Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v Třeboni. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně na podatelnu Městského úřadu Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň v termínu do 20. června 2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.

OBSAH HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ..................................................................................................................................................2 1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2012 ..............................................................................................................2 1.1 Souhrnné výsledky finančního hospodaření .................................................................................................2 1.2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku ..........................................................................................2 1.3 Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci ......................................................................................3 1.4 Zapojení mimorozpočtových zdrojů ..............................................................................................................4 1.4.1 Pouţití fondů .............................................................................................................................................4 1.4.2 Pouţití úvěrů .............................................................................................................................................4 1.4.3 Pouţití návratných výpomocí ....................................................................................................................4 1.4.4 Zůstatek úvěrového zatíţení obce k 31.12.2012 ......................................................................................4 2 PŘÍJMY V ROCE 2012 ..........................................................................................................................................5 2.1 Přehled příjmů města ....................................................................................................................................5 2.2 Vlastní příjmy ................................................................................................................................................5 2.2.1 Daňové příjmy ...........................................................................................................................................5 2.2.2 Nedaňové příjmy .......................................................................................................................................6 2.2.3 Vlastní kapitálové příjmy ...........................................................................................................................7 2.3 Dotace ...........................................................................................................................................................7 2.3.1 Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů .......................................................7 2.3.2 Vyuţití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje .....................................................................................................................................................9 3 VÝDAJE V ROCE 2012 .......................................................................................................................................10 3.1 Přehled výdajů města .................................................................................................................................10 3.2 Běţné výdaje ..............................................................................................................................................10 3.2.1 Čerpání běţných výdajů dle jednotlivých poloţek ..................................................................................10 3.3 Kapitálové výdaje ........................................................................................................................................12 3.4 Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých oddílů ...........................................................................................14 3.5 Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek ...............................................................14 4 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA ............................................................................................................15 5 MONITORING HOSPODAŘENÍ .........................................................................................................................16 6 TVORBA A POUŢITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ ......................................................................................................17 6.1 Sociální fond ...............................................................................................................................................17 6.2 Fond rozvoje bydlení ..................................................................................................................................17 6.3 Povodňový fond ..........................................................................................................................................17 7 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM TŘEBOŇ ....................................17 7.1 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 ..............................................................................................17 7.2 Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1011 .......................................................................................18 7.3 Základní škola Třeboň, Sokolská 296.........................................................................................................18 7.4 Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 .....................................................................................................18 7.5 Školní jídelna - CENTRUM Třeboň, Na Sadech 349 ..................................................................................19 7.6 Informační a kulturní středisko města Třeboně ..........................................................................................19 8 HOSPODAŘENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZALOŢENÝCH MĚSTEM TŘEBOŇ .................................................20 9 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA TŘEBOŇ ZA ROK 2012 .............................21 10 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU.................................................................................21 11 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A POJMŮ ................................................................................................22 12 SEZNAM PŘÍLOH...........................................................................................................................................23 PŘÍLOHY ....................................................................................................................................................................24

1

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 1 1.1

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2012 Souhrnné výsledky finančního hospodaření

Hospodaření města Třeboně v roce 2012 se uskutečňovalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet města Třeboně na rok 2012 schválilo zastupitelstvo města dne 12.12.2011 usnesením ZM č. 252/2011-13. V průběhu roku bylo provedeno 134 rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření byla prováděna z důvodu změn ve finančních vztazích (přijetí dotací) vůči státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje a obcí a dále z důvodu pouţití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů a z důvodu přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých poloţek. Navýšení nebo sníţení schváleného rozpočtu na upravený rozpočet vţdy probíhalo v návaznosti na přijatá rozhodnutí orgánů města (zastupitelstva města nebo rady města dle svěřených pravomocí) k dispozicím s majetkem a jeho správou a dále v souvislosti s přijetím dotací nebo nezbytných změn v investičních záměrech. Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosaţené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího: Ukazatel rozpočtu v tis. Kč (vč.fondů)

2011 schv. upr. rozpočet rozpočet

2012 skutečnost

schv. rozpočet

upr. rozpočet

skutečnost

Rozdíl. skuteč.

% plnění

2012-2011

2012/2011

Nekonsolidované příjmy

375 485

394 940

793 887

312 758

303 046

594 428

-199 459

74,88

Příjmy po konsolidaci

373 985

393 440

360 068

311 298

301 586

265 599

-94 469

73,76

Nekonsolidované výdaje

439 539

457 857

793 473

452 557

452 826

704 609

-88 864

88,80

Výdaje po konsolidaci

438 039

456 357

359 654

451 097

451 366

375 780

16 126

104,48

Financování – třída 8

64 054

62 917

-414

139 799

149 780

110 181

110 595

-26 613,77

-64 054

-62 917

414

-139 799

-149 780

-110 181

-110 595

-26 613,77

-64 054

-62 917

414

-139 799

-149 780

-110 181

-110 595

-26 613,77

Saldo-HV před konsolidací Saldo-HV po konsolidaci

Zapojení třídy 8 – financování bylo rozpočtováno v návaznosti na vyuţití části přebytku hospodaření z minulých let ve výši 55.899,37 tis. Kč a zapojení dlouhodobého úvěru ve výši 90.000,00 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty plánované splátky úvěrů přijatých v minulých letech a poloţky krátkodobého řízení likvidity. 1.2

Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

V roce 2012 bylo provedeno 134 rozpočtových opatření – rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech činil (minus) – 9.711,54 tis. Kč, ve výdajích činil +269,46 tis. Kč a ve financování (změna stavu) +9.981,00 tis. Kč. Rozpočet po změnách (upravený, před konsolidací) tak dosáhl v příjmech celkové částky 301.586,09 tis. Kč, ve výdajích 451.366,46 tis. Kč a ve financování (změna stavu) +149.780,37 tis. Kč. Nejvýznamnější úpravy rozpočtu pak ovlivnila rozhodnutí: - o přijetí a posléze vyřazení z rozpočtu dotace pro město Třeboň na akci „Čistírna odpadních vod v Třeboni“ OPŢP - podpora z FS (ERDF) v objemu 3.485,5 tis. Kč a OPŢP - SFŢP ČR - v objemu 205,3 tis. Kč – rozpočtové opatření č. 1 a č. 131 a dále zařazení vratky dotace SFŢP ČR v objemu 4.668,1 tis. Kč – rozpočtové opatření č. 115, - o přijetí doplatku dotace ze státního rozpočtu (MV) v roce 2012 v celkovém objemu 3.867,4 tis. Kč na akci „Technologické centrum“ – rozpočtové opatření č. 1, - o navýšení příjmů z pronájmu Lázní Aurora v roce 2012 v celkovém objemu 15.000 tis. Kč – rozpočtové opatření č. 86 a z pronájmu ČOV Třeboň v celkovém objemu 5.600 tis. Kč – rozpočtové opatření č. 1 a z prodeje majetku ve výši 3.502 tis. Kč – rozpočtové opatření č. 119,

2

-

o úpravě rozpočtu o částku 41.300.000,00 Kč na poloţkách financování 8117 a 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a výdaje rozpočtovým opatřením č. 133.

Další významné změny rozpočtu byly vyvolány změnami v oblasti sociálních dávek, jejichţ výplata byla v roce 2012 převedena z ORP na úřady práce, a proto byly z rozpočtu města vyvedeny: - rozpočtové opatření č. 1 – vyřazení příspěvku na péči ve výši 45.000.000,00 tis. Kč, - rozpočtové opatření č. 1 – vyřazení sociálních dávek (ZP, HN) ve výši 8.300.000,00 tis. Kč, a dále dotace (příspěvek) na výkon státní správy v sociální oblasti: - rozpočtová opatření č. 10, 36, 73, 109 – dotace na výkon státní správy v oblasti soc. právní ochrany dětí v r. 2012 v celkové výši 1.437.520,00 Kč (1 427,5 tis. Kč).

1.3

Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Dosaţený schodek Kč

-110.181.089,92

Za rok 2012 byl vykázán schodek hospodaření ve výši 110.181.089,92 Kč, přestoţe podle původních záměrů byl rozpočtován schodek ve výši 139.799.370,00 Kč (RS) resp. 149.780.370,00 (RU) a na jeho výši mělo vliv několik různých okolností: Na jedné straně došlo k plnění upraveného rozpočtu příjmů celkem (po konsolidaci) pouze na 88,07 %, tj. nenaplnění o –35.987 tis. Kč, příjmy dosáhly objemu 265.599 tis. Kč. Vlastní příjmy dosáhly výše 216.635 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl nenaplněn o -35.984 tis. Kč (na 85,76 %): - daňové příjmy dosáhly celkového objemu 105.958 tis. Kč a upravený rozpočet byl naplněn na 102,15 % (+2.199 tis. Kč), - taktéţ byl překročen i upravený rozpočet vlastních nedaňových příjmů – dosaţeno plnění na 102,95 %, překročení je o +2.737 tis. Kč a celkový objem je 95.407 tis. Kč, - upravený rozpočet kapitálových příjmů byl nenaplněn o -40.920 tis. Kč (tj. na 27,18 %) z důvodu neuskutečnění zamýšlených prodejů nemovitého majetku, dosaţený objem byl 15.270 tis. Kč, - rozpočet investičních dotací byl v závěru roku upraven o objem dotací, jeţ nebyly do konce roku 2012 smlouvy poukázány. Na druhé straně pak bylo vykázáno nedočerpání celkových výdajů po konsolidaci – celkem nedočerpáno 75.586 tis. Kč proti upravenému rozpočtu (čerpání na 83,25 %, objem 375.780 tis. Kč), a to jak běžných výdajů nedočerpáno –14.807 tis. Kč (čerpání na 91,82 %), tak i kapitálových výdajů nedočerpáno –60.779 tis. Kč (čerpání na 77,51 %). Vlivem těchto skutečností bylo místo původně rozpočtovaného schodku -139.799 tis. Kč dosaţeno schodku ve výši -110.181 tis. Kč. Přehled zůstatků na všech bankovních účtech: Zůstatek na všech účtech celkem (v Kč):

41 591 719,78

na ZBÚ: z toho:

39 364 497,84

Základní běţný účet; ČS – 603148389/0800, 231 0410 Základní běţný účet; ČS – 90034-603148389/0800, 231 0060

18 016 039,19 10 615 666,59

Základní běţný účet; ČSOB – 226680942/0300, 231 0411 Základní běţný účet; ČSOB – 220072612/0300, 231 0412

10 043 712,50 425 409,52

Základní běţný účet – spořící účet TOP; ČSOB – 242199315/0300, 231 0413 Základní běţný účet; ČS EUR – 025056-0619326223/0800, 231 0050 Základní běţný účet; ČS – 3060208309/0800, 231 0010

242 866,37 18 108,84 2 694,83

Na jiných účtech: Běţný účet – účet cizích prostředků; ČS – 6015-0603148389/0800, 245 0010

1 470 913,00 756 308,94

Na fondech: z toho:

3

Běţné účty peněţních fondů; Sociální fond – 107-0603148389/0800, 236 0100 Běţné účty peněţních fondů; Fond rozvoje bydlení 981224-0603148389/0800, 236 0120

1.4

240 077,47 516 231,47

Zapojení mimorozpočtových zdrojů

Zapojení mimorozpočtových zdrojů představuje zapojení prostředků fondů, úvěrů, půjček a návratných výpomocí. Pouţití fondů

1.4.1

Fond sociálních potřeb – příspěvek na stravování do základního rozpočtu byl 511.692,50 Kč, celkové čerpání 1.606.208,50 Kč (v r. 2011 – 1.751.037,50 Kč), Fond rozvoje bydlení – výdaje 858,00 Kč byly bankovní poplatky, Povodňový fond – nebyl pouţit. Pouţití úvěrů

1.4.2

Přehled výše úvěrů (jistin) v porovnání s předcházejícím rokem: Úvěr Úvěr ČS,a.s. - rok 2002 Úvěr ČS,a.s. - rok 2004 Úvěr ČS,a.s. - rok 2006 Úvěr ČSOB,a.s. - rok 2012 Úvěry celkem

2011

Rozdíl

2012

800 000,00

0,00

7.500.000,00

5 500 000,00

16.500.000,00

13 200 000,00

0,00

89 999 999,99

Účel slatina Aurora, rekonstrukce čp. 1/I, koupě budovy -800 000,00 Klášter -2 000 000,00 oprava Dukelské ulice, financování SROP financování kapitálových výdajů, nákup pozemků -3 300 000,00 od PF ČR Lázně Aurora 89 999 999,99

24.800.000,00 108 699 999,99 83 899 999,99

V porovnání s rokem 2011 dochází k navýšení úvěrového zatíţení o nově přijatý úvěr na investice do rekonstrukce části ubytovacího zařízení Lázní Aurora ve výši 89.999.999,99 Kč. Dříve přijaté bankovní úvěry byly spláceny v souladu se splátkovými plány v objemu 6.100.000 Kč. Pouţití návratných výpomocí

1.4.3

Výpomoc

2011

SFŢP Půjčky celkem

2012 Rozdíl Účel 0,00 54 727 813,00 54 727 813,00 ČOV Třeboň – půjčka na splacení dotace 0,00 54 727 813,00 54 727 813,00

Státním fondem ţivotního prostředí byla poskytnuta půjčka ke splacení dotace poskytnuté na ČOV Třeboň. 1.4.4

Zůstatek úvěrového zatíţení obce k 31.12.2012

Úvěrové zatíţení Dlouhodobé bankovní úvěry

Půjčky celkem Celkem

2011

2012

24 800 000,00

108 699 999,99

Rozdíl

Poznámka

83 899 999,99

0

54 727 813,00

54 727 813,00

24 800 000,00

163 427 812,99

138 627 812,99

Celkové úvěrové zatíţení města k 31.12.2012 činí 163.427.812,99 Kč, coţ je o 138.627.812,99 vice neţ k 31.12.2011.

4

2

PŘÍJMY V ROCE 2012

2.1

Přehled příjmů města

Přehled příjmů města po konsolidaci ve srovnání s rokem minulým: Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč

2011 schv. rozpočet

(vč.fondů)

vlastní příjmy celkem neinvestiční dotace celkem investiční dotace celkem ostatní, jiné příjmy celkem Celkem příjmy po konsolid.

2012

upr. schv. skutečnost rozpočet rozpočet

upr. rozpočet

skutečnost

Rozdíl.skuteč.

% plnění

2012-2011

2012/2011

255 435

267 715

234 507

219 791

252 619

216 635

-17 872

92,38

69 877

84 306

84 142

75 543

28 343

28 340

-55 802

33,68

48 673

41 419

41 419

15 964

20 624

20 624

-20 795

49,79

0

0

0

0

0

0

0

N/A

373 985

393 440

360 068

311 298

301 586

265 599

-94 469

73,76

U vlastních příjmů došlo k razantnímu poklesu ve srovnání s rokem předchozím, u dotací poskytovaných od jiných rozpočtů byl rovněţ zaznamenán pokles – u neinvestičních dotací je rozdíl -55.802 tis. Kč (-33,68 %) a u investičních dotací dochází k poklesu o -20.624 tis. Kč (tj. -49,79 %) proti předchozímu roku. Na této skutečnosti se podílelo zejména přesunutí agendy sociálních dávek z ORP na úřad práce.

2.2

Vlastní příjmy

Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících poloţek v meziročním porovnání: Vlastní příjmy po konsolidaci v tis.Kč (vč.fondů)

2011 schv. rozpočet

Rozdíl skuteč.

2012

upr. schv. skutečnost rozpočet rozpočet

upr. rozpočet

skutečnost 2012-2011

% plnění 2012/2011

daňové

115 475

115 866

116 939

102 056

103 759

105 958

-10 981

90,61

vlastní nedaňové

101 002

107 947

109 216

65 679

92 670

95 407

-13 809

87,36

vlastní kapitálové

38 958

43 902

8 352

52 056

56 190

15 270

6 918

182,83

255 435

267 715

234 507

219 791

252 619

216 635

-17 872

92,38

celkem vlastní příjmy

U tvorby vlastních příjmů dochází ve srovnání se skutečností předchozího roku k podstatnému poklesu o 17.872,00 tis. Kč (tj. o -7,62 %). Celkový pokles je zapříčiněn především nenaplněním rozpočtu vlastních kapitálových příjmů – rozdíl ve výši 40.920 tis. Kč (upravený rozpočet plněn na 27,17 %), plnění dosáhlo výše 15.270 tis. Kč.

2.2.1

Daňové příjmy

U daňových příjmů byl proti předchozímu roku zaznamenán pokles o -10.981,00 tis. Kč (v roce 2011 byl naopak nárůst o 2.433 tis. Kč). Upravený rozpočet běţného roku byl naplněn (na 102,12 %) a v absolutním vyjádření dosáhly daňové příjmy výše 105.958,00 tis. Kč. Na poklesu se ale hlavně částkou 8.661 tis. Kč podílela niţší daňová povinnost u daně z příjmu placené obcí. Výnos z ostatních sdílených daní pak poklesl celkově o -922 tis. Kč.

5

Plnění daňových příjmů dle jednotlivých poloţek v meziročním porovnání: Daňové příjmy (v Kč) Poloţka Text 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkč.poţitků 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půd. fondu 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.odp. 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.odp. 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za uţívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh.hr.přístr. 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od ţad.o řid.průk. 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1359 Ost.odvody z vybr.činností a sl.jinde neuvedených 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí Celkový součet

2011 skutečnost 15 689 121,32 1 338 398,60 1 292 030,85 14 183 649,81 27 743 990,00 33 598 332,73 7 300,00 1 354,80 42 165,80 4 245 956,66 231 756,00 4 857 252,00 546 743,00 19 706,00 960 078,00 70 000,00 633 200,00 -15 000,00 4 330 802,00 7 162 472,50 116 939 310,07

2012 skutečnost 14 967 537,78 1 774 136,42 1 562 009,43 15 104 083,13 19 082 650,00 31 771 716,00 7 300,00 0,00 18 477,00 4 160 315,00 223 345,18 4 369 843,00 446 033,00 210,00 864 798,00 166 763,00 219 853,36 666 500,00 635 409,80 -45 000,00 4 346 987,00 5 614 540,79 105 957 507,89

Rozdíl Index (%) 2012 – 2011 2012/11 -721 583,54 95,40% 435 737,82 132,56% 269 978,58 120,90% 920 433,32 106,49% -8 661 340,00 68,78% -1 826 616,73 94,56% 0,00 100,00% -1 354,80 0,00% -23 688,80 43,82% -4 245 956,66 x 4 160 315,00 x -8 410,82 96,37% -487 409,00 89,97% -100 710,00 81,58% -19 496,00 1,07% -95 280,00 90,08% 96 763,00 238,23% 219 853,36 x 33 300,00 105,26% 635 409,80 x -30 000,00 300,00% 16 185,00 100,37% -1 547 931,71 78,39% -10 981 802,18 90,61%

U daní z příjmů a z přidané hodnoty byl oproti roku 2011 zaznamenán zejména - pokles daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků o -721 tis. Kč (v r. 2011 pokles o -3.228,3 tis. Kč), - nárůst daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti o 436 tis. Kč (v r. 2011 citelný pokles o -3.228,3 tis. Kč), - pokles inkasa daně z přidané hodnoty o -1.826 tis. Kč (v roce 2011 byl nárůst +1.936,4 tis.), - nárůst u inkasa daně z příjmu právnických osob o +920 tis. Kč (v r. 2011 pokles -873,9 tis. Kč), - celkový pokles byl značně ovlivněn úpravou daňové povinnosti u daně z příjmů právnických osob za obce, která je proti roku 2011 o -8.661 tis. Kč niţší. U daně z nemovitostí došlo k poklesu o -1.548 tis. Kč U místních poplatků jsou zaznamenány vesměs poklesy výběru, zejména pak u - poplatku za lázeňský a rekreační pobyt -487 tis. Kč, - poplatku za uţívání veřejného prostranství -100 tis. Kč, - poplatku z ubytovací kapacity -95 tis. Kč, Nárůst zaznamenal pouze poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, a to o +96 tis. Kč. U výběru správních poplatků je zaznamenán mírný nárůst o 16 tis. Kč. Objem daňových příjmů ale hlavně ovlivňuje i niţší daňová povinnost u daně z příjmů právnických osob za obce ve srovnání s r. 2011 (o -8 661 tis. Kč), přičemţ však je tato poloţka pro obec rozpočtově neutrální. 2.2.2

Nedaňové příjmy

Plnění rozpočtu vlastních nedaňových příjmů bylo na 102,95 %. V absolutním vyjádření dosáhly částky 95.407 tis. Kč (v roce 2011 činily 109.216 tis. Kč – pokles proti roku předchozímu o -12,64 %, coţ představuje částku -13.809 tis. Kč). Největším objemem se na tomto poklesu podílely příjmy z pronájmu majetku (-10.128 tis. Kč).

6

Plnění nedaňových příjmů dle jednotlivých poloţek v meziročním porovnání: Nedaňové příjmy (v Kč)

2011 skutečnost 8 881 377,70 1 838 617,00 4 429 706,00 80 434 151,65 293 349,37 981 546,00 888 891,79 0,00 50,44 1 862 298,00 5 128 760,00 20 063,00 12 959,00 90 716,00 71 000,00 426 623,00 3 430 156,39 198 105,77

Poloţka Text 2111 Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2143 Realizované kurzové zisky 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jiných veř.rozpočtů 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2420 Splátky půjč.prostředků od OPS a podobných subjektů 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 227 416,13 Celkový součet 109 215 787,24

2.2.3

Rozdíl Index (%) 2012 skutečnost 2012 – 2011 2012/11 8 231 381,05 -649 996,65 92,68% 1 164 323,00 -674 294,00 63,33% 4 850 366,93 420 660,93 109,50% 70 305 720,09 -10 128 431,56 87,41% 195 037,22 -98 312,15 66,49% 1 004 020,00 22 474,00 102,29% 497 250,63 -391 641,16 55,94% 392 700,00 392 700,00 x -50,44 x 1 680 146,00 -182 152,00 90,22% -5128 760,00 x 2 849 980,00 2 829 917,00 14205,15% 22 043,32 9 084,32 170,10% 78 300,00 -12 416,00 86,31% 50 000,00 -21 000,00 70,42% 212 746,00 -213 877,00 49,87% 2 666 223,03 -763 933,36 77,73% 70 067,00 -128 038,77 35,37% 1 000 000,00 1 000 000,00 x 136 268,37 -91 147,76 59,92% 95 406 572,64 -13 809 214,60 87,36%

Vlastní kapitálové příjmy

U vlastních kapitálových příjmů je rozdíl proti skutečnosti 2011 ve výši +6.918 tis. Kč (upravený rozpočet plněn na 27,17 %), plnění dosáhlo výše 15.270 tis. Kč, z toho příjmy z prodeje nemovitostí dosáhly částky 6.195 tis. Kč (v roce 2011 byly 6.442 tis. Kč) (v r. 2010 byly 49.633,1 tis. Kč), nárůst byl zaznamenán především u příjmů z prodeje pozemků o 7.582 tis. Kč (v roce 2011 činily 698,8 tis. Kč) (v r. 2010 byly 11.806,1 tis. Kč). Plnění kapitálových příjmů dle jednotlivých poloţek v meziročním porovnání: Kapitálové příjmy (v Kč) Poloţka Text

2011 skutečnost

3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 3113 Příjmy z prodeje ost. hm. dlouhodobého majetku 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku Celkový součet

2.3 2.3.1

698 842,00 6 442 125,00 1 145 012,00 66 000,00 8 351 979,00

2012 skutečnost

Rozdíl 2012 – 2011

8 281 350,00 6 195 813,00 500,00 792 000,00 15 269 663,00

7 582 508,00 1185,01% -246 312,00 96,18% -1 144 512,00 0,04% 726 000,00 1200,00% 6 917 684,00 182,83%

Index (%) 2012/11

Dotace Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2012: UZ

Označení účelové dotace

přiděleno Kč

0 Dotace - SDV - příspěvek na školství 0 Dotace - SDV - příspěvek na výkon státní správy 13008 Dotace + MPSV - dávky sociální péče (ZTP, HN) + do

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

1 608 400,00

1 608 400,00

0,00

16 545 000,00

16 545 000,00

0,00

537 100,00

537 100,00

0,00

13235 Dotace - dávky sociální péče - příspěvek na péči – fin.vypoř.

0,00

1 011 400,00

1 011 400,00

13306 Dotace - dávky sociální péče (ZTP, HN) – fin.vypoř.

0,00

131 695,00

131 695,00

7

27003 Transf.-NIV-MD ČR-CRV

44 036,00

44 036,00

0,00

29004 Dotace - st.spr.lesů-výsadba mel.a zpev.dřevin

52 450,00

52 450,00

0,00

29008 Dotace - st.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře

1 349 790,00

1 349 790,00

0,00

584 640,00

584 640,00

0,00

0,00

25 077,50

25 077,50

29516 Dotace+MZ+KÚ+zpracování lesních hosp.osnov 34001 Dotace - program podpory pro památky UNESCO - vratka 34002 Fin.přísp.-MKČR-obn.nem.k.pam.-k.sv.Víta-rest.mal.

62 000,00

62 000,00

0,00

34054 Dotace-MK-přísp.na obn.kult.pam.z prog.reg.MPR

400 000,00

400 000,00

0,00

34055 Havarijní program MK-obn.sen.27 na Mokr.luk.-přísp

200 000,00

200 000,00

0,00

34055 Havarijní program MK-opr.mostu-ryb.Vítek-příspěvek

150 000,00

150 000,00

0,00

34929 Dotace-MK ČR-IV-Třeb.-mobil.-výtah pro div.a víceúčel. sál

623 000,00

623 000,00

0,00

98007 Dotace-MF-na částečné pokrytí nákladů na PAP

70 000,00

70 000,00

0,00

98008 Dotace-KÚ-MF-Volby prezidenta

28 800,00

23 693,00

-5 107,00

415 000,00

377 419,47

-37 580,53

98193 Dotace-KÚ-MF-Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012 98216 Dotace - MF - na výkon sociálně-právní ochrany dětí

1 437 512,00

1 437 512,00

0,00

32133123 Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR

175 592,16

175 592,16

0,00

32133123 Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-SR

125 299,80

125 299,80

0,00

32533123 Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU

995 022,24

995 022,24

0,00

32533123 Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-EU

710 032,20

710 032,20

0,00

36514009 Dotace-IOP-Technologické centrum-NIV-doplatek

170 000,00

0,00

-170 000,00

36514903 Dotace-IOP-Technologické centrum-IV-doplatek

3 697 633,00

0,00

-3 697 633,00

38183501 Dotace-ROP-Rek.mostu ve Vodárenské ul.v Tř.-NP-doplatek

1 263 994,69

0,00

-1 263 994,69

38583505 Dotace-ROP-Rek.mostu ve Vodárenské ul.v Tř.-EU-doplatek

14 325 273,15

0,00

-14 325 273,15

45 570 575,24

27 239 159,37

-18 331 415,87

Celkem ze státního rozpočtu

X

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2012: UZ

Označení účelové dotace

přiděleno Kč

93 Jihočeský festival zdraví - dar-.zášť.nám.hejt.JčK

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

5 000,00

5 000,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

314 Grant-JčK-"Mov.kult.děď.-Rest.obr.v kapli sv.Víta

50 000,00

50 000,00

0,00

314 Grant-JčK-Mov.k.děd.-rest.o.sv.Bar.+kopie-k.Branná

15 000,00

15 000,00

0,00

316 Grant-JčK-"Drob.sakr.arch.-Rest.boţ.muk odb.Přeseka

25 000,00

25 000,00

0,00

334 Grant - JčK - Tenisová stěna a lavičky

50 000,00

50 000,00

0,00

344 Příspěvek - JčK - neinv.přijaté transf. od krajů

32 000,00

32 000,00

0,00

362 Grant-IV-JčK-IKS-Po síti od Světa do světa

80 000,00

80 000,00

0,00

372 Grant-JčK-IKS-"Skládačka Zlatá stoka"

37 000,00

37 000,00

0,00

373 Dotace-NIV-JčK-IKS-"Jablkobraní"

29 197,00

29 197,00

0,00

373 Grant-JčK-IKS-"Svěţí do věţí"

28 380,00

28 380,00

0,00

706 Dotace - JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrţ. akceschopnosti

37 000,00

37 000,00

0,00

310 Grant-JčK-"Nemov.kult.pam.-obn.seníku č.14 na Mokrých lukách

708 Příspěvek - JčK - Program obnovy venkova

74 422,00

74 422,00

0,00

732 Lékařská sluţba první pomoci - JčK - příspěvek

214 250,00

214 250,00

0,00

744 Dotace - JčK - IKS - Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK

291 000,00

291 000,00

0,00

748 Finanční příspěvek-NIV-JčK-IKS-Historické slavnost

20 000,00

20 000,00

0,00

748 Finanční příspěvek-NIV-JčK-IKS-Svatováclavské slavnosti

20 000,00

20 000,00

0,00

14004 Dotace - JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrţ. akceschopnosti

14 415,00

14 415,00

0,00

32133006 Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR

56 930,56

56 930,56

0,00

32533006 Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU

322 606,38

322 606,38

0,00

1 652 200,94

1 652 200,94

0,00

X

Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje

8

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2012: UZ

X

2.3.2

Označení účelové dotace

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

SFŢP-ČOV-podpora-zápočet

(26 866 382,00) (26 866 382,00)

0,00

Celkem ze SF

(26 866 382,00) (26 866 382,00)

0,00

Vyuţití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje

Největší objem neinvestičních dotací plyne ze souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy a příspěvek na provoz ZŠ a MŠ – 18.153,4 tis. Kč (v r. 2011 – 18.565,1 tis. Kč) (v r. 2010 – 22.189,8 tis. Kč) (v r. 2009 – 22.172,1 tis. Kč), dále byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 1.437,5 tis. Kč (v r. 2011 – 1.427,43 tis. Kč) (v r. 2010 – 1.465,2 tis. Kč) (v r. 2009 – 1.579,1 tis. Kč) či dotace na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 1.349,79 tis. Kč (v r. 2011 – 1.365,89 tis. Kč). V objemu investičních dotací se promítají zejména doplatky dotací z roku 2011 z Integrovaného operačního programu na akci „Technologické centrum“ a z Regionálního operačního programu na akci „Rekonstrukce mostu ve Vodárenské ulici v Třeboni“ a dále např. dotace od Ministerstva kultury ČR z programu mobility pro všechny ve výši 623 tis. Kč na akci „Mobilita – výtah pro divadlo a víceúčelový sál. Ze Státního fondu ţivotního prostředí obdrţelo město Třeboň dotaci na částečné splacení podpory z FS (ERDF) na ČOV Třeboň poskytnuté v minulých letech ve výši 26.866,38 tis. Kč, která byla „fondem“ poukázána přímo na PCO MF CR, takţe se v účetnictví města projevila jako vzájemný zápočet mimo rozpočtovou skladbu. Z rozpočtu kraje byly poskytovány dotace zejména na obnovu památek, na lékařskou sluţbu první pomoci, na poţární ochranu, regionální činnost knihoven, na vzdělávací programy pro učitele, činnost dobrovolných hasičů a na kulturní akce organizované prostřednictvím Informačního a kulturního střediska města Třeboně.

9

VÝDAJE V ROCE 2012

3

Přehled výdajů města

3.1

Analýza výdajové stránky rozpočtu za běţné a kapitálové výdaje: Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč (vč.fondů)

2011 schv. rozpočet

Rozdíl.skuteč. % plnění

2012

upr. skutečnost rozpočet

schv. rozpočet

upr. rozpočet

skutečnost

2012-2011

2012/2011

běţné výdaje celkem

210 576

229 576

214 481

218 038

181 073,00 166 266,00

-48 215,00

77,52

kapitálové výdaje celkem

227 463

226 781

145 173

233 059

270 293,00 209 514,00

64 341,00

144,32

Běţné výdaje

3.2

V objemu běţných výdajů došlo proti předchozímu roku k poklesu o 48.215 tis. Kč, tj. o –22,48 %, kde se rozhodujícím vlivem projevily tyto skutečnosti: -

rozdíl ve výplatě sociálních dávek o 53.456 tis. Kč, jejichţ agenda přešla do kompetence Úřadů práce, rozdíl ve výdajích na opravy a udrţování o 1.189 tis. Kč, rozdíl ve výdajích na nákup plynu o 1.035 tis. Kč a tepla o 326 tis. Kč.

Naproti tomu došlo k navýšení výdajů - za provedení vratky veřejným rozpočtům transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích ve výši 4.693 tis. Kč – jedná se o vratku dotace poskytnuté SFŢP na ČOV Třeboň, - za neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.721 tis. Kč.

3.2.1

Čerpání běţných výdajů dle jednotlivých poloţek

Přehled čerpání běţných výdajů dle jednotlivých poloţek v meziročním porovnání: Běţné výdaje (v Kč) Poloţka Text 5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5039 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5141 5142 5151 5152 5153

2011 skutečnost

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 30 912 133,00 Ostatní platy 1 304,00 Ostatní osobní výdaje 629 607,00 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 875 106,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 8 183 072,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 973 091,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 130 561,00 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 443,00 Potraviny 21 731,10 Ochranné pomůcky 42 276,00 Léky a zdravotnický materiál 0,00 Prádlo, oděv a obuv 157 507,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 78 656,20 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 634 114,56 Nákup materiálu j.n. 937 732,33 Úroky vlastní 453 399,40 Kursové rozdíly ve výdajích 898,83 Studená voda 1 421 737,00 Teplo 326 359,00 Plyn 3 519 766,00

10

2012 skutečnost

Rozdíl 2012 – 2011

31 352 659,00 11 058,00 899 578,00 1 865 485,00 8 288 121,00 3 008 816,00 132 080,00 1 573,00 18 993,40 32 844,00 0,00 214 696,00 107 753,79 758 434,18 1 028 813,13 1 129 180,67 266 983,54 1 528 404,89

440 526,00 101,43% 9 754,00 848,01% 269 971,00 142,88% -9 621,00 99,49% 105 049,00 101,28% 35 725,00 101,20% 1 519,00 101,16% 1 130,00 355,08% -2 737,70 87,40% -9 432,00 77,69% 0,00 x 57 189,00 136,31% 29 097,59 136,99% -875 680,38 46,41% 91 080,80 109,71% 675 781,27 249,05% 266 084,71 29703,45% 106 667,89 107,50% -326 359,00 x -1 035 072,00 70,59%

2 484 694,00

Index (%) 2012/11

5154 Elektrická energie 3 461 107,80 4 179 136,50 718 028,70 5156 Pohonné hmoty a maziva 459 841,76 473 137,55 13 295,79 5161 Sluţby pošt 723 549,00 851 115,20 127 566,20 5162 Sluţby telekomunikací a radiokomunikací 726 554,04 738 108,66 11 554,62 5163 Sluţby peněţních ústavů 503 167,23 506 932,76 3 765,53 5164 Nájemné 193 797,30 315 819,70 122 022,40 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby 1 737 993,00 1 119 481,00 -618 512,00 5167 Sluţby školení a vzdělávání 437 765,00 492 725,00 54 960,00 5169 Nákup ostatních sluţeb 30 027 744,25 31 002 260,86 974 516,61 5171 Opravy a udrţování 11 383 195,36 10 194 311,31 -1 188 884,05 5172 Programové vybavení 84 562,36 82 768,00 -1 794,36 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 208 743,00 225 115,10 16 372,10 5175 Pohoštění 119 520,24 107 510,23 -12 010,01 5176 Účastnické poplatky na konference 12 340,00 19 754,00 7 414,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 49 270,91 45 480,84 -3 790,07 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 123,97 1 123,97 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2 675 357,76 2 788 826,10 113 468,34 5193 Výdaje na dopravní územní obsluţnost 260 386,00 438 652,66 178 266,66 5194 Věcné dary 221 323,29 154 369,00 -66 954,29 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. poj. 41 984,00 23 726,00 -18 258,00 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-FO 212 565,00 155 657,00 -56 908,00 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-PO 2 547 598,71 2 064 603,16 -482 995,55 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 1 378 916,50 936 849,50 -442 067,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdruţením 2 869 374,00 2 891 501,00 22 127,00 5223 Neinv.transfery církvím a náboţenským spol. 305 410,50 382 230,00 76 819,50 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org. 186 418,10 180 884,60 -5 533,50 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 110 000,00 -110 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,00 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 102 715,00 70 000,00 -32 715,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím 20 010 511,37 20 134 577,00 124 065,63 5336 Neinvest.transfery zřízeným přísp. organizacím 664 504,96 2 385 483,34 1 720 978,38 5339 Neinvestiční transfery cizím přísp. organizacím 8 000,00 20 000,00 12 000,00 5361 Nákup kolků 27 500,00 25 000,00 -2 500,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 525 772,00 21 224 112,54 -301 659,46 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 208 918,00 -208 918,00 5364 Vratky transferů poskyt. v minulých letech 4 693 235,77 4 693 235,77 5366 Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 498 127,79 1 143 095,00 644 967,21 5410 Sociální dávky 53 992 905,00 537 100,00 -53 455 805,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 161 452,00 129 564,00 -31 888,00 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím FO 20 000,00 58 378,00 38 378,00 5499 Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 080 110,00 999 516,00 -80 594,00 5629 1 000 000,00 -1 000 000,00 Ost. neinv. půjč. prostředky nezisk.a podob. organizacím 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 135 000,00 95 000,00 -40 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 808 132,00 1 248 316,47 440 184,47 Celkový součet 214 481 627,65 166 265 625,42 -48 216 002,23

11

120,75% 102,89% 117,63% 101,59% 100,75% 162,96% 64,41% 112,55% 103,25% 89,56% 97,88% 107,84% 89,95% 160,08% 92,31% x x x 104,24% 168,46% 69,75% 56,51% 73,23% 81,04% 67,94% 100,77% 125,15% 97,03% x x 68,15% 100,62% 358,99% 250,00% 90,91% 98,60% x x 229,48% 0,99% 80,25% x 291,89% 92,54% x 70,37% x 154,47% 77,52%

3.3

Kapitálové výdaje

U kapitálových výdajů dochází meziročně k nárůstu skutečnosti o 64.341 tis. Kč a bylo proinvestováno celkem 209.514 tis. Kč (nárůst +144,32 %). Největší investiční akcí roku 2012 byla rekonstrukce části ubytovacího zařízení Lázní Aurora ve výši 156.193 tis. Kč K nevyčerpání rozpočtu došlo z důvodu, ţe buď nebyly v plné výši zrealizovány všechny investiční akce uvaţované v rozpočtu: (ZTV k Břilicím – nevyčerpáno 7.615 tis. Kč, Bertiny lázně – investice – nedočerpáno 1.632 tis. Kč, Sportovní areál – travnatá plocha – nevyčerpáno 5.439 tis. Kč, Stezka Třeboň – Nová Hlína – nevyčerpáno 3.040 tis. Kč, anebo město neobdrţelo předpokládané dotace a tudíţ nebyl čerpán ani vlastní podíl u akcí Regenerace panel. sídl. Táboritská - vl.podíl – nečerpáno 1.700 tis. Kč. Analýza kapitálových výdajů: poloţka kapitálový výdaj v Kč 61 62 63 64 69 X

Pořízení dlouhodobého majetku Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery Investiční půjčené prostředky Rezervy kapitálových výdajů (předfinancování projektů) Kapitálové výdaje celkem

schv. rozpočet

upr. rozpočet

skutečnost

rozdíl

224 294 000,00

231 492 370,00

199 618 383,40

31 873 986,60

0,00

1 030 000,00

1 029 300,00

700,00

8 765 000,00

2 082 910,00

2 066 760,00

16 150,00

0,00

6 800 000,00

6 800 000,00

0,00

0,00

28 887 881,00

0,00

28 887 881,00

233 059 000,00

270 293 161,00

209 514 443,40

60 778 717,60

Kapitálové výdaje v rámci seskupení poloţek 61xx - Pořízení dlouhodobého majetku byly vynaloţeny zejména na: poloţka kapitálový výdaj v Kč schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost rozdíl 61 159 970 000,00 159 970 000,00 156 193 493,60 3 776 506,40 Lázně Aurora - investice 16 385 000,00 16 379 334,91 5 665,09 Loutkové divadlo 14 000 000,00 8 000 000,00 385 300,00 7 614 700,00 ZTV k Břilicím 8 000 000,00 5 500 000,00 61 284,00 5 438 716,00 Sportovní areál - travnatá plocha 5 500 000,00 5 500 000,00 5 491 260,00 8 740,00 Sběrný dvůr Třeboň-vlastní podíl 5 500 000,00 4 000 000,00 959 423,00 3 040 577,00 Stezka Třeboň - Nová Hlína 4 000 000,00 3 414 890,00 2 673 202,00 741 688,00 Rekonstrukce ulice Na Kopečku 5 000 000,00 Rekonstrukce Klofáčovy ulice III. 3 268 950,00 2 958 742,00 310 208,00 Etapa 3 500 000,00 Bytové prostory - technické 2 868 810,00 2 775 101,68 93 708,32 zhodnocení bytových domů 100 000,00 2 646 000,00 1 013 864,02 1 632 135,98 Bertiny lázně – investice 3 000 000,00 Místa pro přecházení (ostrůvky, 2 260 000,00 1 830 116,00 429 884,00 radary, blikače) 1 000 000,00 Regenerace panel. sídl. 1 700 000,00 0,00 1700000 Táboritská - vl.podíl 1 700 000,00 1 325 110,00 1 325 107,00 3,00 Chodník Novohradská ulice 1 000 000,00 1 000 000,00 919 323,54 80 676,46 Zpevněné plochy Nový Dvůr 1 000 000,00

Kapitálové výdaje v rámci seskupení poloţek 62xx – Nákup akcií a majetkových podílů byly vynaloţeny na: schv. rozpočet poloţka kapitálový výdaj v Kč upr. rozpočet skutečnost rozdíl 62 Nákup majetkových podílů 0,00 1 030 000,00 1 029 300,00 700,00 Kapitálové výdaje v rámci seskupení poloţek 63xx – Investiční transfery byly vynaloţeny zejména na: schv. rozpočet poloţka kapitálový výdaj v Kč upr. rozpočet skutečnost 63 6 800 000,00 0,00 0,00 Přísp. k DSO Vodovod Hamr 1 745 000,00 1 745 000,00 1 745 000,00 Přísp. SORT - skládka Stráţ n.N. MŠ Jeronýmova – investice (po 220 000,00 220 000,00 203 854,00 vypořádání)

rozdíl 0,00 0,00 16 146,00

Kapitálové výdaje v rámci seskupení poloţek 64xx – Investiční půjčené prostředky byly vynaloţeny zejména na: schv. rozpočet poloţka kapitálový výdaj v Kč upr. rozpočet skutečnost rozdíl 64 0,00 6 800 000,00 6 800 000,00 0,00 Půjčka DSO Vodovod Hamr

12

Čerpání kapitálových výdajů dle jednotlivých dodavatelů/příjemců: Dodavatel OHL ŢS, a.s. Spilka a Říha s.r.o. Lesostavby Třeboň a. DSO Vodovod Hamr EUROVIA CS, a.s. CULLIGAN Czech s.r.o Svazek obcí regionu Janoušek Jiří - RENO STAVCENT a.s. Bertiny lázně Třeboň ANTONÍN KRŇA s.r.o. OTRUBA & PARTNER, s. Lesprojekt Stará Bol JPS J. Hradec s.r.o. EUROVIA CS, a. s. Lázně Aurora, s.r.o. AUTOSALON KUDRNA CZ AVE CZ odpadové hosp Neubauer Jiri Pistora Jiří Neubauer Lubomír EKOEKO s.r.o. Elektroprof a.s. KLIMATEST s.r.o. Ivan Plicka Studio GRADIOR, spol. s r.o 3. mateřská škola Eisengruberová Růţen QCM, s.r.o. Ing. František Strás MDI Dráţdil Houška Pavel - STAVI HBP s.r.o. DELTA projekt s.r.o. Vodohospodářský rozv Sdruţení Vaclík a Ví SVM digital s.r.o. GEOREAL apol.s r.o. WV Systems, s.r.o. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing.MIROSLAV NÁVARA, CITYPLAN spol. s r.o Bohemia-Constructiva ELTODO-CITELUM, s.r. Informační a kulturn Milan Klička KLIPER ALFAPLAN s.r.o. Knapík Vladimír JK-STAVPROJEKT, s.r. Vaněk Vladislav E.ON Distribuce, a.s Padrta Jiří Lavičky-Vinklát GPL-INVEST s. r. o.

COLMEX s.r.o. Míšek, s. r.o. Zdravotní ústav se s Flachsová Irena Pavel Hoch Vedral Jaroslav SOMARO CZ, s.r.o. CEFA, s.r.o Ing.Petr Chábera REPOSTAV s.r.o. Ing. Jiří Koplík KONE, a. s. Jan Borovka, inţenýr Ing. arch. Antonín N Hladký Luděk Ing.MIROSLAV NÁVARA Purová Helena IMEGO s.r.o. Finanční úřad v Třeb TELECOM 21 CB s.r.o. Miloslav Sokolík Potměšil Pavel NESS Czech s.r.o. Richterová Jana EU technik s.r.o Celkový součet

Celkem 150 547 468,80 16 190 705,71 10 370 147,80 6 800 000,00 5 734 970,84 4 341 600,00 1 782 906,00 1 660 775,80 1 354 898,08 908 916,07 891 123,54 593 040,00 584 640,00 563 160,00 483 647,76 402 775,20 360 000,00 343 890,00 343 100,00 343 100,00 343 100,00 322 800,00 295 503,60 247 260,00 225 040,00 215 880,00 203 854,00 160 472,00 130 560,00 129 758,00 129 588,00 126 000,00 118 080,00 117 600,00 116 250,00 110 192,00 109 578,00 103 000,00 95 976,00 89 580,00 87 265,00 86 400,00 84 536,00 83 076,00 80 000,00 75 075,60 70 080,00 69 360,00 67 920,00 66 600,00 62 500,00 60 000,00 59 218,80 57 600,00

13

49 989,00 47 568,00 46 726,00 45 000,00 39 824,40 36 000,00 30 947,00 30 000,00 28 500,00 25 200,00 24 000,00 22 833,60 21 000,00 12 000,00 10 000,00 9 695,00 7 200,00 6 000,00 5 755,00 4 440,00 3 100,00 2 554,80 2 172,00 1 900,00 1 470,00 209 514 443,40

3.4

Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých oddílů

Přehled plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých oddílů:

Od

Výdaje - odvětví

10 21 22 23 31 32 33 34 35 36 37 39 41 43 52 53 55 61 63 64 X

Zemědělství, lesní hosp. a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské sluţby Vzdělávání a školské sluţby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, kom. sluţby a územní rozvoj Ochrana ţivotního prostředí Ost.činnosti související se sluţ.pro obyv. Dávky a podpory v soc. zabezpečení Soc.sl. a pom. a sp.čin. v soc.zab. a pol.zam.

Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Poţární ochrana a integr. záchr. systém St.moc, st.spr., úz.samospr.a pol.strany Finanční operace Ostatní činnosti Výdaje celkem po konsolidaci

Skutečnost Schválený 2011 rozpočet v tis. Kč v tis. Kč 2 086 944 36 625 69 055 17 244 1 003 11 708 6 325 11 457 40 857 17 731 226 53 993 515 60 7 825 370 57 773 22 033 1 825 359 655

1 978,00 1 285,02 36 221,00 8 638,00 15 186,00 336,00 10 272,00 11 856,00 163 401,00 43 864,00 19 355,00 70,00 53 300,00 991,00 470,00 7 921,00 287,00 53 070,00 22 096,00 500,00 451 097,02

Upravený rozpočet v tis. Kč

Skutečnost 2012 v Kč

% pln. UR/sk.

Podíl na celk. výdaj.

2 382,88 2 722,18 36 799,90 8 733,00 15 186,00 2 721,71 13 467,60 11 968,50 163 296,25 48 888,75 19 405,00 21,36 537,10 956,00 470,00 8 048,66 400,42 55 873,20 23 325,65 36 162,33 451 366,49

2 224 837,00 1 935 650,70 21 599 746,80 7 678 284,29 14 065 930,84 2 688 037,74 13 301 245,56 4 824 616,56 157 698 551,62 42 894 117,57 17 546 465,50 21 357,00 537 100,00 806 897,50 252,00 7 501 334,71 217 880,76 51 656 690,39 22 479 972,03 6 101 100,25 375 780 068,82

93,37 71,11 58,70 87,92 92,62 98,76 98,76 40,31 96,57 87,74 90,42 99,99 100,00 84,40 0,05 93,20 54,41 92,45 96,37 16,87 83,25

0,59 0,52 5,75 2,04 3,74 0,72 3,54 1,28 41,97 11,41 4,67 0,01 0,14 0,21 0,00 2,00 0,06 13,75 5,98 1,62 100,00

Největší podíl na celkových výdajích mělo v r. 2012: odvětví zdravotnictví 41,97 %, odvětví místní správy a zastupitelských orgánů 13,75 %, odvětví bydlení, komunální sluţby a územní rozvoj 11,41 %. V odvětvové struktuře čerpání výdajů se projevilo hlavně dokončení akce "Rekonstrukce části ubytovacího zařízení Lázní Aurora" – proinvestováno 151.436.866,40 Kč a dále organizační změny v odvětví 41 – Dávky a podpory v soc. zabezpečení – převedení výplaty sociálních dávek do působnosti Úřadů práce (v r. 2011 – 53.993 tis. Kč). 3.5

Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek

Přehled plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek (ORJ) – odborů městského úřadu, MP, PCO:

ORJ 0 100 300 400 700 750 770 800 X

Organizační jednotka = odbor městského úřadu, MP, PCO MP, PCO, MÚ-nezařazeno Odbor školství a sociálních věcí Odbor dopravy a vnitřních věcí Odbor územního plánování a stav. řádu Odbor ţivotního prostředí Odbor rozvoje a investic Útvar tajemníka Odbor finanční a majetkový Výdaje celkem po konsolidaci

Skutečnost Schválený 2011 rozpočet v tis. Kč v tis. Kč 8 323 66 399 901 2 156 1 917 156 363 62 708 60 887 359 655

8 421,00 65 147,00 1 232,00 2 253,00 1 814,00 268 696,00 60 066,02 43 468,00 451 097,02

Upravený rozpočet v tis. Kč

Skutečnost 2012 v Kč

% pln. UR/sk.

Podíl na celk. výdaj.

9 191,76 14 984,06 1 515,42 2 329,83 2 268,88 308 914,41 63 144,34 49 017,79 451 366,49

8 644 429,71 14 703 726,84 753 491,23 1 776 301,66 2 079 335,00 245 243 337,67 59 330 587,42 43 248 859,29 375 780 068,82

94,05 98,13 49,72 76,24 91,65 79,39 93,96 88,23 83,25

2,30 3,91 0,20 0,47 0,55 65,26 15,79 11,51 100,00

Z tohoto přehledu je patrné, ţe největší objem rozpočtových výdajů obhospodařoval: odbor rozvoje a investic – 65,26 %, útvar tajemníka – 15,79 %, odbor finanční a majetkový – 11,51 %. 14

4

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA

Přehled o majetku a závazcích města je uveden dle jednotlivých poloţek v rozvaze, která tvoří přílohu č. 6. Aktiva celkem se oproti roku 2011 zvýšila o 117.698.219,16 Kč, tj. o 5,53 % na 2.245.772.140,58 Kč po korekci (netto). A. Stálá aktiva se zvýšila v roce 2012 o 159.997.309,95 Kč proti roku 2011 (tj. o 7,96 %), dosáhla výše 2.169.097.981,85 Kč a představují 96,59 % aktiv celkem. - dlouhodobý nehmotný majetek se sníţil o -172.899,00Kč na konečný stav 10.129.996,90 Kč, zejména z důvodu korekce, dále změnu celkové částky ovlivnilo účtování na nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek – v návaznosti na pořizování nového územního plánu města a lesních hospodářských osnov. - dlouhodobý hmotný majetek se celkově zvýšil o 156.870.140,95 Kč na konečný stav 2.037.476.117,65 Kč, k navýšení celkové hodnoty majetku pak docházelo v souvislosti s pořizovanými a dokončovanými investicemi (výstavba a zhodnocení budov a staveb – především zhodnocení objektu Lázně Aurora (153.103 tis. Kč) a úprava vody membránovou separací, zhodnocení objektu Loutkového divadla, nákup pozemků, ale současně probíhal i prodej nemovitého majetku, vyřazování a prodej movitého majetku, zejména bezúplatný převod rekultivace skládky obci Domanín a celkový odpis drobného majetku do nákladů. - dlouhodobý finanční majetek se navýšil o 1.029.300,00 Kč, sestává se zejména z majetkových účastí v obchodních společnostech v majetku města a vlastnictví akcií a dosáhl výše 118.015.030,70 Kč, v r. 2012 proběhl nákup obchodního podílu 5% ve společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. ve výši 1.029 tis. Kč. - objem dlouhodobých poskytnutých záloh na transfery je 3.476.836,60 Kč a je tvořen zálohami poskytnutými Svazu obcí region Třeboňsko jako příspěvky na skládku ve Stráţi nad Neţárkou. B. Oběţná aktiva se sníţila proti r. 2011 o -42.299.090,79 Kč, tj. na 64,45 %, na konečný stav 76.674.158,73 Kč - u krátkodobých pohledávek došlo ke sníţení objemu o -17.142.366,86 Kč na konečný stav 34.947.458,45 Kč, tj. o -31,91 %. Na změně objemu krátkodobých pohledávek se největší měrou podílelo: o sníţení pohledávek na dohadných účtech aktivních o -18.594.550,88 Kč, o na účtu odběratelů nárůst +4.941.137,50 Kč, zde jsou vedeny především pohledávky z pronájmu nebytových prostor, bytů a prodeje pozemků, o krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši -6.346.822,00 Kč - krátkodobý finanční majetek doznal sníţení o -25.156.723,93 Kč, zejména u peněţních prostředků na základním běţném účtu ÚSC o -26.273.106,28 Kč proti zůstatku k 31.12.2011 na konečný stav 39.364.497,84 Kč. Pasiva celkem se oproti roku 2011 zvýšila o 117.698.219,16 Kč, tj. o 5,33 % na 2.245.772.140,58 Kč, po změně účetní metody se nyní člení na vlastní kapitál a cizí zdroje C. Vlastní kapitál (dříve vlastní zdroje krytí stálých a oběţných aktiv) se sníţil o -11.091.810,54Kč na konečný stav 1.990.673.357,72 Kč, tj. o -0,55 %, a jeho podíl na celkových pasivech činí 88,64 %. V souvislosti s reformou účetnictví bylo účtováno o oceňovacích rozdílech při změně metody (dooprávkování majetku) a oceňovacích rozdílech v souvislosti s oceňováním majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou. - jmění účetní jednotky a upravující poloţky se sníţily o -57.556.595,51 Kč na celkový stav 1.717.615.614,05 Kč, v novém rozčlenění představuje samotné jmění účetní jednotky částku 2.017.260.013,04 Kč, transfery na pořízení dlouhodobého majetku byly ve výši 332.345.254,98 Kč. - fondy účetní jednotky doznaly pokles o -50.515,65 Kč. - výsledek hospodaření je vykázán ve výši 272.191.348,13 Kč, přičemţ výsledek hospodaření běţného účetního období činí 46.515.300,62 Kč. Od r. 2010 je účtováno o nákladech a výnosech podobně jako u podnikatelských subjektů, výsledkem bude reálný výsledek hospodaření a ne rozdíl mezi příjmy a výdaji. Rok 2011 ještě nezobrazoval reálný výsledek hospodaření, neboť se nepouţívaly všechny nové účetní metody, zejména odepisování majetku. D. Cizí zdroje se zvýšily o 128.790.029,70 Kč na konečný stav 255.098.782,86 Kč a jejich podíl na celkových pasivech činí 11,35 %. - dlouhodobé závazky se zvýšily o 137.263.129,99 Kč na 228.093.181,29 Kč, v tom jsou nejvýznamnější poloţky: o dlouhodobé úvěry přijaté od bank vzrostly o 83.899.999,99 Kč na konečný stav 108.699.999,99 Kč (v minulém roce byl přijat nový úvěr ve výši 89.999.999,99 Kč, dříve přijaté úvěry byly spláceny v souladu se splátkovými plány v celkové výši 6.100.000,00 Kč), o přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé jsou zastoupeny nově přijatou půjčkou poskytnutou ze SFŢP ČR v r. 2012 na splácení dotace poskytnuté na ČOV Třeboň ve výši 54.727.813,00 Kč,

15

o

krátkodobé závazky se sníţily o -8.473.100,29 Kč na 27.005.601,57 Kč. Tuto změnu ovlivnily zejména následující skutečnosti o sníţení závazků vůči dodavatelům splatných v následujícím roce, které poklesly o -7.305.771,23 Kč, o a dále proúčtování poloţek na dohadných účtech pasivních znamenajících pokles ve výši 1.504.170,82 Kč (na 11.340.293,50 Kč) vyjadřujících odhad závazků u zálohových plateb.

-

5

u ostatních dlouhodobých závazků došlo celkově ke sníţení o částku -1.364.683,00 (hlavně za odbydlené nájemné v městských bytech).

MONITORING HOSPODAŘENÍ

V období let 2004 – 2008 byla zadluţenost obcí hodnocena pomocí ukazatele dluhové sluţby. Od r. 2009 je prováděn tzv. monitoring hospodaření, který je zaloţen na sledování soustavy 16 informativních a 2 monitorujících ukazatelů jednotlivých obcí a jejích příspěvkových organizací. Informace Ministerstva financí k monitoringu hospodaření: Ministerstvo financí, na základě usnesení vlády ze dne 29. září 2010 č. 695 o změně usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395 o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluţenosti obcí a krajů pomoci ukazatele dluhové sluţby, kaţdoročně provádí výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace a vyhodnocuje výsledky výpočtu, přičemţ vychází vţdy z údajů k 31.12. příslušného roku (po závěrečných zápisech). Obce, jejichţ ukazatel celkové likvidity bude k 31.12. daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší neţ 25 %, budou osloveny dopisem ministra financí a poţádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce. Ministerstvo financí po obdrţení vyjádření daných obcí informuje vládu České republiky o výsledku monitoringu hospodaření obcí za příslušný rok. Obcím, u nichţ budou i po vyhodnocení všech dostupných podkladů identifikovány váţné problémy s jejich platební schopností, bude ze strany Ministerstva financí, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, nabídnuta pomoc, spočívající v analýze vzniklých problémů a návrhu doporučení, jak postupovat při jejich řešení. Dle výše uvedeného způsobu výpočtu činí ukazatel dluhové sluţby města Třeboně pro rok 2012 2,72 % (dluhová sluţba představuje částku 7.229,18 tis. Kč, tj. uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 6.100,00 tis. Kč a úroků 1.129,18 tis. Kč vůči celkovým příjmům po konsolidaci ve výši 265.598,98 tis. Kč), ukazatel celkové likvidity 2,84 a podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům 8,74 %. Zadluţenost města celkem je ve výši 163.427,81 tis. Kč. Soustava informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření města Třeboně v letech 2010 – 2012 (finanční ukazatele jsou uvedeny v tis. Kč): Hodnota ukazatele v tis. Kč

Číslo ukazatele

Název ukazatele

2010

2011

2012

Počet obyvatel obce

1

8 709

8 653

8 653

Příjem celkem (po konsolidaci)

2

432 942,56

360 068, 27

265 598,98

Úroky

3

903,36

453,40

1 129,18

Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků

4

12 940,00

12 920, 00

6 100,00

Dluhová sluţba celkem

/3 + 4/

5

13 843,36

13 373,40

7 229,18

Ukazatel dluhové sluţby (v %)

/5 : 2/

6

3,20

3,71

2,72

Aktiva celkem

7

2 670 733,91

2 128 073,92

2 917 596,87

Cizí zdroje

8

179 429,13

126 308,75

255 098,78

Stav na bankovních účtech celkem

9

96 039,43

66 401,90

40 120,81

Úvěry a komunální dluhopisy

10

37 720,00

24 800,00

108 699,99

PNFV a ostatní dluhy

11

0

0,00

54 727,81

/10 + 11/

12

37 720,00

24 800,00

163 427,81

/8 : 7/

13

6,72

5,94

8,74

Zadluţenost celkem Podíl cizích zdrojů k celkovým

16

aktivům (v%) Podíl zadluţenosti na cizích zdrojích (v %) *) Cizí zdroje na 1 obyvatele/ 8leté saldo (od r. 2012)

/12 : 8/

14

21,02

19,63

64,06

/8 : 1/

15

20,60

14,60

0,00

Oběţná aktiva

16

157 449,96

118 973,25

76 674,16

Krátkodobé závazky

17

70 253,33

35 478,70

27 005,60

18

2,24

3,35

2,84

Celková likvidita

6

/16 : 17/

TVORBA A POUŢITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ

Tvorba a čerpání účelových fondů probíhaly v souladu se schváleným rozpočtem. Přehled o tvorbě, čerpání a stavu účelových fondů je součástí příjmové a výdajové části závěrečného účtu, které jsou přílohou č. 1 a 2. 6.1

Sociální fond

Stav sociálního fondu k 31.12.2012

240.077,47 Kč

Tvorba sociálního fondu činila 1.583.300,00 Kč, z toho 1.460.000,00 Kč je příděl dle statutu fondu a 123.300,00 Kč jsou splátky půjček, čerpání sociálního fondu v souladu s vnitřním předpisem bylo ve výši 1.606.208,50 Kč. 6.2

Fond rozvoje bydlení

Stav fondu rozvoje bydlení k 31.12.2012

516.231,47 Kč

Čerpání fondu rozvoje bydlení představovaly jen bankovní poplatky ve výši 858,00 Kč, tvorba ve výši 15.782,85 Kč z přijatých splátek a úroků. 6.3

Povodňový fond

V roce 2011 nedošlo k zapojení povodňového fondu.

7

7.1

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM TŘEBOŇ 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183

Organizace 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 (dále jen organizace) byla napojena na rozpočet svého zřizovatele příspěvkem na běţný provoz ve výši 1.545.000,00 Kč, příspěvkem na opravy ve výši 600.000,00 Kč a příspěvkem na investice ve výši 220.000,00 Kč. Příspěvky na běţný provoz a opravy byly čerpány v plné výši. Z příspěvku na investice bylo zřizovateli vráceno 16.146,00 Kč. Organizace vykonávala hlavní činnost mateřské školy a školní stravovny. Celkově hospodařila s kladným výsledkem ve výši 109.256,89 Kč. Celkové náklady organizace byly naplněny na 100,6 % celkového rozpočtu a celkové výnosy byly naplněny na 103,8 % jejich rozpočtu. Zlepšený hospodářský výsledek nebyl dosaţen na úkor hlavní činnosti organizace. Opravy a údrţba majetku - z příspěvku na opravy byly nejvyšší částky vynaloţeny na opravy oplocení MŠ a povrchu venkovního hřiště. Dále pak na opravu elektroinstalací, zdravotních instalací, herních prvků, servisu plynové kotelny, malby. Z příspěvku na investice byl zakoupen konvektomat do kuchyně MŠ. Organizace vykazovala fondy v celkové výši 1.308.500,02 Kč, kterou tvořil fond odměn ve výši 124.949,00 Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 146.960,74 Kč, rezervní fond ve výši 137.779,87 Kč a investiční fond ve výši 898.810,41 Kč. Fondy byly tvořeny v souladu se zákonem a jsou finančně kryty. Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011 bylo provedeno v souladu se schválením zřizovatele. Při hospodaření organizace nebyly porušeny závazné ukazatele ani doplňující podmínky hospodaření příspěvkových organizací ve školství na rok 2012 vydané zřizovatelem. Organizace doloţila inventurní soupisy majetku zřizovatele (účet 018, 022, 028, 902), u kterých zjištěný stav ke dni 31.12.2012 odpovídal stavu účetnímu. Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Za rok 2012 byl rozdělen zlepšený hospodářský výsledek takto:  36 000,00 Kč do fondu odměn  73 256,89 Kč do rezervního fondu. 17

7.2

Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1011

Organizace Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1011 (dále jen organizace) byla napojena na rozpočet svého zřizovatele příspěvkem na běţný provoz ve výši 2.556.000,00 Kč a příspěvkem na opravy ve výši 500.000,00 Kč. Příspěvky byly čerpány v plné výši. Organizace vykonávala hlavní činnost mateřské školy a školní stravovny. Celkově hospodařila s kladným výsledkem ve výši 14.116,03 Kč. Celkové náklady organizace činily 102,3 % jejich rozpočtu a celkové výnosy byly naplněny na 102,7 % jejich rozpočtu. Zlepšený hospodářský výsledek nebyl dosaţen na úkor hlavní činnosti. Oprava a údrţba majetku - z příspěvku na opravy byla provedena oprava školní kuchyně a přípravných kuchyněk výměny rozvodů zdravotní instalace, elektroinstalace, zařizovacích prostředků. Dále pak byla provedena sádrokartonová konstrukce a výměna dlaţeb a obkladů. Organizace se z důvodu havarijního stavu finančně na opravách podílela uspořenými finančními prostředky ze svého rozpočtu (úspora energií a v nákupu drobného hmotného majetku). Organizace vykazovala fondy v celkové výši 872.300,84 Kč, kterou tvořil fond odměn ve výši 174.433,26 Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 177.985,53 Kč, rezervní fond ve výši 271.008,05 Kč a investiční fond ve výši 248.874,00 Kč. Fondy byly tvořeny v souladu se zákonem a jsou finančně kryty. Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011 bylo provedeno v souladu se schválením zřizovatele. Při hospodaření organizace nebyly porušeny závazné ukazatele ani doplňující podmínky hospodaření příspěvkových organizací ve školství na rok 2012 vydané zřizovatelem. Organizace doloţila inventurní soupisy majetku zřizovatele (účet 032, 022, 028, 902), u kterých fyzicky zjištěný stav ke dni 31.12.2012 odpovídal stavu účetnímu. Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Za rok 2012 byl rozdělen zlepšený hospodářský výsledek takto:  2 823,19 Kč do fondu odměn  11 292,74 Kč do rezervního fondu.

7.3

Základní škola Třeboň, Sokolská 296

Organizace Základní škola Třeboň, Sokolská 296 (dále jen organizace) byla napojena na rozpočet svého zřizovatele příspěvkem na běţný provoz ve výši 2.405.000,00 Kč a příspěvkem na opravy ve výši 700.000,00 Kč. Příspěvek na běţný provoz byl čerpán v plné výši, z příspěvku na opravy bylo zřizovateli vráceno 3.436,00 Kč. Organizace vykonávala hlavní činnost základní školy a školní druţiny a doplňkovou činnost, zejména pronájem. Celkově hospodařila s kladným výsledkem ve výši 216.044,64 Kč, který nebyl dosaţen na úkor její hlavní činnosti. V hlavní činnosti organizace činily celkové náklady 96,3 % jejich rozpočtu a výnosy byly naplněny na 101 % jejich rozpočtu. Hospodářský výsledek byl ve výši 155.681,64 Kč. V doplňkové činnosti byl dosaţen hospodářský výsledek 60.363,00 Kč. Oprava a údrţba majetku - z příspěvku na opravy byly hrazeny opravy podlah, elektroinstalace, vodoinstalace, elektrických rozvodů v II. etapě. Dále byla hrazena výměna a opravy dveří, malba a drobná údrţba. Organizace vykazovala fondy v celkové výši 2.055.754,36 Kč a tvořil je fond odměn ve výši 167.115,00 Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 170.332,41 Kč, rezervní fond ve výši 700.799,89 Kč a investiční fond ve výši 1.017.507,06 Kč. Z důvodu posílení investičního fondu bylo z rezervního fondu převedeno 700.000,00 Kč. Fondy byly tvořeny a pouţity v souladu se zákonem a jsou finančně kryty. Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011 bylo provedeno v souladu se schválením zřizovatele. Při hospodaření organizace nebyly porušeny závazné ukazatele ani doplňující podmínky hospodaření příspěvkových organizací ve školství na rok 2012 vydané zřizovatelem. Organizace doloţila inventurní soupisy majetku zřizovatele (účet 018, 022, 028, 901, 902), u kterých fyzicky zjištěný stav ke dni 31.12.2012 odpovídal stavu účetnímu. Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Za rok 2012 byl rozdělen zlepšený hospodářský výsledek takto:  75 000,00 Kč do fondu odměn  141 044,64 Kč do rezervního fondu.

7.4

Základní škola Třeboň, Na Sadech 375

Organizace Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 (dále jen organizace) byla napojena na rozpočet svého zřizovatele (Města Třeboň) příspěvkem na běţný provoz ve výši 2.636.000,00 Kč a příspěvkem na opravy ve výši 600.000,00 Kč. Příspěvky byly čerpány v plné výši.

18

Organizace vykonávala hlavní činnost základní školy, školní druţiny a školního klubu. V doplňkové činnosti vyráběla a prodávala zejména učební potřeby a pořádala různé akce. Celkově hospodařila s kladným výsledkem ve výši 246.800,40 Kč, který nebyl dosaţen na úkor její hlavní činnosti. V hlavní činnosti činily celkové náklady organizace 95,1 % jejich celkového rozpočtu a celkové výnosy byly naplněny na 100,3 % jejich rozpočtu. Hospodářský výsledek byl ve výši 185.197,47 Kč. V doplňkové činnosti byl hospodářský výsledek 61.602,93 Kč. Oprava a údrţba majetku - z příspěvku na opravy byly hrazeny zejména opravy vstupních dveří, vnitřních omítek na schodišti, povrchu školního dvora, podlah, malby a fasády (garáţ). Organizace vykazovala fondy ve výši 2.326.363,75 Kč a tvořil ji fond odměn ve výši 89.521,88 Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 59.156,90 Kč, rezervní fond ve výši 124.906,23 Kč, rezervní fond z ostatních titulů ve výši 1.170.634,40 Kč (nespotřebované dotace z mezinárodních smluv) a investiční fond ve výši 882.144,34 Kč. Čerpáno bylo z fondu odměn ve výši 63.375,00 Kč a z rezervního fondu na úhradu zákonného sociálního pojištění ve výši 21.548,00 Kč. Z důvodu posílení investičního fondu bylo z rezervního fondu převedeno 600.000,00 Kč. Fondy byly tvořeny a pouţity v souladu se zákonem a jsou finančně kryty. Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011 bylo provedeno v souladu se schválením zřizovatele. Při hospodaření organizace nebyly porušeny závazné ukazatelé ani doplňující podmínky hospodaření příspěvkových organizací ve školství na rok 2012 vydané zřizovatelem. Organizace doloţila inventurní soupisy majetku zřizovatele (účet 018, 022, 028, 901, 902, 903), u kterých fyzicky zjištěný stav ke dni 31.12.2012 odpovídal stavu účetnímu. Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Za rok 2012 byl rozdělen zlepšený hospodářský výsledek takto:  100 000,00 Kč do fondu odměn  146 800,40 Kč do rezervního fondu.

7.5

Školní jídelna - CENTRUM Třeboň, Na Sadech 349

Organizace Školní jídelna – CENTRUM Třeboň, Na Sadech 349 (dále jen organizace) byla napojena na rozpočet svého zřizovatele příspěvkem na provoz ve výši 1.369.000,00 Kč a příspěvkem na opravy ve výši 150.000,00 Kč. Příspěvky byly čerpány v plné výši. Organizace vykonávala hlavní činnost školní jídelny a doplňkovou činnost zejména hostinskou. Celkově hospodařila s kladným výsledkem ve výši 279.016,46 Kč. V hlavní činnosti činily celkové náklady organizace 102,8 % jejich celkového rozpočtu a celkové výnosy byly naplněny na 101,9 % jejich rozpočtu. V hlavní činnosti hospodařila organizace se ztrátou 42.699,08 Kč. V doplňkové činnosti byl hospodářský výsledek 321.715,54 Kč. Oprava a údrţba majetku - z příspěvku na opravy byly hrazeny běţné opravy a údrţba kuchyňského zařízení. Dále pak byly hrazeny opravy střešních ţlabů, malby a nátěrů a výměny vodovodních baterií. K úhradě všech nutných oprav zapojila organizace i finanční prostředky z investičního fondu (127.088,00 Kč). Organizace pouţila investiční fond i k pořízení nové investice do kuchyně a to elektrické sklopné pánve (182.521,20 Kč). Organizace vykazovala fondy ve výši 2.871.252,84 Kč a tvořil je fond odměn ve výši 401.745,00 Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 13.843,87 Kč, rezervní fond ve výši 693.782,10 Kč a investiční fond ve výši 1.761.881,87 Kč. Z investičního fondu organizace čerpala, jak jiţ výše uvedeno, na částečné pokrytí oprav a na pořízení elektrické sklopné pánve. Fondy byly tvořeny a pouţity v souladu se zákonem a jsou finančně kryty. Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011 bylo provedeno v souladu se schválením zřizovatele. Při hospodaření organizace nebyly porušeny závazné ukazatele. V případě posouzení splnění doplňujících podmínek hospodaření lze však tvrdit, ţe organizace dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku na úkor hlavní činnosti. Ostatní podmínky byly dodrţeny. Organizace doloţila inventurní soupisy majetku zřizovatele (účet 018, 022, 028, 902), u kterých byl chybně zaznamenán fyzicky zjištěný stav ke dni 22.12.2012. Zjištěný stav však odpovídal stavu účetnímu. Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Za rok 2012 byl rozdělen zlepšený hospodářský výsledek takto:  100.000,00 Kč do fondu odměn  179.016,46 Kč do rezervního fondu. (Hodnotící zprávu v bodech 7.1 – 7.5 zpracovala Ilona Vlachová, odbor školství a sociálních věcí MěÚ.)

7.6

Informační a kulturní středisko města Třeboně

IKS je příspěvkovou organizací města. Její účel je dán zřizovací listinou. Hlavní činnost provádí IKS s podporou příspěvku od města. IKS má povolenou téţ doplňkovou činnost, kterou provozuje ve vlastní reţii. Výsledek hospodářské činnosti slouţí k dofinancování hlavní činnosti. 19

1. Příspěvek od města Třeboň: V roce 2012 přijala příspěvková organizace IKS od města Třeboně příspěvek v celkové výši 6.648.000,00 Kč v členění: Příspěvek zřizovatele na provoz 6.153.000,00 Kč Příspěvek zřizovatele na opravy 410.000,00 Kč Příspěvek zřizovatele na revize budov 85.000,00 Kč 2. Hospodaření IKS Hospodářský výsledek za rok 2012: Středisko Expozice IKS

organizace celkem 179.563,95 -514.044,51

Knihovna

207.690,29

Roháč

-470.701,59

celkem

-597.491,86

IKS za období roku 2012 vykázalo ztrátu ve výši 597.491,86 Kč. Na základě plánu kontrol došlo počátkem října 2012 k zahájení kontroly této příspěvkové organizace. Z dílčích výsledků kontroly vyplynulo zjištění, ţe příspěvková organizace nenakládá s veřejnými prostředky v souladu se zákonem 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole a došlo k neoprávněnému nakládání s nimi. 3. Přijatá opatření V návaznosti na zjištěné nedostatky v hospodaření IKS i v návaznosti na dlouhodobě neuspokojivý stav hospodaření a vedení účetnictví této příspěvkové organizace, přijalo zastupitelstvo města dne 29.10.2012 usnesení č. 175/2012-20 o zrušení příspěvkové organizace ke dni 31.12.2012.

8

HOSPODAŘENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZALOŢENÝCH MĚSTEM TŘEBOŇ

Město Třeboň bylo v roce 2012 zakladatelem šesti obchodních společností ve stoprocentním vlastnictví a jednoho bytového druţstva s většinou 1.571 hlasů. Roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku projednává a schvaluje rada města ve funkci zakladatele a jsou přílohou č. 8 tohoto závěrečného účtu. Seznam právnických osob zaloţených městem Třeboň: Obchodní společnost Lázně Aurora s.r.o., IČO 25179896, Třeboň, Lázeňská 1001, Základní kapitál činí 5.000 tis. Kč, obchodní podíl města je 100 %. Obchodní společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČO 60067837, Třeboň, Tylova 171, Základní kapitál činí 44.333 tis. Kč, obchodní podíl města je 100 %. Obchodní společnost Technické sluţby Třeboň, s.r.o., IČO 62502735, Třeboň II., Novohradská 225, Základní kapitál činí 32.643 tis. Kč, obchodní podíl města je 100 %. Obchodní společnost Třeboňské lesy a rybníky s.r.o., IČO 60838256, Třeboň, U Sv.Víta 246, Základní kapitál činí 2.000 tis. Kč, obchodní podíl města je 100 %. Městská Vodohospodářská s.r.o., IČO 28136853, Třeboň, Palackého nám. 46 Základní kapitál činí 200 tis. Kč, vklad města je 200 tis. Kč – obchodní podíl 100 %. Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o., IČO 60851422, Domanín čp. 285 - Autokemp Základní kapitál činí 3.391 tis. Kč, vklad 3.391 tis. Kč, obchodní podíl města je 100 %. Stavební bytové druţstvo Města Třeboň 2000, IČO 26019663, Třeboň II, Palackého nám. 46 Základní kapitál činí 79.965 tis. Kč, obchodní podíl města je 5.125,7 tis. Kč. Závazek vůči městu nemá.

20

9

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA TŘEBOŇ ZA ROK 2012

Přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Města Třeboň za rok 2012 bylo provedeno společností TOP AUDITING, s.r.o., IČ 45477639, sídlo Brno, která se stala vítězem výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem „Přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012“. Závěr zprávy auditora konstatuje, ţe při přezkoumání hospodaření města Třeboň za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou č. 5.

10

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU

Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese: http://www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém MěÚ. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně na podatelnu Městského úřadu Třeboň, Palackého nám. 46 v termínu do 20. června 2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.

21

11

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A POJMŮ

Zkratka ATC BESIP BV ČOV ČS ČSCH ČSOB ČSOP DDM DHM DOČ DSO ERDF EU FK FNM FO FRB GINIS GIS HLČ IKS IT j.n. JčK JHK KB KÚ KS KV MČ MF MK MMR MP MPSV MŠ MÚ MŢP OD OLH OPS ORG ORJ PA PCO PD

Popis Autokemp Bezpečnost silničního provozu Běţné výdaje Čistírna odpadních vod Česká spořitelna, a.s. Český svaz chovatelů Československá obchodní banka, a.s. Český svaz ochránců přírody Dům dětí a mládeţe Drobný hmotný majetek Doplňková činnost Dobrovolný svazek obcí Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Fotbalový klub Fond národního majetku Fyzická osoba Fond rozvoje bydlení Informační systém MÚ od firmy GORDIC Geografický informační systém Hlavní činnost Informační a kulturní středisko Informační technologie Jinde neuvedený Jihočeský kraj Jihočeská hospodářská komora Komerční banka, a.s. Krajský úřad Kolektivní smlouva Kapitálové výdaje Místní část (obce) Ministerstvo financí Místní komunikace Ministerstvo pro místní rozvoj Městská policie Ministerstvo práce a sociálních věcí Mateřská škola Městský úřad Ministerstvo ţivotního prostředí Oddíl (rozpočtové skladby) Odborný lesní hospodář Obecně prospěšná společnost Organizace (rozpočtové skladby) Organizační jednotka (= odbor/orgán MÚ) Paragraf (rozpočtové skladby) Pult centralizované ochrany Projektová dokumentace

Zkratka PF PO POL RM RS RU ŘP s.r.o. SDH SDV SF SF SFŢP SH SK SOU SOUZ SPOZ SR SROP ŠJ TJ TS ÚP ÚPD ÚZ ZM ZŠ ZTV ZUŠ

Popis Pozemkový fond Právnická osoba Poloţka (rozpočtové skladby) Rada města Rozpočet schválený Rozpočet upravený (po změnách) Řidičský průkaz Společnost s ručením omezeným Sbor dobrovolných hasičů Souhrnný dotační vztah Sociální fond Státní fond Státní fond ţivotního prostředí Sportovní hala Sportovní klub Střední odborné učiliště Střední odborné učiliště zemědělské Sbor pro občanské záleţitosti Státní rozpočet Společný regionální operační program Školní jídelna Tělovýchovná jednota Technické sluţby Územní plán Územní plánovací dokumentace Účelový znak Zastupitelstvo města Základní škola Základní technická vybavenost Základní umělecká škola

NF NSFP OP OPŢP ROP

Národní financování Národní spolufinancování příjemce Operační program Operační program ţivotního prostředí Regionální operační program

22

12

SEZNAM PŘÍLOH

1) Podrobný přehled o plnění rozpočtu příjmů – str. 1 - 5 2) Podrobný přehled o plnění rozpočtu výdajů – str. 6 - 17 3) Financování – str. 17 4) Finanční vypořádání 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 6) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 7) Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky) 8) Přehled o hospodaření příspěvkových organizací (samostatně) 9) Přehled o hospodaření právnických osob (samostatně)

Zpracovali: Ing. Miroslav Hájek, Ing. Alena Baštová, Ilona Vlachová červen 2013

23

PŘÍLOHY

24

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) P OD PA POL ORG UZ 1 0 0 1111 0 1112 0 1113 0 1121 0 1122 0 1211 0 1332 0 1334 0 1335 0 1340 0 1341 0 1342 0 1343 0 232 242 250 1344 0 1345 0 1347 0 1351 0 1353 0 1355 0 1359 0 1361 0

1511 0 0 Celkem 0 Celkem 1 Celkem - Daňové příjmy (bez fondů) 2

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Popis Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí) Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za vynětí pozemků ze ZPF Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užív.veřej.prostr. - finanční odbor Poplatek za užív.veřej.prostr. - park. karty Poplatek za užív.veřej.prostr. - park.místo-Žižkov Poplatek za užív.veřej.prostr. - trž.+míst.č.-pouť Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za výherní hrací automat Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky - ŘP Odvod z VHP a jiných technických herních zařízení Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky - v tom: - od jiných obcí - odbor školství a sociálních věcí - odbor vnitřních věcí - odbor územního plánu a stavebního řádu - odbor živnostenský - odbor životního prostředí - útvar tajemníka - odbor finanční

0 Daň z nemovitostí

0 2420 0 0 Ost.neinv.půjč.prostř.nezisk.ap.org.-SLM-splátka 0 Celkem 0 Celkem 10 32 2131 0 0 Pronájem - Honební společenstvo Bažant 32 Celkem 39 2111 0 0 Prodej palivového dříví 39 Celkem 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 41 2133 0 0 Používání FTTB (SkyNet) 2139 0 0 Užívání městského znaku 2329 9770004060 0 Grant-RF MŽP-Farmářské trhy v Třeboni-doplatek 41 Celkem 43 2131 0 0 Pronájem - ATC 0 0 Pronájem - TS 43 Celkem 44 2139 0 0 Euro AWK-prov.rekl.na zař.na poz.města+proná.sl.VO 44 Celkem 69 2212 0 0 Pokuty - odbor ÚPaSŘ - stavební+památkové 0 0 Pokuty - odbor živnostenský 2324 0 0 Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - Živn.úřad 69 Celkem 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 22 19 2111 0 0 Parkovací automat 2139 0 0 Pronájem parkoviště (Koranda) 19 Celkem 23 2324 0 0 BESIP - oblastní kolo 23 Celkem 99 2212 0 0 Pokuty - dopravní přestupky - OVV 2324 0 0 Náklady řízení - dopravní přestupky - OVV

Závěrečný účet za rok 2012 - příjmová část

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 15 000,00 15 000,00 14 967 537,78 1 500,00 1 500,00 1 774 136,42 1 000,00 1 000,00 1 562 009,43 14 000,00 14 000,00 15 104 083,13 18 000,00 19 082,65 19 082 650,00 32 000,00 32 000,00 31 771 716,00 0,00 0,00 7 300,00 5,00 5,00 0,00 6,00 6,00 18 477,00 4 200,00 4 200,00 4 160 315,00 220,00 220,00 223 345,18 4 900,00 4 900,00 4 369 843,00 400,00 400,00 257 249,00 170,00 170,00 132 502,00 48,00 48,00 34 538,00 20,00 20,00 21 744,00 32,00 32,00 210,00 900,00 900,00 864 798,00 27,00 27,00 166 763,00 0,00 180,00 219 853,36 600,00 600,00 666 500,00 0,00 440,00 635 409,80 0,00 0,00 -45 000,00 4 028,00 4 028,00 4 346 987,00 0,00 3,00 3 100,00 350,00 300,00 170,00 90,00 15,00

0,00 3,00 3 100,00 350,00 300,00 170,00 90,00 15,00

4 100,00 192,00 3 604 890,00 254 300,00 267 120,00 108 985,00 98 870,00 8 530,00

5 000,00 102 056,00 102 056,00 102 056,00

5 000,00 103 758,65 103 758,65 103 758,65

5 614 540,79 105 957 507,89 105 957 507,89 105 957 507,89

0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 100,00 0,00 0,00 100,00 351,00 787,00 1 138,00 86,00 86,00 30,00 10,00 4,00 44,00 1 368,00 300,00 802,00 1 102,00 0,00 0,00 750,00 60,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 100,00 0,00 30,00 130,00 351,00 787,00 1 138,00 86,00 86,00 30,00 10,00 4,00 44,00 1 398,00 300,00 802,00 1 102,00 0,00 0,00 750,00 60,00

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 455,00 2 455,00 2 679,00 2 679,00 5 134,00 162 351,22 500,00 30 000,00 192 851,22 357 469,00 802 060,00 1 159 529,00 92 520,00 92 520,00 42 400,00 13 100,00 1 000,00 56 500,00 1 501 400,22 337 567,00 817 654,00 1 155 221,00 5 332,00 5 332,00 687 930,00 51 000,00

1

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) P OD PA POL ORG UZ 99 Celkem 22 Doprava 23 21 2132 0 0 2324 0 0 21 Celkem 41 2131 0 0 41 Celkem 23 Vodní hospodářství 31 23 2132 304 0 23 Celkem 31 Vzdělávání a školské služby 32 31 2132 323 0 31 Celkem 32 Vzdělávání a školské služby 33 19 2324 0 41500000 19 Celkem 26 2321 0 0 26 Celkem 29 2212 0 0 2324 0 0 29 Celkem 92 2324 0 0 92 Celkem 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 12 2132 0 0 2139 0 0 2324 0 0 12 Celkem 19 2229 0 0 19 Celkem 21 2132 325 0 21 Celkem 34 Tělovýchova a zájmová činnost 35 26 2132 230 0 240 0 2141 9770000000 0 26 Celkem 35 Zdravotnictví 36 12 2111 0 0 215 0 2132 215 0 2324 215 0 2329 12 Celkem 13 2111 2132 2133 2212 2322 2324 13 Celkem 31 2324 31 Celkem 32 2111 2139 32 Celkem 39 2111 2119 2131

Popis

Pronájem ČOV ČOV St. Hlína (vyúčt.el.energie) Pronájem rybníků-Rybářství a.s.,Petrův zdar N.H.

Pronájem SOŠ a SOU

Pronájem ZUŠ

Dotace-Jihočeská Silva Nortica-FMP-ERDF Obnova výklenkové kapličky u Břilic - dar ČEZ,a.s. Sankční pl.přij.od j.subj.-pokuty pam.péče Přij.nekap.přísp.a náhr.-NŘ pam.péče Přij.nekap.přísp.a náhr.-IKS-vyučt.příspěvku

Pronájem sportovní haly Ost.příj.z pronáj.maj.-chlaz.l.pl.,mantinelů Přij.nekap.přísp.a náhr.-TJ Jiskra-přefaktur.vody Ostatní přijaté vratky transferů Pronájem DDM

Pronájem Lázně Aurora Pronájem Bertiny lázně Příjmy z úroků (půjčka SLM)

Prodej čísel popisných Zálohy na služby - byty Nájem - bytové prostory Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu-z toho:

0

0 * SVJ-vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu

0

0 Manipulační poplatky

0 0

0 Zálohy na služby - nebytové prostory 0 Nájem - nebyt.prost.

240 240

0 - z toho: pronáj BL-Kul.sp.cen.BESEDA,Kino Světozor

0 0 0

0 0 0 0

0

0 Veřejné osvětlení-vyúčt.el.energie(za r.2011)

0 0

0 Poplatek za hrobová místa - služby 0 Poplatek za hrobová místa - nájem

0 0 0 363 364 365 366

Závěrečný účet za rok 2012 - příjmová část

0 0 0 0 0 0 0

Kul.sp.centr.BESEDA-pron.mov.věcí, Kino Světozor-n Sankční pl.přij.od j.subj.(sml.pok.za prodl.) Přijaté pojistné náhrady Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.prostor

Právní služby + GP - přefakturace Věcná břemena Pronájem ostatní Pronájem Rašelina Pronájem TLR Pronájem K+K Břilice Pronájem ČEVaK

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 810,00 810,00 738 930,00 1 912,00 1 912,00 1 899 483,00 4 000,00 9 600,00 10 580 581,00 0,00 0,00 188,00 4 000,00 9 600,00 10 580 769,00 1 452,00 1 452,00 1 479 905,00 1 452,00 1 452,00 1 479 905,00 5 452,00 11 052,00 12 060 674,00 893,00 893,00 909 034,00 893,00 893,00 909 034,00 893,00 893,00 909 034,00 115,00 115,00 117 611,00 115,00 115,00 117 611,00 115,00 115,00 117 611,00 0,00 312,35 316 397,75 0,00 312,35 316 397,75 0,00 45,00 45 000,00 0,00 45,00 45 000,00 5,00 5,00 0,00 3,00 3,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 39,00 8,00 365,35 361 436,75 300,00 300,00 279 398,00 1,00 1,00 1 800,00 0,00 0,00 18 665,00 301,00 301,00 299 863,00 0,00 9,00 9 060,00 0,00 9,00 9 060,00 234,00 234,00 238 449,00 234,00 234,00 238 449,00 535,00 544,00 547 372,00 10 000,00 25 000,00 25 000 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000 000,00 0,00 0,00 17 266,67 35 000,00 50 000,00 50 017 266,67 35 000,00 50 000,00 50 017 266,67 3,00 3,00 3 223,00 5 000,00 5 000,00 4 983 869,00 4 800,00 4 800,00 5 219 117,00 750,00 750,00 593 506,22 0,00

0,00

343 614,99

15,00 10 568,00 1 200,00 3 000,00

15,00 10 568,00 1 200,00 3 000,00

18 000,00 10 817 715,22 1 617 592,15 2 956 172,09

93,00 0,00 0,00 400,00 4 693,00 0,00 0,00 200,00 30,00 230,00 200,00 250,00 322,00 625,00 500,00 140,00 260,00

93,00 0,00 31,76 400,00 4 724,76 0,00 0,00 200,00 30,00 230,00 200,00 1 127,46 626,00 625,00 500,00 140,00 260,00

32 686,00 116,00 39 527,00 609 918,76 5 256 012,00 4 224,00 4 224,00 184 170,00 27 650,00 211 820,00 103 701,00 1 164 323,00 676 049,93 626 355,00 500 657,00 140 308,00 265 108,00

0,00

0,00

404 251,00

2

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) P OD PA POL ORG UZ Popis 2132 0 0 Parkoviště ul. Dukelská, buňky Stará Hlína 2133 0 0 Kluziště - TS Tř. 2139 0 0 Pronájem vývěsní skříňky,směrové tabule 2310 0 0 Příjmy z prodeje kr.a dr.dl.majetku (obrub., …) 2322 0 0 Pojistné náhrady 2324 0 0 Přij.nekap.přísp.a náhr.-náklady řízení 39 Celkem 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 25 2324 0 0 EKO-KOM-třídění odpadu 25 Celkem 26 2111 0 0 RETELA - odvoz elektrozařízení 26 Celkem 69 2212 0 0 Pokuty - životní prostředí 2324 0 0 Přij.nekap.přísp.a náhr.-náklady řízení 69 Celkem 99 2321 0 0 Přijaté neinv.dary-výhra 99 Celkem 37 Ochrana životního prostředí 39 0 2111 0 0 Příj.z poskyt.sl.a výr.(prod.publ.,…) 0 Celkem 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 53 11 2111 222 0 Střežení objektů - PCO 2212 250 0 Pokuty MP 2322 0 0 Přijaté pojistné náhrady 11 Celkem 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 12 2324 0 0 Přij.nekap.přísp.a náhr.-vyúčt.el.energie(za r.2011) 12 Celkem 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 71 2111 0 0 Příj.z poskyt.sl.a výr.(užív.TV) 2212 0 0 Pokuty - ostatní přestupky - OVV 2310 0 0 Příjmy z prodeje kr.a dr.dl.majetku 2322 0 0 Přijaté pojistné náhrady 2324 0 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 218 0 Ostatní pokuty OVV - náklady řízení 9800000219 0 Přij.nekap.přísp.a náhr.-vyúčt.plynu(za r.2011) 2329 0 0 Ost.nedaň.příj.j.nezařaz.(kauce,ztr.a nálezy,…) 71 Celkem 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 63 10 2141 0 0 Úroky 2142 0 0 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 Celkem 63 Finanční operace 64 2 2226 3159003159 0 Příjmy z finančního vypořádání minulých let 2229 0 0 Ost.přij.vratky transferů(ŠJ-vrat.DPH-z přísp.na opr.) 2 Celkem 64 Ostatní činnosti 2 Celkem - Nedaňové příjmy (bez fondů) 3 21 41 3113 0 0 41 Celkem 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 36 12 3112 0 0 3122 0 0 206 0 215 0 12 Celkem 39 3111 0 0

Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.majetku

Prodej bytů Přijaté příspěvky na poříz.dl.majetku Střešní nástavby Přijaté příspěvky na poříz.dl.majetku(spl.střeš.nást.)

Prodej ATC Prodej pozemků Prodej ZTV 0 Prodej majetku 0 Příj.z prod.ost.hm.dl.maj.(prodej auta)

3112 0 3113 0 39 Celkem 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 63 99 3201 0 0 Příjmy z prodeje akcií

Závěrečný účet za rok 2012 - příjmová část

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 12,00 12,00 5 358,00 1,00 1,00 0,00 60,00 60,00 63 896,00 0,00 0,00 73 500,00 10,00 10,00 150 314,00 0,00 0,00 56 138,30 2 380,00 3 561,46 3 825 708,23 17 871,00 19 084,22 20 115 479,45 600,00 600,00 796 097,00 600,00 600,00 796 097,00 8,00 8,00 23 288,40 8,00 8,00 23 288,40 24,00 24,00 66 800,00 0,00 0,00 2 000,00 24,00 24,00 68 800,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 632,00 632,00 893 185,40 0,00 0,00 2 461,50 0,00 0,00 2 461,50 0,00 0,00 2 461,50 990,00 990,00 968 970,00 700,00 700,00 799 700,00 0,00 22,66 22 661,00 1 690,00 1 712,66 1 791 331,00 1 690,00 1 712,66 1 791 331,00 0,00 0,00 2 678,00 0,00 0,00 2 678,00 0,00 0,00 2 678,00 0,00 0,00 3 860,00 20,00 20,00 70 100,00 5,00 5,00 4 800,00 0,00 0,00 244,00 0,00 192,60 207 139,00 5,00 5,00 1 000,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 22 067,00 30,00 222,60 310 110,00 30,00 222,60 310 110,00 65,00 388,91 477 169,48 0,00 392,70 392 700,00 65,00 781,61 869 869,48 65,00 781,61 869 869,48 0,00 2 850,00 2 849 980,00 0,00 0,00 12 983,32 0,00 2 850,00 2 862 963,32 0,00 2 850,00 2 862 963,32 65 574,00 92 565,44 95 267 489,79 700,00 700,00 700,00 5 700,00 0,00 60,00 0,00 5 760,00 30 000,00 3 700,00 7 000,00 1 816,00 0,00 42 516,00 48 276,00 3 080,00

700,00 700,00 700,00 5 700,00 632,00 60,00 0,00 6 392,00 30 000,00 3 700,00 7 000,00 5 318,00 0,00 46 018,00 52 410,00 3 080,00

0,00 0,00 0,00 2 694 000,00 732 000,00 57 500,00 2 500,00 3 486 000,00 0,00 1 783 565,00 6 497 785,00 3 501 813,00 500,00 11 783 663,00 15 269 663,00 0,00

3

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) P OD PA POL ORG UZ 99 Celkem 63 Finanční operace 3 Celkem - Kapitálové příjmy (bez fondů) 4

0

0

4111

0

4112

0

4116

4121

4121

4122

Popis

98007 98008 98116 98193 98216 0

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 3 080,00 3 080,00 0,00 3 080,00 3 080,00 0,00 52 056,00 56 190,00 15 269 663,00

Dotace-MF-na část.pokrytí nákl.na PAP Dotace-KÚ-MF-Volby prezidenta Dotace - účelová na výkon agendy státní správy Dotace-KÚ-MF-Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012 Dotace - MF - na výk.soc.-práv.ochrany dětí SDV - Souhrnný dotační vztah - v tom:

0,00 0,00 1 427,43 0,00 0,00 18 168,20

70,00 28,80 0,00 415,00 1 437,52 18 153,40

70 000,00 28 800,00 0,00 415 000,00 1 437 512,00 18 153 400,00

* Dotace - přísp.na výkon st.správy * Dotace - přísp.na školství

16 545,00 1 623,20

16 545,00 1 608,40

16 545 000,00 1 608 400,00

Dotace + MPSV - dávky sociální péče (ZTP, HN) + do Dotace - dávky sociální péče - příspěvek na péči Dotace - dávky sociální péče (ZTP, HN) Transf.-NIV-MD ČR-CRV Dotace - st.spr.lesů-výsadba mel.a zpev.dřevin Dotace - st.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře Fin.přísp.-MKČR-obn.nem.k.pam.-k.sv.Víta-rest.mal. Dotace-MK-přísp.na obn.kult.pam.z prog.reg.MPR Havarijní program MK-obn.sen.27 na Mokr.luk.-přísp Havarijní program MK-opr.mostu-ryb.Vítek-příspěvek Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-SR 32533123 Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-EU 6058000000 36514009 Dotace-IOP-Technologické centrum-NIV 0 0 Dotace - od obcí - za žáky doch.do škol v Třeboni - v tom:

0,00 45 000,00 8 300,00 0,00 160,00 1 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

537,10 0,00 0,00 44,04 52,45 1 349,79 62,00 400,00 200,00 150,00 175,59 125,30 995,02 710,10 170,00 1 676,81

537 100,00 0,00 0,00 44 036,00 52 450,00 1 349 790,00 62 000,00 400 000,00 200 000,00 150 000,00 175 592,16 125 299,80 995 022,24 710 032,20 170 000,00 1 676 808,19

65,00

65,00

65 651,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 250,00 50,00 15,00 25,00 32,00 37,00 214,25

5 000,00 250 000,00 50 000,00 15 000,00 25 000,00 32 000,00 37 000,00 214 250,00

0

13008 13235 13306 27003 29004 29008 34002 34054 34055 34055 32133123

1045 1052 1056 1093 3009 3023 3026 3027 3028 3030 3031 3032 3041 3050 3054 3057 3058 3063 3075 3088 3102 5021 6043 7017 7095

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

3009 3023 3026 3031 3041 3058 3063 3088

0

Závěrečný účet za rok 2012 - příjmová část

* Obec Jílovice * Obec Libín * Obec Litvínovice * Obec Včelná * Obec Cep * Obec Domanín * Obec Dunajovice * Obec Dvory nad Luž. * Obec Frahelž * Obec Halámky * Obec Hamr * Obec Hatín * Obec Hrachoviště * Obec Klec * Obec Lásenice * Obec Lužnice * Obec Majdalena * Obec Novosedly n. Než. * Obec Příbraz * Obec Stříbřec * Obec Záblatí * Obec Ktiš * Obec Krty - Hradec * Obec Drahov * Obec Val

0 Veřejnopráv.sml.na přestupky - od obcí - v tom:

0 0 0 0 0 0 0 0

* Obec Cep * Obec Domanín * Obec Dunajovice * Obec Hamr * Obec Hrachoviště * Obec Majdalena * Obec Novosedly n. Než. * Obec Stříbřec

93 Jihočeský festival zdraví - dar-.zášť.nám.hejt.JčK 310 Grant-JčK-"Nemov.kult.pam.-obn.seníku č.14 na Mokr 314 Grant-JčK-"Mov.kult.děď.-Rest.obr.v kapli sv.Víta Grant-JčK-Mov.k.děd.-rest.o.sv.Bar.+kopie-k.Branná 316 Grant-JčK-"Drob.sakr.arch.-Rest.bož.muk odb.Přesek 344 Příspěvek - JčK - neinv.přijaté transf. od krajů 706 Dotace - JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrž.akcesch. 732 Lékařská služba první pomoci - JčK - příspěvek

20 306,32 194 923,52 2 725,44 3 383,60 133 228,24 555 879,77 179 941,60 6 914,48 21 600,84 8 422,80 44 217,28 7 108,32 50 197,36 5 831,20 7 558,80 142 890,52 49 104,72 41 838,40 8 446,80 151 222,40 12 931,20 4 058,88 6 928,90 8 674,80 8 472,00 4 472,00 8 254,00 5 043,00 8 325,00 1 879,00 11 679,00 14 986,00 11 013,00

4

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) P OD PA POL ORG UZ 14004 32133006 32533006 504 372 373

Popis Dotace - JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrž.akcesch. Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU Grant-JčK-IKS-"Skládačka Zlatá stoka" Dotace-NIV-JčK-IKS-"Jablkobraní" Grant-JčK-IKS-"Svěží do věží" 744 Dotace - JčK - IKS - Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK 748 Finanční příspěvek-NIV-JčK-IKS-Historické slavnost Finanční příspěvek-NIV-JčK-IKS-Svatováclavské slav 546 708 Příspěvek - JčK - Program obnovy venkova 41XX Celkem - neinvestiční transfery 4216 0 29516 Dotace+MZ+KÚ+zpracování lesních hosp.osnov 34929 Dotace-MK ČR-IV-Třeb.-mobil.-výt.pro div.a víc.sál 6058000000 36514903 Dotace-IOP-Technologické centrum-IV 4222 0 334 Grant - JčK - Tenisová stěna a lavičky 504 362 Grant-IV-JčK-IKS-Po síti od Světa do světa 4223 2052000100 38183501 Dotace-ROP-Rek.mostu ve Vodárenské ul.v Tř.-NP 38583505 Dotace-ROP-Rek.mostu ve Vodárenské ul.v Tř.-EU 42XX Celkem - investiční transfery 0 Celkem 0 Celkem 4 Celkem - Přijaté transfery (bez fondů) Celkový součet (po konsolidaci, bez fondů)

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 0,00 14,42 14 415,00 0,00 56,98 56 930,56 0,00 322,72 322 606,38 0,00 37,00 37 000,00 0,00 30,00 29 197,00 0,00 30,00 28 380,00 0,00 291,00 291 000,00 0,00 20,00 20 000,00 0,00 20,00 20 000,00 0,00 74,43 74 422,00 75 542,63 28 342,72 28 340 694,53 0,00 584,64 584 640,00 0,00 623,00 623 000,00 0,00 3 697,64 3 697 633,00 0,00 50,00 50 000,00 0,00 80,00 80 000,00 1 294,00 1 264,00 1 263 994,69 14 670,00 14 325,00 14 325 273,15 15 964,00 20 624,28 20 624 540,84 91 506,63 48 967,00 48 965 235,37 91 506,63 48 967,00 48 965 235,37 91 506,63 48 967,00 48 965 235,37 311 192,63

301 481,09

265 459 896,05

PENĚŽNÍ FONDY

SOCIÁLNÍ FOND P OD PA POL ORG UZ 2 0 0 2460 5010005010 0 Celkem 0 Celkem 2 Celkem - Nedaňové příjmy Celkem - SOCIÁLNÍ FOND (po konsolicaci)

Popis 0 SF - splátky půjček

FOND ROZVOJE BYDLENÍ P OD PA POL ORG UZ Popis 2 0 0 2460 5030005030 0 FRB - splátky návratných půjček 0 Celkem 0 Celkem 2 63 10 2141 503000503X 0 FRB - úroky přijaté 10 Celkem 63 Celkem - Finanční operace 2 Celkem - Nedaňové příjmy Celkem - FOND ROZVOJE BYDLENÍ (po konsolicaci)

PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci, včetně fondů)

Závěrečný účet za rok 2012 - příjmová část

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 89,00 89,00 123 300,00 89,00 89,00 123 300,00 89,00 89,00 123 300,00 89,00 89,00 123 300,00 89,00 89,00 123 300,00

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 15,00 15,00 12 968,37 15,00 15,00 12 968,37 15,00 15,00 12 968,37 1,00 1,00 2 814,48 1,00 1,00 2 814,48 1,00 1,00 2 814,48 16,00 16,00 15 782,85 16,00 16,00 15 782,85

311 297,63

301 586,09

265 598 978,90

5

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORG UZ 5 10 14 5169 9700000000 0 9700004007 0 9750000000 0 5171 9700000000 0 14 Celkem 31 5213 9700000000 29004 31 Celkem 36 5212 9700000000 29008 5213 9700000000 29008 36 Celkem 39 5169 9700000000 0 39 Celkem 70 5134 9700000000 0 5139 9700000000 0 5169 9700000000 0 70 Celkem 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21

41 5021

9770004063

5137

9770004063

5139

9770004063

5154

9770004063

5164

9800000000 9770004063

5169

9800000000 9770004063

5173

9770004063

5175

9770004063

41 Celkem 43 5021

9770004064

5139

9770004064

5169

9770000201 9770004064

5173

9770004064

12 5169

5171

12 Celkem 19 5139 5164 5169

St.spr.lesů - výsadba meliorač.a zpev.dřevin Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- fyz. os Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- práv. o St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí St.spr.mysl.a ryb.-plomby,líst.pův.zvěř.,průk.,tis St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí

0 41117007 41500000 0 41117007 41500000 0 41117007 41500000 0 41117007 41500000 0 0 41117007 41500000 0 0 41117007 41500000 0 41117007 41500000 0 41117007 41500000

Města v rozletu (ost.os.výdaje)-veř.vl.prostředky Města v rozletu (ost.os.vý.)-veř.nár.fin.příspěvek Města v rozletu (ost.os.výd.) - financování z ERDF Města v rozletu (DHDM) - veř.vl.prostředky Města v rozletu (DHDM)-veř.nár.fin.příspěvek Města v rozletu (DHDM) - financování z ERDF Města v rozletu (materiál) - veř.vl.prostředky Města v rozletu (materiál)-veř.nár.fin.příspěvek Města v rozletu (materiál) - financování z ERDF Města v rozletu (el.energie) - veř.vl.prostředky Města v rozletu (el.energie)-veř.nár.fin.příspěvek Města v rozletu (el.energie) - financování z ERDF Elektrická energie (internet) Města v rozletu (nájemné) - veř.vl.prostředky Města v rozletu (nájemné)-veř.nár.fin.příspěvek Města v rozletu (nájemné) - financování z ERDF Nájemné-ul. Novohradská - nájem pozemku Města v rozletu (ost.služby) - veř.vl.prostředky Města v rozletu (ost.služby)-veř.nár.fin.příspěvek Města v rozletu (ost.služby) - financování z ERDF Města v rozletu (cestovné) - veř.vl.prostředky Města v rozletu (cestovné)-veř.nár.fin.příspěvek Města v rozletu (cestovné) - financování z ERDF Města v rozletu (pohoštění) - veř.vl.prostředky Města v rozletu (pohoštění)-veř.nár.fin.příspěvek Města v rozletu (pohoštění) - financování z ERDF

41100000 41500000 41100000 41500000 0 41100000 41500000 41100000 41500000 0 372

"Zrcadlový Funbike" (dohody) - vl.podíl žadatele "Zrcadlový Funbike" (dohody) - fin.přísp. z ERDF "Zrcadlový Funbike" (materiál) - vl.podíl žadatele "Zrcadlový Funbike" (materiál) - fin.přísp. z ERDF Podpora cestovního ruchu "Zrcadlový Funbike" (služby) - vl.podíl žadatele "Zrcadlový Funbike" (služby) - fin.přísp. z ERDF "Zrcadlový Funbike" (cestovné) - vl.podíl žadatele "Zrcadlový Funbike" (cestovné) - fin.přísp. z ERDF Destinační manegement,o.p.s.-přísp.na provoz Skládačka Zlatá stoka-grant-JčK-IKS

5221 9770000201 5331 9770000504 43 Celkem 99 5229 9770000000 99 Celkem 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 22

Popis Hubení komárů Ochr.zvířat-umíst.týr.zvíř., nař.sníž.počtu hosp.z Deratizace Rostlinolékař.péče-odstr.zaplevelení pozemků

0 Příspěvek Jihočeské hospodářské komoře

9400006075 9750000000 9750004012 9750004013 9750004014 9750004015 9750000201 9750000219 9750000221 9750000223 9750000231

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9750000000 9800000000 9750000000

0 Orientační systém pro komerční cíle (BV) 0 Nájem pozemku 0 Projekty na opravy a udržovací práce - 2219

Závěrečný účet za rok 2012 - Výdajová část

Pasport zeleně a komunikací - data Projekty na opravy a udržovací práce - ulice TS smlouva - údržba a opravy komunikací TS smlouva - čištění města TS smlouva - zimní údržba komunikací TS smlouva - údržba a úklid čekáren Opravy MK Třeboň Opravy MK Břilice Opravy MK Přeseka Opravy MK Branná Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína

Data: RS tis. Kč

RU tis. Kč

Čerpání Kč

100,00 20,00 200,00 3,00 323,00 160,00 160,00 72,00 1 350,00 1 422,00 30,00 30,00 5,00 30,00 8,00 43,00 1 978,00

100,00 20,00 200,00 3,00 323,00 52,45 52,45 60,66 1 289,13 1 349,79 30,00 30,00 7,50 30,00 5,50 43,00 1 798,24

0,00 0,00 199 200,00 0,00 199 200,00 52 450,00 52 450,00 60 657,00 1 289 133,00 1 349 790,00 0,00 0,00 7 350,00 25 907,00 5 500,00 38 757,00 1 640 197,00

2,50 1,25 21,25 4,00 2,00 34,00 0,70 0,35 5,95 1,45 0,73 12,33 8,00 18,84 9,42 160,14 72,00 59,96 29,98 509,66 2,50 1,25 21,25 10,05 5,03 85,43 1 080,02 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 150,00 55,00 55,00 1 285,02

2,50 1,25 21,25 4,00 2,00 34,00 0,70 0,35 5,95 1,45 0,73 12,33 8,00 18,84 9,42 160,14 72,00 59,96 29,98 509,66 2,50 1,25 21,25 10,05 5,03 85,43 1 080,02 2,96 16,78 2,22 12,56 50,00 35,17 199,31 3,17 17,99 100,00 37,00 477,16 55,00 55,00 1 612,18

0,00 0,00 0,00 526,80 263,40 4 477,80 334,60 167,30 2 844,10 1 357,50 678,75 11 538,75 409,00 9 292,50 4 646,25 78 986,25 71 656,70 37 205,60 18 602,80 316 247,60 571,30 285,65 4 856,05 1 350,00 675,00 11 475,00 578 448,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 21 850,65 123 820,35 652,65 3 698,35 0,00 37 000,00 192 902,00 55 000,00 55 000,00 826 350,70

500,00 100,00 813,00 2 650,00 1 500,00 130,00 1 700,00 100,00 50,00 1 500,00 250,00 9 293,00 5,00 0,00 50,00

500,00 100,00 953,00 3 190,00 1 252,00 130,00 1 210,00 100,00 50,00 1 500,00 250,00 9 235,00 5,00 24,00 50,00

442 240,00 55 920,00 946 911,10 3 188 954,80 1 062 624,10 123 791,00 1 044 709,50 99 960,00 0,00 1 499 305,50 233 819,00 8 698 235,00 0,00 22 000,00 19 740,00

6

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORG UZ 5171 19 Celkem 21 5193 21 Celkem 23 5163 5169 5175 5194 23 Celkem 22 Doprava 23

21 5151 5154 5169 21 Celkem 39 5169 39 Celkem 41 5171

9750002074

0 Zábradlí na mosty přes Zlatou stoku

9400000000

0 Dopravní obslužnost

9400000000 9400000000 9400000000 9400000000

0 0 0 0

9800000000 9800000231 9750002066

0 Stočné - dešťová voda 0 Stará Hlína - ČOV - el. energie 0 Laboratorní rozbory vod (odpadní vody)

9750000000

0 Projekty na opravy a udržovací práce

9750002025 9750002026 9750002027

0 Opravy na městských rybnících 0 Vyčištění rybníka pod Jamským v Branné 0 Oprava Mlýnské stoky

41 Celkem 99 5169 9750004038 5171 9750000000 99 Celkem 23 Vodní hospodářství 31

11 5171 5331

11 Celkem 13 5331

13 Celkem 14 5171 14 Celkem 19 5169 19 Celkem 23 5171 23 Celkem 41 5331

Popis

31 5169 5171 31 Celkem 99 5336

0,00 41 740,00 438 652,66 438 652,66 181,00 4 365,00 4 911,00 1 792,00 11 249,00 9 189 876,66

250,00 5,00 20,00 275,00 50,00 50,00 200,00 150,00 300,00 650,00 50,00 50,00 100,00 1 075,00

275,00 5,00 20,00 300,00 50,00 50,00 200,00 150,00 300,00 650,00 50,00 120,00 170,00 1 170,00

272 723,69 1 447,00 16 301,60 290 472,29 47 760,00 47 760,00 163 941,60 139 880,40 0,00 303 822,00 0,00 119 980,00 119 980,00 762 034,29

0,00 0,00 1 545,00 2 556,00 600,00 500,00 5 201,00 2 405,00 2 636,00 700,00 600,00 6 341,00 50,00 50,00 50,00 50,00 305,00 305,00 1 369,00 150,00 1 519,00 13 466,00

200,00 400,00 1 545,00 2 556,00 600,00 500,00 5 801,00 2 405,00 2 636,00 700,00 600,00 6 341,00 50,00 50,00 50,00 50,00 305,00 305,00 1 369,00 150,00 1 519,00 14 066,00

0,00 0,00 1 545 000,00 2 556 000,00 600 000,00 500 000,00 5 201 000,00 2 405 000,00 2 636 000,00 700 000,00 600 000,00 6 341 000,00 45 549,84 45 549,84 24 356,00 24 356,00 304 964,00 304 964,00 1 369 000,00 150 000,00 1 519 000,00 13 435 869,84

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

10,00 20,00 30,00 125,30 710,10 56,98 175,59 322,72 995,02 2 385,71 2 415,71

0,00 19 999,20 19 999,20 125 299,80 710 032,20 56 930,56 175 592,16 322 606,38 995 022,24 2 385 483,34 2 405 482,54

0,00 35,00 0,00 101,00 0,00 136,00 Koncerty Třeboň - Linz(os.výd.) - fin.přísp.žad. 0,00 3,68 Koncerty Třeboň - Linz(os.výd.) - fin.přísp.ERDF 0,00 20,83 Koncerty Třeboň - Linz (věc.výd.) - fin.přísp.žad. 0,00 29,72 Koncerty Třeboň - Linz (věc.výd.) - fin.přísp.ERDF 0,00 168,43 Koncerty Třeboň - Linz(cest.) - fin.přísp.žad. 0,00 1,19 Koncerty Třeboň - Linz(cest.) - fin.přísp.ERDF 0,00 6,75 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom: 0,00 80,00 * Mgr. Václav Šimeček - Třeboňští pištci-finanční příspěvek na činnost souboru Třeboňští pištci v roce 2012

35 000,00 101 000,00 136 000,00 3 486,00 19 754,00 29 716,95 168 395,05 1 185,00 6 715,00 80 000,00 80 000,00

BESIP - pojištění účastníků BESIP - nákup ostatních služeb BESIP - pohoštění BESIP - věcné dary

9750000303 9750000306 9100000303 9100000306 9750000303 9750000306

0 0 0 0 0 0

MŠ Jeronýmova - oprava plotu II. etapa - vl. podíl MŠ Sluníčko - oprava kuchyně - vl. podíl MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy

9100000311 9100000312 9750000311 9750000312

0 0 0 0

ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy

9750000000

0 ZŠ praktická - opravy

9750000000

0 Projekty a studie ve školství (BV)+Různé revize -

9750000304

0 SOŠ a SOU - opravy

9100000315 9750000315

0 Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na provoz 0 Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na opravy

9100000311 9100000312

0 ZUŠ - různé revize 0 ZUŠ - opravy, havárie 32133123 32533123 32133006 32133123 32533006 32533123

Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-SR Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-EU Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU

99 Celkem 32 Vzdělávání a školské služby 33

11 5221 5222 11 Celkem 19 5021

9770004018 9770004018 9770004065

5169

9770004065

5173

9770004065

5212

9770004018

5213

9770004018

Čerpání Kč 200,00 279,00 450,00 450,00 1,00 5,00 6,00 6,00 18,00 9 982,00

0 Ekolog. hosp. rybníka Svět 0 Drobné opravy ve vodním hospodářství

9750000323 9750000323

RU tis. Kč 200,00 255,00 450,00 450,00 1,00 5,00 6,00 6,00 18,00 10 016,00

41 Celkem 31 Vzdělávání a školské služby 32

Data: RS tis. Kč

0 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) 0 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) 41100000 41500000 41100000 41500000 41100000 41500000 0

Závěrečný účet za rok 2012 - Výdajová část

0 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom: 0,00 * Anifilm spol. s r.o.-Finanční příspěvek pro Anifilm, s. r. o., na akci Anifilm 2012 * ARCADIA PRAHA s.r.o.-finanční příspěvek na výstavu Každý svého zdraví strůjcem

376,10

376 100,00 300 000,00 36 100,00

7

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORG UZ

Popis

Data: RS tis. Kč

RU tis. Kč

Čerpání Kč

* Kinematograf bří Čadíků, s.r.o.-finanční příspěvek na Filmové léto 2012 * Bohemia JazzFest - finanční příspěvek Jihočeský jazz.festival 5221

9770004018

0,00 38,00 0 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom: * Agentura Třeboňsko o.p.s.-finanční příspěvek na akci Červen bez úrazu a dny zdraví 2012 * Agentura Třeboňsko o.p.s.-finanční příspěvek na akci Houbařské slavnosti 2012 * Třeboňská rozvojová společnost o.p.s.-fin.přísp.na 7. ročník akce Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni * Destinace Třeboňsko o. p. s.-finanční příspěvek na činnost v r. 2012

5222

9770004018

0 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom: 1 199,00 * Třeboňská nocturna o.s.-finanční příspěvek na festival Třeboňská nocturna * Okolo Třeboně-finanční příspěvek na akci Okolo Třeboně * Třeboňský lázeňský symfonický orchestr-finanční příspěvek na činnost * Spolek přátel Třeboně-finanční příspěvek na činnost * Pěvecký sbor Pěslav - Ozvěna Třeboň-finanční příspěvek na činnost * Okolo Třeboně-finanční příspěvek na akci Zpátky do Třeboně * Okolo Třeboně-finanční příspěvek na akci Klasika na jihu * Okolo Třeboně-finanční příspěvek na akci Léto v Třeboni * Okolo Třeboně-finanční příspěvek na akci Zimní Okolo Třeboně * Česká křesťanská akademie-finanční příspěvek na činnost * Česká křesťanská akademie-fin.přísp.na akci Vzpomínkový večer pro Václava Havla * Divadelní ochotnický soubor Suchdolské Divadlo, o.s.-fin.přísp.na Třeboň poetická

5331

9770000504

5339

9770004018

19 Celkem 22 5169 5171

9750000000 9750000000 9750002320 9750002439

5213 5223

9750002453 9750004699 9400000000 9400000000

5493

9400000000

22 Celkem 26 5154 5169 5171

373 Jablkobraní-dotace-NIV-JčK-IKS 373 Svěží do věží-grant-JčK-IKS 0 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom: * Základní umělecká škola-fin.přísp.na akci Mez.přehl.ve čtyřruč.hře na klavír 0 0 34054 0 34002 0 310 34055 34055 0 0 34054 0 34054

9800000000 9800000000 9750000000 9750000822 9750001904 9750002320 9750004423

26 Celkem 29 5331 29 Celkem 92 5331

9750000000 9750000116 9770000504

92 Celkem 99 5169 9300000208 5175 9300000208 5194 9300000208 99 Celkem 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34

20 000,00 20 000,00

12 5137 5151 5154 5169

9750000219 9750000313 9800000000 9800000000 9750000000 9750003412 9750004021

Závěrečný účet za rok 2012 - Výdajová část

0 0 0 0 316 0 0 314 0 314

Projekty na obnovu kulturních památek Obnova nemovitých kulturních památek+Obnova seníků č. 14,15,27 Obn.nem.kult.pam.-prog.reg.MPR-dot.-MK-vlast.-měst Obn.nem.kult.pam.-k.sv.Víta-rest.mal.-vl.podíl Obn.nem.kult.pam.-k.sv.Víta-rest.mal.-fin.př.-MKČR Nemov.kult.pam.-obn.seníku č.14 na Mokr-vl.podíl Nemov.kult.pam.-obn.seníku č.14 na Mokr-grant-JčK Havarijní program MK-obn.sen.27 na Mokr.luk.-přísp Havarijní program MK-opr.mostu-ryb.Vítek-příspěvek Progr.regener.měst.pam.rez.(dot.)-přísp.j.vlast. Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-círke Program regenerace MPR-dot.-MK-přísp.j.vlast.-círk Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-FO Program regenerace MPR-dot.-MK-přísp.j.vlast.-FO Osvětlení kostela a radniční věže Natahování hodin Opravy kapliček,drobné sakr.arch.plastik,památ.mís Drob.sakr.arch.-Rest.bož.muk odb.Přeseka-vl.podíl Drob.sakr.arch.-Rest.bož.muk odb.Přeseka-grant-JčK Obnova výklenkové kapličky u Břilic - dar ČEZ,a.s. Obnova výklenkové kapličky u Břilic - vl.podíl Mov.kult.děď.-Rest.obr.v kapli sv.Víta-vl.podíl Mov.kult.děď.-Rest.obr.v kapli sv.Víta-grant-JčK Mov.k.děd.-rest.o.sv.Bar.+kopie-k.Branná-vl.podíl Mov.k.děd.-rest.o.sv.Bar.+kopie-k.Branná-grant-JčK

0 IKS - přísp.na opr.- čp. 2/II a349/II-čp. 1,2,110, 0 IKS - příspěvek na revize budov - čp. 1, 2,103, 2/ 0 IKS - příspěvek na provoz - od zřizovatele 744 Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK- dotace - JčK - IKS 748 Svatováclavské slavnosti-příspěvek-NIV-JčK-IKS Historické slavnosti Jakuba Krčína-příspěvek-NIV-JčK-IKS 0 Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb 0 Činnost KPOZ - pohoštění 0 Činnost KPOZ - věcné dary

0 0 0 0 0 0 0

Rekonstrukce hřiště Břilice - ruč.rozmet.pro hnoje DDHM - vybavení sportovní haly Chlazená ledová plocha - voda Elektrická energie (dopr.hřiště, klub.čp.1208/II++ Revize dětských hřišť a stezky zdraví Revize objektů pro sport a zájm.činnost TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář

38 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 3 000,00

563,90

550 000,00 200 000,00 120 000,00 80 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00

30,00 30,00 5,00

1 199,00 80,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 930,00 15,00 10,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 230,00 85,00 315,00 6 153,00 0,00 0,00 0,00 6 153,00 30,00 5,00 85,00 120,00 9 942,00

1 353,60 100,00 1 530,16 223,00 14,80 62,00 229,64 250,00 200,00 150,00 0,00 52,00 142,00 23,40 35,00 3 012,00 43,00 10,00 51,96 14,00 25,00 45,00 30,43 67,31 50,00 14,30 15,00 366,00 410,00 85,00 495,00 6 153,00 291,00 20,00 20,00 6 484,00 30,00 5,00 85,00 120,00 11 966,60

29 197,00 28 380,00 5 000,00 5 000,00 1 335 929,00 100 000,00 1 526 763,16 223 000,00 14 800,00 62 000,00 229 634,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 0,00 52 000,00 142 000,00 23 378,00 35 000,00 3 008 575,16 36 099,00 9 600,00 1 800,00 13 988,00 25 000,00 45 000,00 30 434,00 67 306,00 50 000,00 14 298,00 15 000,00 308 525,00 410 000,00 85 000,00 495 000,00 6 153 000,00 291 000,00 20 000,00 20 000,00 6 484 000,00 16 797,00 4 202,00 69 245,00 90 244,00 11 858 273,16

0,00 0,00 15,00 30,00 25,00 50,00 750,00

13,68 175,00 17,50 18,90 25,00 50,00 750,00

13 680,00 148 545,00 17 346,00 9 552,00 20 000,00 40 366,00 699 837,60

8

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORG UZ

Popis

5213 12 Celkem 19 5213

9800000000 9750000313 9750006021 9800003149

0 0 0 0

9770003146

5222

9770003145

0 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu (2%) - v tom: * SOLARENVI a.s. - přísp.na"Běh o sluneční pohár, 12. ročník" 0 Příspěvky na práci s dětmi a mládeží - v tom: * Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň * Tělovýchovná jednota Slovan Břilice * TAEKWON-DO ITF Třeboň * Asociace turistických oddílů mládeže ČR - Zálesáci * Junák - svaz skautů * Hokej Třeboň, o.s. * SK BOXING TŘEBOŇ

5171

5339

RU tis. Kč

Čerpání Kč

0,00 490,00 150,00 500,00 2 010,00 0,00

82,00 490,00 150,00 418,00 2 190,08 5,00

450,00

450,00

81 434,40 293 323,40 142 194,00 314 142,16 1 780 420,56 5 000,00 5 000,00 449 101,00 277 648,00 81 271,00 37 453,00 16 951,00 14 271,00 11 055,00 10 452,00

9770003146

0 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu (2%) - v tom: 1 598,00 1 586,00 * Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň - příspěvek na celoroční činnost 2012 * Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň - příspěvek na celoroční činnost 2012 * TJ Slovan Břilice, o.s. - příspěvek na celoroční činnost 2012 * TAEKWON-DO ITF Třeboň - příspěvek na celoroční činnost 2012 * TJ Jiskra Třeboň - příspěvek na stavbu veslařské dráhy * TJ Slovan Břilice, o.s. - příspěvek na celoroční činnost 2012 * SK BOXING TŘEBOŇ - příspěvek na celoroční činnost 2012 * Hokej Třeboň, o.s. - příspěvek na celoroční činnost 2012 * Judo Třeboň, o.s. - příspěvek na celoroční činnost 2012 * TAEKWON-DO ITF Třeboň - příspěvek na celoroční činnost 2012 * o.s. Cyklistický klub Jindřichův Hradec - příspěvek na pořádání světového poháru v silniční cyklistice * TJ Jiskra Třeboň - příspěvek na pořádání 12. ročníku Jihočeského poháru v házené - mládež * Asociace TOM ČR - Zálesáci, příspěvek na činnost 2012 * Klub třeboňských kaprů, příspěvek na činnost 2012 * SK Boxing Třeboň - příspěvek na pořádání evropského turnaje mládeže v boxu * TJ Jiskra Třeboň - příspěvek na pořádání turnaje o pohár pětilisté růže v házené * TJ Jiskra Třeboň - příspěvek na pořádání florbalových turnajů v r. 2012 * TJ Jiskra Třeboň - příspěvek na pořádání 5. ročníku prázdninového turnaje pro děti a mládež v tenisu * Jezdecký klub Obora,o.s., příspěvek na celoroční činnost 2012 * Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň - fotbalové turnaje * Klub třeboňských kaprů - příspěvek na pořádání Dračího mistrovství Světa Třeboň * SK Boxing Třeboň - příspěvek na pořádání juniorské ligy v boxu - doplatek * Hokej Třeboň - příspěvek na pořádání turnaje o Tyršův pohár II. ročník * TJ Jiskra Třeboň - příspěvek na účast na ME v lodní třídě Pirát - jachting * TJ Jiskra Třeboň - příspěvek na účast na závodech v sezóně 2012 * TJ Jiskra Třeboň, příspěvek na pořádání 4. ročníku turnaje v kopané VHS Kapřík CUP * TJ Jiskra Třeboň - příspěvek na turnaj mládeže ve stolním tenisu * SDH Branná - příspěvek na 5. ročník dětského dne Hasiči dětem * Jezdecký klub Terezský Dvůr, finanční příspěvek na účast na jezdeckých závodech * ČRS - příspěvek na akci * SDH Branná - příspěvek na 3. ročník soutěže "O pohár starosty města Třeboně" * Klub třeboňských kaprů, příspěvek ma účast posádky dračích lodí na Mistrovství české republiky v Račicích * Cyklostezka Lužnice - členský příspěvek v občanském sdružení * Český rybářský svaz, MO Třeboň, finanční příspěvek na pořádání soutěže * SK Boxing Třeboň - příspěvek na pořádání juniorské ligy v boxu

1 580 400,00 400 000,00 348 600,00 100 000,00 100 000,00 80 000,00 58 600,00 49 300,00 41 600,00 41 600,00 37 100,00 30 000,00 30 000,00 27 700,00 26 200,00 22 000,00 20 000,00 20 000,00 18 000,00 16 900,00 16 000,00 15 000,00 14 000,00 10 000,00 10 000,00 8 000,00 7 000,00 6 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 000,00 3 000,00 2 000,00 1 800,00 1 000,00

9770003146

0 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu (2%) - v tom: * Dům dětí a mládeže - finanční příspěvek na akci

7 000,00 7 000,00 2 041 501,00 10 206,00 42 805,00 10 464,00 170 119,60 0,00 233 594,60 15 000,00 15 000,00 108 000,00 18 000,00 15 000,00 12 000,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

19 Celkem 21 5151 5153 5154 5171 5194 21 Celkem 29 5212

9800003147

5222

9800003147

9800000218 9800000218 9800000000 9750000325 9100000000

Závěrečný účet za rok 2012 - Výdajová část

Správa a údržba sportovních zařízení Sportovní hala - opravy a havárie Zimní kluziště - opravy a havárie Příspěvek - ledová plocha

Data: RS tis. Kč

0,00

7,00

2 048,00 2 048,00 8,00 11,00 70,00 70,00 0,00 11,10 250,00 250,00 10,00 10,00 338,00 352,10 0 Příspěvky a granty pro ost.zájm.činosti (0,2% ) - v tom: 0,00 15,00 * Autoškola Martin Ille - finanční příspěvek na dopravní výuku a výcvik pro MŠ a žáky 1. - 3. tříd ZŠ 0 Příspěvky a granty pro ost.zájm.činosti (0,2%) - v tom: 160,00 112,00 * Svaz důchodců ČR, občanské sdružení Třeboň - finanční příspěvek na činnost r. 2012 -4.000,00 vratka * ZO Českého svazu ochránců přírody - fin. příspěvek na činnost oddílu mladých ochránců přírody a kroužku ml * Sbor dobrovolných hasičů Břilice - finanční příspěvek na celoroční činnost r. 2012 * Zákl. org. Českého zahrádkářského svazu - finanční příspěvek na celoroční činnost r. 2012 * Vlastenecko-národopisná sdružená obec Baráčníků "Vitoraz" Třeboň - finanční přísp. na činnost r. 2012 * Kynologická organizace Agility Třeboň - finanční příspěvek na činnost 2012 * Občanské sdružení při SPŠ a SOU oděvním v Třeboni - finanční příspěvek na činnost r. 2012 * Kynologický klub Třeboň č. 223 - finanční příspěvek na celoroční činnost * Kynologický klub Třeboň č. 223 - finanční příspěvek na mistrovství republiky belgických ovčáků * Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík - finanční příspěvek na odbornou konferenci se zaměřením na zoo * Spolek jihoč.akvaristů AKVATERA ČB o.s. - poskytnutí finančního příspěvku na akvatrhy v r. 2012 0 0 0 0 0

Klubovna - čp. 1208/II - voda Klubovna - čp. 1208/II - plyn Klubovna - čp. 1208/II - el. energie Dům dětí a mládeže - opravy Věcné dary - ocen.úspěch.žák.třeboň.šk.olymp.a spo

9

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORG UZ

Popis

Data: RS tis. Kč

RU tis. Kč

Čerpání Kč

* SDH S. Hlína - příspěvek na Den dětí (zajištění cen a občerstvení pro děti) * Boxerklub ČR Český Krumlov - finanční příspěvek na výstavu boxerů konané v Třeboni 5229

9800003147

0 Příspěvky a granty pro ost.zájm.činosti (0,2%) - v tom: * Český nadační fond pro vydru - finanční příspěvek na celoroční činnost r. 2012 * Český nadační fond pro vydru - finanční příspěvek na výukové programy r. 2012

5339

9800003147

0,00 0 Příspěvky a granty pro ost.zájm.činosti (0,2%) - v tom: * Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína - fin.přísp. na mezinárodní soutěž rybářských škol * Obchodní akademie, SOŠ a SOU, Třeboň - fin. přísp. na Mistrovství ČR v grafických programech

29 Celkem 34 Tělovýchova a zájmová činnost 35

13 5221 13 Celkem 25 5222 25 Celkem 26 5164 5213 26 Celkem 49 5221 5222

9100000000

0 Lék.sl.prv.pom. - přísp.na nájem.+přísp.provozov. 732 Lékařská služba první pomoci - příspěvek od JčK

9100003148

0 Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%)

9800000240 9800000230 9800000240

0 Nájem pozemků pro "Wellness centrum" 0 Lázně - sdružený lázeňský příspěvek 0 Lázně - sdružený lázeňský příspěvek

9100000000 9100003148 9100000000 9100003148

0 0 0 0

Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) * Výcvikové canisterapeut.sdružení Hafík, o. s.-fin.příspěvek * Sdružení Meta-finanční příspěvek * Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.-finanční příspěvek

49 Celkem 35 Zdravotnictví 36

4 000,00 2 000,00

12 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5192 5909 12 Celkem 13 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5909 13 Celkem 31 5154 5169 31 Celkem 32 5169 5171 5192 32 Celkem 35 5166 5169

35 Celkem 36 5139 5161 5162 36 Celkem 39 5139

5164 5166 5169

9800000215 9800000215 9800000215 9800000215 9800000215 9800000215 9800000215 9800000215

0 0 0 0 0 0 0 0

Bytové prostory - nákup materiálu j.n. Bytové prostory - záloha na vodu Bytové prostory - záloha na plyn Bytové prostory - záloha na el. energii Bytové a nebytové prostory - revize+úklid DPS Plán. opravy byt. a nebyt. domů Bytové prostory - příspěvek do fondu oprav Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování

9800000215 9800000215 9800000215 9800000215 9800000215 9800000215 9800000215

0 0 0 0 0 0 0

Nebytové prostory - nákup materiálu Nebytové prostory - záloha na vodu Nebytové prostory - záloha na plyn Nebytové prostory - záloha na el. energii Nebyt. prostory - ostatní služby, revize.. Nebytové prostory - opravy Nebytové prostory - vyúčtování energií

9800000000 9750000324

0 El. energie - veřejné osvětlení 0 TS smlouvy - veřejné osvětlení

9750000324 9750000000 9100000000

0 TS smlouvy - správa hřbitova 0 Hřbitov - oprava 0 Výdaje na pohřby zesnulých

9400000000 9400004054 9400000000 9400004048 9400004052

0 0 0 0 0

9400000546 9400000546 9400000546 9750000219 9750000221 9750000223 9750000231 9400002094 9800004004 9400002094 9750000000

Závěrečný účet za rok 2012 - Výdajová část

Pořízení UPD - Změny územního plánu Územní studie Urbanisticko-archit. soutěže Regulační plán Geodetické a mapové podklady - zaměř.území(podkl.p

708 Program obnovy venkova - materiál - přísp. JčK 708 Program obnovy venkova - poštovné - přísp. JčK 708 Program obnovy venkova - telefon - přísp. JčK 0 0 0 0 0 0 0 0

Břilice - materiál Přeseka - materiál Branná - materiál St. a N. Hlína - materiál Geografický informační systém - nájem softwaru Znalecké posudky Geograf. inform. systém (GIS) - spr.a aktualizace Různé revize - objekty města jinde neuvedené

0,00

25,00

25 000,00 15 000,00 10 000,00

8,00

8 000,00 5 000,00 3 000,00

160,00 4 556,00

160,00 4 750,18

156 000,00 4 211 516,16

250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 1,00 60,00 40,00 101,00 0,00 10,00 0,00 70,00

250,00 214,25 464,25 5,00 5,00 1,00 60,00 40,00 101,00 10,00 0,00 70,00 30,00

213 996,00 214 250,00 428 246,00 5 000,00 5 000,00 170,00 27 130,00 648,00 27 948,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00

80,00 431,00

110,00 680,25

30 000,00 491 194,00

10,00 1 200,00 2 500,00 300,00 400,00 3 500,00 2 100,00 500,00 10 510,00 8,00 200,00 1 500,00 580,00 100,00 100,00 50,00 2 538,00 1 800,00 1 107,00 2 907,00 841,00 300,00 5,00 1 146,00 50,00 50,00 80,00 300,00 50,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 200,00 250,00 100,00

15,00 1 134,00 1 872,00 306,00 475,00 1 968,00 2 666,00 946,00 9 382,00 8,00 200,00 1 500,00 586,00 100,00 173,00 303,00 2 870,00 2 371,00 1 165,00 3 536,00 841,00 300,00 5,00 1 146,00 50,00 58,00 72,00 300,00 50,00 530,00 23,00 25,00 26,43 74,43 10,00 0,00 0,00 10,00 96,00 81,00 75,96 100,00

11 609,00 920 160,00 1 358 808,00 290 293,00 387 235,64 1 371 342,72 2 663 826,10 940 846,00 7 944 120,46 1 562,00 186 970,00 826 825,00 567 457,00 27 897,60 168 550,60 302 570,47 2 081 832,67 2 370 726,50 1 164 202,60 3 534 929,10 834 400,90 0,00 0,00 834 400,90 0,00 57 360,00 0,00 0,00 0,00 57 360,00 23 000,00 25 000,00 26 422,00 74 422,00 8 380,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 77 741,00 75 960,00 99 999,80

10

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORG UZ

5171

Popis

9750000201 9750000219 9750000221 9750000223 9750000231 9750000324 9770000000 9800002015 9800004001 9800004003 9750000000 9750000219 9750000221 9750000223 9750000231 9750006041 9800004002 9800000201

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9700000000

0 Ochrana jednotl.složek ŽP - poříz.vybav.pro výk.st

9750000324

0 TS smlouvy - odpady

9750000000 9750002070 9750000000

0 Monitoring skládek 0 Třídění odpadů - osvětová činnost 0 Likvidace černých skládek

9700000000 9700002070

0 Ochrana přírody - monitorování fauny a flory 0 Ochrana přírody - ošetřování dřevin

9700000628

0 Odstranění nepovol.ulož.odp., naříz.zás.při havári

9750002063 9750000000 9750000302 9750000324 9750002043 9750002068 9750002069 9750002071 9750004033 9750004035 9750004036 9750004039

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9700000000 9700002072

0 Ochrana přírody - osvětová činnost 0 Ochr.přírody-prov.inter.str.www.stromytrebonska.cz

5362 5909 39 Celkem 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37

16 5137 16 Celkem 22 5169 22 Celkem 29 5169 5171 29 Celkem 41 5169 41 Celkem 42 5169 42 Celkem 45 5137 5169

45 Celkem 92 5169

Projekty na opravy komunální služby Břilice - služby Přeseka - služby Branná - služby St. a N. Hlína - služby TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady) Nákup ost.služeb (7x mon.a demont.pódia) Geodetické práce - dle smlouy s V+V Geometrická zaměření - na objednávku Reklamy, inzeráty Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy Břilice - opravy,havárie,údržba Přeseka - opravy,havárie,údržba Branná - opravy,havárie,údržba St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba Beseda - opravy Daň z převodu nemovitostí Ost. výdaje - vratky záloh přij.v min.l.

Výměna a doplnění žardiniér a květináčů Sadové úpravy a ozelenění (BV) Drobné opravy a údržba v živ. prostředí TS smlouvy - veřejná zeleň Svazování a prořezávání stromů Obnova zeleně ve městě Projekty na akce menšího rozsahu Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb Trvalkové záhony Parkány Obnova zahrad mateřských škol Přihnojení trávníků v městských parcích

92 Celkem 37 Ochrana životního prostředí 39

0 5169 9770000000 0 Mapa "Bezbariérová Třeboň" 0 Celkem 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 41

71 5410 71 Celkem 72 5410 72 Celkem 73 5410 73 Celkem 77 5410 77 Celkem 82 5410 82 Celkem 83 5410 83 Celkem 84 5410 84 Celkem 85 5410 85 Celkem 86 5410 86 Celkem 95 5410

0

13306 Sociální dávky - příspěvek na živobytí

0

13306 Sociální dávky - doplatek na bydlení

0

13306 Sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc

0

13306 Sociální dávky - mimoř.okamž.pom.os.ohrož.soc.vyl.

0 9100000000

13306 Sociální dávky - příspěvek na zvláštní pomůcky 13008 Příspěvek na zvláštní pomůcky - dopl. za r. 2011

0

13306 Sociální dávky - přísp.na úpr. a prov.bezbar. bytu

0

13306 Sociální dávky - přísp.na zakoup.,opr.a úpr.mot.vo

0

13306 Sociální dávky - přísp. na provoz motor. vozidla

0

13306 Sociální dávky - přísp. na individuální dopravu

0

13235 Sociální dávky - příspěvek na péči

Závěrečný účet za rok 2012 - Výdajová část

Data: RS tis. Kč

RU tis. Kč

Čerpání Kč

20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 267,00 200,00 205,00 200,00 150,00 20,00 150,00 100,00 120,00 80,00 0,00 1 350,00 1,00 3 493,00 21 124,00

20,00 10,00 0,00 0,00 10,00 267,00 200,00 205,50 186,00 170,00 564,00 150,00 142,00 140,00 50,00 70,00 407,50 8,50 2 973,46 20 511,89

0,00 502,00 0,00 0,00 9 981,00 249 922,10 200 000,00 205 476,00 123 120,00 169 443,00 563 197,70 121 628,00 127 744,20 140 000,00 34 195,00 44 210,00 399 743,00 4 900,00 2 752 142,80 17 279 207,93

5,00 5,00 11 896,00 11 896,00 100,00 10,00 10,00 120,00 3,00 3,00 6,00 5,00 5,00 40,00 200,00 200,00 4 038,00 200,00 150,00 50,00 20,00 30,00 100,00 100,00 30,00 5 158,00 15,00 5,00 20,00 17 210,00

5,00 5,00 11 896,00 11 896,00 100,00 10,00 10,00 120,00 3,00 3,00 6,00 5,00 5,00 40,00 200,00 200,00 4 038,00 200,00 150,00 50,00 20,00 30,00 100,00 100,00 30,00 5 158,00 15,00 55,00 70,00 17 260,00

0,00 0,00 11 273 374,30 11 273 374,30 26 870,00 6 840,00 10 000,00 43 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 001,00 109 785,00 4 036 934,00 53 370,00 19 813,20 0,00 0,00 5 940,00 51 840,00 0,00 0,00 4 430 683,20 5 300,00 48 398,00 53 698,00 15 801 465,50

70,00 70,00 70,00

21,36 21,36 21,36

21 357,00 21 357,00 21 357,00

2 100,00 2 100,00 300,00 300,00 110,00 110,00 40,00 40,00 1 250,00 0,00 1 250,00 200,00 200,00 1 250,00 1 250,00 2 950,00 2 950,00 100,00 100,00 45 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,10 537,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537 100,00 537 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORG UZ

Popis

95 Celkem 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 43

19 5169 19 Celkem 29 5169 5194 29 Celkem 41 5223

9100000000

0 Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.100/1988

9100000000 9100000000

0 Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr. 0 Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech

9100003148

0 Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom: * Oblastní charita Třeboň-finanční příspěvek

41 Celkem 49 5222

9100003148

5229

9100003148

0 Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom: * Občanské sdružení PYRAMIDAS-finanční příspěvek 0 Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom: * Nadační fond jihočeských olympioniků-finanční příspěvek

49 Celkem 51 5221 5223 51 Celkem 59 5339 59 Celkem 71 5222 71 Celkem 74 5169 74 Celkem 79 5137 5169 5222

9100000000 9100000000

0 Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Ledax 0 Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Obl.charita

9100000000

0 Příspěvek na obyvatele v Domově seniorů

9100003148

0 Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom: * Arpida-finanční příspěvek

9100000000

0 Azylový dům

9100000000 9100000000 9100003148

0 Čipy - bezpečnostní náramky pro seniory 0 Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem 0 Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom: * Občanské sdružení ADRA-finanční příspěvek * Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR-finanční příspěvek * NIPI o.p.s.-finanční příspěvek

79 Celkem 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 52

12 5137 9300000000 5139 9300000000 5169 9300000000 5901 9300000000 12 Celkem 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53

11 5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139

5156 5161 5162 5164 5166 5167 5169

5171 5172 5173 5178 5362

9250000000 9250000000 9250000000 9250000000 9250000000 9222000000 9250000000 9212000000 9222000000 9250000000 9250002013 9250000000 9222000000 9250000000 9222000000 9250000000 9250000000 9250000000 9222000000 9250000000 9212000000 9222000000 9250000000 9250002013 9250002014 9222000000 9250000000 9222000000 9250000000 9222000000 9250000000 9250000000 9250000000

Závěrečný účet za rok 2012 - Výdajová část

0 0 0 0

Ochrana obyvatelstva - nákup dr.hm.dl.maj. Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb Ochrana obyvatelstva - nespecifikovaná rezerva

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Platy zaměstnanců - MP Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. - MP Povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění - MP Prádlo, oděv, obuv - MP Knihy, učební pomůcky a tisk - MP DHDM (nákup vybavení) - PCO Drobný hmotný dlouhodobý majetek - MP Odchyt psů - nákup materiálu (krmivo) Nákup materiálu - PCO Nákup materiálu - MP Prevence kriminality - MP Pohonné hmoty a maziva - MP Poštovné - PCO Služby pošt - MP Služební telefony - PCO Služby telekomunikací a radiokumunikací - MP Nájemné - MP Konzult., porad. a práv. sl. (reviz.radio.sítě)-MP Školení správce systému a operátorů - PCO Služby, školení a vzdělávání - MP Odchyt psů - nákup ostatních služeb Nákup ost. služeb (roční servis) - PCO Nákup ost. služeb (údrž.tech.vyb., +) - MP Prevence kriminality - MP Stravné - MP Opravy a udržování - PCO Opravy a udržování - MP Programové vybavení (rozšíření) - PCO Programové vybavení - MP Cestovné - PCO Cestovné - MP Nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto) - MP Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - MP

Data: RS tis. Kč

RU tis. Kč

Čerpání Kč

45 000,00 53 300,00

0,00 537,10

0,00 537 100,00

10,00 10,00 5,00 3,00 8,00 160,00

10,00 10,00 5,00 3,00 8,00 47,00

160,00 0,00

47,00 40,00

0,00

10,00

0,00 250,00 100,00 350,00 50,00 50,00 0,00

50,00 450,00 165,00 615,00 50,00 50,00 5,00

0,00 300,00 300,00 110,00 3,00 0,00

5,00 35,00 35,00 110,00 3,00 23,00

0,00 0,00 0,00 1 241,00 1 241,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00 435 603,50 148 230,00 583 833,50 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 103 560,00 263,00 23 000,00 15 000,00 6 000,00 2 000,00

113,00 991,00

136,00 956,00

126 823,00 806 897,50

5,00 5,00 10,00 20,00 40,00 40,00

5,00 5,00 10,00 20,00 40,00 40,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 755,00 1 190,00 430,00 130,00 5,00 20,00 30,00 7,00 5,00 50,00 0,00 150,00 1,00 1,00 52,00 40,00 15,00 5,00 15,00 50,00 5,00 30,00 20,00 50,00 110,00 10,00 150,00 10,00 40,00 5,00 5,00 50,00 5,00

4 755,00 1 190,00 430,00 190,00 1,00 20,00 20,00 7,00 5,00 50,00 25,60 165,00 1,00 1,00 52,00 60,00 13,00 1,00 15,00 29,00 10,00 30,00 40,00 24,40 110,00 10,00 192,66 10,00 46,00 5,00 5,00 50,00 5,00

4 752 769,00 1 190 143,00 428 450,00 180 854,00 0,00 13 153,20 10 027,00 4 795,00 4 801,00 45 121,00 12 273,00 144 442,74 0,00 728,00 49 659,02 49 751,70 11 000,00 0,00 10 000,00 27 310,00 6 003,00 23 996,40 32 403,00 24 060,00 77 700,00 1 974,00 173 307,81 0,00 45 000,00 0,00 4 292,00 45 480,84 0,00

12

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORG UZ 5424 9250000000 11 Celkem 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55

12 5019

9300000000

5039 5132

9300000000 9300000000

5133 5134

9300000000 9300000000

5137

9300000000

5139

9300000000

5151 5154 5156 5162 5167 5169 5171

9300000000 9300000000 9300000000 9300000000 9300000000 9300000000 9300000000

Popis 0 Náhrady mezd při DPN - MP

0 14004 0 0 706 14004 0 0 14004 0 344 14004 0 706 0 0 0 0 0 0 0 706 0 0

Požární ochrana - ostatní platy Požární ochrana - ostatní platy - dotace JčK Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat Požární ochrana - ochranné pomůcky Požární ochrana - ochranné pomůcky - dotace JčK Požární ochrana - ochranné pomůcky - dotace JčK Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv - dotace JčK Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek Požární ochrana - drob.hm.dlouhodo.maj.-přísp.JčK Požární ochrana - drob.hm.dlouhodo.maj.-dotace JčK Požární ochrana - nákup materiálu Požární ochrana - nákup materiálu - dotace JčK Požární ochrana - voda Požární ochrana - elektrická energie Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - telefon Požární ochrana - služby školení a vzdělávání Požární ochrana - nákup ostatních služeb Požární ochrana - opravy a udržování Požární ochrana - opravy a udržování - dotace JčK Požární ochrana - cestovné Požární ochrana - peněžité dary členům JSDHO

5173 9300000000 5492 9300000000 12 Celkem 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61

12 5023 5031 5032 12 Celkem 15 5011 5021

9770000000 9770000000

5031 5032 5139

9770000000 9770000000 9300000000

5156 5161

9300000000 9300000000

5164 5169 5173 15 Celkem 71 5011

9300000000 9770002014 9770000000 9770000000

5021 5031

9770000000 9770000000

5032

9770000000

5038 5131 5132 5133 5136 5137

9770000000 9770000201 9770000000 9770000201 9770000201 9770000201 9770000555

5139

9750000000 9770000201 9770000555 9800000000 9800000201 9800000201

5151

9770000000 9770000000 9770000000

Závěrečný účet za rok 2012 - Výdajová část

0 Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných) 0 Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvol 0 Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zast.vč.uv 98193 98008 98193 98193 98193 98008 98193 98193 98008 98193 98193 98193 98193

Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-platy zam. Volby prezidenta-dotace-ost.os.výd. Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-ost.os.výd. Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-pov.poj.SZ Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-pov.poj.ZP Volby prezidenta-dotace-materiál Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-materiál Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-pohon.hmoty Volby prezidenta-dotace-poštovné Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-služby pošt Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-nájemné Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-stravenky Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-cestovné

0 27003 98007 98216 0 0 27003 98007 98216 0 27003 98007 98216 0 0 0 0 0 0 0 27003 0 0 0 0 0 0

Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad Platy zaměstnanců v pr.pom.-transf.-NIV-MD ČR-CRV Platy zaměstnanců v pr.pom.-dot.-MF-PAP Platy zaměstnanců v pr.pom.-dot.-soc.-práv.ochr.dě Ostatní osobní výd.(výb.,kom.,dohody) Povinné poj.na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV Povinné poj. na SZ-zam.-transf.-NIV-MD ČR-CRV Povinné poj. na SZ-zam.-dot.-MF-PAP Povinné poj. na SZ-zam.-dot.-výk.soc.-práv.ochr.dě Povinné poj.na zdrav.pojištění - zaměst.a OOV Povinné poj. na ZP-zam.-transf.-NIV-MD ČR-CRV Povinné poj. na ZP-zam.-dot.-MF-PAP Povinné poj. na ZP-zam.OOV-dot.-soc.-práv.ochr.dě Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny - pitná voda Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, uč.pomůcky a tisk (předplatné) Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT - DHDM - HW, tiskárny (dr.hm.dl.maj.) IT-DHDM-HW, tiskárny-transf.-NIV-MD ČR-CRV Parkovací karty, papír do park. automatů Nákup materiálu j.n. IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně Nákup materiálu (čistící prostředky, na opravy, +) Drobná údržba a opravy (údrž.budov-46/II) - mat Voda (čp.46/II), ostatní

Data: RS tis. Kč

RU tis. Kč

Čerpání Kč

30,00 7 471,00 7 471,00

30,00 7 598,66 7 598,66

22 262,00 7 391 756,71 7 391 756,71

10,00 0,00 2,00 20,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 50,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6,00 50,00 25,00 2,00 3,00 30,00 35,00 0,00 4,00 20,00 287,00 287,00

15,00 3,12 2,00 20,00 12,00 5,57 5,00 35,00 2,44 50,00 32,00 3,29 20,00 10,00 6,00 50,00 25,00 2,00 3,00 25,00 35,00 15,00 4,00 20,00 400,42 400,42

7 938,00 3 120,00 1 573,00 0,00 12 000,00 5 574,00 0,00 24 057,00 2 435,00 15 735,00 32 000,00 3 286,00 1 804,00 10 000,00 5 780,00 37 701,00 13 303,76 1 000,00 0,00 11 377,00 14 197,00 15 000,00 0,00 0,00 217 880,76 217 880,76

1 900,00 400,00 175,00 2 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 100,00 0,00 0,00 0,00 750,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 0,00 0,00 0,00 150,00 20,00 16,00 3,00 170,00 400,00 300,00 0,00 15,00 480,00 300,00 120,00 15,00 150,00

1 900,00 400,00 175,00 2 475,00 52,72 14,80 274,21 4,19 1,51 10,00 35,00 5,00 4,00 4,00 12,00 25,00 1,38 443,81 26 100,00 11,20 34,00 1 073,52 750,00 6 700,00 2,80 8,90 267,50 2 384,00 1,00 3,10 96,50 150,00 20,00 16,00 3,00 154,00 400,00 204,00 29,04 15,00 480,00 300,00 120,00 15,00 150,00

1 865 485,00 398 270,00 168 320,00 2 432 075,00 52 716,00 14 025,00 274 210,00 4 191,00 1 508,00 9 668,00 9 762,00 1 502,17 0,00 1 286,30 9 000,00 23 244,00 0,00 401 112,47 25 428 462,00 11 200,00 34 000,00 1 073 512,00 588 103,00 6 416 317,00 2 800,00 8 900,00 267 500,00 2 309 938,00 1 000,00 3 100,00 96 500,00 132 080,00 18 993,40 15 270,00 0,00 107 753,79 214 226,98 169 917,00 29 036,00 14 040,00 422 569,13 293 210,00 115 101,00 11 865,00 109 676,00

13

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORG UZ

5153 5154

5156 5161 5162 5163 5164 5166

5167 5169

9800000219 9800000221 9800000201 9800000219 9800000201 9800000219 9800000221 9800000223 9800000231 9770000201 9770002018 9770000201 9770000201 9770000555 9770002018 9770000201 9300000000 9770000201 9800000201 9800002089 9800002090 9800002091 9770000201 9300000000 9300002011 9400000000 9750000201 9750002201 9770000000 9770000201 9770000555

9800000000 9800002082 9800002083 9800002086 9800002091 9770000555 9800000000 9800002083 9770000555 9770000201 9770002018 9770000201 9770000201 9770002018 9300000000 9800000201 9770000201 9770000000 9770000201

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9770000201 9750000000 9770000201 9800000000 9770000000

0 0 0 0 0

9770001555 9770002014 9770002016 9770002017 9770002018 9770002077 9770002078 9770002079 9770002103 9770004057 9770004058 9770005040

5171

5172 5173 5175 5176 5179 5192 5194 5195 5229

5329 5361 5362 5424

Popis

Závěrečný účet za rok 2012 - Výdajová část

Břilice - studená voda Přeseka - vodné, stočné Plyn - 46/II, Třeboň Břilice - plyn El. energie čp. 46/II, Třeboň, ostatní Břilice - elektrická energie Přeseka - elektrická energie Branná - elektrická energie St. a N. Hlína - el. energie Pohonné hmoty a maziva Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní Služby pošt, poštovné Služby telekomunikací a radiokumunikací IT - Poplatky za propojení (internet) Zahraniční cesty - pojištění Nájem frankovacího stroje Znalecké posudky (pro vnitro) Právní služby Právní sl.nad rámec mand. sml.(přefakturace) Daňové a ekonomické poradenství Audit - přezkum hospodaření Služby dohodce Školení a vzdělávání (vč.zkoušek zvl.způsob.) Služby (skartace, certifikáty pro úředníky, +) Servis kopírky vč. papíru Posudky pro stav. úřad Soutěže, inzeráty Kopírování výkresů Nákup ostatních služeb - praní prádla Frankovač Robinco - servis IT - Nákup ost.služeb+IT - Outsourcing Neinvestiční nákupy a související výd.-dot.-MF-PAP Tvorba nových webových stránek města Stravenky, obědy Tiskařské práce Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní Kopírování, fotopráce Lékařské prohlídky Vázání sbírek Pořízení informací na CD Tiskové konference, P.R. Televizní vysílání Zdravé město Jihočeský festival zdraví - dar-.zášť.nám.hejt.JčK Drobná údržba,opravy,revize Technické prohlídky aut Mytí vozidel Poplatky - rozhlas+televize Komoditní burza - poplatek IT - Opravy a udržování (VT) Drobná údržba a opravy (udrž. budov) Opravy a udržování vozidel (vč. výměny pneu) IT - Programové vybavení Cestovné Zahraniční cesty - cestovné (diety) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Soudní výlohy Věcné dary Odvody za nepl.povin.zaměst.zdrav.postižených Členství města ve sdruženích - v tom: * Svaz měst a obcí ČR * Jihočeská Silva Nortica * Svaz měst a obcí Jihočeského kraje * Národní síť Zdravých měst ČR * Sdružení lázeňských míst ČR * Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně Kolky, poplatky Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Dálniční známka Náhrady mezd při DPN

Data: RS tis. Kč

RU tis. Kč

Čerpání Kč

4,00 1,00 700,00 5,00 750,00 5,00 30,00 3,00 20,00 280,00 0,00 800,00 650,00 180,00 3,00 0,00 15,00 650,00 50,00 300,00 120,00 0,00 450,00 5,00 330,00 5,00 20,00 10,00 5,00 5,00 1 350,00 0,00 0,00 580,00 120,00 150,00 94,00 5,00 3,00 3,00 1,00 90,00 90,00 30,00 0,00 120,00 7,00 5,00 20,00 0,00 100,00 20,00 100,00 250,00 150,00 60,00 100,00 20,00 0,00 5,00 30,00 100,00 50,00 100,00

4,00 5,00 700,00 5,00 804,00 9,00 30,00 3,00 20,00 312,00 7,20 947,80 650,00 130,00 3,00 20,00 15,00 650,00 50,00 320,00 120,00 54,00 480,00 5,00 430,00 5,00 20,00 10,00 6,00 11,00 1 350,00 24,00 120,00 580,00 120,00 194,80 87,00 0,00 3,00 3,00 0,00 90,00 110,00 86,64 5,00 140,00 7,00 5,00 20,00 72,10 100,00 130,00 140,00 119,44 167,00 57,90 100,00 20,00 1,90 5,00 152,00 100,00 24,00 91,00

1 319,00 4 224,20 253 830,00 2 426,00 803 189,00 7 974,00 15 074,00 1 344,00 13 832,00 306 757,28 7 131,60 824 100,90 482 395,94 128 880,00 944,00 13 068,00 0,00 561 600,00 19 300,00 300 980,00 48 500,00 54 000,00 455 415,00 0,00 413 896,00 0,00 252,00 0,00 5 634,00 6 900,00 1 333 420,80 24 000,00 117 000,00 514 841,50 78 556,00 106 590,20 41 540,00 0,00 2 550,00 2 010,00 0,00 59 619,00 102 000,00 70 338,00 5 000,00 124 852,72 2 340,00 2 243,00 17 550,00 72 008,00 2 038,00 85 209,00 124 948,08 37 768,00 156 257,00 46 602,10 84 897,23 19 754,00 1 123,97 0,00 125 000,00 82 091,00 23 726,00 90 884,60 20 478,20 18 198,00 16 898,50 13 758,40 12 898,50 8 653,00

75,00 10,00 0,00 9,00 150,00

70,00 10,00 13,90 9,00 150,00

70 000,00 0,00 600,00 6 000,00 107 302,00

14

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORG UZ 5901

9770000000 9770000100

Popis 0 Předfinancování projektů v rámci zahr. vztahů 0 Předfinancování projektů

71 Celkem 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 63

10 5141

5142 5163 10 Celkem 20 5163 20 Celkem 99 5361 5362

9800003137 9800003138 9800003139 9800003140 9800003141 0 9800000000

0 0 0 0 0 0 0

Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2002 Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2004 Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2006 Úroky ČSOB - úvěr schválený v r. 2011 Úroky SFŽP - půjčka scvhálená v r. 2012 Kurzové rozdíly ve výdajích Služby peněžních ústavů

9800000201

0 Pojištění majetku + spoluúčast (náhrady)

9800000201 9800000201 9800001201

0 Kolky 0 Daň z příjmu práv. osob - obec 0 Daň z přidané hodnoty

99 Celkem 63 Finanční operace 64

2 5364 5366

0 0

2 Celkem 9 5142 6013000000 5364 6013000000 5901 9800000000 9 Celkem 64 Ostatní činnosti

34001 Vratky veř.rozpoč.ústř.úr.poskyt.v min.rozpoč.obd. 13235 Finanční vypořádání 13306 Finanční vypořádání 0 Kurzové rozdíly-vratka dot.-OPŽP-pod. FS(ERDF)-ČOV 54190877 Vratka dotace - OPŽP - SFŽP ČR - ČOV Třeboň 0 Nespecifikované rezervy

5 Celkem - Běžné výdaje (po konsolidaci, bez fondů) 6 10 39 6119 6094000000 29516 Zpracování lesních hosp.osnov-dotace-MZ-K 39 Celkem 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21

43 6202 6086000000 0 Nákup majetkových podílů Autokemp Třeboňský ráj, s 6356 9770000504 362 Po síti od Světa do světa-grant-IV-JčK-IKS 43 Celkem 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 22

12 6121

12 Celkem 19 6121

6010000000 6082000000 6083000000 6085000000

0 0 0 0

Projekty - ulice Rekonstrukce Klofáčovy ulice III. etapa Rekonstrukce ulice Na Kopečku Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače)

219000300 231000100 6010000000 6029000000 6055000000 6063000000 6071000000 6084000000 6087000000 6088000000 6089000000 6096000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZTV k Břilicím Cesta ze St. Hlíny k Rožmberku - nový povrch Projekty - (chodníky, stezky,...) Orientační systém pro komerční cíle (KV) Přechod pro chodce a záliv u Petra a Pavla Stezka Holičky Chodník a VO Novohradská u mostu 154-015 Stezka Třeboň - Nová Hlína Chodník Novohradská ulice Zpevněné plochy Nový Dvůr Rozšíření infrastruktury CR u sv. Víta Dopravní značení – navigace k parkovištím

3159003159 3159003159

0 Příspěvek DSO Hamr - nutné opravy pro ulice 0 Půjčka DSO Vodovod Hamr - nutné opravy pro ulice

19 Celkem 22 Doprava 23

10 6349 6449 10 Celkem 21 6121

6013000000

6014000231 6090000000

54100000 54190877 54515825 0 0

21 Celkem 29 6121 6015000000 29 Celkem 23 Vodní hospodářství 31

11 6121

303000100 306000400

Závěrečný účet za rok 2012 - Výdajová část

ČOV Třeboň - vl.podíl ČOV Třeboň - dotace SFŽP ČOV Třeboň - dotace FS Kanalizace Stará Hlína pro dotaci OP SFŽP Kanalizace hřbitov - projektová příprava

0 Projekty, studie ve vodním hospodářství

0 MŠ Jeronýmova - zateplení budov - vl.podíl 0 MŠ Sluníčko - Kopeček - zatepl.a tepel.čerp. - vl.

Data: RS tis. Kč

RU tis. Kč

Čerpání Kč

200,00 200,00 47 866,00 50 341,00

110,85 72,74 49 976,83 52 895,64

0,00 0,00 46 368 697,42 49 201 884,89

21,00 114,00 152,00 1 733,00 0,00 0,00 100,00 2 120,00 450,00 450,00 25,00 18 000,00 1 500,00 19 525,00 22 095,00

21,00 114,00 152,00 1 733,00 0,00 0,00 100,00 2 120,00 450,00 450,00 25,00 19 082,65 1 647,00 20 754,65 23 324,65

4 601,20 91 321,30 121 715,80 884 178,46 27 363,91 2 214,06 81 302,76 1 212 697,49 423 647,00 423 647,00 25 000,00 19 082 650,00 1 735 119,54 20 842 769,54 22 479 114,03

0,00 368,30 131,70 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

25,10 1 011,40 131,70 1 168,20 264,77 4 668,16 1 173,32 6 106,25 7 274,45

25 077,50 1 011 400,00 131 695,00 1 168 172,50 264 769,48 4 668 158,27 0,00 4 932 927,75 6 101 100,25

216 188,02 0,00 0,00 0,00

179 261,33 584,64 584,64 584,64

164 658 558,92 584 640,00 584 640,00 584 640,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 030,00 80,00 1 110,00 1 110,00

1 029 300,00 80 000,00 1 109 300,00 1 109 300,00

900,00 3 500,00 5 000,00 1 000,00 10 400,00 8 000,00 500,00 500,00 5,00 100,00 100,00 0,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 600,00 0,00 15 805,00 26 205,00

900,00 3 268,95 3 414,89 2 260,00 9 843,84 8 000,00 500,00 500,00 5,00 100,00 100,00 813,00 4 000,00 1 325,11 1 000,00 600,00 30,95 16 974,06 26 817,90

228 145,00 2 958 742,00 2 673 202,00 1 830 116,00 7 690 205,00 385 300,00 0,00 292 946,00 0,00 0,00 0,00 806 618,60 959 423,00 1 325 107,00 919 323,54 0,00 30 947,00 4 719 665,14 12 409 870,14

6 800,00 0,00 6 800,00 188,00 13,00 212,00 100,00 200,00 713,00 50,00 50,00 7 563,00

0,00 6 800,00 6 800,00 188,00 13,00 212,00 100,00 200,00 713,00 50,00 50,00 7 563,00

0,00 6 800 000,00 6 800 000,00 42 218,12 4 117,19 69 914,69 0,00 0,00 116 250,00 0,00 0,00 6 916 250,00

500,00 700,00

300,00 235,00

76 726,00 117 600,00

15

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORG UZ

Popis

306000500 303000000

0 MŠ Sluníčko - plynový ohřívač TUV 0 MŠ Jeronýmova - příspěvek na invest. - konvektomat

6351 11 Celkem 19 6121 2095000000 19 Celkem 23 6121 304000000 23 Celkem 41 6121 315000000 41 Celkem 31 Vzdělávání a školské služby

33

22 6121

22 Celkem 29 6121 6065000000 29 Celkem 92 6121 6078000000 92 Celkem 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34

12 6121

219000000 219000400 305000000 313000200 6019000000 6091000000 6092000000 219000400

6123 6129 12 Celkem 34 Tělovýchova a zájmová činnost 35

26 6121

230000000 240000000

64 973,00 203 854,00 463 153,00 37 320,00 37 320,00 129 588,00 129 588,00 0,00 0,00 630 061,00

0 ZUŠ - výměna dveří

326,00 326,00 326,00

306,00 306,00 306,00

282 555,20 282 555,20 282 555,20

0 Divadlo J.K.Tyla - investice 0 Divadlo J.K.Tyla - stavební úprava provoz. vstupu

300,00 0,00 300,00 30,00 30,00 0,00 0,00 330,00

300,00 931,00 1 231,00 10,00 10,00 260,00 260,00 1 501,00

299 943,60 927 148,80 1 227 092,40 0,00 0,00 215 880,00 215 880,00 1 442 972,40

100,00 0,00 500,00 500,00 200,00 5 500,00 500,00 0,00 7 300,00 7 300,00

27,10 50,00 500,00 325,00 257,00 5 500,00 500,00 59,22 7 218,32 7 218,32

20 811,00 50 000,00 92 220,00 75 075,60 254 491,00 61 284,00 0,00 59 218,80 613 100,40 613 100,40

159 970,00 3 000,00 162 970,00 162 970,00

159 970,00 2 646,00 162 616,00 162 616,00

156 193 493,60 1 013 864,02 157 207 357,62 157 207 357,62

100,00 1 700,00 1 800,00 50,00 50,00 0,00 0,00 150,00 150,00 100,00 100,00 0,00 5 500,00 0,00 700,00 14 000,00 0,00 0,00 440,00 0,00 20 640,00 22 740,00

2 868,81 1 700,00 4 568,81 50,00 50,00 83,10 83,10 225,04 225,04 0,00 0,00 103,00 5 500,00 284,00 700,00 12 712,00 623,00 3 050,00 440,00 37,91 23 449,91 28 376,86

2 739 533,68 0,00 2 739 533,68 0,00 0,00 83 076,00 83 076,00 225 040,00 225 040,00 0,00 0,00 103 000,00 5 491 260,00 283 612,05 93 720,00 12 711 987,71 623 000,00 3 044 347,20 178 427,00 37 906,00 22 567 259,96 25 614 909,64

1 745,00 1 745,00 400,00 400,00 2 145,00

1 745,00 1 745,00 400,00 400,00 2 145,00

1 745 000,00 1 745 000,00 0,00 0,00 1 745 000,00

0 Sirény/rozhlas Třeboň II

430,00 430,00 430,00

430,00 430,00 430,00

252,00 252,00 252,00

0 Nákup nových kamer pro Měst.kamer.a monitor.systém 0 Nákup mobilní kamery do služebního vozidla MP

300,00 150,00 450,00

300,00 150,00 450,00

49 824,00 59 754,00 109 578,00

0 Školní jídelna Centrum, Roháč - PD kotelna

6064000000 6064000100

0 Projekty, studie - kultura 0 Látkový podhled do Roháče

0 334 0 0 0 0 0 0

Rekonstrukce hřiště Břilice Tenisová stěna a lavičky - grant - JčK Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště Sportovní hala - elektroinstalace Dětská hřiště Sportovní areál - travnatá plocha Stroj na úpravu stop Rekonstrukce hřiště Břilice-ten.stě.a lav.-vl.pod.

0 Lázně Aurora - investice 0 Bertiny lázně - investice

26 Celkem 35 Zdravotnictví 36

12 6121 12 Celkem 13 6121 13 Celkem 31 6121 31 Celkem 35 6119 35 Celkem 36 6119 36 Celkem 39 6111 6121

215000000 6066000000 215000000

0 Bytové prostory - tech. zhodnocení byt. domů 0 Regenerace panel. sídl. Táboritská - vl.podíl 0 Nebytové prostory - technické zhodnocení

6095000000

0 Regulátor veřejného osvětlení

4047000000

0 Nový územní plán Třeboně (doplatek)

6036000000

0 Rozbor udržitelného území

6079000000 6023000000 6041000000 6067000000 6076000000

0 0 0 0 0 34929 0 0 0

6122 6076000000 6130 6032000000 6349 9800003158 39 Celkem 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37

22 6349 3158003158 22 Celkem 25 6121 6068000000 25 Celkem 37 Ochrana životního prostředí 52

12 6122 6060000000 12 Celkem 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53

11 6122

6080000250 6081000250

11 Celkem

Závěrečný účet za rok 2012 - Výdajová část

Čerpání Kč 65,00 220,00 820,00 50,00 50,00 160,00 160,00 90,00 90,00 1 120,00

0 SOŠ a SOU - investice

31 6121 323000000 31 Celkem 32 Vzdělávání a školské služby

RU tis. Kč 0,00 220,00 1 420,00 50,00 50,00 160,00 160,00 90,00 90,00 1 720,00

0 Projekty a studie ve školství

32

Data: RS tis. Kč

Programové vybavení - Portál katastru nemov. města Sběrný dvůr Třeboň-vlastní podíl Beseda - investice Projekty, architekt. soutěže Loutkové divadlo Loutkové divadlo - dotace - MK ČR Loutkové divadlo Nákup pozemků Členský příspěvek SORT (investiční)

0 Příspěvek SORT - skládka Stráž n. Než. 0 Kompostárna PD + podání žádosti

16

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORG UZ

Popis

Data: RS tis. Kč

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 61

71 6111 6121

555000000 6026000000 6027000000 6045000000 6045000000 6069000000 555000000

0 0 0 0 0 0 0

9 6901 6093000000 9 Celkem 64 Ostatní činnosti

109 578,00

0,00 200,00 100,00 200,00 0,00 380,00 0,00 880,00 880,00

130,56 200,00 100,00 200,00 60,00 380,00 96,00 1 166,56 1 166,56

130 560,00 6 000,00 0,00 200 000,00 56 061,00 360 000,00 95 976,00 848 597,00 848 597,00

0,00 0,00 0,00

28 887,88 28 887,88 28 887,88

0,00 0,00 0,00

233 059,00 449 247,00

270 293,16 449 554,46

209 514 443,40 374 173 002,32

IT - Investice Projekty, studie Soutěže na výběry zhotovitelů, studie Radnice - investice Radnice - investice Osobní automobil IT - Investice

0 Rezervy kapitálových výdajů

6 Celkem - Kapitálové výdaje (bez fondů) Celkový součet (po konsolidaci, bez fondů)

Čerpání Kč 450,00

6122 6123 6125 71 Celkem 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 64

RU tis. Kč 450,00

PENĚŽNÍ FONDY SOCIÁLNÍ FOND P OD PA POL ORG UZ Popis 5 61 71 5169 5010005010 0 SF - příspěvek na stravování 5499 5010005010 0 SF - příspěvek na … 5660 5010005010 0 SF - půjčky na bytové účely a zařízení 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Celkem - SOCIÁLNÍ FOND (po konsolidaci) FOND ROZVOJE BYDLENÍ P OD PA POL ORG UZ Popis 5 63 10 5163 5030005030 0 FRB - bankovní poplatky 63 Finanční operace Celkem - FOND ROZVOJE BYDLENÍ (po konsolidaci)

VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci, včetně fondů)

RS tis. Kč

RU tis. Kč 560,00 1 169,00 120,00 1 849,00 1 849,00

RS tis. Kč

560,00 1 131,00 120,00 1 811,00 1 811,00

RU tis. Kč

Čerpání Kč 511 692,50 999 516,00 95 000,00 1 606 208,50 1 606 208,50

Čerpání Kč

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

858,00 858,00 858,00

451 097,00

451 366,46

375 780 068,82

FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ VČ. FONDŮ P OD PA POL ORG 8 0 0 8115 8117 8118

UZ

8123 8124 9850003137 9850003138 9850003139

Popis 0 Změna stavu kr.prostředků na bank.účtech 0 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 0 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dl.přij.půjč.prostředků - v tom: * Spl. jistiny - ČS - úvěr z r. 2002 * Spl. jistiny - ČS - úvěr z r. 2004 * Spl. jistiny - ČS - úvěr z r. 2006

Celkem - FINANCOVÁNÍ VČ. FONDŮ (po konsolidaci)

Závěrečný účet za rok 2012 - Výdajová část

RS tis. Kč 55 899,37 0,00 0,00

RU tis. Kč 65 880,37 41 300,00 -41 300,00

Čerpání Kč 26 281 089,93 41 300 000,00 -41 300 000,00

90 000,00 -6 100,00 800,00 2 000,00 3 300,00 139 799,37 139 799,37

90 000,00 -6 100,00 800,00 2 000,00 3 300,00 149 780,37 149 780,37

89 999 999,99 -6 100 000,00 800 000,00 2 000 000,00 3 300 000,00 110 181 089,92 110 181 089,92

17

Finanční vypořádání dotací poskytnutých městu Třeboň v roce 2012

v Kč

Dotace poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa prostřednictvím rozpočtu kraje Účel. znak 98007 98008 98193 98216

Poskytnuto v roce 2012 70 000,00 28 800,00 415 000,00 1 437 512,00 1 951 312,00

Převedeno z roku 2011

Ukazatel - Účel - Obsah spisu Dotace-MF-na část.pokrytí nákl.na PAP Dotace-KÚ-MF-Volby prezidenta Dotace-KÚ-MF-Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012 Dotace - MF - na výk.soc.-práv.ochrany dětí Dotace a transfery z VPS celkem

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Použito k 31.12.2012 70 000,00 23 693,00 377 419,47 1 437 512,00 1 908 624,47

Rozdíl poskytnuto + převedeno použito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vráceno během roku 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K vrácení při finanč. vypořádání 2012 0,00 -5 107,00 -37 580,53 0,00 -42 687,53

K využití v roce 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotace poskytnuté z ostatních kapitol státního rozpočtu kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa prostřednictvím rozpočtu kraje Účel. znak 13008 27003 29004 29008

Poskytnuto v roce 2012 537 100,00 44 036,00 52 450,00 1 349 790,00 1 983 376,00

Převedeno z roku 2011

Ukazatel - Účel - Obsah spisu Dotace + MPSV - dávky sociální péče (ZTP, HN) - dopl.2011 Transf.-NIV-MD ČR-Centrální registr vozidel Dotace - st.spr.lesů-výsadba mel.a zpev.dřevin Dotace - st.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře Dotace a transf. kromě VPS celkem

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Použito k 31.12.2012 537 100,00 44 036,00 52 450,00 1 349 790,00 1 983 376,00

Rozdíl poskytnuto + převedeno použito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vráceno během roku 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K vrácení při finanč. vypořádání 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K využití v roce 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotace poskytnuté z prostředků Jihočeského kraje Účel. znak 93 310 314 314 316 334 344 362 372 373 373 706 708 732 744 748 748 14004 32133006 32533006

Poskytnuto v roce 2012 5 000,00 250 000,00 50 000,00 15 000,00 25 000,00 50 000,00 32 000,00 80 000,00 37 000,00 29 197,00 28 380,00 37 000,00 74 422,00 214 250,00 291 000,00 20 000,00 20 000,00 14 415,00 56 930,56 322 606,38 1 652 200,94

Ukazatel - Účel - Obsah spisu Jihočeský festival zdraví - dar-.zášť.nám.hejt.JčK Grant-JčK-"Nemov.kult.pam.-obn.seníku č.14 na Mokr Grant-JčK-"Mov.kult.děď.-Rest.obr.v kapli sv.Víta Grant-JčK-Mov.k.děd.-rest.o.sv.Bar.+kopie-k.Branná Grant-JčK-"Drob.sakr.arch.-Rest.bož.muk odb.Přesek Grant - JčK - Tenisová stěna a lavičky Příspěvek - JčK - neinv.přijaté transf. od krajů Grant-IV-JčK-IKS-Po síti od Světa do světa Grant-JčK-IKS-"Skládačka Zlatá stoka" Dotace-NIV-JčK-IKS-"Jablkobraní" Grant-JčK-IKS-"Svěží do věží" Dotace - JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrž.akcesch. Příspěvek - JčK - Program obnovy venkova Lékařská služba první pomoci - JčK - příspěvek Dotace - JčK - IKS - Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK Finanční příspěvek-NIV-JčK-IKS-Historické slavnost Finanční příspěvek-NIV-JčK-IKS-Svatováclavské slav Dotace - JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrž.akcesch. Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje

Převedeno z roku 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Použito k 31.12.2011 5 000,00 250 000,00 50 000,00 15 000,00 25 000,00 50 000,00 32 000,00 80 000,00 37 000,00 29 197,00 28 380,00 37 000,00 74 422,00 214 250,00 291 000,00 20 000,00 20 000,00 14 415,00 56 930,56 322 606,38 1 652 200,94

Rozdíl poskytnuto + převedeno použito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vráceno během roku 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K vrácení při finanč. vypořádání 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K využití v roce 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:29 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ Ministerstvo financí F I N 2 - 12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok 2012

Mìsíc 12

I È O 00247618

Název a sídlo úèetní jednotky : Mìsto Tøeboò Palackého nám. 46/II, 379 01 Tøeboò -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a f 15 000 000,00 15 000 000,00 14 967 537,78 99,78 99,78 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 1 500 000,00 1 500 000,00 1 774 136,42 118,28 118,28 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù 1 000 000,00 1 000 000,00 1 562 009,43 156,20 156,20 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 14 000 000,00 14 000 000,00 15 104 083,13 107,89 107,89 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 18 000 000,00 19 082 650,00 19 082 650,00 106,01 100,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 32 000 000,00 32 000 000,00 31 771 716,00 99,29 99,29 0000 1332 Poplatky za zneèiš•ování ovzduší 0,00 0,00 7 300,00 ******* ******* 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdní 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0000 1335 Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí le 6 000,00 6 000,00 18 477,00 307,95 307,95 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 4 200 000,00 4 200 000,00 4 160 315,00 99,06 99,06 0000 1341 Poplatek ze psù 220 000,00 220 000,00 223 345,18 101,52 101,52 0000 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 4 900 000,00 4 900 000,00 4 369 843,00 89,18 89,18 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 638 000,00 638 000,00 446 033,00 69,91 69,91 0000 1344 Poplatek ze vstupného 32 000,00 32 000,00 210,00 0,66 0,66 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 900 000,00 900 000,00 864 798,00 96,09 96,09 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøíst 27 000,00 27 000,00 166 763,00 617,64 617,64 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromì výh. hr 0,00 180 000,00 219 853,36 ******* 122,14 0000 1353 Pøíjmy za zkoušky odbor.zpùsob.od žad.o øid 600 000,00 600 000,00 666 500,00 111,08 111,08 0000 1355 Odvod z výherních hracích pøístrojù 0,00 440 000,00 635 409,80 ******* 144,41 0000 1359 Ost.odvody z vybr.èinností a služ.jinde neu 0,00 0,00 -45 000,00 ******* ******* 0000 1361 Správní poplatky 4 028 000,00 4 028 000,00 4 346 987,00 107,92 107,92 0000 1511 Daò z nemovitostí 5 000 000,00 5 000 000,00 5 614 540,79 112,29 112,29 0000 2420 Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a podo 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ******* 100,00 0000 2460 Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelstv 104 000,00 104 000,00 136 268,37 131,03 131,03 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.sp 1 427 430,00 1 951 320,00 1 951 312,00 136,70 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 18 168 200,00 18 153 400,00 18 153 400,00 99,92 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozp 54 882 000,00 4 971 396,00 4 971 322,40 9,06 100,00 0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 1 065 000,00 1 741 810,00 1 742 459,19 163,61 100,04 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 0,00 1 524 795,00 1 522 200,94 ******* 99,83 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 1 460 000,00 1 460 000,00 328 828 581,17 ******* ******* 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fo 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního r 0,00 4 905 280,00 4 905 273,00 ******* 100,00 0000 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 0,00 130 000,00 130 000,00 ******* 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:29 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0000 4223 Investièní pøijaté transfery od regionálníc 15 964 000,00 15 589 000,00 15 589 267,84 97,65 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0000 **** Bez ODPA 195 126 630,00 155 289 651,00 484 887 592,80 248,50 312,25 1032 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 3 000,00 3 000,00 2 455,00 81,83 81,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1032 **** Podpora ostatních produkèních èinností 3 000,00 3 000,00 2 455,00 81,83 81,83 1039 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 2 679,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodáøství 0,00 0,00 2 679,00 ******* ******* 2141 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 100 000,00 100 000,00 162 351,22 162,35 162,35 2141 2139 Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 500,00 ******* ******* 2141 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 2141 3113 Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2141 **** Vnitøní obchod 800 000,00 830 000,00 192 851,22 24,11 23,24 2143 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 1 138 000,00 1 138 000,00 1 159 529,00 101,89 101,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2143 **** Cestovní ruch 1 138 000,00 1 138 000,00 1 159 529,00 101,89 101,89 2144 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2144 2139 Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 86 000,00 86 000,00 92 520,00 107,58 107,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2144 **** Ostatní služby 86 000,00 86 000,00 92 520,00 107,58 107,58 2169 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 40 000,00 40 000,00 55 500,00 138,75 138,75 2169 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 4 000,00 4 000,00 1 000,00 25,00 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2169 **** Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službác 44 000,00 44 000,00 56 500,00 128,41 128,41 2219 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 300 000,00 300 000,00 337 567,00 112,52 112,52 2219 2139 Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 802 000,00 802 000,00 817 654,00 101,95 101,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 102 000,00 1 102 000,00 1 155 221,00 104,83 104,83 2223 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 5 332,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2223 **** Bezpeènost silnièního provozu 0,00 0,00 5 332,00 ******* ******* 2299 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 750 000,00 750 000,00 687 930,00 91,72 91,72 2299 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 60 000,00 60 000,00 51 000,00 85,00 85,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravì 810 000,00 810 000,00 738 930,00 91,23 91,23 2321 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 2321 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

4 000 000,00 0,00

9 600 000,00 0,00

10 580 581,00 188,00

264,51 110,21 ******* *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:30 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2321 **** Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s k 4 000 000,00 9 600 000,00 10 580 769,00 264,52 110,22 2341 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 1 452 000,00 1 452 000,00 1 479 905,00 101,92 101,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2341 **** Vodní díla v zemìdìlské krajinì 1 452 000,00 1 452 000,00 1 479 905,00 101,92 101,92 3123 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 893 000,00 893 000,00 909 034,00 101,80 101,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3123 **** Støední odborná uèilištì a uèilištì 893 000,00 893 000,00 909 034,00 101,80 101,80 3231 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 115 000,00 115 000,00 117 611,00 102,27 102,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3231 **** Základní umìlecké školy 115 000,00 115 000,00 117 611,00 102,27 102,27 3319 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 312 350,00 316 397,75 ******* 101,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 0,00 312 350,00 316 397,75 ******* 101,30 3326 2321 Pøijaté neinvestièní dary 0,00 45 000,00 45 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3326 **** Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist 0,00 45 000,00 45 000,00 ******* 100,00 3329 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3329 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3329 **** Ostatní zál.ochrany památek a péèe o kult.d 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 3392 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 39,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3392 **** Zájmová èinnost v kultuøe 0,00 0,00 39,00 ******* ******* 3412 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 300 000,00 300 000,00 279 398,00 93,13 93,13 3412 2139 Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 1 000,00 1 000,00 1 800,00 180,00 180,00 3412 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 18 665,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3412 **** Sportovní zaøízení v majetku obce 301 000,00 301 000,00 299 863,00 99,62 99,62 3419 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 9 000,00 9 060,00 ******* 100,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3419 **** Ostatní tìlovýchovná èinnost 0,00 9 000,00 9 060,00 ******* 100,67 3421 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 234 000,00 234 000,00 238 449,00 101,90 101,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže 234 000,00 234 000,00 238 449,00 101,90 101,90 3526 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 3526 2141 Pøíjmy z úrokù (èást)

35 000 000,00 0,00

50 000 000,00 0,00

50 000 000,00 17 266,67

142,86 100,00 ******* *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:30 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3526 **** Lázeòské léèebny, ozdravovny, sanatoria 35 000 000,00 50 000 000,00 50 017 266,67 142,91 100,03 3612 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 5 003 000,00 5 003 000,00 4 987 092,00 99,68 99,68 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 4 800 000,00 4 800 000,00 5 219 117,00 108,73 108,73 3612 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 750 000,00 750 000,00 593 506,22 79,13 79,13 3612 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 15 000,00 15 000,00 18 000,00 120,00 120,00 3612 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 5 700 000,00 5 700 000,00 2 694 000,00 47,26 47,26 3612 3122 Pøijaté pøíspìvky na poøízení dlouhodob. ma 60 000,00 692 000,00 792 000,00 ******* 114,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3612 **** Bytové hospodáøství 16 328 000,00 16 960 000,00 14 303 715,22 87,60 84,34 3613 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 200 000,00 1 200 000,00 1 617 592,15 134,80 134,80 3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 3 000 000,00 3 000 000,00 2 956 172,09 98,54 98,54 3613 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 93 000,00 93 000,00 32 686,00 35,15 35,15 3613 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 0,00 116,00 ******* ******* 3613 2322 Pøijaté pojistné náhrady 0,00 31 760,00 39 527,00 ******* 124,46 3613 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 400 000,00 400 000,00 609 918,76 152,48 152,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3613 **** Nebytové hospodáøství 4 693 000,00 4 724 760,00 5 256 012,00 112,00 111,24 3631 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 4 224,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3631 **** Veøejné osvìtlení 0,00 0,00 4 224,00 ******* ******* 3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 200 000,00 200 000,00 184 170,00 92,09 92,09 3632 2139 Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 30 000,00 30 000,00 27 650,00 92,17 92,17 3632 3122 Pøijaté pøíspìvky na poøízení dlouhodob. ma 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3632 **** Pohøebnictví 230 000,00 230 000,00 211 820,00 92,10 92,10 3639 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 200 000,00 200 000,00 103 701,00 51,85 51,85 3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 250 000,00 1 127 460,00 1 164 323,00 465,73 103,27 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 1 847 000,00 2 151 000,00 2 208 477,93 119,57 102,67 3639 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 12 000,00 12 000,00 5 358,00 44,65 44,65 3639 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 2139 Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 60 000,00 60 000,00 63 896,00 106,49 106,49 3639 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 0,00 73 500,00 ******* ******* 3639 2322 Pøijaté pojistné náhrady 10 000,00 10 000,00 150 314,00 ******* ******* 3639 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 56 138,30 ******* ******* 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 40 700 000,00 40 700 000,00 8 281 350,00 20,35 20,35 3639 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 1 816 000,00 5 318 000,00 3 501 813,00 192,83 65,85 3639 3113 Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 0,00 500,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 44 896 000,00 49 579 460,00 15 609 371,23 34,77 31,48 3725 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

600 000,00

600 000,00

796 097,00

132,68

132,68

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:31 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3725 **** Využívání a zneškodòování komun.odpadù 600 000,00 600 000,00 796 097,00 132,68 132,68 3726 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 8 000,00 8 000,00 23 288,40 291,11 291,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3726 **** Využívání a zneškodòování ostatních odpadù 8 000,00 8 000,00 23 288,40 291,11 291,11 3769 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 24 000,00 24 000,00 66 800,00 278,33 278,33 3769 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 2 000,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3769 **** Ostatní správa v ochranì životního prostøed 24 000,00 24 000,00 68 800,00 286,67 286,67 3799 2321 Pøijaté neinvestièní dary 0,00 0,00 5 000,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3799 **** Ostatní ekologické záležitosti 0,00 0,00 5 000,00 ******* ******* 3900 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 2 461,50 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3900 **** Ost. èinnosti souvis. se službami pro obyva 0,00 0,00 2 461,50 ******* ******* 5311 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 990 000,00 990 000,00 968 970,00 97,88 97,88 5311 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 700 000,00 700 000,00 799 700,00 114,24 114,24 5311 2322 Pøijaté pojistné náhrady 0,00 22 660,00 22 661,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek 1 690 000,00 1 712 660,00 1 791 331,00 106,00 104,59 5512 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 2 678,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná èást 0,00 0,00 2 678,00 ******* ******* 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 3 860,00 ******* ******* 6171 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.pr 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 20 000,00 20 000,00 70 100,00 350,50 350,50 6171 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 5 000,00 5 000,00 4 800,00 96,00 96,00 6171 2322 Pøijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 244,00 ******* ******* 6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 5 000,00 197 600,00 209 039,00 ******* 105,79 6171 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 0,00 22 067,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6171 **** Èinnost místní správy 30 000,00 222 600,00 310 110,00 ******* 139,31 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 66 000,00 389 910,00 479 983,96 727,25 123,10 6310 2142 Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 0,00 392 700,00 392 700,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 66 000,00 782 610,00 872 683,96 ******* 111,51 6399 3201 Pøíjmy z prodeje akcií

3 080 000,00

3 080 000,00

0,00

0,00

0,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:31 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6399 **** Ostatní finanèní operace 3 080 000,00 3 080 000,00 0,00 0,00 0,00 6402 2226 Pøíjmy z fin.vypoøádání minulých let mezi o 0,00 2 850 000,00 2 849 980,00 ******* 100,00 6402 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 12 983,32 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let 0,00 2 850 000,00 2 862 963,32 ******* 100,45 6409 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6409 2328 Neidentifikované pøíjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6409 **** Ostatní èinnosti j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 312 757 630,00 303 046 091,00 594 427 560,07 190,06 196,15

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:31 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 1014 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 320 000,00 199 200,00 62,25 62,25 1014 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1014 **** Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.ve 323 000,00 323 000,00 199 200,00 61,67 61,67 1031 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 160 000,00 52 450,00 52 450,00 32,78 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1031 **** Pìstební èinnost 160 000,00 52 450,00 52 450,00 32,78 100,00 1036 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 72 000,00 60 657,00 60 657,00 84,25 100,00 1036 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 1 350 000,00 1 289 133,00 1 289 133,00 95,49 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1036 **** Správa v lesním hospodáøství 1 422 000,00 1 349 790,00 1 349 790,00 94,92 100,00 1039 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 1039 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 584 640,00 584 640,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodáøství 30 000,00 614 640,00 584 640,00 ******* 95,12 1070 5134 Prádlo, odìv a obuv 5 000,00 7 500,00 7 350,00 147,00 98,00 1070 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 25 907,00 86,36 86,36 1070 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 5 500,00 5 500,00 68,75 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1070 **** Rybáøství 43 000,00 43 000,00 38 757,00 90,13 90,13 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 5 268,00 13,17 13,17 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 000,00 3 346,00 47,80 47,80 2141 5154 Elektrická energie 22 500,00 22 500,00 13 984,00 62,15 62,15 2141 5164 Nájemné 260 400,00 260 400,00 164 581,70 63,20 63,20 2141 5169 Nákup ostatních služeb 599 600,00 599 600,00 372 056,00 62,05 62,05 2141 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 25 000,00 25 000,00 5 713,00 22,85 22,85 2141 5175 Pohoštìní 100 500,00 100 500,00 13 500,00 13,43 13,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2141 **** Vnitøní obchod 1 080 000,00 1 080 000,00 578 448,70 53,56 53,56 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 19 740,00 0,00 ******* 0,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 14 780,00 0,00 ******* 0,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 284 480,00 151 551,00 303,10 53,27 2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 0,00 21 160,00 4 351,00 ******* 20,56 2143 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2143 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 0,00 37 000,00 37 000,00 ******* 100,00 2143 6202 Nákup majetkových podílù 0,00 1 030 000,00 1 029 300,00 ******* 99,93 2143 6356 Jiné invest.transf. zøízen. pøíspìv. organi 0,00 80 000,00 80 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2143 **** Cestovní ruch 150 000,00 1 587 160,00 1 302 202,00 868,13 82,05 2199 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga

55 000,00

55 000,00

55 000,00

100,00

100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:32 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2199 **** Záležitosti prùmyslu,stav.,obch. a služeb j 55 000,00 55 000,00 55 000,00 100,00 100,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 5 693 000,00 6 125 000,00 5 820 441,00 102,24 95,03 2212 5171 Opravy a udržování 3 600 000,00 3 110 000,00 2 877 794,00 79,94 92,53 2212 6121 Budovy, haly a stavby 10 400 000,00 9 843 840,00 7 690 205,00 73,94 78,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2212 **** Silnice 19 693 000,00 19 078 840,00 16 388 440,00 83,22 85,90 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2219 5164 Nájemné 0,00 24 000,00 22 000,00 ******* 91,67 2219 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 19 740,00 39,48 39,48 2219 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 15 805 000,00 16 974 060,00 4 719 665,14 29,86 27,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 16 060 000,00 17 253 060,00 4 761 405,14 29,65 27,60 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 450 000,00 450 000,00 438 652,66 97,48 97,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2221 **** Provoz veøejné silnièní dopravy 450 000,00 450 000,00 438 652,66 97,48 97,48 2223 5163 Služby penìžních ústavù 1 000,00 1 000,00 181,00 18,10 18,10 2223 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 4 365,00 87,30 87,30 2223 5175 Pohoštìní 6 000,00 6 000,00 4 911,00 81,85 81,85 2223 5194 Vìcné dary 6 000,00 6 000,00 1 792,00 29,87 29,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2223 **** Bezpeènost silnièního provozu 18 000,00 18 000,00 11 249,00 62,49 62,49 2310 6349 Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2310 6449 Ostatní inv.pùjèené prostø.veø.rozp.místní 0,00 6 800 000,00 6 800 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2310 **** Pitná voda 6 800 000,00 6 800 000,00 6 800 000,00 100,00 100,00 2321 5151 Studená voda 250 000,00 275 000,00 272 723,69 109,09 99,17 2321 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 1 447,00 28,94 28,94 2321 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 16 301,60 81,51 81,51 2321 6121 Budovy, haly a stavby 713 000,00 713 000,00 116 250,00 16,30 16,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2321 **** Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s k 988 000,00 1 013 000,00 406 722,29 41,17 40,15 2329 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2329 **** Odvádìní a èištìní odpadních vod j.n. 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 2339 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 47 760,00 95,52 95,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2339 **** Záležitosti vodních tokù a vodohosp.dìl j.n 50 000,00 50 000,00 47 760,00 95,52 95,52 2341 5171 Opravy a udržování

650 000,00

650 000,00

303 822,00

46,74

46,74

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:33 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2341 **** Vodní díla v zemìdìlské krajinì 650 000,00 650 000,00 303 822,00 46,74 46,74 2399 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 2399 5171 Opravy a udržování 50 000,00 120 000,00 119 980,00 239,96 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2399 **** Ostatní záležitosti vodního hospodáøství 100 000,00 170 000,00 119 980,00 119,98 70,58 2413 6356 Jiné invest.transf. zøízen. pøíspìv. organi 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2413 **** Záležitosti radiokomunikací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3111 5171 Opravy a udržování 0,00 600 000,00 0,00 ******* 0,00 3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 5 201 000,00 5 201 000,00 5 201 000,00 100,00 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 1 200 000,00 600 000,00 259 299,00 21,61 43,22 3111 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 220 000,00 220 000,00 203 854,00 92,66 92,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3111 **** Pøedškolní zaøízení 6 621 000,00 6 621 000,00 5 664 153,00 85,55 85,55 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 6 341 000,00 6 341 000,00 6 341 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3113 **** Základní školy 6 341 000,00 6 341 000,00 6 341 000,00 100,00 100,00 3114 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 45 549,84 91,10 91,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3114 **** Speciální základní školy 50 000,00 50 000,00 45 549,84 91,10 91,10 3119 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 24 356,00 48,71 48,71 3119 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 37 320,00 74,64 74,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3119 **** Ostatní záležitosti pøedšk.výchovy a zákl.v 100 000,00 100 000,00 61 676,00 61,68 61,68 3123 5171 Opravy a udržování 305 000,00 305 000,00 304 964,00 99,99 99,99 3123 6121 Budovy, haly a stavby 160 000,00 160 000,00 129 588,00 80,99 80,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3123 **** Støední odborná uèilištì a uèilištì 465 000,00 465 000,00 434 552,00 93,45 93,45 3141 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 1 519 000,00 1 519 000,00 1 519 000,00 100,00 100,00 3141 6121 Budovy, haly a stavby 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3141 **** Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìláv 1 609 000,00 1 609 000,00 1 519 000,00 94,41 94,41 3231 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3231 5171 Opravy a udržování 0,00 20 000,00 19 999,20 ******* 100,00 3231 6121 Budovy, haly a stavby 326 000,00 306 000,00 282 555,20 86,67 92,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3231 **** Základní umìlecké školy 336 000,00 336 000,00 302 554,40 90,05 90,05 3299 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or

0,00

2 385 716,00

2 385 483,34

*******

99,99

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:33 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3299 **** Ostatní záležitosti vzdìlávání 0,00 2 385 716,00 2 385 483,34 ******* 99,99 3311 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00 3311 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 101 000,00 101 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3311 **** Divadelní èinnost 0,00 136 000,00 136 000,00 ******* 100,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 24 510,00 23 240,00 ******* 94,82 3319 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 198 150,00 198 112,00 ******* 99,98 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 0,00 7 940,00 7 900,00 ******* 99,50 3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 80 000,00 80 000,00 ******* 100,00 3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 376 100,00 376 100,00 ******* 100,00 3319 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 38 000,00 38 000,00 ******* 100,00 3319 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 1 199 000,00 563 900,00 550 000,00 45,87 97,54 3319 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 0,00 60 000,00 57 577,00 ******* 95,96 3319 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 1 199 000,00 1 353 600,00 1 335 929,00 111,42 98,69 3322 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 100 000,00 100 000,00 125,00 100,00 3322 5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 2 659 600,00 2 656 197,16 166,01 99,87 3322 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 250 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 194 000,00 194 000,00 ******* 100,00 3322 5493 Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 58 400,00 58 378,00 ******* 99,96 3322 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 1 231 000,00 1 227 092,40 409,03 99,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 2 230 000,00 4 243 000,00 4 235 667,56 189,94 99,83 3326 5154 Elektrická energie 15 000,00 43 000,00 36 099,00 240,66 83,95 3326 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 9 600,00 96,00 96,00 3326 5171 Opravy a udržování 200 000,00 313 000,00 262 826,00 131,41 83,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3326 **** Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist 225 000,00 366 000,00 308 525,00 137,12 84,30 3329 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 315 000,00 495 000,00 495 000,00 157,14 100,00 3329 6121 Budovy, haly a stavby 30 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3329 **** Ostatní zál.ochrany památek a péèe o kult.d 345 000,00 505 000,00 495 000,00 143,48 98,02 3392 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 6 153 000,00 6 484 000,00 6 484 000,00 105,38 100,00 3392 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 260 000,00 215 880,00 ******* 83,03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3392 **** Zájmová èinnost v kultuøe 6 153 000,00 6 744 000,00 6 699 880,00 108,89 99,35 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3399 5175 Pohoštìní 3399 5194 Vìcné dary

30 000,00 5 000,00 85 000,00

30 000,00 5 000,00 85 000,00

16 797,00 4 202,00 69 245,00

55,99 84,04 81,46

55,99 84,04 81,46

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:34 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p 120 000,00 120 000,00 90 244,00 75,20 75,20 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 188 680,00 162 225,00 ******* 85,98 3412 5151 Studená voda 15 000,00 17 500,00 17 346,00 115,64 99,12 3412 5154 Elektrická energie 30 000,00 18 900,00 9 552,00 31,84 50,54 3412 5169 Nákup ostatních služeb 825 000,00 907 000,00 841 638,00 102,02 92,79 3412 5171 Opravy a udržování 640 000,00 640 000,00 435 517,40 68,05 68,05 3412 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 500 000,00 418 000,00 314 142,16 62,83 75,15 3412 6121 Budovy, haly a stavby 6 800 000,00 6 659 100,00 553 881,60 8,15 8,32 3412 6123 Dopravní prostøedky 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3412 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n 0,00 59 220,00 59 218,80 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3412 **** Sportovní zaøízení v majetku obce 9 310 000,00 9 408 400,00 2 393 520,96 25,71 25,44 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 2 048 000,00 2 036 000,00 2 029 501,00 99,10 99,68 3419 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o 0,00 7 000,00 7 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3419 **** Ostatní tìlovýchovná èinnost 2 048 000,00 2 048 000,00 2 041 501,00 99,68 99,68 3421 5151 Studená voda 8 000,00 11 000,00 10 206,00 127,58 92,78 3421 5153 Plyn 70 000,00 70 000,00 42 805,00 61,15 61,15 3421 5154 Elektrická energie 0,00 11 100,00 10 464,00 ******* 94,27 3421 5171 Opravy a udržování 250 000,00 250 000,00 170 119,60 68,05 68,05 3421 5194 Vìcné dary 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže 338 000,00 352 100,00 233 594,60 69,11 66,34 3429 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00 3429 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 160 000,00 112 000,00 108 000,00 67,50 96,43 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 3429 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o 0,00 8 000,00 8 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3429 **** Ostatní zájmová èinnost a rekreace 160 000,00 160 000,00 156 000,00 97,50 97,50 3513 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 250 000,00 464 250,00 428 246,00 171,30 92,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3513 **** Lékaøská služba první pomoci 250 000,00 464 250,00 428 246,00 171,30 92,24 3525 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3525 **** Hospice 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 3526 5164 Nájemné 3526 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 3526 6121 Budovy, haly a stavby

1 000,00 100 000,00 162 970 000,00

1 000,00 100 000,00 162 616 000,00

170,00 27 778,00 157 207 357,62

17,00 27,78 96,46

17,00 27,78 96,67

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:34 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3526 **** Lázeòské léèebny, ozdravovny, sanatoria 163 071 000,00 162 717 000,00 157 235 305,62 96,42 96,63 3549 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3549 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 70 000,00 100 000,00 30 000,00 42,86 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3549 **** Ostatní speciální zdravotnická péèe 80 000,00 110 000,00 30 000,00 37,50 27,27 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 15 000,00 11 609,00 116,09 77,39 3612 5151 Studená voda 1 200 000,00 1 134 000,00 920 160,00 76,68 81,14 3612 5153 Plyn 2 500 000,00 1 872 000,00 1 358 808,00 54,35 72,59 3612 5154 Elektrická energie 300 000,00 306 000,00 290 293,00 96,76 94,87 3612 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 475 000,00 387 235,64 96,81 81,52 3612 5171 Opravy a udržování 3 500 000,00 1 968 000,00 1 371 342,72 39,18 69,68 3612 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 2 100 000,00 2 666 000,00 2 663 826,10 126,85 99,92 3612 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 500 000,00 946 000,00 940 846,00 188,17 99,46 3612 6121 Budovy, haly a stavby 1 800 000,00 4 568 810,00 2 739 533,68 152,20 59,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3612 **** Bytové hospodáøství 12 310 000,00 13 950 810,00 10 683 654,14 86,79 76,58 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 8 000,00 1 562,00 19,53 19,53 3613 5151 Studená voda 200 000,00 200 000,00 186 970,00 93,49 93,49 3613 5153 Plyn 1 500 000,00 1 500 000,00 826 825,00 55,12 55,12 3613 5154 Elektrická energie 580 000,00 586 000,00 567 457,00 97,84 96,84 3613 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 27 897,60 27,90 27,90 3613 5171 Opravy a udržování 100 000,00 173 000,00 168 550,60 168,55 97,43 3613 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 50 000,00 303 000,00 302 570,47 605,14 99,86 3613 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3613 **** Nebytové hospodáøství 2 588 000,00 2 920 000,00 2 081 832,67 80,44 71,30 3631 5154 Elektrická energie 1 800 000,00 2 371 000,00 2 370 726,50 131,71 99,99 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 107 000,00 1 165 000,00 1 164 202,60 105,17 99,93 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 83 100,00 83 076,00 ******* 99,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3631 **** Veøejné osvìtlení 2 907 000,00 3 619 100,00 3 618 005,10 124,46 99,97 3632 5169 Nákup ostatních služeb 841 000,00 841 000,00 834 400,90 99,22 99,22 3632 5171 Opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 3632 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3632 **** Pohøebnictví 1 146 000,00 1 146 000,00 834 400,90 72,81 72,81 3635 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 100 000,00 108 000,00 57 360,00 57,36 53,11 3635 5169 Nákup ostatních služeb 430 000,00 422 000,00 0,00 0,00 0,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 150 000,00 225 040,00 225 040,00 150,03 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3635 **** Územní plánování 680 000,00 755 040,00 282 400,00 41,53 37,40

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:35 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3636 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 23 000,00 23 000,00 ******* 100,00 3636 5161 Služby pošt 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 3636 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 26 430,00 26 422,00 ******* 99,97 3636 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3636 **** Územní rozvoj 100 000,00 74 430,00 74 422,00 74,42 99,99 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 20 000,00 8 380,00 20,95 41,90 3639 5164 Nájemné 0,00 96 000,00 96 000,00 ******* 100,00 3639 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 200 000,00 81 000,00 77 741,00 38,87 95,98 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 432 000,00 1 244 460,00 1 134 403,90 79,22 91,16 3639 5171 Opravy a udržování 470 000,00 1 116 000,00 1 030 974,90 219,36 92,38 3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1 350 000,00 407 500,00 399 743,00 29,61 98,10 3639 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 1 000,00 8 500,00 4 900,00 490,00 57,65 3639 6111 Programové vybavení 0,00 103 000,00 103 000,00 ******* 100,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 20 200 000,00 19 819 000,00 19 203 579,76 95,07 96,89 3639 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 0,00 3 050 000,00 3 044 347,20 ******* 99,81 3639 6130 Pozemky 440 000,00 440 000,00 178 427,00 40,55 40,55 3639 6349 Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní 0,00 37 910,00 37 906,00 ******* 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 24 133 000,00 26 423 370,00 25 319 402,76 104,92 95,82 3716 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3716 **** Monitoring ochrany ovzduší 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 11 896 000,00 11 896 000,00 11 273 374,30 94,77 94,77 3722 6349 Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní 1 745 000,00 1 745 000,00 1 745 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3722 **** Sbìr a svoz komunálních odpadù 13 641 000,00 13 641 000,00 13 018 374,30 95,44 95,44 3725 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3725 **** Využívání a zneškodòování komun.odpadù 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 110 000,00 33 710,00 30,65 30,65 3729 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3729 **** Ostatní nakládání s odpady 120 000,00 120 000,00 43 710,00 36,43 36,43 3741 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3741 **** Ochrana druhù a stanoviš• 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 3742 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3742 **** Chránìné èásti pøírody 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:35 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 118 000,00 5 118 000,00 4 430 683,20 86,57 86,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 5 158 000,00 5 158 000,00 4 430 683,20 85,90 85,90 3792 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 70 000,00 53 698,00 268,49 76,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3792 **** Ekologická výchova a osvìta 20 000,00 70 000,00 53 698,00 268,49 76,71 3900 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 21 357,00 21 357,00 30,51 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3900 **** Ost. èinnosti souvis. se službami pro obyva 70 000,00 21 357,00 21 357,00 30,51 100,00 4171 5410 Sociální dávky 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4171 **** Pøíspìvek na živobytí 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4172 5410 Sociální dávky 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4172 **** Doplatek na bydlení 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4173 5410 Sociální dávky 110 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4173 **** Mimoøádná okamžitá pomoc 110 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4177 5410 Sociální dávky 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4177 **** Mimoøádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.v 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4182 5410 Sociální dávky 1 250 000,00 537 100,00 537 100,00 42,97 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4182 **** Pøíspìvek na zvláštní pomùcky 1 250 000,00 537 100,00 537 100,00 42,97 100,00 4183 5410 Sociální dávky 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4183 **** Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4184 5410 Sociální dávky 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4184 **** Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4185 5410 Sociální dávky 2 950 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4185 **** Pøíspìvek na provoz motorového vozidla 2 950 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4186 5410 Sociální dávky 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4186 **** Pøíspìvek na individuální dopravu 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4195 5410 Sociální dávky

45 000 000,00

0,00

0,00

0,00 *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:36 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4195 **** Pøíspìvek na péèi 45 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4319 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4319 **** Ostatní výdaje související se sociál.porade 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 4329 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4329 5194 Vìcné dary 3 000,00 3 000,00 1 241,00 41,37 41,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4329 **** Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mláde 8 000,00 8 000,00 1 241,00 15,51 15,51 4341 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 160 000,00 47 000,00 40 000,00 25,00 85,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4341 **** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obè.soc.nepøi 160 000,00 47 000,00 40 000,00 25,00 85,11 4349 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 40 000,00 40 000,00 ******* 100,00 4349 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4349 **** Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatel 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 4351 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 250 000,00 450 000,00 435 603,50 174,24 96,80 4351 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 100 000,00 165 000,00 148 230,00 148,23 89,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4351 **** Osobní asist., peè.služba a podpora samost. 350 000,00 615 000,00 583 833,50 166,81 94,93 4359 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4359 **** Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociáln 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 4371 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4371 **** Raná péèe a soc.aktivizaèní sl.pro rodiny s 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 4374 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4374 **** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl 300 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 4379 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110 000,00 110 000,00 103 560,00 94,15 94,15 4379 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 263,00 8,77 8,77 4379 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 23 000,00 23 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4379 **** Ostatní služby a èinnosti v oblasti soc. pr 113 000,00 136 000,00 126 823,00 112,23 93,25 5212 5212 5212 5212 5212

5137 5139 5169 5901 6122

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Nespecifikované rezervy Stroje, pøístroje a zaøízení

5 5 10 20 430

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

5 5 10 20 430

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 252,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:36 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5212 **** Ochrana obyvatelstva 470 000,00 470 000,00 252,00 0,05 0,05 5311 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 4 755 000,00 4 755 000,00 4 752 769,00 99,95 99,95 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 1 190 000,00 1 190 000,00 1 190 143,00 100,01 100,01 5311 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 430 000,00 430 000,00 428 450,00 99,64 99,64 5311 5134 Prádlo, odìv a obuv 130 000,00 190 000,00 180 854,00 139,12 95,19 5311 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 5 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 40 000,00 23 180,20 46,36 57,95 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 62 000,00 87 600,00 66 990,00 108,05 76,47 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 150 000,00 165 000,00 144 442,74 96,30 87,54 5311 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 728,00 36,40 36,40 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 92 000,00 112 000,00 99 410,72 108,06 88,76 5311 5164 Nájemné 15 000,00 13 000,00 11 000,00 73,33 84,62 5311 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 5 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5167 Služby školení a vzdìlávání 65 000,00 44 000,00 37 310,00 57,40 84,80 5311 5169 Nákup ostatních služeb 215 000,00 214 400,00 164 162,40 76,35 76,57 5311 5171 Opravy a udržování 160 000,00 202 660,00 175 281,81 109,55 86,49 5311 5172 Programové vybavení 50 000,00 56 000,00 45 000,00 90,00 80,36 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 10 000,00 10 000,00 4 292,00 42,92 42,92 5311 5178 Nájemné za nájem s právem koupì 50 000,00 50 000,00 45 480,84 90,96 90,96 5311 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5311 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 30 000,00 30 000,00 22 262,00 74,21 74,21 5311 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 450 000,00 450 000,00 109 578,00 24,35 24,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek 7 921 000,00 8 048 660,00 7 501 334,71 94,70 93,20 5512 5019 Ostatní platy 10 000,00 18 120,00 11 058,00 110,58 61,03 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 2 000,00 2 000,00 1 573,00 78,65 78,65 5512 5132 Ochranné pomùcky 20 000,00 37 574,00 17 574,00 87,87 46,77 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5134 Prádlo, odìv a obuv 5 000,00 37 435,00 26 492,00 529,84 70,77 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 85 286,00 51 021,00 102,04 59,82 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 30 000,00 11 804,00 59,02 39,35 5512 5151 Studená voda 6 000,00 6 000,00 5 780,00 96,33 96,33 5512 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 37 701,00 75,40 75,40 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 13 303,76 53,22 53,22 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 1 000,00 50,00 50,00 5512 5167 Služby školení a vzdìlávání 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 25 000,00 11 377,00 37,92 45,51 5512 5171 Opravy a udržování 35 000,00 50 000,00 29 197,00 83,42 58,39 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná èást 287 000,00 400 415,00 217 880,76 75,92 54,41 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za

1 900 000,00 400 000,00

1 900 000,00 400 000,00

1 865 485,00 398 270,00

98,18 99,57

98,18 99,57

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 17 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:37 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 175 000,00 175 000,00 168 320,00 96,18 96,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6112 **** Zastupitelstva obcí 2 475 000,00 2 475 000,00 2 432 075,00 98,27 98,27 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6114 5161 Služby pošt 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6114 **** Volby do Parlamentu ÈR 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6115 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 0,00 52 716,00 52 716,00 ******* 100,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 289 010,00 288 235,00 ******* 99,73 6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 0,00 4 191,00 4 191,00 ******* 100,00 6115 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 0,00 1 508,00 1 508,00 ******* 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 45 000,00 19 430,00 ******* 43,18 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 5 000,00 1 502,17 ******* 30,04 6115 5161 Služby pošt 0,00 8 000,00 1 286,30 ******* 16,08 6115 5164 Nájemné 0,00 12 000,00 9 000,00 ******* 75,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 25 000,00 23 244,00 ******* 92,98 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 0,00 1 375,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0,00 443 800,00 401 112,47 ******* 90,38 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Potraviny Ochranné pomùcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní

26 100 750 6 700 2 384 150 20 16 3 170 700 930 155 705 808 280 800 830 3 1 135 450 3 608 220 250 210 100

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

27 218 750 6 979 2 484 150 20 16 3 154 633 930 159 705 866 319 947 780 3 20 1 209 480 4 064 370 119 224 100

720,00 000,00 200,00 600,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 040,00 000,00 000,00 000,00 000,00 200,00 800,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 543,00 000,00 440,00 900,00 000,00

26 547 588 6 695 2 410 132 18 15 107 413 856 115 256 841 313 824 611 13 984 455 3 614 212 37 202 84

174,00 103,00 517,00 538,00 080,00 993,40 270,00 0,00 753,79 179,98 785,13 219,20 256,00 413,00 888,88 100,90 275,94 944,00 068,00 380,00 415,00 833,72 195,08 768,00 859,10 897,23

101,71 78,41 99,93 101,11 88,05 94,97 95,44 0,00 63,38 59,03 92,13 74,33 36,35 104,14 112,10 103,01 73,65 31,47 ******* 86,73 101,20 100,19 96,45 15,11 96,60 84,90

97,53 78,41 95,94 97,02 88,05 94,97 95,44 0,00 69,97 65,27 92,13 72,46 36,35 97,16 98,34 86,95 78,37 31,47 65,34 81,42 94,88 88,94 57,35 31,62 90,20 84,90

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 18 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:38 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6171 5176 Úèastnické poplatky na konference 20 000,00 20 000,00 19 754,00 98,77 98,77 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 1 900,00 1 123,97 ******* 59,16 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 35 000,00 157 000,00 125 000,00 357,14 79,62 6171 5194 Vìcné dary 100 000,00 100 000,00 82 091,00 82,09 82,09 6171 5195 Odvody za neplnìní povinn. zamìst. zdrav. p 50 000,00 24 000,00 23 726,00 47,45 98,86 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 100 000,00 91 000,00 90 884,60 90,88 99,87 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úro 75 000,00 70 000,00 70 000,00 93,33 100,00 6171 5361 Nákup kolkù 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 9 000,00 22 900,00 6 600,00 73,33 28,82 6171 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 150 000,00 150 000,00 107 302,00 71,53 71,53 6171 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 1 169 000,00 1 131 000,00 999 516,00 85,50 88,37 6171 5660 Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstv 120 000,00 120 000,00 95 000,00 79,17 79,17 6171 5901 Nespecifikované rezervy 400 000,00 183 590,00 0,00 0,00 0,00 6171 6111 Programové vybavení 0,00 130 560,00 130 560,00 ******* 100,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 500 000,00 206 000,00 41,20 41,20 6171 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 0,00 60 000,00 56 061,00 ******* 93,44 6171 6123 Dopravní prostøedky 380 000,00 380 000,00 360 000,00 94,74 94,74 6171 6125 Výpoèetní technika 0,00 96 000,00 95 976,00 ******* 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6171 **** Èinnost místní správy 50 595 000,00 52 954 393,00 48 823 502,92 96,50 92,20 6310 5141 Úroky vlastní 2 020 000,00 2 020 000,00 1 129 180,67 55,90 55,90 6310 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0,00 0,00 2 214,06 ******* ******* 6310 5163 Služby penìžních ústavù 101 000,00 101 000,00 82 160,76 81,35 81,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 2 121 000,00 2 121 000,00 1 213 555,49 57,22 57,22 6320 5163 Služby penìžních ústavù 450 000,00 450 000,00 423 647,00 94,14 94,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6320 **** Pojištìní funkènì nespecifikované 450 000,00 450 000,00 423 647,00 94,14 94,14 6330 5342 Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 100,00 100,00 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 0,00 0,00 327 368 581,17 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6330 **** Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní 1 460 000,00 1 460 000,00 328 828 581,17 ******* ******* 6399 5361 Nákup kolkù 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 100,00 6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 19 500 000,00 20 729 650,00 20 817 769,54 106,76 100,43 6399 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6399 **** Ostatní finanèní operace 19 525 000,00 20 754 650,00 20 842 769,54 106,75 100,42 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých ro 0,00 25 100,00 25 077,50 ******* 99,91 6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a 500 000,00 1 143 100,00 1 143 095,00 228,62 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let 500 000,00 1 168 200,00 1 168 172,50 233,63 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 19 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:39 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6409 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0,00 264 770,00 264 769,48 ******* 100,00 6409 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých ro 0,00 4 668 159,00 4 668 158,27 ******* 100,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 1 173 320,00 0,00 ******* 0,00 6409 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajù 0,00 28 887 881,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6409 **** Ostatní èinnosti j.n. 0,00 34 994 130,00 4 932 927,75 ******* 14,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 452 557 000,00 452 826 461,00 704 608 649,99 155,70 155,60

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 20 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:41 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od N á z e v položky po zmìnách poèátku roku /øádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù (-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

0,00 0,00 0,00 0,00 55 899 370,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 65 880 370,00 41 300 000,00 -41 300 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 26 281 089,93 41 300 000,00 -41 300 000,00

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

0,00 0,00 90 000 000,00 -6 100 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 90 000 000,00 -6 100 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 89 999 999,99 -6 100 000,00 0,00 0,00 0,00

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybù na deviz.úètech (+-) Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+-)

8901 8902 8905

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)

8000

139 799 370,00

149 780 370,00

110 181 089,92

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù (-) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù (-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù (-) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) Opravné položky k penìžním operacím

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 21 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:41 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku text r 41 42 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 102 056 000,00 103 758 650,00 105 957 507,89 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 65 679 000,00 92 670 440,00 95 406 572,64 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 52 056 000,00 56 190 000,00 15 269 663,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 92 966 630,00 50 427 001,00 377 793 816,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PØÍJMY CELKEM 4050 312 757 630,00 303 046 091,00 594 427 560,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 1 460 000,00 1 460 000,00 328 828 581,17 v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4061 0,00 0,00 0,00 mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4062 0,00 2 850 000,00 2 849 980,00 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4063 0,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 0,00 0,00 0,00 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad 4081 0,00 0,00 0,00 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 0,00 0,00 0,00 od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 1 065 000,00 1 741 810,00 1 742 459,19 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 0,00 1 524 795,00 1 522 200,94 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad 4111 0,00 0,00 0,00 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 0,00 0,00 0,00 od rozpoètù územní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 0,00 0,00 0,00 *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 1 460 000,00 1 460 000,00 328 828 581,17 *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 0,00 0,00 0,00 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 0,00 130 000,00 130 000,00 4223 - Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 4181 15 964 000,00 15 589 000,00 15 589 267,84 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù 4190 0,00 0,00 0,00 územní úrovnì -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 0,00 249 474,00 249 473,46 ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 0,00 0,00 0,00 z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 0,00 0,00 0,00 z území jiného kraje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 311 297 630,00 301 586 091,00 265 598 978,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 219 498 000,00 182 533 300,00 495 094 206,59 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 233 059 000,00 270 293 161,00 209 514 443,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM 4240 452 557 000,00 452 826 461,00 704 608 649,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 1 460 000,00 1 460 000,00 328 828 581,17

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 22 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:41 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 0,00 0,00 0,00 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 75 000,00 70 000,00 70 000,00 rozp. územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù 4281 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù 4290 0,00 0,00 0,00 *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 0,00 0,00 327 368 581,17 *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 0,00 0,00 0,00 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4321 500 000,00 1 143 100,00 1 143 095,00 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4322 0,00 0,00 0,00 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4323 0,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 0,00 0,00 0,00 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám 4341 0,00 0,00 0,00 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 0,00 0,00 0,00 veøejným rozp. územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 0,00 0,00 0,00 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 8 545 000,00 1 782 910,00 1 782 906,00 rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 0,00 0,00 0,00 6443 - Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám 4411 0,00 0,00 0,00 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 0,00 6 800 000,00 6 800 000,00 veøejným rozpoètùm územní úrovnì -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0,00 0,00 0,00 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu 4422 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 75 000,00 70 000,00 70 000,00 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 451 097 000,00 451 366 461,00 375 780 068,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 -139 799 370,00 -149 780 370,00 -110 181 089,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 139 799 370,00 149 780 370,00 110 181 089,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 139 799 370,00 149 780 370,00 110 181 089,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupující v této variantì výkazu do konsolidace !!!

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 23 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:41 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní bìžný úèet ÚSC 6010 65 637 604,12 39 364 497,84 26 273 106,28 Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 764 292,59 756 308,94 7 983,65 Bìžné úèty celkem 6030 66 401 896,71 40 120 806,78 26 281 089,93 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od øádku po zmìnách poèátku roku text r 71 72 73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 0,00 249 474,00 249 473,46 v tom položky: 2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 0,00 249 474,00 249 473,46 4129 - Ostatní neinvest. pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7110 0,00 0,00 0,00 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozp.územ.úrovnì 7130 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky pùjèených prostø. pøijatých z území jiného okr 7140 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost. splátky pùjè. prostø. od veøej. rozp. územní úrovnì 7160

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veø. rozp. územní úrovnì 5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozp.územní úrovnì

7170

0,00

0,00

0,00

7180 7190 7192 7200 7210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veøej.rozp. územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì

7220

0,00

0,00

0,00

7230 7240 7250 7260

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù

7290

0,00

0,00

0,00

7291 7292 7300 7310

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 24 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:41 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ 4129 - Ost. neinvestièní pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7320 0,00 0,00 0,00 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 0,00 0,00 0,00 4229 - Ost. investièní pøijaté transfery od rozp. územní úrovnì 7350 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky pùjèených prostø. pøijaté z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 2449 - Ost. splátky pùjèených prostø. od veø. rozp. územ. úrov. 7390

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøej. rozp.územní úrovnì 5366 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ost. investièní transfery veøejným rozpoètùm územ.úrovnì

7400

75 000,00

70 000,00

70 000,00

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veø. rozp. územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì

7470

0,00

0,00

0,00

7480 7490 7500 7510 7520 7530

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 25 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:41 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b 93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13008 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 537 100,00 13008 **** Dopl.dáv.pom.v HN, pøísp.na péèi,os.se ZP za 2011 537 100,00 14004 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 0,00 14004 **** Neinvestièní transfery - JSDH 0,00 14009 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 170 000,00 14009 **** 170 000,00 14903 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 3 697 633,00 14903 **** 3 697 633,00 27003 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 44 036,00 27003 **** Zaj.kompatibility agend Centr.reg.vozidel 44 036,00 29004 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 52 450,00 29004 **** Úhrada zvýšených nákladù podle § 24 odst. 2 les.z. 52 450,00 29008 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 1 349 790,00 29008 **** Náklady na èin. odborného les.hospodáøe podle § 37 1 349 790,00 29516 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 584 640,00 29516 **** Úhrada inv. nákladù na zpracování osnov podle § 26 584 640,00 33123 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 2 005 946,40 33123 **** 2 005 946,40 34002 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 62 000,00 34002 **** Podpora obnovy kulturních památek prostø.obcí s RP 62 000,00 34054 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 400 000,00 34054 **** Úèelové dotace na Program regen.mìst. památ. rezer 400 000,00 34055 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 350 000,00 34055 **** Úèelové dotace podle zákona o st. památkové péèi 350 000,00 34929 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 623 000,00 34929 **** Program mobility 623 000,00 83501 4223 Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 1 263 994,69 83501 **** 1 263 994,69 83505 4223 Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 14 325 273,15 83505 **** 14 325 273,15 98007 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 70 000,00 98007 **** Dotace na PAP 70 000,00 98008 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 28 800,00 98008 **** Volby prezidenta ÈR 28 800,00 98193 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 415 000,00 98193 **** volby do zastupitelstva kraje 415 000,00 98216 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 437 512,00 98216 **** sociálnì právní ochrana dìtí u obcí 1 437 512,00 C E L K E M 27 417 175,24 *** Konec èásti IX. ***

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 26 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:41 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 0,00 *** Konec èásti X. ***

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 27 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:41 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0000 4116 32 1 0,00 300 893,00 300 891,96 0000 4116 32 5 0,00 1 705 123,00 1 705 054,44 0000 4116 36 5 0,00 170 000,00 170 000,00 * 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 0,00 2 176 016,00 2 175 946,40 4122 4122 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù

32 32

1 5

*

0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00

56 980,00 322 720,00 379 700,00

56 930,56 322 606,38 379 536,94

0000 0000

4213 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù

54

1

*

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4216 36 4216 54 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu

5 5

*

0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00

3 697 640,00 0,00 3 697 640,00

3 697 633,00 0,00 3 697 633,00

4223 38 4223 38 4223 Investièní pøijaté transfery od regionálních rad

1 5

*

0000 0000 0000

1 294 000,00 14 670 000,00 15 964 000,00

1 264 000,00 14 325 000,00 15 589 000,00

1 263 994,69 14 325 273,15 15 589 267,84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 0000 **** Bez ODPA 15 964 000,00 21 842 356,00 21 842 384,18 *

3319 3319

2324 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

41

5

0,00 0,00

312 350,00 312 350,00

316 397,75 316 397,75

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 0,00 312 350,00 316 397,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 15 964 000,00 22 154 706,00 22 158 781,93

XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2141 5021 41 1 1 250,00 1 250,00 0,00 2141 5021 41 5 21 250,00 21 250,00 0,00 * 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 22 500,00 22 500,00 0,00 2141 2141

5137 5137

41 41

1 5

2 000,00 34 000,00

2 000,00 34 000,00

263,40 4 477,80

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 28 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:41 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 000,00 36 000,00 4 741,20 5139 5139 5139 Nákup materiálu j.n.

41 41

1 5

*

2141 2141 2141

350,00 5 950,00 6 300,00

350,00 5 950,00 6 300,00

167,30 2 844,10 3 011,40

5154 5154 5154 Elektrická energie

41 41

1 5

*

2141 2141 2141

725,00 12 325,00 13 050,00

725,00 12 325,00 13 050,00

678,75 11 538,75 12 217,50

5164 5164 5164 Nájemné

41 41

1 5

*

2141 2141 2141

9 420,00 160 140,00 169 560,00

9 420,00 160 140,00 169 560,00

4 646,25 78 986,25 83 632,50

5169 5169 5169 Nákup ostatních služeb

41 41

1 5

*

2141 2141 2141

29 980,00 509 660,00 539 640,00

29 980,00 509 660,00 539 640,00

18 602,80 316 247,60 334 850,40

5173 5173 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní)

41 41

1 5

*

2141 2141 2141

1 250,00 21 250,00 22 500,00

1 250,00 21 250,00 22 500,00

285,65 4 856,05 5 141,70

5175 5175 5175 Pohoštìní

41 41

1 5

*

2141 2141 2141

5 025,00 85 425,00 90 450,00

5 025,00 85 425,00 90 450,00

675,00 11 475,00 12 150,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 2141 **** Vnitøní obchod 900 000,00 900 000,00 455 744,70 5021 5021 5021 Ostatní osobní výdaje

41 41

1 5

*

2143 2143 2143

0,00 0,00 0,00

2 961,00 16 779,00 19 740,00

0,00 0,00 0,00

5139 5139 5139 Nákup materiálu j.n.

41 41

1 5

*

2143 2143 2143

0,00 0,00 0,00

2 217,00 12 563,00 14 780,00

0,00 0,00 0,00

5169 5169 5169 Nákup ostatních služeb

41 41

1 5

*

2143 2143 2143

0,00 0,00 0,00

35 172,00 199 308,00 234 480,00

21 850,65 123 820,35 145 671,00

5173 5173 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní)

41 41

1 5

*

2143 2143 2143

0,00 0,00 0,00

3 174,00 17 986,00 21 160,00

652,65 3 698,35 4 351,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 2143 **** Cestovní ruch 0,00 290 160,00 150 022,00 2321

6121

54

1

201 000,00

201 000,00

46 335,31

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 29 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:42 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2321 6121 54 5 212 000,00 212 000,00 69 914,69 * 2321 6121 Budovy, haly a stavby 413 000,00 413 000,00 116 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 2321 **** Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 413 000,00 413 000,00 116 250,00

*

3299 3299 3299

5336 32 5336 32 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým organizac

1 5

0,00 0,00 0,00

357 873,00 2 027 843,00 2 385 716,00

357 822,52 2 027 660,82 2 385 483,34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 3299 **** Ostatní záležitosti vzdìlávání 0,00 2 385 716,00 2 385 483,34 5021 5021 5021 Ostatní osobní výdaje

41 41

1 5

*

3319 3319 3319

0,00 0,00 0,00

3 680,00 20 830,00 24 510,00

3 486,00 19 754,00 23 240,00

5169 5169 5169 Nákup ostatních služeb

41 41

1 5

*

3319 3319 3319

0,00 0,00 0,00

29 720,00 168 430,00 198 150,00

29 716,95 168 395,05 198 112,00

5173 5173 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní)

41 41

1 5

*

3319 3319 3319

0,00 0,00 0,00

1 190,00 6 750,00 7 940,00

1 185,00 6 715,00 7 900,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 0,00 230 600,00 229 252,00 *

6409 6409

5364 54 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých rozp.obd.

1

0,00 0,00

4 668 159,00 4 668 159,00

4 668 158,27 4 668 158,27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 6409 **** Ostatní èinnosti j.n. 0,00 4 668 159,00 4 668 158,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 1 313 000,00 8 887 635,00 8 004 910,31

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 30 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00247618 Mìsto Tøeboò Èas : 13:25:42 Datum: 31.05.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího úèetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje o rozpoètu:

tel.:

o skuteènosti:

tel.:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy ***