Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017

Podklady na zasedání ZM dne: 26.01.2017

Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017 Předkládá:

Ing. Tomáš Hocke

Vypracoval:

Bc. Jana Chodaničová Ing. Tomáš Hocke

Zúčastní se projednávání v ZM:

Bc. Jana Chodaničová

Předložení materiálu uloženo: Přílohy: 1_Schválený rozpočet na rok 2017 a návrh RO č. 1 - závazné ukazatele 2_Podklad k rozpočtu na rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 3_ZÁPIS ze zasedání Finančního výboru ze dne 16. 1. 2017 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v:

Rada města dne 11. 1. 2017 Finanční výbor dne 16. 1. 2017

Vztah k rozpočtu města:

ano

Zdůvodnění a vysvětlení:

usnesení RM č. 1/2017 RM doporučuje schválit ZM rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017 s úpravou návrhu dle diskuze. Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/1/0] usnesení FV č. 1/2017 1)Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017. Finanční výbor doporučuje ZM schválit návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017 s touto úpravou, a to doplněním řádku na zpracování Analýzy provozování vodohospodářského majetku ve výši 200 tis. Kč a snížením nespecifikované rezervy o 200 tis. Kč na částku ve výši 11.382 tis. Kč. Hlasování – 6/0/0

Vážení zastupitelé a zastupitelky, předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017. Celkové příjmy se zvyšují o 33.096 tis. Kč, v této částce je zejména – navýšení v daňových příjmech o 5.000 tis. Kč - ř. 7 daň z příjmů právnických osob – dle skutečnosti z roku 2016, navýšení v nedaňových příjmech o 375 tis. Kč – ř. 85 nájemné z nebytových prostorů – nájemné od 1. 1. 2017 za hrad Valdštejn a informační centrum příspěvkovou organizací Turnovské památky a cestovní ruch

navýšení v transferech – získané dotace ve výši 1.803 tis. Kč – jedná se o dotaci – ve výši 450 tis. Kč (ř. 130) z GŘ HZS ČR na nákup požárního auta pro hasiče – přesun příjmu z roku 2016, vyúčtování bylo odesláno až v prosinci, ve výši 960 tis. Kč (ř. 129) z Ministerstva kultury na hrad Valdštejn – dokončení střechy a fasáda kaple a oprava mostu, ve výši 150 tis. Kč (ř. 128) z KÚLK doplatek z roku 2016 na hrad Valdštejn – kaple a ve výši 243 tis. Kč (ř. 119) navýšení souhrnného dotačního vztahu dle avíza s přiznanou částkou pro rok 2017 ve výši 24.372.800 Kč. navýšení ve financování na příjmové straně o 25.918 tis. Kč – zapojení počátečního stavu na účtech k 1. 1. 2017 (ř. 403). Celkové výdaje se zvyšují o 33.096 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 3.696 tis. Kč a kapitálové výdaje se navyšují o 29.400 tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především náklady na hrad Valdštejn – střecha kaple – akce z roku 2016 (ř. 355 a 356) a navýšení nespecifikované rezervy o částku 932 tis. Kč na částku 11.382 tis. Kč (ř. 282). V kapitálových výdajích se navyšuje kapitola odboru správy majetku – viz tabulka č. 2. Nespecifikovaná rezerva na ř. 282 obsahuje finanční prostředky alokované především na tyto akce: Rezerva rozpočtu 2017 ve výši 11,4 mil.Kč) - 2,5 mil.Kč spoluúčast města na fotbal.hřiště s umělou trávou - 0,3 mil.Kč spoluúčast města ul. Husova, přechod Žlutá ponorka (SFDI) -

2 mil.Kč spoluúčast města 5. etapa sídliště U Nádraží 0,3 mil.Kč spoluúčast města Oprava hřbitovní zdi u Panny Marie (dotace regenerace MPZ) 0,3 mil.Kč spoluúčast města - Valdštejn – zabezpečení EZS 4,0mil.Kč Parkoviště za Vesnou

Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 – rozpis příjmů a výdajů. Na jednání RM dne 11. 1. 2017 byly dle diskuse v návrhu RO č. 1 provedeny tyto úpravy: ř. 85 - nájemné z nebytových prostorů – navýšení o 375 tis. Kč na částku 6.265 tis. Kč ř. 282 – nespecifikovaná rezerva – snížení o 1.100 tis. Kč na částku 11.582 tis. Kč ř. 350 – nový řádek Městská organizace TPaCR – oprava nemovitostí, údržba – ve výši 375 tis. Kč ř. 374 – činnost místní správy – auto – navýšení o 600 tis. Kč na částku 1.800 tis. Kč ř. 379 – projekty – navýšení o 1.000 tis. Kč na částku 6.000 tis. Kč ř. 384 – vklad do MST s.r.o. na obnovu hřišť – navýšení o 500 tis. Kč na částku 1.500 tis. Kč ř. 387 – celková obnova dětského hřiště + vstupní část Metelkovy sady – snížení o 1.500 tis. Kč na částku 6.000 tis. Kč ř. 392 – dětské hřiště jako náhrada za hrad na Turnově 2 – navýšení o 500 tis. Kč na částku 1.000 tis. Kč Na jednání FV dne 16. 1. 2017 byly dle diskuse v návrhu RO č. 1 provedeny tyto úpravy: Doplnění nového řádku ř. 186 – zpracování analýzy provozování vodohospodářského majetku ve výši 200 tis. Kč, přesun z nespecifikované rezervy ř. 282 – snížení o 200 tis. Kč na částku 11.382 tis. Kč

