Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 21.12.2016 Číslo jednání: 6 Číslo jednací: MULA 41520/2016 Počet l. dok.: Počet příloh: Počet l. příloh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 14.12.2016 Název materiálu: Číslo materiálu: Druh zařazení: Typ materiálu:
Plnění rozpočtu k 30.11.2016 280/ZM/2016/MAT Odbor finanční
Předkládá:
Ing. Renáta Krčová, vedoucí odboru a oddělení
Zpracoval:
Ing. Renáta Krčová, vedoucí odboru a oddělení
Projednáno s:
,
Přizván:
,
Přílohy: 1. Plnění rozpočtu k 30.11.2016 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z podnětu vedoucí finančního odboru. Zdůvodnění a vysvětlení: Zastupitelstvu města Lanškroun je předkládáno na vědomí plnění rozpočtu města k 30.11.2016.
Vyjádření: Navrhované usnesení zastupitelstva města: Zastupitelstvo města Lanškroun vzalo na vědomí plnění rozpočtu města k 30.11.2016. Ke kontrole: Termín: 15.12.2016 Pověřen: Ing. Renáta Krčová, vedoucí odboru a oddělení Zadání: zveřejnění plnění rozpočtu
1 Materiál byl vypracován prostřednictvím důvěryhodného elektronického evidenčního systému Ginis – USN02 Usnesení a porady, proces schválení materiálu (bodu) pro jednání proběhl elektronicky.
Čerpání rozpočtu k 30.11.2016 org.
kpt.
paragr.
položka
Schválený rozpočet 2016
Název položky
UZ
Upravený rozpočet 2016
Skutečnost k 30.11.2016
% čerpání k upravenému rozpočtu
PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 51
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
23 000 000
23 000 000
25 051 909
108,92
51
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
3 500 000
3 500 000
2 559 031
73,12
51
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
2 700 000
2 700 000
2 530 496
93,72
51
1121
Daň z příjmů právnických osob
25 000 000
25 000 000
23 266 872
93,07
51
1122
Daň z příjmů právnických osob za obec
0
9 731 610
9 731 610
100,00
51
1211
Daň z přidané hodnoty
51 000 000
51 000 000
47 236 734
92,62
51
1333
Poplatky za uložení odpadů
270 000
270 000
100 077
37,07
9
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
2 000
2 000
61 357
3 067,85
51
1340
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
4 800 000
4 800 000
5 061 309
105,44
51
1341
Poplatek ze psů
160 000
160 000
154 863
96,79
11
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
145 000
145 000
174 286
120,20
51
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
50 000
50 000
58 422
116,84
10
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích automatů
350 000
350 000
528 629
151,04
11
1353
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské průkazy
205 000
205 000
208 900
101,90
3
1361
Správní poplatky - odbor vnitřních věcí
900 000
900 000
868 433
96,49
8
1361
Správní poplatky - odbor stavební úřad
1 000 000
1 000 000
948 450
94,85
9
1361
Správní poplatky - odbor životního prostředí
70 000
70 000
81 520
116,46
10
1361
Správní poplatky - obecní živnostenský úřad
11
1361
Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství
51
1361
Správní poplatky - odbor finanční
61
1511
Daň z nemovitostí
Celkem daňové příjmy
1
190 000
190 000
158 800
83,58
1 830 000
1 830 000
1 781 870
97,37
1 000
1 000
500
50,00
5 900 000
5 900 000
4 190 695
71,03
121 073 000
130 804 610
124 754 762
95,37
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 61
1032
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva městské lesy
61
2144
2111
Příjmy za umístění reklamy
10
2169
2212
Přijaté sankční platby - odbor obecní živnostenský úřad
10
2169
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor obecní živnostenský úřad
2
2219
2111
Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování
11
2299
2212
Přijaté sankční platby - odbor dopravy a silničního hospodářství
11
2299
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy a silničního hospodářství
52
3313
2122
Odvod z investičního fondu Kulturní centrum
52
3315
2112
Odvod z prodeje publikací, příjmy z prodeje zboží
1
3319
2111
Příjmy z reklam
1
3319
2111
Finanční dar AVX - městské slavnosti
6
3329
2212
1
3349
61
2 662 000
2 662 000
2 272 396
85,36
100 000
100 000
195 710
195,71
10 000
10 000
12 182
121,82
6 000
6 000
9 000
150,00
1 650 000
1 650 000
1 778 852
107,81
580 000
580 000
648 950
111,89
80 000
80 000
84 668
105,84
478 000
478 000
465 372
97,36
30 000
30 000
78 543
261,81
150 000
150 000
199 650
133,10
0
0
117 881
0,00
Přijaté sakční platby - odbor investic
0
0
445 000
0,00
2111
Příjmy z reklam v městských novinách
0
0
107 987
0,00
3412
