Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa

Rozpočet na rok 2013 Pracovní verze k 23.10.2012

Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012

Obsah Název

Počet stran záložky

označení záložky

úvod Obsah Sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd Sumarizace - výdaje dle tříd Odbor životního prostředí Odbor životního prostředí - komentář Odbor dopravy Odbor dopravy - komentář Oddělení školství Oddělení školství - komentář č.1 Oddělení školství - komentář č.2: Vybrané výdaje školských PO Městské informační centrum Městské informační centrum - komentář Kultura Kultura - komentář č.1 Sport Sport - komentář č.1 Odbor kancelář tajemníka MěÚ Odbor kancelář tajemníka MěÚ - komentář Městská policie Česká Lípa Mzdy Mzdy - komentář Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2

úvod obsah sumarizace sumarizace_příjmy-třídy sumarizace_výdaje-třídy OŽP OŽP - komentář doprava doprava - komentář školství školství - komentář 1

1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1

školství - komentář 2 MIC MIC - komentář kultura kultura - komentář 1 sport sport - komentář 1 OKT OKT - komentář MP mzdy mzdy - komentář OSVaZ

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví-komentář Oddělení technické správy majetku

2 2

OSVaZ - komentář OTSM

Oddělení technické správy majetku - komentář ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa Všeobecná pokladní správa - komentář č.1 Všeobecná pokladní správa - komentář č.2 - rozpočet prevence kriminality ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků

1 1 2 1

OTSM - komentář MU VPS VPS - komentář 1

1 1

VPS - komentář 2-prev.krim. ORMI-I

1

ODSAaP

strana :2/43

Obsah


Příjmy org.jednotka

Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků

Celkem

rozpočet 2012 k 30.6.2012 v tis.Kč

očekáv.skut. 2012 v tis.Kč

návrh 2013 v tis.Kč

427 2 000 7 407

485 2 200 7 382

500 720 2 437

1 837 2 896

1 846 2 896

1 706 2 418

1 960

1 930

1 900

204 15 685 30 000 455 197 354 1 200

204 15 685 30 000 444 088 354 1 200

204 12 680 19 320 440 358 0 3 000

519 167

508 270

485 243

Výdaje org.jednotka

Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků Záporné financování - splátky jistiny - Sportareál

Celkem Příjmy-výdaje




1 259 38 270 61 690 907 22 047 27 894 16 660 21 674 77 551 15 014 138 149 4 070 25 672 136 334 30 15 863

1 259 40 260 61 926 907 22 233 29 854 16 660 21 673 77 551 15 001 140 236 4 070 16 986 101 015 30 15 863

1 295 43 600 63 038 930 21 268 29 603 15 047 22 041 77 772 19 387 142 402 2 566 23 262 120 416 150 15 863

603 084

565 524

598 640

-83 917

-57 254

-113 397

5 000 23 300

500 23 300

5 000

5 000 36 000 13 000

0 13 500 13 000

5 000 13 500

0

0

5 000

Financování Kladné financování: Využití IF -investice Jiráskovo divadlo MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října Revitalizace areálu domu humanity, rozšíření areálu

strana :3/43

Sumarizace


org.jednotka


Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa


0

0

15 000

0

0

15 000

0

7 000

2 000

1 217

1 217

400

400

83 917

58 917

60 500

0

1663

-52 897

Regenerace ZŠ 28.října čp. 2733 - zateplení budov ZŠ Rekonstrukce a dostavba pavilonu B - ZŠ Speciální Jižní čp. 1970 Převod dotačních prostředků z roku 2011 Zefektivnění personálních procesů - převod z roku 2011 Dotace na zateplení střechy ZŠ, PŠ, MŠ v Jižní ulici převod z roku 2011


Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál Financování celkem nekryté výdaje

strana :4/43

Sumarizace


Příjmy org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy

rozpočet 2012 k očekáv.skut. 2012 30.6.2012 v tis.Kč v tis.Kč


Celkem

org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy

Celkem

org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy

0 700

0 700

395 903

381 951

393 455

396 630

382 651

394 155


400 1 300 7 407

485 1 500 7 382

500 20 2 437

1 837 2 896

1 846 2 896

1 706 2 418

1 900

1 900

1 900

204 14 613 3 000 3 600

204 14 613 3 000 5 143

204 12 180 1 320 3 600

1 200

1 200

3 000

38 357

40 169

29 285



strana :5/43

27 700





60

30

0

1 072 27 000 0 354

1 072 27 000 0 354

500 18 000 0 0

Sumarizace příjmy dle tříd


Celkem

org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery

28 486



Celkem Příjmy celkem

strana :6/43

28 456

18 500


55 694,0

56 994,0

43 303

55 694

56 994

43 303

519 167

508 270

485 243

Sumarizace příjmy dle tříd


Výdaje org.jednotka / tř.5 - provozní výdaje



1 259 38 270 61 135 907 22 047 27 484 16 660 21 374 77 551 15 014 137 217 1 070 25 672 27 455 30,0

1 259 40 260 61 371 907 22 233 29 444 16 660 21 373 77 551 15 001 139 304 1 070 16 986 27 455 30,0

1 295 43 600 62 518 930 21 268 28 487 15 047 21 591 77 772 16 887 141 702 1 066 23 262 32 116 150,0

473 145

470 904

487 691

Celkem


org.jednotka / tř.6 - investiční výdaje



0 0 555 0 0 410 0 300 0 0 932 3 000 0 108 879 0

0 0 555 0 0 410 0 300 0 0 932 3 000 0 73 560 0

0 0 520 0 0 1 116 0 450 0 2 500 700 1 500 0 88 300 0

114 076

78 757

95 086

15 863

15 863

15 863

603 084,0

565 524,0

598 640

Celkem Záporné financování - splátky jistiny - Sportareál

Výdaje celkem

strana :7/43

Sumarizace výdaje dle tříd






Odbor životního prostředí



Příjmy Daňové příjmy (tř.1) poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší

27

0

Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z vydobývacích prostor

Příjmy celkem

400

485

500

427

485

500

910 34 5 20 250 10

910 34 5 20 250 10

930 40 5 30 250 10

30

30

30

1 259

1 259

1 295

0

0

0

1 259

1 259

1 295

Výdaje Výdaje provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat ochrana přírody a krajiny monitorování ovzduší ekologická výchova granty pro ŽP analýzy, rozbory a havárie povodňová ochrana - proškolení členů povodňových komisí, aktualizace povodňových plánů

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem

strana:8/8

Odbor životního prostředí

Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012 Odbor životního prostředí - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 Příjmy: Poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší Důvodem nulového příjmu z poplatků za znečišťování ovzduší je změna legislativy. Dne 01.09.2012 vstoupí v účinnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., dle něhož obecní úřad (ani jiný orgán ochrany ovzduší) již poplatky za malé zdroje nevyměřuje. Příjmy z vydobývacích prostor Jedná se o příjmy z těžební činnosti Provodíských písků a.s. v k.ú. Okřešice. Výše příjmů je závislá na vytěženém a prodaném množství suroviny. Odhad příjmů na r. 2013 vychází ze skutečnosti plnění příjmu za I. polol. 2012. Výdaje: Odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat a) částka 605 tis. Kč bude použita na úhradu paušální částky za pobyt psů v Útulku Dobranov. Město Česká Lípa má uzavřenou smlouvu se soukromým útulkem pro psy v Dobranově, jehož majitelem i provozovatelem je Ing. Jan Vávra. Výše úhrad je dána dodatkem smlouvy o úpravě financování dle míry inflace b) částka 245 tis. Kč bude použita na paušální platby p. Miroslavě Šubrové, jenž má s městem Česká Lípa uzavřenou smlouvu o zajištění monitorování, odchytu, přepravy, ustájení a veterinární péče o opuštěné kočky nalezené na území města Česká Lípa. Výše úhrad je dána dodatkem smlouvy o úpravě financování dle míry inflace. c) částka 80 tis. Kč bude použita na odborné veterinární úkony a další výdaje v péči o zvířata: - kastrace toulavých koček (50 tis. Kč) - ošetření zraněných toulavých zvířat a speciální odchyty (agresivních) zvířat (10 tis. Kč) - zneškodnění kadaverů (10 tis.Kč) - náklady spojené s odebráním týraných zvířat (5 tis. Kč) - sáčky na psí exkrementy (5 tis. Kč). Ochrana přírody a krajiny Částka bude použita k zabezpečení výkonu státní správy, zejména na zadávání vypracování odborných posudků (kácení dřevin, hodnocení krajinného rázu, vyhodnocení návrhů a zpracování plánů péče na vyhlášení památných stromů, prověření poškození zemědělské půdy apod.). Monitorování ovzduší Částka zajistí dodávání dat o znečištění ovzduší na základě uzavřené dohody s Českým hydrometeorologickým ústavem a dále monitoring a analýzy ovzduší v případě potřeby. Ekologická výchova Představuje výdaje na informační materiály, spoluúčast při akcích pořádaných k problematice životního prostředí, apod. Granty v oblasti ŽP Touto cestou přispívá město Česká Lípa fyzickým i právnickým osobám a jiným organizacím na jejich činnost v oblasti ŽP. Analýzy, rozbory a havárie Jedná se o zajištění rozborů a analýz v případě havárií dle zákona č. 254/2001Sb., o vodách. Výše navrhované částky je ponížena na minimum a vychází ze skutečnosti předchozích let. Povodňová ochrana - proškolení členů povodňové komise Jedná se o zajištění činnosti ochrany před povodněmi v souladu s povodňovým plánem.

