Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009)
Obec Žernov
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč)
sestavený ke dni 27.05.2010
Údaje o organizaci identifikační číslo
00580848
název
Obec Žernov
ulice, č.p.
č.p. 7
obec
Žernov
PSČ, pošta
512 63
Kontaktní údaje telefon
481382228
fax
481382228
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.zernov.info
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 830 500,00
1 845 500,00
1 767 388,03
Nedaňové příjmy
174 400,00
148 400,00
150 206,97
Kapitálové příjmy
90 000,00
90 000,00
90 000,00
Přijaté transfery
7 400,00
93 031,40
93 031,40
Příjmy celkem
3 102 300,00
2 176 931,40
2 100 626,40
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
400 000,00
335 000,00
333 647,10
1 000 000,00
400 000,00
358 366,07
30 000,00
30 000,00
30 919,23
1 430 000,00
765 000,00
722 932,40
Text
Daňové příjmy
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
Daně z příjmů fyzických osob
1121
Daň z příjmů právnických osob
500 000,00
300 000,00
288 610,41
112
Daně z příjmů právnických osob
500 000,00
300 000,00
288 610,41
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 930 000,00
1 065 000,00
1 011 542,81
1211
Daň z přidané hodnoty
700 000,00
580 000,00
577 613,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
700 000,00
580 000,00
577 613,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
700 000,00
580 000,00
577 613,00
1361
Správní poplatky
500,00
500,00
100,00
136
Správní poplatky
500,00
500,00
100,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
500,00
500,00
100,00
1511
Daň z nemovitostí
200 000,00
200 000,00
178 132,22
151
Daně z majetku
200 000,00
200 000,00
178 132,22
15
Majetkové daně
200 000,00
200 000,00
178 132,22
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2 830 500,00
1 845 500,00
1 767 388,03
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
25 000,00
25 000,00
29 083,43
211
Příjmy z vlastní činnosti
25 000,00
25 000,00
29 083,43
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
7 400,00
7 400,00
7 391,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
42 000,00
42 000,00
39 084,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
49 400,00
49 400,00
46 475,00
Příjmy z úroků (část)
100 000,00
74 000,00
73 138,54
214
Příjmy z úroků a realiz. finančního majetku
100 000,00
74 000,00
73 138,54
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
174 400,00
148 400,00
148 696,97
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
800,00
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
800,00
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
710,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
710,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3201
1 510,00 174 400,00
148 400,00
150 206,97
Příjmy z prodeje akcií
90 000,00
90 000,00
90 000,00
320
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
90 000,00
90 000,00
90 000,00
32
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
90 000,00
90 000,00
90 000,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
90 000,00
90 000,00
90 000,00
3 094 900,00
2 083 900,00
2 007 595,00
12 131,40
12 131,40
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
7 400,00
7 400,00
7 400,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
7 400,00
19 531,40
19 531,40
41
Neinvestiční přijaté transfery
7 400,00
19 531,40
19 531,40
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
73 500,00
73 500,00
422
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
73 500,00
73 500,00
42
Investiční přijaté transfery
73 500,00
73 500,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
7 400,00
93 031,40
93 031,40
3 102 300,00
2 176 931,40
2 100 626,40
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 973 060,00
1 489 191,40
1 352 526,44
56 000,00
135 330,00
1 973 060,00
1 545 191,40
1 487 856,44
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
501
Platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
226 600,00
226 600,00
227 461,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
226 600,00
226 600,00
233 563,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
27 300,00
27 300,00
23 886,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
29 850,00
29 850,00
30 212,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
57 150,00
57 150,00
54 098,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
398 750,00
398 750,00
405 366,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
30 000,00
55 000,00
55 345,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
60 000,00
42 000,00
32 130,50
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
30 000,00
30 000,00
31 091,50
513
Nákup materiálu
120 000,00
127 000,00
118 567,00
5151
Studená voda
15 000,00
11 000,00
10 525,00
5154
Elektrická energie
85 000,00
85 000,00
69 461,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
2 000,00
2 000,00
1 805,00
515
Nákup vody, paliv a energie
102 000,00
98 000,00
81 791,00
5161
Služby pošt
1 000,00
6 000,00
1 744,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
60 000,00
60 000,00
60 238,62
5163
Služby peněžních ústavů
9 000,00
9 000,00
7 665,00
5167
Služby školení a vzdělávání
3 000,00
6 000,00
4 170,00
5168
Služby zpracování dat
5169
Nákup ostatních služeb
430 000,00
355 131,40
264 883,12
516
Nákup služeb
503 000,00
436 131,40
351 174,74
5171
Opravy a udržování
580 000,00
144 000,00
133 116,90
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6 000,00
8 000,00
6 284,00
5175
Pohoštění
10 000,00
10 000,00
5 052,00
517
Ostatní nákupy
596 000,00
162 000,00
144 452,90
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
50 000,00
50 000,00
51 960,00
105 000,00
105 000,00
106 021,00
10 000,00
10 000,00
11 684,00
115 000,00
115 000,00
117 705,00 6 102,00
12 474,00
5194
Věcné dary
20 000,00
20 000,00
14 790,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
70 000,00
70 000,00
66 750,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
1 391 000,00
893 131,40
762 735,64
5321
Neinvestiční transfery obcím
160 000,00
160 000,00
145 078,80
5323
Neinvestiční transfery krajům
22 860,00
22 860,00
22 860,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
450,00
14 450,00
14 122,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
183 310,00
197 310,00
182 060,80
5367
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi
2 364,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
2 364,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
5
Běžné výdaje (třída 5)
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
56 000,00
135 330,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
56 000,00
135 330,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
56 000,00
135 330,00
183 310,00
197 310,00
184 424,80
1 973 060,00
1 489 191,40
1 352 526,44
56 000,00
55 930,00 79 400,00
Výdaje celkem (třída 5+6)
1 973 060,00
1 545 191,40
1 487 856,44
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
1 129 240,00
631 740,00
612 769,96
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 129 240,00-
631 740,00-
605 219,96-
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
7 550,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
1 129 240,00-
631 740,00-
612 769,96-
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet
5 521 270,93
Vkladový výdajový účet
605 219,96
6 126 490,89
605 219,96-
605 219,96
6 126 490,89
605 219,96-
X
Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem
5 521 270,93
Bankovní účty k limitům OS
X
Příjmový účet
X
X
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Software
19 821,00
19 821,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
10 710,00
10 710,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
4 079 194,50
55 930,00
4 135 124,50
441 358,70
4 269,00-
437 089,70
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
662 955,50
662 955,50
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
97 508,90
97 508,90
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
1 965 815,00
1 965 815,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
79 400,00
79 400,00
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
20 000,00
20 000,00-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
Schválený rozpočet
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
5321
Neinvestiční transfery obcím
5323
Neinvestiční transfery krajům
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5367
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
Rozpočet po změnách
Skutečnost
73 500,00
73 500,00
160 000,00
160 000,00
145 078,80
22 860,00
22 860,00
22 860,00
450,00
14 450,00
14 122,00
2 364,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
98348
5021
98348
Ostatní osobní výdaje
x
0,00
x
6 102,00 0,00
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
x
0,00
x
513,00 0,00
98348
5139
Nákup materiálu j.n.
x
0,00
x
1 818,00 0,00
98348
5169
Nákup ostatních služeb
x
12 131,40
x
3 046,40 25,1 1
98348
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
x
0,00
x
172,00 0,00
98348
5175
Pohoštění
x
0,00
x
480,00 0,00
12 131,40
12 131,40
12 131,40
12 131,40 100, 00 1 00,0 0
98348
Skutečnost (Výdaje)
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Obec Žernov má příjmy z daňových výnosů, nájmu bytů, přefakturací služeb, dotací a v tomto roce i z prodeje akcií České spořitelny. V roce 2009 obec obdržela dotace na výkon samosprávy 7.400 Kč, na volby do Evropského parlamentu 12.131,40 Kč a na územní plán ve výši 73.500 Kč. Poskytnuté dotace byly vyčerpány a nebude prováděna žádná vratka. Vlastní příjmy obce byly nižší o 1.001.673,60 Kč díky menším daňovým výnosům v důsledku hospodářské krize. Plnění výdajů rozpočtu bylo nižší o 485.204 Kč. Z toho bylo nižší čepání na položce 5169 – ostatní služby o 166.000 Kč a na položce 5171 – opravy a udržování o 447.000 Kč. Vyšší byly výdaje na pořízení majetku o 135.400 Kč. Jednalo se o čekárnu v Sýkořicích v hodnotě 56.000 Kč a územní plán v hodnotě 79.400 Kč. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 z krajského úřadu Libereckého kraje bez výhrad.
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
p. Karbanová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Osoba odpovědná za rozpočet
p. Karbanová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Statutární zástupce
Mgr. Mrkvička Zdeněk
Podpisový záznam statutárního zástupce 27.05.2010 9h44m 9s
Licence: D0V6
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 9/ 19
XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009)
Obec Žernov
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč)
sestavený ke dni 27.05.2010
Údaje o organizaci identifikační číslo
00580848
název
Obec Žernov
ulice, č.p.
č.p. 7
obec
Žernov
PSČ, pošta
512 63
Kontaktní údaje telefon
481382228
fax
481382228
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.zernov.info
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 830 500,00
1 845 500,00
1 767 388,03
Nedaňové příjmy
174 400,00
148 400,00
150 206,97
Kapitálové příjmy
90 000,00
90 000,00
90 000,00
Přijaté transfery
7 400,00
93 031,40
93 031,40
Příjmy celkem
3 102 300,00
2 176 931,40
2 100 626,40
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
400 000,00
335 000,00
333 647,10
1 000 000,00
400 000,00
358 366,07
30 000,00
30 000,00
30 919,23
1 430 000,00
765 000,00
722 932,40
Text
Daňové příjmy
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
Daně z příjmů fyzických osob
1121
Daň z příjmů právnických osob
500 000,00
300 000,00
288 610,41
112
Daně z příjmů právnických osob
500 000,00
300 000,00
288 610,41
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 930 000,00
1 065 000,00
1 011 542,81
1211
Daň z přidané hodnoty
700 000,00
580 000,00
577 613,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
700 000,00
580 000,00
577 613,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
700 000,00
580 000,00
577 613,00
1361
Správní poplatky
500,00
500,00
100,00
136
Správní poplatky
500,00
500,00
100,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
500,00
500,00
100,00
1511
Daň z nemovitostí
200 000,00
200 000,00
178 132,22
151
Daně z majetku
200 000,00
200 000,00
178 132,22
15
Majetkové daně
200 000,00
200 000,00
178 132,22
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2 830 500,00
1 845 500,00
1 767 388,03
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
25 000,00
25 000,00
29 083,43
211
Příjmy z vlastní činnosti
25 000,00
25 000,00
29 083,43
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
7 400,00
7 400,00
7 391,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
42 000,00
42 000,00
39 084,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
49 400,00
49 400,00
46 475,00
Příjmy z úroků (část)
100 000,00
74 000,00
73 138,54
214
Příjmy z úroků a realiz. finančního majetku
100 000,00
74 000,00
73 138,54
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
174 400,00
148 400,00
148 696,97
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
800,00
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
800,00
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
710,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
710,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3201
1 510,00 174 400,00
148 400,00
150 206,97
Příjmy z prodeje akcií
90 000,00
90 000,00
90 000,00
320
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
90 000,00
90 000,00
90 000,00
32
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
90 000,00
90 000,00
90 000,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
90 000,00
90 000,00
90 000,00
3 094 900,00
2 083 900,00
2 007 595,00
12 131,40
12 131,40
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
7 400,00
7 400,00
7 400,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
7 400,00
19 531,40
19 531,40
41
Neinvestiční přijaté transfery
7 400,00
19 531,40
19 531,40
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
73 500,00
73 500,00
422
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
73 500,00
73 500,00
42
Investiční přijaté transfery
73 500,00
73 500,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
7 400,00
93 031,40
93 031,40
3 102 300,00
2 176 931,40
2 100 626,40
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 973 060,00
1 489 191,40
1 352 526,44
56 000,00
135 330,00
1 973 060,00
1 545 191,40
1 487 856,44
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
105 000,00
105 000,00
106 021,00
10 000,00
10 000,00
11 684,00
115 000,00
115 000,00
117 705,00
Kapitálové výdaje Výdaje celkem
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
501
Platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
226 600,00
226 600,00
227 461,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
226 600,00
226 600,00
233 563,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
27 300,00
27 300,00
23 886,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
29 850,00
29 850,00
30 212,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
57 150,00
57 150,00
54 098,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
398 750,00
398 750,00
405 366,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
30 000,00
55 000,00
55 345,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
60 000,00
42 000,00
32 130,50
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
30 000,00
30 000,00
31 091,50
513
Nákup materiálu
120 000,00
127 000,00
118 567,00
5151
Studená voda
15 000,00
11 000,00
10 525,00
5154
Elektrická energie
85 000,00
85 000,00
69 461,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
2 000,00
2 000,00
1 805,00
515
Nákup vody, paliv a energie
102 000,00
98 000,00
81 791,00
5161
Služby pošt
1 000,00
6 000,00
1 744,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
60 000,00
60 000,00
60 238,62
5163
Služby peněžních ústavů
9 000,00
9 000,00
7 665,00
5167
Služby školení a vzdělávání
3 000,00
6 000,00
4 170,00
5168
Služby zpracování dat
5169
Nákup ostatních služeb
6 102,00
12 474,00 430 000,00
355 131,40
264 883,12
516
Nákup služeb
503 000,00
436 131,40
351 174,74
5171
Opravy a udržování
580 000,00
144 000,00
133 116,90
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6 000,00
8 000,00
6 284,00
5175
Pohoštění
10 000,00
10 000,00
5 052,00
517
Ostatní nákupy
596 000,00
162 000,00
144 452,90
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
50 000,00
50 000,00
51 960,00
5194
Věcné dary
20 000,00
20 000,00
14 790,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
70 000,00
70 000,00
66 750,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
1 391 000,00
893 131,40
762 735,64
5321
Neinvestiční transfery obcím
160 000,00
160 000,00
145 078,80
5323
Neinvestiční transfery krajům
22 860,00
22 860,00
22 860,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
450,00
14 450,00
14 122,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
183 310,00
197 310,00
182 060,80
5367
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi
2 364,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
2 364,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
5
Běžné výdaje (třída 5)
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
56 000,00
135 330,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
56 000,00
135 330,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
56 000,00
135 330,00
183 310,00
197 310,00
184 424,80
1 973 060,00
1 489 191,40
1 352 526,44
56 000,00
55 930,00 79 400,00
Výdaje celkem (třída 5+6)
1 973 060,00
1 545 191,40
1 487 856,44
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
1 129 240,00
631 740,00
612 769,96
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 129 240,00-
631 740,00-
605 219,96-
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
7 550,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
1 129 240,00-
631 740,00-
612 769,96-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet
5 521 270,93
605 219,96
6 126 490,89
605 219,96-
605 219,96
6 126 490,89
605 219,96-
Vkladový výdajový účet
X
Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem
5 521 270,93
Bankovní účty k limitům OS
X
Příjmový účet
X
X
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Software
19 821,00
19 821,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
10 710,00
10 710,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
4 079 194,50
55 930,00
4 135 124,50
441 358,70
4 269,00-
437 089,70
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
662 955,50
662 955,50
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
97 508,90
97 508,90
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
1 965 815,00
1 965 815,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
79 400,00
79 400,00
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
20 000,00
20 000,00-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
Schválený rozpočet
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
5321
Neinvestiční transfery obcím
5323
Neinvestiční transfery krajům
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5367
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
Rozpočet po změnách
Skutečnost
73 500,00
73 500,00
160 000,00
160 000,00
145 078,80
22 860,00
22 860,00
22 860,00
450,00
14 450,00
14 122,00
2 364,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
98348
5021
98348
98348
Skutečnost (Výdaje)
Ostatní osobní výdaje
x
0,00
x
6 102,00 0,00
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
x
0,00
x
513,00 0,00
5139
Nákup materiálu j.n.
x
0,00
x
1 818,00 0,00
98348
5169
Nákup ostatních služeb
x
12 131,40
x
3 046,40 25,1 1
98348
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
x
0,00
x
172,00 0,00
98348
5175
Pohoštění
x
0,00
x
480,00 0,00
12 131,40
12 131,40
12 131,40
12 131,40 100, 00 1 00,0 0
98348
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Obec Žernov má příjmy z daňových výnosů, nájmu bytů, přefakturací služeb, dotací a v tomto roce i z prodeje akcií České spořitelny. V roce 2009 obec obdržela dotace na výkon samosprávy 7.400 Kč, na volby do Evropského parlamentu 12.131,40 Kč a na územní plán ve výši 73.500 Kč. Poskytnuté dotace byly vyčerpány a nebude prováděna žádná vratka. Vlastní příjmy obce byly nižší o 1.001.673,60 Kč díky menším daňovým výnosům v důsledku hospodářské krize. Plnění výdajů rozpočtu bylo nižší o 485.204 Kč. Z toho bylo nižší čepání na položce 5169 – ostatní služby o 166.000 Kč a na položce 5171 – opravy a udržování o 447.000 Kč. Vyšší byly výdaje na pořízení majetku o 135.400 Kč. Jednalo se o čekárnu v Sýkořicích v hodnotě 56.000 Kč a územní plán v hodnotě 79.400 Kč. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 z krajského úřadu Libereckého kraje bez výhrad.
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
p. Karbanová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Osoba odpovědná za rozpočet
p. Karbanová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Statutární zástupce
Mgr. Mrkvička Zdeněk
Podpisový záznam statutárního zástupce Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
27.05.2010 9h44m 9s
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
29. 05. 2010
strana 19/ 19
