Nastavení Helios Fenix pro účtování na přelomu roku 2016 a 2017, roční uzávěrka

Nastavení Helios Fenix pro účtování na přelomu roku 2016 a 2017, roční uzávěrka

HELIOS Fenix

1

Závěrka 2016 a otevření 2017

1 Obsah 1

Nastavení v úloze Účetnictví pro současné účtování v novém roce ....................................................... 3

2

Postup nahrání číselníků při jejich změně ............................................................................................... 4

3

4

5

2.1

Změna předpisu .............................................................................................................................. 4

2.2

Nahrání číselníku syntetických a analytických účtů........................................................................ 5

2.3

Nahrání dalších číselníků ................................................................................................................ 6

Nastavení pro následující rok v dalších úlohách...................................................................................... 7 3.1

Kniha došlých faktur ....................................................................................................................... 7

3.2

Kniha vydaných faktur .................................................................................................................... 8

3.3

Objednávky ..................................................................................................................................... 8

3.4

Ostatní úlohy .................................................................................................................................. 8

Roční uzávěrka v účetnictví ..................................................................................................................... 8 4.1

Závěrečné zápisy (ZZ)...................................................................................................................... 9

4.2

Konečný účet rozvažný ................................................................................................................... 9

4.3

Generování počátečních stavů ....................................................................................................... 9

4.4

Meziroční převody .......................................................................................................................... 9

Co by mělo předcházet roční účetní závěrce v Účetnictví..................................................................... 10 5.1

Uzávěrka v Majetku ...................................................................................................................... 10

5.2

Uzávěrka ve Skladu ....................................................................................................................... 10

5.3

Opravné položky v Knize vydaných faktur .................................................................................... 10

5.4

Opravné položky v Pohledávkách ................................................................................................. 10

5.5

Uzávěrka v Pohledávkách ............................................................................................................. 10

Doporučení a počáteční předpoklady ....................................................................................................... 11 Kontroly prováděné před uzávěrkou......................................................................................................... 11 Nejčastější způsoby opravy dat na kartě pohledávky ........................................................................... 11 Ztráta vazby na kartu v archivu ............................................................................................................. 12 Zůstatky z minulých let chybně označeny "vykřičníkem"...................................................................... 12 Chybně uvedené předpisy či splátky ..................................................................................................... 12 Uzávěrka .................................................................................................................................................... 12 Volby průvodce, které ovlivňují průběh uzávěrky a zobrazované informace ....................................... 12 Opravné funkce ..................................................................................................................................... 13 Provedení uzávěrky ............................................................................................................................... 13 Kontroly po uzávěrce................................................................................................................................. 15

HELIOS Fenix

2


1 Nastavení v úloze Účetnictví pro současné účtování v novém roce 

Nástroje – Změna roku, vybrat rok 2017

Obrázek 1 změna období

Obrázek 2 otevřená 2 období



Nástroje – Kopie číselníků (případné dotazy potvrdit). Touto funkcí se přesunou číselníky z aktuálního roku do následujícího. Do této funkce je zahrnuto i kopírování předpisů.

Obrázek 3 Kopie číselníků



Nástroje – Definice řad dokladů – Data – Převod z loňského roku – Za všechny úlohy. Pokud se nebudou řady měnit, nechat tak.

HELIOS Fenix

3


Obrázek 4 převod číselných řad



Pokud jste plátci DPH, potom je ještě potřeba převést číselník DPH.

Obrázek 5 Převod číselníku DPH do dalšího roku

2 Postup nahrání číselníků při jejich změně Při legislativních změnách je potřeba aktualizovat měněné číselníky, nejčastěji účetní, případně rozpočtový předpis, číselník syntetických a analytických účtů, pro rozpočtové organizace číselník oddílů a paragrafů a položek.

2.1 Změna předpisu 2.1.1

Účetní předpis

Účetnictví – úloha – účetní předpisy, potom z horního menu Data – Příjem předpisu

Obrázek 6 nahrání nového předpisu

Rozkliknout u vstupního souboru a vybrat odpovídající účetní předpis. Nyní jsou předpisy umístěné přímo v adresáři úlohy (…:\Program Files (x86)\PVT\Fenix\Ekf\Uca). Pro účetní předpis je soubor konstruován jako UPxx_TYP_rrrr_yy.txt, kde xx je číslo předpisu (01 pro USC, 05 pro PO), TYP = právě USC nebo PO, rrrr=rok, yy=pořadí předpisu v daném roce. Pokud používá organizace USC účtování rozpočtové skladby v pokladně, musí mít nahraný i odpovídající předpis (UP01_USC_POK_RSKL_rrrr_01.TXT). Po potvrzení vybraného předpisu se doplní výběr do názvu souboru a dáme Příjem. Program se dotáže, zda má HELIOS Fenix

4


vymazat stávající předpis a nahrát nový. Dáme ano. Program provede nahrání a zobrazí hlášení o provedení nahrání předpisu. Po změně předpisu je určitě vhodné spustit kontrolu na předpis, pokud jste před změnou předpisu účtovali. V úloze Účetnictví – Nástroje – Kontroly – Kontroly na předpis. Zde označit, co se má kontrolovat (účetní doklady, počáteční stavy,…).

Obrázek 7 Kontrola na předpis

Pokud používáte šablony, potom zkontrolovat na účetní předpis i šablony. Kontrola se vyvolá nad šablonami Data – kontrola na předpis.

Obrázek 8 Kontrola na předpis

Pokud se objeví chyby, šablony upravit. 2.1.2

Rozpočtový předpis

Rozpočet – úloha – rozpočtový předpis, potom z horního menu Data – Příjem předpisu Další postup je stejný jako u nahrání účetního předpisu, jen vybíráte z adresáře RUV (…:\Program Files (x86)\PVT\Fenix\Ekf\Ruv) a název je konstruován jako RPxx_TYP_rrrr_yy.txt.

2.2 Nahrání číselníku syntetických a analytických účtů Všechny další číselníky se nahrávají v úloze Účetnictví. HELIOS Fenix

5


Číselníky – Syntetické a analytické účty, z horního menu Data – Příjem Su ze souboru.

Obrázek 9 Nahrání aktualizovaného číselníku SU AU

Výběr opět z adresáře úlohy Uca.

Obrázek 10 výběr souboru k načtení

Číselník se kontroluje, je-li prázdný, pokud ne, je vyvolána hláška, zda chceme stávající číselník vymazat – dáme ano. Dále následuje kontrola, zda má číselník pořízenou analytiku. Pokud ano, tak se objeví další hláška s dotazem, zda chceme stávající au zachovat. Obvykle potvrdíme, že ano.

Obrázek 11 dotaz před nahráním číselníku

Další je informace, že akce byla provedena.

2.3 Nahrání dalších číselníků Číselníky oddílů a paragrafů a Číselník položek se nahrávají stejným způsobem jako Číselník syntetických a analytických účtů. HELIOS Fenix

6


Při změně účetní věty pro následující rok je nutné současně změnit předpis pro následující rok. Po změně účetní věty je třeba znovu nahrát kontrolní předpisy.

3 Nastavení pro následující rok v dalších úlohách 3.1 Kniha došlých faktur 3.1.1

Nastavení knih

Nově lze také pořídit knihu pro další rok převodem knihy aktuálního roku. Pokud je zavedeno více knih, převést lze všechny nebo vybrat pro převod jen některé.

Obrázek 12 převedení knihy došlých faktur

Obrázek 13 výběr knih pro převod

3.1.2

Převod správců rozpočtu

Pokud jsou knihy převedené do dalšího roku, postavíme se do nové knihy a ještě je potřeba převést správce rozpočtu. Nástroje – Převod správců rozpočtu

HELIOS Fenix

7


Obrázek 14 výběr roku

Následuje dotaz, zda chcete převést všechny správce rozpočtu, potvrdíte. Po převodu správců rozpočtu do nového období a před začátkem pořízení první faktury je možné změnit nastavení definice komponent pro správce rozpočtu. Lépe řečeno, pokud potřebujete definici rozšířit, to lze kdykoliv. Ale když chcete definici zúžit, lze to udělat jen na začátku roku před pořízením první faktury. Nastavení definice je v číselníku Správce rozpočtových prostředků a z horního menu Správci RP – Výběr komponent pro správce rozpočtu. 3.1.3

Kopie číselníku Účetní protizápis faktur

Pro rozpočtové organizace je ještě potřeba převést číselník Účetní protizápis faktur, případně Účetní protizápis faktur – faktury. Číselníky – Účetní protizápis faktur – z horní nabídky Protizápis – Převod číselníku, zadat rok - 2017 3.1.4

Kopie číselníku Účetní protizápis faktur – zálohy

Pokud používáte protizápisy i pro zálohy, postupujte stejně jako u bodu 4.1.3.

3.2 Kniha vydaných faktur Pro převod knih vydaných faktur do nového roku platí stejný postup jako pro došlé faktury – viz bod 4.1.1.

3.3 Objednávky Pro knihu objednávek pro rok následující se musí nová kniha pořídit, zde není žádné kopírování či převod.

3.4 Ostatní úlohy V ostatních úlohách Helios Fenix není potřeba žádná nastavení dělat.

4 Roční uzávěrka v účetnictví Je-li aktuální účetní období 13, je měsíční uzávěrka nahrazena volbami roční účetní závěrky. Období 13 je pomocné účetní období pro zpracování všech kroků roční závěrky. I na přelomu roku lze v úlohách HELIOS Fenix účtovat do následujícího období. V Účetnictví je ve volbě Nástroje, Změna roku v období 7 až 13 dostupný následující rok, při této volbě se automaticky založí číselník majitelů pro následující rok. Před začátkem účtování v následujícím roce je nutné spustit funkci Kopie číselníků, ta připraví číselníky a předpisy pro nový rok, ty je pak možné aktualizovat. (Popsáno výše).

HELIOS Fenix

8


Při provádění funkcí roční účetní závěrky (stejně jako při měsíční závěrce) je nutné zajistit, aby nikdo nepracoval v úlohách, kde se účtuje. Funkce roční závěrky jsou zpřístupňovány postupně, po dokončení předchozích povinných kroků. Roční účetní závěrka v nové účetní osnově platné pro ÚSC a PO od roku 2010 obsahuje následující kroky: Závěrečné zápisy, Konečný účet rozvažný, Generování počátečních stavů a Meziroční převody. V každém kroku roční závěrky jsou doplněny výpisy kontrolních hodnot:  

  

S30A Závěrečné zápisy obsahuje součty pro kontrolu na hospodářský výsledek z Výsledovky, na účtu 493 30 je hlavní činnost, na 493 00 hospodářská činnost Výpisy S30B Konečný účet rozvažný, S33B Opis vygenerovaných počátečních stavů a S33A Počáteční účet rozvažný obsahují součty pro kontrolu na Rozvahu a také součty pro kontrolu vyrovnanosti podrozvahových účtů nevyrovnaný účet 492 resp. 491 znamená chybu účtování rozdíl vůči Rozvaze, Aktiva <> Pasiva – >> chyba je v datech uživatele (nepřípustný účet, nevynulovaný účet apod. ) křížově nevyrovnané hodnoty účtu 492 resp. 491 a součtu obratů znamenají chybu algoritmu uzávěrky

Při přechodu do nového roku se provádí kontrola na změnu účetní věty v následujícím roce, případná změna musí být provedena buď před generováním počátečních stavů, nebo až po dokončení roční uzávěrky. Před generováním počátečních stavů je provedena kontrola, zda jsou sestaveny výkazy v období 13; uživatel je upozorněn, pokud výkazy neexistují, ale lze pokračovat. Některé ukazatele výkazů z posledního období uzavíraného roku budou převzaty do sloupce Minulé období odpovídajících výkazů ROZ, VYS a PRI pro následující rok; s tímto vědomím je potřeba provádět kontroly výkazů na konci roku, doporučujeme v období 13

4.1 Závěrečné zápisy (ZZ) V tomto kroku dochází k uzavření účtové třídy 5 a 6 a některých účtů pro OSS. Po vytištění a kontrole opisu dokladu se závěrečnými zápisy vydá uživatel pokyn k jeho zaúčtování. Dále se v této funkci také kontrolují zůstatky účtů, které zavírá uživatel. Následují kontroly, sestavení a předání výkazů.

4.2 Konečný účet rozvažný Uživatel získá sestavu S30B Konečný účet rozvažný o uzavření účetních knih. Tento krok lze opakovat.

4.3 Generování počátečních stavů Funkce vytváří kontrolní sestavu S33B Opis vygenerovaných počátečních stavů pro následující rok. Jde o přípravný krok, který lze opakovat. Pro organizace územních samosprávných celků je možno zvolit úpravu vygenerovaných poč. stavů, a to pomocí odpovědi na dotaz: Výběr organizací pro nulování komponent u účtu 231 a 236: implicitně zachovat – bílá pole, nulovat – červená pole

4.4 Meziroční převody Poslední krok roční uzávěrky, po jeho provedení dojde pro všechna IČO v databázi, pro která se pořizují obraty (Vstup dat = 1) k vygenerování počátečních stavů do období 01 následujícího roku a k posunu do nového období. Dojde také k přepočtu stavů, zaúčtují se dříve pořízené účetní doklady a rozpočtová opatření v období 01.

HELIOS Fenix

9


Výstupem funkce je výpis S33A Počáteční účet rozvažný, dvouřádkový výpis všech kont s otevíracím účtem 491. Výpis S33A Počáteční účet rozvažný je v novém roce dostupný u formuláře Počáteční stavy, do pozdějšího opisu jsou zahrnuty i opravy počátečních stavů provedené uživatelem. Po vygenerování počátečních stavů se provede kopie číselníků příslušejících ke komponentám uživatelské účetní věty a kopie některých dalších číselníků (odvětví, UZMF, programy apod.) a také kopie kontrolních předpisů do aktuálního roku. Ke kopírování dojde pouze tehdy, když je cílový číselník prázdný. Roční uzávěrku lze zrušit funkcí v menu Nástroje a vrátit se do posledního období předchozího roku. Všechny funkce roční účetní závěrky jsou obdobně zpracovány i pro jiné typy organizací včetně přiřazení sestav a uvedení kontrolních součtů.

Archivace: Doporučujeme provedení úplné zálohy databáze správcem IS před meziročními převody. Zobrazit data za uzavřené období je možné v úloze Rozpočet, Účetnictví a Výkaznictví po volbě funkce Nástroje, Změna roku. Při výběru staršího období je možné data prohlížet prostřednictvím sestav i zobrazovacích formulářů.

5 Co by mělo předcházet roční účetní závěrce v Účetnictví 5.1 Uzávěrka v Majetku Uzávěrka v majetku provádí na konci roku stejné činnosti jako při měsíční uzávěrce. Až roční uzávěrkou se mažou vyřazené položky dlouhodobého majetku z aktivní evidence. Pokud v majetku sledujete DPH, potom je potřeba před uzávěrkou prosince udělat roční zpracování nároku na odpočet DPH.

5.2 Uzávěrka ve Skladu Je to měsíční uzávěrka, žádné zvláštní operace se nedělají. Pokud je v parametrech majitele úlohy nastaveno Mazání karet s roční kontrolou dokladů, dojde k vymazání karet bez pohybu.

5.3 Opravné položky v Knize vydaných faktur Opravné položky vystavujeme na faktury neuhrazené po splatnosti. Opravné položky jsou rozděleny až do deseti cyklů, tedy po 10 % z nehrazené částky za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti pohledávky. O každém cyklu existuje účetní doklad. Opravné položky je možné z jakéhokoliv cyklu nastavit do stavu Ukončeno. Opravné položky je možné vystavovat pouze, pokud je definován interval pro číslování účetních dokladů o opravných položkách.

5.4 Opravné položky v Pohledávkách Podrobně popsáno v dokumentaci na wiki

5.5 Uzávěrka v Pohledávkách 5.5.1

Uzávěrka ročních poplatků

HELIOS Fenix

10


Tento text popisuje doporučený postup provedení uzávěrky ročních poplatků v modulu Pohledávky a místní poplatky pro jeden typ ročního poplatku. Je tedy nutné jej opakovat pro každý typ ročního poplatku, který se uzavírá. Tato skutečnost není dále v textu zmiňována. Během uzávěrky dochází z důvodu zajištění integrity dat k uzamykání dat na serveru. Po tuto dobu důrazně doporučujeme ukončit práci ostatních uživatelů aplikace Pohledávky a místní poplatky, protože může docházet k běhovým chybám typu Časový limit dotazu vypršel

Doporučení a počáteční předpoklady 

   

Všechny sestavy generované v průběhu uzávěrky doporučujeme uchovat pro případné pozdější dohledávání nesrovnalostí. Doporučujeme je nejen vytisknout, ale především je uchovat v počítačové podobě na nějakém vhodném místě. Je vygenerován (zadán) splátkový kalendář a číselník poplatků na následující rok Všechny pohledávky mají správně zadánu vazbu na splátkový kalendář a číselník poplatků Jsou zaúčtovány všechny předpisy a splátky Pokud jsou vytvořeny karty pohledávek do nového roku, tak na tyto karty pohledávek nebude uzávěrka prováděna. Pokud jsou zadány předpisy či splátky s datem v novém roce, budou tyto záznamy "přepojeny" ke kartám v novém roce.

Kontroly prováděné před uzávěrkou 1. Z menu Nástroje - Kontroly spustit funkci Kontrola stavu pohledávek vůči oč. platbám a zůstatkům. Vznikne sestava, která zobrazuje případné rozdíly mezi stavy pohledávek a stavem, který se vypočítává během procesu zpracování uzávěrky. Projděte zobrazené případy a podle charakteru zjištěné chyby ji opravte. Pokud se sestava nevytvořila, nebyly nalezeny žádné rozdíly. Podrobnější popis nápravy dat je uveden v kapitole Nejčastější způsoby opravy dat na kartě pohledávky 2. Vygenerujte si sestavu POH68s s tím, že do pole Nedoplatek k datu zadáte datum přelomu roku, pro který uzávěrku provádíte. Na poslední stránce se nachází součet částek za zvolený typ pohledávky. Zde by měla odpovídat částka Předpis roční + Zůstatky z min. let - Zaplaceno = Nedoplatek. Pokud tato částka nesouhlasí, je s největší pravděpodobností chyba ve špatně stanovených zůstatcích z minulých let. V tomto případě postupujte podle dalšího bodu. V opačném případě jej můžete vynechat. 3. Z menu Nástroje spusťte funkci Přegenerování zůstatků z minulých let. Pokud budou nalezeny chyby, bude zobrazena sestava s rozdíly. Na otázku Zapsat změny do databáze? odpovězte NE!!! Projděte karty pohledávek, které jsou uvedeny v sestavě, a podle charakteru zjištěných chyb je napravte. Bližší popis je uveden v kapitole Nejčastější způsoby opravy dat na kartě pohledávky 4. V případě, že opravujete nějaké zjištěné chyby v datech, postup kontroly uvedený výše znovu zopakujte. Nejčastější způsoby opravy dat na kartě pohledávky

Chybu na konkrétní kartě lze nejčastěji identifikovat na základě zobrazení stavu pohledávky (na kartě pohledávky tlač. Stav pohl.. Zde jsou uvedeny všechny předpisy a splátky spolu s jejich zůstatky v podobě, v jaké se zahrnují do výpočtu. Pokud jsou zde zobrazeny předpisy pouze z letošního roku a vím, že pohledávka existovala i v minulém roce, tak je zřejmé, že došlo ke ztrátě vazby na kartu v archivu.

