Město Mikulov se sídlem MěÚ, Náměstí 1, 692 20 Mikulov, odbor finanční Pro jednání RM 29.11.2011 a ZM dne 14.12.2011 Věc:
Rozpočtová opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulova na rok 2011 Na základě získaných dotací a předložených požadavků pracovníků odpovědných za plnění rozpočtu na jednotlivých úsecích a dalších objektivně působících skutečností je nutné přistoupit k rozpočtovým opatřením jak na straně příjmů, tak i ve výdajích, jak ukládá zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., § 16 v platném znění. Dle skutečného vývoje příjmů a odborných odhadů odpovědných pracovníků na jednotlivých úsecích jsou navržena tato rozpočtová opatření. Na straně příjmů : Daňové příjmy: Dle skutečného plnění k 30.10.2011, odborných odhadů jsou upraveny příjmy u správních a místních poplatků tak, aby byly co nejreálnější. Důvodem snížení správních poplatků za automaty jsou právní nejasnosti kolem novely zákona o loteriích. Někteří provozovatelé, po telef.konzultaci, nejsou dosud rozhodnuti požádat o provoz výherních hracích přístrojů na další období. U místních poplatků došlo ke značnému snížení počtu povolených výherních hracích přístrojů v porovnání s předešlým obdobím, protože tyto nahrazují jiná technická zařízení povolená MF ČR, tam doplňujeme rozpočet na předpokládanou skutečnost 3,4 mil.Kč. Navyšuje se příjem za komunální odpad, městu se daří vymáhavém řízením snižovat nedoplatky z minulých let. Dle zpracovaného přehledu podaných přiznání za třetí čtvrtletí se upravují příjmy z ubytovacího a rekreačního poplatku. Nedaňové příjmy: Na základě předloženého vyúčtování Vinobraní 2011 se upravuje rozpočet příjmů i výdajů dle skutečných plnění. Mikulovská rozvojová nebude odvádět příjmy ze vstupného kina za listopad a prosinec z důvodu nedostatku FP na účtu, příjem se také snížil z důvodu nízké návštěvnosti. V letošním roce se zvýšil příjem nájmu z pozemků o 300 tis.Kč, Ago Měřín uhradilo nájem za zemědělské pozemky zpětně i za rok 2010 na základě sjednané smlouvy uzavřené až v letošním roce. Příjmy za nájem bytů a nebytové prostory jsou příjmy města, které nám dle předpisných soupisů převádí TEDOS. Měsíční předpisy činí cca 1,6 mil.Kč, proto se rozpočet navyšuje o 3 mil.Kč. Ostatní změny jsou provedeny dle předpokládaného plnění. Kapitálové příjmy : Prodej nemovitosti na ul. Kapucínská – prodej prostřednictvím realitní kanceláře se nepodařilo zrealizovat, smlouva s realitní kanceláří byla vypovězena. V současné době eviduje MPO dvě žádosti, které budou předloženy RM dne 29.11. 2011 k projednání. K realizaci prodeje by mělo dojít v roce 2012 za cenu 4 mil.Kč, proto se příjem pro rok 2011 ruší.
Ostatní prodeje pozemků se snižují o příjem za prodej pozemků p. Pazderkové, která kupní cenu 627.500,- Kč uhradí až v březnu 2012. Do konce roku by měl teoreticky zaplatit p. Radkovič za pozemek na ul. Dukelská 520 tis.Kč. Původní rozpočet se snižuje o 208 tis.Kč. Prodej bytů - zvýšení rozpočtu za prodej bytu formou dražby na ul. Větrná 1 Přijaté dotace : Dotace na projekt „Po stopách historie Mikulova a okolí aneb Mikulov centrum historických událostí v 19.století“ (Napoleon) ve výši 384 tis.Kč město v roce 2011 neobdrží. Na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu JTS proplacení plateb ve Fondu malých projektů bylo pozastaveno. Dle Smluv o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci operačního programu ŽP, které schválilo ZM dne 28.11.2011, město obdrží spolufinancování formou dotace na akce VZ Na Hradbách 1.224 tis.Kč a Procházkův lesopark 416 tis.Kč. Město obdrželo v roce 2010 zálohovou dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu „Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov“ ve výši 2.729 tis.Kč. Po vyčerpání 80% mohlo město požádat o další zálohovou dotaci, jelikož se toto do daného termínu nesplnilo, plánovanou dotaci ve výši 1.605 tis.Kč město obdrží až počátkem roku 2012 na základě žádosti. Na základě vyúčtování projektu „Mikulovsko-profesionální partner v CR“ město obdrželo z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod avízo o platbě poslední dotace ve výši 2.299 tis.Kč což je o 171 tis.Kč méně oproti původnímu předpokladu, došlo ke krácení uznatelných nákladů. Projekt „Za novými zážitky na Mikulovsko a do Weinviertelu“ nebyl v daném termínu vyúčtován, náhradní termín do 30.11.2011 bude splněn, ale dotace bude proplacena až červnu 2012, příjmy se snižují o 336 tis.Kč. Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality neodsouhlasilo pro rok 2011 poskytnutí dotace ve výši 560 tis.Kč na akci MKDS V.etapa. Dle akceptovaných smluv se upravují dotace od obcí a to na školství, přestupky a soc. poradenství. Z rozpočtu Jihomoravského kraje byla uvolněna investiční dotace na akci Pořízení šikmé plochy –G-centrum ve výši 200 tis.Kč. Příjem dotace i výdaj bude sledován pod ÚZ 00435. Na straně výdajů : Cestovní ruch : Tak abychom získali přislíbenou dotaci z JMK ve výši 100 tis.Kč na úpravu cyklostezky je nutné dodržet jejich požadavky na financování, které celkově musí činit 143 tis.Kč. Schválený rozpočet 130 tis.Kč se zvyšuje o 13 tis.Kč. Na základě konečného vyúčtování akce Mikulovsko- profesionální partner v CR se, dle Smlouvy s partnerskými subjekty a po propočtu konečné částky uznatelných nákladů, vrací vratný vklad poskytnutý v roce 2009 DSO Mikulovsku částka 315.988,56 Kč a obci Pasohlávky 221.569,56 Kč . Rozpočet se doplní o celkovou částku 538 tis.Kč.
Propagace města – ORRI žádá navýšení výdajů o 39 tis.Kč na vydání Průvodce městem Mikulova, tato částka se snižuje u položky veletrhy . Schválený rozpočet na dopravní značení se snižuje o 35 tis.Kč Kultura : Dotace na kofinancování nezisk.organizacím – do dnešního dne nebyla evidována žádost na dotaci, rozpočet se snižuje o 20 tis.Kč. Kulturní akce města : Na základě předloženého vyúčtování Vinobraní 2011 se upravuje rozpočet příjmů i výdajů dle skutečných plnění. Výdaje se zvyšují o 272 tis.Kč. Národopisný soubor provedl vyúčtování dotace na akci Mikulovský zpěváček, kterou nedočerpal, snížení o 7 tis.Kč. Na úseku provoz zařízení byly provedeny úpravy rozpočtu dle předpokládaného plnění. Dle potřeb úhrad za elektriku a vodu se zvyšuje rozpočet výdajů na provoz amfiteátru. V kině byla provedena oprava promítací stěny a oprava ozvučení. U zpravodaje je navýšení o roznášku ČP – Mikulovské léto. Rozhodnutím ze dne 21. září 2011 byl Ministerstvem financí přidělen vlastníku památky Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Mikulov na Moravě účelový finanční příspěvek ve výši 131 000,- Kč na restaurování soch v kapli č. 6 křížové cesty na Svatý kopeček. Tímto rozhodnutím byl příjemce rovněž zavázán k plnění své spoluúčasti. Akce již byla provedena, celková cena díla dle smlouvy o dílo činí 162 tis.Kč. Rozdíl ve výši 31 tis.Kč, dle ústního jednání vedení města se zástupci církve, se má uhradit z výtěžku dražby obrazu malíře Jánuše Kubíčka, který výtěžek z prodej obrazu ve výši 110 tis.Kč zaslal městu do rozpočtu na obnovu Křížové cesty na Sv.kopečku. Narovnáním vzájemných pohledávek a závazků v souvislosti s převodem úvěrů z PO Mikulovská sportovní na město Mikulov bylo zjištěno, že za rok 2010 nebyla PO Mikulovská sportovní uhrazena jedna splátka úroků a poplatků z úvěrů ve výši 31 tis.Kč a to za měsíc listopad 2010. ČS a.s. omylem provedla za listopad 2010 inkaso této částky z účtu Mikulovské sportovní nikoliv z účtu města tak jak bylo smluvně sjednáno. Vnitřní správa : Městská policie Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, neuvolnilo dotaci ve výši 560 tis.Kč na akci MKDS V.etapa. V původním rozpočtu byla částka 700 tis.Kč, rozpočet výdajů se zvyšuje o 560 tis.Kč. V rozpočtu zůstávají pouze náklady na akce Společně to dokážeme a Bezpečně společně. Na úseku administrativy jsou provedeny položkové změny dle požadavku vedoucího OVV. Největší navýšení je u vybavení 225 tis.Kč, ze kterého se bude hradit licence na servery a náklady na zajištění kanceláře OP+CD v souvislosti s přípravou agendy vydávání elektronických občanských průkazů.V zhledem k vývoji je u jednotlivých položek rozpočet upraven tak, aby nedošlo ke změně celkové výše rozpočtu na úseku administrativy.
Sociální záležitosti : Z rozpočtu G-centra se ruší položka nákup auta na leasing-akontace ve výši 140 tis.Kč. V letošním roce město převedlo jedno osobní auto do majetku PO. Město obdrželo investiční dotaci pro G-centrum na pořízení šikmé plochy ve výši 200 tis.Kč, kterou město postupuje PO formou investičního příspěvku na daný účel. Komunální služby : Vzhledem ke zvýšení cen za elektrickou energii EON zvýšil zálohové faktury na odběr el.energie u veřejného osvětlení. Původní rozpočet 1,4 mil.Kč se navyšuje rozpočet o 150 tis.Kč. Dále se snižuje rozpočet na provoz veřejných WC o 150 tis.Kč. Snížení nákladů z důvodu pronajmutí veřejných WC soukromé osobě. TEDOS v letošním roce provede opravu protiproudu a hlavního čerpadla na koupališti celkovým nákladem 120 tis.Kč. Plánované opravy na koupaliště nebudou dočerpány a rozpočet se snižuje o 80 tis.Kč. Ostatní služby : Útvar OŽP předložil návrh rozpočtového opatření v rámci jejich správy. Opatření je navrhováno na základě dosavadního čerpání a rozboru vynaložených nákladů dle jednotlivých položek ke dni 31.10.2011. Snižuje se rozpočet u položek útulek pro psy, monitoring skládky,černé skládky a ozelenění města, celková úspora 139 tis.Kč. ZM dne 28.11.2011 schválilo Smlouvy o poskytnutí podpory včetně návrhu na rozpočtová opatření k níže uvedeným projektům. Mikulov, lokalita Na Hradbách – založení veřejné zeleně a Procházkův lesopark, které jsou spolufinancovány z Operačního programu životního prostředí a Fondu soudržnosti EU. Mikulov, lokalita Na Hradbách Celkové náklady projektu………………………………….. 1.511.397,20 Způsobilé veřejné výdaje - dotace ERDF 85%.......................................................1.156.097,75 - dotace SFZP 5%................................................................68.005,75 vlastní zdroje (město Mikulov) Finanční zdroje způsobilé ………………136.011,90 Finanční zdroje nezpůsobilé…………….151. 281,80 -------------------------------------------------------------------Vlastní zdroje…………………………….287.293,70 Očekávaná dotace……………………...1.224.103,50 Procházkův lesopark Celkové náklady projektu…………………………………..697.597,67 Způsobilé veřejné výdaje - dotace ERDF 70%.......................................................388.534,30 - dotace SFZP 5%.............................................................27.752,45 vlastní zdroje (město Mikulov) Finanční zdroje způsobilé ………………138.762,25 Finanční zdroje nezpůsobilé…………….142,548,67 -------------------------------------------------------------------Vlastní zdroje…………………………….281.310,92 Očekávaná dotace………………………..416.286,75
Stavebnictví : V letošním roce se nepodařilo vykoupit pozemky pod ul. Nová. V rozpočtu se u této položky snižuje 400 tis.Kč, oproti tomu se výdaj na výkup skladu na ul.Brněnská navyšuje o 167 tis.Kč. ZM dne 2.11.2011 odsouhlasilo odkoupení této nemovitosti za podmínek UZSM a za cenu dle jim předloženého znaleckého posudku. Studie a projekty - dle plánu nebyla provedena PD odkanalizování z PZ Valtická, předpokládaná úspora 680 tis.Kč. MěÚ Mikulov, odbor územního plánování a stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 213, odst.1.písm.f) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších přepisů, zjistil na základě provedené kontrolní prohlídky havarijní stav stavby RD na pozemku p.č.25 v k.ú. Sedlec u Mikulova. Na základě statického posudku, vypracovaného ing.Klusáčkem, ze dne 21.11.2011, je tato stavba v havarijním stavu a její stav ohrožuje zdraví osob jejich životy. Na základě těchto skutečností bude stavební úřad nařizovat odstranění stavby a za tímto účelem žádá o rozpočtové opatření navýšení položky havárie,demolice,výkon rozhodnutí ve výši 200 tis.Kč. Toto RO,oproti zprávě pro jednání RM dne 29.11.2011, se ruší – vybraný dodavatel František Dvořák požaduje úhradu faktury za provedenou práci až v roce 2012. Investiční výstavba města : Zpřístupnění DPS z ulice Česká – byl proveden vstup přes hradební zeď včetně mříže, další st.činnost se nebude provádět z důvodu plánovaného prodeje objektu. Kabelizace VO v části ulice U Lomu - město Mikulov má v rámci rozpočtu investičních akcí realizovat „Kabelizaci veřejného osvětlení v ulici Vinohrady“ Tato investiční akce je realizována ze sdružených investic fy. E-ON, O2 a Města Mikulov.Při jednání o této investici podmínila fy.E-ON investovat tuto akci za předpokladu ,že se bude realizovat také kabelizace části ulice U Lomu a to od ulice Gagarinová po sídlo Policie ČR FN 284 tis.Kč. Na realizaci kabelizace VO v ulici Vinohrady dle výběrového řízení je potřeba 380 tis.Kč. Rozdíl k schválenému rozpočtu je 220 tis.Kč, který se použije k částečné úhradě VO U Lomu. Lávka pro pěší – úspora ve výši 500 tis.Kč vznikla přijetím nejnižší nabídky z výběrového řízení. ZM dne 28.11.2011 schválilo zařazení dvou projektů do rozpočtu města pro rok 2011: 1. Realizaci projektu „I/52 Okružní křižovatka Mikulov – u ČSPH Shell“, v celkové výši 2 120 tis. Kč, z toho dotace z kapitoly 397 – Operace státních finančních aktivit ve výši 1 784 tis. Kč. 2. Realizaci projektu „I/52 Okružní křižovatka Mikulov – u supermarketu Billa“ v celkové výši 4 234 tis. Kč, z toho dotace z kapitoly 397 – Operace státních finančních aktivit ve výši 3 640 tis. Kč. Těmito rozpočtovými opatřeními se zvyšuje rozpočet příjmů o 8.371 tis.Kč, výdaje se zvyšují o 6.206 tis.Kč a tímto se snižuje schodek rozpočtu města o 2.165 tis.Kč tj. na 4.919 tis.Kč, který je krytý volnými zdroji z minulých let. Zajdáková Ludmila Vedoucí FO
Stránka 1 z 8
Čerpání v měsíci: Příjmy města celkem: Výdaje celkem: Rozdíl Financování zůstatky na bank.účtech PŘIJMY: DAŇOVÉ PŘÍJMY - Daň z přímu FO ze záv.čin. - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. - Daň z příjmu FO z kap.výn. - Daň z příjmu práv.osob - Daň z příjmu za obec - Daň z přid.hodnoty - Správní poplatky - Spr.popl. automaty - Poplatky za zneč. ovzduší - odvody za odnětí zem.půdy - Poplatek za komun.odpad - Poplatek ze psů - Poplatek rekreační - Popl.za užívání VP+parkovací místa - Popl.z ubyt.kapacity - Popl.za automaty MP -Technická herní zařízení - ekologické poplatky - Příjem z výtěžku hr.automatů - Daň z nemovitostí -Za zkoušky ŘP NEDAŇOVÉ PŘÍJMY -Příjmy za nebezpečný odpad -Příjmy z posk.sl. Knihovna -SPOZ -Vinobraní -Příjmy Kina vstupné+nájemné -Vstpné ples města+dívka roku -Vstupné a ost.příjmy na hrobce -komunitní plánování - Pojistné náhrady -Příjmy z vydobývání -Odstr.odpadu z obalů -Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek -Nájemné z parkovišť TEDOS -Nájem VO TEDOS -Věcná břemena -Ostatní nájmy neb.prostor -Nájem NP sportovní hala -nájem NP senior-klub -Pohřebnictví příjmy -Příjmy za nájem NP a bytů -Přijaté sankční popl.za přestupky -Přijaté sankč.platby přes.komise -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP -Přijaté sánkč.platby SÚ -Přijaté sánkč.platby MěP -Přijaté sankční popl.odb.dopravy -Náklady řízení -Příjmy z úroků -Ostatní nahodilé příjmy+Besip - dar na vítání občánků
Rozpočet města na rok 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RO 38948 58148 69601 83723 105224 125833 141293 158297 172676 0 0 8371 23703 45439 61638 78539 94651 115106 127878 145003 161586 0 0 6206 15245 12709 7963 5184 10573 10727 13415 13294 11090 0 0 2165 -1310 -1967 -2624 -3275 -3926 -4584 -5235 -6005 -6650 0 0 0 25301 22108 16705 13275 18013 17510 19545 18655 15806 38948 58148 69601 83723 105224 125833 141293 158297 172676 0 0 8371 15703 25533 29420 34338 2732 3628 4388 5254 223 584 584 598 200 266 338 426 1901 4189 4682 4682 4877 4877 4877 6746 6746 7929 10321 474 725 960 1249 45 45 45
42530 6029 940 511 5816 4877 11875 1551 418
52961 7317 1312 617 9257 4877 14266 1780 418
1221 117 126 25 107 1622
1549 140 126 128 107 1991
1941 149 180 157 178 2436
2808 157 190 184 187 2720
2983 163 190 335 187 2815
83 24 76 26 3265
104 159 132 37 6669 11 22 13
63 97 319 319 150 170 44 54 7989 10026 11 17 28 32 18 21
3030 165 388 369 366 2850 2091 56 300 3423 79 16871 17 41 24 1172 119 141 107 13 25 400 433 969 236
58900 8396 1341 727 9257 4877 18254 2053 418 1 24 3085 165 410 410 383 2846 2191 95 300 3565 102 19296 23 44 25 1431 143 141 229 13 25 400 433 989 236
64058 9580 1894 843 10839 4877 18687 2245 498 1 24 3126 167 410 423 383 2850 2633 89 300 4064 125 24818 23 48 28 4829 163 141 326 13 30 400 433 1057 236
69194 10650 1953 927 11054 4877 20743 2489 458 2 24 3170 167 775 435 614 2895 3349 86 300 4080 146 27612 23 55 29 4881 163 141 326 13 30 400 630 1230 236
26 160 217 3 23 12182 13 13 51 25 1514 648 92
30 178 248 7 23 13818 17 14 57 25 1658 699 91
30 197 248 12 33 15766 17 16 67 25 1854 810 91
118 74 5
131 90 5
143 141 5
33
54 131
90 141
90 141
25
312
25 400 232 348
13 25 400 232 412 236
13 25 400 232 436 236
98 300 3372 70 12809 17 37 23 6 110 141 70 13 25 400 232 452 236
1
4
10 84 124
15 103 124
15 153 155
12 6640 8 8 23 25 818 398 43
12 8889 10 10 36 25 965 476 95
16 141 186 3 23 10630 12 11 42 25 1273 560 83
80 81 5
92 109 5
104 60 5
11 7
2377 4 2 13 24 221 127 43
4600 5 4 30 25 432 203 28
12 5054 5 6 23 25 613 252 35
34 31
51 51
67 73
0
0 2367
-800
-100 21 200 17 -71 -300 3400
0
0 5006 -10
1801 -85
5
300
50 2 3 3000
-60
2011 209415 208279 1136 -8220 11366 209415
% 4% 3%
4%
80917 3% 13600 78% 2150 91% 1900 49% 12000 92% 4877 100% 27800 75% 3000 83% 800 57% 2 100% 3 700% 3000 7% 190 88% 900 2% 450 97% 700 88% 3200 90%
300 5870 175 27047 40 70 30 3080 295 141 390 13 25 400 950 958 270 50 50 150 360 10 30 16000 40 20 150 50 2000 900 120
100% 70% 83% 19% 58% 79% 97% 58% 55% 100% 84% 100% 20% 100% 66% 31% 87% 0% 60% 33% 69% 20% 10% 19% 43% 80% 45% 50% 93% 90% 76%
200 72% 250 56% 5 100%
Stránka 2 z 8
Čerpání v měsíci: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY -prodej poz.U Celnice -Ost.drobné prodeje poz. -Ost.prodeje majetku -Prodej bytů -Dražba domu Brněnská 43
Rozpočet města na rok 2011 2 3 4 5 4360 4497 4497 4545 4358
4388
4388
4436
4477
4708
4708
9 9154 840 4794
2
109
109
109
187 3260
187 3260
260 3260
260 3260
-Prodej majetku TEDOS -Prodej býv.jídelny Kapucínská -prodej poz.Dukelská PŘIJATÉ DOTACE: 15620 inv.a neinv.dotace z fondů,VPS,SR 487 -Napoleon -Potenciál využití OZE 474 -MěPR -VZ Na Hradbách -VZ Procházkův lesopark -Okružní křižovatka u BILLY -Okružní křižovatka u ČSPH Shell -Zefektivnění činn.MěÚ Mikulov -Dotace Profes.partner v CR -Za novými zážitky na Mikulovsko a Weinviertelu -Speciální sport.hry Mikulov 2010 -Kultura spojuje 13 -rozvoj služeb eGovernmmentu -dotace MKDS -EU peníze školám -ZŠ Valtická -zvyš.kvality vzdělávání-ZŠ Valtická Neinvestiční přijaté dotace 15133 -Sociální dávky HN,ZP 2525 -Dotace na školsví 202 -výkon státní správy 2516 -výkon přen.půs.v soc.službách 475 -sociálně-právní ochrana dětí 425 -činnost lesního hospodáře -Příspěvek na péči 7400 -Společně to dokážeme+bezpečně-společně -Dotace na školství od obcí -Dotace přestupky od obcí -Dotace soc.poradenství od obcí -Sčítání lidu -Dotace ztráta žák.jízdného -Dotace vinobraní -Dotace na pořízení šikmé plochy G-centrum -dotace udrž.cyklostezky -volby do Poslanecké sněmovny 2010 -závody ve střelbě o pohár starosty -volby do zast. D:Pole Odvod z odpisů G-centrum OP vzdělávání ZŠ Valtická 447 nedočerpané mzdy 2010 25 SF-půjčky + převody 18 Převody 1100 CELKEM: 38948 FINANCOVÁNÍ -Splátka půjček obyv.sídliště -kauce-pokuty -splátka úvěru VaK -splátka úvěru TJ -spl.převz.úvěrů od DS -splátka inv.úvěru na inv.akce Zůstatek FP na ZBÚ Zůstatek FP- ost.účty města
6 7924
7 8155
8 8228
669 3260
624 260
-4000 21449 27695 34814 487 487 487 474
13
474
13
474
13
41961 487
47846 487
54869 1755
60267 1755
66307 1924
474
474
474
474
474
13
13
167
167
169 167
1077 37 53114 7335 809 10063 1527 1280 36 28875 94
1077 37 58512 7735 910 11321 1527 1710 57 32035 94
1077 37 64383 8435 1012 12578 1527 1710 57 35635 94
9 20 40 16 300
9 20 40 16 300
0 0
0 4312 0 4015 -384
1224 416 3640 1784 -1605 -171 -336 -1 8 -560
20962 27208 34327 3275 4175 5125 303 405 506 3774 5031 6289 475 475 1527 425 850 850 14 14 10939 14487 18237
40
40
40
41474 5825 607 7547 1527 1280 36 21883
47359 6385 708 8805 1527 1280 36 25539
4 40
6 4 40
9 12 40
300
300
0
0
297
10
124 -27 -10
2011 14626 830 5522 0 700 3000
65% 1% 87% 89% 9%
574 0% 4000 0% 0 86825 5% 8884 45% 384 0% 474 100% 400 0%
1605 2470 336 170 159 1212 560 1077 37 77941 10500 1214 15094 1527 1700 57 42700 94 700 50 30 40 16 300
0% 0% 0% 99% 5% 0% 0% 100% 100% 0% 80% 83% 83% 100% 1% 100% 83% 100% 18% 18% 67% 100% 100%
100 21 81 10 1435 447 25 700 1100 209415
100% 100% 0% 100% 50% 100% 100% 76% 100% 4%
200 100 21
100 21
100 21
10
10
10
447 447 447 25 25 25 28 28 36 1100 1100 1100 58148 69601 83723
-1310 -1967 -2624
100 21
100 21
100 21
-3926
-4584
-5235
-430
-516
-602
-688
-194 -293 -392 -485 -944 -1416 -1888 -2360 25301 22108 16705 13275 24185 21034 15699 12286 1116 1074 1006 989
-578 -2832 18013 16915 1098
-678 -3304 17510 16472 1038
-771 -3776 19545 18557 988
-258
-344
100 21
100 21
10 10 10 10 10 717 717 717 717 717 447 447 447 447 447 25 25 25 25 25 305 309 314 318 530 1100 1100 1100 1100 1100 105224 125833 141293 158297 172676
-3275
-172
10 11 12 9563 0 0 -3314 840 10 4794 -208
-6005
-6650
21 -774 -140 -864 -4248 18655 17694 961
27 -860 -140 -957 -4720 15806 14675 1131
0
0 8371
0
0
0
-8220 -128 -1032 -280 -1116 -5664 11366 10242 1124
Stránka 3 z 8
Stránka 4 z 8
Čerpání v měsíci: VÝDAJE:
Rozpočet města na rok 2011 2 3 4 5 23703 45439 61638 78539
REGIONÁLNÍ ROZVOJ 39 CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů údržba cyklostezek Mikulovsko-profes.partner v CR 6 vrácení vrat.vkladu DSO a obci Pasohlávky Za novými zážitky PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, finanční spoluúčast Rezerva na kofinancování projektů MAS Mikulovsko-dar na kole k sousedům PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC aktualizace web.stránek 19 propagace 14 veletrhy a ost. prop. akce města IVIS turist.cíle DOPRAVA: -Dopr.značení ve městě a prům.zoně -Příspěvek na IDS -MHD BORS -BESIP ŠKOLSTVÍ: 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: Pod Strání provozní náklady -opravy -výměna oken -výměna zátěžových koberců Ul.Habánská provozní náklady -opr.komínů 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY: ZŠ +ŠJ Pavlovská -mzda správce hřiště -údržba hřiště -úprava učebny ZŠ + ŠJ ul. Valtická průtokové dotace -malování -datové sítě II.et. -správce hřiště -FP pro ZŠ Valtická z JMK -opr.elektroinstalace-havarie ZŠ+ŠJ Hraničářů -spráce hřiště -opr.podlahy v TV -výškově nastavit.nábytek -zastřešení kontejnerů -oprava potrubí v přízemí -malování,nátěry konstrukcí -rezerva na provoz.náklady -pořízení konvektomatu Ost.náklady na školství ZUŠ kult.akce Škol.sport.klub Hraničářů DDM kace 2011 SRPDŠ Valtická
6 7 8 9 10 11 12 94651 115106 127878 145003 161586 0 0 6206 0
0
551
2011 208279
3%
2837
19%
681
935
952
1771
1888
1928
1988
2002
181
16 361
21 361
56 361
96 361
121 361
121 361
123 361
44
44
44
276
316
322
374
374
50
50
50
50
50
50
50
500 0% 50 100%
400 21 34
400 21 42
400 24 51
800 29 181
800 60 186
800 69 186
800 71 192
800 81 194
800 100% 100 81% 350 11%
1
1
1
81
166 5
81
161
606 5 368 233
774 5 368 395
14 4 801 17 368 395
15 4 894 37 368 468
15 4 1062 49 368 624
15 4 1064 51 368 624
15 4 1152 54 368 709
2049 411 243
2496 411 243
3146 411 243
6 4551 813 427 60
21 5820 813 427 60
21 8003 1083 591 60
168
168
168
1638 264
2085 264
2735 264
266 60 3738 528 60
266 60 5007 528 60
504
504
504
993
993
372 60 6879 692 60 12 60 1329
21 8413 1493 651 60 310 40 372 60 6879 692 60 12 60 1329
120
120
40 447 670 1949 150 850 100 85 46 100
40 447 670 1949 150 850 100 85 46 100
21 11043 1787 816 60 310 40 501 60 9192 884 60 12 60 1699 1114 120 87 40 447 670 2499 150 850 100 85 46 100
21 11043 1787 816 60 310 40 501 60 9192 884 60 12 60 1699 1114 120 87 40 447 670 2499 150 850 100 85 46 100
169 41 23
169 41 23
18
18
169 64 23 23 18
169 64 23 23 18
13
130 10% 361 100%
538
40 447
40 447
1520
1520 150
1770 150 850
0
0
447
447
870
870
0
0
169 0
396
39 -39 0
0
-35 -35
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
94%
120 30 1480 150 380 900 0 50 12579 2080 980 60 310 40 630 60 10419 1060 60 12 77 1960 1114 120 110 40 447 670 3249 150 850 100 85 46 100
13% 13% 78% 36% 97% 79% 42% 88% 86% 83% 100% 100% 100% 80% 100% 88% 83% 100% 100% 78% 87% 100% 100% 79% 100% 100% 100% 77% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
169 80 23 23 18 16
100% 80% 100% 100% 100% 0%
Stránka 5 z 8
Čerpání v měsíci: KULTURA: Ostatní společenské záležitosti : -SPOZ -Vedení kroniky Dotace na činnost Junák -Č.svaz chovatelů-okr.výstava -CEV-trochu ekolog.nikoho nezabije -eKo dílna 2011 -Senior klub-činnost -Dotace na kofin.nezisk.org. 7DNÍ-V pohybu 7 dní -Svaz důchodců-ozdravný pobyt -Radioklub-provoz Kulturní akce města -Mik.výtvar.sympozium -Vinobraní Ostatní akce města
Rozpočet města na rok 2011 2 3 4 5 669 3877 4904 6269 7 11 14 114 1 1 3
6 7613 143 3
7 11455 163 6
8 12056 201 10
73
14 73
10
10
14 73 14 10
31 14 73 14 10
9 15237 266 13 59 31 14 73 14 10
10
10 9
10 9
10 9
10 9
10 9
27 3636 320 2043 1273
30 3719 320 2052 1310
33 5225 320 3375 1483
36 5747 320 3647 1733
37
37 10
37 10
7 418
10 1918
13 1918
18 1918
24 2045
418
1000 918
1000 918
1000 918
1000 1045
-Speciální sportovní hry 2010/2011 -Setkání sousedů Pod taneční horou -Cyklovýlet regionů Dot.na činnost kult.spolků Muzejní spolek Občans.sdružení Morava NS Pálava
0
Dotace na kulturní akce Kytarový festival Klavírní kurzy O.S.Morava-JARO 2011 Festival národů Podyjí Trojfestival "Sousedé" NS Mikulovský zpěváček NS Virtuosi-koncert.cyklus Virtuosi-Kampanila Eurotrialog Reg.muzeum-Premiera divad.aktivit SRPDŠ ZUŠ-ples krojová chasa-hody Pocta K.Krautgartnerovi galerie Efram-Efram pro všechny Reg.muzeum-Májový víkend MVS Dílna-výstava v Praze
0
0
0
111
0
0
0
361 -20
-20
272 272
2011 18664 325 45 59 31 14 73 14 10 20 10 9
2% 81% 13% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100%
40 5705 350 3380 1900
90% 5% 91% 8% 91%
25 0% 40 93% 10 100%
114 3 35 76
114 3 35 76
114 3 35 76
114 3 35 76
114 3 35 76
0
0
0
114 3 35 76
100% 100% 100% 100%
20
20 5 10 40 20 12 57
703 199 95 40 67 20 8 40 40 30 20 5 10 40 20 12 57
703 199 95 40 67 20 8 40 40 30 20 5 10 40 20 12 57
-7
8 40 40
703 199 95 40 67 20 8 40 40 30 20 5 10 40 20 12 57
0
15 40 40
703 199 95 40 67 20 8 40 40 30 20 5 10 40 20 12 57
0
40
586 199 95 40
710 199 95 40 67 20 15 40 40 30 20 5 10 40 20 12 57
99% 100% 100% 100% 100% 100% 53% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
35 76
0
10 11 12 16247 0 0 262 0 0 6 59 31 14 73 14 10
463 199
40 12 57
-7
Stránka 6 z 8
Čerpání v měsíci: Dotace na činnost sport.spolků TJ Pálava-úhrada provoz.nákladů Lacrosse club Mikulov FC Pálava činnost Jezdecký klub Tenisový oddíl Radioklub činnost FRC-florbal Sportovně střelecký Dotate na akce sportovní Jezdecký-Drezúra 25.9.2011 Jezdecký-Parkur 6.7.8.2011 Jezdecký-MM ČR ve vytrval.dostizích Jezdecký-parkur 5.6.2011 Jezdecký-Parkur 1.5.2011 Jezdecký -parkur 2.10.2011 Jezdecký-Drezura 10.4.2011 Jezdecký-Závody spřežení Radioklub mezinár.setkání Radioklub mezinár.UHF závod Radioklubklub.soutěže Radioklub polytech.soutěž Radioklub-polní den Radioklub-kompletace přijímačů Radioklub-náplně do tiskáren Česká asoc.go- turnaj Sport.střelecký klub-Westernové klání Tenisová škola dětí a mládeže Ocenění dětí Turnaj žáků Galanta Tenis.klub-tenisový kemp pro děti REZERVA TJ Pálava-baskedbal Mikul.sportovní- mzdy Přísp.na provoz haly Mik.sportovní Provoz zařízení: Knihovna provoz -nákup knih amfiteátr Kina provoz Hrobka provoz Městská galerie Zpravodaj města Mikulov Regenerace pam.rezervace: Hrobka část.sanace okolí restaur.a rekonzervace kašny Restaurování soch v kapli č.6 Náměstí 8-oprava sklepa Náměstí 14 VNITŘNÍ SPRÁVA: Zastupitelstvo města -Odměna uvol.a neuvol.funkcionářům -Odvody -fond starosty -Cestovné, škol,tf -ošatné vč.odvodů Městská policie: -Mzdy -Odvody -MKDS IV.et.+kriminalita -Provoz auta -auto leasing -závody ve střelbě o pohár starosty -Výstroj, ost.provoz,nájem
Rozpočet města na rok 2011 2 3 4 5 0 0 0 440
6 541
7 541
8 741
9 741
