Vision Praha s.r.o.
strana 1
Ukončení roku 2016 a přechod na účtování v roce 2017 V dokumentaci k Vision32 jsou informace k ukončení roku v nápovědě http://www2.vision.cz/help32/tch_ukonceni_a_zahajeni_ucetniho_roku.htm http://www2.vision.cz/help32/index.html?tch_postup_ukoneeni_roku_v_systemu.htm Nápověda je poměrně obsáhlá, případné číslovky roku starého zaměňte rokem 2016 a nového rokem 2017. U výkazů účetní závěrky jsou jsou změny poměrně obsáhlé a najdete je v sestavě : Účetnictví\Závěrkové\Závěrka - Rozvaha+výkaz zisku a ztráty od roku 2016. Pro správnost výkazů pro rok 2016 jste už začátkem roku účtovali na nové účty: (použijte odkaz: „změny v účetnictví (513/1992 S.b. a vyhláška 500/2002 S.b.)“ http://www2.vision.cz/help32/index.html?tch_ukonceni_a_zahajeni_ucetniho_roku.htm
V reportech je výkaz pro rok 2016 pro podnikatele připravený a čekáme na e-podporu daňové správy na vydání XML struktury pro předání výkazů pro přiznání k dani z příjmů za rok 2016. Sestavu účetní závěrky pro podnikatele za rok 2016 najdete v sestavách: Účetnictví/Závěrkové/Závěrka - Rozvaha+výkaz zisku a ztráty od roku 2016
Možnost zvolit rozsah:
Vynechat tisk nulových řádků:
Přepočet cizí měnou:
Zvolit zaokrouhlení:
Jazyk: Předmět podnikání: Další možnosti: Provádět kontroly – má význam jen v uzávěrkovém období (12/2016) Upravit počáteční stav – pokud přecházíte na účtování z jiného systému a nesedí zaokrouhlení; Tisknout i hodnoty přiřazených účtů – vytiskne řádek výkazu a pod něj řádky
Vision Praha s.r.o.
strana 2
kumulované hlavní knihy; Zobrazit tabulku pro přenos – zobrazenou tabulku lze vložit do schránky Windows (označit CTRL-A, kopírovat CTRL-C a vložit do tabulkového procesoru CTRL-V. Náplň jednotlivých řádků- uváděná konta jsou jen odkaz do účtové osnovy Vision, tyto kódy přiřazujete ke svým kontům, na číslování je povinné pouze pro účtové skupiny: Rozvaha pro podnikatele Aktiva řádek AKTIVA A. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.2.1. B.I.2.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.5.1. B.I.5.2. B.II. B.II.1. B.II.1.1 B.II.1.2 B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.4.1. B.II.4.2. B.II.4.3. B.II.5. B.II.5.1. B.II.5.2. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. B.III.7.1. B.III.7.2. C. C.I. C.I.1.
číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Text AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Ocenitelná práva - Software - Ostatní ocenitelná práva Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na DNM a nedokonče11 ný dlouhodobý nehmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 12 nehmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý nehmotný 13 majetek 14 Dlouhodobý hmotný majetek 15 Pozemky a stavby 16 - Pozemky 17 - Stavby 18 Hmotné movité věci a jejich soubory 19 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 20 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 21 - Pěstitelské celky trvalých porostů 22 - Dospělá zvířata a jejich skupiny 23 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na DHM a nedokonče24 ný dlouhodobý hmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 25 hmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý hmotný 26 majetek 27 Dlouhodobý finanční majetek 28 Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovláda29 jící osoba 30 Podíly - podstatný vliv 31 Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 32 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 33 Zápůjčky a úvěry - ostatní 34 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 35 - Jiný dlouhodobý finanční majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 36 finanční majetek 37 Oběžná aktiva 38 Zásoby 39 Materiál
kód Vision Brutto A.+B.+C.+D. 353 B.I.+B.II.+B.III. B.I.1. .. B.I.5. 012 B.I.2.1+B.I.2.2. 013 011,'014 015 018,'019
kód Vision Korekce
072,'0912 073,'0913 074,'0914,'071,'0911 '075,'0917 078,'079,'0915,'0916
B.I.5.1+B.I.5.2. 051
0951
041 B.II.1. .. B.II.5. B.II.1.1+B.II.1.2. 031 021 022 097 B.II.4.1. .. B.II.4.3. 025 026 028,'029,'032
093
0921 081,'0922 082,'0923 098 085,'0924 086,'0925 088,'089,'0926,'0927
B.II.5.1+B.II.5.2. 052
0952
042 B.III.1. .. B.III.7. 061
094
066 063,'065 064 062 067 B.III.7.1.+B.III.7.2. 043,'069
0964 0963 0968 0962 0965
053 C.I. .. C.IV. C.I.1. .. C.I.5. 111,112,119
0953
096,'0961
0967,'0966
191
Vision Praha s.r.o.
strana 3
C.I.2. C.I.3. C.I.3.1. C.I.3.2. C.I.4.
