Příloha č. 1 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. 0078/14-R ze dne 04.022014 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. 0011/14-Z ze dne 17.02.2014
Příloha č. 5 Městská část Praha 7 Odbor majetku
Návrh finančního plánu na rok 2014 zdaňovaná činnost
V Praze dne 13.01.2014 Zpracoval: Bc. Kolář, pověřený vedením OMA
1
Příloha č. 1 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. 0078/14-R ze dne 04.022014 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. 0011/14-Z ze dne 17.02.2014 Úsek hospodářské činnosti MČ P7 – zdaňované činnosti (vedlejší hospodářská činnost) – je pojímán jako celek, tedy včetně hospodaření správní firmy Sedmá ubytovací s.r.o. Finanční plán je tedy sestavován i z financí s jimiž hospodaří správní firma (účty 140011, 129023, 139029, 149024, 220011), přičemž slouží jako finanční zdroj vybraných akcí a výdajových kapitol účtu VHČ 9021. Účet 182 je tvořen ze zdrojů proběhlých privatizací nemovitého majetku svěřeného MČ P7, přičemž využívání těchto prostředků je vyhrazeno k rozhodování Zastupitelstvu MČ P7 a omezeno na veřejně prospěšné investice. Veškeré zde uvedené částky jsou předpokládané a valná většina je vázána na rozhodnutí Rady či Zastupitelstva MČ Praha 7, tudíž výše a samotná realizace daného příjmu či výdaje může být během roku upravována. částky jsou uvedeny v tis. Kč
ODDÍL: A předpokládané příjmy a výdaje účtu 9021 (cash flow) stav účtu k 31.12.2013 v tis. Kč 18 659,65 Kč
PŘÍJMY:
118 569 tis. Kč
2
Příloha č. 1 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. 0078/14-R ze dne 04.022014 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. 0011/14-Z ze dne 17.02.2014 odvody správní firmy
54 600 tis. Kč
Jedná se o odvody správní firmy na základě mandátní smlouvy za vybrané nájemné v bytech a nebytových prostorech svěřených MČ Praha 7. tržby z prodeje služeb
10 000 tis. Kč
o nebytové objekty o pronájem pozemků o části objektů, reklamy, základnové stanice
2 400 tis. Kč 5 500 tis. Kč 2 100 tis. Kč
Jedná se o platby např. za užívání věci k umístění reklamy, umístění zařízení komunikačních médií, pronájem pozemků, nebytových budov apod. tržby z prodeje majetku o o o o o o o
39 179 tis. Kč
prodej pozemků pod bytovými družstvy převod bytových jednotek Antonínská 8/424 převod bytové jednotky U Pergamenky 8/1471 převod rozestavěných jednotek U Průhonu 20/927 převod volných bytových jednotek prodej domu Skalecká 13/355 5. vlna privatizace (splátky)
4 000 tis. Kč 15 000 tis. Kč 3 133 tis. Kč 936 tis. Kč 5 000 tis. Kč 8 110 tis. Kč 3 000 tis. Kč
Jedná se o předpokládané příjmy z prodeje nemovitého majetku vzhledem k tomu, že kupní ceny mohou být hrazeny v plné výši nebo v rámci splátkových kalendářů, v návaznosti na příslušné kupní smlouvy, respektive usnesení Zastupitelstva MČ P7. Prodej pozemků pod bytovými družstvy navazuje na usnesení Rady MČ P7, kterým bylo odsouhlaseno historicky první navýšení cen za pronájem těchto pozemků na jejich tržní hodnotu s předpokladem, že tato skutečnost bude na nájemce působit jako ekonomická motivace k případnému budoucímu odkupu pozemku. Převod bytových jednotek Antonínská 8/424 navazuje na příslušná usnesení Zastupitelstva MČ P7 s tím, že nájemci budou mít možnost vybrat si zda zaplatit kupní cenu jednorázově, za což jim bude poskytnuta sleva, nebo formou pětiletého splátkového kalendáře, tudíž v této fázi není zcela jasné, jaká částka z tohoto prodeje bude připsána na účet v tomto roce a to i s přihlédnutím k faktu, že část nájemců nebude prodej realizovat z důvodů dlužného nájemného či prostého nezájmu. Převod bytové jednotky v domě U Pergamenky 8/1471 (Ing. Davidovič) navazuje na usnesení Zastupitelstva MČ P7, jenž bylo uskutečněno v souvislosti s vykoupením pozemků dotčeného Ing. Davidoviče v oblasti plánované realizace protipovodňových opatření HMP, který podmiňuje realizaci prodeje schválením prodeje uvedené bytové jednotky ze strany MČ P7 (trojstranná smlouva o smlouvě budoucí), přičemž cena jednotky vychází ze znaleckého posudku a jedná se o cenu v místě a čase obvyklou.
3
Příloha č. 1 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. 0078/14-R ze dne 04.022014 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. 0011/14-Z ze dne 17.02.2014 Převod rozestavěných jednotek U Průhonu 20/927 navazuje na několikeré záměry MČ P7 na výběr zájemce o tyto jednotky, přičemž nyní je doporučen konkrétní zájemce s nejvyšší nabídkou. Převod (prodej) volných bytových jednotek navazuje na příslušná usnesení Zastupitelstva a Rady MČ P7 s tím, že zatím není znám celý rozsah těchto prodejů, respektive zatím je vymezeno celkem 18 bytových jednotek k převodu vlastnictví, přičemž během roku bude pokračovat postupná pasportizace dalších volných nebytových prostor a rozhodnutí o jejich budoucím využití. Prodej domu Skalecká 13/355 navazuje na příslušné usnesení Zastupitelstva a Rady MČ P7, přičemž uvedená cena je minimální, stanovená na základě znaleckého posudku s tím, že výsledná kupní cena může být rozdílná. 14 790 tis. Kč
ostatní příjmy o o o o o
úroky z bankovního účtů zóna placeného stání podíl účtu 182 na dani z příjmů vrácené soudní poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení
125 tis. Kč 13 000 tis. Kč 1 600 tis. Kč 50 tis. Kč 15 tis. Kč
VÝDAJE:
103 180 tis. Kč
4
Příloha č. 1 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. 0078/14-R ze dne 04.022014 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. 0011/14-Z ze dne 17.02.2014 opravy a údržba
22 533 tis. Kč
převedené neinvestiční akce: o dokončení podepření stropů Dobrovského 19/537 o dokončení opravy schodiště Letenský zámeček o dokončení opravy nebytových prostor Veletržní 33/505 o dokončení knihovny Tusarova 35/429 (opravy)
315 tis. Kč 523 tis. Kč 243 tis. Kč 5 902 tis. Kč
Jedná se o akce započaté v roce 2013, jejichž dokončení a doplacení je očekáváno v tomto roce. nové neinvestiční akce: o II. etapa opravy nebytových prostor Fr. Křížka 23, 25 o II. etapa opravy rodinného centra Tusarova 85 o oprava vodovodu a kanalizace Korunovační 28 o opravy volných bytových jednotek o rezerva na nenadále havarijní opravy
1 900 tis. Kč 2 000 tis. Kč 2 650 tis. Kč 5 000 tis. Kč 4 000 tis. Kč
II. etapa opravy nebytových prostor Fr. Křížka 23, 25 řeší finální povrchové úpravy prostor, které budou posléze zveřejněny k pronájmu. II. etapa opravy rodinného centra Tusarova 85 řeší opravu fasády a střešní krytiny, jenž je v havarijním stavu. Oprava vodovodu a kanalizace Korunovační 28 je navržena v návaznosti na provedené projekční a průzkumné práce a mnohačetné žádosti nájemců domu. Opravy volných bytových jednotek, které jsou a budou v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ P7 určeny k sociálnímu využití, přičemž zdrojem krytí těchto oprav jsou příjmy z prodeje volných bytových jednotek (viz. výše). ostatní a jiné služby o o o o o o o o o o o o o
19 587 tis. Kč
odměna správní firmě znalecké posudky právní služby za úsek celého VHČ náklady na exekuce projektové dokumentace aktualizace a přenosy software dat úklid chodníků před domy svěřenými MČ Praha 7 vodné, stočné bankovní poplatky z účtu 9021 pojištění nemovitostí daňově uznatelné náklady spotřeba materiálu VHČ soudní poplatky, náklady na řízení
5
10 200 tis. Kč 300 tis. Kč 1 600 tis. Kč 600 tis. Kč 1 500 tis. Kč 600 tis. Kč 320 tis. Kč 50 tis. Kč 16 tis. Kč 410 tis. Kč 3 291 tis. Kč 300 tis. Kč 400 tis. Kč
Příloha č. 1 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. 0078/14-R ze dne 04.022014 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. 0011/14-Z ze dne 17.02.2014 daně a poplatky
13 000 tis. Kč
o daň z převodu nemovitostí o daň z příjmu o DPH – nájemní smlouvy, přenesená daňová povinnost mzdové a ostatní související výdaje
1 600 tis. Kč 5 000 tis. Kč 6 400 tis. Kč 10 310 tis. Kč
předpokládané převody do hlavní činnosti (UR 2014)
3 550 tis. Kč