HELIOS Fenix

11


Ztráta vazby na kartu v archivu

Z karty pohledávky spustit funkci Pře generování vazeb na archivní roky z menu Pohledávka Archiv dlužníka. Tato funkce obnoví vazby na archivní roky mezi identickými variabilními symboly na základě shody alespoň jednoho z uvedených údajů:  

Rodné číslo Text na hlavičce karty pohledávky

Zůstatky z minulých let chybně označeny "vykřičníkem"

Pokud jsou do výpočtu stavu pohledávky zahrnuty předpisy typu Zůstatek z min. let a nemá tomu tak být, pak je potřeba nalézt příslušný předpis, na něm stisknout pravé tlač. myši a na zobrazeném menu vybrat funkci Pracovat jako se zůstatkem. Funkce s opačným efektem, tedy aby systém tento zůstatek do výpočtu zahrnul, je označena Pracovat jako s běžným předpisem Chybně uvedené předpisy či splátky

V systému mohou být omylem či chybou vloženy předpisy či splátky s chybnou částkou či mohou některé údaje úplně chybět nebo naopak přebývat. V tomto případě se musí postupovat velmi obezřetně s ohledem na to, jak se má tato oprava projevit v účetnictví. Nezaúčtované předpisy či splátky lze vymazat, zaúčtované nikoliv. 



Pokud je potřeba provést změnu tak, aby se projevila i v účetnictví, je potřeba na kartě v běžném roce vytvořit předpis vhodného typu s částkou, která stav karty srovná na požadovanou částku. Tato změna se pak přenese do účetnictví. Pokud je z pohledu účetnictví vše v pořádku a je potřeba provést opravu pouze v modulu Pohledávky a místní poplatky, lze pro tento účel do karty archivního roku vložit opravný předpis typu "Q". Tento speciální druh předpisu se nepřenáší do účetnictví.

Uzávěrka Následující obrázek zobrazuje podobu průvodce uzávěrkou ročních poplatků.

Volby průvodce, které ovlivňují průběh uzávěrky a zobrazované informace  Uzavíraný roční poplatek: Zde se určuje, jaký poplatek HELIOS Fenix

12


    



Uzavíraný rok: Zobrazuje informaci, jaký rok se pro vybraný poplatek bude uzavírat Účtování v následujícím roce: Zobrazuje informaci o tom, jakým způsobem je pro vybraný typ poplatku navoleno účtování Naplnit spec. symbol: Zde je možné zadat hodnotu specifického symbolu, která bude vyplněna do nově vytvářených karet Vytvářet zůstatky z min. let: Zaškrtnutí určuje, že se budou do nového roku vytvářet předpisy typu zůstatek z min. let, které indikují počáteční stavy (přeplatky/nedoplatky přenášené do nového roku) Provést rozpis oč. plateb: Zaškrtnutí volby určuje, že se do nového roku provede rozpis očekávaných plateb (předpisů pohledávek). Rozpis se provede v závislosti na nastavení parametr Nepoužívat číselník roč. poplatků na vybraném typu poplatku. Způsob provedení rozpisu očekávaných plateb je podrobněji popsán v textu pod touto volbou. Naplnit CID = 1...: Zaškrtnutím této volby se u rozepsaných očekávaných plateb provede jejich označení jako zaúčtovaných s hodnotou fiktivního CID = 1. Jako datum zaúčtování bude uveden aktuální datum. Tato volba je přístupná pouze tehdy, pokud je pro vybraný typ poplatku nastaven způsob účtování V úloze s pořízením CID

Opravné funkce

 Přiřadit poplatek Tato funkce slouží k nápravě datových nesrovnalostí z pohledu vazby na poplatky. Po stisknutí tlačítka se řiďte zobrazenými instrukcemi.

