Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV – státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na provoz školy 2.2. Přehled spotřeby energií 2.3. Fondy účetní jednotky 2.4. Úplata za vzdělávání a školské služby v MŠ 2.5. Úplata za vzdělávání a školské služby ve ŠD 3. Doplňková činnost 4. Mimorozpočtové zdroje 4.1. Program podpory Etické výchovy Nadace J. Luxe 4.2. Výhra - sběr 4.3. Fakultní škola UJEP 4.4. Projektová aktivita „Rozvoj technických dovedností“ CZ.1.07/1.1.00/57.1341 – název projektu „Šikovné ruce“ 4.5. Projekt „Angličtina bez hranic“ CZ.1.07/1.1.00/56.1389 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4.6. Projekt „Minipodnikání na ZŠ“ CZ.1.07/1.1.00/54.0060 4.7. DIKYPR – Didaktika pro kyberprostor v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – CZ.01.07/1.3.00/51.0027 5. Informace o výsledcích kontrol v roce 2015
Zpracovala: Alena Lachmanová účetní školy
Povrly 28.01.2016
Předkládá: Mgr. Jaroslava Najmonová ředitelka školy
1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV - státní rozpočet
Přepoč. pracovníci Platy celkem ÚZ 33353 - stát ÚZ 33061 – prac. ÚZ 33052 – zam. Step by Step OPPP Pov. odvody celkem ÚZ 33353 - stát ÚZ 33061 – prac. ÚZ 33052 – zam. Step by Step FKSP celkem FKSP - stát ÚZ 33061 + 33052 Step by Step ONIV celkem ÚZ 33353 - stát Skutečnost celkem
Schválený rozpočet Kč 32,07 8 624 376,00 8 341 983,00 43 161,00 233 148,00 6 084,00 35 000,00 2 945 338,00 2 848 178,00 14 675,00 79 270,00 3 215,00 86 244,00 83 420,00 2 763,00 61,00 232 072,00 232 072,00 11 923 030,00
Skutečné čerpání Kč 31,19 8 624 376,00 8 341 983,00 43 161,00 233 148,00 6 084,00 35 000,00 2 945 338,00 2 848 178,00 14 675,00 79 270,00 3 215,00 86 244,00 83 420,00 2 763,00 61,00 232 072 00 232 072,00 11 923 030,00
plnění rozpočtu % 97,26 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
v ONIV: Kooperativa ........................ 36 197,00 DVPP ................................. 14 040,00 učebnice a uč. pomůcky...... 146 775,00 – z toho: integrovaní žáci s postiž.: 3 886,00 Kč ostatní služby …………… 7 965,00 ochranné pomůcky ... 8 444,00 náhrada – nemoci ............... 18 651,00
1.2. Fond kulturních a sociálních potřeb Text
Kč
TVORBA Počáteční stav k 1. 1. 2015
151 412,63
Tvorba FKSP z ÚZ 33353
83 420,00
Tvorba FKSP z ÚZ 33051 + 33061 Příjmy 2015 celkem
2 763,00 237 595,63
ČERPÁNÍ Rekreace, zájezdy zam. a rod. příslušníků
22 003,00
Příspěvky na obědy
28 030,00
Penzijní připojištění
12 000,00
Kultura
14 590,00
Jubilea
62 000,00
Ostatní čerpání - květiny Čerpání 2015 celkem
Konečný zůstatek FKSP k 31. 12. 2015
Poskytnuté bezúročné půjčky - 70 000,00 Kč Z půjček během roku splaceno – 76 080,00 Kč
853,00 139 476,00
98 119,63
2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na provoz školy Příjmy 2015
Kč
dotace obce celkem
3 297 000,00
z toho: - energie
2 232 000,00
- provozní náklady
1 045 000,00
- posílení rozpočtu – cestovné Anglie
20 000,00
ostatní příjmy
436 212,22
z toho: - úroky
1 599,09
- ost. mim. výnosy (pošk. majetek, apod.)
