2. melléklet a ___/2012.(______) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Megnevezés Sorszám 1. Hatósági jogkörhöz kötött mők. bev. 2. Egyéb intézményi mőködési bevétel 3. Bérleti és lízing díj bevétel 4. Intézményi ellátás díja 5. Továbbszámlázott szolgáltatás 6. Kamatbevétel 7. ÁFA bevételek - visszatérülések 8. Intézményi mőködési bevételek (1-7): 9. Helyi adó 10. Pótlék, bírság 11. SZJA helyben maradó része 12. SZJA kiegészítés 13. Gépjármőadó 14. Termıföld bérbeadásából származó jöv. adó 15. Önkormányzati lakások lakbér bevétele 16. Egyéb sajátos bevétel 17. Sajátos mőködési bevételek (9-16): 18. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 19. Normatív állami hozzájárulás 20. Kieg. tám.egyes közokt. feladathoz 21. Egyes szociális feladatok kieg. tám. 22. Központosított elıirányzat 23. Fejlesztési és vis maior támogatás 24. Központi költségvetési támogatások összesen (19-23): 25. Mőködési célú tám.ért.bev. fejezeti kez. 26. Mőködési célú tám.ért.bev. TB alaptól 27. Mők. célú tám.ért.bev. (Közhasznú fogl.) 28. Mőködési célú tám.ért.bev. önkormányzat 29. Mőködési célú tám.ért.bev. többcélú kistérségi társulás 30. Felhalmozási célú tám. ért. bevétel 31. Átvett pénzeszközök összesen (25-30): 32. Tárgyévi bevétel összesen: 33. Finansz. bev. kincstárjegy ért. 34. Pénzforgalom nélküli bevétel 35. Mőködési célú hitel (rövid lejáratú) 36. Összesen (8+17+18+24+31+32+33+34+35):
Önkormányzat
75 1 558 13 863 334 6 057 5 500 6 690 34 077 25 500 600 24 694 102 254 24 000 0 2 300 650 179 998 1 980 195 913
Polgármesteri Hivatal, intézmények
1 010 21 644 1 921 4 295 28 870
Összesen
75 1 558 14 873 21 978 7 978 5 500 10 985 62 947 25 500 600 24 694 102 254 24 000 0 2 300 650 179 998 1 980 195 913
46 378
46 378
242 291 10 176 11 157 40 285 5 708 6 927 15 965 90 218 548 564
28 870
242 291 10 176 11 157 40 285 5 708 6 927 15 965 90 218 577 434
28 870
201 712 40 206 819 352
201 712 40 206 790 482
2/1. melléklet a ___/2012.(________) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetésében szereplı mőködési jellegő feladatok bevételei 2012. évben adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Cím- AlcímMegnevezés szám szám I. Önkormányzat 1. Mővelıdési Ház 2. Könyvtár 3. Kisegítı mezıgazdasági szolg. 4. Üdültetés 6. Saját v. bérelt ingatlan haszn. 7. Város- és községgazd. szolg. 9. Temetıfenntartás Összesen:
Mőködési bevétel 6 875 1 168 0 1 000 424 21 097 2 470 508 33 542
2/2. melléklet a ___/2012.(_______) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködö intézmények bevételei 2012. évben atatok ezer forintban
2012. évi elıirányzat Címszám II. III.
Alcímszám
1. 2. IV. 1. 2. V. 1. 2. 3. 4. 5.
