Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel. 315739811, fax 315723479
Město Kralupy nad Vltavou předkládá veřejnosti návrh závěrečného účtu Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014. Závěrečný účet Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 se bude schvalovat na veřejném jednání zastupitelstva města dne 13. května 2015. Součástí závěrečného účtu je zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014. Závěr zprávy: Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Města Kralupy nad Vltavou s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2014 se závěrem bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. V Kralupech nad Vltavou dne 27. dubna 2015
Zveřejněno dne: 27. 4. 2015 Sejmuto dne: 13. 5. 2015 0
Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou tel.: 315739841, fax 315723479, e-mail:
[email protected]
1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Text
( v tis. Kč )
RS*)
RU *)
Výsledek od začátku roku
% RS
% RU
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transfery (dotace) Kapitálové příjmy Převody z HČ Převody z rozp. účtu SF Příjmy celkem Příjmy po konsolidaci
218 170,00 40 705,70 20,00 0,00 0,00 2 387,00 261 282,70 258 895,70
229 501,22 43 107,77 67 994,72 325,00 23 300,00 2 387,00 366 615,71 364 228,71
242 557,44 45 122,23 69 493,59 574,59 27 000,00 2 387,00 387 134,85 384 747,85
111,18 110,85 x x x 100,00 148,17 148,61
105,69 104,67 102,20 x 115,88 100,00 105,60 105,63
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Převody z rozp. účtu SF Výdaje celkem Výdaje po konsolidaci
234 935,00 111 571,00 2 387,00 348 893,00 346 506,00
303 055,99 189 851,74 2 387,00 495 294,73 492 907,73
266 365,48 147 640,02 2 387,00 416 392,50 414 005,50
113,38 132,33 100,00 119,35 119,48
87,89 77,77 100,00 84,07 83,99
Financování - příjmy Financování - výdaje
92 750,00 5 139,70
133 624,48 4 945,47
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Financování celkem po konsolidaci
- 87 610,30
- 128 679,01
- 29 257,65
+ 87 610,30
+ 128 679,01
+ 29 257,65
*) Poznámka: RS Rozpočet schválený
RU Rozpočet upravený
1
34 203,10 4 945,45
2) Hospodářská činnost Města Kralupy nad Vltavou Výnosy • příjmy z nájmu pozemků a nebytových prostor jsou průběžně plněny dle smluv • příjmy za prodeje nemovitostí a věcná břemena jsou odvislé od schválení ZM a RM Náklady • výdaje na opravy a údržbu jsou čerpány dle potřeby na plánované revize, vzniklé závady a havárie • daň z převodu nemovitostí je odváděna v návaznosti na uskutečněné prodeje bytových domů • vyúčtování elektřiny, topení, vody, úklidu, odvozu odpadu za rok 2013 nájemcům Palackého čp. 6 • vyúčtování elektřiny za rok 2013 nájemcům na Strachově • objekt v Husově ulici čp. 710 nebyl zahrnut do plánu na rok 2014 (koupě ke konci roku 2013) Plánované náklady byly v celkovém součtu vyčerpány na 77,65 %. Výnosy byly plněny na 121,20 %. Výsledek hospodaření k 31.12.2014 činil – 4.914 tis. Kč.
2
3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou přílohami ke Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, dále jsou dostupné dálkovým přístupem na www.mestokralupy.cz/závěrečný účet. K nahlédnutí jsou na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.