5 228,53
- použití rezervního fondu
429 384,60
potraviny
938 953,94
Příjmy celkem
4 672 166,16
Náklady: Rozpis energií: Energie Rozpočet Kč Teplo
Voda vč. stoč.
plyn
1 920 000,00
300 000,00
12 000,00
Skutečné náklady Kč
Zapojení v Kč
1 623 907,00 celkem 41 590,50 DČ (3) 5 785,50 úpl. MŠ (2.4.) 15 255,00 úpl. ŠD (2.5.) 8 550,00 sl. byt (3) 12 000,00 339 338,00 celkem 34 390,50 DČ (3) 6 385,50 úpl. MŠ (2.4.) 15 255,00 úpl. ŠD (2.5.) 8 550,00 sl. byt (3) 4 200,00 9 490,71 0,00
Konečné Ztráta náklady v Zisk Kč 1 582 337 683,50 316,50
304 947,50
- 4 947,50
9 490,71
2 509,29
Náklady 2015
rozpočet
čerpání
rozdíl
energie celkem
2 232 000,00
1 896 754,71
335 245,29
na provoz celkem
1 014 236,00
1 021 053,70
- 6 817,70
materiál
516 179,86
z toho: - materiál na údržbu - chemikálie do bazénu
154 306,00 7 163,20
- kancelářské potřeby
55 311,16
- čisticí prostředky (po zap. DČ, ŠD, MŠ - 20 311,00)
24 101,50
- ostatní drobný materiál
2 179,00
- učební pomůcky
22 892,00
- Ekotým
10 000,00
- nákup DDHM
opravy a údržba
240 227,00
207 979,50
(po zap. DČ, ŠD, MŠ 1 961,00)
cestovné
65 413,90
telefonní hovory
12 999,00
poštovné progr. vybavení + aktual. školení revize - celkem
4 579,00 33 502,30 8 839,70 79 918,60
z toho: - požární ochrana
4 500,00
- hasicí přístroje
3 314,00
- výtah šj
10 033,60
- revize elektro
21 985,00
- nářadí TV + sportoviště
9 314,00
- deratizace - návnady
6 840,00
- požární vodovody a hydranty
8 763,00
- plyn
8 000,00
- BOZP
5 510,00
- signalizace
1 659,00
ostatní služby
91 641,84
z toho: - internet
18 674,00
- servis PC (mzdy, šj)
5 808,00
- praní prádla
4 650,00
- náhrada škody - úrazy
1 500,00
- rozbory vody
20 154,00
- poplatky Čs. spořitelny
16 286,21
- pojiš. školy, Ekoškola – popl.
8 508,00
- certif., vyh. testů, apod.
16 061,63
odpisy
10 764,00
10 764,00
0,00
povinný odvod ZP
40 000,00
32 379,00
7 621,00
3 297 000,00
2 960 951,41
336 048,59
NÁKLADY CELKEM potraviny
938 953,94
čerpání RF
429 384,60
Celkem Hospodářský výsledek k 31. 12. 2015
PŘÍJMY
VÝDAJE
HV
4 672 166,16
4 329 289,95
342 876,21 342 876,21
2.2. Přehled spotřeby energií Spotřeba vody + stočné (odpadní vody) v letech 2006 - 2015: rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
m3 3 258 2 435 2 629 3 247 4 613 3 417 2 464 2 771 2 710 3 034
Kč/1 m3 52,27 54,92 55,34 59,21 75,29 65,20 96,16 101,37 106,15 111,85
celkem Kč 170 285,83 133 720,02 157 704,00 208 382,00 347 328,00 222 794,00 236 928,00 280 906,00 287 661,00 339 338,00
Kč/1 GJ 408,57 397,43 491,16 571,15 525,25 525,69 554,84 616,75 609,50 610,99
celkem Kč 1 144 499,32 1 002 379,46 1 250 981,66 1 427 712,52 1 810 178,00 1 472 844,00 1 642 995,17 1 803 580,00 1 473 383,38 1 623 907,00
Spotřeba tepla v letech 2006 - 2015: rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GJ 2 801,21 2 502,17 2 547,00 2 499,696 3 446,316 2 801,736 2 961,216 2 924,352 2 417,364 2 657,808
2.3. Fondy účetní jednotky
Text
Kč
Rezervní fond z ostatních titulů (účet 414 010): Počáteční stav k 1. 1. 2015 Příděl z HV 2014 Zůstatek k 31. 12. 2015
17 738,50 0,00 17 738,50
Fond reprodukce (účet 416 010): Počáteční stav k 1. 1. 2015
93 900,71
Odpisy 2015
10 764,00
Zůstatek k 31. 12. 2015
104 664,71
Rezervní fond (účet 413 010): Počáteční stav k 1. 1. 2015
351,01
Příděl z HV 2014
542 749,09
Čerpání – rek. WC, sekačka, ventil u bazénu
429 384,60
Zůstatek k 31. 12. 2015
113 715,50
Fond odměn (účet 411 010): Počáteční stav k 1. 1. 2015 Příděl z HV 2014 Zůstatek k 31. 12. 2015
53 120,00 1,00 53 121,00
2.4. Úplata za vzdělávání a školské služby v MŠ
Text
Kč
PŘÍJMY Příjem
101 700,00
Příjmy 2015 celkem
