MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT

___________________________________________________

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Tel.: (46) 781-918, (46) 783-954 Fax: (46) 783-954 E-mail: [email protected] Adószám: 22198107-2-05

Tartalomjegyzék: oldal 1. 2011. évi egyszerűsített beszámoló A MITISZK Nonprofit Kft. rövid bemutatása 2. A MITISZK Nonprofit Kft. gazdasági helyzete a 2011. év megkezdésekor 3. A MITISZK Nonprofit Kft szakmai tevékenysége a 2011. évben Összefoglaló a MITISZK Nonprofit Kft. központi képzőhelyének 2011. évi fenntartásáról és üzemeltetéséről A MITISZK Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenysége

3 7 12 12 15

4. 2011. évi egyszerűsített beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás)

21

5. Kiegészítő melléklet

27

6. 2011. évi közhasznúsági jelentés

36

7. Könyvvizsgálói jelentés

43

8. FEB határozat a 2011. évi gazdálkodás elfogadásáról

45

9. FEB határozat a 2012. évi Üzleti terv elfogadásáról

46

2

A MITISZK NONPROFIT KFT. RÖVID BEMUTATÁSA 1.) A vállalkozás alapadatai - működési forma: önálló cég, közhasznú társaság - tulajdonos: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - törvényes képviselő: Szabó Dezső ügyvezető igazgató - a vállalkozás pontos neve: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (rövid nevén: MITISZK Nonprofit Kft.) - a vállalkozás székhelye: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. - a jogelőd Kht. cégbírósági bejegyezésének időpontja: 2005. 08. 02. - a Kft. cégbírósági bejegyezésének időpontja: 2009. 07. 21. - a vállalkozás fő tevékenysége: o középfokú szakmai oktatás - a vállalkozás melléktevékenységei: o felnőttképzés o máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás o máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység o rendezvényszervezés o munkaerő-közvetítés - elérhetőségek: o cím: Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. o telefon: 46/781-918, 783-954, fax: 46/783-954 o internet cím: www.mitiszk.hu o e-mail: [email protected] 2.) A vállalkozás története 2004-ben a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH), az Oktatási Minisztérium (OM) szakmai támogatásával és az OM Alapkezelő Igazgatósága (OMAI) közreműködésével pályázatot hirdetett "Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása" címmel. A két intézkedés, amelyre kizárólag csak együtt lehetett pályázni:  HEFOP 4.1.1 Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása,  HEFOP 3.2.2 Térségi Integrált Szakképző Központok kialakítása. Ezen a pályázaton indult Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint főpályázó és a pályázatírás időszakában megalapított konzorcium, amelynek a tagjai:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 5 intézménnyel,  Mezőkövesd Város Önkormányzata 1 intézménnyel,  Tiszaújváros Önkormányzata 1 intézménnyel,  Miskolci Egyetem a felsőfokú szakképzésével Az elnyert támogatások nagysága: HEFOP 4.1.1-P.-2004-10-0030/1.0 pályázaton HEFOP 3.2.2-P.-2004-10-0011/1.0 pályázaton HEFOP 3.2.2-P.-2004-10-0011/1.0 alprojektben

3

755.619.739,-Ft 335.687.500,-Ft 64.251.296,-Ft

A 4.1.1 pályázathoz szükséges min. 6,25% önerőt – a Kht.-t egyedül alapító - Miskolc M. J. V. Önkormányzata biztosítja 50.374.650,-Ft összegben. Ebből 20.149.860,-Ft-ot a saját költségvetés terhére, 30.224.790,- Ft-ot pedig a BM EU Önerő Alapra benyújtott pályázatból. A szerződés-aláírás előkészítő szakaszában a projektmenedzsment elvégezte az IH által előírt módosításokat és 2006. január 30-án a 4.1.1., június 30-án a 3.2.2. támogatási szerződés, 2008. július 4-én az alprojekt szerződése is aláírásra került. A Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht-t (MITISZK Kht.) Miskolc M. J. V. Önkormányzata 2005. 06. 30-i határozata szerint alapította a két pályázati projekt megvalósítására. A 2008. december 31-ig a projektek befejezése volt a Kht. kizárólagos feladata, így eddig más tevékenységet nem folytatott. Ezalatt az idő alatt a Kht. egyetlen bevételi forrása a két elnyert támogatási összeg, valamint az alprojektben kapott támogatás volt. 2009. január 1-től a 2013. december 31-ig tartó fenntartási időszakban a fő feladat a projektek eredményeinek fenntartása, a szolgáltatások működtetése, együttműködés a Szakképzésszervezési Társulással. Szabad kapacitásunkban felnőttképzések szervezését tervezzük, önálló bevételre is szert kívánunk tenni. 3.) Vezetőség, tisztségviselők, szervezeti felépítés - a MITISZK Kht., majd Kft. alapítója Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - a társaság legfőbb szerve a közgyűlés, melynek hatáskörét az alapító gyakorolja - a MITISZK Nonprofit Kft-nek nincsenek aktív befektetői - a cég működésében kulcsfontosságú szerepet játszik a projektmenedzsment: ügyvezető, pénzügyi vezető, képzési és műszaki vezetők - a Kft. könyvvezetését végzi: Simkóné Perjési Dóra pénzügyi vezető - a Kft. könyvvizsgálója: Juhász Géza könyvvizsgáló - a Kft. jogi képviseletét ellátja: 2.sz. Miskolci Ügyvédi Iroda

4

A MITISZK Nonprofit Kft. felépítése:

5

4.) Piaci szegmentáció A pályázatban rögzített elsődleges célcsoportok:  A MITISZK-hez csatlakozott intézmények tanulói,  A MITISZK-hez csatlakozott intézmények tanárai, gyakorlati oktatói,  A MITISZK-hez csatlakozott intézmények vezetői. Másodlagos célcsoport:   



További intézmények tanulói, Helyi és térségi gazdasági szereplők, A térségben élő hátrányos helyzetű csoportok tagjai: etnikai kisebbségi csoportok, amelyeket a többséghez képest kiemelten sújt az alacsony iskolázottsági szint, a tartós munkanélküliség és az ezekből következő káros következmények; azok a fogyatékkal élők, akik a szakképzésben bevezetett csúcstechnológiának és képzési módszertannak köszönhetően a munkaerőpiacon hasznosítható és továbbfejleszthető ismeretekhez és képességekhez jutnak. Felnőttképzés alanyai, akik ma már nem versenyképes ismeretekkel rendelkeznek.

A MITISZK Nonprofit Kft. elsősorban a partnerintézmények iskolarendszerű képzésének gyakorlati képzési igényeit hivatott kielégíteni a projekt ideje alatt és a fenntartási időszakban. Emellett szabad kapacitásában a felnőttképzési piacon - a megszerzett tanúsítások segítségével a kompetencia alapú, ismeretmegújító, ismeretbővítő képzések szervezése az elsődleges cél. A felnőttképzésben reményeink szerint előnyt fog jelenteni a konkurenciával szemben, hogy a MITISZK Nonprofit Kft. a partnerintézményeivel együtt olyan képzések megszervezésére is képessé válik, amelynek személyi és tárgyi feltételeit együttesen tudják kielégíteni.

6

A MITISZK NONPROFIT KFT. GAZDASÁGI HELYZETE A 2011. ÉV MEGKEZDÉSEKOR A MITISZK Nonprofit Kft. által üzemeltetett Központi Képzőhely gyakorlatilag a partnerintézmények számára egy külső gyakorlati képzőhelyként működik, amelyet a Kft. üzemeltet és a konzorcium vállalta a fenntartás költségeit. A Kft. egyéb tevékenységeiből származó bevételeivel igyekszik ezeket csökkenteni. Mindenféleképpen figyelembe kell venni azt, hogy a Központi Képzőhely elsődlegesen a partnerintézmények csúcstechnológiás szakképzési igényeinek kielégítésére jött létre és nem a bevételteremtés az elsődleges célja. A szervezeti felépítése is ehhez igazodva került kialakításra. A folyamatos működtetést megnehezítő gazdasági körülmények:  Sajnos a Konzorcium két tagja évek óta nem tesz eleget vállalt fenntartási kötelezettségének és nem folyósítja a rá eső támogatást. Az eddigi tárgyalások sajnos nem vezettek eredményre, így ismételten a tulajdonos fenntartó segítségét kérjük és fogjuk kérni az elmaradt támogatások biztosításához. A konzorciumi együttműködési megállapodás I. 2.) pontja kimondja, hogy: „Az együttműködési megállapodás aláírása kifejezi a konzorciumi tagok azon szándékát is, hogy a projekt megvalósítása során a konzorcium tagjai a projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a jövőben is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.” A HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0011/1.0 azonosítószámú Támogatási szerződés I. 3)-5) pontja: „3) A projekt megvalósításának helyszíne: a Magyar Köztársaság területe. 4) A projekt megvalósításának kezdőnapja: 2005.08.01. A projekt befejezésének napja: 2008.05.31. (alprojekttel meghosszabbítva 2008.12.31-ig) A zárójelentés, egyben pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje: 2008. június 30. 5) Jelen szerződés a projekt megvalósításának 4) pont szerinti befejező időpontját követő 5 (öt) év elteltével szűnik meg. Ezen időpontig áll fenn a Kedvezményezett kötelezettsége a projekt eredményeinek fenntartására, amely magában foglalja, hogy a projekt csak a pályázatban meghatározott cél eléréséhez működtethető, azon változtatni a Kedvezményezett a Támogató hozzájárulása nélkül nem jogosult. Ezen időszak alatt fennáll Főkedvezményezett IV. cikkely 2) pontja szerinti jelentéstételi kötelezettsége, valamint ezen időpontig gyakorolhatják jogaikat és teljesítik a szerződéses jogviszony fennállásából fakadó kötelezettségeiket szerződő felek. Kedvezményezettek a jelen szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok őrzésére, illetve a projekttel kapcsolatos ellenőrzések tűrésére 2013. december 31-éig kötelesek.”

7

Támogatott időszak

Támogató konzorciumi partner Tiszaújváros Város Önkormányzata Tiszaújváros Város Önkormányzata Tiszaújváros Város Önkormányzata Tiszaújváros Város Önkormányzata Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Mezőkövesd Város Önkormányzata Mezőkövesd Város Önkormányzata Mezőkövesd Város Önkormányzata Mezőkövesd Város Önkormányzata Miskolc MJV Város Önkormányzata Miskolc MJV Város Önkormányzata Miskolc MJV Város Önkormányzata Miskolc MJV Város Önkormányzata

2008. 2009. 2010. 2011. 2008. 2009. 2010. 2011. 2008. 2009. 2010. 2011. 2008. 2009. 2010. 2011.

Kért működési támogatás összege 4.850.000,9.023.000,5.953.000,4.000.000,2.226.000,9.023.000,5.953.000,4.000.000,3.977.000,9.023.000,5.953.000,4.000.000,50.375.000,-* 63.095.000,45.613.000,28.124.450,-**

Kapott működési támogatás összege 4.850.000,8.400.000,6.000.000,1.721.000,2.226.000,0,0,0,0,0,0,0,50.374.000,-* 63.095.000,45.613.000,20.000.000,-

* A HEFOP 4.1.1 pályázatban kötelezően előírt önerő. ** Előzetes költségvetés alapján kért támogatás 28 124 450,-Ft, az Önkormányzat által jóváhagyott költségvetési támogatás már csak 20 000 000,-Ft, mely összeget a 2011. évi üzleti tervben már figyelembe vettük. 

A szakközépiskolák és szakiskolák gyakorlati képzésével azonos tevékenységet folytató Központi Képzőhely számára a tulajdonos fenntartó által jóváhagyott működési támogatás a legfontosabb paramétereket – alapterület, dolgozói létszám, tanulói létszám, ellátandó feladatok, … - figyelembe véve a szakközépiskolák és szakiskolák számára biztosított költségvetésnek csak törtrésze: harmada-negyede.  A korábbi gyakorlat szerint a támogatási megállapodás aláírására a beszámoló elfogadása után, júniusban került sor. Az időarányos finanszírozás helyett 2011-ben az első támogatási részlet október elején került folyósításra. Remélem – az eddigi egyeztetések alapján ez 2012-ben negyedéves ütemezésben fog megvalósulni.  A tevékenységek, az egyes kollégák által elvégzendő feladatok felülvizsgálata, átcsoportosítása – a drasztikusan lecsökkentett támogatás miatt – 2011. nyarán is megtörtént, melynek eredményeként a minimális, de elégséges szolgáltatási színvonalat szem előtt tartva a 18 munkatársból mind a 14 megbízásos jogviszonyúnál 20-tól 75%-ig terjedő megbízási díj-csökkentés került megvalósításra, ami az ügyvezető közgyűlés általi bércsökkentésével együttesen 1.015.750,- Ft havi költségcsökkentést eredményezett. Ez a komoly csökkentés az önkormányzati hatáskörbe tartozó Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló kivételével mindenkit érintett. Emellett a menedzsment tagjai egy hónapra – önkéntes felajánlás alapján - nem kaptak megbízási díjat, továbbá Juhász Géza könyvvizsgáló úr saját felajánlásból 100.000,- Fttal kevesebb megbízási díjat számlázott a 2011. évre.  A MITISZK Nonprofit Kft. munkatársai csak egy címen havi díjazásban részesülnek (munkabér vagy megbízási díj). Senki számára nincs jutalom, prémium, célprémium, gépjármű-használati általány vagy más rendszeres kifizetés. Béren kívüli juttatásként az öt főállású dolgozó részesül Erzsébet-utalványban, ill. négy utazási hozzájárulásban.

8



A MITISZK Nonprofit Kft. működésére és gazdálkodására a pályázatban kötelezően vállalt minimális, de elégséges szolgáltatások nyújtása a jellemző. A Központi Képzőhely működtetésén, vagyon- és tűzvédelmén, állagmegóvásán kívül a közösségi szolgáltatások nyújtása a fő tevékenység. A Városgazdálkodási –Üzemeltetési Bizottság által elfogadott tavalyi és idei költségvetés is csak ezeket a tételeket tartalmazza. A lehetséges költségcsökkentések már megtörténtek. Sajnos a 2010. évre megítélt működési támogatásunkat az Önkormányzat egy 2010. október 10-i megállapodással – a MITISZK Szakképzés-szervezési Társulásnál régóta fennálló fizetési kötelezettség azonnali teljesítésének szükségességével indokolva – 4.855.000,- Ft-tal csökkentette. Érdekesség, hogy a MITISZK Nonprofit Kft. semmilyen jogi kapcsolatban nem áll a Társulással. Az még a munkaszervezetében térítésmentesen történő közreműködésünkre sem tartott igényt. Miskolc M.J. Város 2011. évi költségvetésének elfogadásakor a MITISZK Nonprofit Kft. számára a tényleges működéshez kért 50.468.000,- Ft helyett csak 20.000.000,- Ft-t hagyott jóvá. Ez arányosan csökkentette a konzorciumi partnerektől kérhető támogatás összegét is (ennek is csak egy része folyik be). Ez a drasztikus csökkentés tette szükségessé, hogy a 2011. évi költségvetési tervben a 2010. évben felhalmozott eredményt is figyelembe véve 22.101.000,- Ft veszteséggel kellett terveznünk a működésünket. A 2011. évi minimális működtetéshez szükséges források egy részét a 2010. végén folyósított, de abban az évben már fel nem használt támogatás, valamint a Kft. megtakarításai és saját bevételei biztosították. Ez tette lehetővé 2011. évben a minimális szinten történő működtetést.  A 2012. évre jóváhagyott 20.000.000,- Ft működési támogatásból még egyetlen részlet sem került folyósításra, de már folynak az egyeztetések.

A következő két táblázatból jól látható, hogy a MITISZK Nonprofit KFT. saját gazdálkodásának ésszerűsítésével és hatékonyabbá tételével hogyan csökkentette önállóan is a fenntartási időszakban a működési költségvetését, valamint növelte saját bevételét. Ez utóbbiban 2012-ben reményeink szerint jelentős növekedés fog bekövetkezni.

9

Bevételek alakulása:

Adatok ezer Ft-ban Pályázatok megvalósítási időszaka 2005

Kapott támogatás

2006 0

2007

Fenntartási időszak

2008

2009

2010

2011

253 756

349 771

285 861

292 858

51 613

23 721

HEFOP 4.1.1

197 172

243 988

164 032

147 653

-

-

HEFOP 3.2.2

56 684

65 783

66 605

65 488

-

-

0

40 000

50 374

69 091

45 613

20 000

(Többlet önerő az építkezéshez)

(Önerő: 60% BM EU Önerő-alap)

3 000 Miskolc M.J.V.

(Jegyzett tőke)

(Működési támogatás)

(Működési támogatás)

(Működési támogatás)

Tiszaújváros

-

-

-

4 850

8 400

6 000

3 721

Mezőkövesd

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

0

2 226

0

0

Egyéb bevételek

1

7 301

20

34 575

32 212

1 440

4 415

Kamatbevétel

1

7 301

20

139

780

604

85

Egyéb: terembérlet, felnőttképzés, stb.

-

-

-

-

1 686

836

4330

SZHJ

-

-

-

34 436

29 746

-

-

3 001

261 157

349 791

320 436

325 070

53 053

28 136

Miskolci Egyetem

Összesen

10

Költségek, ráfordítások alakulása:

Adatok ezer Ft-ban Pályázatok megvalósítási időszaka

2005 Anyag jellegű költségek Személyi jellegű ráfordítás

2006

2007

Fenntartási időszak

2008

2009

2010

2011

173

13 429

33 071

100 088

27 451

27 459

22 610

6 263

11 671

21 859

54 381

23 539

23 032

23 731

-

ebből munkabér

2 800

5 085

6 935

8 995

10 672

10 603

9 207

-

megbízási díj

2 040

3 840

9 860

28 761

6 856

6 543

4 705

-

FEB megbízási díj

1320 (4fő)

1775

2 640

MITISZK-től

MITISZK-től

MITISZK-től

Pályázatból Miskolc

Pályázatból Miskolc

Pályázatból Miskolc

Pályázatból Miskolc

-

Felnőttképzési megbízási díj

-

-

-

-

-

-

1 428

-

egyéb személyi jellegű kifizetés

0

91

210

5 567

923

1 433

1 169

1 423

2 655

4 853

11 058

5 088

4 453

4 582

-

761

28 466

78 055

97 107

102 596

85 974

TB járulék Értékcsökkenés

(Számítógépek kifutottak)

(Tartósan épület + gépek)

Egyéb ráfordítás

-

1 827

2 693

13 047

2 551

2 790

2 594

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

-

-

6 101

-

-

Rendkívüli ráfordítás

-

155 877

104 761

(Hitel kamata)

-

-

-

47 (Laptop)

Összesen:

6 436

27 688

86 089

245 571 11

156 796

A MITISZK NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE A 2011. ÉVBEN Összefoglaló a MITISZK Nonprofit Kft. központi képzőhelyének 2011. évi fenntartásáról és üzemeltetéséről A MITISZK Nonprofit Kft. 2011-ben, a projektfenntartás harmadik évében is folytatta a 2008. december 31-én lezárt HEFOP-3.2.2-P-2004.-10-0011/1.0 és a HEFOP–4.1.1-P.-2004-100030/1.0 projektekben meghatározott feladatokat. A HEFOP 4.1.1 projektre vonatkozóan legfontosabb feladatunk a projekt eredményeinek fenntartása, a Központi Képzőhely zavartalan működtetése, a gépek berendezések műszaki állapotának megőrzése maradt. A Központi Képzőhelyen meghibásodás vagy műszaki hiba miatt hasonlóan az előző évekhez egyetlen tanítási óra sem maradt el. Január 31- ig elkészítettük harmadik projektfenntartási jelentésünket, melyekben a korábbi célkitűzések és a számszerűsíthető projekteredmények (indikátorok) 100%-ot meghaladó teljesítéséről számolhattunk be. A MITISZK Nonprofit Kft. az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszerre vonatkozó szabvány követelményeinek megfelelően végzi tevékenységét. Folyamataink szabályozottak, azokat a Minőségirányítási Kézikönyvünk tartalmazza. Ennek megfelelően a minőségpolitikában megfogalmazott célok elérésében a MITISZK Nonprofit Kft. minden dolgozója és a szolgáltatás teljesítésébe bevont minden partnere aktívan köteles részt venni, ezért kiemelten fontos feladat a MITISZK Nonprofit Kft. alkalmazottai és a szolgáltatásainkban közreműködők minőségközpontú szemléletének kialakítása, illetve annak állandó javítása. A Miskolc- Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozásával és működtetésével kapcsolatban megfogalmazott alapítói és partneri elvárások teljesítése érdekében nagy figyelmet fordítunk a munkakultúra színvonalának javítására, valamint a minőségirányítási rendszer kiépítésével és működtetésével kapcsolatos feladatok maradéktalan végrehajtására. 2011. szeptemberében megújító audit vált aktuálissá, amely 2014. szeptemberéig évenkénti felülvizsgálattal szintén meghosszabbítható. A minőségügyi vezetői feladatokat a műszaki vezető látja el, aki az ügyvezetővel, valamint a képzési vezetővel a korábbi évek tanúsításaiban szerzett tapasztalatok, felkészítés és vizsga után belső auditori tanúsítványt szereztek. A megújító auditra való felkészülést - beleértve a belső auditot és a vezetőségi átvizsgálást is – felkészítő cég segítsége nélkül, teljes mértékben a menedzsment tanúsítvánnyal rendelkező tagjai végezték el, így nem terhelte a nagymértékben csökkentett működési költséget a felkészítői megbízási díj. Az audit eredményesen zajlott le, ezzel újabb 3 évre érvényesítettük tanúsítványunkat. Az audit jelentésből idézem a következőket: „A vezetőség részéről nagyfokú elkötelezettség tapasztalható a minőségirányítási rendszer működtetése és fejlesztése iránt. A társaság székhelyén rendezett szabályozott körülmények uralkodnak. A dokumentumok, feljegyzések kezelése szabályozott, felülvizsgálata, aktualizálása, nyomon követése jól működik. Fentiek alapján megállapítható, hogy a MITISZK Nonprofit Kft-nél bevezetett és működtetett minőségirányítási rendszer kielégíti az MSZ EN ISO 9001: 2009 szabvány követelményeit.” A projekt pénzügyi fenntarthatóságát alapvetően konzorciumi partnereink támogatásával biztosítjuk. A 4 konzorciumi partner közül 2 önkormányzattól kaptunk működési támogatást. 12

Jelentősen csökkentésre került a fenntartásra biztosított működési támogatás, ami még szorosabb gazdálkodást és a megbízási díjak csökkentését kívánta meg. A csökkentett összegekhez való hozzájutás is csak nagyon nehezen volt lehetséges. Az év második felében közüzemi szolgáltatók és megbízási szerződések számlái, megbízási díjak sokszor csak jelentős késéssel kerültek kiegyenlítésre. A működési támogatás időarányos részéhez való hozzájutás érdekében a menedzsment rendszeresen konzultált a tulajdonos fenntartóval, melynek eredményeként sikerült a teljes évi működési fedezetet biztosítani. A pénzügyi lehetőségeinket szem előtt tartva igyekeztünk minimális költségből orvosolni a meghibásodásokat, hogy a Központi Képzőhely zavartalan működése biztosítva legyen. Emellett kismértékű saját bevételre is szert tettünk felnőttképzéssel, külső cégek számára képzőhely, rendezvény-helyszín biztosításával, bérmunka-tevékenységgel. A géppark bővítésére a 2011-ben pénzügyi források szűkös volta miatt nem nyílt lehetőségünk. A TISZK közösségi szolgáltató csoportjának szolgáltatásait egész évben biztosítottuk partnerintézményeink tanulói, kollégái számára. A pályaorientációs tevékenységünk az általános iskolákra is kiterjed. A központi képzőhely laboratóriumait továbbra is a laborfelelősi rendszerben működtetjük. A korábbi évek tapasztalatait felhasználva néhány laboratórium esetében összevontuk a tevékenységeket, így jelenleg a Központi Képzőhely 10 laboratóriumát 6 laborfelelős működteti. Az összevonással csökkenteni tudtuk a működési költségeket a képzőhelyek használhatóságának csorbulása nélkül. Ez év nyarától továbbá jelentős mértékben csökkentésre került a laborvezetői megbízási díj is a laborvezetői feladatkör csökkentése nélkül. A minőségügyi rendszer követelményeinek megfelelően minden évre vonatkozóan karbantartási tervet készítünk. A karbantartási tervben laboratóriumonként, azon belül berendezésenként fel vannak tüntetve az elvégzendő feladatok gyakoriságukkal együtt. A karbantartások jelentős részét a laborfelelősök végzik el, és karbantartási naplóban dokumentálják az elvégzett munkákat. Minden tanév megkezdése előtt munka,- tűzvédelmi és műszaki bejárást tartunk a Központi Képzőhelyen. A bejárás alkalmával feltárásra kerülnek azok az esetleges hiányosságok, melyek a zavartalan működést biztosítják. Oktatási intézményeknél manapság nem megszokott a teljeskörű akadálymentesítés. A Központi Képzőhelyen az egyes szintek között mozgáskorlátozottak által is használható személyfelvonó biztosítja az akadálymentesítést, mely működtetése érdekében havi gyakorisággal a szállító MISKOLC- Lift Kft. karbantartást végez. Továbbá szükséges még az éves fővizsgálat elvégeztetése akkreditált céggel, mely karbantartásokat megtörténtét a felvonó könyvben dokumentálni szükséges. A központi képzőhely üzembiztonságát szolgálja a tűzjelző rendszer és a térfigyelő kamerarendszer működtetése, és karbantartása. Az épület és a nagy értékű gépek berendezések szükségessé teszik a vagyonbiztosítást, díjának fizetése negyedévente történik. Külön karbantartást igényel a Központi Képzőhely nagyszámú, nagysebességű hálózatba kötött számítógépeinek zavartalan üzemeltetése. A szerverek tűzfalvédelmén túl, gépenként vírusvédelemmel vannak ellátva számítógépeink. Az F- Secure vírusvédő szoftver legújabb verzióját minden évben szoftverkövetéssel megvásároljuk, és ezek kerülnek feltelepítésre számítógépeinkre. Tekintve, hogy számítógépes rendszerünk már ötödik tanévet szolgálja végig,

13

egyre több és gyakoribb a kisebb, nagyobb meghibásodás. Tönkrement két tápegység, így szükségessé vált a cseréje. A központi képzőhelyen működő gépeinek teljeskörű garanciája lejárt, így bizonyos karbantartások elvégzése a zökkenőmentes működés biztosítása érdekében elkerülhetetlen. Meghibásodott a szikraforgácsoló és a mérőgép javításuk során javítási díj, anyag és kiszállási költség merült fel. Fűtési rendszerünk korszerű európai elvárásoknak megfelelő környezet kialakítása során egy 4 csöves hűtő és fűtőrendszer került kiépítésre. 2011-ben egy nyárvégi rendezvény alkalmával a klíma használatakor derült ki, a beépített 42 darab készülékből 23 darab vezérlése vált üzemképtelenné, így ezekkel sem fűteni, sem hűteni nem tudunk. A gyártó cég magyarországi képviseletét megkerestük a problémákkal és a fűtési szezon kezdetéig kértük segítségüket a készülékek kijavítására. A garanciális idő lejárta miatt a kijavítást saját forrásból kellett megoldani, mivel időközben elkezdődött a fűtési szezon. További saját erőből történő karbantartási, javítási munkák közül néhány: o Öltözőpadok javítása, székek csavarok pótlása o Laboratóriumi ajtók beállítása, zárainak javítása o Pissoirok javítása, szabályozása o Törölközőtartók, WC- papírtartók megerősítése, javítása o Bejárati ajtózárak állítása, karbantartása o Mennyezeti projektortartó állvány készítése, felszerelése az MFIL-be o Szekrényajtó zárak állítása, javítása, karbantartása o Főbejárati ajtó karbantartása, o Vetítővászon felszerelése az elektrotechnika laboratóriumba o Vízcsapok javítása, beszabályozása több alkalommal o Számítógépasztalok billentyűzettartójának javítása A kialakított közösségi terek lehetőséget nyújtanak a tanulók számára a pihenőidő kulturált eltöltésére. Nagyon fontos feladatunknak érezzük a tiszta és egészséges környezet biztosítását, amelyhez hozzájárul a lelkiismeretes takarítói munkán túl a szelektív hulladékgyűjtés, a fém és műanyag forgács elkülönített gyűjtése.

14

A Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenysége A MITISZK Nonprofit Kft. 2011-ben, a projektfenntartás harmadik évében is folytatta 2008. december 31-én lezárt HEFOP-3.2.2-P-2004.-10-0011/1.0 és a HEFOP–4.1.1-P.-2004-100030/1.0 projektekben meghatározott feladatokat. A korábbi szervezeti átalakulások folytán feladataink annyiban módosultak, hogy 2011-ben a projekt eredményeinek fenntartása és a Központi Képzőhely működtetése maradt a feladat, a partnerintézmények képzési szerkezetének az RFKB iránymutatásihoz való igazítása a Társuláshoz került. A projektek kezdetétől (2005-től) változatlan összetételű projektmenedzsment a korábbi évekhez hasonlóan végezte munkáját. Az ügyvezető és a pénzügyi vezető a képzési és műszaki vezetők bevonásával az év elején elkészítette, a könyvvizsgálóval ellenőriztette, a felügyelő bizottsággal elfogadtatta, majd a közgyűlés elé terjesztette 2010. évi beszámolóját és 2011. évi költségvetési tervét. Január 31-éig elkészítettük a projektfenntartási jelentéseket, (3.2.2 és 4.1.1) melyekben a korábbi célkitűzések és a számszerűsíthető projekteredmények jó színvonalú teljesítéséről számolhattunk be. A Központi Képzőhely és képzési kapacitásunk bemutatása a régió munkaadói és más befektető szervezetek számára: o Bosch látogatás a központi képzőhelyen, képzések tárgyi feltételeinek bemutatása o A Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola 14/E. osztálya látogatása a Központi Képzőhelyen o CNC képzés részleteinek egyeztetése Prec-Cast Kft-vel (Sátoraljaújhely) o Mongol delegáció látogatása a Központi Képzőhelyen o Bosch nap a MITISZK-ben o Látogatás a Remy Automotive Hungary LLC-nél Mezőkövesden, képzések tárgyi feltételeinek bemutatása, 3D mérőgép kezelő képzés egyeztetése o A Központi Képzőhely megmunkálógépeinek és kapacitásának bemutatása, lehetséges együttműködési területek egyeztetése - Plusz Mérnökiroda Kft. o Közös szakmai rendezvény tervezése, bemutatkozás (Ped-Weld Kft., Flexman Robotix Kft., Fema Kft.) o Képzési kínálat bemutatása, a Központi Képzőhely bemutatása, együttműködési lehetőségek megbeszélése - Admatis Kft.  Kapcsolattartás a régió szakmai és képző szervezeteivel o BOKIK o Türr István Képző és Kutató Intézet (ÉRÁK) o Több alkalommal részvétel a Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Tanszékének záróvizsga-bizottságában o Részvétel a megyei tanévnyitó értekezleten o Felnőttképzési Tanévnyitó Értekezleten való részvétel Debrecenben o Részvétel az Országos Szakképzési Tanévnyitó értekezleten o Képzési kínálat bemutatása, a Központi Képzőhely bemutatása, együttműködési lehetőségek megbeszélése - Miskolci Egyetem Szerszámgépek Tanszéke o Gazdálkodói szervezetek számára szervezett nyílt nap, új kompetenciaalapú képzési kínálat bemutatása o S&T Crea szoftver szakmai bemutató napon való részvétel Budapesten o Részvétel a „Szabad a pálya 2012.” pályaválasztási kiállításon, Miskolc o Részvétel a „Szabad a pálya 2012.” pályaválasztási kiállítás állásbörzéjén, Miskolc o Felnőttképzési kínálat, együttműködési lehetőségek egyeztetése a BOKIK-kal o Felnőttképzési kínálat, együttműködési lehetőségek egyeztetése az ÉRÁK-kal o Részvétel a Fazola TISZK TIOP zárókonferenciáján o Részvétel az Új Széchenyi Terv lehetőségeit bemutató konferencián Egerben 15

BOKIK Regionális Szakképzési Fórum konferencián előadás tartása A Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság látogatása a MITISZK-ben Részvétel a Zala TISZK zárókonferenciáján Megbeszélés a Miskolci Egyetem és MITISZK Nonprofit Kft. együttműködéséről Rektor Úrral és az egyetem más vezetőivel  Beiskolázási tevékenység sikerének elősegítése: o Önálló nyílt napok szervezése általános iskolák részére o Partnerintézményekkel közös nyílt napok szervezése o Közös nyílt napok (4 alkalom): Andrássy Gyula Szakközépiskola, a Robert Bosch Kft. és a MITISZK Nonprofit Kft. o Részvétel a RECIK Állásbörzéjén Miskolc o Részvétel a "SANSZ" Állás- és Képzési Börzén Miskolcon és Kazincbarcikán o Részvétel Pályaválasztási kiállításon Ózdon  Helyszín biztosítása külső partnerek képzéseihez és rendezvényeihez o Hegesztőrobot programozói oktatás o Egészséges életmódhoz kapcsolódó rendezvények o Partnerintézményi rendezvények számára (pl. összevont 9. évfolyamos szülői értekezletek)  Rendezvények szervezésével segítjük a kollégák tudásának naprakész állapotban tartását, a tanulók szakmai fejlődését. 2011 évben az alábbi szakmai rendezvények kerültek megrendezésre: o Országos 3D tervezői verseny o S&T szakmai nap o Bosch nap a MITISZK-ben o Szakmai Nap az NCT Kft-nél o graphIT Kft. szakmai napja CAD-CAM újdonságokról o TST Machine Kft. szakmai napján való részvétel Budapesten tanulócsoporttal A rendezvényekre a régióban működő gazdálkodó szervezetek szakemberei, a partnerintézmények oktatói, érdeklődő tanulói kaptak meghívást.  Bővítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában regisztrált képzéseink számát, jelenleg 29 képzés, 4 felnőttképzési szolgáltatás van regisztrálva.  A partnerintézmények tanulói számára folyamatosan biztosítjuk a csúcstechnológiákat igénylő szakmai gyakorlatok tárgyi feltételeit. A Központi Képzőhely igénybevételére minden félév megkezdése előtt a gyakorlati oktatásvezetők aktív közreműködésével összeállítjuk az órarendet. A partnerintézmények eltérő intenzitással használják ki laboratóriumainkat. A közelebb lévő, és saját tanműhelyükben kevesebb munkahellyel rendelkezők több órát tartanak a laboratóriumokban, a vidéki intézmények kevesebbet. A később számokban is kifejezett kihasználtsággal alapvetően elégedettek vagyunk, hiszen a Központi Képzőhely a partnerintézmények változatlanul hagyott tanműhelyein kívül, önálló gyakorlati képzési helyszínként jött létre. A partnerintézmények mindegyike saját tanműhelyében végzi a gyakorlati alapképzést (a Központi Képzőhelyen erre nincs is lehetőség) és csak a csúcstechnológiát igénylő gyakorlati képzés idejére delegálja tanulót a Központi Képzőhelyre. o o o o

16



A központi képzőhely laboratóriumainak kihasználtsága az alábbiak szerint alakult: 2010/2011 II. félév 2011/2012 I. félév Laboratórium Heti óraszám Kihasználtság Heti óraszám Kihasználtság g g*42,5% CNC 22 55% 17 CAD-CAM 24 60% 17 42,5% raszám Elektronika 32 80% 30 75% Mechatronika 16 40% 15 37,5% Informatika 32 80% 16 40% Hidraulika- pneumatika 26 65% 28 70% Anyagvizsgáló 16 40% 14 35% Hosszmérő 10 25% 10 25% Robotizált hegesztőcella 16 40% 16 40% Tanbolt 42 100% 40 100%

Átlagos kihasználtság: 236 58,5% 203 50,75% A 100%-os kihasználtság 5 munkanapot, napi 8 tanítási órát figyelembe véve 40 óra/hetet jelent laboratóriumonként.  Az egyes laboratóriumok kihasználtságát nagymértékben befolyásolja, hogy milyen modulok oktatásához vehetők igénybe, és az is, hogy az egyes modulokra mekkora óraszámot kell fordítani a képzés során. A nagy kihasználtságú laboratóriumokban heti 5-7 órás modulok oktatása folyik, míg az alacsony értékekhez heti 2 órás tananyag társul. Attól, hogy ez a tananyag kis időre foglalja le a tanulókat és az eszközöket, fontossága és korszerű eszközökkel való ellátottságának indokoltsága nem megkérdőjelezhető.  A laboratórium kihasználás tanulók szerinti kimutatásban: Laboratórium Anyagvizsgáló Mechatronika Hosszmérő Elektronika Hidraulika-pneumatika CNC gépterem CAD-CAM MFIL E-kereskedelem boltja Robotizált hegesztőcella Összesen  

2010/2011 2. félév [fő] 60 77 85 126 71 56 65 183 159 43 925

2011/2012 1. félév [fő] 82 80 31 122 106 39 89 111 122 22 804

Összesen [fő] 142 157 116 248 177 85 154 294 281 65 1729

A fenti táblázat a laboratóriumi foglalkozásokon 2011-ben megjelent partnerintézményi tanulókat mutatja. Folytatni, és lehetőség szerint bővíteni szerettük volna közösségi szolgáltatási tevékenységünket. A közösségi szolgáltató csoport változatlan összetételben folytatja tevékenységét. A drasztikus fenntartói támogatáscsökkentés sajnos ezen a területen is érezteti hatását. A nyári szünet időszakában szüneteltettük a tevékenységet, a 2011/2012-es tanévtől szolgáltatónként eltérő mértékben csökkentettük az igénybevétel intenzitását és az érte járó 17

ellenszolgáltatást. A továbbiakban sajnos a közösségi szolgáltatásokat igénybe vevők számának a csökkenésével kell számolnunk. A partnerintézmények eltérő intenzitással veszik igénybe szolgáltatásaikat. A 2011. évi szolgáltatások számszerűsíthető eredményei a következők: Pszichológiai szolgáltatás: 368 fő Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás: 66 fő Családpedagógiai szolgáltatás: 29 fő Pályaorientációs szolgáltatás: 326 fő Összesen: 789 fő A közösségi szolgáltatók kb. ugyanannyi időráfordítás mellett foglalkoztak különböző létszámú tanulóval. A csoportos foglalkozások esetén sok a tanuló, az egyéni foglalkozások csak kevés tanulólétszámot érinthetnek. A fejlesztő pedagógus ideje nagy részében a partnerintézmények pedagógusait segíti, ez nem jelenik meg a közösségi szolgáltatásokat igénybe vevő tanulók létszámában. A közösségi szolgáltatások hatékonyságát a lemorzsolódás csökkenése területén elért eredményeink mutatják. A korábban csökkenő tendenciát mutató lemorzsolódás a legutóbbi tanévben sajnos megnőtt, ennek okait egyelőre nem tudjuk, az ezen a területen kifejtett tevékenységünk kapcsán inkább csökkennie kellett volna. Lemorzsolódás a MITISZK Nonprofit Kft. partnerintézményeiben 5,59%

6,00% 5,00% 4,00%

5,33%

5,39%

4,83% 4,30%

4,86%

3,89%

3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 2004/2005



 

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

A központi képzőhely laboratóriumait továbbra is a laborfelelősi rendszerben működtetjük. A korábbi évek tapasztalatait felhasználva néhány laboratórium esetében összevontuk a tevékenységeket, így jelenleg a Központi Képzőhely 10 laboratóriumát 6 laborfelelős működteti. Az összevonással csökkenteni tudtuk a működési költségeket a képzőhelyek használhatóságának csorbulása nélkül. Ez év nyarától továbbá jelentős mértékben csökkentésre került a laborvezetői megbízási díj is a laborvezetői feladatkör csökkentése nélkül. A laborvezetők ellenőrzik az eszközök állapotát, a gyakorlati képzést tartó partnerintézménybeli kollégák órái után, rendelkezésükre bocsátják a kívánt eszközöket, alap,- és segédanyagokat. A laborfelelősök partnerintézményeink főállású oktatói, így a tanulók gyakorlati képzésében is részt vesznek 2011-ben a felnőttképzés területén jelentős előrehaladást terveztünk. Sikerült is lényegesen több eredményt felmutatni, de ez sajnos sok esetben nem kizárólag a mi elhatározásunkon, és erőfeszítéseinken múlott: Az év elején a Munkaügyi Központ által kiírt képzési pályázatra partnerintézményeinkkel összefogva 4 ajánlatot készítettünk. Sajnos nem nyertünk el egy képzést sem, pedig a képzések tárgyi és személyi feltételeinek biztosításában nehéz ebben a régióban felülmúlni a lehetőségeinket. Gyanítjuk, hogy az volt a baj, hogy referenciaként a partnerintézményeink

18



   



 





iskolarendszerű képzésit nem fogadták el, illetve a megadott határokon belül a tervezett óraszámok a felső határt közelítették. Speciális CNC képzés lebonyolításának reményében több napot töltöttünk egy gazdálkodó szervezet igényei szerinti képzés megszervezésével. Helyszíni megbeszélésre is eljutottunk a 80 km-re található céghez, az elvárások pontosítása érdekében. Bár az előkészületek még az év elején megtörténtek, a képzés tervezett programját az árajánlattal megküldtük, a mai napig nem érkezett válasz. (elutasító sem). Több helyszíni megbeszélés volt Mezőkövesden is, ahol 3D mérőgépkezelő tanfolyam lebonyolítását tervezték. A képzés elő volt készítve, már csak az ütemezés hiányzott, amikor a megrendelő határozatlan időre elhalasztotta a képzés indítását. Voltak a fentiektől sikeresebb képzési folyamataink is: Az Andrássy Gyula Szakközépiskola végzős gépgyártástechnológiai technikus tanulói részére szerveztünk 3D mérőgépkezelő tanfolyamot, amin 16 fő szerzett tanúsítványt. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. megbízásából technikusi végzettségű dolgozóinak a továbbképzését bonyolítottuk le. A képzés tartalmát és részleteit németországi minta alapján a megrendelő határozta meg. A képzés szervezője a MITISZK volt, de az elektronikai és villamos jellegű tananyagokat a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, a gépészeti jellegű tananyagokat pedig az Andrássy Gyula Szakközépiskola tanárai oktatták. Az oktatók a képzés megkezdése előtt egyeztették a megrendelő szakembereivel a képzéssel szembeni elvárásokat, megismerkedtek a Bosch specifikus eszközökkel és technológiákkal, hogy azt az elvárásoknak megfelelően tudják oktatni. A képzésen 10 fő vett részt, a képzési idő 3 hónap, 66 nap volt. Ebben az évben egy speciális területen is bővítettük felnőttképzési kínálatunkat. A 12/2004 (II.13.) GKM rendelet szerint a gázégőket üzemeltető szakembereknek 5 évente kötelező továbbképzésen részt venniük. Ezt a továbbképzést csak ISO 9001 minőségirányítási rendszerben dolgozó képzők végezhetik, emiatt a környezetünkben nincs sok ilyen képző. Az Andrássy Gyula Szakközépiskolával kapcsolatban álló szakemberek (oktatók) igénybevételével szeretnénk ezt a képzést folytatni, meg is szereztük hozzá a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Műszaki Felügyeleti Hatóság engedélyét. Bővítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában regisztrált képzéseink számát, jelenleg 27 képzés és 5 felnőttképzési szolgáltatás van bejelentve. A felnőttképzés területén sajátos helyzetben vagyunk a partnerintézményekkel való partneri kapcsolat miatt: 1. A MITISZK Nonprofit Kft-nek nincs egyetlen oktatója sem, a felnőttképzés személyi feltételeit csak a partnerintézmények oktatói, vagy más szakemberek megbízásával tudjuk biztosítani. 2. Az OKJ-ben szereplő szakképesítések alapképzéséhez szükséges tanműhelyi kapacitással szintén csak a partnerintézmények rendelkeznek, a Központi Képzőhely a pályázat eredeti célkitűzéseinek megfelelően csak a csúcstechnológiát megtestesítő eszközökkel lett felszerelve. 3. Több partnerintézményünk akkreditált felnőttképzési intézmény, akik számára fenntartójuk kötelező jelleggel előírja a felnőttképzési tevékenységet, mint az alaptevékenység finanszírozásának egyik forrását. Az utóbbi években tapasztalható válságjelenség következtében a felnőttképzésben nagyon visszaszorult az önköltséges képzések aránya. A megvalósuló felnőttképzések döntő többsége állami finanszírozású, a Munkaügyi Központok által álláskeresőknek szervezett képzés. A képzési pályázatokon eredményes szereplésünket hátráltatja, hogy olyan felnőttképzési referenciákat kellene felsorakoztatni, amivel egy újonnan alakult felnőttképző nem rendelkezhet. A kompetenciaalapú modulrendszerű OKJ bevezetése nagymértékben nehezíti a munkavállalók önköltséges képzésben való részvételét. A szakmai vizsga követelményei az 19

 







alacsonyabb képzési szintet jelentő szakmáknál is szélesedtek, a korábbinál nagyobb területet ölelnek fel. Ennek hatása abban mutatkozik, hogy főleg a kezdeti időszakban, amíg nincsenek az egyes érdeklődőknek beszámítható moduljai, a képzési idő, és ezzel a képzési költség is jelentősen nagyobb, (ugyanannál a szakmánál) mint a korábbi OKJ-s képzések esetén. A jelenlegi helyzetben ezt sajnos nagyon sokan nem tudják vállalni, a képzési piacot elsősorban az államilag támogatott képzések uralják. A felnőttképzés területén a 2010. évben megszerzett felnőttképzési akkreditáció már lehetővé teszi szervezetünknek, hogy az államilag finanszírozott felnőttképzés területén is megjelenhessünk Partnerintézményeink tárgyi és személyi feltételeire építve több képzési pályázatot is benyújtottunk a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához álláskeresők képzésére. Referenciaként a közreműködő partnerintézmények képzési tapasztalatait tudtuk felsorakoztatni, legalább szeretnénk felhívni a pályázatok kiíróinak figyelmét arra, hogy lehetséges felnőttképzőként a MITISZK Nonprofit Kft-t is figyelembe vehetik. Örömünkre szolgál, hogy 2 OKJ-s képzés szervezésének a jogát elnyertük. A szakképzési hozzájárulás fizetésének 2012. évi módosulása sajnos hátrányosan érinti a felnőttképzési lehetőségeinket. Több gazdálkodó szervezet így sem realizálta szervezetünkkel az előző évben a felnőttképzési elképzeléseit, a következő évben erre még kevesebb lesz az esély. Más képző cégek (pl. néhány partnerintézményünk) jól tudta hasznosítani azt a lehetőséget, hogy a szakképzési hozzájárulás egy részét saját dolgozóik továbbképzésére fordíthatták a gazdálkodó szervezetek. A korábbi években a közösségi szolgáltatások sikereként könyveljük el, hogy az alább felsoroltak ellenére is sikerült csökkenteni a lemorzsolódást. A közösségi szolgáltatásokat ugyan nem minden partnerintézmény egyforma aktivitással veszi igénybe, de összességében nagyon sok tanuló részesül belőle. A tankötelezettség 18 éves korra való kiterjesztése miatt a 12. évfolyamig nem is nagyon tud a tanuló a szakképzési rendszerből kikerülni, nincs hová mennie, iskolába járni kötelező. Az aggasztó jeleket az érettségire épülő szakképzésben látjuk. Sajnos nagyon sokan csak azért iratkoznak be, mert nem sikerült bejutniuk a megalapozatlan álomként vágyott felsőoktatásba, és azt gondolják a következő próbálkozásig eltöltik az időt a szakképzésben, élvezik a tanulói jogviszonnyal járó jogosultságokat. A tanulásban nem motiváltak, fegyelmezetlenek, sokat hiányoznak és rendkívül öntudatosak. A közösségi szolgáltatókhoz nehezen lehet őket eljuttatni, többnyire a rengeteg hiányzás miatt kimaradnak. Más részük a szakképzésben való részvétel mellett munkavállalásra kényszerül saját és családja megélhetésének biztosítására. Vannak, aki képesek mindkét feladattal megbirkózni, de sajnos többen nagyon gyengén teljesítenek, ezért feladják, és csak a munkavállalás mellett döntve kimaradnak az iskolából. Többségük a következő tanévben újra próbálkozik, az esetek többségében be is fejezi a képzést, mégis szerepelt a lemorzsolódott tanulók között. A közösségi szolgáltatások nyújtását továbbra is nagyon fontosnak tartjuk, de úgy látjuk, hogy a lemorzsolódást okozó társadalmi problémák leküzdéséhez ez nem elégséges.

