Rada městské části Brno-Židenice
ZMČ 7/10.
ZMČ 7/10.13 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15. 06. 2016
Název: Rozpočtové opatření č. 13 Finanční vypořádání za rok 2015, zapojení zůstatku 2015, aktualizace rozpočtu Obsah: · · ·
Důvodová zpráva Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 13 Příloha č. 2 – Informativní tabulka k rozpočtovému opatření č. 13
(str. 2 – 4) (str. 5 – 6) (str. 7 – 8)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Židenice schvaluje rozpočtové opatření č. 13. Toto opatření upřesňuje v příjmech rozpočtu na rok 2016 daň z příjmu, doplňuje příjmy z finančního vypořádání 2015 od města, navyšuje financování o poslední část zůstatku roku 2015 a doplňuje, navyšuje a upřesňuje některé příjmové a výdajové položky rozpočtu na rok 2016. Rozpočtové opatření č. 13 tvoří přílohu č… originálu zápisu.
Stanoviska dotčených orgánů: ·
RMČ na svém 45. zasedání konaném dne 6.6.2016 doporučila ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 13.
·
Stanovisko Finančního výboru bude sděleno přímo na zasedání ZMČ.
Zpracovala : Ing. Michaela Havránková vedoucí ORF
Předkládá : Rada městské části Brno- Židenice
Zpracováno dne: 07.06.2016
-1-
Důvodová zpráva k materiálu RMČ 7/10.13 Rozpočtové opatření č. 13 Finanční vypořádání za rok 2015, zapojení zůstatku 2015, aktualizace rozpočtu
Rozpočtové opatření č. 13 promítá do rozpočtu na rok 2016 příjmy a výdaje z finančního vypořádání za rok 2015, upřesňuje na základě roční uzávěrky daň z příjmů VHČ, daň z příjmů MČ, zapojuje poslední část zůstatku roku 2015 a na základě Statutu města Brna, článek 76, odstavec 51 – použití finančních prostředků ze zisku VHČ zapojuje 10% z tohoto zisku.
Příjmy: Na základě dílčího daňového přiznání za rok 2015 zpracovaného společností TOP AUDITING s.r.o., byla upřesněna daň z příjmů MČ a VHČ. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel daň z příjmů o 1 482 tis. Kč, z toho položku daň z příjmů RČ snížit o 92 tis. Kč a položku daň z příjmů VHČ navýšit o 1 574 tis. Kč. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Poplatek z ubytovací kapacity o 43 tis. Kč. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Vymožené pohřebné o 75 tis. Kč (refundace výdajů za sociální pohřby). Navrhuje se doplnit závazný ukazatel Vratky přeplatků záloh ve výši 186 tis. Kč (vyúčtování energií za rok 2015). Na základě konzultace s ORF MMB se navrhuje přesun finančních prostředků, závazný ukazatel Nahodilé – ostatní nedaňové příjmy snížit o 1 695 tis. Kč a doplnit závazný ukazatel Převody z vlastních fondů ve výši 1 695 tis. Kč. Jedná se o převod zůstatku mzdových prostředků 12/2015 uložených na depozitním účtu. Na základě roční uzávěrky – výsledku hospodaření VHČ za rok 2015 se upřesňuje výše zisku. Ve schváleném rozpočtu byla částka zisku stanovena kvalifikovaným odhadem, ale skutečnost posledních měsíců nelze přesně odhadnout. Navrhuje se snížit závazný ukazatel Převody z VHČ o 5 088 tis. Kč, účelový znak (dále jen UZ) 400. Město Brno poskytuje příjmy z finančního vypořádání 2015 ve výši 2 414 tis. Kč. Z toho doplatek dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši 3 tis. Kč, 10% podíl na příjmech z prodeje majetku města ve výši 246 tis. Kč a 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města ve výši 2 165 tis. Kč. 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města na základě čl.76, odst.25 Statutu města Brna je MČ povinna použít ke krytí nákladů spojených s pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku. Navrhuje se doplnit v příjmech rozpočtu na rok 2016 závazný ukazatel Příjmy z finančního vypořádání 2015 MMB ve výši 2 414 tis. Kč.