Zpracoval: Ing. Smékal, RNDr. Konvalinová Dne 27.07.2012

9/43

Odbor životního prostředí - komentář



Odbor dopravy



Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Zkoušky odborné způsobilosti

700

700

700

1 300

1 500

20

2 000

2 200

720

37 150 1 000 70 50

39 200 1 000 40 20

40 000 1 000 50 50 2 500

38 270

40 260

43 600

0

0

0

38 270

40 260

43 600

Nedaňové příjmy (tř.2) Sankční platby - pokuty

Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní Městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje posudky, konzultační, poradenské služby (přestupky v dopravě, MAD apod.) zakrytí reklam registrační značky pro registr vozidel


10/43

Odbor dopravy

Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012 Odbor dopravy - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 Příjmy V oblasti příjmů z pokut a sankčních plateb se počítá s nižším plněním, protože v rámci organizační změny byl úsek přestupků (dopr. nehod) převeden z odboru dopravy do nového oddělení - ODSAaP, přičemž právě pokuty z dopravních nehod tvořily 90 % těchto příjmů

Výdaje Městská doprava Předběžný odhad prokazatelné ztráty na rok 2012 je 39 200 000 Kč /z čehož 150 tis. tvoří náklady na akci "Historické autobusy"/. Rozpočet na rok 2013 je nutno navýšit nejméně o Kč 2 mil. Oproti odhadu na rok 2012 z těchto důvodů: - zvýšení ceny PHM - vyšší roční inflace - nižší tržba (tržba je snížena zvýšením dolní sazby DPH a nižším počtem prodaných papírových jízdenek; dále tržba nebude navýšena o dotaci Lbc kraje na clearing ve výši 1 mil. Kč, jako tomu bylo v letošním roce) Posudky , konzultační a poradenské služby Jako obec s rozšířenou působností projednáváme přestupky v dopravě a ke kvalifikovanému rozhodování ve sporných případech požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Obdobně postupujeme při řešení otázek v oblasti MAD.

Zakrytí reklam Jako obec s rozšířenou působností provádíme státní odborný dozor nad silnicemi II. a III. třídy a na místních komunikacích. V případě zjištění nepovolené reklamy jsme povinni vyzvat vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění. Neučiní-li tak, nebo není-li znám, jsme povinni zajistit její zakrytí a následné odstranění. Registrační značky pro registr vozidel Vzhledem ke skutečnosti, že od 1. ledna 2013 je připravována změna v oblasti evidence motorových vozidel, a to tak, že každý žadatel nebude registrační značku vozidla dostávat zdarma při přihlášení, ale bude ji muset zaplatit ve zvýšeném správním poplatku, je nutné počítat v rozpočtu s čátkou na nákup registračních značek. Do letošního roku byly RZ distribuovány zdarma ministerstvem dopravy na jednotlivá pracoviště evidence vozidel.

11/43

Odbor dopravy - komentář



Oddělení školství



Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) odpisy odvody z investičních fondů školských příspěvkových organizací

Příjmy celkem

2 527 4 880

2 502 4 880

2 437

7 407

7 382

2 437

2 478 147 1 400 1 460 127 0 1 185 15 1 651 20 4 281 59 1 118 82 2 362 183 4 410 339 3 064 83 4 105 337 4 103 148 4 810 290 7 843 27 0 4 855 245 4 453 47

2 478 147 1 535 1 460 127 0 1 185 15 1 651 20 4 281 59 1 118 82 2 362 183 4 410 339 3 064 94 4 210 337 4 103 148 4 854 246 7 843 27 0 4 855 245 4 453 47

2 499 126 1 631 1 481 106 89 1 185 15 1 701 20 4 281 59 1 118 82 2 398 183 4 448 302 3 060 127 4 105 337 4 103 148 4 854 246 7 848 22 307 4 855 245 4 458 42

0 1 164 26 190 20 1 711 204 1 292 148 43 250 250 110

0 1 164 26 190 20 1 688 212 1 292 148 43 250 250 110

767 1 173 17 190 20 1 688 212 1 292 148 30 250 250 0

61 135

61 371

62 518

55

55

Výdaje Výdaje provozní 303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady 303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel) 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - provozní náklady 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - ostatní provozní náklady 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - odpisy (závazný ukazatel) 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - mzdové náklady (závazný ukazatel) 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel) 314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady 314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel) 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel) 402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady 402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel) 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel) 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel) 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady 405- ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel) 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel) 414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady 414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. řijna 2733 - mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel) 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel) 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - vybavení budovy po rekonstrukce DDHM 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel) 465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) ostatní výdaje školství granty projekt "Zlatý oříšek" příspěvky Zastupitelstva města

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka do MŠ Arbesova 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka do MŠ Roháče z Dubé 303 - MŠ Arbesova 411 - elektrická kamna do kuchyně MŠ Roháče z Dubé

12/43


55 120



Oddělení školství 402 - ZŠ Pátova 406 - plynový kotel do tělocvičny 402 - ZŠ Pátova 406 - robot do školní jídelny 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - myčka nádobí do školní jídelny 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - elektrický robot + příslušenství 4070 - ZŠ,PrŠ, MŠ Moskevská 679 - varný el.kotel do školní jídelny 465 - SŠJ 28.října 2733 - elektrická smažící pánev

Výdaje investiční celkem Výdaje celkem

13/43



100

100

250 150

250 150

návrh 2013 v tis.Kč 100

100 145

555

555

520

61 690

61 926

63 038

Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012 Oddělení školství - komentář č.1 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY: Příjmy tvoří pouze položka odpisy, které příspěvkové organizace odvedou do rozpočtu na základě nařízení