2111
Příjmy - využívání Sportovního areálu
230 000
230 000
264 025
114,79
61
3412
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Boži Modrého, minigolf
3 586 000
3 586 000
3 296 855
91,94
61
3613
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí
1 900 000
1 900 000
1 569 499
82,61
61
3632
2139
Příjmy z pronájmu hrobových míst
170 000
170 000
129 446
76,14
61
3639
2119
Ostatní příjmy - věcná břemena
300 000
300 000
41 309
13,77
61
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
900 000
900 000
940 197
104,47
61
3639
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
120 000
120 000
146 273
121,89
1
3639
2139
Příjmy z pronájmu majetku - antény
30 000
30 000
27 588
91,96
1
3639
2310
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
20 000
20 000
59 832
299,16
3639
2322
Přijatá pojistná plnění
9
3722
2111
Svoz komunálního odpadu - podnikatelé
9
3722
2139
Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO
1
3722
2142
Ekola - podíl na zisku 2015
9
3725
2324
Příspěvek - Ekokom za separované odpady
9
3769
2212
Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí
9
3769
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životní prostředí
2
5311
2111
Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany
2
5311
2212
Přijaté sankční platby - městská policie
7
5311
2212
7
5311
3
6171
3 51
20 000
20 000
1 271
6,36
1 100 000
1 100 000
1 032 161
93,83
400 000
400 000
281 088
70,27
0
1 425 875
1 425 875
100,00
1 000 000
1 000 000
999 859
99,99
25 000
25 000
13 675
54,70
7 000
7 000
37 163
530,90
1 100 000
1 100 000
944 571
85,87
170 000
170 000
144 132
84,78
Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků
60 000
60 000
83 017
138,36
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků
15 000
15 000
21 734
144,89
2111
Příjmy z obřadní síně
28 000
28 000
25 500
91,07
6171
2212
Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí
10 000
10 000
9 100
91,00
6310
2141
Příjmy z úroků
80 000
80 000
107 795
134,74
100 000
100 000
0
0,00
0
0
237 987
0,00
17 117 000
18 542 875
18 256 140
98,45
Splátka půjčky Technické služby Lanškroun s. r. o. Ostatní nerozpočtované příjmy Celkem nedaňové příjmy
2
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 61
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
4 000 000
4 000 000
5 326 224
133,16
61
3639
3112
Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí
3 500 000
3 500 000
2 260 000
64,57
61
3639
3129
ostatní investiční příjmy jinde nezařazené
0
0
697 642
0,00
7 500 000
7 500 000
8 283 866
110,45
17 209 200
17 209 200
15 775 100
91,67
0
273 200
273 200
100,00
Celkem kapitálové příjmy Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 1
4112
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souh.dotačního vztahu
3
4111
Dotace volby do zastupitelstva kraje
1
4116
17003 Neinvestiční transfer - konsolidace IT ORP Lanškroun
4
4116
13010 Příspěvek na výkon pěstounské péče
9
4116
9
0
530 468
530 468
100,00
576 000
576 000
576 000
100,00
29008 Dotace odborný lesní hospodář - IV. čtvrtletí 2015
0
552 928
552 928
100,00
4116
29004 Dotace zpevňující a meliorační dřeviny
0
8 650
8 650
100,00
1
4116
14004 Dotace - sbory dobrovolných hasičů
0
120 000
125 353
104,46
1
4116
13011 Dotace na výkon agendy sociálně - právní ochrany dětí
0
2 767 800
2 767 800
100,00
1
4116
13015 Dotace na výkon sociální práce
0
445 000
445 000
100,00
62
4116
34054 Dotace regenerace městských památkových zón a rezervací
0
2 005 000
2 005 000
100,00
52
4116
34070 Muzeum - dotace - podpora výchovně - vzdělávacích aktivit v muzejnictví
0
28 000
28 000
100,00
52
4116
34013 Muzeum - dotace - restaurování sbírkových předmětů
0
24 000
24 000
100,00
52
4116
34070 Muzeum - dotace - historická slavnost k 700. výročí narození Karla IV
0
40 000
40 000
100,00
52
4116
34053 Městská knihovna - dotace na rozvoj informační sítě veřejných knihoven
0
15 000
15 000
100,00
2
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - služby
120 000
120 000
94 547
78,79
7
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky
110 000
110 000
110 000
100,00
13305 Neinvestiční dotace od krajů na podporu sociálních služeb - Sociální služby Lanškroun
4
4122
0
8 063 000
8 063 000
100,00
52
4122
Muzeum - dotace - restaurování stolu ve stylu historismu
0
15 000
15 000
100,00
52
4122
Muzeum - dotace - historická slavnost k 700. výročí narození Karla IV
0
20 000
20 000
100,00
1
4122
Dotace - sbory dobrovolných hasičů obcí
0
30 000
30 000
100,00
62