4) Stav účelových fondů a finančních aktiv Vyúčtování Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou Počáteční stav účtu k 1.1. 2014
3 564 331,03 Kč
Příjmy fondu: Splátky půjček od občanů (splátky 395 607,84 + úroky 24 287,91) Přeúčtování z účtu 231500 (sloučení účtů) Připsaný úrok Celkem příjmy
419 895,75 Kč 86 746,56 Kč 2 286,27 Kč 508 928,58 Kč
Výdaje fondu: Poplatky Převod fin.prostř. na výdajový účet k financování potřeb města Celkem výdaje
7 830,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 007 830,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2014
2 065 429,61 Kč
Vyúčtování depozitního účtu Počáteční stav k 1.1.2014 Příjmy: Pěstouni Důchody pro nesvéprávné občany Obědy- pečovatelská služba Připsané úroky vedení účtu Jistina Stavron Nálezné – v úschově Dar pro DPS Celkem příjmy
2 064 914,38 Kč 6 665,00 Kč 721 138,09 Kč 1 305 552,00 Kč 743,25 Kč 141 064,25 Kč 2 000,00 Kč 18 000,00 Kč 2 195 162,59 Kč
Výdaje: Vyplacené důchody pro nesvéprávné občany Obědy- pečovatelská služba Převod daru do DPS Jistina Stavron ve prospěch města Vrácení kauce Vrácení úroků z kauce Poplatky u banky za vedení účtu Celkem výdaje
1 069 586,00 Kč 1 302 779,00 Kč 18 000,00 Kč 141 064,25 Kč 690 000,00 Kč 238,15 Kč 2 213,30 Kč 3 223 880,70 Kč
Konečný stav k 31.12.2014
1 036 196,27 Kč 3
Vyúčtování Sociálního fondu Počáteční stav k 1.1.2014 Příjmy fondu: Splátky půjček od zaměstnanců Jednotný příděl 5% z objemu mzdových prostř. Úroky běžného účtu Celkem příjmy
536 649,91 Kč 621 008,30 Kč 2 387 000,00 Kč 5,94 Kč 3 008 014,24 Kč
Výdaje fondu: Příspěvek na stravování Příspěvek na dovolenou Příspěvek na penzijní připojištění Odměny při prac. a život. jubileu Bezúročné půjčky zaměstnancům Bankovní poplatky Celkem výdaje
651 798,00 Kč 1 254 371,30 Kč 621 365,00 Kč 63 208,98 Kč 142 625,00 Kč 591,00 Kč 2 733 959,28 Kč
Konečný stav k 31.12.2014
810 704,87 Kč
Vyúčtování úvěru DEZA Stav účtu k 1.1.2014 Splátka úvěru s úrokem Připsaný úrok bankou Převod částky do rozpočtu města V roce 2014 použito na : Provoz DPS Nové dětské hřiště Sportoviště ZŠ Třebízského
1 275 250,26 Kč 293 745,07 Kč 716,86 Kč - 1 350 000,00 Kč 474 998,00 466 022,00 408 980,00
Konečný stav k 31.12.2014
219 712,19 Kč
Vyúčtování Fondu rozvoje a rezerv Počáteční stav k 1.1.2014
793 188,65 Kč
Příjmy: přijaté finanční dary úroky Celkem příjmy
790 800,00 Kč 334,39 Kč 791 134,39 Kč
Výdaje: čerpané finanční dary poplatky převod úroků na příjmový účet Celkem výdaje
1 303 071,45 260,30 412,00 1 303 743,75
Konečný stav k 31.12.2014
280 579,29 Kč
4
Kč Kč Kč Kč
Přehled přijatých finančních darů na účet města (FRR) v roce 2014 DARY ROK 2014 Středočeský kraj Ledvina Jiří Čepek Josef BIDVEST CZECH REP.s.r.o. Holeček Jaroslav Cinertová Miroslava Pekařová Kornelie Středočeské vodárny a.s. Kochmantrans, s.r.o. Ing. Jiří Lněníček Hekšová Jarmila (Míková) Ing. Václav Kohout Divišová Marie Šnejdarová Věra Kuntová Růžena Hermanová Miroslava Litoš Bedřich Podrabská Bohumila Merková Marie Jindáčková Marie Česká Rafinérská, a.s. Framberk Radim Jiroušková Marie SLAaKOU - Slapnička Černá Eva Balabán Antonín Tůmová Věra Boháčová Anna Rosiol Natalia Středočeský kraj
účel My třídíme nejlépe DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory Sportovec roku Sportovec roku DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory Kulturní a vzdělávací akce MěPO - Střelecký turnaj MěPO - Bezpečně s MP DPS - péče o seniory Dny Kralup DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory podpora aktivit města DPS - vrácení části daru DPS - péče o seniory Dny Kralup DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory DPS - péče o seniory ŽP - dar - výsadba zeleně My třídíme nejlépe
5
datum 29.1.2014 30.1.2014 4.3.2014 7.3.2014 12.3.2014 17.4.2014 30.4.2014 5.5.2014 21.5.2014 2.6.2014 9.6.2014 26.6.2014 27.6.2014 2.7.2014 22.7.2014 6.8.2014 13.8.2014 21.8.2014 26.8.2014 26.8.2014 19.9.2014 30.9.2014 16.10.2014 22.10.2014 23.10.2014 26.11.2014 28.11.2014 2.12.2014 28.11.2014 23.12.2014
částka 20 000,00 18 000,00 18 000,00 5 000,00 5 000,00 18 000,00 18 000,00 10 000,00 5 000,00 1 500,00 18 000,00 5 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 350 000,00 -7 500,00 18 000,00 31 000,00 18 000,00 18 000,00 9 000,00 18 000,00 10 800,00 40 000,00 790 800,00
Informace o stavu finančních prostředků z prodeje akcií Unipetrolu, a.s., které byly určeny na uhrazení nákladů spojených s přestavbou centra města.
