Město Králíky IČO: 00279072
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)
Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067
Jana Ponocná, starostka města, v.r.
Vyvěšeno dne: 22.5.2015 Sejmuto dne: 8.6.2015
Zpracoval: Ing.Magdalena Berková, vedoucí finančního odboru MÚ Králíky
1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014 2012 2013 2014 PŘÍJMY 95 967 744,05 89 565 868,38 97 270 738,02 VÝDAJE 88 201 672,66 81 678 533,41 87 340 459,54 SALDO 7 766 071,39 7 887 334,97 9 930 278,48
1.1. Běžný rozpočet 2014 Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený PŘÍJMY 85 138 001,51 81 050 000,00 VÝDAJE 70 006 237,12 69 585 000,00 SALDO 15 131 764,39 11 465 000,00
Rozpočet % SR % UR po změnách 87 285 160,00 105,04 97,54 75 242 700,00 100,61 93,04 12 042 460,00
1.2. Kapitálový rozpočet 2014 Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený PŘÍJMY 12 132 736,51 2 655 000,00 VÝDAJE 17 334 222,42 10 990 000,00 SALDO -5 201 485,91 -8 335 000,00
Rozpočet % SR % UR po změnách 12 517 730,00 456,98 96,92 21 977 690,00 157,73 78,87 -9 459 960,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
Skutečnost 56 231 494,06 11 223 143,08 1 815 694,00 28 000 406,88 97 270 738,02
Rozpočet schválený 53 847 000,00 22 971 400,00 2 640 000,00 4 246 600,00 83 705 000,00
Rozpočet po změnách 56 232 250,00 12 191 930,00 1 872 450,00 29 506 260,00 99 802 890,00
% SR
% UR
104,43 100,00 48,86 92,05 68,78 96,97 659,36 94,90 116,21 97,46
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
Skutečnost 46 621 722,04 2 695 264,00 1 840 338,60 2 964 555,09 2 109 614,33
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 44 896 000,00 46 621 720,00 2 601 000,00 2 695 260,00 1 310 000,00 1 840 340,00 2 900 000,00 2 964 560,00 2 140 000,00 2 110 370,00
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2012 2013 2014 3 620 005,05 3 885 619,45 4 076 765,80 3 591 171,22 4 264 127,29 4 830 392,19 3 765 615,96 5 319 931,55 4 769 744,51 1 533 642,05 2 330 013,26 3 259 735,11 2 821 409,16 2 958 161,01 2 603 925,74 2 290 331,05 3 215 489,36 3 279 204,25 3 380 501,29 4 953 811,70 5 545 980,48 3 065 333,89 2 642 126,89 3 478 921,45 1 174 125,58 2 766 093,96 3 687 786,45 2 206 752,93 3 602 141,16 2 678 908,62 3 125 582,70 3 351 564,31 3 684 154,91 1 752 648,04 4 026 776,33 4 726 202,53 32 327 118,92 43 315 856,27 46 621 722,04
% SR
% UR
103,84 103,62 140,48 102,23 98,58
100,00 100,00 100,00 100,00
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet schválený 70 006 237,12 69 585 000,00 17 334 222,42 10 990 000,00 87 340 459,54 80 575 000,00
Rozpočet po změnách 75 242 700,00 21 977 690,00 97 220 390,00
% SR
% UR
100,61 93,04 157,73 78,87 108,40 89,84
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí …) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva…) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM
2013 skut
%
2014 skut
%
21 139 707,59 1 070 023,00 1 133 679,00 23 343 409,59 1 568 502,97 2 183 722,84 18 284 404,32 5 022 329,00 2 503 160,00 23 696,80 897 748,43 30 483 564,36 10 986 400,00 493 186,00 2 149 080,40
22,35 1,13 1,20 24,68 1,66 2,31 19,33 5,31 2,65 0,03 0,95 32,23 11,62 0,52 2,27
21 833 628,50 1 555 866,00 1 311 412,00 24 700 906,50 1 430 895,41 1 836 649,03 18 632 420,29 7 364 814,09 2 355 043,00 64,00 756 668,60 32 376 554,42 10 904 000,00 693 218,00 1 331 558,20
20,12 1,43 1,21 22,77 1,32 1,69 17,17 6,79 2,17 0,00 0,70 29,84 10,05 0,64 1,23
12 897 124,97 26 525 791,37
13,64 28,05
21 151 086,95 34 079 863,15
19,50 31,41
80 352 765,32
84,96
91 157 324,07
84,02
9 494 861,06 162 720,00 4 111 434,00
10,04 0,17 4,35
11 961 709,42 2 530,00 4 733 381,00
11,03 0,00 4,36
13 769 015,06
14,56
16 697 620,42
15,39
453 878,00 453 878,00
0,48 0,48
636 602,00 636 602,00
0,59 0,59
15,04 17 334 222,42 100,00 108 491 546,49
15,98 100,00
14 222 893,06 94 575 658,38
3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Ochrana přírody a krajiny Sociální zabezpečení Sociální služby Připravenost na krizové stavy Požární ochrana Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
Příjmy Výdaje Sch. rozpočet Sch. rozpočet 58 242 820,00 220 000,00
160 360,00 3 932 000,00
4 111 300,00
3 522 000,00
430 000,00
1 239 000,00 876 500,00 7 940 000,00 140 000,00 9 978 000,00 11 894 180,00 2 265 900,00 82 970,00 30 000,00 2 393 000,00 1 700 000,00 456 000,00 1 070 000,00 605 000,00
Příjmy Skutečnost 84 231 900,94
278 305,00
272 492,00 160 354,00 4 378 551,95
2 757 129,71
2 471 439,00
3 144 600,00 1 906 500,00
333 125,00
1 360 700,00 137 880,00 992 500,00 2 095 000,00 12 560 000,00 26 364 000,00
162 476,00
180 500,00
566 020,00
3 633 270,00 50 000,00
83 705 000,00 80 575 000,00 100 000,00 4 568 960,00 1 338 960,00 -5 807 920,00
Výdaje Skutečnost
1 150 292,20 869 182,00 10 780 434,02 210 026,65 12 870 831,68 13 851 261,39 2 190 740,73 37 123,00 31 373,00 1 541 217,93 2 693 131,22 258 388,26 654 912,42 118 580,00 3 270 842,00 1 756 407,80
1 490 687,38 38 051,00 26 800,00 1 148 172,00 2 274 090,00 1 819 340,94 26 829 262,38 580 914,51 76 213,97
2 997 083,48 64,00
97 270 738,02 87 340 459,54 5 077 065,27 4 853 213,21 9 930 278,48
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014 Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Skutečnost 2012 Příjmy Výdaje 6 662 630,55 3 718 266,65 10 735 895,14 5 048 483,83 7 409 052,04 9 490 833,03 7 016 876,60 4 754 207,50 7 000 984,72 6 771 887,18 7 755 581,84 8 655 559,47 8 333 204,04 7 919 360,61 7 247 199,05 8 722 570,05 8 160 816,73 5 564 391,00 7 404 426,25 7 757 904,02 7 211 238,20 13 139 084,94 11 029 838,89 6 659 124,38 95 967 744,05 88 201 672,66
Skutečnost 2013 Příjmy Výdaje 7 641 427,92 5 338 642,86 6 179 341,61 5 019 168,48 9 207 126,02 6 494 278,77 4 679 340,03 5 135 007,73 4 835 432,95 5 132 209,05 9 317 557,59 4 888 450,55 8 559 892,53 8 122 062,63 6 447 104,50 5 633 644,90 7 917 849,41 6 658 382,12 6 490 238,92 7 378 099,85 7 786 660,63 6 152 283,39 10 503 896,27 15 726 303,08 89 565 868,38 81 678 533,41
Skutečnost 2014 Příjmy Výdaje 6 322 139,22 6 082 832,13 7 238 677,56 5 070 540,50 8 468 270,22 5 643 121,16 5 934 409,06 5 254 115,82 6 365 203,71 7 164 129,34 8 278 105,87 6 616 195,56 9 172 790,14 8 536 544,92 8 043 689,22 6 165 610,93 7 085 676,19 5 778 254,53 10 761 171,29 10 716 587,50 9 823 174,49 11 680 828,23 9 777 431,05 8 631 698,92 97 270 738,02 87 340 459,54
5. Financování 2014 Název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Oper.z peněž.účtů organizace FINANCOVÁNÍ CELKEM
Skutečnost -4 853 213,21 -4 568 971,20 -508 094,07 -9 930 278,48
Rozpočet schválený 1 338 960,00 -4 568 960,00 100 000,00 -3 130 000,00
Rozpočet po změnách 1 886 460,00 -4 568 960,00 100 000,00 -2 582 500,00
2012 4 399,00
2013 4 355,00
2014 4 308,00
95 967 744,05 1 155 942,49
89 565 868,38 571 172,80
97 270 738,02 474 247,60
17 739 748,90
7 043 197,30
4 568 971,20
18 895 691,39
7 614 370,10
5 043 218,80
6. Monitoring obcí Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem
19,69 8,50 5,18 1 038 685 318,44 1 092 492 904,11 1 124 304 016,31 65 391 988,41 56 545 145,80 52 389 208,42 1 928 583,22
2 515 470,61
7 683 776,19
10. Úvěry a komunální dluhopisy
46 403 099,14
41 859 901,84
37 290 930,64
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy
2 500 000,00 48 903 099,14
41 859 901,84
37 290 930,64
6,30
5,18
4,66
74,78 -30 227 642,74 11 957 148,88 14 876 558,85 0,80
74,03 -23 104 008,73 14 023 710,65 14 623 681,96 0,96
71,18 -10 329 906,73 22 091 856,38 13 752 376,18 1,61
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17
% SR
% UR
100,00
100,00
317,26
384,52
7. Pohledávky k 31.12.2014 Účet - popis 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti 346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád.inst. 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky CELKEM Z toho: Opravné položky k pohl.
