Možnosti alternativních forem financování energetických projektů v ČR - JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko
Datum: Místo: Prezentuje:
24. 10. 2012 Litoměřice David Sventek
Obsah prezentace 1) Co jsou to finanční nástroje? 2) Příklad vytvoření finančního nástroje v ČR – moravskoslezská Jessica 3) Příležitost pro financování energetických projektů 4) Jak na to v budoucnu? 2
1) Co jsou to finanční nástroje?
Návratné finanční nástroje • Návratné finanční nástroje jsou novým způsobem účinnějšího využívání omezených prostředků Kohezní politiky EU, zajišťující větší míru využití těchto prostředků efektivnějším, prospěšnějším a udržitelnějším způsobem.
4
Návratné finanční nástroje • Návratné finanční nástroje jsou zaměřeny na ekonomicky zdůvodnitelné projekty, s reálnou schopností dosažení požadované návratnosti
• půjčka, záruka, přímý kapitálový vstup či projektový dluhopis • možnost komplementárního postupu a účelového propojení s dotačními nástroji v rámci kohezní politiky nebo s návratnými nástroji využívanými mimo kohezní politiku. 5
Návratné finanční nástroje • Iniciativy Evropské komise, Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu (JESSICA, JEREMIE, JASPERS, JASMINE)
• V letech 2007 až 2013 představují finanční nástroje v EU do 3% prostředků kohezní politiky • V letech 2014 až 2020 to pravděpodobně bude cca 10%
6
Iniciativa JESSICA • Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí) • Možnost použít část svých grantů ze strukturálních fondů pro uskutečnění návratných investic do projektu, které jsou součástí integrovaného plánu udržitelného rozvoje měst včetně energetických projektů 7
2) Příklad vytvoření finančního nástroje v ČR – moravskoslezská Jessica
Výchozí situace Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko je řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko. Jako investor a správce EU fondů v ČR může řídící orgán rozhodnout zda bude využívat pouze intervencí formou dotací, či část prostředků využije na jinou, návratnou formu pomoci.
Hledali jsme větší efektivitu • Potřeba vyšší efektivity využívání evropských zdrojů nás motivovala ke kroku, který neměl v ČR obdoby. • Naše úvaha: pokud dokážeme v programu nalézt typy
investic, které mohou být finančně efektivní, a pokud nalezneme partnery, kteří budou investovat prostředky ROP MS s vidinou návratnosti, má smysl přemýšlet o finančních nástrojích.
Regionální rada Moravskoslezsko
JESSICA Holdingový fond Moravskoslezsko (EIB)
Tak jsme se do této pionýrské cesty v roce 2009 pustili ...
Fondy městského rozvoje (UDF) (ČMZRB, CONTERA)
Projekty rozvoje moravskoslezských měst
11
Začali jsme evaluačními studiemi • Studie společnosti PWC (první v ČR, závěr 7/2009), obsahem zejména regulatorní rámec nástroje JESSICA a analýza budoucí poptávky, přesto pouze zlomek témat • Studie společnosti CONTERA MANAGEMENT hlouběji na projektové úrovni, analýza stavu přípravy projektů, jež byly vybrány jako typově vhodné a relativně připravené.
Z evaluačních studií jsme si vzali lekci Lekce z Evaluačních studií (rok 2009/2010) • Existuje mnoho „bílých míst“ na mapě implementace nástroje JESSICA. • Klíčový je maximální transfer znalostí a zkušeností z úrovně EU27. • Existuje tržní potenciál pro nástroj JESSICA (byť stávající projekty byly připraveny spíše na dotační financování), dosud chybí metodika, jak hledat a připravovat příslušné plány a projekty.
Založili jsme holdingový fond s EIB • Strategie řízení rizik: spolupráce s EIB (jednání o smlouvě trvalo cca. 3 měsíce) • 8.2.2010 – podpis smlouvy mezi RR MS a EIB, došlo k založení holdingového fondu MS (Role EIB - technická podpora, jednání s EK, řízení holdingového fondu, výběr fondu/ů městského rozvoje)
• Vklad 20 mil EUR do fondu
Ustavili jsme Investiční radu • Investiční rada má vrcholnou exekutivní pravomoc, rozhoduje o všech podstatných záležitostech HF a ve finále schvaluje výběr UDF (Fondů městského rozvoje). • V případě holdingového fondu MS je investiční rada sestavena ze zástupců regionální samosprávy (hejtman, nám. hejtmana), odborníků ve SF (ředitel ÚRR MS, zástupce MMR) a odborné veřejnosti (emeritní rektor VŠB – TUO).
