Příloha č. 2 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. .........../17-R ze dne ..........2017 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. ……./17-Z ze dne …….2017
Městská část Praha 7 Odbor majetku
Návrh finančního plánu na rok 2017 zdaňovaná činnost
V Praze dne:
05.01.2017
Zpracoval:
Mgr. Robert Kolář, vedoucí Odboru majetku
1
Příloha č. 2 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. .........../17-R ze dne ..........2017 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. ……./17-Z ze dne …….2017 Úsek hospodářské/zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) je pojímán jako celek, to znamená včetně hospodaření správní firmy Sedmá ubytovací s.r.o. Úsek je složen z účtů 9021, 182 a 3699929369/0800, dále z účtů s nimiž hospodaří správní firma č. 140011, 129023, 139029, 149024, 220011 (samostatné rozborové zprávy, zpracované správní firmou).
Oddíl A je členěn na skutečné příjmy a výdaje tj. cash flow výše uvedených účtů. Oddíl B je členěn na výnosy a náklady v souladu s účtováním v hlavní účetní knize. Oddíl C samostatně sumarizuje rozpočtované převody do hlavní činnosti. částky jsou zaokrouhleny a uvedeny v tis. Kč
ODDÍL: A příjmy a výdaje účtů (cash flow) stav účtu 9021 k 31.12.2015: 53 700,00 tis. Kč stav účtu 9021 k 31.12.2016: 2 725,62 tis. Kč stav účtu 182 k 31.12.2015: 20 883,00 tis. Kč stav účtu 182 k 31.12.2016: 18 100,51 tis. Kč stav účtu 3699929369 k 31.12.2015: 80 917,00 tis. Kč stav účtu 3699929369 k 31.12.2016: 87 893,60 tis. Kč
stav účtů VHČ k 01.01.2017:
108 719 tis. Kč
PŘÍJMY:
98 665 tis. Kč
2
Příloha č. 2 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. .........../17-R ze dne ..........2017 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. ……./17-Z ze dne …….2017 odvody správní firmy
41 800 tis. Kč
Jedná se o 60 % odvod správní firmy za vybrané nájemné v bytech a nebytových prostorech svěřených MČ Praha 7 na základě příkazní smlouvy. Se zbytkem vybraného nájemného hospodaří správní firma v rámci oprav a běžné údržby. tržby z prodeje služeb
7 100 tis. Kč
o pronájem nebytových prostorů o pronájem pozemků o pronájem částí objektů, reklamy, základnové stanice
2 400 tis. Kč 1 300 tis. Kč 3 400 tis. Kč
Jedná se o platby např. za užívání věci k umístění reklamy, umístění zařízení komunikačních médií, pronájem pozemků, celých budov apod. tržby z prodeje majetku o o o o o o o
35 065 tis. Kč
prodej pozemků pod bytovými družstvy (splátky) splátky kupních cen v rámci doprivatizace (celé domy) splátky kupních cen v rámci doprivatizace (bytové jednotky) prodej bytů v domě U Smaltovny 22, 20 (splátky) prodej pozemku pod BD Schnirchova 26 vyrovnání za směnu podílových domů Šmeralova a Přístavní prodej části zastavěných pozemků PRE a.s. (odhad ceny)
45 tis. Kč 17 tis. Kč 458 tis. Kč 6 365 tis. Kč 2 680 tis. Kč 5 500 tis. Kč 20 000 tis. Kč
Ve většině případů se jedná již jen o splátky kupních cen, nové prodeje představují např. pozemky pod bytovými družstvy (projekt od roku 2012) a pozemky sousedící s trafostanicí PRE a.s. ostatní příjmy o o o o o o
14 700 tis. Kč
úroky z bankovních účtů zóna placeného stání (povinný převod do HČ) vrácené soudní poplatky platby za provedené exekuce převod podílu na úhradu DPH od SF refundace nákladů za pojištění oblasti ostatních ORJ
150 tis. Kč 10 000 tis. Kč 100 tis. Kč 2 000 tis. Kč 2 300 tis. Kč 150 tis. Kč
Zóna placeného stání je vždy zúčtována ve 4. čtvrtletí a současně převedena do hlavní činnosti.
