Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2013

Dublovice Jesenice Kamýk nad Vlt. Klučenice Kňovice Kosova Hora Krásná Hora Křepenice

Milešov Nalžovice Nedrahovice Nechvalice Osečany Petrovice Počepice Prosenická Lhota

Příčovy Radíč Sedlčany Solenice Svatý Jan Štětkovice Vysoký Chlumec

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2013 I. Finanční hospodaření svazku v roce 2013 Ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p. p. byl sestaven návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2013. Valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska schválila rozpočet pro rok 2013 dne 22. 2. 2013. Svazek plánoval rozpočet schodkový: • • •

Příjmy Výdaje Saldo

2.390.000 Kč 2.572.500 Kč - 182,500 Kč

Během roku byl rozpočet 3 krát upravován (3 rozpočtová opatření), konečný upravený rozpočet byl schodkový. • • •

Příjmy 10.534.020,30 Kč Výdaje 9.598.884,86 Kč Financování -935.135,44 Kč (přebytek)

II. Přehled a plnění základních druhů příjmů a výdajů svazku dle tříd Příjmy Tř. 1 - Daňové příjmy Tř. 2 - Nedaňové příjmy Tř. 3 - Kapitálové příjmy Tř. 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem

Rozpočet schválený 0,-1.350.000,-0,-1.040.000,-2.390.000,00

Rozpočet upravený 0,-1.736.000,-0,-8.799.000,-10.535.000,00

Skutečnost 0,-1.735.201,40 0,-8.798.818,90 10.534.020,30

% SR

% UR

0,0 128,5 0,0 846,0 440,8

0,0 99,9 0,0 99,9 100,0

(SR: schválený rozpočet, UR: upravený rozpočet v průběhu roku)

1

Sdružení obcí Sedlčanska, Náměstí T.G.M 32, 264 01 Sedlčany, IČO 61904040

Výdaje

Rozpočet schválený 2.572.500,-0,-2.572.500,--

5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem

Rozpočet upravený 9.608.600,-0,-9.608.600,--

Skutečnost 9.598.884,86 0,-9.598.884,86

% SR

% UR

373,1 0 373,1

99,9 0 99,9

Podrobný rozpočet svazku obcí včetně jeho plnění v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12M. Hospodaření Sdružení obcí Sedlčanska, svazku obcí skončilo za rok 2013 přebytkem, příjmy převýšily výdaje. Tento hospodářský výsledek bude převeden na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Stavy na běžných účtech k 31.12.2013 Účet - název 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 231 40 - Základní běžný účet ÚSC - pro financování přímých nákladů projekt WOSA CELKEM

Počáteční stav 182 541,49

Zůstatek k 31.12. 400 555,15 717 121,78

182 541,49

1 117 676,93

III. Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovaly v roce 2013 • Projekt WOSA

výdaje 4.453,5 tis. Kč

(příjem zálohy z KÚ Středočeského kraje ve výši 4.908,6 tis. Kč)

Žádost o dotaci z Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost (OP VK) na projekt WOSA, byla za svazek podána dne 25. 7. 2012. Smlouva s Krajským úřadem Středočeského kraje byla podepsána 26. 3. 2013. Projekt zahrnuje 4 hlavní aktivity: inovace výukového portálu Místo pro život, zvýšení úrovně pedagogů, zavádění nových metod práce do volno časových aktivit, spolupráce zástupců škol, veřejných organizací a žáků se státní správou. Do projektu je zapojeno 10 základních škol – Dublovice, Jesenice, Kamýk nad Vltavou, Kosova Hora, Chlum, Nechvalice, Petrovice, Počepice, Vysoký Chlumec, Nečín. Termín realizace projektu 1. 4. 2013 – 31. 12. 2014, celkové náklady projektu dle smlouvy činí 9.892.499,34 Kč (100 % dotace bez spoluúčasti, nemá udržitelnost). • Projekt Meziobecní spolupráce (dále MOS)

výdaje 0,0 tis. Kč

(příjem zálohy od Svazu měst a obcí ČR ve výši 442,9 tis. Kč)

Sdružení obcí Sedlčanska podepsalo 22. 11. 2013 smlouvu se Svazem měst a obcí ČR o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001. Výstupem projektu MOS budou vypracované strategie, a to v oblasti školství a předškolní vzdělávání do r. 2020, odpadové hospodářství, sociální služby, stabilita regionu – zaměstnanost a cestovní ruch. 2


Na základě podepsané smlouvy obdrží svazek finanční příspěvek až 2.214.886 Kč, který odpovídá předpokládaným nákladům na mzdy zaměstnanců působících v realizačním týmu v období 2013-2015. V roce 2013 svazek obdržel 1. zálohu ve výši 442.977,20 Kč. Výplata za měsíc prosinec 2013 byla realizačnímu týmu vyplacena v lednu 2014. Tato záloha významně ovlivnila příjmy roku 2013. výdaje

•

Veletrh cestovního ruchu Regiontour 2013 v Brně

•

Veletrh cestovního ruchu Holiday World 2013 v Praze

40,6 tis. Kč

•

Cykloakce „Sedlčanskem na kole“ z toho příjem od sponzorů (dary, příspěvky) 8,5 tis. Kč