40 Nedokončená výroba a polotovary 41 Výrobky a zboží 42 - Výrobky 43 - Zboží 44 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
121,122 C.I.3.1.+C.I.3.2. 123 131,132,139 124
192,193
C.I.5. C.II. C.II.1. C.II.1.1.
3143,118,128,138,151, 152,153 C.II.1. + C.II.2. C.II.1.1. .. C.II.1.5. 3112,3122,3132,3152
39101,197,198,199
C.II.1.2. C.II.1.3. C.II.1.4. C.II.1.5. C.II.1.5.1. C.II.1.5.2. C.II.1.5.3.
45 Poskytnuté zálohy na zásoby 46 Pohledávky 47 -Dlouhodobé pohledávky 48 - Pohledávky z obchodních vztahů - Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 49 osoba 50 - Pohledávky - podstatný vliv 51 - Odložená daňová pohledávka 52 - Pohledávky - ostatní 53 - Pohledávky za společníky 54 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy 55 - Dohadné účty aktivní
3513 3514,3522 481 když je >0 C.II.1.5.1. .. C.II.1.5.4. 3542,3552,3582 3142 3881
39104 39105
C.II.1.5.4. C.II.2.
56 - Jiné pohledávky 57 -Krátkodobé pohledávky
3352, 3712, 3742, 3752, 3762, 3782 + 3732 když je >0 C.II.2.1. .. C.II.2.4.
C.II.2.1.
58
311,3111,3113,312,3121,313,3131,315,3151,3153 39107
C.II.2.2. C.II.2.3. C.II.2.4.
- Pohledávky z obchodních vztahů - Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 59 osoba 60 - Pohledávky - podstatný vliv 61 - Pohledávky - ostatní
351,3511 3512,3521 C.II.2.4.1. .. C.II.2.4.6.
39112 39113
C.II.2.4.1.
62
354,3541,355,3551,358, 3581 + 398 když je >0
39108
C.II.2.4.2.
- Pohledávky za společníky - Sociální zabezpečení a zdravotní 63 pojištění
39109
C.II.2.4.3. C.II.2.4.4.
64 65
- Stát - daňové pohledávky - Krátkodobé poskytnuté zálohy
336>0 (341,3411,3412,3413)>0 + 342 >0 + 343 >0 + 345 >0 314,3141
C.II.2.4.5.
66
- Dohadné účty aktivní
388,386 + (393,394,395,3953,396, 397)>0
C.II.2.4.6. C.III. C.III.1. C.III.2. C.IV. C.IV.1.
67 68 69 70 71 72
- Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba Ostatní krátkodobý finanční majetek Peněžní prostředky Peněžní prostředky v pokladně
335,3351,371,3711,374, 3741,375,3751,376,3761, 378,3781 + (373,3731)>0 39114 C.III.1.+C.III.2 258 292 251,253,256,257,259 291,2911,2912,293 C.IV.1.+C.IV.2 211,213,261,2611,2612
C.IV.2. D. D.1. D.2. D.3.
73 74 75 76 77
Peněžní prostředky na účtech Časové rozlišení aktiv Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období
222,2613,2614 + 221dle rozhodnutí (mínus analytiky mohou být v pasivech D.1. .. D.3. 381 382 385
194 196 195
391,39102
39103 39116
39106
39110,39111 39115
Vision Praha s.r.o.
strana 4
Rozvaha pro podnikatele Pasiva řádek
číslo řádku
text
kód osnovy Visison
'PASIVA'
78 PASIVA CELKEM
A+BC+D
'A.'
79 Vlastní kapitál
A.I. .. A.VI.
'A.I.'
80 Základní kapitál
A.I.1. .. A.I.3.
'A.I.1.'
81 Základní kapitál
411,491
'A.I.2.'
82 Vlastní podíly (-)
252
'A.I.3.'
83 Změny základního kapitálu
419
'A.II.'
84 Ážio a kapitálové fondy
A.II.1.+A.II.2.
'A.II.1.'