VÝDAJE: Provozní příspěvky na činnost jednotlivých škol a školských zařízení Provozní příspěvky tvoří podstatnou část rozpočtu oddělení školství a jsou poskytovány jednotlivým školám a školským zařízením na zajištění jejich činnosti. Původní návrh rozpočtu školských PO obsahoval celkové navýšení provozních výdajů o 1.673 tis. Kč oproti roku 2012. Po dohodě s řediteli jednotlivých organizací bylo ponecháno navýšení pouze v odůvodněných případech, celkem cca o 1.147 tis. Kč. Navýšení výdajů MŠ Sovička je způsobeno zřízením nové třídy, kdy vzrostou náklady na provoz této třídy (cca o 96 tis).V r. 2012 bylo provedeno základní dovybavení této třídy z rezervního fondu MŠ a byla předložena žádost o navýšení rozpočtu na r. 2012 o cca 135 tis. Kč. Navýšení výdajů MŠ Severní je způsobeno zřízením nové třídy, kdy vzrostou náklady na provoz této třídy (cca o 50 tis.). Navýšení výdajů u MŠ Pastelka činí mzdové náklady potřebné k vyplácení 0,75 úvazku pomocné pracovnice do výdejny jídla (manipulace s termoporty, rozdělování a vydávání obědů, příprava a výdej svačin a přesnídávek - 3.třídy, mytí nádobí apod.). Jedna pracovnice, dle normativu, kterou vyplácí KÚ na tuto práci nestačí. Navýšení je v částce 89 tis. a bude se jednat o závazný ukazatel. Navýšení výdajů ZŠ Partyzánská je způsobeno zvýšením odpisů o cca 29 tis. Tyto odpisy by se měly promítnout do zvýšeného příspěvku ještě za rok 2012. Zvýšení výdajů u ZŠ 28.října je opět u mzdových prostředků cca o 307 tis. Tyto mzdové prostředky budou v rozpočtu jako závazný ukazatel a budou sloužit k úhradě mzdových nákladů správce hřiště. Správce hřiště je od 1.7.2012 hrazen z příjmů doplňkové činnosti, protože na jeho úvazek nebyly v r. 2012 poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele. Náklady a služby spojené s celoročním užívání hřiště cca 161 tis. budou hrazeny z doplňkové činnosti. Zvýšení výdajů u ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská je způsobeno navýšením položky DDHM (cca o 767 tis.Kč), kde tato částka bude využita na vybavení nově rekonstruktovaného pavilonu Jižní 1970 a v rozpočtu bude uvedena jako závazný ukazatel. U příspěvkových organizací, kde došlo ke snížení příspěvku na odpisy, došlo ke zvýšení příspěvku na ostatní provozní náklady o stejnou částku; součet obou položek (ostatní provozní náklady a odpisy) je však na úrovni letošního roku. Zvýšení příspěvku u některých PO je uvedeno výše. Do návrhu rozpočtu není zahrnuto avizované zvýšení DPH o 1% a zvýšení cen energií. Náklady na energie, opravy a odpisy činí 46.176 tis.Kč, což představuje 75% výdajů. Zbývající provozní náklady činí pro všechny příspěvkové organizace cca 15.812 tis. Kč => 832 tis. na jednu organizaci.Tabulka zobrazující enerige,opravy a odpisy je uvedena v samostatné příloze včetně grafu. Zvlášť uváděny jsou závazné ukazatele: odpisy, mzdové náklady a navýšení DDHM u ZŠ,PrŠ a MŠ Moskevská.

Údaje ve sloupci B - rozpočet 2012 k 30.6.2012 je uveden bez mimořádných pohybů - transférů, které byly příspěvkovým organizacím poskytnuty z EU a KÚ LBK Údaje ve sloupci C - očekávaná skutečnost - nejsou rovněž uvedeny transféry, pouze skutečnosti, které lze do konce roku 2012 předpokládat. Ostatní výdaje školství - nákup služeb Položka je kalkulována ve výši 30.000,- Kč. Do této částky jsou zahrnuty i náklady spojené s oceněním pedagogů v r. 2013 a ocenění nejlepších žáků ZŠ v r. 2013.

14/43

Oddělení školství - komentář č.1

Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012 Granty Položka je kalkulována ve výši 250 tis.Kč, tedy ve stejné výši jako v letošním roce Projekt "Zlatý oříšek" Jedná se o projekt zaměřený na vyhledávání a podporu mimořádně nadaných dětí, kde krajské kolo akce pořádá Město Česká Lípa. Položka je kalkulována ve stejné výši jako v letošním roce. DDM Libertin - zajištění akcí celoměstského významu Tato položka je kalkulována jako v letošním roce k zajištění větších akcí, které DDM Libertin pořádá např. Den dětí, Majáles, Pohádkové putování Peklem, Talent roku apod.. Tyto příspěvky budou poskytnuty účelově a budou zúčtovatelné. DDM Libertin - činnost dětského zastupitelstva Tato položka je kalkulována jako v letošním roce, je poskytnuta účelově a bude řádně zúčtována. Investiční výdaje Požadavky ředitelů a ředitelek na investiční výdaje škol a školských zařízení činily celkem 1.700 tis.Kč. Z této částky bylo na hmotnou investici požadováno 890 tis. Kč a na zajištění technického zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu bylo požadováno 810 tis.Kč

Požadavky na větší investiční akce v celkové částce 31.317 tis. Kč byly předloženy odboru ORMI.

15/43


Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012 Oddělení školství - komentář č.2 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013

Přehled školských příspěvkových organizací - výdaje v položce energie, oprava a údržba, odpisy na rok 2012 v tis. Kč energie

poř.č. název školy 1. MŠ Č. Lípa, Arbesova 411 2. MŠ Sovička Č. Lípa, Ant. Sovy 1740 3. MŠ Pastelka Č. Lípa, Svárovská 2063 4. MŠ Šikulka Č. Lípa, Moskevská 2434 5. MŠ Č. Lípa, Severní 2214 6. MŠ Špičák Č. Lípa, Zhořelecká 2607 7. MŠ Č. Lípa, Bratří Čapků 2864 8. ZŠ Č. Lípa, Pátova 406 9. ZŠ Dr. M. Tyrše Č. Lípa, Mánesova 1526 10. ZŠ Č. Lípa, Partyzánská 1053 11. ZŠ Slovanka Č. Lípa, Ant. Sovy 3056 12. ZŠ a MŠ Č. Lípa, Jižní 1903 13. ZŠ Č. Lípa, Školní 2520 14. ZŠ Č. Lípa, 28. října 15. ZŠ Č. Lípa, Šluknovská 2904 16. ZŠ, PrŠ a MŠ Č. Lípa, Moskevská 679 17. DDM Libertin Č. Lípa, Škroupovo nám. 138 18. ZUŠ Č. Lípa, Arbesova 2077 19. Samostatná ŠJ Č. Lípa, 28. října 2733 20. C e l k e m

vyjádření v % jednotlivých položek

p ř

plyn elektřina 480 400 170 50 290 185 380 300 0 190 0 600 0 110 820 410 1410 700 950 720 30 540 0 500 0 713,5 0 450 1 840 330 710 320 165 800 370 0 570

energie celkem opr.+údržba odpisy 1510 342 127 540 300 0 600 90 106 745 160 15 1110 200 20 2950 400 59 460 250 82 1365 350 183 2330 750 302 1850 330 127 2770 600 337 3100 300 148 3528,5 297 246 5350 1300 22 3566 300 245 1790 610 42 525 50 17 1270 350 212 1150 250 148

teplo 500 250 0 0 815 2150 300 0 0 0 1900 2200 2530 4200 2265 570 0 0 580

3 690

18 260

5 981

8 524

55

36 510

7 229

2 438

6%

30%

10%

14%

0%

60%

12%

4%

celkem energie, opravy,údržba a odpisy

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

43/43

pevná paliva

voda 130 70 70 65 105 200 50 135 220 180 300 400 285 700 460 180 40 100 0

55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 177 což je

celkem energie, opr., odpisy příspěvek od zřízovatele


75%

celkem í energie, opr., s p odpisy

1979 840 796 920 1330 3409 792 1898 3382 2307 3707 3548 4071,5 6672 4111 2442 592 1832 1548 46176,5


Městské informační centrum




Příjmy Příjmy celkem

0

0

0

60 220 250 377

60 220 250 377

60 220 250 400

907

907

930

0

0

0

907

907

930

Výdaje Výdaje provozní Propagace města Městské informační centrum Granty v oblasti cestovního ruchu Ediční činnost


17/43

Městské informační centrum

Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012 Městské informační centrum - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013

Propagace města nákup propagačních předmětů ( tužky, bloky, klíčenky apod.) potisk těchto předmětů logem našeho města Městské informační centrum nákup upomínkových předmětů ( turistické známky, turistické vizitky, pohlednice, magnety) nákup publikací úhrada faktur ( turistické internetové stránky, inzerce v časopisech, dotisk letáků)

Ediční činnost Do návrhu rozpočtu na rok 2013 je zařazeno vydání publikace o České Lípě od pana Smejkala. Dále je v plánu realizace nového DVD o České Lípě. Je plánováno zhotovení informativních letáků o České Lípě a okolí pro turistickou sezónu 2013. kniha od pana Smejkala

220 000 Kč

DVD

100 000 Kč

inf. letáky

18/43

80 000 Kč

Městské informační centrum - komentář



Kultura



Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy - Kultura, příspěvková organizace Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace Finanční dar ČET a.s. Finanční dar Busline a.s.