nové investiční akce (samostatně ke schválení Zastupitelstvu MČ P7 během roku 2014: o ORJ OMA – vodovodní přípojka Jana Zajíce 27 400 tis. Kč o ORJ OMA – izolace NBP Veletržní 33 950 tis. Kč o ORJ OMA – výměna a úpravy výměníkové stanice Fr. Křížka 22 2 200 tis. Kč Vodovodní přípojka Jana Zajíce 27 řeší vybudování samostatné přípojky pro objekt svěřený MČ P7, který se nachází ve vnitrobloku a je nyní závislý na společné přípojce pro řadový dům. Izolace nebytových prostor v domě Veletržní 33 (budoucí nájemce Dům dětí a mládeže) navazuje na probíhající a v současné době zastavené práce na opravách tohoto prostoru, kde bylo zjištěno masivní zatékání skrze obvodové konstrukce. Akce bude koordinována ve spolupráci se společenstvím vlastníků jednotek, kdy vložené investice ze strany MČ P7 budou následně odepsány vůči odvodům do fondu oprav. Výměna a úpravy výměníkové stanice Fr. Křížka 22 (lékařský dům) řeší do budoucna technicky neudržitelný aktuální stav výměníkové stanice s tím, že je zároveň počítáno s vybudováním samostatné přípojky pro nebytový prostor lékárny, která má nepřetržitý provoz a z toho vyplývající tepelné nároky. převody do hlavní činnosti (SR 2014)
34 200 tis. Kč
neinvestiční výdaje: o ORJ OŽP - úklid chodníků, odvoz odpadků o ORJ OŠK – pojištění budov ZŠ a MŠ o předpokládaný převod zóny placeného stání
19 550 tis. Kč 450 tis. Kč 13 000 tis. Kč
investiční výdaje: o ORJ OMA – změna systému vzduchotechniky Fr. Křížka 11
1 200 tis. Kč
Změna systému vzduchotechniky nebytového prostoru v domě Fr. Křížka 11 (nájemce Prague International Marathon) řeší změnu nefunkčního a zastaralého systému vzduchotechniky na ekonomický systém s tepelným čerpadlem.
CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: ROZDÍL:
118 569 tis. Kč 103 180 tis. Kč + 15 389 tis. Kč
6
Příloha č. 1 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. 0078/14-R ze dne 04.022014 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. 0011/14-Z ze dne 17.02.2014
ODDÍL: B předpokládané příjmy a výdaje účtu 182 (cash flow) stav účtu k 31.12.2013 v tis. Kč 11 441,39 Kč
PŘÍJMY:
14 860 tis. Kč
tržby z prodeje majetku
14 300 tis. Kč
o splátky kupních cen v rámci doprivatizace (celé domy) o splátky kupních cen v rámci doprivatizace (bytové jednotky) ostatní příjmy (úroky z bankovního účtu)
12 000 tis. Kč 2 300 tis. Kč 560 tis. Kč
VÝDAJE:
8 715 tis. Kč
podíl účtu 182 na dani z příjmů
1 600 tis. Kč
poplatky z bankovního účtu
15 tis. Kč
daň z převodu nemovitostí
100 tis. Kč
převody do hlavní činnosti
7 000 tis. Kč
investiční výdaje: o ORJ OŠK – rekonstrukce šaten a suterénu ZŠ Korunovační
7 000 tis. Kč
CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: ROZDÍL:
14 860 tis. Kč 8 715 tis. Kč + 6 145 tis. Kč
! nezapočítán dlouhodobý závazek vzniklý v roce 2012 na přímé krytí rekonstrukce Vodárenská věže ve výši 11 243,7 tis. Kč !
7
Příloha č. 1 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. 0078/14-R ze dne 04.022014 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. 0011/14-Z ze dne 17.02.2014
ODDÍL: C předpokládané výnosy a náklady VHČ OMA Výnosy tržby z prodeje služeb 64 600 tržby z prodeje majetku 51 179 ostatní výnosy 1 250 Výnosy celkem 117 029 Náklady služby a opravy 41 320 daně a poplatky 8 000 ostatní náklady 800 mzdové náklady 10 310 odpisy HIM 1 000 zůstatkové ceny HIM 1 500 Náklady celkem 62 930 hospodářský výsledek před zdaněním 54 099 předpokládaná daňová povinnost hospodářský výsledek Převody do hlavní činnosti (SR 2014) ORJ OMA -změna systému vzduchotechniky Fr. Křížka 11 1 200 ORJ OŠK - rekonstrukce šaten a suterénu ZŠ Korunovační 7 000 ORJ OŽP - úklid chodníků, odvoz odpadků 19 550 ORJ OŠK - pojištění škol 450 Převody z VHČ do hlavní činnosti celkem 28 200 * částky jsou uvedeny v tis. Kč
8
SF celkem 23 400 88 000 51 179 1 250 2 500 24 650 141 679 27 450 800
28 250 - 3 600
68 770 8 000 1 600 10 310 1 000 1 500 91 180 50 499 10 100 40 399 1 200 7 000 19 550 450 28 200
