Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou tel.: 315739841, fax 315723479, e-mail:
[email protected]
Závěrečný účet města Kralupy nad Vltavou za rok 2010 Plnění příjmů a výdajů k 31. 12. 2010 ( v tis. Kč ) Text
RS*)
RU *)
Výsledek od začátku roku
% RS
% RU
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transfery (dotace) Kapitálové příjmy Převody z HČ Převody z rozp.účtu SF Příjmy celkem Příjmy po konsolidaci
173 770,00 53 714,00 1 845,00 x x x 229 329,00 229 329,00
181 579,20 31 723,87 77 718,62 200,00 35 213,70 2 253,50 328 688,89 326 435,39
187 864,06 36 603,96 77 069,01 210,31 31 000,00 2 253,50 335 000,84 332 747,34
108,11 68,15 x x x x 146,08 145,10
103,46 115,38 99,16 105,16 88,03 100,00 101,92 101,93
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Převody z rozp.účtu SF Výdaje celkem Výdaje po konsolidaci
227 516,10 48 817,90 x 276 334,00 276 334,00
275 001,86 118 066,75 2 253,50 395 322,11 393 068,61
253 832,98 91 865,71 2 253,50 347 952,19 345 698,69
111,57 188,18 x 125,92 125,10
92,30 77,81 100,00 88,02 87,95
53 083,00 6 078,00
72 711,23 6 078,00
- 47 005,00
- 66 633,23
-
12 951,35
+ 47 005,00
+ 66 633,23
+
12 951,35
Financování - příjmy Financování - výdaje
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Financování celkem po konsolidaci
*) Poznámka: RS Rozpočet schválený
RU Rozpočet upravený
1
85 541,39 72 590,04
Stavy finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2010 Příjmový účet
19-624171/0100
0,00 Kč
51-6476500227/0100
0,00 Kč
624171/0100
0,00 Kč
Základní běžný účet
9005-720171/0100
6.484.592,75 Kč
Účet Fond rozvoje a rezerv
1222-624171/0100
777.782,30 Kč
Depozitní účet
6015-624171/0100
7.801.415,10 Kč
107-624171/0100
694.702,03 Kč
Účet Hospodářská činnost
190233090297/0100
10.682.767,91 Kč
Účet Fond rozvoje bydlení
981224-0463662369/0800
2.960.891,12 Kč
0463662369/0800
78.673,80 Kč
51-6495270287/0100
1.231.356,95 Kč
43-789740267/0100
27.310,87 Kč
Letiště „Vodochody“
43-5240910217/0100
1.545.368,99 Kč
Víceúčelové hřiště – dotace
43-8433760247/0100
98.945,50 Kč
MŠ Mikovická – dotace
43-7242690237/0100
99.122,53 Kč
Běžný účet
50200019000/5500
1.370,59 Kč
Běžný účet
197655421/0600
30.320.646,54 Kč
Termínovaný vklad
197706639/0600
30.000.000,00 Kč
2102051502/2700
0,00 Kč
Příjmový účet – odpady Výdajový účet
Účet Sociální fond
Základní běžný účet DEZA Příjmový účet – sbírka „Kaplička“
Rozšíření MKDS – limitka MěP
Finanční prostředky byly po celý rok zhodnocovány na běžném účtu vedeném u GE Money Bank, a.s. Připsané úroky za rok 2010 jsou ve výši 398.846,54 Kč.
Komentář k příjmové části rozpočtu Na rok 2010 byl zastupitelstvem města schválen rozpočet v příjmové části města na
282.412.000,00 Kč
Třída 8 – Financování Příjmy města
- 53.083.000,00 Kč 229.329.000,00 Kč
Ke schválenému rozpočtu města byly do 31. 12. 2010 zaúčtovány rozpočtové změny v celkové finanční výši
97.106.386,81 Kč
tudíž upravený rozpočet (po změnách) k 31. 12. 2010 činí 2
326.435.386,81 Kč
Rozpis účelových dotací poskytnutých městu během roku - změny rozpočtu: 4111 4111 4111 4111 4111 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4216
335.200,00 Kč účelová neinv. dotace – navýšení příspěvku na v oblasti sociálních služeb ÚZ 98116 1.830.609,00 Kč účelová neinv. dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ÚZ 98216 330.861,50 Kč účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR ÚZ 98071 474.631,70 Kč účelová dotace na výdaje spojené s volbami do 1/3 Senátu a zastupitelstev obcí ÚZ 98187 40.157,00 Kč účelová dotace na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů ÚZ 98005 31.433.000,00 Kč účelová neinv. dotace - příspěvek na péči ÚZ 13235 8.500.000,00 Kč účelová neinv. dotace – dávky pro zdrav.postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ 13306 600.000,00 Kč účelová neinv. dotace na podporu poskytování sociálních služeb ÚZ 13305 60.600,00 Kč účelová neinv.dotace – náklady na činnost odborného lesního hospodáře ÚZ 29008 750,00 Kč účelová neinv.dotace na výsadbu dřevin - ÚZ 29004 1.288.498,20 Kč účelová neinv.dotace pro ZŠ Komenského „EU peníze školám“ ÚZ 33123 2.106.565,37 Kč účelová neinv. dotace pro ZŠ G. Klapálka – rozvíjíme školní vzdělávací program (z EU a ze státního rozp.)ÚZ 33006 42.000,00 Kč účelová neinv.dotace na projekt „Paprsek – výchovně vzdělávací program pro problémové děti“ ÚZ 14005 46.000,00 Kč účelová neinv.dotace na projekt „Tísňové volání“ ÚZ 14005 45.000,00 Kč účelová neinv.dotace pro Městské muzeum ÚZ 601 10.000,00 Kč účelová neinv.dotace z Fondu sportu a volného času pro ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy n.Vlt. ÚZ 001 96.000,00 Kč účelová neinv.dotace z Fondu sportu a volného času pro DDM Kralupy n.Vlt. na akci Středočeský taneční pohár ÚZ 002 85.772,00 Kč účelová neinv.dotace pro DDM na „Mezinárodní dětský tábor“ ÚZ 601 57.000,00 Kč účelová neinv.dotace z Fondu kultury Střed.kraje pro KaSS ÚZ 601 10.000,00 Kč účelová neinv.dotace pro ZŠ Komenského na projekt „Jsme jeden tým III – Děti, rodiče a škola“ ÚZ 011 29.000,00 Kč účelová neinv.dotace pro ZŠ G.Klapálka na projekt „Život bez bariér“ ÚZ 011 4.860,00 Kč účelová neinv.dotace na výdaje JSDH Minice ÚZ 14004 21.210,00 Kč účelová neinv.dotace na výdaje JSDH Kralupy n.V. ÚZ 14004 238.000,00 Kč limitovaná dotace na rozšíření MKDS ÚZ 14876
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem
47.685.714,77 Kč
3
V upraveném rozpočtu jsou zapracovány finanční částky v celkové výši 49.420.672,04 Kč, které nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, viz. rozpis. Rozpis: položka 1122 – navýšení daně z příjmů právnických osob za obce
8.169.807,00 Kč
položka 1344 – poplatek ze vstupného
- 52.080,00 Kč
položka 1351 – odvod části výtěžku z provozování VHP od provozovatelů
2.214.610,00 Kč
položka 1353 - příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti položka 1511 - ponížení daně z nemovitosti
300.000,00 Kč - 2.823.137,00 Kč
položka 2460 – splátky půjček od zaměstnanců – sociální fond položka 4112 - dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu položka 4122 - odměna za soutěž „My třídíme nejlépe“ položka 4131 – převod z hospodářské činnosti
312.000,00 Kč 28.127.900,00 Kč 60.000,00 Kč 35.213.701,00 Kč
položka 2111 – příjmy z poskytování služeb
192.365,00 Kč
položka 2122 – odvod kladného hospodářského výsledku od příspěvkových organizací města
1.401.400,00 Kč
položka 2132 - příjmy z pronájmu
97.192,00 Kč
položka 2212 - přijaté sankční platby
83.600,00 Kč
položka 2222 - doplatek dotace soc.právní-ochrana dětí za rok 2009 položka 2321 – přijaté finanční dary
223.359,00 Kč 1.366.000,00 Kč
položka 3121 - přijaté dary na pořízení majetku
200.000,00 Kč
položka 2322 - pojistné náhrady od pojišťovny
363.378,00 Kč
položka 2329 – převod fin.prostředků na položku 4112 položka 2329 – převod z depozit /nevyplacené mzdové prostředky/ položka 2329 – ostatní nedaňové příjmy /startovné/ položka 2324 – přijaté příspěvky a náhrady
- 27.342.000,00 Kč 1.124.972,00 Kč 5.200,00 Kč 132.405,04 Kč
položka 2420 - splátka půjčky na festival Lednový Underground
4
50.000,00 Kč
Přehled přijatých finančních darů na účet města od 1.1.2010 do 31.12.2010 Dárce Česká rafinérská, a.s.
MUDr. Černušáková
Účel na podporu aktivit v oblastech vzdělání, volného času mládeže, zdravotnictví a soc. oblasti, kultury pro psí útulek
Datum 19.1.2010
Částka 520 000,00
18.2.2010
1 000,00
Vladimír Brychta
na sportovce roku
4.3.2010
2 000,00
Nowaco Czech Republic
na sportovce roku
22.3.2010
15 000,00
Unilever ČR
na sportovce roku
23.3.2010
5 000,00
Jaroslav Čapek
pro psí útulek
7.4.2010
2 000,00
Montako, s r.o.
na sportovce roku
8.4.2010
3 000,00
Marek Šnajdr
na sportovce roku
14.4.2010
5 000,00
Roman Kandler
na sportovce roku
27.4.2010
10 000,00
Nowaco Czech Republic
na vybudování dětského hřiště na koupališti
3.6.2010
150 000,00
Jaroslav Holeček
na sportovce roku
14.6.2010
5 000,00
Mero ČR a.s.
na infotabule
16.6.2010
150 000,00
MUDr. Herber, PhDr.Svačinová
na rozvoj města
31.8.2010
50 000,00
Nowaco Czech Republic
na tělovýchovné a sportovní účely
17.9.2010
250 000,00
Pohl cz, s.s.
na tělovýchovné a sportovní účely BK Kralupy junior
7.12.2010
30 000,00
Jiří Ledvina
na podporu péče o seniory
27.12.2010
18 000,00
Synthos, a.s.
na školství, kulturu a tělovýchovu
29.12.2010
350 000,00
1 566 000,00
Celkem
Vyúčtování fondu rozvoje a rezerv k 31. 12. 2010 Počáteční stav k 1.1.2010:
102.702.180,55 Kč (zahrnuta depozitní směnka ve výši 101.720.435,59 Kč a nevyčerpané sponzorské dary z min.let ve výši 981.744,96 Kč)
Příjmy: přijaté sponzorské dary úroky Celkem příjmy:
Výdaje: čerpané sponzorské dary převod depozitní směnky, zpět na ZBÚ poplatky Celkem výdaje:
Konečný stav k 31.12.2010
1.566.000,00 Kč 165,97 Kč 104.268.346,52 Kč
1.770.075,13 Kč 101.720.435,59 Kč 53,50 Kč 103.490.564,22 Kč
777.782,30 Kč 5
Vyúčtování Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou k 31.12.2010 Počáteční stav účtu k 1.1. 2010
6 489 044,98 Kč
Příjmy fondu Splátky půjček od občanů (splátky + úroky 871 878,86 + 55 667,28)
927 546,14 Kč
Převod z výdajového účtu na odměnu pro spořitelnu dle Dodatku ke Smlouvě bod č.7 Celkem příjmy:
9 114,00 Kč
936 660,14 Kč
Výdaje fondu Poskytnuté půjčky občanům - 4 půjčky
455 700,00 Kč
Odměna pro spořitelnu dle Dodatku ke Smlouvě bod č.7
9 114,00 Kč
Převod do rozpočtu města Dodatek č. 5 „Zásad“ Celkem výdaje:
4 000 000,00 Kč 4 464 814,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2010
2 960 891,12 Kč
V roce 2010 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města 4 půjčky občanům na opravy nemovitosti v celkové výši 455 700,-Kč.
Vyúčtování depozitního účtu k 31.12.2010 Počáteční stav k 1.1.2010:
7.786.728.44 Kč
Příjmy: Důchody pro nesvéprávné občany 443 884,00 Kč Obědy pečovatelská služba 1 049 070,00 Kč Převod poplatku KB, úroky 22 461,93 Kč Převod fin. prostředků na mzdy za prosinec 2010 vyplacené v 1/2011 6 000 000,00 Kč Převod z příjmového účtu (správní popl. VHP) 1 000 000,00 Kč Pojistné plnění 116 551,00 Kč Exekuce (omylem zasláno na depozit. účet) 2 199,90 Kč Důchod pro nesvépr.(omylem odvedeno na depoz.účet) 9 092,00 Kč 6
Celkem příjmy ………………………………….…..8.643.258,83 Kč Výdaje: Vyplacené důchody pro nesvéprávné občany 547 959,98 Kč Obědy – pečovatelská služba 1 031 781,00 Kč Mzdy vyplacené v lednu 2010 za 12/2009 5 875 028,00 Kč Rozdíl mezi odhadem mezd – převeden do příjmů 1 124 972,00 Kč Poplatky KB a převod úroků na příjmový účet města 27 539,29 Kč Převod na příjmový účet 10 000,00 Kč Vratka exekuce 2 199,90 Kč Převod na výdaj. účet (důchod pro nesvéprávné) 9 092,00 Kč Celkem výdaje…………………………………….. 8.628.572,17 Kč
Konečný stav k 31.12.2010
7.801.415,10 Kč
Vyúčtování sociálního fondu k 31.12.2010 Počáteční stav k 1.1.2010:
690 179,67 Kč
Příjmy 2460 Splátky půjček od zaměstnanců 4134 Jednotný příděl 5% z objemu mzdových prostředků 6310 2141 Úroky běžného účtu 12/2010
436 027,00 Kč 2 253 500,00 Kč 272,66 Kč
2 689 799,66 Kč
Celkem příjmy
Výdaje 6171 5194
Nepeněžní dary
0 Kč
6171 5499 1 6171 5499 2 6171 5499 3 6171 5499 4 6171 5499 5
Stravenky Příspěvek na dovolenou Příspěvek na penzijní připojištění Odměny při prac. a živ. jubileu Sociální výpomoc v tíživé situaci
723 678,00 Kč 805 068,00 Kč 477 870,00 Kč 76 188,00 Kč 12 000,00 Kč
6171 5660
Bezúročné půjčky zaměstnancům
596 222,30 Kč
6171 5163
Bankovní poplatky 12/2010
1 911,00 Kč
Celkem výdaje
2 685 277,30 Kč
Konečný stav k 31.12.2010
694 702,03 Kč
Zůstatek byl převeden do počátečního stavu rozpočtu sociálního fondu na rok 2011.
7
Splácení úvěru DEZA k 31.12.2010 V roce 2010 byla splatná třetí splátka úvěru DEZA od 35 drobných podnikatelů. Úvěr je splácen městu v 5 ročních splátkách od roku 2008 do roku 2012. Zaplaceno bylo v roce 2010 celkem
1 898 331,10 Kč
Tři neplatiči byli předáni k vymáhání
284 437,94 Kč
Vyhodnocení úvěru DEZA k 31.12.2010 Stav účtu k 1.1.2010
1 333 296,51 Kč
Splátka úvěru s úrokem (1 838 662,20 + 59 668,90)
1 898 331,10 Kč
Převod částky do rozpočtu města
- 2 000 000,00 Kč
V roce 2010 použito na : Obnovu památek 337 708,00 Dětské pískoviště 49 339,00 Lavičky 136 997,00 Rekonstrukce koupaliště 1 475 956,00 připsaný úrok bankou
5 083,17 Kč
převod úroků na příjmový účet města
Konečný stav k 31.12.2010
-
5 353,83 Kč
1 231 356,95 Kč
8
Informace o stavu finančních prostředků z prodeje akcií Unipetrolu, a.s. určených na uhrazení nákladů spojených s přestavbou centra města a přehled čerpání těchto finančních prostředků.
Rok 2004 a 2005 prodáno 1 789 560 Ks akcií
134,194.456,- Kč
Výdaje: - koupě Hotelu Praha - právní služby a daň z převodu nemovitosti - půjčka městu na výstavbu 59 b.j. DPS - architektonicko-urbanistické studie - odkoupení areálu Mlýna
- 9.500.000,00 Kč - 315.720,00 Kč - 34.876.000,00 Kč - 419.040,00 Kč - 10.000.000,00 Kč
Příjmy: - výnos z termínovaného vkladu a depoz.směnky + úroky
+ 2.523.470,56 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stav k 30.6.2005
+ 81.607.166,56 Kč
Výdaje rok 2006: - architektonicko-urbanistické studie (za r.2006)
- 1.150.830,46 Kč
Příjmy rok 2007: - splátka půjčky na výstavbu 59 b.j. DPS (r.2007) + 4.982.285,71 Kč - výnos z uložených fin.prostředků k 30. 9. 2007 + 2.286.869,89 Kč …………………………………………………………………………..……………………… Stav k 1. 10. 2007 + 87.725.491,70 Kč Výdaje rok 2007: - architektonicko-urbanistické studie (za r.2007) - odkoupení pozemku st. 24/6 v k.ú. Kralupy n.Vlt.
- 1.847.115,40 Kč - 800.000,00 Kč
Příjmy rok 2008: - výnos z depozitní směnky k 23. 6. 2008 + 973.398,70 Kč - výnos z depozitní směnky k 23. 6. 2008 + 1,027.526,63 Kč - splátka půjčky na výstavbu DPS (r.2008) + 4,982.285,71 Kč - vloženo zbytek dotace na reformu veřejné správy + 6,354.175,83 Kč - vloženy fin.prostředky na zástavbu centra města Interregn III + 288.130,00 Kč - výnos z depozitní směnky od 23.6. do18.12. 2008 + 1,468.574,47 Kč - splátka z privatizačních příjmů města (za odkoupení Aera) + 4,885.593,00 Kč ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje za rok 2008 - použito z dotace na reformu v.s. pro odbor Výstavby a Dopravy - odkoupení areálu Aero Vodochody v Kralupech n.Vlt. - projekt muzea (expozice) a analýza činnosti Městského muzea
- 1.800.000,00 Kč - 11.600.000,00 Kč 238.000,00 Kč
Stav finančních prostředků k 18. 12. 2008
+ 91,420.060,64 Kč
Rok 2009 Příjmy: 9
- vloženo zbytek nevyčerpané dotace na reformu veřejné správy - splátka půjčky na výstavbu DPS - splátka půjčky z privatizačních příjmů města (za odkoupení Aera) - výnos z depozitní směnky k 17. 12. 2009
+ 308.905,00 Kč + 4.982.285,71 Kč + 6.714.407,00 Kč + 1.405.946,74 Kč
Výdaje: - úhrada faktur za projektové a inženýrské práce (PICEK Arch.) - nákup lístkovnice a rozšíření pokladny na odboru dopravy z dotace na reformu veřejné správy
Stav finančních prostředků k 17. 12. 2009
- 3.022.183,50 Kč -
88.986,00 Kč
+ 101.720.435,59 Kč
ROK 2010 Na základě usnesení ZM č. 10/02/4/04 ze dne 17. 3. 2010 byly tyto finanční prostředky rozděleny a uloženy do tří bank ke zhodnocení. Raiffeisenbank, a.s. – bylo vloženo na depozitní směnku 60 mil. Kč na dobu 12 měsíců, od 1.4.2010 do 4.4.2011. Úrok je ve výši 2,36% p.a. GE Money Bank – bylo vloženo 30 mil. Kč na termínovaný vklad na dobu 6 měsíců, od 30.3.2010 do 30.9.2010. Úrok byl ve výši 1,46% p.a., výnos 220.800,- Kč. 30.9.2010 byl obchod znovu uzavřen na dobu 6 měsíců do 30.3.2011. Komerční banka, a.s. - bylo vloženo10 mil. Kč na depozitní směnku na dobu 1 měsíce, každý měsíc se uzavírá nový obchod. Z těchto finančních prostředků se pořizují výdaje, které jsou níže uvedeny. Příjmy: - výnos z depozitní směnky u KB - výnos z termínovaného vkladu u GE Money Bank - splátka půjčky na výstavbu DPS
+ 168.822,09 Kč + 220.800,00 Kč + 4.982.285,71 Kč
Výdaje: - pořízení kartoték z dotace na reformu veřejné správy - odkoupení pozemku - „Adaptace OD Máj na MěÚ“ (architektonická soutěž, projektové dokumentace atd.)
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2010
-
- 4.973.416,00 Kč
+ 101.714.844,72 Kč
Rekapitulace: Počáteční stav ………………………………….. 134.194.456,00 Kč Příjmy …………………………………………. + 48.555.762,75 Kč Výdaje …………………………………………. - 81.035.374,03 Kč
Zůstatek
+ 101.714.844,72 Kč
10
21.072,00 Kč 383.010,67 Kč
Rozpis čerpání rezervy města 1 - 6409 - 5901
(v Kč)
Schválený rozpočet rezervy města na rok 2010
2 000 000,00
Usnesení ZM č. 10/03/4/3 ze dne 12. 5. 2010 Posílení rozpočtu TSM - opravy komunikací a chodníků
-500 000,00
Usnesení ZM č. 10/03/4/3 ze dne 12. 5. 2010 Posílení rozpočtu TSM - rekonstrukce v lokalitě Podháj
-141 313,00
Usnesení ZM č. 10/04/4/01 ze dne 16. 6. 2010 Investiční příspěvek pro Kralupskou sportovní spol. s r.o.
-600 000,00
Usnesení ZM č. 10/04/4/01 ze dne 16. 6. 2010 Investiční příspěvek pro TSM na rekonstrukci chodníků
-430 000,00
Usnesení RM č. 10/14/5/11, usnesení ZM č. 10/05/4/01
-153 120,00
chlazení střední chladírny - smuteční síň Usnesení ZM č. 10/6/4/1 ze dne 15.9.2010 nadrozpočtové příjmy a doplatek dotace z roku 2009
576 549,00
Usnesení ZM č. 10/6/4/3 ze dne 15.9.2010
87 547,00
nadrozpočtové příjmy Usnesení ZM č. 10/7/4/2 ze dne 24.11.2010
-169 777,00
2 ks informativních měřičů rychlosti Usnesení ZM č. 10/7/4/2 ze dne 24. 11. 2010 navýšení příspěvku na výkon státní správy
600,00
Usnesení ZM č. 10/7/4/2 ze dne 24.11.2010 navýšení příspěvku na výkon státní správy
17 900,00
Usnesení ZM č. 11/01/4/2 ze dne 9.2.2011 Příspěvek od Dětského domova za žáky, kteří plní školní docházku
29 353,04
Zbývá:
717 739,04
11
Rozpis čerpání rezervy města na investice 1 - 6409 - 6901
(v Kč)
Upravený rozpočet - navýšení z finančního vypořádání 2009 Usnesení ZM dne 17.3.2010 - převod na rekonstrukci koupaliště
Zbývá
4 387 317,00 -4 387 317,00
0,00
Rozpis čerpání rezervy města - spoluúčast k dotacím 1 - 6409 - 5901
(v Kč)
Schválený rozpočet rezervy města na rok 2010 Usnesení ZM ze dne 17.3.2010 - převod na uhrazení žádostí kap. 5 - RI
Usnesení ZM ze dne 16.6.2010 - převod na spoluúčast k dotacím kap. 5 -RI
18 000 000,00 -666 000,00
-8 188 100,00
Usnesení ZM ze dne 16. 6. 2010 - převod na uhrazení žádostí kap. 5 - RI
-170 000,00
Usnesení ZM ze dne 11.8.2010 - převod na uhrazení žádostí
-917 656,00
Usnesení ZM ze dne 15.9.2010 - převod na uhrazení žádostí a spoluúčast
-2 501 280,00
Usnesení RM 10/19/9/11 - doporučení ZM příspěvky sport.odd. ke grantům Usnesení ZM ze dne 24.11.
-295 000,00
Usnesení ZM ze dne 24.11. - převod na uhrazení žádostí a zpracování PD
-584 400,00
Zbývá:
4 677 564,00 12
Přehled - dotace Reforma veřejné správy UZ 98250 Dotace
čerpáno
Rok 2002
7.400.000,00
2.774.693,31
Rok 2003
8.805.000,00
4.317.174,02
Rok 2004
734.756,75
Rok 2005
275.571,40
Rok 2006
1,235.781,30
Rok 2007
512.847,39
Rok 2008
1.017.295,00
Rok 2009
553.053,00
zbývá
Rok 2010 21.072,00 …………………………………………………………………………………………… Celkem 16.205.000,00 11.442.244,17 4.762.755,83
Finanční prostředky jsou vedeny mimo rozpočet. V roce 2010 byly pravidelně zhodnocovány na depozitní směnce spolu s volnými prostředky města určenými na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí centra města.
Přehled grantů, které město poskytlo v roce 2010 FBC Kralupy Sdružení rodáků Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia Český svaz bojovníků za svobodu J.Havlík, DiS. Paličky, o.s. M.Hynková Městský klub důchodců 2 Kruh přátel Prahy Senior - MINICHOR M.Mantlík
Činnost starších žáků Činnost Lednový Underground Činnost Evropský týden mobility Slunovrat Aktivizační činnost seniorů Činnost Činnost Aktivizační činnost seniorů Zelenej Zákal 13
v Kč 10 000,00 15 000,00 70 000,00 7 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 4 000,00 10 000,00 13 000,00 70 000,00
ČSCH ZO Kralupy TOM 3511 TJ Kralupy - Klub českých turistů TOM 3511 Kralupské hudební sdružení ZO ČZS Skalka A SD ČR KaSS Arcidiecézní charita Městský klub důchodců 1 Z.Štarková ZŠ Komenského Dvořákův komorní sbor, o.s. TJ Kralupy - Volejbal TJ Kralupy - Volejbal DDM DDM DDM ZKO - STRACHOV Komorní orchestr Dvořákova kraje FIT FOR YOU M.Kolková Ing.K.Kloučková Spolek leteckých modelářů Spolek leteckých modelářů Mgr. I. Jirasová Sokol Sokol Rugby klub DS Scéna DS Scéna PiranhaFilma, s.r.o. DPS Kralupy Sportovní komise PhDr.R.Dvořák PhDr.R.Dvořák
Činnost Kdo si hraje - nezlobí Životní prostředí a čisté město 2010 Táborové aktivity Bluegrass advent Činnost (studna) Činnost Jeden svět 2010 Dětské hřiště pro azylový dům Činnost Taneční koncert Výstup na Komendu 2 ročník Poselství hudbě Memorial S.Machanové ve volejbale Předvánoční turnaje 10.výročí DDM Recitační soutěž - Seif.Kralupy Přívětivá zahrada Činnost Činnost Mini teams aerobic 2010 3.kralupský útulkový happening Činnost galerie VK 37 Drakiáda Modelářský kroužek Orientální ples Zdravě cvičíme v seniorském věku Tři sokolské ženy Regionální turnaj Za vodou Tyjátjátra WORLDFILM 2010 Aktivizační činnost seniorů Sportovec roku (síň slávy, almanach Kralupská dechovka Kralupští žesťoví sólisté
Marie Lulková Z.Krátký Farní charita SDH Kralupy nad Vlt. Občanské sdružení Český rybářský svaz PES PRO TEBE M.Vyležík Celkem
Vítání prázdnin Klub mladých dokumentaristů Činnost Činnost Činnost Činnost Činnost Činnost
14
12 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 50 000,00 15 000,00 20 000,00 40 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 20 387,00 50 000,00 30 000,00 8 000,00 50 000,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 60 000,00 44 100,00 20 000,00 30 000,00 2 500,00 4 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 45 000,00 25 000,00 20 000,00 15 000,00 50 000,00 30 000,00 15 000,00 20 000,00 30 000,00 35 000,00 20 000,00 10 000,00 15 000,00 7 000,00 2 000,00 1 231 987,00
Přehled výnosů a nákladů k 31.12.2010 Hospodářská činnost města Kralupy nad Vltavou ------------------------------------------------------------------------------------V Ý N O SY Schválený rozpočet výnosů pro rok 2010 v tis. Kč Plnění výnosů k 31.12.2010 v tis. Kč Celkové plnění:
33.945,50 33.880,70 99,81 %
rozpočet v tis. pronájem biochemického analyzátoru
dph
Pronájem nebytových prostor Pronájem smíšených nebytových prostor
pozemky-zahrádky pozemky pod stánky pozemky k podnikání pozemky pod garáže budoucí smlouvy nájemní prodej majetku – prodeje odsouhlasené a předpokládané zřízení věcných břemen dph privatizace bytového fondu Chata Černý Důl dph Nájem BD Hrádek (podíl 52%) Kopírování dph Reklama (odb.: 10) dph ŽP – Asekol, Elektrowin dph ŽP – prodej dřeva dph Prodej upomínkových předmětů dph Připsané úroky na účtu HČ Jiné ostatní výnosy Služby knihovna dph Doprava – Unilever dph Prodej knih dph Ostatní služby (vs5000 Skrbek, DPS telefony) celkem
15
skutečnost % plnění v tis. 109,00 109,20 100,19
rozpočet v tis. skutečnost % plnění v tis. 1 595,50 1 573,27 98,61 3 388,00 3 566,72 105,28 35,00 46,87 133,92 290,00 299,42 103,25 163,00 209,09 128,28 50,00 66,31 132,62 450,00 405,47 90,11 500,00 560,00 26 200,00 60,00 221,00 2,00 10,00 100,00 *** 12,00 *** *** *** 200,00 *** *** 33.945,50
1 891,80 811,86 23 952,07 97,64 220,25 6,02 8,00 221,27 1,55 17,13 117,53 7,83 2,45 195,00 15,48 38,47 33.880,70
378,36 144,98 91,42 162,74 99,66 301,00 80,00 221,27 *** 142,75 *** *** *** 97,50 *** *** 99,81
N Á KL A D Y Schválený rozpočet nákladů pro rok 2010 v tis. Kč Čerpání nákladů k 31.12.2010 v tis. Kč Celkové čerpání:
4.213,50 3.490,10 82,84 %
rozpočet v tis.
Čerpání v tis.
% čerpání
daň z převodu nemovitosti znalecké posudky opravy a údržba – Nemocnice opravy a údržba – OD Máj opravy- Smuteční síň opravy – Strachov opravy – Pivovar opravy – Divadelní scéna opravy – sklad barev opravy –hala TSM opravy - AERO opravy - Veltechna opravy a údržba – Ordinace U Jeslí opravy a údržba – objekt na Hůrce (zelenina Chata Černý Důl Slavoj Mikovice náklady – opravy BD Hrádek
500,00 500,00 190,00 1460,00 25,00 170,00 125,00 35,00 20,00 40,00 80,00 84,00 40,00 50,00 179,50 230,00 175,00
1254,97 57,30 303,51 986,94 20,84 99,48 204,74 1,03 0,00 58,08 32,85 17,89 33,00 0,00 171,85 36,96 162,81
250,99 11,46 159,74 67,60 83,36 58,52 163,79 2,94 0,00 125,20 41,06 21,30 82,50 0,00 95,74 16,07 93,03
poplatky za vedení účtu Poplatky za šeky SAOISV – nákup zboží SVŠaK – opravy a údržba biochem.analyzát Platby DPH
*** *** 10,00 50,00 250,00
22,26 0,98 12,66 11,96 ***
*** *** 127,00 23,92 ***
4.213,50
3.490,11
82,84
celkem:
Rekapitulace: Výnosy v tis. Kč Náklady v tis. Kč Hospodářský výsledek – hrubý
33.880,70 3.490,11 30.390,59
Plnění výnosů hospodářské činnosti k 31.12.2010 je ve výši 99,81 %. Čerpání nákladů hospodářské činnosti k 31.12.2010 je ve výši 82,84 % 16
Výnosy Příjmy SM – jsou téměř ve všech položkách překročeny, pouze u nebyt. prostor VS 1000 jsou oproti plánu nižší z důvodu ukončení smluv OD Máj během roku, převodu příjmů ze tří smluv na MěBP a jedné na Kralupskou sportovní. U VS 9000 – smlouvy budoucí jsou příjmy nižší z důvodu odprodeje pozemku firmě NOWACO, u VS 8000 – privatizace se jedná o příjmy 3 vlny privatizace, kterou zajišťoval MěBP.
Náklady Výdaje SM – výdaje za daně z převodu nemovitostí jsou překročeny z důvodu privatizace byt. fondu. Rozsah prodeje nebyl v době přípravy výdajů HČ znám.Výdaje za opravy u některých objektů byly překročeny z důvodu odstranění havarijních stavů (nemocnice-kanalizace, pivovar-komín, hala TSM-střecha a dešť.svody, chata Černý Důl-střecha, plyn.kotel). Výdaje za úklid v areálu Strachov jsou překročeny z důvodu odstranění náletových dřevin po celém dvoře a okolo objektů. Ostatní výdaje byly čerpány jen v nezbytně nutné výši. Platby daně z přidané hodnoty se účtují na účtu 343 40.
Zapojení výnosů z hospodářské činnosti do rozpočtu města Předpokládaná daň z příjmu právnických osob
Rozpočet 10 24.083,00
5.649,00
Skutečnost 10 26.706,70 (dle výkazu zisku a ztráty ) 6.000,00
Hospodářský výsledek (dále HV) Do rozpočtu 2010 byla převedena částka jako záloha na hospodářský výsledek za rok 2010
31.000.000,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob HČ Do rozpočtu 2010 byla převedena částka 5.655.580,00 Kč - vyúčtování daně za rok 2009 ve výši 5.655.580,00 Kč
17
% plnění 110.89%
106,21%
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2010 ( v tis. Kč ) Příspěvkové organizace
Náklady celkem
Náklady hlavní čin.
Náklady hosp.čin.
Výnosy celkem
Výnosy hlavní čin.
Výnosy hosp.čin.
HV celkem
HV hlav.čin.
HV hosp.čin.
daň
HV po zdanění
MŠ Dr. E. Beneše
14 029,00
13 828,00
201,00
14 207,00
14 043,00
164,00
178,00
215,00
-37,00
178,00
MŠ Gen. Klapálka
12 731,00
12 725,00
6,00
12 744,00
12 738,00
6,00
13,00
13,00
0,00
13,00
ZŠ a MŠ Třebízského
14 163,00
13 958,00
205,00
14 394,00
14 176,00
218,00
231,00
218,00
13,00
231,00
ZŠ Komenského nám.
20 907,00
19 837,00
1 070,00
21 123,00
19 839,00
1 284,00
216,00
2,00
214,00
216,00
ZŠ Gen. Klapálka
27 399,00
27 341,00
58,00
27 562,00
27 369,00
193,00
163,00
28,00
135,00
163,00
ZŠ Revoluční
16 956,00
16 935,00
21,00
17 152,00
16 997,00
155,00
196,00
62,00
134,00
196,00
ZŠ 28.října
5 715,00
5 711,00
4,00
5 721,00
5 711,00
10,00
6,00
0,00
6,00
6,00
Základní škola praktická
6 476,00
6 476,00
0,00
6 510,00
6 510,00
0,00
34,00
34,00
0,00
34,00
Základní umělecká škola
10 844,00
10 844,00
0,00
10 918,00
10 918,00
0,00
74,00
74,00
0,00
74,00
Dům dětí a mládeže
8 501,00
8 456,00
45,00
8 723,00
8 600,00
123,00
222,00
144,00
78,00
222,00
Městské muzeum
2 768,00
2 765,00
3,00
3 094,00
3 089,00
5,00
326,00
324,00
2,00
326,00
Kulturní a spol.středisko
15 185,78
13 329,81
1 855,97
13 901,50
11 999,16
1 902,34
-1 284,28
-1 330,65
46,37
-1 284,28
Plavecký bazén
11 830,70
11 830,70
0,00
12 231,06
11 995,69
235,37
400,36
164,99
235,37
400,36
Městský bytový podnik
10 870,00
9 384,00
1 486,00
12 158,00
9 063,00
3 095,00
1 288,00
-321,00
1 609,00 219,00
1 069,00
Technické služby města
34 543,15
31 696,71
2 846,44
35 461,62
31 656,34
3 805,28
918,47
-40,37
958,84 128,82
789,65
18
Stavy fondů příspěvkových organizací za rok 2010 (v tis. Kč) Příspěvkové organizace
Fond odměn
FKSP
Fond rezervní
Fond reprodukce majetku
Fondy celkem
MŠ Dr. E. Beneše
15,00
126,00
539,00
79,00
759,00
MŠ Gen. Klapálka
60,00
62,00
34,00
77,00
233,00
ZŠ a MŠ Třebízského
91,00
142,00
364,00
133,00
730,00
ZŠ Komenského nám.
92,00
260,00
33,00
283,00
668,00
ZŠ Gen. Klapálka
90,00
245,00
267,00
332,00
934,00
109,00
190,00
226,00
446,00
971,00
ZŠ 28.října
8,00
157,00
75,00
0,00
240,00
Základní škola praktická
0,00
225,00
287,00
0,00
512,00
Základní umělecká škola
60,00
63,00
113,00
741,00
977,00
Dům dětí a mládeže
92,00
111,00
182,00
397,00
782,00
Městské muzeum
34,00
0,00
204,00
80,00
318,00
Kulturní a spol.středisko
225,79
87,22
555,73
0,00
868,74
Plavecký bazén
503,94
3,72
1 097,08
0,00
1 604,74
Městský bytový podnik
500,00
196,00
1 988,00
188,00
2 872,00
Technické služby města
812,83
176,30
337,64
4 426,39
5 753,16
ZŠ Revoluční
19
Zpracovala: Jana Apltová - referent ekonomického odboru Schválila: Ing. Marie Jakoubková – vedoucí ekonomického odboru V Kralupech nad Vltavou dne 28. února 2011
Petr Holeček starosta
Libor Lesák místostarosta
Ing. Marek Czechmann místostarosta
Přílohy: 1) Tabulka plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2010 2) Tabulky čerpání výdajů rozpočtu k 31. 12. 2010 dle jednotlivých odborů včetně komentáře 3) Tabulky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2010
Tyto přílohy, které obsahují údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2010 v plném členění podle rozpočtové skladby dle jednotlivých odborů a příspěvkových organizací jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou.
20