Příjmy celkem

130 392 81 134 1 000 100

139 392 81 134 1 000 100

130 374 68 134 1 000 0

1 837

1 846

1 706

5 815

5 815

5 900

70

70

70

81

81

68

2 218

2 218

2 295

1 267 12 3 663 450 392 2 640 930 109 134 651 1 650 0 250 50 0 1 000 300 120 70 100 75 0

1 267 118 3 663 450 392 2 640 930 109 134 651 1 650 0 250 50 0 1 000 300 120 70 100 75 80

0 0 3 664 453 374 3 044 988 110 134 618 1 650 50 500 50 0 1 000 300 0 0 0 0 0

22 047

22 233

21 268

0

0

0

22 047

22 233

21 268

Výdaje Výdaje provozní Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek LK, výkon regionálních funkcí Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvky MK, LK Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Malá kultura Finanční dary - Poděkování starostky Kulturní granty Kronika města Finanční dar - výtěžek ze vstupného z měst. plesu Příspěvek ZM - Bohemorum s.r.o.(Festival Lípa Musica) Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal) Příspěvek ZM - Českolipský dětský sbor (Projekt 3/6) Příspěvek ZM - Big Band CL (festival Sjezd swingařů) Příspěvek ZM - VMG Č. Lípa (Výstava Středověké umění na Českolipsku) Příspěvek ZM - Divadelní klub Jirásek (akce Českolipský divadelní podzim) Příspěvek ZM - Českolipský dětský sbor (účast na festivalu v Litvě)


19/43

Kultura

Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012 Kultura - komentář č.1 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY: Prodej vstupenek - reprezentační ples města Očekáváme obdobný příjem ze vstupného z příštího reprezentačního plesu. Předpokládaná výše nařízeného odvodu odpisů majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi Kultura, Lipý a Městská knihovna, které stejnou částku obdrží v příspěvku poskytovaného na ostatní neinvestiční výdaje. Finanční dar ČET a.s. Příjem 750 tis. Kč vychází z Akcionářské smlouvy a příjem 250 tis. Kč ze Smlouvy o poskytování sponzorských darů, které spol. ČET a.s. v roce 2008 uzavřela s městem Česká Lípa. Dar musí být dle výše uvedených smluv využíván na výdaje spojené s realizací kulturní, sportovní či společenské akce. V roce 2009 ZM schválilo následné využívání finančního daru k podpoře festivalu Lípa Musica, jehož je město spoluorganizátorem.

VÝDAJE: Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Pro r. 2013 požaduje PO Městská knihovna příspěvek ve výši 8.333 tis. Kč. Požadavek navýšení neinvestičního příspěvku oproti aktuálnímu rozpočtu 2012 činí 149 tis. Kč. MěK navýšení odůvodňuje nárůstem výdajů ve mzdové oblasti (60 tis. Kč - zákonné postupy a navýšení nejnižších osobních ohodnocení), s tím spojené vyšší zákonné odvody ( 25 tis. Kč), a to bez navýšení celkového počtu zaměstnanců tj. 24 fyz.osob. K menšímu nárůstu dochází také v položkách materiál, opravy a udržování, ostatní služby. Ke snížení naopak dochází v položce odpisy spravovaného majetku (13 tis. Kč - o stejnou částku je snížen i příjem z odvodu odpisů zřizovateli). V příjmech v položkách vlastních příjmů nedochází vzhledem k očekávané skutečnosti r. 2012 ke změnám. Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Z celkového rozpočtu neinvestičních výdajů, které jsou předpokládány ve výši 8.983 tis. Kč, uhradí přísp. organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje celkem 650 tis. Kč. Požadavek na investici (výměna oken na pobočce Špičák), vzhledem k její finanční náročnosti a složitosti, předkládá dle zásad RM o řízení PO k posouzení ZM prostřednictvím ORMI. Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Pro r. 2013 požaduje PO Kultura příspěvek ve výši 7.535 tis. Kč. Požadavek na navýšení neinvestičního příspěvku oproti aktuálnímu rozpočtu 2012 činí 390 tis. Kč. Mezi navýšené položky patří zejména položka energie (o 330 tis. Kč), spotřeba materiálu ( o 51 tis. Kč), opravy ( o 390 tis. Kč). Ke snížení naopak dochází v položkách služby ( o 73 tis. Kč) a odpisy spravovaného majetku (18 tis. Kč - o stejnou částku je snížen i příjem z odvodu odpisů zřizovateli). V příjmech v položkách vlastních příjmů nedochází vzhledem k očekávané skutečnosti r. 2012 ke změnám. Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Z celkového rozpočtu neinvestičních výdajů, které jsou předpokládány ve výši 11.688 tis. Kč, uhradí přísp.organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje v celkové výši 4.153 tis. Kč.

Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Pro rok 2013 požaduje PO Lipý příspěvek ve výši 1.850 tis. Kč. Požadavek na navýšení neinvestičního příspěvku oproti očekávanému rozpočtu 2012 činí 26 tis. Kč. K navýšení rozpočtu dochází např. v položkách mzdy (45 tis. Kč - navýšení osobních ohodnocení

20/43

Kultura - komentář č.1

Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012 a případných odměn - PO nemá vytvořen fond odměn), s tím spojené vyšší zákonné odvody 13 tis. Kč), a to bez navýšení celkového počtu zaměstnanců tj. 3 fyz.osob. Dále je navýšena položka energie (30 tis. Kč). K mírnému snížení naopak dochází v položce materiál (o 12 tis. Kč). V příjmové části dochází k mírnému navýšení vlastních tržeb z hlavní činnosti a pronájmů. Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Z celkového rozpočtu neinvestičních výdajů, které jsou předpokládány ve výši 2.340 tis. Kč, uhradí přísp.organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje v celkové výši 490 tis. Kč. Malá kultura Rozpočet je navrhován ve stejné výši jako v r. 2012. Prostředky jsou určeny na výdaje spojené s organizačním zajištěním kulturního programu a technických požadavků při realizaci akcí, jejichž pořadatelem či spolupořadatelem je Město Česká Lípa, z toho cca: XV. reprezentační ples Města Česká Lípa 450 tis. Kč slavnostní ocenění občanů starostkou města 50 tis. Kč městská slavnost 950 mil. Kč slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vánoční program 200 tis. Kč Finanční dary - Poděkování starostky V rámci městských slavností jsou každoročně udělována ocenění Poděkování starostky, a to těm občanům (popř. společnostem či sdružením), kteří se výraznou měrou zasloužili o rovoj našeho města. Ocenění jsou udělována v kategoriích kultura, sport, práce s mládeží, sociální a zdravotní, podnikatelská, mimořádný čin. Spolu s křišťálovou plastikou a plaketou jsou oceňovaným ososbnostem udělovány i finanční dary ve výši 10 tis. Kč pro každého oceněného. Do minulého roku byly tyto dary udělovány z fondu rady města, od příštího roku navrhujeme zařadit předpokládanou částku přímo do rozpočtu kultury. Kulturní granty Příspěvky jsou poskytovány na podporu celoroční činnosti i jednorázových aktivit žadatelů v oblasti kultury. Oproti r. 2012 dochází k navýšenío 250 tis. Kč. Rozpočet na příští rok je dle návrhu výboru ZM pro kulturu navýšen tak, aby nemusely být poskytovány další mimořádné příspěvky ZM, které nesplňují kritéria grantového programu (letos Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Divadelní klub Jirásek, Big Band CL, Českolipský dětský sbor), ale které nebylo možné vzhledem k nízkému rozpočtu v kultuře z grantového programu poskytnout. Kronika města Předpokládané náklady na zajištění tisku jednotlivých ročníků městské kroniky, jejichž texty jsou schvalovány radou města. Návrh rozpočtu je totožný jako v roce letošním. Bohemorum s.r.o. - příspěvek na festival Lípa Musica 2012 Pořadatel festivalu žádá stejně jako v předchozím roce o zařazení vázané položky spojené s výdaji za uspořádání výše uvedené akce do rozpočtu města 2013 ( žádost součástí komentáře). Celkový rozpočet je ve výdajích vyčíslen na 3,88 mil. Kč, v příjmech 2,65 mil. Kč. Příspěvek bude dle žádosti poskytován na úhradu honorářů a cestovného vystupujících, propagaci, honoráře expertů, materiální a technické výdaje. Návštěvnost akce - pořadatel uvádí souhrnně za předchozích 10 ročníků cca 25 tis. posluchačů. ZM schválilo v r. 2011 smlouvu o poskytování příspěvku na tento projekt až do r. 2014.