Stav finančních prostředků k 1. 1. 2014 Výdaje: „Adaptace OD Máj na MěÚ“ zaplacené faktury leden – únor 2014
+ 37 287 990,17 Kč - 37.287 990,17 Kč
Stav finančních prostředků k 28. 2. 2014
0 Kč
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přehled transferů (dotací) poskytnutých městu během roku (v Kč) Neinv. dotace na sociálně-právní ochranu dětí Neinv. dotace na výkon pěstounské péče Neinv. dotace na volby do Evropského parlamentu Vratka dotace na volby do Evropského parlamentu Neinv. dotace na výdaje do zastupitelstev obcí Vratka dotace na volby do zastupitelstev obcí Neinv. dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy Invest. dotace od SFŽP „Strachov“ Neinv. dotace na podporu poskytování sociálních služeb Neinv. dotace na činnost odborného lesního hospodáře Neinv. dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin Neinv. dotace na podporu standardizace výkonu sociálně-právní ochrany dětí Neinv. dar za umístění v soutěži „My třídíme nejlépe“ Neinv. transfery od obcí na boj proti letišti Neinv. transfery od obcí na úhradu provozních výdajů škol Neinv. transfery od obcí za přestupky Neinv. dotace „Středočeský taneční pohár“ pro DDM Neinv. dotace „Středočeská in-line 2013“ pro ZŠ Komenského Neinv. dotace na úhradu nákladů jednotky SDH Invest. dotace „Zateplení ZŠ 28. října“ Invest. dotace „Zateplení TSM“ Invest. dotace „Rozšíření sběrového dvora“ Invest. dotace „Aktualizace digitálního a povodňového plánu“ Invest. dotace „Zateplení vila u ZŠ Třebízského“ Invest. dotace „Zateplení hasičské zbrojnice Minice“ Invest. dotace „Zateplení ZŠ Praktická“ Invest. dotace „Zateplení MěBP a MP“ Invest. dotace „Modernizace místních komunikací – lokalita Lobeček“ 6
2.731.364,75 680.000,00 332.000,00 -18.343,12 357.400,00 -34.602,29 21.299.800,00 6.746.151,75 780.000,00 132.096,00 10.050,00 516.682,65 60.000,00 458.750,00 65.692,18 20.100,00 15.500,00 10.000,00 10.790,00 5.003.306,86 2.026.826,49 759.413,89 25.378,20 1.187.895,03 2.051.868,91 6.328.232,10 1.439.548,00 11.439.228,42
Invest. dotace „Zateplení sport. haly u plaveckého bazénu“ Invest. dotace „Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy“ celkem
3.672.538,38 1.385.917,60 69.493.585,80
Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. Dotace na volby do Evropského parlamentu – vratka 18.343,12 Kč odeslána dne 4. 7. 2014. Dotace na volby do zastupitelstev obcí – vratka ve výši 34.602,29 Kč odeslána dne 5. 12. 2014.
Přehled grantů, které město poskytlo v roce 2014 Žadatel
Název projektu
Schválená částka v Kč
Ladislav Vosáhlo
Letecká show modelářů
21 000,00
Tomáš Strunecký
9. ročník hokejového turnaje
37 800,00
Jan Bartoš
Portál pro návštěvníky a turisty města
1 954,00
Jaroslav Melich
Činnost městského klubu důchodců I.