Financování – příjmy: Do financování byla zapojena poslední část zůstatku finančních prostředků roku 2015. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Zapojení zůstatku roku 2015 – celkem o 13 236 tis. Kč.
-2-
Výdaje: Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Silnice – celkem o 554 tis. Kč, doplnit položku opravy komunikací – dotace MMB (ponechaná nevyčerpaná dotace z roku 2015), UZ 77 ve výši 154 tis. Kč a navýšit položku čistění a údržba komunikací, fin. VHČ, UZ 400 o 400 tis. Kč. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Opravy MŠ – celkem o 250 tis. Kč v doplněné položce MŠ Zengrova – oprava hřiště, fin. VHČ, UZ 400. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz MŠ – celkem o 300 tis. Kč v položce příspěvek na provoz MŠ Letní. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Investice MŠ – celkem o 9 165 tis. Kč v doplněných položkách MŠ Kamenačky – zateplení, fin. VHČ, UZ 400 ve výši 2 000 tis. Kč, MŠ Letní – navýšení kapacity, dotace MMB, UZ 66 ve výši 5 000 tis. Kč (ponechaná dotace z roku 2015) a MŠ Letní – rekonstrukce, fin. VHČ, UZ 100 ve výši 2 165 tis. Kč. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Kulturní akce – celkem o 100 tis. Kč v položce kulturní akce a slavnosti. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Sportovní zařízení – celkem o 1 793 tis. Kč, navýšit položku údržba dětských hřišť o 515 tis. Kč, navýšit položku opravy – hřiště Pastrnkova, Skate park o 50 tis. Kč, doplnit položku regenerace dětských hřišť – dotace MMB, UZ 68 ve výši 881 tis. Kč (nevyčerpaná dotace z roku 2015) a navýšit položku dětská hřiště, fin. VHČ, UZ 400 o 347 tis. Kč. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Mládežnické středisko Bílá hora o 375 tis. Kč, navýšit položku opravy o 75 tis. Kč a doplnit položku topení, fin. VHČ, UZ 400 ve výši 300 tis. Kč. Navrhuje se snížit závazný ukazatel opravy a regenerace BD – celkem o 3 035 tis. Kč, položku opravy BD nad 100 tis. Kč snížit o 9 785 tis. Kč (4 697 tis. Kč 10% na základě Statutu města Brna, článek 76, odstavec 51 a 5 088 tis. Kč snížení zisku VHČ) a doplnit položky souvisejících s rekonstrukcemi bytových jader, dotace MMB, UZ 63 v celkové výši 6 750 tis. Kč (ponechaná nevyčerpaná dotace z roku 2015). Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Záležitosti ostatního majetku obce o 1 350 tis. Kč, doplnit položku reklamní předměty pro držitele psů ve výši 50 tis. Kč, doplnit položku vybudování psích výběhů, fin. VHČ, UZ 400 ve výši 600 tis. Kč a doplnit položku nákup pozemku Ve vinohradech, fin. VHČ, UZ 400 ve výši 700 tis. Kč. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Veřejná zeleň – celkem o 1 038 tis. Kč, navýšit položku DDHM o 380 tis. Kč (lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, přípojky NN) a navýšit položku údržba, spolufinancování projektů s dotací, opravy laviček o 658 tis. Kč. Navrhuje se doplnit závazný ukazatel Výdaje z finančního vypořádání 2015 MMB, UZ 215 ve výši 450 tis. Kč. Jedná se o vrácení nevyčerpaných účelových finančních prostředků z roku 2015 od města na vybudování příjezdové komunikace při ZŠ Krásného. Na základě dílčího daňového přiznání se navrhuje snížit závazný ukazatel Platba daně z příjmu MČ o 92 tis. Kč. Transfery podléhají vyúčtování se státním rozpočtem za rok 2016.
