Město Mikulov se sídlem MěÚ, Náměstí 1, 692 20 Mikulov, odbor finanční Pro jednání ZM dne 11. prosince 2013 Věc:
Rozpočtová opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulova na rok 2013 Na základě získaných dotací a předložených požadavků pracovníků odpovědných za plnění rozpočtu na jednotlivých úsecích a dalších objektivně působících skutečností je nutné přistoupit k rozpočtovým opatřením jak na straně příjmů, tak i ve výdajích, jak ukládá zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., § 16 v platném znění. Dle skutečného vývoje příjmů a odborných odhadů odpovědných pracovníků na jednotlivých úsecích jsou navržena tato rozpočtová opatření. Na straně příjmů : Daňové a nedaňové příjmy
Dle skutečného plnění k 30.10.2013, odborných odhadů jsou upraveny příjmy u položek vyznačených v tabulkové části. K položce „přijaté sankční platby MěP“ je dále vázáno zvýšení provozních výdajů městské policie. Kapitálové příjmy Do položky „ostatní prodeje pozemků“ jsou doplněny příjmy o dodatečně schválené prodeje pozemků: Prodej pozemku za kasinem - European Data Project s.r.o. 849 060,- Kč Prodej pozemku v lok. Mar. mlýna -Leikeb 152 051,- Kč V kapitole ostatní drobné prodeje budou překročeny kapitálové příjmy o 110 000,- Kč . V navýšení je promítnut doplatek ze směny pozemků M. Mikulov x Kmenta v lok. Pod Kozím hrádkem Prodej pozemků VAK Břeclav a.s. 420 000,- Kč Prodej pozemků spol. Mariánský mlýn s.r.o. 250 000,- Kč Prodej pozemku na ul. Bardějovká 21 330,- Kč Prodej pozemků k výstavbě garáží na ul. Bardějovská 159 766,- Kč Prodej pozemku p. Dostálovi 38 000,- Kč Dále se do rozpočtu na rok 2013 doplňuje prodej objektu bytového domu na ulici Brněnská 13 panu Vrbkovi, cena dle návrhu kupní smlouvy 5.050 tis.Kč. Přijaté dotace : V letošním roce město neobdrží plánovanou dotaci ve výši 1.900 tis.Kč na obnovu knížecí aleje, termín realizace akce byl upraven, akce zahájena 14.11.2013, v letošním roce bude provedena výsadba porostů, v příštím roce dokončení výsadby a zatravnění. Dále město neobdrží dotaci ve výši 500 tis.Kč na sv. Kopeček, opravu kaple č.1.5. Regionální rozvojová agentura JM si vyžádala na základě vyúčtování akce podklady k provedení kontroly, kterou ještě Centrum pro regionální rozvoj nezahájila, dle jejich písemného vyjádření dotace do konce roku nebude vyplacena.
Prostřednictvím KÚ JMK město obdrželo neinvestiční dotaci na úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 15 tis.Kč. Příjem transferu na pol. 4116 a výdaj na výsadbu dřevin se zvyšuje o 15 tis.Kč. Příjem i výdaj bude sledován pod ÚZ 29004. Dále město obdrželo neinvestiční dotaci na úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře ve výši 28 tis.Kč. Příjem transferu na pol. 4116 a výdaj na lesní hospodářství se zvyšuje o 28 tis.Kč. Příjem i výdaj bude sledován pod ÚZ 29008. V listopadu byla provedena korekce vyúčtování projektu „Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu“ v souvislosti s uhrazenou vratkou dotace po provedení auditu ÚRR. Odbor regionál.rozvoje a ŽU zpracovalo tabulku s rozpočítáním požadovaných podílů z vratky dotace. Město uhradilo na počátku roku 2013 celou částku ve výši 312.799,- Kč a následně provedlo rozpočítání podílu pro jednotlivé partnery projektu. S tímto byly seznámeni dotčení partneři a ti potvrdili úhradu ještě do konce letošního roku. Provedena korekce, uhrazená Městem Mikulov
312 799 Kč
Mikulov
Rozpočet partnerského podílu v % 57,05
Pasohlávky
25,25
78 981,75 Kč
Mikulovsko
17,70
55 365,42 Kč
Partner
podíl v Kč – vratka po korekci dotace 178 451,83 Kč
Výdaje: Na základě požadavku odboru rozvoje a ŽU se upravuje rozpočet výdajů pro Mikulovskou destinační společnost . Všechny aktivity byly pro rok 2013 provedeny dle původního plánu, došlo k úspoře díky sníženým cenám a nízkým režijním nákladům v souvislosti se spoluprací s pracovníkem města. Školství Na základě žádosti ředitele o převod z dosažené úspory na výdaje související s opravou elektroinstalace „nových“ prostor na ul. Pavlovská se upravuje rozpočet. Jedná se o prostory, které škola získala zpět do užívání od speciální školy. Položka Výměna oken – Pavlovská Úprava tříd – Valtická Oprava podlah Valtická Oprava elektroinstalace Pavlovská
schválený rozpočet 555 70 100 0
Celkově se výdaje v rozpočtu školství nezvýší.
navrhovaná rozpočtová změna -22 -23 -32 +77
Upravený rozpočet 533 47 68 77
Kultura – provoz zařízení Je předložen návrh na provedení rozpočtové úpravy – navýšení rozpočtu výdajů u „hrobka“ o částku 20 tis. Kč – jedná se pouze o alokaci finančních prostředků na výdaje za el.energie a vodu. Výdaje se společnosti Mikulovská rozvojová přefakturují. Předpokládané plnění ze strany Mikulovské rozvojové je leden 2014. Dále u položky „Kino“, na základě návrhu provozovatele kina společnosti Mikulovská rozvojová předkládáme návrh na navýšení výdajů o 150 tis Kč. Jedná se o výdaje na opravu výměnu opony v městském kině. Částka zahrnuje výměnu zadní opony – černé, přední opony v barevném odstínu, maskování nahoře + montáž a DPH. Výměna bude provedena do konce r. 2013 Návrh změn v tis. Kč: Položka
schválený rozpočet
Hrobka Kino provoz
21 1.025
navrhovaná rozpočtová změna + 20
Upravený rozpočet 41
+150
1.175
Oproti tomu se snižuje výdaj na opravu vestibulu a WC v kině o 357 tis.Kč. Realizace akce se přesouvá na rok 2014. Dále předkládáme návrh schválení výdajů na výměnu výpočetní techniky v Městské knihovně Mikulov o 100 tis. Kč. V knihovně jsou počítače s operačním systémem Windows XP. V r. 2014 končí podpora tohoto systému. Nebude možné provádět již žádné aktualizace. Výpočetní technika je již zastaralá a pomalá. Jedná se o výměnu 2 ks počítačů v kanceláři, 5 ks počítačů pro veřejnost s připojením na internet a 1 ks pro veřejný katalog. Nebudou pořizovány nové monitory. Předmětem dodávky by byly PC + operační systém Windows 7 Professional. ST hledal možnosti jak tyto prostředky získat z vhodné dotace, ovšem řada programů právě pořízení techniky vylučuje. Položka Knihovna – výměna PC
schválený rozpočet 0
navrhovaná rozpočtová změna +100
Upravený rozpočet 100
Regenerace památkové rezervace V letošním roce byla provedena oprava objektu Náměstí 13 celkovým nákladem 2.070 tis.Kč. V rozpočtu akce byla zahrnuta i oprava zdi sousedního objektu Rossmann, nedošlo k dohodě s vlastníkem objektu, který se měl finančně spolupodílet na této opravě. Ředitel příspěvkové organizace Mikulovská sportovní žádá o uvolnění FP z rezervy PO MR ve výši 100 tis.Kč na pořízení výpočetní techniky včetně softwaru, pořízení velkoplošné TV, která bude umístěna v prostorách baru a restaurace. Do rozpočtu se zařazuje nová položka pro MR PO vybavení ve výši 100 tis.Kč.
Městská policie výstroj, ostatní provoz, nájem souhrnem o částku 55.000,-Kč. Zdůvodnění: - Tiskárny na MP Mikulov v současné době dosloužili životností a nepředvídatelně došlo současně na obou tiskárnách k závadám, jejichž opravy by si vyžádali téměř náklady do 20.000,-Kč. Proto navrhuji jednu tiskárnu opravit (řešeno současným rozpočtem) a starší z tiskáren HP CMJ 1017 (8let) nahradit novou v hodnotě 34.000,-Kč s DPH včetně sady laserových tonerů. Tímto do budoucna klesnou i náklady na tisk na MP o cca třetinu stávajících nákladů. - Současně při rekonstrukci pracoviště KBMS je výrobcem pro přístupy požadována zdvojená licence SW na 2x server MP – počítalo se pouze s jednou licencí. Pořizovací náklady včetně DPH na dvě licence 21.000,-Kč. - Navrhuji: částku 55.000,-Kč přesunout z kapitoly nedaňové příjmy/přijaté sankční platby MěP, kde rozpočtovým opatřením MP č.2/13 byla předpokládaná částka na straně nedaňových příjmů navýšena na 1.765.000,-Kč. MP k dnešnímu dni (23.11.2013) získala 1.915.000,-Kč. mzdy, odvody o částku 207.000,-Kč Zdůvodnění: - Vlivem zvýšené nemocnosti (pracovní úrazy způsobené třetí osobou – tr. činy na strážníky) a přestupem do vyšších platových tříd více strážníků v tomto roce. - Navrhuji: částku 107.000,-Kč přesunout v rámci rozpočtu MP z kapitoly auto leasing, kde je tato částka uspořena a částku 100.000,-Kč přesunout z kapitoly nedaňové příjmy/přijaté sankční platby MěP, kde rozpočtovým opatřením MP č.2/13 byla předpokládaná částka na straně nedaňových příjmů navýšena na 1.765.000,-Kč. MP k dnešnímu dni (23.11.2013) získala 1.915.000,-Kč.
Administrativa Rozpočet u administrativy se snižuje celkem o 550 tis.Kč. Snižuje se položka vybavení o 300 tis.Kč – místo nákupu nových licencí se dohodlo pouze prodloužení proto se úspora převádí do položky služby. Ke snížení u položky správa sítě o 350 tis.Kč je v souvislosti s tím, že nebylo realizováno Technologické centrum. U dalších položek se jedná o úsporu provozních nákladů. Komunální služby, bytové a nebytové hospodářství Veřejná zeleň - navyšuje se o 150 tis.Kč, byla provedena příprava trasy pro realizaci projektu výsadba knížecí aleje, kácení veškerých porostů a čištění trasy. Údržba a oprava komunikací a chodníků – navýšení o 1.950 tis.Kč. Z úseku investiční výstavby se přesunula akce „chodník Vinohrady“ 520 tis.Kč, kterou již provedl TEDOS, dále úspora 200 tis.Kč z akce „chodník u ZŠ Komenského“. Navýšení 1.230 tis.Kč včetně úspory bude použito k provedení dalších oprav chodníků na ulicích Nádražní, Valtická, Pod Hájkem a Větrná. Opravy bytového a nebytového fondu – navýšení dle požadavku ředitele TEDOS s.r.o., Mikulov o 360 tis.Kč. Bude provedena: Výměna stupačky studené vody v BD Vídeňská 15 FN 150 tis.Kč, výměna dvou plynových kotlů na Náměstí 27(galerie) a na ul. Nádražní 9 v bytě p. Bukvové celkem 100 tis.Kč, rekonstrukce balkonu na Náměstí 22 v bytě p. Porubského FN 25 tis.Kč, výměna světelných bodů ve společných prostorách Hraničářů 1,3,5 FN 40 tis.Kč a výměna protipožárních vchodových dveří na ul. Vídeňská 12, Nádražní 11a, Vídeňská 2, Vídeňská 17, celkovým FN 45 tis.Kč.
Dětská sportoviště –na dětském hřišti amfiteátr byla v listopadu neznámým pachatelem zcizena zakrývací plachta na pískoviště včetně úchytů. Bude nutné zakoupit a instalovat novou plachtu včetně doplňků. Dále je nutné provést ocenění mobiliáře dětského hřiště u obchodního domu TESCO. Koupaliště – navýšení rozpočtu o 300 tis.Kč. Je nutné provedení výměny automatického dávkovače chemikálií, výměna regulačního ventilu pro plynový chlór. Ostatní služby Obnova knížecí aleje – snížení rozpočtu o 1.095 tis.Kč. V letošním roce bude zahájena výsadba porostů FN 805 tis.Kč, dokončení projektu v roce 2014. Stavebnictví Náklady na právní zastoupení a ostatní náklady k prodejům (500 tis.Kč) se snižují celkem o 296 tis.Kč. Původně rozpočtovaná vyšší částka z důvodu plánované realizace právního zastoupení v soudním sporu s Mercedes Dietrichstein a náklady na právní zastoupení MAMUT REAL s.r.o., Soudní spor ve věci Mercedes Dietrichstein dodnes neproběhl. Pravděpodobně z této položky již nebude v letošním roce čerpáno. Rozpočet investiční výstavby města se snižuje o 500 tis.Kč u akce „komunikace Mušlov“ , akce z atmosférických důvodů nebyla dokončena, realizace se přesouvá na rok 2014. Rekonstrukce komunikace Žižkova I – rozpočet se navyšuje o 315 tis.Kč. Dodavatel, který byl vybrán na základě výběrového řízení od smlouvy odstoupil z důvodu podhodnocení své nabídky, byl vybrán druhý dodavatel s vyšší cenou o 200 tis.Kč. Dále je nutné ještě uhradit projekt skutečného provedení stavby, geometrický plán, stavební dozor a archeologický průzkum. Do rozpočtu se zařazuje vybudování VO na části ulice Žižkova FN 135 tis.Kč – na této ulici je budováno spol. TEDOS s.r.o., Mikulov veřejné osvětlení, které nebylo z důvodu návaznosti na propojení ul.Žižkova-Bezručova, předmětem veřejné zakázky. RM dne 3.12.2013 projednala žádost o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování projektu Dietrichsteinská hrobka v Mikulově a doporučuje ZM ke schválení. Radě města byla předložena žádost společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o. o poskytnutí příspěvku na předfinancování projektu Dietrichsteinská hrobka v Mikulově, který bude realizován z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko. Celkové náklady projektu: Výše dotace – příspěvek z ERDF:
17.826,91 EUR 15.107.0 EUR = 388.884,- Kč
Rozdpočet projektu: mzdové náklady: 9.144,59 EUR materiál 3.690,47 EUR externí služby: 4.991,85 EUR
Výstup projektu: stálá expozice výstavy
Příspěvek lze společnosti Mikulovská rozvojová poskytnout formou návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Mikulov za podmínek uvedených v návrhu smlouvy, která je součástí programu jednání tohoto ZM. Termín vrácení finanční výpomoci: září 2014 V rozpočtu města Mikulov na r. 2013 není s tímto výdajem počítáno. Je nutné schválit rozpočtovou změnu spočívající v navýšení v kapitole kultura o částku 195 tis.Kč. Těmito celkovými rozpočtovými úpravami se zvyšuje rozpočet příjmů o 5.832 tis.Kč, výdaje se snižují o 2.216 tis.Kč. Rozpočet města se mění ze schodkového na přebytkový s předpokládaným zůstatkem 5.571 tis.Kč.
Ludmila Zajdáková Vedoucí FO
Čerpání v měsíci: Příjmy města celkem: Výdaje celkem: Rozdíl Financování zůstatky na bank.účtech PŘIJMY: DAŇOVÉ PŘÍJMY - Daň z přímu FO ze záv.čin. - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. - Daň z příjmu FO z kap.výn. - Daň z příjmu práv.osob - Daň z příjmu za obec - Daň z přid.hodnoty - Správní poplatky - dopl.míst.popl.VHP - Spr.popl. automaty - Poplatky za zneč. ovzduší - odvody za odnětí zem.půdy - Poplatek za komun.odpad - Poplatek ze psů - Poplatek rekreační
- Popl.za užívání VP+park.místa+předzah
- Popl.z ubyt.kapacity - ekologické poplatky - Odvod výtěžku z provoz.loterií - Odvod z VHP a jiných THZ - Daň z nemovitostí -Za zkoušky ŘP NEDAŇOVÉ PŘÍJMY -Příjmy za nebezpečný odpad -Příjmy z posk.sl. Knihovna -SPOZ -Vinobraní -Příjmy Kina vstupné - Pojistné náhrady -Příjmy z vydobývání -Odstr.odpadu z obalů -Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek -Nájemné z parkovišť TEDOS -Nájem VO TEDOS -Věcná břemena -nájem NP senior-klub -Pohřebnictví příjmy -Příjmy za nájem NP a bytů -Přijaté sankční popl.za přestupky -Přijaté sankč.platby přes.komise -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP -Přijaté sánkč.platby SÚ -Přijaté sánkč.platby MěP -Přijaté sankční popl.odb.dopravy -Náklady řízení -Příjmy z úroků -Smluvní pokuta ABBAS -Ostatní nahodilé příjmy,dary
Rozpočet města na rok 2013 5 6 7 8 9 2 3 4 26692 46813 62665 82136 117811 138926 153700 174653,6 16151 32529 44409 60599 71755 94839 104714 124555,6 50098 10541 14284 18256 21537 46057 44087 48985 -6231 -1292 -2069 -2680 -3383 -4159 -4797 -5442 41660 44626 47986 50565 74308 71701 75954 76277 26692 46813 62665 82136 117811 138926 153700 174653,6
10 187502,6 138630,6 48872 -6881 74402 187502,6
# 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0
RO 5832 -2216 8048 0 0 5832
2013 187539 181516 6023 -8500 32411 187539
800
102479 15130 2500 1400 13200 6500 28200 3100 538 100 5 3 4100 190 900 650 700 0 400 18688 6000 175 31603 30 70 35 3950 600 0 524 976 990 270 50 307 20 56 20000 65 25 110 50 1765 900 190 170
1% 86% 44% 98% 106% 99% 92% 26% 100% 28% 0% 0% 94% 93% 67% 92% 96%
300 150
83% 87%
16532 30196 39742 52061 3475 4653 5574 6772 792 792 734 775 414 500 595 711 2085 4936 5616 5617 6416 6416 6416 7573 8281 10299 13811 540 808 1266 1609 103 103 312 23 23 13 13
61422 8075 792 828 7302 6416 16002 1972 312 28
69775 8690 794 954 11352 6416 18369 2368 312 28
79872 10207 805 1089 11352 6416 21147 2717 538 28
86008 11583 1061 1241 12141 6416 23499 3031 538 28
94144 0 0 13057 1088 1374 13937 6416 26084 3370 538 28
2287 3357 144 158 122 132 155 188 211 222 28 10 91 199 5902 11150 63 508 55 74 11531 13157 11 16 25 30 11 14 441 441 129 288
3559 166 136 425 225 201 11391 3503 89 15243 16 30 16 441 391
3643 167 260 484 390 19 201 11495 3723 110 18860 16 38 20 1141 411
3741 171 287 531 426 -2 264 16220 3797 138 21113 17 44 23 1402 454
3824 176 292 577 429 -8 265 16623 4136 156 25891 28 51 26 3950 454
3874 176 601 596 670 22 265 17710 4164 174 28275 0 0 28 57 28 3950 554
1208 120 81 92 132 1 17 12 18 17 5195 11 11 2 16
1686 136 82 103 138 91 1409 30 36 9074 11 20 5 441 129 491 360 361 75
491 679 621 75
491 679 635 75
491 679 700 75
491 976 745 75
491 976 746 75
491 976 758 241
491 976 827 241
203 2
203 2
227 4
227 4
4360 4 4 7
6223 6 7 8
7755 7 10 17
147 125 19 40
298 251 29 62
470 326 43 84
8814 11 11 20 10 713 364 48 98
10412 17 13 28 10 844 482 58 115
241 4 56 12351 20 15 41 10 1195 573 69 134
241 4 56 13906 25 16 50 10 1471 614 73 149
241 4 56 15670 27 16 57 10 1610 677 85 164
263 11 64 17361 30 17 58 10 1810 806 134 179
50 11
75 17
100 31
125 43
150 44
175 63
200 70
225 74
250 130
313 75
800
205
-78
8
235
40
3% 76%
3%
66% 95% 69% 99% 1% 93% 81% 80% 100% 92% 94% 100% 84% 89% 0% 86% 55% 14% 87% 46% 68% 53% 20% 13% 90% 71% 24%
Čerpání v měsíci: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY -prodej sklep Zlámalova -Ost. prodeje poz. -prodej poz. U kasáren JMK -Prodej bytů -Prodej 2 RD na Nádražní -prodej poz.pod Novou Archatt -Prodej poz. Pod Novou -prodej objektu BD Brněnská -Prodej majetku TEDOS -prodej poz.28.říjen PŘIJATÉ DOTACE: inv.a neinv.dotace z fondů,EU,SR -Křížová cesta a kaple Božího hrobu -MěPR -Obnova knížecí áleje -Sv.Kopeček kaple č.1,5 -okružní křížovatky -Oper.program lidské zdroje -MKDS svod na OO PČR
Rozpočet města na rok 2013 5 2 3 4 2263 2263 3965 5207 59
59
59 1702
6 20564
111 1702 359
111 1702 359
7 21163 301 111 2000 359
8 21203 301 150 2000 359
830
830 15356
830 15356
830 15356
21839 301 150 2000 359 636 830 15356
125 2080
126 2080
126 2080
124 2080
127 2080
127 2080
2702 0
5280 7427 11711 20582 29128 31512 0 656,6 656,6 7353,6 7353,6 8524,6 100 100 100
40915,6 8524,6 100
124 2080
2000
127 2080
22778 301 260 2000 359 1467 830 15356
31% 100% 769% 100% 100% 100% 100% 100%
42413,6 0 0 8524,6 0 0 100
125 102% 2080 100% -2223 -2400
-1900 -500
656,6 656,6
6597
6597
6597 1171
6597 1171
6597 1171
656,6
656,6
656,6
656,6
656,6
Neinvestiční přijaté dotace 2702 5280 6771 11055 13229 21774 22987 32391 15 15 15 30 30 15 -komunitní plánování 15 15 -výkon státní správy 2467 3700 4934 6167 7400 8634 9867 11101 -sociálně-právní ochrana dětí 835 835 835 838 838 835 1670 471 -profes.rozvoj pedag.pracovníků 234,5 234,5 234,5 471 471 -dotace JMK restaurování kaplí 3,4 116 116 -činnost lesního hospodáře,meliorace 87 87 -Dotace na odbor.profes.přípravu strážníků 50 50 50 50 50 -dotace Mikulov.profes.partner -Dotace přestupky od obcí 10 10 85 96 102 102 -Dotace soc.poradenství od obcí 9 9 9 19 19 19 21 -Dotace ztráta žák.jízdného 20 -Dotace volby presidenta 218 218 218 218 218 218 151 151 -Dotace volby do Posl.sněmovny -Dotace vinobraní 250 -Udržování čistoty cyklostezek 63 467 Odvod z odpisů G-centrum 467 467 282 282 SF-půjčky + převody 2 3 15 16 282 282 Převody 500 500 3500 4000 10597 10597 17597 CELKEM: 26692 46813 62665 82136 117811 138926 153700 174653,6
Zůstatek FP na ZBÚ Zůstatek FP- ost.účty města
RO 7050
5050 124 2080
-EU peníze školám
FINANCOVÁNÍ -Splátka půjček obyv.sídliště -kauce-pokuty -splátka úvěru VaK -splátka úvěru TJ -spl.převz.úvěrů od DS -splátka inv.úvěru na inv.akce
22670 0 0 301 150 2000 359 1467 830 15356
-1292 -2069 -2680 -3383 12 -172 -188 -944 41660 40485 1175
24 65 14 -258 -344 -430 -140 -140 -140 -279 -373 -467 -1416 -1888 -2360 44626 47986 50565 43494 46921 49550 1132 1065 1015
33889 0 0 30 12334 1670 471 44 116 50
30679 11674,6 100 400 1900 500 6597 1171 350
138% 73% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0%
656,6 100%
177
43
19004,4 30 14801 1673 529,4 44 116 50
1% 100% 83% 100% 89% 100% 37% 100%
100 25 20 151 218 250 63 934
103% 84% 100% 100% 100% 100% 100% 50%
134 103 21 20 151 218 250 63 467 284 17597 187502,6 0 0
5832
187539
0
-8500 -128
-4159
-4797
-5442
-6231
-6881 0 0
30 -516 -280 -561 -2832 74308 73148 1160
44 -602 -280 -655 -3304 71701 70696 1005
51 -688 -280 -749 -3776 75954 74974 980
54 -774 -420 -843 -4248 76277 75360 917
57 -860 -420 -938 -4720 74402 0 0 73535 867
0
-1032 -560 -1116 -5664 32411 31222 1189
3%
Čerpání v měsíci: VÝDAJE:
Rozpočet města na rok 2013 2 3 4 5 16151 32529 44409 60599
REGIONÁLNÍ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů Po stopách novokřtěnců cyklostezka RO-Vídeňská Víno a kultura na Mikulovsku
8
PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC účelová rezerva TIC marketin.a propag.aktivity 8 Mikulovská destinač.společnost IVIS turist.cíle DOPRAVA: 148 -Dopr.značení ve městě a prům.zon 16 -Příspěvek na IDS -MHD BORS 132 -BESIP ŠKOLSTVÍ: 2233 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: 374 Pod Strání provozní náklady 249 -přísp.na mzdy odloučené pracoviště
Ul.Habánská provozní náklady -oprava ohřívače vody havárie -šatní skříňky 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY: ZŠ +ŠJ Pavlovská -mzda správce hřiště -opr.elektroinstalace -konvektomat -úprava tříd -výměna oken I.etapa ZŠ + ŠJ ul. Valtická -profesní rozvoj pedag.pracovníků -úprava třídy -oprava podlah -malování nátěry -konvektomat -správce hřiště -opr.elektroinstalace ZŠ+ŠJ Hraničářů -spráce hřiště -výškově nastavit.nábytek -opr.kotle havárie -opr.oplocení sport.areálu -interaktivní tabule -zabezp.zařízení -malování,nátěry konstrukcí -EU peníze školám Ost.náklady na školství REZERVA k rozdělení 7 dní-RVVZ ZUŠ kultur.akce DDM karneval ZŠ Valtická pronájem prostor den učitelů-rezerva Dět.podium-ZUŠ ZŠ Hran-atl.trojboj
549
552
839
6 71755 865
500
500
500
500
39
42
319 10 10 385 20
345 10 10 465 27
10 228 18
10 306 20
210 2233 374 249
281 5 5198 748 498
125
125
250
1859
1859
4450 443
356 429 9 9 6018 6959,4 748 748 498 498
250
250
7 8 94839 104714 124555,6 1456
1456
1728
138630,6 0 0
RO -2216
181516
76%
1799 0 0
-55
2210
81% 0%
272
272
30 0 290
800 200
800 200
800 200
800 100% 200 100%
436 436 10 10 10 10 934 1008 44 44 369 369 503 577 18 18 8088,9 8598,9 748 748 498 498
436 10 10 1101 69 369 645 18 10161,9 1589 833 133
507 10 10 1205 0 0 74 369 744 18 10751,9 0 0 1589 0 0 833 133
463 25 135 8436,6 862 60
463 25 135 9026,6 0 0 1062 60
800 200
250
250
5240 6150,1 7209,6 7709,6 668 668 443 728 60 60
-55 0
0 0
0
94%
730 69% 130 8% 30 33% 1519 79% 150 49% 369 100% 950 78% 50 36% 12944 83% 1977 80% 1000 83% 177 75%
640 72% 25 100% 135 100% 10815 83% 1150 92% 60 100%
77 200
849
1010
0
849
200
200
200 70
200 70
200 100
200 100
1024 1024 234,5 234,5
1549 234,5
1549 471 70 100 120 200 40 463 2491 174 100 47 100
365 1687 471 70 100 120 200 40 463 2395 174 106 47 160
555 1887 471 70 100 120 200 40 463 2395 174 106 47 160
160 656,6 136,3 0 0
200 40
200 40
200 40
1331 174 100 47
1891 174 100 47 100
1991 174 100 47 100
1549 471 70 100 120 200 40 463 1991 174 100 47 100
130 656,6 656,6 0 0 30
130 656,6 61,3
130 656,6 131,3
130 656,6 141,3
160 656,6 136,3
20
20
20
10
10 11,3 20
15 55 10 11,3 20
20 10 15 55 10 11,3 20
20 10 15 55 10 11,3 15
1010
20 10 15 55 10 11,3 15
200 100% 100 100% -22
-23 -32
0
555 2100 529,4 70 100 120 200 40 463 3401 174 106 47 160 400 23 160 656,6 152 15,7 20 10 15 55 10 11,3 15
100% 90% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 90% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Čerpání v měsíci: KULTURA: Ostatní společenské záležitosti : -SPOZ -Vedení kroniky -Snior klub -Svaz důchodců -ČSCH-soutěž výstava -Radioklub činnost -Junák činnost -Radioklub nájem -CEV REZERVA k rozdělení
Rozpočet města na rok 2013 5 6 7 2 3 4 972 2647 3655 5827 7746,1 9619,8 0 1 1 76,4 138,9 167,7 1 1 1 2 2
14743,7 0 0 265 0 0 26 59 7,5 7,9 9 4,3 28,8 71,5 51
1402 1786,2 2451,2 3606,2 200 320 320 1000 1000 1000 2000 359 481 1011 1162 38,2 38,2 38,2 38,2
4602,2 320 3000 1162 38,2
4766,2 0 0 320 3000 1326 38,2
51
0
Dot.na činnost kult.spolků NS Pálava Malovaný kraj
0
1290
1290
1000 285
1000 285
7,5 7,9 9 4,3 57,2 51
7,5 7,9 9 4,3 28,8 57,2 51
RO -822 0
195
20034 282,5 35 59 7,5 7,9 9 4,3 28,8 80 51
74% 94% 74% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100%
6303 400 3813 1850 150
3% 80% 79% 72% 25%
195 35
0
22 10
35 15 22 10
35 19 22 10
35 19 23 5
35 19 23 5
5
5
5
0
0
86,3 60
96,3 60 10
96,3 60 10
96,3 60 10
96,3 60 10
96,3 0 0 60 10
26,3
26,3
26,3
26,3
26,3
26,3
0 349,7
490
692,5 202,5
718,1 202,5
718,1 202,5
11,3 85 25,6 32 54,5 7,5 51,2 52,5 12,8 17,3
11,3 85 25,6 32 54,5 7,5 51,2 52,5 12,8 17,3 30 10 12,8 32 52,5 3
11,3 85 25,6 32 54,5 7,5 51,2 52,5 12,8 17,3 30 10 12,8 32 52,5 3
25,6 11,3 85 25,6 32 54,5 7,5 51,2 52,5 12,8 17,3 30 10 12,8 32 52,5 3
25,6 11,3 85 25,6 32 54,5 7,5 51,2 52,5 12,8 17,3 30 10 12,8 32 52,5 3
E.Knorrová-galerie Konvent
Festival sousedé Koncertní cyklus 2013 klavírní kurzy Galerie Efram Vrbka-galerie Horní Konírna Jaro -taneč.soutěž Mikulovský zpěváček Festival Národů Podyjí Jazzové večery Krojové hody RM-Májový víkend Eurotrialog Mikul.pivobraní Divadelní představení Virtuosi-koncertní cyklus Virtuosi-kampanila 7 dní-divadlo
14115,7 264 25 59 7,5 7,9 9 4,3 28,8 71,5 51
7,5 7,9 9
Kulturní akce města -Mik.výtvar.sympozium -Vinobraní -akce města MR s.r.o., -ostatní akce města -návratná fin.výpomoc Mik.rozvojová -oceněnídětí a mládeže za úspěchy -Sportovní utkání regionů -Speciální sportovní hry REZERVA-znak města
Dotace na akce kult.spolků Kytarový festival
8 11580 217,7 2 59 7,5 7,9 9 4,3 28,8 48,2 51
0
718,1 0 0 202,5 25,6 11,3 85 25,6 32 54,5 7,5 51,2 52,5 12,8 17,3 30 10 12,8 32 52,5 3
35 100% 20 95% 25 92% 10 50% 0
96,3 100% 60 100% 10 100% 26,3 100%
0
718,1 100% 202,5 100% 25,6 11,3 85 25,6 32 54,5 7,5 51,2 52,5 12,8 17,3 30 10 12,8 32 52,5 3
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Čerpání v měsíci: Dotace na činnost sport.spolků FC oprava kabin FC FRC Tenisový klub Jezdecký klub Lacrosse Dotate na akce sport.spolků Tenis-kraj.soutěž žáků Jezdecký-závody Jezdecký-vytrvalostní dostihy Jezdecký-mistrovství spřežení Tenis.kemp Tenis.škola dětí Radioklub-soutěže Radioklub-radioamateři Radioklub-UHF závod Tenis.soustředění hráčů Střel.-Western na Boot Hill Střel.-Western. Klání turnaj v GO FC zimní halová liga FC-Pálavský pohár
Rozpočet města na rok 2013 5 2 3 4 0 648 890,6 0 448 448 200 200 107,1 45,9 89,6
657
657
658
8 911,3 448 200 107,1 45,9 89,6
911,3 448 200 107,1 45,9 89,6
911,3 0 0 448 200 107,1 45,9 89,6
20,7 20,7 20,7 1702 2268,4 2274,8 2274,8 7,5 7,5 7,5 7,5 129,4 129,4 129,4 129,4 113,7 113,7 113,7 113,7 39 39 39 39 23,7 23,7 23,7 29,8 29,8 29,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 8,4 8,4 8,4 3,8 3,8 3,8 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 3,2 3,2 3,2 6,4 6,4 90 90 90 90
20,7 2932,8 7,5 129,4 113,7 39 23,7 29,8 3,8 3,8 3,8 8,4 3,8 2,5 3,2 6,4 90
20,7 2932,8 0 0 7,5 129,4 113,7 39 23,7 29,8 3,8 3,8 3,8 8,4 3,8 2,5 3,2 6,4 90
Mik.sport.-výměna osvětlení v hale TJ Mik.sport.-úprava prostor pod tribunou Mik.sport.-přísp.na mzdy+odvody 364 364 364 728 Mik.sport.-lezecká stěna 294 588 Přísp.na provoz haly Mik.sportovní 293 293 Provoz zařízení: 315 699 968 1216 Knihovna provoz 168 275 471 547 -výměna PC -nákup knih 4 36 38 46 Kino-oprava vestibulu a WC 33 33 33 33 Kina provoz 31 180 194 290 P.R. 26 53 80 106 Hrobka provoz 22 29 29 36 Zpravodaj města Mikulov 31 93 123 158 Regenerace pam.rezervace: 0 0 90 104 Obnova výzdoby kapli č.8,9,10,11 Restaur.soch v kapli č. 3,4 Opr.schodů Boží hrob Náměstí 13 23 24 Náměstí 11 23 23 Restaurování sv. Jana 44 57 sanace kašny Přísp.FO na památk.chráněné objekty Obnova a využití kult.-hist.krajiny CHKO-Sv.kopeček Relief Alf.Muchy 3 sanace sgrafit.dům rekonzervace sochy sv.Jana Nepomuckého VNITŘNÍ SPRÁVA: 7289 11577 16008 20816 Zastupitelstvo města 383 711 910 1114 -Odměna uvol.a neuvol.funkcionářů 288 455 608 761 -Odvody 70 107 142 179 -fond starosty 18 36 40 46 -Cestovné, škol,tf 7 15 22 30 -ošatné vč.odvodů 98 98 98 Městská policie: 1136 1798 2517 3103 -Mzdy 737 1063 1489 1887 -Odvody 250 361 511 647 -prev.kriminality+ MKDS -Provoz auta 35 47 96 135 -auto leasing 29 36 43 51 -závody ve střelbě o pohár starosty 1 -Výstroj, ost.provoz,nájem 85 291 378 382
6 911,3 448 200 107,1 45,9 89,6
7 911,3 448 200 107,1 45,9 89,6
490
490
490 728
338 152 1022
338 152 1022
728
728
588 1559 649
588 1729 742
588 2043 851
952 2122 923
952 2487 0 0 1000
70 33 439 133 43 192 496
97 33 437 160 37 223 1297
17 6 263 23 57
109 6 972 23 57
124 33 557 186 38 254 1713 5 178 6 1314 23 57
129 33 557 186 38 256 2469 5 178 6 2070 23 57
148 33 715 266 47 278 2567 0 0 45 236 6 2070 23 57
130
130
130
130
25422 1337 914 214 51 60 98 3861 2316 793
29879 1546 1069 250 56 73 98 4663 2831 968
33680 1827 1224 287 63 155 98 5379 3306 1130
37529 2145 1380 323 136 208 98 6105 3765 1286
150 58 17 527
180 65 71 548
220 73 71 579
230 80 71 673
RO 0
0
1015,3 552 200 107,1 45,9 89,6
90% 81% 100% 100% 100% 100%
20,7 3588,8 7,5 129,4 113,7 39 23,7 29,8 3,8 3,8 3,8 8,4 3,8 2,5 3,2 6,4 90
100% 82% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
338 100% 152 100% 1453 70%
-87
1177 3626 1288
81% 69% 78%
100 -357 150 20 -930
-930
130
42277 0 0 2356 0 0 1534 359 144 221 98 7023 0 0 4262 1455 110 275 87 71 763
-395 0
155 155 52
-107 55
200 74% 390 8% 1025 15% 320 83% 21 95% 382 73% 4404 58% 155 29% 300 79% 6 100% 3000 69% 23 100% 300 19% 100 0% 200 65% 0 80 0% 120 0% 120 0% 61119 69% 3144 75% 1899 81% 447 80% 300 48% 400 55% 98 100% 9459 2% 5130 3% 1744 3% 660 17% 288 95% 208 42% 79 90% 1350 4%
Rozpočet města na rok 2013 5 Čerpání v měsíci: 2 3 4 Administrativa: 5687 8936 12444 14468 -Mzdy 3402 5053 7149 7902 10 12 -aktualizace web.stránek města 5 7 -stacionární radar pro měření rychlosti -Vybavení 17 45 50 83 605 724 -Voda, energie, plyn 340 484 -Materiál 119 217 290 349 42 45 -Cestovné 13 27 -Poštovné 200 -Telefonní poplatky 29 57 76 92 69 41 55 -nájem tf.ústředny 13 -Odvody mezd 1122 1759 2451 2777 53 32 -náhrada mzdy za nemoc 24 28 -Ostatní služby 299 530 737 1071 -Inf.system Gordic 30 30 30 -Správa sítě 30 -Internet 22 33 44 54 -Kopírky leasing nájem 89 71 45 53 -Školení zaměstnanců 64 136 173 205 -oprava rekr.buněk Pasohlávky -Odvod do soc.fondu -Benzin 15 20 31 42 2 2 -Zahr. návštěvy 2 2 -Tiskoviny, předplatné 1 5 -opravy,údržba 22 28 154 267 96 107 152 -Stravné 82 -Ost. peněž, požitky 252 252 252 21 14 -Obřadní síně 9 9 -akontace+leasing nové auto -Cesty do zahr. -leasing POŽÁRNÍ SBOR: úhrada 50% provoz.nákladů+odměny Projekt-integr.oper.proj.+lids.zdroje -Zefektivnění činnosti MěÚ -Technol.centrum eGON SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: -dotace REMEDIA PLUS o.p.s. -dar pro nemocnici Břeclav -Senior klub -Pohřebné -Provoz G.centra -G-solární ohřev vody -Odpis majetku G-centrum -Poradna pro rodinu,manželství -Recepty s modrým pruhem -doace charita Břeclav -Návštěva Dět.domovů - dárky -komunitní plánování Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp. -očista města -VO údržba -VO úhrada energie -veř. zeleň -zimní údržba -údržba opr.chodníků a komunikací -vybudování VO a chodníku Valtická -čištění vpustí -pohřebnictví -správa bytového a nebyt.fondu -opr.domu Vídeňská 17 -Služby na BH a NP -opr. byt.a nebyt.fondu
6 18093 9821 15
7 21566 11882 17
8 24291 13625 20
9 27086 15301 22
137 846 399 56 201 103 82 3410 60 1136
217 1005 494 62 201 118 96 4107 60 1315
228 1133 531 62 201 125 110 4704 61 1380
239 1296 661 63 201 135 124 5273 77 1437
378 1420 718 67 201 151 138 5978 95 1720
-300
186 65 108 230 149 265 54 8 12 298 141 252 26
217 73 126 233 149 265 67 18 13 328 176 252 37
248 87 144 236 149 265 71 18 14 334 201 252 48
279 98 162 240 149 265 76 35 15 343 226 252 59
310 109 180 265 149 265 91 35 36 348 262 252 66
-350
30724 0 0 17395 22
RO -550
-100
300
-100
43004 21925 130 1200 1245 1800 1075 100 500 195 164 7542 140 2030 500 720 130 280 370 150 685 120 50 100 500 420 256 70 500
71% 79% 17% 0% 30% 79% 67% 67% 40% 77% 84% 79% 68% 15% 0% 43% 84% 64% 72% 99% 39% 76% 70% 36% 70% 62% 98% 94% 0%
50 57 215 215
66% 70% 80% 80%
3 10 83 83
3 15 92 92
3 20 97 97
3 25 129 129
3 30 129 129
3 35 102 102
4 40 181 181
18 40 191 191
33 40 172 0 0 172
0
40 40
40 40
2002 2002
2002 2002
2002 2002
2002 2002
2002 2002
2002 0 0 2002
0
5297 38% 2003 100% 3294 0%
803
858
1725 10
1726 10
1755 10
3092 10
3109 10
3528 10
3569 0 0 10
0
10 9 784
73 0 784
96
97
113
122
131
140
149
1569
1569
1569
2835 37
2835 37
29
29
29
54
54
2368 447 467 54
2368 447 467 84
1
20 1
20 1
2084 267 140 200 60 482 57
4187 383 188 468 215 762 71
5339 562 237 468 400 762 95
7094 794 261 551 506 889 278
20 4 10 8995 991 267 703 848 889 341
20 4 10 13282 1169 304 819 1173 889 703
20 4 18 15885 1354 410 902 1599 889 703
20 4 18 18311 1585 457 1071 1778 889 891
21 285
1 34 427
12 67 570
23 82 712
28 112 855
141 410
303 1212
350 1682
414 2400
473 3056
29 134 998 730 534 5200
32 178 1140 1460 602 6010
41 195 1282 1460 660 7332
6235 57% 10 100% 20 0% 181 82% 20 45% 4101 58% 500 89% 1234 38% 112 75% 2 0% 20 100% 10 60% 25 72% 31650 9% 2300 77% 950 57% 1800 68% 2050 7% 1000 89% 4240 46% 1400 0% 140 33% 400 56% 1710 83% 3000 49% 1200 56% 10401 3%
20 6 18 22050 0 0 1772 537 1220 1855 889 1930 46 223 1425 1460 673 9348
0
2785
150 1950
360
Čerpání v měsíci: -veřejné WC -nové herní prvky-děts.hřiště -úprava děts.hřišť,provoz -drob.infrastr.lavičky,koše -rezerva koupaliště -tržnice OSTATNÍ SLUŽBY: -útulek pro psy+materiál -monitoring skládky Bavory -činnost lesního hospodáře -integr.ochrana vinic -černé skládky -Procházkův lesopark -Ozelenění Na Hradbách -obnova knížecí aleje na Sedlec -údržba cyklostezky -VZ města-nové výsadby -Sběr a svoz komunálního odpadu -TJ Pálava-úhr.provoz.nákl.za užívání sport.haly
Rozpočet města na rok 2013 5 2 3 4 69 13 24 9
11
19
19
3 21
1 1838 16
91 2008 26
91 3259 45 4
91 3528 53 4
4 4
7
8
16 24 213 91 3937 60 26 30
88 161 16 31 213 91 5333 73 26 87
88 161 16 37 213 91 5595 84 26 87
111 198 16 41 213 91 5947 94 26 116
88
RO 111 199 16 42 213 91 7442 0 0 103 26 116
9 4
10 4
23 4
29 18 42
32 18 69
37 33 112
40 56 167
4
7
1652 36 277 6903 2
2876 36 277 6915 2
9 41 3046 71 277 9696 2 2000
26 138 3212 79 277 9809 2 2000
53 138 4481 79 277 10141 2 2000
76 141 4642 79 278 10565 2 2000
89 141 4861 79 278 10876 2 2000
41 23 92 6416
41 23 92 6847
41 31 92 6847
4 44 37 172 6847 134
4 44 46 233 6847 134
22 44 51 233 6847 134
23 44 74 854 6847 134
171 124
196 130
301 130
322 130
322 130
437 137
481 166
46 0
365 30
365 466 16
449 896 16
803 1065 16
969 1892 16
971 3743 0 0 317
362
472
472
1299
1501
30 42
30 42
59 30 152
59 30 152
533 30 1026
25 300 -1052
43
47 71 216 -1095
1520 36 258 189 2
-přísp.města do sdružení STAVEBNICTVÍ: -výkup poz.od PF+Mariánský mlýn -vrácení kup.ceny Keltex -výkup pozemků pod okruž.křižovatkami -smluvní nájemné za pozemky -nákl.na právní zastoupení a popl.k soud.spo 34 -ost.nákl. k prodejům, práv.zast. 19 45 -platby daní Finančnímu úřadu 86 -daň z příjmu a z nemov. za město 6416 -průkazy energetic.náročnosti budov -pasport správy majetku -Změna územního plánu+regulač.plány -Studie, projekty 160 171 -Geodetické práce 124 -Digitalizace inform.map systému -havarie,demolice-výkon rozh.a krizové řízení 8 25 INVESTIČNÍ VÝSTAVBA MĚSTA: 0 0 Parkoviště u bytového družstva chránička VN u bytového družstva Přeložka VN Větrná Parkoviště a chodník Větrná
30
16
587 41
4640 105
5335 151
313 313 313 107 141 173 105 105 210 17 61 140 191 148 148 148 148 500 500 3500 16151 32529 44409 60599
313 202 210 311 148 4000 71755
313 68
1339 105
89 153 6260 79 282 11596 0 0 2 2000
-1907
-196 -100 450
-2061
Komunikace Mušlov Komunikace Mariánský mlýn Rekonstrukce Žižkova I VO Žižkova Propojení Dukelská-Bezručova Příprava kom.Žižkova-nová komunikace Opr.komunikace Pod Strání chodník Vinohrady-oprava chodník u býv. ZŠ Komenského-oprava
Ostatn ífinanční operace Volby presidenta Volby do Poslanecké sněmovny vratka dotace Mik.prof.partner CR Splátka úroků z úvěrů pojistné majetku SF-převody Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r.12 Převody mezi účty města CELKEM VÝDAJE:
6
1452 105
16
16
16
16
320
320
320
320
12117 151
12172 151
19366 151
313 313 313 260 286 231 210 210 315 467 493 556 148 148 148 10597 10597 17597 94839 104714 124555,6
19454 0 0 151 13 313 311 315 606 148 17597 138630,6 0 0
-770
-500 315 135
-520 -200
0
-2216
100 320 126 150 263 100 10650 130 30 116 4 120 150 270 1900 90 230 7200 120 290 16867 2 2000 100 22 300 200 500 6847 134 380 2182 2400 600 200 1000 16406 1247 140 487 2059
111% 62% 20% 28% 114% 91% 70% 79% 87% 37% 0% 39% 47% 80% 0% 99% 67% 87% 66% 97% 69% 100% 100% 0% 105% 15% 37% 90% 100% 100% 0% 0% 20% 28% 0% 97% 23% 25% 0% 0% 73%
2000 3000 2100
27% 1% 15%
2500 400 1433 520 520
0% 0% 1% 0% 62%
1882 1034% 151 100% 218 6% 313 100% 600 52% 450 70% 150
99%
181516
76%
