Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012

Město Česká Lípa

Rozpočet na rok 2012

Schválený usnesením ZM č.246/2011 dne 21.12.2011

Město Česká Lípa rozpočet na rok 2012

Obsah Název úvod Obsah Sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd Sumarizace - výdaje dle tříd Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor rozvoje, majetku a investic - oddělení technické správy majetku Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán dotace

Schváleno usnesením ZM č.246/2011 dne 21.12.2011

Počet stran záložky

označení záložky

1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

úvod obsah sumarizace sumarizace_příjmy-třídy sumarizace_výdaje-třídy OŽP doprava školství MIC kultura sport OKT MP mzdy OSVaZ

2 2

OTSM VPS

1

ORMI-I

Obsah

strana :2/21


Příjmy org.jednotka

Rozpočet r.2012 v tis.Kč

životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace

410 3 200 2 483 0 1 772 2 814 0 1 960 0 204 43 601 457 225,0 0

Celkem

513 669

Výdaje org.jednotka


životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace

1 242 38 150 61 286 907 20 178 27 782 15 414 21 674 78 478 15 014 140 322 30 193,0 124 916

Celkem

575 556

Příjmy-výdaje

-61 887

Financování Kladné financování: Využití IF -investice Jiráskovo divadlo MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října

5 000 18 750 5 000 36 000 13 000

Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál Financování celkem


-15 863 61 887

Sumarizace

strana :3/21


Příjmy org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace

Celkem

org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace

Celkem

org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace

Celkem

org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery životní prostředí doprava Schváleno usnesením ZM č.246/2011 dne 21.12.2011

Rozpočet r.2012 v tis.Kč 10 700

402 155

402 865

Rozpočet r.2012 v tis.Kč 400 2 500 2 483 1 772 2 814 1 900 204 15 529 3 600

31 202


60

28 072 0

28 132


0 Sumarizace příjmy - třídy

strana :4/21

Město Česká Lípa rozpočet na rok 2012 oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace

Celkem Příjmy celkem


0 0

0 0 0 0 51 470,0 0

51 470,0 513 669,0

Sumarizace příjmy - třídy

strana :5/21


Výdaje org.jednotka / tř.5 - provozní výdaje životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace

Celkem

org.jednotka / tř.6 - investiční výdaje životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace

Rozpočet r.2012 v tis.Kč 1 242 38 150 60 731 907 20 178 27 302 15 414 21 274 78 478 15 014 137 082 30 193 23 116

469 081

Rozpočet r.2012 v tis.Kč 0 0 555 0 0 480 0 400 0 0 3 240 0 101 800

Celkem

106 475

Výdaje celkem

575 556


Sumarizace výdaje - třídy

strana :6/21


rozpočet 2012 v tis.Kč

Odbor životního prostředí Příjmy Daňové příjmy (tř.1) poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší

10

Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z vydobývacích prostor

400

Příjmy celkem

410

Výdaje Výdaje provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat ochrana přírody a krajiny monitorování ovzduší ekologická výchova granty pro ŽP analýzy, rozbory a havárie povodňová ochrana - proškolení členů povodňových komisí, aktualizace povodňových plánů mimořádné příspěvky zastupitelstva města

Výdaje provozní celkem

910 25 5 12 250 10 30

1 242

Výdaje investiční Výdaje investiční celkem

0

Výdaje celkem


1 242

Odbor životního prostředí

strana :7/21



Odbor dopravy Příjmy Daňové příjmy (tř.1) zkoušky odborné způsobilosti

700

Nedaňové příjmy (tř.2) sankční platby - pokuty

2 500

Příjmy celkem

3 200

Výdaje Výdaje provozní městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje posudky, konzultační a poradenské služby (dopravní nehody, MAD atd.) zakrytí reklam


37 000 1 000 100 50

38 150


0

Výdaje celkem


38 150

Odbor dopravy

strana :8/21



Oddělení školství Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) odpisy

2 483

Příjmy celkem

2 483

Výdaje Výdaje provozní 303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady 303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel) 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - provozní náklady 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - ostatní provozní náklady 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - odpisy (závazný ukazatel) 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel) 314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady 314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel) 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel) 402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady 402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel) 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel) 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel) 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady

2 478 131 1 400 1 460 127 1 185 15 1 651 20 4 281 59 1 118 82 2 362 183

405- ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel) 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel) 414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady 414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel) 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel)