Megnevezés Polgármesteri Hivatal Óvoda Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés Iskola Iskolai oktatás Iskolai étkeztetés EESZI Öregek Napközi Otthona Bölcsöde Fogorvosi szolgálat Család és nıvédelem Családs. és gyermekjólét. Összesen:
Mőködési bevételek
Támogatás
Összesen
86 752
86 752
0 5 712
80 305 17 841
3 099 8 110
121 359 31 505
9 073 1 016 1 860
24 295 17 780 5 390 7 277 7 066 399 570
80 305 23 553 0 124 458 39 615 0 33 368 18 796 7 250 7 277 7 066 428 440
28 870
3. melléklet a ___/2012.(______) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő kiadások 2012. évben
adatok ezer forintban
Sorszám
Megnevezés
2012. évi elıirányzat Polgármesteri Hivatal, intézmények 51 158 242 333 8 033 66 711 35 095 121 908 64 777 54 645 4 222 2 410 300 6 950 160 810 388 100 431 252
Önkormányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Személyi jellegő kiadás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Beruházái kiadások Felújítási kiadás Céltartalék mőködési felhalmozási Összesen intézmény finanszírozás nélkül
Összesen 293 491 74 744 157 003 64 777 54 645 4 222 2 710 6 950 160 810 819 352
3/1. melléklet a __/2012.(______) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetésében szereplı mőködési jellegő feladatok kiadásai 2012. évben
Cím AlcímMegnevezés sz. szám I. Önkormányzat 1. Mővelıdési Ház 2. Könyvtár 3. Kisegítı mezıg. szolg. 4. Üdültetés 5. Közutak, hidak,alagu. 6. Saj.v. bér. ing. haszn 7. Város- és közsgazd. 8. Közvilágítás 9. Temetı-fenntartás Iskolai közétkeztetés 10. (iskolatej) 11. Vízkár elhárítás 18. Közfoglalkoztatás Összesen:
Mőködési kiadások Személyi jell. kiad.
3 850 2 209 1 974 190
42 935 51 158
Munkaadót terh. j.
1 048 605 533 51
5 796 8 033
Dologi kiad.
Összesen
3 914 1 577 445 183 4 290 9 523 7 023 5 170 699
8 812 4 391 2 952 424 4 290 9 523 7 023 5 170 699
1 771 500
1 771 500 48 731 94 286
35 095
Beruh. kiad
Felúj. kiad.
Kiadás össz.
8 812 4 391 2 952 424 4 290 9 523 7 633 5 170 699
610
610
0
1 771 500 48 731 94 896
Engedélyezett létszám Fıfogl.
Rész fogl.
2 2 2
6
Statisztikai állományi létszám
1 1
2,5 2,38 2
61 63
45,75 52,63
3/2. melléklet a ___/2012.(_____) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı intézmények kiadásai 2012. évben Címsz.
Alcímszám
II. III. 1. 2. IV. 1. 2. V. 1. 2. 3. 4. 5.
Megnevezés Polgármesteri Hivatal Óvoda Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés Iskola Iskolai oktatás Iskolai étkeztetés EESZI ÖNO Bölcsıde Fogorvosi szolgálat Család és nıvédelem Családs. és gyerm.j. Összesen:
Mőködési kiadások Személyi jell. kiad. Munkaadót terh. J
Dologi kiad. Összesen
57 708
13 989
14 755
86 452
56 972 707
15 293 194
8 040 22 652
81 583 2 548 17 187 11 625 4 355 4 912 4 736 242 333
Beruh. kiadás
Felúj. kiadás
Kiadás összesen
Engedélyezett létszám Statisztikai állományi létszám Fıfogl. Rész fogl.
86 752
20
1
20,12
80 305 23 553
80 305 23 553
27
1 1
27,5 0,5
22 072 696
20 803 124 458 36 371 39 615
124 458 39 615
36 3
36 2
4 669 3 167 1 197 1 335 1 287 63 899
11 512 33 368 4 004 18 796 1 698 7 250 1 030 7 277 7 066 1 043 121 908 428 140
33 368 18 796 7 250 7 277 7 066 428 440
9 8 2 2 2 106
300
300
0
1 1 1 1 10
9,5 8 2,38 2,5 2,63 111,13
3/3. melléklet a __/2012.(_____) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 14. alcím Szociálpolitikai juttatások Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Megnevezés Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Idıskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély idısek Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Szoc. rászorultak kölcsöne Adósságcsökkentési támogatás Összesen:
adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Szociálpol. Munkaadót Összesen: juttatás terh. jár. 6 539 6 539 20 520 20 520 320 320 15 624 2 812 18 436 10 680 10 680 3 645 3 645 2 745 2 745 400 400 300 300 1 404 1 404 100 100 2 500 2 500 64 777 2 812 67 589
3/4. melléklet a ___/2012.(_____) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 15. alcím Pénzeszközátadás
Sorszám 1. 2. 3.