10 000,00
Kruh přátel Prahy Jaroslav Zavoral TJ Kralupy, oddíl MTB TJ Kralupy, oddíl KČT TOM Vltavský paprsek 3511 Ladislav Durdoň Farní charita Kralupy Farní charita Kralupy MO ČRS Kralupy
Činnost Činnost ZO ČSBS Soustředění MTB Hostibejcké schody
20 000,00 6 800,00 30 000,00 10 000,00
Táborové aktivity
25 000,00
Romský ples Klub "Rep sun" Kralupské vinnobraní Činnost mládeže
40 000,00 50 000,00 15 000,00 20 000,00
Arcidiecezní charita Praha
Podpora volnočasových aktivit
25 000,00
TJ Kralupy, oddíl volejbal
Memoriál Simony Machanové
35 000,00
Taneční a pohybové studio Taneční koncert Zuzany Štarkové Klub rodičů a přátel MŠ Olympiáda pro nejmenší TJ Sokol Kralupy Mapa pro orientační běh Jiřina Staňková
Činnost městského klubu důchodců II.
SD ČR Kralupy DS Scéna DS Scéna ČSCH ZO
Činnost Festival Za vodou Tyjátjátra Činnost
20 000,00 5 600,00 16 000,00 4 250,00 20 000,00 49 000,00 30 000,00 15 000,00
7
Komorní orchestr Dvořákova kraje Vlasta Brixová Mgr. Iveta Jirasová Dvořákův komorní sbor Sdružení rodáků a příznivců města SDH Minice Centrum volného času Palouček Pes pro tebe BK Kralupy Radek Jícha Kruh přátel hudby Mgr. Petra Klozová FBC Kralupy Floorball events Junák Společnost pro rozvoj DG Sdružení amatérských cyklistů ČR TJ Kralupy, oddíl moderního pětiboje TJ Kralupy, silový trojboj Ivana Slabá Jindřich Kohm TJ Sokol Zeměchy Kralupské hudební sdružení David Malík Ing. Klára Kloučková MS Kralupy, Nelahozeves Jindřich Havlík TS Naděje Ing. Tereza Kaňková Ekologické centrum Kralupy
Koncertní činnost
60 000,00
Senior Minichor Orientální vítání sluníčka Rok české hudby
18 500,00 10 000,00 50 000,00
Činnost
17 000,00
Mladý hasič
23 545,00
Kralupský talent
34 000,00
Soustředění nevidomých při výcviku psů Letní sportovní kempy Sportovní vybavení pro mládež horolezecký oddíl 42. ročník hudebních slavnostní A. Dvořáka Činnost studia Atak Nákup nových mantinelů RŠFL Skautské tábory Střela Lednový Underground
15 000,00 85 000,00 14 624,00 67 000,00 15 000,00 40 000,00 24 905,00 40 000,00 79 000,00
Mistrovství ČR v závodě horských kol
20 000,00
Šermířské vybavení
48 000,00
Strongman Kralupy 2014 Činnost souboru Rolnička Magická noc trubadůrů 2 Dětský den
30 000,00 16 000,00 35 000,00 20 000,00
Bluegrass advent
50 000,00
Airback jam 2 Činnost Galerie VK 37 Zazvěření honitby Evropský týden mobility Činnost Akce pivovar
35 000,00 30 000,00 22 610,00 19 975,00 49 800,00 14 025,00
Kralupy - čisté město
49 980,00
HK Kralupy
Kralupská bruslařská školka
29 750,00
TJ Kralupy, oddíl judo Radomír Dvořák, PhDr. Tiger Jiu Jitsu
45. výročí založení juda Kralupští žesťoví sólisté Činnost mládeže
7 700,00 24 000,00 28 000,00
Turistický klub Havran
Vybavení lesní mateřské školky Kulíšek
35 058,00
8
BK Kralupy Junior
Letní soustředění - minižačky
TJ Kralupy, oddíl kanoistika Jarní soustředění Asociace hudebních redaktorů Asociace hudebních redaktorů Zubrnická muzeální železnice
30 000,00 20 000,00
Jazz a soul večer
15 000,00
Next fest open air
30 000,00
Historický motoráček
24 000,00