85 Ážio
412
'A.II.2.'
86 Kapitálové fondy
null
'A.II.2.1.'
87
- Ostatní kapitálové fondy
413
'A.II.2.2.'
88
- Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
414
'A.II.2.3.'
89
- Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch korporací (+/-)
418
'A.II.2.4.'
90
- Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)
417
'A.II.2.5.'
91
- Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)
416
'A.III.'
92 Fondy ze zisku
A.III.1.+A.III.2.
'A.III.1.'
93 Ostatní rezervní fondy
421,422
'A.III.2.'
94 Statutární a ostatní fondy
423,427
'A.IV.'
95 Výsledek hospodaření minulých let (+/-)
A.IV.1. .. A.IV.3.
'A.IV.1.'
96 Nerozdělený zisk minulých let
428
'A.IV.2.'
97 Neuhrazená ztráta minulých let (-)
429
'A.IV.3.'
98 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)
426
'A.V.'
99 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)
výpočet
'A.VI.'
100 Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)
3652
'B.+C.'
101 Cizí zdroje
B.+C.
'B.'
102 Rezervy
B.1. .. B.4.
'B.1.'
103 Rezerva na důchody a podobné závazky
452
'B.2.'
104 Rezerva na daň z příjmů
4592,453
'B.3.'
105 Rezervy podle zvláštních právních předpisů
451
'B.4.'
106 Ostatní rezervy
454,459,4591
'C.'
107 Závazky
C.I.+C.II.
'C.I.'
108 Dlouhodobé závazky
C.I.1. .. C.I.9.
'C.I.1.'
109 Vydané dluhopisy
C.I.1.1.+ C.I.1.2.
'C.I.1.1.'
110
- Vyměnitelné dluhopisy
4733,2554
'C.I.1.2.'
111
- Ostatní dluhopisy
473,4731,2551
'C.I.2.'
112 Závazky k úvěrovým institucím (Bankovní úvěry dlouhodobé)
461,4611
'C.I.3.'
113 Dlouhodobé přijaté zálohy
475,4751
'C.I.4.'
114 Závazky z obchodních vztahů
477,4784,4797
'C.I.5.'
115 Dlouhodobé směnky k úhradě
478,4781
'C.I.6.'
116 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
471,4711
'C.I.7.'
117 Závazky - podstatný vliv
4712,4721
'C.I.8.'
118 Odložený daňový závazek
481 <0
'C.I.9.'
119 Závazky - ostatní
C.I.9.1. .. C.I.9.3.
Vision Praha s.r.o.
strana 5
'C.I.9.1.'
120
- Závazky ke společníkům
3641,3651,3661,3671,3681
'C.I.9.2.'
121
- Dohadné účty pasivní
3891
'C.I.9.3.'
122
- Jiné závazky
474,4741,479,4791,3722, 3772,3792 + 3732<0
'C.II.'
123 Krátkodobé závazky
C.II.1.+ C.II.8.
'C.II.1.'
124 Vydané dluhopisy
C.II.1.1.+ C.II.1.2.
'C.II.1.1.'
125
- Vyměnitelné dluhopisy
2555,2412,4734
'C.II.1.2.'
126
- Ostatní dluhopisy
2553,2411,4733
'C.II.2.'
127 Závazky k úvěrovým institucím (Krátkodobé bankovní úvěry)
231,232,4612 + 221dle rozhodnutí
'C.II.3.'
128 Krátkodobé přijaté zálohy
324,3241,4752
'C.II.4.'
129 Závazky z obchodních vztahů
321,325,3251,3252,3253, 326,327,4792
'C.II.5.'
130 Krátkodobé směnky k úhradě
322,4782
'C.II.6.'
131 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
361,3611,4713
'C.II.7.'
132 Závazky - podstatný vliv
3612,362,4714,4722
'C.II.8.'
133 Závazky ostatní
C.II.8.1.+ C.II.8.7.
'C.II.8.1.'
134
- Závazky ke společníkům
364,365,366,367,368,4783, 4793 +398 <0
'C.II.8.2.'
135
- Krátkodobé finanční výpomoci
241,249,4732,2552
'C.II.8.3.'
136
- Závazky k zaměstnancům
331,333,3331,4794
'C.II.8.4.'
137
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
4795 + 336 <0
'C.II.8.5.'
138
- Stát - daňové závazky a dotace
346,347 + 341,3411,3412,3413<0 + 342<0 + 343<0 + 345<0
'C.II.8.6.'
