Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou tel.: 315739841, fax 315723479, e-mail:
[email protected]
Závěrečný účet Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Text
RS*)
( v tis. Kč ) RU *)
Výsledek od začátku roku
% RS
% RU
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transfery (dotace) Kapitálové příjmy Převody z HČ Převody z rozp.účtu SF Příjmy celkem Příjmy po konsolidaci
179 858,00 49 621,00 1 515,00 x 28 133,50 2 355,50 261 483,00 259 127,50
190 413,28 30 818,66 44 484,35 100,00 28 133,50 2 355,50 296 305,29 293 949,79
198 153,55 32 110,09 44 543,07 100,00 28 402,89 2 355,50 305 665,10 303 309,60
110,17 64,71 x x 100,96 100,00 116,90 117,05
104,06 104,19 100,13 100,00 100,96 100,00 103,16 103,18
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Převody z rozp.účtu SF Výdaje celkem Výdaje po konsolidaci
253 532,48 70 613,02 2 355,50 326 501,00 324 145,50
276 282,67 139 089,99 2 355,50 417 728,16 415 372,66
224 624,69 58 302,08 2 355,50 285 282,27 282 926,77
88,60 82,57 100,00 87,38 87,28
81,30 41,92 100,00 68,29 68,11
Financování - příjmy Financování - výdaje
70 000,00 4 982,00
137 401,18 15 978,31
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Financování celkem po konsolidaci
- 65 018,00
- 121 422,87
+ 20 382,83
+ 65 018,00
+ 121 422,87
- 20 382,83
*) Poznámka: RS Rozpočet schválený
RU Rozpočet upravený
375 714,46 396 097,29
2) Hospodářská činnost Města Kralupy nad Vltavou Výnosy příjmy z nájmu pozemků a nebytových prostor jsou průběžně plněny dle smluv příjmy za prodeje nemovitostí a věcná břemena jsou odvislé od schválení ZM a RM příjmy z nájmu smíšených nebytových prostor jsou nižší z důvodu ukončeného pronájmu skladu V Růžovém údolí k 30.9.2012 u příjmu z nájmu pozemků pod garážemi - exekuce na částku 6 805,- Kč příjmy z privatizace bytového fondu jsou nižší oproti plánu z důvodu opožděné privatizace domu Čechova 920, V. vlna privatizace – příjem bude v roce 2013 Náklady výdaje na opravy a údržbu jsou čerpány dle potřeby na plánované revize, vzniklé závady a havárie výdaje za energie jsou v OD Máj sníženy o vyúčtování záloh na energie a služby nájemců za rok 2011 výdaje za el. energii jsou na Strachově sníženy o vyúčtování záloh na el. energii nájemců za rok 2011 daň z převodu nemovitostí je odváděna v návaznosti na uskutečněné prodeje bytových domů Plánované náklady byly v celkovém součtu vyčerpány na 62,64 %. Výnosy byly plněny na 94,42 %. Výsledek hospodaření k 31.12.2012 činil 34.011,14 tis. Kč.
3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou přílohami ke Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, dále jsou dostupné dálkovým přístupem na www.mestokralupy.cz/závěrečný účet. K nahlédnutí jsou na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.
4) Stav účelových fondů a finančních aktiv Vyúčtování Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou Počáteční stav účtu k 1.1. 2012 Příjmy fondu: Splátky půjček od občanů (splátky 705 379,32 + úroky 41 570,70) Vrácená záloha Celkem příjmy Výdaje fondu:
2 702 342,16 Kč 746 950,02 Kč 6 000,00 Kč 752 950,02 Kč 0,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2012
3 455 292,18 Kč
V roce 2012 nebyly podány žádosti o půjčku. 1
Vyúčtování depozitního účtu Počáteční stav k 1.1.2012 Příjmy: Důchody pro nesvéprávné občany Obědy- pečovatelská služba Připsané úroky vedení účtu Nalezené finanční prostředky odevzdány na úřad Složení kauce na prodej nemocnice od spol. s r.o. RHG Převod fin. prostředků na mzdy za prosinec 2012 Celkem příjmy
780 249,00 Kč 1 259 697,00 Kč 5 646,71 Kč 148 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 12 193 592,71 Kč
Výdaje: Vyplacené důchody pro nesvéprávné občany Obědy- pečovatelská služba Mzdy vyplacené v lednu 2012 za 12/2011 Mzdy vyplacené v pokladně za 12/2011 Mzda 12/2011 složenkou Rozdíl mezi odhadem mezd-převeden do příjmů Poplatky u banky za vedení účtu Nalezené fin. prostředky převedeny do rozpočtu Vrácená kauce společnosti s r.o. RHG Celkem výdaje
644 810,00 Kč 1 257 837,00 Kč 5 773 073,00 Kč 75 114,00 Kč 9 407,00 Kč 142 406,00 Kč 4 022,40 Kč 148 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 12 054 669,40 Kč
Konečný stav k 31.12.2012
6 602 294,58 Kč
6 741 217,89 Kč
Vyúčtování Sociálního fondu Počáteční stav k 1.1.2012 Příjmy fondu: Splátky půjček od zaměstnanců Jednotný příděl 5% z objemu mzdových prostř. Úroky běžného účtu Celkem příjmy
684 508,57 Kč 666 592,75 Kč 2 355 500,00 Kč 218,66 Kč 3 022 311,41 Kč
Výdaje fondu: Nepeněžní dary Příspěvek na stravování Příspěvek na dovolenou Příspěvek na penzijní připojištění Odměny při prac. a život. jubileu Sociální výpomoc v tíživé situaci Bezúročné půjčky zaměstnancům Bankovní poplatky Celkem výdaje
0,00 Kč 676 018,00 Kč 749 684,00 Kč 547 160,00 Kč 87 157,60 Kč 40 000,00 Kč 296 796,00 Kč 602,30 Kč 2 397 417,90 Kč
Konečný stav k 31.12.2012
1 309 402,08 Kč
2
Vyúčtování úvěru DEZA k 31.12.2012 Stav účtu k 1.1.2012 Splátka úvěru s úrokem (1 462 151,68 + 18 274,20) Náklady řízení s úrokem (36 562,09 + 17 347,77) Převod částky do rozpočtu města V roce 2012 použito na : Provoz DPS 605 275,40 Nové hřiště 478 710,00 Rekonst.tělocvičny ZŠ G. Klap. 916 014,60 Připsaný úrok bankou Převod úroků na příjmový účet města
Konečný stav k 31.12.2012
1 444 700,82 Kč 1 480 425,88 Kč 53 909,86 Kč - 2 000 000,00 Kč
10 902,07 Kč - 11 186,14 Kč
978 752,49 Kč
Vyúčtování Fondu rozvoje a rezerv Počáteční stav k 1.1.2012 Příjmy: přijaté finanční dary úroky Celkem příjmy
167.468,25 1.066.500,00 31,60 1.233.999,85
Výdaje: čerpané finanční dary poplatky Celkem výdaje
Konečný stav k 31.12.2012
Kč Kč Kč Kč
745.908,11 Kč 20,90 Kč 745.929,01 Kč
488.070,84 Kč