4122
Dotace - časová osa do kamene tesaná
0
120 000
120 000
100,00
9
4122
Dotace na hospodaření v lesích
0
126 488
126 488
100,00
62
4222
Dotace dětké lanové centrum
0
150 000
150 000
100,00
52
4129
Dotace DSO Lanškrounsko - podpora významných výročí v členských obcích
0
10 000
10 000
100,00
51
4131
Převod z hospodářské činnosti
100 000
100 000
0
0,00
62
4132
Převody z ostatních vlastních fondů
0
0
10 000
0,00
1
4152
Doplatek dotace - Hlína fest
0
0
47 862
0,00
62
4213
54190877 Doplatek dotace sběrný dvůr
0
16 074
16 074
100,00
0
3 652 080
3 652 080
100,00
0
273 266
273 266
100,00
0
421 222
421 222
100,00
0
1 011 163
1 011 163
100,00
18 115 200
38 833 539
37 337 200
96,15
163 805 200
195 681 024
188 631 969
96,40
1
4216
62
4216
9
4216
62
4216
17871 Investiční transfer - konsolidace IT ORP Lanškroun 54515839 Doplatek dotace sběrný dvůr 29516 Investiční dotace - lesní hospodářské osnovy Dotace - snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
Celkem přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM
3
VÝDAJE 1. KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA 113 5212 5169 114 114 114 114
5273 5273 5273 5273
5169 5167 5132 5137
154 1154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5021 5039 5132 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171
155 155 155 155 155 155 155 155
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5039 5132 5134 5137 5139 5151 5153
činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva krizové stavy celkem nákup služeb školení a vzdělávání ochranné pomůcky drobný dlouhodobý hmotný majetek krizové stavy celkem refundace platů hrazené jiným organizacím odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr refundace pojistného ochranné pomůcky drobný dlouhodobý hmotný majetek všeobecný materiál studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty služby radiokominikací a telekomunikací pojištění hasičského vozu školení a vzdělávání služby - lékařské prohlídky, STK, emise opravy a udržování hasiči Lanškroun celkem refundace platů hrazené jiným organizacím refundace pojistného ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv drobný dlouhodobý hmotný majetek všeobecný materiál studená voda plyn
155
5512
5154
elektrická energie
155 155 155 155 155
5512 5512 5512 5512 5512
5156 5162 5163 5169 5171
120 1120 1120 1120 1120
6171 6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032 5038 5424
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6320 6171 6171 6171 6171
5132 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5163 5166 5167 5169 5171
pohonné hmoty služby telekomunikací pojištění služby opravy a udržování hasiči Dolní Třešňovec celkem platy zaměstnanců v pracovním poměru povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění náhrady mezd v době nemoci správa - mzdy celkem ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál knihy, učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů drobný dlouhodobý hmotný majetek všeobecný materiál studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty služby pošt pojištění konzultační, poradenské služby školení a vzdělávání nákup služeb opravy, udržování
4
200 000 200 000 24 000 7 000 4 000 0 35 000 5 000 120 000 3 000 200 400 82 000 47 850 3 000 10 000 3 000 27 000 0 31 037 8 000 14 000 27 000 581 287 2 000 500 21 930 0 26 302 29 598 1 000 8 000
200 000 200 000 23 100 3 000 2 700 6 200 35 000 5 000 240 000 3 000 200 400 96 000 48 850 3 000 10 000 3 000 20 000 7 000 31 037 8 000 29 000 27 000 731 287 2 000 500 21 930 6 000 26 302 23 598 1 000 8 000
0 0 22 319 3 000 1 814 6 200 33 333 1 798 167 760 657 190 698 132 200 17 577 2 696 7 338 2 057 15 225 6 534 26 332 1 400 38 444 17 773 628 489 1 081 367 19 074 5 319 55 193 1 150 0 4 403
0,00 0,00 0,00 0,00 67,19 100,00 95,24 35,96 69,90 21,89 95,16 137,71 35,98 89,87 73,38 68,57 76,13 93,34 84,84 17,50 132,57 65,83 85,94 54,05 73,40 86,98 88,65 0,00 4,87 0,00 55,04
16 000
16 000
19 527
122,04
15 000 6 100 2 220 5 000 30 000 163 650 20 958 184 5 344 546 1 924 037 88 024 420 000 28 734 791 10 000 2 000 60 000 250 000 480 000 130 000 475 000 570 000 140 000 350 000 295 767 25 000 425 000 403 424 65 000
15 000 6 100 2 220 5 000 30 000 163 650 21 340 784 5 362 096 1 972 787 88 024 420 000 29 183 691 17 500 58 000 60 000 360 000 401 000 130 000 394 691 570 000 140 000 420 000 375 000 48 000 502 000 367 000 128 000