20

Eredmény-kimutatás 2011. évi

Terv

Tény ezer Ft

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. Alapítótól b. Központi költségvetésből (ME) c. Önkormányzattól d. Egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel

120 000

109 780

20 000 0 12 000 0 88 000 0 0 0

20 000 0 3 721 0 85 974 0 0 85 0 4 330

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

C.

Összes bevétel (A+B)

120 000

D.

Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Igénybevett szolgáltatás Egyéb ráfordítások (e.szolg.) Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

142 101 31 020 25 110 85 971 0 0 0 0

132 198 21 699 21 931 85 974 0 2 594 0 0

E.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

0 0 0 0 0 0

2 711 911 1800 0 0 0

F.

Összes ráfordítás (D+E)

142 101

134 909

G.

Adózás előtti eredmény C-F) Adózás előtti eredmény (B-E) Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) Tárgyévi közhasznú eredmény (G-H)

- 22 101 0 0 0 - 22 101

-20 799 1 619 0 1 619 -22 418

H. I. J.

0

114 110

Bevételek alakulása Működési támogatás: Alapítótól - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától, 20 000 eFt, a 420.444/2011 iktatószámú megállapodás alapján átutalt támogatás. Önkormányzattól - Konzorciumi partnerektől - Tiszaújváros Önkormányzatától 3 721 eFt, megállapodás alapján átutalt támogatás.

21

Pályázati úton elnyert támogatás - A HEFOP 3.2.2, a HEFOP 4.1.1 pályázat, és a Szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök értékcsökkenésének a forrása. Egyéb bevétel - A bankszámlán keletkezett kamatból tevődik össze. Vállalkozási tevékenységek - Terembérlet, műszaki vizsgálat, fémmegmunkálás bevétele 199 e Ft - Felnőttképzés tandíj bevétel 4 131 e Ft Ráfordítások alakulása A tervezett tevékenységekeinket 2011. évi működésünk során nagyon körültekintően és megfontoltan kellett végeznünk. Ugyanis a 2010 évi pénzkészletünk körülbelül június hóig tartott. A támogatás első részlete pedig októberben érkezett. Tehát 1 negyedévben gyakorlatilag pénz nélkül gazdálkodtunk. Az állandó fenntartáshoz szükséges költségeket a fizetési határidő lejártáig húztuk, de sajnos még így sem tudtuk mindent időben teljesíteni. Ez az elhúzódás újabb költséget szült, a késedelmi kamatokat. Az anyag, eszköz, vásárlást minimálisra szűkítettük, csak a tevékenységekhez legszükségesebben dolgok kerületek beszerzésre. A személyi jellegű ráfordításaink csökkentek a bérek és megbízási díjak az ehhez kapcsolódó járulékok csökkentésével. Ebben az évben felnőttképzést is tudtunk indítani. Ezen képzésekhez tartozó kiadások meg jelennek a vállalkozási tevékenységen belül az anyag és személyi jellegű ráfordítások között.

22

22198107-8532-571-05 Statisztikai számjel vagy adószám

A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló 2011. január 1.- december 31.

Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10.

Miskolc, 2012.április 4. MITISZK Nonprofit Kft. vezetője

23

Statisztikai számjel vagy adószám

22198107-8532-571-05

Az egyéb szervezet megnevezése:

Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft

Az egyéb szervezet címe:

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSASÁG EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011. ÉV Adatok E Ft-ban

Előző év(ek) helyesbítései Tárgy év

Sorszám

Tétel megnevezése

Előző év

a

b

c

d

606 275

0

1.

A . Befektetett eszközök (2.-4.sorok)

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5.

B. Forgóeszközök (6.-9.sorok)

6.

I. KÉSZLETEK

7.

II. KÖVETELÉSEK

8.

e 520 301

7 537

1 439

598 738

518 862

0

0

32 014

11 363

0

0

140

87

III. ÉRTÉKPAPIROK

0

0

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

31 874

11 276

10.

C. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

11.

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A.B.C.)

638 289

531 664

12.

D. Saját tőke (12.-18 sorok)

30 698

13.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

3 000

3 000

0

0

1 351

27 698

II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

0

9 899

14.

III.. TŐKETATALÉK / TŐKEVÁLTOZÁS

15.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

0

0

16.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

17.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

18.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

26347

- 20 799

19.

E. Céltartalék

0

0

20.

F. kötelezettségek (21.-23. sorok)

21.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

22.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

23.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

24. 25.

1 316

0

1 464

1 316

1 464

G. Passzív időbeli elhatárolások

606 275

520 301

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sor)

638 289

0

531 664

MITISZK Nonprofit Kft. vezetője

Miskolc, 2012. április 4.

24

Statisztikai számjel vagy adószám:

22198107-8532-571-05 Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10.

Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe:

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA „A” típús ( összköltség eljárással) 2011. ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítése d

Tárgyév

a 1.

b I. Értékesítés nettó árbevétele

c 0

2.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

3.

III. Egyéb bevételek

182 224

109 695

0

0

27 459

22 610

4.

III. sorból: visszaírt értékvesztés

e 4 330

5.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

6.

V. Személyi jellegű ráfordítások

23 032

23 731

7.

VI. Értékcsökkenési leírás

102 596

85 974

8. 9.

VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés

2 790 0

2 594 0

10.

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+-II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)

26 347

-20 884

11.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

0

85

12.

VIII. sorból értékelési különbözet

0

0

13.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

14.

IX. sorból értékelési különbözet

0

0

0

85

26 347

-20 799

0

0

XI. Rendkívüli ráfordítások

0

0

D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)

0

0

26 347

-20 799

0

0

F. Adózott eredmény (+-E.-XII.)

26 347

-20 799

G. Mérleg szerinti eredmény

26 347

-20 799

15.

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)

16.

C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.)

17.

X. Rendkívüli bevételek

18. 19. 20.

E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.)

21.

XII. Adófizetési kötelezettség

22. 23. Keltezés:

Miskolc, 2012. április 4.

MITISZK Nonprofit Kft vezetője

25

Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Adószám: 22198107-2-05 Cégjegyzék szám: 05-09-017953

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.

Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Tel.: (46) 781-918, (46) 783-954 Fax: (46) 783-954 E-mail: [email protected] Adószám: 22198107-2-05 26

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.

A Társaság teljes neve: A Társaság rövid neve: A Társaság székhelye: Cégbejegyzés száma:

Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MITISZK Nonprofit Kft 3530. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. Cg. 05-09-017953

2009. július 21–előtt A Társaság rövid neve: A Társaság rövid neve: Cégbejegyzés száma:

Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. MITISZK Kht. 05-14-000125

Cégbejegyzés dátuma: Alapító okirat kelte:

2005. augusztus 2. 2005. június 30.

Alapító: Jegyzett tőke

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3530 Miskolc, Városház tér 8. 3.000.000 Ft, azaz hárommillió Ft készpénz

Közhasznúsági fokozat:

közhasznú

Társaság főtevékenysége (TEÁOR): 85-32 Szakmai középfokú oktatás Mérleg fordulónapja: Mérlegkészítés időpontja:

2011. december 31. 2012. április 4.

A MITISZK Nonprofit Kft. szervezeti felépítése: -

A Kft. alapítója 2005. augusztus 2-től a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat, az alapítói jogokat Káli Sándor, majd Dr. Kriza Ákos polgármester gyakorolja. A Kft. tevékenységét 4 főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amelybe a tagokat Miskolc MJ Város Önkormányzatának Közgyűlése delegálta. A Kft. élén az ügyvezető igazgató áll, akit a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat nevezett ki. A Kft. – a pályázat fenntartási ideje alatt vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az önálló működés megkezdése után a társaság a közhasznú tevékenységek finanszírozása érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök szerint, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve.

