B.T. jelű melléklet E Ft
BEVÉTEL 2004. év A
Fejezet, cím, alcím 1 2 A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
B
C
D
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 2005. III.3.
2004. évi teljesítés
3 4 I. Polgármesteri Hivatal 5 6 1./ Intézmények saját folyó bevétele 7 8 Polgármesteri Hivatal 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
gondozási díj kamat pályázati tervdokumentáció értékesítése úteljárási díj bérleti díj hírdetés, reklám okmányiroda bevétel továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díj közterület használati díj Fővárosi Önkormányzat részére befejezetlen beruházásként átadott csatornahálózat fenntartási kiadásainak a Fővárosi Csatornázási Művek általi megtérítése biztosításásból származó kártérítés ajánlati biztosíték elvesztéséből származó bevétel közbeszerzési pályázatok ajánlati biztosítéka egyéb bevételek, megtérülések Összesen
100 20 000 1 500 1 500 4 000 7 500 10 500 500 12 000
100 45 000 1 500 3 000 4 000 200 7 500 10 500 500 12 000
317 75 519 2 966 4 401 8 381 200 7 663 9 230 105 12 664
2 990 2 951 3 000 23 200 57 600
116 441
2 990 2 951 3 000 23 200 4 574 158 161
40 000 3 500 57 399
40 000 3 500 58 199
38 129 1 133 55 782
6 221 4 543 4 321 2 956 3 934 5 264 9 108 3 691 5 163 6 055 3 749 3 617 5 261 3 920 5 668 6 406 7 479 87 356
5 156 4 250 3 647 2 120 3 135 4 679 7 729 2 898 4 270 4 725 3 220 2 482 3 872 3 254 4 005 5 705 6 132 71 279
5 886 5 048 4 005 2 377 3 510 4 946 7 754 3 352 5 062 5 284 3 703 2 916 4 626 3 627 4 427 6 600 6 724 79 847
25 26 Piac 27 Sportfeladatok 28 Egyesített Szolgáltató Központ 29 30 Óvodák
- Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Kép-Szilárd) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 48 Óvodák összesen 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1/7
B.T. jelű melléklet E Ft
BEVÉTEL 2004. év A
Fejezet, cím, alcím 1 49 Általános Iskolák és Gimnáziumok 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
B
C
D
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 2005. III.3.
2004. évi teljesítés
- Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G.u. (Jókai Mór) - Hősök tere - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Zrínyi u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközistábor Általános Iskolák és Gimnáziumok összesen
6 129 16 371 10 987 7 201 6 736 3 431 10 525 11 789 6 323 11 467 8 244 1 938 1 091 944 103 176
7 895 14 512 9 310 8 899 6 313 3 546 9 553 10 708 5 853 11 714 7 689 2 404 1 091 944 100 431
8 232 15 721 10 560 9 957 6 825 4 000 10 330 11 519 6 795 17 500 8 597 2 265 901 776 113 978
Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola Újlak u. Uszoda Tájékoztatás, lapkiadás 1./ Összesen:
3 000 26 650 8 000 386 681
3 000 26 650 8 000 427 500
3 133 28 828 7 220 486 211
4 000 5 000 2 500
4 000 5 000 2 500 3 000
11 500
14 500
7 207 3 821 3 332 2 722 36 17 118
93 900 65 000 24 900 183 800
93 900 65 000 24 900 183 800
114 261 79 560 40 001 233 822
195 300
198 300
250 940
2 270 299
2 266 248
2 266 248
83 118
81 153
81 153
65 66 67 68 69 70 71 2./ Önkormányzati sajátos bevételek 72 73 Bírságok 74 75 76 77 78 79
- szabálysértési bírság - építésügyi bírság - építésvégrehajtási bírság - környezetvédelmi bírság - építésrendészeti bírság Összesen:
80
81 82 83 84 85
Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - egyéb vagyonhasznosítás bevétele Összesen
86 87 2./ Összesen 88 89 3./ Központi költségvetési támogatás 90 Normatív állami támogatás 91 92 Kötött felhasználású normatív állami támogatás:
- kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási 93 feladatokhoz
2/7
B.T. jelű melléklet E Ft
BEVÉTEL 2004. év A
Fejezet, cím, alcím 1
94 95 96 97 98 99 100 101
- kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a közcélú foglalkoztatás támogatásához és a szociális továbbképzéshez * rendszeres szociális segély * rendszeres gyermekvédelmi támogatás * időskorúak járadéka * ápolásidíj * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás * egyszeri gyermeknevelési támogatás
B
C
D
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 2005. III.3.
2004. évi teljesítés
9 202 16 200 100 800 3 420 77 526 16 380 7 200
10 366 11 928 94 386 3 252 64 724 12 463 6 959 6 551
10 366 11 928 94 386 3 252 64 724 12 463 6 959 6 551
8 228 5 712
8 228 5 712
7 575
7 575
178
178
500
500
33 398 4 500
33 398 4 500
2 589 857
317 2 618 438
317 2 618 438
1 418 744 270 000 4 115 885
1 419 735 380 000 4 323 847
5 804 629
6 123 582
1 419 735 506 188 4 340 875 32 010 7 467 6 306 275
6 000
6 000
4 910
24 470 60 996 8 544
24 470 60 996 8 544
8 914 65 855 8 130
89 538
89 538
500
500
102 103 Központosított támogatások: 104 - lakossági 15 %-os közműfejlesztési támogatás 105 - kisebbségi önkormányzatok támogatása 106 107 108 109 110 111 112
5 712
- hozzájárulás létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások megtérítéséhez - könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok támogatása - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - közalkalmazottak bérpolitikai intézkedésének támogatása - múzeumok szakmai támogatása - ECDL számítógép kezelői vizsga és nyelvvizsga díjának visszatérítése 3./ Összesen
113 114 4./ Adók, átengedett központi adók
SZJA gépjárműadó iparűzési adó iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlék 118 iparűzési adóhoz kapcsolódó bírság 119 120 4./ összesen 115 116 117
121 122 5./ Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 123 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 124 125 126
127
Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2003. évi csatornaépítések önkormányzati forrásrészének 50%ára
134 826
128
Fővárosi Önkormányzat Korrekciós Alapjából átvett 129 pénzeszköz Fővárosi Önkormányzat támogatása szociális 130 szolgáltatási koncepció kidolgozására 3/7
B.T. jelű melléklet E Ft
BEVÉTEL 2004. év A
Fejezet, cím, alcím 1
B
C
D
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 2005. III.3.
2004. évi teljesítés
Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz az Európai 131 Parlament tagjainak megválasztásához 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145
Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz az országos népszavazás lebonyolítására Fővárosi Önkormányzat támogatása a bűn megelőzési feladatok ellátásához Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Belügyminisztériumtól átvett pénzeszköz bűnmegelőzési támogatásra Egészségügyi, Szociális- és Családügyi Minisztérium támogatása a támogató szolgálat működtetésére Fővárosi Közigazgatási Hivataltól átvett pénzeszköz (Becsó Ferenc kártérítés) Polgári szolgálat kiadásainak megtérítése MEH Kormányzati Kommunikációs Központjának támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat pályázati pénzeszköz átvétele Országos Széchenyi Könyvtártól átvett pénzeszköz kultúrális szakemberek továbbképzésének támogatására Intézmények pályázati pénzeszköz átvétele Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz tejalap támogatásához Javító pótló érettségi vizsgára átvett pénzeszköz 5./ Összesen
9 511
9 511
9 387
9 387
2 000
2 000 37
500
500
1 000
1 000
647
647 2 568
962
962
250
250
570 16 792
570 16 742
11 079
11 079 400 233 500
234 836
242 746
56 551 76 000
51 253 76 000
59 148 14 881 430
16 250
16 250
148 801
143 503
18 347 41 855 4 560 139 221
15 000
15 000
9 064
1 000 16 000
1 000 16 000
0 9 064
738 935
738 935
10 509 004
10 782 584
146 147 6./ Befolyó általános forgalmi adó 148 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 149 - Értékesített tárgyi eszközök (telkek) ÁFÁ-ja 150 - Értékesített tárgyi eszközök (járművek) ÁFÁ-ja 151 152 153 154
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Lakás 17.Kft - ÁFA visszatérülés - ÁFA visszatérülés Lakás 17. Kft 6./ Összesen
155 156 157 158 159
7./ Működési, célú támogatási kölcsön visszatérülése Rákosmente Rádió Kft működési célú támogatás visszatérülése Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatás visszatérülése 7./ Összesen:
160 161 8./ Pénzmaradvány 162 163 I. fejezet összesen
9 376 104
164 165 II. Dózsa Művelôdési Ház és intézményei 4/7
B.T. jelű melléklet E Ft
BEVÉTEL 2004. év A
Fejezet, cím, alcím 1 166
B
C
D
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 2005. III.3.
2004. évi teljesítés
167 1./ Intézmények saját folyó bevétele
27 484 6 930 8 373 5 076 47 863
30 699 6 932 8 402 5 473 51 506
8 276
8 276
25 479
30 884
36 207
81 618
90 666
14 500 165 099 15 600 195 199
14 500 184 782 25 560 5 555 230 397
17 398 184 782 25 035 5 555 232 770
9 607 510
10 821 019
11 106 020
379 450 2 000
379 450 10 663
121 317 10 664
42 000
42 000
86 850
111 726
111 726
0
75 000
75 000
610 176
618 839
0 1 720 1 040 221 591
204 Földutak szilárdburkolattal történő ellátása
220 244
220 244
220 244
Bocskai u. - Batthyányi u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lőrinci út által határolt terület szennyvízcsatorna építés 2003. 205 és 2004. évi állami céltámogatása
125 720
125 720
123 972
168 169 170 171 172 1./
Dózsa Művelôdési Ház Rákoskerti Művelôdési Klub Csekovszky Árpád Művelődési Ház Rákoscsabai Közösségi Ház Összesen
19 723 4 437 6 971 5 076 36 207
173 174 2./ Pénzmaradvány 175 176 3./ Átvett pénzeszközök 177 178 II. fejezet összesen 179 180 III. Egészségügyi Szolgálat 181 182 183 184 185
1./ Intézmény saját folyó bevétele 2./ OEP-tôl átvett pénzeszköz 3./ Egyéb működési célú pénzátvétel 4./ Pénzmaradvány III. fejezet összesen
186 187 A./I.II.III.FEJEZET ÖSSZESEN 188 189 B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 190 191 I. Polgármesteri Hivatal 192 193 1./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 194 Telek eladásából származó bevétel 195 Osztalék és hozambevétel
Önkormányzati lakások elidegenítésből származó 196 bevételek Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (Anna-ház; 197 Sági u.) 198 199 200 201
Bakancsos u. terület hasznosításából származó bevétel Járművek értékesítése Önkormányzati egyéb helyiség értékesítése 1./ Összesen
202 203 2./ Állami támogatások:
5/7
B.T. jelű melléklet E Ft
BEVÉTEL 2004. év A
Fejezet, cím, alcím 1
Pesti út -Balassagyarmat u.-Cséplőkert u.-Felsőbánya u.Ásvány u.- Ferihegyi út által határolt terület szennyvízcsatornaépítés 2003. és 2004. évi állami 206 céltámogatása Bodonyi u.-Rákoskert sugárút-Zsigmond u.-Pesti út szennyvízcsatornaépítés 2003. és 2004. évi állami 207 céltámogatása Czeglédi M. u.-Péceli út- Kaszinó köz-Fűzkút u. által határolt terület szennyvízcsatornaépítés 2003. és 2004. 208 évi állami céltámogatása
B
C
D
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 2005. III.3.
2004. évi teljesítés
186 794
186 794
186 794
124 115
124 115
124 115
62 710
62 710
62 710
44 137
0
24 550
0
150 723
0
719 583
938 993
717 835
121 506
121 506
74 915
159 163
159 163
149 666
109 592
109 592
109 061
31 570
31 570
31 734
41 396
0
23 558
0
141 751
0
134 826
132 104
Lajosház u. - Battonya u. és mellékutcáinak szennyvízcsatornázásához állami céltámogatás 2004.évi 209 ütem Sülysáp u. - Zsák u. - Ásvány u. - Felsőbánya u. által határolt terület szennyvízcsatornázásának állami 210 céltámogatása 2004.évi ütem Lőrinci út - Jósika u. - Ferihegyi út - Kisfaludy u. által határolt terület szennyvízcsatorna építés 2004.évi állami 211 céltámogatása 212 2./ Összesen: 213 214 3./ Átvett pénzeszközök
215
216
217
218
219
220
221
222
Bocskai u. - Batthyányi u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lőrinci út által határolt terület szennyvízcsatorna építés 2003. és 2004. évi fővárosi céltámogatása Pesti út-Balassagyarmat u.-Cséplőkert u.-Felsőbánya u.Ásvány u. Ferihegyi út által határolt terület szennyvízcsatornaépítés 2003. és 2004. évi fővárosi céltámogatása Bodonyi u.-Rákoskert sugárút-Zsigmond u.-Pesti út szennyvízcsatornaépítés 2003. és 2004. évi fővárosi céltámogatása Czeglédi M. u.-Péceli út- Kaszinó köz-Fűzkút u. által határolt terület szennyvízcsatornaépítés 2003. és 2004. évi fővárosi céltámogatása Lajosház u. - Battonya u. és mellékutcáinak szennyvízcsatornázásához fővárosi céltámogatás 2004.évi ütem Sülysáp u. - Zsák u. - Ásvány u. - Felsőbánya u. által határolt terület szennyvízcsatornázásához fővárosi céltámogatás 2004.évi ütem Lőrinci út - Jósika u. - Ferihegyi út - Kisfaludy u. által határolt terület szennyvízcsatornaépítés 2004.évi fővárosi céltámogatása Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2003. évi szennyvízcsatornaépítések önkormányzati forrásrészének 50%-ára
6/7
B.T. jelű melléklet E Ft
BEVÉTEL 2004. év A
Fejezet, cím, alcím 1
Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2004. évi szennyvízcsatornaépítések önkormányzati forrásrészének 50%-ára Útépítésekre lakossági befizetések Csatornaépítésekre lakossági befizetések 2003.évi Stratégiai Alapból pénzátvétel Járdaépítéshez lakossági befizetések Gázépítésekre utólagos lakossági hozzájárulások Rákosmente Rádió KHT végelszámolása miatti vagyonátadás Munkáltatói lakásépítési kölcsön törlesztése Fővárosi Önkormányzat támogatása Szabad Május tér felújítására 3./ Átvett pénzeszközök összesen
B
C
D
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 2005. III.3.
2004. évi teljesítés
184 313 20 000 50 000 100 302 270
184 313 56 299 30 388 99 795 0 4 751
500
596 14 852
592 133
8 000 1 126 747
0 888 474
75 000 25 000
75 000 25 000
100 000
100 000
77 402 26 070 643 4 949 8 394 117 458
12 000 2 300 14 300
12 000 2 300 14 300
15 097 2 538 17 635
2 036 192
2 798 879
1 962 993
252 - Likviditási célú hitel felvétel
1 054 855
342 793
- Hősök tere Iskola bővítéséhez ingatlan vásárlás 253 céljára folyósított hitel 254 Összesen:
1 054 855
160 000 502 793
160 000 160 000
12 698 557
14 122 691
13 229 013
223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
20 000 50 000 100 302
233 234 4./ Adók, átengedett bevételek 235 Helyi adók: 236 237 238 239 240 241
építményadó telekadó kommunális adó egyes adókhoz kapcsolódó pótlékok egyes adókhoz kapcsolódó bírságok 4./ Összesen:
242 243 5./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 244 Helyi támogatás törlesztése 245 Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése 246 5./ Összesen: 247 248 249 B./I. Fejezet összesen: 250 251 C./ Hitelfelvétel
255 256 257 Bevételek mindösszesen (A+B+C)
7/7