Antonín Nevole - příspěvek na činnost kina Crystal V letošním roce byla provozovateli kina poskynuta dotace na provoz ve výši 300 tis. Kč, vzhledem k výsledkům hospodaření za 1. pololetí 2012 podal nájemce kina žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města v totožné výši 300 tis. Kč ( žádost součástí komentáře).

21/43


Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012 Součástí žádosti je předpkládaný rozpočet na rok 2013 včetně komentáře. Z těchto údajů vyplývá, že celkové výdaje za roční provoz kina budou příští rok dle předpokladu činit cca 4,55 mil. Kč, příjmy 4,25 mil. Kč. V případě schválení bude příspěvek poskytnut na pronájem, půjčovné a propagaci. Návštěvnost jediného českolipského kina je uváděna v počtu 40 - 50 tis. diváků ročně.

Přílohy: návrh rozpočtu Městské knihovny Česká Lípa, PO návrh rozpočtu Kultury Česká Lípa, PO návrh rozpočtu Lipý Česká Lípa, PO žádosti o mimořádný příspěvek - Bohemorum s.r.o., Antonín Nevole

22/43




Sport



Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z pronájmu tenisové haly Splátka půjčky od SK Česká Lípa Odpisy PO Sport Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o.

Příjmy celkem

187 114 2 395 200

187 114 2 395 200

187 0 2 031 200

2 896

2 896

2 418

12 081

11 760

11 458

1 539

1 591

1 591

2 395

2 395

2 031

3 439 8 000 30

5 668 8 000 30

5 407 8 000 0

27 484

29 444

28 487

0

0

416

0 0 0 410

0 0 0 410

0 500 200 0

410

410

1 116

27 894

29 854

29 603

Výdaje Výdaje provozní Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Sportovní granty Příspěvek ZM - J.Hendrych (vydání knihy Vagónka Česká Lípa)

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - zavlažovací systém travnaté hřiště stadion Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - rekonstrukce objektu časomíry stadion Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - výměna oken šatny stadion Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - oplocení skateparku Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - zimní nástavce pro taktor


23/43

Sport

Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012 Sport - komentář č.1 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY: Příjem z pronájmu tenisové haly Vychází ze stanoveného měsíčního nájemného ve výši 15.649,- Kč. Splátka půjčky - Sportovní klub Vychází ze smlouvy o půjčce ze dne 1.10.2005 - Fotbalovému klubu Česká Lípa byla poskytnuta bezúročná půjčka z rozpočtu města ve výši 800 tis. Kč na úhradu jeho závazků z r. 2004 a na zajištění chodu klubu v roce 2005. Výše uvedená půjčka je splácena Sportovním klubem Česká Lípa, který přistoupil k závazku FK, v daném kalendářním roce ve výši 114 tis. Kč, tj. 1/7 z celkové částky. Splátka je splatná v r. 2012, v r. 2013 je tedy již položka zrušena. Odpisy PO Sport Předpokládaná výše nařízeného odvodu odpisů movitého majetku spravovaného PO Sport, která stejnou částku obdrží v příspěvku od zřizovatele. Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o. Vychází ze smlouvy o půjčce - HC Svárov s.r.o. byla v roce 2008 poskytnuta bezúročná půjčka z rozpočtu města ve výši 800 tis. Kč na úhradu výdaje klubu za zakoupení licence II. hokejové ligy V roce 2010 převzala závazek nová společnost - HC Česká Lípa s.r.o. Půjčka je splatná v pěti splátkách do roku 2013. VÝDAJE: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz a mzdy na r. 2013 oproti aktuálnímu rozpočtu činí 1.033 tis. Kč. Oproti očekávanému rozpočtu v r. 2012 však dochází ke snížení o 927 tis. Kč. PO již nyní se zřizovatelem vede jednání o potřebě navýšit letošní příspěvek, neboť vzhledem k požadavku města byl snížen původní rozpočet 2012 o 0,5 mil. Kč mil. Kč, dále dochází k zásadní změně v odvodu DPH, znamenající navýšení letošních výdajů o cca 2 mil. Kč. Celý tento rozdíl není možné pokrýt příjmy organizace, ale ani snížením výdajových položek, které jsou pro chod PO nezbytné. Při nenavýšení provozního příspěvku ještě v letošním roce reálná ztráta v hospodaření PO (nyní vyčísleno na cca 1,96 mil. Kč). K největšímu nárůstu oproti schválenému rozpočtu na r. 2012 dochází v položkách energie, materiál, krácený nárok na DPH do nákladů a odpisy. Naopak ke snížení dochází v položkách mzdy a zákonné odvody. V příjmech v položkách vlastních příjmů dochází vzhledem k očekávané skutečnosti r. 2012 k mírnému navýšení ( cca 70 tis. Kč). Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Z celkového rozpočtu výdajů, které jsou předpokládány ve výši 38.116 tis. Kč, uhradí přísp. organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje v celkové výši 17.300 tis. Kč. Sportovní granty Příspěvky jsou poskytovány na podporu celoroční činnosti klubů pracujících s mládeží, jednorázových sportovních aktivit a mezinárodní reprezentaci v oblasti sportu. Navrhovaná výše vychází ze skutečnosti letošního roku (8.000 tis. Kč) V této částce není stejně jako v r. 2012 zahrnuta případná podpora sportovncíh kolektivů dospělých. Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - investiční příspěvky PO Sport žádá o zařazení následujících položek investičních příspěvků, potřebných pro její chod: Zavlažovací systém travnaté hřiště městský stadion 416 tis. Kč Rekonstrukce objektu časomíry městský stadion 510 tis. Kč Výměna oken šatny městský stadion 500 tis. Kč Oplocení skateparku 200 tis. Kč Požadavek na investici (rekonstrukce podlahy hala Hrnčířská), vzhledem k její finanční náročnosti a složitosti, předkládá dle zásad RM o řízení PO k posouzení ZM prostřednictvím ORMI 24/43 Sport - komentář č.1 Přílohy: Návrh rozpočtu PO Sport na rok 2013


Odbor kancelář tajemníka MěÚ





0

0

0

550 209 2 200 200 400 1 728 1 567 5 070 320 2 230 50 50 10 420 430 200 900 126 0 0

550 209 2 200 200 400 1 728 1 567 5 070 320 2 230 50 50 10 420 430 200 900 126 0 0

350 200 1 800 200 400 1 429 0 5 070 320 2 230 50 50 10 420 350 200 900 126 502 440

16 660

16 660

15 047

0

0

0

16 660

16 660

15 047

Výdaje Výdaje provozní materiál spotřební knihy, tisk služby pošt konzultanské a právní služby,poplatky st.rozp. služby peněžních ústavů školení zefektivnění personálních procesů nákup služeb, vč.str.poukázek pro zam. cestovné sociální fond vč.příspěvků, náhrady nákup kolků daně a poplatky cestovní pojištění reprezentace,pohoštění,upomínkové předm. fond RM příspěvek na družební styky městské noviny měsíčník Lípa členství města Česká Lípa v organizacích členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí


25/43

Odbor kancelář tajemníka MěÚ

Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012 Odbor kancelář tajemníka MěÚ - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 byl sestaven v souladu s aktuálním čerpáním na jednotlivých položkách. Projekt "Zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa" bude ukončen v listopadu 2012, proto položka již není součástí návrhu rozpočtu na rok 2013 Z důvodu zajištění kontroly správnosti účetních dokladů jsou finanční prostředky v celkové výši 742 tis. převáděny z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu OKT na položky "členství města Česká Lípa v organizacích" a "členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí"

zpracovala: Bc. Olga Janatová, Renata Bretová

26/43

Odbor kancelář tajemníka MěÚ - komentář


Městská policie Česká Lípa




Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy ze sankčních plateb příjmy z poskytovaných služeb ostatní

1 300 600

1 300 600

1 300 600

60

30

1 960

1 930

1 900

nákup materiálního vybavení

400

445

400

nákup dlouhodobého majetku

300

300

200

energie

785

785

785

1 531

1 485

1 481

13 700 4 658

13 700 4 658

13 973 4 752

21 374

21 373

21 591

technické a vypočetní zařízení

300

300

450

Výdaje investiční celkem

300

300

450

21 674

21 673

22 041

Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje (auta)

Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní

služby a opravy mzdy odvody

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční

Výdaje celkem

27/43

Městská policie Česká Lípa



Mzdy




0

0

0

52 920

52 920

53 215

Ostatní osobní výdaje

1 130

1 130

1 000

Zastupitelsvo města - mzdové výdaje

3 600

3 600

3 600

Povinné pojistné a zákonné pojištění

19 901

19 901

19 957

77 551

77 551

77 772

0

0

0

77 551

77 551

77 772

Výdaje Výdaje provozní Městský úřad - mzdové výdaje


28/43

Mzdy

Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012 Mzdy - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2012 Návrh rozpočtu na rok 2013 byl sestaven v souladu s čerpáním na jednotlivých položkách. položka Městský úřad - mzdové výdaje - zahrnuje zařazení funkcí dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., platové podmínky dle nařízení vkády č. 564/2006 Sb. a příplatky dle zákona č. 262/2006 Sb. Položka je navýšena o zákonem stanovené plat. postupy, na jejichž zajištění je pro následují rok potřeba 295 tis. Kč. položka Ostatní osobní výdaje - zahrnuje odměňování z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na činnosti sociální prevence, prevence kriminality, klubovnu PARAMISA, správu parkovišť po dobu střídání nemoci a dovolených, zajištění obřadů vsypů zpopelněných ostatků, organizaci občanských obřadů, tlumočnickou činnost, zpracování kroniky města atd. Z této položky již není financována a ani předfinancovávána činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů, proto tato položka byla ponížena (financování činnosti pokrývá v souladu s usnesením zastupitelstva oddělení technické správy majetku a to vč. odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) položka Zastupitelstvo města - mzdové výdaje - zpracována dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a jeho příloh a dle usn. ZM č. 28/2010 a usn. RM č. 4/2010 položka Povinné pojistné a zákonné pojištění - zahrnuje pojistné na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a pojistné na úrazové pojištění (zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání)

29/43

Mzdy - komentář



Odbor sociálních věcí a zdravotnictví



Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z výdeje opiátových receptů Splátka půjčky od Most k naději, o.s.

Příjmy celkem

4 200

4 200

4 200

204

204

204

5 360 10 3 100 250 340 7 200 54 225 5 331 6 280 200 200 450 0

1 360 1 3 100 250 340 7 200 54 225 5 331 6 280 200 200 450 0

5 360 10 3 100 250 340 8 531 25 174 5 953 6 280 200 200 450 0

15 014

15 001

16 887

Výdaje Výdaje provozní Tlumočení neslyšících Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Úhrada zdravotních výkonů Výbor lidského porozumění Sociální granty Klubovna Paramisa Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů Podpora sociální terenní práce Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu Dotace MF - sociálně - právní ochrana dětí

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Sociální služby Česká Lípa - výdaje investiční

2 500


30/43

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

0

0

2 500

15 014

15 001

19 387

Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 V návrhu rozpočtu na rok 2013 byly ponechány nejnižší možné částky na pokrytí povinností vyplývajících ze zákonů v sociální oblasti. rozpočet 2012 k 30.6.2012 v tis.Kč

Sociální služby města České Lípy, p.o.

Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) 602 - sociální služby 603 - nájmy 662 - výnosy z úroků



3 203 382 22

5 200 500 44

5 200 500 50

6 405 1 674 349 18 21 12 074

12 810 2 455 499 18 21 21 547

14 683 0 0

Výdaje Výdaje provozní 501 - spotřeba materiálu 502 - spotřeba energie 511 - opravy a udržování 512 - cestovné 513 - náklady na reprezentaci 518 - ostatní služby 521 - mzdové náklady 524 - zákonné odvody 525 - jiné sociální pojištění 527 - FKSP 538 - platby daní a poplatků 549 - jiné ostatní náklady 551 - odpisy 558 - náklady DDM

168 1 695 221 17 1 719 3 963 1 340 8 39 1 20 168 208

341 2 970 900 40 5 3 219 8 209 2 652 26 82 150 55 337 199

360 3 210 900 45 5 3 477 8 660 2 944 30 87 150 65 250 250

Výdaje provozní celkem

8 568

19 185

20 433

Přijaté transfery (tř.4) 672 - příspěvek od zřizovatele 672 - Veřejná zakázka - Azylové služby (pro rok 2013 není prozatím vypsána) 672 - Dotace MPSV (pro rok 2013 není známa, žádosti v 10/2012) 672 - příspěvek ControlJohnson 672 - příspěvek Nadace Euronisa Příjmy celkem

Výdaje investiční úprava bytových jednotek na DPS na bezbariérové rekonstrukce vily Dubická ul. na azylové zařízení

1 000 1 500


0

0

2 500

8 568

19 185

22 933

V České Lípě dne 7.8.2012 Zpracovala: Mrg. Eva Stehlíková, ředitelka Příloha - Komentář k rozpočtu Sociální služby města České Lípy, p.o., Školní 2213, Česká Lípa Komentář k rozpočtu na rok 2013 položka - spotřeba materiálu nákupy ochranných pomůcek,léků, prádla a oděvů, knih, ostatní spotřební materiál

31/43

20 433

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář

Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012 položka - spotřeba energie položka je navýšena o 8%, v současnosti nejsou známy nárůsty, v navýšení se ale také projevuje zvýšení cen pohonných hmot, naše organizace ročně v průměru najede více jak 55 tis. km a to v městském provozu položka - opravy a udržování organizace má ve výpůjčce celkem 5 budov, jejich technický stav si vyžaduje neustálé opravy havarijních stavů - od rozvodů vody, topení, střech, elektroinstalace položka - cestovné výdaje spojené s povinným vzděláváním pracovníků v přímé obslužné péči vyplývající zejména ze zákona o sociálních službách, celkem zařazeno 26 pracovníků položka - náklady na reprezentaci bez navýšení položka - ostatní služby položka je navýšena o 8%, prozatím nejsou známy možné vyšší náklady pro rok 2013, položka zejména zahrnuje služby pošt, telekomunikací, vzdělávání a školení, svozy odpadů, praní prádla pro azylové služby, povinné revize (elektro, komíny, kotelny, spotřebiče, opravy vozidel apod.) položka - mzdové náklady celkem 40 pracovníků, rozděleno na 4 úseky ( ekonomicko správní - 7 pracovníků, provozní - 8 pracovníků, azylové služby - 8 pracovníků, terénní pečovatelská služba - 17 pracovníků) (pro příklad - pracovníci přímé oblužné péče - pracovník v sociálních službách - jsou zařazeni v 5.platových třídách, domovníci + řidiči jsou zařazovány pouze ve 4. platových třídách, pradleny ve 3. a obsluha mycího stroje a vrátný v 1. platové třídě) nárůst položky o 500 tis.Kč - rozšíření služeb o rozvoz obědů o víkendech, pracovníci zajišťují přesčasovými hodinami položka - zákonné odvody vázáno s položkou hrubé mzdy - 34% odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců položka - jiné sociální pojištění zákonné pojištění zaměstnanců položka - FKSP vázáno s položkou hrubé mzdy - 1% odvodu na tvorbu fondu, ze kterého naše organizace (z důvodu jeho nízké výše) poskytuje zaměstanancům pouze příspěvek na stravenky, FlexiPass á 400,-Kč na rok na zaměstnance, ostatní výhody - se neposkytují položka - platby daní a poplatků výše částky na této položce je odhadována dle odvodu daně z předešlých let, není možné přesně stanovit položka - jiné ostatní náklady úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnanců za způsobené škody, které vyplývá ze zákona o sociálních službách, položka - odpisy položka je stanovena dle výše ročních odpisů pořízeného movitého majetku - myčka na nádobí, osobní vozidla, konvektomat, položka - náklady DDM nutná obnova např. praček v prádelnách, PC techniky, vybavení kuchyně

položky - investice na Domě s pečovatelskou službou se jedná o úpravů bytových jednotek na plně bezbariérové - pro poskytování nepřetržité služby pro osoby vyžadující stálou péči, jedná se celkem o úpravu 18 přízemních bytů bloku A, celkem tak vznikne 15 bezbariérových jednotek, 1 jídelna, 1 zázemí pro personál a 1 pokoj krizového lůžka (již funguje). Touto úpravou je možné následně obyvatelům České Lípy poskytovat kvalitní sociální služby nepřetržitě a to bez nárůstu pracovníků. V Dubické ulici město odkoupilo bytový dům, který se nachází v bezprostřední blízkosti našeho azylového zařízení, přístup je pouze přes naše zařízení. Dům na základě projektové dokumentace je nutné zrekonstruovat pro poskytování sociálních služeb - azylové služby pro ženy.