6 292 3 630 8 146 9 746 15 610 149 539 17 939 901 4 491 038 1 616 759 91 114 46 829 24 185 641 17 551 50 176 46 366 264 646 436 353 113 164 385 680 434 256 124 786 379 585 370 679 45 972 467 584 363 825 123 788
41,95 59,51 366,94 194,92 52,03 91,38 84,06 83,76 81,95 103,51 11,15 82,87 100,29 86,51 77,28 73,51 108,82 87,05 97,72 76,19 89,13 90,38 98,85 95,78 93,14 99,13 96,71
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 2212 6171 6409 6171
5173 5175 5176 5179 5192 5194 5195 5362 5429 5499 5363 6123
912 912 912 912
6171 6171 6171 6171
5169 5175 5499 5660
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5139 5162 5164 5168 5169 5171 5172 6122 6111
121 1121 1121 1121 1121
6171 6171 6171 6171 6171
5021 5031 5032 5038 5424
122 1122 1122 1122
6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5424
123 123 1123
6112 6112 6112
5023 5031 5032
4319 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5xxx 5xxx 5xxx 5222 5136 5139 5161 5163 5164 5166 5167 5169 5173 5175 5176 5194 5362
100 105 106 137 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
cestovné pohoštění účastnické poplatky na konference poplatky CCS poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady věcné dary odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené platby daní a poplatků (dálniční známky) náhrady za újmy při úrazu na náledí, spoluúčast na pojistném příspěvek na závodní stravování zaměstnanců úhrady sankcí jiným rozpočtům nákup automobilu správa ostatní náklady celkem sociální fond - nákup služeb sociální fond - pohoštění sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu sociální fond - neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu správa ostatní náklady sociální fond drobný dlouhodobý hmotný majetek všeobecný materiál služby telekomunikací, internet nájemné zpracování dat a služby související s informačními a telekom. technologiemi nákup služeb, aktualizace opravy, udržování programové vybavení v ceně do 60. tisíc stroje, přístroje a zařízení programové vybavení správa - informatika celkem odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění náhrady v době nemoci správa - OON celkem odměny uvolněných členů zastupitelstva povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci zastupitelstvo - uvolnění celkem odměny neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů komisí povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění zastupitelstvo - neuvolnění celkem dotace schvalované starostou dotace schvalované místostarostou dotace schvalovaná radou dotace na pronájem knihy všeobecný materiál poštovní služby pojištění odpovědnosti zastupitelů pronájem konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání nákup služeb cestovné pohoštění účastnické poplatky na konference věcné dary platby daní a poplatků výdaje samosprávy celkem
5
160 000 15 000 2 000 1 000 2 000 1 000 190 000 5 000 10 000 305 520 0 450 000 4 822 711 60 000 30 000 650 280 10 000 750 280 379 200 210 000 220 258 30 286 1 341 580 555 024 20 000 80 610 490 000 3 326 958 250 000 15 000 25 000 1 000 9 000 300 000 1 216 000 111 600 310 000 24 000 1 661 600 750 000 67 500 817 500 70 000 30 000 80 000 260 000 1 000 8 000 13 490 3 000 90 000 10 000 16 300 12 000 88 700 5 000 8 000 510 256 000
160 000 15 000 6 000 1 000 2 000 1 000 190 000 6 000 10 000 320 520 0 450 000 5 132 711 60 000 30 000 650 280 10 000 750 280 379 200 210 000 220 258 30 286 1 221 580 945 024 90 000 80 610 490 000 120 000 3 786 958 250 000 15 000 25 000 1 000 9 000 300 000 1 216 000 111 600 310 000 24 000 1 661 600 813 000 15 000 52 500 880 500 70 000 30 000 80 000 90 000 1 000 4 500 1 270 13 990 3 000 110 000 10 000 43 300 12 000 126 430 5 000 0 510 331 000
142 719 6 219 5 022 0 221 297 189 092 5 100 0 313 480 4 044 479 033 4 769 638 54 669 0 533 460 0 588 129 444 954 131 895 210 140 32 605 1 215 652 435 360 45 394 125 231 235 710 391 592 3 268 532 262 299 10 430 3 673 204 0 276 605 1 027 557 256 889 92 483 0 1 376 929 525 860 12 399 43 528 581 787 65 161 7 603 80 000 87 383 0 9 214 1 271 13 670 0 29 524 5 025 28 478 5 809 105 486 2 260 0 0 200 737
89,20 41,46 83,70 0,00 0,00 0,00 99,52 85,00 0,00 97,80 0,00 0,00 92,93 0,00 0,00 82,04 0,00 78,39 117,34 62,81 95,41 107,66 99,51 46,07 50,44 155,35 48,10 326,33 86,31 104,92 69,53 14,69 20,37 0,00 92,20 84,50 230,19 29,83 0,00 82,87 64,68 82,66 82,91 66,07 93,09 25,34 100,00 97,09 0,00 204,75 0,00 97,71 0,00 26,84 50,25 65,77 48,41 83,43 45,20 0,00 0,00 60,65
102 102 102 102 102 102 102 102
