Obec Neuměřice
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 (v Kč)
sestavený ke dni 15.04.2014 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Údaje o organizaci identifikační číslo
00234729
název
Obec Neuměřice
ulice, č.p.
č.p. 21
obec
Neuměřice
PSČ, pošta
273 26
Kontaktní údaje telefon
312583119, 724180531
fax
312583119
ID datové schránky
3afbgpa
e-mail
[email protected]
WWW stránky
obec-neumerice.cz
Doplňující údaje organizace Počet obyvatel :
k 1. 1. 2013: 409 k 31.12.2013: 406 Počet zaměstnanců: 1 Počet členů zastupitelstva obce: 7 Počet veřejných zasedání: 9 Obecně závazné vyhlášky: 1 Zpracování agendy úřadu: agenda účetnictví je počítačově zpracovávána programem GORDIC, agenda evidence obyvatel je počítačově zpracovávána programem KEO-X, agenda majetku obce je počítačově zpracovávána programem KEO-majetek. Obec Neuměřice neprovozuje žádnou hospodářskou činnost.
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 999 000,00
2 928 000,00
3 874 554,65
Nedaňové příjmy
9 000,00
106 200,00
89 863,04
Kapitálové příjmy
3 500 000,00
3 513 000,00
3 142 510,68
75 000,00
4 752 530,60
4 816 469,30
6 583 000,00
11 299 730,60
11 923 397,67
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
600 000,00
600 000,00
765 618,46
60 000,00
60 000,00
45 140,41
Přijaté transfery Příjmy celkem Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
0000
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
0000
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
0000
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
60 000,00
60 000,00
80 812,64
650 000,00
650 000,00
801 538,61
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
0000
1337
Poplatek za komunální odpad
1 100 000,00
1 100 000,00
1 666 097,01
0000
1340
Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
0000
1341
Poplatek ze psů
14 000,00
14 000,00
11 790,00
0000
1351
0000
1361
Odvod výtěžku z provozování loterií
6 000,00
10 000,00
16 594,71
Správní poplatky
4 000,00
4 000,00
0000
1511
Daň z nemovitostí
4 730,00
430 000,00
430 000,00
482 232,81
0000
4111
0000
4112
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
39 334,60
39 334,60
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
74 900,00
0000
74 900,00
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
96 000,00
96 000,00
0000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
75 000,00
75 000,00
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
1 215 000,00
1 215 200,00
0000
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
1 782 296,00
1 845 948,15
0000
4216
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
1 470 000,00
1 470 086,55
0000
4233
Investiční transfery přijaté od Evropské unie
0000
Bez ODPA
7 680 530,60
8 691 023,95
2310
2321
2310
Pitná voda
2321
2139
18 000,00
18 150,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
18 000,00
18 150,00
3722
2329
75 000,00
55 200,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
75 000,00
55 200,00
6171
2132
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
4 200,00
12 000,00
6171
2141
Příjmy z úroků (část)
9 000,00
9 000,00
4 493,39
6171
3111
Příjmy z prodeje pozemků
13 000,00
13 320,00
6171
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje
3 500 000,00
3 500 000,00
3 129 190,68
6171
Činnost místní správy
3 509 000,00
3 526 200,00
3 159 004,07
6310
2324
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
75 000,00
75 000,00
3 074 000,00
Přijaté neinvestiční dary
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
19,65 19,65 6 583 000,00
11 299 730,60
11 923 397,67
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
4 415 000,00
5 258 730,60
4 862 736,20
Kapitálové výdaje
2 168 000,00
6 041 000,00
6 038 168,90
Výdaje celkem
6 583 000,00
11 299 730,60
10 900 905,10
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 544 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 544 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
45 000,00
45 000,00
29 404,00
45 000,00
45 000,00
29 404,00
4 000,00
4 000,00
2 399,00
4 000,00
4 000,00
2 399,00
99 730,00
15 000,00
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
2310
5169
Nákup ostatních služeb
2310
Pitná voda
2321
5194
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
3113
5141
Úroky vlastní
3113
5151
Studená voda
3113
5153
Plyn
3113
5154
Elektrická energie
3113
5321
Neinvestiční transfery obcím
3113
Základní školy
3399
5194
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3421
5169
Věcné dary
Věcné dary
Nákup ostatních služeb
1 000,00 70 000,00 30 000,00 100 000,00 201 000,00
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3631
5154
Elektrická energie
3631
5169
Nákup ostatních služeb
3631
5171
Opravy a udržování
3631
Veřejné osvětlení
3636
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3636
6121
Budovy, haly a stavby
3636
Územní rozvoj
3699
6121
3699
Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje
3722
5169
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
5021
Ostatní osobní výdaje
3745
5169
Nákup ostatních služeb
3745
6130
Pozemky
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5279
5901
5279
Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
6112
5023
6112
Zastupitelstva obcí
6114
5021
Ostatní osobní výdaje
6114
5139
Nákup materiálu j.n.
