Město Hostivice
Závěrečný účet města za rok 2014
Květen 2015
1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty města k zahájení inventarizace majetku města Hostivice za rok 2014 ze dne 30.10.2014 ke dni 31.12.2014. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. Souhrnný inventarizační zápis je součástí roční účetní závěrky. Souhrnné výsledky:
Druh majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky - zavedení odpisů do účet.města Pohledávky Depozita Dlouhodobý finanční majetek
Stav k 31. 12. 2014 v Kč 8 1 317 -188 1 1 8
Prostředky rozpočtového hospodaření (běžné účty)
Aktiva celkem
798 669 688 726 980 053
561,30 393,67 393,77 659,67 479,00 000,00
49 105 444,54
1 198 645 144,41
Bankovní úvěr - stavba pavilonu A - ZŠ
41 738 769,80
2. Položky, zachycené v podrozvahové evidenci k 31.12.2014 v souladu s účetními předpisy
V podrozvahové evidenci je zachycen majetek příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Hostivice. Tyto organizace vedou samostatnou účetní evidenci a explicitně i majetkovou evidenci.
-
Základní škola Hostivice Mateřská škola Hostivice, okr. Praha západ Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice Technické služby Hostivice MKSH, příspěvková organizace
15 6 1 129 1
850 319 694 261 031
511,59 064,07 095,14 402,79 844,00
Kč Kč Kč Kč Kč
3. Stručný přehled o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2014 PŘÍJMY: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace
Schválený rozpočet v Kč 64 000 000,00 1 733 000,00 8 000 000,00
Upravený Skutečnost k % plnění k rozpočet v Kč 31.12.2014 v Kč uprav. rozp. 86 280 400,00 86 288 227,45 100% 10 486 500,00 10 490 419,40 100% 905 000,00 905 250,00 100% 23 088 000,00 23 088 174,04 100%
Příjmy města celkem Přebytek hospodaření za rok 2013 Příjmy celkem včetně přebytku hospodaření
73 733 000,00 25 300 000,00 99 033 000,00
120 759 900,00 48 411 000,00 169 170 900,00
VÝDAJE: BĚŽNÉ VÝDAJE komunikace dopravní obslužnost mateřská škola základní škola základní škola Pionýrů (ZvŠ) Hostivické městské kulturní středisko kultura sociální dávky z rozpočtu města sportovní zařízení v majetku obce dům dětí veřejné osvětlení pohřebnictví odvoz odpadu TSH péče o vzhled obce pečovatelská služba JSDH Hostivice městská policie zastupitelé volby do Evropského parlamentu ČR volby do zastupitelstva ÚSC úřad daně a poplatky příspěvky zájmovým organizacím popl.peněž. úst. pojištění funk. nespecif. daň z přjmu za město úroky z úvěru ZŠ splátky úvěrů a půjčky neinvestiční půjčky obyvatelstvu nespecif. rezervy BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
Schválený rozpočet v Kč 500 000,00 1 800 000,00 2 500 000,00 3 800 000,00 360 000,00 2 600 000,00 60 000,00 50 000,00 100 000,00 45 000,00 2 825 000,00 150 000,00 200 000,00 14 800 000,00 300 000,00 690 000,00 450 000,00 5 626 000,00 1 677 000,00
Upravený rozpočet V Kč 6 000 000,00 1 831 000,00 2 543 750,00 3 971 000,00 540 000,00 2 909 000,00 60 000,00 50 000,00 100 000,00 45 000,00 2 825 000,00 460 000,00 343 000,00 14 933 000,00 950 000,00 986 000,00 481 000,00 5 626 000,00 1 931 000,00 142 100,00 162 400,00 22 940 200,00 100 000,00 715 000,00 100 000,00 350 000,00 669 600,00 2 200 000,00 6 000 000,00 100 000,00 39 512 500,00 119 576 550,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE komunikace zálež.vodních toků kanalizace úpravy drobných vodních toků-Litov.pot. mateřská škola zachov.a obnova kult.pam.-Mariánský sloup sportovní zařízení v majetku obce-sokolovna veřejné osvětlení pohřebnictví pozemky investiční transfer TSH - ČOV Městská policie - osobní vozidlo KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL příjmy - výdaje Zůstatky na účtech u ČS, a. s. ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET SOCIÁLNÍ FOND CELKEM
22 400 100 650 100 250 2 200 6 000 100 70 333
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00
5 000 000,00
120 772 070,89 48 441 921,18 169 213 992,07
Skutečnost k % plnění k 31.12.2014 v Kč uprav. rozp. 5 118 007,87 85,3% 1 830 278,90 100,0% 2 543 750,00 100,0% 3 970 744,31 100,0% 540 000,00 100,0% 2 909 000,00 100,0% 28 101,00 46,8% 10 230,00 20,5% 30 095,00 30,1% 44 581,00 99,1% 2 795 178,00 98,9% 352 114,00 76,5% 342 565,00 99,9% 14 933 000,00 100,0% 919 577,00 96,8% 951 876,55 96,5% 480 713,13 99,9% 5 398 515,35 96,0% 1 924 045,00 99,6% 142 109,00 100,0% 162 417,00 100,0% 19 730 481,16 86,0% 229 132,00 229,1% 709 802,00 99,3% 76 017,92 76,0% 266 178,00 76,1% 669 560,00 100,0% 1 820 527,67 82,8% 6 000 000,00 100,0% 0,00 0,0% 0,0% 74 928 596,86 62,7%
28 700 000,00
24 361 350,00 700 000,00 50 000,00 1 116 000,00 100 000,00 850 000,00 1 222 000,00 145 000,00 500 000,00 1 000 000,00 19 150 000,00 400 000,00 49 594 350,00
19 139 135,00 385 510,00 45 179 950,67
99 033 000,00 99 033 000,00 0,00
169 170 900,00 169 170 900,00 0,00
169 213 992,07 120 108 547,53 49 105 444,54
400 000,00
500 000,00 22 800 000,00
100% 100% 100%
23 258 76 25 893 7 704 193 144 350
790,23 239,00 771,00 842,66 260,00 695,00 600,00 237,00 870,78
49 063 420,54 42 024,00 49 105 444,54
95,5% 10,9% 51,5% 80,1% 7,3% 82,9% 15,8% 99,5% 70,2% 0,0% 99,9% 96,4% 91,1%
Rozpočtové příjmy města dosáhly v roce 2014 celkové výše 120,7 mil. Kč, při zařazení příjmu volných prostředků z roku 2013 pak dosáhly využitelné zdroje příjmů výše Kč 169,2 mil. Na straně příjmů: U daňových příjmů došlo k navýšení příjmů o Kč 22,3 mil.vlivem vyšší daňové výtěžnosti hlavně v pol. DPH a DP fyz.osob ze záv.činnosti. V oblasti nedaňových příjmů došlo oproti původním předpokladům k výraznému zvýšení o 8,7 mil. Kč. K největšímu nárůstu došlo zejména u ostatních nedaňových nahodilých příjmů, kde bylo přijato 6,5 mil.Kč poskytnuté dary takto : Letiště Praha SEGRO s.r.o. CENTRUM Hostivice
Kč 979.380,-Kč 4 850 000,-Kč 700.000,--
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku města ) byly realizovány ve výši Kč 0,9 mil.z prodeje pozemků.
Na straně výdajů: Skutečné rozpočtové výdaje dosáhly v roce 2014 výše 120,1 mil. Kč, včetně výdajů do fondu města a splátky úvěru. Běžné výdaje z toho dosáhly výše 74,9 mil. Kč, kapitálové - investiční pak výše Kč 45,2 mil.