6223 6223 6223 6223 6223 6223 6223 6223
5156 5163 5169 5173 5175 5179 5194 5xxx
103 2141 5212 104 3349 5213 107 6171 5229 109 3319 5139 109 3319 5222 109 3319 5154 109 3319 5169 109 3319 5175 109 3319 5194 109 110 118 6171 51xx 108 3419 5329 108 6171 5329 108 6171 5329 147 6171 6349 151 6171 5021 153 3319 51xx 157 6171 5137 158 2141 5137 159 6402 5366 152 6171 61xx Kancelář starosty a tajemníka - celkem
pohonné hmoty služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb cestovné pohoštění
3 000 160 000 40 000 65 000
věcné dary dotace v oblasti cestovního ruchu Výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch celkem Infocentrum veřejná informovanost členské příspěvky svazům a spolkům materiál dotace na výrobu medailí - KČT elektrická energie nákup ostatních služeb pohoštění odměny v soutěžích Městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem Propagace města Technologické centrum dotace lyžařská běžecká stopa oblast Buková hora členský příspěvek DSO DSO Lanškrounsko Spoluúčast na projektu - sjednocení účetních systémů Dohody - poradenství SPOD Hlína fest III. ročník Úprava vestibulu radnice Úprava interiéru Infocentra Projekt Standartizace OSPOD - vratka nevyčerpané dotace Vratka nevyčerpané dotace na výkon SPOD
6
10 000 50 000 328 000 533 612 1 247 400 144 000 0 50 000 4 000 76 000 6 500 10 000 146 500 237 000 2 084 496 50 000 223 000 273 000 450 000 510 796 294 800 150 000 234 975 36 091 48 760 447
2 905 3 000 124 349 100 650 41 461 540 8 000 50 000 328 000 266 806 1 247 400 144 000 13 784 50 000 0 65 000 9 688 8 028 146 500 327 000 1 754 496 50 000 363 000 413 000 0 250 796 294 800 0 150 000 234 975 36 091 49 020 541
2 905 2 401 125 739 103 150 37 165 270 5 383 50 000 327 013 266 806 1 103 695 137 964 13 784 50 000 0 39 089 9 688 7 845 120 406 308 032 1 690 181 50 000 352 905 402 905 0 201 389 228 223 0 139 635 234 974 36 091 41 496 818
80,03 101,12 102,48 89,64 0,00 67,29 100,00 99,70 100,00 88,48 95,81 100,00 0,00 0,00 60,14 100,00 97,72 82,19 94,20 96,33 100,00 97,22 97,56 0,00 80,30 77,42 0,00 93,09 100,00 100,00 84,65
2. MĚSTSKÁ POLICIE 201 2 5311 202 2 5311 202 2 5311 202 2 5311 202 2 5311 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5011 5031 5032 5038 5424 5133 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5194 5362 5499 6121
platy zaměstnanců v pracovním poměru povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistění povinné pojistné na úrazové pojištění náhrady mezd v době nemoci mzdové náklady celkem léky a zdravotnický materiál pracovní oděvy knihy, učební pomůcky drobný dlouhodobý hmotný majetek všeobecný materiál elektrická energie pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací pojistné auta nájemné školení a vzdělávání služby zpracování dat služby opravy a udržování cestovné pohoštění věcné dary - prevence kriminality platby daní a poplatků, nákup kolků příspěvek na stravování budovy, haly a stavby provozní náklady - celkem
204 2 5311 Městská policie - celkem 3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 300 3 3399
6122
programové vybavení
5139
všeobecný materiál
300 300 300
3 3 3
3399 3399 3399
5169 5175 5194
339 339 339 339 339 339 339 339
3 3 3 3 3 3 3 3
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5021 5137 5139 5151 5154 5169 5171 5175
301 3 6115 Odbor vnitřních věcí celkem
51xx
beseda s důchodci pohoštění věcné dary SPOZ-celkem odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr drobný hmotný dlouhodobý majetek všeobecný materiál studená voda elektrická energie služby opravy pohoštění Obřadní síň celkem 98193 Volby do zastupitelstva kraje a do senátu Parlamentu České republiky
7
5 084 720 1 293 680 465 725 21 355 90 000
5 084 720 1 293 680 465 725 21 355 90 000
4 140 919 1 036 480 373 139 21 176 7 005
81,44 80,12 80,12 99,16 7,78
6 955 480 2 000 110 000 2 000 150 000 80 000 2 000 110 000 1 000 25 000 12 000 80 000 60 000 8 000 88 000 120 000 18 000 1 000 3 000 8 000 71 500 0
6 955 480 2 000 110 000 2 000 150 000 80 000 2 000 110 000 1 000 25 000 12 000 80 000 60 000 8 000 88 000 120 000 18 000 1 000 3 000 8 000 71 500 0
5 578 719 14 792 96 667 790 133 184 68 545 3 649 85 376 1 098 1 713 5 339 66 920 53 040 0 71 161 81 171 21 290 1 771 3 000 4 200 64 520 18 284
80,21 739,60 87,88 39,50 88,79 85,68 182,45 77,61 109,80 6,85 44,49 83,65 88,40 0,00 80,86 67,64 118,28 177,10 0,00 52,50 90,24 0,00
951 500
951 500
796 510
83,71
165 000 8 071 980
238 000 8 144 980
237 281 6 612 510