-3-
Návrh na rozdělení finančních prostředků znak Kč UZ 400 10% ze zisku VHČ 4 697 000 Kč
nákup pozemku Ve vinohradech Ml. Středisko pod BH - topení Zateplení MŠ Kamenačky Psí výběhy údržba komunikací hřiště Zengrova BZZZUKOT- skluzavka, schody, cesta
Kč 700 000 Kč 300 000 Kč 2 000 000 Kč 600 000 Kč 400 000 Kč 350 000 Kč 347 000 Kč
UZ 100 20% prodej bytů 2 165 000 Kč
rekonstrukce MŠ Letní
2 165 000 Kč
daň 20 %prodej bytů zapojení příjmů 2 125 000 Kč
Ml. Středisko - opravy úvazek MŠ Letní rekl. předměty pejskaři přípojky NN (Karas, Julian. nám) údržba zeleň lavičky, stojany na kola, odpk. koše-inv. lavičky- údržba kulturní akce opravy skate park údržba dětských hřišť a sportovišť
75 000 Kč 300 000 Kč 50 000 Kč 80 000 Kč 440 000 Kč 300 000 Kč 215 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč 515 000 Kč
-4-
Příloha č.1
Rozpočet MČ Brno-Židenice na rok 2016 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
č. 13
ze dne: 1. 6. 2016
Odbor rozpočtu a financování ÚMČ provádí v rozpočtu MČ na rok 2016 toto rozpočtové opatření: Příjmy: Řádek čís. 1
§
pol. 1122
UZ
Podrobný rozpis Zodp. ORJ ORG odbor Věcná náplň ORF Daň z příjmů
v tis. Kč RU Úprava Rozpočet 2016 rozp. +,- po změně 15 509 1 482 16 991
z toho:
9 30
32
1122
ORF
daň z příjmu RČ
1122
ORF
daň z příjmu VHČ
961
-92
869
14 548
1 574
16 122
1345
ORF Poplatek z ubytovací kapacity
80
43
123
3632
2324
ORF Vymožené pohřebné
10
75
85
6171
2324
ORF Vratky přeplatů záloh
0
186
186
6171
2329
ORF Nahodilé-ostatní nedaňové příjmy
1 895
-1 695
200
6330
4131
ORF Převody z VHČ
62 020
-5 088
56 932
62 020
-5 088
56 932
ORF Převody z vlastních fondů
0
1 695
1 695
ORF Příjmy z fin.vypoř. 2015 MMB
0
2 414
2 414
z toho: 6330
4131
6330
4132
6330
4137
400
ORF
215
výsledek hospodaření VHČ
z toho: 6330
4137
215
ORF
sociálně právní ochrana dětí
0
3
3
6330
4137
215
ORF
10% podíl na příjmech z prodeje majetku
0
246
246
6330
4137
215
ORF
20% podíl na příjmech z prodeje majetku
0
2 165
2 165
PŘÍJMY CELKEM
59
ORF Zapojení zůstatku 2015 - celkem
8115
69
188 836
-888 187 948
95 415 13 236 108 651
z toho: 8115
ORF
zapojení zůstatku 2015 - ÚMČ
8115
ORF
ponechané nevyčerpané dotace 2015 z MMB
12 092
1
12 093
0
13 235
13 235
71
FINANCOVÁNÍ CELKEM
95 415 13 236 108 651
73
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ
284 251 12 348 296 599
Výdaje: Řádek čís. § 10 2212
pol.
