Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou Rozpočet 2014 třída 1 Daňové příjmy

paragraf

položka

strana 1

Celkem 58 993 000

1 0000 položky bez §§ 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1348 1351 1355 1361 1511

daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti daň z př. fyz. osob z podnikání daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby daň z příjmů právnických osob daň z příjmů práv. osob za obce daň z přidané hodnoty poplatek za komunální odpad poplatek ze psů pobytové poplatky poplatek za užívání veř. prostr. poplatek ze vstupného poplatek z ubytovacích kapacit poplatek za zhodnocení st. pozemku odvod výtěžku za loterie odvod výtěžku za loterie správní poplatky daň z nemovitostí

2 Nedaňové příjmy

9 000 000 400 000 1 100 000 11 000 000 2 700 000 23 000 000 2 990 000 250 000 130 000 10 000 7 000 28 000 18 000 260 000 1 200 000 800 000 6 100 000 12 902 400

2 2119 ostatní záležitosti těžebního průmyslu 2310 pitná voda 3314 činnosti knihovnické 3315 muzeum 3341 rozhlas a televize 3349 záležitosti sdělovacích prostředků 3392 zájmová činnost v kultuře 3419 tělovýchovná činnost 3612 bytové hospodářství 3613 nebytové hospodářství 3631 veřejné osvětlení 3632 pohřebnictví 3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí 3639 komunální služby a územní rozvoj 3725 využ. a znešk. kom. odpadu 6171 činnost místní správy 6310 obecné příjmy a výdaje

2 000 3 800 000 20 000 62 000 100 000 30 000 70 000 95 000 6 920 000 498 000 2 400 268 000 6 000 200 000 650 000 109 000 70 000 99 000

3612 bytové hospodářství 3639 komunální služby a územní rozvoj

29 000 70 000 6 820 000

3 Kapitálové příjmy 3

4 Přijaté dotace 4 0000 položky bez §§ 4112 dotace ze SR 4113 neinv. přij. transfery ze st. fondů 4121 neinvestič. přijaté dotace od obcí

4 600 000 2 000 000 220 000

Město Týnec nad Sázavou 5 Běžné výdaje

strana 2 62 909 000

5 2143 cestovní ruch 2212 silnice 2219 ost. zálež. pozemních komunikací 2221 provoz veř. siln. dopravy 2310 pitná voda 2321 odvádění a čištění odp. vod 3111 Mateřská škola 3113 Základní škola 3141 Školní jídelna 3314 činnosti knihovnické 3315 muzeum 3326 zachování a obnova kult. památek 3341 rozhlas a televize 3349 záležitosti sdělovacích prostředků 3392 zájmová činnost v kultuře 3399 ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř. 3419 tělovýchovná činnost 3421 využití volného času dětí a mládeže 3429 zájmová činnost a rekreace 3612 bytové hospodářství 3613 nebytové hospodářství 3631 veřejné osvětlení 3632 pohřebnictví 3639 komunální služby a územní rozvoj 3722 sběr a svoz kom. odpadů 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 pečovatelská služba 5212 ochrana obyvatelstva 5311 bezpečnost a veřejný pořádek (MP) 5512 požární ochrana - dobrovolná část 6112 místní zastupitelské orgány 6171 činnost místní správy 6310 obecné příjmy a výdaje 6330 převody vlastním fondům 6399 ostatní finanční operace

75 000 4 100 000 800 000 1 050 000 1 900 000 1 282 000 1 900 000 3 200 000 952 000 881 500 650 200 20 000 100 000 150 000 500 000 760 000 405 000 688 000 410 000 4 828 000 95 500 2 280 000 415 000 975 000 5 800 000 4 046 000 935 000 20 000 1 917 900 232 000 2 032 000 15 956 900 55 000 557 000 2 940 000 8 360 000

2219 ost. zálež. pozemních komunikací 2321 odvádění a čištění odp. vod 3421 využití volného času dětí a mládeže 3612 bytové hospodářství 3631 veřejné osvětlení 3635 územní plán 3639 komunální služby a územní rozvoj 5512 požární ochrana - dobrovolná část

4 650 000 1 900 000 130 000 1 100 000 300 000 100 000 80 000 100 000 -7 545 400

6 Kapitálové výdaje 6

8 Financování 8 0000 položky bez §§ 8124 splátka dlouhodobého úvěru

-7 545 400

Město Týnec nad Sázavou

strana 3

Stručný přehled: 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové běžné příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Běžné přijaté dotace Příjmy celkem 5. Běžné výdaje 6. Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-) 8. Financování Saldo

58 993 000 12 902 400 99 000 6 820 000 78 814 400 62 909 000 8 360 000 71 269 000 7 545 400 -7 545 400 0

Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu. Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2013/22/11 dne 9.12.2013 Vyvěšeno: 22.11.2013 Sejmuto: 9.12.2013

Mgr. Martin Kadrnožka starosta města

Město Týnec nad Sázavou

strana 4

Rozpočet fondů zu par položka

2014 Kon stav

Poznámka

Fond oprav a modernizace bydlení 25 Počáteční stav k 1.1. 25 Příjmy 25 2141 příjmy z úroků 25 2420 spl. půjček od spol. vlastníků 25 2460 splátky půjček od obyvatelstva 25 4134 převody z vlastních fondů 25 Výdaje 25 5660 neinvestiční půjčky obyvatelstvu 25 Konečný stav k 31.12.

3 999 900 1 331 000 100 000 640 000 220 000 371 000 1 800 000 1 800 000 3 530 900

FRB FRB FRB FRB FRB FRB z rozpočtu města (splátka za okna) FRB FRB FRB

Obřadní fond 11 Počáteční stav k 1.1. 11 Příjmy 11 4134 převody z vlastních fondů 11 Výdaje 11 5499 příspěvek zaměstnancům 11 Konečný stav k 31.12.

27 700 36 000 36 000 36 000 36 000 27 700

Sociální fond 10 Počáteční stav k 1.1. 10 Příjmy 10 4134 převody z vlastních fondů 10 Výdaje 10 5169 nákup služeb 10 Konečný stav k 31.12.

1 000 150 000 150 000 150 000 150 000 1 000

Sociální fond Sociální fond Sociální fond - 1% z hrubých mezd Sociální fond Sociální fond Sociální fond

Fond rozvoje a rezerv 21 Počáteční stav k 1.1. 21 Výdaje 21 6121 budovy, haly, stavby 21 Konečný stav k 31.12.

756 800 300 000 300 000 456 800

FRR FRR FRR projekt Hlinka 2 FRR

Obřadní fond Obřadní fond Obřadní fond Obřadní fond Obřadní fond Obřadní fond

Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2013/22/11 dne 9.12.2013 Vyvěšeno: 22.11.2013 Sejmuto: 9.12.2013

Mgr. Martin Kadrnožka starosta města

Město Týnec nad Sázavou

strana 5

Rozpočtový výhled Rozpočtový rok: 1 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 DPH 3 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4 Daň z příjmů FO (samost. výděl. čin.) 5 Daň z příjmů PO 6 Daň z příjmů PO (za obec) 7 Správní poplatky 8 Daň z nemovitostí 9 Místní daně a poplatky 10 2. NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY 11 Prodej zboží a služeb 12 Příjmy z pronájmů 13 Ostatní nedaňové příjmy 14 4. BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE 15 Řádné dotace 16 Mimořádné dotace 17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 18 5. BĚŽNÉ VÝDAJE 19 Personální výdaje 20 Opravy a udržování 21 Úroky 22 Leasingové splátky 23 Poskytnuté dotace 24 Ostatní provozní výdaje 101 Převody do fondů 25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK % na běžných příjmech 26 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 27 Prodej dlouhodobého majetku 28 Kapitálové dotace 29 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 30 Investiční nákupy 31 Kapitál. dotace jiným subjektům 32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK 33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK (+) /DEFICIT (-) 34 8. FINANCOVÁNÍ 35 Čerpání úvěru (+) 36 Splátky jistiny (-) 37 Ostatní financování 38 Operace řízení likvidity (+/-)* 39 Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)* 40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ Zůstatek předchozího roku - předpoklad

2014 58 993 000 23 000 000 10 100 000 400 000 11 000 000 2 700 000 800 000 6 100 000 4 893 000 12 902 400 3 840 000 8 335 400 727 000 6 820 000 4 600 000 2 220 000 78 715 400 62 909 000 15 416 000 10 283 400 709 000 0 13 051 500 22 892 100 557 000 15 806 400 20% 99 000 99 000 0 8 360 000 8 360 000 0 -8 261 000 7 545 400 -7 545 400 0 -7 545 400 0 0 0 3 000 000 3 000 000

2015 59 494 930 23 230 000 10 201 000 404 000 11 110 000 2 700 000 808 000 6 100 000 4 941 930 13 031 424 3 878 400 8 418 754 734 270 4 820 000 4 600 000 220 000 77 346 354 62 119 031 15 878 480 8 600 000 650 000 0 13 312 530 23 121 021 557 000 15 227 323 20% 100 000 100 000 0 3 500 000 3 500 000 0 -3 400 000 11 827 323 -11 827 323 0 -7 546 000 0 0 -4 281 323 7 281 323 3 000 000

2016 60 001 879 23 462 300 10 303 010 408 040 11 221 100 2 700 000 816 080 6 100 000 4 991 349 13 161 738 3 917 184 8 502 942 741 613 4 820 000 4 600 000 220 000 77 983 618 62 962 846 16 354 834 8 600 000 520 000 0 13 578 781 23 352 231 557 000 15 020 771 19% 4 000 000 4 000 000 0 3 500 000 3 500 000 0 500 000 15 520 771 -15 520 771 0 -7 546 000 0 0 -7 974 771 15 256 094 7 281 323

2017 60 513 898 23 696 923 10 406 040 412 120 11 333 311 2 700 000 824 241 6 100 000 5 041 263 13 293 356 3 956 356 8 587 971 749 029 4 820 000 4 600 000 220 000 78 627 254 63 848 589 16 845 479 8 600 000 410 000 0 13 850 356 23 585 754 557 000 14 778 665 19% 100 000 100 000 0 3 500 000 3 500 000 0 -3 400 000 11 378 665 -11 378 665 0 -7 546 000 0 0 -3 832 665 19 088 759 15 256 094

2014 1,728 3,924 1,894 7,546

2015 1,728 3,924 1,894 7,546

2016 1,728 3,924 1,894 7,546

2017 1,728 3,924 1,894 7,546

Dlouhodobé závazky a pohledávky (mil. Kč) ČS4 Kanalizace ČS7 Konsolidace SFŽP2 Kanalizace Celkem Dlouhodobé záměry a jejich zdroje

Potřeby

Dosazovací nádrž II ČOV Chodník Chrást Veřejná WC Dopravní terminál Bezbariérový vstup na MěÚ Intenzifikace ČOV Týnec Úpravy sportovišt Rekonstrukce lávky u Jawy Řešení školní družiny Kamerový systém a rozvoj MP Naučná stezka Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2013/22/11 dne 9.12.2013 Vyvěšeno: 22.11.2013 Sejmuto: 9.12.2013

6,0 10,0 1,0 20,0 2,5 40,0 5,0 20,0 6,0 2,0 2,0

Zdroje úvěr

vlastní 3,0 1,0 1,0 5,0 1,3 3,0 1,0 5,0 3,0 0,5 0,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

dotace 3,0 9,0 0,0 15,0 1,2 20,0 4,0 15,0 3,0 1,5 1,5

Mgr. Martin Kadrnožka starosta města