Artuš
Vybavení swingové orchestru
40 000,00
KVS Kralupy
Kotva na fest
35 000,00
KVS Kralupy
Kralupská míle
50 000,00
SDH Kralupy
Soustředění mladých hasičů
40 000,00
Natura farma Minice
Volnočasové aktivity na farmě
24 437,00
Petr Šebesta
Slunovrat 2014
25 500,00 1 999 813,00
celkem
Přehled neinvestičních příspěvků na tělovýchovnou činnost, které město poskytlo v roce 2014 Finanční příspěvky na činnost Oddíl FK Čechie Taekwon Oh Do Kwan Kanoistika Plavání Volejbal Basket Junior KČT Tenis SOKOL HK Kralupy JUDO Krasobruslení Šachy Klub vodních sportů MTB Horská kola Florbal FBC FIT FOR YOU SDH Kralupy Moderní Pětiboj
Příspěvek na činnost
48.300,-Kč 5.500,-Kč 37.500,-Kč 97.000,-Kč 114.750,-Kč 108.900,-Kč 149.500,-Kč 13.500,-Kč 205.700,-Kč 241.800,-Kč 50.050,-Kč 43.200,-Kč 4.000,-Kč 7.200,-Kč 11.550,-Kč 124.100,-Kč 163.800,-Kč 19.800,-Kč 28.350,-Kč 9
Jiu Jitsu SDH Minice Ski Klub Tiger Jiu Jitsu Horolezecký oddíl Kralupy 1901 Rugby Celkem
10.200,-Kč 7.200,-Kč 60.450,-Kč 28.050,-Kč 3.850,-Kč 25.800,-Kč 49.500,-Kč 1.659.550,-Kč
Finanční příspěvky na podporu akcí regionálních a celorepublikových v Kralupech n.Vlt. Pořadatel Název akce Krasobruslení Kralupská klička 20.000,-Kč KČT Mistrov.Středoč.kraje - Turistický závod 10.000,-Kč Judo Klasifikace na ČP 7.000,-Kč Florbal Kralupy Open 2014 20.000,-Kč KVS MČR Formula Future 13.000,-Kč Florbal Rookie Floorball Cup 6.000,-Kč Judo Kralupy Cap 15.000,-Kč Volejbal Turnaj v šestkovém volejbalu 5.000,-Kč MTB Orientační závody dvojic okolím Kralup 10.000,-Kč Kanoistika Memoriál J.Froňka 8.000,-Kč Plavání Středočeský pohár nejmladšího žactva 5.500,-Kč Moderní pětiboj Cena města Kralup v moderním pětiboji 10.000,-Kč Fit For You Mistrovství Kralupska v Ropeskippingu 10.000,-Kč Judo Miniliga žáků Střed.kraje a Prahy 15.000,-Kč Rugby Regionální turnaj 7.000,-Kč Rugby Regionální turnaj 5.000,-Kč Hokej Turnaj přípravek 12.000,-Kč Celkem 178.500,-Kč
Finanční příspěvky na energie Provozovatel FK 1901 FK Čechie Kralupy Sokol KČT Tenis JUDO SKI Rugby Club Kanoistika
Zařízení Fotbalový stadion Čechie stadion TJ Sokol – Jodlova 16 Turist. základna, Ke Koupališti 182 Tenisový areál Kuzmínova Tělocvična Tomáškova Chata Roudnice Stadion Mikovice Loděnice Veltrusy
Celkem Tenis
12.737,-Kč 55.735,-Kč 39.996,-Kč 39.832,-Kč 60.156,-Kč 26.743,-Kč 17.179,-Kč 7.513,-Kč 8.800,-Kč 268.691,-Kč
Kurty – úprava antuky
10
30.000,-Kč
Finanční příspěvky na akce pro veřejnost Pořadatel
Název akce
HK Kralupy
Vánoční turnaj
13.000,-Kč
Rugby
Regionální turnaj žactva
11.000,-Kč
Sokol
Krtečkovy závody
KČT
Uzlařská regata
KČT
Do Okoře bez oře
Sokol
Pětiboj pro předškolní děti
Šachy
Náborový turnaj pro mládež
Sokol
Letní tábor v Sokole
12.000,-Kč
Rugby
Dětský den s rugby
14.000,-Kč
KČT
Dvořákova Nelahozeves
6.400,-Kč
KČT
Hostibejcký kros
1.000,-Kč
MTB
Tréninková MTB tour
Florbal
Turnaj - veřejnost
MTB
MTB Kralupské kolo
10.150,-Kč
Fit For You
Den plný pohybu pro celou rodinu
18.900,-Kč
KVS
Nábor mládeže
18.300,-Kč
3.280,-Kč 4.000,-Kč 48.000,-Kč 3.280,-Kč 480,-Kč