UZ
Podrobný rozpis Zodp. ORJ ORG odbor Věcná náplň OSM Silnice - celkem
v tis. Kč RU Úprava Rozpočet 2016 rozp. +,- po změně 3 953 554 4 507
z toho:
31
2212
5169
77
2212
5169
400
3111
5171
215
OSM
opravy komunikací - dotace MMB
OSM
čistění a údržba komunikací, fin. VHČ
OSV Opravy MŠ - celkem z toho:
0
154
154
297
400
697
350
350
700 0
1
Příloha č.1 3111
5171
Řádek čís. § 41 3111
pol. 5331
3111
5331
400
UZ
82
OSV
MŠ Zengrova - oprava hřiště, fin. VHČ
Zodp. ORJ ORG odbor Věcná náplň OSV Příspěvek na provoz MŠ - celkem
0
350
350
RU Úprava Rozpočet 2016 rozp. +,- po změně 6 760 300 7 060
z toho:
46
71
3111
OSV
příspěvek na provoz MŠ Letní
OSV Investice MŠ - celkem
340
300
640
8 770
9 165
17 935
z toho:
104
3111
6121
400
3111
6121
66
3111
6121
100
215
3319
56
OSV
MŠ Kamenačky-zateplení, fin. VHČ
0
2 000
2 000
3028
OSV
MŠ Letní - navýšení kapacity, dotace MMB
0
5 000
5 000
71
OSV
MŠ Letní - rekonstrukce, fin. VHČ
0
2 165
2 165
270
100
370
177
100
277
7 299
1 793
9 092
3319 OSM Kulturní akce - celkem z toho:
3319
140
5169
3745
3319
OSM
kulturní akce a slavnosti
OSM Sportovní zařízení - celkem
3412
z toho:
158
3412
5169
OSM
údržba dětských hřišť
370
515
885
3412
5171
OSM
opravy-hřiště Pastrnkova, Skate park
250
50
300
3412
6121
68
OSM
regenerace dětských hřišť - dotace MMB
3412
6121
400
OSM
dětská hřiště, fin. VHČ
215
3265
205 OSM Mládežnické středisko Bílá hora
3421
0
881
881
330
347
677
709
375
1 084
z toho:
225
3421
5171
3421
6121
400
205
OSM
opravy
205
OSM
topení, fin. VHČ
OSM Bytové hospodářství
3612
295
75
370
0
300
300
117 653
-3 035 114 618
z toho: OSM
opravy BD nad 100 tis.Kč
215
OSM
215
OSM
203
215
207
215
3612
5171
400
3612
6121
63
233
3612
6121
63
201
3612
6121
63
3612
6121
63
91 273
-9 785
81 488
Krásného 33,35,37-rekonstrukce byt.jader,dot. MMB
0
1 650
1 650
Mazurova 1,3,5-rekonstrukce byt.jader,dot. MMB
0
1 600
1 600
OSM
Souběžná 1,3,5-rekonstrukce byt.jader,dot. MMB
0
1 750
1 750
OSM
Souběžná 7,9,11-rekonstrukce byt.jader,dot. MMB
0
1 750
1 750
6 998
1 350
8 348
0
264
3639
OSM Záležitosti ostatního majetku obce z toho:
3639
5194
3639
6121
3639
6130
OSM
reklamní předměty pro držitele psů
0
50
50
400
OSM
vybudování psích výběhů, fin. VHČ
0
600
600
400
OSM
nákup pozemku Ve vinohradech, fin. VHČ
0
700
700 0
293
OSM Veřejná zeleň - celkem
3745
7 517
1 038
8 555
590
380
970
2 420
658
3 078
0
450
450
961
-92
869
z toho:
0
3745
5137
OSM
DDHM
3745
5169
OSM
údržba,spolufin.proj.,zálivky,opravy laviček
6330
5347
6399
5362
0
597
215
ORF Výdaje z fin.vypoř. 2015 MMB ORF Platba daně z příjmu RČ
518
VÝDAJE CELKEM
473
FINANCOVÁNÍ
475
VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ
Důvod:finanční vypořádání MMB 2015, zapojení účelových zůstatů, aktualizace rozpočtu Zpracovala : Ing.M. Havránková, vedoucí ORF Dne: 1.6.2016 2
275 616 12 348 287 964 8 635
0
8 635
284 251 12 348 296 599
Příloha č.1
Řídící kontrola příkazce operace podpis ÚT-Ing. J. Janáček OSM-Ing.E.Králíčková OSV-Ing.M.Trávníček správce rozpočtu podpis Ing.M.Havránková
datum
datum
3