4. Přehled účelových dotací za rok 2014 Účel
Poskytnuto
Čerpáno
Rozdíl
Ze souhrn dotačn.vztahu : pečovatelská služba z rozpočtu kraje : výkon st. správy pro obce s pověř.obec. úřadem volby do zastupitelstva volby do Evropského parlam. Jednotka SDH-PHM,odb.př. Jiné zdroje : dotace - Úřad práce dotace SFDI ČR - zvýš.bezp.chodník dotace ERDF-SFŽP ČR dotace SFŽP ČR ROP SČ - kom..Jirásk.Železn. dotace MKČR - HMKS
Dotace celkem
186 000,00
186 000,00
8 138 200,00 162 417,00 142 109,00
8 138 200,00 162 417,00 142 109,00
31 014,00
31 014,00
134 282,00 2 977 000,00 5 688 630,54 299 401,62 5 320 119,88 9 000,00
134 282,00 2 977 000,00 5 688 630,54 299 401,62 5 320 119,88 9 000,00
23 088 174,04
23 088 174,04
průběhová
Poznám.
Investiční akce realizované v roce 2014
Rekonstrukce chodníků podél Čsl. armády - II.etapa Práce na rekonstrukci chodníků podél Čsl. armády - II. etapa byly dokončeny a chodník byl předán do užívání. Stavbu prováděla firma DYBS s.r.o. Náklady dosáhly výše Kč 3 536 560,20 z toho dotace ze Státního fondu dopravní infrastrastrury činila Kč 2 977 000,--. Rozdíl ve výši Kč 559 560,20 uhradilo město ze svého rozpočtu.
Rekonstrukce komunikace - ulice Tyršova Práce na rekonstrukci povrchu komunikace včetně částí chodníků byly dokončeny a komunikace byla v říjmu 2014 předána do užívání. Stavbu prováděla firma RISL s.r.o. Náklady na stavbu činily Kč 6 923 597.-- a byly hrazeny z rozpočtu města.
Rekonstrukce komunikace - ulice Sokolská V návaznosti na rekonstrukci komunikace v ulici Tyršova byl zrekonstruován i povrch komunikace včetně chodníku a opěrné zdi v ulici Sokolské. Stavbu prováděla firma RISL s.r.o. Náklady na stavbu činily Kč 2 995 730,-- a byly hrazeny z rozpočtu města.
Rekonstrukce povrchu komunikace v ulici Jiráskova a Železničářů Práce na rekonstrukci povrchu komunikace v těchto ulicích byla ukončena a za přítomnosti zástupců ROPu Střední Čechy dne 25.9.2014 slavnostně uvedena do provozu. Stavbu prováděla firma STRABAG a.s., Praha. Náklady na stavbu činily Kč 6 753 114,08, včetně úhrady za projektovou dokumentaci a poradenskou podporu projektů, spolufinancovaných z ROPu SČ. Výše dotace činila Kč 5 320 119,88, rozdíl ve výši Kč 1 432 994,20 za podíl k dotaci a vícepráce / rozšíření komunikace/, hradilo město z vlastního rozpočtu.
Stavební úpravy objektu čp. 854 na Litovickém hřbitově Uvedené úpravy spočívaly ve vybudování dvou kabin WC, jedna pro veřejnost a jedna pro řidiče MHD. Stavební práce byly dokončeny a objekt předán k užívání. Stavbu prováděla firma SHAFT ST PRAHA s.r.o. Náklady činily Kč 350 870,78 a byly hrazeny z rozpočtu města.
Stavební úpravy v pavilonu D - ZŠ Hostivice Pro neustále narůstající počet žáků bylo nutno rozšířit učebnu pro výuku jazyků na úkor výukové školní kuchyňky. Práce byly zahájeny i dokončeny v průběhu prázdnin a objekt předán k užívání. Náklady činily Kč 170 744,31 a byly hrazeny z rozpočtu města.
Posílení dešťové kanalizace v ulici U Stadionu a Čížkova Město Hostivice zahájilo přípravu na posílení dešťové kanalizace v ulici U Stadionu a ulici Čížkova. Za vypracování PD k územnímu řízení bylo uhrazeno z rozpočtu města Kč 25 771,--.V případě, že budou vyřešeny majetkoprávní vztahy, budou přípravné práce pokračovat v roce 2015.
Restaurování Mariánského sloupu a soch na Husově náměstí Práce na restaurování Mariánského sloupu a soch na Husově náměstí byly dne 10.10.2015 ukončeny. Veškeré restaurátorské postupy byly průběžně kontrolovány zástupcem Národního památkového ústavu Praha. Práce prováděl akademický sochař Jiří Kačer. Akce ve výši Kč 675 050,-- byla hrazena z prostředků města.
Obnova kulturní památky Hostivického zámku Projekt byl zaměřen na obnovu zámku a zahrnoval odvhčení místností v přízemí, celkovou obnovu fasády a restaurování fresek ve třech prostorách zámku. Na akci bylo požádáno o dotaci z Norských fondů ale mezi vybrané uchazeče jsme se nedostali. Za zpracování návrhu na restaurování a rozpočet prací uhradilo město z vlastních prostředků Kč 29 645.
Revitalizace malé vodní nádrže Jeneček V průběhu předání staveniště bylo zjištěno, že v místě stavby jsou uloženy kabely O2 Telefonica. Stavební práce mohou začít po dokončení jejich přeložky. Práce pro přeložení kabelů byly ukončeny k 18.12.2014 a budou městu účtovány v roce 2015. Za vypracování PD a za práce spojené s vydáním SP bylo uhrazeno Kč 76 239,--.
Revitalizace Litovického potoka Práce byly zahájeny dne 6.1.2014 odstraněním dřevin a byly ukončeny dne 29.1.2014. Důvodem pro jejich ukončení bylo, že město neobdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP. Dne 1.9.2014 bylo městu toto Rozhodnutí doručeno. Stavební práce pokračovaly dnem 15.10.2014 a byly ukončeny dne 14.11.2014.
Sportovně rekreační zařízení v areálu sokolovny Město zadalo zpracování projektové dokumentace na výše uvedenou akci. Předmětem projektu byla dvě víceúčelová hřiště, dopravní hřiště a lezecká stěna. Na projekt bylo požádáno o dotaci z ROPu SČ, žádost byla zamítnuta. Za zpracování projektové doumentace a podání žádosti uhradilo město ze svých prostředků Kč 193 600,--. Projekt bude pokračovat v roce 2015 podle finančních možností města.
Veřejné osvětlení v Zámecké zahradě Ve spolupráci s firmou ELTODO - CITELUM s.r.o., Praha, která provozuje veřejné osvětlení ve městě, bylo na četné stížnosti občanů vybudováno nové veřejné osvětlení přes Zámeckou zahradu. Náklady činily Kč 144 237,--. a byly uhrazeny z rozpočtu města.
Výstavba 2. areálu Mateřské školky V rámci Výzvy MF k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol,podalo město žádost o dotaci na výstavbu 2. areálu MŠ. Podmínkou dotace bylo předložit Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce.Součástí žádosti nemusela být zpracovaná projektová dokumentace.
Chodník - MČ Břve Město připravuje realizaci chodníku podél ulice Hájecká v MČ Břve. Pro projektovou dokumentaci bylo zajištěno polohopisné a výškopisné geodetické zaměření. Zaměření provedla firma Jaroslav Batulka, geodetické práce Dobřichovice za cenu Kč 10 000,--. Tyto přípravné práce by měly pokračovat v roce 2015.
Chodník - podél I/6 - III. etapa Město připravuje III. etapu opravy chodníků podél I/6 v ul. Čsl. armády.Jedná se o severní část od křižovatky s ulicí Potoční po křižovatku s ulicí Okružní. Pro realizaci byla zpracována projektová dokumentace firmou Projekce dopravní Filip, Roudnice nad Labem za cenu Kč 152 421.Město podalo žádost o přidělení dotace ze SFDI a akce bude realizována za předpokladu přidělení této dotace.
Most přes Jenečský potok v ulici K nádraží Na základě stavebního povolení, vydaného MěÚ Černošice dne 20.8.2014, byly zahájeny práce na demolici stávajícího mostu a výstavbě nového přemostění včetně úpravy chodníku. Na základě kolaudačního souhlasu ze dne 10.12.2014 byl most uveden do užívání. Stavbu prováděla firma Hochtief CZ a.s., Praha 5. Náklady na stavbu činily Kč 2 090 166,16 a byly hrazeny z rozpočtu města.
Úprava autobusového zálivu - Jeneček Práce na úpravě autobusového zálivu v ul. Čsl. armády v MČ Jeneček byly povoleny MěÚ Černošice dne 27.6.2014 a zahájeny 19.8.2014. Záliv s dlážděným krytem byl doplněn o výškovou úpravu přilehlého chodníku s přístřeškem pro cestující. Stavba byla ukončena dne 10.11.2014. Stavba s finančními náklady ve výši Kč 716 274,59 byla hrazena z prostředků města.
Most přes Jenečský potok v ulici Cihlářské Byla vypracována projektová dokumentace na opravu mostu v ulici Cihlářské. Projekt zpracovala firma Hochtief za částku Kč 164 221,20 a byla provedena úhrada z prostředků města. Stavební práce budou pokračovat v roce 2015.
5. PŘEHLEDOVÁ TABULKA ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
Schválený rozpočet
% plnění Upravený Plnění k k uprav. rozpočet 31.12.2014 rozpočtu
Rozpočt. opatření
Třída l - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Dotace
64000 1733 8 000
22281 8753 905 15088
86281 10486 905 23088
86288 10491 905 23088
100 100 100 100
Příjmy celkem
73733
47027
120760
120772
100
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
64333 28700
49244 20894
113577 49594
68928 45180
60,7 91,1
Výdaje celkem
93033
70138
163171
114108
69,9
-19300
-23111
-42411
-6664
15,7
Splátky úvěrů a půjček Prostředky z minulých let
-6000 25300
23111
-6000 48411
-6000 11084
100 22,9
Financování celkem
19300
23111
42411
6664
15,7
Přebytek (-),ztráta (+)
0
0
0
Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - Financování
6. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Výsledky hospodaření a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací města, jejichž zřizovatelem je město, byly předloženy Radě města Hostivice. Podle předložených účetních uzávěrek byly dosaženy tyto výsledky :
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MKSH,příspěvková organizace Technické služby Hotivice Základní škola Hostivice Základní škola Pionýrů 79 Mateřská škola Hostivice, okr. PZ
Hospodářský výsledek zisk ztráta v Kč 65 991,00 386 774.00 292 001,30 0,00 22,40
7. Výsledek přezkoumání hospodaření kontrolním odborem Krajského úřadu Hospodaření města za rok 2014 přezkoumal ve dnech 07. a 08. dubna 2015 odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Při přezkoumávání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
8. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Zastupitelstvo města Hostivice na svém zasedání dne 15.6.2015 usnesením č. ZM-5/2015-9 schválilo tento závěrečný účet a účetní závěrku a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města bez výhrad.
Zpracovala: Markéta Alferyová, vedoucí finančního odboru MÚ Hostivice
Jaroslav Kratochvíl starosta města Hostivice
Kompletní závěrečný účet, který je k dispozici k nahlédnutí ve finančním odboru, obsahuje: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Příloha k účetní závěrce Zápis z inventarizace majetku a závazků města Rozbor hospodaření za rok 20014 Finanční vypořádání se státním rozpočtem Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Účetní výkazy: rozvaha, výkaz o plnění rozpočtu, výkaz zisků a ztrát Výsledek přezkoumání hospodaření auditorskou organizací