10.010,-Kč 5.900,-Kč
Celkem
179.700,-Kč
Pořadatel
Název akce AKCE MIMO ÚZEMÍ ČR
Moderní pětiboj
Mezinárodní turnaj Německo
10.000,-Kč
KVS
MS + ME Německo
15.000,-Kč
KČT
Evropský pohár - Slovensko
13.500,-Kč
Volejbal
Mezinárodní turnaj - Polsko
25.000,-Kč
Volejbal
Komárno - Slovensko
17.159,-Kč
Celkem
Grantová podpora KČT KČT Celkem
Nadstavbová část Volejbal BK Junior TJ Kralupy FK Čechie Celkem
80.659,-Kč
Běhání smutky zahání Podpora činnosti outdoor running
Kvalifikace o extraligu Národní finále Podpora účetnictví Krajské finále
11
8.000,-Kč 13.000,-Kč 44.500,-Kč 10.000,-Kč 75.500,-Kč
9.000,-Kč 45.000,-Kč 54.000,-Kč
Podpora sportovců Stránský Vojtěch Truhlář Luboš Kolc Lukáš Šupolík Pavel Kolbencová Anna Štěpán Martin Celkem
Horská kola Triatlon Ledové koryto Kanoistika Kanoistika Ski klub
30.000,-Kč 30.000,-Kč 15.000,-Kč 15.000,-Kč 15.000,-Kč 15.000,-Kč 120.000,-Kč
Finanční příspěvky z loterií Horolezci BK Junior Fit For You FK Kralupy 1901 Florbal Futsal – AFC Kralupy FK Čechie Tiger Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu Kralupy Judo KČT Kanoistika Krasobruslení KVS Moderní pětiboj MTB Ski klub Plavání Sokol Šachy Rugby Volejbal Tenis Hokej Celkem
2.773,-Kč 91.932,-Kč 93.315,-Kč 93.063,-Kč 120.942,-Kč 14.268,-Kč 46.993,-Kč 15.772,-Kč 5.546,-Kč 61.470,-Kč 113.465,-Kč 36.078,-Kč 36.447,-Kč 17.306,-Kč 14.401,-Kč 15.858,-Kč 40.407,-Kč 77.124,-Kč 72.241,-Kč 30.575,-Kč 65.633,-Kč 85.477,-Kč 48.914,-Kč 300.000,-Kč 1.500.000,-Kč
Příspěvky byly poskytnuty v celkové výši 4.146.600,- Kč. Finanční příspěvky byly řádně vyúčtovány.
12
6) Hospodaření organizací založených městem Kralupská sportovní, s r.o. (v tis. Kč)
Neinvestiční transfery Investiční transfery
Schválený rozp. 8 753,00 0,00
Upravený rozp. 9 228,00 165,19
Čerpáno 9 228,00 165,19
Výsledek hospodaření Kralupské sportovní, s r.o. Náklady HČ 21 554 tis. Kč Výnosy HČ 22 155 tis. Kč Výsledek hospodaření po zdanění + 601 tis. Kč
7) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Přehled příspěvků na provoz Název organizace MŠ Beneše MŠ G. Klapálka ZŠ a MŠ Třebízského ZŠ G. Klapálka ZŠ Komenského ZŠ Václava Havla ZŠ 28. října ZŠ Praktická Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Kulturní a společenské středisko Městské muzeum Městský bytový podnik Technické služby
(v tis. Kč) Schválený rozp. 1 987,00 2 550,00 3 260,00 4 435,00 2 762,00 2 670,00 1 049,00 1 201,00 455,50 3 293,50 6 531,00 3 463,00 5 603,60 30 444,90
13
Upravený rozp. 2 217,00 2 550,00 3 260,00 4 435,00 2 762,00 2 530,00 1 049,00 1 220,00 494,22 3 293,50 6 531,00 3 463,00 6 863,60 30 444,90
Čerpáno 2 217,00 2 050,00 3 260,00 4 435,00 2 762,00 2 530,00 1 049,00 1 220,00 494,22 3 293,50 6 531,00 3 463,00 6 863,60 30 428,94
Stavy fondů příspěvkových organizací k 31.12.2014 Příspěvková organizace
Fond odměn
FKSP
(v tis. Kč)
Fond rezervní
Fond reprodukce majetku
Fondy celkem
MŠ Beneše
70,09
48,88
0,00
94,24
213,21
MŠ Gen. Klapálka
60,00
46,89
308,52
408,28
823,69
ZŠ a MŠ Třebízského
166,44
77,92
124,06
434,55
802,97
ZŠ Komenského nám.