340 4 103 148 4 810 290 7 843 27 4 855 245 4 453 47

420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady

1 164

420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel) 465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) ostatní výdaje školství granty mimořádné příspěvky zastupitelstva města


4 410 323 3 064 83 4 105

26 190 20 1 711 189 1 292 148 43 250

60 731

Výdaje investiční 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka do MŠ Arbesova 402 - ZŠ Pátova 406 - plynový kotel do tělocvičny Schváleno usnesením ZM č.246/2011 dne 21.12.2011

55 100

Oddělení školství

strana :9/21



Oddělení školství 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - myčka nádobí do školní jídelny 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - elektrický robot + příslušenství

Výdaje investiční celkem

555

Výdaje celkem


250 150

61 286

Oddělení školství

strana :10/21


Městské informační centrum


Příjmy Příjmy celkem

0

Výdaje Výdaje provozní Propagace města Městské informační centrum Granty v oblasti cestovního ruchu Ediční činnost

60 220 250 377


907


0

Výdaje celkem


907

Městské informační centrum

strana :11/21



Kultura Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy - Kultura, příspěvková organizace Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace Finanční dar ČET a.s.

130 392 116 134 1 000

Příjmy celkem

1 772

Výdaje Výdaje provozní Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Malá kultura Kulturní granty Kronika města Příspěvek ZM - M. Prokeš (hudební festival Lípa Musica) Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal)


5 815 70 116 2 218 3 663 450 392 2 640 930 100 134 500 1 550 250 50 1 000 300

20 178


0

Výdaje celkem


20 178

Kultura

strana :12/21



Sport Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z pronájmu tenisové haly Splátka půjčky od SK Česká Lípa Odpisy PO Sport Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o.

187 114 2 313 200

Příjmy celkem

2 814

Výdaje Výdaje provozní Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Sportovní granty

12 081

1 539

2 313

3 369 8 000


27 302

Výdaje investiční Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - podvodní vysavač Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - zimní nástavce pro traktor


410

480

Výdaje celkem


70

27 782

Sport

strana :13/21


Odbor kancelář tajemníka MěÚ



0

Výdaje Výdaje provozní materiál spotřební knihy, tisk služby pošt konzultanské a právní služby, poplatky st .rozp. služby peněžních ústavů školení zefektivnění personálních procesů nákup služeb, vč.str.poukázek pro zam. příspěvek na družební styky cestovné reprezentace, pohoštění, upomínkové předm. fond RM sociální fond vč.příspěvků, náhrady městské noviny měsíčník Lípa nákup kolků daně a poplatky cestovní pojištění


550 200 2 200 200 400 1 648 350 5 150 200 300 420 430 2 230 900 126 50 50 10

15 414

Výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem


0 15 414

Odbor kancelář tajemníka MěÚ

strana :14/21


Městská policie


Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy ze sankčních plateb příjmy z poskytovaných služeb ostatní

1 300 600

Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje (auta)

60

Příjmy celkem

1 960

Výdaje Výdaje provozní nákup materiálního vybavení nákup dlouhodobého majetku energie služby a opravy

400 200 785 1 531

mzdy odvody

13 700 4 658


21 274

Výdaje investiční technické a vypočetní zařízení

400


400

Výdaje celkem


21 674

Městská policie

strana :15/21


Mzdy



0

Výdaje Výdaje provozní Městský úřad - mzdové výdaje

53 612

Ostatní osobní výdaje

1 130

Zastupitelstvo města - mzdové výdaje

3 600

Povinné pojistné a zákonné pojištění

20 136


78 478


0

Výdaje celkem


78 478

Mzdy

strana :16/21



Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z výdeje opiátových receptů Splátka půjčky od Most k naději, o.s.