20 300 71 50
20 300 71 50
20 500 71 50
20 500 71 50
90
90 10
90 10
90 10
90 10
1485
1534
2178
2178
2422
30 30 30 20
30 30 30 20
30 30 30 20
20
20
20
20
20
5 2 4 4 2 4 1 5 2 20
5 2 4 4 2 4 1 5 2 20 15 11 20
5 2 4 4 2 4 1 5 2 20 15 11 20
5 2 4 4 2 4 1 5 2 20 15 11 20
2492 20 30 30 30 20 20 20 30 5 2 4 4 2 4 1 5 2 20 15 11 20
782 682 717 259 48
782 683 947 342 51
782 683 1194 420 63
1043 910 1497 496 72
1043 910 1777 579 112
1172 1025 2100 653 116
1172 1025 2434 761 125
11 207 35 1 156 791
11 251 66 22 204 791
14 296 92 57 252 1456
19 344 157 97 312 2623
15 386 227 116 342 2623
17 487 288 136 403 3666
48 591 334 155 420 3749 83
787 787 4 4 13064 17802 752 950 428 572 104 139 54 62 68 79 98 98 1793 2432 1131 1518 386 518
830 626 22262 1246 715 175 83 175 98 3227 1918 653
1405 1218 28338 1473 864 210 115 186 98 4069 2420 825
1405 1218 32548 1673 1012 246 126 191 98 4833 2874 979
1405 2261 36438 1874 1159 281 136 200 98 5468 3282 1118
150 86 68 352
175 100 142 407
202 114 142 522
230 129 142 567
1405 2261 41609 2090 1304 317 144 227 98 6453 3822 1303 109 240 143 142 694
300 50
0
733
244 100
733 428 181 21
2 71 8
6 109 16
63 0
95 787
1464
10 11 12 746 0 0
0
20 500 71 50 5 90 10 0
0
31
0
0
31 54
20 30
0
0
4 31
2011 846 100 20 500 71 50 5 90 10
88% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3239 20 30 30 30 20 20 20 30 5 2 4 4 2 4 1 5 2 20 15 13 20 2 10 1639 1291 3025 980 200
1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 100% 0% 0% 72% 2% 2% 78% 63%
30 680 397 195 543 4700 120 180
67% 4% 84% 79% 1% 1% 69%
31 787 4419 248 142 35 17 54 609 360 123
8698 542 285 69 29 61 98 1162 705 241
25 29
73 43
80 57
72
100
139
98 71 11 216
0 0
0 0
-560 0
0
0
-560
-560
1400 100% 3000 75% 56952 73% 2915 72% 1789 73% 428 74% 200 72% 400 57% 98 100% 8362 77% 4555 84% 1549 84% 700 16% 261 92% 216 66% 162 88% 919 76%
Stránka 7 z 8
Čerpání v měsíci: Administrativa: -Mzdy -odstupné -Vybavení -Voda, energie, plyn -Materiál -Cestovné -Poštovné -Telefonní poplatky -nájem tf.ústředny -Odvody mezd -náhrada mzdy za nemoc -Ostatní služby -Inf.system Gordic -Správa sítě -Internet -Kopírky leasing nájem -Školení zaměstnanců -Odvod do soc.fondu -Benzin -Zahr. návštěvy -Tiskoviny, předplatné -opravy,údržba -Stravné -Ost. peněž, požitky -Obřadní síně -Cesty do zahr. -leasing POŽÁRNÍ SBOR: úhrada 50% provoz.nákladů Mylné platby Projekt-integr.oper.proj.+lids.zdroje -Zefektivnění činnosti MěÚ -Technol.centrum eGON SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: -Sociální dávky HN ZP -Dávky na péči -Senior klub -Pohřebné - rezerva na G-centrum provoz -Provoz G.centra+vybavení -G-nákup prům.pračky-inv. -G -nákup auta na leasing-akontace -pořízení šikmé plochy G-centrum -Odpis majetku G-centrum -Poradna pro rodinu,manželství -Recepty s modrým pruhem -doace charita Břeclav -Návštěva Dět.domovů - dárky -Biliculum -komunitní plánování Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp. -očista města -VO údržba -VO úhrada energie -veř. zeleň -zimní údržba -údržba opr.chodníků a komunikací -čištění vpustí -pohřebnictví -správa bytového a nebyt.fondu -Služby na BH a NP -opr. byt.a nebyt.fondu
Rozpočet města na rok 2011 2 3 4 5 3551 6927 10473 14318 1775 3542 5777 7516
593 3 238
73 403 136 24 49 65 27 1294 6 400
100 454 292 30 62 84 41 2053 15 428
592 723 484 37 276 102 56 2648 27 513
62 22 63 62
92 32 86 118
123 43 112 155
154 54 137 210
14 12 13 21 128
22 12 16 41 158 290 5 3 33 64 60 4 3 3
36 12 26 79 201 290 9 7 44 43 43
44 13 27 101 238 290 14 8 54 99 99
6 17341 9108 45 261 797 585 50 290 117 70 3198 34 645 394 185 65 159 207 261 53 18 33 102 281 290 20 8 65 82 82
3 3
3 3
366 366
1777 381 1396
1782 386 1396
1782 386 1396
1785 389 1396
0
0
0
9957 15295 20754 25085 2002 3264 4002 4662 7287 10892 14483 18139 18 27 37 51
29354 5383 21676 60
34186 5970 25035 69
38499 6804 28506 77
42728 7528 32001 87
49136 8235 35402 96
0
0
60
1450
2300
2300
2300
3801 50
37 317 80 10 32 42
2 3 22 8 8 3 3
650
1084
1450
1450
7 20918 11397 45 284 845 659 53 302 136 86 3967 39 800 394 215 75 183 212 261 63 18 35 114 331 290 30 8 76 101 101
8 24134 13233 45 282 1114 688 54 315 152 103 4569 53 1039 394 246 86 205 231 261 72 18 39 120 355 290 38 45 87 126 126
9 27187 14886 128 327 1187 724 58 528 169 115 5163 53 1130 394 277 98 230 303 261 83 31 41 129 393 290 46 45 98 127 127
10 11 12 31135 0 0 17135 128 339 1223 894 72 541 189 127 5930 60 1265 394 308 108 259 351 468 95 42 44 219 433 294 63 45 109 146 0 0 146 0
0
225
-50 -100
-35
-50
10 0
-140 200
2256 318 99 381 108 114 7 24 428 127 605
718 27
718 27