Přílohy: 1) tabulka č. 1 – Rozpočet města Turnov pro rok 2017 a návrh RO č. 1 – závazné ukazatele 2) tabulka č. 2 – podklad k rozpočtovému opatření č. 1 na rok 2017 (rozpis příjmů a výdajů) 3) zápis finančního výboru ze dne 16. 1. 2017

Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2017 upravuje v příjmové části na částku ve výši 332.535.240 Kč, navýšením o částku 7.177.800 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 351.840.200 Kč, navýšením o částku 33.095.600 Kč, a financování na částku ve výši 19.304.960 Kč, navýšením o částku 25.917.800 Kč.

Rozpočet města Turnov pro rok 2017 a návrh RO č. 1 - závazné ukazatele PŘÍJMY Návrh RO č.1

SR

Třída 1 – Daňové příjmy

UR

225 265 000 Kč

5 000 000 Kč

230 265 000 Kč

56 813 000 Kč

375 000 Kč

57 188 000 Kč

7 733 000 Kč

0 Kč

7 733 000 Kč

Třída 3 – Kapitálové příjmy

12 030 000 Kč

0 Kč

12 030 000 Kč

Třída 4 - Transfery (tabulka 1b)

31 249 440 Kč

1 802 800 Kč

33 052 240 Kč

CELKEM PŘÍJMY třída 1-4

325 357 440 Kč

7 177 800 Kč

332 535 240 Kč

12 837 000 Kč

25 917 800 Kč

38 754 800 Kč

338 194 440 Kč

33 095 600 Kč

371 290 040 Kč

Třída 2 – Nedaňové příjmy z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a)

Položka 8115 - Financování – stav na účtech z minulého roku PŘÍJMY CELKEM

VÝDAJE SR

Třída 5 – Běžné výdaje z toho dotace (vratky dotací) příspěvkovým organizacím , právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c)

Návrh RO č.1

UR

268 047 600 Kč

3 695 600 Kč

271 743 200 Kč

70 558 773 Kč

439 000 Kč

70 997 773 Kč

VÝDAJE SR

z toho půjčky příspěvkovým organizacím , právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle § 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení

Třída 6 – Kapitálové výdaje z toho dotace příspěvkovým organizacím , právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na opravu hřišť (tabulka 1c) z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na rozšíření občerstvení (tabulka 1c) z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci

CELKEM VÝDAJE třída 5-6

Položka 8124 - Financování – splátky půjček (dlouhodobých) VÝDAJE CELKEM

Návrh RO č.1

UR

1 000 000 Kč

0 Kč

1 000 000 Kč

2 200 000 Kč

0 Kč

2 200 000 Kč

50 697 000 Kč

29 400 000 Kč

80 097 000 Kč

5 650 000 Kč

0 Kč

5 650 000 Kč

1 000 000 Kč

500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

3 496 422 Kč

0 Kč

3 496 422 Kč

318 744 600 Kč

33 095 600 Kč

351 840 200 Kč

19 449 840 Kč

0 Kč

19 449 840 Kč

338 194 440 Kč

33 095 600 Kč

371 290 040 Kč

Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu

SR v Kč

Návrh RO č. 1 v Kč

UR v Kč

3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace

50 000

50 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace

18 000

18 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace

30 000

30 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace

190 000

190 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace

335 000

335 000

1 100 000

1 100 000

3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 3231, 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu 3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace

965 000

965 000

1 970 000

1 970 000

21 000

21 000

307 000

307 000

20 000

20 000

SR v Kč


UR v Kč

90 000

90 000

197 000

197 000

3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace

55 000

55 000

3599, 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace

48 000

48 000

2 337 000

2 337 000

3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace

4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace

Celkem PO

7 733 000

0

7 733 000

Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace 4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do PS parlamentu ČR 4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah

SR v Kč


300 000 24 130 000

UR v Kč 300 000

242 800

24 372 800

4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí

3 600 000

3 600 000

4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce

1 350 000

1 350 000

4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) 4116 - MK - na dokončení střešní krytiny a na fasádu kaple sv.Jana Nepomuckého a opravu mostu, Hrad Valdštejn

960 000

960 000 960 000

960 000

Poskytovatel a účel dotace

SR v Kč


UR v Kč

4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv)

232 650

232 650

4121 - neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost

135 000

135 000

4121 - neinv.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Zajištění stabilních podmínek pro

10 000

10 000

461 790

461 790

70 000

70 000

vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděláv.programu Základní škola speciální" 4122 - KÚLK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv.Jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn

150 000

150 000

4216 - MV Hasič.záchr.sbor ČR - pro sbor dobrov.hasičů na nákup požárního automobilu

450 000

450 000

1 802 800

33 052 240

Celkem transfery

31 249 440

Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu

SR v Kč


UR v Kč

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz

310 000

310 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy

50 000

50 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz

310 000

310 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy

18 000

18 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz

685 000

685 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz

260 000

260 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy

30 000

30 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz

540 000

540 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy

190 000

190 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz

260 000

260 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy

335 000

335 000

3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz

380 000

380 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz

3 700 000

3 700 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy

1 100 000

1 100 000

40 000

40 000

5 000

5 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu

SR v Kč


UR v Kč

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz

2 860 000

2 860 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy

965 000

965 000

20 000

20 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu

25 000

25 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz

4 230 000

4 230 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy

1 970 000

1 970 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště

20 000

20 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu

16 800

16 800

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště

8 400

8 400

3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz

600 000

600 000

3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy

21 000

21 000

3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště

5 000

5 000

3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz

1 350 000

1 350 000

3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy

307 000

307 000

3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz

838 000

838 000

3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy

20 000

20 000

461 790

461 790

3114, 5336, Základní škola Zborovská Turnov, příspěvková organizace - transfer z KÚLK na projekt "Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 3114, 5336, Základní škola Zborovská Turnov, příspěvková organizace - transfer z KÚLK na projekt "Systémová

0 70 000

70 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz

420 000

420 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy

90 000

90 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce

30 000

30 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na akci Nejlepší sportovec

80 000

80 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na zahran.akci s partn.městem

13 000

13 000

podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální"

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na sportovní akce

0

7 000

7 000

3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz

70 000

70 000

3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy

197 000

197 000

70 000

70 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz

3 800 000

3 800 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy

55 000

55 000

3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady

SR v Kč


UR v Kč

45 000

45 000

155 000

155 000

2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz

2 400 000

2 400 000

2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy

407 000

407 000

3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz

2 390 000

2 390 000

3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy

48 000

48 000

9 687 000

9 687 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce

4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné

90 168

90 168

3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz

7 339 000

7 339 000

3419, 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - vklad mimo zákl.kapitál na opravy hřišť (finance z hazardu)

1 000 000

3419, 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - vklad mimo zákl.kapitál na rozšíření občerstvení 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz

500 000

1 500 000

1 000 000

1 000 000

6 860 000

6 860 000

3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce

223 000

223 000

3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí

200 000

200 000

2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS

248 201

248 201

2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy

4 150 000

4 150 000

2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - vodovod Károvsko, asfalt

1 500 000

1 500 000

400 000

400 000

3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka 3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost

72 000

72 000

1 470 410

1 470 410

3639, 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery

161 640

161 640

3639, 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov

300 000

300 000

2 229 364

2 229 364

2221, 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje

6402, 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy 6402, 5364, Vratka nevyčerpané dotace z roku 2016 z Ministerstva kultury - na obnovu kaple Valdštejn

339 000

k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí)

0

na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona

339 000

0 500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

Sportovní fond - dotační program

150 000

150 000

Kulturní fond - dotační program

660 000

660 000

Dotace na objekty v městské památkové zóně

200 000

100 000

300 000

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu Dotace na sport (včetně financí z hazardu)

SR v Kč


UR v Kč

6 000 000

6 000 000

Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program

150 000

150 000

Dotace SDH na činnost

150 000

150 000

Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program

150 000

150 000

Dotace na zahraniční spolupráci

40 000

40 000

Poskytnuté půjčky na granty

1 000 000

1 000 000

Celkem příspěvky, dotace a půjčky

78 208 773

Rozpočet na rok 2016 schválen ZM dne 15. 12. 2016 usnesením č. 409/2016

1 939 000

80 147 773

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ Odvětvové třídění

3639 5519

2219

3399

Druhové třídění

Organizace

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1342 1343 1345 1381 1381 1353 1361

22 22 22 22 22 22 23 22 22 22 různé 22 22 22 12 různé

220000XXXX 2200001628 2200001660 2200000641 2200001202 2200001679 2300004676 2200000025 2200000031 2200000033 různé 2200000032 2200000038 2200003682 1200000001 různé

1361

12

různé

Odbor dopravy

1361

13

různé

Odbor správní

1361

16

různé

Stavební úřad

1361

19

různé

Obecní živnostenský úřad

1361

23

různé

Odbor životního prostředí

1361

24

různé

Odbor vnitřních věcí

1361

26

různé

Odbor správy majetku

1511

22

21xx 2324

2119

2420 2132

2460

13 13

15

17 17

18

SCHVÁLENÝ R2017 v tis. Kč

text

ORJ

DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň fyzické osoby - závislá činnost Daň fyzické osoby - OSVČ Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za už. veřejného prostr. Poplatek z ubyt. kapacit Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. Správní poplatky

37000 6000 3500 35000 22000 76400 500 8200 400 150 60 170 700 7000 350 6835 3200 1500 1600 320 100 100 15 21000 225265