4 200

Příjmy celkem

204

Výdaje Výdaje provozní Tlumočení neslyšících Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Úhrada zdravotních výkonů Výbor lidského porozumění Sociální granty Klubovna Paramisa Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů Podpora sociální terenní práce Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu


5 360 10 3 100 250 340 7 200 54 225 5 331 6 280 200 200 450

15 014



0 15 014

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

strana :17/21


ORMI - oddělení technické správy majetku


Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň informační tabule příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu smlouvy – zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění předplacený nájem z bytů BD Lada - splátka anuity vč. pojištění BD Lada - odměna správců bytů městské lesy nájemné zahrádky nájem pozemků včetně nepeněžního plnění

480 300 180 650 200 3 000 60 99 5 500 200 1 800 30 30 200 2 800

Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat. hm. majetku prodej bytů prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky

372 700 13 000 14 000

Příjmy celkem

43 601

Výdaje Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu správa údržba městské zeleně ( vč. dvora radnice a terasy MÚ) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a oprava smluvní, výměna lamp městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba,opravy památné stromy propagace dnů evropského dědictví služby pro provoz MěÚ ( úklid,údržba,revize,autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ granty v oblasti památkové péče pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu


480 300 15 212 20 000 250 150 700 400 700 1 300 40 700 700 500 2 500 320 35 500 5 200 100 100 200 9 500 1 000 300 300 5 800 5 400 200 10 000 400 180 130 20 160 2 850 960 250 130 170


strana :18/21


ORMI - oddělení technické správy majetku správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna

rozpočet 2012 v tis.Kč 300

výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací voda MěÚ teplo – dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky

20 1 200 360 240 1 500 1 600 50 100

výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa 602 SDH Dobranov 603 krizové řízení

1 200 600 350

výdaje provozní - majetkový úsek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu náklady po exekuci - likvidace majetku právní a poradenské služby+historický majetek+výpisy z KN smlouvy na věcná břemena geometrické plány-zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění veřejné WC + kašny daň z převodu nemovitostí provoz "N" centra prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství

70 200 30 250 10 250 70 420 500 600 150 100 900 2 800 50 60


137 082

Výdaje investiční výkup nemovitostí - pozemky,budovy skartovací stroj na RZ a SPZ - odd.dopravně správních agend kopírovací stroj multifunkční - odd.dopravně správních agend

Výdaje investiční celkem Výdaje celkem


3 000 90 150

3 240 140 322


strana :19/21



Všeobecná pokladní správa Příjmy Daňové příjmy (tř.1) daň z příjmu fyzických osob-závislá činnost daň z příjmu fyzických osob-z podnikání daň z příjmu fyzických osob-z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod výtěžku z VHP

72 700 5 500 6 500 69 800 15 000 167 500 37 000 15 500 1 100 200 150 6 000 5 2 700 2 500

tř. 1 celkem

402 155

Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku

2 100 1 500

tř. 2 celkem

3 600

Kapitálové příjmy (tř.3) tř. 3 celkem

0

Přijaté transfery (tř.4) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy neinvestiční dotace od obcí převody z hospodářské činnosti

44 670,0 1 800 5 000

tř. 4 celkem

51 470,0

Příjmy celkem

457 225,0

Výdaje Výdaje provozní daň z příjmu právnických osob za obce členství města v organizacích příspěvek-Euroregion Nisa příspěvek-Svazek obcí Varhany příspěvek - Sdružení Českolipsko prevence kriminality - projekty cizí prevence kriminality - projekty vlastní rozdělení výtěžku z VHP rezerva města penzijní připojištění životní pojištění výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů úroky z úvěru - Sportareál


15 000 265 200 180 60 200 500 1 600 3 203 900 15 5 000 70 3 000

30 193,0



0

30 193,0

Všeobecná pokladní správa

strana :20/21



ORMI - investice, územní plán, dotace Příjmy Příjmy celkem

0

Výdaje Výdaje provozní Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Bytové domy Lada - splátka úvěru Bytové domy Lada - splátka úroků Vodní hrad Lipý Opravy budov městského úřadu Oprava střechy kavárny UNION Oprava morového sloupu Oprava rybníka Žizníkov

3 000 12 316 4 700 500 300 1 500 300 500


23 116

Výdaje investiční Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Rezerva ORMI 1 Regenerace sídlišť Jiráskovo divadlo MŠ Pastelka-kompletní rekonstrukce Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly Rekonstrukce spisovny Hálkova Technologické centrum Rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace Kopeček-I. etapa Židovský památník Příprava rekonstrukce mostu Hrnčířská Chodník a zastávka Dolní Libchava Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října

900 2 500 36 000 200 500 5 000 18 750 5 000 3 000 750 6 500 7 000 500 0 2 200 13 000


101 800

Výdaje celkem

124 916


ORMI - investice, územní plán dotace

strana :21/21

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012

Recommend Documents