Město Kralupy nad Vltavou

Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou tel.: 315739841, fax 315723479, e-mail: [email protected]

Závěrečný účet Města Kralupy nad Vltavou za rok 2011 Plnění příjmů a výdajů k 31. 12. 2011 ( v tis. Kč ) Text

RS*)

RU *)

Výsledek od začátku roku

% RS

% RU

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transfery (dotace) Kapitálové příjmy Převody z HČ Převody z rozp.účtu SF Příjmy celkem Příjmy po konsolidaci

172 000,00 51 387,00 1 800,00 x 48 969,00 2 426,00 276 582,00 274 156,00

178 550,01 29 608,89 121 047,66 140,00 48 969,00 2 426,00 380 741,56 378 315,56

185 875,90 32 984,28 120 268,92 210,80 51 000,00 2 426,00 392 765,90 390 339,90

108,07 64,19 x x 104,15 100,00 142,01 142,38

104,10 111,40 99,36 150,57 104,15 100,00 103,16 103,18

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Převody z rozp.účtu SF Výdaje celkem Výdaje po konsolidaci

225 178,48 62 747,52 2 426,00 290 352,00 287 926,00

282 461,46 145 823,88 2 426,00 430 711,34 428 285,34

263 049,60 98 559,41 2 426,00 364 035,01 361 609,01

116,82 157,07 100,00 125,38 125,59

93,13 67,59 100,00 84,52 84,43

Financování - příjmy Financování - výdaje

18 968,00 5 198,00

57 387,45 7 417,67

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Financování celkem po konsolidaci

- 13 770,00

- 49 969,78

+ 28 730,89

+ 13 770,00

+ 49 969,78

- 28 730,89

*) Poznámka: RS Rozpočet schválený

RU Rozpočet upravený

1

340 958,09 369 688,98

Stavy finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2011 Příjmový účet

19-624171/0100

3.766.797,30 Kč

51-6476500227/0100

0,00 Kč

624171/0100

267.206,82 Kč

Základní běžný účet u KB, a.s.

9005-720171/0100

1.508.592,14 Kč

Účet Fond rozvoje a rezerv

1222-624171/0100

167.468,25 Kč

Depozitní účet

6015-624171/0100

6.602.294,58 Kč

107-624171/0100

684.508,57 Kč

Účet Hospodářská činnost

190233090297/0100

483.353,10 Kč

Účet Fond rozvoje bydlení

981224-0463662369/0800

2.702.342,16 Kč

0463662369/0800

80.797,85 Kč

DEZA

51-6495270287/0100

1.444.700,82 Kč

Letiště „Vodochody“

43-5240910217/0100

1.179.256,18 Kč

Víceúčelové hřiště – dotace

43-8433760247/0100

351.808,66 Kč

MŠ Mikovická – dotace

43-7242690237/0100

0,00 Kč

Modernizace komunikace – dotace

107-1067800277/0100

995,35 Kč

Běžný účet u Raiffeisenbank, a.s.

50200019000/5500

237.354,71 Kč

Příjmový účet – odpady Výdajový účet

Účet Sociální fond

Základní běžný účet u ČS, a.s.

Termínovaný vklad u Raiffeisenbank, a.s. Běžný účet u GEMoneybank, a.s.

30.000.000,00 Kč 197655421/0600

25.389.728,33 Kč

Finanční prostředky byly po celý rok zhodnocovány na běžném účtu vedeném u GE Money Bank, a.s. a na termínovaném vkladu u Raiffeisenbank, a.s. Připsané úroky za rok 2011 jsou ve výši 726.594,12 Kč.

Komentář k příjmové části rozpočtu Na rok 2011 byl zastupitelstvem města schválen rozpočet v příjmové části města na

293.124.000,00 Kč

Třída 8 – Financování Příjmy města

- 18.968.000,00 Kč 274.156.000,00 Kč

Ke schválenému rozpočtu města byly do 31. 12. 2011 zaúčtovány rozpočtové změny v celkové finanční výši

104.159.561,41 Kč

tudíž upravený rozpočet (po změnách) k 31. 12. 2011 činí

378.315.561,41 Kč

2

Rozpis účelových dotací poskytnutých městu během roku - změny rozpočtu: 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4123 4123 4223 4223 4213 4213 4216 4223 4223

346.800,00 Kč neinv.dotace – navýšení příspěvku na v oblasti soc.služeb ÚZ 98116 819.000,00 Kč kompenzace ponížení příspěvku na výkon státní správy ÚZ 98116 6.555.303,00 Kč mimořádná neinv.dotace na náklady spojené s likvidací ekologické havárie v obci Úžice – Červená Lhota ÚZ 98116 1.942.203,00 Kč neinv.dotace na náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí ÚZ 98216 10.000,00 Kč účelová dotace na výdaje spojené s dodatečnými volbami do zastupitelstva obce Zlosyň ÚZ 98074 - 6.063,00 Kč vratka nevyčerpané dotace na dodatečné volby ÚZ 98074 94.700,00 Kč neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů ÚZ 98005 - 94.700,00 Kč vratka dotace na sčítání lidu, domů a bytů ÚZ 98005 28.400.000,00 Kč neinvestiční dotace - příspěvek na péči ÚZ 13235 10.000.000,00 Kč neinvestiční dotace – dávky pro zdrav.postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ 13306 720.000,00 Kč neinvestiční dotace na podporu poskytování soc.služeb ÚZ 13305 123.111,00 Kč neinvestiční dotace – náklady na činnost odborného lesního hospodáře ÚZ 29008 3.200,00 Kč neinv.dotace na výsadbu melior. a zpevňujících dřevin ÚZ 29004 334.509,00 Kč neinv.dotace „EU peníze školám“ pro ZŠ Praktická ÚZ 33123 419.857,80 Kč neinv.dotace „EU peníze školám“ pro ZŠ 28.října ÚZ 33123 705.403,80 Kč neinv.dotace „EU peníze školám“pro ZŠaMŠ Třebízského ÚZ 33123 1.569.502,20 Kč neinv.dotace „EU peníze školám“ pro ZŠ Gen. Klapálka ÚZ 33123 1.097.131,20 Kč neinv.dotace „EU peníze školám“ pro ZŠ Revoluční ÚZ 33123 70.000,00 Kč neinv.dotace pro DDM na akci „Středočeský taneční pohár“ ÚZ 002 40.000,00 Kč neinv.dotace na projekt „Paprsek – výchovně vzdělávací program pro problémové děti“ ÚZ 14005 270.516,19 Kč neinv.dotace pro ZŠ G. Klapálka na akci „Proti bariérám“ ÚZ 33006 99.000,00 Kč neinv.dotace pro DDM „Modernizace vybavení tělocvičny“ ÚZ 011 50.350,00 Kč neinv.dotace pro ZŠ Komen. na projekt „Pohyb nás baví“ ÚZ 011 10.000,00 Kč neinv.dotace pro DDM „Středočeská in-line brusle 2011“ ÚZ 001 8.640,00 Kč neinv.dotace pro JSDH ÚZ 14004 71.083,60 Kč neinv.dotace „Rekonst. a příst. MŠ Mikovická – 2.etapa“ ÚZ 82001 687.141,48 Kč neinv.dotace „Rekonst. a příst. MŠ Mikovická – 2.etapa“ ÚZ 82005 890.658,20 Kč invest.dotace „Rekonst. a příst. MŠ Mikovická – 2.etapa“ ÚZ 82501 8.609.695,92 Kč invest.dotace „Rekonst. a příst. MŠ Mikovická – 2.etapa“ ÚZ 82505 1.841.000,00 Kč invest.dotace „Bezbariérové chodníky v ul. G.Klapálka“ ÚZ 91628 932.786,34 Kč invest.dotace „Zateplení MŠ a ZŠ v Kralupech n.V.“ ÚZ 90877 15.857.367,90 Kč invest.dotace „Zateplení MŠ a ZŠ v Kralupech n.V.“ ÚZ 15835 5.829.926,54 Kč invest.dotace „Rekonstrukce KaSS“ ÚZ 82505 6.748.735,86 Kč invest.dotace „Modernizace sportovního areálu u ZS“ ÚZ 82505

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem 95.056.860,03 Kč

3

V upraveném rozpočtu jsou zapracovány finanční částky v celkové výši 9.102.701,38 Kč, které nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, viz. rozpis.

Rozpis: položka 1122 – navýšení daně z příjmů právnických osob za obce

4.940.270,00 Kč

položka 1351 – odvod části výtěžku z provozování VHP od provozovatelů

1.609.737,00 Kč

položka 2460 – splátky půjček od obyvatelstva – FRB položka 4112 - dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu

360.000,00 Kč 24.127.400,00 Kč

položka 4122 - odměna za soutěž „My třídíme nejlépe“

60.000,00 Kč

položka 2111 – příjmy z poskytování služeb

43.314,00 Kč

položka 2222 - doplatek dotace soc.právní-ochrana dětí za rok 2010 položka 2229 - přijaté vratky transferů

183.030,00 Kč 3.043,00 Kč

položka 2321 – přijaté finanční dary

616.500,00 Kč

položka 3121 - přijaté dary na pořízení majetku

100.000,00 Kč

položka 2322 - pojistné náhrady od pojišťovny

15.317,00 Kč

položka 2329 – převod fin.prostředků na položku 4112 položka 2329 – převod z depozit /nevyplacené mzdové prostředky/ položka 2329 – ostatní nedaňové příjmy /vyúčtování služeb/

- 23.720.000,00 Kč 581.993,00 Kč 5.590,00 Kč

položka 2329 – grant na Farmářské trhy

33.152,00 Kč

položka 2324 – přijaté příspěvky a náhrady

99.955,38 Kč

položka 3113 - příjmy z prodeje majetku – prodej hasičského vozidla

40.000,00 Kč

položka 4121 - transfery od obcí za přestupky

3.400,00 Kč

4

Přehled přijatých finančních darů na účet města od 1.1.2011 do 31.12.2011 Dárce Nowaco Czech Republic, s r.o. Josef Čepek Geus okna, a.s. V.Brychta J.Holeček Montako, s r.o. M.Uhrová M.Šnajdr F.Kyllar R.Kandler M.Vrabec J. Mach Česká rafinérská, a.s. Nadační fond Tesco Středočeské vodárny Kladno, a.s. M.Vrabec Lékárna Lobeček V.Nováková B.Litoš B.Podrabský M.Divišová J.Kramer J.Ledvina J.Kohák

Účel Sportovec roku DPS – péče o seniory Sportovec roku Sportovec roku Sportovec roku Sportovec roku DPS – péče o seniory Sportovec roku Sportovec roku Sportovec roku DPS – péče o seniory Městská knihovna Podpora aktivit města Dny Kralup 2011 Dny Kralup 2011 vratka daru DPS DPS – péče o seniory DPS – péče o seniory DPS – péče o seniory DPS – péče o seniory DPS – péče o seniory Městský ples DPS – péče o seniory DPS – péče o seniory

Datum 17.1.2011 26.1.2011 27.1.2011 2.2.2011 23.2.2011 23.3.2011 4.4.2011 6.4.2011 11.4.2011 13.4.2011 13.4.2011 19.4.2011 29.4.2011 13.5.2011 30.5.2011 2.6.2011 12.7.2011 5.9.2011 7.9.2011 17.10.2011 24.10.2011 26.10.2011 30.11.2011 30.11.2011

Celkem

Částka 5 000,00 18 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 3 000,00 18 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 18 000,00 500,00 500 000,00 5 000,00 15 000,00 -18 000,00 5 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 10 000,00 18 000,00 18 000,00

716 500,00

Vyúčtování Fondu rozvoje a rezerv k 31. 12. 2011 Počáteční stav k 1.1.2011: Příjmy: přijaté sponzorské dary úroky Celkem příjmy:

777.782,30 716.500,00 98,29 1.494.380,59

Výdaje: čerpané sponzorské dary poplatky Celkem výdaje:

1.326.864,64 Kč 47,70 Kč 1.326.912,34 Kč

Konečný stav k 31.12.2011

167.468,25 Kč

5

Kč Kč Kč Kč

Vyúčtování Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou k 31.12.2011 Počáteční stav účtu k 1.1. 2011

2 960 891,12 Kč

Příjmy fondu Splátky půjček od občanů Úroky

769 474,59 Kč 50 376,45 Kč

Celkem příjmy:

819 851,04 Kč

Výdaje fondu Poskytnuté půjčky občanům (6 půjček)

1 060 000,00 Kč

Odměna pro spořitelnu dle Dodatku ke Smlouvě bod č.7

18 400,00 Kč

Celkem výdaje:

1 078 400,00 Kč


2 702 342,16 Kč

V roce 2011 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města 6 půjček občanům na opravy nemovitostí v celkové výši 1 060 000,-Kč.

Vyúčtování depozitního účtu Počáteční stav k 1.1.2011:

7.801.415,10 Kč

Příjmy: Důchody pro nesvéprávné občany Obědy pečovatelská služba Převod poplatku KB, úroky Převod fin. prostředků na mzdy za prosinec 2011 vyplacené v 1/2012

713.038,05 Kč 1.036.274,00 Kč 14.691,08 Kč 6 000 000,00 Kč

Celkem příjmy

7.764.003,13 Kč

Výdaje: Vyplacené důchody pro nesvéprávné občany Obědy – pečovatelská služba Mzdy vyplacené v lednu 2011 za 12/2010 Mzdy vyplacené v pokladně za 12/2010 Mzda 12/2010

916.128,10 Kč 1 035.585,00 Kč 5 336.984,00 Kč 78.799,00 Kč 2.224,00 Kč

Rozdíl mezi odhadem mezd – převeden do příjmů Poplatky KB a převod úroků na příjmový účet města Převod na příjmový účet (správní popl. VHP)

581.993,00 Kč 11.410,55 Kč 1.000.000,00 Kč

Celkem výdaje

8.963.123.65 Kč


6.602.294,58 Kč 6

Vyúčtování sociálního fondu k 31.12.2011 Počáteční stav k 1.1.2011:

694 702,03 Kč

Příjmy 2460 Splátky půjček od zaměstnanců 4134 Jednotný příděl 5% z objemu mzdových prostředků 6310 2141 Úroky běžného účtu

696 121,65 Kč 2 426 000,00 Kč 247,99 Kč

3 122 369,64 Kč

Celkem příjmy

Výdaje 6171 5194

Nepeněžní dary

0 Kč

6171 5499 1 Stravenky - 19,00 Kč/ 1 stravenka (zaměstnanec), 45,00 Kč/ 1 stravenka (starosta, místostarostové) 6171 5499 2 Příspěvek na dovolenou 6171 5499 3 Příspěvek na penzijní připojištění 6171 5499 4 Odměny při pracovním a živ. jubileu 6171 5499 5 Sociální výpomoc v tíživé situaci

736 968,00 Kč 826 184,00 Kč 516 010,00 Kč 62 875,20 Kč 20 000,00 Kč

6171 5660

Bezúročné půjčky zaměstnancům

969 971,20 Kč

6171 5163

Bankovní poplatky

554,70 Kč

Celkem výdaje

3 132 563,10 Kč


684 508,57 Kč

Zůstatek byl převeden do počátečního stavu rozpočtu sociálního fondu na rok 2012.

Splácení úvěru DEZA k 31.12.2011 V roce 2011 byla splatná čtvrtá splátka úvěru DEZA od 35 drobných podnikatelů. Úvěr je splácen městu v 5 ročních splátkách od roku 2008 do roku 2012. Zaplaceno bylo v roce 2011 celkem

2 188 706,89 Kč

Dva neplatiči 2011 byli předáni k vymáhání

278 771,85 Kč

Vyhodnocení úvěru DEZA k 31.12.2011 Stav účtu k 1.1.2011

1 231 356,95 Kč

Splátka úvěru s úrokem (2 134 517,73 + 54 189,16)

2 188 706,89 Kč 7

Náklady řízení Převod částky do rozpočtu města V roce 2011 použito na : Obnovu památek 797 331,00 Dětské pískoviště 39 886,80 Lavičky, veřejné hřiště 227 316,20 Provoz DPS 935 466,00

24 547,91 Kč - 2 000 000,00 Kč

připsaný úrok bankou

8 688,64 Kč

převod úroků na příjmový účet města


- 8 599,57 Kč

1 444 700,82 Kč

Informace o stavu finančních prostředků z prodeje akcií Unipetrolu, a.s., které jsou vedeny mimo rozpočet a jsou určeny na uhrazení nákladů spojených s přestavbou centra města.

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2010

+ 101.714.844,72 Kč

ROK 2011 Na základě usnesení ZM č. 11/02/4/3 ze dne 16. 3. 2011 a č. 11/09/4/04 ze dne 21. 9. 2011 byly finanční prostředky uloženy do dvou bank ke zhodnocení. - Finanční prostředky z GE Money banky ve výši 30 mil.Kč uloženy u Raiffeisenbank, a.s. na depozitní směnku do 31.3.2012 - Finanční prostředky ve výši 60 mil. Kč, znovu uloženy na 12 měsíců na depozitní směnku u Raiffeisenbank, a.s. - Finanční prostředky 10 mil. Kč uložené u Komerční banky, a.s. jsou nadále zhodnocovány na depozitní směnce. Obchody se uzavírají na dobu 1 měsíce a z finančních prostředků se pořizují výdaje, které jsou níže uvedeny.

Příjmy: - výnos z depozitní směnky u KB - vrácené nevyčerpané prostředky z rozpočtu 2010 - splátka půjčky na výstavbu DPS - úroky z GE Money bank (30 mil. Kč) - úroky z Raiffeisenbank (60 mil. Kč) - úroky z Raiffeisenbank (30 mil. Kč)

+ 59.227,19 Kč + 2.219.672,00 Kč + 4.982.285,71 Kč + 187.446,57 Kč + 1.447.466,67 Kč + 249.749,76 Kč

Výdaje: - „Adaptace OD Máj na MěÚ“ (architektonická soutěž, projektové dokumentace atd.)

- 4.500.000,00 Kč

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2011

8

+ 106.360.692,62 Kč

Rozpis čerpání rezervy města - havárie 1 - 6409 - 5901 Schválený rozpočet na rok 2011

(v Kč)

2 500 000,00

Usnesení RM č. 11/06/5/02 Vyvložkování komínu v objektu Třebízského čp. 524

-38 959,00

Usnesení RM č. 11/08/4/05 Oprava zdí podél Zákolanského potoka

-74 520,00

Usnesení RM č. 11/08/5/02 Výměna napěťového měřícího trafa v areálu mlýnů

-46 980,00

Usnesení RM č. 11/10/3/03 navýšení rezervy z nadrozpočtových zdrojů

64 133,00

Usnesení RM č. 11/12/3/02 navýšení rezervy z nadrozpočtových zdrojů

44 659,12

Usnesení RM č. 11/12/3/02 ponížení příspěvku na výkon státní správy

-76 000,00

Usnesení ZM č. 11/03/4/1 navýšení rezervy z vyúčtování daně z příjmů práv.osob za obce

561 150,00

Usnesení ZM č. 11/05/6/3 zpracování analýzy rizik v důsledku úniku LTO v Úžicích

-396 660,00

Usnesení RM č. 11/18/4/08 oprava fasády a vnitřních omítek hřbitovní kaple

-250 000,00

Usnesení RM č. 11/18/3/04 uhrazené překročené výdaje r.2010 za soc.-právní ochranu dětí

183 030,00

Usnesení RM č. 11/20/3/01 navýšení rezervy z položek, které nebudou čerpány

660 867,00

Usnesení RM č. 11/22/3/05 úhrada nájemného za části pozemků v areálu TSM

-253 450,00

Usnesení ZM č. 11/06/4/01 Dohoda o vzájemném narovnání mezi Městem a Ing. Karáskem (Pivovar)

-810 682,00

Usnesení RM č. 11/26/3/01 rekonstrukce kotelny MŠ U Jeslí, rozvody elektro ZŠ Komenského, bezbariér.chodníky ul. G. Klapálka, zateplení MŠ U Jeslí

-1 504 079,00


676 800,00


532 491,00


768 000,00

Usnesení RM č. 11/30/3/01 navýšení rezervy z položek, které nebudou čerpány 9

150 000,00

Usnesení RM č. 11/30/3/01 nadrozpočtové zdroje - úhrada neinv.nákladů za žáky (Dětský domov)

31 510,26


15 000,00

Usnesení RM č. 11/31/3/03 posílení příspěvku na provoz MHD

-156 000,00

Usnesení RM č. 11/31/6/13 ponížení příspěvku na provoz ZŠ Gen. Klapálka

400 000,00

Usnesení ZM č. 11/09/4/01 vrácení půjčených fin. prostředků na zateplení MŠ

500 000,00

Usnesení RM č. 12/01/3/01 dar v rámci soutěže "My třídíme nejlépe" bude se čerpat v r. 2012

60 000,00

Usnesení RM č. 12/01/3/01 grant na realizaci projektu "Farmářské trhy" bude se čerpat v r. 2012

33 152,00

Zůstatek:

3 573 462,38

Rozpis čerpání rezervy města - spoluúčast k dotacím 1 - 6409 - 5901

(v Kč)

Schválený rozpočet na rok 2011

17 691 900,00

z toho:

"Tělocvična ZŠ Gen.Klapálka"

12 003 800,00

"Sportovní hala u plaveckého bazénu"

2 196 480,00

"Zateplení KaSS"

3 491 620,00

Čerpáno: Usnesení RM č. 11/05/4/06 Zpracování žádosti o dotace "Modernizace místních komunikací lokallita U Cukrovaru a Lobeček"

-60 000,00

Usnesení RM č. 11/06/8/2 Příprava žádosti o dotaci "Zateplení - bytové domy"

-120 800,00

Usnesení RM č. 11/08/8/01 Proplacení žádostí a PD k dotacím - "Zametací vůz" "Bezbariérový chodník"

-144 000,00 -86 400,00 -18 120,00

"Varovný systém města před povodněmi" 10

Usnesení RM č. 11/15/8/02 Podání žádostí o dotace - "Rekonstrukce tělocvičny ZŠ G. Klapálka" "Zateplení tělocvičny ZŠ G. Klapálka" "Zateplení jídelny ZŠ G. Klapálka"

-95 000,00 -78 000,00 -108 000,00

Usnesení RM č. 11/17/6/07

-58 500,00

Spoluúčast města k dotaci pro městské muzeum Usnesení RM č.11/20/11/1 Grant pro KČT (celoživ. pohybovým aktivitám občanů)

-40 000,00

Usnesení RM č. 11/20/8/01 aktualizace PD a žádost o dotaci z OPŽP na Krajinářské úpravy Strachov

-248 400,00


-11 380,00

Krajský program prevence kriminality "Paprsek" Usnesení RM č. 11/20/8/04 Zpracování PD a žádosti o dotaci Kralupské sportovní s.r.o.

-131 000,00

Usnesení RM č. 11/21/4/04 Modernizace KaSS

-500 000,00


-415 376,00 -84 624,00

bezbariérový chodník Usnesení RM č. 11/22/3/06

-12 000,00

Strachov - spoluúčast k dotacím Usnesení RM č. 11/24/11/4

-35 000,00

Příspěvek na grant pro TJ Kralupy Usnesení RM č. 11/25/3/01 Krajské dotace - DDM, ZŠ Komenského, SHD Kralupy

-45 415,00

Usnesení ZM č. 11/06/4/01

-10 406 230,00

tělocvična ZŠ Gen.Klapálka Usnesení ZM č. 11/06/4/06

-4 943 146,00

MŠ Mikovická, ZŠ Třebízského Usnesení RM č. 11/26/8/02

-6 468,00

"Farmářské trhy Kralupy nad Vltavou" Usnesení RM č. 11/29/11/1

-7 000,00

Příspěvek na grant pro KČT - TOM

Zůstatek:

37 041,00

11

Rozpis čerpání rezervy města na investice 1 - 6409 - 6901

(v Kč)


7 440 390,00

Navýšení z finančního vypořádání r. 2010 Usnesení ZM č. 11/02/4/1 ze dne 16. 3. 2011

18 939 441,92

Usnesení ZM č. 11/02/4/4 ze dne 16. 3. 2011

-22 870 000,00

převod na schválené investiční akce Usnesení RM č. 11/21/4/04 ze dne 2. 8. 2011

-500 000,00

modernizace KaSS Usnesení RM č. 11/22/6/01 ze dne 16. 8. 2011

-158 848,00

přestavba jeslí na MŠ Usnesení RM č. 11/24/3/01 ze dne 6. 9. 2011

-465 901,00

spoluúčast města na akci "Bezbariérový chodník" Usnesení RM č. 11/28/3/02 ze dne 1. 11. 2011 oprava chodníku před vstupem do plav. bazénu

-120 000,00

sportovní vybavení v ZŠ Gen. Klapálka

-122 509,00

Zůstatek:

2 142 573,92

Rozpis čerpání rezervy města - soudní výlohy 1 - 6409 - 5901

(v Kč)


2 000 000,00

Usnesení ZM č. 11/03/4/6 - ukončení soudních sporů "Novotný" "Zíková" Usnesení ZM č. 11/06/4/01 - Dohoda o vzájemném narovnání mezi Městem a Ing. J. Karáskem (Pivovary Bohemia Praha a.s.)

Zůstatek:

-824 690,00 -655 000,00

-520 310,00

0,00

12

Přehled - dotace Reforma veřejné správy UZ 98250 Dotace

čerpáno

Rok 2002

7.400.000,00

2.774.693,31

Rok 2003

8.805.000,00

zbývá 4. 625.306,69

4.317.174,02

9.113.132,67

Rok 2004

734.756,75

8.378.375,92

Rok 2005

275.571,40

8.102.804,52

Rok 2006

1,235.781,30

6.867.023,22

Rok 2007

512.847,39

6.354.175,83

Rok 2008

1.017.295,00

5.336.880,83

Rok 2009

553.053,00

4.783.827,83

Rok 2010

21.072,00

4.762.755,83

Rok 2011 0,00 4.762.755,83 …………………………………………………………………………………………… Celkem 16.205.000,00 11.442.244,17 4.762.755,83

Finanční prostředky jsou vedeny mimo rozpočet. V roce 2011 byly pravidelně zhodnocovány na depozitní směnce spolu s volnými prostředky města určenými na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí centra města.

13

Přehled grantů, které město poskytlo v roce 2011 v Kč

Fit for you M. Hynková Městský klub důchodců 2 MO ČRS Kralupy n./Vlt. Městský klub důchodců 1 Studio Z. Štarkové Nadace SD ČR Kralupy n./Vlt. J. Havlík, DiS. Komorní orchestr Dvořákova kraje J. Zavoral - ZO ČSBS Kralupy Farní charita Kruh přátel Prahy KVS Kralupy FBC Kralupy n./Vlt. Arcidiecézní charita ČSCH ZO Kralupy n./Vlt. M. Mantlík Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia Spolek leteckých modelářů Spolek leteckých modelářů MO ČRS Kralupy n./Vlt. Sdružení rodáků a příznivců města Kralupy n./Vlt. Mgr. I. Jirasová Městské muzeum DS Scéna Kralupy DS Scéna Kralupy TJ Kralupy - oddíl MTB TOM 3511 VLTAVSKÝ PAPRSEK

Podpora sportu a tělovýchovy 2011 Aktivizační program seniorů Podpora činnosti v roce 2011 Péče o děti a mládež Aktivizační program seniorů Taneční koncert Podpora činnosti v roce 2011 Evropský týden mobility Koncertní činnost Podpora činnosti v roce 2011 Klub Rep sun Podpora činnosti v roce 2011 Kralupská míle Regionální florbalová liga Vybavení ergoterapeutické dílny Kulturní akce ZELENEJ ZÁKAL 2011

40 000,00 15 000,00 4 000,00 30 000,00 4 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 5 000,00 100 000,00 10 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 70 000,00

Kralupský festiválek

45 000,00

Modelářská soutěž pro veřejnost Drakiáda Rekonstrukce prostor pro dětské kroužky a kulturní akce

3 000,00 2 000,00

Podpora činnosti v roce 2011

Orientální vítání sluníčka VELKÁ KRONIKA KRALUPSKÁ Divadelní festival "ZA VODOU 2011" Tyjátjátra 2011 MTB Tour Kdo si hraje - nezlobí 2 Modernizace prostor pro kroužky Myslivecké sdružení Kralupy - Zeměchy mládeže a zájmové využití občanů Vydání CD skupiny BRATRSTVO J. Kohm LUNY Zájmová činnost seniorů v oblasti SENIOR MINICHOR kultury Recitační soutěž "Seifertovy DDM Kralupy" KRALUPSKÁ VÁNOČKA TJ Kralupy - oddíl volejbalu Junák - svaz skautů a skautek ČR Rekonstrukce koupelny a WC Dvořákův komorní sbor Hudbou k lidské sounáležitosti SDH Kralupy Letní soustředění mladých hasičů 14

30 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 40 000,00 25 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 12 000,00 8 000,00 20 000,00 30 000,00 20 000,00

Ing. K. Kloučková SOKOL Kralupy n./Vlt. SOKOL Kralupy n./Vlt. Rugby Club Kralupy n./Vlt. HK Kralupy n./Vlt. HC Kralupské pumy Kralupské hudební sdružení TJ Kralupy - oddíl tenisu ZKO Kralupy n./Vlt. STRACHOV PES PRO TEBE Junák - svaz skautů a skautek ČR BK Kaučuk Kralupy n./Vlt. PhDr. R. Dvořák PhDr. R. Dvořák E. Flídrová KaSS SDH Minice E. Klesová Bike team Kralupy ZŠ Komenského nám. ZŠ Komenského nám. M. Hrdinová Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia ZŠ Třebízského KaSS Piranhafilm F. Tomáš - Akropolis

Galerie VK37 pro rok 2011 Sokolské prázdniny Rozvoj gymnastického oddílu Regionální turnaj dětí a mládeže jaro 2011 Bruslařská škola pro KRALUPÁKY Letní soustředění "Hurá do nové sezóny" Hudební festival "Bluegrass advent" Otevřený tenisový turnaj Výcvik psů a kynologická činnost Soustředění nevidomých držitelů vodících psů Obnova okapů základny Dřevomorka Basketbalový kemp pro mládež Kralupští žesťoví sólisté Kralupská dechovka Kralupský MAJÁLES Kralupský talent 2011 Mladý hasič Herní prvky na zahradu Vzdělávacího centra od A do Z Činnost Bike team Kralupy 110. výročí otevření školy Výstup na Komendu - 3. ročník Music fest Sportovní zájmové kluby a mládežnické turnaje Naší škole je 60 JEDEN SVĚT 2011 WORLD FILM 2011 J. Seifert - Publicistika II.

Celkem

30 000,00 20 000,00 15 000,00 17 000,00 30 000,00 15 000,00 50 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00 15 000,00 5 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 445 000,00

15

Hospodářská činnost města Kralupy nad Vltavou Přehled výnosů a nákladů k 31. 12. 2011

------------------------------------------------------------------------------------V Ý N O SY Schválený rozpočet výnosů pro rok 2011 v tis. Kč Plnění výnosů k 31. 12. 2011 v tis. Kč Celkové plnění:

64.467,60 50.683,22 78,62%

rozpočet v tis. pronájem biochemického analyzátoru

dph

rozpočet v tis. skutečnost % plnění v tis. 1 731,00 1 281,10 74,01 37,91 *** 319,64 *** 3 515,00 3 003,72 85,46 40,00 35,59 88,98 299,00 303,19 101,41 156,00 176,41 113,09 58,00 58,35 100,61 380,00 368,30 96,93

Pronájem nebytových prostor Dopl.za spotřebu energií 2010 - Strachov Dopl. za spotřebu energ. a služby OD Máj Pronájem smíšených nebytových prostor

pozemky-zahrádky pozemky pod stánky pozemky k podnikání pozemky pod garáže budoucí smlouvy nájemní prodej majetku – prodeje odsouhlasené a předpokládané zřízení věcných břemen privatizace bytového fondu Chata Černý Důl Nájem BD Hrádek (podíl 52%) Kopírování Reklama (odb.: 10) ŽP – Asekol, Elektrowin, prodej dřeva OD – prodej šrotu Prodej upomínkových předmětů Připsané úroky na účtu HČ Služby knihovna

skutečnost % plnění v tis. 54,60 54,60 100,00

dph dph dph dph dph dph dph dph

celkem

16

500,00 300,00 57 000,00 60,00 219,00 3,00 10,00 130,00 *** 12,00 *** ***

2 333,88 306,53 41 879,90 72,40 220,91 3,18 18,00 159,93 3,60 13,00 30,60 2,48

466,78 102,18 73,48 120,67 100,88 106,00 180,00 123,03 *** 108,34 *** ***

64.467,60

50.683,22

78,62%

N Á KL A D Y Schválený rozpočet nákladů pro rok 2011 v tis. Kč Čerpání nákladů k 31.12.2011 v tis. Kč Celkové čerpání:

4.749,00 3.475,25 73,18%

rozpočet v tis.

Čerpání v tis.

% čerpání

daň z převodu nemovitosti znalecké posudky opravy a údržba – Nemocnice opravy a údržba – OD Máj opravy- Smuteční síň opravy – Strachov opravy – Pivovar opravy – Divadelní scéna opravy – sklad barev opravy –hala TSM opravy - AERO opravy - Veltechna opravy a údržba – Ordinace U Jeslí opravy a údržba – objekt na Hůrce (zelenina) Chata Černý Důl Slavoj Mikovice náklady – opravy BD Hrádek

1 700,00 150,00 110,00 1 290,00 50,00 140,00 110,00 40,00 0,00 32,00 45,00 74,00 30,00 10,00 183,00 *** 175,00

1 100,61 270,00 259,47 854,13 158,82 138,53 85,94 10,16 0,00 26,57 8,41 28,05 149,14 0,00 136,74 4,53 185,56

64,75 38,20 275,92 76,51 41,68 58,52 163,79 2,94 0,00 125,20 41,06 21,30 82,50 0,00 95,74 *** 106,04

poplatky za vedení účtu poplatky za šeky SAOISV – nákup zboží SVŠaK – opravy a údržba biochem.analyzát. platby DPH bytové domy Zeměchy a Lobeč odepsané pohledávky

*** *** 10,00 50,00 250,00 300,00 ***

9,99 0,15 10,21 38,24 *** *** ***

*** *** 127,00 23,92 ***

4.749,00

3.475,25

73,18%

celkem:

Rekapitulace: Výnosy v tis. Kč Náklady v tis. Kč Hospodářský výsledek – hrubý

50.683,22 3.475,25 47.207,97

Plnění výnosů hospodářské činnosti k 31.12.2011 je ve výši 78,62 %. Čerpání nákladů hospodářské činnosti k 31.12.2011 je ve výši 73,18 %.

17

***

Výnosy Příjmy SM:  příjmy z nájmu pozemků pod stánky, k podnikání a pod garážemi byly překročeny oproti plánu  příjmy z nájmu pozemků-zahrádek jsou nižší oproti plánu z důvodu odprodeje části pozemků v průběhu roku  příjmy z prodeje nemovitostí a zřizování věcných břemen byly překročeny. Nelze předem naplánovat, závisí na schválení RM a ZM v průběhu roku.  příjmy z privatizace jsou nižší oproti plánu z důvodu nezájmu odkoupení všech spoluvlastnických podílů. Ty jsou pak nabízeny k odprodeji třetím osobám obálkovou metodou, kdy je nutné dodržet zákonné lhůty.  příjmy z nájmu nebytových prostor jsou nižší u VS 1000 z důvodu postupného ukončování nájmů v OD Máj a u VS 5000 z důvodu snížení nájemného PČR od II.Q 2011 Náklady Výdaje SM  výdaje na opravy objektů a nebytových prostor byly čerpány v nezbytně nutné výši na revize a opravy  v nemocnici byly plánované výdaje překročeny z důvodu neodkladné celkové opravy výtahu a odstranění havárie kanalizace  ve smuteční síni byly plánované výdaje překročeny z důvodu celkové opravy chodníku a zdí před vstupem do síně, vč. oplechování a opravy nákladového výtahu vč. elektroprací  v dětské ordinaci v Lobečku byly plánované výdaje překročeny z důvodu celkové opravy rozvodů topení  do výdajů za energie a služby bylo zahrnuto vyúčtování spotřeby nájemců za rok 2010  daň z převodu nemovitostí byla odvedena v návaznosti na uskutečněné prodej nemovitostí (pozemků a spoluvlastnických podílů v bytových domech) Plánované výdaje jsou v celkovém součtu vyčerpány na 83%, k úspoře došlo zejména u výdajů v OD Máj (v návaznosti na chystanou přestavbu objektu)

Platby daně z přidané hodnoty se účtují na účtu 343 40.

Zapojení výnosů z hospodářské činnosti do rozpočtu města Předpokládaná daň z příjmu právnických osob

Rozpočet 11 48.969,30

10.749,40

Skutečnost 11 40.780,68 (dle výkazu zisku a ztráty ) 10.500,00

Hospodářský výsledek (dále HV) Do rozpočtu 2011 byla převedena částka 51.000.000,00 Kč jako záloha na hospodářský výsledek za rok 2011

Daň z příjmu právnických osob HČ Do rozpočtu 2011 byla převedena částka 6.210.150,00 Kč - vyúčtování daně za rok 2010 ve výši 6.210.150,00 Kč 18

% plnění 83,28%

97,68%

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2011 ( v tis. Kč ) Příspěvkové organizace

Náklady celkem

Náklady hlavní čin.

Náklady hosp.čin.

Výnosy celkem

Výnosy hlavní čin.

Výnosy hosp.čin.

HV celkem

HV hlav.čin.

HV hosp.čin.

daň

HV po zdanění

MŠ Dr. E. Beneše

14 452,23

13 442,41

9,82

13 536,09

13 509,09

27,00

83,86

66,68

17,18

83,86

MŠ Gen. Klapálka

13 006,63

13 000,33

6,30

13 135,76

13 129,46

6,30

129,13

129,13

0,00

129,13

ZŠ a MŠ Třebízského

14 851,31

14 645,38

205,93

15 026,57

14 735,85

290,72

175,26

90,47

84,79

175,26

ZŠ Komenského nám.

21 941,21

20 507,69

1 433,52

22 198,95

20 647,62

1 551,33

257,74

139,93

117,81

257,74

ZŠ Gen. Klapálka

26 491,70

26 432,77

58,93

26 663,33

26 525,80

137,53

171,63

93,03

78,60

171,63

ZŠ Revoluční

17 718,33

17 696,07

22,26

17 998,63

17 823,00

175,63

280,30

126,93

153,37

280,30

ZŠ 28.října

6 085,84

6 082,37

3,47

6 097,06

6085,48

11,58

11,22

3,11

8,11

11,22

Základní škola praktická

7 198,38

7 198,38

0,00

7 208,50

7 208,50

0,00

10,12

10,12

0,00

10,12

Základní umělecká škola

11 796,49

11 796,49

0,00

11 891,94

11 891,94

0,00

95,45

95,45

0,00

95,45

Dům dětí a mládeže

8 215,86

8 144,29

71,57

8 386,19

8 217,69

168,50

170,33

73,40

96,93

170,33

Městské muzeum

3 060,99

3 058,59

2,40

3 612,51

3 607,61

4,90

551,52

549,02

2,50

551,42

Kulturní a spol.středisko

14 536,83

12 852,07

1 684,76

13 241,20

11 291,87

1 949,33

- 1 295,63

- 1 560,20

264,57

- 1 295,63

Plavecký bazén

10 781,88

10 781,88

0,00

10 180,45

9 985,19

195,26

- 601,43

- 796,69

195,26

- 601,43

Městský bytový podnik

10 435,76

8 869,98

1 565,78

11 346,37

8 249,91

3 096,46

910,61

- 620,07

1 530,68 228,57

682,04

Technické služby města

36 170,54

32 651,54

3 519,00

37 181,06

32 813,45

4 367,61

1 010,52

161,91

848,61 121,79

888,73

19

Stavy fondů příspěvkových organizací za rok 2011 (v tis. Kč) Příspěvkové organizace

Fond odměn

FKSP

Fond rezervní

MŠ Dr. E. Beneše

36,08

91,27

MŠ Gen. Klapálka

60,00

20,37

Fond reprodukce majetku

Fondy celkem

639,32

137,50

904,17

46,59

130,57

257,53

539,97 ZŠ a MŠ Třebízského

113,28

105,05

ZŠ Komenského nám.

42,78

212,72

539,97 prostř. z EU

320,25

149,79

71,18

315,56

1 230,46

688,37 642,24 1 230,46 prostř. z EU

ZŠ Gen. Klapálka

106,00

188,95

317,76

312,92

925,63

ZŠ Revoluční

111,10

197,87

933,40

490,69

1 733,06

ZŠ 28.října

10,94

143,27

78,35

0,00

232,56

Základní škola praktická

25,00

195,00

294,95

0,00

514,95

Základní umělecká škola

73,73

101,08

153,45

481,60

809,86

Dům dětí a mládeže

224,80

75,23

231,42

260,95

792,40

Městské muzeum

103,84

0,00

459,80

86,40

650,04

Kulturní a spol.středisko

157,23

74,23

0,00

1 422,22

1 653,68

Plavecký bazén

503,94

3,72

427,30

650,54

1 585,50

Městský bytový podnik

500,00

168,06

2 857,14

493,22

4 018,42

Technické služby města

902,48

183,91

1 037,64

4 253,08

6 377,11

Výsledek hospodaření Kralupské sportovní, s r.o. Náklady HČ Výnosy HČ Výsledek hospodaření

9.340,- tis. Kč 7.239,- tis. Kč - 2.101,- tis. Kč

20

Zpracovala: Jana Apltová - referent ekonomického odboru Schválila: Ing. Marie Jakoubková – vedoucí ekonomického odboru V Kralupech nad Vltavou dne 11. dubna 2012

Petr Holeček starosta

Libor Lesák místostarosta

Ing. Marek Czechmann místostarosta

Přílohy: 1) Tabulka plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2011 2) Tabulky čerpání výdajů rozpočtu k 31. 12. 2011 dle jednotlivých odborů včetně komentáře 3) Tabulky hospodaření příspěvkových organizací města a spol. s r.o. za rok 2011 včetně komentáře

Tyto přílohy, které obsahují údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2011 v plném členění podle rozpočtové skladby dle jednotlivých odborů, příspěvkových organizací a spol. s r.o. jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou.

21

Město Kralupy nad Vltavou

Recommend Documents