Megnevezés Önkormányzati költségvetési szervnek Makói Többcélú Kistérségi Társulás Makó-Térségi Víziközmő Kft. Non-profit szervezetnek ebbıl: egyesületek, alapítványok, egyházak Víziközmő társulat Víziközmő társulás Hulladékgazd. Társulás Vízgazdálkodási társ. Bursa ösztöndíj Összesen:
adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat 861 300 53 484 1 700 924 48 000 240 2 500 120 54 645
3/5. melléklet a ___/2012.(_____) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 17. alcím Kiemelt felújítási kiadások
Sorszám 1.
2.
Megnevezés Kerékpárút építés a Haleszi buszmegálló és a Maros híd között Óvoda konyha melegvíz ellátó rendszer (kazán csere) Összesen:
adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat
500 1 300 1 800
3/6. melléklet a ___/2012.(______) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 18. alcím Kiemelt beruházási kiadások
Sorszám Megnevezés 1. Színpad vásárlás 2. Rendezvényszervezés 3. Sporttelep fejlesztés Összesen
adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat 1 427 636 2 159 4 222
3/7. melléklet a
/2012.(
) önkormányzati rendelethez
Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2012. évi adatairól adatok e Ft-ban
Sorsz.
Megnevezés
Tervezett költségvetési adatok Bevétel
1.
KEOP-5.3.0/A/09-20100032 Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése
Kiadások
Bevétel
2.
LEADER fejezet IV. intézkedési csoport Kiszombor és térségének színpadtechnika beszerzése
Kiadások
Bevétel
3.
LEADER fejezet IV. intézkedési csoport Kiszombori Közösségi Napok szervezése
Kiadások
Bevétel
4.
LEADER fejezet IV. intézkedési csoport Öltözık korszerősítése és Kiadások bıvítése - I. ütem
Bevétel
5.
LEADER - Vályogos-tó rekonstrukciója
Kiadások
Bevétel
Összesen Kiadások
Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások
2012. évi terv 5 279
1 427
636
2 159 10 203
0 15 482 0 0 636
3 586
3/8. melléklet a ___/2012.(_____) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 19. alcím Általános és céltartalék
Sorszám Megnevezés 1. Általános tartalék 2. Céltartalék ebbıl: Intézmények 2011. évi pénzmaradvány rend. Bérlakás lakbér bevétele Felhalmozási tartalék Tartalék összesen:
adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat
6 950 13 533 147 277 167 760
4. melléklet a __/2012.(_____) önkormányzati rendelethez A költésgvetési évet követı önkormányzati kötelezettségek áthúzódó hatása éves bontásban
Sorszám 1.
Megnevezés
adatok ezer forintban 2013. évi
Jogcímek
6
-2 254
Bevétel-kiadás egyenlege
3 350
51 468 -2 252
51 470
3 351
7 518
20 191
20 190
7 518
165
14 999
916
458
165
Bevételek összesen:
Mők. c.bevétel
Pénzforgalom nélküli bevétel
Átvett pénzeszközök
Egyéb önkorm. vagyon bérbead Központi költségvetési támogatás
15 000
915
Áfa bevételek - visszatérülések
Sajátos mőködési bevétel
458
Kamat bevétel
665
1 832
665
1 239
1 831
129
7
53 722
1 240
130
Továbbszámlázott szolg.
Bérleti és lízingdíj Intézményi ellátás díj
Egyéb intézményi mők.