2200000633 Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy

1300013131 1300009992

150000077X

1700000010 1700000091

1800000XXX

2200000001 2200010XXX

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.PO od pojišťoven C e l k e m OS Městská policie Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) Za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Finanční odbor Příjmy z úroků Odvody příspěvkových organizací z IF PO

6310 různé

2141 2122

22 22

3111

2122

22

2200010301 Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace

3111

2122

22

2200010302 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace

3111

2122

22

2200010304 Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace

3111

2122

22

2200010305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace

3111

2122

22

2200010306 Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace

3113

2122

22

2200010321 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace

3113

2122

22

2200010322 Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace

3113

2122

22

2200010323 Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace

3117

2122

22

2200010324 Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace

3114

2122

22

2200010325 Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace

3114

2122

22

2200010326 Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

NÁVRH RO č. 1 v tis. Kč

UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč

5000

37000 6000 3500 40000 22000 76400 500 8200 400 150 60 170 700 7000 350 6835 3200 1500 1600 320 100 100 15 21000 230265

260 70 330

0

260 70 330

2600 2600

0

2600 2600

1160 20 1180

0

1160 20 1180

10 10

0

10 10

30 7733 50 18 30 190 335 1100 965 1970 21 307 20

rozpočet 2017

5000

0

0

skutečnost roku 2016 = 40627 tis. Kč skutečnost roku 2016 = 7223 tis. Kč skutečnost roku 2016 = 3898 tis. Kč skutečnost roku 2016 = 40281 tis. Kč skutečnost roku 2016 = 73813 tis. Kč

30 7733 50 18 30 190 335 1100 965 1970 21 307 20

Stránka 1

P

A 1 2 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O



ORJ

text

Organizace

3421

2122

22

2200010331 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace

3231

2122

22

2200010333 Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace

3314

2122

22

2200010503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace

3599

2122

22

2200010403 Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace

4357

2122

22

2200010606 Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace

3723 3725 1019 1032 3721 3745

6XXX

3639 3639 3639 3612 3612 3612 3612 3633 1019 3613 3613 3613 3613 3613 3632 3632 3613 3613 3613 3613 3639 3639 2219

2111 2324 2310 2111 2324 2112

2111

2322 2133 2310 2132 2132 2111 2111 2119 2131 2132 2132 2132 2132 2132 2139 2111 2132 2111 2132 2132 2131 2111 2111

23 23 23 23 23 23

24

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

24000000XX

2600000001 2600000002 2600000206 2600000012 2600001606 2600100012 2600001606 2600000095 2600000110 2600000120 2600000121 2600000122 2600000123 2600000124 2600000130 2600000131 2600000132 260000XXXX 2600000151 2600000606 260000XXXX 2600000029 2600000774

různé

2212

3639

2212

12

různé

3639

2212

14

1400000001

5311

2212

15

různé

Městská policie

2169

2212

16

1600000065

Stavební úřad

1361

2212

19

různé

různé

2324

36XX 3639

3111 3113

různé

230000006X 2300000202 2300000203 2300000204 2300000205 2300000258

různé

26 26

různé

C e l k e m FO Odbor životního prostředí Zapojení podnikatelů do systému obce Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru prodej knihy o stromech C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby… C e l k e m OVV Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem. Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. Nájem a ost. MTT s. r. o. Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř. Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od příspěvkové org.ZSST Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna C e l k e m OSM Ostatní Přijaté sankční platby Odbor dopravy Odbor přestupkového řízení

Obecní živnostenský úřad

různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 260000X127 Prodej pozemků, bytů a nebytů 2600000206 Prodej drobného dlouhodobého majetku (počítače, apod.)


90 197 55 48 2337 7763


UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč

0

90 197 55 48 2337 7763

2000 2000 10 10 12 2 4034

0

2000 2000 10 10 12 2 4034

30 30

0

30 30

40 20 10 4350 3900 1800 5200 400 215 5890 447 1 60 863 40 100 35 1123 5022 90 1080 700 220 31606 9185 8000 85 1000 30 70 75 9260 56813 12000 30

rozpočet 2017

375

40 20 10 4350 3900 1800 5200 400 215 6265 nájemné za Hrad Valdštejn a INFO 447 1 60 863 40 100 35 1123 5022 90 1080 700 220

375

31981

0

9185 8000 85 1000 30 70 75 9260 57188

0 375

12000 30

Stránka 2

P

A 1 2 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O



ORJ

text

Organizace

C e l k e m kapitálové příjmy

CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit.

