Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2005

Město Rokycany

Závěrečný účet za rok 2005

Záv ěrečný účet za rok 2005

Obsah

Strana 3 – 21

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Rokycany za rok 2005

22

Účetní výsledek hospodaření za roky 2000 – 2005

23

Přehled zadluženosti města Rokycany

24

Výsledky hospodaření dle rozpočtu za roky 2000 - 2005

25 – 27

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje

28 – 30

Tvorba a čerpání peněžních fondů města Rokycany

31

Okruh ZBÚ k 31.12.2005

32 - 35

Hospodaření organizačních složek města

36 - 43

Hospodaření příspěvkových organizací města

44

Podnikatelská činnost města – INZULA

45 - 48

Hospodaření společností města Rokycany

49

Zpráva o provedení inventarizace za rok 2005

50

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření

Zpracoval: Jana Králová, vedoucí odboru finančního Ing. Alena Nováková, rozpočtář Renata Hereitová, hlavní účetní

Strana 2 (celkem 50)


Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Rokycany za rok 2005 Obecné údaje Město vede a účtuje v podvojném účetnictví, řídí se zákonem o účetnictví a platnou rozpočtovou skladbou, příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle rozpočtové skladby. K 31.12.2005 je město zřizovatelem 8 příspěvkových organizací s právní subjektivitou a 2 organizačních složek bez právní subjektivity. Město je dále 100 % vlastníkem společností Lesy města Rokycan, s.r.o., TEHOR Rokycany, s.r.o., a vlastní 12 % podíl ve společnosti Rumpold - R Rokycany, s.r.o. Účetnictví dále zobrazuje i hospodářskou činnost města, kterou na základě mandátní smlouvy vykonává za město p. Zdeněk Smejkal – INZULA ROKYCANY. Finančně ekonomické ukazatele 1. Výsledek rozpočtového hospodaření V upraveném rozpočtu na rok 2005 byl rozpočtován schodek (rozdíl mezi příjmy a výdaji vytvořenými v daném roce) ve výši - 29 554, 16 tis. Kč. Tento rozdíl byl kryt mimorozpočtovými prostředky. Ve skutečnosti činil schodek pouze - 3 613,77 tis. Kč.

Plnění rozpočtu města k 31.12.2005 v tis. Kč

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Daňové

124 075,00

150 183,89

Nedaňové

32 756,00

Kapitálové

PŘÍJMY

Plnění RS %

RU %

154 427,91

124,46

102,83

34 761,66

39 399,70

120,28

113,34

32 000,00

37 046,80

37 058,23

115,81

100,03

Dotace

74 810,00

107 118,78

105 945,17

141,62

98,90

CELKEM

263 641,00

329 111,13

336 831,01

127,76

102,35

VÝDAJE


Upravený rozpočet

Skutečnost

Běžné

211 265,00

215 496,93

Kapitálové

87 009,00

CELKEM

298 274,00

Výsledek rozpočtového hospodaření - rok 2005

Plnění RS %

RU %

209 962,88

99,38

97,43

143 168,36

130 481,92

149,96

91,14

358 665,29

340 444,80

114,14

94,92


Upravený rozpočet

Skutečnost

-34 633

-29 554,16

- 3 613,77

Rozdíl mezi plánovaným schodkem rozpočtu a schodkem skutečně dosaženým vznikl především jako důsledek překročení daňových příjmů (daň z příjmu FO, daň z příjmu PO, DPH, poplatky) a nedaňových příjmů (příjmy z prodeje nemovitostí v objektu bývalých kasáren, příjmy z prodeje nebytových prostor).



Dalším důvodem bylo nedosažení předpokládaných výdajů v důsledku nerealizace nebo nedokončení některých investičních záměrů (investice do infrastruktury v kasárnách, rekonstrukce ul. Nová a další). Tyto ušetřené prostředky jsou ve výsledku hospodaření roku 2005. Většina z nich bude po schválení zastupitelstvem města použita na krytí vybraných investičních akcí v roce 2006. Z přehledu je patrné, že výše přijatých dotací podle upraveného rozpočtu je vyšší než dotace skutečně přijaté. To je způsobeno tím, že na rekonstrukci domu č. 62 v objektu bývalých kasáren byla v průběhu roku schválena dotace ve výši 3 793 tis. Kč (tato částka byla promítnuta do upraveného rozpočtu). Protože však v termínu určeném pro vyčerpání dotace (do konce roku 2005) nebylo reálné všechny prostředky proinvestovat (použito bylo pouze 2 490 tis. Kč), bylo v závěru roku zažádáno o převod nevyužitých prostředků do r. 2006. Žádosti bylo vyhověno, rozpočtovou změnu však již nebylo reálné provést.



Druhová struktura příjmů města v roce 2005 Celkové dotace 32%

Daňové příjmy 45%

Kapitálové příjmy 11%

Nedaňové příjmy 12%



Srovnání skutečných a rozpočtovaných příjmů (v tis. Kč)

107 118,78

140000

124 075,00

160000

Skutečnost

120000

74 810,00

100000

37 058,23

37 046,80

32 000,00

40000

34 761,66

32 756,00

60000

39 399,70

80000

20000

0

Da ňov é příjmy

Ne daňov é příjmy

Ka pit álov é příjm y


Dotace

105 945,17

150 183,89

180000

Upravený rozpočet

154 427,91



Druhová struktura výdajů města v roce 2005

Kapitálové výdaje celkem 38%

Běžné výdaje celkem 62%


Finanční prostředky k 31.12.2005 v Kč Název bank. účtu Základní běžný účet Běžný účet vedený pro SFŽP – skládka Běžný účet vedený pro ČOV Vkladový výdajový účet Příjmový účet Fond životního prostředí Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje bydlení (povodňové opravy) Povodňový fond Sociální fond Účet hospodářské činnosti – Inzula Účet kaucí Depozito CELKEM

Úvěr Úvěrový účet (hospodářská činnost) Úvěr na čistírnu odpadních vod Přechodná výpomoc ze Státního fondu životního prostředí Přechodná výpomoc ze Státního fondu rozvoje bydlení Úvěrový účet DPS CELKEM

Finanční prostředky ve správě J a T Securities Podíly Sporoinvest CELKEM

Kč 49 347 255,84 1 652 115,25 741 361,46 0 0 937 366,90 23 870 092,67 18 741,01 2 368,47 460 513,10 4 245 816,60 2 696 795,21 5 424 716,90 89 397 143,41

Kč 2 019 999,87 31 500 000,00 2 718 855,00 503 671,08 5 444 469,60 42 186 995,55

Kč 482 049,84 12 098 882,97 12 580 932,81


2. Plnění upraveného rozpočtu dle jednotlivých odborů města Kapitola 10 – Odbor školství a kultury

v tis. Kč

Příjmy celkem

Rozpočet 1 910,84

Skutečnost 1 975,12

Plnění % 103,36

Daňové příjmy 13

Daně a popl.z vybr.čin., služ.

Rozpočet 0,54

Skutečnost 0,54

Plnění % 100,00

Nedaňové příjmy 21 22 23

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př.

Rozpočet 0,00 0,00 600,30

Skutečnost 5,87 1,50 600,30

Plnění % X X 100,00

Přijaté dotace 41

Neinvestiční přijaté dotace

Rozpočet 1310,00

Skutečnost 1366,91

Plnění % 104,34

Daňové příjmy jsou tvořeny poplatky ze vstupného (opožděná platba z roku 2004, v roce 2005 byly tyto poplatky zrušeny). Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z prodeje vlastního propagačního materiálu v infostředisku, školné odvedené z MŠ (doplatek z roku 2004) a přijaté sankční platby (za záškoláctví). Tyto příjmy byly nahodilé, proto nebyly rozpočtovány. Dále sem patří přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, což jsou příjmy od sponzorů v rámci Setkání pod rokycanskou věží (600 tis. Kč). Přijaté dotace tvoří částka 10 tis. Kč od Krajského úřadu jako příspěvek na Setkání pod rokycanskou věží a částka 1356,91 tis. Kč je příspěvek od okolních obcí za žáky navštěvující ZŠ v Rokycanech jako částečná úhrada neinvestičních nákladů za tyto žáky. v tis. Kč

Výdaje celkem Běžné výdaje 50 51 52 53 59

Výdaje na platy, OPPP, pojistné Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. a nez.org. Neinvest.transf. a další platby rozp. Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet 2 654,00


Plnění % 87,74

Rozpočet 46,20 2 095,94 15,00 296,31 200,55

Skutečnost 43,14 1 943,19 13,83 177,99 150,55

Plnění 93,38 92,71 92,20 60,07 75,07

Neinvestiční náklady byly vynaloženy především na výdaje spojené s akcí „Setkání pod rokycanskou věží“, na pořízení propagačního materiálu, výdaje spojené s účastí na veletrhu CR Regiontour 2005 Brno, dále pak výdaje na propagaci města v časopisech a katalozích cestovního ruchu. Z těchto nákladů se hradí též členské příspěvky Sdružení měst a obcí. V rámci soutěže „Cena města Rokycan“ byla vítězům z prostředků tohoto odboru vyplacena částka 150 tis. Kč. Významná část prostředků byla použita na kulturní akce, např.:předpremiéra filmu Kameňák, výstava Akademie řemesel, Hip-hop párty, Dáda Patrasová, lady cluby, taneční večery s programem, rokycanský jazzový den a další. Ušetřeny byly prostředky především na položce 5169 (Nákup ostatních služeb) z důvodu nerealizované návštěvy pracovníků úřadu v partnerském městě Pfinztal.



Kapitola 11 – Odbor životního prostředí Skutečnost 804,77

Plnění % 95,79


Rozpočet 292,00

Skutečnost 267,32

Plnění % 91,55

Přijaté sankční platby

Rozpočet 13,00

Skutečnost 6,70

Plnění % 51,54

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

297,57 237,56

297,56 233,19

100,00 98,16

Příjmy celkem Daňové příjmy 13 Nedaňové příjmy 22 Přijaté dotace 41 42

v tis. Kč

Rozpočet 840,13

Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace

U odboru životního prostředí nebyly naplněny rozpočtované příjmy (o 35,36 tis. Kč, tj. 4,21 %), a to v důsledku přeúčtování některých přijatých sankčních plateb na jinou kapitolu (46 - Fond životního prostředí) v závěru roku. Část přijatých investičních dotací nebyla vyčerpána, proto byly dotační prostředky vráceny (nebyla již provedena rozpočtová změna). v tis. Kč Plnění % 67,34

Výdaje celkem

Rozpočet 894,13

Skutečnost 602,08

Běžné výdaje 51 52

Rozpočet 271,00 297,57

Skutečnost 71,33 297,56

Plnění 26,32 100,00

Rozpočet 325,56

Skutečnost 233,19

Plnění % 71,63

Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. a nez.org.

Kapitálové výdaje 61 Invest.nákupy a souvis. Výdaje

Celkové výdaje odboru životního prostředí byly čerpány na 67,34 %. Ušetřeny byly především prostředky rozpočtované na znalecké posudky, rozbory vod, ekologické havárie ÚSES (Územní systém ekologické stability) a památné stromy, neboť nenastala situace, která by vyžadovala jejich čerpání. Kapitola 12 - Odbor dopravy

v tis. Kč

Rozpočet 5 870,00


Plnění % 106,57

Správní poplatky

Rozpočet 4 970,00


Plnění % 100,71


Rozpočet 900,00


Plnění % 138,97

Příjmy celkem Daňové příjmy 13 Nedaňové příjmy 22

Rozpočtované příjmy za odbor dopravy byly ve skutečnosti překročeny o téměř 7 %, a to i přesto, že rozpočet byl v průběhu roku navýšen (jednotlivé poplatky se v roce 2005 oproti předchozímu roku zvýšily). Daňové příjmy zahrnují správní poplatky vybírané za úkony při evidenci vozidel a řidičů. Dále se jedná o příjmy ze silničního hospodářství a dopravy. Nedaňové příjmy tvoří pokuty za přestupky v silniční dopravě a silničním hospodářství, které zahrnují také náklady řízení. Strana 10 (celkem 50)


v tis.Kč

Výdaje celkem Běžné výdaje 51 59

Neinvest.nákupy a souv.výdaje Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet 239,05

Skutečnost 163,05

Plnění % 68,21

Rozpočet 230,00 9,05


Plnění 66,98 99,45

Celkové výdaje odboru dopravy byly čerpány na 68,21 %. Ušetřeny byly především prostředky rozpočtované na znalecké posudky, které je nutné objednat a uhradit ve zvlášť složitých případech nehod a přestupek nelze bez posudku rozhodnout. Úhrada jednoho z posudků proběhla až v r. 2006. Prostředky určené na výuku BESIP byly čerpány v souladu s rozpočtem. Kapitola 13 – Živnostenský úřad

v tis. Kč

Příjmy celkem

Rozpočet 1 020,00

Skutečnost 913,74

Plnění % 89,58


Správní poplatky

Rozpočet 1 000,00

Skutečnost 913,74

Plnění % 91,37

Nedaňové příjmy 22


Rozpočet 20,00

Skutečnost 0,00

Plnění % 0,00

Rozpočtované příjmy nebyly živnostenským úřadem naplněny (o cca 10 %), což je důsledkem změny zákonů souvisejících s poplatky za registraci podnikatelů a další úkony (některé poplatky byly zrušeny, příp. sníženy). Živnostenský úřad nerozpočtuje ani ve skutečnosti nerealizuje žádné výdaje. Kapitola 20 – Odbor finanční

v tis.Kč

Příjmy celkem

Rozpočet 195 046,78


Plnění % 101,55

Daňové příjmy 11 12 13 15 Celkem

Daně z příjmu, zisku, kap.výn. Daň z přidané hodnoty Daně a popl. z vybr.čin.,služ. Daň z nemovitostí

Rozpočet 86 050,52 40 300,00 7 300,00 4 200,00 137 850,52

Skutečnost 85 573,54 40 704,72 10 305,22 5 061,48 141 644,96

Plnění % 99,45 101,00 141,17 120,51 102,75

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby, vratky Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p Přijaté splátky půjč. prostř.

Rozpočet 3 648,61 50,00 0,00 856,00 4 554,61

Skutečnost 4 376,83 21,67 32,66 246,18 4 677,34

Plnění % 119,96 43,34 X 28,76 102,69

Rozpočet 10 000,00


Plnění % 81,25

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

42 641,65 0,00

42 621,65 1 000,00

99,95 X

Nedaňové příjmy 21 22 23 24 Celkem Kapitálové příjmy 31

Příjmy z prodeje dlouh.majet.

Přijaté dotace 41 42

Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace Strana 11 (celkem 50)


Příjmy rozpočtované na kapitole 20 byly celkově naplněny na 101,55 %, a to i přesto, že původně schválený rozpočet byl rozpočtovou změnou výrazně navýšen v důsledku příznivého vývoje daňových příjmů. Do daňových příjmů jsou kromě daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí zahrnuty i správní poplatky z výherních hracích automatů a tombol a dále poplatky za komunální odpad. Do nedaňových příjmů patří odvody příspěvkových organizací, příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku a splátky půjček. Dále se zde účtuje o příjmech z úroků, příjmech z podílu na zisku a dividendách, ostatních aktivních operacích řízení likvidity, příjmy z pokut v souvislosti s porušením zákona o zákonném pojištění, přijaté neinvestiční dary a přijaté náhrady. Kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmem z prodeje bytových domů. Vzhledem k tomu, že další etapa prodeje bytových domů byla v roce 2005 pouze zahájena a výnosy z prodeje budou realizovány až v roce 2006, nedosáhly příjmy za rok 2005 na této položce výše rozpočtovaných příjmů o téměř 20 %. Přijaté dotace zahrnují přijetí globální dotace ve výši 33 489,83 tis. Kč (meziroční pokles o 3,63 %) a ostatní dotace od úřadu práce, dotace na kulturní aktivity spojené s Městskou knihovnou a dotací na zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven. V tabulce uvedená investiční dotace ve výši 1 mil. Kč byla v rozpočtu zařazena na kapitolu 30 ORM. Dále byly do přijatých dotací zahrnuty příjmy z převodu vlastním fondům z hospodářské činnosti města ve výši 6 861,97 tis. Kč. v tis. Kč

Výdaje celkem



Plnění % 97,42

Běžné výdaje 50 51 52 53 54 59 Celkem

Rozpočet 59 080,85 614,50 4 470,00 44 499,47 50,00 1 335,81 110 050,63

Skutečnost 59 045,00 427,51 4 459,21 44 090,89 2,78 455,42 108 480,81

Plnění 99,94 69,57 99,76 99,08 5,56 34,09 98,57

Rozpočet 2 595,00


Plnění % 48,33

Výdaje na platy, OPPP, pojistné Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. a nez.org. Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. Neinvest.transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje

Kapitál. výdaje 64 Invest.nákupy a souvis. Výdaje

Rozpočtované výdaje kapitoly 20 byly vyčerpány na 97,42 %, přičemž nízké čerpání je především na kapitálové položce (nízké čerpání prostředků z fondu rozvoje bydlení na investiční půjčky obyvatelstvu z důvodu nízkého zájmu občanů o tyto půjčky). Běžné výdaje jsou tvořeny především výdaji na mzdy, které jsou na kapitole 20 vedeny za všechny odbory města, organizační složky i zastupitele. Dále se na běžných výdajích podílejí značnou měrou příspěvky na provoz příspěvkových organizací města, dle schválených finančních vztahů. Kapitola 21 – Odbor finanční – správa pohledávek

v tis. Kč

Příjmy celkem

Rozpočet 500,00

Skutečnost 484,72

Plnění % 96,94


Daně a popl.z vybr.čin. a služeb

Rozpočet 150,00

Skutečnost 164,20

Plnění % 109,47

Příjmy z vlastní činnosti a odvody

Rozpočet 0,00

Skutečnost 59,06

Plnění % X




22 23

Přijaté sankční platby Příjmy z prod.nekap.maj. a ost.

350,00 0,00

249,46 12,00

71,27 X

Jedná se o příjmy z vymáhaných pohledávek po lhůtě splatnosti, které byly předány z ostatních odborů města k vymáhání. Jde např. o příjmy z pohledávek za přeplatky dávek sociální péče, pokuty všech odborů a místní poplatky uhrazené včetně nákladů řízení. Nedosažení rozpočtovaného příjmu na kapitole 21 o 3,05 % je zapříčiněno tím, že nelze vždy přesně odhadnout, od jakého množství občanů bude možno pohledávky vymoci. Na této kapitole nebyly rozpočtovány žádné výdaje, ve skutečnosti však činily výdaje 13 tis. Kč. Jednalo se o výdaj roku 2004, kdy město muselo uvedenou částku odvést do rozpočtu krajského úřadu (částka byla odvedena až v roce 2005). Kapitola 30 – Odbor rozvoje města

v tis.Kč

Příjmy celkem

Rozpočet 68 244,00


Plnění % 101,37


Daně a popl. z vybr.čin.,služ.

Rozpočet 300,00

Skutečnost 296,46

Plnění % 98,82

Nedaňové příjmy 21 23

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př.

Rozpočet 6 290,00 0,00

Skutečnost 7 678,86 4,97

Plnění % 122,08 X

Kapitálové příjmy 31

Příjmy z prodeje dlouh.majetku

Rozpočet 27 000,00


Plnění % 106,52

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

410,00 34 244,00

494 ,91 31 941,00

120,71 93,27

Přijaté dotace 41 42

Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace

Rozpočtované příjmy na kapitole 30 byly v roce 2005 ve skutečnosti překročeny o 1,37 %, a to i přesto, že původně schválený rozpočet byl rozpočtovou změnou navýšen o 5 mil. Kč z důvodu nárůstu výnosu z prodeje majetku v bývalých kasárnách. K překročení rozpočtovaných příjmů došlo rovněž u výnosu z trhů na náměstí (větší množství stánků), z parkovacích automatů a z poplatků za hroby. Rozdíl mezi rozpočtovanou výší investičních dotací a skutečností je dán snížením skutečně poskytnuté dotace na dům č. 62 v kasárnách (odpovídající rozpočtovou změnu již nebylo reálné na konci prosince provést) a zahrnutím dotace ve výši 1 mil. Kč do rozpočtu kapitoly 30 a do skutečnosti pak na kapitole 20. v tis. Kč

Výdaje celkem Běžné výdaje 51 52 53 59 Celkem Kapitál. výdaje 61

Neinvestiční nákupy a souv.výdaje Neinvestič. transf. podnik. a nez.org. Neinvestiční transf. a dal.platby rozp. Ostatní neinvestiční výdaje

Investiční nákupy a souvis. výdaje Strana 13 (celkem 50)



Plnění % 92,73

Rozpočet 21 048,20 2 810,00 1 270,00 16,30 25 144,50

Skutečnost 20 341,02 2 796,38 926,45 0,50 24 064,35

Plnění % 96,64 99,52 72,95 3,07 95,70



Plnění % 92,16


Rozpočtované výdaje kapitoly 30 nebyly ve skutečnosti vyčerpány o 7,27 %, přičemž největší úspora byla v investičních výdajích (cca 10 mil. Kč). Důvodem bylo především nedokončení některých akcí v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek. Rozpočet na běžné opravy komunikací byl vyčerpán. Postřiky nebylo možné v plné výši dočerpat z důvodu klimatických podmínek, prostředky na zimní údržbu byly plně vyčerpány. Dotace byly vyčerpány na 100 %. Z důvodu nedořešení majetkových záležitostí nebyla dokončena akce Chodník Jeřabinová, bude dokončena v roce 2006 stejně jako rekonstrukce ul. Nová, která nebyla dokončena z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Byly uvolněny pozastávky na chodník Borek a na projektovou dokumentaci na podjezd u Českých drah. Dále byly realizovány PD chodník Čapkova, Příbramská, PD U Nemocnice (doplatek), PD Pod Hvězdárnou a PD chodník Barákova – 1.etapa. U projektových dokumentací se podařilo celkově dosáhnout úspory proti rozpočtovaným nákladům. Na běžných opravách vodovodů a opravách hydrantové sítě byly prostředky ušetřeny, neboť nemuselo být vynaloženo tak velké množství prostředků, které byly na žádost provozovatele vodovodů a kanalizací, spol. VOSS Sokolov, rozpočtovány. Na vybudování kanalizace v kasárnách nebyly rovněž proinvestovány všechny rozpočtované prostředky, neboť firma neplnila dílčí termíny dodávek. Po vyhodnocení zkušebního provozu na ČOV nebyly třeba další úpravy, proto i zde byly rozpočtované prostředky ušetřeny. Investiční akce na základních a mateřských školách schválené v rozpočtu byly realizovány, mírné úspory byly po odsouhlasení rozpočtových změn použity na jiných akcích. Prostředky na kašnu byly čerpány v souladu s rozpočtem, stejně tak prostředky na plavecký bazén. Z prostředků města a částečně s využitím dotačních prostředků byla zrekonstruována ledová plocha na zimním stadionu ve městě, dále zde byly realizovány další drobné investice. Nejvíce prostředků bylo proinvestováno v roce 2005 v areálu bývalých kasáren. S využitím vlastních prostředků z FRB a dotačních prostředků byly dokončeny a předány do užívání 2 zrekonstruované bytové domy, rekonstrukce dalšího byla zahájena (proinvestované prostředky byly v souladu s rozpočtem). Nepodařilo se však proinvestovat rozpočtované investiční prostředky na vybudování infrastruktury, neboť firma VHS Teplice neplnila i přes opakovaná jednání a urgence dílčí termíny stavebních prací. Neprostavěné prostředky budou použity v letošním roce, kdy bude akce dokončena. V bytovém hospodářství byly dále provedeny rekonstrukce bytových domů č. 36 a 37 v Madlonově ul. (rekonstrukce fasády vč. oken, stavební úpravy 1 z bytů). V rámci nebytového hospodářství byla provedena dílčí oprava hotelu Bílý lev v hodnotě 1032,50 tis. Kč. V oddílu komunálních služeb a územního rozvoje byly prostředky čerpány v souladu s rozpočtem. Na rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou byl čerpán dlouhodobý úvěr poskytnutý Komerční bankou, úroky z tohoto úvěru bude dotovat z větší části ČMZRB. Celková částka vynaložená na rekonstrukci byla nakonec o 941 tis. Kč nižší oproti rozpočtu. Odbor rozvoje města pečlivě sledoval čerpání rozpočtu a průběžně celý rok čerpání prostředků reguloval rozpočtovými změnami. REALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE v r. 2005 v tis. Kč Komunikace Uvolnění pozastávky J.Knihy Uvolnění pozastávky KO Plzeňská Chodník ul. Dvořákova Chodník ul. Jeřabinová Dokončení ul. Na Husinci Ul. Nová Komunikace, vodovod kasárna – vl.zdr.

Rozp.

Skut.

100 80 800 760 560 2 000 6 318 Strana 14 (celkem 50)

100 80 792 365 524 1 223 6 318


Komunikace, vodovod kasárna – dotace

6 317

6 317

Investice a projektová dokumentace Rozp.

Uvolnění pozastávky chodník Borek Uvolnění pozastávky PD podjezd u ČD PD chodník Čapkova, Příbramská PD U Nemocnice – doplatek PD Pod Hvězdárnou PD chodník Barákova – 1. etapa

Skut.

20 92 150 36 26 60

Vodovody

Rozp.

Pozastávka vodovod Borek Splátka dluhu za vodoměry Nové přípojky vodovodů

20 92 102 24 26 60

Skut.

20 594 135

Odpadní vody

Rozp.

PD – kanalizace Borek Dešťová stoka ul. Tymákovská Generel kanalizace Rekonstr.kanaliz. v kasárnách – vl.zdr. Rekonstr.kanalizace v kasárnách- dotace

20 585 131

Skut.

240 712 290 1 959 1 000

240 712 290 2 415 1 000

ČOV Rozp.

Dusík, dozor, ostatní

Skut.

860

Vodní hospodářství

Rozp.

Rybník Borek – aktualizace PD

714

Skut.

28

29

MŠ Saská Rozp.

Vzduchotechnika

Skut.

758

MŠ Školní

Rozp.

Rekonstrukce kuchyně

747

Skut.

5 300

5 297

MŠ Čechova Rozp.

Rekonstrukce jídelny

Skut.

500

499

MŠ Pohádka Rozp.

Vzduchotechnika

Skut.

962

961

ZŠ ul. Míru Rozp.

Plastová okna

Skut.

1 500 Strana 15 (celkem 50)

1 491


ZŠ ul. Čechova

Rozp.

Skut.

Výměna vst.a balkon.dveří, vstup do těl.

170

Zimní stadion

Rozp.

Rekonstrukce ledové plochy – vlast. zdr. Rekonstrukce ledové plochy – dotace Studie na rekonstrukci východní tribuny PD na rekonstrukci východní tribuny Zim. Stadion – vl. zdr. nad rámec dotace

170

Skut.

15 745 3 000 45 110 751

15 745 3 000 45 110 751

Koupaliště Rozp.

Skut.

Fotometr na vodu a kolotoč

95

Bytové hospodářství

Rozp.

Kasárna – infrastruktura + kabely ZČE Kasárna – obj. č. 99 – vlastní zdroje Kasárna – obj. č. 99 – dotace Kasárna – obj. č. 38 – vlastní zdroje Kasárna – obj. č. 38 – dotace Kasárna – obj. č. 62 – vlastní zdroje Kasárna – obj. č. 62 – dotace Kasárna – vícepráce Madlonova 36, 37 – rek.fasády vč.oken Madlonova 36 – st.úprava bytu č.1

94

Skut.

7 11 10 17 10 3 3

767 898 134 921 000 000 793 64 4 042 480

Veřejné osvětlení

Rozp.

Veřejné osvětlení ul. Libušina 2 ks

2 11 10 17 10 1 2

932 881 134 920 000 905 490

4 036 441

Skut.

50

50

Domy s pečovatelskou službou Rozp.

Rekonstrukce DPS Hradební – úvěrové prostředky Rekonstrukce DPS Hradební – vlastní zdroje

Skut.

5 559 10

6 500 15

Ostatní správa v oblasti krizového řízení Rozp. Krizové řízení – přenosné osvětlení

Skut. 47

47

Místní správa - investice Rozp. Projekt. dokumentace na střechu MěÚ Nákup pozemků Nákup budovy Školského úřadu

Skut. 120 1 386 938

77 1 386 938

Lesní hospodářství Rozp. Lesní hospodářský plán

Skut. 170


170


Kapitola 40 – Odbor správní

v tis.Kč

Příjmy celkem

Rozpočet 900,00


Plnění % 199,39



Rozpočet 900,00


Plnění % 169,06

Nedaňové příjmy 21 22 23

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př.

Rozpočet 0,00 0,00 0,00

Skutečnost 33,67 68,35 113,91

Plnění % X X X



Rozpočet 0,00

Skutečnost 57,00

Plnění % X

Rozpočtované příjmy na kapitole 40 byly v roce 2005 ve skutečnosti překročeny téměř o 100 procent. Příjmy tohoto odboru jsou závislé na skutečném zájmu občanů a nelze je předem přesněji stanovit. Jednalo se především o poplatky za vydávání cestovních pasů, když přestávají platit pasy vydané v roce 1993 s platností 10 let a postupně tak dochází k jejich obměně. Dále byly od března 2005 vydávány nové typy cestovních dokladů dle EU, o které je rovněž zvýšený zájem. Kromě poplatků byly v roce 2005 realizovány některé další příjmy, které nebyly rozpočtované (nepředpokládaly se), např. výnosy z prodeje majetku, pokuty, přestupky atd. v tis. Kč

Výdaje celkem Běžné výdaje 51 52 53

Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. a nez.org. Neinv.transfery a další platby rozp.


Rozpočet 17 302,00


Plnění % 77,94

Rozpočet 14 902,00 30,00 70,00

Skutečnost 11 958,13 23,54 37,27

Plnění 80,25 78,47 53,24

Rozpočet 2 300,00


Plnění % 63,79

Výdaje na správním odboru byly realizovány na 78 % rozpočtovaných. Úspory bylo dosaženo především u kapitálových výdajů, kde se jednak některé akce nerealizovaly a byly přesunuty na rok 2006, případně v důsledku nižších pořizovacích cen do neinvestičních výdajů, někde se podařilo pořídit investici výrazně levněji (nákup agregátu). Kapitola 45 – Oddělení komunálních služeb Příjmy celkem

Rozpočet 930,00

Skutečnost 931,14

v tis. Kč Plnění % 100,12


Rozpočet 380,00 550,00


Plnění % 86,66 109,43

Příjmy z vlastní činnosti a odv. Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př.

Plnění příjmů probíhalo v 100,12 %.

souladu s rozpočtem, rozpočtované příjmy byly naplněny na




Výdaje celkem

Rozpočet 18 548,00


Běžné výdaje 51

Neinvest.nákupy a souv.výdaje

Rozpočet 18 306,00


Plnění 96,34


Rozpočet 242,00

Skutečnost 152,69

Plnění % 63,10

Výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem na 96 %, na některých položkách bylo dosaženo úspory, některé akce se nerealizovaly (povětrnostní podmínky aj.). Plán odpadového hospodářství byl realizován pouze ze 44 % (1. etapa), zbývající část bude realizována v roce 2006. Kapitola 46 – Fond životního prostředí Rozpočet 4 128,33




Rozpočet 4 118,33


Plnění % 95,55


Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby

Rozpočet 10,00 0,00


Plnění % 518,90 X

Přijaté dotace 41

Přijaté neinvestiční dotace

Rozpočet 0,00

Skutečnost 113,39

Plnění % X

Příjmy celkem Daňové příjmy 13

Plnění příjmů probíhalo v souladu s rozpočtem, rozpočtované příjmy byly naplněny na 100,52 %.

v tis. Kč

Rozpočet 5 888,33


Plnění % 95,02

Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery a další platby rozp

Rozpočet 1 398,33 0,00


Plnění 78,68 X

Invest.nákupy a související výdaje

Rozpočet 4 490,00


Plnění % 99,37

Výdaje celkem Běžné výdaje 51 53 Kapitálové výdaje

Výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem na 99,37%, na některých položkách bylo dosaženo úspory, některé akce se nerealizovaly (povětrnostní podmínky aj.), přecházejí do roku 2006. Kapitola 50 – Odbor sociální

v tis. Kč

Rozpočet 27 271,50


Plnění % 100,07


Rozpočet 0,00

Skutečnost 6,70

Plnění % X

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org.

Rozpočet 1,50

Skutečnost 21,84

Plnění % 1456,00

Příjmy celkem Daňové příjmy 13 Nedaňové příjmy 21



22 24

Přijaté sankční platby Přijaté splátky půjč. prostředků

Přijaté dotace 41

Neinvestiční přijaté dotace

0,00 0,00

-1,88 10,80

X X

Rozpočet 27 270,00


Plnění % 99,93

Příjmy byly na odboru sociálním realizovány ve shodné výši s rozpočtem (99,93 %). Příjmy jsou tvořeny především neinvestiční dotací ze SR, určenou na výplatu sociálních dávek, která byla v průběhu roku navýšena a v malé míře pak nedaňovými příjmy, které byly vesměs nahodilé, proto nebyly rozpočtovány. v tis. Kč

Výdaje celkem Běžné výdaje 50 51 52 53 54 56 59

Výdaje na platy, OPPP, pojistné Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. a nez.org. Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. Neinvest.transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet 28 522,00


Plnění % 118,18

Rozpočet 0,38 699,72 30,00 461,90 27 320,00 10,00 0,00

Skutečnost 0,38 703,84 30,00 5 825,31 27 141,89 4,50 1,02

Plnění 100,00 100,59 100,00 1 261,16 99,35 45,00 X

Výdaje odboru sociálního se skládají z dávek sociální péče, které jsou hrazeny ze státní dotace. Jedná se o dávky pro důchodce, rodiny s nezaopatřenými dětmi, nezaměstnané, příspěvek na výživu, příspěvek na motorové vozidlo, příspěvek na individuální dopravu. Ve výdajích odboru je zahrnuta i částka 5 363 414,- Kč, jedná se o zbývající část dotace za rok 2004, která byla v únoru 2005 odvedena (vrácena) v rámci vypořádání dotací poskytovateli. Nejedná se v tomto případě tedy o klasický výdej rozpočtových prostředků. Procento čerpání (118,18 %) je tak touto vratkou zkresleno (bez vrácené dotace je čerpání rozpočtu odboru sociálního adekvátní - 99,37 %). Za rok 2005 činí vratka dotace 160 117,- Kč, tato částka bude vrácena v roce 2006. Kapitola 60 – Městská policie

v tis. Kč

Příjmy celkem Nedaňové příjmy 21 22 23 Kapitálové příjmy 31 Přijaté dotace 41 42

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př. Příjmy z prodeje dlouh.majetku Přijaté neinvestiční dotace Přijaté investiční dotace

Rozpočet 1 024,80


Plnění % 100,70

Rozpočet 200,00 180,00 0,00 Rozpočet 46,80 Rozpočet 188,00 410,00

Skutečnost 200,00 183,17 4,00 Skutečnost 46,80 Skutečnost 188,00 410,00

Plnění % 100,00 101,76 X Plnění % 100,00 Plnění % 100,00 100,00

Rozpočtované příjmy na kapitole 60 Městská policie byly v roce 2005 ve skutečnosti naplněny na 100,70 %. Součástí příjmů byly v tomto roce i příjmy z příspěvku na činnost v Hrádku, výnos z prodeje služebního automobilu a 2 přijaté dotace, a sice investiční ve výši 410 tis. Kč na kamerový systém v rámci programu prevence kriminality (PPK) a neinvestiční ve výši 188 tis. Kč rovněž na sociální prevenci kriminality. Obě dotace byly pak v souladu s účelem poskytnutí i vyčepány.




Výdaje celkem

Rozpočet 1 648,00


Běžné výdaje 51

Rozpočet 754,00

Skutečnost 692,74

Plnění 91,88

Rozpočet 894,00

Skutečnost 893,71

Plnění % 99,97

Neinvest.nákupy a souv.výdaje

Kapitálové výdaje 61 Invest.nákupy a související výdaje

Rozpočtované výdaje byly vyčerpány na 96,27 %, úspory bylo dosaženo na neinvestičních výdajích. Kapitola 70 – Sociální fond Příjmy celkem

Rozpočet 850,00

Skutečnost 842,64


Nedaňové příjmy 21 24 Přijaté dotace 41

Rozpočet 0,00 52,00 Rozpočet 798,00

Skutečnost 6,35 60,80 Skutečnost 775,49

Plnění % X 116,92 Plnění % 97,18

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté splátky půjč. prostředků Převody z rozpočtových účtů

Sociální fond je naplňován především odvodem z ročního objemu mezd, v roce 2005 činila výše tohoto přídělu 775,49 tis. Kč. Dalšími příjmy fondu jsou přijaté splátky půjčených prostředků a příjmy z úroků. Rozpočet příjmů celkem byl naplněn na 99,13 %.

Výdaje celkem Běžné výdaje 51 54 56

Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinvest.transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky

Rozpočet 850,00

Skutečnost 805,66

Rozpočet 768,00 52,00 30,00

Skutečnost 727,26 48,40 30,00


Plnění 94,70 93,08 100,00

Rozpočtované výdaje sociálního fondu byly vyčerpány na 94,78 %. Kapitola 80 – Odbor stavební Příjmy celkem

Rozpočet 695,00

Skutečnost 794,82




Rozpočet 602,50

Skutečnost 672,32

Plnění % 111,59

Přijaté sankč. pl. a vratky transf.

Rozpočet 92,50

Skutečnost 122,50

Plnění % 132,43


Rozpočtované příjmy byly ve skutečnosti překročeny o 14,36 %, a to i přesto, že byly v průběhu roku rozpočtovou změnou navýšeny.



Největší podíl na příjmech tohoto odboru představují správní poplatky za vyřizování žádostí o stavební povolení (672,32 tis. Kč), další příjmy tvoří přijaté sankční platby (pokuty stavebníkům, kteří nepostupují v souladu s platnými zákony). Výdaje stavebního odboru činily 1,02 tis. Kč. Kapitola 90 – Odbor rozvoje města – oddělení správy nebytových prostor Příjmy celkem

v tis. Kč

Rozpočet 15 316,00


Plnění % 117,63


Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př.

Rozpočet 15 316,00 0,00

Skutečnost 17 877,12 68,64

Plnění % 116,72 X



Rozpočet 0,00

Skutečnost 69,85

Plnění % X

Nedaňové příjmy jsou hlavně tvořeny výběrem nájmu za nebytové prostory a pozemky. Rozpočtové příjmy byly ve skutečnosti překročeny o 17,63 %, což je důsledkem překročení výnosu z nájmu především z nebytových prostor a od společnosti Lesy města Rokycan. v tis. Kč Plnění % 96,39

Výdaje celkem

Rozpočet 7 159,00


Běžné výdaje 51 54

Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinvest.transfery obyvatelstvu

Rozpočet 6 097,00 45,00


Plnění 95,84 100,00

Kapitálové výdaje 61 Invest.nákupy a souvis. výdaje

Rozpočet 1 017,00


Plnění % 99,55

Výdaje kapitoly 90 byly čerpány na 96,39 %. Jedná se o výdaje na úhradu tepla, vodného a stočného, elektřiny, plynu, TUV, v menší míře pak výdaje na úhradu ostatních služeb, např. revize elektřiny, výtahů a hasicích přístrojů, dále výdaje na opravy a údržbu na svěřených objektech. Kapitálové výdaje se týkají zápočtu pronájmu za rok 2005 Lékárny Farmacum a Rumpold R Rokycany s.r.o. a stavebních úprav, které nájemce provedl na nemovitosti se souhlasem města dle nájemní smlouvy.



Účetní výsledek hospodaření za roky 2000 – 2005 (Účet 933 - převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let – v tis. Kč) Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Celkem

Schodek

Přebytek 17 466,25 10 190, 83 34 642, 73 10 631, 91 11 319,64 38 242,62 11 563,04

Účetní výsledek hospodaření za rok 2005 skončil přebytkem ve výši 38 242,62 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření byl dosažen vyššími příjmy než činily výdaje. U výdajů byla úspora způsobena zejména nedokončenými investicemi z důvodu povětrnostních podmínek: chodník ul. Jeřabinova úspora 395 tis. Kč ulice Nová úspora 777 tis. Kč infrastruktura kasárna úspora 4.835 tis. Kč rekonstrukce objektu č. 62 úspora 1.095 tis. Kč Dále byla celková úspora neinvestičních výdajů 6.332 tis. Kč Značný vliv na kladný výsledek hospodaření měl příjem z daní a prodej nemovitostí v kasárnách. Rozdíl mezi účetním a rozpočtovým výsledkem hospodaření je způsobem dále zapojením zůstatků finančních prostředků z fondů z minulých let.

Vývoj účetního výsledku hospodaření za roky 2000-2005 (v tis. Kč) Přebytek 38242,62

Schodek 50000

0 -10000

2000

11319,64 2004

2001

2003

-20000 -30000 -40000

-10631,91

10000

-34642,73

20000

-10190,83

30000

17466,25

40000

2002


2005


Přehled zadluženosti Města Rokycan Státní fond životního prostředí ČR

Č.smlouvy:

03899641 Poskytnuto: 5 303 855,- Kč Úvěr na sanaci skládky v Němčičkách Úrok: 3% Splácení: ke konci čtvrtletí splátka 137 000,- Kč a úroky na základě vlastního výpočtu. Zůstatek k 31.12.2005: 2 718 855,- Kč 1. splátka : 31.3.2002 (3 x á 268 000,- Kč, pak á 137 000,- Kč) Konečná splatnost: 31.12. 2010 Státní fond rozvoje bydlení Olomouc

Č. smlouvy:

143/396-03-POVODNĚ Poskytnuto: 624 428,- Kč Úvěr na opravy a modernizaci bytů Úrok: 1% Splácení: anuity k ultimu čtvrtletí ve výši 25 592,- Kč, zvlášť jistina, zvlášť úrok dle splátkového plánu Zůstatek jistiny k 31.12.2005:454 944,61 Kč 1.splátka: 30.6.2004 Konečná splatnost: 30.9. 2010

Komerční banka, a.s.

Č. smlouvy:

038000200222 Poskytnuto: 17 494 999,87 Kč Úvěr na investice do bytového fondu Úrok: RS + 1,2 % (k 1.10.2004 je to 4 %). Splácení: dle smlouvy z účtu Inzuly, 10.12.2006 poslední splátka, tj.2 019 999,87 Kč Zůstatek k 31.12.2005: 2 019 999,87 Kč 1. splátka: 10.12.2001 Konečná splatnost: 10.12. 2006 Komerční banka, a.s.

Č. smlouvy:

7270005200036 5 558 469,60 Kč

Poskytnuto: Úvěr na rekonstrukci DPS Úrok: pevná sazba 4,5 %, dotace na úroky od ČMZRB pololetně Splácení: měsíčně od 31.10.2005 ve výši 38 tis. Kč k ultimu měsíce Zůstatek k 31.12.2005: 5 444 469,96 Kč 1. splátka : 31.10.2005 Konečná splatnost: 20.12.2019 Úvěr nebyl dočerpán (nasmlouváno 6 500 tis. Kč), doba splatnosti se zkrátí cca o 2 roky.



Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Č. smlouvy: 2001-5377UV Poskytnuto: 35 000 000,- Kč Úvěr na ČOV Rokycany Úrok: bezúročný Splácení: 875 tis. Kč k ultimu čtvrtletí 1. splátka: 31.3.2005 Zůstatek k 31.12.2005 je 31 500 000,- Kč Konečná splatnost: 31.12.2014

Výsledek hospodaření dle rozpočtu za roky 2000 – 2005(v tis. Kč) Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Schodek

Přebytek 7.253,18 15.077,15 16.148,17 18.311,17 20.249,54 3.613,79

Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu se sleduje rozpočtovou skladbou, která je stanovena pro sledování příjmů, výdajů a financování rozpočtu na příslušný kalendářní rok, který je účetním obdobím. Rozpočet se schvaluje vždy jako vyrovnaný a během roku se provádí jeho změny. V případě schodkového rozpočtu musí být schodek kryt finančními prostředky z minulých let popř. úvěry, půjčkami. Schodek popř. přebytek z jednoho účetního období není převoditelný do dalšího účetního období.

Přebytek 18311,17

Schodek 25000 20000

20249,54

Vývoj hospodaření dle rozpočtu za roky 2000-2005 (v tis. Kč)

15000

2003

-5000 -10000

-3613,79

-16148,17

0

-15077,15

5000

-7253,18

10000

2004 2005

2000

-15000 2001

2002

-20000



Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje Přijaté dotace, jejich čerpání a vypořádání k 31.12.2005 v Kč 1. Neinvestiční dotace Položka 4111 – Neinv. přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu UZ 98 064 – účelové dotace na projekty sociální prevence a prevence kriminality § přijato 88 000,- Kč § využito 88 000,- Kč UZ 98 116 – účelové neinvestiční dotace obcím § přijato 1 157 000,- Kč § použito 1 157 000,- Kč Položka 4112 – Neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Bez UZ – globální dotace § přijato § využito

33 489 830,- Kč 33 489 830,- Kč

UZ 98 072 – účelové dotace na sociální dávky § přijato 27 270 000,- Kč § použito 27 113 000,- Kč ( z toho 18.000,- přeposláno jako refundace individuální dopravy obcím I. typu) § vráceno v r. 2005 156 341,- Kč Položka 4113 – Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů UZ 90102 – ochrana vod § přijato

64 907,- Kč doplatek z roku 2005

Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu UZ 13 101 – aktivní politika pro zaměstnanosti pro okresní úřady a obce § přijato 175 847,- Kč § využito 175 847,- Kč UZ 14 336 – neinvestiční dotace na zajištění bydlení § přijato 360 000,- Kč § využito 360 000,- Kč UZ 29 004 – úhrada zvýšených nákladů § 24 odst.2 lesního zákona § přijato 25 200,- Kč § využito 25 200,- Kč UZ 29 008 – náhrada na činnost odbor. lesního hospodáře § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona § přijato 272 360,- Kč § využito 272 360,- Kč UZ 29 433 – evidence zemědělských podnikatelů § přijato 34 000,- Kč § využito 34 000,- Kč Strana 25 (celkem 50)


UZ 34 053 – veřejné informační služby knihoven § přijato 75 000,- Kč § využito 75 000,- Kč UZ 34 054 – program městských památkových rezervací a městských pam. zón § přijato 200 000,- Kč § využito 200 000,- Kč UZ 34 070 – kulturní aktivity (dotace pro Městskou knihovnu Rokycany) § přijato 19 000,- Kč § využito 19 000,- Kč Položka 41 21 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí Na tuto položku byly přijímány peněžní prostředky od okolních obcí na úhradu neinvestičních nákladů škol za dojíždějící žáky ve výši 1 356 908,90 Kč a peněžní prostředky na refundaci nákladů spojených s dovozem obědů pečovatelskou službou (naší organizační složkou) ve výši 139 950,Kč. Položka 41 22 – Neinvestiční přijaté dotace od krajů Bez UZ – peněžní prostředky poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje jako účelová dotace na: § Kamenný Kříž v Borku 50 000,- Kč § Výkon reg. funkcí – knihovna 619 000.- Kč § Podpora čin. infromač. Center 10 000,- Kč § PPK soc. prev. kriminality 100 000,- Kč § Příspěvek na setkání pod Rokycanskou věží 10 000,- Kč

2. Investiční dotace Položka 4213 – Investiční přijaté dotace ze státních fondů UZ 92 703 – výstavba nájemních bytů v obcích pro nízkopříjmové skupiny obyvatel § přijato 2 490 000,- Kč § využito 2 490 000,- Kč Položka 4216 – Ostatní investiční dotace přijaté ze státního rozpočtu UZ 29 516 – úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zák. § přijato 237 564,- Kč § využito 233 190,- Kč § vráceno v roce 2005 4 375,- Kč UZ 14 669 – podpora prevence kriminality na regionální úrovni § přijato 410 000,- Kč § využito 410 000,- Kč UZ 17 763 – podpora rekonstrukce bývalých voj. objektů pro účely nájemního bydlení § přijato 20 134 000,- Kč § využito 20 134 000,- Kč UZ 33 549 – výstavba a obnova sportovních zařízení § přijato 3 000 000,- Kč Strana 26 (celkem 50)


§ využito 3 000 000,- Kč UZ 17 765 – infrastruktura a rekonstrukce § přijato 6 317 000,- Kč § využito 6 317 000,- Kč Položka 4222 – Investiční přijaté dotace od krajů Bez UZ – peněžní prostředky poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje jako účelová dotace na: Kanalizace kasárna

1 000 000,- Kč



Tvorba a čerpání peněžních fondů města Rokycany

1 – Fond rozvoje bydlení 2005

(údaje v Kč)

Počáteční stav fondu k 1.1.2005 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................

48 741 585,36

Tvorba fondu prostředky z prodeje bytových domů (za rok 2005) ..................................

8 125 212,00

připsané úroky na bankovní účet .............................................................

779 773,79

pipsané úroky z poskytnutých půjček........................................................

5 440,00

Čerpání fondu neproinvestované prostředky určené na rekonstrukci bytů v roce 2004........

4 603 176 ,60

prostředky na rekonstrukci domu č. 38(kasárna) .......................................

17 874 515,34

prostředky na rekonstrukci domu č. 62kasárna).........................................

905 000,00

prostředky na rekonstrukci domu č. 99(kasárna) .......................................

11 881 075,64

prostředky na rekonstrukci kasárna infrastruktura......................................

827 592,00

bankovní poplatky za vedení účtu.............................................................

2 914,00

Příjmy a výdaje, které nejsou tvorbou nebo čerpáním účtu, pouze krátkodobé snížení prostředků a jejich opětné vrácení, neuhrazené předepsané úroky vrácení přeplatku půjčky (za rok2005) ......................................................

- 97,00

půjčky poskytnuté obyvatelstvu v roce 2005 .............................................

- 665 000,00

splátky dříve poskytnutých půjček občanům .............................................

120 032,00

půjčka do rozpočtu města (rok 2005) .......................................................

- 952 200,00

splátky půjčky z rozpočtu ........................................................................

11 809 620,00

Zůstatek fondu k 31.12.2005 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................

2 – Fond rozvoje bydlení - povodně 2005

23 870 092,67

(údaje v Kč)

Počáteční stav fondu k 1.1.2005 stav finančních prostředků na bankovním účtu.................................

25 831,77

Tvorba fondu příjmy z bankovních úroků.......................................................................

104,24

úroky z poskytnutých půjček....................................................................

362,00



Čerpání fondu bankovní poplatky za vedení fondu ..........................................................

1 981,00

úhrada úroků z půjček SFRB ...................................................................

5 157,78

Příjmy a výdaje, které nejsou tvorbou nebo čerpáním účtu, pouze krátkodobé snížení prostředků a jejich opětné vrácení, neuhrazené předepsané úroky splátky přechodných výpomocí ze SFRB ...................................................

97 210,22

splátky půjček od obyvatelstva ................................................................

61 792,00

půjčka z rozpočtu města .........................................................................

35 000,00

Zůstatek fondu k 31.12.2005 stav finančních prostředků na bankovním účtu ...............................

3 – Povodňový fond

18 741,01

(údaje v Kč)

Počáteční stav fondu k 1.1.2005 stav finančních prostředků na bankovním účtu ...............................

2 332,25

Tvorba fondu příjmy z bankovních úroků ......................................................................

36,22

Zůstatek fondu k 31.12.2005 stav finančních prostředků na bankovním účtu ...............................

4 – Sociální fond

2 368,47

(údaje v Kč)


423 532,44

Tvorba fondu příjmy z bankovních úroků ......................................................................

6 349,16

jednotný příděl do fondu (2%z hrubých mezd) .........................................

775 492,00

Čerpání fondu Jubilea ..................................................................................................

32 000,00

příspěvek na stravenky ...........................................................................

594 243,00

příspěvek na letní tábory dětem zaměstnanců...........................................

16 400,00

příspěvek na kuželky ..............................................................................

12 200,00

příspěvek na divadlo...............................................................................

3 900,00

penzijní připojištění ................................................................................

94 900,00



zájezd....................................................................................................

18 890,00

bankovní poplatky...................................................................................

3 127,50

Operace, které nejsou čerpáním nebo tvorbou fondu, jde pouze o přechodný úbytek finančních prostředků: splátky půjček zaměstnanců ....................................................................

60 800,00

poskytnuté půjčky zaměstnancům............................................................

- 30 000,00

Zůstatek fondu k 31.12.2005 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................

5 – Fond životního prostředí

460 513,10

(údaje v Kč)


2 382 461,77

Příjmy fondu životního prostředí jsou tvořeny především z poplatků za uložení odpadů, poplatků ze psů, přijatých sankčních plateb, příjmy z úroků. Výdaje z fondu jsou spojeny především s péčí o veřejnou zeleň a výdaji spojenými s úpravou dětských hřišť. Příjmy fondu za rok 2005.........................................................................

4 149 730,11

Výdaje fondu za rok 2005........................................................................

5 594 824,98

Zůstatek fondu k 31.12.2005 stav finančních prostředků na bankovním účtu.................................


937 366,90


Okruh ZBÚ k 31.12.2005 Číslo účtu

název účtu

zůstatek

218 xx

Zúčtování výdajů ÚSC

231 xx

ZBÚ, Běžný účet ČOV, Běžný účet SFŽP

36 071 888,01 51 740 732,55

275 1x Poskytnuté finanční výpomoci (HC Primalex, HK Rokycany, Basketbal Rokycany, Tehor – vybavení hotelu)

2 830 932,00

277 1x

Poskytnuté finanční výpomoci fyzickým osobám

316 1x

Půjčka ze ZBÚ pro HČ

799 399,00

378 1x

ČSOB Bohatství

482 049,84

Celkem

60 800,00

391 985 801,40

217 xx

Zúčtování příjmů ÚSC

374 314 508,11

272 40

Přijatá návratná finanční výpomoc – SFŽP

2 718 855,00

951 0x

Úvěr KB (rekonstrukce DPS)

5 444 469,60

951 1x

Dlouhodobé bankovní úvěry

33 519 999,87

955 xx

Dlouhodobé přijaté zálohy Záloha na kupní smlouvu INZULA

580 359,00

321 10

Závazky k dodavatelům ZBÚ

108 511,50

325 1x

Přijatá půjčka z FRB na ZBÚ pro HČ

769 399,00

379 1x

Jiné závazky

933 xx

Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let

1 209 267,00

Celkem

- 26 679 567,68 391 985 801,40

Finanční vypořádání roku 2005, které ovlivní výsledek hospodaření: Odvod dotace dávek sociální péče krajskému úřadu Odvod příspěvků dávek soc. péče krajskému úřadu Příděl do sociálního fondu za mzdy v měsíci prosinci


- 156 341,- Kč - 2 192,- Kč - 64 771,- Kč


PL AV ECKÝ B AZÉ N ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA ROKYCAN Pod Hus ov ými sad y 1160 337 01 R o k y c a n y

1. Organizace 9004 plavecký bazén Stanovený rozpočet byl plněn průběžně, nedošlo k překročení přidělených finančních prostředků. Snaha byla výdaje snižovat, což se nám na většině položkách podařilo. Například na položce 5151 vodné, stočné se nám podařilo ušetřit 112 tisíc. Plánované výdaje ( bez mzdových prostředků ) Skutečné výdaje ( bez mzdových prostředků Rozdíl

3 585 000,00 3 295 435,00 + 289 565,00

Plánovaný příjem Skutečný příjem Rozdíl

4 265 000,00 3 562 068,00 - 702 932,00

Příjem je závislý na počtu návštěvníků. Přesto že od roku 2003 se návštěvnost pomalu zvyšuje, na příjmech se to projevuje velice nepatrně. Vstupné zůstalo od roku 2002 na stejné úrovni, přitom na druhé straně došlo k nárůstu cen za čistící a bazénovou chemii, elektřinu, vodu a plyn. Mzdové prostředky Plánované Skutečné Rozdíl

4 765 000,00 4 764 344,00 + 656,00

Celkové plnění rozpočtu organizace 9004 v roce 2005 Výdaje celkem Příjmy celkem Rozdíl

8 059 779,00 3 562 068,00 - 4 497 711,00



2. Organizace 0218 koupaliště I zde byl stanovený rozpočet plněn průběžně, nebylo překročeno plnění na žádné položce. Z ušetřených finančních prostředků byly postaveny nové herní prvky u dětského brouzdaliště. Plánované výdaje ( bez mzdových prostředků ) Skutečné výdaje ( bez mzdových prostředků ) Rozdíl

2 431 000,00 1 713 084,00 + 717 916,00

Plánované příjmy Skutečné příjmy Rozdíl

620 000,00 786 164,00 + 166 164,00

Mzdové prostředky Plánované Skutečné Rozdíl

716 000,00 251 000,00 + 465 000,00

Kromě zaměstnanců organizační složky plavecký bazén provoz zajišťovali jeden provozní koupaliště,tři pokladní a čtyři plavčíci. Celkové plnění rozpočtu organizace 0218 koupaliště Výdaje celkem ( včetně mzdových prostředků ) Příjmy celkem Rozdíl

1 964 084,00 786 164,00 - 1 177 920,00

Příjem na koupališti je závislý od počtu návštěvníků a počasí, které nám v roce 2005 nepřálo.

CELKOVÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU ORGANIZAČNÍ SLOŽKY „ PLAVECKÝ BAZÉN“ – KAPITOLA 55 ROK 2005 Schválený rozpočet Mzdy Výdaje Mzdy a výdaje Příjmy Rozdíl

Skutečné plnění 5 106 000,00 6 016 000,00 11 122 000,00 4 885 000,00 - 6 237 000,000

5 015 344,00 5 008 519,00 10 0213 863,00 4 559 849,00 - 5 464 014,00

Majetek Na základě inventur ke dni 31.12.2005 je účetní stav majetku organizační složky plavecký bazén cca 122 mil.



Organizační složka města Rokycany – Pečovatelská služba Příjmy – nedaňové Položka

Plán

2111 2310 2329

Skutečnost 391 359,61 750,103 612,-

%

305 000,prodej auta jiné příjmy

Skutečnost 139 950,-,-

%

110 000,-

128,31

Dotace Položka

Plán

4121

127,22

Výdaje – běžné Položka 5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175 celkem 5901

platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje pojistné na soc.zabez. pojistné na zdrav.poj. prádlo DHIM materiál voda topení a TUV el.energie PHM telekomunikace pojistné školení služby údržba cestovné občerstvení rezerva

Upravený rozpočet 1 600 000,0,00 416 000,144 000,10 000.106 750.45 000.60 000.145 000.50 000.68 000.35 000.60 000.3 000,17 000,25 000. 500.1 500,2 786 750,20 000,-

Čerpání

%

1 528 511,25 000,361 432,134 342,7 907.103 097,08 33 824,02 24 000.120 000.26 680,50 54 385,45 23 798,26 27 246. 2 061,16 694,60 24 502,33 101.644,50 2 514 227,-

96 87 93 79,07 96,58 75,16 40 82,75 53,36 79,97 67,99 45,41 68,70 98,20 98,01 20,20 42,97 90 %

398 698,2 912 925,-

92,72 % 90 %

Výdaje kapitálové 6123 Celkem

nákup auta

430 000,3 236 750.-

Komentář: Položka 5021 – převedena do položky mezd na kapitolu 20. Položka 5134 – nedočerpána – nemoc pečovatelek – zboží nebylo zakoupeno. Položka 5137 – položka čerpána. Položka 5139 - vzhledem k tomu, že veškeré nakoupené prostředky se dávají do spotřeby nebylo nutné ani předzásobení na další rok. Položka 5151 - vodné - čerpání na této položce je průběžné. Inzula snížila měsíční zálohy. Rozpočet bude čerpán při vyúčtování. Strana 34 (celkem 50)


Položka 5153 – čerpání je průběžné dle záloh. Na této položce byl upraven rozpočet. Vzhledem k úspoře roku 2004 byly sníženy Inzulou zálohy. Z této položky byly převedeny peníze na nákup automatické pračky. Položka 5154 - u této položky dochází k průběžnému čerpání rozpočtu dle faktur. Bude provedeno vyúčtování. Položka 5156 - PHM - čerpání průběžné. S nákupem nového auta došlo i k vyšší spotřebě PHM. Prozatím nedošlo k velkému nárůstu cen PHM, jak bylo počítáno. Tato položka nebyla dočerpána. Položka 5162 - telefony - rozpočet čerpán průběžně. Na této položce dojde také k úspoře fin. prostředků. Snažíme se o maximální šetření. Položka 5163 - pojistné – rozpočet byl upraven. K čerpání dochází po uzavření nových pojistných smluv. V roce 2004 bylo pojistné vyšší než v roce 2005. Plán byl stanoven dle roku předchozího. Nedošlo k plnému čerpání této položky. Položka 5167 - školení - čerpáno průběžně, dle nabídek školení. Pokud proběhne další školení v Plzni bude zapotřebí navýšení této položky z položek kde dochází k úspoře. Položka 5169 – na tuto položku byla převedena finanční částka z jiné položky. Byl proveden generální úklid po rekonstrukci DPS – objednána úklidová firma. Upravený rozpočet byl dočerpán. Položka 5171 - údržba – rozpočet byl upraven. Tato částka byla čerpána. Položka 5173 – cestovné – čerpáno dle nabídek školení. Položka 5175 – občerstvení – nebyla čerpána celá částka. Položka 6123 - nákup auta – tato položka nebyla vyčerpána. Finanční prostředky byly převedeny na nákup pneu. Příjmy - kapitálové: položka 4121 – příjmy od obcí jsou oproti plánu vyšší, došlo k nárůstu počtu klientů. Příjmy nedaňové: položka 2111 - příjmy od obyvatel jsou vyšší oproti plánu. Došlo k nárůstu pečovaných osob a taktéž velké úklidy po zednických pracích přispěly k vyšším příjmům. položka 2329 - faktury za služby prováděné na DPS Rokycany pro správce bytového fondu a.s. Inzula Rokycany. Taktéž platby MUDr.Rotternborna byly zařazeny do tohoto příjmu.



Hospodaření příspěvkových organizací města Příspěvková organizace: Městská knihovna Rokycany Hospodaření za rok 2005 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 5 896,50 5 896,50 0

Skutečnost v tis. Kč 5 814,50 5 971,52 + 157,00

Plnění v % 99 101

HV Za organizaci celkem: + 157,00 tis. Kč Hospodářský výsledek vznikl: úsporou nákladů (energie, služby) a vyššími vlastními příjmy Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2005 Příspěvek od MěÚ na městskou funkci Limit mzdových prostředků Mzdové odvody Příspěvek od MěÚ na činnost Komorní scény Příspěvek MK ČR na regionální funkci Grant ,,Podpora činnosti informačních center“od KÚ MK ČR grant ,,Veřejná informační služby knihoven“ MK ČR Grant ,,Já a moji literární hrdinové“ MK ČR Grant ,,Rokycanský písmák“ MK ČR Grant ,,Rozšíření zvukového oddělení“ Hospodaření s fondy Fond rezervní Fond investiční Fond odměn FKSP

v tis. Kč 1 703,49 2 358,00 826,00 40,00 619,00 10,00 75,00 8,00 6,00 5,00 k 1.1.2005 v tis. Kč 12,84 392,48 10,57 50,65

K 31.12.2005 v tis.Kč 185,99 392,48 53,86 63,01

k 1.1.2005 v tis. Kč 927,59 4,00 50,57

K 31.12.2005 v tis.Kč 1 029,81 6,15 62,57

Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ Stav peněžních prostředků Běžný účet + účty fondů Pokladna BÚ FKSP

Rozdíl mezi bankovním účtem FKSP a fondem FKSP je způsoben zaúčtováním předpisu odvodu z mezd v prosinci a vyplacením mezd za prosinec v lednu. Organizace obdržela sponzorský dar ve výši 4,00 tis. Kč od společnosti Saint-Gobain Sekurit Hořovice, který byl použit na úhradu přednášky a besedy pro děti v rámci akce ,,Noc s Andersenem“ Stav závazků a pohledávek Závazky Pohledávky Stav majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek

k 1.1.2005 v tis. Kč

K 31.12.2005 v tis.Kč 299,48 63,23

258,30 74,32

k 1.1.2005 v tis. Kč 145,30 2 480,95

K 31.12.2005 v tis.Kč 301,79 2 302,74

V průběhu roku byl pořízeny moduly softwaru Clavius , počítače, monitory, tiskárny, kopírka pro IS Ve výpůjčce od zřizovatele má organizace budovu čp. 83/I (bez kotelny), osobní automobil Škoda Fabia, stavbu Komorní scéna, nebytový prostor v Domě s pečovatelskou službou (sklad), televizor a video. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 13,45 Strana 36 (celkem 50)


Příspěvková organizace: Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2005 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 15 573,20 15 668,04


Plnění v % 99 100

Plán v tis. Kč 129 170

Skutečnost v tis. Kč 113,22 155,63 + 42,41

Plnění v % 88

Doplňková činnost Hospodaření za rok 2005 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

HV Za organizaci celkem: + 248,58 tis. Kč Hospodářský výsledek vznikl: úsporou na energiích a z příjmů hospodářské činnosti. Hospodaření organizace Finanční prostředky zaslané v roce 2005 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Dotace 7 tř. od KÚ Dotace P I a P II od KÚ

v tis. Kč 3 087,99 12 391,67 43,16 50,38

Hospodaření s fondy Fond rezervní Fond investiční Fond odměn FKSP

k 1.1.2005 v tis. Kč 191,47 0 47,87 143,36

k31.12.2005 v tis.Kč 282,18 0 70,55 112,62

k 1.1.2005 v tis. Kč 1 613,93 2,06 130,22

k31.12.2005 v tis.Kč 1 871,72 2,46 95,10


Rozdíl mezi bankovním účtem FKSP a fondem FKSP je způsoben zaúčtováním předpisu odvodu z mezd v prosinci a vyplacením mezd za prosinec v lednu. Stav závazků a pohledávek Závazky Pohledávky

k 1.1.2005 v tis. Kč 1 121,18 3,87

k31.12.2005 v tis.Kč 1 179,56 78,65

Stav majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek

k 1.1.2005 v tis. Kč 99,80 25 945,13

k 31.12.2005 v tis.Kč 148,52 27 512,84

Významnější pořízení a vyřazení majetku v roce 2005 navýšení hodnoty budovy J.Knihy 162 o dokončenou investici výměna oken, učební pomůcky. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 36,44 Strana 37 (celkem 50)


Příspěvková organizace: Základní škola T.G.Masaryka, Rokycany, Sedláčkova 32 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2005 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 12 581,90 12 581,90 0


Plnění v % 99 100

Plán v tis. Kč 15,60 44,00


Plnění v % 87 86


HV Za organizaci celkem: + 230 82 tis. Kč Hospodářský výsledek vznikl z vedlejší činnosti, úroků, nedočerpané položky údržba. Hospodaření organizace Finanční prostředky zaslané v roce 2005 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Dotace P I a P II od KÚ Dotace 7 tř. od KÚ

v tis. Kč 2 201,98 10 242,00 32,88 44,44


k 1.1.2005 v tis. Kč 329,87 0 81,00 48,07

k31.12.2005 v tis.Kč 426,66 0 110,00 55,39

k 1.1.2005 v tis. Kč 1 707,05 0,34 36,78

k31.12.2005 v tis.Kč 1 921,83 0,55 79,13



k 1.1.2005 v tis. Kč 927,76 19,02

k31.12.2005 v tis.Kč 1 134,82 10,05


k 1.1.2005 v tis. Kč 20,39 12 759,78

k 31.12.2005 v tis.Kč 25,17 13 203,98

Významnější pořízení a vyřazení majetku v roce 2005- šatní skříně, tabule školní nábytek, tiskárna, projektor, počítač. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 30,50 Strana 38 (celkem 50)


Příspěvková organizace: Základní škola Rokycany, Čechova 855 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2005 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 22 631,00 22 631,00 0


Plnění v % 100 100

Plán v tis. Kč 45 143


Plnění v % 96 100


HV Za organizaci celkem: + 150,12 tis. Kč Hospodářský výsledek hlavní činnosti vznikl ve výši úroků připsaných na BÚ za rok 2005, hospodářský výsledek doplňkové činnosti je tvořen převážně pronájmem tělocvičny. Hospodaření organizace Finanční prostředky zaslané v roce 2005 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Dotace P I a P II od KÚ Dotace 7 tř. od KÚ

v tis. Kč 4 156,07 18 034,00 63,16 88,38


k 1.1.2005 v tis. Kč 226,16 0 54,71 120,13

k31.12.2005 v tis.Kč 344,25 18,50 6,21 146,18

k 1.1.2005 v tis. Kč 2 437,81 4,23 95,19

k31.12.2005 v tis.Kč 2 776,52 4,57 113,94



k 1.1.2005 v tis. Kč 1 696,44 59,53

k31.12.2005 v tis.Kč 2 191,14 87,08


k 1.1.2005 v tis. Kč 54,12 25 401,79

k 31.12.2005 v tis.Kč 77,06 26 325,36

Významnější pořízení a vyřazení majetku v roce 2005: nákup výškově stavitelného nábytku a učebních pomůcek, vyřazeny byly zastaralé učební pomůcky a poškozený nábytek. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 61 Strana 39 (celkem 50)


Příspěvková organizace: Mateřská škola Rokycany, U Saské brány 39 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2005 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 8 228,00 8 228,00 0


Plnění v % 98 99

Plán v tis. Kč


Plnění v %


HV Za organizaci celkem: + 112,80tis. Kč Hospodářský výsledek vznikl z tržeb za služby – úplaty za období 07 –12/2005. Hospodaření organizace Finanční prostředky zaslané v roce 2005 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Dotace SIPVZ od KÚ Dotace Úřad práce - absolventka

v tis. Kč 2 102,81 5 186,00 14,00 18,00


k 1.1.2005 v tis. Kč 122,35 1,13 0 8,11

k31.12.2005 v tis.Kč 0 1,13 27,13 8,82

k 1.1.2005 v tis. Kč 830,10 0 3,84

k31.12.2005 v tis.Kč 683,19 0 4,64



k 1.1.2005 v tis. Kč 595,00 108,31

k31.12.2005 v tis.Kč 562,40 94,10


k 1.1.2005 v tis. Kč 45,71 12 045,93

k 31.12.2005 v tis.Kč 45,71 14 294,73

Významnější pořízení majetku v roce 2005: myčka (z RF), vysavač, nábytek do tříd, koberec, žaluzie, počítač, šatnové boxy, chladničky, servírovací vozíky- ŠJ Vyřazení : nábytek, myčky , tiskárna Průměrný počet zaměstnanců organizace: 22,81 Strana 40 (celkem 50)


Příspěvková organizace: Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2005 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 10 582 10 582


Plnění v % 104 104

HV Za organizaci celkem: + 35 tis. Kč Hospodářský výsledek vznikl z tržeb za služby a z úroků z běžného účtu. Hospodaření organizace Finanční prostředky zaslané v roce 2005 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Dotace SIPVZ od KÚ

v tis. Kč 3 006,59 7 106,00 19,2


k 1.1.2005 v tis. Kč 142,60 2,07 20,00 41,98

k31.12.2005 v tis.Kč 59,26 2,47 25,00 64,75

k 1.1.2005 v tis. Kč 846,07 1,75 33,11

k31.12.2005 v tis.Kč 877,11 8,83 52,99



k 1.1.2005 v tis. Kč 719,21 70,13

k31.12.2005 v tis.Kč 825,27 77,64


k 1.1.2005 v tis. Kč 39,95 18 038,07

k 31.12.2005 v tis.Kč 39,95 25 101,07

Významnější pořízení majetku v roce 2005: dětské stolky, oprava krytů na topení., navýšení hodnoty budovy MŠ Školní o dokončenou investici rekonstrukce ŠJ. Vyřazení v roce 2005: tapisérie. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 30,85



Příspěvková organizace: Školní jídelna Základní školy Rokycany, Čechova 855 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2005 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 5 810,20 5 532,20

Skutečnost v tis. Kč 5 563,31 5 529,23 - 34,08

Plnění v % 96 100

Plán v tis. Kč 2 560,00 2 838,00


Plnění v % 109 100


HV Za organizaci celkem: + 19,70 tis. Kč Hospodářský výsledek vznikl z doplňkové činnosti. Hospodaření organizace Finanční prostředky zaslané v roce 2005 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ

v tis. Kč 980,50 2 100,00


k 1.1.2005 v tis. Kč 449,93 11,82 62,86 23,82

k31.12.2005 v tis.Kč 225,09 110,08 106,65 31,18

k 1.1.2005 v tis. Kč 872,06 3,01 17,85

k31.12.2005 v tis.Kč 448,19 5,63 17,67



k 1.1.2005 v tis. Kč 438,40 236,26

k31.12.2005 v tis.Kč 371,76 390,75


k 1.1.2005 v tis. Kč 72,11 3 683,23

k 31.12.2005 v tis.Kč 72,11 3 691,31

Významnější pořízení majetku v roce 2005: do nově rekonstruované jídelny MŠ ohřevný zásobník na talíře, do jídelny ZŠ 2 ks vydávacích pultů. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 15,3



Příspěvková organizace: Školní jídelna Základní školy T.G.Masaryka Hlavní činnost Hospodaření za rok 2005 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 5 014,00 5 014,00 0

Skutečnost v tis. Kč 4 891,14 4 666,44 - 224,70

Plnění v % 98 93

Plán v tis. Kč 1 318,00 1 345,00


Plnění v % 89 89


HV Za organizaci celkem: - 200,20 Kč Záporný hospodářský výsledek vznikl z mimořádných výdajů : odvoz a likvidace kuchyňského odpadu, nákupem nového počítače, přechod organizace na DPH a nástupu menšího počtu dětí do prvních tříd v ZŠ ul. Míru. Hospodaření organizace Finanční prostředky zaslané v roce 2005 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ

v tis. Kč 948,90 1 686,00


k 1.1.2005 v tis. Kč 106,34 310,8 8,43 4,75

k31.12.2005 v tis.Kč 372,44 310,80 70,85 2,96

Fondy nejsou kryty peněžními prostředky n bankovním účtu, jelikož organizace hospodařila s prostředky, které měly být použity na krytí fondů. Stav peněžních prostředků Běžný účet + účty fondů Pokladna BÚ FKSP

k 1.1.2005 v tis. Kč 519,11 4,22 2,73

k31.12.2005 v tis.Kč 304,51 9,59 1,73


k 1.1.2005 v tis. Kč 285,16 258,06

k31.12.2005 v tis.Kč 209,50 253,62


k 1.1.2005 v tis. Kč 118,25 8 255,00

k 31.12.2005 v tis.Kč 136,81 8 301,91

Významnější pořízení majetku v roce 2005:počítač, monitor, program stravné Průměrný počet zaměstnanců organizace: 8,87 Strana 43 (celkem 50)


Hospodářská činnost - INZULA Hospodářský výsledek na bytovém hospodářství za rok 2005 činil 4 726 224,77 Kč. Tento hospodářský výsledek je tvořen rozdílem celkových výnosů ve výši 14 569 586,96 Kč a celkových nákladů ve výši 9 843 362,19 Kč. Skladba výnosů byla následující: Největší část tvoří nájem bytových a nebytových prostor a přeúčtování tepla a teplé vody jiným subjektům ve výši 12 311 122,40 Kč. Další významnou položkou jsou pokuty a penále, na kterých bylo vybráno 179 924,90 Kč, další příjmy jsou např. přijaté úroky od banky ve výši 90 323,95 Kč, nájem z nebytových prostor 325 148,- Kč, nájem z Domu s pečovatelskou službou 630 284,- Kč. Skladba nákladů byla následující: Nejvyšší podíl činily náklady na opravy a udržování bytového fondu ve výši 3 399 899,07 Kč. Z toho bylo provedeno ve spolupráci s ORM komplexní zateplení včetně výměny oken a zasklení balkonů na domě čp. 13 v Hradební ulici (DPS) – akce byla financována z úvěrových prostředků poskytnutých Komerční bankou, oprava fasády vč. výměny oken na domech čp. 36-37/III v Madlonově ulici a rekonstrukce kůlen pro domy čp. 36-37 v Madlonově ulici. Další významnou položkou byly ostatní služby ve výši 3 623 555,39 Kč, které zahrnují např. pojištění bytového fondu, zimní údržbu, odměnu firmy za spravování bytového fondu, odměnu spojů za výběr inkasa, náklady na odečty tepla, vody, TUV, náklady na deratizaci, desinsekci, poštovné a jiné. Položka spotřeby energie a plynu byla ve výši 769 127,30 Kč a spotřeba materiálu činila 23 910,94 Kč Nezanedbatelnou není ani výše úroků z úvěrů zaplacených bance v částce 128 325,99 Kč a ostatní poplatky ve výši 41 624,40 Kč, daň z příjmů činila 1 706 120,- Kč a ostatní náklady činily 150 759,10 Kč. Do rozpočtu města byla z bytové správy z výše uvedeného hospodářského výsledku odvedena částka ve výši 5 155 851,- Kč. V roce 2005 bylo předáno nájemníkům 23 bytů ve stávajících bytových domech a dále 67 bytů v nových domech postavených v kasárnách. Stav finančních prostředků k 31. 12. 2005 na běžném účtě bytové správy činil 4 245 816,60 Kč. Stav finanční hotovosti v pokladně bytové správy k 31. 12. 2005 činil 4 162,- Kč. Dluhy u nájemníků za nájem a placené služby k 31. 12. 2005 byly ve výši 1 217 992,- Kč.



Rokycany s.r.o. – provoz tepelných zařízení Pod Kostelem 117 IČO: 25223569 Komentář k hospodářským výsledkům za rok 2005 společnosti TEHOR Rokycany s.r.o. Společnost TEHOR Rokycany s.r.o. vykazuje za rok 2005 předběžný hospodářský výledek zisk 6 228 tis.Kč., konečný hospodářský výsledek společnosti bude znám po ukončení auditu. 2005

TEHOR Tepelné hospodářství Rokycany Hotel Bílý lev Zimní stadion Tepelné hospodářství Zbiroh

6 227 881,67 8 302 387,47 -1 075 984,48 -685 894,78 -312 626,54

Středisko – tepelné hospodářství Rokycany = účetní zisk 8 302 tis.Kč V roce 2005 je vyšší o 7 290 tis.Kč oproti roku 2004 z důvodu: a) Z výše uvedeného přehledu je patrný poměrně vysoký účetní zisk na tepelném hospodářství Rokycany, který byl ovlivněn proúčtováním nepeněžního plnění za zhodnocený majetek města, který měla společnost v komplexním nájmu. Níže uvedená částka 5,018.022,70 Kč je rozdílem mezi zhodnoceným majetkem města a výší nepeněžního plnění nájmu, tzn., že předběžný hospodářský výsledek tepelného hospodářství Rokycany za rok 2005 činí 3, 284.384,77 Kč. Tepelné hospodářství Rokycany Odečet rozdílu Skutečný HV tepel. hospodářství Rokycany

8 302 387,47 -5 018 002,70 3 284 384,77

b) Hospodářský výsledek tepelného hospodářství Rokycany je za rok 2005 vyšší o 2,272 tis.Kč oproti roku 2004. Středisko – hotel Bílý lev = účetní ztráta – 1 076 tis.Kč Ztráta střediska hotel Bílý lev se snížila oproti roku 2004 o 587 tis.Kč. z důvodů zvýšených tržeb a snížením odpisů a správní režie. Středisko – zimní stadion = účetní ztráta – 686 tis.Kč Ztráta střediska zimní stadion se zvýšila oproti roku 2004 o 394 tis.Kč. Důvodem bylo zajišťování provozu celých 12 měsíců roku 2005 oproti 5 měsícům roku 2004, jako dalším vlivem byly prováděné rekonstrukce a opravy, které posunuly i zařátek nové sezony. Vliv na ztrátu měly i zvýšené vstupní ceny energií.

Středisko tepelné hospodářství Zbiroh = účetní ztráta – 313 tis.Kč Ztráta střediska tepelné hospodářství Zbiroh se snížila oproti roku 2004 o 59 tis.Kč (tato ztráta bude vypořádána dle nájemní smlouvy s Městem Zbiroh v roce 2006). Strana 45 (celkem 50)


Výsledky hospodaření společnosti 1999 až 2005 tis.Kč

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tepelné hosp. 1 331 200 1 345 448 2 499 1 012 8 302

Hotel Bílý lev -295 -121 -887 -450 -1 668 -1 663 -1 076

Zbiroh


Zimní stadion 194 -1 -6 146 130 -372 -313

0 0 0 0 0 -292 -685

TEHOR 1 230 78 452 144 961 -1 315 6 228


LESY MĚSTA ROKYCAN s.r.o., Soukenická 2 , 337 01 Rokycan s.r.o. Vedené KS Plzeň,oddíl C, vložka 8428

IČO:252 07 636 DIČ:150- 252 07 636

Výsledky společnosti Lesy města Rokycan s.r.o. za rok 2005 Plnění plánu v roce 2005 bylo v nejdůležitějších činnostech splněno. Těžba dřeva byla o téměř 1.000m3 nižší než v předešlém roce, z toho se odvíjelo plnění dalších ukazatelů.Těžební práce probíhaly na polesích v různé intenzitě s ohledem na plnění lesního hospod.plánu. Ve větším rozsahu byla nasazena harvestorová technika včetně následné likvidace klestu štěpkováním.Těžba dřeva sortimentní metodou a manipulace hmoty přímo v lese znamenala lepší zpeněžení na 1m3, což mělo za následek i při menší těžbě lepší hospodářský výsledek. Pěstební činnost byla plněna bez problémů. Úkoly v zalesňování, prořezávkách a probírkách byly splněny v plném rozsahu.V ostatních pěstebních činnostech, tj.ožinování sazenic proti buřeni,výsek plevelných dřevin a nátěr sazenic proti okusu zvěří došlo k úspoře vzhledem ke snížení úkolů. Dotace na pěstební činnost byla získána ve výši 393 tis. Kč ,což je 60% požadavku. Dotace jsou kráceny z důvodu nedostatku finančních prostředků. Práce na Pile pod Kotlem a manipulačním skladu je zisková a probíhá dle plánu. Do oprav a údržby pily bylo investováno celkem 300 tis. Kč, v ostatních činnostech 190 tis. Kč, což je o polovinu méně než v loňském roce. Důležitým úkolem bylo vypracování nového hospodářského plánu na r. 2006-2015. Venkovní práce a kontroly jsou ukončeny, nyní firma Lesprojekt Plzeň provádí závěrečné práce. V dubnu 2006 předpokládáme schválení nového plánu. Přehled nejdůležitějších ukazatelů 17.968 m3 7.552 m3 4.549 m3 30.37 ha 52.07 ha 7,00 km 48,97 ha 7,873 m3

Těžba dřeva Manipulace na MS Pořez na pile Pod Kotlem Zalesňování Ožinování kultur Oplocení kultur Prořezávky Likvidace klestu

Ani v roce 2005 nedošlo k výraznému zlepšení cen dřeva, v naší společnosti bylo určité zlepšení dosaženo novými technologiemi v těžbě (harvestory), úsporou v dopravě dřeva a lepším druhováním dřevní hmoty.Přesto bylo nutné hledat úspory na všech střediscích a činnostech pro dosažení dobrého výsledku. Další snižování nákladů by však ohrozilo rozvoj společnosti i plnění závazných úkolů vyplývajících z lesního zákona a hospodářského plánu. Musíme se proto plně soustředit na zlepšení zpeněžení dřevní hmoty, což je náš jediný zdroj příjmů. V oblasti finanční jsme splnili odvod nájemného městu Rokycany ve výši 1.920 tisíc Kč a navíc 80 % hospodářského výsledku ve výši 145 tis. Kč. Nadále splácíme dlužnou částku za odkoupené nevymahatelné pohledávky Lesního úřadu, splátka v roce 2005 byla uhrazena ve výši 50 tis. Kč. Hospodářský výsledek před zdanění činí 195 tis. Kč. Rezervní fond společnosti je naplněn v plné výši 392 tis. Kč. Fond hmotného majetku je ve výši 435 tis. Kč a nečerpán. Fond sociální je ve výši 14 tis. Kč a zatím nečerpán. Společnost disponuje pronajatým majetkem ve výši 4.624 tis. Kč. (z toho budovy 4113 tis. Kč,cesty 5 tis. Kč a pozemky 506 tis. Kč) Vlastní majetek budovy a pozemky 11.373 tis. Kč.Stroje a zařízení o hodnotě celkem 7.335 tis. Kč. V roce 2005 bylo pořízeno chovné stádo muflonů v ceně 120 tis. Kč.Úspěšně se rozrostlo z 23 na 40 kusů. Strana 47 (celkem 50)


V roce 2005 jsme úspěšně prošli kontrolami bezpečnosti práce, požární ochrany, inspekce životního prostředí aj. Počty dělníků i TH pracovníků jsou ustálené. Byly provedeny úspory nákladů ve všech činnostech, ať režiích, tak v provozu samotném. Problémy způsobují celostátně nízké ceny dřevní hmoty a řeziva. Z toho vyplývá nelehký úkol být v kladném hospodářském výsledku při neustále se zvyšujících nákladech. Přesto lze společnost považovat za stabilní. Chceme i nadále investovat do dřevařských technologií, zlepšovat stav lesa,dle možností investovat do oprav lesních cest, provozních budov a zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance. Chceme, aby byly Lesy města Rokycan přínosem jak v současnosti, tak i pro další generace.



Zpráva o provedení inventarizace za rok 2005 Povinnost inventarizovat všechen majetek a závazky vyplývá z ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č.505/2002 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Před zahájením vlastních inventur byly pracovníci jmenovaní do dílčích inventarizačních komisí, seznámeni a proškoleni se všemi předpisy vztahujícími se bezprostředně k inventarizacím (příkaz starosty města Rokycany č. 6/2005, vč. Dodatku č. 1 k tomuto příkazu a příkaz tajemníka městského úřadu Rokycany č. 7/2005 k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2005, směrnice pro provádění inventarizace majetku a závazků, příslušná ustanovení zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a České účetní standardy). Příkazem starosty č. 6/2005 byly stanoveny dílčí inventarizační komise, a to podle jednotlivých účtů, které jsou vedeny v účetnictví města. Dílčí komise prováděli inventuru velmi širokého rozsahu různorodého majetku, což činilo značné problémy ve zorientování se v dané problematice. Předsedové jednotlivých dílčích inventarizačních komisí si průběh inventarizačních prací koordinovali sami v termínech stanovených příkazem tajemníka č. 7/2005. V každé dílčí inventarizační komisi byl jmenován účetní poradce. Zjištěné stavy byly porovnány na stavy účetní. Konečný termín k předání inventurních soupisů a inventarizačních zápisů jednotlivých dílčích inventarizačních komisí městské inventarizační komisi byl dodržen. Také termín předání závěrečného inventarizačního zápisu starostovi města byl dodržen. Při provádění inventury pohledávek byly inventarizační komise poučeny o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zákona č. 337/1992 Sb., v platném znění, o tom, co se při inventuře pohledávek daňových subjektů dozvěděly. Současně všechny osoby, které přijdou do styku s údaji o pohledávkách uvedených v inventuře za rok 2005 jsou též povinny zachovávat mlčenlivost podle zákona č. 337/1992 Sb., v platném znění. V případě porušení této mlčenlivosti mohou být sankciovány podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, v platném znění (až do výše 500 000,- Kč). K zajištění odstranění zjištěných nedostatků, které vyplývají ze závěrečného inventarizačního zápisu, bude vydán příkaz tajemníka s uvedením termínu odstranění těchto závad. Shora uvedená zpráva byla projednána v městské inventarizační komisi dne 17.2.2006.




Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2005

Recommend Documents