Hatósági jogkörhöz kötött
Kiadások összesen:
Kincstárjegy vásárlás
Céltartalék felhalmozási
Céltartalék mőködési
53 722
-2 252
51 469
3 350
7 518
20 191
165
15 000
915
459
664
1 831
1 240
130
6
53 721
-2 251
51 471
3 351
7 518
20 191
165
15 000
916
458
665
1 832
1 239
130
6
53 722
4 554
5 398
31 700
253 182
3 350
201 712
7 519
20 191
165
14 999
915
459
665
1 831
1 240
130
6
221 482
160 810
6 950
4 554
5 399
13 083
6 228
24 458
Május
-2 251
51 470
3 351
7 518
20 191
165
15 000
915
458
665
1 832
1 239
129
7
53 721
4 553
5 398
13 084
6 229
24 457
Június
-2 251
51 470
3 350
7 518
20 191
165
15 000
916
458
665
1 831
1 240
130
6
53 721
4 554
5 398
13 083
6 228
24 458
Július
-2 252
51 470
3 351
7 518
20 191
165
15 000
915
459
664
1 832
1 239
130
6
53 722
4 554
5 398
13 084
6 229
24 457
4 553
5 398
13 083
6 229
24 458
Augusztus Szeptember
-9 183
51 470
3 350
7 518
20 191
165
15 000
916
458
665
1 831
1 240
130
6
60 653
2 710
4 553
5 398
13 084
6 229
24 457
Április
4 222
4 554
5 398
13 084
6 228
24 458
Március
Felújítási kiadás
4 554
13 084
6 229
24 457
Február
Beruházási kiadások
5 398
Pénzeszközátadás
13 084
6 228
24 458
Január
Szociálpolitikai juttatások
Dologi kiadások
Munkaadót terhelı járulék
Személyi jellegő kiadás
Önkormányzati szintő elıirányzat-felhasználási ütemterve 2012. évben
5. melléklet a __/2012.(_____) önkormányzati rendelethez
-2 250
51 472
3 351
7 519
20 191
165
15 000
916
458
665
1 831
1 239
130
7
53 722
4 554
5 398
13 084
6 229
24 457
Október
-2 252
51 470
3 350
7 518
20 191
165
15 000
915
459
665
1 832
1 239
130
6
53 722
4 554
5 398
13 083
6 229
24 458
-2 252
51 470
3 351
7 518
20 191
165
15 000
915
458
665
1 832
1 239
130
6
53 722
4 554
5 398
13 083
6 229
24 458
0
819 352
40 206
201 712
90 218
242 291
1 980
179 998
10 985
5 500
7 978
21 978
14 873
1 558
75
819 352
0
160 810
6 950
2 710
4 222
54 645
64 777
157 003
74 744
293 491
November December Összesen:
adatok ezer forintban
6. melléklet a __/2012.(_____) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerő bemutatása adatok ezer forintban Sorszám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Felújítás Beruházási kiadás Hitelek kiadásai Rövid lejáratú kölcsön Értékpapírok kiadásai Rövid lejáratú értékpapír Tartalék Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Pénzforgalmi kiadások összesen (1-12): Pénzforgalm nélküli kiadások Kiadások összesen (13-14): Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Támogatások, kiegész.átvett pe. 18-ból önk.költségvetési tám. Hitelek bevételei, kölcsön visszatér. Felhalm.célú pe.átvétel Kincstárjegy beváltás Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Mőködési célú hitel (rövid lejáratú) Pénzforgalmi bevételek összesen (16-24): Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen (25-26):
2010. évre
2011. évre várható
2012. évre terv
293 399 76 992 222 133 56 216 215 719 6 766
268 802 71 074 171 368 69 869 57 935 16 828
293 491 74 744 157 003 119 322 4 222 2 710
462
722
100
10 467 167 760 -11 479 860 208 0 860 208 120 595 196 787 9 444 384 659 336 050 474 25 238
-5 002 662 063 662 063 70 476 191 990 1 957 368 019 308 978 481 84 002
-19 965
-1 750
717 232 157 903 875 135
715 175 22 767 737 942
819 352 819 352 62 947 179 998 1 980 316 544 242 291 15 965
40 206 617 640 201 712 819 352
7. melléklet a __/2012.(_____) önkormányzati rendelethez Önkormányzatot megilletı 2012. évi hozzájárulások, támogatások és SZJA bevételek
