Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2011

Město Rokycany

Závěrečný účet za rok 2011

Obsah

Strana 3

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Rokycany za rok 2011

24

Výsledky hospodaření dle rozpočtu za roky 2004 - 2011

25

Účetní výsledek hospodaření za roky 2004 – 2011

26

Přehled zadluženosti města Rokycany

27

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje

30

Přehled dotací poskytnutých městem sportovním klubům a neziskovým organizacím

32

Tvorba a čerpání peněžních fondů města Rokycany

35

Hospodaření organizačních složek města

37

Hospodaření příspěvkových organizací města

45

Hospodářská činnost města – INZULA

46

Hospodářská činnost – správa majetku

47

Hospodaření společností města Rokycany

49

Zpráva o provedení inventarizace za rok 2011

50

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Rokycany za rok 2011

Zpracoval: odbor finanční

2


Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Rokycany za rok 2011 Město účtuje v podvojném účetnictví, řídí se zákonem o účetnictví a platnou rozpočtovou skladbou, příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle rozpočtové skladby. K 31.12.2011 je město zřizovatelem 8 příspěvkových organizací s právní subjektivitou a 2 organizačních složek bez právní subjektivity. Město je dále 100 % vlastníkem společností Lesy města Rokycan, s.r.o. a vlastní 12 % podíl ve společnosti Rumpold R Rokycany, s.r.o. Účetnictví dále zobrazuje i hospodářskou činnost města, kterou na základě mandátní smlouvy vykonává za město p. Zdeněk Smejkal – Inzula a do konce roku 2011 další hospodářskou činnost – Odbor hospodářské činnosti (správa majetku, zimní stadion, část roku Hotel Bílý lev). Finančně ekonomické ukazatele Výsledek rozpočtového hospodaření Rozpočet na rok 2011 byl v prosinci 2010 schválen jako schodkový ve výši schodku 53 044 tis. Kč. Na základě vývoje skutečných příjmů a výdajů v průběhu roku byl rozpočtovaný schodek upraven na 65 519,73 tis. Kč. Ve skutečnosti byl vykázán přebytek ve výši 874, 66 tis. Kč. Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2011 PŘÍJMY Daňové

Schválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

v tis. Kč Plnění Skutečnost

RS %

RU %

142 095,00

158 075,81

165 047,28

116,15

104,41

Nedaňové

22 139,00

27 064,13

29 733,45

134,30

109,86

Kapitálové

20 566,00

28 362,21

15 645,94

76,08

55,16

Dotace

104 499,00

169 981,76

167 708,27

160,49

98,66

CELKEM

289 299,00

383 483,91

378 134,94

130,71

98,61

VÝDAJE

Schválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

Plnění Skutečnost

RS %

RU %

Běžné

241 499,00

324 382,22

309 092,79

127,99

95,29

Kapitálové

100 844,00

124 621,42

68 167,49

67,60

54,70

CELKEM

342 343,00

449 003,64

377 260,28

110,20

84,02

Výsledek rozpočtového hospodaření - rok 2011

Schválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

-53 044,00

-65 519,73

Skutečnost 874,66

Rozdíl mezi plánovaným rozpočtovým schodkem hospodaření a skutečně dosaženým přebytkem vznikl jako důsledek cílených úspor v běžných výdajích, ale především v důsledku několika nerealizovaných nebo nedokončených investičních akcí (především Křižovatka ulic B.Němcové a Zeyerovy, DSO Povodí Berounky – investiční transfery, Okružní křižovatka Střelnice, Parkoviště pro kamiony, Technologické centrum, Rekonstrukce a rozšíření Parku Starý hřbitov a další). Bylo dosaženo i vyšších příjmů, především daňových příjmů a dotací. Účetní výsledek hospodaření města za rok 2011 činil + 61 277 tis. Kč, po korekci o finanční vypořádání pak 60 778 tis. Kč. K určení výše disponibilních prostředků se vychází ze zůstatku finančních prostředků k 31.12.2011. Disponibilní prostředky města k 31.12. 2011 včetně prostředků minulých let činí 123 614 tis. Kč.

3


Druhová struktura příjmů města v roce 2011

Daňové příjmy 44%

Celkové dotace 44%

Nedaňové přijmy 8%

Kapitálové přijmy 4%

4


Srovnání skutečných a rozpočtových příjmů

169 981,76 104 499

15 645,94

40 000

28 362,21

22 139

60 000

20 566

80 000

29 733,45

100 000

27 064,13

142 095

120 000

165 047,28

140 000

158 075,81

160 000

20 000

Skutečnost

5

Schválený rozpočet Dotace

Kapitálové příjmy

Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet Daňové příjmy

0

167 708,27

180 000


Druhová struktura výdajů v roce 2011

Kapitálové výdaje 18%

Běžné výdaje 82%

6


Finanční prostředky k 31. 12. 2011 v Kč Název bank. Účtu

Kč

Základní běžný účet

68 622 468,33

Běžný účet vedený pro ČOV

751 946,54

Vkladový výdajový účet

9 528 996,63

Příjmový účet

16 899 837,11

Fond životního prostředí

16 336 686,56

Fond rozvoje bydlení

30 950 287,14

Fond rozvoje bydlení (povodňové opravy)

378 502,71

Sociální fond

721 692,50

Účet hospodářské činnosti – Inzult

5 548 970,18

Účet kaucí – cizí prostředky

2 417 418,62

Depozito

13 161 373,39

Účet Zimní stadion

33 116,37

Účet HČ nebytové prostory

5 583 990,46

Spořící účet ČSOB

29 588 938,78

Běžný účet Ge Money bank

29 576 077,90

Termínovaný vklad Raiffeisenbank

21 004 202,53

CELKEM

251 104 505,75

Úvěr

Kč

Úvěr na čistírnu odpadních vod

10 500 000,00

Úvěr na přestavbu DPS

2 708 469,60

CELKEM

13 208 469,60

Finanční prostředky ve správě Lesy města Rokycan, s r.o.

Kč 17 427 000,00

Vklad Rumpold – R Rokycany s r.o.

50 000,00

Vklad VSR

80 000,00

CELKEM

17 557 000,00

7


Kapitola 10 – Odbor školství a kultury Rozpočet 6 472,34

Příjmy celkem

v tis.Kč Skutečnost Plnění % 6 486,01 100,21

Daňové příjmy 13 Celkem

Daně a popl. z vybr.čin.,služ.

Rozpočet 130,00 130,00

Skutečnost 136,30 136,30

Plnění % 104,85 104,85

Nedaňové příjmy 21 22 Celkem

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby, vratky

Rozpočet 1 203,00 24,00 1 227,00

Skutečnost 1 206,19 2,12 1 208,31

Plnění % 100,26 8,83 98,48

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

4 719,44 395,90 5 115,34

4 745,51 395,90 5 141,41

100,55 100,00 100,51

Přijaté dotace 41 42 Celkem

Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace

Daňové příjmy – převážnou část tvoří správní poplatky v informačním centru (136 tis. Kč). Nedaňové příjmy – příjmy z prodeje drobného propagačního materiálu v informačním centru (174 tis. Kč), příjmy získané od partnerů na akci „Setkání pod rokycanskou věží 2011 (865 tis. Kč). Příjmy z pokut nebyly naplněny, jejich výše je závislá na počtu přestupků v daném roce a při jejich rozpočtování se přihlíží k minulým obdobím. V r. 2011 bylo projednáváno malé množství přestupků. Dotace neinvestiční - úhrada neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky, kteří plní povinnou školní docházku v rokycanských ZŠ (925 tis. Kč), dotace na výročí 900 let Rokycan (750 tis. Kč), dále dotace školským příspěvkovým organizacím – ZŠ TGM (1 166 tis. Kč), ZŠ ul. Míru (643 tis. Kč), ZŠ Čechova (110 tis. Kč), dotace městské knihovně (747 tis. Kč). Investiční dotace na změnu knihovního systému (159 tis. Kč) a na výročí 900 let města Rokycan (237 tis. Kč). Dotace příspěvkovým organizacím byly přijaty do rozpočtu města a následně převedeny určeným organizacím. Celkové příjmy byly splněny na 100,21 %.

Výdaje celkem Běžné výdaje 50 51 52 53 54 Celkem

Výdaje na platy, OPPP, pojistné Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. a nez.org. Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. Neinvest.transfery obyvatelstvu

Kapitál.výdaje 63 Investiční transfery Celkem

Rozpočet 26 542,49

v tis. Kč Skutečnost 25 977,07

Plnění % 97,87

Rozpočet 38,20 3 045,80 605,00 22 452,49 242,00 26 383,49

Skutečnost 38,08 2 776,42 604,09 22 222,48 177,00 25 818,07

Plnění % 99,69 91,16 99,85 98,98 73,14 97,86

Rozpočet 159,00 159,00


Plnění % 100,00 100,00

Celkové výdaje byly čerpány na 97,87 %. Největší úspora je vykazována na položce cestovní ruch, kde vzhledem k předzásobení v minulém roce (v roce oslav 900. výročí) nebyly dočerpány rozpočtované prostředky ve 100 % výši, rovněž vznikla úspora na paragrafu partnerských vztahů.

8


Kapitola 11 – Odbor životního prostředí Rozpočet 588,55

Příjmy celkem

v tis.Kč Skutečnost Plnění % 604,02 102,63



Rozpočet 200,00 200,00


Plnění % 112,74 112,74

Nedaňové příjmy 22 Celkem

Přijaté sankční platby, vratky

Rozpočet 10,00 10,00


Plnění % 0,00 0,00

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

378,55 378,55

378,54 378,54

100,00 100,00

Přijaté dotace 41 Celkem

Neinvestiční přijaté dotace

Příjmy byly plněny ve výši 102,63 %. Byly překročeny především díky vybraným vyšším poplatkům (ČOV, studny, rybářské lístky). Příjmy z pokut za přestupky nebyly naplněny, neboť jejich splatnost byla až v roce následujícím.

Výdaje celkem Běžné výdaje 51 52 Celkem Kapitál. výdaje 61 Celkem

Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. a nez.org.

Investiční nákupy a souvis. Výdaje

Rozpočet 1 126,55

v tis. Kč Skutečnost 864,67

Plnění % 76,75

Rozpočet 518,00 378,55 896,55

Skutečnost 286,66 378,54 665,20

Plnění % 55,34 100,00 74,20

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

230,00 230,00

199,47 199,47

86,73 86,73

Výdaje byly v roce 2011 plněny na 76,75 %. Nebyly vyčerpány všechny finanční prostředky na ekologické havárie, odborné posudky a rozbory vod. V investičních výdajích byla úspora při realizaci kotců pro psy.

Kapitola 12 – Odbor dopravy

Příjmy celkem

Rozpočet 7 500,00

v tis.Kč Skutečnost 7 337,10

Plnění % 97,83



Rozpočet 6 000,00 6 000,00

Skutečnost 5 555,15 5 555,15

Plnění % 92,59 92,59


Přijaté sankční platby, vratky Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p

Rozpočet 1 500,00 0,00 1 500,00

Skutečnost 1 778,95 3,00 1 781,95

Plnění % 118,60 0,00 118,80

9


Příjmy jsou rozpočtovány podle předpokládaného počtu provedených úkonů a přihlíží se k plnění v minulých obdobích. Daňové příjmy tvoří správní poplatky, u jejich výše závisí na počtu podaných žádostí a tyto příjmy nelze ovlivnit. Nedaňové příjmy jsou tvořeny z převážné části pokutami. Všechny udělené pokuty však nejsou zaplaceny. Jsou vedeny jako pohledávky a jsou vymáhány. v tis. Kč Výdaje celkem Běžné výdaje 51 54 Celkem

Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinvest.transfery obyvatelstvu

Rozpočet 355,10

Skutečnost 291,65

Plnění % 82,13

Rozpočet 350,00 5,10 355,10

Skutečnost 291,65 0,00 291,65

Plnění % 83,33 0,00 82,13

Výdaje jsou rozpočtovány podle předpokládaného počtu provedených úkonů a přihlíží se k plnění minulých období. Je rozpočtována částka na odborné posudky při složitých přestupkových řízeních. BESIP se dařilo spolufinancovat s Plzeňským krajem a krajským koordinátorem Plzeňského kraje. Nebylo potřeba vynaložit větší finanční prostředky na údržbu dětského dopravního hřiště. Výroba metodického instruktážního filmu byla přesunuta na rok 2012. Kapitola 13 – Odbor živnostenský v tis.Kč Rozpočet 510,00

Skutečnost 590,43

Plnění % 115,77


Rozpočet 500,00 500,00


Plnění % 117,85 117,85

Přijaté sankční platby, vratky



Plnění % 12,00 12,00

Příjmy celkem Daňové příjmy 13 Celkem Nedaňové příjmy 22 Celkem

Daňové příjmy tvoří správní poplatky – bylo podáno více žádostí, u kterých je placen správní poplatek a tím došlo k nárůstu příjmů oproti rozpočtu. Příjmy z pokut nebyly naplněny z důvodu, že bylo řešeno minimum přestupků. Kapitola 20 – Odbor finanční

Příjmy celkem

Rozpočet 189 119,45


Plnění % 104,22

Daňové příjmy 11 12 13 15 Celkem

Daně z příjmu, zisku, kap.výn. Daň z přidané hodnoty Daně a popl. z vybr.čin.,služ. Daň z nemovitostí

Rozpočet 71 610,11 49 000,00 11 384,00 10 000,00 141 994,11

Skutečnost 74 612,86 51 129,99 12 665,16 10 247,78 148 655,79

Plnění % 104,19 104,35 111,25 102,48 104,69

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby, vratky Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p Přijaté splátky půjč. prostř.

Rozpočet 2 322,56 239,64 1 362,60 390,00 4 314,80

Skutečnost 2 928,87 246,64 2 054,53 407,37 5 637,41

Plnění % 126,11 102,92 150,78 104,46 130,65

Nedaňové příjmy 21 22 23 24 Celkem

10


Kapitálové příjmy 31

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

0

7,00

0

0

7,00

0

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

42 810,54 42 810,54

42 805,52 42 805,52

99,99 99,99

Příjmy z prodeje dlouh.majetku

Celkem Přijaté dotace 41 Celkem


Příjmy rozpočtované na kapitole 20 byly celkově naplněny na 104,22 %, a to především v důsledku lepšího plnění daní. Do daňových příjmů jsou kromě daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí zahrnuty poplatky za komunální odpad, za psy a dále i poplatky z výherních hracích přístrojů. U těch došlo k navýšení především za příjmy místních poplatků z videoloterijních terminálů. Většina daňových příjmů byla překročena. Do nedaňových příjmů patří mj. i splátky půjček z FRB, dále se zde účtuje o příjmech z úroků, příjmech z podílu na zisku a dividendách, ostatních aktivních operacích řízení likvidity, patří sem i příjmy z pokut v souvislosti s porušením zákona o zákonném pojištění, přijaté neinvestiční dary a přijaté náhrady. U položky příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy došlo v prosinci k příjmu za odvod bytového družstva Růžičkova ve výši 663 tis. Kč, tento příjem nebyl rozpočtován, jedná se o příjem za rok 2011 a polovinu odvodu z roku 2010. Přijaté dotace zahrnují přijetí globální dotace, dotace od úřadu práce na část mzdy pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce, dotace na zajištění regionální funkce veřejné knihovny a další dotace. Dále přijaté dotace zahrnují příjmy z vlastních fondů hospodářské činnosti města.

Výdaje celkem Běžné výdaje 50 51 52 53 54 59 Celkem Kapitál. výdaje 63 64 Celkem

Výdaje na platy, OPPP, pojistné Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. a nez.org. Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. Neinvest.transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje

Investiční transfery Investiční půjčené prostředky



Plnění % 98,38

Rozpočet 73 351,78 1 615,00 3 100,00 20 585,11 808,00 71,10 99 530,99

Skutečnost 66 919,94 900,98 3 090,00 27 435, 30 247,36 0,00 98 593,58

Plnění % 91,23 55,79 99,68 133,28 30,64 0,00 99,06

Rozpočet 250,00 650,00 900,00

Skutečnost 210,00 0,00 210,00

Plnění % 84,00 0,00 23,33

Rozpočtované výdaje kapitoly 20 byly celkově vyčerpány na 98,38 %. Běžné výdaje jsou tvořeny především výdaji na mzdy, které jsou na kapitole 20 vedeny za všechny odbory města. Dále se na běžných výdajích podílely částečně příspěvky na provoz příspěvkových organizací města dle schválených finančních vztahů. Čerpání rozpočtu u neinvestičních transferů a dalších plateb rozpočtu zahrnuje i finanční vypořádání po skončení roku a daň z příjmů právnických osob placenou obcí. Na položce 5901 je nedočerpaná rezerva rozpočtovaná pro všechny odbory. Na kapitálových výdajích je nulové čerpání na položce 64, neboť nebyla poskytnuta žádná investiční půjčka obyvatelstvu z fondu rozvoje bydlení z důvodu nezájmu občanů. Z položky 63 byly poskytovány nevratné dotace jako příspěvek na pořízení kanalizačních šachet v souvislosti s vybudování kanalizace v Borku (dotace byla vyplacena na základě splnění všech technických požadavků a následné žádosti občanů).

11


Kapitola 30 – Odbor rozvoje města

Příjmy celkem Daňové příjmy 13 Celkem


Nedaňové příjmy 21 22 23 Celkem

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté sankční platby, vratky Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p


Příjmy z prodeje dlouh.majetku

Celkem Přijaté dotace 41 42 Celkem


Rozpočet 42 707,46


Plnění % 69,78

Rozpočet 970,00 970,00


Plnění % 85,63 85,63

Rozpočet 9 087,60 34,00 989,00 10 110,60

Skutečnost 8 999,51 56,32 1 082,65 10 138,48

Plnění % 99,03 165,64 109,47 100,28

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

28 322,21

15 527,69

54,83

28 322,21

15 527,69

54,83

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

300,00 3 004,65 3 304,65

300,00 3 004,65 3 304,65

100,00 100,00 100,00

Daňové příjmy představují poplatky za veřejné prostranství a příjmy za vyhrazené parkování. Poplatky byly vybírány průběžně po celý rok, nižší skutečnost proti předpokladu nelze ovlivnit, nedošlo k většímu počtu ani k větší výměře veřejného prostranství. U nedaňových příjmů došlo v položce příjmy za trhy k nenaplnění z důvodu nižšího počtu stánků v lednu a únoru, dále neplněním splátkového kalendáře. Naopak byly mírně přeplněny příjmy z parkovacích automatů a za věcná břemena. Kapitálové příjmy byly splněny jen z poloviny především z důvodu nezájmu o pozemkové parcely pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Osecký vrch – propad 12 500 tis. Kč. V roce 2011 byly schváleny prodeje pouze 2 pozemkových parcel. Jeden prodej byl schválen formou splátek (1. v roce 2011, 2. v roce 2012), druhý prodej byl schválen koncem roku - finančně se stane až příjmem roku 2012. Realizován a uhrazen byl naopak prodej dříve pronajatých pozemků a objektu v bývalých kasárnách firmě ASSET RENT STOREHOUSE s.r.o. Celkové příjmy kapitoly 30 tak nebyly v porovnání se schváleným rozpočtem naplněny ve výši 12 906 tis. Kč a byly splněny pouze na 69,78 %.


Výdaje celkem Běžné výdaje 51 53 54 59 Celkem


Plnění % 68,66

Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. Neinvest.transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet 28 480,02 513,00 3,00 15,00 29 011,02

Skutečnost 25 343,87 341,45 0,00 0,00 25 685,32

Plnění % 88,99 66,56 0,00 0,00 88,54

Kapitál. výdaje 61 Investiční nákupy a souvis. Výdaje 63 Investiční transfery Celkem

Rozpočet 80 441,58 393,00 80 834,58

Skutečnost 49 339,60 392,03 49 731,63

Plnění % 61,34 99,75 61,52

12


Rozpočtované výdaje kapitoly 30 nebyly celkově čerpány o 32 929 tis. Kč zejména z důvodu nezahájení prací na stavbě okružní křižovatky Střelnice a nedokončení rekonstrukce křižovatky Zeyerova – Boženy Němcové. Přehled významných akcí kapitoly 30 (upravený rozpočet – skutečnost): Rozhledna Kotel 285 tis. Kč 0 Kč Výstavba rozhledny byla schválena k realizaci pouze v případě, že bude schváleno přidělení dotace. Dotaci město neobdrželo, akce nebyla realizována. Okružní křižovatka Střelnice 20 000 tis. Kč 0 Kč Zahájení výstavby křižovatky bylo odloženo z důvodu nutnosti hlukového posouzení dopadu na sousední nemovitosti do r. 2012. Rekonstrukce křižovatky Zeyerova x B. Němcové 5 975 tis. Kč 1 459 tis. Kč Společnost, která předložila nejvýhodnější nabídku, přes urgence neuzavřela smlouvu o dílo, následně bylo jednáno o 2. a 3. nejvýhodnější nabídce, což způsobilo prodlení se zahájením stavby o 3 měsíce. Stavba zahájena, dokončena bude do 31.5.2012. PD parkoviště pro kamiony 2 811 tis. Kč 6 tis. Kč Projektová dokumentace byla upravována pro potřeby podání žádosti o dotaci. Žádost nebyla úspěšná, doplatek za zpracování bude uhrazen v r. 2012. Kanalizace Borek nad rámec DSO 8 844 tis. Kč 8 542 tis. Kč V rámci odkanalizování Borku je schválen příspěvek na revizní šachtu všem připojovaným objektům RD, v r. 2011 byla realizována jen část přípojek, zbývající bude v r. 2012. Oprava střechy ZŠ TGM 5 800 tis. Kč 4 349 tis. Kč K úspoře došlo nižší nabídkovou cenou a současně méněpracemi – nerealizací nového komínového tělesa – stávající stav je vyhovující a nevyžadoval opravu. Hotel Bílý lev - rekonstrukce výtahu 1 200 tis. Kč 924 tis. Kč K úspoře došlo nižší nabídkovou cenou ve výběrovém řízení. Hotel Bílý lev – rekonstrukce kotelny 1 600 tis. Kč 1 233 tis. Kč K úspoře došlo nižší nabídkovou cenou ve výběrovém řízení.

13


Název zakázky - zadání

1

2

Údržba travnatých ploch ve vlastnictví města Rokycany v r. 2011 Provozování sběrného dvora v Rokycanech Jiráskova ul.

Dodavatel zakázky

Cena dle VŘ

Konečná cena

Více práce – méně práce

Termín dokonč. dle VŘ

Termín dokončení

datum vyhláš.

datum výběru

číslo usnesení *

zrušeno usnesením RM č. 8040 ze dne 1.3.2010 Rumpold-R Rokycany s.r.o.

ekonomická výhodnost

31.12.2016

13.12.2011

3

Rekonstrukce parku

VŠESTAV Mariánské Lázně s.r.o.

11.353.015,44

1.6.2012

4

Rekonstrukce parkukoordinátor BOZP

Florian servis s.r.o.Plzeň

107.352,-

1.6.2012

9.2.2011

4.3.2011

Ne

5

Rekonstrukce parku- TDI

Martin Vild, Pivovarská 223,Rokycany

148.800,-

1.6.2012

9.2.2011

4.3.2011

Ne

6

Rekonstrukce parku aut.dozor

Arch.studio Hysek, spol. s.r.o.

168.000,-

1.6.2011

9.2.2011

4.3.2011

Ne

7

Rokycany, Palackého čp. 171-výměna oken

Truhlářství P.Kaiser s.r.o.

1.006.964,-

1.006.964,-

ne

18.7.2011

18.7.2011

23.2.2011

17.3.2011

8106

8

Výměna oken v čp. 171

9

Údržba travnatých ploch ve vlastnictví města Rokycany v r. 2011 II.

Marie Klailová, Ejpovice 193, Rokycany

1 926 859,-

1 598 017,00

ne

30.11.2011

28.11.2011

21.3.2011

8131

10

rekonstrukce výtahu - hotel Bílý lev

Výtahy Plzeň Elex s.r.o.

886.020,-

-1 598 017,00

ne

19.9.2011

19.9.2011

9.3.2011

17.5.2011

8195

ČOV Rokycany - PD aerační HYDROPROJEKT CZ systém a.s. Praha

703.200,-

31.10.2011

nesplněn

21.3.2011

20.4.2011

8149

11

14


12

Stavební úpravy bytu č.8 v čp. 9

PET-STAN 99 s.r.o.

251.841,-

251.841.-

ne

30.6.2011

30.6.2011

21.3.2011

20.4.2011

Ne

13

Stavební úpravy bytu č.14 v čp. 550

PET-STAN 99 s.r.o.

244.988,-

244.988

ne

19.9.2011

19.9.2011

21.3.2011

20.4.2011

Ne

14

900 let - fotografie

15

Koncesní řízení na prorovozování VaK

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

2016

probíhá

3.5.2011

4.10.2011

3260

16

ZŠ TGM - střecha

BIS a.s.Plzeň

4.839.004,-

4.530.425,-

Méně práce

30.9.2011

30.9.2011

2.5.2011

1.6.2011

8241

17

ZŠ Čechova - střecha tělocvična

SBT stavby s.r.o.

953.194,-

910.761,-

Méně práce

19.8.2011

18.8.2011

2.5.2011

13.6.2011

8244

18

Studie na rekonstrukci vnitrobloku Pražská Mládežníků - Raisova

Zítek - IP projekt s.r.o., Plzeň

150 000,-

150 000,-Kč

ne

15.12.2011

15.12.2011

5.8.2011

29.8.2011

Ne

19

PD DSP včetně RDS Připojení MK na obchvat

Soutěž nebyla vypsána

20

Kanalizace v ulici Dlouhá

ROBSTAV Stavby s.r.o., Praha 2

2 949 100,-Kč

2 949 100,-Kč

ne

15.11.2011

15.11.2011

11.7.2011

2.8.2011

8359

229.456,-

229.456,-

ne

30.9.2011

19.10.2011

20.5.2011

16.6.2011

Ne

22.8.2011

10.8.2011

16.5.2011

6.6.2011

Ne

31.8.2011

31.8.2011

25.5.2011

16.6.2011

Ne

Plnění zakázky probíhá

21

Rokycany,ul. Pod Ohradou- ELEKTRO WELLMONT prodloužení VO s.r.o.

22

Stav.úpravy hospodářského pavilonu MŠ Čechova, Rokycany- výměna oken

Spring interier spol. s.r.o.

278.513,-

140.060,-

upraven rozsah díla před uzavř. SOD

23

Rokycany, ul.Soukenická 450/II, byt č.5- stavební úpravy

L.Kosnar STAFa Radnice

227.532,-

227.532

ne

24

Výměna střešních oken, Pod Ohradou 5-6

zrušeno RM 23.8.2011

15


25

Výměna oken čp. 9, Růžičkova ul.

G- INTERIER s.r.o.

26

Výměna oken Pod ohradou 65 - 71

zrušeno RM 2.8.2011,u.č.8357

27

Rekonstrukce křižovatky B. Němcové - Zeyerova

28

Rekonstrukce kotelny v hotelu Bílý Lev

29

30

Rokycany, ul.Pod Ohradou, byt.dům čp. 65-71- stavební úpravy Rokycany- dodávka a montáž parkovacího automatu

283.103,-

283.103

EUROVIA CS, a.s., Plzeň

5 943 473,-Kč

stavba probíhá

WINTH 3000 s.r.o.

1.292.636,-

1.292.636,-

WSA doprava a parkování s.r.o.

174.636,-

ne

16.10.2011

20.9.2011

17.6.2011

27.7.2011

Ne

31.5.2012

Stavba probíhá

11.8.2011

27.9.2011

8446

ne

2.11.2011

16.11.2011

28.7.2011

23.8.2011

8386

174.636,-

ne

31.10.2011

31.10.2011

4.8.2011

29.8.2011

Ne

zrušeno- nepřihlášen žádný uchazeč

31

Výměna oken , Pod Ohradou 65,66,70,71

V.Hozman, Plzeň

417.658,-

373.527,-

Méně práce

2.12.2011

22.11.2011

11.8.2011

6.9.2011

8430

32

Rekonstrukce hřiště ve sportovním areálu Jižní předměstí v Rokycanech

PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s.

6.400.026,-

6.400.026,-

ne

30.11.2011

30.11.2011

31.8.2011

27.9.2011

8467

33

Výměna bytového jádra Jeř. 431

PET-STAN 99 s.r.o.

99.223,-

99.223,-

ne

14.11.2011

9.11.2011

6.9.2011

23.9.2011

Ne

34

Stavební úpravy bytu č.6, čp.9 Růžičkova ul.

VESMONT s.r.o.

327.439,-

327.439,-

ne

10.12.2011

6.12.2011

7.9.2011

23.9.2011

Ne

35

Vjezd kasárna na Kotelskou

BERDYCH plus spol. s r.o.

2 014 613,-Kč

Stavba probíhá

29.9.2011

Stavba probíhá

7.9.2011

25.10.2011

8516

36

Stavební úpravy bytu č.2, Madlonova 36

SBT stavby s.r.o.

450.762,-

450.762,-

31.1.2012

31.1.2012

10.10.201 1

27.10.2011

Ne

37

Zpracování PD na revitalizaci Rakovského potoka

16

ne


38

Plavecký bazén- UV lampa

zrušeno

39

Zabezpečení provozu PA

Michael Skočil, Rokycany

4800,-

31.12.2016

probíhá

25.11.201 1

16.12.2011

Ne

40

Plavecký bazén- D+M-UV lampa

BAZENSERVIS s.r.o.

285.600,-

3.2.2012

probíhá

1.12.2011

16.12.2011

Ne

41

Údržba travnatých ploch ve vlastnictví města Rokycany v r. 2012 - 2015

42

Vybudování technologického centra ( TC)

43

osobní automobil

44

údržba kamerového systému

Výběrové řízení proběhne v lednu 2012. Termín zřízení TC byl posunut nejpozději do 29.6.2012 Autoservis Nedvěd s.r.o., IČO 47714891,Štefánikova 104,čp.912, 326 00 Plzeň ENILAB s.r.o., IČO 26353237, sídlo Na Husinci 477, 337 01 Rokycany

252 000,00

252 000,00

ne

20.12.2011

16.12.2011

215 Kč/hod. práce

215 Kč/ hod.práce

ne

od 1.1.2012

dle potřeb od 1.1.2012

17


Kapitola 40 – Odbor správní

Příjmy celkem

Rozpočet 3 131,57


Plnění % 110,00



Rozpočet 1 200,00 1 200,00

Skutečnost 1 389,39 1 389,39

Plnění % 115,78 115,78



Rozpočet 40,00 39,27 183,66 262,93

Skutečnost 55,19 39,96 220,25 315,40

Plnění % 137,98 101,76 119,92 119,96

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

0,00

71,25

0,00

0,00

71,25

0,00

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

1 668,64 1 668,64

1 668,64 1 668,64

100,00 100,00


Příjmy z prodeje dlouh.majetku – prodej auta



Pol. 13: příjmy jsou tvořeny správními poplatky (cestovní doklady, matrika , občanské průkazy) a plnění této položky je dle počtu požadovaných úkonů Pol. 21: příjmy za kopírování pro veřejnost a za inzerci v Rokycanských novinách Pol. 22: pokuty za přestupky, pokuty za občanské průkazy a cestovní doklady, vratky za volby z r. 2010 Pol. 23: příjmy z pohřebnictví (prodej hrobových zařízení a náhrady za pohřby, které vypravovalo město), příjmy za vyřízené přestupky obcím na základě uzavřených veřejnoprávních smluv a ostatní příjmy – odprodej vyřazeného inventáře, nálezy peněz Pol. 31: nebyla rozpočtována, prodej vyřazeného služebního auta proběhl ve druhé polovině prosince Pol. 41 – neinvestiční přijaté dotace na opakované volby v obci Hůrky, dotace na sčítání lidí, domů a bytů, dotace z programu regenerace MPR a MPZ na rekonstrukci ciferníků věžních hodin, část dotace na výkon státní správy Rozpočet 20 130,36


Plnění % 63,00

Výdaje na platy, OPPP, pojistné Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. a nez.org. Neinv.transf. a dal.platby rozpočt.

Rozpočet 78,64 19 409,72 35 60 19 583,36

Skutečnost 78,64 12 069,45 30,36 34,50 12 212,95

Plnění % 100,00 62,18 86,74 57,50 62,36

Investiční nákupy a souvis. výdaje

Rozpočet 547 547


Plnění % 85,62 85,62

Výdaje celkem Běžné výdaje 50 51 52 53 Celkem Kap. výdaje 61 Celkem

18


Výdajová část rozpočtu kapitoly 40 byla čerpána na 63 %. V této úspoře se projevilo jednak přesunutí vybudování technologického centra do r. 2012 (v rozpočtu byla rezervována částka 4 726 tis. Kč) a dále úsporná opatření, která byla prováděna v průběhu celého roku. Dalším vlivem, který se projevil v uspořené výdajové části, byla dotace na výkon státní správy, kterou obdržel správní odbor ve druhé polovině roku 2011 . Tato dotace byla vyčerpána na 100 %, tím vznikla úspora na některých položkách, které byly rozpočtovány dle očekávaného čerpání za r. 2011. Největší úspory byly na položkách: 51 - elektrická energie – 669 tis. Kč, telefonní poplatky – 302 tis. Kč, stravenky – 289 tis. Kč, úklid – 175 tis. Kč, školení - 148 tis. Kč, teplo – 543 tis. Kč

Kapitola 45 – Odbor rozvoje města - služby

Příjmy celkem Nedaňové příjmy 21 23 Celkem

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p


Příjmy z prodeje dlouh.majetku – vratka za byt



Rozpočet 3 108,75


Plnění % 99,34

Rozpočet 164,00 1 854,75 2 018,75

Skutečnost 137,07 1 861,24 1 998,31

Plnění % 83,58 100,35 98,99

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

40,00

40,00

100,00

40,00

40,00

100,00

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

1 050,00 1 050,00

1 050,00 1 050,00

100,00 100,00

K mírnému nenaplnění příjmů došlo uzavřením areálu v době rekonstrukce umělého povrchu fotbalového hřiště. v tis. Kč

Výdaje celkem Běžné výdaje 51 Celkem

Neinvest.nákupy a souv.výdaje

Kapitál. výdaje 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje 63 Investiční transfery Celkem

Rozpočet 26 316,75

Skutečnost 25 223,86

Plnění % 95,85

Rozpočet 26 050,91 26 050,91

Skutečnost 25 064,91 25 064,91

Plnění % 96,22 96,22

Rozpočet 250,00 15,84 265,84

Skutečnost 143,11 15,84 158,95

Plnění % 57,24 100,00 59,79

K úspoře došlo poskytnutím dotace na rekonstrukci umělého povrchu fotbalového hřiště ve sportovním areálu při ZŠ Čechova ul. ve výši 1 000 tis. Kč.

Kapitola 46 – Odbor rozvoje města - fond životního prostředí Rozpočet 6 892,75

Příjmy celkem

19


Plnění % 108,03 Závěrečný účet za rok 2011

Daňové příjmy 13 Celkem Nedaňové příjmy 21 22 23 Celkem


Rozpočet 6 556,70 6 556,70

Skutečnost 7 088,38 7 088,38

Plnění % 108,11 108,11


Rozpočet 156,70 137,40 41,95 336,05

Skutečnost 170,67 145,11 42,06 357,84

Plnění % 108,92 105,61 100,25 106,48

K navýšení příjmů došlo vyšším výběrem poplatku za uložení odpadu.


Neinvest.nákupy a souv.výdaje

Kapitál. výdaje 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje Celkem

Rozpočet 22 550,00


Plnění % 31,54

Rozpočet 1 505,00 1 505,00


Plnění % 61,70 61,70

Rozpočet 21 045,00 21 045,00

Skutečnost 6 183,51 6 183,51

Plnění % 29,38 29,38

K částečné úspoře nákladů došlo na položce sadové rozvojové péče. Nejvyšší úspora je na položce Starý hřbitov, stavební práce, kde fakturace předpokládaná v roce 2011 bude provedena až v roce 2012. Kapitola 50 – Odbor sociální a zdravotní

Příjmy celkem



Plnění % 97,96



Rozpočet 5,00 5,00


Plnění % 171,00 171,00


Přijaté sankční platby, vratky Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p Přijaté splátky půjč. prostř.

Rozpočet 2,00 3,00 0,00 5,00

Skutečnost 6,21 5,65 1,15 13,01

Plnění % 310,00 188,00 115,00 240,00

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

112 788,04 112 788,04

110 478,04 110 478,04

97,95 97,95



Daňovými příjmy jsou poplatky za průkazky mimořádných výhod, kde bylo plnění vyšší vzhledem k nárůstu žádostí o přiznání mimořádných výhod. Nedaňové příjmy tvoří vratky vyplacených, ale nepřijatých dávek, které jsou nahodilé. Příjmy odboru sociálního a zdravotního byly v roce 2011 tvořeny především z neinvestičních dotací z MPSV určených na výplatu různých typů sociálních dávek (příspěvek na péči, příspěvky pro zdravotně postižené a příspěvky osobám v hmotné nouzi). Výše dotací byla v průběhu roku upravována podle skutečných potřeb. Na konci roku město obdrželo rozhodnutí od MPSV o navýšení dotace ve výši 2 250 tis. Kč, vzhledem ke skutečným výdajům na úseku příspěvku na péči však MPSV zaslalo nižší částku, tzn. očekávaná dotace nebyla obdržena v plné výši.

20


Výdaje celkem Běžné výdaje 51 52 53 54 56 Celkem

Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transfery podnik. a nez.org. Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. Neinvest.transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky

Kapitál. výdaje 63 Investiční transfery Celkem



Plnění % 100,11

Rozpočet 552,00 136,00 0,00 109 470,00 55,00 110 213,00

Skutečnost 379,57 115,00 3 189,92 106 644,64 0,00 110 329,13

Plnění % 68,76 84,56 0,00 97,42 0,00 100,11

Rozpočet 320,00 320,00


Plnění % 100,00 100,00

Běžné výdaje sociálního a zdravotního odboru tvoří především vyplacené dávky (položky 54), které jsou kryty státními účelově vázanými dotacemi. Na položkách 53 jsou uvedeny dotační prostředky, které byly vráceny jako nevyužité do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání minulých let. Nulové plnění položky 56 určené na půjčky občanům je dáno tím, že o příslušné půjčky nikdo nepožádal. Ostatní výdaje jsou vyvážené, včetně kapitálových výdajů, které zahrnují investiční příspěvky zdravotnickým zařízením na přístrojové vybavení.

Kapitola 60 – Městská policie

Příjmy celkem Nedaňové příjmy 22 23 Celkem


Přijaté dotace 41 42 Celkem


Rozpočet 386,00

v tis.Kč Skutečnost 475,53

Plnění % 123,19

Rozpočet 230,00 0,00 230,00

Skutečnost 316,11 3,42 319,53

Plnění % 137,44 0,00 138,93

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

36,00 120,00 156,00

36,00 120,00 156,00

100,00 100,00 100,00

Rozdíl mezi rozpočtem a skutečnosti je způsoben obtížně předem odhadnutelnou platební morálkou plátců blokových pokut na místě nezaplacených.

Výdaje celkem Běžné výdaje 51 54 Celkem

Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinvest.transfery obyvatelstvu

Kapitál. výdaje 61 Investiční nákupy a souvis. Výdaje Celkem

21

Rozpočet 876,80


Rozpočet 756,00 0,80 756,80

Skutečnost 616,44 0,00 616,44

Plnění % 81,54 0,00

Rozpočet 120,00 120,00


Plnění % 0,00 0,00

Plnění % 70,31


Nižší výdaje oproti rozpočtu jsou výsledkem aplikovaných úsporných opatření. Dále nebyla čerpána neinvestiční dotace na bezpečnostní projekt „Rokycany bez drog“ ve výši 36 tis. Kč a investiční dotace „Rozšíření kamerového dohledového systému“ ve výši 120 tis. Kč. Tyto projekty v rámci prevence kriminality budou realizovány až v první polovině roku 2012.

Kapitola 70 – Sociální fond

Příjmy celkem

Rozpočet 1 783,00


Plnění % 101,26


Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. Přijaté splátky půjč. prostř.

Rozpočet 6,00 200,00 206,00

Skutečnost 5,22 221,38 226,60

Plnění % 87,00 110,69 110,00



Rozpočet 1 577,00 1 577,00

Skutečnost 1 578,92 1 578,92

Plnění % 100,12 100,12

Navýšení nedaňových příjmů vzniklo splacením půjček zaměstnanců, kterým byl ukončen pracovní poměr nebo odešli do předčasného důchodu, dále pak mimořádnými splátkami zaměstnanců mimo splátkový kalendář.

Výdaje celkem Běžné výdaje 51 54 56 Celkem

Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinvest.transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky

Rozpočet 1 763,00


Plnění % 93,04

Rozpočet 1 568,00 105,00 90,00 1 763,00

Skutečnost 1 453,68 96,70 89,85 1 640,23

Plnění % 92,71 92,10 99,83 93,04

Sociální fond byl v průběhu roku 2011 čerpán většinou podle rozpočtu fondu. Nevyčerpaná rozpočtovaná částka na položce 51 je určená na kulturní akce. Kulturních akcí bylo v loňském roce nabídnuto méně a o některé nabídnuté nebyl zájem. Dále na této položce jsou finanční prostředky určené na očkování. Ty zůstaly rovněž nevyčerpané z důvodu nezájmu o očkování ze strany zaměstnanců. Očkování využívá především městská policie. Kapitola 80 – Odbor stavební v tis.Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % 680,00 816,00 120,00

Příjmy celkem Daňové příjmy 13 Celkem Nedaňové příjmy 22 23 Celkem


Rozpočet 520,00 520,00


Plnění % 109,31 109,31


Rozpočet 75,00 85,00 160,00

Skutečnost 150,60 97,00 247,60

Plnění % 200,80 114,12 154,75

22


Celkové plnění příjmů na 120 % bylo způsobeno zvýšeným porušováním stavebního zákona stavebníky a následným potrestáním stavebním úřadem s vyúčtováním nákladů řízení.

Rozpočet 3


Rozpočet 3 3

Neinvest.transfery obyvatelstvu

v tis. Kč Skutečnost 0 Skutečnost 0 0

Plnění % 0 Plnění % 0 0

Plánované výdaje z položky 54 se neuskutečnily. Jednalo se o vratky správních poplatků z let minulých.



Neinv.transf. a dal.platby rozpočt.


Rozpočet 20 045,00


Plnění % 53,72



Plnění % 88,66 88,66

Rozpočet 20 000,00 20 000,00

Skutečnost 10 728,48 10 728,48

Plnění % 53,64 53,64

Jedná se o výdaje spojené s činností dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky. Profinancovány byly pouze prostředky, které byly, v souladu se stanovami, vyžádány dobrovolným svazkem obcí Povodí Berounky. Závěrečná fakturace akce kanalizace Borek bude realizována v roce 2012.


Výdaje celkem Běžné výdaje 51 53 Celkem

Neinvest.nákupy a souv.výdaje Neinv.transf. a dal.platby rozpočt.


Rozpočet 410,00


Plnění % 45,12

Rozpočet 10,00 200,00 210,00

Skutečnost 0,00 176,89 176,89

Plnění % 0,00 88,45 84,23

Rozpočet 200,00 200,00


Plnění % 4,06 4,06

Jedná se o výdaje spojené s činností dobrovolného svazku obcí Horní Berounka. Profinancovány byly pouze prostředky, které byly v souladu se stanovami vyžádány dobrovolným svazkem obcí Horní Berounka.

23


Výsledek hospodaření dle rozpočtu za roky 2004 – 2011 (v tis. Kč) Rok

Schodek

Přebytek

2004

20 249,54

2005

3 613,79

2006

39 620,00

2007

92 456,87

2008

43 966,47

2009

93 386,05

2010

80 828,39

2011

874, 66

Rozpočet na rok 2011 byl schválen jako schodkový ve výši schodku 53 044 tis. Kč, během roku se prováděly jeho změny. Skutečně dosažený rozdíl příjmů a výdajů činil za rok 2011 celkem 874,66 tis. Kč. Schodek popř. přebytek z jednoho účetního období není převoditelný do dalšího účetního období.

Účetní výsledek hospodaření za roky 2004 - 2011 (v tis. Kč) 150 000,00 Kč

rok 2007; 92 456,87 Kč

100 000,00 Kč rok 2010; 80 828,39 Kč

rok 2008; 43 966,47 Kč

50 000,00 Kč

rok 2006; 39 620,00 Kč rok 2004; 20 249,54 Kč rok 2011; 874,66 Kč

0,00 Kč rok 2005; -3 613,79 Kč

-50 000,00 Kč

-100 000,00 Kč

rok 2009; -93 386,05 Kč

-150 000,00 Kč

24


Účetní výsledek hospodaření za roky 2004 – 2011 (v tis. Kč) Rok

Ztráta

Výsledky do roku

2004

Zisk

26 679,57

2005

Vrácené dotace

38 242,62 – 223,31 44 906,97 – 1 480,21 62 696,08 – 1 012,74 31 168,85 – 1 772,96

Vrácené dotace

61 276,69 - 499,17

Vrácené dotace 2006 Vrácené dotace 2007 Vrácené dotace 2008 2009 Vrácené dotace Snížení odvodu do FRB 2010 Vrácené dotace

71 237,16 1 346,01 -201,72 96 738,00 3 651,96

2011

Účetním výsledkem hospodaření města Rokycany byl za rok 2011 zisk ve výši 61 277 tis. Kč. Účetní výsledek hospodaření je uveden před finančním vypořádáním z přijatých dotací v roce 2011, výše vratek z přijatých dotací za rok 2011 činí 499,17 tis. Kč.

Účetní výsledek hospodaření za roky 2004 - 2011 (v tis. Kč) 80 000,00 Kč rok 2007; 62 696,08 Kč

60 000,00 Kč

rok 2011; 61 276,69 Kč

rok 2006; 44 906,97 Kč rok 2005; 38 242,62 Kč

40 000,00 Kč

rok 2008; 31 168,85 Kč

20 000,00 Kč 0,00 Kč -20 000,00 Kč rok 2004; -26 679,57 Kč

-40 000,00 Kč -60 000,00 Kč rok 2009; -71 237,16 Kč

-80 000,00 Kč -100 000,00 Kč

rok 2010; -96 738,00 Kč

-120 000,00 Kč

25


Přehled zadluženosti Města Rokycan

Komerční banka, a.s. Č. smlouvy: 7270005200036 Poskytnuto : 5 558 469,60 Kč Úvěr na rekonstrukci DPS Úrok: pevná sazba 4,5 %, dotace na úroky od ČMZRB pololetně Splácení: měsíčně od 31.10.2005 ve výši 38 tis. Kč k ultimu měsíce Zůstatek k 31.12.2011 je 2 708 469,60 Kč 1. splátka : 31.10.2005 Konečná splatnost: 20.12.2019 Úvěr nebyl dočerpán (nasmlouváno 6 500 tis. Kč), doba splatnosti se zkrátí cca o 2 roky.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Č. smlouvy: 2001-5377UV Poskytnuto: 35 000 000,- Kč Úvěr na ČOV Rokycany Úrok: bezúročný Splácení: 875 tis. Kč k ultimu čtvrtletí 1. splátka : 31.3.2005 Zůstatek k 31.12.2011 je 10 500 000,00 Kč Konečná splatnost: 31.12.2014

Půjčka z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města Půjčka na nákup pozemků pod obchvatem z roku 2008 ve výši 21 840 399,- Kč, Současný zůstatek 2 500 000,- Kč Půjčka na opravu sportovního areálu Jižní z roku 2011 ve výši 5 500 000,- Kč, Současný zůstatek 5 500 000,- Kč Zůstatek celkem k 31.12.2011

8 000 000,00 Kč

26


Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje Přijaté dotace, jejich čerpání a vypořádání k 31.12. 2011 v Kč 1. Neinvestiční dotace Položka 4111 – Neinv. přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu UZ 98 074 – účelové neinvestiční dotace – volby do zastupitelstev obcí přijato 10 000,00 Kč vyčerpáno 9 123,68 Kč vratka dotace 876,32 Kč UZ 98 005 – účelové neinvestiční dotace – sčítání lidu, domů a bytů přijato 75 642,00 Kč vyčerpáno 72 711,09 Kč vratka dotace 2 930,91 Kč UZ 98 116 – účelové neinvestiční dotace obcím – výkon státní správy přijato 956 700,00 Kč vyčerpáno 956 700,00 Kč UZ 98 116 – účelové neinvestiční dotace obcím – navýšení příspěvku na výkon státní správy přijato 1 891 000,00 Kč vyčerpáno 1 891 000,00 Kč UZ 98 216 – sociálně právní ochrana dětí přijato 2 361 341,00 Kč vyčerpáno 2 361 341,00 Kč požadavek na doplatek 153 119,00 Kč

Položka 4112 – Neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Bez UZ – globální dotace přijato vyčerpáno

30 624 546,00 Kč 30 624 546,00 Kč

Položka 4113 – Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů UZ 92 241 – podpora úvěrů na opravy panelových bytových domů přijato 83 721,00 Kč vyčerpáno 83 721,00 Kč Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu UZ 34 054 – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón přijato 700 000,00 Kč vyčerpáno 700 000,00 Kč UZ 13 101 – Aktivní politika zaměstnanosti pro obce přijato 451 000,00 Kč

27


vyčerpáno

451 000,00 Kč

UZ 13 002 – Neinvestiční transfery podle zákona č. 111/2006 Sb. na krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou přijato 10 920,00 Kč vyčerpáno 10 920,00 Kč UZ 13 234 – Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ přijato 386 361,00 Kč vyčerpáno 386 361,00 Kč UZ 13 305 – Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona 108/2006 Sb. o soc. službách přijato 884 000,00 Kč vyčerpáno 884 000,00 Kč UZ 13 306 – Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi, zdravotně postiženým přijato 22 300 000,00 Kč vyčerpáno 21 869 638,00 Kč vráceno 430 362,00 Kč UZ 13 235 – Transfery na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách přijato 84 840 000,00 Kč vyčerpáno 84 774 800,00 Kč vráceno 65 200,00 Kč UZ 29 004 – úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst.2 lesního zákona přijato 13 300,00 Kč vyčerpáno 13 300,00 Kč UZ 29 008 – úhrada na činnost odbor. lesního hospodáře § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona přijato 365 244,00 Kč vyčerpáno 365 244,00 Kč UZ 33123 – OP VK – oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU přijato 643 305,00 Kč vyčerpáno 643 305,00 Kč UZ 33123 – OP VK – oblast podpory 1.4. EU peníze školám – EU přijato 1 165 866,00 Kč vyčerpáno 1 165 866,00 Kč UZ 34 053 – veřejné informační služby knihoven neinvestiční – WWW katalog OPAC přijato 20 000,00 Kč vyčerpáno 20 000,00 Kč UZ 34 070 – kulturní aktivity (dotace pro Městskou knihovnu Rokycany) přijato 10 000,00 Kč vyčerpáno 10 000,00 Kč

Položka 4121 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí Na tuto položku byly přijímány peněžní prostředky od okolních obcí na úhradu: - neinvestičních nákladů škol za dojíždějící žáky ve výši 927 073,80 Kč

28


-

peněžní prostředky na refundaci nákladů spojených s dovozem obědů pečovatelskou službou (naší organizační složkou) ve výši 88 550,00 Kč na výkon sociálně právní ochrany dětí 20 000,00 Kč

Položka 4122 – Neinvestiční přijaté dotace od krajů Bez UZ – peněžní prostředky poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje jako účelová dotace na: Dotace – ekologické projekty 50 000,00 Kč Ekologické projekty - ZŠ Čechova 100 000,00 Kč Výkon regionálních funkcí knihoven 717 305,00 Kč Setkání pod Rokycanskou věží 40 000,00 Kč Podpora soc.služeb posk. pečovatel. službou 174 000,00 Kč Dotace IC – podpora činnosti 15 000,00 Kč Plzeňský kraj – bezpečný kraj 36 000,00 Kč Projekt Sám nejsem nic – ZŠ Čechova 10 000,00 Kč Oprava povrchu hřiště ve SA Čechova 1 000 000,00 Kč Dotace byly vyčerpány ve výši 100%. Položka 4123 – Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad UZ 83001, 83005 – Neinvestiční dotace na Podporu cestovního ruchu v Rokycanech - 900 let města přijato 749 959,84 Kč vyčerpáno 749 959,84 Kč 2. Investiční dotace Položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR UZ 34544 – Veřejné informační služby knihoven investiční na WWW katalog OPAC a změnu systému Clavius přijato 159 000,00 Kč vyčerpáno 159 000,00 Kč UZ 15839 – Investiční přijaté transfery ze SR - Zkvalitnění nakládání s odpady- Sběrný dvůr přijato 2 837 722,45 Kč vyčerpáno 2 837 722,45 Kč Položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze SF UZ 90877 – Operační program životní prostředí – spolufinancování - Sběrný dvůr přijato 166 924,85 Kč vyčerpáno 166 924,85 Kč Položka 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů Bez UZ - Investiční přijaté transfery od krajů – rozšíření kamerového systému přijato 120 000,00 Kč vyčerpáno 0 (bude čerpáno v roce 2012) Položka 4223 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad UZ 83501, 83505 – Investiční dotace na Podporu cestovního ruchu v Rokycanech - 900 let města přijato 236 896,20Kč vyčerpáno 236 896,20 Kč

29


Přehled dotací poskytnutých neziskovým organizacím

městem

Rokycany

sportovním

klubům

a

V roce 2011 poskytlo Město Rokycany dotace sportovním klubům a neziskovým organizacím v celkové výši 3 400 tis. Kč. 1. Sportovní kluby a) činnost AC FALCON Rokycany (IČO: 48381497) 10 tis. Kč, Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Rokycany (IČO: 72030283) 5 tis. Kč, Sportovní klub BASKETBAL (IČO: 48381411) 100 tis. Kč, FC Rokycany (IČO: 48380059) 200 tis. Kč, Fotbalový klub Kohouti Rokycany (IČO: 70853592) 40 tis. Kč, HK Rokycany, o.s. (IČO: 47694971) 90 tis. Kč, Hokejový klub Rokycany, o.s. (IČO: 48381586) 60 tis. Kč, Krasobruslařský klub Rokycany (IČO: 48381055) 35 tis. Kč, Sportovní kuželkářský klub Rokycany (IČO: 48381403) 40 tis. Kč, Lukostřelecký klub Rokycany (IČO:48379905) 20 tis. Kč, Sportovní klub policie Rokycany (IČO: 48381071) 40 tis. Kč, Sportovní klub Rokycany (IČO: 48378071)10 tis. Kč, Tělovýchovná jednota Sokol Borek (IČO: 47695251) 18 tis. Kč, Tělovýchovná jednota – Dům dětí a mládeže Rokycany (IČO: 47695111) 400 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Rokycany (IČO: 18243215) 165 tis. Kč, Volejbalový klub Rokycany (IČO: 48381471) 150 tis. Kč, b) provoz Sportovní klub BASKETBAL (IČO: 48381411) 120 tis. Kč, FC Rokycany (IČO: 48380059) 295 tis. Kč, HK Rokycany, o.s. (IČO: 47694971) 130 tis. Kč, Sportovní kuželkářský klub Rokycany (IČO: 48381403) 40 tis. Kč, Lukostřelecký klub Rokycany (IČO: 48379905) 2 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Rokycany (IČO: 18243215) 250 tis. Kč, Volejbalový klub Rokycany (IČO: 48381471) 30 tis. Kč.

2. Neziskové organizace a) činnost Aeroklub Rokycany – LAA o.s. (IČO: 18244131) 10 tis. Kč, Smíšený pěvecký sbor "CANTATE" (IČO: 48383147) 38 tis. Kč, Mgr. Jana Štercliová (nar. 26.12.1964) 4 tis. Kč, „Celia Club Rokycany, o.s.“ (IČO: 27056830) 2 tis. Kč, ČSOP ZO Rokycany (IČO: 00113239) 30 tis. Kč, Dům dětí a mládeže, Rokycany (IČO: 47694921) 150 tis. Kč, Územní organizace Svazu diabetiků ČR v Rokycanech (IČO: 47695773) 15 tis. Kč, Dagmar Vlčková – DISCO KLUB TEAM (IČO: 16730828) 30 tis. Kč, Český svaz chovatelů Okresní organizace Rokycany (IČO: 00448427) 3 tis. Kč, JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Rarášek Rokycany (IČO: 18242871) 20 tis. Kč, Základní kynologická organizace Rokycany č.278 (IČO: 48380458) 8 tis. Kč, Kynologická organizace Rokycany (IČO: 48381462) 5 tis. Kč, Lokálka Group (IČO: 47695609) 5 tis. Kč, Modelářský klub SMČR RC klub č. 76 (IČO: 48380563) 10 tis. Kč, Nadace pozemního vojska AČR - Vojenské muzeum na demarkační linii (IČO: 62935721) 25 tis.Kč, Občanské sdružení NĚ-HA pro volný čas nejen dětí (IČO: 26598973) 8 tis. Kč, Spolek neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Rokycany (IČO: 48381284) 7 tis. Kč,

30


Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, Oblastní odbočka Rokycany (IČO: 65399447) 10 tis. Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Základní organizace ONKO Rokycany (IČO: 70898405) 10 tis. Kč, Sdružení pro obnovu památek v Rokycanech a okolí (IČO: 18243231) 10 tis. Kč, Pionýrská skupina Rokycany jih (IČO: 68781776) 15 tis. Kč, Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Rokycany (IČO: 48381373) 5 tis. Kč, Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace 1,Rokycany (IČO: 73713562) 5 tis. Kč, Šermířské sdružení Harčíři z Rokycan (IČO: 68781083) 5 tis. Kč, Klub turistů Rokycany (IČO: 26551039) 5 tis. Kč, David Charouz (IČO: 76089274) 20 tis. Kč, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rokycany I (IČO: 00433471) 3 tis. Kč, Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, pracoviště Rokycany, (IČO: 26594382) 20 tis. Kč, Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 (IČO: 48380156) 150 tis. Kč, b) provoz Diakonie ČCE – středisko Rokycany (IČO: 26521032 ) 120 tis. Kč, Oblastní Charita Rokycany (IČO: 48380199) 380 tis. Kč, JUNÁK - Svaz skautů a skautek ČR, středisko Rarášek Rokycany (IČO: 18242871) 12 tis. Kč, Modelářský klub SMČR RC klub č. 76 (IČO: 48380563) 10 tis. Kč.

31


Tvorba a čerpání peněžních fondů města Rokycany

1 – Fond rozvoje bydlení 2011

(údaje v Kč)

Počáteční stav fondu k 1.1.2011 stav finančních prostředků na bankovním účtu ...............................

35 948 460,33

Tvorba fondu prostředky z prodeje bytových domů (za rok 2011) ..................................

1 499 184,00

připsané úroky na bankovní účet ............................................................

400 658,31

připsané úroky z poskytnutých půjček ......................................................

8 395,00

převod fin.prostředků od družstva Růžičkova …………………………………………

652 903,50

převod fin.prostř. od družstva Růžičkova ……………………………….. ...............

2 974 388,50

Čerpání fondu Borek – kanalizace ……………………………………………………………………………. .

8 520 966,50

bankovní poplatky za vedení účtu …………………………………………………………

3 185,00

poskytnutá dotace pro občany Borku – kanalizace.....................................

210 000,00

Příjmy a výdaje, které nejsou tvorbou nebo čerpáním účtu, pouze krátkodobé snížení prostředků a jejich opětné vrácení, neuhrazené předepsané úroky splátka půjčky na nákup pozemků………………………………………………………….

3 500 000,00

splátky dříve poskytnutých půjček občanům ............................................

200 499,00

půjčka na opravu sportovního areálu Jižní předměstí ………………………………

5 500 000,00

Zůstatek fondu k 31.12.2011 stav finančních prostředků na bankovním účtu ...............................

2 – Fond rozvoje bydlení - povodně 2011

30 950 287,14

(údaje v Kč)

Počáteční stav fondu k 1.1.2011 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................

311 836,18

Tvorba fondu příjmy z bankovních úroků ......................................................................

1 401,53

úroky z poskytnutých půjček ...................................................................

701,00

splátky půjček od obyvatelstva ……………………………………………..................

65 980,00

Čerpání fondu bankovní poplatky za vedení fondu ..........................................................

32

1 416,00 Závěrečný účet za rok 2011

Příjmy a výdaje, které nejsou tvorbou nebo čerpáním účtu, pouze krátkodobé snížení prostředků a jejich opětné vrácení, neuhrazené předepsané úroky splátky půjček od obyvatelstva ................................................................

65 980,00

Zůstatek fondu k 31.12.2011 stav finančních prostředků na bankovním účtu

378 502,71

3 – Sociální fond

(údaje v Kč)

Počáteční stav fondu k 1.1.2011 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................

556 400,09

Tvorba fondu příjmy z bankovních úroků ......................................................................

5 217,11

jednotný příděl do fondu (3% z hrubých mezd ) .......................................

1 457 000,00

převod z vl. Fondů hospod. činnosti ………………………………………………………

121 922,00

Čerpání fondu Jubilea ..................................................................................................

64 000,00

příspěvek na stravenky ...........................................................................

761 670,00

příspěvek na letní tábory dětem zaměstnanců...........................................

32 700,00

příspěvek na sportovní akce zaměstnanců ................................................

16 287,00

příspěvek na vodu ..................................................................................

34 618,00

příspěvek na úpravu zevnějšku ................................................................

34 400,00

penzijní připojištění ................................................................................

347 200,00

věcné dary (např. vitamíny, divadla pro zaměstnance)...............................

111 029,80

poukázky – dárci krve ………………………………………………………………………….

17 100,00

Příspěvek na zájezd ................................................................................

125 985,00

bankovní poplatky ..................................................................................

5 386,90

půjčky zaměstnancům ………………………………………………………....................

89 850,00

Operace, které nejsou čerpáním nebo tvorbou fondu, jde pouze o přechodný úbytek finančních prostředků: splátky půjček zaměstnanců ....................................................................

221 380,00

poskytnuté půjčky zaměstnancům............................................................

-167 526,00

Zůstatek fondu k 31.12.2011 stav finančních prostředků na bankovním účtu ...............................

33

721 692,50


4 – Fond životního prostředí

(údaje v Kč)

Počáteční stav fondu k 1.1.2011 stav finančních prostředků na bankovním účtu ...............................

16 002 554,94

Příjmy fondu životního prostředí jsou tvořeny především z poplatků za uložení odpadů, poplatků ze psů, přijatých sankčních plateb, příjmy z úroků. Výdaje z fondu jsou spojeny především s péčí o veřejnou zeleň a výdaji spojenými s úpravou dětských hřišť. Příjmy fondu za rok 2011 ........................................................................

7 447 545,90

Výdaje fondu za rok 2011 .......................................................................

7 113 414,28

Zůstatek fondu k 31.12.2011 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................

16 336 686,56

5 – Depozitní účet

(údaje v Kč)

Zůstatek fondu k 31.12.2011 stav finančních prostředků na bankovním účtu ................................

13 161 373,39

Mzdy za 12/2011 ...................................................................................

12 509 986,00

Mzdy za 12/2011 HČ NP .........................................................................

80 000,00

Mzdy za 12/2011 ...................................................................................

200 000,00

Nalezená hotovost ................................................................................

500,00

Jistina Háša .........................................................................................

100 000,00

Jistina Jankowski ..................................................................................

7 500,00

Jistina Nguyen .....................................................................................

5 000,00

Jistina Isabela ......................................................................................

2 500,00

Jistina Cibulskas ...................................................................................

10 000,00

Obědy PS ……..…………………………………………………………………………………….

107 008,00

Úroky z účtů od zřízení …………………………………………………………………………..

138 879,39

Finanční vypořádání roku 2011, které ovlivní výsledek hospodaření: Vypořádání Vypořádání Vypořádání Vypořádání

dotace dotace dotace dotace

dávek sociální péče krajskému úřadu dávek sociální péče krajskému úřadu na sčítání lidu, domů a bytů na zajištění voleb v obci Hůrky

34

UZ 13306 UZ 13235 UZ 98005 UZ 98074

- 430 162,00 Kč - 65 200,00 Kč - 2 930,91 Kč - 876,32 Kč


Organizační složka: Plavecký bazén Rokycany v tis. Kč

Hospodaření za rok 2011 Příjmy Výdaje Hospodářský výsledek

Rozpočet 5 866

Skutečnost 6 774

Plnění v % 115

13 502 -7 636

12 454 -5 680

92 74

HV Za organizaci celkem: - 5 680 tis. Kč Plánovaný rozpočet příjmů byl překročen z důvodu většího využití plaveckého bazénu a uzavření smluv na pronájem nebytových prostor. Ve výdajích došlo k mírné úspoře, přestože stoupají ceny energií a dalších vstupních komodit.

Hospodaření organizace: Organizace 9004: plavecký bazén Příjmy Výdaje (bez mzdových prostředků) Výdaje (mzdové prostředky) Výdaje (celkem) Hospodářský výsledek

Rozpočet 4 553 5 227

v tis. Kč Skutečnost 5 415 4 582

Plnění % 119 88

5 530 10 757 -6 204

5 471 10 053 -4 638

99 93 75

Rozpočet 1 313 2 242

v tis. Kč Skutečnost 1 359 1 939

Plnění % 104 86

503 2 745 -1 432

462 2 401 -1 042

92 87 73

Organizace 0218: koupaliště Příjmy Výdaje (bez mzdových prostředků) Výdaje (mzdové prostředky) Výdaje (celkem) Hospodářský výsledek

Stav majetku Dlouhodobý majetek Drobný majetek

k 31.12.2011 v tis.Kč 122 217 2 465

35


Organizační složka: Pečovatelská služba města Rokycany v tis. Kč

Hospodaření za rok 2011 Příjmy Výdaje Hospodářský výsledek

Rozpočet

Skutečnost

Plnění v %

1 940 3 673

1 860 2 978

96 81

-1 733

-1 118

65

Hospodářský výsledek za organizaci celkem: - 1 118 tis. Kč Skutečnost nižších příjmů je způsobena mírným poklesem počtu uživatelů ve městě Rokycany a zvýšením počtu uživatelů, kterým byla služba poskytována bez úhrady (podle § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Celkové příjmy za rok 2011 byly oproti rozpočtu nižší. Celkové výdaje byly oproti rozpočtu nižší.

Hospodaření organizace: v tis. Kč

Hospodaření za rok 2011 Příjmy Výdaje (bez mzd. prostř.) Výdaje (mzdové prostředky) Výdaje (celkem) Hospodářský výsledek

Rozpočet

Skutečnost

Plnění v %

1 940 606 3 067 3 673 -1 733

1 860 509 2 469 2 978 -1 118

96 84 81 81 65

Rozpis příjmů po jednotlivých položkách v tis. Kč Příjmy od uživatelů Nájemné Příjmy od obcí Dotace

Rozpočet

Skutečnost

Plnění v %

800 7 75 1 058

706 7 89 1 058

88 100 119 100

Organizace obdržela od Ministerstva práce a sociálních věcí a Plzeňského kraje dotace v celkové výši 1 058 tis. Kč. Dotace byly využity na částečné pokrytí mzdových výdajů organizace. Dotace byly zcela vyčerpány.

Stav majetku

k 31.12.2011 v tis.Kč

Dlouhodobý majetek Drobný majetek

1 003 659

36


Příspěvková organizace: Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, Rokycany Hlavní činnost Hospodaření za rok 2011 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 9 880 10 656 9 880 10 659 0 3

Doplňková činnost Hospodaření za rok 2011 Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč Náklady 99 99 Výnosy 293 293 Hospodářský výsledek 194 194 HV Za organizaci celkem: 197 tis.Kč Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2011 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Rozvojový program Dotace na 1.třídy

Plnění v % 108 108

Plnění v % 100 100 100

v tis. Kč 2500 7038 314 28

Hospodaření s fondy Fond rezervní

k 1.1.2011 v tis. Kč 606 0 Fond investiční 0,7 Fond odměn 23 FKSP 71 Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ

k 31.12.2011v tis. Kč 239 583 0,7 27 61

Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet rezervního fondu -EÚ Účet fondu odměn Účet invest.fondu Pokladna BÚ FKSP

k 1.1.2011 v tis. Kč

k 31.12.2011 v tis. Kč

1335 606 0 23 1 5 58

1029 239 583 27 1 0 55

Stav závazků a pohledávek Závazky Pohledávky

k 1.1.2011 v tis. Kč

k31.12.2011 v tis.Kč

1015 57

1022 134

Stav majetku Dlouh. nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek

k 1.1.2011 v tis. Kč 306 140337

k 31.12.2011 v tis.Kč 306 140997

nevyčer.dotace

Průměrný počet zaměstnanců organizace: 19,772 Pořízení majetku : vybavení tříd ZŠ novým nábytkem, kopírovací stroj, PC Vyřazení majetku: zastaralé učební pomůcky, opotřebený nábytek, server.

37


Příspěvková organizace: Základní škola T.G.Masaryka Rokycany, Třebízského 32, Rokycany Hlavní činnost Hospodaření za rok 2011 Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč Plnění v % Náklady 15 701 15 589 99 Výnosy 15 701 15 701 100 Hospodářský výsledek 112 Doplňková činnost Hospodaření za rok 2011 Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč Plnění v % Náklady 19 21 110 Výnosy 50 52 104 Hospodářský výsledek 31 31 HV za organizaci celkem v tis. Kč 143 Hospodářský výsledek vznikl příjmem úroků a příjmy z hospodářské činnosti, zůstatkem z provozní datace Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2011 v tis. Kč Příspěvek na činnost MÚ 2 200 Příspěvek na mzdy KÚ UZ 33353 12 368 Rozvoj. program – škol. vybav.pro žáky 1.roč UZ 33017 35 Rozvoj. program – posílení plat.úrov.ped.prac UZ 33027 412 Rozvoj program – podpora řeš. spec.probl. UZ 33015 8 Dotace EU peníze školám UZ 33123 1 165 k 31.12.2011 v tis.Kč 544 1134 142 89 82

Hospodaření s fondy k 1.1.2011 v tis. Kč Fond rezervní z výsl.hospod. 985 Fond rezervní z ostat.titulů 0 Fond odměn 141 Fond investiční 89 FKSP 109 Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ Stav peněžních prostředků Běžný účet Účet rezervní fondu Účet rezervní fondu z ostat.tit. Účet fond odměn Účet fond investiční

k 1.1.2011 v tis. Kč k 31.12.2011 v tis. Kč 1 271 1 521 985 544 0 1134 141 142 89 89

Pokladna

1

1

BÚ FKSP

92

72

Stav závazků a pohledávek Závazky Pohledávky Stav majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek

k 1.1.2011 v tis. Kč

k 31.12.2011 v tis.Kč

1 234 63

2 625 124

k 1.1.2011 v tis. Kč k 31.12.2011 v tis.Kč 64 112 18 858 19 152

Pořízený majetek: nákup interaktivní tabule, židle, lavice Vyřazený majetek: zastaralé učební pomůcky a přístroje Průměrný počet zaměstnanců organizace: 32,026

38


Příspěvková organizace: Základní škola Rokycany, Čechova 855, Rokycany Hlavní činnost Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč Plnění v % Hospodaření za rok 2011 Náklady 30 932 30 869 100 Výnosy 30 932 30 932 100 Hospodářský výsledek 63 Doplňková činnost Hospodaření za rok 2011 Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč Plnění v % Náklady 140 135 96 Výnosy 183 189 104 Hospodářský výsledek 43 54 126 Hospodářský výsledek vznikl pronájmem nebytových prostor a úsporou na dodávkách tepla. Hospodářský výsledek za organizaci celkem činí 117 tis. Kč. Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2011 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Rozvoj. program – asistent pedagoga UZ 33015 Rozvoj. program – asistent sociální UZ 33457 Rozvoj. program – školní potřeby UZ 33017 Rozvoj. program – UZ 33036 Rozvoj. program – UZ 33027 Projekt Sám nejsem nic Projekt Zelené zahrady

v tis. Kč 3 800 22 735 755 179 67 114 954 10 100

Hospodaření s fondy k 1.1.2011 v tis. Kč k 31.12.2011 v tis.Kč Fond rezervní 2 860 675 Fond investiční 9 255 Fond odměn 27 27 FKSP 221 191 Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ Stav peněžních prostředků k 1.1.2011 v tis. Kč k 31.12.2011 v tis.Kč Běžný účet (dle analytik) 2 291 2 625 Účet rezervního fondu 2 860 675 Účet fondu odměn 27 27 Pokladna 0 0 BÚ FKSP 187 173 Účet inv. fondu 9 255 Stav závazků a pohledávek Závazky Pohledávky

k 1.1.2011 v tis. Kč 2 571 348

k 31.12.2011 v tis.Kč 4 501 2 012

Stav majetku Dlouhodobý nehm. majetek Dlouhodobý hmotný majetek

k 1.1.2011 v tis. Kč 87 32 358

k 31.12.2011 v tis.Kč 109 33 635

Mezi významnější pořízení majetku patří nákup výpočetní techniky v rámci EU. Vyřazeny byly zastaralé učební pomůcky a poškozený nábytek. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 68

39


Příspěvková org.: Mateřská škola U Saské brány, Třebízského 224, Rokycany Hlavní činnost Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč Plnění v % Hospodaření za rok 2011 Náklady 11 626 11 447 98 Výnosy 11 626 11 771 101 Hospodářský výsledek 324 Doplňková činnost Hospodaření za rok 2011 Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč Plnění v % Náklady 10 10 100 Výnosy 13 13 100 Hospodářský výsledek 3 3 100 HV za organizaci celkem: 327 138,75 Kč – úspora (energie, materiál), vyšší tržby (úplata) Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2011 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Rozvoj. program – nepedagog. Rozvoj. program – pedagog. UZ 33027 Rozvoj. program – asistent pedagoga Rozvoj. program – asistent sociální Rozvoj. program – školní potřeby

v tis. Kč 1 870 7 643 354

Hospodaření s fondy k 1.1.2011 v tis. Kč Fond rezervní 304 Fond investiční 5 Fond odměn 4 FKSP 46 Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ

k 31.12.2011 v tis.Kč 30 0 4 26

Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet fondu odměn Pokladna BÚ FKSP Účet investičního fondu

k 1.1.2011 v tis. Kč 590 304 4 0 25 5

k 31.12.2011 v tis.Kč 1 154 30 4 0 14 0


k 1.1.2011 v tis. Kč 667 231

k 31.12.2011 v tis.Kč 969 228

Stav majetku Dlouhodobý nehm. majetek Dlouhodobý hmotný majetek

k 1.1.2011 v tis. Kč 46 34 586

k 31.12.2011 v tis.Kč 46 34 893

Pořízení majetku: vybavení zahrady MŠ Raisova, učební pomůcky, nábytek Vyřazení: zastaralé přístroje, učební pomůcky a poškozený nábytek Průměrný počet zaměstnanců organizace: 27,55

40


Příspěvková organizace: Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, Rokycany Hlavní činnost Hospodaření za rok 2011 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 12 458 12 130 12 458 12 469 339

Plnění v % 97 100

HV Za organizaci celkem: 339 112 Kč Hospodářský výsledek vznikl ze zisků z hlavní činnosti. Jedná se o příjmy z dotací z rozpočtu obcí a úroky z vkladů na běžném účtu. Jedná se o nedočerpané předpokládané náklady na energie, služby a plánovanou opravu podlahy v přízemním prostoru MŠ Školní, která už do konce roku nestihla být uskutečněna. Rozdělení hospodářského výsledku Do fondu rezervního Do fondu odměn

v tis. Kč 300 39

Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2011 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ UZ 33353 (vč.odvodů) Příspěvek na mzdy UZ 33015 Příspěvek na mzdy UZ 33027

v tis. Kč 1 950 8 404 729 216

Hospodaření s fondy k 1.1.2011 v tis. Kč k 31.12.2011 v tis.Kč Fond rezervní 206 50 Fond investiční 13 0,1 Fond odměn 0,4 0,6 FKSP 76 61 Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ (rezervní, investiční a fond odměn) a na BÚ FKSP (- 6092 příděl za 12/11 – 547 poplatky + 5 úroky) Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet investičního fondu Účet fondu odměn Pokladna BÚ FKSP

k 1.1.2011 v tis. Kč 741 211 13 14 9 64

k 31.12.2011 v tis.Kč 1 068 50 0,1 0,6 10 55


k 1.1.2011 v tis. Kč 922 143

k 31.12.2011 v tis.Kč 930 144

Stav majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek

k 1.1.2011 v tis. Kč 75 34 313

k 31.12.2011 v tis.Kč 75 34 520

41


Pořízení a vyřazení majetku v roce 2011: - lanová dráha v hodnotě 169 599 Kč – herní prvek na zahradu Čerpání z fondů: V roce 2011 byly převedeny finanční prostředky z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 160 000 Kč na pořízení DHM. Čerpání z IF: - pořízení DHM – lanová dráha – herní prvek - zahrada MŠ Školní - TZ budovy MŠ Borek – žaluzie do okna Hodnota svěřeného majetku je 36 483 863 Kč hodnota vlastního majetku je 28 547 Kč nakoupeného z FKSP. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 31,511

Příspěvková organizace: Školní jídelna základní školy T.G.Masaryka, Třebízského 32, Rokycany Hlavní činnost Hospodaření za rok 2011 Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč Plnění v % Náklady 4 501 4 428 98 Výnosy 4 501 4 433 98 Hospodářský výsledek 5 Doplňková činnost Hospodaření za rok 2011 Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč Plnění v % Náklady 1 370 1 345 98 Výnosy 1 386 1 402 101 Hospodářský výsledek 16 57 356 HV za organizaci celkem: 62 711,- Kč – úspora v hlavní činnosti(materiál,služby), vyšší tržby v činnosti doplňkové. Organizace se snaží získat více cizích strávníků a snížit režijní náklady. Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2011 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Program 33015 Rozvoj. Program

v tis. Kč 850 1 723 11

Hospodaření s fondy k 1.1.2011 v tis. Kč k 31.12.2011 v tis.Kč Fond rezervní 790 905 Fond investiční 623 447 Fond odměn 30 32 FKSP 20 18 Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet fondu odměn Pokladna BÚ FKSP Účet investičního fondu

k 1.1.2011 v tis. Kč k 31.12.2011v tis.Kč 45 -135 790 905 30 32 0 10 13 15 623 447


k 1.1.2011 v tis. Kč k 31.12.2011 v tis.Kč 244 239 240 275

42



k 1.1.2011 v tis. Kč k 31.12.2011 v tis.Kč 78 78 8 132 8 079

Pořízení majetku: skartovač Vyřazení: baterie, Vacsy sada, vozík, terminál k objednávání, tiskárna Průměrný počet zaměstnanců organizace: HČ 6,08, DČ 1,67

Příspěvková organizace: Školní jídelna ZŠ Rokycany, Čechova 855, Rokycany Hlavní činnost Hospodaření za rok 2011 Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč Náklady 7 463 6 391 Výnosy 7 463 6 370 Hospodářský výsledek -21 Doplňková činnost Hospodaření za rok 2011 Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč Náklady 3 198 3 606 Výnosy 3 198 3 627 Hospodářský výsledek 21 HV za organizaci celkem v tis. Kč 0 Finanční prostředky zaslané v roce 2011 Příspěvek na činnost od MěÚ Příspěvek na mzdy od KÚ Rozvoj. program – nepedagog. UZ 33016

Plnění v % 86 85

Plnění v % 113 113

v tis. Kč 741 2 776 39

Hospodaření s fondy Fond rezervní Fond investiční Fond odměn FKSP

k 1.1.2011 v tis. Kč k 31.12.2011 v tis.Kč 646 291 131 149 39 39 80 58

Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet fondu odměn Účet fondu investiční Pokladna BÚ FKSP Účet inv. fondu

k 1.1.2011 v tis.Kč k 31.12.2011 v tis.Kč 521 611 0 0 0 0 0 0 15 11 70 55


k 1.1.2011 v tis. Kč k 31.12.2011v tis. Kč 445 662 436 463

Stav majetku k 1.1.2011 v tis. Kč k 31.12.2011 v tis.Kč Dlouhodobý nehmotný majetek 72 72 Dlouhodobý hmotný majetek 3 972 3 976 Pořízený majetek: zabezpečovací zařízení Vyřazený majetek: zabezpečovací zařízení Průměrný počet pracovníků fyzický 16 Průměrný počet pracovníků přepočtený 14,25

43


Příspěvková organizace: Městská knihovna Rokycany Hlavní činnost Hospodaření za rok 2011 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 6 731 6 634 6 731 6 775 141

Plnění v % 99 101

HV Za organizaci celkem: 140 923 Kč Hospodářský výsledek vznikl vyššími vlastními příjmy a úsporou některých nákladů. Hospodaření organizace: Finanční prostředky zaslané v roce 2011 Příspěvek od MěÚ na činnost Městské funkce knihovny Příspěvek od MěÚ na činnost Komorní scény Příspěvek kraj. úřadu na výkon regionální funkce Granty MK ČR – Klíčování Literární soutěž Rokycanský písmák VISK 3

v tis. Kč 5 578 42 717 5 5 179

Hospodaření s fondy k 1.1.2011 v tis. Kč k 31.12.2011 v tis.Kč Fond rezervní 182 158 Fond investiční 59 0 Fond odměn 118 1 FKSP 54 33 Fondy jsou kryty peněžními prostředky na BÚ Stav peněžních prostředků Běžný účet (dle analytik) Účet rezervního fondu Účet fondu odměn Pokladna BÚ FKSP

k 1.1.2011 v tis. Kč k 31.12.2011 v tis.Kč 436 429 182 158 118 1 5 5 54 19


k 1.1.2011 v tis. Kč k 31.12.2011 v tis.Kč 387 366 104 106


k 1.1.2011 v tis. Kč k 31.12.2011 v tis.Kč 427 633 2 477 2 477

V průběhu roku byl navýšen rezervní fond a fond odměn příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2010. V průběhu r. 2011 byly prostředky použity na odvody při použití prostředků z fondu odměn a část převedena do fondu investičního. Investiční fond byl použit na úhradu povinné spoluúčasti na grantu VISK 3 (PC server, on-line katalog, systém Clavius SQL) a zřízení kamerového systému v budově. Průměrný počet zaměstnanců organizace: 13,45

44


Hospodářská činnost – bytová správa Z. Smejkal - INZULA Hospodářský výsledek na bytovém hospodářství za rok 2011 činil 4 911 666,91 Kč. Tento hospodářský výsledek je tvořen rozdílem celkových výnosů ve výši 13 776 105,55 Kč a celkových nákladů ve výši 8 864 438,64 Kč. Skladba výnosů byla následující Největší část tvoří nájem bytových prostor a nájem domu s pečovatelskou službou 13 550 039,- Kč. Další významnou položkou jsou tržby za pokuty a poplatky z prodlení a penále, na kterých bylo vybráno 144 316,99 Kč, další příjmy jsou např. přijaté úroky od banky ve výši 29 800,10 Kč a ostatní příjmy ve výši 51 949,46 Kč. Skladba nákladů byla následující Největší podíl činily náklady na opravy a udržování bytového fondu ve výši 6 185 146,08 Kč. Další významnou položkou byly ostatní služby ve výši 2 173 554,70 Kč, které zahrnují např. pojištění bytového fondu, zimní údržbu, odměnu firmy za správu bytového fondu, odměnu spojů a výběr inkasa, náklady na odečty tepla, vody, TUV, náklady na deratizaci, poštovné. Spotřeba energie a plynu v přechodně neobsazených bytech činila 17 438,79 Kč, spotřeba materiálu činila 10 532,20 Kč. Nezanedbatelná není ani výše ostatních nákladů, která činí 387 009,01 Kč, daně a poplatky činily 78 310,- Kč, bankovní poplatky 12 447,86 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2011 činil 4 911 666,91 Kč. Do rozpočtu města bylo v průběhu roku 2011 odvedeno 5 106 000,- Kč. Stav finančních prostředků k 31.12.2011 na běžném účtu bytové správy byl 5 548 970,18 Kč. Dluhy k 31.12.2011 byly ve výši 2 212 656,- Kč. Z významných akcí přesahujících náklad 100 000,- Kč bylo provedeno z provozních prostředků bytové správy: Výměna oken Palackého 171 1 006 964,- Kč Výměna oken a vstupních dveří Josefa Růžičky 9 302 233,- Kč Výměna oken v nástavbách Pod Ohradou 65-71 373 527,- Kč Výměna oken a vstupních dveří vč. zvonků Jeřabinová 403, 431 1 036 997,- Kč Výměna střešních oken v nástavbě Pod Ohradou 5,6 1 005 422,- Kč

Dále byly provedeny tyto investiční akce, které byly financovány z odvodu hospodářské činnosti bytové správy: Rekonstrukce bytů Jeřabinová 357-358 – 9 bytových jednotek Rekonstrukce bytů Josefa Růžičky 9 – byt č. 6 a 8 Rekonstrukce bytu Soukenická 450 – byt č. 5 Rekonstrukce bytu Boženy Němcové 550 – byt č. 14

45


Odbor hospodářské činnosti města Odbor Odbor -

hospodářské činnosti města zahájil svoji činnost 1.11.2009 a ukončil 31.12.2011. se skládal ze tří středisek: Pronájmy nebytových prostor Hotel Bílý lev Zimní stadion

Na provoz a činnost byla v průběhu roku 2011 jednotlivým střediskům poskytnuta dotace ze střediska nebytových prostor: - Hotel Bílý lev 1 430 000,- Kč - Zimní stadion 2 500 000,- Kč CELKEM 3 930 000,- Kč Za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 činil výsledek hospodaření všech středisek 5 767 115,42 Kč, z toho částka 3 930 000,- Kč představovala vnitřní převody mezi středisky. Hospodářský výsledek očištěný o tyto přesuny tedy ve skutečnosti činí 1 837 115,42 Kč. Z výsledku hospodaření odvedl odbor hospodářské činnosti z podnikatelské činnosti v souladu se schváleným finančním vztahem městu částku ve výši Kč 1 540 000,- Kč. Zůstatek hospodářského výsledku po provedení odvodu je 297 115,42 Kč. Hospodářský výsledek podle jednotlivých středisek činil za rok 2011: - Nebytové prostory 5 458 267,56 Kč - Hotel Bílý lev 218 864,40 Kč (od 1.7.2011 je hotel Bílý lev pronajatý) - Zimní stadion 89 983,46 Kč Skladba výnosů: Celkem za střediska činily výnosy 26 213 128,53 Kč, z toho největší výnosy byly: - Nebytové prostory – tržby z pronájmů, úroky - Hotel Bílý lev – tržby z restaurace, recepce, ubytování, nájmu, úroky - Zimní stadion – tržby z pronájmu ledové plochy, ubytování, nájmu, úroky Skladba nákladů Celkem za střediska činily náklady 20 446 013,11 Kč z toho největší náklady byly: - Nebytové prostory – spotřeba energií, mzdové náklady, opravy a udržování, ostatní služby - Hotel Bílý lev – spotřeba energií, nákup zboží, mzdové náklady, opravy a udržování, služby ubytování - Zimní stadion – opravy šaten na ZS, spotřeba energií, mzdové náklady, opravy a udržování Stav finančních prostředků na běžném účtu ke dni 31.12.2011 činil: - Nebytové prostory 5 583 990,46 Kč - Zimní stadion 33 116,37 Kč

46


LESY MĚSTA ROKYCAN s.r.o., Soukenická 2 , 337 01 Rokycany Vedené KS Plzeň,oddíl C, vložka 8428 IČO:252 07 636 DIČ:CZ 252 07 636

Rokycany 28.2.2012

Zpráva o činnosti firmy Lesy města Rokycan Pěstební činnost v roce 2011 byla zcela splněna dle schválených projektů. Práce proběhly podle harmonogramu, v případě potřeby byli na zalesňovací práce převedeni i zaměstnanci pily a zahradnictví. Krátkodobě jsme využili i brigádníky, především v jarních měsících, kdy bylo nutné využít vhodné počasí. Pravidlem bývá, že nejdůležitější pěstební práce, tj. zalesňování a školkování semenáčků, je dokončeno do poloviny května. Plán zalesňování holin a vylepšování činil v roce 2011 23,11 ha s podílem 25% listnatých dřevin jak ukládá hospodářský plán a lesní zákon. Vzhledem k dobrému počasí a dostatku sazenic bylo celkem zalesněno 27,26 ha, což je splněno na 118%. Bylo zasázeno cca 175 000 sazenic, z toho téměř 2 000 odrostků listnáčů v tubusech. 90% sazenic bylo z vlastní produkce, zbytek sazenic dokoupen. Naopak část nadprodukce smrkových sazenic byla prodána. Společnost Lesy města Rokycan má k dispozici tři vlastní školky o výměře 3,75 ha, a 4,5 ha plantáží vánočních stromků. Plnění úkolů v pěstební činnosti za rok 2011 Činnost

Roční plán

Skutečnost

Zalesňování

23,11 ha

27,26 ha

Ožinování

40,00 ha

44,39 ha

Nátěr proti okusu

90,00 ha

68,00 ha

Oplocení

0,88 km

0,88 km

1 760 tubusů

1 775 tubusů

Prořezávky

95,29 ha

110,37 ha

Výsek a dočišťování

35,00 ha

67,24 ha

Klest

13 063 m3

13 657 m3 z toho štěpkování 9 825 m3

Probírky 40 let

76,26 ha

79,47 ha

V oblasti čerpání dotací se firmě v roce 2011 podařilo získat 486 216 Kč od krajského úřadu na pěstební činnost, 19 000 Kč na projekt Zelená úsporám (dotace ve výši cca 120 000 Kč je stále v jednání) a 2 317 969 Kč na opravu lesní cesty na polesí Sedliště. V závěru roku společnost podala žádost o dotaci na hospodaření v lesích ve výši 200 000 Kč, která bude vyúčtována až v roce 2012. V říjnu 2011 byla podána další žádost o dotaci z prostředků EU-SZIF na nakladač na pilu. Z potřebné částky cca 2,4mil. Kč by společnost mohla získat 1mil. Kč. Těžební činnost byla v roce 2011 prováděna na základě projektů pro tento rok. V roce 2011 bylo celkově vytěženo 20 680 m3 dřeva.

47


Porovnání zpeněžení dřevní hmoty v předchozích letech 2007

2008

∅ 1 277 Kč/m3

∅ 1 062 Kč/m3

2009 ∅ 925 Kč/m3

2010 ∅ 1 106 Kč/m3

2011 ∅ 1 261 Kč/m3

Na pile Pod Kotlem bylo v roce 2011 pořezáno 6 364 m3 dřevní hmoty, což je o 780 m3 více než v předchozím roce. Důvodem byla takřka celoroční poptávka odběratelů po stavebním řezivu a to, na rozdíl od předchozích let, i během zimních měsíců. Společnosti se podařilo uzavřít první etapu instalací nových technologií na pile Pod Kotlem. Jedná se o linku na štěpkování zbytkového dřeva, která je již v provozu. Celková instalace zahrnovala samotnou štěpkovací linku v ceně 1,9 mil.Kč, protihlukový izolační box v ceně 250 000 Kč, boxy na uskladnění štěpky, betonářské a elektrikářské práce v ceně 500 000 Kč. Všechny práce probíhaly za plného provozu s minimálními odstávkami. S použitím vlastního řeziva jsme provedli opláštění uvnitř pilnice včetně zateplení polystyrénem. Dále byly upraveny manipulační a skladovací plochy na pile. Společnost využila panely získané od města, a přesto společnost Lesy města Rokycan včetně základů na odkorňovač proinvestovala téměř 800 000 Kč. Byla zaplacena záloha na odkorňovač ve výši 1,2 mil.Kč; doplatek 1,8 mil.Kč je součástí investice pro rok 2012, která má být realizována do konce dubna 2012. Díky úspěšnému prodeji nepotřebné hájovny u Tymákova mohla firma provést rekonstrukci hájovny pod Žďárem v celkové výši přesahující 1,5 mil.Kč. Byl zhodnocen i další majetek města Rokycany, který je v pronájmu společnosti LMR. V souladu s nájemní smlouvou a na žádost vlastníka pronajatého majetku při jednání v průběhu roku 2011 byly provedeny opravy lesních cest v celkové hodnotě 456 454,- Kč a opravy skleníků v hodnotě 362 261,- Kč Z ostatních mimoprodukčních funkcí lesa ve spolupráci s městem společnost realizovala akci Žďárské studánky. Průběžně jsou kontrolovány a udržovány lavičky a studánky, prováděny opravy a doplnění závor poničených návštěvníky lesa a likvidace černých skládek. Společnost prošla bez finančních postihů kontrolami BOZP, požární, apod. Stav dělníků ani THP se nezměnil, v roce 2012 bude navýšen o 1-2 pracovníky na pile z důvodu uvedení nové technologie do provozu. Další rozvoj společnosti bude orientován na údržbu stávajícího majetku a rozvoj zejména střediska pily Pod Kotlem, neboť vzhled budov, dobrá péče o ně a prosperující pilařský provoz přispívají k dobré reprezentaci naší společnosti i města.

Zpracoval:

Ing. Stanislav Suda Václav Blecha, DiS.

48


Zpráva o provedení inventarizace za rok 2011 Povinnost inventarizovat veškerý majetek a závazky vyplývá z ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Před zahájením vlastních inventur byli pracovníci jmenovaní do dílčích inventarizačních komisí seznámeni a proškoleni se všemi předpisy vztahujícími se bezprostředně k inventarizacím (Příkaz starosty města Rokycany č. 3/2011 a dodatek Příkazu starosty č. 1., Příkaz tajemníka Městského úřadu Rokycany č. 5/2011 k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2011, Směrnice pro provádění inventarizace majetku a závazků, příslušná ustanovení zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, a České účetní standardy). Příkazem starosty č. 3/2011 byly stanoveny dílčí inventarizační komise, a to podle jednotlivých účtů, které jsou vedeny v účetnictví města. Dílčí komise prováděly inventuru velmi širokého rozsahu různorodého majetku, což činilo značné problémy ve zorientování se v dané problematice. Předsedové jednotlivých dílčích inventarizačních komisí si průběh inventarizačních prací koordinovali sami v termínech stanovených příkazem tajemníka č. 5/2011. Zjištěné stavy byly porovnány na stavy účetní. Konečný termín k předání inventurních soupisů a inventarizačních zápisů jednotlivých dílčích inventarizačních komisí městské inventarizační komisi byl dodržen. Také termín předání závěrečného inventarizačního zápisu starostovi města byl dodržen. Při provádění inventury pohledávek byly inventarizační komise poučeny o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění (dále daňový řád), o tom, co se při inventuře pohledávek daňových subjektů dozvěděly. Současně všechny osoby, které přijdou do styku s údaji o pohledávkách uvedených v inventuře za rok 2011 jsou též povinny podle daňového řádu zachovávat mlčenlivost. V případě porušení mlčenlivosti mohou být tyto osoby podle daňového řádu sankciovány. Vedoucí jednotlivých odborů MěÚ se seznámili se „Závěrečným inventarizačním zápisem.“ K zajištění odstranění zjištěných nedostatků, které vyplývají z inventarizačních zápisů DIK, byl vydán 13.4.2012 příkaz tajemníka. V příkazu tajemníka jsou uvedeni zaměstnanci odpovědní za zjištěné nedostatky a termín odstranění závad. Závěrečný inventarizační zápis byl projednán v městské inventarizační komisi dne 6.2.2011.

49


ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorského standardu č. 52 a dalších relevantních předpisů vydaných KA ČR

pro územní samosprávný celek město Rokycany Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany, Střed za období od 1.1.2011 do 31.12.2011

I.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přezkoumávaná obec město sídlo statutární orgán vedoucí finančního odboru

Rokycany Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany Střed Ing. Vladimír Šmolík, starosta města Ing. Alena Nováková

Auditorská společnost auditorská společnost zapsaná v KA ČR odpovědný auditor složení pracovní skupiny datum závěrečného přezkoumání

II.

K KREDIT s.r.o., číslo osvědčení KA ČR 370 Na Roli 25, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ 25423690 Ing. Renata Janečková, číslo osvědčení KA ČR 1641 Ing. Renata Janečková Helena Menčíková 15. 3. 2012

PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou dle § 2 odst. 1 zák. č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, 50


d)

e) f) g)

peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Při přezkoumání hospodaření bylo postupováno podle právních předpisů pro územně samosprávné celky, které pokrývají výše uvedená hlediska, tj. např. dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhl. č. 410/2009 Sb., zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, zák. č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole a dle dalších souvisejících právních předpisů ČR, vše ve znění předpisů pro přezkoumávané období.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města Rokycany. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření města Rokycany je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

51


V.

RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Rokycany byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku města Rokycany. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY HOSPODAŘENÍ

O

VÝSLEDKU

PŘEZKOUMÁNÍ

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Rokycany jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření města Rokycany jako celku. Při přezkoumání hospodaření města Rokycany za rok 2011 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky, s výjimkou drobných nepřesností při vedení účetnictví. Většina nepřesností byla odstraněna před uzavřením účetních knih.

C. Upozornění na případná rizika Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zák. č. 420/2004 Sb. upozorňujeme na následující případná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města Rokycany v budoucnosti: - v souvislosti s inventurou účtu 042 – nedokončené investice vždy posoudit, zda starší projekty na investiční akce budou realizovány, a pokud existují pochybnosti, vytvořit na snížení jejich hodnoty opravnou položku, nebo projekt odepsat do nákladů; - průběžně sledovat změny účetních předpisů vycházejících v souvislosti s reformou státní pokladny, aby účetnictví města bylo v souladu s těmito předpisy a jejich výklady a reagovat včas přijetím vhodných vnitřních norem a pravidel. D. Finanční ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu A Vymezení pohledávek (bez záloh a doh.položek) B Vymezení rozpočtových příjmů A/B * 100 % Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu Podíl závazků na rozpočtu C Vymezení závazků (bez záloh a doh.položek) D Vymezení rozpočtových příjmů 52

tis. Kč 29.501 378.135 5,26 %

40.506 378.135 Závěrečný účet za rok 2011

C/D * 100 %

Výpočet podílu závazků na rozpočtu

8,18 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D Vymezení zastaveného majetku E Vymezení majetku pro výpočet ukazatele D/E * 100 % Výpočet podílu zastaveného majetku na celk. majetku

42.578 2.107.788 2,02 %

Vypočtené ukazatelé podílu pohledávek a závazků (po snížení o zálohy, dohadné položky a položky k vyúčtování) na celkových příjmech jsou nízké a neindikují rizika ve finančním hospodaření města.

VII. DALŠÍ INFORMACE Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření může být v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Město Rokycany se vzdalo práva na písemné vyjádření ke zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2011.

Auditorská společnost: K KREDIT s.r.o., oprávnění č. 370

Ing. Renata Janečková, oprávnění č. 1641

53

Helena Menčíková zpracovatel


Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2011

Recommend Documents