V příjmové části rozpočtu nejsou zahrnuty finanční prostředky, které v roce 2012 naše organizace získala jako Veřejnou zakázku pro poskytování azylových služeb dle zákona o sociálních službách. Zakázka byla vypsána na období 3 let, v listopadu letošního roku je financování zakázky ukončeno. V případě vypsání následné veřejné zakázky a získání finančníchprostředků na pokrytí služeb, naše organizace požádá o snížení příspěvku.

V České Lípě dne 7.8.2012 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková

32/43

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář



Oddělení technické správy majetku



Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň informační tabule příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu smlouvy – zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění předplacený nájem z bytů BD Lada - splátka anuity vč. pojištění BD Lada - odměna správců bytů městské lesy nájemné zahrádky nájem pozemků včetně nepeněžního plnění

480 300 180 650 2 284 3 000 60 99 5 500 200 1 800 30 30 0 0

480 300 180 650 2 284 3 000 60 99 5 500 200 1 800 30 30 0 0

480 300 180 650 200 3 000 60 50 5 200 200 1 800 30 30 0 0

372 700 0 0

372 700 0 0

100 400 0 0

15 685

15 685

12 680

480 400 15 445 19 500 250 150 1 200 400 700 1 300 40 780 750 1 050 2 500 320 35 500 5 200 100 100 200

480 400 15 454 19 500 250 150 1 200 400 700 1 300 40 780 750 1 050 2 500 320 36 800 5 350 100 100 180

480 400 16 000 20 000 250 150 1 200 500 700 1 300 40 700 700 500 2 500 320 40 500 5 400 100 100 200

9 500 1 000 300 300 5 800 5 400 200 10 080 400 180 130 20 0 2 870 980 250 130 170 300 72 0

9 500 1 000 300 300 5 800 5 400 200 10 080 400 180 130 20 0 2 870 980 250 130 170 300 72 0

8 200 900 200 300 5 800 5 400 200 10 000 400 180 130 20 0 2 850 960 250 130 170 300 72 700

20

20

20

Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat. hm. majetku prodej bytů prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky

Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu správa údržba městské zeleně ( vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a oprava smluvní, výměna lamp městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba,opravy památné stromy propagace dnů evropského dědictví služby pro provoz MěÚ ( úklid,údržba,revize,autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ granty v oblasti památkové péče pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna integrace azylantů - úhrada čistého nájemného Vladimirov - doplatek výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál

33/43


Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012 služby telekomunikací voda MěÚ teplo – dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky

1 220 370 240 1 530 1 620 50 100

1 220 370 240 2 000 1 620 50 100

400 280 2 000 1 600 50 100

výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa 602 SDH Dobranov 603 krizové řízení služby požární ochrany

1 200 600 350 80

1 378 600 350 80

1 400 700 350 120

výdaje provozní - majetkový úsek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu náklady po exekuci - likvidace majetku právní a poradenské služby+historický majetek+výpisy z KN smlouvy na věcná břemena geometrické plány-zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění veřejné WC + kašny daň z převodu nemovitostí provoz "N" centra prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství

70 200 30 0 10 0 0 420 0 600 150 100 900 2 800 50 60

70 200 30 0 10 0 0 420 0 600 150 100 900 2 800 50 60

70 250 30 0 10 0 0 420 0 600 150 100 900 2 800 50 100

137 217

139 304

141 702

0 90 150 692 0 0 0

0 90 150 692 0 0 0

0 0 0 0 350 100 250

932

932

700

138 149

140 236

142 402

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční výkup nemovitostí - pozemky,budovy skartovací stroj na RZ a SPZ - odd.dopravně správních agend kopírovací stroj multifunkční - odd.dopravně správních agend rotační kartotéka - správní odbor rotační kartotéka - registr řidičů temperování a regulace vlhkosti - odbor dopravy Děčínská 413 příspěvek na zakoupení užitkového vozu pro HZSLK


34/43


Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012 Oddělení technické správy majetku - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013

906 - oddělení technické správy majetku

Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé nájem bytů v Union BD Lada - splátka anuity vč. pojištění BD Lada - odměna správců bytů nájemné zahrádky nájem pozemků včetně nepeněžního plnění Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat. hm. majetku prodej bytů prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky

návrh rozpočtu 2013 v tis.Kč

650 50 1 800 30 0 0

100 400 0 0

parkoviště - Bezucha, Větrovec, MORIS obsazen pouze 1 byt Hau - urgence BD Lada (dle příjmů 1-7/12 nenaplníme plánovanou výši rozp.) Hau - urgence BD Lada ( dle příjmů 1-7/12 nenaplníme plánovanou výši rozp.) převod na 907 - majetkový úsek ORMI ( org.změna) převod na 907 - majetkový úsek ORMI ( org.změna)

dle příjmů 1-7/12 nenaplníme plánovanou výši rozp. v 2012 vydražen pouze 1 byt převod na 907 - majetkový úsek ORMI ( org.změna) převod na 907 - majetkový úsek ORMI ( org.změna)

Výdaje Výdaje provozní místní komunikace - oprava, údržba likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD drenážní a dešťová kanalizace DHIM PHM svoz komunálního odpadu správa údržba městské zeleně ( vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky informatika - služby dodavatelským způsobem propagace dnů evropského dědictví služby pro provoz MěÚ ( úklid,údržba,revize,autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ integrace azylantů - úhrada čistého nájemného Vladimirov - doplatek

je nutné navýšit z důvodů velkoplošných oprav, Havlíčkova zadní trakt,Pod Špičákem, 16 000 Škrétova, Jižní-chodník ….. 1 200 500 1 000 700 700 40 500

Větší množství odstavených vozidel, po ČL, které nejsou vraky a nelze je sešrotovat navýšení z důvodu potřeby rozsáhlejších oprav a údržby bus. Zastávek sníženo D - dotace SPO D - dotace SPO výsledek VŘ povýšený o 1% zvýšení DPH od roku 2013

8 000 vysoutěženo 800 na smlouvu s RK Kouba, 100 na zajištění kontroly a servisu MŠ podmíněné v 900 Darovací smlouvě č. 1881/2007 10 000 D - dotace SPO 0 převedeno RZ na úsek kultury 2 850 D - dotace SPO 960 D - dotace SPO 72 D - dotace MV ( nová položka ) 700 ( nová položka )

výdaje provozní MěÚ služby telekomunikací voda MěÚ teplo – dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ

1 000 400 280 2 000 1 600

výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa 602 SDH Dobranov 603 služby požární ochrany

1 400 D - dotace LBC 700 D - dotace LBC 120 ( 10 tis.Kč/měs.) nová položka

výdaje provozní - majetkový úsek právní a poradenské služby+historický majetek+výpisy z KN geometrické plány-zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění veřejné WC + kašny daň z převodu nemovitostí provoz "N" centra správa bytů správa nebytových prostor

0 0 0 420 0 600 900 2 800

převod na 907 - majetkový úsek ORMI ( org.změna) převod na 907 - majetkový úsek ORMI ( org.změna) převod na 907 - majetkový úsek ORMI ( org.změna) sml. ( RK Kouba ) převod na 907 - majetkový úsek ORMI ( org.změna) sml. ( SBD Sever ) sml. ( SBD Sever ) sml. ( RK Kouba )

0 350 100 250

převod na 907 - majetkový úsek ORMI ( org.změna) nová položka nová položka nová položka ( požadavek pí.starostky )

Výdaje investiční výkup nemovitostí - pozemky,budovy rotační kartotéka - registr řidičů temperování a regulace vlhkosti - odbor dopravy Děčínská 413 příspěvek na zakoupení užitkového vozu pro HZSLK

35/43

D - dotace SPO + nová sml. D - dotace SPO ( nárůst o úhrady srážkové vody ) zvýšení záloh a RK Kouba - vánoční výzdoba, VPP+VS D - dotace SPO ( nárůst - zvýšení měsíčních záloh z vyúčtování + ÚZSVM ) D - dotace SPO