Jogcím Települési önkorm. feladatai Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lakossági települési folyékony hulladék Településre kimutatott SZJA 8% SZJA kiegészítés Pénzbeni szociális juttatások Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali intézményi ell. Átmeneti elhelyezést ny. szoc. int. ell. Bölcsödei ellátás Bölcsöde ingyen étk. Szociális továbbképzés Óvodai nevelés: 1-3. nevelési év 8 hó Óvodai nevelés: 1-3. nevelési év 4 hó Iskolai oktatás 8 hó Iskolai oktatás 4 hó Napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hó Napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hó Sajátos nev. igényő gyerek óvoda 8 hó Sajátos nev. igényő tanuló iskola 8 hó Sajátos nev. igényő gyerek óvoda 4 hó Sajátos nev. igényő tanuló iskola 4 hó Szakmai inform.fejlesztés Intézményi társulás óvoda 8 hó Intézményi társulás óvoda 4 hó Intézményi társulás iskola 8 hó Intézményi társulás iskola 4 hó Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Pedagógus szakvizsga Osztályfınöki pótlék Egyes szociális feladatok kieg. támogatása Összesen:
Összeg (eFt) 16 866 71 100 24 694 102 253 27 567 2 109 2 110 996 1 661 886 5 085 9 882 408 25 22 090 8 852 34 153 17 547 3 447 1 723 523 3 449 157 1 620 590 3 691 1 493 6 933 3 563 15 300 2 328 273 416 46 378 369 239
8. melléklet a __/2012.(_____) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő 2012. évi költségvetés várható mőködési és felhalmozási bevételei és kiadásai adatok ezer forintban Megnevezés I. Mőködési bevételek: Polgármesteri Hivatal Óvoda Iskola EESZI Öregek Napközi Otthona Bölcsıde Fogorvosi szolgálat Család és nıvédelmi e. g. Családsegítı és gyerm.j. Önkormányzat Mővelıdési Ház Könyvtár Állatteny. Kisegítı mezıg. szolg. Üdültetés Közutak, hidak,alagu. Saj. v. bér. ing. haszn. Város- és közsgazd. Közvilágítás Temetı-fenntartás Óvodai, isk.közétkezt. Vízkár elhárítás Közfoglalkoztatás
5 712 11 209 9 073 1 016 1 860
1 875 1 168
1 000 424 21 097 2 470 508
Megnevezés I. Mőködési kiadások Polgármesteri Hivatal Óvoda Iskola EESZI Öregek Napközi Otthona Bölcsıde Fogorvosi szolgálat Család és nıvédelmi e. g. Családsegítı és gyerm.j. Önkormányzat Mővelıdési Ház Könyvtár Állatteny. Kisegítı mezıg. szolg. Üdültetés Közutak, hidak,alagu. Saj. v. bér. ing. haszn. Város- és közsgazd. Közvilágítás Temetı-fenntartás Iskolai közétkeztetés (iskolatej) Vízkár elhárítás Közfoglalkoztatás Szociálpolitikai juttatások
86 452 103 858 164 073 33 368 18 796 7 250 7 277 7 066
8 812 4 391 2 952 424 4 290 9 523 7 023 5 170 699 1 771 500 48 731 67 589
Intézményi mőködési bevételek összesen 57 412 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása (le felhalm.c.ktségv.tám.) Mőködési célú pénzeszk. átvétel Mőködési célú pénzmar. igénybev. Mőködési célú hitel (rövid lejáratú) Mőködési bevételek összesen: II. Felhamozási célú bevételek Kamat Felhalmozási célú tám. ért. bevétel Egyéb sajátos bevétel Felhal. célú pénzmaradvány Finanszírozási bev.kincstárjegy ért. Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzat bevételei összesen:
179 998 242 291 74 253 6 950 40 206 601 110
Pénzeszköz átadás
4 145
Céltartalék
6 950
5 000 15 965 2 515 194 762
Mőködési kiadások összesen: II. Felhamozási célú kiadások Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Felhalmozási cél pénzeszköz átadás Felhalmozási célú tart. összesen:
601 110 2 710 4 222 50 500 160 810
218 242 819 352
Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:
218 242 819 352