Přehled přijatých finančních darů na účet města (FRR) v roce 2012 Dárce J.Čepek Nowaco Czech Republic, s.r.o. M.Uhrová J.Kramer M.Šnajdr Klub přátel Prahy E.Nový,L.Nová J.Holeček Středočeské Vodárny, a.s. O.Slapnička Česká rafinérská, a.s. J.Juklíček B.Litoš V.Šnejdarová B.Podrabská M.Divišová V.Nováková Lékárna-Lobeček
účel DPS - péče o seniory Sportovec roku DPS - péče o seniory Sportovec roku Sportovec roku DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory Sportovec roku Dny Kralup Dny Kralup Podpora aktivit města Provoz měst.koupaliště DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory Městský klub důchodců 3
datum částka 19.1.2012 18 000,00 24.1.2012 3 000,00 6.2.2012 18 000,00 10.2.2012 5 000,00 12.3.2012 5 000,00 28.3.2012 500,00 28.3.2012 18 000,00 10.4.2012 5 000,00 12.4.2012 15 000,00 14.6.2012 55 000,00 20.6.2012 400 000,00 11.7.2012 10 000,00 16.7.2012 18 000,00 16.7.2012 18 000,00 18.7.2012 18 000,00 24.7.2012 18 000,00 24.7.2012 18 000,00 27.7.2012 3 000,00
L.Švehlová E.Černá M.Jindáčková Anglický resort, s.r.o. Anglický resort, s.r.o. J.Kohák Syner, s.r.o. J.Ledvina Česká spořitelna, a.s. KÚ Středočeského kraje
DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory Kulturní potřeby města Kulturní potřeby města DPS - péče o seniory Instalace videokamery DPS - péče o seniory DPS - akce pro seniory Dar za třídění odpadu
6.9.2012 10.10.2012 10.10.2012 8.11.2012 13.11.2012 12.12.2012 20.12.2012 27.12.2012 27.12.2012 27.12.2012
Celkem
18 000,00 18 000,00 18 000,00 120 000,00 180 000,00 18 000,00 6 000,00 18 000,00 5 000,00 20 000,00 1 066 500,00
Informace o stavu finančních prostředků z prodeje akcií Unipetrolu, a.s., které jsou vedeny mimo rozpočet a jsou určeny na uhrazení nákladů spojených s přestavbou centra města.
Stav finančních prostředků k 1. 1. 2012
+ 106 360 692,62 Kč
ROK 2012 Příjmy: - výnos z depozitní směnky u KB, a.s. - vrácené nevyčerpané prostředky z rozpočtu 2011 - zapojení fin.prostředků z přebytku hospodaření r. 2011 - úroky z Raiffeisen bank, a.s. - splátka půjčky na výstavbu DPS Výdaje: - „Adaptace OD Máj na MěÚ“ - vybavení spisovny v rámci akce „Adaptace OD Máj na MěÚ“
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2012
+ 33 677,50 Kč + 996 306,60 Kč + 10 000 000,00 Kč + 2 104 537,00 Kč + 4 982 285,71 Kč
- 14 019 149,55 Kč 69 935,00 Kč
+ 110 388 414,88 Kč
Přehled - dotace Reforma veřejné správy UZ 98250 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Celkem
Dotace 7.400.000,00 8.805.000,00
16.205.000,00
čerpáno 2.774.693,31 4.317.174,02 734.756,75 275.571,40 1,235.781,30 512.847,39 1.017.295,00 553.053,00 21.072,00 0,00 69.935,00 11.512.179,17
zbývá 4. 625.306,69 9.113.132,67 8.378.375,92 8.102.804,52 6.867.023,22 6.354.175,83 5.336.880,83 4.783.827,83 4.762.755,83 4.762.755,83 4.692.820,83 4.692.820,83
Finanční prostředky jsou vedeny mimo rozpočet. V roce 2012 byly pravidelně zhodnocovány na depozitní směnce spolu s volnými prostředky města určenými na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí centra města. 4