Oddělení technické správy majetku - komentář



ORMI - majetkový úsek



Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) nájemné zahrádky nájem pozemků včetně nepeněžního plnění

200 2 800

200 2 800

220 1 100

13 000 14 000

13 000 14 000

13 000 5 000

30 000

30 000

19 320

250 250 70 500

250 250 70 500

250 250 66 500

1 070

1 070

1 066

3 000

3 000

1 500


3 000

3 000

1 500

Výdaje celkem

4 070

4 070

2 566

Kapitálové příjmy (tř.3) prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky

Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní právní a poradenské služby + historický majetek + výpisy z KN geometrické plány - zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění daň z převodu nemovitostí

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční výkup nemovitostí - pozemky budovy

36/43

ORMI - majetkový úsek



Všeobecná pokladní správa



Příjmy Daňové příjmy (tř.1) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z příjmu fyzických osob - z podnikání daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod výtěžku z VHP odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her

72 700 5 500 6 500 69 800 8 748 167 500 37 000 8 500 1 100 200 150 0 5 2 700 2 500 13 000

73 500 5 500 7 500 72 000 8 748 149 000 37 000 9 000 1 100 200 150 0 5 3 000 2 248 13 000

76 000 5 500 7 000 75 000 10 000 150 000 37 000 11 000 1 100 200 150 0 5 2 500 0 18 000

tř. 1 celkem

395 903

381 951

393 455

příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku

2 100 1 500

2 600 2 543

2 100 1 500

tř. 2 celkem

3 600

5 143

3 600

0

0

0

45 226 1 800 5 000 1 279

45 226 1 800 6 300 1 279

38 303 0 5 000 0

1 859 530

1 859 530

0 0

55 694,0

56 994,0

43 303

455 197

444 088

440 358

8 748 305 200 180 60 200 500 1 600 4 894 900 15 5 000 70 3 000

8 748 305 200 180 60 200 500 0 0 900 15 2 808 70 3 000

10 000 0 0 0 0 200 500 0 5 000 900 12 4 000 150 2 500

25 672

16 986

23 262

Nedaňové příjmy (tř.2)

Kapitálové příjmy (tř.3) tř. 3 celkem

Přijaté transfery (tř.4) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy neinvestiční dotace od obcí převody z hospodářské činnosti neinvestiční dotace od Libereckého kraje neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu tř. 4 celkem

Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní daň z příjmu právnických osob za obce členství města v organizacích příspěvek-Euroregion Nisa příspěvek-Svazek obcí Varhany příspěvek - Sdružení Českolipsko prevence kriminality - projekty cizí prevence kriminality - projekty vlastní rozdělení výtěžku z VHP rezerva města penzijní připojištění životní pojištění výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů, poradenství úroky z úvěru - Sportareál

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční 37/43





Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Záporné financování (výdaj): splátky jistiny úvěru - Sportareál

Financování celkem

38/43



0

0

0

25 672

16 986

23 262

-15 863

-15 863

-15 863

-15 863

-15 863

-15 863


Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012 Všeobecná pokladní správa - komentář č.1 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013

Výše příjmů ještě nemá definitivní podobu, v návaznosti na státní rozpočet se budou zpřesňovat příjmy ze sdílených daní a dotace na výkon státní správy. Změna v příjmech se projeví snížením/zvýšením rezervy města. Ostatní výdajové položky by se měnit neměly. Splátky úvěru podle rozpočtové skladby patří do "financování", ale de facto se jedná o výdaj rozpočtu. Z důvodu názornosti pro porovnávání příjmů a výdajů jsou v pracovní verzi vykázány jako výdajová položka. Změna oproti rozpočtu roku 2012: Platby v souvislosti s členstvím města ve svazcích obcí, sdruženích apod. byly převedeny do rozpočtu Odboru kancelář tajemníka MěÚ. Touto změnou se výdaje rozpočtu všeobecné pokladní správy snížily o 745 tisíc Kč.

39/43

Všeobecná pokladní správa - komentář č.1

Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 pracovní verze k 23. 10. 2012 Všeobecná pokladní správa - komentář č. 2 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 - rozpočet prevence kriminality

Komentář k čerpání položek:

Grantový program - projekty vlastní Realizace akcí - projekty vlastní Den s Policií a ostatními složkami IZS Den bez aut Zdravé město Situační prevence, Sociální prevence, např. projekty: Společně k bezpečí STOP - domácímu násilí Mladý strážník Klubovna PARAMISA Hudbou k přátelství Digitalizace kamerového systému Rizikové chování na internetu, atd. Celkem projekty vlastní

Předpokládané náklady v tis. Kč

100 20 50 330

500

V letošním roce bude vypracována Koncepce prevence kriminality na léta 2013 - 2016 ve které budou hlavní prioritou dané projekty, které jsou zaměřené na bezpeční občanů. V příštím roce bychom na dané projekty opět žádali finační prostředky, jak z Grantového fondu Libereckého kraje, tak z grantu prevence kiminality Ministerstva vnitra, k jejiž získání je potřeba doložit právě vyhotovenou Koncepci prevence kriminality. Jelikož v daném termínu není možné vědět v jaké částce nám budou finanční částky schváleny, mohou se dané položky měnit.

Grantový program - projekty cizí Grantové projekty - Situační prevence, Sociální prevence Celkem projekty cizí

200 200

Celkem

700

40/43

Všeobecná pokladní správa - komentář č.2 - rozpočet prevence kriminality



ORMI - investice, územní plán, dotace



Příjmy Kapitálové příjmy (tř.3) přijatý příspěvek na úpravu komunikace v ulici Hrubínova

354

354

0

354

354

0

7 739 12 316 4 700 100 300 1 500 300 500 0

7 739 12 316 4 700 100 300 1 500 300 500 0

6 500 12 316 4 700 500 300 3 500 300 3 000 1 000

27 455

27 455

32 116

900 2 500 36 000 200 500 0 5 000 23 300 5 000 2 650 750 6 500 7 354 0 2 200 13 000 1 000 2 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

900 2 500 13 500 200 500 0 500 23 300 0 2 650 750 0 4 000 0 2 200 13 000 1 000 1 500 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 60 0

600 2 500 13 500 200 0 1 000 5 000 0 5 000 0 2 700 6 800 2 500 1 000 2 000 0 0 0 5 000 15 000 15 000 2 000 1 200 1 600 1 800 500 2 000 400 1 000


108 879

73 560

88 300

Výdaje celkem

136 334

101 015

120 416

Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Bytové domy Lada - splátka úvěru Bytové domy Lada - splátka úroků Vodní hrad Lipý Opravy budov městského úřadu Oprava střechy kavárny UNION Oprava morového sloupu - oplocení Oprava rybníka Žizníkov Oprava střechy nad kinosálem KD Crystal

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Rezerva ORMI 1 Regenerace sídlišť Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Jiráskovo divadlo MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly Rekonstrukce spisovny Hálkova Technologické centrum Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - I.etapa Příprava rekonstrukce mostu Hrnčířská Chodník a zastávka Dolní Libchava Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října Zateplení střechy pavilonu A ZŠ Speciální Jižní Odstranění následků požáru Domu humanity v České Lípě Revitalizace areálu domu humanity, rozšíření areálu Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa Regenerace ZŠ 28.října čp. 2733 - zateplení budov ZŠ Rekonstrukce a dostavba pavilonu B - ZŠ Speciální Jižní čp. 1970 Zateplení střechy školní jídelny Husova Výměna oken MŠ Brněnská (Zhořelecká) Rekonstrukce podlahy tělocvičny TJ Lokomotiva Lávka přes Ploučnici u prádelen - příprava Úprava křižovatky Českých bratří - Partyzánská Vybavení ZŠ speciální Jižní Úprava odvodnění rekultivované skládky Kozly

41/43

ORMI - investice, územní plán, dotace

IF

IF IF

IF IF IF IF


Oddělení dopravně správních agend a přestupků




Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) sankční platby - pokuty

1 200

1 200

3 000

1 200

1 200

3 000

posudky (dopravní nehody + konzultační a poradenské služby)

30

30

150

Výdaje provozní celkem

30

30

150

0

0

0

30

30

150

Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní

Výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem

42/43

Oddělení dopravně správních agend a přestupků

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Recommend Documents