Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2007

Město Rokycany

Závěrečný účet za rok 2007

Obsah Strana 3 – 25

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Rokycany za rok 2007

26

Účetní výsledek hospodaření za roky 2002 – 2007

27

Přehled zadluženosti města Rokycany

28

Výsledky hospodaření dle rozpočtu za roky 2002 - 2007

29 – 31

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje

32 – 34

Tvorba a čerpání peněžních fondů města Rokycany

35

Okruh ZBÚ k 31. 12. 2007

36 - 39

Hospodaření organizačních složek města

40 – 47

Hospodaření příspěvkových organizací města

48

Hospodářská činnost města – INZULA

49 - 50

Hospodaření společností města Rokycany

51

Zpráva o provedení inventarizace za rok 2007

Zpracoval:

Jana Králová, vedoucí odboru finančního Ing. Alena Nováková, rozpočtář Renata Hereitová, hlavní účetní

Strana 2


Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Rokycany za rok 2007 Obecné údaje Město vede a účtuje v podvojném účetnictví, řídí se zákonem o účetnictví a platnou rozpočtovou skladbou, příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle rozpočtové skladby. K 31.12.2007 je město zřizovatelem 8 příspěvkových organizací s právní subjektivitou a 2 organizačních složek bez právní subjektivity. Město je dále 100 % vlastníkem společností Lesy města Rokycan, s.r.o., TEHOR Rokycany, s.r.o., a vlastní 12 % podíl ve společnosti Rumpold R Rokycany, s.r.o. Účetnictví dále zobrazuje i hospodářskou činnost města, kterou na základě mandátní smlouvy vykonává za město p. Zdeněk Smejkal – Inzula. Finančně ekonomické ukazatele 1. Výsledek rozpočtového hospodaření Rozpočet na rok 2007 byl v lednu 2007 schválen jako schodkový ve výši schodku 12 434 tis. Kč. Na základě vývoje skutečných příjmů a výdajů v průběhu roku byl výsledek rozpočtu upraven na schodkový ve výši 1 409 tis. Kč. Ve skutečnosti byl vytvořen přebytek ve výši 92 456,83 tis. Kč. Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2007 v tis. Kč Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Daňové

148 931,00

162 896,12

Nedaňové

33 098,00

Kapitálové

PŘÍJMY

Plnění RS %

RU %

174 508,18

117,2

107,1

38 994,19

49 763,67

150,4

127,6

40 250,00

45 182,00

41 919,46

104,1

92,8

Dotace

129 793,00

182 891,33

182 771,30

140,8

99,9

CELKEM

352 072,00

429 963,64

448 962,61

127,5

104,4

VÝDAJE

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Běžné

284 499,00

320 387,09

Kapitálové

80 007,00

CELKEM

364 506,00

Výsledek rozpočtového hospodaření - rok 2007

Plnění RS %

RU %

304 899,37

107,2

95,2

110 985,56

51 606,41

64,5

46,5

431 372,65

356 505,78

97,8

82,6

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

- 12 434,00

- 1 409,01

+ 92 456,83

Rozdíl mezi plánovaným schodkem a skutečně dosaženým rozpočtovým přebytkem hospodaření vznikl především jako důsledek nerealizovaných investičních akcí ve výši 59 379 tis. Kč (podrobné zdůvodnění bude v plnění kapitoly 30 – odboru rozvoje města). Dalším důvodem bylo vyšší naplnění daňových a nedaňových příjmů než bylo rozpočtováno a nedočerpané finanční prostředky na běžných výdajích. Ušetřené finanční prostředky jsou ve výsledku hospodaření roku 2007, který před finančním vypořádáním činí 62 696 tis. Kč. Po schválení závěrečného účtu zastupitelstvem bude část finančních prostředků použita na dokončení investičních akcí z roku 2007 (v schváleném rozpočtu je na tyto akce schválena půjčka z fondu rozvoje bydlení města, která bude oddlužena), dále na realizaci nových investic roku 2008 a zbývající část bude ponechána jako rezerva na akci „Rekonstrukce ZŠ“ ul. Míru, na kterou je zažádáno o dotaci.

Strana 3


Druhová struktura příjmů města v roce 2007

Celkové dotace 41%

Daňové příjmy 39%

Nedaňové příjmy 11%

Kapitálové příjmy 9%

Strana 4


Srovnání skutečných a rozpočtových příjmů

140000

0

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

40 250,00

0

0

38 994,19

20000

33 098,00

40000

49 763,67

60000

41 919,46

80000

45 182,00

100000

129 793,00

148 931,00

120000

182 891,33

162 896,12

160000

174 508,18

180000

182 771,30

200000

Skutečnost Upravený rozpočet Schválený rozpočet

Kapitálové příjmy Strana 5

Dotace Závěrečný účet za rok 2007

Druhová struktura výdajů města v roce 2007

Kapitálové výdaje 14%

Běžné výdaje 86%

Strana 6


Finanční prostředky k 31. 12. 2007 v Kč Název bank. účtu Základní běžný účet

Kč 145 536 985,05

Běžný účet vedený pro SFŽP – skládka

0

Běžný účet vedený pro ČOV

745 294,59

Vkladový výdajový účet

0

Příjmový účet

0

Fond životního prostředí

1 891 063,77

Fond rozvoje bydlení

46 402 762,29

Fond rozvoje bydlení (povodňové opravy)

79 785,66

Povodňový fond

1 653,49

Sociální fond

797 301,05

Účet hospodářské činnosti – Inzula

4 900 854,12

Účet kaucí – cizí prostředky

2 024 041,60

Účet kaucí II. – cizí prostředky

358 370,69

Komunitní plánování

172 997,29

Mobilita

458,50

Depozito – cizí prostředky

8 059 246,33

CELKEM

210 970 814,43

Úvěr

Kč

Úvěr na čistírnu odpadních vod

24 500 00,00

Úvěr na přestavbu DPS

4 532 469,60

CELKEM

29 032 469,60

Finanční prostředky ve správě Lesy města Rokycan, s r.o.

Kč 17 427 000,00

Tehor Rokycany, s r.o.

100 000,00

Vklad Rumpold – R Rokycany s r.o.

50 000,00

Vklad VSR

80 000,00

Podíly Sporoinvest

12 463 846,43

CELKEM

30 120 846,43

Strana 7


Plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů města Kapitola 10 – Odbor školství a kultury Rozpočet 2 362,95

Skutečnost 2 084,59

v tis. Kč Plnění % 88,22

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby, vratky tr. Příjmy z prodeje nekap.m.,ostatní

Rozpočet 37,95 2,00 703,00

Skutečnost 21,51 4,56 701,55

Plnění % 56,68 228,00 99,79

Neinvestiční přijaté dotace

Rozpočet 1 620,00


Plnění % 83,76

Příjmy celkem Nedaňové příjmy 21 22 23 Přijaté dotace 41

Nedaňové příjmy zahrnují především příjmy z pronájmu plochy pro stánkový prodej při kulturních oslavách města a příjmy z prodaného propagačního materiálu v informačním centru. Nenaplnění položky 2111 bylo způsobeno přeúčtováním části přijatých prostředků z infocentra do výdajů a jejich následným použitím na nákup dalšího propagačního materiálu. Do nedaňových příjmů dále patří přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, což jsou příjmy od sponzorů v rámci akce Setkání pod rokycanskou věží. Přijaté dotace tvoří částka 20 tis. Kč od Krajského úřadu jako příspěvek na Setkání pod rokycanskou věží, částka 10 tis. Kč na zhotovení propagačního materiálu a částka 400 tis. Kč na obnovu kulturních památek – Program regenerace. Částka 926,96 tis. Kč je příspěvek od okolních obcí za žáky navštěvující ZŠ v Rokycanech jako částečná úhrada neinvestičních nákladů za tyto žáky. Od roku 2007 však v souladu se zákonem obce nejsou povinny tento příspěvek hradit, proto došlo k jeho snížení a tím i nenaplnění rozpočtovaných příjmů.

Výdaje celkem Běžné výdaje

Rozpočet

Skutečnost

vtis. Kč Plnění %

4 243,95

4 037,50

95,14

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50

Výdaje na platy, OPPP, pojistné

50,00

49,78

99,56

51

Neinvest.nákupy a souv.výdaje

2 586,95

2 430,98

93,97

52

Neinv.transfery podnik. a nez.org.

854,00

853,74

99,97

53

Neinvest.transf. a další platby rozp.

84,00

84,00

100,00

54

Neinvest. transfery obyvatelstvu

619,00

619,00

100,00

59

Ostatní neinvestiční výdaje

50,00

0

0

Neinvestiční náklady byly vynaloženy především na výdaje spojené s akcí „Setkání pod rokycanskou věží“, nákup spotřebního propagačního materiálu, výdaje na příspěvek vlastníkům kulturních památek z programu regenerace a z vlastních prostředků a další. Prostředky získané na organizaci kulturních oslav města v celkové výši 738 tis. Kč byly čerpány v částce 646 tis. Kč, zůstatek ve výši 92 tis. Kč byl použit na odbornou repasi vstupních vrat do budovy radnice čp. 1 Masarykovo nám. v roce 2008.

Strana 8


Kapitola 11 – Odbor životního prostředí Rozpočet

Skutečnost

v tis. Kč Plnění %

Příjmy celkem

699,40

793,79

113,50

Daňové příjmy

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

280,00

382,22

136,51

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

35,00

23,70

67,71

0

3,47

x

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

384,40

384,39

100,00

13

Daně a popl.z vybr.čin., služ.

Nedaňové příjmy 22

Přijaté sankční platby

23

Příjmy z prodeje nekap. maj.

Přijaté dotace 41


U odboru životního prostředí byly překročeny rozpočtované příjmy u správních poplatků (o 36,51 %). Nenaplnily se nedaňové příjmy (přijaté sankční platby, které se obtížně rozpočtují). Přijaty byly neinvestiční dotace na lesní hospodářské osnovy a odborného lesního hospodáře v celkové výši 384 tis. Kč. Celkově byl ve skutečnosti rozpočet příjmů překročen o 13,5 %. v tis. Kč Skutečnost Plnění % Rozpočet Výdaje celkem Běžné výdaje

836,40

597,85

71,48

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

51


452,00

213,46

47,22

52


384,40

384,39

100,00

Celkové výdaje odboru životního prostředí byly čerpány na 71,48 %. Ušetřeny byly především prostředky rozpočtované na znalecké posudky, rozbory vod, ekologické havárie, nakládání s autovraky, ostatní služby, neboť nenastala situace, která by vyžadovala jejich čerpání. Kapitola 12 - Odbor dopravy Rozpočet

Skutečnost


Příjmy celkem

7 300,00

9 381,81

128,52

Daňové příjmy

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

6 200,00

7 410,65

119,53

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

1 100,00

1 971,16

179,20

13

Správní poplatky



Rozpočtované příjmy za odbor dopravy byly ve skutečnosti překročeny o 28,52 %, a to i přesto, že rozpočet byl v průběhu roku navýšen.

Strana 9


Daňové příjmy zahrnují správní poplatky vybírané za úkony při evidenci vozidel a řidičů. Nově bylo zpoplatněno vydávání paměťových karet pro digitální tachografy. Dále se jedná o příjmy ze silničního hospodářství a dopravy. Nedaňové příjmy tvoří pokuty za přestupky v silniční dopravě a silničním hospodářství, které zahrnují také náklady řízení. Došlo k úpravě sazeb v přestupkovém zákoně a vymáhání pohledávek. v tis.Kč Skutečnost Plnění % Rozpočet Výdaje celkem Běžné výdaje 51


300,00

121,47

40,49

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

300,00

121,47

40,49

Celkové výdaje odboru dopravy byly čerpány na 40,49 %. Ušetřeny byly především prostředky rozpočtované na znalecké posudky, které je nutné objednat a uhradit ve zvlášť složitých případech nehod a přestupek nelze bez posudku rozhodnout. Čerpána byla částka 35,36 tis.Kč na 4 případy právní pomoci, 2 případy překladu do NJ a 1 případ svědečného. Prostředky určené na výuku BESIP byly v 1. pololetí čerpány, ve 2. pololetí bylo okresní kolo soutěže BESIP hrazeno z prostředků Plzeňského kraje a z prostředků Ministerstva dopravy ČR, stejně jako propagační a metodický materiál. Z prostředků města byly prováděny drobné úpravy a údržba dětského dopravního hřiště. Kapitola 13 – Živnostenský úřad Rozpočet

Skutečnost

vtis. Kč Plnění %

Příjmy celkem

925,00

1 128,87

122,04

Daňové příjmy

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

900,00

1 123,37

124,82

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

25,00

5,50

22,00

13

Správní poplatky



Rozpočtované příjmy byly živnostenským úřadem naplněny (překročení cca o 203 tis. Kč). Kapitola 20 – Odbor finanční Rozpočet

Skutečnost

v tis.Kč Plnění %

Příjmy celkem

198 725,30

211 692,82

106,53

Daňové příjmy

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

11

Daně z příjmu, zisku, kap.výn.

86 015,12

92 999,29

108,12

12

Daň z přidané hodnoty

44 400,00

44 493,26

100,21

13

Daně a popl. z vybr.čin.,služ.

11 550,00

13 461,27

116,55

15

Daň z nemovitostí

6 450,00

6 773,77

105,02

148 415,12

157 727,59

106,27

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

2 151,00

4 693,10

218,18

Celkem Nedaňové příjmy 21

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Strana 10


22

Přijaté sankční platby, vratky

23

Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p

24

Přijaté splátky půjč. prostř.

25,00

167,13

668,52

2 598,00

2 692,14

103,62

442,00

517,58

117,10

Celkem

5 216,00

8 069,95

154,72

Přijaté dotace

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

45 094,18

45 895,28

101,78

41


Příjmy rozpočtované na kapitole 20 byly celkově naplněny na 106,53 %, a to i přesto, že původně schválený rozpočet byl rozpočtovou změnou výrazně navýšen v důsledku příznivého vývoje daňových příjmů. Do daňových příjmů jsou kromě daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí zahrnuty i správní poplatky z výherních hracích automatů a dále poplatky za komunální odpad. Do nedaňových příjmů patří příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku a splátky půjček. Dále se zde účtuje o příjmech z úroků, příjmech z podílu na zisku a dividendách, ostatních aktivních operacích řízení likvidity, patří sem i příjmy z pokut v souvislosti s porušením zákona o zákonném pojištění, přijaté neinvestiční dary a přijaté náhrady. Přijaté dotace zahrnují přijetí globální dotace ve výši 34 187,64 tis. Kč, dotace od úřadu práce, dotace na zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven a další dotace. Dále byly do přijatých dotací zahrnuty příjmy z převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti města ve výši 7 035,52 tis. Kč. v tis. Kč Skutečnost Plnění % Rozpočet Výdaje celkem Běžné výdaje

114 187,43

111 805,64

97,91

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50


64 978,41

63 410,46

97,59

51


663,00

566,25

85,41

52


5 245,00

5 245,00

100,00

53

Neinv.transf. a dal.platby rozpočt.

40 656,50

42 309,64

104,07

54

Neinvest.transfery obyvatelstvu

123,00

44,29

36,01

59


621,52

0

0

112 287,43

111 575,64

99,37

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

1 900,00

230,00

12,11

Celkem Kapitál. výdaje 64

Investiční půjčené prostředky

Rozpočtované výdaje kapitoly 20 byly vyčerpány na 97,91 %, přičemž nízké čerpání je především na kapitálové položce (nízké čerpání prostředků z fondu rozvoje bydlení na investiční půjčky obyvatelstvu z důvodu nízkého zájmu občanů o tyto půjčky). Běžné výdaje jsou tvořeny především výdaji na mzdy, které jsou na kapitole 20 vedeny za všechny odbory města. Dále se na běžných výdajích podílejí značnou měrou příspěvky na provoz příspěvkových organizací města dle schválených finančních vztahů. Kapitola 30 – Odbor rozvoje města Rozpočet

Skutečnost


Příjmy celkem

96 296,00

94 615,03

98,25

Daňové příjmy

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

Strana 11


13

Daně a popl. z vybr.činností a služ.

Nedaňové příjmy

100,00

266,62

266,62

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

21

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org.

6 660,00

7 639,90

114,71

22

Přijaté sankční platby, vratky

460,00

554,69

120,58

23

Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p

0

40,48

X

7 120,00

8 235,07

115,66

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

45 155,00

41 892,47

92,77

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

Celkem Kapitálové příjmy 31

Příjmy z prodeje dlouh.majetku

Přijaté dotace 41


27 436,00

27 735,96

101,09

42

Investiční přijaté dotace

16 485,00

16 484,91

100,00

Daňové příjmy a poplatky (příjmy z veřejných WC) činily v upraveném rozpočtu částku 100 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo během roku k nárůstu těchto příjmů na 266,62 tis. Kč. Nedaňové příjmy činily v upraveném rozpočtu částku 7 120 tis Kč. Během roku došlo k příznivému naplnění rozpočtu, takže ve skutečnosti došlo k jeho překročení o 15,66 %. Rozpočet kapitálových příjmů byl pro rok 2007 stanoven ve výši 45 155 tis. Kč, protože se však nepodařilo naplnit rozpočtované příjmy z prodeje bytů a bytových domů (o 5,3 mil. Kč), nebyl naplněn ani rozpočet celých kapitálových příjmů (o 7,23 %) a v důsledku toho ani rozpočet příjmů za celou kapitolu 30 (o 1,75 %). Dotace nebyly ve schváleném rozpočtu rozpočtovány. Během roku byly rozpočtovými opatřeními promítnuty do upraveného rozpočtu, a to na základě skutečně přiznaných částek. Rozdíl mezi skutečností a rozpočtem v neinvestičních dotacích je způsoben vratkou dříve poskytnuté dotace obci Kamenný Újezd.

Výdaje celkem Běžné výdaje 51

Neinvestiční nákupy a souv.výdaje

53

Neinvestiční transf. a dal.platby rozp.

59


Celkem Kapitál. výdaje 61

Investiční nákupy a souvis. výdaje


Rozpočet

Skutečnost

152 623,68

93 785,33

61,45

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

51 874,77

45 510,75

87,73

1 450,00

1 422,97

98,14

12,00

0,00

0,00

53 336,77

46 933,72

88,00

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

99 286,91

46 851,61

47,19

Rozpočtované výdaje kap. 30 nebyly ve skutečnosti vyčerpány o 38,55 %, přičemž největší úspora vznikla v investičních výdajích, a to z důvodu nerealizování, příp. nedokončení některých akcí, v několika případech se podařilo dosáhnout skutečné úspory výdajů proti rozpočtu vlivem nižších nákladů na realizaci díla. Běžné výdaje celkem byly vyčerpány z 88 %, byla provedena většina akcí, na něž byly určené prostředky v rozpočtu, někde bylo dosaženo úspory. Kapitálové výdaje se v roce 2007 nepodařilo realizovat v plné výši, ale pouze na 47 % rozpočtu. Některé investiční akce nebyly z různých důvodů vůbec zahájeny, některé byly započaty koncem roku, nepodařilo se

Strana 12


je do konce roku dokončit a přecházejí do roku 2008. Jedná se o následující akce, u každé je uveden důvod opoždění realizace. Křižovatka Železná rozpočet 18 000 skutečnost 3 953 Plánováno dle rozpočtu projektanta. Vysoutěžená cena (podíl města) byla 14.310.190,-Kč. Z důvodu pozdějšího zahájení díla - vydání územního a stavebního povolení a z důvodu nepředpokládaného výskytu podzemních inženýrských sítí a zejména z důvodu souběžné realizace rekonstrukce plynovodů (po dohodě práce zahájeny oproti původnímu harmonogramu ZČP) - bylo čerpání jen 4 mil.Kč. Cyklostezka rozpočet 400 skutečnost 0 Financování odvislé od způsobu a požadavku financování v rámci DSO – územní a stavební povolení z důvodu nevypořádání pozemků dotčených stavbou nevydáno. Obytná zóna Osecký vrch rozpočet 5 800 skutečnost 0 Společná investice se soukromým investorem. Realizace závisí na změně ÚPD a na směně pozemků města a soukromého investora. Z důvodu nedokončení změny ÚPD (změna v uspořádání stavebních pozemků), nevydáno územní ani stavební povolení. Rekonstrukce ulice Horymírova rozpočet 5 140 skutečnost 4 439 Na základě výběrového řízení byla akce realizována za nižší cenu. Rekonstrukce ul. B. Němcové – projektová dokumentace rozpočet 800 skutečnost 506 Na základě výběrového řízení byla akce realizována za nižší cenu. Rekonstrukce vnitrobloku Na Pátku rozpočet 900 skutečnost 3 V průběhu stavebního řízení se řešily připomínky občanů, včetně připomínek Policie ČR, staveniště bylo předáno až 5/10 07. Akce zahájena a dokončena pouze částečně v 12/07, hrazena byla z fondu životního prostředí. Rekonstrukce ulic Štefánikova a Korejská rozpočet 5 900 skutečnost 187 Příprava realizace se prodloužila z důvodu rekonstrukce plynu. Dále se řešily připomínky občanů a upravoval se projekt. Rekonstrukce chodníku v ul Barákova rozpočet 1 700 skutečnost 178 Výše rozpočtu dle rozpočtů projektanta. Na základě výběrového řízení je cena akce nižší –zrealizována malá část – stále se řeší uložení kabelu VO vedle kabelu ČEZ (řeší p. Zajíček). PD infrastruktura kasárna II. etapa – průmyslová zóna rozpočet 650 skutečnost 0 Výběrové řízení se nepodařilo realizovat z důvodu hledání vhodného dotačního titulu - vhodný titul nebyl nalezen. Výběrové řízení zahájeno koncem roku – hodnocení začátkem r. 2008. Rekonstrukce vodovodu v ul. J. Tomáška rozpočet 2 135 skutečnost 171 Z důvodu pozdního dodání projektové dokumentace (zajišťoval VOSS) na realizaci byla stavba zahájena až ke konci roku. Rekonstrukce kanalizace v ul. Sladovnická rozpočet 1 000 skutečnost 54 Akce nezahájena z důvodu pozdního předání projektové dokumentace (zajišťoval VOSS) a neuzavření smluv s vlastníky dotčených pozemků. Není vydáno územní ani stavební povolení.

Strana 13


MŠ Saská ulice, MŠ Pohádka Raisova ulice, MŠ Čechova – zpracování podkladů pro žádost o dotaci do Norských fondů rozpočet 3x 128 skutečnost 0 Rozpočet předpokládal zpracování žádostí specializovanou firmou - výběrové řízení zrušeno. Rekonstrukce prostranství Spilka rozpočet 6 000 skutečnost 220 Finanční prostředky na tuto akci byly přiděleny v 4/07. Bylo nutno přepracovat projektovou dokumentaci a řešit četné problémy dotčených orgánů. Projekt se dále upravoval dle schváleného generelu povrchů a schváleného typu svítidel. Akce se nezrealizovala a v současné době probíhá územní řízení. Zimní stadion – rolba rozpočet 2 350 skutečnost 0 Za cenu schválenou v rozpočtu se nepodařilo ani ve výběrovém řízení zajistit nákup rolby. Jednání koordinovaná tajemníkem s případným dodavatelem nákup nevyřešila, a to ani nákup rolby repasované. Návrh na převod prostředků do TEHORu jednatel odmítl s tím, že rolba není třeba, prostředky tak zůstaly nečerpány. Víceúčelové minihřiště ZŠ Čechova – oplocení rozpočet 750 skutečnost 37 Akce nerealizována, na základě rozhodnutí rady města bylo hledáno levnější řešení, bude řešeno v roce 2008. Dokončení infrastruktury kasáren rozpočet 4800 skutečnost 1 403 Zdlouhavé výběrové řízení (procesní důvody - aby nedošlo k porušení podmínek výběrového řízení na zhotovitele infrastruktury), na základě výběrového řízení byla část akce zrealizována za nižší cenu, zbývající část bude realizována v r. 2008.

REALIZOVANÉ NEBO ČÁSTEČNĚ ZREALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE v roce 2007 (v tis. Kč) Komunikace

Rozpočet 18000

Skutečnost 3952,56

5140

4440,34

80

80,00

800

505,75

Rekonstrukce chodníku ul. Příbramská

280,2

279,88

Rekonstrukce ul. Korejská, Štefánikova

5900

187,49

Rekonstrukce ul. Na Kameni

1100

1075,48

Rekonstrukce ul. Barákova

1700

178,43

30

29,75

Pozastávka vodovod Borek

20

Skutečnost 20,00

Digitální pasport vodovodů

400

367

Rekonstrukce vodovodu Pod Nemocnicí

2225

2190,67

Vodovod Borek

3000

2362,14

Nové přípojky vodovodů

150

144,79

Investice do vodovodů – rozdělení sítí

875

Křižovatka Železná Rekonstrukce ul. Horymírova Kruhový objezd Plzeňská- uvolnění pozastávky Projektová dokumentace ul. B.Němcové

Projektová dokumentace prodloužení ul.Dlouhá

Vodovody a kanalizace Rozpočet

Strana 14


Distriktní vodoměry

425

424,83

Rekonstrukce vodovodu J.Tomáška

2135

171,13

Rekonstrukce kanalizace ul. Sladovnická

1000

53,55

600

271,41

1170

Skutečnost 1136,35

250

Skutečnost 247,50

128

Skutečnost 11,9

2494,71

Skutečnost 798,35

Dotace na rekonstrukci

6000

5954,91

Vlastní zdroje k dotaci

735

735

Projektová dokumentace tělocvičny –doplatek

850

835,03

230

Skutečnost 221,19

100

Skutečnost 53,32

34

Skutečnost 33,32

6000

Skutečnost 219,95

600

Skutečnost 324,08

ČOV – projektová dokumentace protipovodňových opatření MŠ Saská

Rozpočet

Stavební úpravy kuchyně MŠ Pohádka Rozpočet Studie nástavby MŠ Čechova

Rozpočet

Zpracování podkladů pro žádost o dotaci do Norských fondů ZŠ ul. Míru

Rozpočet

Projektová dokumentace na rekonstrukci

ZŠ T.G.M Rozpočet WC učitelé ZŠ Čechova Rozpočet Projektová dokumentace šaten Střední odborné školy Rozpočet Projektová dokumentace okna Památky

Rozpočet

Rekonstrukce prostranství Spilka Zimní stadion Projektová dokumentace

Rozpočet

Sportovní zařízení a ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet Projektová dokumentace víceúčelové minihřiště u ZŠ Čechova, 790 oplocení Projektová dokumentace celkové rekonstrukce hřiště FC 60

Strana 15

Skutečnost 37,36 60


Bytové hospodářství Rozpočet 4800

Skutečnost 1403,19

1026,5

1026,45

34

33,32

Izolace domů proti vodě ul. Jeřabinová

3000

2022,34

Fasáda čp. 700

1800

1800

Rekonstrukce přístřeší pro nepřizpůsobivé

1225

1225

84

Skutečnost 83,09

660

Skutečnost 94,84

355

Skutečnost 327,30

39

Skutečnost 38,08

1000

Skutečnost 1000

270

Skutečnost 126,95

Rekonstrukce podatelny

2500

Skutečnost 2109,38

Nákup pozemků

2326

1948,86

Infrastruktura – dokončení Přestavba domu čp. 62 v bývalých kasárnách – dokončení – vlastní zdroje Dokončení objektu čp. 62 v bývalých kasárnách - dotace Studie objektu čp. 2 –DPS – v bývalých kasárnách

Hotel Bílý lev

Rozpočet

Studie rekonstrukce Veřejné osvětlení Rozpočet Rekonstrukce VO Na Pátku Územní plán

Rozpočet

Změny, studie Ostatní záležitosti územního rozvoje Rozpočet Projektová dokumentace vnitroblok ul.J.Knihy Domovy

Rozpočet

Dům pokojného stáří – dotace Ostatní správa krizového řízení Rozpočet Měřící stanice LEC 3000-ul.Mládežníků, Na Pátku Místní správa Rozpočet

Projektová dokumentace všeobecně – děleno Rozpočet Pořízení projektové dokumentace Rokycany-Klabava-zkapacitnění koryta DÚŘ


Studie křižovatky Šťáhlavská-Tymákovská,zastávka MHD

17,73

Projektová dokumentace křižovatka Plzeňská-TřebízskéhoJiráskova Přístřešek na kola MěÚ

39,27

Strana 16

10,71


Výběrová řízení na investiční akce nad 500 tis. Kč Název zakázky – zadání

1.

Dodavatel zakázky

Strana 17

Cena dle VŘ

Konečná cena

2.

Stavební úpravy kanceláře podatelny

T.BAU 2000 s.r.o., Družstevní 554 Rokycany

1 623 485,00

1 210 669,00

3.

Rekonstrukce kuchyně MŠ Saská

SBT stavby s.r.o., ul. Jiráskova 4, Rokycany

1 022 373,00

1 022 373,00

4.

Oprava části podlah a schodiště I.stupeň ZŠ ul. Míru

Rokycanská BIS a.s., Malé nám. 103, Rokycany

4 860 746,00

6 689 857,00

5.

Oprava střechy MŠ Borek

nerealizováno

6.

ZŠ TGM - stavební úpravy hygienického zařízení

PET-STAN 99 s.r.o., A.Uxy 993, Rokycany

200 691,00

200 691,00

7.

Rokycany-přístřeší pro nepřizpůsobivé-stav.úpravy

T.BAU 2000 s.r.o., Družstevní 554 Rokycany

1 190 692,00

1 196 706,00

8.

Pod Ohradou č.p. 700-rekonstrukce vnějšího pláště

BIS a.s., Havířská 117/5, Plzeň

3 524 962,00

3 524 963,00

9.

Stav. úpravy ZŠ Čechova - projektová dokumentace

nerealizováno

10.

Nákup rolby

11.

Vícepráce méně práce 412816,- Kč

změna předmětu díla

Termín dokončení dle VŘ

Termín dokončení

datum vyhláš.

datum výběru

číslo usmesení *

29.6.2007

24.8.2007

10.1.2007

21.2.2007

4832

20.8.2007

17.8.2008

2.2.2007

13.4.2007

4922

20.8.2007

6.12.2007

2.2.2007

27.4.2007

4984,5174,5448

2.2.2007 15.8.2007

1.8.2007

18.4.2007

31.5.2007

5071

30.11.2007

30.11.2007

20.4.2007

18.6.2007

5110, 5519

30.11.2007

13.12.2007

1.6.2007

9.7.2007

5117,552

1 404 200,00

1.6.2007

19.9.2007

5039, 5297

nerealizováno

2 435 930,00

15.8.2007

19.9.2007

5300,5309,5412

Stav.úpravy ZŠ ul.Míru - proj. dokumentace I

nerealizováno

2 545 410,00

1.8.2007

10.9.2007

5174,5267,5298

12.

Stav.úpravy ZŠ ul.Míru - proj. dokumentace II

SEAP Rokycany s.r.o., Na Pátku 122

1 940 890,00

dosud neukončeno

31.3.2008

26.9.2007

10.10.2008

5298, 5331

13.

Výměna oken-jihových.křídlo SOŠ Rokycany č.p.112

A.Z Euro Interier s.r.o., Arbesova 1002

1 647 546,00

dosud neukončeno

31.7.2008

18.11.2007

19.12.2007

5534

14.

Prodloužení vodovodu v ulici Na kukačce, K Huti

Omega C + M, s.r.o., Plzeň

2 660 340,00

2 660 340,00

0

31.8.2007

4.9.2007

15.2.2007

18.4.2007

4919

15.

PD ulice B. Němcové - II. etapa

ip projekt, ing. Petr Zítek, Plzeň

529 550,00

529 550,00

0

30.11.2007 PD 05 /2008 vydání povolení

30.11.2007 PD 05 /2008 - vydání povolení

1.6.2007

1.8.2007

5140

16.

Stav. úpravy podatelna-elektroinstalace

Pavel Fryauf, Roháčova 550 Rokycany

157 410,00

157 410,00

2.7.2007

24.8.2007

4782,4841

17.

Stav.úpravy podatelna-počítač. Síť, EZS

ENILAB s.r.o., Na Husinci 477, Rokycany

317 254,00

317 254,00

2.7.2007

24.8.2007

4782

18.

Stav.úpravy MŠ Pohádka - proj.dokumentace

TORION s.r.o., Mánesova 1, Plzeň

232 050,00

232 050,00

30.9.2007

30.9.2007

5039

6014

19.

Stav.úpravy podatelna-chem. Injektáž

nerealizováno

178 429,00

4782

20.

ČOV Rokycany-protipovod. Opatření - proj.dok.

ŠINDLAR s.r.o., Luční 460, Hradec Králové

358 440,00

dosud neukončeno

21.

Dokončení rek. Vodovodu v ul. Pod Nemocnicí

CESSMA - Bohumír Malecha - Rokycany

2 017 009,04

2 154 961 Kč

30.6.2008 137951,- Kč

5269 13.11.2007 pokuta 13 110,50 Kč

1.6.2007

1.7.2008

1.7.2008

25.7.2007

22.8.2007

31.10.2007

11.7.2007 5135

22.

TDI - křižovatka Železná

Ing. Alexandr Veličkin

101 150,00

probíhá

23.

Dětské hřiště kasárna

T-BAU 2000, s.r.o.

788 740,65

788 740,65

0

31.10.2007

31.10.2007

20.8.2007

12.9.2007

24.

Oprava Žďárské cesty

Cetina & Kenaur

919 309,50

919 309,50

0

30.11.2007

13.12.2007

11.9.2007

3.10.2007

25.

Chodník Barákova

COLAS CZ, a.s.

964 262,16

Probíhá

11.9.2007

24.10.2007

26.

Vodovod J. Tomáška

Omega C + M, s.r.o., Plzeň

1 881 591,00

Probíhá

16.5.2008

2.10.2007

24.10.2007

27.

kanalizace Sladovnická

Česká Realizační s.r.o.

992 626,00

Probíhá

30.4.2008

15.11.2007

5.12.2007

28.

Rekonstrukce ulice Horymírova

STRABAG a.s., Plzeň

4 757 647,00

4 757 647

2.2.2007

30.5.2007

Sadové úpravy kasárna

H D Strom, Raková u Rokycan

29. 30. 31.

2 487 851,72

0

10.9.2007

20.10.2007

5231 5266 5315 5356 5355 5450 5019

Probíhá

30.5.2008

20.8.2007

3.10.2007

5319

Probíhá

30.6.2008

26.6.2007

3.8.2007

2324

Výsadba stromořadí do Borku Rekonstrukce okružní křižovatky Železná

Dálniční stavby Praha, a.s.

28 934 260,95

Strana 18


Kapitola 40 – Odbor správní Rozpočet

Skutečnost

vtis.Kč Plnění %

Příjmy celkem

2 549,63

2 062,42

80,89

Daňové příjmy

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

1 650,00

1 835,10

111,22

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

0

10,04

x

21,28

61,20

287,59

0

79,08

x

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

27,00

27,00

100,00

851,35

50,00

5,87

13




22


23

Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př.

Kapitálové příjmy 31

Příjmy z prodeje dlouh.majetku

Přijaté dotace 41

Rozpočtované příjmy daňové a nedaňové na kapitole 40 byly v roce 2007 ve skutečnosti splněny, daňové pak o 11,22 % překročeny. Příjmy tohoto odboru jsou závislé na skutečném zájmu občanů a nelze je předem přesněji stanovit. Kromě poplatků byly v roce 2007 realizovány některé další příjmy, které nebyly rozpočtované (nepředpokládaly se), např. výnosy z prodeje majetku, výnosy z reklamy, příjmy od jiných obcí za projednání záležitostí u přestupkové komise. Nenaplnění rozpočtovaných příjmů za kapitolu celkem je důsledkem přijetí neinvestiční dotace ve výši 801,35 tis. Kč do rozpočtu, tato dotace však byla ve skutečnosti zaúčtována na jinou kapitolu.


Rozpočet

Skutečnost


17 732,63

15 866,19

89,47

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

16 370,13

14 715,66

89,89

51


52


33,50

29,74

88,78

53

Neinv.transfery a další platby rozp.

70,00

35,37

50,53

59


100,00

0

0

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

1 159,00

1 085,42

93,65

Kapitálové výdaje 61

Invest. nákupy a souvis. Výdaje

Výdaje na správním odboru byly realizovány na 89 % rozpočtovaných. Úspory bylo dosaženo u kapitálových výdajů především v důsledku nižších pořizovacích cen realizovaných investic (automobil, výpočetní technika), u neinvestičních nákladů jsou v rozpočtu započítané rezervy na nenadálé příp. obtížně rozpočtovatelné výdaje, pokud tyto pak nejsou realizovány vůbec nebo v menším rozsahu, dochází rovněž Strana 19


k úspoře. Nižších než rozpočtovaných výdajů se podařilo dosáhnout především u výdajů na nákup paliv a energie (topení v budově MěÚ), na drobný hmotný majetek, elektřinu, opravy a udržování. Kapitola 45 – Oddělení komunálních služeb

Příjmy celkem Nedaňové příjmy

Rozpočet

Skutečnost


1 176,00

1 436,50

122,15

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

21

Příjmy z vlastní činnosti a odv.

390,00

357,14

91,57

23


736,00

1 029,36

139,86

50,00

50,00

100,00

Přijaté dotace 41


Plnění příjmů za kapitolu celkem bylo překročeno o 22 %, a to i přesto, že úhrady od původců odpadu (právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelé) činily pouze 92 % rozpočtované výše. Výrazně vyšší bylo naopak plnění příjmů z příspěvku Ekokomu na separaci odpadu (42 % - část příjmů na položce 2324). v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Výdaje celkem Běžné výdaje

21 510,80

19 425,14

90,30

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50


72,00

64,27

89,26

51


21 325,80

19 282,44

90,42

53

Neinv.transfery a další platby rozp.

13,00

12,50

96,15

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

100,00

65,93

65,93


Invest.nákupy a souvis. Výdaje

Výdaje byly čerpány na 90 % rozpočtu (úspora cca 2 mil. Kč), bylo tak dosaženo výrazné úspory vlivem nižších cen provedených prací a služeb, případně některé akce nebyly zrealizovány. Úspory tak bylo dosaženo především na některých položkách – jarní a podzimní úklid, zavedení sběru bioodpadu, dětská hřiště (služby), Sport.areál Jižní předměstí, péče o pomníky ve městě aj. Program podpory třídění odpadu ve školách byl splněn jen zčásti, prostředky byly přesunuty prostřednictvím kapitoly 20 přímo do škol (nákup odpadkových nádob, dotace pro ZŠ – služby), nevyčerpány zůstaly prostředky určené pro mateřské školy, které se do programu nepřihlásily (jen ZŠ). Plán odpadového hospodářství (investiční položka) byl realizován pouze na 66 % - nebyla zrealizována výstavba jednoho kontejnerového stání. Kapitola 46 – Fond životního prostředí Rozpočet

Skutečnost


Příjmy celkem

4 885,00

5 346,51

109,45

Daňové příjmy

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

4 825,00

5 154,08

106,82

13


Strana 20


Nedaňové příjmy

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

25,00

44,61

178,44

21


22


0

68,92

x

Př. z prod. Nekap.m.,os.nedaň.př.

0

18,90

X

35,00

60,00

171,43

23 Přijaté dotace 41


Příjmy fondu překročily rozpočtované příjmy o 9,5%, překročeny byly především příjmy z poplatků za uložení odpadu, ale i přijaté sankční platby. Do fondu byla přijata dotace ve výši 35 tis. Kč na výsadbu dřevinné zeleně na Rokycanské stráni. Dalších 25 tis. Kč ve skutečně přïjatých dotacích představují přijaté pokuty vyměřené jinými odbory. v tis. Kč Skutečnost Plnění % Rozpočet Výdaje celkem Běžné výdaje 51



Invest.nákupy a související výdaje

6 820,00

3 905,36

57,26

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

1 657,00

1 627,15

98,20

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

5 163,00

2 278,21

44,13

Výdaje byly čerpány na 57,26 %, důvodem bylo nerealizování nebo pouze částečná realizace některých investičních akcí: Studie parku „Šťáhlavská“ V roce 2007 byl projednáván návrh na realizaci Parku Šťáhlavská, připravovaly se podklady pro zastupitele – návrh nebyl schválen. Studie – regenerace sídlišť - Železná rozpočet 300 skutečnost 0 Při zpracování studie je nutná spolupráce s Hydroprojektem (zpracovatel protipovodňových opatření), probíhala i jednání s majiteli bytových domů v dotčené lokalitě, což zapříčinilo posun termínu zpracování. V současné době se studie zpracovává ve 2 variantách s ohledem na to, aby bylo současně vyřešeno parkování v sídlišti. Rekonstrukce a rozšíření parku Starý hřbitov rozpočet 330 skutečnost 31 O vydání územního rozhodnutí bylo požádáno v prosinci 2006, to nabylo právní moci 19. 9. 2007. Bylo vypsáno výběrové řízení, k uzavření smlouvy na PD na stavební řízení došlo v r. 2008. Regenerace sídlišť - Vnitroblok Na Pátku – IV. Etapa rozpočet 2 850 skutečnost 1 257 V průběhu stavebního řízení se řešily připomínky občanů, včetně připomínek Policie ČR, staveniště bylo předáno až 5/10 07. Akce zahájena a dokončena pouze částečně v 12/07. Doplnění herních prvků rozpočet 408 skutečnost 139 Finanční prostředky měly být použity zejména na náhradu stávající dřevěné herní sestavy (napadenou hnilobou) na hřišti U Usměváčka. Podle závěrů hlavní roční kontroly herních zařízení ji však nebylo nutno okamžitě odstranit a byla prozatím ponechána na místě. Dále měly být pořízeny nové branky na hřiště Na Železné (staré bylo nutno odstranit, neboť nebyly ukotvené). Vzhledem k probíhajícímu zadání studie rekonstrukce celého vnitrobloku bude řešeno v rámci celé lokality. Strana 21


Kapitola 50 – Odbor sociální Rozpočet

Skutečnost


Příjmy celkem

90 200,00

90 187,85

99,99

Daňové příjmy

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

6,00

7,22

120,33

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

19,00

53,74

282,84

13




22


0,00

12,00

X

23

Ostatní nedaňové příjmy

2,00

2,92

146,00

24

Přijaté splátky půjč. Prostředků

0,00

6,89

X

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

90 173,00

90 105,08

99,92

Přijaté dotace 41


Příjmy byly na odboru sociálním realizovány v souladu s rozpočtem. Příjmy jsou tvořeny především neinvestiční dotací ze SR, určenou na výplatu sociálních dávek (příspěvek na péči, příspěvek pro tělesně postižené a na hmotnou nouzi), která byla v průběhu roku upravována a v malé míře pak nedaňovými příjmy, které byly vesměs nahodilé, proto nebyly vůbec rozpočtovány nebo byly rozpočtovány v nižší výši.


Rozpočet

Skutečnost


91 629,00

91 591,12

99,96

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50


119,90

109,36

91,21

51


1 339,00

1 059,20

79,10

52

Neinv.transf.soukromopráv.subj.

135,00

120,00

88,89

53

Neinv.transf. a dal.platby rozpočt.

420,00

1 618,59

385,38

54


89 605,00

88 683,97

98,97

56

Neinvestiční půjčené prostředky

10,00

0,00

0,00

59


0,10

0,00

0,00

Výdaje odboru sociálního se skládají především z dávek sociální péče (položky 54xx), které jsou hrazeny ze státní dotace. Jedná se především o příspěvky na péči, příspěvek tělesně postiženým občanům a na hmotnou nouzi. Skutečnost koresponduje s rozpočtem. Ve výdajích odboru je zahrnuto i použití 444,10 tis. Kč na komunitní plánování, tento projekt bude částečně financován z dotace EU v roce 2008.

Strana 22


Kapitola 60 – Městská policie

Příjmy celkem Nedaňové příjmy 22


23


Rozpočet

Skutečnost


180,00

265,85

147,69

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

180,00

263,85

146,58

0,00

2,00

X

Rozpočtované příjmy na kapitole 60 Městská policie byly v roce 2007 ve skutečnosti naplněny na 147,69 %, což je důsledkem vyššího výběru pokut než předpokládal rozpočet.



59

Invest.nákupy a související výdaje

Rozpočet

Skutečnost


720,00

568,61

78,97

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

708,00

568,61

80,31

12,00

0,00

0,00

Rozpočtované výdaje byly vyčerpány na 78,97 %, úspory ve výši 151 tis. Kč bylo dosaženo na neinvestičních výdajích (nákup materiálu, školení, vzdělávání, služby telekomunikací, cestovné, opravy a udržování, nákup služeb, drobný hmotný majetek aj.). Značná část úspor byla realizována proto, že se nepodařilo získat v roce 2007 dotaci na prevenci kriminality a povinná spoluúčast při čerpání dotace tak zůstala nevyužita. Kapitola 70 – Sociální fond

Příjmy celkem Nedaňové příjmy 21


24

Přijaté splátky půjč. prostředků

Přijaté dotace 41

Převody z rozpočtových účtů

Rozpočet

Skutečnost


1 447,00

1 428,66

98,73

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

8,00

29,26

365,75

70,00

30,40

43,43

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

1 369,00

1 369,00

100,00

Sociální fond je naplňován především odvodem z ročního objemu mezd, v roce 2007 činila výše tohoto přídělu 1 369,00 tis. Kč. Dalšími příjmy fondu jsou přijaté splátky půjčených prostředků a příjmy z úroků. Rozpočet příjmů celkem nebyl naplněn (98,73 %), a to v důsledku nižších splátek půjčených prostředků než bylo narozpočtováno (nově poskytnuté půjčky byly spláceny až od konce roku nebo až v roce 2008, v rozpočtu se uvažovalo se splátkami již v průběhu roku 2007). v tis. Kč Skutečnost Plnění % Rozpočet Výdaje celkem Běžné výdaje

Strana 23

1 775,00

1 427,46

80,42

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %


51


1 194,00

1 116,28

93,49

54


56,00

41,20

73,57

56

Neinvestiční půjčené prostředky

290,00

269,98

93,10

59


235,00

0,00

0,00

Rozpočtované výdaje sociálního fondu byly vyčerpány na 80,42 %. O ušetřené prostředky se navyšuje zůstatek fondu, ten lze využít v příštích letech. Kapitola 80 – Odbor stavební Rozpočet

Skutečnost


Příjmy celkem

680,00

908,53

133,61

Daňové příjmy

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

520,00

601,32

115,64

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

160,00

307,21

192,01

13



Přijaté sankč. pl. a vratky transf.

Rozpočtované příjmy byly ve skutečnosti překročeny o 33,61 %. Největší podíl na příjmech tohoto odboru představují správní poplatky (601,32 tis. Kč), další příjmy tvoří přijaté sankční platby (pokuty stavebníkům, kteří nepostupují v souladu s platnými zákony).



Rozpočet

Skutečnost


363,48

363,48

100,00

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

363,48

363,48

100,00

Jediným výdajem stavebního odboru bylo v roce 2007 zabezpečení hradební zdi ve městě ve výši 363,48 tis. Kč, částka byla v souladu s rozpočtem. Kapitola 90 – Odbor rozvoje města – oddělení správy nebytových prostor

Příjmy celkem Nedaňové příjmy

Rozpočet

Skutečnost


17 683,96

22 200,18

125,54

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

16 775,00

21 194,52

126,35

21


22


0,00

3,16

X

23


908,96

1 002,50

110,29

Nedaňové příjmy jsou především tvořeny výběrem nájmu za nebytové prostory a pozemky. Rozpočtové příjmy celkem byly ve srovnání s rozpočtem překročeny o 25,54 % (o 4,5 mil. Kč), což bylo způsobeno jednak inflačním navýšením nájemného, jednak uzavřením několika nových nájemních smluv v průběhu roku 2007, jednak zvýšením nájemného v důsledku uzavření dodatku k nájemní smlouvě (Nájem kotelny – TEHOR, Lesy města Rokycan) a dále opožděnou platbou z předchozího roku ve výši cca 1 mil. Kč (platba od TEHORu za nájem kotelny). Strana 24





Invest.nákupy a souvis. výdaje

Rozpočet

Skutečnost


9 129,28

6 341,79

69,47

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

7 693,78

5 471,55

71,12

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

1 435,50

870,24

60,62

Výdaje kapitoly 90 byly čerpány na 69,47 %. Jedná se o výdaje na úhradu tepla, vodného a stočného, elektřiny, plynu, TUV , v menší míře pak výdaje na úhradu ostatních služeb, např. revize elektřiny, výtahů a hasicích přístrojů, dále výdaje na opravy a údržbu na svěřených objektech. K výrazné úspoře výdajů dále došlo především nerealizací některých rozpočtovaných akcí (např. oprava povrchů nástupišť autobusového nádraží – 400 tis. Kč, oprava soc. zařízení Rumpold – 700 tis. Kč, opravy a údržba dalších nebytových prostor) a dále pak úsporou a přefakturací nákladů na energie nájemcům (elektřina, plyn, voda, teplo). Kapitálové výdaje se týkají zápočtu pronájmu za rok 2007 u Rumpoldu, firmy Farmacum a u budovy starého gymnázia, kde nepoužité prostředky budou záměrně přesunuty do roku 2008 na akci „výměna oken“.

Strana 25


Účetní výsledek hospodaření za roky 2002 – 2007 (Účet 933 - převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let – v tis. Kč) Rok

Schodek

2002

34 642, 73

2003

10 631, 91

Přebytek

2004

11 319,64

2005

38 242,62

2006

44 906,97

2007

62 696,08

Účetní výsledek hospodaření za rok 2007 skončil přebytkem ve výši 62 696,08 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření byl dosažen vyššími příjmy než činily výdaje zejména z důvodu nerealizovaných investic (podrobněji zdůvodněno u odboru rozvoje města - kapitola 30). Rozdíl mezi účetním a rozpočtovým výsledkem hospodaření je způsobem dále zapojením zůstatků finančních prostředků fondů z minulých let. Účetní výsledek hospodaření je uveden před finančním vypořádáním z přijatých dotací v roce 2007 (výše vratek z přijatých dotací za rok 2007 činí 1 001,73 tis. Kč).

Vývoj účetního výsledku hospodaření za roky 2002-2007 (v tis. Kč) Schodek

Přebyt ek

38242,62

60000

-10631,91

0

-34642,73

20000

11319,64

40000

44906,97

62696,08

80000

2004

2005

2006

2007

2003

-20000

-40000

2002

Strana 26


Přehled zadluženosti Města Rokycan Komerční banka, a.s. Č. smlouvy: 7270005200036 Poskytnuto : 5 558 469,60 Kč Úvěr na rekonstrukci DPS Úrok: pevná sazba 4,5 %, dotace na úroky od ČMZRB pololetně Splácení: měsíčně od 31.10.2005 ve výši 38 tis. Kč k ultimu měsíce Zůstatek k 31.12.2007 je 4 532 469,60 Kč 1. splátka : 31.10.2005 Konečná splatnost: 20.12.2019 Úvěr nebyl dočerpán (nasmlouváno 6 500 tis. Kč), doba splatnosti se zkrátí cca o 2 roky.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Č. smlouvy: 2001-5377UV Poskytnuto: 35 000 000,- Kč Úvěr na ČOV Rokycany Úrok: bezúročný Splácení: 875 tis. Kč k ultimu čtvrtletí 1. splátka : 31.3.2005 Zůstatek k 31.12.2007 je 24 500 000,00 Kč Konečná splatnost: 31.12.2014

Strana 27


Výsledek hospodaření dle rozpočtu za roky 2002 – 2007 (v tis. Kč) Rok

Schodek

2002

16.148,17

Přebytek

2003

18.311,17

2004

20.249,54

2005

3.613,79

2006

39 620,00

2007

92 456,87

Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu se sleduje rozpočtovou skladbou, která je stanovena pro sledování příjmů, výdajů a financování rozpočtu na příslušný kalendářní rok, který je účetním obdobím. Rozpočet se schvaluje vždy jako vyrovnaný a během roku se provádí jeho změny. V případě schodkového rozpočtu musí být schodek kryt finančními prostředky z minulých let popř. úvěry, půjčkami. Schodek popř. přebytek z jednoho účetního období není převoditelný do dalšího účetního období.

Schodek

92456,87

Vývoj hospodaření dle rozpočtu za roky 2002-2007 (v tis. Kč) Přebytek

100000

39620,00

80000

0

-20000

2003

2004

-3613,79

20249,54

20000

-16148,17

40000

18311,17

60000

2005

2006

2007

2002

-40000

Strana 28


Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje Přijaté dotace, jejich čerpání a vypořádání k 31.12.2007 v tis. Kč 1. Neinvestiční dotace Položka 4111 – Neinv. přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu UZ 98 116 – účelové neinvestiční dotace obcím (Czech POINT) § přijato 50 000,00 § vyčerpáno 50 000,00 UZ 98 116 – účelové neinvestiční dotace obcím § přijato 881 220,00 § vyčerpáno 881 220,00 UZ 98 216 – Sociálně právní ochrana dětí u obcí § přijato 2 619 055,00 § vyčerpáno 2 488 714,00 § vráceno 130 341,00 Položka 4112 – Neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Bez UZ – globální dotace § přijato § vyčerpáno

34 187 642,00 34 187 642,00

Položka 4113 – Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů UZ 91 252 – financování dopravní infrastruktury § přijato 834 000,00 § vyčerpáno 834 000,00 UZ 92 241 – podpora úvěrů na opravy panelových bytových domů § přijato 233 730,00 § vyčerpáno 233 730,00 Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu UZ 13 101 – Aktivní politika pro zaměstnanosti pro okresní úřady a obce § přijato 139 100,00 § vyčerpáno 139 100,00 UZ 13 235 – Transfery na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách § přijato 70 626 000,00 § vyčerpáno 69 819 000,00 § vráceno v roce 807 000,00 UZ 13 305 – Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona 108/2006 Sb. o soc. službách § přijato 612 300,00 § vyčerpáno 611 662,00 § vráceno 638,00 UZ 13 306 – Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek při péči o osobu blízkou § přijato 18 870 000,00 § vyčerpáno 18 806 245,00 § vráceno 63 755,00

Strana 29


UZ 14 336 – Neinvestiční dotace na zajištění bydlení dle zák.§ 69 zák. 325/1999 Sb., o azylu § přijato 1 072 000,00 § vyčerpáno 1 071 999,90 § vráceno 0,10 UZ 17 466 – Povodně 2006 – obnova majetku § přijato 25 821 960,00 § vyčerpáno 25 821 960,00 UZ 29 004 – úhrada zvýšených nákladů § 24 odst.2 lesního zákona § přijato 14 200,00 § vyčerpáno 14 200,00 UZ 29 008 – náhrada na činnost odbor. lesního hospodáře § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona § přijato 370 193,00 § vyčerpáno 370 193,00 UZ 34 054 – program městských památkových rezervací a městských pam. zón § přijato 400 000,00 § vyčerpáno 400 000,00 UZ 34 070 – kulturní aktivity (dotace pro Městskou knihovnu Rokycany) § přijato 27 000,00 § vyčerpáno 27 000,00 Položka 41 21 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí Na tuto položku byly přijímány peněžní prostředky od okolních obcí na úhradu neinvestičních nákladů škol za dojíždějící žáky ve výši 924 583,90 Kč, peněžní prostředky na refundaci nákladů spojených s dovozem obědů pečovatelskou službou (naší organizační složkou) ve výši 61 420,00 Kč a byl vrácen poskytnutý příspěvek obcí Kamenný Újezd na opravu cyklostezky ve výši 300 000,-- Kč. Položka 41 22 – Neinvestiční přijaté dotace od krajů Bez UZ – peněžní prostředky poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje jako účelová dotace na: § Podpora činnosti informačních center 15 000,00 § Výkon regionálních funkcí knihoven 741 000,00 § Setkání pod Rokycanskou věží 20 000,00 § Podpora venkovského cestovního ruchu 10 000,00 § Podpora proj. a čin. v oblasti přírody 50 000,00 § Projekt „I my to dokážeme“ 16 000,00 § Výsadba dřevin „Rokycanská stráň“ 35 000,00 Dotace byly vyčerpány ve 100%. 2. Investiční dotace Položka 4211 – Investiční přijaté transfery z VPS UZ 98 662 – Podpora rozvoje a obnovy regionálního školství § přijato 5 954 910,00 § vyčerpáno 5 954 910,00 Položka 4213 – Investiční přijaté dotace ze státních fondů UZ 92 703 – Výstavba náj. Bytů v obcích pro nízkopříjmové skupiny obyvatel § přijato 4 510 000,00 § vyčerpáno 4 510 000,00 Strana 30


Položka 4222 – Investiční přijaté dotace od krajů Bez UZ – peněžní prostředky poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje jako účelová dotace na: § § §

Rek. objektu „Domov pokojného stáří“ 1 000 000,00 PD - protipovodňová opatření ČOV 20 000,00 Rekonstrukce ZŠ ul. Míru č. 64 5 000 000,00

Prvé dvě dotace byly vyčerpány, finanční prostředky na rekonstrukci ZŠ ul. Míru čp. 64 budou čerpány v roce 2008.

Strana 31


Tvorba a čerpání peněžních fondů města Rokycany

1 – Fond rozvoje bydlení 2007

(údaje v Kč)

Počáteční stav fondu k 1.1.2007 stav finančních prostředků na bankovním účtu ...........................................

18 143 508,55

Tvorba fondu prostředky z prodeje bytových domů (za rok 2007) .............................................

32 466 030,38

připsané úroky na bankovní účet .......................................................................

867 166,79

připsané úroky z poskytnutých půjček ................................................................

17 459,00

Čerpání fondu prostředky na rekonstrukci domu č. 62 (kasárna).................................................

1 026 444,96

prostředky na rekonstrukci kasárna infrastruktura................................................

153 244,97

vodovod Pod Nemocnicí ...................................................................................

1 215 518,50

vodovod J.Tomáška – PD .................................................................................

71 400,00

vodovody – technické zásahy na síti (1-10/2007).................................................

637 355,00

ul. Jeřabinova – izolace proti spodní vodě ...........................................................

1 992 701,00

bankovní poplatky za vedení účtu.......................................................................

2 710,00

Příjmy a výdaje, které nejsou tvorbou nebo čerpáním účtu, pouze krátkodobé snížení prostředků a jejich opětné vrácení, neuhrazené předepsané úroky půjčky poskytnuté obyvatelstvu v roce 2007........................................................

- 230 000,00

dotace na opravu domu (Řezáčovi) ....................................................................

29 061,00

splátky dříve poskytnutých půjček občanům ........................................................

267 033,00

Zůstatek fondu k 31.12.2007 stav finančních prostředků na bankovním účtu ...........................................

2 – Fond rozvoje bydlení - povodně 2007

46 402 762,29

(údaje v Kč)

Počáteční stav fondu k 1.1.2007 stav finančních prostředků na bankovním účtu ...........................................

3 891,59

Tvorba fondu příjmy z bankovních úroků ................................................................................

204,07

úroky z poskytnutých půjček .............................................................................

3 616,00

Čerpání fondu bankovní poplatky za vedení fondu.....................................................................

Strana 32

1 546,00


Příjmy a výdaje, které nejsou tvorbou nebo čerpáním účtu, pouze krátkodobé snížení prostředků a jejich opětné vrácení, neuhrazené předepsané úroky splátky půjček od obyvatelstva ..........................................................................

73 620,00

Zůstatek fondu k 31.12.2007 stav finančních prostředků na bankovním účtu ..........................................

3 – Povodňový fond

79 785,66

(údaje v Kč)

Počáteční stav fondu k 1.1.2007 stav finančních prostředků na bankovním účtu ..........................................

1 188,31


39,58

doplnění fondu ...............................................................................................

3 500,00

Čerpání fondu bankovní poplatky za vedení fondu ....................................................................

3 074,40

Zůstatek fondu k 31.12.2007 stav finančních prostředků na bankovním účtu .......................................... 4 – Sociální fond

1 653,49 (údaje v Kč)

Počáteční stav fondu k 1.1.2007 stav finančních prostředků na bankovním účtu...........................................

738 095,33


29 262,72

jednotný příděl do fondu (3% z hrubých mezd ) ..................................................

1 369 000,00

Čerpání fondu Jubilea............................................................................................................

23 000,00

příspěvek na stravenky .....................................................................................

708 345,00

příspěvek na letní tábory dětem zaměstnanců .....................................................

18 200,00

příspěvek na sportovní akce zaměstnanců...........................................................

23 975,00

příspěvek na vodu............................................................................................

37 706,50

příspěvek na úpravu zevnějšku ..........................................................................

33 200,00

penzijní připojištění ..........................................................................................

127 800,00

věcné dary (např. vitamíny, divadla pro zaměstnance) .........................................

102 500,50

Strana 33


příspěvek na zájezd..........................................................................................

78 750,00

bankovní poplatky ............................................................................................

4 000,00

Operace, které nejsou čerpáním nebo tvorbou fondu, jde pouze o přechodný úbytek finančních prostředků: splátky půjček zaměstnanců ..............................................................................

88 400,00

poskytnuté půjčky zaměstnancům......................................................................

-269 980,00

Zůstatek fondu k 31.12.2007 stav finančních prostředků na bankovním účtu ..........................................

5 – Fond životního prostředí

797 301,05

(údaje v Kč)

Počáteční stav fondu k 1.1.2007 stav finančních prostředků na bankovním účtu ..........................................

449 914,19

Příjmy fondu životního prostředí jsou tvořeny především z poplatků za uložení odpadů, poplatků ze psů, přijatých sankčních plateb, příjmy z úroků. Výdaje z fondu jsou spojeny především s péčí o veřejnou zeleň a výdaji spojenými s úpravou dětských hřišť. Příjmy fondu za rok 2007 ..................................................................................

5 346 510,24

Výdaje fondu za rok 2007 .................................................................................

3 905 360,66


6 – Depozitní účet

1 891 063,77

(údaje v Kč)


8 059 246,33

Mzdy za 12/2008 .............................................................................................

6 700 000,00

Jistina VHS Teplice ...........................................................................................

864 992,00

Růžičkova ulice ...............................................................................................

362 724,25

Obědy PS ........................................................................................................

93 547,50

Přeplatek dávek sociální péče ...........................................................................

829,00

Úroky z účtu od zřízení ....................................................................................

37 153,58

Strana 34


Okruh ZBÚ k 31.12.2007 Číslo účtu

název účtu

zůstatek

218 xx

Zúčtování výdajů ÚSC

384 495 745,02

231 xx

ZBÚ, Běžný účet ČOV, Běžný účet SFŽP

146 455 735,43

275 1x Poskytnuté finanční výpomoci (HC PRIMA, HK Rokycany, Basketbal Rokycany, Tehor – vybavení hotelu) 277 1x

Půjčky ze ZBÚ občanům

Celkem

2 603 357,00 9 200,00 533 564 037,45

217 xx

Zúčtování příjmů ÚSC

447 191 821,71

951 0x

Úvěr KB (rekonstrukce DPS)

951 1x

Dlouhodobé bankovní úvěry - ČOV

24 500 000,00

955 xx

Přijaté nájemné za ulici J. Růžičky

1 414 355,50

321 10

Závazky k dodavatelům ZBÚ

379 1x

Jiné závazky

933 xx

Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let

4 532 469,60

90 247,50 1 068 631,75

Celkem

54 766 511,39 533 564 037,45

Finanční vypořádání roku 2007, které ovlivní výsledek hospodaření: Vypořádání dotace dávek sociální péče krajskému úřadu Vypořádání dotace sociálních služeb krajskému úřadu Neoprávněně vyplacená dávka soc. péče krajskému úřadu Vypořádání dotace o azylu krajskému úřadu

- 1 001 096,00 Kč - 638,00 Kč - 11 000,00 Kč - 0,10 Kč

Strana 35


P LA VE CK Ý B A ZÉ N ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA ROKYCAN P od Hu s o v ými s a dy 1 160 337 01 R o k y c a n y

1. Organizace 9004 plavecký bazén Stanovený rozpočet na rok 2007 byl plněn průběžně, nedošlo k překročení limitu přidělených finančních prostředků. Snaha byla výdaje snižovat, což se nám na většině položkách podařilo.

Plánované výdaje ( bez mzdových prostředků )

4 567 000,00

Skutečné výdaje ( bez mzdových prostředků

3 912 549,48

Rozdíl

654 450,52

Plánovaný příjem

4 250 000,00

Skutečný příjem

4 314 656,60

Rozdíl

64 656,60

Příjem je závislý na počtu návštěvníků. Počet návštěvníku je menší než v roce 2006. Dále došlo k citelnému zvýšení cen energií a dalších vstupních komodit, jako je bazénová a čistící chemie. Mzdové prostředky 2007 Hrubý daňový základ

3 431 572

Sociální

941 232

Zdravotní

339 194

Odměny za dohody

209 039

Celkem

4 921 037

Celkové plnění rozpočtu organizace 9004 v roce 2007 Výdaje celkem

8 833 586

Příjmy celkem

4 314 656

Rozdíl 2.

- 4 518 930 Organizace 0218 koupaliště

I zde byl stanovený rozpočet plněn průběžně, nebyl překročen přidělený limit finančních prostředků. Z ušetřených finančních prostředků byly provedeny opravy plotu, střech, okapů a dalších věcí. Plánované výdaje ( bez mzdových prostředků )

2 215 000,00

Skutečné výdaje ( bez mzdových prostředků )

1 908 208,12

Rozdíl

306 791,88

Plánované příjmy

790 000 Strana 36


Skutečné příjmy

1 049 927

Rozdíl

+

259 927

Mzdové prostředky Rok

částka

2007

334 586

Provoz koupaliště zajišťoval jeden provozní koupaliště,tři pokladní, šest plavčíků, jedna uklízečka a zaměstnanci plaveckého bazénu. Celkové plnění rozpočtu organizace 0218 koupaliště Výdaje celkem ( včetně mzdových prostředků )

2 242 794

Příjmy celkem

1 049 927

Rozdíl

- 1 192 867

Příjem na koupališti je závislý od počtu návštěvníků a vývoji počasí, které nám v roce 2007 nepřálo. V případě nepříznivého počasí jsou náklady na provoz stejné, jako když je velká návštěvnost. Cirkulační čerpadla jsou v činnosti 24 hodin denně a chemie na úpravu vody je dávkována také každý den včetně přítomnosti personálu na pracovišti. CELKOVÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU ORGANIZAČNÍ SLOŽKY „PLAVECKÝ BAZÉN“ – KAPITOLA 55 ROK 2007 Skutečné plnění Mzdy

5 255 623,00

Výdaje

5 820 757,00

Mzdy a výdaje

11 076 380,00

Příjmy

5 371 758,00

Rozdíl

- 5 704 622,00

Dotace na provoz plaveckého bazénu a městského koupaliště činila v roce 2007 - 5 704 622,00 Kč (rok 2006 – 4 937 151,00) 3.

Majetek

Na základě inventur ke dni 31.12.2007 je účetní stav majetku organizační složky plavecký bazén cca 123 miliónů Kč.

Strana 37


Organizační složka města Rokycany – Pečovatelská služba Rozbor hospodaření za rok 2007 Příjmy – nedaňové položka 2111 příjmy od obyvatel 2132 nájemné 4121 příjmy od obcí 4122 dotace od krajů Celkem

rozpočet upravený rozpočet 420 000,00 420 000 7 200,00 150 000,00

577 200,00

Přijatá dotace od Plzeňského kraje ve výši prostředky. Mzdové prostředky položka

skutečnost 569 144,50

% 135,51

150 000

7 200 61 420,00

100 40,95

612 300

611 662

99,87

1 182 300

1 250 064,50

105,75

612 300,00 Kč byla

převedena

na mzdové

plán

upravený rozpočet

skutečnost

1 727 100

1 778 410

1 729 575

Sociální pojištění

450 000

543 370

455 732

Zdravotní pojištění

155 000

185 620

171 000

50 000

152 000

116 225

Celkem

2 382 000

2 659 400

2 472 532

Výdaje – běžné položka

rozpočet

upravený rozpočet

čerpání

%

5134 prádlo

10 000,00

4 200

3 778.-

89,95

5137 DHIM

10 000,00

203 000

62 870

29,94

5139 materiál

40 000,00

53 000

52 658,89

99.36

5151 voda

17 000,00

12 000

8 202,50

68,35

150 000,00

178 000

177 493

99,72

5154 el.energie

35 000,00

37 800

37 730,50

99,82

5156 PHM

65 000,00

68 500

64 042,75

93,49

5162 telekomunikace

28 000,00

18 000

16 689,28

92,72

-

-

-

-

5167 školení

15 000,00

34 700

33 413,28

96,29

5169 služby

10 000,00

8 000

7 444,73

93,06

5171 údržba

30 000,00

14 000

13 587,80

97,06

5173 cestovné

2 000,00

2 000

823.-

41,15

5175 občerstvení

2 000,00

800

730,50

91,31

634 000

479 464,23

75,63

Hrubá mzda

Brigády

5153 topení a TUV

5163 pojistné

5901 rezerva Celkem

20 000 434 00,00

Strana 38


Výdaje kapitálové položka Celkem běžné a kapitálové výdaje

upravený rozpočet

rozpočet 434 000,00

634 000

čerpání 479 464,23

% 75,63

Celkové plnění rozpočtu Výdaje celkem ( včetně mzdových prostředků )

2 951 996,23

Příjmy celkem

1 250 064,50

Rozdíl

1 701 931,73

Komentář: 5137 - DHM - rozpočet navýšen o nákup myčky, po oslovení tří prodejců proveden výběr s nejnižší cenovou nabídkou. Koupila se menší myčka (ne průmyslová velká), která splňuje naše potřeby. Tím došlo k úspoře finančních prostředků 5139 –navýšení finančních prostředků v rámci kapitoly 58, k vyššímu čerpání došlo nákupem dezinfekčních prostředků po vyžádané kontrole z hygienické stanice 5151 – voda – při vyúčtování roku 2006 došlo k přeplatku na zálohách a tudíž nedochází k plnému čerpání rozpočtu na rok 2007 5153 – teplo – TUV – plánovaný rozpočet nepostačoval k pokrytí záloh, Inzula snížila výši záloh pro rok 2006 došlo k nedoplatku, který byl zaplacen z rozpočtu roku 2007. Bylo nutné navýšení položky v rámci kapitoly 58 5154 – el. energie – bylo nutné navýšení rozpočtu – výše záloh se po vyúčtování zvýšila 5156 – PHM – bylo nutné navýšení rozpočtu v rámci kapitoly 58 – nárůst cen pohonných hmot 5162 – telefony – na této položce dochází k úspoře čerpání, byl zrušen telefon v ordinaci MUDr. Rotterborna (používá telefon na peč.službě) 5167 – školení – rozpočet navýšen – rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách dle zákona 108/2006 sb. – zúčastnily se tři pracovnice 5169 – nákup služeb – plánovaná částka není vyčerpána – pečovatelky si mytí auta většinu roku provádí samy, jiných služeb nebylo třeba 5171 – údržba –rozpočet je používán pouze pro údržbu vozového parku. Údržbu v kancelářích pečovatelské služby převzala Inzula – správce bytového fondu 5173 – cestovné pro pracovnice rekvalifikačního kursu bude proplaceno z nového rozpočtu Příjmy - kapitálové : 4121 – příjmy od obcí jsou oproti plánu velmi nízké. Klienti, kteří pobírají příspěvek na péči si hradí veškeré služby plně a obce na tyto důchodce nepřispívají – zákon č. 108/2006Sb. Příjmy nedaňové : 2111 - příjmy od obyvatel jsou vyšší oproti plánu. Došlo k nárůstu počtu klientů v Rokycanech a počtu prováděných úkonů. Do této částky je začleněn příjem za úklidy veřejných prostor DPS (faktura Inzult). Klienti, kteří pobírají příspěvek na péči si hradí veškeré služby v plném rozsahu a tudíž došlo k navýšení příjmů od klientů. Změna zákona č. 108/2008 Sb. 2132 – příjem za nájemné ordinace na DPS Rokycany MUDr. Rotternborn

Strana 39


Příspěvková organizace: Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2007 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 15 089 15 089 0

Skutečnost v tis. Kč 14 647 15 161 514

Plnění v % 97 101

Plán v tis. Kč 30 50 20

Skutečnost v tis. Kč 14 47 33

Plnění v % 46 94

Doplňková činnost Hospodaření za rok 2007 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

HV Za organizaci celkem: 546.555,91 Kč HV vznikl úsporou v nákladových položkách energií - po vystěhování budovy ul. Míru a snahou o maximálně úsporné vynakládání prostředků. Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2007 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Dotace 7 tř. od KÚ Dotace P I a P II od KÚ

v tis. Kč 3 088 11 988 0 13

Hospodaření s fondy Fond rezervní Fond investiční Fond odměn FKSP Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ

k 1.1.2007 v tis. Kč 38 0 83 100

k 31.12.2007 v tis.Kč 141 0 88 97

Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet fondu odměn Pokladna BÚ FKSP

k 1.1.2007 v tis. Kč 1 627 38 82 3 80

k 31.12.2007 v tis.Kč 2 010 141 88 2 78

Stav závazků a pohledávek Závazky Pohledávky

k 1.1.2007 v tis. Kč 1 295 76

k 31.12.2007 v tis.Kč 1 289 83

Stav majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek

k 1.1.2007 v tis. Kč 148 29 093

k 31.12.2007 v tis.Kč 159 29 038

Průměrný počet zaměstnanců organizace: 32.77

Strana 40


Příspěvková organizace: Základní škola T.G.Masaryka Rokycany, Třebízského 32 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2007 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 14 445 14 445 0


Plnění v % 99 100



Plnění v % 94 102 106


HV Za organizaci celkem: 146.081,15 Kč Hospodářský výsledek vznikl příjmem úroků a příjmy z hospodářské činnosti Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2007 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Program UZ 33245

v tis. Kč 2 514 11 857 13

Hospodaření s fondy k 1.1.2007 v tis. Kč k 31.12.2007 v tis.Kč Fond rezervní 613 736 Fond investiční 0 0 Fond odměn 121 127 FKSP 74 68 Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ součástí rezervního fondu jsou také přijaté finanční dary Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet fondu odměn Pokladna BÚ FKSP

k 1.1.2007 v tis. Kč 1 320 613 121 0,13 57

k 31.12.2007 v tis.Kč 1 388 736 127 1 52


k 1.1.2007 v tis. Kč 34 21

k 31.12.2007 v tis.Kč 48 18


k 1.1.2007 v tis. Kč 63 15 821

k 31.12.2007 v tis.Kč 63 16 653

Významnější pořízení a vyřazení majetku v roce 2007:pořízeny byly počítače, tabule a vybaveny kabinety skříněmi, vyřazeny byly lavice a skříně Průměrný počet zaměstnanců organizace: 31,13

Strana 41


Příspěvková organizace: Základní škola Rokycany, Čechova 855 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2007 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 26 172 26 172 0


Plnění v % 99 100




Plnění v % 99 99

HV Za organizaci celkem: 358.219,16 Kč Hospodářský výsledek vznikl převážně pronájmem nebytových prostor (26 tis. Kč), připsanými úroky (55 tis.Kč), vratkou zálohy na teplo za měsíc prosinec (36 tis. Kč) a úsporou na ostatních položkách rozpočtu. Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2007 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Dotace MěÚ - Eko Dotace SIPVZ Dotace – I my to dokážeme

v tis. Kč 3 800 22 112 16 13 16


k 1.1.2007 v tis. Kč 76 3 14 119

k 31.12.2007 v tis.Kč 119 6 4 166

Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet fondu odměn Pokladna BÚ FKSP Účet inv. fondu

k 1.1.2007 v tis. Kč 2 894 76 14 4 97 3

k 31.12.2007 v tis.Kč 2 594 119 24 4 132 6


k 1.1.2007 v tis. Kč 2 796 171

k 31.12.2007 v tis.Kč 2 315 129


k 1.1.2007 v tis. Kč 77 29 304

k 31.12.2007 v tis.Kč 87 30 871

Mezi významnější pořízení majetku patří nákup nábytku a učebních pomůcek. Vyřazeny byly pouze zastaralé učební pomůcky a poškozený nábytek. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 64 Strana 42


Příspěvková organizace: Mateřská škola U Saské brány, Třebízského 224, Rokycany Hlavní činnost Hospodaření za rok 2007 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 8 831 8 831 0


Plnění v % 99 104




Plnění v % 0 0

HV Za organizaci celkem: 461.906,33 Kč U organizace došlo ke zkreslení HV, díky chybnému zaúčování pořízeného majetku ve výši 169.377,- Kč (nebyl zaúčtován na účet 901 Fond dlouhodobého majetku, ale omylem bylo zaúčtováno do výnosů organizace). Chyba bude účetně opravena v roce 2008. Hospodářský výsledek organizace za rok 2007 tedy je 461.906,33 – 169.377,00 = 292.529,33 Kč. Tento HV vznikl díky úspoře v energiích a zisku z doplňkové činnosti. Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2007 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Dotace 7 tř. od KÚ Dotace P I a P II od KÚ

v tis. Kč 1 870 5 856


k 1.1.2007 v tis.Kč 107 1 33 15

k 31.12.2007 v tis. Kč 81 2 0 21


k 1.1.2007 v tis. Kč 794 107 33 0 10

k 31.12.2007 v tis. Kč 849 81 0 0 1


k 1.1.2007 v tis. Kč 685 144

k 31.12.2007 v tis.Kč 638 164


k 1.1.2007 v tis. Kč 46 14 624

k 31.12.2007 v tis.Kč 46 16 065

Významnější pořízení a vyřazení majetku v roce 2007: navýšení hodnoty budovy o rekonstrukci kuchyně MŠ Saská, 2x sporák ŠJ Saská i Raisova, nábytek do tříd, kanceláře vedoucí ŠJ pracovní stůl, vyřazen poškozený nábytek, učební pomůcky vedené evidenčně Průměrný počet zaměstnanců organizace: 22,57 Strana 43


Příspěvková organizace: Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2007 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 11 044 11 044 0


Plnění v % 99 99

HV Za organizaci celkem: 89 387,70 Kč Hospodářský výsledek vznikl úsporou nákladů v hlavní činnosti a úroků z vkladů na běžném účtu. V tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku Do fondu rezervního Do fondu odměn

79 10

Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2007 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ (vč.odvodů) Dotace od KÚ na SIPVZ Dotace od KÚ na asistenta pedagoga pro děti se soc.zn.

v tis. Kč 2 131 7 909 0 0

Hospodaření s fondy k 1.1.2007 v tis. Kč Fond rezervní 21 Fond investiční 2 Fond odměn 14 FKSP 83 Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ (rezervní, investiční a fond odměn) a na BÚ FKSP

k 31.12.2007 v tis.Kč 58 2 5 86


k 1.1.2007 v tis. Kč 755 21 14 7 77

k 31.12.2007 v tis.Kč 700 58 5 21 77


k 1.1.2007 v tis. Kč 809 122

k 31.12.2007 v tis.Kč 738 153


k 1.1.2007 v tis. Kč 75 25 442

k 31.12.2007 v tis.Kč 75 25 413

Průměrný počet zaměstnanců organizace: 31

Strana 44


Příspěvková organizace: Školní jídelna základní školy T.G.Masaryka Třebízského 32 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2007 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 4 486 4 486 0


Plnění v % 95 97


Plán v tis. Kč 1 172 1 192 20


Plnění v % 91 94

HV Za organizaci celkem: 138.919,45 Kč HV vznikl z úspor v hlavní činnosti a tržeb v činnosti doplňkové. Organizace se snaží získat více cizích strávníků a snížit režijní náklady na minimum. Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2007 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Dotace 7 tř. od KÚ Dotace P I a P II od KÚ

v tis. Kč 750 1 724


k 1.1.2007 v tis. Kč 372 304 71 7

k 31.12.2007 v tis.Kč 415 460 21 14


k 1.1.2007 v tis. Kč 25 372 71 7 0

k 31.12.2007 v tis.Kč 68 415 21 4 7


k 1.1.2007 v tis. Kč 206 249

k 31.12.2007 v tis.Kč 280 212


k 1.1.2007 v tis. Kč 137 8 294

k 31.12.2007 v tis.Kč 66 8 126

Významnější pořízení a vyřazení majetku v roce 2007: Pořízen pouze evidenčně vedený majetek, vyřazena výpočetní technika pořízena v roce 1999. Průměrný počet zaměstnanců organizace: HČ 7,87 DČ 1,99

Strana 45


Příspěvková organizace: Školní jídelna základní školy Rokycany, Čechova 855 Hlavní činnost Hospodaření za rok 2007 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 6 475 6 475 0

Skutečnost v tis. Kč 6 179 5 923 - 255

Plnění v % 95 91


Plán v tis. Kč 2 692 3 015 323


Plnění v % 112 126

HV Za organizaci celkem: 176.302,06 Kč Hospodářský výsledek vznikl: Vyšší tržby na doplňkové činnosti, více cizích strávníků a snaha snížit režijní náklady na 1 oběd. Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2007 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Dotace 7 tř. od KÚ Dotace P I a P II od KÚ

v tis. Kč 900 2 434 0 0


k 1.1.2007 v tis. Kč 244 11 106 45

k 31.12.2007 v tis.Kč 421 47 30 64

Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet FRIM Pokladna BÚ FKSP

k 1.1.2007 v tis. Kč 632 11 3 39

k 31.12.2007 v tis.Kč 686 41 11 50


k 1.1.2007 v tis. Kč 466 385

k 31.12.2007 v tis.Kč 500 382


k 1.1.2007 v tis. Kč 80 3 815

k 31.12.2007 v tis.Kč 80 3 816

Významnější pořízení a vyřazení majetku v roce 2007: V očekávání velké rekonstrukce se nekupuje žádný větší majetek. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 17 přepočtených 18 fyzických

Strana 46


Příspěvková organizace: Městská knihovna Rokycany Hlavní činnost Hospodaření za rok 2007 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč 6 648 6 648 0

Skutečnost v tis. Kč 6 529 6 729 + 200

Plnění v % 98 101

HV Za organizaci celkem: 200.779,48 Kč Hospodářský výsledek vznikl: - vyššími vlastními příjmy - úsporou některých nákladů Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2007 Příspěvek od MěÚ na činnost Městské funkce knihovny Příspěvek od MěÚ na činnost Komorní scény Příspěvek kraj. úřadu na výkon regionální funkce Granty MK ČR – Cyklus besed Literární soutěž Klíčování Kraj. úřadu – Rozvoj činnosti IC

v tis. Kč 5 558 42 741 15 7 5 15


k 1.1.2007 v tis. Kč 265 111 127 80

k 31.12.2007 v tis.Kč 321 111 152 66


k 1.1.2007 v tis. Kč 470 265 127 5 80

k 31.12.2007 v tis.Kč 649 321 152 2 66


k 1.1.2007 v tis. Kč 310 71

k 31.12.2007 v tis.Kč 355 77


k 1.1.2007 v tis. Kč 313 2 481

k 31.12.2007 v tis.Kč 343 2 503

Během r. 2007 byl pořízen SW Sezam (sklad pro IS), hmotný majetek (počítače, tiskárny,multifunkční zařízení do IS, provedena oprava zdi budovy(do Komorní scény), vymalování sálku ve 2. patře, regálové a policové vybavení studovny. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 14,45

Strana 47


Hospodářská činnost – INZULA Hospodářský výsledek na bytovém hospodářství za rok 2007 činil po zdanění 3 197 846,43 Kč. Tento hospodářský výsledek je tvořen rozdílem celkových výnosů ve výši 14 676 704,37 Kč a celkových nákladů ve výši 11 478 857,94 Kč Skladba výnosů byla následující Největší část tvoří nájem bytových a nebytových prostor, včetně nájmu Domu s pečovatelskou službou a přeúčtování tepla a teplé vody jiným subjektům ve výši 14 016 749,60 Kč. Další významnou položkou jsou pokuty a penále, na kterých bylo vybráno 142 927,- Kč, další příjmy jsou např. přijaté úroky od banky ve výši 150 337,36 Kč, tržby z kotelen činily 341 962,83 a ostatní výnosy byly ve výši 24 727,58 Kč. Skladba nákladů byla následující Nejvyšší podíl činily náklady na opravy a udržování bytového fondu ve výši 5 590 757,63 Kč. Z toho byla provedena výměna oken a oprava elektroinstalace spol. prostorů v domě Pod Ohradou 700, náhrada lokálních topidel v několika bytech za plynové topení v Madlonově ul. čp. 36,37, opravy a výměny komínových těles v nadstřešní části v domech čp 671-680, 694- 697 (starý vojenský byt – Sídliště u Václava). Další významnou položkou byly ostatní služby ve výši 3 532 151,51 Kč, které zahrnují např. pojištění bytového fondu, zimní údržbu, odměnu firmy za spravování bytového fondu, odměnu spojů a výběr inkasa, náklady na odečty tepla, vody, TUV, náklady na deratizaci, desinsekci poštovné a jiné. Položka spotřeby energie a plynu byla ve výši 974 802,88 Kč a spotřeba materiálu činila 36 061,72 Kč. Nezanedbatelnou není ani výše úroků z úvěrů zaplacených bance a ostatní poplatky ve výši 218 648,20 Kč, daň z příjmů činila 1 087 680,-Kč a ostatní daně a poplatky činily 38 756,- Kč. Do rozpočtu města byla z bytové správy v průběhu roku 2007 z výše uvedeného hospodářského výsledku odvedena částka ve výši 5 036 tis. Kč. To znamená, že odvod byl přečerpán o 749 997,42 Kč a jeho krytí bude provedeno použitím a zúčtováním s nerozděleným ziskem bytové správy minulých let. V roce 2007 byla předáno nájemníkům celkem 64 bytů z toho 26 bytů ve stávajících bytových domech a dále 38 bytů v nových domech postavených v bývalých kasárnech (Armádní 1221). Stav finančních prostředků k 31.12.2007 na běžném účtě bytové správy činil 4 900 854,12 Kč. Stav finanční hotovosti v pokladně bytové správy k 31.12.2007 činil 3 000,- Kč. Dluhy u nájemníků za nájem a placené služby k 31.12.2007 byly ve výši 1 427 484,- Kč

Strana 48


Rokycany s.r.o. Pod Kostelem 117 IČO: 25223569 Komentář k hospodářským výsledkům za rok 2007 společnosti TEHOR Rokycany s.r.o. Společnost TEHOR Rokycany s.r.o. vykazuje za rok 2007 předběžný hospodářský výledek s účetním ziskem 3 032 tis.Kč., konečný hospodářský výsledek společnosti bude znám až po ukončení auditu. 2007 TEHOR

3 032 017,00

Tepelné hospodářství Rokycany

2 285 700,00

Hotel Bílý lev

98 919,00

Zimní stadion

50 848,00

Tepelné hospodářství Zbiroh

596 550,00

1. Středisko – tepelné hospodářství Rokycany = účetní zisk 2 285 tis.Kč Velmi dobrého účetního výsledku, bylo dosaženo i přes druhý rok trvající nepříznivé klimatické podmínky. Tohoto hospodářského výsledku bylo dosaženo především přijatými opatřeními, jejichž cílem bylo a je nadále postupné snížování nákladů při výrobě tepla. 2. Středisko – hotel Bílý lev = účetní zisk – 99 tis.Kč Svého nejlepšího hospodářského výsledku od roku 1999 dosáhl hotel Bílý lev především snížením vybraných položek nákladů a zvýšením obsazenosti hotelu. Tento dobrý výsledek nám vedle uhrazení nedoplatku na nájemném z minulých let umožníl část volných prostředků vložit do zlepšení vybavení hotelových pokojů. 3. Středisko – zimní stadion = účetní zisk 51 tis.Kč Kladného účetního výsledeku bylo dosaženo především relativním snížením nákladů a částečným zvýšením tržeb. Razantnímu zvýšení tržeb brání uplatňování dvojí cenové hladiny, kdy zlevněné ceny jsou převážně určeny sportovním oddílům a nekryjí v plné výši neustále rostoucí náklady spojené s provozem zimního stadionu. Provoz zimního stadionu je z těchto důvodů dotován z prostředků Města Rokycany jeichž výše je již po dva roky konstatní a to i přes zvyšování vstupních cen hlavně elektrické energie. 4. Středisko tepelné hospodářství Zbiroh = účetní zisk 596 tis.Kč Kladného účetního výsledku, bylo dosaženo i přes nepříznivé počasí. Tohoto příznivého výsledku bylo dosaženo přijatými opatřeními, které vedly ke snížení spotřeby plynu na jeden vyrobený GJ. 5. Výsledky hospodaření společnosti TEHOR Rokycany s.r.o. v letech 1999 až 2007 dle jednotlivých středisek

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Středisko TH Rokycany 1 330 698 199 961 1 339 894 447 614 2 499 853 1 011 984 826 857 2 028 149 2 285 700

Středisko Hotel Bílý lev -294 648 -121 493 -887 721 -450 199 -1 668 962 -1 662 791 -1 091 346 -20 066 98 919

Středisko TH Zbiroh 194 382 -251 -604 146 427 130 273 -372 193 0 460 671 596 550

Středisko Zimní stadion 0 0 0 0 0 -292 297 -685 895 49 550 50 848

HV TEHOR s.r.o. 1 230 432 78 217 45 569 143 841 961 164 -1 315 298 -950 383 2 518 304 3 032 017

Z přehledu je patrný pozitivní vývoj dosahovaných výsledků jednotlivých hospodářských středisek v posledních dvou letech 2006 a 2007 ve srovnání z předchozími obdobími. Strana 49


LESY MĚSTA ROKYCAN s.r.o., Soukenická 2 , 337 01 Rokycan s.r.o. Vedené KS Plzeň,oddíl C, vložka 8428 IČO:252 07 636 DIČ:CZ 252 07 636 Výsledky společnosti Lesy města Rokycan s.r.o. za rok 2007 Plnění úkolů společnosti dle technických ukazatelů v roce 2007 se řídilo stejně jako v předchozích letech lesním zákonem a platnými hospodářskými plány. Značná nerovnoměrnost v plnění ročních úkolů byla způsobena likvidací následků orkánu Kyrill. Naštěstí došlo ke kalamitě v počátku roku, takže jsme měli čas k postupnému srovnání úkolů i tržeb. Konečné výsledky za rok tak nevybočují z dlouhodobého průměru. Těžební činnost v roce 2007 byla poznamenána orkánem Kyrill z 19.1. loňského roku. S okamžitou platností byly zastaveny veškeré výchovné a obnovní těžby. Poté byl zpracován plán likvidace větrné kalamity tak, aby dřevní hmota byla co nejrychleji a nejefektivněji vytěžena. Veškerou kalamitu se nám podařilo zlikvidovat v I. pololetí roku 2007. Celková výše kalamitní těžby byla 10 465m3. Ve II.pololetí roku 2007 jsme se věnovali výchovným těžbám a likvidaci jednotlivých souší. Na Pile pod Kotlem bylo pořezáno 6 150m3 což je o 1 246m3 více než v předešlém roce. Tomu odpovídaly i tržby, které byly 12 139 tis.Kč a to je o 2 557 tis.Kč více než v roce 2006. Odbytová situace na pile je na velmi dobré úrovni, na sklad se provádí pořez hmoty minimálně. Máme solventní odběratele a za rok 2007 nemáme žádné pohledávky. Také reklamaci jsme nezaznamenali ani jednu. Zalesňovací práce byly dokončeny do poloviny května, plán byl značně překročen. Vysázeli jsme přes 180 tis. kusů sazenic, z toho téměř 30% listnáčů. Přehled nejdůležitějších ukazatelů v pěstební činnosti za rok 2007 Roční plán Zalesňování 32,41 ha Ožinování 126,86 ha Klikoroh 51,13 ha Nátěr proti okusu 114,21 ha Oplocení 2,29 km 9000 tubusů Prořezávky 77,11 ha

Rok 2007 skutečnost 41,03 ha 111,60 ha 53,00 ha 89,13 ha 4,42 km 7500 ks 83,44 ha

Z hlediska lesního zákona je důležité plnění závazných ukazatelů, tj. zalesňování, prořezávky a ochrana listnáčů. Tyto úkoly jsme překročili, naopak nebylo nutné v plném rozsahu provést vedlejší činnosti, tj.ožinování kultur, nátěr proti zvěři a výsek plevelných dřevin, neboť to vzhledem k velmi dobré odrůstavosti sazenic nebylo nutné. Uspořené prostředky jsme vložili do údržby lesních cest ve výši 461 tis.Kč a do údržby budov ve výši 356 tis.Kč. Vyčistili jsme 14 km příkopů při lesních cestách specializovanou firmou. Nájemné městu ve výši 2 500 tis.Kč bylo zaplaceno. Projevily se dobré tržby za dřevo a řezivo. I v ostatních činnostech, jako jsou práce pro cizí subjekty - např.sekání trávníků, údržba zeleně a myslivost jsou tržby na velmi dobré úrovni. Celkové náklady za rok 2007 činily celkem 36 724 tis.Kč a výnosy celkem 29 115 tis.Kč, hospodářský výsledek společnosti před zdaněním činil 356 tis.Kč. V budoucnu chceme i nadále investovat do dřevařského provozu, obměňovat stávající techniku za novou. Průběžně opravovat provozní budovy a lesní cesty alespoň v rozsahu jako doposud. Byl proveden audit hospodaření společnosti za rok 2007. Výsledná zpráva neobsahuje žádné výhrady. Společnost prošla i celou řadou kontrol a inspekcí, také bez připomínek.

Strana 50


Zpráva o provedení inventarizace za rok 2007 Povinnost inventarizovat všechen majetek a závazky vyplývá z ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č.505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Před zahájením vlastních inventur byli pracovníci jmenovaní do dílčích inventarizačních komisí seznámeni a proškoleni se všemi předpisy vztahujícími se bezprostředně k inventarizacím (Příkaz starosty města Rokycany č. 8/2007, vč. Dodatků č. 1 a 2 k tomuto příkazu a Příkaz tajemníka Městského úřadu Rokycany č. 7/2007, vč. Dodatku č. 1 k tomuto příkazu k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2007, směrnice pro provádění inventarizace majetku a závazků, příslušná ustanovení zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a České účetní standardy). Příkazem starosty č. 8/2007 byly stanoveny dílčí inventarizační komise, a to podle jednotlivých účtů, které jsou vedeny v účetnictví města. Dílčí komise prováděly inventuru velmi širokého rozsahu různorodého majetku, což činilo značné problémy ve zorientování se v dané problematice. Předsedové jednotlivých dílčích inventarizačních komisí si průběh inventarizačních prací koordinovali sami v termínech stanovených příkazem tajemníka č. 7/2007. V každé dílčí inventarizační komisi byl jmenován účetní poradce. Zjištěné stavy byly porovnány na stavy účetní. Konečný termín k předání inventurních soupisů a inventarizačních zápisů jednotlivých dílčích inventarizačních komisí městské inventarizační komisi byl dodržen. Také termín předání závěrečného inventarizačního zápisu starostovi města byl dodržen. Při provádění inventury pohledávek byly inventarizační komise poučeny o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zákona č. 337/1992 Sb., v platném znění, o tom, co se při inventuře pohledávek daňových subjektů dozvěděly. Současně všechny osoby, které přijdou do styku s údaji o pohledávkách uvedených v inventuře za rok 2007 jsou též povinny zachovávat mlčenlivost podle zákona č. 337/1992 Sb., v platném znění. V případě porušení této mlčenlivosti mohou být sankciovány podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, v platném znění. K zajištění odstranění zjištěných nedostatků, které vyplývají ze závěrečného inventarizačního zápisu, bude vydán příkaz tajemníka s uvedením termínu odstranění těchto závad. Závěrečný inventarizační zápis byl projednán v městské inventarizační komisi dne 7. 2. 2008.

Strana 51


Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2007

Recommend Documents