139
- Dohadné účty pasivní
387,389 + (393,394,395,3953,396,397)<0
- Jiné závazky
372,3721,377,3771,379, 3791,3793,4742,4796 + (373,3731)<0
'C.II.8.7.'
140
'D.'
141 Časové rozlišení pasiv
D.1.+D.2.
'D.1.'
142 Výdaje příštích období
383
'D.2.'
143 Výnosy příštích období
384
Vision Praha s.r.o.
strana 6
Výkaz zisku a ztráty pro podnikatele: řádek
číslo ř.
I. II. A.
1 2 3
A.1.
4
A.2. A.3.
5 6
B. C. D. D.1.
7 8 9 10
D.2.
11
D.2.1.
12
D.2.2.
13
E.
14
E.1.
15
E.1.1.
16
E.1.2. E.2.
17 18
E.3. III.
19 20
text Tržby z prodeje výrobků a služeb Tržby za prodej zboží Výkonová spotřeba Náklady vynaložené na prodané zboží Spotřeba materiálu a energie Služby Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) Aktivace (-) Osobní náklady Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady - Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - Ostatní náklady Úpravy hodnot v provozní oblasti Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné Úpravy hodnot zásob Úpravy hodnot pohledávek Ostatní provozní výnosy Tržby z prodaného dlouhodobého majetku Tržby z prodaného materiálu
III.1.
21
III.2.
22
III.3.
23 Jiné provozní výnosy
ukod_brutto 601,602 604 A.1. .. A.3. 504 501,502,503 510,511,512,513,518 585,586,587,5871,610,611,612, 613,614 583,620,621,622,623,624 D.1.+D.2. 521,522,523
D.2.1.+D.2.2.
524,525,526 527,528 E.1. .. E.3.
E.1.1.+E.1.2.
551,557
5591 559 558 III.1. .. III.3. 641 642
644,646,648,697,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,699,6991
Vision Praha s.r.o. F.
F.1. F.2. F.3.
F.4.
F.5. *
IV. IV.1. IV.2. G.
V.
V.1.
V.2.
H. VI.
VI.1. VI.2. I. J.
J.1. J.2.
24 Ostatní provozní náklady Zůstatková cena prodaného dlouhodobého ma25 jetku Zůstatková cena proda26 ného materiálu 27 Daně a poplatky Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příš28 tích období
29 Jiné provozní náklady Provozní výsledek hospo30 daření (+/-) Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - po31 díly Výnosy z podílů - ovláda32 ná nebo ovládající osoba 33 Ostatní výnosy z podílů Náklady vynaložené na 34 prodané podíly Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 35 majetku Výnosy z ostatního DFM ovládaná nebo ovládající 36 osoba Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finanč37 ního majetku Náklady související s ostatním dlouhodobým 38 finančním majetkem Výnosové úroky a podob39 né výnosy Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná 40 nebo ovládající osoba Ostatní výnosové úroky a 41 podobné výnosy Úpravy hodnot a rezervy 42 ve finanční oblasti Nákladové úroky a po43 dobné náklady Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná 44 nebo ovládající osoba 45 Ostatní nákladové úroky a
strana 7
F.1. .. F.5.
541 542 530,531,532,536,538
552,554,555,652,654,655,657,658,659 543,544,545,546,548,5482,549, 580,581,582,584,588,589,597,599,5991 I+II+III-A-B-C-D-E-F
IV.1.+IV.2. 665,6651,669 661,6652 561
V.1.+V.2.
6654
6653,664,6671
564,5671 VI.1.+VI.2.
6621 662 574,579,674,679 J.1.+J.2.
5621 562
Vision Praha s.r.o.
strana 8
podobné náklady VII. K. * ** L. L.1. L.2. **
M. *** *
46 Ostatní finanční výnosy 47 Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospo48 daření (+/-) Výsledek hospodaření 49 před zdaněním (+/-) 50 Daň z příjmů 51 Daň z příjmů splatná Daň z příjmů odložená 52 (+/-) Výsledek hospodaření po 53 zdanění (+/-) Převod podílu na výsledku hospodaření společní54 kům (+/-) Výsledek hospodaření za 55 účetní období (+/-) Čistý obrat za účetní ob56 dobí
666,663,667,668,698 566,563,567,568,569,598 IV+V+VI+VII-G-H-I-J-K ProvVH+FinVH L.1.+L.2. 591,593,595 592,594 VH před DP
596 VH po DP I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.
Do roku 2017 přejeme všem uživatelům aplikací společnosti Vision hodně štěstí, pohody a stále dobré nálady.