27

A Kft. tevékenysége A projektek befejezése után továbbra is a Kht., majd a Kft. kizárólagos feladata a pályázatban szereplő célok megvalósítása a fenntartási időszak harmadik évében. A partnerintézmények tanulói számára folyamatosan biztosítjuk a csúcstechnológiákat igénylő szakmai gyakorlatok tárgyi feltételeit. A Központi Képzőhely igénybevételére minden félév megkezdése előtt a gyakorlati oktatásvezetők aktív közreműködésével összeállítjuk a közös órarendet. A partnerintézmények eltérő intenzitással használják ki laboratóriumainkat. A közelebb lévők, és saját tanműhelyükben kevesebb munkahellyel rendelkezők több órát tartanak a laboratóriumokban, a vidéki intézmények kevesebbet. A berendezéseinket szállító cégekkel továbbra is fenntartjuk a jó szakmai kapcsolatot és szakmai információkkal, rendezvények szervezésével segítjük a kollégák tudásának naprakész állapotban tartását. Folytatjuk közösségi szolgáltatási tevékenységünket. A közösségi szolgáltató csoport változatlan összetételben (4 fő pszichológia, családsegítő, fejlesztő pedagógus és pályaorientáció tanácsadó) dolgozik. A partnerintézmények eltérő intenzitással veszik igénybe szolgáltatásaikat. Sor került a belépő kilencedik évfolyam tájékoztatására és felmérésére. A Központi képzőhely nyíltnapjain, az általános iskolák gyakori látogatók lettek, évről évre több intézmény érdeklődik a MITISZK iránt. A MITISZK Nonprofit Kft működtetése minőségfejlesztési és minőségirányítási szempontok figyelembe vételével ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer segítségével történik. Éves beszámoló és könyvvezetés A MITISZK Nonprofit Kft. könyvvezetése és az éves beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján készült. A MITISZK Nonprofit Kft. kettős könyvvitelt vezet, magyar nyelven, a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a SZT 15-16. §-ban meghatározott alapelveket érvényesíti. A Kft. az ÁFA tv. szerint alanya az ÁFA-nak. A Kft. tárgyi adómentes tevékenységet végez így visszaigényléssel nem éltünk. A Kft. beszámolási kötelezettségének Egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével tesz eleget. Az egyszerűsített éves beszámoló részei: - a mérleg (eszközök és források) - az eredmény kimutatás - kiegészítő melléklet Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja: a tárgyév december 31-e. Ezen túl menően a közhasznúszervezetekről szóló törvény által előírt Közhasznúsági jelentést is készítettünk. Értékelési elvek A számviteli politikában rögzített főbb értékelési elvek az egyes mérlegsorok részletezése során kerülnek ismertetésre. 28

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Befektetett eszközök A Kft. a befektetett eszközök között tartja nyilván azokat az eszközöket, amelyek tartósan, egy éven túl szolgálják a tevékenységet. A befektetett eszközök között kimutatott immateriális javak és tárgyi eszközök - számviteli törvény szerint elszámolt - értékcsökkenési leírással csökkentett, vagyis nettó értéken szerepelnek az éves beszámoló mérlegében. Terv szerinti értékcsökkenést a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI. tv. 2. sz. mellékletében előírt leírási kulcsok alapján, lineáris módszerrel számoltuk el az üzembe helyezést követően. Alkalmazott leírási kulcsok: Épületek: Szellemi termékek: Számítástechnikai eszközök: Egyéb gépek, berendezések Minden egyéb tárgyi eszköz:

2% 33 % 33 % 14,5 % 14,5 %

Kimutatás a bruttó érték alakulásáról S.sz.: 1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Gépek berendezések Egyéb berendezések Befejezetlen beruházások Eszközök összesen:

Ezer Ft-ban 2011 évi nyitó 2011 évi záró Növekedés Csökkenés bruttó érték bruttó érték 59 098 0 0 59 098 304 528 0 0 304 528 491 514 0 0 491 514 40 088 0 0 40 088 0 0 0 0 895 228 0 0 895 228

29

Kimutatás az elszámolt értékcsökkenés alakulásáról Ezer Ft-ban S.sz.

Megnevezés Szellemi termékek Ingatlanok Gépek berendezések Egyéb berendezések Befektetett eszközök összesen

1. 2. 3. 4.

Aktív Növekedés nyitó Écs tervszerinti 51 561 6 098 18 312 6 091 196 660 70 665 22 420 3120 288 953

85 974

Csökkenés

Záró Écs 0 0 0 0

0

57 659 24 403 267 325 25 540 374 927

A Kft a 100.000.- Ft egyedi beszerzési érték alatt az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja, a számviteli törvényben és a számviteli politikában meghatározottak szerint. Ennek nagysága 0 e Ft. Kimutatás a nettó érték alakulásáról S.s z.: 1. 2. 3. 4. 5.

Nyitó nettó Megnevezés: érték Immateriális javak 7 537 Ingatlanok 286 216 Gépek berendezések 294 854 Egyéb berendezések 17 668 Befejezetlen beruházások 0 606 275 Eszközök összesen:

Növekedés

Csökkenés

Ezer Ft-ban Záró nettó érték 1 439 280 125 224 189 14 548 0 520 301

Forgóeszközök Követelések A mérlegben szereplő vevőkövetelés műszaki mérés szolgáltatásból számlatartozás 87eFt. A kintlévőségek határidő szerinti alakulása: A vevőkövetelés 20 napon belüli lejáratú, melyet a vevő a fizetési határidőn túl, de a mérlegkészítés időszakában átutalt. Pénzeszközök A mérlegben szereplő pénzeszközből 23 eFt készpénzben, 11 252 eFt bankszámla pénzben a Commerz Banknál vezetett bankszámlák egyenlegeinél megtalálható. Aktív időbeli elhatárolások A 2011. évi mérlegben nincs adat. Saját tőke A saját tőke a jegyzett tőkéből, a tőkeváltozásból és tárgyévi mérlegszerinti eredményből tevődik össze. A saját tőke nagyságrendje 9 899 eFt, amely 6 899 eFt-tal haladja meg a jegyzett tőke értékét. Jegyzett tőke A Cégbíróságon bejegyzett tőke az alapszabályban, társasági szerződésben meghatározott összeg, jelen esetben 3 000 e Ft.

30

A tőkeváltozás A tőkeváltozás a 2009 évi és a 2010 évi pozitív eredmény következtében 27 698 e Ft. Értékelési tartalék Lekötött tartalékot és értékelési tartalékot a Társaságunk nem képezett. A mérleg szerinti eredmény A 2011 évi gazdálkodásunk (bevételek, költségek, ráfordítások különbözeteként) -22 418 e Ft-ot mutat. A vállalkozási eredményünk a felnőttképzésből ered 1 619 e Ft, ez összesen -20 799 e Ft.0 Kötelezettségek A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből eredő, pénzformában teljesítendő elismert fizetések, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a vállalkozás által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. Rövid lejárati kötelezettségek A mérleg szerinti, elismert kötelezettségünk: Rövid lejáratú kölcsön Szállítói kötelezettségek Concord LAN Kft. Inform Média Kft. Émász Nyrt. Géczy István Ev. Felaxy Monitoring Kft. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Munkabér, megbízási díj közterhei Összesen

Ezer Ft-ban 0 361 135 22 160 30 14 1 103 1103 1 464

2.2 Passzív időbeli elhatárolások Bevételeink nagy része támogatás formájában folyt be, ezért különösen a passzív időbeli elhatárolásoknak, azon belül is a halasztott bevételeknek nagy a jelentősége és a mérlegben döntő súlya van. Az aktivált, de még le nem írt beruházások összegének a passzív időbeli elhatárolások között kell szerepelni az összemérés elvének szem előtt tartása miatt. A felhalmozási célú támogatás feloldása még 2 év, a tárgyi eszközök esetében elhasználódásuk arányában, az épületnél arányosan 47 év. Ezen túlmenően itt mutatjuk ki a fejlesztési célra kapott szakképzési hozzájárulás összegét.

31

Passzív időbeli elhatárolás Ezer Ft-ban Működési célú elhatárolás

Támogatási Felhalmozási célú bevételből elhatárolt elhatárolás összeg HEFOP 4.1.1 pályázat

478 048

478 048

0

HEFOP 3.2.2 pályázat Működési támogatás

0 0

0 0

0 0

Szakképzési hozzájárulás

42 253

42 253

0

520 301

520 301

0

Összesen:

Passzív időbeli elhatárolás változása Megnevezés: HEFOP 4.1.1 pályázat HEFOP 3.2.2 pályázat Működési támogatás Szakképzési hozzájárulás Összesen:

2.

Nyitó Növekedés 551 831 0 0 0 0 0 54 444 0 606 275 0

Ezer Ft-ban Csökkenés Záró 73 783 478 048 0 0 0 0 12 191 42 253 85 974 520 301

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A./ Közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra kapott támogatás Alapítói támogatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Központi költségvetésből kapott támogatás Miskolci Egyetem: Önkormányzattól kapott támogatás Tiszaújváros Önkormányzata Összesen: Pályázati úton elnyert támogatás HEFOP pályázat Szakképzési hozzájárulás Összesen:

20 000 e Ft 0 e Ft 3 721e Ft 23 721e Ft

73 783 e Ft 12 191 e Ft 85 974 e Ft

Egyéb bevétel A meglévő pénzeszközeinkre a bank által adott folyószámla kamata B./ Vállalkozási tevékenység bevétele (kiegészítő tevékenység) Terembérlet Műszaki mérés, megmunkálás 3 D mérőgépkezelő képzés TGA mechatronika képzés Összesen: 32

85 e Ft

70 e Ft 129 e Ft 224 e Ft 3 907 e Ft 4 330 e Ft

C./ Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Anyagjellegű költség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Összesen:

432 e Ft 15 513 e Ft 5 754 e Ft 21 699 e Ft

Személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Összesen:

16 532 e Ft 1 169 e Ft 4 230 e Ft 21 931 e Ft

Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírásként a tervszerinti értékcsökkenés összege 85 974 eFt, az egy összegben elszámolt értékcsökkenés összege 0 eFt. Egyéb ráfordítás Előzetesen felszámított levonásba nem vonható áfa 2 594 eFt Pénzügyi művelet ráfordításai Eredmény-kimutatásunkban nem szerepel ilyen tétel. Rendkívüli ráfordítás Eredmény kimutatásunkban nem szerepel ilyen tétel. D. / Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Anyagjellegű költség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Összesen: Személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Összesen:

3.