3
Příloha č. 2 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. .........../17-R ze dne ..........2017 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. ……./17-Z ze dne …….2017
VÝDAJE:
179 115 tis. Kč
opravy, investiční a neinvestiční výdaje
112 620 tis. Kč
navýšení stávajících akcí o o o o o
ORJ OMA – rekonstrukce bytů ORJ OMA – investiční rezerva ORJ OMA – adaptace Fr. Křížka 22 pro zdravotnické účely vč. SAZ ORJ OMA – pořízení nové budovy Úřadu MČ P7 ORJ OMA – půdní vestavba bytů U Uranie 5, úprava projektové dokumentace na malometrážní jednotky
2 790 tis. Kč 300 tis. Kč 28 000 tis. Kč 65 000 tis. Kč 200 tis. Kč
neinvestiční výdaje: o ORJ OMA - neinvestiční rezerva
100 tis. Kč nové akce
opravy: o oprava sálu BIO OKO o výměna ZTI a TUV U Studánky 15, projektová dokumentace o výměna ZTI a TUV Kamenická 40, projektová dokumentace o výměna střechy Veletržní 65, projektová dokumentace o výměna výtahů v domech MČ Praha 7, projektová dokumentace o výměna plynovodu a elektroinstalace U Uranie 5, proj. dokumentace o oprava objektu zázemí dopravního hřiště Na Výšinách o výměna ZTI Jana Zajíce 19/184
4
7 500 tis. Kč 150 tis. Kč 150 tis. Kč 100 tis. Kč 200 tis. Kč 100 tis. Kč 200 tis. Kč 1 150 tis. Kč
Příloha č. 2 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. .........../17-R ze dne ..........2017 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. ……./17-Z ze dne …….2017 investiční výdaje: o ORJ OMA – adaptace bývalých STOÚ o ORJ OMA – rekonstrukce 1.NP U Průhonu 11 pro pracoviště ODO neinvestiční výdaje: o ORJ OMA – konzultační, poradenské a právní služby o ORJ OMA – energie za volné nemovitosti mimo oblast VHČ o ORJ OMA – nákup ostatních služeb
1 500 tis. Kč 5 000 tis. Kč
50 tis. Kč 100 tis. Kč 30 tis. Kč
stávající rozpočtované investiční akce bez nutnosti navýšení: o o o o o o o
rekonstrukce VZT a tepla Bio Oko (část čekající na opravu sálu) odkoupení pozemku parc. č. 2218/2 (MŠ Kostelní) realizace nového systému vytápění Veletržní 39 rekonstrukce nebytových prostor rekonstrukce pobočky Městské knihovny Milady Horákové 56 rekonstrukce vodárenské věže Na Výšinách rekonstrukce nebytového prostoru Janovského 10
ostatní a jiné služby o o o o o o o o o o o o o
359 tis. Kč 630 tis. Kč 785 tis. Kč 405 tis. Kč 941 tis. Kč 52 361 tis. Kč 1 932 tis. Kč 13 400 tis. Kč
odměna správní firmě znalecké posudky aktualizace a přenosy software dat vodné, stočné bankovní poplatky z účtu 9021, 182, 369.., soudní poplatky, náklady na řízení pronájem pozemku Osadní 38 (podzemní garáže) spotřeba materiálu celého VHČ daňově uznatelné náklady projektové dokumentace sledování změn v katastru nemovitostí právní služby za úsek celého VHČ náklady na exekuce
7 900 tis. Kč 200 tis. Kč 368 tis. Kč 100 tis. Kč 30 tis. Kč 500 tis. Kč 87 tis. Kč 200 tis. Kč 2 000 tis. Kč 100 tis. Kč 15 tis. Kč 400 tis. Kč 1 500 tis. Kč
Nejvýznamnější položku představuje odměna správní firmě za prováděné služby na úseky správy nemovitých věcí, dle uzavřených příkazních smluv. Dále pak daňově uznatelné náklady, které představují podíl vedlejší hospodářské činnosti např. na nájemném budovy úřadu, telefonních službách apod. daně a poplatky
14 500 tis. Kč
o daň z příjmu o DPH – nájemní smlouvy
13 700 tis. Kč 800 tis. Kč
mzdové a ostatní související výdaje
11 500 tis. Kč
Jedná se o podíl všech zaměstnanců celého úřadu, kteří alespoň minimálně při své pracovní činnosti vykonávají agendu související s vedlejší hospodářskou činností.
5
Příloha č. 2 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. .........../17-R ze dne ..........2017 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. ……./17-Z ze dne …….2017 převody do jiných ORJ
27 095 tis. Kč
o ORJ OŽP - úklid chodníků, odvoz odpadků, provoz úklidových strojů o převod zóny placeného stání o ORJ OFI – pojištění majetku a odpovědnosti
POČÁTEČNÍ STAV VHČ: CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: ROZDÍL: KONEČNÝ STAV VHČ:
16 000 tis. Kč 10 000 tis. Kč 1 095 tis. Kč
108 719 tis. Kč 98 665 tis. Kč 179 115 tis. Kč - 80 450 tis. Kč 28 269 tis. Kč
6
Příloha č. 2 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. .........../17-R ze dne ..........2017 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. ……./17-Z ze dne …….2017
ODDÍL: B výnosy a náklady VHČ Výnosy tržby z prodeje služeb tržby z prodeje majetku ostatní výnosy1 Výnosy celkem Náklady Služby a opravy odvody do fondů oprav daně a poplatky ostatní náklady mzdové náklady zůstatkové ceny prodaného majetku2 Náklady celkem Hospodářský výsledek
OMA 10 800 28 180 20 000 58 980
7U celkem 73 500 84 300 28 180 2 500 22 500 76 000 134 980
22 920
16 700 16 650 30 2 500
14 530 80 11 500 16 500 65 530 -6 550
39 620 16 650 14 560 2 500 11 500 16 500 35 880 101 410 40 120 33 570
částky jsou uvedeny v tis. Kč
1
primárně se jedná o účetní přecenění majetku reálnou hodnotou v souvislosti s jeho prodejem, jenž nezasahuje do daňové povinnosti
2
jedná se o účetní zůstatkovou cenu prodaného majetku
7
Příloha č. 2 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. .........../17-R ze dne ..........2017 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. ……./17-Z ze dne …….2017
ODDÍL: C převody z VHČ do HČ Název akce
výše převodu
ORJ OMA – rekonstrukce bytů ORJ OMA – investiční rezerva ORJ OMA – adaptace Fr. Křížka 22 pro zdravotnické účely vč. SAZ ORJ OMA – půdní vestavba bytů U Uranie 5, úprava projektové dokumentace na malometrážní jednotky ORJ OMA – neinvestiční rezerva ORJ OMA – adaptace bývalých STOÚ ORJ OMA – rekonstrukce 1.NP U Průhonu 11 pro pracoviště ODO ORJ OMA – konzultační, poradenské a právní služby ORJ OMA – energie za volné nemovitosti mimo oblast VHČ ORJ OMA – nákup ostatních služeb ORJ OŽP – úklid chodníků, odvoz odpadků, provoz úklidových strojů ORJ OFI – pojištění majetku a odpovědnosti zóna placeného stání (povinný převod do HČ) Převody z VHČ do hlavní činnosti celkem
2 790 300 28 000 200 100 1 500 5 000 50 100 30 16 000 1 095 10 000 65 165
částky jsou uvedeny v tis. Kč ORJ OMA – pořízení nové budovy Úřadu MČ P7 - 65 000 tis. Kč (navýšení akce bude provedeno během roku v návaznosti na výsledky veřejné zakázky na výběr zhotovitele).
8