66,35
92,32
375,26
403,10
937,03
ZŠ Gen. Klapálka
158,19
134,04
557,58
293,63
1 143,44
ZŠ Václava Havla
149,24
204,17
226,23
482,79
1 062,43
ZŠ 28. října
19,94
79,74
133,77
0,00
233,45
ZŠ Praktická
46,59
144,34
91,45
0,00
282,38
189,34
57,07
243,09
458,09
947,59
79,70
61,89
344,33
143,76
629,68
0,00
58,86
0,00
3 273,90
3 332,76
Městské muzeum
206,84
0,00
448,40
96,60
751,84
Městský bytový podnik
395,27
115,77
1 997,30
598,55
3 106,89
1 022,03
184,24
2 067,64
7 706,74
10 980,65
Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Kulturní a společenské středisko
Technické služby
14
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2014 ( v tis. Kč ) Příspěvkové organizace
Náklady celkem
Náklady hlavní čin.
Náklady hosp. čin.
Výnosy celkem
Výnosy hlavní čin.
Výnosy hosp. čin.
HV celkem
HV hlav. čin.
HV hosp. čin.
MŠ Dr. E. Beneše
14 992,67
14 992,67
0,00
15 186,68
15 186,68
0,00
194,01
194,01
0,00
MŠ Gen. Klapálka
16 322,04
16 315,74
6,30
16 489,95
16 483,65
6,30
167,91
167,91
0,00
ZŠ a MŠ Třebízského
15 856,07
15 504,59
351,48
16 404,01
15 859,63
544,38
547,94
355,04
192,90
ZŠ Komenského nám.
23 418,23
21 823,45
1 594,78
23 689,03
22 005,13
1 683,90
270,80
181,68
89,12
ZŠ Gen. Klapálka
29 595,63
29 554,06
41,57
29 989,22
29 774,94
214,28
393,59
220,88
172,71
ZŠ Václava Havla
19 110,17
19 088,12
22,05
19 311,57
19 162,48
149,09
201,40
74,36
127,04
ZŠ 28.října
6 117,00
6 111,51
5,49
6 284,47
6 266,17
18,30
167,47
154,66
12,81
Základní škola praktická
7 886,21
7 886,21
0,00
7 975,95
7 975,95
0,00
89,74
89,74
0,00
Základní umělecká škola
13 489,82
13 489,82
0,00
13 973,70
13 973,70
0,00
483,88
483,88
0,00
Dům dětí a mládeže
8 491,10
8 465,27
25,83
8 817,37
8 743,58
73,79
326,27
278,31
47,96
Městské muzeum
3 401,28
3 399,00
2,28
3 737,98
3 730,23
7,75
336,70
331,23
5,47
Kulturní a spol. středisko
13 141,42
11 598,75
1 542,67
13 421,00
11 705,02
1 715,98
279,58
106,27
173,31
Městský bytový podnik
11 197,58
9 085,05
2 112,53
11 428,88
7 662,51
3 766,37
231,30
-1 422,54
1 653,84
Technické služby města
42 818,52
32 416,11
10 402,41
45 241,04
34 456,43
10 784,61
2 422,52
2 040,32
382,20
15
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města za rok 2014 bylo provedeno na základě smlouvy mezi objednatelem Městem Kralupy nad Vltavou, zastoupeným starostou města panem Petrem Holečkem a zhotovitelem auditorskou společností ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. zastoupenou Ing. Vladimírem Pechem, ředitelem a jednatelem společnosti. Závěr Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Města Kralupy nad Vltavou s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2014 se závěrem bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu.
Zpracovala: Jana Apltová - referent ekonomického odboru Schválila: Ing. Marie Jakoubková – vedoucí ekonomického odboru V Kralupech nad Vltavou dne 20. dubna 2015
Petr Holeček starosta
Přílohy: 1) 2) 3) 4)
Libor Lesák místostarosta
Ing. Marek Czechmann místostarosta
Tabulka plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2014. Tabulky čerpání výdajů rozpočtu k 31. 12. 2014 dle jednotlivých odborů včetně komentáře. Tabulky hospodaření příspěvkových organizací města a spol. s r.o. za rok 2014 včetně komentáře. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014.
Tyto přílohy, které obsahují údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2014 v plném členění podle rozpočtové skladby dle jednotlivých odborů, příspěvkových organizací a spol. s r.o. jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. 16