 Oprava chybných vazeb Pohledávka - Splátka Bližší popis této funkce najdete v uživatelské příručce modulu ve stejnojmenné kapitole. Provedení uzávěrky

Následující kroky je nutné provádět v uvedeném pořadí. Pokračování na další krok je umožněno až po úspěšném provedení aktuálního kroku. 1. Nastavte volby provedení uzávěrky podle kapitoly Volby průvodce, které ovlivňují průběh uzávěrky a zobrazované informace 2. Stiskněte tlačítko Přiřadit poplatek 3. Pokud je v nastavení vybraného typu poplatku (typu pohledávky) zapnuta volba Nepoužívat číselník ročních poplatků, následující volby jsou nepřístupné a je možné pokračovat bodem Uzávěrka 4. Kontrola ročních poplatků: Je provedena kontrola existence číselníku ročních poplatků pro uzavíraný rok a rok následující. Není-li některý z nich nalezen, pak je zobrazen formulář ročních poplatků, ve kterém lze příslušný číselník vygenerovat.

HELIOS Fenix

13


5. Vazba ročních poplatkú: Spuštěním jsou ke každé kartě zvoleného typu pohledávky vytvořeny vazby mezi kartou pohledávky a číselníkem poplatků pro příští rok. 6. Kontrola platebních kalendářů: Pokud není kalendář pro aktuální rok nebo rok následující nalezen, pak je uživateli dána možnost chybějící kalendář vygenerovat.

7. Počet splátek: Zobrazí se formulář pro nastavení počtu splátek uzavíraného typu pohledávky. Nastavení počtu je provedeno podle stavu v roce, který je možné zvolit v zobrazeném výběrovém formuláři.

HELIOS Fenix

14


8. Uzávěrka: Do okamžiku stisknutí tohoto tlačítka a následnému potvrzení akce se žádné uzávěrkové operace neprovádějí! Zobrazené hlášení obsahuje informace o zjištěných nestandardnostech. V případě, že je zjištěn stav, který neumožňuje uzávěrku provést, nelze v činnosti pokračovat a je nutné nejprve tyto stavy odstranit! Na konci provádění uzávěrky je zobrazena kontrolní sestava. Po jejím vygenerování je zobrazen dotaz, zda změny provedené uzávěrkou zapsat do databáze. Pokud zvolíte volbu Ne, pak se žádné změny v aplikaci nepromítnou a data budou navrácena do podoby před stiskem tlačítka Uzávěrka.

Kontroly po uzávěrce 1. Vygenerujte si sestavu POH68s s tím, že do pole Nedoplatek k datu zadáte datum přelomu roku, pro který prováděli uzávěrku. Na poslední stránce se nachází součet částek za zvolený typ pohledávky. Pokud jste v parametrech provádění uzávěrky nezrušili zaškrtnutí volby Vytvářet zůstatky z minulých let, pak má souhrn zůstatků v této sestavě odpovídat nedoplatku ze stejné sestavy vytvořené před uzávěrkou. 2. Vygenerujte sestavu POH 50 – Plátci a pohledávky s výběrem volby Z – zemřelí. Na sestavě uvedené variabilní symboly zkontrolovat, zda nedošlo k předepsání poplatkové povinnosti těmto osobám. U těchto osob by měl být uveden pouze přeplatek či nedoplatek. Podle situace je potřeba odřadit plátce ze skupiny poplatníků, či přeřadit skupinu k někomu jinému. Automaticky se to vždy neprovádí.

HELIOS Fenix

15


Nastavení Helios Fenix pro účtování na přelomu roku 2016 a 2017, roční uzávěrka

Recommend Documents