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přehled transferů (dotací) poskytnutých městu během roku (v Kč) Neinv.dotace na sociálně-právní ochranu dětí Neinv.dotace na pomocný analytický přehled Neinv.dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zast. krajů Vratka dotace na volby Neinv.dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Neinv.dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinv.dotace „EU peníze školám“ pro ZŠ Komenského Neinv.dotace na podporu poskytování sociálních služeb Neinv.dotace na činnost odborného lesního hospodáře Neinv.dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin Neinv.dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi, ZP a PnP Neinv.dotace na obnovu technického vybavení knihovny VISK 3 Neinv.dotace na podporu provozu centrálního registru vozidel Neinv.dotace na stabilizaci provozu centr.registru vozidel Neinv.dotace „EU peníze školám“ pro ZŠ Praktická Neinv.dotace „EU peníze školám“ pro ZŠ a MŠ Třebízského Neinv.dotace „EU peníze školám“ pro ZŠ Gen.Klapálka Neinv.dotace „EU peníze školám“ pro ZŠ 28. října Neinv.dotace „EU peníze školám“ pro ZŠ Revoluční Neinv.transfery od obcí na úhradu provozních výdajů škol Neinv.transfery od obcí za přestupky Neinv.dotace „Proti bariérám“ pro ZŠ G. Klapálka Neinv.dotace „Středočeský taneční pohár“ pro DDM Neinv.dotace z Fondu kultury pro KaSS Neinv.dotace z Fondu sportu a volného času pro DDM Neinv.dotace z Fondu sportu a volného času pro ZŠ Komenského Neinv.dotace „Odstranění černých skládek“ Neinv.dotace „Středočeská in-line 2012“pro ZŠ Komenského Dar za 3. místo v soutěži „My třídíme nejlépe“ Neinv.dotace na úhradu nákladů JSDH Invest.dotace „Plavecký bazén – zateplení budovy“ Invest.dotace „Plavecký bazén – zateplení budovy“ Invest.dotace „Proti bariérám“ pro ZŠ G. Klapálka Invest.dotace „Modernizace místních komunikací – Cukrovar“ celkem
2.117.501,00 70.000,00 398.000,00 -35.825,00 20.000,00 24.093.200,00 858.998,80 770.000,00 141.986,00 2.350,00 6.824,00 28.000,00 29.036,00 15.000,00 223.006,00 470.269,20 1.046.334,80 279.905,20 731.420,80 1.543.733,07 30.000,00 886.386,67 15.000,00 99.000,00 97.325,00 68.875,00 35.228,00 10.000,00 20.000,00 12.320,00 429.327,75 7.298.580,25 60.420,00 2.670.871,58 44.543.074,12
Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. Dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů – vratka ve výši 35.825,- Kč odeslána dne 30.11.2012. Dotace na podporu provozu centrálního registru vozidel - vratka ve výši 9.679,- Kč odeslána dne 28. 1. 2013.
5
Přehled grantů, které město poskytlo v roce 2012 Žadatel
Název projektu
Farní charita Kralupy Nízkoprahové vzděláv. centrum ZO ČSBS Kralupy nad Vltavou Činnost v roce 2012 Kruh přátel Prahy Kruh přátel Prahy Bike team Kralupy Bike team Kralupy Komorní orchestr Dvořákova kraje Koncertní činnost Městský klub důchodců II Městský klub důchodců II MO Český rybářský svaz Kralupy Zájmová činnost mládeže Arcidiecézní charita Praha Pro šikovné ruce středisko Kralupy FBC Kralupy Regionální školní florbalová liga Martina Hynková Aktivizační činnost seniorů Taneč. a pohyb.studium - Z.