Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou Rozpočet 2015 třída 1 Daňové příjmy

paragraf

položka

strana 1

Celkem 61 819 000

1 0000 položky bez §§ 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1348 1351 1355 1361 1511

daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti daň z př. fyz. osob z podnikání daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby daň z příjmů právnických osob daň z příjmů práv. osob za obce daň z přidané hodnoty poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek rekreační poplatek za užívání veř. prostr. poplatek ze vstupného poplatek z ubytovacích kapacit poplatek za zhodnocení st. pozemku odvod výtěžku za loterie odvod výtěžku za loterie správní poplatky daň z nemovitostí

2 Nedaňové příjmy

10 000 000 400 000 1 100 000 11 000 000 3 850 000 24 000 000 2 990 000 250 000 130 000 15 000 8 000 28 000 18 000 230 000 1 400 000 1 000 000 5 400 000 13 959 400

2 2119 ostatní záležitosti těžebního průmyslu 2310 pitná voda 3314 činnosti knihovnické 3315 muzeum 3341 rozhlas a televize 3349 záležitosti sdělovacích prostředků 3392 zájmová činnost v kultuře 3419 tělovýchovná činnost 3612 bytové hospodářství 3613 nebytové hospodářství 3631 veřejné osvětlení 3632 pohřebnictví 3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí 3639 komunální služby a územní rozvoj 3725 využ. a znešk. kom. odpadu 6171 činnost místní správy 6310 obecné příjmy a výdaje 3722 komunální odpad

2 000 4 100 000 20 000 62 000 100 000 30 000 70 000 95 000 6 920 000 498 000 2 400 440 000 6 000 200 000 600 000 164 000 50 000 600 000 50 000

3639 komunální služby a územní rozvoj

50 000 5 154 000

3 Kapitálové příjmy 3 4 Přijaté dotace 4 0000 položky bez §§ 4112 dotace ze SR 4113 neinv. přij. transfery ze st. fondů 4121 neinvestič. přijaté dotace od obcí

4 600 000 274 000 280 000

Město Týnec nad Sázavou 5 Běžné výdaje

strana 2 69 960 000

5 2143 cestovní ruch 2212 silnice 2219 ost. zálež. pozemních komunikací 2221 provoz veř. siln. dopravy 2310 pitná voda 2321 odvádění a čištění odp. vod 3111 Mateřská škola 3113 Základní škola 3141 Školní jídelna 3314 činnosti knihovnické 3315 muzeum 3326 zachování a obnova kult. památek 3341 rozhlas a televize 3349 záležitosti sdělovacích prostředků 3392 zájmová činnost v kultuře 3399 ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř. 3419 tělovýchovná činnost 3421 využití volného času dětí a mládeže 3429 zájmová činnost a rekreace 3612 bytové hospodářství 3613 nebytové hospodářství 3631 veřejné osvětlení 3632 pohřebnictví 3639 komunální služby a územní rozvoj 3722 sběr a svoz kom. odpadů 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 pečovatelská služba 5212 ochrana obyvatelstva 5311 bezpečnost a veřejný pořádek (MP) 5512 požární ochrana - dobrovolná část 6112 místní zastupitelské orgány 6171 činnost místní správy 6310 obecné příjmy a výdaje 6330 převody vlastním fondům 6399 ostatní finanční operace

115 000 5 550 000 800 000 1 100 000 500 000 605 000 1 900 000 3 300 000 952 000 918 500 651 000 20 000 100 000 190 000 328 000 1 005 000 395 000 603 000 410 000 5 227 000 181 500 2 300 000 425 000 855 000 5 652 000 2 950 000 930 000 30 000 1 960 500 235 000 1 966 000 19 495 500 55 000 3 405 000 4 850 000 3 477 000

2219 ost. zálež. pozemních komunikací 2321 odvádění a čištění odp. vod 3419 tělovýchovná činnost 3421 využití volného času dětí a mládeže 3631 veřejné osvětlení 3635 územní plán 3639 komunální služby a územní rozvoj 5512 požární ochrana - dobrovolná část 6171 činnost místní správy

800 000 650 000 437 000 100 000 300 000 250 000 260 000 430 000 250 000 -7 545 400

6 Kapitálové výdaje 6

8 Financování 8 0000 položky bez §§ 8124 splátka dlouhodobého úvěru

-7 545 400

Město Týnec nad Sázavou

strana 3

Stručný přehled: 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové běžné příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Běžné přijaté dotace Příjmy celkem 5. Běžné výdaje 6. Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-) 8. Financování Saldo

61 819 000 13 959 400 50 000 5 154 000 80 982 400 69 960 000 3 477 000 73 437 000 7 545 400 -7 545 400 0

Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu. Schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM2014/3/16 dne 8.12.2014 Vyvěšeno: 21.11.2014 Sejmuto: 6.12.2014

Mgr. Martin Kadrnožka starosta města

Město Týnec nad Sázavou

strana 4

Rozpočet fondů au par položka

2015 Kon stav

Poznámka

Fond rozvoje bydlení 25 Počáteční stav k 1.1. 25 Příjmy 25 2141 příjmy z úroků 25 2420 spl. půjček od spol. vlastníků 25 2460 splátky půjček od obyvatelstva 25 Výdaje 25 5660 neinvestiční půjčky obyvatelstvu 25 Konečný stav k 31.12.

5 800 000 510 000 30 000 400 000 80 000 2 000 000 2 000 000 4 310 000

FRB FRB FRB FRB FRB FRB FRB FRB

Obřadní fond 11 Počáteční stav k 1.1. 11 Příjmy 11 4134 převody z vlastních fondů 11 Výdaje 11 5499 příspěvek zaměstnancům 11 Konečný stav k 31.12.

1 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1 000

Sociální fond 10 Počáteční stav k 1.1. 10 Příjmy 10 4134 převody z vlastních fondů 10 Výdaje 10 5169 nákup služeb 10 Konečný stav k 31.12.

1 000 165 000 165 000 165 000 165 000 1 000

Fond obnovy vodohospodářského majetku 50 Počáteční stav k 1.1. 50 Příjmy 50 4134 převody z vlastních fondů 50 Výdaje 50 6121 budovy, haly, stavby 50 Konečný stav k 31.12. Fond rozvoje a rezerv 21 Počáteční stav k 1.1. 21 Výdaje 21 6121 budovy, haly, stavby 21 Konečný stav k 31.12.

2 065 000 3 200 000 3 200 000 5 260 000 5 260 000 5 000

755 800 300 000 300 000 455 800

Obřadní fond Obřadní fond Obřadní fond Obřadní fond Obřadní fond Obřadní fond

Sociální fond Sociální fond Sociální fond - 1% z hrubých mezd Sociální fond Sociální fond Sociální fond

Fond voda Fond voda Fond voda Fond voda Fond voda dosazovák, Jílovská, zdroje Chrást Fond voda

FRR FRR FRR projekt Hlinka 2 FRR

Schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM2014/3/16 dne 8.12.2014 Vyvěšeno: 21.11.2014 Sejmuto: 6.12.2014

Mgr. Martin Kadrnožka starosta města

Město Týnec nad Sázavou

strana 5

Rozpočtový výhled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 101 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Rozpočtový rok: 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY DPH Daň z příjmů FO (závislá činnost) Daň z příjmů FO (samost. výděl. čin.) Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO (za obec) Správní poplatky Daň z nemovitostí Místní daně a poplatky 2. NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY Prodej zboží a služeb Příjmy z pronájmů Ostatní nedaňové příjmy 4. BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE Řádné dotace Mimořádné dotace BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 5. BĚŽNÉ VÝDAJE Personální výdaje Opravy a udržování Úroky Leasingové splátky Poskytnuté dotace Ostatní provozní výdaje Převody do fondů PROVOZNÍ PŘEBYTEK % na běžných příjmech 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej dlouhodobého majetku Kapitálové dotace 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Investiční nákupy Kapitál. dotace jiným subjektům KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK (+) /DEFICIT (-) 8. FINANCOVÁNÍ Čerpání úvěru (+) Splátky jistiny (-) Ostatní financování Operace řízení likvidity (+/-)* Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)* ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ Zůstatek předchozího roku - předpoklad

