
Finanszírozási bevétel előző évi pénzmaradvány igénybevétele finanszírozási kiadás ebből hosszú lejáratú hitel törlesztése (33 hrsz út) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés állapítja meg (2) (3) (4)
1.624 e Ft 6.400 e Ft
A működési mérleg 13.411 e Ft hiányát a belső finanszírozási bevételből 13.411 e Ft összeg igénybevételével egyenlítjük ki. A felhalmozási mérleg 34.147 e Ft hiányát a belső finanszírozási bevételből 34.147 e Ft összeg igénybevételével egyenlítjük ki. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 55.582 e Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételét 1. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2.§. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép. A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép. A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép. A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép. A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép. A R. 13. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép. A R. 15. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép. A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklet lép.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(1)
55.582 e Ft 8.024 e Ft
Hetes, 2016. november 10
Török Tiborné polgármester Kihirdetési záradék: A rendeletet 2016. november11-én kihirdettem. dr. Lukács Zoltán jegyző
dr. Lukács Zoltán jegyző
1. melléklet a(z) 6/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok ezer Ft-ban)
2015. évi pénzmaradvány igénybevétele
Működési célra
13411
Felhalmozási célra
34147
Finanszírozási célra Összesen 8024 55582
2. melléklet a 6/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez
Hetes Község Önkormányzat bevételei intézmények nélkül
eredeti ei. mód ei.
adatok ezer Ft-ban
I. Működési célú bevételek 1.Önkormányzatok működési támogatása helyi önkormányzat működésének általános támogatása települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ÖNHIKI) egyes köznevelési feladat támogatás 2.Működési támogatások államháztartáson belül 3. Közhatalmi bevételek vagyoni típusú adók(építméy és kommunális ) értékesítési és forgalmi adók(iparűzési) gépjárműadó egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság) egyéb áru használati szolg.adó (talajterhelés) 4. Működési bevételek ellátási díjak szolgáltatások ellenértéke tulajdonosi bevételek kamatbevételek kiszámlázott általános forgalmi adó 5. Működési célú átvett pénzeszköz
II. Felhalmozási célú bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból
223253 235995 172199 58102
184941 58102
89062
93141
1293
1293
300 23442 19961 23123 4270 13840 2971 445 1597 4138 744 1600 1120 0 674
8963 23442 19961 23123 4270 13840 2971 445 1597 4138 744 1600 1120 0 674
3832
3832
203750 125000 203750
125000
203750
125000
2. Felhalmozási bevételek immateriális javak értékesítése ingatlanok értékesítése egyéb tárgyi eszközök értékesítése
0 0 0 0
0 0 0 0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási bevételek előző év költségvetési maradványának működési célú igénybe
427003 360995 51549
51549
51549
51549
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 478552 412544
3. mellélet a 6/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez Hetes Község Önkormányzat kiadásai intézmények nélkül mód ei. adatok ezer Ft-ban
I. Működési célú kiadások
110338
124110
25024
27537
5371
5874
3. Dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolgáltatások szolgáltatási kiadások kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
29698 5441 360 15947 50 7900
32372 6876 375 17247 50 7824
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önk. Segélyezés (lakhatással kapcsolatos ellátások) Települési önk.segélyezés (ápolási díj méltányosségi) Települési önk.segélyezés( Bursa Hungarica) Települési önk.segélyezés 4. Egyéb működési célú kiadások Helyi önk elszámolása, 2015. évi beszámoló óvoda visszafizet
7998 2500 566 320 4612 41747 0
7998 2000 566 320 5112 49829 1076
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre
39643
39643
1. Személyi juttatások 2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
Kölcsön nyújtás háztartásoknak egyéb működési célú pénzeszköz átadás(alpm és képv tisztelet díj lemond. 2104 eFt, DRV -nek 6836eFt) 5.Tartalék