Štarková Taneční koncert TOM 3511 Vltavský paprsek Brännball Senior Minichor Zájmová činnost seniorů Svaz diabetiků ČR Činnost Nadace SDČR SDH Minice Mladý hasič Sdružení rodáků a příznivců města Příspěvky na činnost TJ Sokol Kralupy Rozvoj gymnastického oddílu Myslivecké sdružení Kralupy Rekonstrukce společenského Zeměchy, o.s. sálu II. Etapa Matěj Mantlík Zelenej zákal 2012 TJ Kralupy - oddíl volejbalu Memoriál Simony Machanové TJ Kralupy – oddíl volejbalu Kralupská vánočka DS Scéna Tyjátjátra 2012 DS Scéna Za Vodou 2012 Městský klub důchodců I Na činnost Kralupské hudební sdružení Bluegrass advent - 15. ročník Dvořákův komorní sbor Velikáni české hudby Eva Klesová Podpora provozu AZ školky BK Kralupy junior Velikonoční turnaj basketbalu Spol.pro rozvoj Dvořákova gymnázia Lednový Underground - 10. roč. Sportovní vybavení pro kroužek Luboš Šuda bojových sportů Sdružení amatérských cyklistů ČR Mistrovství ČR v záv.horských kol Ivana Slabá 40. výr.založení souboru Rolnička Římskokatolická farnost Kralupy Noc kostelů 2012 Římskokatolická farnost Kralupy Slavnostní Svatováclav. koncert ČSCH ZO Český svaz chovatelů Kulturní akce a výročí Spolek leteckých modelářů Modelářská soutěž Spolek leteckých modelářů Drakiáda Mgr. Iveta Jirasová Orientální vítání sluníčka Tereza Plecháčová Festival Dvořákův Máj Eva Flídrová Kralupský Majáles 2012 6
Výše grantu 100 000,00 Kč 6 300,00 Kč 15 000,00 Kč 20 000,00 Kč 60 000,00 Kč 4 500,00 Kč 60 000,00 Kč 30 000,00 Kč 24 700,00 Kč 18 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 500,00 Kč 14 000,00 Kč 20 000,00 Kč 9 000,00 Kč 13 500,00 Kč 30 000,00 Kč 60 000,00 Kč 75 000,00 Kč 35 000,00 Kč 8 000,00 Kč 25 000,00 Kč 45 000,00 Kč 9 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 34 200,00 Kč 20 800,00 Kč 80 000,00 Kč 70 000,00 Kč 15 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 15 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 500,00 Kč 10 000,00 Kč 9 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Piranhafilm, s.r.o. Tomáš Strunecký Jindřich Kohm Ing. Klára Kloučková Rugby klub Kralupy Kruh přátel hudby Kralupy Jindřich Havlík Jindřich Havlík PhDr. Radomír Dvořák SDH Kralupy Natura Farma Minice Jezdecký oddíl Minice Mgr. Filip Tomáš, Ph.D. - Akropolis Granty celkem
Worldfilm 2012 Turnaj o putovní pohár města Magická noc trubadúrů Činnost Galerie VK 37 Regionální turnaj v rugby Jubilejní hudební slavnosti A.Dvořáka Evropský týden mobility Zvyky a obyčeje na kralupsku Kralupští žesťoví sólisté Soustředění mladých hasičů Jezdecké vybavení pro místní aktivity mládeže Jezdecký oddíl JS Jožánek 5. svazek díla Jaroslava Seiferta
20 000,00 Kč 25 000,00 Kč 40 000,00 Kč 30 000,00 Kč 17 000,00 Kč 77 000,00 Kč 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč 24 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč
Přehled neinvestičních příspěvků na tělovýchovnou činnost, které město poskytlo v roce 2012 Finanční příspěvky na činnost Pořadatel FK Junior Oh Do Kwan Kanoistika Plavání Volejbal Basket Junior KČT Tenis SOKOL HK Kralupy JUDO AHL Hokejbal Krasobruslení Šachy KVS MTB Horská kola Florbal FBC FIT FOR YOU SDH Kralupy Moderní Pětiboj ASPV SDH Minice BK Kralupy TS Naděje Rugby Celkem
Příspěvek na činnost
79.200,-Kč 2.700,-Kč 22.950,-Kč 73.100,-Kč 88.400,-Kč 128.000,-Kč 141.700,-Kč 16.200,-Kč 164.450,-Kč 198.400,-Kč 55.200,-Kč 10.800,-Kč 13.800,-Kč 13.200,-Kč 6.000,-Kč 8.500,-Kč 61.200,-Kč 135.300,-Kč 10.800,-Kč 7.200,-Kč 27.900,-Kč 4.800,-Kč 44.000,-Kč 34.800,-Kč 47.600,-Kč 1.433.600,-Kč 7
Finanční příspěvky na podporu akcí regionálních a celorepublikových v Kralupech n.Vlt. Pořadatel Název akce Krasobruslení Kralupská klička 20.000,-Kč Šachy Velikonoční vejce 2.000,-Kč KČT Mistrov.Středoč.kraje - Turistický závod 10.000,-Kč Judo Klasifikační soutěž žáků – Středoč.kraj 6.000,-Kč Florbal Kralupy Open 2012 10.000,-Kč Kanoistika 5.+6.závod Českého poháru 10.000,-Kč Fit For You Aerobic Master Class 10.000,-Kč Fit For You Mistrovství Kralupska v Ropeskippingu 10.000,-Kč Judo Kralupy Cap 15.000,-Kč Basket Junior Mladší minižačky - turnaj Den Kralup 5.000,-Kč Volejbal Memoriál S.Machanové 5.000,-Kč Volejbal Turnaj minižaček 5.000,-Kč MTB region.orient.závod na horských kolech 12.000,-Kč KVS Formula Future 15.000,-Kč Kanoistika Memoriál J.Fronka 10.000,-Kč SKI MČR a finále ČP in-line slalom 25.000,-Kč Kanoistika 5+6.národní klas.závod 15.000,-Kč Šachy jarní a podzimní soustředění dorostu 1.000,-Kč Rugby Reg.turnaj žactva - oblastní přebor Čech 10.000,-Kč Plavání Krajská soutěž plaveckých oddílů 6.000,-Kč KČT Středočeský pohár TZ 6.000,-Kč Plavání Zimní pohár Středočeského kraje 10.000,-Kč FK Kralupy 1901 Fotbalový turnaj starších žáků 3.000,-Kč FK Kralupy 1901 Turnaj přípravek 3.000,-Kč BK Kralupy Kemp 8.000,-Kč Celkem 232.000,-Kč Finanční příspěvky na energie Provozovatel FK Junior KČT Tenis SKI Rugby Club JUDO Celkem
Zařízení Stadion FK Čechie Kralupy Turistická základna Ke Koupališti 182 Tenisový areál Kuzmínova Chata v Roudnici - Krkonoše Provoz a energie hřiště Mikovice Tělocvična Lobeček
36.704,-Kč 23.466,-Kč 59398,-Kč 13.561,-Kč 6.000,-Kč 23.420,-Kč 162.549,-Kč
Finanční příspěvky na akce pro veřejnost Pořadatel
Název akce
KČT
Uzlařská regata
2.250,-Kč
Sokol
Čarodějnická výprava
4.050,-Kč
KČT
Do Okoře bez oře / 41.ročník
Sokol
Pětiboj pro předškolní děti
3.600,-Kč
KČT
Stavba stanu
3.600,-Kč
Sokol
Krtečkovy závody pro děti a rodiče
3.150,-Kč
8
48.000,-Kč
KČT
Dvořákova Nelahozeves
5.400,-Kč
KČT
Hostibejcké schody
4.500,-Kč
KČT
TZ nanečisto
4.050,-Kč
Florbal
Kralupský Overnight
9.200,-Kč
MTB
MTB Kralupské kolo
11.600,-Kč
Fit For You
Den plný pohybu pro celou rodinu
21.200,-Kč
Sokol
Strašidelné odpoledne
4.050,-Kč
KČT
Toulání veltruským parkem
8.100,-Kč
Šachy
Kralupská šachová liga
1.890,-Kč
Hokejbal
Hokejbalový turnaj
7.200,-Kč
KVS
Dětský sraz u vody
18.935,-Kč
FBC
Florbalové nájezdy
6.000,-Kč
tenis
Tenisový turnaj -Nácovský
Celkem
10.000,-Kč 176.775,-Kč