6114
5173
6114
5175
6114
99 730,00
15 000,00
75 000,00
75 000,00
71 877,00
20 000,00
20 000,00
15 009,00
95 000,00
95 000,00
86 886,00
58 000,00
57 984,00
2 000 000,00
4 184 000,00
4 183 797,00
2 000 000,00
4 242 000,00
4 241 781,00
650 000,00
649 379,90
Budovy, haly a stavby
Nákup ostatních služeb
Nespecifikované rezervy
650 000,00
649 379,90
200 000,00
200 000,00
146 542,70
200 000,00
200 000,00
146 542,70
25 000,00
27 000,00
26 850,00
95 000,00
91 114,00
34 000,00
33 275,00
25 000,00
156 000,00
151 239,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
100 000,00
100 000,00
88 571,00
100 000,00
100 000,00
88 571,00
13 048,00
13 048,00
5 595,60
5 595,60
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
229,00
229,00
Pohoštění
792,00
792,00
Volby do Parlamentu ČR
19 664,60
19 664,60
6118
5021
Ostatní osobní výdaje
14 258,00
14 258,00
6118
5139
Nákup materiálu j.n.
3 551,00
3 551,00
6118
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
286,00
286,00
6118
5175
Pohoštění
6118
Volba prezidenta republiky
6171
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
6171
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
6171
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
6171
5038
6171
5136
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
6171
5141
Úroky vlastní
6171
5149
6171
5151
6171
5153
Plyn
6171
5154
Elektrická energie
6171
5161
Služby pošt
6171
5162
6171
5163
6171
5164
Nájemné
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
6171
5168
Služby zpracování dat
6171
5169
Nákup ostatních služeb
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
6171
5321
6171
5362
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
300 000,00
1 575,00
1 575,00
19 670,00
19 670,00
300 000,00
277 552,00
4 000,00
8 000,00
8 000,00
100 000,00
100 000,00
98 245,00
55 000,00
55 000,00
51 829,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění
2 000,00
2 000,00
1 312,00
Knihy, učební pomůcky a tisk
2 000,00
6 000,00
5 316,00
62 000,00
61 601,00
20 000,00
60 000,00
59 335,40
390 000,00
390 000,00
374 559,18
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
1 000,00
392,00
Studená voda
2 000,00
757,00
50 000,00
90 000,00
89 741,16
20 000,00
90 000,00
89 465,00
3 000,00
3 000,00
2 319,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací
28 000,00
30 500,00
30 314,62
Služby peněžních ústavů
20 000,00
25 000,00
24 857,00
72 000,00
72 000,00
2 000,00
2 000,00 3 500,00
3 025,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1 180 000,00
399 083,00
239 215,94
500,00
33,00
Neinvestiční transfery obcím
3 000,00
3 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5 000,00
4 876,00
6171
6121
Budovy, haly a stavby
6171
6901
Rezervy kapitálových výdajů
6171
Činnost místní správy
6310
5163
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330
5345
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399
5362
6399
Ostatní finanční operace
6402
5364
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
5229
6409
Ostatní činnosti j.n.