2012 2013 2014 3 853 777,50 2 197 188,81 2 785 240,85 3 355 175,68 7 741 072,40 7 749 490,11 543 976,87 734 860,65 518 890,70 80 065,87 57 802,78 212 485,32 258 526,00 143 446,00 167 982,00 36 588 479,16 52 141 131,96 50 540 823,96 44 680 001,08 63 015 502,60 61 974 912,94 -2 100 454,12 -2 502 369,64 -3 269 301,73
8. Závazky k 31.12.2014 Účet - popis 321 - Dodavatelé 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 325 - Závazky z dělené správy 331 - Zaměstnanci 336 - Sociální pojištění 337 - Zdravotní pojištění 342 - Jiné přímé daně 343 - Daň z přidané hodnoty 374 - Přijaté zálohy na transfery 378 - Ostatní krátkodobé závazky CELKEM
2012 4 126 092,83 3 234 200,00 1 131 390,00 627 746,00 125 170,00 52 309,00 23 696,80 10 500,00 9 331 104,63
2013 1 628 192,38 4 094 200,00 6 000,00 1 127 088,00 616 282,00 121 324,00 386 417,30 64,00 7 979 567,68
2014 541 078,23 3 294 200,00 1 170 882,00 456 512,00 197 451,00 138 589,00 151 638,00 1 194 691,96 182 006,00 7 327 048,19
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014 Účet - název 289 00 - Jiné krátkodobé půjčky 451 00 - Dlouhodobé úvěry 451 11 - Dlouhodobé úvěry; Nástavba 459 10 - Ostatní dlouhodobé závazky 459 61 - Ostatní dlouhodobé závazky (HoČ -kauce) CELKEM
2012 2013 2014 2 500 000,00 45 486 244,00 41 351 128,00 37 216 012,00 916 855,14 508 773,84 74 918,64 3 139 554,39 61 562,00 127 681,00 52 042 653,53 41 921 463,84 37 418 611,64
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 405 - Kurzové rozdíly 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. 407 - Jiné oceňovací rozdíly 419 - Ostatní fondy CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 888 237 665,65 895 301 762,67 129 454 574,98 135 138 457,42 -102,54 -102,54 -296 533 270,21 -296 440 434,61 333 565,00 229 943,12 267 615,62 721 722 376,00 734 267 298,56
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014 Název fondu 419 00 - Ostatní fondy 419 10 - Ostatní fondy; Sociální fond - počáteční stav 419 20 - Ostatní fondy; FRB počáteční stav CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 8 592,50 37 672,50 79 759,34 88 351,84 141 591,28 141 591,28 229 943,12 267 615,62
11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014 Účet - název 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna běžný úče 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Hypoteční banka 231 13 - Základní běžný účet ÚSC; Veřejná sbírka 231 40 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB dotace 236 10 - Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond 236 11 - Běžné účty fondů ÚSC; FRB CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 1 639 870,41 2 206 115,90 226 565,67 286 632,79 89 965,89 43,44 4 100 056,80 88 351,84 126 024,34 77 782,72 77 031,57 2 032 614,08 6 885 827,29
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem
Přiděleno Kč 9 747 070,77 632 879,16 10 379 949,93
Vyčerpáno Kč 10 387 221,99 320 222,13 10 707 444,12
Rozdíl Kč -640 151,22 312 657,03 -327 494,19
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ 13010 13011 13305 14004 14012 14013 15091 15319 15325 15833 15835 29004 29008 34002 34054 98187 98348
Označení účelového transferu Výkon pěstounské péče Sociálně právní ochr.dětí Poskyt.sociálních služeb Sbory dobr.hasičů obcí Vzděl.v eGON centrech OP Lidské zdroje Program péče o krajinu OPŽP NIV Čistící komunální technika Podpora zlepšování kval.ovzduš Podpora udržitelného využívání Výsadba melior.dřevin Odborný lesní hospodář Podpora obnovy kultur.památek Regen.měst.památ.rezervací Volby do senátu a zastup.-2003 Volby do Evropské unie Celkem ze státního rozpočtu
Přiděleno Kč 528 000,00 1 134 580,78 310 000,00 125 241,00 666 691,96 114 953,00 27 831,19 137 246,09 2 744 921,90 2 748 951,85 32 400,00 112 253,00 178 000,00 485 000,00 211 000,00 190 000,00 9 747 070,77
Vyčerpáno Kč 212 145,18 1 213 036,02 310 000,00 125 241,00 193 226,00 1 489 959,30 114 953,00 27 831,19
Rozdíl Kč 315 854,82 -78 455,24
-193 226,00 -823 267,34
137 246,09 2 744 921,90 2 671 028,10 32 400,00 112 253,00 178 000,00 485 000,00 270 784,80 206 442,50 10 387 221,99
77 923,75
-59 784,80 -16 442,50 -640 151,22
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ 90001 90877 93566
Označení účelového transferu OP Životní prostředí NIV Operační program ŽP - IV IÚD-tech.rozvoj a modernizace Celkem od státních fondů
Přiděleno Kč 9 710,40 323 168,76 300 000,00 632 879,16
Vyčerpáno Kč 1 637,12 318 585,01 320 222,13
Rozdíl Kč 8 073,28 4 583,75 300 000,00 312 657,03
12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka 4121 4122 4134 4221 4222
Označení položky Neinv.přijaté transf.od obcí Neinv.přijaté transf.od krajů Převody z rozpočtových účtů Invest.přijaté transf.od obcí Invest.přijaté transf.od krajů
Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 17 060,54 231 600,00 188 870,00 245 241,00 245 240,00 21 151 086,95 15 000,00 3 950,00 4 200 000,00 4 200 000,00
13. Majetek k 31.12.2014 Účet - popis 013 - Software 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 021 - Stavby 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 031 - Pozemky 032 - Kulturní předměty 042 - Nedokončený dl. hmotný m 052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot 061 - Maj.účasti v os.s rozh. 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m CELKEM z toho: oprávky k majetku celkem opravné položky k majetku celkem
2012 Brutto Korekce Netto 2 448 127,00 -859 248,00 1 588 879,00 1 059 407,34 -1 059 407,34 467 916,00 -25 350,00 442 566,00 800 052 850,08 -248 414 962,40 551 637 887,68 24 763 123,08 -9 515 861,96 15 247 261,12 14 520 645,66 -14 520 645,66 93 886 161,66 -14 520 645,66 79 365 516,00 31 251,00 31 251,00 28 537 754,46 28 537 754,46
2013 Brutto Korekce Netto 2 448 127,00 -1 165 308,00 1 282 819,00 1 054 649,94 -1 054 649,94 467 916,00 -48 750,00 419 166,00 803 202 993,98 -257 965 659,94 545 237 334,04 27 316 686,48 -11 662 456,81 15 654 229,67 13 049 129,14 -13 049 129,14 133 692 565,66 -13 049 129,14 120 643 436,52 31 251,00 31 251,00 20 290 372,66 20 290 372,66
1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 20 472 000,00 20 472 000,00 20 472 000,00 988 039 236,28 -288 916 121,02 699 123 115,26 1 023 825 691,86 -274 395 475,36 -284 945 953,83 -14 520 645,66 -13 049 129,14
2014 Brutto Korekce Netto 2 448 127,00 -1 471 368,00 976 759,00 1 093 556,94 -1 093 556,94 467 916,00 -72 150,00 395 766,00 816 924 481,00 -268 234 960,14 548 689 520,86 34 739 388,48 -17 135 323,81 17 604 064,67 13 327 242,95 -13 327 242,95 133 609 480,66 -3 365,00 133 606 115,66 31 251,00 31 251,00 23 368 590,21 23 368 590,21 120 000,00 120 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 20 472 000,00 20 472 000,00 20 472 000,00 -297 995 082,97 725 830 608,89 1 048 402 034,24 -301 337 966,84 747 064 067,40 -301 334 601,84 -3 365,00
14.Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Králíky 2014
Mateřská škola, Pivovarská, Králíky
2 597 072,40
2 606 543,76
9 471,36
705,00
1 966,87
10 000,00
10 000,00
0,00
Výsledek hospodaření včetně zůst. fondů a nečerpaných mezd 12 143,23
Mateřská škola, Červený Potok
2 758 617,62
2 854 105,14
95 487,52
369,00
3 640,01
70 000,00
65 764,00
-4 236,00
95 260,53
Mateřská škola, Moravská, Králíky
4 202 027,60
4 203 207,00
1 179,40
11 619,00
121,95
87 000,00
87 000,00
0,00
12 920,35
Gymnázium a základní škola Králíky
20 567 444,23
20 570 165,87
2 721,64
7 250,00
25 257,20
365 000,00
365 000,00
0,00
35 228,84
Školní jídelna Králíky, Moravská
8 755 358,18
9 269 379,62
514 021,44
149,00
224 609,76
960 000,00
959 886,00
-114,00
738 666,20
Základní umělecká škola
6 319 259,46
6 339 911,77
20 652,31
60 867,00
87 513,22
0,00
0,00
0,00
169 032,53
Městská knihovna Králíky
1 876 705,63
1 885 255,30
8 549,67
7 814,00
62 291,16
985 330,00
982 730,00
-2 600,00
76 054,83
Městské muzeum Králíky
1 682 889,07
1 782 354,02
99 464,95
17 137,00
4 672,72
953 000,00
953 000,00
0,00
121 274,67
Klub Na Střelnici Králíky
2 325 120,09
2 372 281,09
47 161,00
24 446,00
31 942,96
600 000,00
581 594,00
-18 406,00
85 143,96
51 084 494,28
51 883 203,57
798 709,29
130 356,00
442 015,85
4 030 330,00
4 004 974,00
-25 356,00
1 345 725,14
NÁZEV ORGANIZACE
CELKEM
Výnosy Náklady organizace organizace k 31.12.2014 31.12.2014 v Kč Kč
Výsledek k hospodaření za Fond odměn v rok 2014 v v Kč Kč
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru městského úřadu.
Rezervní fond v Kč
Limit mzdových prostředků stanovený zřizovatelem
Čerpání limitu mzdových prostředků
Překročení+ nedočerpání limitu mzdových prostředků
15. Hospodářská činnost města Účet - název 5xx - Náklady v hospodářské činnosti 6xx - Výnosy v hospodářské činnosti 931 - Výsledek hospodaření před zdaněním 591 - Daň z příjmů 931 - Výsledek hospodaření po zdanění
2012 2013 2014 7 068 552,69 6 398 629,45 6 478 702,30 11 043 553,07 10 862 752,45 10 462 597,57 3 975 000,38 4 464 123,00 3 983 895,27 755 250,00 848 160,00 756 770,00 3 219 750,38 3 615 963,00 3 227 125,27
Město účtuje provozování hospodářské činnosti na pronájmy bytů a nebytových prostor. Tuto činnost pro město provádí na základě mandátní smlouvy firma Služby města Králíky s.r.o. za úplatu ve výši 182,54 Kč včetně DPH měsíčně za jednu bytovou i nebytovou jednotku.
16. Hospodaření organizací založených městem Králíky SLUŽBY MĚSTA KRÁLÍKY s.r.o. - obchodní společnost s majetkovou účastí města Králíky Vývoj majetku 2012 Vloženo městem v tis. Kč 1 800,00
Základní Podíl města kapitál v tis v% Kč 100,00
1 800,00
Aktiva HV HV ke dni Oběžná Vlastní minulého celkem ke dni Cizí zdroje v aktiva ke dni kapitál v tis 31.12.2012 období v tis 31.12.2012 tis Kč ** 31.12.2012** Kč v tis Kč * Kč * ** 607,00
621,00
45 514,00
4 503,00
874,00
42 716,00
Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 4 030,00
Vývoj majetku 2013 Vloženo městem v tis. Kč 1 800,00
Základní Podíl města kapitál v tis v% Kč 100,00
1 800,00
Aktiva HV HV ke dni Oběžná Vlastní minulého celkem ke dni Cizí zdroje v aktiva ke dni kapitál v tis 31.12.2013 období v tis 31.12.2013 tis Kč ** 31.12.2013** Kč v tis Kč * Kč * ** 197,00
607,00
66 544,00
2 280,00
1 071,00
63 249,00
Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 780,00
Vývoj majetku 2014 Vloženo městem v tis. Kč 1 800,00
Základní Podíl města kapitál v tis v% Kč 100,00
1 800,00
Aktiva HV HV ke dni Oběžná Vlastní minulého celkem ke dni Cizí zdroje v aktiva ke dni kapitál v tis 31.12.2014 období v tis 31.12.2014 tis Kč ** 31.12.2014** Kč v tis Kč * Kč * ** 109,00
197,00
69 520,00
7 002,00
1 180,00
Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů)
66 170,00
0,00
Vývoj hospodářského výsledku 2012 Náklady v tis Kč *
Výnosy v tis Kč *
Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč *
Hospodářský výsledek roku 2011 v tis Kč **
22 312,00
22 919,00
607,00
621,00
Vývoj hospodářského výsledku 2013 Náklady v tis Kč *
Výnosy v tis Kč *
Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč *
Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč **
23 364,00
23 561,00
197,00
607,00
Vývoj hospodářského výsledku 2014 Náklady v tis Kč *
Výnosy v tis Kč *
Hospodářský výsledek roku 2014 v tis Kč *
Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč **
23 537,00
23 646,00
109,00
197,00
** Údaje čerpány z výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky
17. Hospodaření organizací založených městem Králíky EKO Králíky v.o.s. - veřejná obchodní společnost, ve které je město Králíky společníkem Vývoj majetku 2013 Aktiva Oběžná HV HV ke dni celkem ke Vlastní aktiva ke dni minulého Cizí zdroje dni kapitál v tis 31.12.2013 období v tis 31.12.2013* v tis Kč ** Kč 31.12.2013 v tis Kč * Kč * * ** -4,00
------
499,00
499,00
0,00
499,00
Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 0,00
Vývoj majetku 2014 Aktiva Oběžná HV HV ke dni celkem ke Vlastní aktiva ke dni minulého Cizí zdroje dni kapitál v tis 31.12.2014 období v tis 31.12.2014* v tis Kč ** Kč 31.12.2014 v tis Kč * Kč * * ** 5,00
-4,00
2 748,00
2 611,00
0,00
2 748,00
Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 0,00
Vývoj hospodářského výsledku 2013 Náklady v tis Kč *
Výnosy v tis Kč *
Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč *
Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč **
107,00
103,00
-4,00
-------
Vývoj hospodářského výsledku 2014 Náklady v tis Kč *
Výnosy v tis Kč *
Hospodářský výsledek roku 2014 v tis Kč *
Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč **
1 735,00
1 740,00
5,00
-4,00
** Údaje čerpány z výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky
OdPa Org
SpPo Uz
IČ: 00279072 Město Králíky Ka Np Zj Su Au Text
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1343 1345 1351 1353 1355 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511
11 11 11 11 11 11 81 11 11 71 71 71 71 71 71 61 04 81 71 31 41 91 31 91 81 71 51 11
0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0509 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00901 00902 00903 00905 00905 00905 00906 00907 00909 00910 00913 00000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 000 231 10 Daňové příjmy 0000 2420 00000 02 0000 000 231 10 Splátky půjček 0000 4111 98187 71 0000 000 231 40 0000 4111 98348 71 0000 000 231 40
Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Příjmy ROZP.SCHVÁL. V KČ (S1)
Daň z příjmů ze závislé čin. Daň z příjmů FO podnikání Daň z příjmů srážková Daň z příjmů právnických osob Daň právnické osoby město Daň z přidané hodnoty Popl za odnětí zem.půdy Poplatek za likvidaci TDO Poplatek ze psů Užívání veřejného prostranství Užívání veřej.prostranství CIH Poplatek z ubytovacích kapacit Odvod z loterií a her mimo VHP Zkoušky o řidičské oprávnění Odvod z VHP Správní poplatky OSVZ Správní poplatky matrika Správní popl životní prostředí Správní poplatky pasy a OP Spr.poplatky Czech Point SÚ Spr.poplatky Czech Point MO Spr.poplatky Czech Point OŽÚ Správní poplatky stavební Správní poplatky živnostenské Správní popl.ryb a lov lístky Správní popl. registr vozidel Správní poplatky silniční Daň z nemovitostí Spl.půjčky od Jednoty Bratrské Dotace-volby do zastupitelstev Dotace-volby do Evrop.parlamen
10 354 000,00 1 055 000,00 1 019 000,00 9 466 000,00 2 000 000,00 21 002 000,00 1 000,00 2 300 000,00 80 000,00 120 000,00 40 000,00 60 000,00 600 000,00 90 000,00 1 450 000,00 0,00 80 000,00 20 000,00 130 000,00 2 000,00 8 000,00 10 000,00 300 000,00 70 000,00 10 000,00 650 000,00 30 000,00 2 900 000,00 53 847 000,00 149 220,00 149 220,00 0,00 0,00
Období: 12 / 2014 ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ V KČ V KČ V% (S2) (S3) (S3/S2) 9 871 770,00 669 370,00 1 127 180,00 10 794 140,00 2 215 210,00 21 944 050,00 7 620,00 2 303 120,00 76 290,00 144 530,00 63 100,00 100 600,00 167 550,00 102 400,00 1 840 420,00 40,00 52 070,00 30 300,00 185 500,00 0,00 6 050,00 6 270,00 661 600,00 84 490,00 15 430,00 750 440,00 48 150,00 2 964 560,00 56 232 250,00 0,00 0,00 211 000,00 190 000,00
9 871 769,10 669 374,96 1 127 178,67 10 794 142,20 2 215 210,00 21 944 047,11 7 625,00 2 303 121,00 76 286,00 144 528,00 63 100,00 100 604,00 166 792,64 102 400,00 1 840 421,69 40,00 52 073,60 30 300,00 185 500,00 0,00 6 050,00 6 270,00 661 600,00 84 490,00 15 425,00 750 440,00 48 150,00 2 964 555,09 56 231 494,06 0,00 0,00 211 000,00 190 000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,07 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 99,55 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00
ZŮSTATEK V KČ (S2-S3) 0,90 -4,96 1,33 -2,20 0,00 2,89 -5,00 -1,00 4,00 2,00 0,00 -4,00 757,36 0,00 -1,69 0,00 -3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 4,91 755,94 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0326 0510 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0104 0106 0326 0501 0510 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4112 4113 4113 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4121 4121 4122 4122 4122 4131
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0305 0506 0510 0305 0510 0000 0000 0314
4213 4213 4213 4216 4216 4221 4222 4222
2212 22 3113 31 3319
0000 2111 0307 2132 0000 2111
0000 000 231 40 Souhrnný dotační vztah 0531 000 231 40 Dotace SFŽP, program OPŽP/ALEJ 0531 000 231 40 Dotace SFŽP-zameták-neinv. 0000 000 231 10 dotace Pěstounská péče 0000 000 231 40 Dotace z programu Péče o krajinu 0000 000 231 40 Dotace na meliorační dřeviny 0000 000 231 40 Dotace odborný lesní hospodář 0000 000 231 40 Dotace kostel Prostř.Lipka 0000 000 231 40 Dotace MPZ 0335 000 231 40 Dotace zvýšení kvality MÚ 0000 000 231 40 dotace na SPOD 0535 000 231 40 Dotace MŽP /ALEJ/ 0000 000 231 40 dotace na poskyt.sociál.služeb 0535 000 231 40 Dotace MŽP-zameták-neinv. 0000 000 231 10 Příspěvky od obcí neinvestiční 0000 000 231 10 Přísp.obcí na varovný systém 0000 000 231 10 Přísp.od obcí na povod.plán ne 0000 000 231 10 Dotace PK-Schwarzerův kříž 0000 000 231 40 Dotace z KÚPK na Cihelnu 0000 000 231 10 Dotace udržení akceschopn. JSDH 0000 000 231 10 Odvod ze zisku hospodářské čin Dotace neinvestiční 90877 51 0531 000 231 40 Dotace SFŽP-zatepl.tělocvičny 93566 51 0000 000 231 40 SF kinemat.-digitalizace kina 90877 51 0531 000 231 40 Dotace SFŽP-zameták-inv. 15835 51 0535 000 231 40 Dotace MŽP- zatepl.tělocvičny 15833 51 0535 000 231 40 Dotace MŽP-zameták-inv. 00000 51 0000 000 231 10 Příspěvky od obcí investiční 00000 71 0000 000 231 10 Dotace SDH-automobil 00000 51 0000 000 231 40 Dotace - vodovodní přivaděč Dotace investiční Dotace celkem DAŇOVÉ PŘÍJMY, PŮJČKY A DOTACE CELKEM 00000 51 0000 000 231 10 Chodníky rekonstr.vodov.-VAK Silnice 00000 41 0000 000 231 10 ZŠ praktická nájemné Vzdělávání a školské služby 00000 21 0000 000 231 10 Sněžnický motoráček - vstupné 00000 90001 90001 13010 15091 29004 29008 34002 34054 14013 13011 15319 13305 15325 00000 00000 00000 00000 00509 14004 00000
11 81 51 61 81 81 81 21 21 04 61 81 65 51 21 51 81 21 03 71 11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 14 900,00 16 700,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 4 231 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 4 246 600,00 58 242 820,00 0,00 0,00 160 360,00 160 360,00 0,00
10 289 200,00 1 640,00 8 070,00 528 000,00 114 950,00 32 400,00 112 260,00 178 000,00 485 000,00 666 690,00 1 134 580,00 27 830,00 310 000,00 137 250,00 170 540,00 17 060,00 1 270,00 50 000,00 70 000,00 125 240,00 4 000 000,00 18 860 980,00 179 720,00 300 000,00 161 470,00 3 055 220,00 2 744 920,00 3 950,00 100 000,00 4 100 000,00 10 645 280,00 29 506 260,00 85 738 510,00 272 490,00 272 490,00 160 360,00 160 360,00 8 220,00
10 289 200,00 1 637,12 8 073,28 528 000,00 114 953,00 32 400,00 112 253,00 178 000,00 485 000,00 666 691,96 1 134 580,78 27 831,19 310 000,00 137 246,09 0,00 17 060,54 0,00 50 000,00 70 000,00 125 241,00 2 994 196,41 17 683 364,37 161 703,05 300 000,00 161 465,71 2 748 951,85 2 744 921,90 0,00 100 000,00 4 100 000,00 10 317 042,51 28 000 406,88 84 231 900,94 272 492,00 272 492,00 160 354,00 160 354,00 8 220,00
100,00 99,82 100,04 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 74,85 93,76 89,97 100,00 100,00 89,98 100,00 0,00 100,00 100,00 96,92 94,90 98,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00 2,88 -3,28 0,00 -3,00 0,00 7,00 0,00 0,00 -1,96 -0,78 -1,19 0,00 3,91 170 540,00 -0,54 1 270,00 0,00 0,00 -1,00 1 005 803,59 1 177 615,63 18 016,95 0,00 4,29 306 268,15 -1,90 3 950,00 0,00 0,00 328 237,49 1 505 853,12 1 506 609,06 -2,00 -2,00 6,00 6,00 0,00
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3326 3326 3349 3349 3392 33 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3639 36 3725 3725 37 4351 4399 43 5512
0000 0508 0508 0508 0509 0509 0509 0511 0512 0512 0333 0333 0000 0205 0506
2321 2111 2132 2324 2111 2131 2321 2111 2111 2324 2321 2321 2111 2111 2122
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
21 03 41 03 03 41 03 03 03 03 02 02 04 21 11
0000 0512 0000 0000 0000 0510 0510 0510 0000 0000 0000 0000 0000 0510
2132 2132 2111 2132 2133 2131 2132 2139 2119 2131 2324 3111 3112 2133
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 51 41 41 41
0000 2111 00000 51 0000 2324 00000 81 0501 2111 00000 65 0000 2329 00000 61 0000 2322 00000 71
0000 000 231 10 Přijaté neinvestiční dary 0000 000 231 10 VMK vstupné 0000 000 231 10 VMK nájem vysílač 0000 000 231 10 VMK příjmy z fotovoltaiky 0000 000 231 10 Cihelna vstupné a parkovné 0000 000 231 10 Cihelna pronájem pozemků 0000 000 231 10 Cihelna přijaté dary 0000 000 231 10 K-S 14 vstupné 0000 000 231 10 Hůrka vstupné 0000 000 231 10 Hůrka - železný šrot 0000 000 231 10 Sbírka "Vím já kostelíček" 0000 000 231 13 Veřejná sbírka 0000 000 231 10 Hlášení v městském rozhlase 0000 000 231 10 Králický zpravodaj příjem 0000 000 231 10 Odvod do rozp.města KNS Kultura a sdělovací prostředky 0000 000 231 10 Byty ve správě města nájemné 0000 000 231 10 Byty na Hůrce nájemné 0000 000 231 10 Nebyty ve správě města služby 0000 000 231 10 Nebyty ve správě města nájemné 0000 000 231 10 Pronájem movitých věcí 0000 000 231 10 SMK nájem hala,dvůr 0000 000 231 10 SMK nájemné za areál 0000 000 231 10 SMK komplexní pronájem 0000 000 231 10 Příjmy z věcných břemen 0000 000 231 10 Pronájem pozemků 0000 000 231 10 Přeložka elektřiny 0000 000 231 10 Prodej pozemků 0000 000 231 10 Prodej nemovitostí 0000 000 231 10 Pronájem kotelen Komunální služby a územní rozvoj 0000 000 231 10 Příjem za použití skládky 0000 000 231 10 EKO-KOM třídění odpadů Ochrana životního prostředí 0000 000 231 10 SSK příjem za služby 0000 000 231 10 Tiskopisy receptů a žádanek Sociální služby a pomoc 0000 000 231 10 Přijaté pojistné náhrady - SDH
0,00 1 000 000,00 74 000,00 150 000,00 1 120 000,00 3 000,00 170 000,00 205 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 90 000,00 0,00 3 932 000,00 50 000,00 24 000,00 160 000,00 350 000,00 17 000,00 507 200,00 305 300,00 2 697 800,00 10 000,00 620 000,00 0,00 1 500 000,00 1 140 000,00 252 000,00 7 633 300,00 30 000,00 400 000,00 430 000,00 180 000,00 500,00 180 500,00 0,00
1 070,00 1 180 690,00 96 560,00 163 590,00 1 219 730,00 2 860,00 70 270,00 210 040,00 1 028 470,00 3 530,00 0,00 90 150,00 20 000,00 102 840,00 300 000,00 4 498 020,00 46 100,00 27 900,00 140 580,00 343 480,00 23 520,00 507 200,00 305 300,00 1 940 050,00 9 270,00 620 000,00 2 000,00 1 327 980,00 489 470,00 254 100,00 6 036 950,00 14 520,00 318 510,00 333 030,00 179 640,00 360,00 180 000,00 16 800,00
1 071,00 1 159 305,00 96 559,00 163 591,00 1 219 730,00 2 775,00 54 000,00 210 035,00 954 780,00 3 528,00 0,00 90 152,95 11 961,00 102 844,00 300 000,00 4 378 551,95 35 362,51 27 600,00 138 390,00 170 855,00 23 521,00 507 186,00 305 307,20 1 548 908,00 9 269,00 445 376,00 2 000,00 1 318 672,00 442 022,00 254 100,00 5 228 568,71 14 520,00 318 605,00 333 125,00 162 112,00 364,00 162 476,00 16 800,00
100,09 98,19 100,00 100,00 100,00 97,03 76,85 100,00 92,83 99,94 100,00 59,81 100,00 100,00 97,34 76,71 98,92 98,44 49,74 100,00 100,00 100,00 79,84 99,99 71,83 100,00 99,30 90,31 100,00 86,61 100,00 100,03 100,03 90,24 101,11 90,26 100,00
-1,00 21 385,00 1,00 -1,00 0,00 85,00 16 270,00 5,00 73 690,00 2,00 0,00 -2,95 8 039,00 -4,00 0,00 119 468,05 10 737,49 300,00 2 190,00 172 625,00 -1,00 14,00 -7,20 391 142,00 1,00 174 624,00 0,00 9 308,00 47 448,00 0,00 808 381,29 0,00 -95,00 -95,00 17 528,00 -4,00 17 524,00 0,00
5512 0000 2324 55 6171 0000 2111 6171 0000 2212 6171 0000 2212 6171 0000 2212 6171 0000 2212 6171 0000 2212 6171 0000 2212 6171 0000 2212 6171 0000 2310 6171 0000 2322 6171 0000 2324 6171 0000 2324 6171 0000 2324 6171 0000 2324 6171 0000 2324 6171 0000 2324 6171 0000 2324 6171 0000 2324 6171 0000 2324 6171 0000 2324 6171 0000 2324 6171 0103 2324 6171 0110 2324 6171 0206 3119 61 6310 0000 2141 6310 0000 2141 6310 0000 2141 6310 0000 2142 6310 0000 2324 63 6402 0000 2226 64 PŘÍJMY CELKEM
00000 71 0000 000 231 10 Příjmy - železný šrot -SDH Podpora sboru dobr.hasičů 00000 81 0000 000 231 10 Příjmy - prodej dřeva SMK 00000 11 0000 000 231 10 Příjmy-sankce min.roky-stočné 00000 31 0000 000 231 10 Příjmy ze sankč.plateb ÚPSÚ 00000 41 0000 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb MO 00000 51 0000 000 231 10 Příjmy - penále Bromach 00000 71 0000 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OVV 00000 81 0000 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OŽP 00000 91 0000 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OŽÚ 00000 41 0000 000 231 10 Prodej neinvestičního majetku 00000 41 0000 000 231 10 Přijaté pojistné náhrady MO 00000 03 0000 000 231 10 Přijaté náhrady za elektřinu 00000 04 0000 000 231 10 Přijaté náhrady za elek. KÚ 00000 11 0000 000 231 10 Přijaté náhrady-DPH,dotace 00000 21 0000 000 231 10 Přij.náhrada za el.2012 Amálka 00000 31 0000 000 231 10 Náklady řízení ÚPSÚ 00000 41 0000 000 231 10 Náklady řízení MO 00000 51 0000 000 231 10 Příjem za kovový odpad 00000 61 0000 000 231 10 Vratky soc.dávek 00000 71 0000 000 231 10 Náklady řízení OVV 00000 81 0000 000 231 10 Náklady řízení OŽP 00000 91 0000 000 231 10 Náklady řízení - OŽÚ 00000 04 0000 000 231 10 Doplatek dotace Egon 00000 04 0000 000 231 10 Příspěvek Svaz měst a obcí 00000 04 0000 000 231 10 Příjem - prodej auta Činnost místní správy 00000 04 0000 000 231 10 Úroky přijaté ČS 00000 04 0000 000 231 11 Úroky přijaté HB 00000 04 0000 000 236 11 Úroky přijaté FRB 00000 02 0000 000 231 10 EKOLA příjmy z dividend 00000 04 0000 000 231 40 Náhrada úroku ČNB z MF Finanční operace 00000 02 0000 000 231 10 Vyúčt.přísp.Sdruž.obcí Orlicko Ostatní činnosti
IČ: 00279072 Město Králíky
Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Výdaje
0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 5 000,00 0,00 350 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 90 000,00 15 000,00 22 000,00 11 920 000,00 9 000,00 2 000,00 110 000,00 0,00 1 000,00 20 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 560 000,00 15 020,00 500,00 0,00 550 000,00 500,00 566 020,00 0,00 0,00 83 705 000,00 Období: 12 / 2014
10 000,00 26 800,00 70 070,00 8 000,00 0,00 100 000,00 8 480,00 507 410,00 77 500,00 9 000,00 1 000,00 123 930,00 15 000,00 11 430,00 4 130,00 16 330,00 0,00 101 070,00 2 940,00 4 850,00 25 070,00 0,00 1 000,00 193 230,00 557 860,00 55 000,00 1 893 300,00 15 020,00 400,00 100,00 571 200,00 500,00 587 220,00 76 210,00 76 210,00 99 802 890,00
10 000,00 26 800,00 70 066,00 8 012,66 0,00 100 000,00 8 484,60 507 410,00 77 500,00 9 000,00 0,00 123 927,00 567,00 440,00 4 127,18 16 327,00 0,00 60 084,50 2 940,00 4 850,00 25 070,00 0,00 1 000,00 193 226,00 551 309,00 55 000,00 1 819 340,94 9 660,48 26,32 25,35 571 200,00 2,36 580 914,51 76 213,97 76 213,97 97 270 738,02
100,00 100,00 99,99 100,16 100,00 100,05 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 3,78 3,85 99,93 99,98 59,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,83 100,00 96,09 64,32 6,58 25,35 100,00 0,47 98,93 100,01 100,01 97,46
0,00 0,00 4,00 -12,66 0,00 0,00 -4,60 0,00 0,00 0,00 1 000,00 3,00 14 433,00 10 990,00 2,82 3,00 0,00 40 985,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 6 551,00 0,00 73 959,06 5 359,52 373,68 74,65 0,00 497,64 6 305,49 -3,97 -3,97 2 532 151,98
OdPa Org
SpPo Uz
Ka Np
1011 1014 1014 1036 1037 10 2141 2141 2141 2141 2141 2143 2143 2143 2143 2143 2144 21 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
0000 0000 0000 0000 0000
5365 5169 5169 5169 5169
00000 00000 00000 29008 29004
51 51 81 81 81
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0510
5222 5222 5229 5329 6349 5139 5169 5175 5179 5221 5169
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
21 61 02 02 02 21 21 21 21 02 51
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510
5139 5169 5171 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 5169 5169 6122 6122 6122 6122
00000 00000 00000 00940 00000 00940 00943 00944 00945 00946 00000 15325 90001 00000 00000 15833 90877
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Zj
Su
Au Text
000 231 10 Poplatek za odnětí ZPF 000 231 10 Deratizace kanalizace 000 231 10 Odchyt toulavých zvířat 000 231 10 Činnost lesního hospodáře 000 231 10 Výsadba melioračních dřevin Zemědělství a lesnictví 0000 000 231 10 Příspěvky občanským sdružením 0000 000 231 10 Příspěvky občanským sdružením 0000 000 231 10 Příspěvky svazkům obcí 0000 000 231 10 Příspěvek SO Orlicko neinvest. 0000 000 231 10 Příspěvek SO Orlicko investič. 0000 000 231 10 Propagační materiál 0000 000 231 10 Propagace města 0000 000 231 10 Propagace stravování 0000 000 231 10 Výdaje na akce města 0000 000 231 10 Příspěvek ops Králický Sněžník 0000 000 231 10 SMK správa plakátovacích ploch Obchod a cestovní ruch 0000 000 231 10 Dopravní značení 0000 000 231 10 Sekání příkopů 0000 000 231 10 Opravy a údržba komunikací 0000 000 231 10 BUS zastávky opravy 0000 000 231 10 Rekonstrukce chodníků 0000 000 231 10 Rekonstrukce autobus.nádraží 0000 000 231 10 Rekonstrukce chodníku u MŠ Piv 0000 000 231 10 Schody v ul. Mezi Ploty 0000 000 231 10 Chodníky v ul.Moravská před ZŠ 0000 000 231 10 Chodník u Benziny rekonstrukce 0000 000 231 10 SMK údržba komunikací 0535 000 231 10 Zametací vůz-MŽP-neinv. 0531 000 231 10 Zametací vůz-SFŽP-neinv. 0000 000 231 10 Zametací vůz-náš podíl 0531 000 231 10 Zametací vůz - náš podíl 0535 000 231 10 Zametací vůz - MŽP 0531 000 231 10 Zametací vůz-SFŽP 0000 0000 0000 0000 0000
ROZP.SCHVÁL. V KČ (S1) 20 000,00 10 000,00 190 000,00 0,00 0,00 220 000,00 70 000,00 84 000,00 45 000,00 400 000,00 640 000,00 150 000,00 15 000,00 50 000,00 140 000,00 500 000,00 21 500,00 2 115 500,00 100 000,00 200 000,00 1 000 000,00 20 000,00 500 000,00 540 000,00 400 000,00 200 000,00 700 000,00 800 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00
ROZP.UPRAV. V KČ (S2) 0,00 9 200,00 162 850,00 112 260,00 32 400,00 316 710,00 67 000,00 50 000,00 45 000,00 400 000,00 640 000,00 94 920,00 22 700,00 8 250,00 190 340,00 593 220,00 21 500,00 2 132 930,00 146 720,00 164 410,00 2 424 930,00 0,00 1 628 020,00 320 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 911 000,00 137 250,00 8 070,00 313 560,00 322 940,00 2 744 920,00 161 470,00
ČERPÁNÍ PLNĚNÍ V KČ V% (S3) (S3/S2) 0,00 9 196,00 99,96 124 456,00 76,42 112 253,00 99,99 32 400,00 100,00 278 305,00 87,87 31 000,00 46,27 50 000,00 100,00 35 219,20 78,26 397 471,00 99,37 636 602,00 99,47 94 915,00 99,99 22 695,00 99,98 8 077,00 97,90 128 777,00 67,66 593 218,00 100,00 21 500,00 100,00 2 019 474,20 94,68 146 718,56 100,00 164 407,00 100,00 2 424 925,99 100,00 0,00 1 628 024,62 100,00 320 961,85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910 966,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 560,39 100,00 322 932,00 100,00 2 744 921,90 100,00 161 465,71 100,00
ZŮSTATEK V KČ (S2-S3) 0,00 4,00 38 394,00 7,00 0,00 38 405,00 36 000,00 0,00 9 780,80 2 529,00 3 398,00 5,00 5,00 173,00 61 563,00 2,00 0,00 113 455,80 1,44 3,00 4,01 0,00 -4,62 -1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 137 250,00 8 070,00 -0,39 8,00 -1,90 4,29
2219 22 2310 2310 2321 2321 2322 2322 23 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3114 3141 31 3231 3231 3231 32 3312 3312 3312 3314 3315 3319 3319 3319
0000 6121 00947 51 0000 000 231 10 Opěrná zeď J.Opletala-havárie Pozemní komunikace 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Vodovody opravy a údržba 0314 6121 00000 51 0000 000 231 10 vodovodní přivaděč D.H.-Č.P 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Úpravy vodních toků a příkopů 0214 6121 00000 51 0000 000 231 10 Kanalizace a ČOV techn.pomoc 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Opravy kanalizačních vpustí 0000 5171 00000 51 0000 000 231 11 Opravy kanalizačních vpustí Vodní hospodářství 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Opravy a údržba MŠ 0312 5331 00000 21 0000 000 231 10 MŠ Pivovarská příspěvek 0312 6121 00000 51 0000 000 231 10 MŠ Piv.rekonstrukce topení 0313 5331 00000 21 0000 000 231 10 MŠ Červený Potok příspěvek 0316 5331 00000 21 0000 000 231 10 MŠ Moravská příspěvek 0316 6121 00000 51 0000 000 231 10 MŠ Mor.rekonstrukce soc.zaříz. 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Opravy a údržba budov škol 0000 5333 00000 02 0000 000 231 10 Dar SOU Opravárenské D.Lipka 0303 5171 00000 51 0000 000 231 10 Oprava střechy - GZŠ 0305 6121 00000 51 0000 000 231 10 Rekonstrukce těl.5.května 0305 6121 00000 51 0531 000 231 10 zateplení tělocvičny 0305 6121 15835 51 0535 000 231 10 zateplení tělocvičny-MŽP 0305 6121 90877 51 0531 000 231 10 Zateplení tělocvičny-SFŽP 0306 5331 00000 21 0000 000 231 10 Gymnázium a ZŠ příspěvek 0301 6121 00000 51 0000 000 231 10 Rekonstrukce Sokolovny 0310 5331 00000 21 0000 000 231 10 Školní jídelna příspěvek Vzdělávání a školské služby 0308 5151 00000 21 0000 000 231 10 ZUŠ voda 0308 5153 00000 21 0000 000 231 10 ZUŠ plyn 0308 5331 00000 21 0000 000 231 10 ZUŠ příspěvek Základní umělecké školy 0000 5137 00000 21 0000 000 231 10 Hudební činnost - DHDM 0000 5139 00000 21 0000 000 231 10 Hudební činnost - materiál 0000 5179 00000 21 0000 000 231 10 Hudební činnost 0502 5331 00000 11 0000 000 231 10 Městská knihovna příspěvek 0503 5331 00000 11 0000 000 231 10 Městské muzeum příspěvek 0000 5151 00000 03 0000 000 231 10 Klubovny vodné 0000 5154 00000 03 0000 000 231 10 Klubovny obcí elektřina 0000 5156 00509 03 0000 000 231 10 Cihelna - nafta
500 000,00 7 940 000,00 30 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 60 000,00 140 000,00 500 000,00 528 000,00 100 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 200 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 1 600 000,00 300 000,00 9 928 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 120 000,00 1 700 000,00 1 616 000,00 3 500,00 60 000,00 0,00
641 550,00 10 925 800,00 0,00 4 100 000,00 70 550,00 11 460,00 123 780,00 0,00 4 305 790,00 466 310,00 528 000,00 111 300,00 600 000,00 600 000,00 239 670,00 635 110,00 100 000,00 0,00 378 190,00 314 240,00 3 055 220,00 179 720,00 4 000 000,00 1 718 150,00 300 000,00 13 225 910,00 1 210,00 600,00 50 000,00 51 810,00 65 000,00 7 000,00 48 500,00 1 700 000,00 1 616 000,00 2 150,00 59 410,00 70 000,00
641 550,00 10 780 434,02 0,00 4 235,00 70 550,00 11 461,00 123 780,65 0,00 210 026,65 466 314,26 528 000,00 111 275,23 600 000,00 600 000,00 239 670,23 635 106,96 100 000,00 0,00 378 125,00 314 238,60 2 671 028,10 157 119,30 4 000 000,00 1 718 145,00 300 000,00 12 819 022,68 1 209,00 600,00 50 000,00 51 809,00 64 960,00 6 801,00 48 500,00 1 700 000,00 1 616 000,00 2 147,00 59 414,26 70 000,00
100,00 98,67 0,10 100,00 100,01 100,00 4,88 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 87,43 87,42 100,00 100,00 100,00 96,92 99,92 100,00 100,00 100,00 99,94 97,16 100,00 100,00 100,00 99,86 100,01 100,00
0,00 145 365,98 0,00 4 095 765,00 0,00 -1,00 -0,65 0,00 4 095 763,35 -4,26 0,00 24,77 0,00 0,00 -0,23 3,04 0,00 0,00 65,00 1,40 384 191,90 22 600,70 0,00 5,00 0,00 406 887,32 1,00 0,00 0,00 1,00 40,00 199,00 0,00 0,00 0,00 3,00 -4,26 0,00
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0216 0216 0216 0216 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509
5164 5169 5171 5179 5229 5494 5021 5139 5169
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
21 03 51 21 21 21 04 04 04
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10
5021 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5163 5169 5171 5179
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5021 5031 5032 5139 5154 5156 5161 5164 5164 5169 5171 5175 5179 5194 5229 5361
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
03 03 03 03 03 03 03 03 41 03 03 03 03 03 03 03
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Pronájem pódia Klubovny obcí služby Opravy budov pro kulturu Rezerva ke grantům, karneval Dotační program pro kulturu Podpora koncertů,vánoční trh Kronika odměny Kronika materiál Kronika - vazba Kronika celkem VMK ostatní osobní výdaje VMK DHDM VMK materiál VMK vodné VMK elektřina VMK - PHM VMK telefony VMK - pojištění vozidla VMK ostatní služby VMK opravy poj.událostí VMK ostatní výdaje VMK Cihelna odměna za zdr.dohled Cihelna SP za zdr.dohled Cihelna ZP za zdr.dohled Cihelna materiál Cihelna elektřina Cihelna PHM Cihlena poštovné Cihelna nájemné Cihelna nájemné MO Cihelna služby Cihelna opravy Cihelna občerstvení Cihelna - ostatní výdaje Cihelna věcné dary Cihelna odměny Cihelna kolky
50 000,00 4 000,00 600 000,00 180 000,00 250 000,00 70 000,00 48 000,00 3 000,00 0,00 51 000,00 0,00 75 000,00 48 000,00 8 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 50 000,00 1 262 860,00 1 788 860,00 166 000,00 3 750,00 1 350,00 90 000,00 6 500,00 85 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 490 000,00 20 000,00 126 000,00 0,00 5 000,00 110 000,00 1 000,00
56 940,00 540,00 391 100,00 67 800,00 206 050,00 70 000,00 55 200,00 360,00 2 640,00 58 200,00 58 820,00 16 460,00 121 560,00 0,00 265 890,00 10 380,00 0,00 4 700,00 84 890,00 99 970,00 1 302 190,00 1 964 860,00 93 810,00 3 750,00 1 350,00 35 380,00 0,00 33 800,00 90,00 85 320,00 40 000,00 149 580,00 0,00 259 490,00 365 750,00 0,00 109 940,00 1 500,00
56 940,00 540,00 391 099,07 67 804,00 180 990,00 9 600,00 55 200,00 0,00 2 640,50 57 840,50 58 820,00 16 456,00 121 563,60 0,00 265 886,25 10 376,00 0,00 4 699,00 84 887,40 99 972,21 1 302 185,00 1 964 845,46 93 814,00 3 750,00 1 350,00 35 376,60 0,00 33 799,00 92,00 85 315,00 40 000,00 149 581,00 0,00 259 486,00 365 746,65 0,00 109 938,00 1 500,00
100,00 100,00 100,00 100,01 87,84 13,71 100,00 0,00 100,02 99,38 100,00 99,98 100,00 100,00 99,96 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 102,22 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,93 -4,00 25 060,00 60 400,00 0,00 360,00 -0,50 359,50 0,00 4,00 -3,60 0,00 3,75 4,00 0,00 1,00 2,60 -2,21 5,00 14,54 -4,00 0,00 0,00 3,40 0,00 1,00 -2,00 5,00 0,00 -1,00 0,00 4,00 3,35 0,00 2,00 0,00
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3322 3322 3322 3322 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3349 3349 3349 3392 3392 3399 3399 3399 3399 33
0509 0509 0511 0511 0511 0511 0511 0511 0511 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0149 0333 0205 0205 0205 0506 0506 0000 0000 0000 0000
5363 00000 02 0000 000 231 10 Sankce Cihelna Cihelna 5137 00000 03 0000 000 231 10 K-S 14 DHDM 5139 00000 03 0000 000 231 10 K-S 14 materiál 5154 00000 03 0000 000 231 10 K-S 14 elektřina 5169 00000 03 0000 000 231 10 K-S14 služby 5171 00000 03 0000 000 231 10 K-S 14 opravy a údržba 5179 00000 03 0000 000 231 10 K-S 14 ostatní výdaje K-S 14 5137 00000 03 0000 000 231 10 Hůrka DHDM 5139 00000 03 0000 000 231 10 Hůrka materiál 5154 00000 03 0000 000 231 10 Hůrka elektřina 5164 00000 41 0000 000 231 10 Hůrka nájemné za pozemky 5169 00000 03 0000 000 231 10 Hůrka služby 5171 00000 03 0000 000 231 10 Hůrka opravy 5179 00000 03 0000 000 231 10 Hůrka ostatní výdaje 6121 00000 03 0000 000 231 10 Hůrka investice Hůrka 5169 00000 21 0000 000 231 10 Architektonická studie MPZ 5171 00000 21 0000 000 231 10 Regenerace MPZ vlastní výdaje 5171 34002 21 0000 000 231 10 oprava - kostel Prostř.Lipka 5171 34054 21 0000 000 231 10 MPZ-obnova spořitelny 5171 00000 21 0000 000 231 10 Pomníky,památníky,křížky-opravy 5179 00000 21 0000 000 231 10 Pomníky,památníky,křížky,varha 5223 00000 21 0000 000 231 10 Mládež pro Králíky-přísp.města 5622 00000 02 0000 000 231 10 Mládež pro Králíky půjč.J.Brat 5171 00000 21 0000 000 231 10 Dotace PK - Schwarzerův kříž 5363 00000 02 0000 000 231 10 Správa - pokuta a nákl.řízení 5137 00000 21 0000 000 231 10 Králický zpravodaj - DHDM 5169 00000 21 0000 000 231 10 Králický zpravodaj tisk 5172 00000 21 0000 000 231 10 Králický zpravodaj software 5331 00000 11 0000 000 231 10 Klub Na Střelnici příspěvek 6121 00000 51 0000 000 231 10 Rekonstrukce sedaček - KNS 5139 00000 65 0000 000 231 10 Akce pro důchodce materiál 5175 00000 65 0000 000 231 10 Akce pro důchodce pohoštění 5179 00000 65 0000 000 231 10 Akce pro důchodce ost.výdaje 5194 00000 04 0000 000 231 10 Obřadnictví, matrika Kultura a sdělovací prostředky
0,00 1 184 600,00 18 000,00 10 000,00 33 000,00 8 000,00 64 000,00 162 000,00 295 000,00 0,00 30 000,00 108 000,00 40 000,00 20 000,00 10 000,00 820 000,00 80 000,00 1 108 000,00 100 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 25 000,00 149 220,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 20 000,00 1 500 000,00 0,00 2 000,00 20 000,00 2 000,00 30 000,00 11 894 180,00
101 240,00 1 281 000,00 1 680,00 7 150,00 30 000,00 4 020,00 139 940,00 148 490,00 331 280,00 4 960,00 43 330,00 116 660,00 40 000,00 6 800,00 94 800,00 887 900,00 0,00 1 194 450,00 100 000,00 929 460,00 178 000,00 485 000,00 14 890,00 111 790,00 25 000,00 0,00 184 010,00 2 000,00 14 740,00 155 500,00 5 730,00 1 500 000,00 1 061 410,00 1 540,00 22 460,00 0,00 34 220,00 14 016 030,00
101 224,00 1 280 972,25 1 677,00 7 147,00 30 000,00 4 023,00 139 941,03 148 500,00 331 288,03 4 961,00 43 334,00 116 662,90 28 576,00 6 803,00 94 795,10 887 900,00 0,00 1 183 032,00 87 725,00 929 208,67 178 000,00 485 000,00 14 882,00 57 259,15 25 000,00 0,00 184 000,00 2 000,00 14 735,00 155 504,00 5 725,00 1 500 000,00 1 061 412,00 1 366,00 22 456,00 0,00 34 215,00 13 851 261,39
99,98 100,00 99,82 99,96 100,00 100,07 100,00 100,01 100,00 100,02 100,01 100,00 71,44 100,04 99,99 100,00 99,04 87,73 99,97 100,00 100,00 99,95 51,22 100,00 99,99 100,00 99,97 100,00 99,91 100,00 100,00 88,70 99,98 99,99 98,82
16,00 27,75 3,00 3,00 0,00 -3,00 -1,03 -10,00 -8,03 -1,00 -4,00 -2,90 11 424,00 -3,00 4,90 0,00 0,00 11 418,00 12 275,00 251,33 0,00 0,00 8,00 54 530,85 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 -4,00 5,00 0,00 -2,00 174,00 4,00 0,00 5,00 164 768,61
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3429 3429 3429 3429 3429 34 3541 3541 3543 3543 35 3612 3612 3612 3612 3612 3619 3619 3631 3631 3632 3632 3632
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0223 0510 0000 0000 0000 0000 0000 0322 0000 0000 0000 0000 0210
5137 5169 5169 5171 6121 6122 6123 5171 5169 5171 5179 5229 5494 6121 5362 5139 5175 5179 5192 5154
00000 00000 00000 00929 00932 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00932 00000 00000 00000 00000 00000 00000
21 21 51 51 21 21 21 51 51 51 21 21 21 51 21 21 21 21 21 51
0000 0000 0000 0000
5179 5229 5229 5229
00000 00000 00000 00000
61 21 21 61
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0510 0000 0000 0000
5153 5154 5169 5171 6121 5171 5171 6121 5169 5171 5192 6121
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00912 00922 00000 00000 00000 00000
51 51 41 51 51 51 51 51 51 51 61 51
0000 000 231 10 Údržba a servis sportovišťDHDM 0000 000 231 10 Údržba a servis sportovišť 0000 000 231 10 Dětské hřiště u byt.provoz 0000 000 231 10 Oprava koupaliště 0000 000 231 10 Zhotov.střídaček-fotbal.hřiště 0000 000 231 10 Sekací stroj 0000 000 231 10 Dopravní prostředky 0000 000 231 10 Opravy požárních nádrží 0000 000 231 10 SMK správa a provoz koupaliště 0000 000 231 10 Oprava fotbalového hřiště 0000 000 231 10 Zimní sraz turistů 0000 000 231 10 Dotační program pro sport 0000 000 231 10 Neinvestič.příspěvky obyvatel. 0000 000 231 10 Rekonstr.oplocení fotbal.hřišt 0000 000 231 10 Hněvkov daň z nemovitostí 0000 000 231 10 Sportovní hry na K-S 14 mater. 0000 000 231 10 Sportovní hry na K-S14pohošt. 0000 000 231 10 Sportovní hry na K-S 14 0000 000 231 10 Příspěvek obci Č.Voda,D.Morava 0000 000 231 10 Amálka - el.energie Tělovýchova a zájmová činnost 0000 000 231 10 Prevence kriminality 0000 000 231 10 Příspěvek z dotač.progr.města 0000 000 231 10 Příspěvek - STP ČR 0000 000 231 10 Příspěvky zdravotně postiženým Zdravotnické programy 0000 000 231 10 Neobsazené byty plyn 0000 000 231 10 Neobsazené byty elektřina 0000 000 231 10 Ostraha při vyklízení bytů 0000 000 231 10 Oprava budov - byt ZUŠ 0000 000 231 10 Rekonstrukce bytů 0000 000 231 10 Městské budovy opravy a údržba 0000 000 231 10 Pojistné události opravy 0000 000 231 10 Veřejné osvětlení investice 0000 000 231 10 SMK provoz veřejného osvětlení 0000 000 231 10 Hřbitovy opravy a údržba 0000 000 231 10 Náhrada za pohřby 0000 000 231 10 Hřbitov Dolní Lipka
0,00 350 000,00 15 900,00 250 000,00 0,00 200 000,00 0,00 100 000,00 370 000,00 300 000,00 50 000,00 630 000,00 0,00 0,00 2 970,00 0,00 0,00 30 000,00 50 000,00 0,00 2 348 870,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 5 000,00 1 000,00 7 000,00 0,00 2 000 000,00 320 000,00 60 000,00 300 000,00 1 400 000,00 300 000,00 20 000,00 0,00
62 500,00 219 630,00 27 030,00 249 900,00 55 230,00 0,00 194 900,00 0,00 368 570,00 17 920,00 43 530,00 619 900,00 16 700,00 635 020,00 2 970,00 6 500,00 11 000,00 12 500,00 50 000,00 8 430,00 2 602 230,00 29 030,00 3 000,00 10 000,00 5 370,00 47 400,00 12 640,00 1 490,00 7 000,00 1 260,00 978 880,00 461 880,00 85 080,00 918 640,00 1 774 490,00 39 200,00 20 000,00 83 490,00
62 058,68 148 284,29 27 033,00 249 904,49 55 232,50 0,00 194 899,00 0,00 368 575,00 17 920,00 0,00 415 117,00 16 700,00 635 016,77 2 971,00 6 300,00 10 922,00 8 500,00 0,00 8 430,00 2 227 863,73 13 000,00 3 000,00 10 000,00 5 373,00 31 373,00 12 639,00 1 489,05 0,00 1 258,40 978 880,00 461 876,38 85 075,10 918 644,22 1 774 487,00 39 198,26 0,00 83 490,00
99,29 67,52 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 66,97 100,00 100,00 100,03 96,92 99,29 68,00 0,00 100,00 85,61 44,78 100,00 100,00 100,06 66,19 99,99 99,94 0,00 99,87 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00
441,32 71 345,71 -3,00 -4,49 -2,50 0,00 1,00 0,00 -5,00 0,00 43 530,00 204 783,00 0,00 3,23 -1,00 200,00 78,00 4 000,00 50 000,00 0,00 374 366,27 16 030,00 0,00 0,00 -3,00 16 027,00 1,00 0,95 7 000,00 1,60 0,00 3,62 4,90 -4,22 3,00 1,74 20 000,00 0,00
3632 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 36 3722 3729 3729 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 37 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4341 4351 4351 4351 4351 4351
0510 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0510
5169 5169 5151 5153 5154 5362 6121 6130 5169
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
51 31 51 51 51 41 51 41 51
0510 0000 0221 0000 0000 0326 0326 0326 0326 0326
5169 5169 5169 5169 5169 5166 5169 5171 5171 5171
00000 00000 00000 00000 15091 00000 00000 00000 15319 90001
81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0501 0501 0501 0501
5011 5031 5032 5151 5154 5162 5167 5173 5175 5179 5499 5229 5229 5011 5011 5031 5031
13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 00000 00000 00000 13305 00000 13305
61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 65 65 65 65
0000 000 231 10 SMK správa a provoz hřbitovů 0000 000 231 10 Územní plán 0000 000 231 10 Vodné a stočné v ost.objektech 0000 000 231 10 Plyn v ostatních objektech 0000 000 231 10 Elektřina v ost. objektech 0000 000 231 10 Daň z nabytí nemovit.věcí 0000 000 231 10 Projekty a studie 0000 000 231 10 Nákup pozemků 0000 000 231 10 SMK správa a provoz WC Komunální služby a rozvoj 0000 000 231 10 SMK svoz komunálních odpadů 0000 000 231 10 Černé skládky a rezerva OŽP 0000 000 231 10 Údržba skládky DB 0000 000 231 10 Péče o veřejnou zeleň 0000 000 231 10 Vachta trojlistá, obnoba aleje u křížku 0000 000 231 10 Alej konzultace 0000 000 231 10 Regenerace památné ALEJE 0531 000 231 10 Regenerace památné ALEJE 0535 000 231 10 Regenerace památné ALEJE (MŽP) 0531 000 231 10 Regenerace památné ALEJE(SFŽP) Ochrana životního prostředí 0000 000 231 10 Pěstounská péče - mzdy 0000 000 231 10 Pěstounská péče - SP 0000 000 231 10 Pěstounská péče - ZP 0000 000 231 10 Pěstounská péče - voda 0000 000 231 10 Pěstounská péče - el.energie 0000 000 231 10 Pěstounská péče - telefony 0000 000 231 10 Pěstoun.péče -školení a vzděl. 0000 000 231 10 Pěstounská péče - cestovné 0000 000 231 10 Pěstoun.péče - pohoštění 0000 000 231 10 Pěstoun.péče - ostatní výdaje 0000 000 231 10 Pěstounská péče 0000 000 231 10 Příspěvek charitativním org. 0000 000 231 10 Příspěvek služby soc.péče 0000 000 231 10 SSK platy zaměstnanců 0000 000 231 10 SSK platy z dotace 0000 000 231 10 SSK sociální pojištění 0000 000 231 10 SSK SP z dotace
136 000,00 605 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 105 000,00 300 000,00 200 000,00 315 000,00 6 224 000,00 2 970 000,00 150 000,00 24 600,00 1 900 000,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 051 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 860 000,00 0,00 215 000,00 0,00
135 700,00 336 970,00 96 870,00 450,00 3 780,00 160 900,00 33 200,00 137 950,00 357 230,00 5 647 100,00 3 237 010,00 9 030,00 24 600,00 1 605 690,00 114 950,00 6 500,00 3 030,00 3 270,00 27 830,00 1 640,00 5 033 550,00 150 000,00 40 000,00 15 000,00 120,00 1 550,00 1 590,00 20 000,00 1 100,00 1 000,00 25 610,00 272 030,00 55 000,00 5 500,00 620 000,00 215 220,00 160 000,00 53 810,00
135 700,00 118 580,00 96 873,70 452,30 3 779,42 160 901,00 33 200,00 2 530,00 357 176,00 5 266 229,83 3 237 005,00 9 032,00 24 805,00 1 605 687,20 114 953,00 0,00 3 025,00 3 274,29 27 831,19 1 637,12 5 027 249,80 104 922,00 26 231,00 9 443,00 122,08 1 554,56 1 585,24 19 893,00 932,30 460,00 25 605,00 21 397,00 30 000,00 5 401,00 611 995,00 215 219,00 152 995,00 53 810,00
100,00 35,19 100,00 100,51 99,98 100,00 100,00 1,83 99,98 93,26 100,00 100,02 100,83 100,00 100,00 0,00 99,83 100,13 100,00 99,82 99,87 69,95 65,58 62,95 101,73 100,29 99,70 99,47 84,75 46,00 99,98 7,87 54,55 98,20 98,71 100,00 95,62 100,00
0,00 218 390,00 -3,70 -2,30 0,58 -1,00 0,00 135 420,00 54,00 380 870,17 5,00 -2,00 -205,00 2,80 -3,00 6 500,00 5,00 -4,29 -1,19 2,88 6 300,20 45 078,00 13 769,00 5 557,00 -2,08 -4,56 4,76 107,00 167,70 540,00 5,00 250 633,00 25 000,00 99,00 8 005,00 1,00 7 005,00 0,00
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4356 4399 4399 43 5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212 52 5512 5512 5512
0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0000 0000 0000
5032 5032 5132 5132 5136 5137 5139 5156 5162 5162 5167 5167 5169 5171 5171 5173 5173 5179 5179 5362 5424
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5137 5139 5162 5169 5171 5172 5179 5901
00000 13305 00000 13305 00000 00000 00000 00000 00000 13305 00000 13305 00000 00000 13305 00000 13305 00000 13305 00000 00000
65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
5339 00000 61 5139 00000 61 5169 00000 61 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
71 71 71 51 51 71 81 71
0000 5019 00000 71 0000 5021 00000 71 0000 5021 14004 71
SSK zdravotní pojištění SSK ZP z dotace SSK ochranné pomůcky SSK ochran.pomůcky z dotace SSK knihy, tisk SSK DHDM SSK nákup materiálu SSK PHM SSK telefony SSK telefony z dotace SSK školení a vzdělávání SSK školení a vzděl.z dotace SSK ostatní služby SSK opravy a údržba SSK opravy a údržba z dotace SSK cestovné SSK cestovné z dotace SSK ostatní výdaje SSK ostatní výdaje z dotace SSK správní poplatek SSK náhrada mezd v nemoci SSK Celkem 0000 000 231 10 Přísp.Stacionáři Ústí n.Orlicí 0000 000 231 10 Nákup receptů 0000 000 231 10 Nákup receptů Služby sociální péče a pomoci 0000 000 231 10 Krizové řízení DHDM 0000 000 231 10 Krizové řízení materiál 0000 000 231 10 Krizové řízení telefony 0000 000 231 10 Varovný systém - služby 0000 000 231 10 Servis varovného systému 0000 000 231 10 Krizové řízení software 0000 000 231 10 Aktualiz.digitál.povodň.plánu 0000 000 231 10 Krizové řízení rezerva Ochrana obyvatelstva 0000 000 231 10 SDH refundace mezd 0000 000 231 10 SDH ostatní osobní výdaje 0000 000 231 10 dotace udržení akceschopn.SDH 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
77 400,00 0,00 6 000,00 0,00 1 000,00 20 000,00 5 000,00 70 000,00 5 000,00 0,00 18 000,00 0,00 7 000,00 5 000,00 0,00 8 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 8 000,00 1 310 400,00 25 000,00 0,00 300,00 1 360 700,00 0,00 20 000,00 1 000,00 0,00 30 600,00 3 000,00 33 280,00 50 000,00 137 880,00 5 000,00 150 000,00 0,00
62 400,00 19 370,00 6 000,00 3 850,00 1 000,00 360,00 6 480,00 61 000,00 5 000,00 2 060,00 10 000,00 7 000,00 7 000,00 40 000,00 4 000,00 8 000,00 750,00 5 000,00 3 950,00 160,00 8 000,00 1 310 410,00 18 800,00 600,00 0,00 1 918 310,00 5 950,00 13 970,00 1 000,00 6 970,00 21 050,00 3 080,00 33 280,00 50 000,00 135 300,00 5 000,00 103 990,00 120 000,00
55 077,00 19 370,00 0,00 3 850,00 0,00 0,00 6 482,80 55 153,00 124,90 2 059,00 0,00 6 998,00 3 388,00 33 956,50 4 000,00 139,00 748,00 277,00 3 946,00 160,00 2 811,00 1 232 559,20 10 000,00 582,00 0,00 1 490 687,38 5 948,00 0,00 1 000,00 6 969,00 21 054,00 3 080,00 0,00 0,00 38 051,00 843,00 103 991,00 120 000,00
88,26 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,04 90,41 2,50 99,95 0,00 99,97 48,40 84,89 100,00 1,74 99,73 5,54 99,90 100,00 35,14 94,06 53,19 97,00 77,71 99,97 0,00 100,00 99,99 100,02 100,00 0,00 0,00 28,12 16,86 100,00 100,00
7 323,00 0,00 6 000,00 0,00 1 000,00 360,00 -2,80 5 847,00 4 875,10 1,00 10 000,00 2,00 3 612,00 6 043,50 0,00 7 861,00 2,00 4 723,00 4,00 0,00 5 189,00 77 850,80 8 800,00 18,00 0,00 427 622,62 2,00 13 970,00 0,00 1,00 -4,00 0,00 33 280,00 50 000,00 97 249,00 4 157,00 -1,00 0,00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 55 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6115 6115
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5039 5132 5132 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5156 5163 5169 5171 5173 6123
00000 00000 14004 00000 00000 00000 00000 00000 00000 14004 00000 00000 00000 00000 00000
71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0199 0199 0199 0199 0199 0199 0199 0199 0199 0199 0000 0000
5023 5031 5032 5167 5173 5175 5179 5194 5424
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
04 04 04 04 04 04 04 04 04
5132 5134 5137 5139 5156 5169 5171 5175 5179
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
03 03 03 03 03 03 03 03 03
5019 98187 71 5021 98187 71
0000 000 231 10 SDH refundace pojistného 0000 000 231 10 SDH ochranné pomůcky 0000 000 231 10 JSDH ochranné pomůcky 0000 000 231 10 SDH - DHDM 0000 000 231 10 SDH nákup materiálu 0000 000 231 10 SDH vodné a stočné 0000 000 231 10 SDH plyn 0000 000 231 10 SDH elekltřina 0000 000 231 10 SDH PHM 0000 000 231 10 JSDH- PHM 0000 000 231 10 SDH pojištění 0000 000 231 10 SDH ostatní služby 0000 000 231 10 SDH opravy a údržba 0000 000 231 10 SDH cestovné 0000 000 231 10 SDH dopravní prostředky Podpora sboru dobr.hasičů 0000 000 231 10 ZM odměny členů zastupitelstva 0000 000 231 10 ZM sociální pojištění 0000 000 231 10 ZM zdravotní pojištění 0000 000 231 10 ZM školení a vzdělávání 0000 000 231 10 ZM cestovné 0000 000 231 10 ZM pohoštění 0000 000 231 10 ZM rezerva 0000 000 231 10 ZM věcné dary 0000 000 231 10 ZM náhrada mezd v nemoci Zastupitelstvo města 0000 000 231 10 Osadní výbory ochranné pomůcky 0000 000 231 10 Osadní výbory - obuv 0000 000 231 10 Osadní výbory - DHDM 0000 000 231 10 Osadní výbory materiál 0000 000 231 10 Osadní výbory PHM 0000 000 231 10 Osadní výbory služby 0000 000 231 10 Osadní výbory opravy 0000 000 231 10 Osadní výbory pohoštění 0000 000 231 10 Osadní výbory ostatní výdaje Osadní výbory 0000 000 231 10 Volby do ZM - refundace 0000 000 231 10 Volby do zastupitelstev - mzdy
2 000,00 30 000,00 0,00 0,00 20 000,00 6 500,00 26 000,00 8 000,00 40 000,00 0,00 35 000,00 7 000,00 10 000,00 3 000,00 650 000,00 992 500,00 1 450 000,00 360 000,00 130 000,00 3 000,00 2 000,00 35 000,00 25 000,00 10 000,00 0,00 2 015 000,00 4 000,00 0,00 0,00 37 000,00 1 000,00 3 000,00 0,00 5 000,00 30 000,00 80 000,00 0,00 0,00
1 550,00 6 390,00 2 800,00 85 650,00 14 450,00 4 470,00 21 610,00 6 660,00 48 370,00 2 440,00 34 390,00 3 490,00 20 320,00 0,00 680 600,00 1 162 180,00 1 450 000,00 360 000,00 130 000,00 5 950,00 2 000,00 35 000,00 16 030,00 10 330,00 5 690,00 2 015 000,00 0,00 2 000,00 38 750,00 21 000,00 2 350,00 3 640,00 1 190,00 9 170,00 0,00 78 100,00 600,00 147 310,00
287,00 6 386,00 2 800,00 85 654,00 8 417,00 4 470,00 21 610,00 6 660,00 48 127,00 2 441,00 34 320,00 1 240,00 20 324,00 0,00 680 602,00 1 148 172,00 1 311 412,00 255 421,00 102 876,00 5 950,00 0,00 27 080,70 0,00 10 333,00 5 688,00 1 718 760,70 0,00 2 000,00 38 749,00 21 006,00 2 350,00 3 635,00 1 189,00 9 173,00 0,00 78 102,00 757,00 206 877,00
18,52 99,94 100,00 100,00 58,25 100,00 100,00 100,00 99,50 100,04 99,80 35,53 100,02 100,00 98,79 90,44 70,95 79,14 100,00 0,00 77,37 0,00 100,03 99,96 85,30 100,00 100,00 100,03 100,00 99,86 99,92 100,03 100,00 126,17 140,44
1 263,00 4,00 0,00 -4,00 6 033,00 0,00 0,00 0,00 243,00 -1,00 70,00 2 250,00 -4,00 0,00 -2,00 14 008,00 138 588,00 104 579,00 27 124,00 0,00 2 000,00 7 919,30 16 030,00 -3,00 2,00 296 239,30 0,00 0,00 1,00 -6,00 0,00 5,00 1,00 -3,00 0,00 -2,00 -157,00 -59 567,00
6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5039 5139 5155 5161 5164 5169 5173 5175
98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187
71 71 71 71 71 71 71 71
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5021 5137 5139 5161 5164 5169 5173 5175
98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348
71 71 71 71 71 71 71 71
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104
5192 5909 5021 5021 5031 5031 5032 5032
00000 00000 14012 14012 14012 14012 14012 14012
71 71 04 04 04 04 04 04
0000 0000 0331 0335 0331 0335 0331 0335
5021 5021 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5139 5139
14013 14013 14013 14013 14013 14013 14013 14013 14013 14013 14013
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
0000 0331 0335 0000 0331 0335 0000 0331 0335 0331 0335
000 000 000 000 000 000 000 000
231 10 Volby do ZM - refundace pojistného 231 10 Volby do ZM - materiál 231 10 Volby do ZM - dřevo 231 10 Volby do ZM - poštovné 231 10 Volby do ZM - nájemné 231 10 Volby do ZM - nákup ost.služeb 231 10 Volby do ZM - cestovné 231 10 Volby do ZM - pohoštění Volby do ZM 000 231 10 Volby do EP - mzdy 000 231 10 Volby do EP - DHDM 000 231 10 Volby do EP - materiál 000 231 10 Volby do EP - pošt.služby 000 231 10 Volby do EP - nájemné 000 231 10 Volby do EP - nákup ost.služeb 000 231 10 Volby do EP - cestovné 000 231 10 Volby do EP - pohoštění Volby do EP 000 231 10 Autovraky 000 231 10 Vrácení míst.popl.včetně úroku 000 231 17 Dopl.dotace Egon-OOV ze SR 000 231 17 Dopl.dotace Egon-OOV z EU 000 231 17 Dopl.dotace Egon-SP ze SR 000 231 17 Dopl.dotace Egon-SP z EU 000 231 17 Dopl.dotace Egon-ZP ze SR 000 231 17 Dopl.dotace Egon-ZP z EU Vzdělávání v eGON centru 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ mzdy 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ mzdy ze SR 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ mzdy z EU 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ SP 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ SP ze SR 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ SP z EU 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ ZP 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ ZP ze SR 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ ZP z EU 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ-mater.ze SR 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ-mater. z EU
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 000,00 0,00 0,00 89 000,00 0,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2 510,00 1 200,00 320,00 38 780,00 7 910,00 580,00 11 790,00 211 000,00 138 220,00 5 000,00 1 680,00 550,00 28 160,00 7 810,00 0,00 8 580,00 190 000,00 6 000,00 56 260,00 21 900,00 124 100,00 5 210,00 29 510,00 1 880,00 10 630,00 193 230,00 0,00 65 280,00 369 910,00 0,00 16 320,00 92 480,00 0,00 5 880,00 33 290,00 7 340,00 41 580,00
55,00 2 514,00 1 200,00 320,20 38 781,00 7 912,00 576,60 11 792,00 270 784,80 150 377,00 5 000,00 1 683,00 544,30 31 763,00 7 811,00 688,20 8 576,00 206 442,50 6 000,00 56 264,00 21 900,90 124 105,10 5 207,70 29 510,30 1 875,30 10 626,70 193 226,00 0,00 65 278,50 369 911,50 0,00 16 319,70 92 478,30 0,00 5 875,05 33 291,95 7 337,14 41 577,16
100,16 100,00 100,06 100,00 100,03 99,41 100,02 128,33 108,80 100,00 100,18 98,96 112,79 100,01 99,95 108,65 100,00 100,01 100,00 100,00 99,96 100,00 99,75 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,92 100,01 99,96 99,99
-55,00 -4,00 0,00 -0,20 -1,00 -2,00 3,40 -2,00 -59 784,80 -12 157,00 0,00 -3,00 5,70 -3 603,00 -1,00 -688,20 4,00 -16 442,50 0,00 -4,00 -0,90 -5,10 2,30 -0,30 4,70 3,30 4,00 0,00 1,50 -1,50 0,00 0,30 1,70 0,00 4,95 -1,95 2,86 2,84
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
0104 0104 0104 0104 0104 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0111 0111 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206
5166 5169 5179 5179
14013 14013 14013 14013
04 04 04 04
5011 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5151 5154 5159 5162 5167 5172 5173
13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011
61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
5011 5031 5032 5169 5173
00000 00000 00000 00000 00000
04 04 04 04 04
5179 00000 04 5011 5019 5021 5031 5032 5038 5039 5041 5132 5133
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
04 71 04 04 04 04 71 04 04 04
0000 000 231 10 Zvýšení kvality MÚkonzult. 0000 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ služby 0331 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ služby z SR 0335 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ služby z EU Výzva 89 - Zvýšení kvality řízení MÚ 0000 000 231 10 SPOD mzdy 0000 000 231 10 SPOD SP 0000 000 231 10 SPOD ZP 0000 000 231 10 SPOD - ochranné pomůcky 0000 000 231 10 SPOD - literatura 0000 000 231 10 SPOD - DHDM 0000 000 231 10 SPOD - materiál 0000 000 231 10 SPOD - voda 0000 000 231 10 SPOD - el.energie 0000 000 231 10 SPOD - nákup ost.paliv 0000 000 231 10 SPOD - telefony 0000 000 231 10 SPOD školení a vzdělávání 0000 000 231 10 SPOD - programové vybavení 0000 000 231 10 SPOD - cestovné SPOD 0000 000 231 10 Svaz měst a obcí mzdy 0000 000 231 10 Svaz měst a obcí - SP 0000 000 231 10 Svaz měst a obcí - ZP 0000 000 231 10 Svaz měst a obcí - ost.služby 0000 000 231 10 Svaz měst a obcí - cestovné Meziobecní splupráce 0000 000 231 10 Projekt konsolidace IT ORP Kr. Projekt konsolidace IT ORP Kr. 0000 000 231 10 MS platy zaměstnanců 0000 000 231 10 MS refundace mezd 0000 000 231 10 MS OON 0000 000 231 10 MS sociální pojištění 0000 000 231 10 MS zdravotní pojištění 0000 000 231 10 MS povinné pojistné úrazů 0000 000 231 10 MS refundace pojištění 0000 000 231 10 MS poplatky OSA 0000 000 231 10 MS ochranné pomůcky 0000 000 231 10 MS lékárničky
60 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 1 636 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 800 000,00 1 000,00 150 000,00 3 700 000,00 1 300 000,00 70 000,00 400,00 0,00 12 000,00 0,00
0,00 0,00 128 680,00 1 541 940,00 2 302 700,00 768 350,00 183 470,00 66 550,00 80,00 320,00 0,00 0,00 400,00 1 570,00 8 260,00 9 410,00 21 510,00 0,00 16 850,00 1 076 770,00 516 640,00 129 160,00 46 490,00 700,00 500,00 693 490,00 200 000,00 200 000,00 14 726 480,00 400,00 183 960,00 3 698 750,00 1 299 550,00 70 840,00 50,00 2 010,00 8 900,00 820,00
0,00 0,00 128 683,50 729 206,50 1 489 959,30 821 805,00 205 459,00 73 964,00 121,00 316,00 28 293,99 336,00 1 201,65 12 659,01 8 263,63 9 414,34 22 366,00 6 556,00 22 280,40 1 213 036,02 516 640,00 129 162,00 46 494,00 700,00 500,00 693 496,00 133 100,00 133 100,00 13 532 547,00 0,00 183 957,00 3 399 391,00 1 227 743,00 70 837,50 0,00 1 634,00 45,00 777,00
100,00 47,29 64,70 106,96 111,99 111,14 151,25 98,75
300,41 806,31 100,04 100,05 103,98 132,23 112,66 100,00 100,00 100,01 100,00 100,00 100,00 66,55 66,55 91,89 0,00 100,00 91,91 94,47 100,00 0,00 81,29 0,51 94,76
0,00 0,00 -3,50 812 733,50 812 740,70 -53 455,00 -21 989,00 -7 414,00 -41,00 4,00 -28 293,99 -336,00 -801,65 -11 089,01 -3,63 -4,34 -856,00 -6 556,00 -5 430,40 -136 266,02 0,00 -2,00 -4,00 0,00 0,00 -6,00 66 900,00 66 900,00 1 193 933,00 400,00 3,00 299 359,00 71 807,00 2,50 50,00 376,00 8 855,00 43,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206
5134 5136 5137 5139 5139 5151 5153 5154 5156 5159 5161 5161 5162 5164 5164 5166 5166 5166 5166 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5171 5172 5173 5179 5179 5179 5179 5179 5179 5192 5192 5195 5361
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00915 00915 00916 00916 00917 00000 00000 00000 00000
81 04 04 04 81 04 04 04 04 04 04 41 04 04 41 04 31 41 71 81 04 04 41 51 81 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 71 04 04
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 231 236 236 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
MS služební stejnokroje MS knihy, tisk MS DHDM MS materiál MS OŽP materiál MS vodné a stočné MS plyn MS elektřina MS PHM MS teplo MS služby pošt MS MO služby pošt MS služby telekomunikací MS KÚ nájemné MS MO nájemné pozemků MS KÚ konzultační porad. služ. MS ÚPSÚ územní studie MS MO konzultační služby MS OVV konzultač.služby MS OŽP poradenské služby MS školení a vzdělávání MS ostatní služby MS MO geom.plány,věcná břem. MS VTS ostatní služby MS OŽP ostatní služby MS opravy a údržba MS software MS cestovné MS ostatní nákupy MS stravování zaměstananců SF stravování zaměstnanců SF SF výročí SF pojištění zaměstnanců MS KÚ poplatek OSA Přestupky - svědečné Odvod za nezam.zdr.postiž. MS KÚ kolky
13 000,00 40 000,00 140 000,00 340 000,00 10 000,00 60 000,00 45 000,00 350 000,00 150 000,00 390 000,00 300 000,00 100,00 250 000,00 45 000,00 15 000,00 500 000,00 50 000,00 40 000,00 30 000,00 10 000,00 160 000,00 250 000,00 80 000,00 0,00 10 000,00 150 000,00 80 000,00 100 000,00 250 000,00 360 000,00 150 000,00 0,00 25 000,00 162 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00 5 000,00
13 000,00 65 830,00 124 980,00 324 770,00 10 000,00 64 340,00 46 010,00 341 570,00 150 000,00 418 280,00 254 640,00 100,00 225 910,00 45 000,00 15 000,00 376 570,00 50 000,00 40 000,00 61 000,00 10 000,00 145 120,00 276 510,00 80 000,00 34 530,00 10 000,00 158 740,00 31 540,00 99 090,00 340 680,00 394 780,00 150 000,00 4 070,00 25 000,00 162 000,00 0,00 950,00 10 000,00 5 000,00
12 495,00 65 827,00 124 980,40 324 771,48 4 577,00 64 340,57 34 079,00 306 068,55 134 313,73 418 277,37 252 435,50 0,00 225 910,04 35 483,25 4 940,00 376 565,50 0,00 11 770,00 60 995,00 0,00 127 863,00 276 507,67 52 440,00 34 525,00 5 236,00 158 739,42 31 539,00 72 806,00 340 678,08 394 781,50 130 567,50 4 068,00 19 935,00 152 850,00 0,00 947,00 7 387,00 0,00
96,12 100,00 100,00 100,00 45,77 100,00 74,07 89,61 89,54 100,00 99,13 0,00 100,00 78,85 32,93 100,00 0,00 29,43 99,99 0,00 88,11 100,00 65,55 99,99 52,36 100,00 100,00 73,47 100,00 100,00 87,05 99,95 79,74 94,35 99,68 73,87 0,00
505,00 3,00 -0,40 -1,48 5 423,00 -0,57 11 931,00 35 501,45 15 686,27 2,63 2 204,50 100,00 -0,04 9 516,75 10 060,00 4,50 50 000,00 28 230,00 5,00 10 000,00 17 257,00 2,33 27 560,00 5,00 4 764,00 0,58 1,00 26 284,00 1,92 -1,50 19 432,50 2,00 5 065,00 9 150,00 0,00 3,00 2 613,00 5 000,00
6171 0206 5361 6171 0206 5361 6171 0206 5362 6171 0206 5424 6171 0206 6123 6171 0206 6310 0000 5141 6310 0000 5141 6310 0000 5141 6310 0000 5163 6310 0000 5163 6310 0000 5163 6310 0000 5163 6310 0000 5163 6310 0333 5163 6320 0000 5163 6399 0000 5362 6399 0000 5362 6399 0206 5362 6399 0343 5362 6399 0343 5363 63 6402 0000 5366 6409 0000 5179 64 VÝDAJE CELKEM
00000 00000 00000 00000 00000
41 81 04 04 04
0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
04 04 71 04 04 04 04 04 02 41 04 41 11 11 11
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 11 0000 00000 11 0000
IČ: 00279072 Město Králíky OdPa Org SpPo Uz Ka Np
0000 0000 8115 00000 0000 0000 8124 00000 0000 0000 8124 00000 0000 0000 8901 00000 FINANCOVÁNÍ CELKEM
11 11 11 00
0000 0000 0000 0000
000 231 10 MS MO kolky 000 231 10 MS ÚP SÚ kolky 000 231 10 MS KÚ dálniční známky 000 231 10 MS náhrada mezd v nemoci 000 231 10 Nákup auta - Škoda Octavia Činnost místní správy 000 231 10 Splátky úroků z úvěru ČS 000 231 11 Splátky úroků z úvěru HB 000 231 10 Vrácení míst.popl.včetně úroku 000 231 10 Bankovní poplatky ČS 000 231 11 Bankovní poplatky HB 000 231 30 Bankovní poplatky ČNB 000 231 40 Bankov poplatky ČNB 000 236 11 Bankovní poplatky FRB 000 231 13 Bank.poplatky Veřejná sbírka 000 231 10 Pojištění majetku 000 231 10 Správní poplatky placené KÚ 000 231 10 Správní popl.placené MO 000 231 10 Daň z příjmů za město 000 231 10 DPH za město 000 231 10 Odvod DPH za pozdní platbu Finanční operace 000 231 10 Vyúčtování dotací 000 231 10 Finanční rezerva pro PO Ostatní činnosti
Zj
Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Financování Su Au Text
000 000 000 000
231 231 231 231
11 10 11 10
Změna stavu na účtech ČS splátka jistiny úvěru HB splátka jistiny na nástavbu Nepeněžní operace účtů
50 000,00 500,00 9 000,00 60 000,00 0,00 24 728 000,00 778 400,00 19 160,00 0,00 41 710,00 3 000,00 500,00 1 500,00 1 000,00 0,00 370 000,00 10 000,00 8 000,00 1 500 000,00 900 000,00 0,00 3 633 270,00 0,00 50 000,00 50 000,00 80 575 000,00
50 000,00 500,00 9 000,00 60 000,00 317 000,00 24 993 270,00 746 620,00 19 160,00 22 900,00 50 590,00 3 000,00 500,00 1 500,00 1 000,00 190,00 370 000,00 10 000,00 8 000,00 1 500 000,00 895 100,00 4 900,00 3 633 460,00 60,00 50 000,00 50 060,00 97 220 390,00
Období: 12 / 2014 ROZP.SCHVÁL. V KČ (S1) 1 338 960,00 -4 135 110,00 -433 850,00 100 000,00 -3 130 000,00
ROZP.UPRAV. V KČ (S2) 1 886 460,00 -4 135 110,00 -433 850,00 100 000,00 -2 582 500,00
REKAPITULACE ČERPÁNÍ ROZPOČTU K 31.12.2014
10 000,00 0,00 9 000,00 24 550,00 315 000,00 23 044 181,06 432 187,60 19 164,00 22 896,00 50 593,32 2 940,00 0,00 389,00 776,50 187,06 281 085,00 1 450,00 400,00 1 367 050,00 813 111,00 4 854,00 2 997 083,48 64,00 0,00 64,00 87 340 459,54
20,00 0,00 100,00 40,92 99,37 92,20 57,89 100,02 99,98 100,01 98,00 0,00 25,93 77,65 98,45 75,97 14,50 5,00 91,14 90,84 99,06 82,49 106,67 0,00 0,13 89,84
40 000,00 500,00 0,00 35 450,00 2 000,00 1 949 088,94 314 432,40 -4,00 4,00 -3,32 60,00 500,00 1 111,00 223,50 2,94 88 915,00 8 550,00 7 600,00 132 950,00 81 989,00 46,00 636 376,52 -4,00 50 000,00 49 996,00 9 879 930,46
ČERPÁNÍ PLNĚNÍ V KČ V% (S3) (S3/S2) -4 853 213,21 -257,27 -4 135 116,00 100,00 -433 855,20 100,00 -508 094,07 -508,09 -9 930 278,48 384,52
ZŮSTATEK V KČ (S2-S3) 6 739 673,21 6,00 5,20 608 094,07 7 347 778,48
Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmy - výdaje Financování (+/-) Rozdíl příjmů, výdajů a financování STRUKTURA PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Neinvestiční dotace Investiční dotace PŘÍJMY Z DOTACÍ CELKEM Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Ost.příjmy z prodeje dlouh.maj. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM STRUKTURA VÝDAJŮ Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Nákup pozemků Investiční příspěvek svazku ORLICKO KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Z toho: Opravy a udržování celkem Platy zaměstnanců v prac. poměru Refundace mezd Dohody o práci mimo pr.poměr Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné pojistné Refundace pojistného Odměny za užití dušev.vlastnictví Personální výdaje celkem
83 705 000,00 80 575 000,00 3 130 000,00 -3 130 000,00
99 802 890,00 97 220 390,00 2 582 500,00 -2 582 500,00
97 270 738,02 87 340 459,54 9 930 278,48 -9 930 278,48
97,46 89,84 384,52 384,52
2 532 151,98 9 879 930,46 -7 347 778,48 7 347 778,48
0,00
0,00
0,00
53 847 000,00 22 971 400,00 4 231 600,00 15 000,00 4 246 600,00 1 500 000,00 1 140 000,00 0,00 2 640 000,00
56 232 250,00 12 191 930,00 18 860 980,00 10 645 280,00 29 506 260,00 1 327 980,00 489 470,00 55 000,00 1 872 450,00
56 231 494,06 11 223 143,08 17 683 364,37 10 317 042,51 28 000 406,88 1 318 672,00 442 022,00 55 000,00 1 815 694,00
100,00 92,05 93,76 96,92 94,90 99,30 90,31 100,00 96,97
755,94 968 786,92 1 177 615,63 328 237,49 1 505 853,12 9 308,00 47 448,00 0,00 56 756,00
8 920 000,00 580 000,00 650 000,00 200 000,00 640 000,00 10 990 000,00 69 585 000,00
16 464 350,00 3 542 890,00 1 192 500,00 137 950,00 640 000,00 21 977 690,00 75 242 700,00
11 961 709,42 3 542 880,00 1 190 501,00 2 530,00 636 602,00 17 334 222,42 70 006 237,12
72,65 100,00 99,83 1,83 99,47 78,87 93,04
4 502 640,58 10,00 1 999,00 135 420,00 3 398,00 4 643 467,58 5 236 462,88
5 429 600,00 15 660 000,00 6 000,00 869 000,00 1 450 000,00 4 367 750,00 1 540 750,00 70 000,00 2 400,00 0,00 23 965 900,00
7 371 130,00 16 996 690,00 6 000,00 1 482 500,00 1 450 000,00 4 772 460,00 1 809 310,00 70 840,00 1 600,00 2 010,00 26 591 410,00
7 364 814,09 15 803 128,00 1 600,00 1 554 232,00 1 311 412,00 4 369 735,00 1 587 986,00 70 837,50 342,00 1 634,00 24 700 906,50
99,91 92,98 26,67 104,84 90,44 91,56 87,77 100,00 21,38 81,29 92,89
6 315,91 1 193 562,00 4 400,00 -71 732,00 138 588,00 402 725,00 221 324,00 2,50 1 258,00 376,00 1 890 503,50
0,00
Příspěvek ops Králický Sněžník Příspěvky občanským sdružením Příspěvky neziskovým organizacím Příspěvky SO Orlicko neinvestiční Příspěvky zřízeným organizacím Příspěvky ostatní Příspěvky celkem Ostatní provozní výdaje celkem
500 000,00 154 000,00 1 060 000,00 400 000,00 10 894 000,00 120 000,00 13 128 000,00 27 061 500,00
593 220,00 117 000,00 1 059 760,00 400 000,00 10 894 000,00 502 530,00 13 566 510,00 27 713 650,00
593 218,00 81 000,00 795 038,20 397 471,00 10 894 000,00 182 697,00 12 943 424,20 24 997 092,33
100,00 69,23 75,02 99,37 100,00 36,36 95,41 90,20
2,00 36 000,00 264 721,80 2 529,00 0,00 319 833,00 623 085,80 2 716 557,67