II. Felhalmozási célú kiadások 1. Beruházási kiadások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 2. Felújítási kiadások Hetesi Közös Önk.Hivatal felújítás Nyugdíjas Otthon mosoda kialakítás Kúlturház felújítása pályázatból I.ü. Óvoda felújítása pályázatból Faluház felújítás Orvos és védőnő lakás felújítás Belterületi szilárd burk út felújítása pályázatból Halastó kerékpár út tárgyi eszköz felújítása felújítás áfa 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés 2.Állami támogatás megelőgezés visszafizetés 3.Irányítószervi támogatás Szociális Központ Hetesi Közös hívatal
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
170 2104
8940
500
500
244147
159147
0 0 0
1240 976 264
244147 31500 20000 50000 30000 35000 30000 17647 30000
157907 31500 0 50000 30000 0 0 17647 28760
0
0
354485
283257
124067
129287
1624 6400 116043 77469 38574
1624 6400 121263 82170 39093
478552
412544
4. melléklet a(z) 6/2016.(X.11.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadások célonként
Cél megnevezés Hetesi Közös Önk.Hivatal felújítás pályázati támogatással Orvos és védőnői lakás felújítása Faluház felújítás pályázati támogatással Belterületi szilárd burkolatok felújítása pályázattal támogato Nyugdíjas Otthonban mosoda kialakítása Hetesi Óvoda épület felújítása Kúlturház felújítása pályázattal támogatott Halastói kerékpár út Start közfoglkoztatási programban utánfutós kerékpár összesen
Felújítások Beruházás eredeti ei. mód ei. eredeti ei. mód ei. 31500 30418 0 1082 30000 0 0 35000 0 17647 17647 20000 0 30000 30000 50000 49842 30000 30000 0 158 244147
157907
0
1240
5. melléklet a(z) 6/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez
Ezüstjuhar Szociális Központ
Bevételek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nyugdíjas Otthon normatíva Bölcsöde normatíva Bölcsödei étkezésre személyre norm. Bölcsödei étk dologi kia-ra norm. Ágazati pótlék Ágazati pótlék kiegészítés Bérkompenzáció
8.
Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra
Hetes Község normatíván felüli 9. támogatás bölcsödére Finanszírozási bevétel Irányitó 10. szerv támogatás 1+2+3+4+5 11. Finanszírozási bevétel pm.ig.vét.
12. Finanszírozási bevétel(1-9) 13. Intézményi bevétel: ellátási díj 14. Működési pénzeszköz átvétele 15.
Összesen bevétel
eredeti ei. módei. 45407 10924 3383 1171
45407 11829 3383 1171 2028 1145 622
9058
9058
7526
7526
77469 1946
82169 1946
79415 46373 2000
84115 46373 2000
59391 16082 52315 0 127788
63092 17081 52315 0 132488
127788 132488
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kidások
Foglalkoztatottak személyi juttatása Munkáltatói közteher Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások összesen:
6. melléklet a(z) 6/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez
Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal
1. 2. 3.
Bevételek
eFt
34808 519 3766
4.
Hivatalra normatíva 4 községre Bérkompenzáció Társ községek támogatása Finanszírozási bevétel Irányitó szerv támogatás 1+2
5. 6. 7. 8.
Támogatás fejezetektől (Bodrog időközi választás) Intézményi bevétel Költségvetési Bevétel Összesen: Finanszírozási bevételek pénzm.igénybevétel
626 5221 44940 2087
9. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
39093
Bevételek összesen: Kidások
47027
Kiadások összesen:
47027
Foglalkoztatottak személyi juttatása Munkáltatói közteher Dologi kiadások Felhalmozási kiadások
30094 8145 8788 0
Hetes Község Önkormányzat Bevétele intézményeivel együtt
7. melléklet a 6/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez eFt Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt
ei. 277147
I. Működési célú bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
mei. telj. 290515
eFt ei. 321347
mei 303926
113652
120723
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár adó
29360
31101
3. Dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolgáltatások szolgáltatási kiadások kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások különféle befizetések ,egyéb kiadások
91051 14747 2690 54756 1057 17801
93776 16232 2405 54226 1137 19776
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai települési önkormányzati segélyezés
47641 7998
7998 7998
4. Egyéb működési célú kiadások Elvonások előző évi beszámoló után egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre Köcsönök nyújtása Háztartásoknak pénzeszk átadás állh kivülre (ebből 2104 eFt az alpm és képviselők tiszteletdíj lemondása miatt, pályáztatás alapján)pénzeszköz átad non-profit szervezetnek (DRV)
39643
50328 1076 39643 170
I. Működési célú kiadások
192460
205828
helyi önkormányzat működésének általános támogatása önk köznevelési feladat támogatás települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
58102 23442
58102 23442
89062
93141