99,70 81,19
6 000
6 000
4 046
67,43
9 000 25 000 94 000 134 000 40 000 3 000 15 000 10 000 32 000 5 000 5 000 2 000 112 000 0 246 000
9 000 25 000 94 000 134 000 40 000 3 000 15 000 10 000 32 000 5 000 5 000 2 000 112 000 273 200 519 200
0 6 488 71 288 81 822 27 500 0 6 972 4 604 20 958 0 0 1 528 61 562 187 453 330 837
0,00 25,95 75,84 61,06 68,75 0,00 46,48 46,04 65,49 0,00 0,00 76,40 54,97 68,61 63,72
4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 410 4 4332 5169 410 4 4349 5139 410 4 4329 5194 406 407 404 403 408 413 411 412 414 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4329 4349 4378 43xx 4341 4341 4341 3522 3429 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319
5229 5137 5222 5222 5223 5223 5222 6329 5222 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171 5175
400
4
4350
5331
nákup služeb komunitní pánování drobné výdaje Ostatní náklady OSVZ- celkem Neinvestiční příspěvky a náhrady Prevence kriminality Protidorogová prevence - Laxus o. s. Veřejná podpora v sociální oblasti Finanční spoluúčast na služby Charita Finanční spoluúčast - osoby bez přístřeší Veřejná finanční podpora Stacionář Ústí nad Orlicí Veřejná finanční podpora Nemocnice Ústí nad Orlicí Dotace Rodinné centrum knihy, časopisy drobný hmotný dlouhodobý majetek všeobecný materiál studená voda plyn elektrická energie služby telekomunikací služby opravy pohoštění Klub důchodců celkem Sociální služby - přísp. na provoz Sociální služby - dotace na podporu sociálních služeb Sociální služby - posílení fondu investic Český červený kříž - senior doprava Výkon pěstounské péče
401 4 4350 6351 405 4 4359 5222 409 4 4339 5xxx Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 52.FINANČNÍ ODBOR - ODDĚLENÍ ŠKOLSTÍ A KULTURY 501 52 3111 5331 MŠ Žižkova 502 52 3111 5331 MŠ Na Výsluní 503 52 3111 5331 MŠ Vančurova 504 52 3111 5331 MŠ Wolkerova 505 52 3113 5331 ZŠ Dobrovského 506 52 3113 5331 ZŠ A. Jiráska 507 52 3113 5331 ZŠ Smetanova 508 52 3117 5331 ZŠ a MŠ D.Třešňovec 509 52 3141 5331 Madoret 511 52 3314 5331 Knihovna 511 52 3314 5336 Knihovna - dotace - veřejné informační služby knihoven 512 52 3315 5331 Muzeum 512 52 3315 5336 Muzeum - dotace - restaurování stolu ve stylu historismu 512 52 3315 5336 Muzeum - dotace - historická slavnost k 700. výročí narození Karla IV. 512 52 3315 5336 34019 Muzeum - dotace - podpora výchovně - vzdělávacích aktivit v muzejnictví 512 52 3315 5336 34013 Muzeum - dotace - ochrana před vlivy životního prostředí 512 52 3315 5336 34070 Muzeum - dotace - historická slavnost k 700. výročí narození Karla IV. 512 52 3315 5336 Muzeum - dotace - historická slavnost v Lanškrouně 513 52 3392 5331 Kulturní centrum 516 52 3421 5331 Dům dětí a mládeže 517 52 3231 5331 ZUŠ Dotace na výchovně - vzdělávací aktivity mládeže 518 52 3319 5229 Dotace na kulturní aktivity mládeže a dospělých 514 52 515 52 3319 5194 Anketa - Mládež reprezentuje město Oddělení školství a kultury celkem
8
4 000 5 000 5 000 14 000 20 000 12 000 60 000 300 000 80 000 50 000 50 000 70 000 92 000 1 500 4 500 2 000 35 000 4 000 4 000 2 000 2 000 3 000 58 000 3 450 000 0 350 000 200 000 200 000 5 006 000 650 000 500 000 620 000 465 000 3 150 000 1 970 000 1 950 000 588 000 1 650 000 2 400 000 2 880 000 0 0 0 0 0 0 4 857 000 540 000 130 000 120 000 430 000 50 000 22 950 000
4 000 5 000 5 000 14 000 20 000 12 000 60 000 300 000 80 000 50 000 50 000 70 000 92 000 1 200 300 4 500 2 000 35 000 4 000 4 000 2 000 2 000 3 000 58 000 3 450 000 8 063 000 350 000 200 000 200 000 13 069 000
0 1 157 0 1 467 0 8 242 60 000 300 000 80 000 50 000 50 000 0 92 000 988 201 2 828 1 229 30 101 3 262 3 328 1 620 0 0 43 557 3 450 000 8 063 000 350 000 200 000 93 674 12 841 940
0,00 23,14 0,00 10,48 0,00 68,68 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 82,33 0,00 62,84 61,45 86,00 81,55 0,83 81,00 0,00 0,00 75,10 100,00 100,00 0,00 100,00 46,84 98,26
650 000 500 000 620 000 520 000 3 150 000 1 970 000 1 950 000 1 004 000 1 650 000 2 400 000 15 000 2 893 000 15 000 20 000 28 000 24 000 40 000 10 000 5 152 000 540 000 130 000 120 000 430 000 50 000 23 881 000
650 000 500 000 620 000 465 000 3 150 000 1 970 000 1 950 000 1 004 000 1 650 000 2 400 000 15 000 2 880 000 15 000 20 000 28 000 24 000 40 000 10 000 4 857 000 540 000 130 000 117 000 376 943 47 922 23 459 865
100,00 100,00 100,00 89,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,27 100,00 100,00 97,50 87,66 95,84 98,24