718 27
718 54
718 54
718 54
1435 77
10
10
18 4173 503 246 381 317 333 36 25 49 570 191 1462
9 18 6527 707 267 631 551 260 36 33 80 713 454 2726
10 1 9 18 8229 931 292 631 737 270 188 41 125 855 532 3455
10 3 9 18 9645 1154 310 631 1133 270 236 41 164 997 554 3956
10 3 9 18 10666 1395 342 631 1468 270 270 44 198 1140 560 4130
10 3 9 18 12153 1628 362 631 1757 270 281 56 228 1283 634 4795
10 3 9 18 13712 1814 362 1005 2008 270 305 60 262 1425 877 5063
10 3 9 18 15283 2024 435 1225 2137 270 474 65 287 1568 970 5503
0
0
-80
150
2011 40513 77% 21371 80% 128 100% 1412 16% 1800 68% 1100 81% 140 51% 750 72% 350 54% 150 85% 7428 80% 130 46% 1500 84% 682 58% 370 83% 130 83% 310 84% 450 78% 700 67% 150 63% 50 84% 100 44% 300 73% 420 103% 304 97% 80 79% 50 20% 158 69% 200 73% 200 73% 4962 3492 1470
36% 11% 95%
59072 0% 10500 78% 42700 83% 140 69% 20 0% 132 0% 3801 100% 50 100% 140 0% 1435 100% 100 77% 2 0% 10 100% 10 30% 9 100% 23 78% 19720 78% 2400 84% 600 73% 1400 11% 2200 97% 600 45% 600 79% 200 33% 400 72% 1710 92% 2000 49% 6760 81%
Stránka 8 z 8
Čerpání v měsíci: -veřejné WC -herní prvky dět.hřiště -úprava děts.hřišť,provoz -odvod.a zatrav.hřiště amfiteátr -drob.infrastr.lavičky,koše -opravy koupaliště -oprava stánků tržnice OSTATNÍ SLUŽBY: -útulek pro psy+materiál -monitoring skládky Bavory -lesní hosp.osnovy -činnost lesního hospodáře -integr.ochrana vinic -černé skládky
Rozpočet města na rok 2011 2 3 4 5 25 37 37 37 1
1
4
19
22
28
4 95 36
6
7
8
9
10
37
51
49
65
25 100 37
25 100 41
27 100 43
42 100 45
11
12
76 47 42 100 51
-150
-80
2377 38
2506 48
4097 58
4384 57 23
1 5733 69 23
9 5951 70 23
9 6224 78 23
9 7569 89 23
27
14 4 39
14 4 52
36 4 59
36 4 61
36 4 62
36 4 67
57 4 79
-Procházkův lesopark -Ozelenění Na Hradbách -VZ města-nové výsadby 6 14 42 -Sběr a svoz komunálního odpadu 1871 2040 2099 3639 -rezerva na komunální odpad -přísp.města do sdružení 16 266 288 288 STAVEBNICTVÍ: 113 5238 5571 6051 -výkup poz.od PF a poz.ul.Nová -výkup skladu Brněnská 6 -smluvní nájemné za pozemky -nákl.na právní zastoupení a popl.k soud.sporům -odvod DPH za majetek TJ -ost.nákl. k prodejům, práv.zast. 58 91 93 219 -územně anal.podklady -platby daní Finančnímu úřadu 38 38 170 178 -daň z příjmu a z nemov. za město 4877 4877 4877 -Změna územního plánu+regulač.plány 38 38 -Studie, projekty 11 214 375 557 -Geodetické práce 6 15 15 65 -Digitalizace inform.map systému -havarie,demolice-výkon rozh. 3 3 117 INVESTIČNÍ VÝSTAVBA MĚSTA: 27 41 963 1948 odvodněn dvora u G-centra zpřístupnění DPS z ul.Česká Mikve - mříže a izolace proti vodě 31 Chodníky Brněnská 696 1372 Chodníky Sadová VO Kam.řádek,Česká VO U Lomu VO Vinohrady Lávka pro pěší Budování nov.chodníků+park.sídliště 27 27 219 410 Vodovod Nerudova 7 12 12 Kanalizace Nerudova 7 12 12 Rekonstr.ohradní zdi Na Hradbách 24 111 Okružní křižovatka u ČSPH Shell Okružní křižovatka u BILLY Ostatn ífinanční operace 2178 2397 2662 2781 mim.úhrada osob.a věc.výdajů na přenes.působnost Sčítání lidu+volby do zast. Dobré Pole Splátka úroků z úvěrů 101 153 181 256 Ručitel.závazek za úvěr TJ Pálava 185 205 367 388 pojistné majetku 95 100 100 SF-převody 26 78 148 171 Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r.10 766 766 766 766 Převody mezi účty města 1100 1100 1100 1100 CELKEM VÝDAJE: 23703 45439 61638 78539
3
3
66 3847
66 5182
3 7 106 5351
58 7 106 5556
58 14 106 6850
289 6771
289 7340
289 7352
289 7619
289 7878
2 323
2 369
2 369
2 369
2 369
203
205
207
207
270
178 5123 74 602 65
192 5123 74 1075 99
197 5123 74 1075 104
201 3115
201 3217
201 4384
306 5123 136 1157 104 14 201 5284
31 1372 799
44 31 1372 799
306 31 1372 799
306 31 1372 799
306 5123 232 1257 104 14 201 5901 526 306 31 1372 799
1915 23
5
0
0 1356 -77 -7
-25 284 1211 -30
0
0
-912 -400 168
-680
0
0 5665 -253
284 -220 -500 739 12 12 150
3115
739 12 12 208
3386
870 12 786 208
3532
1005 558 905 308
3666
1030 559 905 373
3766
308 354 445 448 505 409 569 569 569 569 200 200 200 300 300 332 397 452 483 526 766 766 766 766 766 1100 1100 1100 1100 1100 94651 115106 127878 145003 161586
0
2120 4234 0 -200
-200
0
0 6206
2011 250 30% 100 47% 50 84% 100 100% 100 51% 200 0% 0 50 18% 9369 14% 180 49% 30 77% 0 57 100% 4 100% 180 44% 414 69% 300 404% 180 59% 7151 96% 579 0% 294 98% 10571 75% 400 0% 100 168% 32 6% 369 100% 100 0% 300 90% 500 5123 407 2500 300 200 240 11392 760 559 30 1372 800 250
61% 100% 57% 50% 35% 7% 84% 50% 69% 55% 103% 100% 100% 0%
600 3000 2000 591 930 500
0% 0% 52% 95% 97% 75%
5643 67% 1057 0% 50 0% 920 55% 600 95% 450 67% 700 75% 766 100% 1100 100% 208279 3%