Pořadatel
Název akce
volejbal
AKCE MIMO ÚZEMÍ ČR Hennigsdorf - Německo / Komárno Slovensko
SKI
soustředění na ledovci
20.000,-Kč
Judo
Velké ceny v zahraničí
20.000,-Kč
FBC
International Floorball Congres
Celkem
Moderní pětiboj BK Junior Volejbal Kanoistika MTB Florbal Krasobruslení Rugby Judo SKI Klub KČT FK Kralupy FIT FOR YOU SDH Minice
8.500,-Kč
5.000,-Kč 53.500,-Kč
laserové pistole terč Tréninkové pomůcky Tréninkové pomůcky slalomové lodě náhradní škola, pláště, duše florbalové branky, duše stejnokroje míče a balanční pomůcky Tatami sjezdové lyže stany Tyče, mety, kužely gymnastické žíněnky Stříkačka PS 16
Grantová podpora KČT TOM
35.000,-Kč 10.000,-Kč 35.000,-Kč 35.000,-Kč 14.000,-Kč 24.000,-Kč 20.000,-Kč 9.000,-Kč 35.000,-Kč 35.000,-Kč 35.000,-Kč 24.000,-Kč 6.000,-Kč 18.000,-Kč 335.000,-Kc
40.000,-Kč 5.000,-Kč
Ve schváleném rozpočtu byla celková částka ve výši 2.500.000,- Kč. Vyplaceno bylo celkem 2.438.424,- Kč. 61.000,- Kč bylo převedeno do rozpočtu 2013
Finanční příspěvky byly řádně vyúčtovány. 9
6) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Přehled příspěvků na provoz Název organizace
(v tis. Kč)
Schválený rozp.
Upravený rozp.
2 087,32
MŠ Beneše
1 774,50
MŠ G. Klapálka
2 390,70
2 390,70
ZŠ a MŠ Třebízského
3 260,00
3 260,00
ZŠ G. Klapálka
4 579,00
4 979,00
ZŠ Komenského
2 740,00
2 743,63
ZŠ Revoluční
2 623,34
2 623,34
ZŠ 28. října
1 072,00
1 072,00
ZŠ Praktická
1 008,00
1 008,00
264,50
264,50
Dům dětí a mládeže
2 460,00
2 465,13
Kulturní a společenské středisko
5 849,46
7 151,10
Městské muzeum
3 363,00
3 363,00
Plavecký bazén
6 301,00
6 401,00
Městský bytový podnik
7 500,00
7 500,00
18 875,88
21 125,88
Základní umělecká škola
Technické služby
Stavy fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2012 Příspěvkové organizace
Fond odměn
FKSP
Fondy celkem
32,22 177,33
212,26 125,48 173,28 135,26 66,54 0,00
149,58 77,72 986,34 333,53 158,92 1.444,88 309,52 1.114,07 158,98 171,57 297,95 173,45 378,15 551,33
411,05 0,00 0,00 403,14 261,03 92,99
272,57 353,88 986,34 756,15 627,81 1.444,88 1.059,70 1.114,07 2.017,52 311,99 506,35 777,19 833,42 768,16
7,23
67,34
0,00
1 601,07
1.675,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00 991,20
149,23 133,85
2 597,96 1.837,64
598,55 3.005,93
3.945,74 5.968,62
MŠ Dr. E. Beneše MŠ Gen. Klapálka
-0,73 60,00
91,50 38,83
ZŠ a MŠ Třebízského ZŠ Komenského nám.
84,46 17,98
91,74 188,70
ZŠ Gen. Klapálka
158,19
149,97
ZŠ Revoluční ZŠ 28.října ZŠ praktická Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Městské muzeum
121,16 14,94 35,12 65,34 127,70 123,84
Kulturní a spol.středisko Plavecký bazén Městský bytový podnik Technické služby města
Fond rezervní
(v tis. Kč)
Fond reprodukce majetku
10
149,79 262,21 442,02
fin. prostř. u EU
fin. prostř. z EU fin. prostř. z EU
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2012 ( v tis. Kč ) Příspěvkové organizace
Náklady celkem
Náklady Náklady hlavní čin. hosp.čin.
Výnosy celkem
Výnosy Výnosy hlavní čin. hosp.čin.
HV celkem
HV hlav.čin.