3599 4357 různé různé 3525 různé 6171 6171

2223 2223 2223

6171 3399 3399 5219 6171 5519 5519 6114 6114

5311 5311

3639

TRANSFERY 1100000855 Neinvestiční transfer na agendu SPOD 1100000856 Neinvestiční transfer na výkon soc.práce 1300098071 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do poslanecké sněmovny Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře 1800000198 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa různé Neinvestiční transfery od obcí

4116 4116 4111 4112 4121 4116 4121

11 11 13 22 18 18 XX

4121

13

různé

Odbor správní

4121

14

různé

Odbor přestupkového řízení

4121

27

různé

Odbor rozvoje města

4122 4122 4122 4116 4216

22 22 26 26 13

5331 5331 5XXX 5XXX 5221 5XXX 5XXX 5XXX

5XXX 516X 5161

5XXX 5492 51XX 5XXX 5179 5XXX 5222 5XXX 5XXX

5XXX 5164

51XX

11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13

15 15

16

2200000327 2200000328 2600003504 2600002504 1300004992

1100000403 1100000606 1100000008 1100000008 1100000404 1100000854 1100000856 1100000855

1200000871 1200002210 1200002210

1300000823 1300000511 1300000510 1300002004 1300000298 1300000992 1300000990 1300098071 1300002017

1500000070 1500002210

1600000161

KÚLK - pro ZŠ Zborovská - přísp.na náklady s převodem činností ZŠ KÚLK - pro ZŠ Zborovská - přísp.speciál.škola/žák Dotace Liberecký kraj - obnova kaple Valdštejn MK - Valdštejn - dokončení střechy a fasáda kaple a oprava mostu GŘ HZS ČR pro hasiče na nákup požárního automobilu C e l k e m transfery Celkem příjmy BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - příspěvek na provoz Zdravotně sociální šlužby Turnov, PO - vyrovnávací platba Fond na podporu sociální oblasti Vyrovnávací platba na soc.služby Dotace na činnost pro Hospic.péči sv Zdislavy Režie odboru Transfer na výkon soc.práce - čerpání Transfer sociálně právní ochranu dětí - čerpání C e l k e m OSV Odbor dopravní Režie odboru Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte Vítání občánků Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů Sbor hasičů města Turnova Dotace na SDH Dotace ze st.rozp. - volby do Poslaneké sněmovny Volby mimo dotace Celkem OS Městská policie Městská policie Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé


12030 294108

NÁVRH RO č. 1 v tis. Kč 0 5375

UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč 12030 299483

150 960 450 1803 7178

3600 1350 300 24373 135 960 243 57 176 10 462 70 150 960 450 33053 332536

0

2390 9687 500 1000 72 105 1350 3600 18704

0

160 1250 400 1810

0

180 100 60 250 70 900 150 300 50 2060

9470 500 9970

0

9470 500 9970

100 100

0

100 100

3600 1350 300 24130 135 960 243 57 176 10 462 70

31250 325358

2390 9687 500 1000 72 105 1350 3600 18704 160 1250 400 1810 180 100 60 250 70 900 150 300 50 2060

rozpočet 2017

243

0

navýšení dle přiznané částky z MF

přiznaná dotace z roku 2016 přiznaná dotace z roku 2016 dotace přiznaná v roce 2016, vyúčtování proběhlo až v prosinci, příjem bude v roce 2017

Stránka 3

P

A 1 2 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O


6171 6171 6112 2310 3341 3341 6171 6171 3399 6171 6171 3639 3399 3639 3749 3749 3399 6171 6171 6171 různé 6409

6171 6171 6171 6171 3399 6171 6171 6171 6171 2292 různé

3314 3314 3314 3429 3XXX 3329 3329 3319 3113 různé 3419 3419 3419 3311 3419 3392 3392 3392 3399


5XXX 5XXX 5XXX 5329 5169 5169 51XX 51XX 5XXX 5492 51XX 5229 51XX 522X 5221 5221 51XX 5169 5169 5169 5XXX 5XXX

50XX 50XX 50XX 5139 5XXX 51XX 51XX 5XXX 51XX 5XXX 5XXX

5331 5331 5331 52XX 52XX 5XXX 5XXX 5XXX 5169 různé různé 5222 52XX 5164 5213 5213 5213 5213 5XXX

ORJ

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Organizace

1700000090 1700000093 1700000094 1700065103 1700000512 1700000522 1700000092 1700000021 1700000091 1700000095 1700000023 1700000097 1700000089 1705230000 1700000028 1700000027 1700000022 1700200000 1700075103 1700000029 1700000010 1700000100

1800000098 1800002210 1800000198 1800000298 1800000510 1800000405 1800000982 1800000983 1800000107 1800000521 180000XXXX

2100000503 2100001503 2100002503 2100000005 2105230001 2100000508 2100001508 2100000509 2100000517 2100000513 2100000514 2100000519 2100000004 2100000515 2100003321 2100005501 2100005502 2100005503 2100000091