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről helyi önk kieg tám (ÖNHIKI) 2. Közhatalmi bevételek vagyoni típusú adók értékesítési és forgalmi adók gépjárműadó egyéb áruhasználati szolg.adó (talajrehelési) egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság)
1293 20261 300 23123 4270 13840 2971 1597 445
1293 20887 8963 23123 4270 13840 2971 1597 445
3. Működési bevételek szolgáltatások ellenértéke tulajdonosi bevételek ellátási díjak kamatbevételek egyéb működési bevételek Áfa bevételek
55732 6821 1120 47117 0 0 674
55732 6821 1120 47117 0 0 674
5832
5832
203750
125000
203750
125000
1. Beruházási kiadások
203750
125000
2. Felhalmozási bevételek immateriális javak értékesítése ingatlanok értékesítése egyéb tárgyi eszközök értékesítése részesedés értékesítése
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2. Felújítási kiadások Hetesi Közös Önk.Hivatal felújítása Nyugdíjas Otthon mosoda kialakítás Haltói kereékpár út Faluház felújítása Belterület szilárdburk. út felújítása Hetesi Mese-Vár Óvoda Felújítása Kúlturház felújítás
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 0 0
0 0 0
480897 55582
415515 55582
55582
55582
4. Működési célú átvett pénzeszköz
II. Felhalmozási célú bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(pályázati tám)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási bevételek pénzmaradvány működési célú igénybevétele pénzmaradvány finanszírozási célú igénybevétele
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
0
0
536479
471097
1. Személyi juttatások
általános tartalék
II. Felhalmozási célú kiadások
Orvos lakás és védőnő lakás felújítása 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése 2.Állami normatív támogatási előleg visszafizetés
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
39643
2104 500
8939 500
244147
159147
0
1240
244147 31500 20000 30000 35000 17647 30000 50000 30000 0
157907 30418 0 30000 0 17647 30000 49842 0 0
565494 8024
463073 8024
1624
1624
6400
6400
573518
471097
telj.
8. melléklet 6/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez Kötelező feladat ellátáshoz Közvetlen támogatás
Támogatottak Kaposmérő Önk. Szociális alapközpontra Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk.Társ. Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület Csombárd Községi Önk-nak
összesen
adatok e Ft-ban
eredeti ei. mód ei. 3000 220
3000 220
300
300
33872 118 712 94 1327
33872 118 712 94 1327
39643 39643
Kötelező feladat ellátáshoz Közvetlen támogatás Elvonások , előző évek beszámoló miatt Visszatérítendő kölcsön nyújtása áht kivülre háztartások részére Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre(Alporgármester és képviselők tiszteledíj lemondásából pályáztatás alapján 2104eFt )
1076 170
2104
8939
2104
10185
Hetesért -Csombárdért Alapítvány Önfeledt gyermekmosoly Alapítvány Hetes Hetes Vikár Sport Club Mentőszolgálatokért Alapítvány Hetesi Nyugdíjas Klub Hetesi Vilkár Béla Horgászegyesület Hetes Közbiztonságáért Alapítvány
Összesen
9. melléklet a 6/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv
jan.
febr.
márc.
ápr.
máj.
jún.
júl.
aug.
szept.
okt.
nov.
dec.
összesen
BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
4644
4644
4644
4644
4644
4644
4644
4644
4644
4644
4644
4648
55732
KÖZHATALMI BEVÉTELEK
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1926
23123
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL
17152
17152
17152
17152
17152
17152
17152
17152
17152
17152
17152
17156
205828
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
5832
125000
125000
41467
55582
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE
7367
553
553
959
553
553
959
553
553
959
31576 ,
24762
24762
25168
24762
24762
25168
24762
24762
25168
24762 190683
471097
összesen
553
KIADÁSOK SZEMÉLYI KIADÁS
10060
10060
10060
10060
10060
10060
10060
10060
10060
10060
10060
10063
120723
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER
2591
2591
2591
2591
2591
2591
2591
2591
2591
2591
2591
2600
31101
DOLOGI KIADÁSOK
7814
7814
7814
7814
7814
7814
7814
7814
7814
7814
7814
7822
93776
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE
666
666
666
666
666
666
666
666
666
666
666
672
7998
3303
3303
3303
3303
3303
3303
3303
3303
3303
3303
3303
3310
39643
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE
759
759
759
759
759
759
759
759
759
759
759
760
10185
500
500
TARTALÉK ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ
6400
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE
406
6400 0
406
0
BERUHÁZÁSOK
406
1624
1240
FELÚJÍTÁSOK összesen
406
31999
25193
25193
25599
3000
13709
13709
28193
38902
40548
1240 25193
25193
25599
127489
157907
25193 153216
471097