1 173 000,00
1 171 717,00
2 902 583,00
2 689 462,30
500,00
122,60
168 000,00 2 364 000,00
Služby peněžních ústavů
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
6 583 000,00
500,00
122,60
1 215 000,00
1 215 200,00
1 215 000,00
1 215 200,00
543 083,00
543 083,00
543 083,00
543 083,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
11 299 730,60
10 900 905,10
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
1 022 492,57
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)
8114
800 000,00-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
41 204,25
8124
263 696,82-
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
1 022 492,57-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
775 659,73
41 204,25-
734 455,48
41 204,25
775 659,73
41 204,25-
734 455,48
41 204,25
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
84 303,30
84 303,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
370 990,00
370 990,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
77 164 109,19 217 905,30
21 087 166,67-
56 076 942,52 217 905,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
347 114,90
265 224,00
612 338,90
1 297 890,02
7 707,02-
1 290 183,00
2 479 341,00
2 446 066,00-
33 275,00
6 000,00
23 274 000,00
23 280 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
84 303,30-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
18 555,00-
14 844,00-
84 303,3033 399,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
9 141 068,75-
1 745 597,00-
10 886 665,75-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
149 769,00-
13 500,00-
163 269,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
347 114,90-
265 224,00-
612 338,90-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
Schválený rozpočet
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4134
Převody z rozpočtových účtů
5321
Neinvestiční transfery obcím
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Rozpočet po změnách
75 000,00 100 000,00
Skutečnost
75 000,00
75 000,00
1 215 000,00
1 215 200,00
3 000,00
3 000,00
1 215 000,00
1 215 200,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
14336 14336 14336 14336 15835 15835 15835 15835 15835 17928 17928 17928 89513 89513 89513 89514 89514 89514 90877 90877 90877 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98071 98071 98071 98071 98071 98071
4116 5164 5169
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Nájemné Nákup ostatních služeb
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4233 Investiční transfery přijaté od Evropské unie 6121 Budovy, haly a stavby EU - Fond soudržnosti 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby 4213 6121
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Budovy, haly a stavby
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6121 Budovy, haly a stavby Program rozvoje venkova - SZIF 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6121 Budovy, haly a stavby 4111 5021 5139 5173 5175 5364
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x x x x x 0,00 19 664,60 x x x x 19 664,60
x 0,00 0,00 0,00 x x x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 13 048,005 595,60229,00792,0019 664,60-
96 000,00 x x 96 000,00 0,00 1 082 086,55 0,00 x 1 082 086,55 388 000,00 x 388 000,00 445 574,00 x 445 574,00 1 336 722,00 x 1 336 722,00 63 652,15 x 63 652,15 19 670,00 x x x x x 19 670,00 19 664,60 x x x x 19 664,60
x 72 000,00 24 000,00 96 000,00 x x x 869 282,85 869 282,85 x 388 000,00 388 000,00 x 731 667,00 731 667,00 x 2 194 999,00 2 194 999,00 x 63 652,15 63 652,15 x 14 258,00 3 551,00 286,00 1 575,00 1 000,00 20 670,00 x 13 048,00 5 595,60 229,00 792,00 19 664,60
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření Obce Neuměřice bylo provedeno firmou PKM Audit & Tax, s. r. o., oprávnění KA čr Č. 455, u Tvrze 38, 108 00 Praha 10,
ing. Václavou Pekařovou, oprávnění KA ČR č. 520. viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Obec Neuměřice nemá zřízeny ani založeny žádné právnické osoby ani příspěvkové organizace
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, vypořádání dotací od jednotlivých ministerstev a státních fondů a tabulky pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu byly v řádném termínu odeslány na Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a na příslušná ministerstva. viz. příloha č. 2
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Jarmila Servátková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Zdeňka Mančíková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Zdeněk Kučera, starosta
Podpisový záznam statutárního zástupce
Návrh závěrečného účtu za rok 2013 byl zveřejněn na úřední desce na budově OÚ Neuměřice a na úřední desce webových stránek www.obecneumerice.cz
Vyvěšeno:
Sejmuto:
26.5.2014
Závěrečný účet za rok 2013 byl schválen na zasedání Zastupitelstva Obce Neuměřice dne:
