Město Hostivice
Závěrečný účet města za rok 2008
Březen 2009
1.
Inventarizace majetku
Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města Hostivice za rok 2008 ze dne 3.11.2008 ke dni 31.12.2008. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. Souhrnný inventarizační zápis je součástí roční účetní závěrky. Souhrnné výsledky:
Druh majetku
Stav k 31. 12. 2008 v Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pohledávky Depozita Dlouhodobý finanční majetek Prostředky rozpočtového hospodaření (běžné účty)
Aktiva celkem Bankovní úvěry Půjčka ze SFŽP
2.
3 688 750,80 958 836 255,30 553 036,40 1 695 515,00 8 053 000,00 44 404 973,39
1 017 231 530,89 13 700 000,00 3 303 400,00
Zástavy a ostatní položky zachycené v podrozvahové evidenci k 31. 3. 2009 v souladu s účetními předpisy Druh zástavy Budovy čp. 13, 1700, 791 Pozemků parc. č. 382/1 v k.ú. Hostivice a st. 284/2 v k.ú. Litovice Budovy čp. 100 a 187 (Technické služby)
V celkové výši Kč 43 441 864,00 53 620,00 1 309 297,00
Zástavy budov a pozemků města vznikly v souvislosti s uzavřením úvěrových smluv s Českou spořitelnou, a.s., na výstavbu komunikací a dostavbu ČOV a poskytnutím půjčky ze SFŽP na dostavbu ČOV. V podrozvahové evidenci je zachycen majetek příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Hostivice. Tyto organizace vedou samostatnou účetní evidenci a explicitně i majetkovou evidenci. Základní škola Mateřská škola včetně stravovny Základní škola, Pionýrů Technické služby
7 987 962,94 1 595 928,35 956 199,00 11 849 153,73
Kč Kč Kč Kč
Podle rozsudku č.j. C 220/2006-159 Okresního soudu Praha-západ platí město Hostivice za pronájem pozemku parc. č. 183/6 o výměře 4 020 m² v katastrálním území obce Sobín, městská část Praha 5, v celkové roční částce 10 050 Kč.
Závěrečný účet města Hostivice za rok 2008
Strana 2
3. Stručný přehled o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2008 PŘÍJMY:
Schválený rozpočet v Kč
Upravený rozpočet v Kč
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy fondů z rozpočtu města Příjmy města celkem Přebytek hospodaření za rok 2007 Příjmy celkem včetně přebytku hospodaření
52 026 000,00 17 076 000,00 318 000,00 8 663 006,00 0,00 78 083 006,00
VÝDAJE: BĚŽNÉ VÝDAJE komunikace dopravní obslužnost kanalizace + ČOV mateřská škola základní škola základní škola Pionýrů (ZvŠ) knihovna kultura sportovní zařízení v majetku obce dům dětí fond rozvoje bydlení veřejné osvětlení hřbitov územní plánování technické služby odvoz odpadu péče o vzhled obce sociální dávky z rozpočtu města sociální dávky pečovatelská služba hasiči městská policie zastupitelé úřad zásobník dotací technická mapa studie - zámecká zahrada daně a poplatky příspěvky zájmovým organizacím volby do krajských zastupitelstev převod do FRR tvorba rezervy cizí peníze finanční vypořádání sociálních dávek
65 827 000,00 9 600 200,00 922 400,00 10 090 803,00 0,00 86 440 403,00
Skutečnost k 31.12.2008 v Kč 65 826 406,90 9 600 610,85 922 410,00 10 090 876,50 4 418 938,99 90 859 243,24
% plnění k uprav. rozpočtu 100% 100% 100% 100% 0% 105%
31 500 000,00
31 500 000,00
32 406 302,97
103%
109 583 006,00
117 940 403,00
123 265 546,21
105%
Schválený rozpočet v Kč
Upravený rozpočet v Kč 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 500,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 057,00 500,00 000,00 106,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 194,00 0,00 698 032,00 148 000,00
Skutečnost k 31.12.2008 v Kč 7 168 578,27 1 231 090,78 2 311 830,12 1 740 000,00 4 183 666,00 640 000,00 646 646,64 1 001 339,40 10 829,00 139 722,67 3 457,00 1 822 595,50 61 503,50 197 391,00 4 167 140,00 4 539 131,10 3 060 439,30 20 134,00 944 190,00 718 017,17 455 871,91 1 063 627,68 2 045 712,00 18 271 202,07 1 368 887,50 595 000,00 8 995,00 313 139,00 566 504,50 123 194,10 253 789,97 0,00 147 933,00
% plnění k uprav. rozpočtu 79,2% 98,5% 105,6% 100,0% 100,0% 100,0% 97,4% 86,3% 21,7% 107,5% 86,4% 101,3% 42,1% 99,7% 97,6% 98,7% 97,2% 40,3% 89,9% 87,6% 88,0% 98,3% 96,0% 97,7% 81,5% 99,2% 9,0% 78,3% 94,1% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
437 000,00
436 741,00
99,9%
9 1 2 1 4
056 250 190 740 172 640 664 1 150 50 130
1 800 146 4 255 4 600 3 000 50 1 350 730 185 1 000 1 930 18 115 1 680 600 100 400 500
Závěrečný účet města Hostivice za rok 2008
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 206,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 1 2 1 4
1
1
4 4 3 1
1 2 18 1
3
056 250 190 740 184 640 664 160 50 130 4 800 146 198 268 600 150 50 050 820 518 081 132 692 680 600 100 400 602 123
Strana 3
finanční vypořádání domu s pečovatelskou službou převod příspěvku Chýně (poutní cesta do Hájku) BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE komunikace vodní hospodářství kanalizace + ČOV úpravy drobných vodních toků archiv a info.centrum zámek dům dětí veřejné osvětlení městská policie úřad pozemky KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL příjmy - výdaje
0,00
67 800,00
67 839,00
100,1%
0,00 61 483 206,00
6 350,00 67 436 539,00
6 350,00 60 332 488,18
100,0% 89,5%
6 320 000,00 500 000,00 36 100 000,00 0,00 343 000,00 100 000,00 2 300 000,00 0,00 2 036 800,00 400 000,00 0,00 48 099 800,00
9 750 000,00 500 000,00 34 195 564,00 300 000,00 403 000,00 100 000,00 2 300 000,00 318 500,00 2 036 800,00 400 000,00 200 000,00 50 503 864,00
735,40 661,00 563,50 468,50 102,00 0,00 2 243 045,34 318 499,10 559 831,00 129 180,00 199 999,00 18 528 084,84
109 583 006,00 109 583 006,00 0,00
117 940 403,00 117 940 403,00 0,00
123 265 546,21 78 860 573,02 44 404 973,19
5 508 41 9 051 73 402
56,5% 8,3% 26,5% 24,5% 99,8% 0,0% 97,5% 100,0% 27,5% 32,3% 100,0% 36,7%
Zůstatky na účtech u ČS, a. s. ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET VÝDAJOVÝ ÚČET FOND ROZVOJE BYDLENÍ SOCIÁLNÍ FOND FOND REZERV A ROZVOJE CELKEM
40 154 485,90 0,00 4 221 469,27 25 474,63 3 543,39 44 404 973,19
Rozpočtové příjmy města dosáhly v roce 2008 celkové výše 90,9 mil. Kč, při zařazení příjmů fondů města, účelových zdrojů a volných prostředků z roku 2007 pak dosáhly využitelné zdroje příjmů výše 123,3 mil. Kč. Rozpočtové výdaje města byly realizovány ve výši 78,9 mil. Kč včetně výdajů do fondů města a splátek úvěrů a půjčky. Běžné výdaje z toho dosáhly výše 60,4 mil. Kč, kapitálové (investiční) pak výše 18,5 mil. Kč. Na straně příjmů: U daňových příjmů došlo k navýšení příjmů vlivem vyšší daňové výtěžnosti hlavně v závěru roku o 13,8 mil. Kč, a to u všech druhů daní. V této oblasti je však nutné přihlédnout k tomu, že odhad predikce daní je velice obtížný a závisí na mnoha faktorech, které město nemůže ovlivnit. Provozní – běžné výdaje byly čerpány ve výši 60,3 mil. Kč, tj. 89,5 % upraveného rozpočtu. Kapitálové – investiční výdaje byly čerpány ve výši 18,5 mil. Kč, tj. 36,7 % upraveného rozpočtu. V oblasti komunikací byly dokončeny a zkolaudovány akce zábradlí u Chmelového keře, zpomalovací semafory v ul. Komenského a Litovické, přístřešek v Nouzově, zpomalovací práh v ul. Sadové, chodník v ul. Sportovců a park-sportoviště Závěrečný účet města Hostivice za rok 2008
Strana 4
v ul. Družstevní. Naopak nebyla provedena rekonstrukce ul. U Obory z důvodu neexistence dešťové kanalizace. V oblasti vodního hospodářství byla dokončena a zkolaudována akce kanalizace ul. Ke Stromečkům. Nedokončené naopak zůstaly akce kanalizace V Podskalí (I. etapa) a oddílná kanalizace z důvodu neúplnosti potřebné dokumentace a povolení (územní, stavební, apod.). Rovněž tak nebyla zahájena akce napojení kanalizace na Prahu. Investiční akce archiv města byla dokončena a provedena kolaudace, do roku 2009 však zůstal závazek 230 tis. Kč, informační centrum (úprava kanceláří v přízemí budovy) naopak je ve stádiu tvorby projektové dokumentace. V oblasti veřejného osvětlení byly dokončeny a též zkolaudovány akce osvětlení ul. Sportovců, Kmochova a V Podskalí, osvětlení parků Nouzov a v ul. Družstevní. Dále byly dokončeny akce přisvětlení přechodů pro chodce v Paloukách, ul. Sportovců, 17. listopadu, Letní a přechodu v Nouzově. Akce revitalizace Litovického potoka nebyla realizována z důvodů nevyřešených majetkoprávních vztahů.
4.
Finanční vypořádání státních účelových dotací za rok 2008
Finanční vypořádání bylo provedeno a předáno na Krajský úřad Středočeského kraje. Celkový objem poskytnutých účelových dotací městu, podléhajících finančnímu vypořádání, činil 10 090 876,50 Kč Účel ze souhrnného dotačního vztahu: dávky sociální péče vyplácené pověřenými a ostatními obcemi z rozpočtu kraje: výkon st. správy pro obce s pověř. obec. úřadem navýšení dotace na výkon st. správy pro obce s pověř. obec. úřadem veřejně prospěšné práce volby do zastupitelstev krajů hasiči - rekontrukce zásahového vozidla Sbor dobrovolných hasičů - PHM, věcné prostředky, odborná příprava ze státního rozpočtu kanalizace Ke Stromečkům od jiných obcí školné Celkem dotace podléhající vyúčt.
5.
Poskytnuto
Čerpáno k 31.12.2008
Rozdíl
Poznámka
vráceno do SR 105 810,00 v lednu 2009
1 140 000,00
1 034 190,00
6 308 100,00
6 308 100,00
0,00
777 906,00 13 500,00 123 194,10
777 906,00 13 500,00 123 194,10
0,00 0,00 0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
33 057,00
33 057,00
0,00
1 137 246,00
1 137 246,00
0,00
257 873,40
257 873,40
10 090 876,50
9 985 066,50
105 810,00
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města
Výsledky hospodaření a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, byly předloženy Radě města Hostivice. Závěrečný účet města Hostivice za rok 2008
Strana 5
Podle předložených účetních uzávěrek byly dosaženy tyto výsledky: Příspěvková organizace Technické služby Základní škola Základní škola, Pionýrů Mateřská škola
6.
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta) v Kč 268 970,00 292 097,00 233 255,79 8 076,20
PŘEHLEDOVÁ TABULKA ZA ROK 2008 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2008 (údaje jsou v tisících Kč)
Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Dotace Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - Financování Přijaté úvěry a půjčky / cizí peníze Splátky úvěrů a půjček Prostředky z minulých let Financování celkem Přebytek (-), ztráta (+)
7.
% plnění k Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k upravenému rozpočet opatření rozpočet 31.12.2008 rozpočtu 52 026 13 801 65 827 65 826 100 17 076 -7 476 9 600 9 601 100 318 604 922 922 100 8 663 1 428 10 091 10 091 100 78 083 8 357 86 440 86 440 100 55 243 2 107 57 350 53 628 94 48 100 2 404 50 504 18 528 37 103 343 4 511 107 854 72 156 67 -25 260 -12 868 -21 414 14 284 -67 -148 -6 240 31 500 25 260
-3 698 -3 846
-148 -6 240 27 802 21 414
-148 -6 240 -7 896 -14 284
100 100 -28 -67
Výsledek přezkoumání hospodaření kontrolním odborem Krajského úřadu
Hospodaření města za rok 2008 přezkoumal ve dnech 12. a 13. 3. 2009 odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Při přezkoumávání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Závěrečný účet města Hostivice za rok 2008
Strana 6
8.
Schválení závěrečného účtu
Závěrečný účet města je připraven k projednání na Zastupitelstvu města Hostivice dne 20.4.2009. S ohledem k výsledku přezkoumání hospodaření je navrhováno uzavřít závěrečný účet města za rok 2008 souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Vyhotoveno dne 16.3.2009
Pavel Tichý vedoucí finančního odboru MěÚ Hostivice
Za město Hostivice: Jaroslav Kratochvíl starosta města
Kompletní závěrečný účet, který je k dispozici k nahlédnutí ve finančním odboru, obsahuje: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Příloha k účetní uzávěrce Zápis z inventarizace majetku a závazků města Rozbor hospodaření za rok 2008 Finanční vypořádání se státním rozpočtem Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Účetní výkazy: rozvaha, výkaz o plnění rozpočtu, výkaz zisků a ztrát Výsledek přezkoumání hospodaření auditorskou organizací
Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Hostivice dne: Sejmuto dne:
Závěrečný účet města Hostivice za rok 2008
Strana 7