61.ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU 600 61 3639 6130 výkupy nemovitostí 601 61 3639 5xxx platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky 602 61 3412 5213 Hala B. Modrého dotace k hosp. výsledku - nájemné, provoz 603 61 3639 5169 správa koupaliště 604 61 1031 5139 nákup sazenic 604 61 1031 5169 pěstební činnost 604 61 1032 5169 těžební činnost 604 61 1031 5169 mimoprodukční funkce lesa 608 61 3639 5171 opravy a havárie vlasních budov 609 61 3632 5169 správa veřejného pohřebiště 619 61 3639 5169 úhrady za komunální služby - provoz veřejného osvětlení 620 61 3639 5169 péče o dětská hřiště a mobiliář voda - parkoviště 611 61 3639 5151 613 61 3639 515x Kulturní dům - srážková voda, elektrická energie, plyn 615 61 3639 5213 provozování veřejného WC 616 61 3699 5139 elektrická energie, veřejné WC, čerpací stanice kanalizace 617 61 3412 5169 správa sportovního areálu oddělení majetku celkem 62 .ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ INVESTIC 650 62 přeložky,havárie, služby, různé projektová dokumentace 651 62 652 62 2219 6121 chodníky T. G. Masaryka 653 62 2212 6121 ulice Havlíčkova 654 62 2212 6121 cesta Dolní Třešňovec od čp. 64 k čp. 56 655 62 2212 6121 ulice Kollárova 656 62 2212 5171 most přes Třešňovský potok ul. Údolní za lakovnou 657 62 2212 6121 propojka H. B. Modrého ke koupališti 658 62 6121 infrastruktura Za Střelnicí 659 62 3631 6121 veřejné osvětlení - rozvoj 660 62 3392 6121 Společenský dům - projektová dokumentace, demolice, zahájení prací 661 62 5311 6121 Městská policie - rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí 662 62 5311 6121 rozšíření kamarového systému 663 62 3639 5139 městský mobiliář 664 62 5512 6121 Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec - střecha hasičské zbrojnice 665 62 2219 6121 demolice garáží u polikliniky 666 62 3639 5169 demolice kolny na ul. Dobrovského 667 62 3639 5171 nový areál TS - rekonstrukce objektu horních garáží - střecha, vrata 668 62 3412 6121 tělocvična v přírodě Sociální služby Lanškroun - mobilní zvedák klientů 669 62 4350 6122 670 62 3111 6121 MŚ Žižkova - zahrada - podmíněno dotací 671 62 3639 6121 ZŠ Smetanova - rekonstrukce školního bytu na nebytové prostory 672 62 3639 6121 oplocení ZŠ Smetanova, Palackého 204 a ZŠ speciální, Olbrachtova 206 673 62 3113 6121 ZŠ A. Jiráska - družina 674 62 3113 5171 ZŠ A. Jiráska - okna - podmíněno dotací ZŠ Dobrovského - bazén repukerace 675 62 3113 6121 gymnázium Lanškroun - úprava plochy před budovou 676 62 2219 5171 TJ Sokol Dolní Třešňovec - víceúčelové hřiště 677 62 3412 6121 hodiny na náměstí 678 62 3639 6121 opravy budov městského úřadu 679 62 6171 5171 oplocení fotbalového hřiště 680 62 3412 6121 Dotace DSO Lanškrounsko - cyklostezky 681 62 2219 6349 projektová dokumentace - šatny hokejová hala, lehkoatletický stadion 682 62 3412 6121 684 62 3392 5171 knihovna - oprava stropu II. NP 685 62 3722 6121 skládka - navýšení kapacity 686 62 6171 6121 rekonstrukce areálu bývalého autodružstva na garáže 690 62 památková péče
9
1 000 000 200 000 4 710 000 60 000 250 000 410 000 680 000 870 000 1 300 000 420 000 2 000 000 300 000 75 000 145 000 120 000 60 000 600 000 13 200 000
1 000 000 200 000 4 949 390 60 000 250 000 410 000 680 000 870 000 1 855 000 420 000 2 000 000 500 000 75 000 145 000 120 000 90 000 600 000 14 224 390
418 400 89 151 4 556 890 32 016 158 712 313 369 519 931 392 092 1 250 812 388 464 1 695 424 373 877 43 801 118 139 107 250 56 505 515 613 11 030 445
41,84 44,58 92,07 53,36 63,48 76,43 76,46 45,07 67,43 92,49 84,77 74,78 58,40 81,48 89,38 62,78 85,94 77,55
1 500 000
2 500 000
2 137 581
85,50
2 000 000 2 000 000 3 500 000 4 000 000 6 000 000 500 000 2 000 000 8 600 000 2 700 000 15 000 000 100 000 650 000 500 000 250 000 650 000 300 000 2 100 000 300 000 150 000 2 000 000 850 000 200 000 500 000 2 500 000 700 000 100 000 1 500 000 150 000 800 000 350 000 420 000 500 000 0 0 0 4 000 000
3 000 000 3 900 000 3 500 000 4 000 000 6 000 000 500 000 0 7 745 000 3 350 000 6 500 000 100 000 650 000 500 000 210 000 390 000 300 000 300 000 300 000 200 000 300 000 1 500 000 500 000 685 000 2 500 000 727 000 39 000 1 700 000 240 000 732 000 286 000 456 000 114 000 4 250 000 0 500 000 4 905 000
1 306 462 3 517 365 3 421 483 0 3 160 769 486 399 0 7 723 863 704 093 4 618 544 0 44 565 0 3 800 387 971 300 000 135 000 295 870 0 52 000 45 133 0 677 456 2 329 774 576 200 38 637 1 672 165 222 243 731 987 285 416 340 000 113 740 3 797 760 0 0 4 259 767