101 700,00
NÁKLADY Energie - teplo
15 255,00
- voda
15 255,00
Čisticí prostředky
10 170,00
Vybavení MŠ UP a materiálem
61 020,00
Náklady 2015 celkem
Zůstatek k 31. 12. 2015
101 700,00
0,00
2.5. Úplata za vzdělávání a školské služby ve ŠD
Text
Kč
PŘÍJMY Příjem
57 000,00
Příjmy 2015 celkem
57 000,00
NÁKLADY Energie - teplo
8 550,00
- voda
8 550,00
Čisticí prostředky
5 700,00
Vybavení ŠD UP a materiálem
34 200,00
Náklady 2015 celkem
57 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2015
0,00
3. Doplňková činnost Text
Kč
PŘÍJMY Tržby z pronájmů
85 110,00
Tržby – byt školníka
28 200,00
Tržby z příspěvků na provozování kroužků
30 600,00
Výnosy celkem
143 910,00
NÁKLADY Spotřeba materiálu z toho: materiál na provoz kroužků
17 766,00 8 518,00
benzin a olej do sekačky, plyn
4 807,00
čisticí prostředky
4 441,00
Energie
11 571,00
Energie byt školníka
16 200,00
Opravy a údržba Cestovné – soutěže žáci Služby – startovné na soutěže
3 568,00 620,00 2 010,00
Dohoda o pracovní činnosti
53 400,00
Povinné odvody (OSSZ, ZP)
18 144,00
Náklady celkem Hospodářský výsledek za rok 2015
123 279,00 20 631,00
4. Mimorozpočtové zdroje 4.1. Program podpory Etické výchovy Nadace J. Luxe Text
Kč
PŘÍJMY Příjem
25 000,00
Příjmy celkem
25 000,00
VÝDAJE Odměna pedagogům zajišťujícím Etickou výchovu
25 000,00
Výdaje celkem
25 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2015
0,00
4. 2. Výhra - sběr
Text
Kč
PŘÍJMY Příjem
10 000,00
Příjmy celkem
10 000,00
VÝDAJE Materiál – ZOO koutek
10 000,00
Výdaje celkem
10 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2015
0,00
4. 3. Fakultní škola
Text
Kč
PŘÍJMY Příjem
10 000,00
Příjmy celkem
10 000,00
NÁKLADY Kancelářské potřeby
10 000,00
Náklady celkem
10 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2015
0,00
4. 4. Projektová aktivita „Rozvoj technických dovedností“ CZ.1.07/1.1.00/57.1341 – název projektu „Šikovné ruce“
Text
Kč
PŘÍJMY Dotace
204 112,00
Příjmy celkem
204 112,00
VÝDAJE Materiál + nářadí
159 293,00
Služby za administraci projektu
14 819,00
Dohody o provedení práce
30 000,00
Výdaje celkem
Zůstatek k 31. 12. 2015
204 112,00
0,00
4. 5 Projekt „Angličtina bez hranic“ CZ.1.07/1.1.00/56.1389 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Text
Kč
PŘÍJMY Dotace
830 580,00
Příjmy celkem
830 580,00
VÝDAJE Výjezd žáků do Anglie + vstupenky Služby za administraci projektu Výdaje celkem
Zůstatek k 31. 12. 2015
758 178,00 74 779,00 830 580,00
0,00
4. 6 Projekt „Minipodnikání na ZŠ“ CZ.1.07/1.1.00/54.0060
Text
Kč
PŘÍJMY Dotace
27 331,00
Příjmy celkem
27 331,00
VÝDAJE Materiál pro mini podniky
27 331,00
Výdaje celkem
27 331,00
Zůstatek k 31. 12. 2015
0,00
4. 7 DIKYPR – Didaktika pro kyberprostor v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – CZ.01.07/1.3.00/51.0027
Text
Kč
PŘÍJMY Dotace
590 325,60
Příjmy celkem
590 325,60
VÝDAJE Netbooky, klávesnice, myši, software
440 245,60
Dohody o pracovní činnosti
112 000,00
Povinné odvody
38 080,00
Výdaje celkem
590 325,60
Zůstatek k 31. 12. 2015
0,00
5. Informace o výsledcích kontrol v roce 2015 Česká školní inspekce: neprovedena KÚ ÚK – odbor školství: neprovedena Nejvyšší kontrolní úřad: neprovedena Jiné kontrolní nebo inspekční orgány: - KHS - dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole,a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veř. zdraví – 28. 4. 2015 - dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 – 1. 10. 2015 - dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 – 4. 11. 2015 - dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 – 12. 11. 20115 Zřizovatel: neprovedena