HV hosp.čin.
daň
HV po zdanění
MŠ Dr. E. Beneše
13 333,93
13 324,09
9,84
13 713,20
13 686,20
27,00
379,27
362,11
17,16
379,27
MŠ Gen. Klapálka
15 726,09
15 719,79
6,30
15 998,10
15 991,80
6,30
272,01
272,01
0,00
272,01
ZŠ a MŠ Třebízského
14 016,05
13 808,91
207,14
14 607,04
14 240,17
366,87
590,99
431,26
159,73
590,99
ZŠ Komenského nám.
23 621,01
22 012,32
1 608,69
23 721,54
22 045,62
1 675,92
100,53
33,30
67,23
100,53
ZŠ Gen. Klapálka
29 920,31
29 890,06
30,25
30 063,03
29 908,70
154,33
142,72
18,64
124,08
142,72
ZŠ Václava Havla
17 709,70
17 682,69
27,01
17 867,78
17 703,26
164,52
158,08
20,57
137,51
158,08
ZŠ 28.října
6 283,24
6 276,08
7,16
6 344,67
6 324,29
20,38
61,43
48,21
13,22
61,43
Základní škola praktická
6 788,82
6 788,82
0,00
6 800,29
6 800,29
0,00
11,47
11,47
0,00
11,47
Základní umělecká škola
12 233,57
12 233,57
0,00
12 376,83
12 376,83
0,00
143,26
143,26
0,00
143,26
Dům dětí a mládeže
8 249,51
8 193,09
56,42
8 441,68
8 319,86
121,82
192,17
126,77
65,40
192,17
Městské muzeum
3 458,47
3 439,77
18,70
3 759,37
3 734,48
24,89
300,90
294,71
6,19
300,90
Kulturní a spol.středisko
14 709,07
13 080,82
1 628,25
13 891,35
11 966,40
1 924,95
-817,72
-1 114,42
296,70
-817,72
Plavecký bazén
14 783,29
14 524,09
241,20
14 783,29
14 542,09
241,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Městský bytový podnik
11 355,32
9 568,44
1 786,88
12 283,28
9 013,12
3 270,16
927,96
-555,32
1 483,28 230,66
697,30
Technické služby města
39 713,10
35 608,33
4 104,77
40 643,92
35 475,74
5 168,18
930,82
-132,59
1 063,41
930,82
11
7) Hospodaření organizací založených městem Kralupská sportovní s r.o. Schválený rozp. 1 080,00 4 300,00
Neinvestiční transfery Investiční transfery
Upravený rozp. 2 916,32 7 600,00
Výsledek hospodaření Kralupské sportovní, s r.o. Náklady HČ Výnosy HČ Výsledek hospodaření
10.308 tis. Kč 12.034 tis. Kč 1.726 tis. Kč
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 Přezkoumání hospodaření města za rok 2012 bylo provedeno na základě smlouvy mezi objednatelem Městem Kralupy nad Vltavou, zastoupeným starostou města panem Petrem Holečkem a zhotovitelem auditorskou společností ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. zastoupenou Ing. Vladimírem Pechem, ředitelem a jednatelem společnosti. Závěr Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu.
12
Zpracovala: Jana Apltová - referent ekonomického odboru Schválila: Ing. Marie Jakoubková – vedoucí ekonomického odboru V Kralupech nad Vltavou dne 29. března 2013
Petr Holeček starosta
Přílohy: 1) 2) 3) 4)
Libor Lesák místostarosta
Ing. Marek Czechmann místostarosta
Tabulka plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2012 Tabulky čerpání výdajů rozpočtu k 31. 12. 2012 dle jednotlivých odborů včetně komentáře Tabulky hospodaření příspěvkových organizací města a spol. s r.o. za rok 2012 včetně komentáře Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012
Tyto přílohy, které obsahují údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012 v plném členění podle rozpočtové skladby dle jednotlivých odborů, příspěvkových organizací a spol. s r.o. jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou.
13
