MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky Splátky půjček od obyv. , org. Dotace ze SR – souhrnný dotační vztah Dotace z MPSV na PSL,od obcí,na památník Dotace na zateplení čp. ZŠ a MŠ ze SFŽP Dotace na analýzu rizik ohrož.prameniště Nové Hrady Dotace na revitalizaci čekáren ze SZIF Zemědělství a les.hosp.-pronájem poz.,za dřevo, z vydobýv.prostoru, sběr druhot.sur. Doprava – nájem z parkoviště Vodní hospodářství – stočné, nájem z rybníku Kultura,zájmová činnost – kino,knihovna, Zpravodaj, cyklo Maštale, hřiště Bytové hospodářství - nájmy Nebytové hospodářství - nájmy Příjmy z prodeje majetku, pozemků Převod fin prostř. ze Sdruž.obcí skupin.plynovodu Ostatní komunál. služby – hřbitovné, náj. nemovit., ost Ochrana životního prostředí - komunální odpad (tříděný), popelnice,ost.př. Sociální péče - příjem peč. služba, nájmy v DPS Všeobecná veřejná správa – místní správa, SDH Finanční operace – úroky přijaté PŘÍJMY CELKEM
23036,40 816,80 1228,30 449,10 125,60 912,00 269,30 62,20 800,00 1201,00 295,00 3120,00 354,20 100,00 100,00 163,00 240,00 1620,00 231,00 10,00 35133,90
VÝDAJE (v tis. Kč) Zemědělství a lesní hospodářství Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Doprava – místní komunikace, chodníky, dopravní značky Vodní hospodářství – kanalizace, rybníky Mateřská škola – příspěvek na provoz, opravy budovy MŠ, zateplení Základní škola–příspěvek na provoz, zateplení, přístavba budovy ZŠ Kultura – kino,knihovna,muzeum,rozhlas,Zpravodaj,společen.akce,SPOZ Tělovýchova a zájmová činnost-využ.volného času,hřiště,přísp.sport.org. Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Ost.komunál.sl.a úz.rozvoj(el.en.,plyn),ÚP,hřbitovy,nákup poz.,úroky z ú.,ost. Ochrana život.prostř.–sběr a svoz komunál.odpadů,prameniště NH,veř.zeleň, ost. Sociální péče - peč. služba, provoz DPS Bezpečnost a pr. ochrana – policie, SDH - dobrovolná část Všeobecná veřejná správa – zastupitelstvo, činnost místní správy, revitalizace radnice Finanční operace – pojištění majetku, služby peněž.ústavů, fin,vyp.,DPH, DPPO
Výdaje
158,00 818,80 4490,00 2780,00 1260,00 2420,00 1210,00 900,00 1450,30 550,00 1050,00 3388,90 3320,00 2560,00 1410,20 7023,70 1867,70 36657,60
Financování – splátky úvěrů 2639,00 Rozpočet je sestaven jako schodkový – na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2013 ve výši 4875,4 tis. Kč. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 3.3.2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
Vyvěšeno dne: 14.2.2014 Sejmuto dne: Podrobný rozpočet je zveřejněn na internetových stránkách města Proseč – www.prosec.cz
MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2014 PŘÍJMY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
DANĚ A POPLATKY daň z příjmu ze záv. čin. daň z příjmu FO sam. výd. čin. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů daň z příjmu právnic. osob daň z příjmu právnic. osob za obec daň z výnosu DPH poplatek za komunální odpad poplatek ze psů popl. za užív. veř. prostr. popl. ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity odvod výtěž. z provoz. loterií část odvodu z loterií správní poplatky daň z nemovitostí DANĚ A POPLATKY CELKEM SPLÁTKY PŮJČEK splátky půjček od občanů, ze soc. fondu splátka půjčky od SOTM splátka půjčky od ČCE na evang. hřbitov SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM DOTACE neinv. dotace ze SR - souhrnný dotační vztah dotace z MPSV na PSL dotace z ÚP na VPP (z min. roku) dotace na PSL od obce Bor dotace od obce Bor na činnost SDH inv. dot. na zateplení ZŠ ze SFŽP inv. dot. na zateplení MŠ ze SFŽP neinv. dotace ze SZIF na revitalizaci čekáren dot.na analýzu rizik ohrožení prameniště N.H DOTACE CELKEM ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. z pronájmu pozemků krmení pro psy příjem za dřevo zalesnění,práce v lese, správa lesa ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN VNITŘNÍ OBCHOD,SL. A CESTOVNÍ RUCH příspěvek na Mikroregion Litomyšlsko přísp. na činnost Sdruž. obcí (TM) přísp. SOTM na činnost IC přísp. SOTM na obnovu nevyuž.plochy...... půjčka SOTM – na obnovu nevyuž.plochy.... propagace města
(v tis. Kč)
VÝDAJE
4500,00 200,00 400,00 4300,00 729,40 9800,00 1000,00 20,00 10,00 2,00 5,00 80,00 90,00 100,00 1800,00 23036,40
Rozpočt.skladba
pol. 11xx-15xx
10,00 364,50 442,30 816,80
24xx
1228,30 355,00 44,00 43,10 7,00 21,00 104,60 269,30 912,00 2984,30
4112 4116 4116 4121 4121 4213 4213 4113 4116
50,00 8,00 10,00 60,00 1,20 1,00
150,00 158,00
53,80 95,40 80,00 85,10 364,50 140,00
odd.,§
10xx 2119 2122
49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.
VN. OBCH.,SL.,CEST RUCH., CELKEM DOPRAVA údržba místních komunikací komunikace u hřbitova opravy chodníků, odst. plocha, parkoviště výstavba nových chodníků parkoviště u Santé, nájem parkoviště úklid čekáren, opravy revitalizace autobusových čekáren Proseč dopravní značky, pasport dopr. značení DOPRAVA CELKEM VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ příjmy – stočné rozšíření kanalizace v Podměstí, v Záboří kanalizace - všeob. výdaje, provoz ČOV kanalizace Bor – provoz kanalizace V. etapa rybníky – příjmy, ost. výdaje VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM MATEŘSKÁ ŠKOLA příspěvek MŠ na provoz zateplení MŠ čp. 70 zateplení MŠ – dokončení rek. umyváren a kuchyně v MŠ v čp. 220 MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA příspěvek ZŠ na provoz zateplení ZŠ – dokončení přístavba ZŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM KULTURA tržba v kině provoz v kině tržba v obecní knihovně provoz v městské knihovně nákup a prodej knih kronika, dokumentace, ost. zál. kultury kulturně společenské akce pořádané městem oprava střechy v RS příjem muzeum provoz v muzeu dýmek, opr.budovy památníky – výdaje městský rozhlas rek. měst. rozhlasu Podměstská, Záboří tržba za Zpravodaj Zpravodaj - výdaje ost. výdaje v kultuře (SPOZ) KULTURA CELKEM TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST opravy na fotbal. hřišti opravy sportovišť,dět.hřišť,příjem ze sport.hřiště hřiště u ZŠ – osvětlení rekonstrukce dět. hřiště v Podměstí a Záboří cyklo Maštale 2014
0,00
818,80
2143
800,00
1000,00 1200,00 450,00 600,00 800,00 30,00 370,00 40,00 4490,00
22xx
900,00 1500,00 130,00 200,00 50,00 2780,00
23xx
600,00 10,00 50,00 600,00 1260,00
3111
2220,00 50,00 150,00 2420,00
3113
800,00 1200,00
1,00 1201,00
20,00 40,00 10,00 20,00
430,00 20,00 70,00 110,00 80,00
60,00 80,00 60,00 50,00 60,00 30,00
140,00
5,00
150,00
150,00 60,00 1210,00 50,00 100,00 200,00 250,00 100,00
33xx
103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156.
příspěvky sport. a zájm. organizace TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 155,00 BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř,65 370,00 vyúčt. služeb z min. období provoz v bytových domech úroky z úvěru - 4 b.j. nad hasič. zbroj. nájmy z bytů v DPS 150,00 výdaje byty v DPS – vyúčtování služeb nájmy v bytovce ZŠ 320,00 provoz v bytovce ZŠ - vyúčtování služeb nájmy 10 b.j. + k. cena 520,00 úrok z úvěru 10 b.j., opravy nájmy 59 b.j. 1760,00 úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. ost.výdaje 59 b.j.-poj.,el.en.,služby,vyúčt.služeb Bytové hospodářství 3120,00 nájmy z nebytových prostor 120,00 nájmy z nebyt. prostor – čp. 125 50,00 výdaje z nebyt. prostor – čp. 125 ost. výdaje z nebyt. prostor nájmy z nebyt. prostor - zdr.středisko 160,00 provoz na zdravotním středisku, opravy,vyúčt.sl. nájem – garáže u 59 b.j. 24,20 úpravy kuchyně v č.p. 17 Nebytové hospodářství 354,20 veřejné osvětlení - opravy, el. energ. rekonstrukce VO Podměstská, Záboří, V Plůtku Veřejné osvětlení 0,00 hřbitovné 73,00 hřbitovy - provoz půjčka ČCE na evang. hřbitov převedení fin. prostř. ze Sdruž.obcí skup.plyn. 100,00 čl.přísp. Sdruž.skup. plynov. územní plán – čistopis příjem – věcná břemena (T-Mobile) 70,00 oprava budovy čp. 137 (býv. Kara-dolní) prodej a nákup pozemků 100,00 komunál.sl -spr.a provoz obec.obj.energ.,mzdy,služby,opravy ostatní příjmy 20,00 ostatní provoz obce – brig., VPP,daně,popl. úroky z dlouh. úvěrů – sloučené úvěry rekonstrukce střechy na č.p. 375 (býv.stavebniny) TI u hřbitova u 59 b.j. provoz v obecních domech Ostatní komunální služby 363,00 BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM 3837,20 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nákup a prodej popelnic 10,00 sběr a svoz komunálního odpadu kontejnery provoz sběrného dvora skládka - uložení zeminy, výdaje 30,00 za třídění sběru a odpadu od EKOKOM 200,00
200,00 900,00
34xx
10,00 230,00 39,10 20,00 150,00 200,00 201,20 600,00 1450,30
3612
50,00 150,00 150,00 200,00 550,00 650,00 400,00 1050,00
3613
3631
100,00 442,30 100,00 1,60 350,00 50,00 200,00 600,00 300,00 295,00 650,00 200,00 100,00 3388,90 6439,20 30,00 1200,00 50,00 350,00 130,00
3632,3633,3635,3639
157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210.
analýza rizik-prameniště N.Hrady - PD veř. zeleň – regenerace zeleně veřejná zeleň, vzhled obce OCHR. ŽIV.PROSTŘ. CELKEM SOCIÁLNÍ PÉČE peč. služba - příjem za obědy, nákupy, ost.služby peč. služba - mzdy + poj. peč. služba - obědy auto - peč. služba ost. provoz peč. sl. dům s peč.službou I. - nájmy dům s peč. službou I. - provoz pergola u DPS I. dům s peč. službou II. - 16 b.j. nájem dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz oprava domu s peč. sl. - 16 b.j. příspěvky Seniorcentru, domovu důch., charitě klub seniorů – provoz SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM BEZPEČNOST A PR. OCHRANA přísp.MěÚ Chrudim na zasílání varov.zpráv SMS rezerva na řešení krizových situací výdaje na městskou policii, bezpečnost a pr. ochrana výdaje na SDH BEZPEČNOST A PR. OCHRANA CELKEM STÁTNÍ A MISTNÍ SPRÁVA odměny zastupitelstva sociální pojištění zast. zdravotní pojištění zast. knihy, tisk školení zast. cestovné zast. zprac. úč. na poč., kopír. práce nájem Č. pošta, O2 ost. příjmy platy zaměstnanců MÚ ostatní mzdy (úklid) sociální pojištění zam. zdravotní pojištění zam. povinné pojistné (prac. úraz) knihy, tisk drobný hmotný majetek všeob. materiál voda el. energie poštovní poplatky telekomunikační popl. školení pracovníků ost. služby opravy a udržování programy cestovné zam. pohoštění čl.přísp. Svazu měst a obcí
240,00
1010,00 200,00 350,00 3320,00
37xx
700,00 830,00 500,00 80,00 100,00 340,00 300,00 100,00 580,00
1620,00
450,00 100,00 40,00 60,00 2560,00
43xx
0,00
0,20 10,00 1100,00 300,00 1410,20
5212,5311,5512
1250,00 250,00 112,00 5,00 5,00 30,00 5,00 221,00 5,00 2250,00 70,00 570,00 210,00 15,00 30,00 50,00 130,00 10,00 300,00 60,00 180,00 50,00 385,00 60,00 50,00 20,00 10,00 9,00
211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227.
zajištění přestupkové agendy Revitalizace radnice č.p. 18 kopírka auto MÚ - provoz obědy - přísp. zam. sociální fond ost. výdaje MÚ ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM
228.
ROZPOČET 2014
229. 230. 231. 232. 233. 234. 235.
FINANCOVÁNÍ spl. hypoteč. úvěru - 4 bj. nad hasič. zbroj. spl. hypotečního úvěru - 10 b.j. spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. spl. dl. úvěru – sloučené úvěry na TI 59 b.j.,VN16b.j.,kanal.IV.et. ÚVĚRY A PŮJČKY CELKEM
FINANČNÍ OPERACE úroky, poplatky pojištění majetku obce daň z příjmu právnic. osob za obec finanční vypořádání–vrácení dot.-volby Parlament ČR DPH FINANČNÍ OPERACE - úroky, poplatky
17,70 200,00 30,00 200,00 115,00 260,00 90,00 7023,70
6112,6171
10,00
60,00 130,00 729,40 48,30 900,00 1867,70
63xx,64xx
35133,90
36657,60
231,00
10,00
55,90 272,40 274,60 2036,10 2639,00
Rozpočet je sestaven jako schodkový – na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2013 ve výši 4875,4 tis. Kč.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 3.3.2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
Vyvěšeno dne: 14.2.2014 Sejmuto dne:
8124
