Město Rokycany
Závěrečný účet za rok 2009
Obsah
Strana 3 – 28
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Rokycany za rok 2009
29
Výsledky hospodaření dle rozpočtu za roky 2004 - 2009
30
Účetní výsledek hospodaření za roky 2002 – 2009
31
Přehled zadluženosti města Rokycany
32 – 34
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje
35 - 36
Přehled dotací poskytnutých městem sportovním klubům a neziskovým organizacím
37 - 41
Tvorba a čerpání peněžních fondů města Rokycany
42
Okruh ZBÚ k 31. 12. 2009
43 - 46
Hospodaření organizačních složek města
47 – 58
Hospodaření příspěvkových organizací města
58
Hospodářská činnost města – INZULA
59
Hospodářská činnost – správa majetku
60 - 63
Hospodaření společností města Rokycany
64
Zpráva o provedení inventarizace za rok 2009
65 – 71
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Rokycany za rok 2009
Zpracoval: odbor finanční
Strana 2
Závěrečný účet za rok 2009
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Rokycany za rok 2009 Obecné údaje Město vede a účtuje v podvojném účetnictví, řídí se zákonem o účetnictví a platnou rozpočtovou skladbou, příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle rozpočtové skladby. K 31.12.2009 je město zřizovatelem 8 příspěvkových organizací s právní subjektivitou a 2 organizačních složek bez právní subjektivity. Město je dále 100 % vlastníkem společností Lesy města Rokycan, s.r.o., do 31.12.2009 bylo 100% vlastníkem TEHORu Rokycany, s.r.o., a vlastní 12 % podíl ve společnosti Rumpold R Rokycany, s.r.o. Účetnictví dále zobrazuje i hospodářskou činnost města, kterou na základě mandátní smlouvy vykonává za město p. Zdeněk Smejkal – Inzula a od 1.11.2009 má město další hospodářskou činnost – Odbor správy majetku. Finančně ekonomické ukazatele 1. Výsledek rozpočtového hospodaření Rozpočet na rok 2009 byl v prosinci 2008 schválen jako schodkový ve výši schodku 124 039,16 tis. Kč. Na základě vývoje skutečných příjmů a výdajů v průběhu roku byl výsledek rozpočtu upraven na schodkový ve výši 130 066,98 tis. Kč. Ve skutečnosti byl vykázán schodek ve výši 93 386,08 tis. Kč. Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2009 v tis. Kč Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Daňové
156 515,00
152 526,58
Nedaňové
42 849,00
Kapitálové
PŘÍJMY
Plnění RS %
RU %
154 395,77
98,65
101,23
46 884,82
48 313,55
112,75
103,05
2 100,00
4 972,00
5 347,78
254,66
107,56
Dotace
106 928,84
176 257,02
176 766,46
165,31
100,29
CELKEM
308 392,84
380 640,42
384 823,56
124,78
101,10
VÝDAJE
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Běžné
271 321,00
313 123,11
Kapitálové
161 111,00
CELKEM
432 432,00
Výsledek rozpočtového hospodaření - rok 2008
Plnění RS %
RU %
300 413,75
110,72
95,94
197 584,29
177 795,89
110,36
89,98
510 707,40
478 209,64
110,59
93,64
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
-124 039,16
-130 066,98
- 93 386,08
Rozdíl mezi plánovaným a skutečně dosaženým rozpočtovým schodkem hospodaření vznikl jako důsledek cílených úspor v běžných výdajích a několika nerealizovaných nebo nedokončených investičních akcí (Podchod u Sokolovny, Rekonstrukce ul. U Nemocnice, Rekonstrukce MŠ Borek a další - podrobně v plnění kapitoly 30 – odboru rozvoje města). Účetní výsledek hospodaření města za rok 2009 činil -71 237 tis. Kč, po korekci o finanční vypořádání a úpravě odvodu do FRB pak – 72 381 tis. Kč Po započtení přebytků hospodaření minulých let a roku 2009 je Strana 3
Závěrečný účet za rok 2009
vykázán přebytek prostředků ve výši 75 238 tis. Kč, z toho však částka 8 585 tis. Kč je již zapojena v rozpočtu roku 2010. Disponibilní prostředky města k 31.12.2009 tak činí 66 653 tis. Kč.
Strana 4
Závěrečný účet za rok 2009
Druhová struktura příjmů města v roce 2009
Celkové dotace 46%
Kapitálové příjmy 1%
Daňové příjmy 40%
Nedaňové příjmy 13%
Srovnání skutečných a rozpočtových příjmů
180 000,00 160 000,00
154 395
120 000,00
106 928
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Strana 6
Kapitálové příjmy
Dotace
Závěrečný účet za rok 2009
Schválený rozpočet
0,00
Skutečnost
5 347
4 972
2 100
20 000,00
48 313
42 849
40 000,00
46 884
60 000,00
152 526
80 000,00
156 515
100 000,00
176 766
176 257
140 000,00
Finanční prostředky k 31. 12. 2009 v Kč Název bank. účtu Základní běžný účet
Kč 78 940 577,77
Běžný účet vedený pro ČOV
749 217,51
Vkladový výdajový účet
0
Příjmový účet
0
Fond životního prostředí
9 402 907,28
Fond rozvoje bydlení
28 356 059,19
Fond rozvoje bydlení (povodňové opravy)
242 261,21
Sociální fond
399 311,91
Účet hospodářské činnosti – Inzula
2 729 823,85
Účet kaucí – cizí prostředky
1 612 864,69
Účet kaucí II. – cizí prostředky
630 353,52
Depozito
10 550 780,49
Účet Zimní stadion
705 139,23
Účet Hotel Bílý lev
1 031 588,15
Účet HČ nebytové prostory
2 092 556,52
Běžný účet České spořitelna
10 055 559,13
Běžný účet Ge Money bank
10 100 473,41
Běžný účet Raiffeisenbank
10 087 980,30
CELKEM
167 687 454,16
Úvěr
Kč
Úvěr na čistírnu odpadních vod
17 500 000,00
Úvěr na přestavbu DPS
3 620 469,60 21 120 469,60
CELKEM
Finanční prostředky ve správě Lesy města Rokycan, s r.o.
Kč 17 427 000,00
Tehor Rokycany, s r.o.
2 185 000,00
Vklad Rumpold – R Rokycany s r.o.
50 000,00
Vklad VSR
80 000,00
CELKEM
19 742 000,00
Strana 7
Závěrečný účet za rok 2009
Kapitola 10 – Odbor školství a kultury v tis.Kč
Rozpočet
Příjmy celkem Daňové příjmy 13 Celkem
Daně a popl. z vybr.čin.,služ.
Nedaňové příjmy 21 22 23 Celkem
Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby, vratky Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p
Přijaté dotace 41
Neinvestiční přijaté dotace
Celkem
Skutečnost
Plnění %
2 213,40
2 419,17
109,30
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
145,00 145,00
158,76 158,76
109,49 109,49
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
748,00 4,00 56,40 808,40
782,25 1,00 56,40 839,65
104,58 25,0 100,00 103,87
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
1 260,00 1 260,00
1 420,76 1 420,76
112,76 112,76
Daňové příjmy – výběr správních poplatků v informačním centru Nedaňové příjmy – jde převážně o finanční prostředky získané od partnerů města na kulturní oslavy, příjmy z drobného prodeje v informačním centru Přijaté dotace - úhrada neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky od okolních obcí, dotace od ministerstva kultury na obnovu památek v městské památkové zóně ve výši 400 tis. Kč,dotace od krajského úřadu: na kulturní slavnosti města ve výši 20 tis. Kč, 10 tis. Kč na veterány a 30 tis. Kč na informační centrum. V příjmech bylo ve sledovaném období tj. za rok 2009 dosaženo plnění na 109,30 %. v tis. Kč
Výdaje celkem
Běžné výdaje 50 51 52 53 54 Celkem
Výdaje na platy, OPPP, pojistné Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. a nez.org. Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. Neinvest.transfery obyvatelstvu
Strana 8
Rozpočet 4 584,40
Skutečnost 4 229,55
Plnění % 92,26
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
51,20 3 829,20 519,00 90,00 95,00
30,64 3 494,91 519,00 90,00 95,00
59,85 91,27 100,00 100,00 100,00
4 584,40
4 229,55
92,26
Závěrečný účet za rok 2009
Běžné výdaje 50 – odměna vyplacená kronikářce za zpracování kroniky a poplatky OSA. 51 - úhrada nákladů na uspořádání oslav „Setkání pod rokycanskou věží“, kultury ve městě, nákladů na vydání knihy Rokycany 1110-2010, nákup propagačního materiálu (předzásobení na rok oslav). Úspora ve výši 147 tis. Kč na nákladech „Setkání pod rokycanskou věží“, nedočerpání na položkách cestovního ruchu ve výši cca 120 tis. Kč. 52 – z těchto položek byly hrazeny výdaje jako např. úhrada příspěvku Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, výdaje na regeneraci městské památkové zóny (pro organizace). 53- příspěvek na kulturní akce muzea a DDM, náklady spojené s udělováním Ceny města Rokycany 2009 (pro organizace) 54 - náklady spojené s udělováním Ceny města Rokycany 2009 (pro fyzické osoby) ,výdaje na regeneraci městské památkové zóny (fyzickým osobám). Kapitálové výdaje – nebyly v r. 2009 čerpány. Výdaje celkově čerpány za kapitolu 10 na 92,26 %.
Kapitola 11 – Odbor životního prostředí v tis.Kč
Rozpočet
Příjmy celkem Daňové příjmy 13 Celkem
Daně a popl. z vybr.čin.,služ.
Nedaňové příjmy 22 23 Celkem
Přijaté sankční platby, vratky Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p
Přijaté dotace 41
Neinvestiční přijaté dotace
Celkem
Skutečnost
Plnění %
797,09
732,01
91,84
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
280,00 280,00
293,65 293,65
104,88 104,88
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
15,00 0,00 15,00
1,50 36,08 37,58
10,00 x 250,53
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
502,09 502,09
400,78 400,78
79,82 79,82
U odboru životního prostředí byly překročeny rozpočtované příjmy u správních poplatků o 4,88 %. Nenaplnily se nedaňové příjmy (přijaté sankční platby, které se obtížně rozpočtují ). Přijaté byly neinvestiční dotace na lesní hospodářské osnovy, a odborného lesního hospodáře v celkové výši 400,78 tis. Kč. Nižší skutečně přijaté dotace než hodnota uvedená v rozpočtu je způsobena navýšením rozpočtu v důsledku avíza dotace, ta však do konce prosince nepřišla na účet města. V důsledku toho nebyly naplněny ani celkové příjmy za odbor.
Strana 9
Závěrečný účet za rok 2009
v tis. Kč
Výdaje celkem
Běžné výdaje 51 52 Celkem Kapitál. výdaje 61 Celkem
Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. a nez.org.
Investiční nákupy a souvis. výdaje
Rozpočet 1 869,09
Skutečnost 1 525,56
Plnění % 81,62
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
1 187,00 502,09 1 689,09
1 124,78 400,78 1 525,56
94,76 79,82 90,32
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
180,00 180,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Výdaje na odboru životního prostředí byly realizovány na 81,62 %. Úspory se podařilo dosáhnout u běžných výdajů (úspora na znaleckých posudcích, rozborech vod, ekologických haváriích apod. neboť nenastala situace, která by vyžadovala jejich čerpání). Rozpočet investičních výdajů nebyl čerpán vůbec, neboť příslušná faktura byla uhrazena z běžných výdajů.
Kapitola 12 – Odbor dopravy v tis.Kč
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
Příjmy celkem
9 100,00
7 513,87
82,57
Daňové příjmy 13 Celkem
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
Daně a popl. z vybr.čin.,služ.
7 500,00 7 500,00
5 810,10 5 810,10
77,47 77,47
Nedaňové příjmy 22 Celkem
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
Přijaté sankční platby, vratky
1 600,00 1 600,00
1 703,77 1 703,77
106,49 106,49
Nižší příjmy vybraných správních poplatků byly ovlivněny změnou legislativy (ekologická daň). Bylo podáno méně žádostí o schválení registrace na dovezená vozidla a přihlašování vozidel s povinnou platbou za ekologickou „daň“. Oproti loňskému roku bylo provedeno i méně zkoušek žadatelů o řidičský průkaz. Platby za sankce byly o 104 tis. Kč překročeny a řada udělených sankcí je ještě vymáhána. v tis. Kč
Výdaje celkem Běžné výdaje 51 Celkem
Neinvest.nákupy a souv.výdaje
Strana 10
Rozpočet 350,00
Skutečnost 183,27
Plnění % 52,36
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
350,00 350,00
183,27 183,27
52,36 52,36
Závěrečný účet za rok 2009
Nižší čerpání bylo ovlivněno nečerpáním položky pro znalecké posudky. V loňském roce postačilo pro řešení přestupků přizvat znalce pouze ke třem případům. Okresní kolo BESIP bylo hrazeno z prostředků Krajského úřadu Plzeňského kraje a Ministerstva dopravy ČR, i zde byly uspořeny výdaje, které byly ponechány pro použití města na rok 2010. Kapitola 13 – Živnostenský úřad v tis.Kč
Rozpočet
Příjmy celkem Daňové příjmy 13 Celkem Nedaňové příjmy 22 Celkem
Skutečnost
Plnění %
710,00
622,81
87,72
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
700,00 700,00
617,41 617,41
88,20 88,20
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
10,00 10,00
5,40 5,40
54,00 54,00
Daně a popl. z vybr.čin.,služ.
Přijaté sankční platby, vratky
Rozpočtované výše příjmů nebylo dosaženo v důsledku doznívání novely zákona č. 634/2004 Sb.- příloha:část I. Dalším důvodem je omezení počtu podnikajících cizinců, zejména z Vietnamu. Kapitola 20 – Odbor finanční v tis.Kč
Rozpočet
Příjmy celkem Daňové příjmy 11 12 13 15 Celkem
Daně z příjmu, zisku, kap.výn. Daň z přidané hodnoty Daně a popl. z vybr.čin.,služ. Daň z nemovitostí
Nedaňové příjmy 21 22 23 24 Celkem
Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby, vratky Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p Přijaté splátky půjč. prostř.
Přijaté dotace 41
Neinvestiční přijaté dotace
Celkem
Strana 11
Skutečnost
Plnění %
184 030,53
188 598,96
102,48
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
73 45 12 5 135
258,58 000,00 200,00 000,00 458,58
67 51 13 6 138
155,08 418,98 672,82 566,41 813,29
91,67 114,26 112,07 131,33 102,48
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
4 521,11 30,00 0,00 340,00 4 891,11
4 753,58 69,44 18,34 392,86 5 234,22
105,14 231,47 X 115,55 107,01
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
43 680,84 43 680,84
44 551,45 44 551,45
101,99 101,99
Závěrečný účet za rok 2009
Příjmy rozpočtované na kapitole 20 byly celkově naplněny na 102,48 %, a to především v důsledku lepšího plnění daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí než předpokládal rozpočet. Rozpočet ostatních daní (z příjmu fyzických a především právnických osob) se nepodařilo naplnit. Do daňových příjmů jsou kromě daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí zahrnuty i správní poplatky z výherních hracích přístrojů a dále poplatky za komunální odpad, rozpočtovaná výše těchto poplatků byla naplněna a mírně překročena. Do nedaňových příjmů patří příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku a splátky půjček. Dále se zde účtuje o příjmech z úroků, příjmech z podílu na zisku a dividendách, ostatních aktivních operacích řízení likvidity, patří sem i příjmy z pokut v souvislosti s porušením zákona o zákonném pojištění, přijaté neinvestiční dary a přijaté náhrady. Přijaté dotace zahrnují přijetí globální dotace ve výši 36 514,84 tis. Kč, dotace od úřadu práce, dotace na zajištění regionální funkce veřejné knihovny a další dotace. Dále byly do přijatých dotací zahrnuty příjmy z převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti města ve výši 5 640,50 tis. Kč. v tis. Kč
Výdaje celkem
Běžné výdaje 50 51 52 53 54 59 Celkem Kapitál. výdaje 62 63 64 Celkem
Výdaje na platy, OPPP, pojistné Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. a nez.org. Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. Neinvest.transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje
Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery Investiční půjčené prostředky
Rozpočet 119 624,51
Skutečnost 115 510,24
Plnění % 96,56
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
71 1 4 38
606,87 731,00 755,00 778,58 489,95 86,11 117 447,51
67 1 4 41
802,22 029,70 755,00 634,70 131,62 0,00 115 353,24
94,69 59,49 100,00 107,37 26,86 0,00 98,22
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
170,00 114,27 1 892,73 2 177,00
0,00 107,00 50,00 157,00
0,00 93,64 2,64 7,21
Rozpočtované výdaje kapitoly 20 byly celkově vyčerpány na 96,56 %, přičemž nízké čerpání je především na kapitálové položce 64 (nízké čerpání prostředků z fondu rozvoje bydlení na investiční půjčky obyvatelstvu z důvodu nízkého zájmu občanů o tyto půjčky). Na položce 62 nebyl rozpočtovaný výdaj na uvažovaný vklad do nové společnosti s ručením omezeným ve výši 170 tis. Kč realizován. Položka 63 zobrazuje čerpání rozpočtovaných investičních prostředků na nákup mycího stroje pro nově zrekonstruovanou ZŠ v Ul. Míru. Běžné výdaje jsou tvořeny především výdaji na mzdy, které jsou na kapitole 20 vedeny za všechny odbory města. Dále se na běžných výdajích podílejí značnou měrou příspěvky na provoz příspěvkových organizací města dle schválených finančních vztahů. Na položce 5901 je nedočerpaná rezerva rozpočtovaná pro všechny odbory. Přečerpání rozpočtu u neinvestičních transferů a dalších plateb rozpočtu bylo způsobeno finančním vypořádáním po skončení roku (vratky nedočerpaných dotací) a převody prostředků vlastním rozpočtovým účtům a fondům, které se nerozpočtují.
Strana 12
Závěrečný účet za rok 2009
Kapitola 30 – Odbor rozvoje města v tis.Kč
Rozpočet 31 815,62
Příjmy celkem
Rozpočet
Daňové příjmy 13 Celkem
Daně a popl. z vybr.čin.,služ.
Nedaňové příjmy 21 22 23 Celkem
Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby, vratky Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p
Rozpočet
Příjmy z prodeje dlouh.majetku
Celkem
Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace
Celkem
33 193,96
Skutečnost 503,00 503,00
Skutečnost 8 831,09 1 282,19 290,09 10 403,37
Skutečnost
Plnění % 104,33
Plnění % 128,97 128,97
Plnění % 105,38 115,98 1025,05 109,35
Plnění %
4 972,00
5 347,78
107,56
4 972,00
5 347,78
107,56
Rozpočet
Přijaté dotace 41 42
8 380,00 1 105,50 28,30 9 513,80
Rozpočet
Kapitálové příjmy 31
390,00 390,00
Skutečnost
16 939,82 16 939,82
Skutečnost 16 939,81 16 939,81
Plnění % 100,00 100,00
Skutečně dosažené celkové příjmy kapitoly 30 převýšily rozpočtované příjmy o 4,33 %. Nedaňové příjmy kapitoly 30 byly v porovnání se schváleným rozpočtem v celkové výši 10 360,00 tis. Kč překročeny v neplánované položce „Přijaté sankční platby“, kde byla uhrazena pokuta za nesplnění podmínek prodeje 2 objektů v areálu bývalých kasáren ve výši 969 tis. Kč, což bylo promítnuto i do upraveného rozpočtu. Další navýšení je v položce „Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku“, kde původní výše položky byla 2 100 tis. Kč, prodejem dalších bytů došlo k nárůstu o 2 mil. Kč a prodejem pozemků o 1,5 mil. Kč. Dotace nebyly ve schváleném rozpočtu rozpočtovány, rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku promítnuty do rozpočtu a to na základě skutečně přiznaných částek.
Strana 13
Závěrečný účet za rok 2009
v tis. Kč
Rozpočet 206 965,44
Výdaje celkem
Rozpočet
Běžné výdaje 51 53 54 Celkem Kapitál. výdaje 61 63 Celkem
Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. Neinvest.transfery obyvatelstvu
21 984,15 370,00 35,00 22 389,15
Rozpočet Investiční nákupy a souvis. výdaje Investiční transfery
173 576,29 11 000,00 184 576,29
Skutečnost
Plnění %
201 049,34
Skutečnost
97,14
Plnění %
19 408,77 9 341,32 35,00 28 785,09
Skutečnost
88,29 2524,68 100,00 128,57
Plnění %
161 264,25 11 000,00 172 264,25
92,91 100,00 93,33
Rozpočtované výdaje kapitoly 30 nebyly celkově dočerpány o 2,86%, což lze považovat za vyrovnané čerpání, zejména v porovnání s čerpáním za rok 2008. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 93,33 %, realizace vybraných akcí je uvedena v následujícím přehledu včetně odůvodnění rozdílu: Rozpočet
Skutečnost
Rekonstrukce místní komunikace – ulice U Nemocnice 4 900 tis. 4 033 tis. Kč K úspoře došlo zčásti výběrovým řízením a zčásti nerealizovanými terénními úpravami, které budou dokončeny v r. 2010. Podchod u Sokolovny 2 020 tis. 825 tis. Kč K úspoře došlo z důvodu pozdního zahájení realizace, předpoklad dokončení je v r. 2010. Podchod u zimního stadionu 680 tis. 38 tis. Kč K úspoře došlo z důvodu pozdního zahájení realizace, předpoklad dokončení je v r. 2010. PD Infrastruktura areálu bývalých kasáren II. Etapa 1 550 tis. 920 tis. Kč K úspoře došlo neproplacením položky za vydání stavebního povolení a doplacením změny dokumentace. Zbývající část bude použita na úhradu PD na parkoviště kamionů. Předpoklad úhrady v r. 2010. PD na koncesní řízení-provozování vodovodů a kanalizací 1 915 tis. 417 tis. Kč K úspoře došlo úhradou pouze zpracování koncesního projektu, zpracování koncesního řízení - předpoklad dokončení a doplacení v r. 2010. Rekonstrukce MŠ Borek Rekonstrukce rozložena do 2 let, dokončení v r. 2010.
Strana 14
4 088 tis.
2 092tis. Kč
Závěrečný účet za rok 2009
REALIZOVANÉ NEBO ČÁSTEČNĚ ZREALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE v roce 2009 (v tis. Kč) Komunikace Křižovatka Železná
Rozpočet
Skutečnost
1 170,00 80,00
1 170,00 80,00
80,00
80,00
800
505,75
4900,00
4032,56
80,00
80,00
100,00
99,00
95,20
95,20
30
29,75
11700,00
155270,10
Vodovody a kanalizace Rozpočet PD na koncesní řízení-provozování vodovodů a kanalizací 1914,95
Skutečnost 416,50
Rekonstrukce ul. Horymírova Kruhový objezd Plzeňská- uvolnění pozastávky Projektová dokumentace ul. B.Němcové Rekonstrukce ul. U Nemocnice Rekonstrukce ul. Korejská,Štefánkova Aktualizace PD ul. U Hvězdárny RRA-přípr. žádostí a podkl. pro rekonstrukci ul. B. Němcové Projektová dokumentace prodloužení ul.Dlouhá Obytná zóna Osecký vrch - předfinancování
PD rekonstrukce vodovodu ul. Pod Ohradou, Dukelská
100,00
99,00
PD rekonstrukce vodovodu ul. Pivovarská(K Řece..)
100,00
99,00
7000,00
6574,84
40,00
27,34
400,00
134,00
10253,54
10235,01
PD vodovod+kanalizace ul. Bezručova
233,05
0,00
PD protipovodňová opatření
230,00
133,58
Odbahnění Boreckého rybníku
788,71
634,85
Rozpočet 4088,16
Skutečnost 2091,77
Rozpočet 13846,00
Skutečnost 8166,30
Rozpočet
Skutečnost 2481,85
Rekonstrukce kanalizace ul. Stehlíkova Nové přípojky vodovodů PD rekonstrukce kanalizace ul. Tymákovská Obytná zóna-Osecký vrch-kanalizace
MŠ Borek Rekonstrukce MŠ Pohádka Přístavba MŠ Čechova Zateplení pavilonu A,B
2500
Strana 15
Závěrečný účet za rok 2009
ZŠ ul. Míru
Rozpočet 67327,00
Skutečnost 67141,85
Vnitřní vybavení školy
4994,00
4993,47
Střecha
1321,00
1320,08
Okna
2170,00
2168,64
Fasáda (dotace)
700,00
700,00
Fasáda – stavební úpravy
200,00
199,95
184,00
Skutečnost 183,73
825,00
Skutečnost 823,57
Sportovní zařízení a ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet Rekonstrukce plochy FC 2300,00
Skutečnost 2299,87
Modernizace ZŠ ul.Míru - budova
Památky
Rozpočet
Bašta Střelnice-oprava havarijního stavu Plavecký bazén
Rozpočet
Dodávka a montáž zařízení parní kabina
Bytové hospodářství
Rozpočet 1498,90
Skutečnost 1493,10
50,00
49,20
108,00
96,52
DPS č.p. 13 - st. úpravy archivu
51,00
49,02
PD modernizace bytu v čp. 549
11,00
10,80
PD modernizace bytu v čp. 36
17,00
16,66
PD modernizace bytu v čp. 37
21,50
21,42
NS Žďár - změna užívání ze skladu na archiv
100,00
Skutečnost 30,99
Odvlhčení kanceláří MP
300,00
298,74
11000,00
11000,00
2020,00
824,59
680,00
37,76
Rozšíření VO ul. Čechova
213,00
Skutečnost 194,31
Rozšíření VO Pod Čilinou
47,00
45,84
Ul.Komenského-stožár VO
37,00
37,00
Modernizace čp.450-451, 4 byty PD čp. 171 - fasáda,okna PD rekonstrukce kotelny v DPS čp. 13
Nebytové prostory
Podchody Rokycany-účelová dotace Podchod u Sokolovny-inv.města
Rozpočet
Podchod u ZS - inv.města Veřejné osvětlení
Strana 16
Rozpočet
Závěrečný účet za rok 2009
Územní plán
Rozpočet 790,00
Skutečnost 787,23
Ostatní záležitosti územního rozvoje Rozpočet 2500,00
Skutečnost 2458,52
5524,00
5055,98
Projektová dokumentace všeobecně – děleno Rozpočet 328,00
Skutečnost 327,18
Změny, studie
Nákup pozemků od MOČR Nákup pozemků obecně
PD kotelna Železná
Pozastávka ČD - PD podchodů
175,00
146,00
PD napojení MK na obchvat
1057,00
952,00
PD infrastruktura II.etapa (DSP)
1550,00
920,96
PD Jiráskova
432,00
392,70
PD lávky u podchodu ČD Pivovarská ul.
150,00
150,00
Studie-vizualizace dopravy
303,68
301,99
71,00
70,21
Ostatní nakládání s odpady Rozpočet Zpracování žádosti o dotaci Sběrný dvůr Ro - Rumpold 328,00
Skutečnost 327,18
PD st.úpravy autobusového nádraží
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Rozpočet Zprac. podkl.k žádosti o dotaci-Obnova parku St.hřbitov
Strana 17
Skutečnost
Závěrečný účet za rok 2009
Název zakázky - zadání
Dodavatel zakázky
GATOS s.r.o. Rokycany, Střed, Masarykovo náměstí 215, NS ŽĎÁR, Rokycanská 220, 1. dokončení výměny oken ve stavbě umístěné na stpč. 338 42 Hrádek u Rokycan, 70/1k.ú. Rokycany IČ26339714
Cena dle VŘ
Více práce – Konečná cena méně práce
429.654,-
429.654,-
297.500
probíhá
2. MŠ Pohádka - TDI
Area Projekt s.r.o., l. Míru 21, Rokycany
3. MŠ Pohádka - -koordinátor BOZP
A.D.S.Rokycany s.r.o., Gottliebova 38
107.100,-
probíhá
4. MŠ Pohádka-autorský dozor
TORION s.r.o., Mánesova 1, Plzeň
71.400,-
probíhá
5. Stavební úpravy -4 byty v čp.450,451 6. Restaurování kašny
Miroslav Němec-STAVITEL, Kozojedy 91 1.417.505, K.Granát, E.Krásnohorské 635, Starý 943.940 Plzenec
ne
1.417.505,1.002.800
ano
Výroba a osazení nových dřevěných dvoukřídlých vrat 7. do brány oplocení areálu domu čp.117 v ulici Pod Kostelem, Rokycany, Nové Město
Tomáš Svoboda - Umělecké truhlářství 337 01 Rokycany, Plzeňské předm., Roháčova 768, IČ 46819410
128.008,-
128 008,-
ne
8. bašta Střelnice-střešní plášť
PEGISAN s.r.o., K Merfánům 47, Plzeň
179.564,-
179.564,-
ne
9. Odvlhčení MP
HABEŠ, Křížkova 10, 301 00 Plzeň
271.967,-
271.967,-
ne
Rekonstrukce MŠ Borek
Král PM Centrum, Plzeň
3.150.525, -
neukončeno
Dům čp. 550- oprava el.instalace hl.rozvodů
IMONT s.r.o. Plzeň
425.679,-
391.117,-
méněpráce
Dům čp. 700-oprava el.instalace v bytech
EMO Elektrik s.r.o. Plzeň
717.560,-
méněpráce
Obnova sport. povrchů CONIPUR hřiště Jižní
TUBEKO SPORT, Rynholec 364
Plavecký bazén - rekonstrukce parní kabiny
EUROBALNEO s.r.o. Praha
10 . 11 . 12 . 13 . 14 .
Strana 18
875.932,3 0 1.109.464, 823.570,Závěrečný účet za rok 2009
probíhá 823.570,-
15 Rekonstrukce komunikace U Nemocnice .
STRABAG a.s.České Budějovice
4.452.931, 80
4.263.030,80
méněpráce
16 Dům čp. 450-451-oprava el.instalace hl.rozvodů a . společných prostor
EMO Elektrik s.r.o. Plzeň
1.263.585, -
1.271.696,-
zvýšení sazby DPH
17 Rokycany, Střed, Hradební 13 - Rekonstrukce kotelny. PD
Ing.Miroslav Šlajs - TERMOPROJEKT
107.243,-
107.243,-
18 Rokycany, Střed, Masarykovo náměstí 215, NS ŽĎÁR, SBT stavby s.r.o. Rokycany . oprava vstupních dveří - potraviny
135.214,-
19 Rokycany, PD na rekonstrukci kanalizace (vodovodu) v Jacobs Consultancy, spol. s r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 . ulici Tymákovská
147 400,00
147 400,00
20 Výměna technologického zařízení čerpací stanice . Osecká
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Dimitrovova 1619, Sokolov
572 469,00
572 469,00
21 . 22 . 23 . 24 . 25 .
PD pakoviště pro kamiony
Ing. Daniela Škubalová, U Bachmače 29, Plzeň
196 350,00
probíhá
Rokycany, Střed, čp.112 oprava kotelny
SEAP Rokycany, s.r.o.
988414,-
988414,-
26 .
Provozovatel veřejného osvětlení Rekonstrukce dětského hřiště Usměváček Ošetření lipové aleje v ul. Třebízského
probíhá BIS a.s. Plzeň PROSTROM Bohemia s.r.o. Projekce zahradní a krajinná GIS
Rokycany - Aktualizace pasportu zeleně
Strana 19
308.340,133.283,5 7 3.850 Kč/ha+DP H
Závěrečný účet za rok 2009
308.304,133.283,57 3.850 Kč/ha+DPH
ne
Kapitola 40 – Odbor správní v tis.Kč
Rozpočet
Příjmy celkem Daňové příjmy 13 15 Celkem
Daně a popl. z vybr.čin.,služ. Daň z nemovitostí
Nedaňové příjmy 21 22 23 24 Celkem
Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby, vratky Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p Přijaté splátky půjč. prostř.
Přijaté dotace 41 42
Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace
Celkem
Skutečnost
Plnění %
1 599,91
1 872,52
117,04
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
1 150,00
1 293,05
112,44
1 150,00
1 293,05
112,44
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
65,00 44,51 5,00
73,20 46,78 143,30
112,62 105,10 x
114,51
263,28
229,92
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
335,40
316,19
94,27
335,40
316,19
94,27
Rozpočtované příjmy na kapitole 40 byly v r. 2009 ve skutečnosti celkově překročeny o 17 %. Příjmy ( daňové i nedaňové) v této kapitole jsou závislé na skutečném zájmu občanů a nelze je předem přesněji stanovit. Do příjmů kapitoly 40 se počítají: - správní poplatky - výnosy z prodeje nepotřebného inventáře a hrobů - výnosy za kopírování, za inzerci v Rokycanských novinách, poplatky za plakáty - uhrazené faktury za služby obcím Czech POINT a příjmy od jiných obcí za projednávání záležitostí u přestupkové komise - pokuty – přestupky - další nepřepokládané příjmy v tis. Kč
Výdaje celkem
Běžné výdaje 50 51 52 53 Celkem
Výdaje na platy, OPPP, pojistné Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. a nez.org. Neinv.transf. a dal.platby rozpočt.
Strana 20
Rozpočet 16 466,96
Skutečnost 13 848,44
Plnění % 84,10
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
140,42 15 256,04 30,50 60,00 15 486,96
137,05 12 817,06 30,31 45,60 13 030,02
97,60 84,01 99,38 76,00 84,14
Závěrečný účet za rok 2009
Kapitál. výdaje 61 Celkem
Investiční nákupy a souvis. výdaje
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
980,00 980,00
818,42 818,42
83,51 83,51
Výdaje na správním odboru byly realizovány na 84,10 %. Úspory bylo u kapitálových výdajů dosaženo tím, že se podařilo zakoupit levnější os.automobil Škoda Octavia a levnější server než se předpokládalo. Nižších než rozpočtovaných běžných výdajů se podařilo dosáhnout díky úsporám na jednotlivých položkách: el.energie, PHM, služby telekomunikací, školení, servis programů a opravy.
Kapitola 45 – Odbor rozvoje města v tis.Kč
Rozpočet
Příjmy celkem Nedaňové příjmy 21 23 Celkem
Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p
Přijaté dotace 41
Neinvestiční přijaté dotace
Celkem
Skutečnost
Plnění %
1 930,00
1 897,94
98,34
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
390,00 1 460,00 1 850,00
386,81 1 431,13 1 817,94
99,18 98,02 98,27
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
80,00 80,00
80,00 80,00
100,00 100,00
Naplnění rozpočtovaných příjmů za kapitolu celkem bylo téměř dosaženo (rozdíl činil 1,67%). Přijatá dotace byla poskytnuta Krajským úřadem Plzeňského kraje na realizaci projektu Údržba dřevinné zeleně – ošetření lipové aleje v ul. Třebízského v Rokycanech. v tis. Kč
Výdaje celkem
Běžné výdaje 51 Celkem Kapitál. výdaje 61 Celkem
Neinvest.nákupy a souv.výdaje
Investiční nákupy a souvis. výdaje
Strana 21
Rozpočet 22 822,00
Skutečnost 20 718,82
Plnění % 90,78
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
22 172,00 22 172,00
20 167,91 20 167,91
90,96 90,96
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
650,00 650,00
550,91 550,91
84,76 84,76
Závěrečný účet za rok 2009
Výdaje byly čerpány na 91 % rozpočtu , bylo tak dosaženo výrazné úspory (celkem cca 2,1 mil. Kč), a to především na některých položkách – strojní úklid, zavedení sběru bioodpadu, propagace třídění odpadu, nákup kontejnerů, nákup a opravy odpadkových košů, sběrné dvory, dětská hřiště (nákup DDHM), Sportovní areál Jižní předměstí, mobiliář (služby) aj. Kapitola 46 – Odbor rozvoje města v tis.Kč
Rozpočet
Příjmy celkem Daňové příjmy 13 Celkem
Daně a popl. z vybr.čin.,služ.
Nedaňové příjmy 21 22 23 Celkem
Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby, vratky Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p
Přijaté dotace 41
Neinvestiční přijaté dotace
Celkem
Skutečnost
Plnění %
6 436,00
6 479,07
100,67
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
6 378,00 6 378,00
6 345,85 6 345,85
99,50 99,50
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
50,00 0,00 8,00 58,00
82,70 42,00 8,02 132,72
165,40 x 100,25 228,82
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
0,00 0,00
0,50 0,50
x x
Příjmy skutečně dosažené fondem životního prostředí odpovídají příjmům rozpočtovaným. v tis. Kč
Výdaje celkem
Běžné výdaje 51 Celkem Kapitál. výdaje 61 Celkem
Neinvest.nákupy a souv.výdaje
Investiční nákupy a souvis. výdaje
Rozpočet 6 826,00
Skutečnost 2 744,77
Plnění % 40,21
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
1 608,00 1 608,00
1 191,28 1 191,28
74,08 74,08
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
5 218,00 5 218,00
1 553,49 1 553,49
29,77 29,77
Ve výdajové části Fondu ŽP byly schváleny pro r. 2009 prostředky na rekonstrukci parku Starý hřbitov (nyní „Park u Plzeňské brány“) ve výši 3 250 tis. Kč (3745/6121/273),
Strana 22
Závěrečný účet za rok 2009
konkrétně na dokončení projektové dokumentace a první část prací. Projektová dokumentace byla dokončena. Stavba nebyla dosud zahájena z těchto důvodů: ZM dne 15.6. 2009 schválilo záměr podání žádosti o dotaci na tuto akci z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Následně schválilo předfinancování tohoto projektu s využitím dosud neproinvestovaných finančních prostředků Fondu ŽP. Žádost byla podána v září 2009 – v rámci 6. výzvy pod názvem: „Revitalizace centra – rekonstrukce a rozšíření parku“. Regionální rada NUTS II Jihozápad dosud nerozhodla o seznamu schválených příjemců dotací v této výzvě. V roce 2009 byly realizovány z fondu životního prostředí akce Zpracování PD na lokalitu Pod kostelem v hodnotě 1 071 tis. Kč a dále Sadové úpravy, rozvojové péče o zeleň ve výši 589 tis. Kč
Kapitola 50 – Odbor sociální a zdravotní v tis.Kč
Rozpočet Příjmy celkem Daňové příjmy 13 Celkem
Daně a popl. z vybr.čin.,služ.
Nedaňové příjmy 21 22 23 24 Celkem
Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby, vratky Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p Přijaté splátky půjč. prostř.
Přijaté dotace 41
Neinvestiční přijaté dotace
Celkem
Skutečnost
Plnění %
111 299,87 Rozpočet
110 872,88 Skutečnost
99,62 Plnění %
5,00 5,00
5,31 5,31
106,20 106,20
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
0,00 0,00 5,00 5,00 10,00
3,06 24,16 3,48 1,00 31,70
x x 69,60 20,00 317,00
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
111 284,87 111 284,87
110 835,87 110 835,87
99,60 99,60
Příjmy byly na odboru sociálním a zdravotním realizovány v souladu s rozpočtem. Příjmy jsou tvořeny především neinvestiční dotací z MPSV, určenou na výplatu sociálních dávek (příspěvek na péči, příspěvky pro zdravotně postižené a příspěvky v hmotné nouzi), jejíž výše byla v průběhu roku upravována podle skutečných potřeb a v malé míře pak nedaňovými příjmy, které byly vesměs nahodilé, proto nebyly vůbec rozpočtovány.
v tis. Kč
Strana 23
Závěrečný účet za rok 2009
Výdaje celkem
Běžné výdaje 51 52 53 54 56 Celkem Kapitál. výdaje 63 Celkem
Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. a nez.org. Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. Neinvest.transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky
Investiční transfery
Rozpočet 108 547,00
Skutečnost 109 115,22
Plnění % 100,52
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
633,80 130,00 0,00 107 368,20 15,00 108 147,00
562,89 130,00 1 794,11 106 228,22 0,00 108 715,22
88,81 100,00 x 98,94 0,00 100,53
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
400,00 400,00
400,00 400,00
100,00 100,00
Běžné výdaje sociálního a zdravotního odboru se skládají především z dávek sociální péče (příspěvek na péči, příspěvky pro zdravotně postižené a příspěvky v hmotné nouzi- položky 54xx), které jsou hrazeny ze státní dotace. Nevyčerpané dotace poskytované MPSV na jednotlivé příspěvky se vrací do státního rozpočtu ( viz položky 53xx). Tyto vratky nejsou předem rozpočtovány. Ostatní výdaje jsou vyvážené, včetně kapitálových výdajů, které zahrnují investiční příspěvky zdravotnickým zařízením.
Kapitola 60 – Městská policie v tis.Kč
Rozpočet
Příjmy celkem Nedaňové příjmy 22 Celkem
Přijaté sankční platby, vratky
Přijaté dotace 41
Neinvestiční přijaté dotace
Celkem
Skutečnost
Plnění %
254,00
339,95
133,84
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
230,00 230,00
315,95 315,95
137,37 137,37
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
24,00 24,00
24,00 24,00
100,00 100,00
Rozpočtované příjmy na kapitole 60 Městská policie byly v roce 2009 ve skutečnosti naplněny na 134%, jako důsledek lepšího výběru pokut než předpokládal rozpočet.
v tis. Kč
Strana 24
Závěrečný účet za rok 2009
Výdaje celkem
Běžné výdaje 51 Celkem
Neinvest.nákupy a souv.výdaje
Rozpočet 864,00
Skutečnost 710,42
Plnění % 82,22
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
864,00 864,00
710,42 710,42
82,22 82,22
Rozpočtované výdaje byly vyčerpány na 82 %, úspory ve výši 153 tis. Kč bylo dosaženo na neinvestičních výdajích (nákup materiálu, drobný hmotný majetek, služby telekomunikací, prádlo,oděvy obuv - výstroj) Kapitola 70 – Sociální fond v tis.Kč
Rozpočet
Příjmy celkem Nedaňové příjmy 21 24 Celkem
Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté splátky půjč. prostř.
Přijaté dotace 41
Neinvestiční přijaté dotace
Celkem
Skutečnost
Plnění %
1 643,00
1 685,44
102,58
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
8,00 170,00 178,00
13,99 187,80 201,79
174,88 110,47 113,37
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
1 465,00 1 465,00
1 483,65 1 483,65
101,27 101,27
Sociální fond je tvořen především odvodem z ročního objemu mezd. V roce 2009 činila výše tohoto přídělu 1 465 tis. Kč. Dalšími příjmy fondu jsou přijaté splátky půjčených prostředků a příjmy z úroků. Rozpočet příjmů celkem byl překročen o 2,58 %. v tis. Kč
Výdaje celkem
Běžné výdaje 51 54 56 Celkem
Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinvest.transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky
Strana 25
Rozpočet 2 382,00
Skutečnost 2 066,54
Plnění % 86,76
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
1 995,00 87,00 300,00 2 382,00
1714,69 56,85 295,00 2 066,54
85,95 65,34 98,33 86,76
Závěrečný účet za rok 2009
Rozpočtované výdaje sociálního fondu byly vyčerpány na 86,76 %. Prostředky byly ušetřeny na všech položkách. O tyto ušetřené prostředky se navyšuje zůstatek fondu, který bude možné využít v příštím roce. Zůstatek fondu k 31.12.2009 činí 399,31 tis. Kč.
Kapitola 80 – Odbor OST v tis.Kč
Rozpočet
Příjmy celkem Daňové příjmy 13 Celkem Nedaňové příjmy 22 23 Celkem
Daně a popl. z vybr.čin.,služ.
Přijaté sankční platby, vratky Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p
Přijaté dotace 42
Investiční přijaté dotace
Celkem
Skutečnost
Plnění %
1 780,00
2 055,95
115,50
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
520,00 520,00
555,35 555,35
106,80 106,80
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
160,00 0,00 160,00
365,60 35,00 400,60
228,50 250,38
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
1 100,00 1 100,00
1 100,00 1 100,00
100,00 100,00
Výrazné plnění nedaňových příjmů na 250,38 % bylo způsobeno zvýšeným porušováním stavebního zákona stavebníky a následným potrestáním stavebním úřadem s vyúčtováním nákladů řízení. Plánovaný příjem z dotace na Územně analytické podklady byl splněn poskytnutím prostředků ze strukturálního fondu EU ve výši 935 tis. Kč a z investičních prostředků státního rozpočtu ve výši 165 tis. Kč. Kapitola 90 – Odbor rozvoje města – stav k 31.10.2009 v tis.Kč
Rozpočet
Příjmy celkem Nedaňové příjmy 21 22 23 Celkem
Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby, vratky Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p
Skutečnost
Plnění %
21 299,00
19 232,18
90 ,30
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
21 299,00 0,00 0 21 299,00
18 992,71 228,05 11,42 19 232,18
89,17 X x 90,30
Vzhledem k organizačním a personálním změnám na odboru rozvoje města, kdy k 31.10.2009 byla kapitola 90 přetransformována na část hospodářské činnosti města,
Strana 26
Závěrečný účet za rok 2009
nedosahují skutečné příjmy rozpočtovaných, protože doba na jejich realizaci byla o 2 měsíce kratší. Uvedené příjmy jsou převážně z nájmu nebytových prostor.
v tis. Kč
Výdaje celkem
Běžné výdaje 51 59 Celkem Kapitál. výdaje 61 Celkem
Neinvest.nákupy a souv.výdaje Ostatní neinvestiční výdaje
Investiční nákupy a souvis. výdaje
Rozpočet 9 829,00
Skutečnost 7 031,65
Plnění % 71,54
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
7 431,00 1 598,00 9 029,00
5 019,92 1 276,96 6 296,88
67,55 79,91 69,74
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
800,00 800,00
734,77 734,77
91,85 91,85
Vzhledem k organizačním a personálním změnám na odboru rozvoje města kdy k 31.10.2009 byla kapitola 90 přetransformována na část hospodářské činnosti města, nedosahují skutečné výdaje rozpočtovaných, protože doba na jejich realizaci byla o 2 měsíce kratší. Uvedené výdaje byly vynaloženy na správu nebytových prostor, tj. na úhradu tepla, vodného a stočného, elektřiny, plynu, TUV , v menší míře pak výdaje na úhradu ostatních služeb, např. revize elektřiny, výtahů a hasicích přístrojů, dále výdaje na opravy a údržbu na svěřených objektech.
Kapitola 91 – DSO Povodí Berounky
v tis. Kč
Výdaje celkem
Běžné výdaje 53 Celkem Kapitál. výdaje 61 63 Celkem
Neinv.transf. a dal.platby rozpočt.
Investiční nákupy a souvis. výdaje Investiční transfery
Strana 27
Rozpočet 738,00
Skutečnost 149,90
Plnění % 20,31
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
38,00 38,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
300,00 400,00 700,00
0,00 149,90 149,90
0,00 37,47 21,41
Závěrečný účet za rok 2009
Jedná se o výdaje spojené s činností dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky (nízké čerpání). Investiční akce (Kanalizace v Borku), která má být tímto svazkem za podpory dotačních prostředků realizována, se v roce 2009 neuskutečnila.
Kapitola 92 – DSO Horní Berounka, Povodí Klabavy
v tis. Kč
Výdaje celkem
Běžné výdaje 51 53 Celkem Kapitál. výdaje 63 Celkem
Neinv. nákupy a souv. výdaje Neinv.transf. a dal.platby rozpočt.
Investiční transfery
Rozpočet 2 103,00
Skutečnost 1 362,49
Plnění % 64,79
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
17,00 226,00 243,00
16,36 221,98 238,34
96,24 98,22 98,08
Rozpočet
Skutečnost
Plnění %
1 860,00 1 860,00
1 124,15 1 124,15
60,44 60,44
Běžné výdaje svazku (příspěvek na jeho provoz) dosáhly rozpočtované výše. Rozpočtované investiční výdaje nebyly realizovány v plné výši.
Strana 28
Závěrečný účet za rok 2009
Výsledek hospodaření dle rozpočtu za roky 2004 – 2009 (v tis. Kč) Rok
Schodek
Přebytek
2004
20.249,54
2005
3.613,79
2006
39 620,00
2007
92 456,87
2008
43 966,47
2009
93 386,05
Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu se sleduje rozpočtovou skladbou, která je stanovena pro sledování příjmů, výdajů a financování rozpočtu na příslušný kalendářní rok, který je účetním obdobím. Rozpočet na rok 2009 byl schválen jako schodkový ve výši schodku 124 039,16 tis. Kč, během roku se prováděly jeho změny. Schodek rozpočtu je kryt finančními prostředky z minulých let a úvěry. Schodek popř. přebytek z jednoho účetního období není převoditelný do dalšího účetního období.
Vývoj hospodaření dle rozpočtu za roky 2004 - 2009
Schodek Přebytek
150 000,00 Kč Rok 2007 92 456,87 Kč
100 000,00 Kč Rok 2008 43 966,47 Kč Rok 2006 39 620,00 Kč
50 000,00 Kč Rok 2004 20 249,54 Kč
0,00 Kč Rok 2005 -3 613,79 Kč
-50 000,00 Kč
-100 000,00 Kč
Rok 2009 -93 386,05 Kč
-150 000,00 Kč
Strana 29
Závěrečný účet za rok 2009
Účetní výsledek hospodaření za roky 2004 – 2009 (Účet 933 - převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let – v tis. Kč) Rok
Schodek 26 679,57
Výsledky do roku 2004 2005
38 242,62
Vrácené dotace
2006
– 223,31
44 906,97
Vrácené dotace
2007
– 1 480,21
62 696,08
Vrácené dotace
2008 2009
Přebytek
– 1 012,74
31 168,85
Vrácené dotace
Vrácené dotace Snížení odvodu do FRB
– 1 772,96
71 237,16 1 346,01 -201,72
Celkem
75 237,26
Účetní výsledek hospodaření za rok 2009 skončil schodkem ve výši 71 237,16 tis. Kč. Záporný výsledek hospodaření byl důsledkem převýšení výdajů převážně investičních (především rekonstrukce ZŠ Ul. Míru) nad příjmy (nízká úroveň především daňových příjmů). Rozdíl mezi účetním a rozpočtovým výsledkem hospodaření je způsobem dále zapojením zůstatků finančních prostředků fondů z minulých let. Účetní výsledek hospodaření je uveden před finančním vypořádáním z přijatých dotací v roce 2009 (výše vratek z přijatých dotací za rok 2009 činí 1 346,01 tis. Kč). Dále je třeba výsledek upravit o změnu odvodu do FRB (201,72 tis. Kč) Přebytek prostředků z hospodaření z minulých let celkem činí po uvedených úpravách 75 237,26 tis. Kč. Účetní výsledek hospodaření za roky 2004 - 2008
Schodek Přebytek
80 000,00 Kč Rok 2007 62 696,08 Kč
60 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Rok 2006 44 906,97 Kč Rok 2005 38 242,62 Rok 2008 31 168,85 Kč
20 000,00 Kč 0,00 Kč -20 000,00 Kč Rok 2004 -26 679,57
-40 000,00 Kč -60 000,00 Kč Rok 2009 -71 237,16
-80 000,00 Kč
Strana 30
Závěrečný účet za rok 2009
Přehled zadluženosti Města Rokycan
Komerční banka, a.s. Č. smlouvy: 7270005200036 Poskytnuto : 5 558 469,60 Kč Úvěr na rekonstrukci DPS Úrok: pevná sazba 4,5 %, dotace na úroky od ČMZRB pololetně Splácení: měsíčně od 31.10.2005 ve výši 38 tis. Kč k ultimu měsíce Zůstatek k 31.12.2009 je 3 620 469,60 Kč 1. splátka : 31.10.2005 Konečná splatnost: 20.12.2019 Úvěr nebyl dočerpán (nasmlouváno 6 500 tis. Kč), doba splatnosti se zkrátí cca o 2 roky.
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Č. smlouvy: 2001-5377UV Poskytnuto: 35 000 000,- Kč Úvěr na ČOV Rokycany Úrok: bezúročný Splácení: 875 tis. Kč k ultimu čtvrtletí 1. splátka : 31.3.2005 Zůstatek k 31.12.2009 je 17 500 000,00 Kč Konečná splatnost: 31.12.2014
Půjčka z Fondu rozvoje města do rozpočtu města Zůstatek k 31.12.2009
10 000 000,00 Kč
Leasing na osobní automobil Zůstatek k 31.12.2009
36 710,50 Kč
Strana 31
Závěrečný účet za rok 2009
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje Přijaté dotace, jejich čerpání a vypořádání k 31.12.2009 v tis. Kč
1. Neinvestiční dotace
Položka 4111 – Neinv. přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu UZ 98 071 – účelové neinvestiční dotace spojené s volbami do Parlamentu ČR přijato 37 536,00 Kč vyčerpáno 37 536,00 Kč UZ 98 348 – účelové neinvestiční dotace – volby do Evropského parlamentu ČR přijato 239 600,00 Kč vyčerpáno 236 192,00 Kč vratka dotace 2010 3 408,00 Kč UZ 98 116 – účelové neinvestiční dotace obcím přijato 926 984,00 Kč vyčerpáno 926 980,00 Kč vratka dotace 2010 4,00 Kč UZ 98 216 – sociálně právní ochrana dětí
přijato vyčerpáno vratka dotace 2010
3 016 885,00 Kč 2 321 992,68 Kč 694 892,32 Kč
Položka 4112 – Neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Bez UZ – globální dotace přijato vyčerpáno
36 514 841,00 Kč 36 514 841,00 Kč
Položka 4113 – Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů UZ 92 241 – podpora úvěrů na opravy panelových bytových domů přijato 197 665,00 Kč vyčerpáno 197 665,00 Kč Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu UZ 34 054 – Program městských památkových rezervací a městských památkových zón přijato 400 000,00 Kč vyčerpáno 400 000,00 Kč UZ 13 002 – Neinvestiční transfery podle §. zákona č. 111/2006 Sb přijato 4 695,00 Kč vyčerpáno 4 695,00 Kč
Strana 32
Závěrečný účet za rok 2009
UZ 13 234 – Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ přijato 396 769,00 Kč vyčerpáno 396 769,00 Kč UZ 13 305 – Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona 108/2006 Sb. o soc. službách přijato 975 000,00 Kč vyčerpáno 975 000,00 Kč UZ 13 306 – Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek při péči o osobu blízkou přijato 21 600 000,00 Kč vyčerpáno 21 351 124,00 Kč vráceno v roce 2010 248 876,00 Kč UZ 13 235 – Transfery na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách přijato 85 272 000,00 Kč vyčerpáno 84 858 000,00 Kč vráceno v roce 2010 414 000,00 Kč UZ 29 004 – úhrada zvýšených nákladů § 24 odst.2 lesního zákona přijato 2 050,00 Kč vyčerpáno 2 050,00 Kč UZ 29 008 – náhrada na činnost odbor. lesního hospodáře § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona přijato 398 727,00 Kč vyčerpáno 398 727,00 Kč UZ 34 070 – kulturní aktivity (dotace pro Městskou knihovnu Rokycany) přijato 10 000,00 Kč vyčerpáno 10 000,00 Kč UZ 14 008 - Czech Point • •
přijato Vyčerpáno
39 060,00 Kč 39 060,00 Kč
Položka 41 21 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí Na tuto položku byly přijímány peněžní prostředky od okolních obcí na úhradu: -
neinvestičních nákladů škol za dojíždějící žáky ve výši 960 763,80 peněžní prostředky na refundaci nákladů spojených s dovozem obědů pečovatelskou službou (naší organizační složkou) ve výši 103 950, Kč na výkon sociálně právní ochrany dětí 20 000,00 Kč
Položka 41 22 – Neinvestiční přijaté dotace od krajů Bez UZ – peněžní prostředky poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje jako účelová dotace na: Dotace – ekologické projekty 80 000,00 Kč Výkon regionálních funkcí knihoven 848 000,00 Kč Setkání pod Rokycanskou věží 20 000,00 Kč Den veteránů 10 000,00 Kč Dotace IC – podpora činnosti 30 000,00 Kč Dotace PPK 24 000,00 Kč Dotace byly vyčerpány ve 100%.
Strana 33
Závěrečný účet za rok 2009
2. Investiční dotace Položka 4213 – Investiční přijaté dotace ze státních fondů UZ 90 877 – Operační program životního prostředí ( 2007 – 2013) spolufinancování IV přijato 885 924,85 Kč vyčerpáno - předfinancováno 2008 791 895,85 Kč Položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR UZ 15 827 – Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny přijato 15 060 722,45 Kč vyčerpáno – předfinancováno 2008 13 462 229,45 Kč UZ 17 870 – Integrovaný operační program č. 117 110 – SR -IV přijato 165 000,00 Kč vyčerpáno – předfinancováno 2008 0,00 Kč UZ 17 871 – Integrovaný operační program č. 117 110 – EU – IV
přijato vyčerpáno – předfinancováno 2008
935 000,00 Kč 0,00 Kč
Položka 4222 – Investiční přijaté dotace od krajů Bez UZ – peněžní prostředky poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje jako účelová dotace na:
rekonstrukce MŠ Borek fasáda ul. Míru
293 160,00 Kč 700 000,00 Kč
Dotace byla vyčerpána ve 100 %.
Strana 34
Závěrečný účet za rok 2009
Přehled dotací poskytnutých městem Rokycany sportovním klubům a neziskovým organizacím V roce 2009 poskytlo Město Rokycany dotace sportovním klubům a neziskovým organizacím v celkové výši 5 500 tis. Kč. 1. Sportovní kluby a) provoz FC Rokycany (IČO: 48380059) 250 tis. Kč, Sportovní klub BASKETBAL (IČO: 48381411) 130 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Rokycany (IČO: 18243215) 250 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Rokycany (IČO: 18243215) 285 tis.Kč na vymalování sálu v sokolovně, Volejbalový klub Rokycany (IČO: 48381471) 30 tis. Kč, HK Rokycany (IČO: 47694971) 130 tis. Kč, Sportovní kuželkářský klub Rokycany (IČO: 48381403) 40 tis. Kč, Lukostřelecký klub Rokycany (IČO: 48379905) 2 tis.Kč, b) činnost FC Rokycany (IČO: 48380059) 200 tis. Kč, Sportovní klub BASKETBAL (IČO: 48381411) 110 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Rokycany (IČO: 18243215) 150 tis. Kč, Volejbalový klub Rokycany (IČO: 48381471) 150 tis. Kč, HK Rokycany (IČO: 47694971) 90 tis. Kč, TJ DDM Rokycany lední hokej, o.s. (IČO: 47695111) 400 tis. Kč, Hokejový klub Průmstav Develop, o.s. (IČO: 48381586) 80 tis. Kč na úhradu závazků klubu vůči společnosti TEHOR, s.r.o., se sídlem Rokycany, Pod Kostelem 117, IČ 25223569. Sportovní kuželkářský klub Rokycany (IČO: 48381403) 40 tis. Kč, Tělovýchovná jednota Sokol Borek (IČO: 47695251) 5 tis. Kč, Lukostřelecký klub Rokycany (IČO:48379905) 20 tis. Kč, SK Rokycany - stolní tenis (IČO: 48378071) 10 tis. Kč, Fotbalový klub Kohouti Rokycany (IČO: 70853592) 40 tis. Kč, Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Rokycany (IČO: 45773688) 5 tis. Kč, Sportovní klub policie Rokycany (IČO: 48381071) 40 tis. Kč, Krasobruslařský klub Rokycany (IČO: 48381055) 35 tis. Kč, Sportovní klub TORNÁDO Rokycany (IČO: 26669846) 8 tis. Kč. c) investice FC Rokycany (IČO: 48380059) – dokončení rekonstrukce trávníku na fotbalovém stadionu 300 tis.Kč, 2. Neziskové organizace a) provoz Diakonie ČCE – středisko Rokycany (IČO: 26521032 ) 129 tis. Kč, Oblastní Charita Rokycany (IČO: 48380199) 400 tis. Kč, MONTEKO Rokycany, spol. s r.o. (IČO: 46882294) 50 tis. Kč, provoz JUNÁK, Svaz skautů a skautek ČR, středisko Rarášek Rokycany (IČO: 18242871) 10 tis. Kč, Modelářský klub SMČR RC klub č. 76 (IČO: 48380563) 5 tis. Kč, b) činnost Dům dětí a mládeže Rokycany (IČO: 47694921) 150 tis. Kč, Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 (IČO: 48380156) 150 tis. Kč, Český svaz ochránců přírody, základní organizace Rokycany (IČO: 00113239) 55 tis. Kč, Klub turistů Rokycany (IČO: 26551039) 5 tis. Kč, Základní kynologická organizace Rokycany č.278 (IČO: 48380458) 5 tis. Kč, Klub plastikových modelářů Rokycany (IČO: 48380547) 5 tis.Kč, Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Rokycany (IČO: 48383066) 5 tis.Kč, JUNÁK, Svaz skautů a skautek ČR, středisko Rarášek Rokycany (IČO: 18242871) 20 tis. Kč, Mgr. Jana Štercliová (nar. 26.12.1964) 4 tis. Kč,
Strana 35
Závěrečný účet za rok 2009
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní odbočka Rokycany (IČO: 65399447) 11 tis. Kč, Územní organizace Svazu diabetiků ČR v Rokycanech (IČO: 47695773) 10 tis. Kč, Spolek neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace Rokycany (IČO: 48381284) 8 tis. Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Základní organizace ONKO Rokycany (IČO: 70898405) 8 tis. Kč, Okresní organizace Českého svazu chovatelů Rokycany (IČO: 00448427) 3 tis.Kč, Smíšený pěvecký sbor "CANTATE" (IČO: 48383147) 35 tis. Kč, Dagmar Vlčková – DISCO KLUB TEAM (IČO: 16730828) 30 tis. Kč, Lokálka Group, o.s. (IČO: 47695609) 5 tis. Kč, Kynologická organizace Rokycany (IČO: 48381462) 5 tis. Kč, Pionýrská skupina Rokycany jih (IČO: 68781776) 10 tis. Kč, Modelářský klub SMČR RC klub č. 76 (IČO: 48380563) 10 tis. Kč, David Charouz (IČO: 76089274) 20 tis.Kč, Občanské sdružení NĚ-HA pro volný čas nejen dětí (IČO: 26598973) 5 tis.Kč, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rokycany I (IČO: 00433471) 2 tis.Kč, Nadace pozemního vojska AČR - Vojenské muzeum na demarkační linii (IČO: 62935721) 10 tis. Kč, Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Rokycany (IČO: 48381373) 8 tis. Kč, Oblastní spolek Českého červeného kříže Rokycany (IČO: 00426016) 20 tis.Kč, Fotoklub Rokycany (IČO: 26516730) 2 tis.Kč, Volný čas (IČO: 48383031) 5 tis.Kč, 3.TEHOR Rokycany, s.r.o. (IČO: 25223569) 1 500 tis.Kč na provoz zimního stadionu
Strana 36
Závěrečný účet za rok 2009
Tvorba a čerpání peněžních fondů města Rokycany
1 – Fond rozvoje bydlení 2009 v Kč)
(údaje
Počáteční stav fondu k 1.1.2009 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................ 072,90
43 738
Tvorba fondu prostředky z prodeje bytových domů (za rok 2009) ................................... 18 030 298,00 připsané úroky na bankovní účet .............................................................. 520 160,33 připsané úroky z poskytnutých půjček........................................................ 530,00
10
Čerpání fondu infrastruktura kasárna 1 324 426,50
……………………………………………………………………..
Osecký vrch ………………………………………………………………………………………. 21 279 632,55 ul. Stehlíkova …………………………………………………………………………………….. 7 535 819,99 půjčka na nákup pozemků od pí. Dudlové….………………………………………….. 4 014 000,00 bankovní poplatky za vedení účtu ………………………………………………………… 2 916,00 Příjmy a výdaje, které nejsou tvorbou nebo čerpáním účtu, pouze krátkodobé snížení prostředků a jejich opětné vrácení, neuhrazené předepsané úroky půjčky poskytnuté obyvatelstvu v roce 2009 .............................................. 50 000,00
-
dotace p. Pokorný ………………………………………………………………………………. 7 267,00
-
splátky dříve poskytnutých půjček občanům .............................................. 271 060,00
Strana 37
Závěrečný účet za rok 2009
Zůstatek fondu k 31.12.2009 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................ 28 356 059,19
2 – Fond rozvoje bydlení - povodně 2009 v Kč)
(údaje
Počáteční stav fondu k 1.1.2009 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................. 614,32
153
Tvorba fondu příjmy z bankovních úroků ........................................................................ 939,89 úroky z poskytnutých půjček ..................................................................... 1 838,00 Čerpání fondu bankovní poplatky za vedení fondu ............................................................ 1 434,00 Příjmy a výdaje, které nejsou tvorbou nebo čerpáním účtu, pouze krátkodobé snížení prostředků a jejich opětné vrácení, neuhrazené předepsané úroky splátky půjček od obyvatelstva .................................................................. 87 303,00
Zůstatek fondu k 31.12.2009 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................ 242 261,21
Strana 38
Závěrečný účet za rok 2009
3 – Sociální fond v Kč)
(údaje
Počáteční stav fondu k 1.1.2009 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................. 780 409,68 Tvorba fondu příjmy z bankovních úroků ........................................................................ 13 988,53 jednotný příděl do fondu (3% z hrubých mezd )......................................... 653,00
1 483
Čerpání fondu Jubilea ..................................................................................................... 27 000,00 příspěvek na stravenky ............................................................................. 745 065,00 příspěvek na letní tábory dětem zaměstnanců ............................................ 29 850,00 příspěvek na sportovní akce zaměstnanců.................................................. 27 439,00 příspěvek na vodu .................................................................................... 42 554,80 příspěvek na úpravu zevnějšku.................................................................. 33 800,00 penzijní připojištění................................................................................... 326 400,00 věcné dary (např. vitamíny, divadla pro zaměstnance)................................ 344 174,60 poukázky – dárci krve ………………………………………………………………………….. 19 657,00 Příspěvek na zájezd .................................................................................. 172 543,00 bankovní poplatky .................................................................................... 3 055,90
Strana 39
Závěrečný účet za rok 2009
Operace, které nejsou čerpáním nebo tvorbou fondu, jde pouze o přechodný úbytek finančních prostředků: splátky půjček zaměstnanců...................................................................... 187 800,00 poskytnuté půjčky zaměstnancům ............................................................. 295 000,00
-
Zůstatek fondu k 31.12.2009 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................ 399 311,91
4 – Fond životního prostředí v Kč)
(údaje
Počáteční stav fondu k 1.1.2009 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................ 667611,63
5
Příjmy fondu životního prostředí jsou tvořeny především z poplatků za uložení odpadů, poplatků ze psů, přijatých sankčních plateb, příjmy z úroků. Výdaje z fondu jsou spojeny především s péčí o veřejnou zeleň a výdaji spojenými s úpravou dětských hřišť. Příjmy fondu za rok 2009 .......................................................................... 6 480 067.21 Výdaje fondu za rok 2009 ......................................................................... 2 744 771,56 Zůstatek fondu k 31.12.2009 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................. 9 402 907,28
Strana 40
Závěrečný účet za rok 2009
5 – Depozitní účet v Kč)
(údaje
Zůstatek fondu k 31.12.2009 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................. 10 550 780,49 Mzdy za 12/2009 ..................................................................................... 9 500 000,00 Odměna (komise Šnajdr) ........................................................................ 275,00
1
Vratky DSP na KÚ ................................................................................... 12 754,00 Jistina Háša ............................................................................................ 100 000,00 Jistina Jankovski ..................................................................................... 10 000,00 Jistina Scherl .......................................................................................... 8 000,00 Růžičkova 689 176,00
ulice
Obědy PS 111 460,00 Úroky z účtů 118 115,49
……………………………………………………………………………………. ……..…………………………………………………………………………………….
od
zřízení
…………………………………………………………………………..
Strana 41
Závěrečný účet za rok 2009
Okruh ZBÚ k 31.12.2009 Číslo účtu zůstatek
název účtu
218 xx 018 321,76
Zúčtování výdajů ÚSC
231 xx 112 183 052,88
ZBÚ, Běžný účet ČOV, Běžný účet SFŽP
477
275 1x Poskytnuté finanční výpomoci 393 425,00 (HC PRIMA, HK Rokycany, Basketbal Rokycany, Tehor – vybavení hotelu) 277 1x 000,00
Půjčky ze ZBÚ občanům
3
Celkem 589 597 799,64
217 xx 405 781 166,09
Zúčtování příjmů ÚSC
951 0x 469,60
Úvěr KB (rekonstrukce DPS)
951 1x 17 500 000,00
Dlouhodobé bankovní úvěry - ČOV
955 xx 259,00
Přijaté nájemné za ulici J. Růžičky
321 10 111 345,00
Závazky k dodavatelům ZBÚ
379 02 3 786 120,00 379 1x 735,00 395 10 000,00
3
620
2 067
Závazek ke Krajskému úřadu Jiné závazky Závazek (pozemky, HČ – vnitřní zúčtování)
Strana 42
112 9 000
Závěrečný účet za rok 2009
933 xx 704,95
Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let
147 618
Celkem 589 597 799,64
Finanční vypořádání roku 2009, které ovlivní výsledek hospodaření: Vypořádání dotace dávek sociální péče krajskému úřadu UZ 13306 776,00 Kč Vypořádání dotace dávek sociální péče krajskému úřadu UZ 13235 000,00 Kč Vypořádání dotace sociálních služeb krajskému úřadu UZ 98216 892,32 Kč Vypořádání dotace volby do Evropského parlamentu KÚ UZ 98348 3 408,-- Kč Vypořádání neinvestiční účelové dotace obcím krajskému úřadu UZ 98116 4,-- Kč Vypořádání dotace na prevenci kriminality krajskému úřadu 932,-- Kč
- 231 - 414 - 694 -1
Organizační složka : Plavecký bazén Rokycany
Organizace 9004: plavecký bazén Hospodaření za rok 2009 Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 9 937 9 279 Výdaje
Plnění v % 93
4 250
5 489
129
- 5 687
- 3 790
67
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 3 268 2 580
Plnění v % 79
Příjmy Hospodářský výsledek
Organizace 0218: koupaliště Hospodaření za rok 2009 Výdaje Příjmy Hospodářský výsledek
Strana 43
1 090
1 512
139
- 2 178
- 1 068
49
Závěrečný účet za rok 2009
HV Za organizaci celkem: - 4 858 tis. Kč Přestože v roce 2009 došlo ke zvýšení všech vstupních komodit, podařilo se schodek hospodaření na organizaci plavecký bazén oproti roku 2008 snížit, a to zejména díky velmi vysoké návštěvnosti kurzů plavání kojenců a batolat, aquaerobiku. Na organizaci koupaliště byly příjmy zejména díky vysoké návštěvnosti v měsíci srpnu vyšší cca o 396 tis. Kč.
Hospodaření organizace: 1) bez mzdových prostředků: Organizace 9004: plavecký bazén Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 4 732 4 194 Výdaje (bez mzdových prostředků) 4 250
5 489
129
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 2 840 2 192
Plnění 77
Příjmy Organizace 0218: koupaliště Hospodaření za rok 2009 Výdaje (bez mzdových prostředků)
Plnění 89
1 090
1 512
138
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 5 205 5 085
Plnění 98
Příjmy
2) mzdové prostředky: Výdaje Organizace 9004 – plavecký bazén
428
388
k 1.1.2009 v tis. Kč 121.548 2.007
k 31.12.2009 v tis.Kč 122.353 2.043
Organizace 0218- koupaliště
Stav majetku Dlouhodobý majetek Drobný majetek
Strana 44
91
Závěrečný účet za rok 2009
Organizační složka : Pečovatelská služba města Rokycany
Hospodaření za rok 2009 Výdaje
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 3 733 3 148
Příjmy Hospodářský výsledek
Plnění v % 84
1 857
1 883
101
-1 876
- 1 265
67
HV Za organizaci celkem: - 1 265 tis. Kč Skutečnost vyšších příjmů je způsobena nárůstem počtu klientů v obcích Kamenný Újezd a Hrádek. Naopak došlo k mírnému poklesu příjmů od obyvatel díky zvýšení počtu neplatících klientů. Celkové příjmy za rok 2009 byly oproti rozpočtu vyšší. Celkové výdaje byly oproti rozpočtu nižší.
Hospodaření organizace: 1) bez mzdových prostředků:
Výdaje (bez mzdových prostředků)
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 629 601
1 857
% 96
1 883
101
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 3 104 2 547
Rozdíl - 557
Příjmy 2) mzdové prostředky:
Výdaje
Strana 45
Závěrečný účet za rok 2009
3) Rozpis příjmů po jednotlivých položkách Plán v tis. Kč
800
Příjmy od obyvatel Nájemné Příjmy od obcí Dotace
Skutečnost Upravený rozpočet tis. Kč 800 797
%
99
7
7
7
100
75
75
104
139
0
975
975
100
Organizace obdržela od Krajského úřadu Plzeňského kraje dotaci ve výši 975.000,- Kč. Dotace byla využita na částečné pokrytí mzdových výdajů organizace. Dotace byla zcela vyčerpána.
Stav majetku Dlouhodobý majetek Drobný majetek
k 1.1.2009 v tis. Kč 1.074 472
Strana 46
k 31.12.2009 v tis.Kč 1.061 475
Závěrečný účet za rok 2009
Příspěvková organizace: Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, Rokycany Hlavní činnost Hospodaření za rok 2009 Náklady
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 11 853 12 343
Výnosy
12 346
12 346
493
3
Hospodářský výsledek Doplňková činnost Hospodaření za rok 2009 Náklady
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 2 3
Výnosy Hospodářský výsledek
6
6
4
3
Plnění v % 104 100
Plnění v % 150 100
HV za organizaci celkem: 6 tis.Kč Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2009 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Rozvojový program Dotace na 1.třídy Hospodaření s fondy
v tis. Kč 1 650 9 516 687 15
k 1.1.2009 v tis. Kč Fond rezervní 661 Fond investiční 0 Fond odměn 115 FKSP 95 Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ
k31.12.2009 v tis.Kč 792 1 121 89
Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet fondu odměn Účet invest.fondu Pokladna BÚ FKSP
k31.12.2009 v tis.Kč 1 051 792 121 1 1 74
k 1.1.2009 v tis. Kč 2 257 661 115 0 1 71
Strana 47
Závěrečný účet za rok 2009
Stav závazků a pohledávek Závazky Pohledávky
k 1.1.2009 v tis. Kč 1 604 56
k31.12.2009 v tis.Kč 1 007 70
Stav majetku
k 1.1.2009 v tis. Kč 186
k 31.12.2009 v tis.Kč 186
29 034
46 774
Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek
Průměrný počet zaměstnanců organizace: 24,229
Příspěvková organizace: Základní škola T.G.Masaryka Rokycany, Třebízského 32, Rokycany Hlavní činnost Hospodaření za rok 2009 Náklady
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 15 192 15 542
Výnosy Hospodářský výsledek Doplňková činnost Hospodaření za rok 2009 Náklady
15 192
15 685
0
143
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 21 21
Výnosy Hospodářský výsledek
62
65
41
44
Plnění v % 102 103
Plnění v % 100 105
HV za organizaci celkem: 187 tis. Kč. Hospodářský výsledek vznikl příjmem úroků a příjmy z hospodářské činnosti,úsporou u položky telefon, materiál a energií. Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2009 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Rozvoj. prog. – pedagog UZ 33005 Rozvoj. prog. – HUSTOTA,SPECIFIKA UZ 33015 Rozvoj. prog. – nepedagog. UZ 33016 Rozvoj. prog. – vybav.pro žáky 1.ročníku UZ 33017
Strana 48
v tis. Kč 2 200 12 035 733 14 56 39
Závěrečný účet za rok 2009
Hospodaření s fondy
k 1.1.2009 v tis. Kč Fond rezervní 871 Fond investiční 0 Fond odměn 135 FKSP 98 Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ
k 31.12.2009 v tis.Kč 809 89 139 111
Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet fondu odměn Účet fondu investiční Pokladna BÚ FKSP Účet inv. fondu
k 1.1.2009 v tis. Kč 1 761 871 135 0 2 99
k 31.12.2009 v tis.Kč 1 352 809 139 89 2 94
Stav závazků a pohledávek Závazky Pohledávky
k 1.1.2009 v tis. Kč 78 63
k 31.12.2009 v tis.Kč 6 65
Stav majetku
k 1.1.2009 v tis. Kč 64
k 31.12.2009 v tis.Kč 64
18 208
18 694
Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek
Mezi významnější pořízení majetku patří nákup-interaktivní tabule,laboratorní skříň Vyřazeny byly zastaralé učební pomůcky, přístroje, tabule. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 30,504
Příspěvková organizace: Základní škola Rokycany, Čechova 855, Rokycany Hlavní činnost Hospodaření za rok 2009 Náklady
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 29 512 29 375
Výnosy Hospodářský výsledek
Strana 49
29 512
29 505
0
130
Plnění v % 100 100
Závěrečný účet za rok 2009
Doplňková činnost Hospodaření za rok 2009 Náklady
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 152 148
Výnosy Hospodářský výsledek
200
197
48
49
Plnění v % 97 99
HV za organizaci celkem: 179 tis. Kč Hospodářský výsledek vznikl převážně pronájmem nebytových prostor (49 tis. Kč), připsanými úroky (58 tis. Kč) a úsporou energií (chřipkové prázdniny, sleva na teplo v prosinci 2009 o 30 % za GJ). Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2009 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Rozvoj. program – nepedagog. Rozvoj. program – pedagog. Rozvoj. program – asistent pedagoga Rozvoj. program – asistent sociální Rozvoj. program – školní potřeby Hospodaření s fondy
v tis. Kč 3 800 22 682 100 1 517 872 180 72
k 1.1.2009 v tis. Kč Fond rezervní 416 Fond investiční 9 Fond odměn 22 FKSP 204 Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ
k 31.12.2009 v tis.Kč 699 9 25 231
Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet fondu odměn Pokladna BÚ FKSP Účet inv. fondu
k 1.1.2009 v tis. Kč 3 686 416 22 4 156 9
k 31.12.2009 v tis.Kč 3 768 699 25 0 175 9
Stav závazků a pohledávek Závazky Pohledávky
k 1.1.2009 v tis. Kč 3 319 105
k 31.12.2009 v tis.Kč 3 746 268
Strana 50
Závěrečný účet za rok 2009
Stav majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek
k 1.1.2009 v tis. Kč 87
k 31.12.2009 v tis.Kč 87
31 494
31 707
Mezi významnější pořízení majetku patří nákup učebních pomůcek. Vyřazeny byly pouze zastaralé učební pomůcky a poškozený nábytek. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 63
Příspěvková organizace: Mateřská škola U Saské brány, Třebízského 224, Rokycany Hlavní činnost Hospodaření za rok 2009 Náklady
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 9 576 9 795
Výnosy
9 576
10 220
0
425
Hospodářský výsledek Doplňková činnost Hospodaření za rok 2009 Náklady
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 0 3
Výnosy Hospodářský výsledek
0
5
0
2
Plnění v % 102 107
Plnění v % 0 0
HV za organizaci celkem: 427 tis. Kč – úspora (energie), použití RF na vybavení zahrady (UP), vyšší tržby za školné. Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2009 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Rozvoj. program – nepedagog. Rozvoj. program – pedagog. Rozvoj. program – asistent pedagoga Rozvoj. program – asistent sociální Rozvoj. program – školní potřeby
Strana 51
v tis. Kč 1 870 6 309 97 315
Závěrečný účet za rok 2009
Hospodaření s fondy
k 1.1.2009 v tis. Kč Fond rezervní 102 Fond investiční 12 Fond odměn 15 FKSP 30 Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ
k 31.12.2009 v tis.Kč 6 12 0 43
Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet fondu odměn Pokladna BÚ FKSP Účet inv. fondu
k 1.1.2009 v tis. Kč 811 102 15 2 11 12
k 31.12.2009 v tis.Kč 1 053 6 0 0 18 12
Stav závazků a pohledávek Závazky Pohledávky
k 1.1.2009 v tis. Kč 731 193
k 31.12.2009 v tis.Kč 681 164
Stav majetku
k 1.1.2009 v tis. Kč 46
k 31.12.2009 v tis.Kč 46
16 476
16 690
Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek
Pořízení majetku: učební pomůcky Vyřazení: zastaralé učební pomůcky a poškozený nábytek Průměrný počet zaměstnanců organizace: 23,30
Příspěvková organizace: Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, Rokycany Hlavní činnost Hospodaření za rok 2009 Náklady
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 12 039 11 591
Výnosy Hospodářský výsledek
Strana 52
12 039
12 043
0
452
Plnění v % 96 100
Závěrečný účet za rok 2009
HV za organizaci celkem: 452 tis. Kč Hospodářský výsledek vznikl ze zisků z hlavní činnosti. Jedná se o příjmy z dotací z rozpočtu obcí a úroky z vkladů na běžném účtu. Úspora nákladů vznikla hlavně za energie z důvodu neočekávaného snížení tarifu za teplo (331 tis.), dále pak za materiál a služby (cca 90 tis.) Rozdělení hospodářského výsledku Do fondu rezervního Do fondu odměn
v tis. Kč 362 90
Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2008 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ UZ 33353 (vč.odvodů) Příspěvek na mzdy UZ 33005 Příspěvek na mzdy UZ 33015 Příspěvek na mzdy UZ 33016 Příspěvek na mzdy UZ 99999 dotováno EU Dotace od KÚ na SIPVZ Dotace od KÚ na asistenta pedagoga pro děti se soc.zn.
v tis. Kč 1950 8191 498 227 109 1 0 0
Hospodaření s fondy
k 1.1.2009 v tis. k 31.12.2009 Kč v tis.Kč Fond rezervní 8 5 Fond investiční 3 3 Fond odměn 10 10 FKSP 84 82 Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ (rezervní, investiční a fond odměn) a na BÚ FKSP (- 12917 příděl za 12/09 – 582 poplatky + 6,75 úroky + 1600 převod z BÚ za dar + 8 183 fa.) Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet investičního fondu Účet fondu odměn Pokladna BÚ FKSP
k 1.1.2009 v tis. Kč 888 8 3 10 11 80
k 31.12.2009 v tis.Kč 1 282 5 3 10 7 78
Stav závazků a pohledávek Závazky Pohledávky
k 1.1.2009 v tis. Kč 1032 149
k 31.12.2009 v tis.Kč 1000 127
Strana 53
Závěrečný účet za rok 2009
Stav majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek
k 1.1.2009 v tis. Kč 75
k 31.12.2009 v tis.Kč 75
25706
30533
Významnější pořízení a vyřazení majetku v roce 2009: Čerpání z fondů: - z rezervního fondu bylo hrazeno: odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1205,60 (přeplatek platu), částečná úhrada ztráty z předchozího roku 6408,30 Hodnota svěřeného majetku je 30 590 784,87, hodnota vlastního majetku je 17 492,00 Kč nakoupeného z FKSP. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 29,818
Příspěvková organizace: Školní jídelna základní školy T.G.Masaryka, Třebízského 32, Rokycany Hlavní činnost Hospodaření za rok 2009 Náklady
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 4 689 4 144
Výnosy Hospodářský výsledek Doplňková činnost Hospodaření za rok 2009 Náklady
4 689
4 253
0
109
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 1 220 1 175
Výnosy Hospodářský výsledek
1 235
1 252
15
77
Plnění v % 88 91
Plnění v % 96 101
HV za organizaci celkem: 186 tis. Kč – úspora v hlavní činnosti(materiál,energie), tržby v činnosti doplňkové. Organizace se snaží získat více cizích strávníků, režijní náklady snížit na minimum.
Strana 54
Závěrečný účet za rok 2009
Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2009 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Rozvoj. program – nepedagog. Rozvoj. program – specifika Rozvoj. Program Rozvoj. Program Rozvoj. program
v tis. Kč 850 1 578 79 190
Hospodaření s fondy
k 1.1.2009 v tis. Kč Fond rezervní 546 Fond investiční 526 Fond odměn 28 FKSP 11 Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ
k 31.12.2009 v tis.Kč 606 590 29 18
Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet fondu odměn Pokladna BÚ FKSP Účet inv. fondu
k 1.1.2009 v tis. Kč 15 546 28 1 3 526
k 31.12.2009 v tis.Kč 156 606 29 6 9 590
Stav závazků a pohledávek Závazky Pohledávky
k 1.1.2009 v tis. Kč 260 224
k 31.12.2009 v tis.Kč 277 232
Stav majetku
k 1.1.2009 v tis. Kč 66
k 31.12.2009 v tis. Kč 78
8 107
8 115
Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek
Pořízení majetku: počítač, monitor, snímač Vyřazení: počítač, monitor, rádio Průměrný počet zaměstnanců organizace: HČ 7,06 DČ 1,46
Strana 55
Závěrečný účet za rok 2009
Příspěvková organizace: Školní jídelna ZŠ Rokycany, Čechova 855, Rokycany Hlavní činnost Hospodaření za rok 2009 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 7 083 6 447 7 143 6 401 60 - 46
Plnění v % 91 90
Doplňková činnost Hospodaření za rok 2009 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 3 272 3 660 3 212 3 709 - 60 49
Plnění v % 112 115
HV za organizaci celkem: 3 tis.Kč Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2009 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Rozvoj. program – nepedagog. UZ 33016 Rozvoj. program – nepedagog. UZ 33015 Rozvoj. program – asistent pedagoga Rozvoj. program – asistent sociální Rozvoj. program – školní potřeby
v tis. Kč 927 2 575 126 136
Hospodaření s fondy
k 1.1.2009 v tis. Kč Fond rezervní 589 Fond investiční 78 Fond odměn 39 FKSP 64 Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ v KB.
k 31.12.2009 v tis.Kč 643 107 39 71
Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet FRIM-INVESTIČNÍ Pokladna BÚ FKSP
k 1.1.2009 v tis. Kč 516
k 31.12.2009 v tis.Kč 688
71 9 59
93 2 66
Stav závazků a pohledávek Závazky Pohledávky
k 1.1.2009 v tis. Kč 357 493
k 31.12.2009 v tis.Kč 352 375
Strana 56
Závěrečný účet za rok 2009
Stav majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek
k 1.1.2009 v tis. Kč 80
k 31.12.2009 v tis.Kč 80
3 940
3 925
Mezi významnější pořízení majetku patří nákup tiskárny pokladních dokladů do ŠJ MŠ a nerez vozík do ŠJ ZŠ. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 18
Příspěvková organizace: Městská knihovna Rokycany Hlavní činnost Hospodaření za rok 2009 Náklady
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 7 123 7 100
Výnosy
7 123
7 151
0
51
Hospodářský výsledek
Plnění v % 100 100
HV za organizaci celkem: 51 tis. Kč Hospodářský výsledek vznikl: vyššími vlastními příjmy a úsporou některých nákladů Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2009 Příspěvek od MěÚ na činnost Městské funkce knihovny Příspěvek od MěÚ na činnost Komorní scény Příspěvek kraj. úřadu na výkon regionální funkce Granty MK ČR – Klíčování Literární soutěž Rokycanský písmák
Hospodaření s fondy
k 1.1.2009 v tis. Kč Fond rezervní 480 Fond investiční 0 Fond odměn 162 FKSP 61 Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ
Strana 57
v tis. Kč 5 558 42 848 5 5
k31.12.2009 v tis.Kč 131 41 117 61
Závěrečný účet za rok 2009
Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet fondu odměn Pokladna BÚ FKSP
k 1.1.2009 v tis. Kč 524 480 162 5 61
k31.12.2009 v tis.Kč 379 313 117 5 56
Stav závazků a pohledávek Závazky Pohledávky
k 1.1.2009 v tis. Kč 482 99
k31.12.2009 v tis.Kč 350 106
Stav majetku
k 1.1.2009 v tis. Kč 397
k 31.12.2009 v tis.Kč 427
2 150
2 397
Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek
Během r. 2009 byly použity prostředky fondů rezervního a investičního na opravu střechy budovy, vymalování části prostor knihovny, opravy stěn a části podlah, pořízení nového PCserveru a skladových regálů. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 13,45
Hospodářská činnost – bytová správa Z.Smejkal - INZULA Hospodářský výsledek na bytovém hospodářství za rok 2009 činil 3 436 976,12 Kč. Tento hospodářský výsledek je tvořen rozdílem celkových výnosů ve výši 12 126 659,67 Kč a celkových nákladů ve výši 8 689 683,55 Kč. Skladba výnosů byla následující Největší část tvoří nájem bytových a nebytových prostor, nájem domu s pečovatelskou službou a přeúčtování tepla a teplé vody jiným subjektům ve výši 11 532 067,04 Kč. Další významnou položkou jsou tržby z kotelen ve výši 421 308,13 Kč a pokuty a penále, na kterých bylo vybráno 83 776,- Kč, další příjmy jsou např. přijaté úroky od banky ve výši 30.119,68 Kč a ostatní příjmy ve výši 59 388,82 Kč. Skladba nákladů byla následující Největší podíl činily náklady na opravy a udržování bytového fondu ve výši 4 514 825,01 Kč. V roce 2009 byla věnována pozornost hlavně opravám rozvodů elektroinstalace převážně ve společných prostorech v domech B.Němcové 550 (náklad 391 117,- Kč) a v čp. 450 Soukenická (náklad 379 507,- Kč). Výjimkou byla rekonstrukce el. instalace v bytech domu Pod Ohradou (náklad 717 560,- Kč). Dále bylo na výměnách zařízení předmětů vynaloženo 479 260,- Kč, na opravy volných bytů 528 376,- Kč, drobnou údržbu 717 963,- Kč a na
Strana 58
Závěrečný účet za rok 2009
opravy kanalizace, plynu, střech, požárního vybavení a dále na vodoinstalaci, zámečnické práce, výměny oken a opravy výtahů celkem 812 464,- Kč. Další významnou položkou byly ostatní služby ve výši 2 314 305,97 Kč, které zahrnují např. pojištění bytového fondu, zimní údržbu, odměnu firmy za správu bytového fondu, odměnu spojů a výběr inkasa, náklady na odečty tepla, vody, TUV, náklady na deratizaci, desinsekci, poštovné a jiné. Položka spotřeby energie a plynu byla ve výši 577 018,50 Kč a spotřeba materiálu činila 22 759,36 Kč. Nezanedbatelnou není ani výše ostatních nákladů, která činí 269 819,71 Kč, daň z příjmu je ve výši 923 000,- Kč, daně a poplatky činily 67 955,- Kč. Hospodářský výsledek za rok 2009 činil 3 436 976,12 Kč. Do rozpočtu města bylo v průběhu roku 2009 odvedeno 4 640 500,- Kč. Stav finančních prostředků k 31.12.2009 na běžném účtě bytové správy je 2 729 823,85 Kč. Dluhy k 31.12.2008 byly ve výši 1 986 386,- Kč.
Odbor hospodářské činnosti města – správa majetku Odbor hospodářské činnosti města zahájil svoji činnost od 1.11.2009 a skládá se ze tří středisek: - Nebytové prostory - Hotel Bílý lev - Zimní stadion Na zahájení činnosti byla jednotlivým střediskům od města Rokycany poskytnuta půjčka, která má být vrácena do 30.6.2010: - Nebytové prostory 500 000,- Kč - Hotel Bílý lev 1 000 000,- Kč – půjčka byla vrácena dne 28.12.2009 - Zimní stadion 500 000,- Kč Dále středisko Zimní stadion obdrželo příspěvek na provoz ve výši 250 000,- Kč a středisko Hotel Bílý lev obdrželo od města Rokycany příspěvek ve výši 800 000,- Kč na rekonstrukci ubytovacích prostor a nákup nového vybavení pokojů. Za období od 1.11.2009 do 31.12.2009 1 353 434,83 Kč z toho: - Nebytové prostory zisk ve výši 1 - Hotel Bílý lev ztráta ve výši - Zimní stadion zisk ve výši
činil výsledek hospodaření všech středisek 597 502,70 Kč 357 096,14 Kč 113 028,27 Kč
Skladba výnosů: Celkem za střediska činily výnosy 5 319 900,19 Kč z toho největší výnosy byly: - Nebytové prostory – tržby z pronájmů, úroky - Hotel Bílý lev – tržby z restaurace, recepce, ubytování, úroky - Zimní stadion – tržby z pronájmu ledové plochy, ubytování, úroky
Strana 59
Závěrečný účet za rok 2009
Skladba nákladů Celkem za střediska činily náklady 3 966 464,86 Kč z toho největší náklady byly: - Nebytové prostory – spotřeba energií, mzdové náklady, opravy a udržování, ostatní služby - Hotel Bílý lev – odkoupení zásob a majetku ze společnosti TEHOR Rokycany s.r.o., nákup nového nábytku, spotřeba energií, nákup zboží, mzdové náklady, opravy a udržování, služby ubytování - Zimní stadion – odkoupení zásob a majetku ze společnosti TEHOR Rokycany s.r.o., spotřeba energií, mzdové náklady, opravy a udržování Stav finančních prostředků na běžném účtu ke dni 31.12.2009 činil: - Nebytové prostory 2 092 556,52 Kč - Hotel Bílý lev 1 031 588,15 Kč - Zimní stadion 705 139,23 Kč
Rokycany s.r.o. Pod Kostelem 117 IČO:
25223569
Komentář k hospodářským výsledkům za rok 2009 společnosti TEHOR Rokycany s.r.o. Společnost TEHOR Rokycany s.r.o. vykazuje za rok 2009 předběžný hospodářský výledek s účetním ziskem 159 977,- Kč, konečný hospodářský výsledek společnosti bude znám až po ukončení auditu. Hospodářská střediska HBL a ZS byla k termínu 1.11.2009 úplatně převedena zpět městu Rokycany. Soudním znalcem pro ocenění této části společnosti byla Krajským soudem v Plzni jmenována Ing.Janečková která také zpracovala znalecký posudek.
Strana 60
Závěrečný účet za rok 2009
2009
TEHOR Rokycany s.r.o
159 977,00
Tepelné hospodářství Rokycany
809 683,00
Hotel Bílý lev
‐ 411 084,00
Zimní stadion
‐ 953 879,00
Tepelné hospodářství Zbiroh
715 257,00
1. Středisko – tepelné hospodářství Rokycany = účetní zisk 809 683,- Kč Učetní výsledek střediska TH Rokycany byl ovlivněn nepříznivými klimatickými podmínkami,pokračujícím zateplováním domů,snahou udržet co nejpříznivější cenu tepla pro obyvatele a odpisem pohledávek ve výši 472 tisíc ,převážně za společností IMPEX.
2. Středisko – hotel Bílý lev = účetní ztráta – 411 084 ,-Kč k Výsledky hotelu byla za rok 2009 jednoznačně ovlivněn hospodářskou situací,kdy došlo hlavně k výpadku v oblasti využití ubytovacích kapacit hotelu a to jak cestovkami z Polska a Estonska tak i společnostmi z regionu Rokycany,kde došlo k omezení výroby a následně i využívání kapacit hotelu.
3. Středisko – zimní stadion = účetní ztráta 953 879,- Kč Účetní výsledek byl ovlivněn především odpisem pohledávek ve výši 339 tisíc a prodejem v době kdy má ZS nejvyšší tržby. Razantnímu zvýšení tržeb brání uplatňování dvojí cenové hladiny, kdy zlevněné ceny jsou převážně určeny sportovním oddílům a nekryjí v plné výši neustále rostoucí náklady spojené s provozem zimního stadionu. Provoz zimního stadionu je z těchto důvodů dotován z prostředků Města Rokycany jejíž výše je již po 4 roky konstatní a to i přes zvyšování vstupních cen hlavně energií. Za danných podmínek bude provozování ZS i nadále ztrátovou záležitostí a neobejde se bez dotace města.
4. Středisko tepelné hospodářství Zbiroh = účetní zisk 715 257,-.Kč Kladného účetního výsledku, bylo dosaženo i přes nepříznivé klimatické podmínky.Pozitivně byl tento výsledek ovlivněn přijatými opatřeními, které vedly ke snížení spotřeby plynu na jeden vyrobený GJ. Ing.Jaroslav Tauš, jednatel společnosti
Strana 61
Závěrečný účet za rok 2009
LESY MĚSTA ROKYCAN s.r.o., Soukenická 2 , 337 01 Rokycany
Vedené KS Plzeň,oddíl C, vložka 8428 IČO:252 07 636 DIČ:CZ 252 07 636
Pěstební činnost v roce 2009 byla prováděna dle schválených projektů a splněna byla bez problémů. Hlavní činnost, tj. zalesňování a práce v lesních školkách probíhala v měsících březnu až květnu. Zde nebylo možné použít úsporný program, neboť zde se jedná o plnění lesního zákona, který je pro nás nejdůležitější. Dobrým počasím, dostatkem vlastních vypěstovaných sazenic a operativními přesuny pracovníků byl úkol zalesňování překročen o 2,28 ha. Splněn byl i zákonem stanovený podíl listnatých a melioračních dřevin. Celkem bylo vysázeno přes 200.000 ks sazenic z toho 75% jehličnatých. Společnost získala od KÚ Plzeňského kraje dotaci na hospodaření v lesích v celkové výši 612 tis.Kč. Snažili jsme se žádat o co nejvíce dotací v prvním pololetí, což se nám vyplatilo, neboť ve 3.čtvrtletí vzhledem k nedostatku finančních prostředků bylo proplácení dotací zastaveno. Očekáváme, že další podané žádosti budou proplaceny v letošním roce. V roce 2010 se očekává další snížení finančních prostředků na dotace. O těchto jednáních budeme průběžně informovat. Plnění úkolů v pěsteb. činnosti za rok 2009
Zalesňování Ožinování Nátěr proti okusu Oplocení Prořezávky Výsek plevel.dřevin a dočišťování porostů Klest
Roční plán 27,00 30,00 50,00 2,40 2980 76,36
ha ha ha km tubusů ha 10,00 ha
13 750m3
Skutečnost
29,28 38,54 69,20 3,90 2990 76,50
ha ha ha km tubusů ha 19,63 ha
14 874m3
Výše těžeb pro rok 2009 činila 22 607 m3 dřeva. Průměrné zpeněžení dřevní hmoty v tomto roce bylo 925,-Kč/m3. Bohužel snížená poptávka po dřevní hmotě v loňském roce přetrvala i do roku 2009. S poklesem poptávky bylo spojeno i snižování cen, které dosáhlo historického minima. To vše je patrné z vývoje zpeněžení předešlých let. 2005 1112Kč/m3
2006 1133Kč/m3
2007 1277Kč/m3
2008 1062Kč/m3
2009 925Kč/m3
Důvodem je útlum stavebnictví a následně všech činností navazujících na toto odvětví. Zejména pak dřevozpracující průmysl vyrábějící stavební řezivo a paletářské výrobky. Ostatně to jsme pocítili i my na Pile pod Kotlem, kde se zájem odběratelů o stavební řezivo v porovnání s loňským rokem nijak nezvýšil. Bilanci tak trochu vylepšilo až 4.čtvrtletí, kdy došlo k mírnému oživení. V roce 2009 činil pořez na Pile pod Kotlem 4486m3 dřevní hmoty, manipulace pak 4865m3. Celosvětová krize postihla samozřejmě i naší společnost. Rok 2008 a 2009 byl ve znamení největších propadů cen dřeva a zájmu odběratelů. Na rapidní snížení výnosů jsme
Strana 62
Závěrečný účet za rok 2009
museli reagovat snižováním nákladů a dalšími úspornými opatřeními. Vzhledem k situaci nebylo možno realizovat žádný investiční záměr, značně byl omezen rozsah oprav a údržeb. V závěru roku se zlepšila situace na Pile pod Kotlem, podařilo se získat některé zakázky na vývoz. Tím jsme se dostali opět do kladného výsledku. Společnost nemá žádné dluhy, úvěry či leasing. Nájemné městu jsme zaplatili v termínu. Nebylo nutné omezit výrobu či zkracovat pracovní dobu, nebylo nutné žádného ze zaměstnanců propustit. Do důchodu odešel v pololetí vedoucí polesí Žďár pan Tomášek, jeho úsek byl přerozdělen. Tím došlo k úspoře jednoho THP. Před sedmi lety činila výměra na jednoho lesníka 500 ha, v současné době je to mezi 900-1000 ha. Oproti roku 2003 byl snížen stav THP o 50%.(8 zaměstnanců). Předpokládáme, že nejhorší období již máme za sebou. Mělo by dojít k postupnému zlepšení cen dřeva a řeziva, i když nesrovnatelnému s obdobím před rokem 2008. Rádi bychom opět část finančních prostředků věnovali na další rozvoj společnosti, je nutné zlepšit mzdovou situaci zaměstnanců. Navrhujeme zvýšení nájemného městu. Společnost považujeme za stabilní, máme dobré dělníky i THP. Společnost je stále v zisku, i když to byl v předchozích letech nelehký úkol. Zpracoval:
Ing.Stanislav Suda, Václav Blecha, Dis
Strana 63
Závěrečný účet za rok 2009
Zpráva o provedení inventarizace za rok 2009
Povinnost inventarizovat všechen majetek a závazky vyplývá z ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č.505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Před zahájením vlastních inventur byli pracovníci jmenovaní do dílčích inventarizačních komisí seznámeni a proškoleni se všemi předpisy vztahujícími se bezprostředně k inventarizacím (Příkaz starosty města Rokycany č. 2/2009 a Příkaz tajemníka Městského úřadu Rokycany č. 5/2009 k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2009, směrnice pro provádění inventarizace majetku a závazků, příslušná ustanovení zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a České účetní standardy). Příkazem starosty č. 2/2009 byly stanoveny dílčí inventarizační komise, a to podle jednotlivých účtů, které jsou vedeny v účetnictví města. Dílčí komise prováděly inventuru velmi širokého rozsahu různorodého majetku, což činilo značné problémy ve zorientování se v dané problematice. Předsedové jednotlivých dílčích inventarizačních komisí si průběh inventarizačních prací koordinovali sami v termínech stanovených příkazem tajemníka č. 5/2009 Zjištěné stavy byly porovnány na stavy účetní. Konečný termín k předání inventurních soupisů a inventarizačních zápisů jednotlivých dílčích inventarizačních komisí městské inventarizační komisi byl dodržen. Také termín předání závěrečného inventarizačního zápisu starostovi města byl dodržen.
Při provádění inventury pohledávek byly inventarizační komise poučeny o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zákona č. 337/1992 Sb., v platném znění, o tom, co se při inventuře pohledávek daňových subjektů dozvěděly. Současně všechny osoby, které přijdou do styku s údaji o pohledávkách uvedených v inventuře za rok 2009 jsou též povinny zachovávat mlčenlivost podle zákona č. 337/1992 Sb., v platném znění. V případě porušení této mlčenlivosti mohou být sankciovány podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, v platném znění. K zajištění odstranění zjištěných nedostatků, které vyplývají ze závěrečného inventarizačního zápisu, bude vydán příkaz tajemníka s uvedením termínu odstranění těchto závad. Závěrečný inventarizační zápis byl projednán v městské inventarizační komisi dne 9.2.2010
Strana 64
Závěrečný účet za rok 2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rokycany za rok 2009 město
Rokycany
sídlo
Masarykovo náměstí 1, Střed 33701 Rokycany
IČ
00259047
auditor zapsaný v KA ČR
K KREDIT s.r.o., č. 370
odpovědný auditor
Ing. Renata Janečková, č. 1641
zpracovatelé
Helena Šmídová
místo přezkoumání
Rokycany, Jablonec nad Nisou
přezkoumání probíhalo v období
od 19. 11. 2009 – 30. 3. 2010 s přerušením
kontrola dle zákona přezkoumání za rok datum vyhotovení zprávy
č.420/2004 Sb. 2009 30. března 2010
1.
Rozpočet, plnění příjmů a výdajů podle rozpočtu
-
Rozpočet byl schválen zastupitelstvem dne 15. 12. 2008 jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány ve výši 308.393 tis. Kč, výdaje ve výši 432.432 tis. Kč; schodek 124.039 tis. Kč měl být pokryt z několika zdrojů, a to přebytkem minulých let, převodem prostředků z FRB a půjčkou z FRB; na investiční výdaje bylo rozpočtem určeno 161.111 tis. Kč;
-
-
součástí rozpočtu jsou závazné ukazatele finančního vztahu k příspěvkovým organizacím a k hospodářské činnosti a ostatní ukazatele rozpočtu jako dotace neziskovým organizacím, příděly sociálnímu fondu apod.;
-
rozpočtové změny byly projednávány v souladu s vnitřními předpisy zastupitelstvem města nebo radou města; město vykázalo za rok 2009 záporný výsledek hospodaření (schodek) 93.386 tis. Kč, po zohlednění vyúčtovaných dotací, které byly vráceny v částce 1.346 tis. Kč v roce 2010, je výsledek hospodaření za rok 2009 mínus 94.732 tis. Kč; vzhledem k nižší skutečné hodnotě výsledku hospodaření oproti rozpočtu nebyla na krytí výdajů použita půjčka z FRB; rozpočtový výhled na období 2008 - 2012 byl schválen v lednu 2008, nový výhled na roky 2011 - 2013 byl schválen 14. 12. 2009; plnění a čerpání rozpočtu bylo v souladu s předpisy, žádné výdaje nepřekročily 100 %; rozpočtová skladba byla dodržována.
-
Závěr: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
2.
Finanční operace fondů
-
Město hospodaří s prostředky sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení a fondu životního prostředí, souhrnná hodnota všech fondů k 31. 12. 2009 byla 49.443 tis. Kč;
-
sociální fond byl doplněn částkou 1.483 tis. Kč čerpáno bylo 2.067 tis. Kč, zvýšené čerpání bylo určeno na poukázky na zlepšení zdravotní kondice zaměstnanců;
-
fond rozvoje bydlení byl zapojen do rozpočtu částkou 28.745 tis. Kč, prostředky byly vynaloženy účelově na investice (obytná zóna Osecký vrch a kanalizace v Stehlíkově ulici); fond životního prostředí byl doplněn částkou 6.479 tis. Kč, použito bylo 2.745 tis. Kč, uspořené prostředky budou použity v budoucnu na investiční akci Úprava parku Starý hřbitov.
-
3. -
Výnosy a náklady podnikatelské činnost Do října 2009 byly součástí hospodářské činnosti příjmy z pronájmů bytů, jejichž správu zajišťuje soukromá firma na základě mandátní smlouvy;
Strana 65
Závěrečný účet za rok 2009
4. -
další hospodářskou činností od listopadu 2009 je provozování hotelu Bílý lev a zimního stadionu (obě činnosti byly převedeny koupí části podniku ze společnosti TEHOR Rokycany s. r. o.) a pronájem nebytových prostor; za rok 2009 činil obrat hospodářské činnosti 17.456 tis. Kč, město vykázalo zisk před zdaněním ve výši 5.721 tis. Kč; výsledek hospodářské činnosti je zapojován do rozpočtu. Peněžní operace týkající se cizích zdrojů Město v roce 2009 evidovalo cizí prostředky, jako jsou kauce, depozita a jistiny, přijaté zálohy na služby v souvislosti s pronájmy bytů a nebytových prostor a zálohy na pořízení dlouhodobého majetku. Závěr k bodům 2-4: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
5. 6. -
-
Peněžní operace se sdruženými prostředky Město je členem několika svazků obcí; cílem Dobrovolného svazku Povodí Berounky je realizovat investici Čistá Berounka, v r. 2009 město přijalo do svého účetnictví od svazku část majetku (investiční náklady na přípravu akce); za účelem budování cyklostezek je město členem svazku Horní Berounka; do svazků město přispívá pouze základními členskými příspěvky. Hospodaření s prostředky z Národního fondu a ze zahraničí Na akci odbahnění rybníka Borek získalo město v letech 2008 - 2009 dotaci z EU prostřednictvím Státního fondu životního prostředí; v roce 2009 přijalo město z EU prostředky ve výši 15.061 tis. Kč, ze státního rozpočtu od SFŽP obdrželo 886 tis. Kč, použito bylo 792 tis. Kč, vráceno bylo 94 tis. Kč, podklady pro závěrečné vyúčtování akce byly zaslány SFŽP 13. 10. 2009, definitivní přiznání nebylo dosud provedeno; z Integrovaného operačního programu získalo město dotaci z EU na územně analytické podklady v hodnotě 935 tis. Kč, spoluúčast SR činila 165 tis. Kč; město čerpalo zdroje z EU také prostřednictvím Úřadu práce na veřejně prospěšné práce (OP Lidské zdroje); přijaté dotace byly řádně vyúčtovány, přeplatky byly vráceny. Položka
7.
Popis
Příjmy z EU Příjmy SR v tis. Kč v tis. Kč k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2009 4216 Odbahnění rybníka 15.060,72 885,92 4216 Územně analytické podklady 935,00 165,00 4116 Lidské zdroje – veřej.prosp. práce 337,25 59,52 4116 Czech point 39,06 0,00 Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtů fondů a ÚSC (dotace)
Strana 66
Závěrečný účet za rok 2009
Provozní (neinvestiční) dotace ze SR a ÚSC -
Město obdrželo ze státního rozpočtu provozní dotace z VPS na volby do evropského parlamentu a parlamentu ČR a na sociální služby a ochranu dětí; z ostatních dotací ze SR město přijalo nejvíc na sociální dávky (nespotřebované prostředky vrátilo v r. 2010), dále na veřejné práce, činnost lesního hospodáře apod.; prostředky z Plzeňského kraje byly účelově určené, z toho nejvíce 848 tis. Kč bylo určeno na regionální funkci městské knihovny; všechny dotace byly řádně vyúčtovány a vypořádány.
Položka
Název dotace
Příjmy v Kč k 31. 12. 2009
4111
Neinvestiční transfery z VPS SR
4.221.005,00
4112
Neinvestiční dotace a transfery obcím
4116
Ostatní neinvestiční dotace ze SR
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
1.084.710,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
1.012.000,00
Vratka v Kč 698.304,32
36.514.840,00 nevyúčtovává se 109.098.301,00
666.907,00
Investiční transfery ze státních fondů V rámci Operačního programu "Životní prostředí - zlepšování stavu přírody a krajiny oblasti - optimalizace vodního režimu krajin" byla poskytnuta ze státního rozpočtu Státním fondem životního prostředí částka 886 tis. Kč jako závazný podíl České republiky; dotace byla vyúčtována, nevyužité prostředky 94 tis. Kč byly vráceny do státního rozpočtu. Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu Jedná se o spolufinancování akcí z prostředků Evropské unie – viz bod 6. zprávy. Investiční transfery od krajů V roce 2009 byly z programu "Rekonstrukce a opravy nemovitého majetku základních škol a mateřských škol zřizovaných obcemi Plzeňského kraje v roce 2009" poskytnuty dotace na rekonstrukci Mateřské školy Borek v částce 293 tis. Kč a na rekonstrukci Základní školy v ulici Míru v částce 700 tis. Kč. Dotace v celkové výši 993 tis. Kč byly řádně vyúčtovány. Položka 4213 4216 4222
Popis Investiční přijaté transfery ze st. fondů Ostatní investiční transfery ze SR Investiční přijaté transfery od krajů
Příjmy v Kč k 31. 12. 2009 885.924,85 16.160.722,45 993.160,00
Vratka v Kč 94.029,00
Závěr k bodům 5-7: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Všechny investiční i neinvestiční akce, na které byly poskytnuty dotace, byly řádně vyúčtovány a nevyčerpané prostředky byly vráceny.
Strana 67
Závěrečný účet za rok 2009
8. -
Nakládání s vlastním majetkem i s majetkem státu Inventarizace k 31. 12. 2009 proběhla dle vnitřní směrnice č. 13, příkazu starosty č.2/2009 a příkazu tajemníka č.5/2009; majetek a závazky města a jeho příspěvkových organizací byly řádně doloženy inventarizačními soupisy, inventarizován byl řádně i majetek evidovaný na podrozvahových účtech; pořizování majetku se řídí zákony a vnitřními normami, pořizování dlouhodobého majetku má na starosti především odbor správy majetku města; vyřazování majetku na návrh vedoucích odborů a odboru správy majetku města provádí likvidační komise; město nehospodaří se státním majetkem.
-
Závěr: Auditorovi byly předloženy veškeré podklady a písemnosti, které se týkaly provedené inventarizace majetku, závazků a ostatních aktiv a pasiv k 31. 12. 2009. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
9. -
Veřejné zakázky Při výběru dodavatelů postupuje město podle zákona o veřejných zakázkách a interních směrnic; odbor rozvoje majetku uskutečnil výběrové řízení na 24 veřejných zakázek malého rozsahu; žádný odbor města neprovedl výběrové řízení na nadlimitní zakázku ve smyslu §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; auditorem byla prověřena např. tato výběrová řízení: rekonstrukce komunikace „U Nemocnice“, rekonstrukce MŠ Borek, restaurování kašny za ZŠ v ulici Míru Rokycany (kulturní památka), výměna technologického zařízení čerpací stanice vody v Osecké ulici Rokycany, zpracování kompletní žádosti o dotaci z regionálního operačního programu a zhotovení propagačních předmětu k 900. výročí města Rokycany.
-
Závěr: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
10.
Pohledávky a závazky
Pohledávky: -
Město k 31. 12. 2009 vykázalo pohledávky v celkové hodnotě 32.023 tis. Kč; z toho pohledávky z hospodářské činnosti činily 2.636 tis. Kč; rozpočtované pohledávky (účet 315) měly hodnotu 15.311 tis. Kč, z toho pohledávky za pokuty a přestupky byly 7.035 tis. Kč a pohledávky za komunální odpady cca 2.524 tis. Kč; ostatní pohledávky (účet 316) v hodnotě 12.674 tis. Kč souvisí se službami z pronájmů a jsou kryty přijatými zálohami (účet 325).
Závazky -
Celková hodnota krátkodobých závazků k 31. 12. 2009 včetně závazků z pracovních vztahů činila 29.636 tis. Kč, většina je splatná v roce 2010;
Strana 68
Závěrečný účet za rok 2009
-
závazky k dodavatelům mají hodnotu 6.704 tis. Kč, závazky k zaměstnancům a státním orgánům 6.057 tis. Kč, závazky k nájemcům z titulu přijatých záloh na služby mají hodnotu 9.913 tis. Kč; město eviduje také závazky (účet 379) z titulu přijatých záloh na výkup pozemků pod budoucím obchvatem ve výši 3.786 tis. Kč.
-
Dlouhodobé závazky účet 941 953 954 955 958 959
druh závazku rezervy vydané dluhopisy závazky z pronájmu dlouhodobě přijaté zálohy dlouhodobé směnky k úhradě ostatní dlouhodobé závazky
zjištění nejsou tvořeny nebyly vydány neexistují neexistují neexistují neexistují
Závazky z úvěru a půjček -
Město k 31. 12. 2009 evidovalo 2 dlouhodobé úvěry s celkovou výší dluhu 21.121 tis. Kč; úvěr od Komerční banky na rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou je splatný v roce 2019, k 31. 12. 2009 zbývalo doplatit 3.621 tis. Kč; úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky je splatný v roce 2014, zůstatek k 31. 12. 2009 byl ve výši 17.500 tis. Kč.
-
11. -
Ručení za třetí osoby, zastavování majetku ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen V průběhu roku 2009 nedošlo ke změně v hodnotě zastaveného majetku, záruk třetí straně a evidenci věcných břemen; ve prospěch České republiky v souvislosti s poskytnutou dotací na výstavbu bytových domů byly zastaveny bytové domy v pořizovací hodnotě cca 117 mil. Kč; město ručí za úvěr na rekonstrukci DPS majetkem ve výši 6,5 mil. Kč; město dále ručí DSO Povodí Berounka nemovitostí č. p. 215 za dodržení podmínek dotační smlouvy; město eviduje věcná břemena, která jsou vedena na podrozvahovém účtu 983.00, věcná břemena jsou podložena smluvně a jsou zapsána v katastru nemovitostí.
Závěr: V bodech 10 a 11 nebyly zjištěny zásadní chyby a nedostatky.
12. -
Dodržování předpisů o finančním hospodaření ÚSC Závěrečný účet za rok 2008 a hospodaření byly schváleny bez výhrad dne 4. 5. 2009; porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno; porušení povinností nebo překročení působnosti ÚSC dle zvláštních právních předpisů nebylo zjištěno; neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání – nebylo;
Strana 69
Závěrečný účet za rok 2009
-
veřejnosprávní kontrolu podle zák. č. 320/01 Sb. provádí zaměstnanci oddělení kontroly; finanční výbor a kontrolní výbor provádí kontroly v rámci svých kompetencí; příspěvkovým organizacím jsou stanoveny závazné ukazatele hospodaření, město provádí pravidelnou kontrolu hospodaření a nakládání s majetkem; inventarizace majetku, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv byla řádně provedena a doložena.
-
13. -
Účetnictví a účetní závěrka Bilanční kontinuita mezi 31. 12. 2008 a 1. 1. 2009 byla dodržena; nebyly zjištěny významné nedostatky v účetních metodách a zásadách; účetní zápisy jsou v souladu s účetními a právními předpisy, jsou tedy správné; účetnictví je úplné, nebyly zjištěny nezaúčtované účetní případy; účetnictví je průkazné, město řádně provedlo inventarizaci majetku a závazků; účetnictví je přehledné; město má systém úschovy a archivace dat upraven směrnicí č. 7 pro oběh účetních dokladů, město tak splňuje podmínku trvanlivosti; pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu s předpisy nebylo zjištěno. účetní závěrka byla sestavena a zpracována v požadovaném rozsahu, předloženy byly rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce; kontrolované vazby byly v pořádku; nebyly zjištěny nesprávné účetní postupy a metody.
Závěr: V bodech 12 a 13 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Údaje uvedené v účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku a závazků, rozdíl majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření. Ověřením nebyly zjištěny významné nedostatky mající vliv na údaje uvedené v účetní závěrce. 14.
Finanční ukazatele
Předepsané finanční ukazatelé Města mají tyto hodnoty: název ukazatele podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku podíl pohledávek na rozpočtu podíl pohledávek bez zaplacených záloh a vyúčtování hosp. činnosti podíl závazků na rozpočtu ukazatel dluhové služby
hodnota v % 5,30 7,96 4,81 7,04 1,73
Všechny finanční ukazatele jsem velmi nízké a odpovídají zdravému hospodaření města. Závěr: Nebyly zjištěny skutečnosti ohrožující hospodaření obce. Všechny ukazatele splňují limity požadované ministerstvem financí, ukazatel dluhové služby je nízký, hluboko pod 30 %; Podle vypočtených ukazatelů je hospodaření města dobré, město je schopno řádně splácet stávající úvěry a může přijmout nové úvěry na spolufinancování evropských projektů.
Strana 70
Závěrečný účet za rok 2009
15.
Závěr dle § 10 zákona č. 420/2004 Sb.
Auditor vydává ve smyslu § 10 zákona č. 420/2004 Sb. o hospodaření města Rokycany za účetní období a hospodářský rok od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 tuto zprávu.
Popis chyb a nedostatků: a) b) c)
nebyly zjištěny chyby, nedostatky a porušení povinností nebo právních předpisů, které by měly významný vliv na výsledek přezkoumání ve smyslu § 10 odst. 3 písm. a) zákona; nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků § 10 odst. 3 písm. c) zákona; nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona, vyjádření k vyjmenovaným bodům jsou obsahem této zprávy.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Rokycany za účetní období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 zní
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
K KREDIT s.r.o.
Ing. Renata Janečková
auditorská společnost č. 0370
auditor č. 1641
Datum vyhotovení zprávy
30. března 2010
Podpisy pracovníků auditora
Datum předání a projednání zprávy
Podpis starosty
Projednáno s finančním výborem
Podpis předsedy kontrolního výboru
Strana 71
Závěrečný účet za rok 2009