2015 61 819 000 24 000 000 11 100 000 400 000 11 000 000 3 850 000 1 000 000 5 400 000 5 069 000 13 959 400 3 925 000 8 777 400 1 257 000 5 154 000 4 600 000 554 000 80 932 400 69 960 000 17 350 000 7 455 000 615 000 0 15 141 500 25 993 500 3 405 000 10 972 400 14% 50 000 50 000 0 3 477 000 3 477 000 0 -3 427 000 7 545 400 -7 545 400 0 -7 545 400 0 0 0 5 000 000 5 000 000

2016 62 344 690 24 240 000 11 211 000 404 000 11 110 000 3 850 000 1 010 000 5 400 000 5 119 690 14 098 994 3 964 250 8 865 174 1 269 570 4 820 000 4 600 000 220 000 81 263 684 70 993 265 17 870 500 7 500 000 520 000 0 15 444 330 26 253 435 3 405 000 10 270 419 13% 50 000 50 000 0 3 500 000 3 500 000 0 -3 450 000 6 820 419 -6 820 419 0 -7 546 000 0 0 725 581 4 274 419 5 000 000

2017 62 875 637 24 482 400 11 323 110 408 040 11 221 100 3 850 000 1 020 100 5 400 000 5 170 887 14 239 984 4 003 893 8 953 826 1 282 266 4 820 000 4 600 000 220 000 81 935 621 71 990 801 18 406 615 7 500 000 410 000 0 15 753 217 26 515 969 3 405 000 9 944 820 12% 3 500 000 3 500 000 0 3 500 000 3 500 000 0 0 9 944 820 -9 944 820 0 -7 546 000 0 0 -2 398 820 6 673 239 4 274 419

2018 63 411 893 24 727 224 11 436 341 412 120 11 333 311 3 850 000 1 030 301 5 400 000 5 222 596 14 382 384 4 043 931 9 043 364 1 295 088 4 820 000 4 600 000 220 000 82 614 277 73 063 223 18 958 813 7 500 000 350 000 0 16 068 281 26 781 129 3 405 000 9 551 054 12% 50 000 50 000 0 3 500 000 3 500 000 0 -3 450 000 6 101 054 -6 101 054 0 -3 622 000 0 0 -2 479 054 9 152 293 6 673 239

2015 1,728 3,924 1,894 7,546

2016 1,728 3,924 1,894 7,546

2017 1,728 3,924 1,894 7,546

2018 1,728 0,000 1,894 3,622

Dlouhodobé závazky a pohledávky (mil. Kč) ČS4 Kanalizace ČS7 Konsolidace SFŽP2 Kanalizace Celkem Dlouhodobé záměry a jejich zdroje

Potřeby

Dopravní terminál Dosazovací nádrž II ČOV Chodníky Čakovice, Kostelec, Podělusy Intenzifikace ČOV Týnec Kamerový systém a rozvoj MP Rekonstrukce lávky u Jawy Řešení kapacity školy a školní družiny Úpravy sportovišť Zateplení a bezbariérový vstup na MěÚ a střediska

Schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM2014/3/16 dne 8.12.2014 Vyvěšeno: 21.11.2014 Sejmuto: 6.12.2014

20,0 6,0 30,0 40,0 2,0 20,0 12,0 5,0 20,0

vlastní 5,0 6,0 10,0 3,0 0,5 5,0 3,0 1,0 5,0

Zdroje úvěr 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

dotace 15,0 0,0 20,0 20,0 1,5 15,0 9,0 4,0 15,0

Mgr. Martin Kadrnožka starosta města