43,55 90,19 0,00 0,00 52,68 97,28 0,00 99,73 21,02 71,05 0,00 6,86 0,00 1,81 99,48 100,00 45,00 98,62 0,00 17,33 0,00 0,00 98,90 93,19 79,26 99,07 98,36 92,60 100,00 99,80 0,00 99,77 89,36 0,00 0,00 86,85
oddělení investic celkem 7. ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ 701 7 3639 5xxx 702 7 3639 6121 Oddělení právní a přestupků celkem celkem
soudní poplatky, právní a konzultační služby soudní spory
10
67 370 000
63 379 000
43 386 042
68,45
1 000 000 5 000 000 6 000 000
1 000 000 5 000 000 6 000 000
468 866 0 468 866
46,89 0,00 7,81
8.STAVEBNÍ UŘAD 800 8 3635 5169 aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys Stavební úřad celkem 9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 900 9 1014 5169 deratizace a odchyt holubů 901 9 1070 5139 lesní hospodářství, myslivost, rybářství 902 9 3716 5169 ovzduší - kontrola emisí 903 9 3742 5169 ochrana přírody, ošetřování, výsadba 904 9 3792 5139 ekologická výchova a informační kampaň 905 9 2321 5169 vodní hospodářství 906 9 3722 5171 odpadové hospodářství 907 9 3744 5169 provoz varovného a výstražného systému 908 9 1014 5169 platba za služby - umístění psů do útulku 909 9 1036 5169 29008 odborný lesní hospodář 910 9 1037 5169 29004 meliorační a zpevňující dřeviny 911 9 3639 5139 koše a sáčky na psí exkrementy 913 9 1039 6119 lesní hospodářské osnovy 914 9 3745 5169 péče o veřejnou zeleň 915 9 3723 5169 bioodpad 916 9 3722 5169 nakládání s odpady, separace odpadů 917 9 3399 5139 zajištění adventu a majálesu Odbor životního prostředí celkem 11. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 1101 11 2223 5169 správa a údržba místních komunikací 1102 11 6171 5169 znalecké posudky - přestupkové řízení Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem 51.FINANČNÍ ODBOR 550 51 3412 5141 úroky z úvěru na investice 550 51 6310 5163 bankovní poplatky 550 51 6399 5362 DPH vlatní daňová povinnost
310 000 310 000
310 000 310 000
9 888 9 888
3,19 3,19
110 000 62 000 5 000 65 000 20 000 230 000 10 000 266 000 270 000 0 0 20 000 0 4 500 000 900 000 6 800 000 70 000 13 328 000
110 000 62 000 5 000 65 000 20 000 230 000 10 000 396 000 380 000 552 928 8 650 20 000 421 222 5 500 000 1 140 000 7 370 000 70 000 16 360 800
60 000 61 996 0 16 500 4 617 21 347 854 217 573 318 925 552 928 8 650 6 931 0 4 255 137 945 122 5 880 204 9 514 12 360 298
54,55 99,99 0,00 25,38 23,09 9,28 8,54 54,94 83,93 100,00 100,00 34,66 0,00 77,37 82,91 79,79 0,00 75,55
6 000 000 140 000 6 140 000
6 000 000 140 000 6 140 000
4 713 001 67 185 4 780 186
78,55 47,99 77,85
150 000 130 000 1 500 000
150 000 130 000 1 500 000
96 882 86 891 1 396 368
64,59 66,84 93,09
1 000 000 190 000 200 000
1 000 000 190 000 200 000
847 106 190 000 200 000
84,71 100,00 100,00 100,00
,
550 551 551
51 51 51
3639 3419 3419
5362 5222 5222
platby ostatních daní dotace TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, údržba travnatého hřiště dotace TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, užívání UMT družstvy mládeže
551
51
3419
5222
dotace TJ Lanškroun - úhrada nákladů za nájem traktoru
262 362
262 362
262 362
553
51
3419
5222
dotace na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let
2 400 000
2 400 000
2 050 000
85,42
559
51
3419
5222
dotace na podporu sportu ze zdrojů z loterií 2015
350 000
350 000
350 000
100,00
560
51
3412
5222
dotace na podporu sportu ze zdrojů z loterií 2016
554
51
3419
5222
dotace TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - nájemné ledové plochy
552
51
3419
5222
dotace TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl
558 51 6399 5365 Finanční odbor celkem 12. ODDĚLENÍ INFOCENTRUM 1201 12 2141 5138 Oddělení infocentrum celkem 13. ODDĚLENÍ TAJEMNÍK 1201 12 2141 5138 Oddělení tajemník celkem
daň z příjmu právnických osob za město
350 000
0
0,00
1 000 000
1 000 000
100,00
30 000
30 000
30 000
100,00
0 7 212 362
8 769 897 16 332 259
8 769 897 15 279 507
100,00 93,55
0 0
70 000 70 000
27 249 27 249
38,93 38,93
0 0
457 000 457 000
249 994 249 994
54,70 54,70
198 594 789
217 908 170
172 334 446
79,09
-34 789 589
-22 227 146
16 297 523
6 432 000 6 432 000
6 432 000 6 432 000
5 896 000 5 896 000
-41 221 589
-28 659 146
10 401 523
, nákup zboží , Místní akční plán vzdělávání ORP Lanškroun
VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů - financování 8124
0 1 000 000
splátky úvěrů úvěr na investice
Splátky úvěrů celkem 8115
11
91,67 91,67
