Město Mikulov se sídlem MěÚ, Náměstí 1, 692 20 Mikulov, odbor finanční Pro jednání RM dne 5.11.2013 a ZM dne 6. listopadu 2013 Věc:
Rozpočtová opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulova na rok 2013 Daňové příjmy – navyšuje se rozpočet příjmů dle skutečného plnění u položky místného poplatku z VHP o 226 tis.Kč, jedná se o doplatek místního poplatku z roku 2012. Tento poplatek je od roku 2013 zrušen. Dále se dle odborného odhadu navyšuje poplatek za veřejné prostranství o 100 tis.Kč. Nedaňové příjmy Na základě vyúčtování vinobraní se upravuje rozpočet příjmů o 1200 tis.Kč. Skutečné příjmy ze vstupného za rok 2013, které připadlo městu činí 3.509 tis.Kč, částka ve výši 441 tis.Kč je doplatek dluhu Mikulovské rozvojové ze vstupného z roku 2012. Navýšení u položky „přijaté sankční platby MěP“ ve výši 265 tis.Kč se provádí na základě požadavku velitele MěP, který si současně o uvedenou částku povyšuje rozpočet provozních výdajů. Zdůvodnění: - hlavní PC na stálé službě současně zpracovává 15 aplikací. Jednou z nich je GPS systém provozu radiostanic, který nejvíce PC zatěžuje. Současný GPS systém a aplikace jsou zastaralé a nefunkční. Je nutná přestavba a vyčlenění z hlavního PC. Nový systém GPS s aplikací bude uložen na serveru a nebude již zatěžovat hlavní PC. Jedná se o poslední aktualizovanou verzi, která současně umožňuje pořizování záznamu hovorové kázně uskutečněných na radioprovozu MP. Cena této nově sestavy (moudl GPS, server, PC, SW, konektivita, výměna základnové radiostanice a anténního systému + instalace) – 135.000,-Kč. - V tomto roce (2013) byly pro neopravitelné poruchy vyřazeny dva ks pracovních monitorů (kancelář velitele a spisovna MP), stáří 7let. A tyto je nutné nahradit. Cena 10.000,-Kč. - Současný stav systému KBMS nepostačuje svou kapacitou obslužnosti a monitoringu všech svedených kamerových bodů (dále kb) na monitorovacím pracovišti. Systém Diva (pro obsluhu a managering) KBMS je nutné pro provoz rozšířit o PC s grafickou kartou na 4 monitory a dovybavit pracoviště dalšími dvěma speciálními CCTV monitory s držáky pro umožnění sledování všech kb. Plus dokoupení licence systému Diva k těmto účelům. Cena 120.000,-Kč. Ostatní nahodilé příjmy – tato položka se navyšuje v souvislosti s přijetím daru ve výši 50 tis.Kč od dárce To& Mi Vdf.spol.s.r.o. k podpoře zlepšení zdravotní péče ve spádové nemocnici, vytvoření lepšího zázemí pro příslušníky Hasičského záchranného sboru a restaurování fresky R.Gajdoše v kapli č. 11 na sv. Kopečku. Částka ve výši 50 tis.Kč je ve výdajích rozčleněna takto: 20 tis.Kč dar pro Nemocnici Břeclav, 15 tis.Kč povýšení rozpočtu na provozní náklady HZS a 15 tis.Kč na opravu fresky kaple č.11.
Město na základě Smlouvy o spolupráci a provedeného vyúčtování obdrželo od JMK druhou část podpory v rámci projektu „Podpora plánování sociálních služeb v JMK „ ve výši 15 tis.Kč na komunitní plánování. Město Mikulov obdrželo průtokovou finanční podporu v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a škol.zařízení v JMK - II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 58,3 tis. Kč pro PO ZŠ Valtická Mikulov na realizaci projektu „Podpora profesního rozvoje pedagogů“. Finanční podpora bude do příjmu zapojena na pol. 4122-neinv.přijaté transfery od krajů a ve výdajích jako transfer pol. 5336 pro ZŠ Valtická (58,3 tis.Kč). Příjmy i výdaje jsou sledovány pod ÚZ 33030. Z rozpočtu JMK byla dále poskytnuta neinvestiční dotace na „úhradu ztráty na poskytování žákovského jízdného v roce 2013“ ve výši 20 tis.Kč. Ztráty, které vznikají dopravci poskytováním žákovského jízdného hradí objednavatel dopravy. V případě městské autobusové dopravy je objednavatelem Město Mikulov, tím mu vzniká povinnost úhrady této ztráty. Z důvodu zachování kontinuity fungování integrovaného dopravního systému, JmK se rozhodl poskytovat na úhradu těchto ztrát kompenzaci. Na rok 2013 rozhodlo zastupitelstvo JmK o přidělení finanční podpory ve výši 20.000 Kč. Zvyšuje se tedy o tuto částku rozpočet příjmů-neinv.dotace 4122, sledována pod ÚZ 222. Z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu byla městu zaslána neinvestiční dotace na volby do Poslanecké sněmovny ve výši 218 tis.Kč. Příjem na pol. 4111 i výdaje budou sledovány pod ÚZ 98071 a budou vyúčtovány v rámci finančního vypořádání. Z rozpočtu JMK byla zaslána neinvestiční dotace ve výši 250 tis.Kč, která byla poskytnuta na akci „Pálavské vinobraní“. Dotace v příjmech bude zapojena na pol. 4122 pod ÚZ 101 a bude Jihomoravskému kraji vyúčtována.
Výdaje : V letošním roce byla rozpočtována akce „Víno a kultura na Mikulovsku“ ve výši 600 tis.Kč. Byla provedena změna termínu realizace projektu, kterou schválila RRAJM, v roce 2013 bude profinancováno pouze 289 tis.Kč, akce bude dokončena na jaře 2014. Původní rozpočet se snižuje o 310 tis.Kč. Na úseku školství na navrženo zvýšení rozpočtu pro ZŠ Hraničářů o částku 423 tis.Kč. Do rozpočtu bude zapracováno takto: a) Účelový příspěvek na pořízení zabezpečovacího systému školy ve výši 23 tis. Kč. Dosavadní zařízení již nelze vzhledem opravit. Nové zařízení bude pořízeno od společnosti JABLOTRON ALARMS a.s. a bude napojeno na pult městské policie. b) Investiční příspěvek na pořízení 6 ks interaktivních tabulí Celkové náklady na pořízení tabulí představují částku 510 tis. Kč. Část tj. 110 tis. Kč zaplatí organizace z vlastních prostředků. Ukazatel Zabezpečovací zařízení Interaktivní tabule
Rozpočet 2013 0
Rozpočtová změna + 23
Upravený ukazatel 23
0
+400
400
Společnost pro rozvoj Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“ o.s. žádá o navýšení úplaty příkazníkovi o 40 tis.Kč. Hlavním důvodem je pokles na straně příjmů. I přes přijatá úsporná opatření by nebylo možné vydat závěrečný katalog v plánovaném rozsahu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jubilejní ročník nebylo by příliš vhodné rozsah katalogu omezovat. Původní rozpočet 350 tis.Kč se navyšuje o požadovaných 50 tis.Kč na zajištění vydání plného rozsahu katalogu. V příloze zprávy je vyúčtování MVS a Příkazní smlouva. RM dne 15.10.2013 projednala a schválila změnu smlouvy o spolupořádání kulturní akce „Pálavské vinobraní 2013“ na základě podané žádosti společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o. o změnu podmínek Smlouvy o spolupořádání kulturní akce Pálavské vinobraní 2013 – článku IV. Finanční vypořádání. Dle smlouvy uzavřené dne 20.3.2013 se pořadatel (město Mikulov) zavázal uhradit náklady do výše 3.000.000,-- Kč. Společností Mikulovská rozvojová s.r.o. bylo předloženo vyúčtování nákladů Pálavského vinobraní 2013 dle stavu k 30.9.2013 dle kterého náklady připadající na pořadatele – Město Mikulov činí 3.051.118,47 Kč bez DPH tj. 3.691.853,348 Kč včetně DPH. Z celkových nákladů (bez DPH) činí produkční náklady (honoráře, poplatky, propagace, služby) 2.092.566,75 Kč a produkční náklady společnosti Mikulovská rozvojová 958.555,73 Kč. Dále společnost očekává další náklady, které nejsou dosud vyfakturovány ve výši 100.000 Kč bez DPH. Nárůst nákladů připadající na pořadatele činí 812. 853 Kč. Mikulovská rozvojová navrhla upravit smlouvu o částku 812.853,19 Kč na celkových 3.812.853,16 Kč. Celkové náklady na Vinobraní 2013 by měly činit 7.137.503,05 Kč (bez DPH) V rozpočtu města Mikulov na r. 2013 je vyčleněna na úhradu nákladů Pálavského vinobraní částka 3 mil. Kč. Pokud bude město akceptovat návrh na zvýšení dohodnuté ceny je nutné schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů o 813 tis. Kč v kapitole „kultura“ v položce „vinobraní“ (oproti r. 2012 zvýšení o 653 tis. Kč). Návrh rozpočtového opatření: V tis. Kč Ukazatel Rozpočet 2013 Vinobraní 3.000
Rozpočtová změna +813
Upravený ukazatel 3.813
Celkový dopad do rozpočtu města Mikulov: Příjem město Mikulov – vstupné: 3.509.415 Kč Příjem - dotace JMK 250.000 Kč Výdaje město 3.812.853 Kč Rozdíl: - 53.438 Kč Konečné vyúčtování akce bude ZM předloženo na posledním jednání dne 18.12.2013. Dne 15.10.2013 RM projednala žádost Fotbalového klubu Pálava Mikulov o navýšení poskytnuté dotace na pravidelnou činnost o částku 104 tis.Kč. Původně poskytnutá dotace ve výši 448 tis.Kč nepokryje zvýšené náklady na provozní činnost klubu. RM navrhuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 3/2013, kterým se navyšuje poskytnutá dotace na
pravidelnou činnost FC a následně i samostatným bodem jednání ZM.
rozpočtové opatření.
Dodatek ke smlouvě je
Na úseku administrativa se zvyšuje rozpočet na položce „náhrada mzdy za nemoc“ o 50 tis.Kč z důvodu vyšší nemocnosti než byl předpoklad pro letošní rok. Zaměstnavatel hradí náhradu prvních 21 kalendářních dnů. Průměrná výše vyplacených náhrad za měsíc leden-září 2013 činí 12 tis.Kč. „Ostatní služby“ – navýšení výdajů o 30 tis.Kč na úhradu nákladů řízení-správního řízení ve věci přezkumu postupu zadavatele v zadávacím řízení „Dodání řešení technologického centra pro MěÚ Mikulov“ dle rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž ze dne 24.9.2013. „Školení zaměstnanců“ - zvýšení výdajů z důvodu vyšších požadavků na vzdělávání vyplývajících ze změn zásadních právních předpisů zejména občanský zákoník, kontrolní řád, zákon o obchodních korporacích. Sociální záležitosti – „Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy“ – zvýšení rozpočtu o 12 tis.Kč z důvodu navýšení počtu návštěv klientů v poradně. Do konce roku naplánovány schůzky bez možnosti zkrácení poradenských dnů, kdy PhDr. Trávníček poskytuje odborné sociální poradenství.
Těmito celkovými rozpočtovými úpravami se zvyšuje rozpočet příjmů o 2.412,3 tis.Kč, výdaje o 1.833,3 tis.Kč. Schodek rozpočtu se snižuje o 579 tis.Kč na 2.477 tis.Kč.
Ludmila Zajdáková Vedoucí FO
Čerpání v měsíci: Příjmy města celkem: Výdaje celkem: Rozdíl Financování zůstatky na bank.účtech PŘIJMY: DAŇOVÉ PŘÍJMY - Daň z přímu FO ze záv.čin. - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. - Daň z příjmu FO z kap.výn. - Daň z příjmu práv.osob - Daň z příjmu za obec - Daň z přid.hodnoty - Správní poplatky - dopl.míst.popl.VHP - Spr.popl. automaty - Poplatky za zneč. ovzduší - odvody za odnětí zem.půdy - Poplatek za komun.odpad - Poplatek ze psů - Poplatek rekreační
Rozpočet města na rok 2013 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26692 46813 62665 82136 117811 138926 153700 174653,6 0 0 0 16151 32529 44409 60599 71755 94839 104714 124555,6 0 0 0 10541 14284 18256 21537 46057 44087 48985 50098 0 0 0 -1292 -2069 -2680 -3383 -4159 -4797 -5442 -6231 0 0 0 41660 44626 47986 50565 74308 71701 75954 76277 0 0 0 26692 46813 62665 82136 117811 138926 153700 174653,6 0 0 0 16532 30196 39742 52061 3475 4653 5574 6772 734 775 792 792 414 500 595 711 2085 4936 5616 5617 6416 6416 6416 7573 8281 10299 13811 540 808 1266 1609 103 103 312 13 13 23 23
1208 120 81 - Popl.za užívání VP+park.místa+předzahr. 92 - Popl.z ubyt.kapacity 132 - ekologické poplatky 1 - Odvod výtěžku z provoz.loterií 17 - Odvod z VHP a jiných THZ 12 - Daň z nemovitostí 18 -Za zkoušky ŘP 17 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5195 -Příjmy za nebezpečný odpad 11 -Příjmy z posk.sl. Knihovna 11 -SPOZ 2 -Vinobraní 16 -Příjmy Kina vstupné - Pojistné náhrady -Příjmy z vydobývání -Odstr.odpadu z obalů -Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek 313 -Nájemné z parkovišť TEDOS 75 -Nájem VO TEDOS -Věcná břemena -Nájem NP sportovní hala -nájem NP senior-klub -Pohřebnictví příjmy -Příjmy za nájem NP a bytů 4360 -Přijaté sankční popl.za přestupky 4 -Přijaté sankč.platby přes.komise 4 -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP 7 -Přijaté sánkč.platby SÚ -Přijaté sánkč.platby MěP 147 -Přijaté sankční popl.odb.dopravy 125 -Náklady řízení 19 -Příjmy z úroků 40 -Smluvní pokuta ABBAS -Ostatní nahodilé příjmy,dary
50 11
1686 136 82 103 138 91 1409 30 36 9074 11 20 5 441 129
2287 3357 144 158 122 132 155 188 211 222 28 10 91 199 5902 11150 63 508 55 74 11531 13157 11 16 25 30 11 14 441 441 129 288
61422 8075 792 828 7302 6416 16002 1972 312 28
69775 8690 794 954 11352 6416 18369 2368 312 28
79872 10207 805 1089 11352 6416 21147 2717 538 28
86008 11583 1061 1241 12141 6416 23499 3031 538 28
3559 166 136 425 225 201 11391 3503 89 15243 16 30 16 441 391
3643 167 260 484 390 19 201 11495 3723 110 18860 16 38 20 1141 411
3741 171 287 531 426 -2 264 16220 3797 138 21113 17 44 23 1402 454
3824 176 292 577 429 -8 265 16623 4136 156 25891 28 51 26 3950 454
491 360 361 75
491 679 621 75
491 679 635 75
491 679 700 75
491 976 745 75
491 976 746 75
491 976 758 241
203
203
227
227
241
241
241
2
2
4
4
6223 6 7 8
7755 7 10 17
298 251 29 62
470 326 43 84
8814 11 11 20 10 713 364 48 98
10412 17 13 28 10 844 482 58 115
4 56 12351 20 15 41 10 1195 573 69 134
4 56 13906 25 16 50 10 1471 614 73 149
4 56 15670 27 16 57 10 1610 677 85 164
75 17
100 31
125 43
150 44
175 63
200 70
225 74
0
0
0
RO 2013 2412,3 185126,7 1833,3 179682,7 579 5444 0 -8500 0 32411 2412,3 185126,7 326
226
100
0
0
0
1525 10
1200
265
50
1% 1%
1%
102153 0% 15130 77% 2500 42% 1400 89% 13200 92% 6500 99% 28200 83% 3100 98% 312 72% 100 28% 5 0% 3 0% 4100 93% 190 93% 900 32% 550 18% 700 61% 0 400 66% 18688 89% 6000 69% 175 89% 30078 5% 20 50% 70 73% 35 74% 2750 44% 600 76% 0 524 94% 976 100% 990 77% 270 89% 50 0% 307 79% 0 20 20% 56 100% 20000 78% 65 42% 15 107% 120 48% 50 20% 1500 18% 900 75% 190 45% 170 96% 300 100
75% 50%
Čerpání v měsíci: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY -prodej sklep Zlámalova -Ost. prodeje poz. -prodej poz. U kasáren JMK -Prodej bytů -Prodej 2 RD na Nádražní -prodej poz.pod Novou Archatt -Prodej poz. Pod Novou -prodej objektu DPS Česká -Prodej majetku TEDOS -prodej poz.28.říjen PŘIJATÉ DOTACE: inv.a neinv.dotace z fondů,EU,SR -Křížová cesta a kaple Božího hrobu -MěPR -Obnova knížecí áleje -Sv.Kopeček kaple č.1,5 -okružní křížovatky -Oper.program lidské zdroje -MKDS svod na OO PČR
Rozpočet města na rok 2013 2 3 4 5 2263 2263 3965 5207 59
59
59 1702
111 1702 359
111 1702 359
7 21163 301 111 2000 359
830
830 15356
830 15356
830 15356
21839 301 150 2000 359 636 830 15356
126 2080
127 2080
127 2080
29128 31512 7353,6 8524,6 100 100
40915,6 8524,6 100
124 2080
124 2080
125 2080
126 2080
2702 0
5280 7427 11711 0 656,6 656,6
20582 7353,6 100
-EU peníze školám
124 2080
6 20564
656,6 656,6
8 21203 301 150 2000 359
6597
6597
6597 1171
6597 1171
656,6
656,6
656,6
656,6
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
FINANCOVÁNÍ -Splátka půjček obyv.sídliště -kauce-pokuty -splátka úvěru VaK -splátka úvěru TJ -spl.převz.úvěrů od DS -splátka inv.úvěru na inv.akce
0
0
0
Zůstatek FP na ZBÚ Zůstatek FP- ost.účty města
12 -172 -188 -944 41660 40485 1175
24 65 14 -258 -344 -430 -140 -140 -140 -279 -373 -467 -1416 -1888 -2360 44626 47986 50565 43494 46921 49550 1132 1065 1015
-4797
-5442
-6231
30 -516 -280 -561 -2832 74308 73148 1160
44 -602 -280 -655 -3304 71701 70696 1005
51 -688 -280 -749 -3776 75954 74974 980
54 -774 -420 -843 -4248 76277 75360 917
96% 100% 58% 100% 100% 43% 100% 100%
561,3 0
30117,7 2% 11674,6 73% 100 100% 400 0% 1900 0% 500 0% 6597 100% 1171 100% 350 0% 656,6 100%
0
-4159
22778 301 260 2000 359 1467 830 15356
125 102% 2080 100%
Neinvestiční přijaté dotace 2702 5280 6771 11055 13229 21774 22987 32391 -komunitní plánování 15 15 15 15 15 15 30 30 -výkon státní správy 2467 3700 4934 6167 7400 8634 9867 11101 -sociálně-právní ochrana dětí 835 835 835 838 838 835 1670 -profes.rozvoj pedag.pracovníků 234,5 234,5 234,5 471 471 471 -dotace JMK restaurování kaplí 3,4 -činnost lesního hospodáře 87 87 116 116 -Dotace na odbor.profes.přípravu strážníků 50 50 50 50 50 -Dotace přestupky od obcí 10 10 85 96 102 102 -Dotace soc.poradenství od obcí 9 9 9 19 19 19 21 -Dotace ztráta žák.jízdného 20 -Dotace volby presidenta 218 218 218 218 218 218 151 151 -Dotace volby do Posl.sněmovny -Dotace vinobraní 250 -Udržování čistoty cyklostezek 63 Odvod z odpisů G-centrum 467 467 467 SF-půjčky + převody 2 3 15 16 282 282 282 282 Převody 500 500 3500 4000 10597 10597 17597 CELKEM: 26692 46813 62665 82136 117811 138926 153700 174653,6 -1292 -2069 -2680 -3383
0
0
0
561,3 15
58,3
20 218 250
0
0
0
18443,1 15 14801 1673 471,1 44 116 50 100 25 0 151 0 0 63 934
2412,3 185126,7 0
0
-8500 -128 -1032 -560 -1116 -5664 32411 31222 1189
3% 100% 75% 100% 12% 100% 100% 102% 84% 100%
100% 50%
1%
Čerpání v měsíci: VÝDAJE:
Rozpočet města na rok 2013 2 3 4 5 16151 32529 44409 60599
REGIONÁLNÍ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů Po stopách novokřtěnců cyklostezka RO-Vídeňská Víno a kultura na Mikulovsku
8
839
865
1456
1456
1728
500
500
500
500
39
42
10 228 18
10 306 20
319 10 10 385 20
345 10 10 465 27
210 2233 374 249
281 5 5198 748 498
356 9 6018 748 498
429 9 6959,4 748 498
125
125
250
250
250
1859
1859
4450 443
5240 443
6150,1 728
200
200
200
200 70
200 70
200 100
1024 1024 234,5 234,5
1549 234,5
1549 471 70 100 120 200 40 463 1991 174 100 47 100
1549 471 70 100 120 200 40 463 2491 174 100 47 100
365 1687 471 70 100 120 200 40 463 2395 174 106 47 160
marketin.a propag.aktivity 8 Mikulovská destinač.společnost IVIS turist.cíle DOPRAVA: 148 -Dopr.značení ve městě a prům.zoně 16 -Příspěvek na IDS -MHD BORS 132 -BESIP ŠKOLSTVÍ: 2233 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: 374 Pod Strání provozní náklady 249 -přísp.na mzdy odloučené pracoviště
-konvektomat -úprava tříd -výměna oken I.etapa ZŠ + ŠJ ul. Valtická -profesní rozvoj pedag.pracovníků -úprava třídy -oprava podlah -malování nátěry -konvektomat -správce hřiště -opr.elektroinstalace ZŠ+ŠJ Hraničářů -spráce hřiště -výškově nastavit.nábytek -opr.kotle havárie -opr.oplocení sport.areálu -interaktivní tabule -zabezp.zařízení -malování,nátěry konstrukcí -EU peníze školám Ost.náklady na školství REZERVA k rozdělení 7 dní-RVVZ ZUŠ kultur.akce DDM karneval ZŠ Valtická pronájem prostor den učitelů-rezerva Dět.podium-ZUŠ ZŠ Hran-atl.trojboj
552
7 8 94839 104714 124555,6
0
0
0
0
0
0
272
PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC účelová rezerva TIC
Ul.Habánská provozní náklady -oprava ohřívače vody havárie -šatní skříňky 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY: ZŠ +ŠJ Pavlovská -mzda správce hřiště
549
6 71755
849
1010
849
1010
200 40
200 40
200 40
1331 174 100 47
1891 174 100 47 100
1991 174 100 47 100
800 200
1833,3 179682,7 -310
2520
69% 0%
-310
30 0 600
800 200
800 100% 200 100%
436 436 10 10 10 10 934 1008 44 44 369 369 503 577 18 18 8088,9 8598,9 748 748 498 498
436 10 10 1101 69 369 645 18 10161,9 1589 833 133
730 60% 130 8% 30 33% 1519 72% 150 46% 369 100% 950 68% 50 36% 12470,7 4% 1977 80% 1000 83% 177 75%
250
250
7209,6 7709,6 668 668 60 60
463 25 135 8436,6 862 60
130 656,6 656,6 0 0 30
130 656,6 61,3
130 656,6 131,3
130 656,6 141,3
160 656,6 136,3
20
20
20
10 11,3 20
15 55 10 11,3 20
20 10 15 55 10 11,3 20
20 10 15 55 10 11,3 15
10
45%
800 200
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
481,3 0
0
0
0
481,3
640 72% 25 100% 135 100% 10333,7 5% 1150 75% 60 100% 200 100% 100 100%
58,3
400 23 0
1%
0
0
0
0
555 2100 471,1 70 100 120 200 40 463 3401 174 106 47 160
66% 80% 12% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 100% 100% 100%
0 ##### 160 100% 656,6 100% 160 85% 160 0%
Čerpání v měsíci: KULTURA: Ostatní společenské záležitosti : -SPOZ -Vedení kroniky -Snior klub -Svaz důchodců -ČSCH-soutěž výstava -Radioklub činnost -Junák činnost -Radioklub nájem -CEV REZERVA k rozdělení
Rozpočet města na rok 2013 2 3 4 5 6 972 2647 3655 5827 7746,1 0 1 1 76,4 138,9 1 1 1 2 7,5 7,9 9
51
57,2 51
7,5 7,9 9 4,3 28,8 57,2 51
8 11580 217,7 2 59 7,5 7,9 9 4,3 28,8 48,2 51
14115,7 264 25 59 7,5 7,9 9 4,3 28,8 71,5 51
0 0
0 0
0 0
982 0
19044 5% 394 67% 35 71% 59 100%
80 220
Kulturní akce města -Mik.výtvar.sympozium -Vinobraní -akce města MR s.r.o., -ostatní akce města -oceněnídětí a mládeže za úspěchy -Sportovní utkání regionů -Speciální sportovní hry REZERVA-znak města
0
Dot.na činnost kult.spolků NS Pálava Malovaný kraj REZERVA k rozdělení
0
1290
1290
1402
1000 285
1000 285
1000 359 38,2
5
5
5
0
0
86,3 60
1786,2 200 1000 481 38,2 35 22 10 96,3 60 10
2451,2 3606,2 320 320 1000 2000 1011 1162 38,2 38,2 35 35 15 19 22 22 10 10 96,3 60 10
96,3 60 10
4602,2 320 3000 1162 38,2 35 19 23 5
0
0
0
863 50 813
96,3 60 10
0
0
0
0
0%
5440 16% 350 14% 3000 27% 1850 63% 150 25% 35 100% 20 95% 25 92% 10 50% 120
80%
120
E.Knorrová-galerie Konvent Dotace na akce kult.spolků Kytarový festival REZERVA k rozdělení Festival sousedé Koncertní cyklus 2013 klavírní kurzy Galerie Efram Vrbka-galerie Horní Konírna Jaro -taneč.soutěž Mikulovský zpěváček Festival Národů Podyjí Jazzové večery Krojové hody RM-Májový víkend Eurotrialog Mikul.pivobraní Divadelní představení Virtuosi-koncertní cyklus Virtuosi-kampanila 7 dní-divadlo
7,5 7,9 9 4,3
7 9619,8 167,7 2
0
0
26,3
26,3
26,3
26,3
26,3
0 349,7
490
692,5 202,5
718,1 202,5
718,1 202,5
11,3 85 25,6 32 54,5 7,5 51,2 52,5 12,8 17,3 30 10 12,8 32 52,5 3
25,6 11,3 85 25,6 32 54,5 7,5 51,2 52,5 12,8 17,3 30 10 12,8 32 52,5 3
25,6 11,3 85 25,6 32 54,5 7,5 51,2 52,5 12,8 17,3 30 10 12,8 32 52,5 3
0
0
0
0
645 111% 645
11,3 85 25,6 32 54,5 7,5 51,2 52,5 12,8 17,3
11,3 85 25,6 32 54,5 7,5 51,2 52,5 12,8 17,3 30 10 12,8 32 52,5 3
Rozpočet města na rok 2013 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 Dotace na činnost sport.spolků 0 0 648 890,6 911,3 FC 448 448 448 oprava kabin FC 200 200 200 FRC 107,1 107,1 Tenisový klub 45,9 45,9 Jezdecký klub 89,6 89,6 REZERVA k rozdělení Lacrosse 20,7 Dotate na akce sport.spolků 657 657 658 1702 2268,4 Tenis-kraj.soutěž žáků 7,5 7,5 Jezdecký-závody 129,4 129,4 Jezdecký-vytrvalostní dostihy 113,7 113,7 Jezdecký-mistrovství spřežení 39 39 Tenis.kemp 23,7 Tenis.škola dětí 29,8 Radioklub-soutěže 3,8 Radioklub-radioamateři 3,8 Radioklub-UHF závod 3,8 Tenis.soustředění hráčů 8,4 Střel.-Western na Boot Hill 3,8 3,8 Střel.-Western. Klání 2,5 2,5 turnaj v GO 3,2 FC zimní halová liga FC-Pálavský pohár 90 90 REZERVA k rozdělení Mik.sport.-výměna osvětlení v hale TJ 490 Mik.sport.-úprava prostor pod tribunou Mik.sport.-přísp.na mzdy+odvody 364 364 364 728 728 Mik.sport.-lezecká stěna Přísp.na provoz haly Mik.sportovní 293 293 294 588 588 Provoz zařízení: 315 699 968 1216 1559 Knihovna provoz 168 275 471 547 649 -nákup knih 4 36 38 46 70 Kino-oprava vestibulu a WC 33 33 33 33 33 Kina provoz 31 180 194 290 439 P.R. 26 53 80 106 133 Hrobka provoz 22 29 29 36 43 Zpravodaj města Mikulov 31 93 123 158 192 Regenerace pam.rezervace: 0 0 90 104 496 Obnova výzdoby kapli č.8,9,10,11 Restaur.soch v kapli č. 3,4 17 Opr.schodů Boží hrob 6 Náměstí 13 23 24 263 Náměstí 11 23 23 23 Restaurování sv. Jana 44 57 57 sanace kašny Přísp.FO na památk.chráněné objekty 130 Obnova a využití kult.-hist.krajiny CHKO-Sv.kopeček Relief Alf.Muchy 3 sanace sgrafit.dům rekonzervace sochy sv.Jana Nepomuckého VNITŘNÍ SPRÁVA: 7289 11577 16008 20816 25422 Zastupitelstvo města 383 711 910 1114 1337 -Odměna uvol.a neuvol.funkcionářům 288 455 608 761 914 -Odvody 70 107 142 179 214 -fond starosty 18 36 40 46 51 -Cestovné, škol,tf 7 15 22 30 60 -ošatné vč.odvodů 98 98 98 98 Městská policie: 1136 1798 2517 3103 3861 -Mzdy 737 1063 1489 1887 2316 -Odvody 250 361 511 647 793 -prev.kriminality+ MKDS -Provoz auta 35 47 96 135 150 -auto leasing 29 36 43 51 58 -závody ve střelbě o pohár starosty 1 17 -Výstroj, ost.provoz,nájem 85 291 378 382 527
7 911,3 448 200 107,1 45,9 89,6
8 911,3 448 200 107,1 45,9 89,6
911,3 448 200 107,1 45,9 89,6
20,7 20,7 2274,8 2274,8 7,5 7,5 129,4 129,4 113,7 113,7 39 39 23,7 23,7 29,8 29,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 8,4 8,4 3,8 3,8 2,5 2,5 3,2 3,2 6,4 6,4 90 90
20,7 2932,8 7,5 129,4 113,7 39 23,7 29,8 3,8 3,8 3,8 8,4 3,8 2,5 3,2 6,4 90
490
490
728
728
338 152 1022
588 1729 742 97 33 437 160 37 223 1297 109 6 972 23 57
588 2043 851 124 33 557 186 38 254 1713 5 178 6 1314 23 57
952 2122 923 129 33 557 186 38 256 2469 5 178 6 2070 23 57
130
130
130
29879 1546 1069 250 56 73 98 4663 2831 968
33680 1827 1224 287 63 155 98 5379 3306 1130
37529 2145 1380 323 136 208 98 6105 3765 1286
180 65 71 548
220 73 71 579
230 80 71 673
0
0
0
0
0
0
104 104
0
950 11% 448 200 100%
302
0%
3480
84%
360 0% 338 100% 152 100% 1453 70%
0
0
0
0
0
0
0
15 15
0 0
0 0
0 0
430 0
0
0
0
265
265
1177 3626 1288 200 390 1025 320 21 382 4389 140 300 6 3000 23 300 100 200 0 80 120 120 60689 3144 1899 447 300 400 98 9194 5130 1744 610 288 208 79 1135
81% 59% 72% 65% 8% 54% 58% 181% 67% 0% 11% 59% 100% 69% 100% 19% 0% 65% 0% 0% 0% 1% 68% 73% 72% 45% 52% 100% 3% 73% 74% 0% 80% 38% 90% 23%
Rozpočet města na rok 2013 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 Administrativa: 5687 8936 12444 14468 -Mzdy 3402 5053 7149 7902 -aktualizace web.stránek města 5 7 10 12 -stacionární radar pro měření rychlosti -Vybavení 17 45 50 83 -Voda, energie, plyn 340 484 605 724 -Materiál 119 217 290 349 -Cestovné 13 27 42 45 -Poštovné 200 -Telefonní poplatky 29 57 76 92 -nájem tf.ústředny 13 41 55 69 -Odvody mezd 1122 1759 2451 2777 -náhrada mzdy za nemoc 24 28 32 53 -Ostatní služby 299 530 737 1071 -Inf.system Gordic -Správa sítě 30 30 30 30 -Internet 22 33 44 54 -Kopírky leasing nájem 45 53 71 89 -Školení zaměstnanců 64 136 173 205 -oprava rekr.buněk Pasohlávky -Odvod do soc.fondu -Benzin 15 20 31 42 -Zahr. návštěvy 2 2 2 2 -Tiskoviny, předplatné 1 5 -opravy,údržba 22 28 154 267 -Stravné 82 107 152 96 -Ost. peněž, požitky 252 252 252 -Obřadní síně 9 9 14 21 -akontace+leasing nové auto -leasing-soc.sl. -Cesty do zahr. 3 3 3 3 -leasing 10 15 20 25 POŽÁRNÍ SBOR: 83 92 97 129 úhrada 50% provoz.nákladů+odměny 83 92 97 129 Projekt-integr.oper.proj.+lids.zdroje -Zefektivnění činnosti MěÚ -Technol.centrum eGON SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: -dotace REMEDIA PLUS o.p.s. -dar pro nemocnici Břeclav -Senior klub -Pohřebné -Provoz G.centra -G-solární ohřev vody -Odpis majetku G-centrum -Poradna pro rodinu,manželství -Recepty s modrým pruhem -doace charita Břeclav -Návštěva Dět.domovů - dárky -komunitní plánování Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp. -očista města -VO údržba -VO úhrada energie -veř. zeleň -zimní údržba -údržba opr.chodníků a komunikací -vybudování VO a chodníku Valtická -čištění vpustí -pohřebnictví -správa bytového a nebyt.fondu -opr.domu Vídeňská 17 -Služby na BH a NP -opr. byt.a nebyt.fondu
6 18093 9821 15
7 21566 11882 17
8 24291 13625 20
9 27086 15301 22
137 846 399 56 201 103 82 3410 60 1136
217 1005 494 62 201 118 96 4107 60 1315
228 1133 531 62 201 125 110 4704 61 1380
239 1296 661 63 201 135 124 5273 77 1437
186 65 108 230 149 265 54 8 12 298 141 252 26
217 73 126 233 149 265 67 18 13 328 176 252 37
248 87 144 236 149 265 71 18 14 334 201 252 48
279 98 162 240 149 265 76 35 15 343 226 252 59
3 30 129 129
3 35 102 102
4 40 181 181
18 40 191 191
0
0
0
150
50 30
70
0
0
0
15 15
42854 21925 130 1200 1245 1800 1075 100 500 195 164 7542 90 2000 500 720 130 280 300 150 685 120 50 100 500 420 256 70 500 0 50 57 200 200
0% 70% 17% 0% 19% 72% 61% 63% 40% 69% 76% 70% 56% 2% 0% 39% 75% 58% 23% 99% 39% 63% 70% 15% 69% 54% 98% 84% 0% 36% 70% 8% 8%
0
40 40
40 40
2002 2002
2002 2002
2002 2002
2002 2002
2002 2002
0
0
0
0
5297 38% 2003 100% 3294 0%
803
858
1725 10
1726 10
1755 10
3092 10
3109 10
3528 10
0
0
0
32
6203 1% 10 100%
10 9 784
73 0 784
96
97
113
122
131
140
1569
1569
1569
2835 37
2835 37
29
29
29
54
54
2368 447 467 54
1
20 1
20 1
2084 267 140 200 60 482 57
4187 383 188 468 215 762 71
5339 562 237 468 400 762 95
7094 794 261 551 506 889 278
20 4 10 8995 991 267 703 848 889 341
20 4 10 13282 1169 304 819 1173 889 703
20 4 18 15885 1354 410 902 1599 889 703
20 4 18 18311 1585 457 1071 1778 889 891
21 285
1 34 427
12 67 570
23 82 712
28 112 855
141 410
303 1212
350 1682
414 2400
473 3056
29 134 998 730 534 5200
32 178 1140 1460 602 6010
41 195 1282 1460 660 7332
20
12
0
0
0
0
181 77% 20 45% 4101 58% 500 89% 1234 38% 100 12% 2 0% 20 100% 10 40% 25 72% 31650 58% 2300 69% 950 48% 1800 60% 2050 87% 1000 89% 4240 21% 1400 0% 140 29% 400 49% 1710 75% 3000 49% 1200 55% 10401 70%
Čerpání v měsíci: -veřejné WC -nové herní prvky-děts.hřiště -úprava děts.hřišť,provoz -drob.infrastr.lavičky,koše -rezerva koupaliště -tržnice OSTATNÍ SLUŽBY: -útulek pro psy+materiál -monitoring skládky Bavory -činnost lesního hospodáře -integr.ochrana vinic -černé skládky -Procházkův lesopark -Ozelenění Na Hradbách -obnova knížecí aleje na Sedlec -údržba cyklostezky -VZ města-nové výsadby -Sběr a svoz komunálního odpadu -TJ Pálava-úhr.provoz.nákl.za užívání sport.haly
Rozpočet města na rok 2013 2 3 4 5 9 13 24 69
7
8
16 24 213 91 3937 60 26 30
88 161 16 31 213 91 5333 73 26 87
88 161 16 37 213 91 5595 84 26 87
111 198 16 41 213 91 5947 94 26 116
88
11
19
19
3 21
1 1838 16
91 2008 26
91 3259 45 4
91 3528 53 4
4 4
9 4
10 4
23 4
29 18 42
32 18 69
37 33 112
40 56 167
4
7
1652 36 277 6903 2
2876 36 277 6915 2
9 41 3046 71 277 9696 2 2000
26 138 3212 79 277 9809 2 2000
53 138 4481 79 277 10141 2 2000
76 141 4642 79 278 10565 2 2000
89 141 4861 79 278 10876 2 2000
41 23 92 6416
41 23 92 6847
41 31 92 6847
4 44 37 172 6847 134
4 44 46 233 6847 134
22 44 51 233 6847 134
171 124
196 130
301 130
322 130
322 130
437 137
46 0
365 30
365 466 16
449 896 16
803 1065 16
969 1892 16
362
472
472
1299
30 42
30 42
59 30 152
59 30 152
16
16
16
16
320
320
320
12117 151
12172 151
19366 151
1520 36 258 189 2
-přísp.města do sdružení STAVEBNICTVÍ: -výkup poz.od PF+Mariánský mlýn -vrácení kup.ceny Keltex -výkup pozemků pod okruž.křižovatkami -smluvní nájemné za pozemky -nákl.na právní zastoupení a popl.k soud.sporům 34 -ost.nákl. k prodejům, práv.zast. 19 45 -platby daní Finančnímu úřadu 86 -daň z příjmu a z nemov. za město 6416 -průkazy energetic.náročnosti budov -pasport správy majetku -Změna územního plánu+regulač.plány -Studie, projekty 160 171 -Geodetické práce 124 -Digitalizace inform.map systému -havarie,demolice-výkon rozh.a krizové řízení 8 25 INVESTIČNÍ VÝSTAVBA MĚSTA: 0 0 Parkoviště u bytového družstva chránička VN u bytového družstva Přeložka VN Větrná Parkoviště a chodník Větrná Komunikace Mušlov Komunikace Mariánský mlýn Rekonstrukce Žižkova I Propojení Dukelská-Bezručova Příprava kom.Žižkova-nová komunikace Opr.komunikace Pod Strání chodník Vinohrady-oprava chodník u býv. ZŠ Komenského-oprava
Ostatn ífinanční operace Volby presidenta Volby do Poslanecké sněmovny vratka dotace Mik.prof.partner CR Splátka úroků z úvěrů pojistné majetku SF-převody Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r.12 Převody mezi účty města CELKEM VÝDAJE:
6
30
587 41
1339 105
1452 105
4640 105
5335 151
313 313 313 107 141 173 105 105 210 17 61 140 191 148 148 148 148 500 500 3500 16151 32529 44409 60599
313 202 210 311 148 4000 71755
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
218
100 320 126 150 263 100 10650 130 30 116 4 120 150 270 1900 90 230 7200 120 290 16867 2 2000 100 22 300 200 500 6847 134 380 2182 2400 600 200 1000 16406 1247 140 487 2059
111% 62% 13% 27% 81% 91% 56% 72% 87% 100% 0% 33% 37% 62% 0% 99% 61% 68% 66% 96% 64% 100% 100% 0% 100% 15% 26% 47% 100% 100% 0% 0% 18% 23% 0% 97% 12% 1% 0% 0% 63%
2000 3000 2100 2500 400 1433 520 520
3% 1% 7% 0% 0% 1% 0% 62%
1664 13% 151 100%
218 313 68
313 313 313 231 260 286 210 210 315 467 493 556 148 148 148 10597 10597 17597 94839 104714 124555,6
313 100% 600 48% 450 70%
0
0
0
150
99%
1833,3 179682,7
1%