text Dotace na zahraniční spolupráci Reprezentační materiály města Zastupitelé - odměny,režie Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média Medaile starosty Místní agenda 21, Zdravé město Společenské akce města Cena obce, čestné občanství Radnice - deska čestní občané, historie města pod. Greenway Jizera - dotace na údržbu pro Sdružení Český ráj Akce Turnovské léto Členské příspěvky za město Individuální dotace Dům přírody Dolánky - na provoz Individuální dotace Geopark Český ráj - na provoz Záštity vedení nad kulturními akcemi mimo dot.program Soudní náklady s kauzou Walderode Analýza provozování vodohospodářského majetku Logo města Poskytnuté půjčky na granty Participativní rozpočet C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka Mzdové náklady Mzdové náklady - radary Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce - čerpání dotace Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP Jubilanti Režie KT Náklady na exekuce Image města Fond sociální Dopravní obslužnost Měst.org.-odměny řed.KCT, MST, MKAM, DC C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Městská knihovna Antonína Marka Turnov, PO - příspěvek na provoz MKAM Turnov, PO - účel.dot.pořady (seniory)atd. MKAM Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce Dotace na volnočasové aktivity Dotace na obecně prospěšnou činnost Památková zóna, ochrana památ. Dotace na objekty v MPZ Kronika Trenér - učitel Kulturní fond Dotace na sport + finance z hazardu Memoriál L. Daňka-loterie Vklad do sportovního fondu Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov, s.r.o. - dotace na provoz Kulturní centrum Turnov s. r. o. - dotace na provoz KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí KCT s.r.o. dotace na kulturní akce Společenské akce - věnce, květiny na pomník



100 30 3650 248 200 650 10 100 150 100 100 162 80 276 31 50 50 100 200 80 1000 200 7287 43405 2800 960 10 160 500 5 190 1000 3450 200 52680 3800 45 155 150 150 870 200 120 65 660 6000 400 150 50 7339 6860 200 223 50

rozpočet 2017

280

0

100

UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč 100 30 3650 248 200 650 10 100 150 100 100 162 80 276 31 50 50 100 200 dle usnesení finančního výboru 80 akce z roku 2016 1000 200 7567 43405 2800 960 10 160 500 5 190 1000 3450 200 52680 3800 45 155 150 150 870 300 stejně jako Jilemnice 120 65 660 6000 400 150 50 7339 6860 200 223 50

Stránka 4

P

A 1 2 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O


6171 6171 3319 6171 3639

6310 6399 6171 6399 6171 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3117 3114 3114 3421 3231 3314 2143 3599 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3114 3114 3114 3114 3421 3421 3421 3421 3421 3231 3231


5494 51XX 51XX 51XX 5213

5141 5365 5XXX 5362 5169 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5336 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

ORJ

21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Organizace

2100000093 2100000757 2100000758 2100000759 2100000031

2200001203 2200001202 2200000203 2200000343 2200000098 2200010301 2200010302 2200010304 2200010305 2200010306 2200010321 2200010322 2200010323 2200010324 2200010325 2200010326 2200010331 2200010333 2200010503 2200010504 2200010403 2200000301 2200000302 2200000303 2200000304 2200000305 2200000306 2200000308 2200000321 220000X321 2200000322 2200001322 220000X322 2200000323 2200001323 220000X323 2200000324 2200001324 2200000325 2200000326 2200000327 2200000328 2200000331 2200001331 2200002331 2200003331 2200004331 2200000333 2200001333

text Reprezentace města - odměny za vyjímečné výkony Režie odboru, dítě v tísni Akce - výchova k vlastenectví Sochy ve veřejném prostoru - spolupráce s kováři Terminál veř.dopravy - dotace provoz WC C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky FÚ - odvod DPH Činnost místní správy - stravenky MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy SVČ Žlutá ponorka - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 28. října 727, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, PO - příspěvek na provoz Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - příspěvek na provoz Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad. Základní škola Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na provoz hřiště ZŠ Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na využití kluziště, atl.stad. Základní škola Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na provoz hřiště ZŠ Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad. Základní škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov - Mašov, PO - příspěvek na využití kluziště MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, PO - příspěvek na provoz Základní škola Turnov, Zborovská 519, PO - příspěvek na provoz KÚLK-ZŠ Turnov, Zborovská 519, PO - na vzdělávání žáků ZŠ KÚLK-ZŠ Turnov, Zborovská 519, PO - příspěvek speciál.škola/žák Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce Nejlepší sportovec SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na sportovní akce SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce zahr.s partn.městem Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na provoz Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce



40 50 30 70 300 27907 1300 22000 450 2300 600 50 18 30 190 335 1100 965 1970 21 307 20 90 197 55 407 48 310 310 685 260 540 260 380 3700 45 2860 20 25 4230 20 25 600 5 1350 838 462 70 420 30 80 7 13 70 70

rozpočet 2017

170

UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč 40 50 30 70 nové kovářské sochy v prostoru 300 28077 1300 22000 450 2300 600 50 18 30 190 335 1100 965 1970 21 307 20 90 197 55 407 48 310 310 685 260 540 260 380 3700 45 2860 20 25 4230 20 25 600 5 1350 838 462 70 420 30 80 7 13 70 70

Stránka 5

P

A 1 2 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O



ORJ

2143 5212 3639

5331 5901 5901

22 22 22

3745 3745 3745 3745 3745 1037 3729 3745 3745 3745 3729 3725 6171 3722 1014 37XX různé 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5XXX 5169 5XXX 5169 5XXX 51XX 5169 5169 51XX 51XX 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

6171 6171

3639 2212 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3639 3639 2212 3329