Regionální rada Moravskoslezsko
JESSICA Holdingový fond Moravskoslezsko, EIB
Fond(y) městského rozvoje (Urban Development Fund)
• HF vyhlásil výzvu pro výběr manažera/ů Fondu městského rozvoje (1/2011 – 5/2011) • Byli vybráni 2 kandidáti, se kterými jsme následně vyjednávali podmínky (6/2011 – 12/2011)
Projekty rozvoje moravskoslezských měst 16
FRM – Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. Disponibilní částka na úvěry: 170 mil. Kč Příjem žádostí o úvěr zahájen od 15. května 2012 Maximální doba splatnosti úvěru do 15 let Maximální výše úvěru až 100 mil. Kč Úroková sazba pro města: pevná po celou dobu splácení úvěru, výše sjednaná individuálně
FRM – CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o. Disponibilní částka na úvěry: 170 mil. Kč Příjem žádostí o úvěr zahájen od 30. dubna 2012 Maximální doba splatnosti úvěru do 15 let Maximální výše úvěru až 170 mil. Kč Úrokové sazby: 0,5 % - 3,2 % dle finanční návratnosti projektů
Co nás čeká nyní? V průběhu posledního kvartálu 2012 očekáváme podpis prvních úvěrových smluv mezi FRM a investory Do konce roku 2012 rozhodne Investiční rada JHF o rozdělení zbývající částky (cca 140 mil. Kč) mezi stávající FRM
Všechno něco stojí… • Zřízení prvního finančního nástroje v Česku, JESSICA Holdingového fondu Moravskoslezsko, stálo RR MS nemálo úsilí, vyčlenili jsme z vnitřního týmu specialisty, jež se zabývali pouze Fondem. • Nelehké bylo také sladění rozdílných kultur a stylů řízení, oba partneři, Rada a tým EIB, museli mnohokrát projevit vzájemnou toleranci a porozumění při hledání společné cesty.
…ale odměna nás uspokojuje! • Díky naší iniciativě jsme umožnili celé řadě dalších klíčových národních aktérů (Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj apod.) nahlédnout pod pokličku finančních nástrojů, a přispěli jsme tak nemalým podílem k zavedení a růstu této specifické kompetence v České republice.
• Zároveň jsme ukázali cestu našim následovatelům, jejichž fondy tak mohou vzniknout rychleji a snáz.
3) Příležitost pro financování energetických projektů
Typy fondů v Evropě • Regenerační fondy (mainly area based) – – – – – –
Moravia-Silesia Northwest England, Scotland Wales Wielkopolska, Pomerania, Silesia Andalucía Campania
• Fondy městské infrastruktury – London – Wielkopolska (partly focus on business environment)
• Energetické fondy (regional or city based) – Estonia (without EIB) – Lithuania – Spain (under negotiation)
• Smíšené (na úrovni HF) – – – – –
Greece Portugal Bulgaria Sicily Westpomerania
23
Nové období kohezní politiky v v ČR Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce (MMR, říjen 2012) Princip podpory fungujícího trhu: Budou zvažovány různé formy podpory s cílem většího zapojení finančních nástrojů (obrátkové nástroje, atd.).
24
Nové období kohezní politiky v ČR Tematický okruh – Konkurenceschopné podniky
• Zajistit dlouhodobou energetickou a surovinovou účinnost ekonomiky (zapojení zelených technologií a metod řízení do podnikové praxe, inovace v oblasti životního prostředí, energetiky a dalších zelených technologií).
25
Nové období kohezní politiky v ČR Tematický okruh – Mobilita, dostupnost, sítě, energie
• Zajištění bezpečnosti ve státě – energetická bezpečnost, prevence a krizové řízení (včetně velkých projektů z oblasti environmentální infrastruktury). • Posilování energetické bezpečnosti (smart metering a smart grids, snižování ztrát v rozvodných sítích, posilování páteřních sítí pro energetiku, podpora systémů stabilizujících rozvodné sítě – např. decentralizování peak-load jednotky atd.). 26
Nové období kohezní politiky v ČR Tematický okruh – Životní prostředí
• Podpora procesů vedoucích k energetickým úsporám (např. zateplování budov, efektivní technologie vytápění, demonstrační projekty energeticky pozitivních budov) • Monitoring a zvyšování materiálové a energetické efektivity (např. zavádění systémů integrovaného ekonomického a environmentálního účetnictví)
27
4) Jak na to v budoucnu?
Klíčová role správců operačních programů • Nové, budoucí řídící orgány nových operačních programů by měly už od počátku počítat nejen s dotační podporou, ale využít i efektivních návratných finančních nástrojů (ŽP, MPO) • Pokud tuto nabídku nepřipraví, nebudou mít města a další příjemci reálnou možnost využít evropských zdrojů na financování projektů generujících příjmy.
29
Regiony, města a obce musí projevit zájem • V Moravskoslezském kraji pracujeme mimo jiné na konceptu regionálního fondu pro zavádění ekologicky šetrných a energeticky úsporných paliv a technologií se zaměřením na malé a střední zdroje znečišťování
30
Shrnutí a závěr
• Finanční nástroje jsou efektivním nástrojem pro financování investic generujících příjmy (úspory) • Založit z EU zdrojů fond pro poskytování půjček, záruk či vkladů vlastního kapitálu je velmi náročná a dlouhá procedura. Ale je možná! 31
Shrnutí a závěr • Oblast energetiky (úspor, inovací, nových technologií) je pro financování návratnou podporou velmi atraktivní.
• Pokud bude skutečně 10 % všech prostředků z evropských fondů investováno návratnou formou, je příležitost obrovská. 32
Děkuji za pozornost. Ing. David Sventek, MBA ředitel Úřadu Regionální rady
[email protected] http://www.rr-moravskoslezsko.cz/moznosti-financni-podpory/jessica