13,4 tis. Kč

•

Kalendář 2014 z toho prodej v příjmové části 91,7 tis. Kč (spolufinancováno a. s. ČEZ)

126,2 tis. Kč

•

Výroba a tisk letáků „Skanzen Vysoký Chlumec“, „Židovské památky“ „Zámek Radíč“, „Váchův špejchar“ (financováno a. s. ČEZ)

257,2 tis. Kč

115 tis. Kč

IV. Přehled přijatých transferů , dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Neinvestiční přijaté transfery od obcí z rozpočtu kraje od státních fondů ze státního rozpočtu

Položka 4121 4122

Přiděleno Kč 1.025.900,-5.351.622,40 0,-0,--

V. Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce Podrobně je uvedeno v příloze č. 2 Rozvaha Úč OÚPO 3-02. Stavy na běžných účtech k 31.12.2013 Účet - název 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 231 40 - Základní běžný účet ÚSC pro financování přímých nákladů projekt WOSA CELKEM

Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 182 541,49 400 555,15 717 121,78 182 541,49

1 117 676,93

3


Pohledávky k 31.12.2013 Účet - popis 311 - Odběratelé CELKEM

2013 50 000,00 50 000,00

Závazky k 31.12.2013 Účet - popis 321 - Dodavatelé 331 - Zaměstnanci 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 342 - Jiné přímé daně CELKEM

2013 103 195,00 163 167,00 87 453,00 32 069,00 385 884,00

VI. Přehled hmotného a nehmotného majetku Majetek k 31.12.2013 Účetní stav Kč

Účet - popis 018 - Drobný dlouhodobý nehm. majetek 019 - Ostat. dlouhodobý nehm. majetek 021 - Stavby 022 - Sam. mov. věci a soubory 028 - Drobný dlouhodobý hmotný CELKEM

81 943,90 79 492,00 1 469 215,50 149 178,00 2 927 030,41 4 706 859,81

VII. Spolupráce mezi obcemi, svazky a dalšími organizacemi • Valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska složená ze starostů a starostek obcí svazku byla svolána v roce 2013 celkem 5 krát a to ve dnech: 22. 2. 2013 v Prosenické Lhotě, 31. 5. 2013 v Solenicích, 27. 9. 2013 na Zrůbku (Svatý Jan), 15. 11. 2013 v Kamýku nad Vltavou, 13. 12. 2013 v Sedlčanech. Představenstvo bylo svoláno 4 krát ve dnech 21. 5. 2013, 27. 6. 2013, 1. 7. 2013, 12. 8. 2013 do kanceláře sdružení. •

Svazek obcí je jedním ze zakládajících členů MAS Sedlčansko, o. p. s. (založena v roce 2005), členský příspěvek činil za rok 2013 12.000,-- Kč. Více informací na www.massedlcansko.eu.

4


•

Svazek obcí založil v roce 2010 obecně prospěšnou společnost REGION SEDLČANSKO, členský příspěvek činil za rok 2013 - 0,-- Kč. Více informací na www.sedlcansko.cz.

•

Svazek obcí je od 1. 11. 2012 členem obecně prospěšné společnosti TOULAVA se sídlem v Táboře, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor, jejímž ředitelem byl zvolen p. Jaroslav Krejčí. Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu TOULAVA. Územní vymezení turistické oblasti TOULAVA – Bechyňsko, Choustnicko, Chýnovsko, Jistebnicko, Milevsko, Mladovožicko, Sedlčansko, Sedlecko-Prčicko, Soběslavsko, Táborsko, Voticko. Více informací na webových stránkách www.toulava.cz. Vklad zakladatele činil v roce 2013 – 5.000,-- Kč.

VIII. Přezkoumání hospodaření svazku za rok 2013 Svazek obcí na základě zákona o obcích požádal o provedení přezkoumání hospodaření auditorskou společnost ECO-Economic Commercial Office, s.r.o., Krátká 1083, Tábor. Přezkoumání bylo provedeno dílčí kontrolou v listopadu 2013 a závěrečnou kontrolou v únoru 2013. Hospodaření svazku za rok 2013 uzavřel auditor Ing. Vladimír Pech s konstatováním, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

IX. Závěr Z uvedeného důvodu se projednání závěrečného účtu uzavírá dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané členských obcí svazku (ve smyslu ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění) uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění. Tento závěrečný účet za rok 2013 slouží ke zveřejnění v členských obcích svazku (po dobu nejméně 15 dnů) na úřední desce i elektronicky na www stránkách každé obce. Návrh závěrečného účtu, včetně plného znění rozvahy svazku obcí, výkazu hodnocení plnění rozpočtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Sedlčanska, svazku obcí, jsou k nahlédnutí v kanceláři Sdružení obcí Sedlčanska, ul. Kpt. Jaroše 482, Sedlčany.

V Sedlčanech dne 3. června 2014

Ing. Jiří Burian Předseda svazku Sdružení obcí Sedlčanska Vypracovala: H. Švagrová

5


6


Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2013

Recommend Documents