5XXX 51XX

5171 5171 51XX 51XX 51XX 5171 51XX 51XX 5169 51XX 51XX 5171

24 24

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Organizace

text

2200000505 Turnovské památky a cestovní ruch, PO - příspěvek na provoz 2200001200 Rezerva na řešení krizových situací (dle § 25 zák.240/2000 Sb.) 2200001201 Rezerva nespecifikovaná C e l k e m FO Odbor životního prostředí 2300000221 Veřejná zeleň - smlouva 2300000222 Veřejná zeleň - konkrétní akce 2300000220 Náhradní výsadba stromů 2300000219 Stromy, ořez 2300000223 Městské lesy 2300000224 Likvidace černých skládek 2300000226 Rozbory a monitoring vody 2300000229 Publikace, studie, ostatní, projekty 2300001238 Architektonická soutěž NIVA Jizery 2300000230 Šetřilovské parky - údržba 2300000231 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 2300000235 Provoz kompostárny 2300000233 Režie OŽP, výkon státní správy 2300000234 TST svoz odpadu, sběrné dvory 2300000XXX Zvířata 230000006X Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 230000200X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 2300000248 Nové projekty zeleně v roce 2017 2300000239 Rekonstr.zeleně Gymnázium-násl.péče 2300000240 Školní zahrada ZŠ Skálova-násl.péče 2300000243 Hodnocení stavu stromů na měst.pozemcích 2300000259 Realizace sadových úprav - kruh.křiž.Bezručova 2300000260 Sad.úprav-Mikul.nám.,měst.divadlo,Frant.zahr.-násl.péče 2300000253 Obnova dř.veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče 2300000252 Rekonstr.zeleně v areálech ZŠ, MŠ-násl.péče 2300000250 Rekonstr.zeleně na sídlištích-násl.péče 2300000251 Rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská-násl.péče 2300000236 Revital. rybníčků pod Hr.Rohozcem-násl.péče 2300000241 Rybníčky u Šetřilovska - revitalizace 2300000255 SFŽP Rekonstr. veř.zel. II.etapa 2015-násl.péče 2300000256 SFŽP Rekonstr. veř.zel I.etapa-násl.péče 2300000261 Projekt péče o stromy - násl.péče 2300000238 Údolí niva Jizery - údržba C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci 2400000098 Vnitřní správa -pošta, služby, pohon.hmoty 2400000981 Výpočetní technika Celkem OVV Odbor správy majetku 2600000004 obnova informačního systému 2600000010 Komunikace 2600000011 Fond na obnovu bytového fondu 2600000012 Byty služby 2600001606 Byty služby (ZSST) 2600002013 Nebyty opravy 2600000014 Nebyty služby 2600013466 Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) 2600000315 Náklady spojené s prodejem domů a bytů 2600000316 Režie odboru 2600001011 Obnova dopravního značení 2600000508 Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..)


2400 2200 10450 65188 7450 1380 100 500 50 120 40 200 350 150 900 900 120 13600 160 2000 100 300 80 50 150 760 150 80 80 120 120 80 100 80 120 300 80 30770 3450 4950 8400 100 1500 2100 1800 5200 1000 600 455 80 600 300 200

rozpočet 2017


932 932

UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč 2400 2200 11382 rezerva Valdštejn-fasáda kaple, most 66120

0

7450 1380 100 500 50 120 40 200 350 150 900 900 120 13600 160 2000 100 300 80 50 150 760 150 80 80 120 120 80 100 80 120 300 80 30770

0

3450 4950 8400 100 1500 2100 1800 5200 1000 600 455 80 600 300 200

Stránka 6

P

A 1 2 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O


3639 3639 3639 3613 3631 3722 2212 2212 3639 3639 6171 6171 4357 3111 3231 3639 3639 3613 2219 3321 6402 3639 6402

3639 3421


5901 5XXX 5164 5169 5154 5169 5169 5169 5171 5163 5171 51XX 5331 5171 5171 5171 51XX 5171 5XXX 5171 5364 51XX 5368

51XX 51XX

ORJ

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27


text

Organizace

2600000220 260000200X 2600000318 2600002017 2600000019 2600000065 2600000066 2600000064 2600000067 2600000016 2600003352 2600000098 2600000606 260XXXXXXX 2600013504 2600000025 2600000029 260000099X 2600000774 260000X504 2600002504 2600013992 2600000129

Synagoga povinná údržba Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva - údržba komunikací TST smlouva - údržba veř. plochy - nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby Příspěvek příspěvkové organizaci na nájem (ZSST) Městské organiazce - oprava nemovitostí Městská organizace TPaCR - oprava nemovitostí, údržba Dětská hřiště údržba Terminál veřejné dopravy - provozní náklady Opravy hasičáren Výdaje s provozem - parkoviště pod Valdštejnem Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn - střecha kaple Vratka nevyčerpané dotace z MK na obnovu kaple Valdštejn z roku 2016 Hasičárna Daliměřice - provozní náklady Terminál dotace - korekce (vratka) C e l k e m OSM Odbor rozvoje města 2700000162 Režie odboru 2700000165 Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m


150 500 187 550 2700 13500 1000 300 450 580 700 2540 90 1900 375 600 700 100 200 1600 339 100 2230 43012

2314

UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč 150 500 187 550 2700 13500 1000 300 450 580 700 2540 90 1900 375 z nájemného (viz ř.85) 600 700 100 200 1600 akce z roku 2016, dotace přiznána z 60% 339 dle skutečně uhrazených nákladů v roce 2016 = dotace je ve výši 60%, což je 611 tis. Kč z 950 tis. Kč 100 2230 45326

130 30 160 268048

0 3696

130 30 160 271744

250 250

0

250 250

4150 3497 7647

0

4150 3497 7647

1200 1200

600 600

6400 2000 3000 150 6000 1000 3000 1000

3500

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5311

2310 3522

6129

6349 6202

15

17 17

6171

612X

24

2212 3613 3639 2212 různé 3612 3612 3419 3419 3639 3639 6171 3639 2310 3639

6121 61XX 6121 6122 6121 6121 6121 6202 6202 6121 6121 6121 6121 6349 6121

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Městská policie 1500000071 Kamerový systém C e l k e m MP Zastupitelé 1700005103 VHS - dle smlouvy 1700000440 KNL, a.s. peněžitý vklad na její modernizaci dle smlouvy C e l k e m zastupitelé Odbor vnitřních věcí 2400000981 Výpočetní technika, interiér, auto C e l k e m OVV Odbor správy majetku 260000XXXX Komunikace 2600000015 Vykoupení pozemků, domů 2600002XXX Projekty 2600000310 Výměna park.automatů 260000XXXX Městské organizace 2600000011 bytový fond - investice 2600000011 Mimořádný příděl do bytového fondu 2600013321 vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. - obnova hřišť 2600043321 vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. - rozšíření občerstvení 2600000251 Celk.obnova dět. hřiště v parku U Letního kina 2600000252 Celk.obnova dět. hřiště v parku + vstupní část Metelkovy sady 2600000466 Rekonstrukce čp.466 - Nový úřad 2600001335 Rekonstrukce sociálního zařízení ubytovny čp.1335 2600005103 Investiční příspěvek VHS na investice 2600000210 bytové zóny - etapa IV.a Hruštice

3000 800 5000 500 1000

8000 6000 8500 100 1500 8000

rozpočet 2017

1800 výměna automobilu škoda Superb, rok pořízení 12/2009 1800 9900 2000 6000 150 6800 1000 8000 1500 1000 8000 6000 8500 100 1500 8000

dle ankety zastupitelů divadlo a další …. okna ZŠ Skálova (1.etapa) šetříme na opravu prvního vchodu v roce 2018 (bytový dům čp.1001,1002) navýšení dle RM rozšíření občerstvení na koupališti připravený projekt, dlouhodobě neřešeno schválený projekt + úvěr

Stránka 7

P

A 1 2 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O


3639 3639

3639 3639


6121 6121

6119 6119

8124 8115

ORJ

26 26

27 27

text

Organizace

2600000252 Dětské hř. Jako náhrada za hrad na Turnově 2 2600000505 Úprava předhradí hradu Valdštejn C e l k e m OSM Odbor rozvoje města 2700000126 GIS - územně analytické podklady 270000XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje Celkem výdaje FINANCOVÁNÍ 2200002XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Stav na účtech k 1.1. C e l k e m financování Rekapitulace příjmy výdaje financování


500 700 41350

NÁVRH RO č. 1 v tis. Kč 500 28800

UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč 1000 navýšení dle RM 700 70150 150 100

150 100 250 50697 318745

0 29400 33096

250 80097 351841

-19450 12837 -6613

25918 25918

-19450 38755 19305

325358 318745 6613

7178 33096 -25918

332536 351841 -19305

rozpočet 2017

Stránka 8

P

ZÁPIS ze zasedání Výbor finanční dne 16. ledna 2017 (1. schůze) Zdroj. dokument: přítomni: RNDr. Uchytil Josef, DiS., Ing. Pekař Jaromír, p. Kubíček Jiří, p. Mikula Jiří, Ing. Šubert Lumír, Ing. Vašák Milan omluveni: Ing. Knížek Jaroslav, Ing. Hájek Václav, Bc. Fotr Ondřej hosté: Ing. Hocke Tomáš, Bc. Chodaničová Jana

1)Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017. Finanční výbor doporučuje ZM schválit návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017 s touto úpravou, a to doplněním řádku na zpracování Analýzy provozování vodohospodářského majetku ve výši 200 tis. Kč a snížením nespecifikované rezervy o 200 tis. Kč na částku ve výši 11.382 tis. Kč. Hlasování – 6/0/0

2)Podmínky poptávky na nabídku dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč. Finanční výbor bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a hodnotící komisí pro poptávku na nabídku dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč s doplněním podmínky ve výzvě – bez zajištění a rovnoměrné splácení jistiny. Hlasování – 6/0/0

Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017

Recommend Documents