9 e Ft 174 e Ft 728 e Ft 911e Ft

1 448 e Ft 0 e Ft 352 e Ft 1 800 e Ft

EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK A Felügyelő Bizottság díjazása A Felügyelő Bizottságot 4 fő alkotja. Az elnök díjazása 70 eFt/hó, a tagok 3 fő x 50 eFt/hó megbízási díjban részesültek.

33

Az éves beszámolót aláíró, a szervezet képviseletére jogosult személy adatai: Az éves beszámolót a MITISZK Kft. ügyvezetője, Szabó Dezső (Lakcíme: 3516 Miskolc, Ginzery Sándor u. 36., születési helye, ideje: Miskolc, 1962. április 24., anyja neve: Hangácsi Jolán) írta alá. A beszámolót összeállította: Simkóné Perjési Dóra mérlegképes könyvelő A könyvvizsgálatot végzi: Juhász Géza okleveles könyvvizsgáló, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara MKK001757 szám alatt bejegyzett tagja. Éves díjazása: 700 000,- Ft +Áfa

Miskolc, 2011. április 4.

Szabó Dezső ügyvezető igazgató

34

Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. 01. 01. – 12. 31-ig terjedő időszakra

Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Tel.: (46) 781-918, (46) 783-954 Fax: (46) 783-954 E-mail: [email protected] Adószám: 22198107-2-05 35

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Társaság neve: Röviden: Székhelye: Adószáma: Közhasznúsági besorolás:

Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MITISZK Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. 22198107-2-05 közhasznú

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztérium HEFOP 4.1.1 és 3.2.2 kapcsolódó pályázatának elnyerése után megalapította a Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaságot. A pályázati feltételek teljesítése érdekében Miskolc Megyei Jogú Város 2004-ben konzorciumot hozott létre, melynek tagjai: • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Testülete (5 partnerintézménnyel), mint főpályázó • Mezőkövesd Város Önkormányzati Testülete (1 partnerintézménnyel) • Miskolci Egyetem • Tiszaújváros Város Önkormányzati Testülete (1 partnerintézménnyel), mint társpályázók, az autópálya mentén fekvő szakképző intézményekkel A MITISZK partnerintézményei: • Andrássy Gyula Szakközépiskola, Miskolc • Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, Miskolc, • Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola, Miskolc • Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Tiszaújváros • Kandó Kálmán Szakközépiskola, Miskolc • Miskolci Egyetem, Miskolc- Egyetemváros • Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola, Miskolc • Széchenyi István Szakképző Iskola, Mezőkövesd A pályázati kiírásban feltételként szerepelt egy non-profit szervezet létrehozása a projektek megvalósítására, ez volt a MITISZK Kht. Majd a gazdasági törvény által előírt átalakulási kötelezettség miatt létrejött a Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft (2009. július 21). A pályázatok pontos megnevezése:  

HEFOP 4.1.1-P.-2004-10-0030/1.0 „Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása” HEFOP 3.2.2-P.-2004-10-0011/1.0 „Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ kialakítása”

A pályázatok célja:  Egy új képzőközpont/központi képzőhely létrehozása, ahol a szakképzésben résztvevő diákok, illetve felnőttek csúcstechnikát képviselő gépek, berendezések segítségével

36



részesülnek korszerű képzésben. A gépészet és kereskedelem-marketing szakmacsoportokban országosan 16 TISZK (ún. „első körös”) kialakítására kerül sor. A partnerintézmények közötti szakmai együttműködés kialakítása, a képző központban folyó szakmai munka összehangolása, közös képzési szerkezet kialakítása.

A 4.1.1 pályázathoz szükséges min. 6,25% önerőt – a Kht.-t egyedül alapító - Miskolc M. J. V. Önkormányzata biztosítja 50.374.650,-Ft összegben. Ebből 20.149.860,-Ft-ot a saját költségvetés terhére, 30.224.790,- Ft-ot pedig a BM EU Önerő Alapra benyújtott pályázatból. Mindkét projekt lezárult 2008. december 31-én. 2009-től megkezdődött az 5 éves fenntartási időszak. A MITISZK Nonprofit Kft. által 2011-ben végzett fontosabb tevékenységek: 2011-es év a pályázat fenntartási szakaszának a harmadik éve volt. A partnerintézmények tanulói számára folyamatosan biztosítjuk a csúcstechnológiákat igénylő szakmai gyakorlatok tárgyi feltételeit. A Központi Képzőhely igénybevételére minden félév megkezdése előtt a gyakorlati oktatásvezetők aktív közreműködésével összeállítjuk az órarendet. A partnerintézmények eltérő intenzitással használják ki laboratóriumainkat. A közelebb lévők, és saját tanműhelyükben kevesebb munkahellyel rendelkezők több órát tartanak a laboratóriumokban, a vidéki intézmények kevesebbet. A partnerintézmények mindegyike saját tanműhelyében végzi a gyakorlati alapképzést (a Központi Képzőhelyen erre nincs is lehetőség) és csak a csúcstechnológiát igénylő gyakorlati képzés idejére delegálja tanulót a Központi Képzőhelyre. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a munkaerő-piac, a szakmai szervezetek képviselőivel, mely során információhoz jutottunk a régió képzési igényeiről. A képzési igényeket megbeszéljük a partnerintézmények vezetőivel, segítjük a partnerintézmények felhasználói igény oldalról is megalapozott képzési kínálatának kialakítását. Rendszeresen eleget teszünk a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság meghívásainak, kellő információval rendelkezünk az RFKB által megfogalmazott képzési irány és arány elképzelésekről. A berendezéseinket szállító cégekkel továbbra is fenntartjuk a jó szakmai kapcsolatot és szakmai információkkal, rendezvények szervezésével segítjük a kollégák tudásának naprakész állapotban tartását. Folytatjuk, közösségi szolgáltatási tevékenységünket. A közösségi szolgáltató csoport változatlan összetételben folytatja tevékenységét. A partnerintézmények eltérő intenzitással veszik igénybe szolgáltatásaikat. A MITISZK Nonprofit Kft. működtetése minőségfejlesztési és minőségirányítási szempontok figyelembe vételével ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer segítségével történik A minőségügyi rendszer 2008 szeptemberében került először tanúsításra, amit évenkénti felügyeleti audit követetett. A felügyeleti auditot minden esetben megelőzi belső audit és vezetőségi átvizsgálás, melyek lehetőséget adnak a minőségügyi kézikönyv előírásainak megfelelően a MITISZK Nonprofit Kft. teles rendszerének felülvizsgálatára előre megfogalmazott kérdéslista alapján. Ezek az átvizsgálások nagy segítséget nyújtanak a MITISZK Nonprofit Kft. zavartalan működésének biztosítása érdekében.

37

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A választott könyvvitel módja: kettős könyvvitel. A Kft. a projekt fenntartási ideje alatt vállalkozási tevékenységet nem végzett. Ezért társasági adófizetési kötelezettség, valamint iparűzési adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 2011-ben is a projektekben vállat célok megvalósításán dolgozott a Kft. A főállású alkalmazottak száma 4 fő: ügyvezető igazgató, koordinátor–adminisztrátor, portás, takarítónő. A Kft. munkájában megbízási és vállalkozási illetve megbízási szerződéssel vesznek részt: képzési vezető, műszaki vezető, pénzügyi vezető, rendszergazda, laborfelelősök 6 fő, és a Közösségi Szolgáltató Csoport tagjai 4 fő. Szervezet közhasznú tevékenysége során felmerült költségek: - Anyagköltségek: Ebben az évben a nyomtatvány, irodaszer beszerzése nagyon minimálisra csökkent. Az épület takarításához használt tisztítószerek közül csak a legalapvetőbb szerek kerültek megvásárlásra. A használat során meghibásodott, megrongálódott berendezések javításához különféle karbantartási anyagok kerültek beszerzésre (klf. csavar, kenőolaj, comlab alkatrész). Támogattuk az Elektromobil elkészítését vasanyag vásárlással. - Igénybe vett szolgáltatások költségek: A rezsi a működéshez nélkülözhetetlen költség. Posta-, telefon-, hirdetés, oktatás és továbbképzés-, rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatás költsége, vagyonvédelmi, tűzvédelmi rendszer lift, működtetése, karbantartása, javítása. Gyakori lett az eszközök meghibásodásának javítási díjai (riasztó, comlab, notebook, számítógép, nyomtató, mérőgép, fűtés). Ügyviteli szoftverkövetés, frissítés, jogi szolgáltatás. A nyilvánosság tájékoztatása a médián keresztül és különböző kiadványokban, (Karrier újságban, Boon portálon, InformMédia). A felnőttképzéssel kapcsolatos szolgáltatások. Épületbiztosítás elengedhetetlen egy ilyen nagy értékű géppark mellett. - Útiköltségek: Belföldi kiküldetés: TISZK–ekkel, önkormányzattal és a partnerintézményekkel való kapcsolattartás céljából. - Egyéb szolgáltatás igénybevétele: Bankszámla fenntartásával kapcsolatos költségek. A szolgáltató csoport, klf. szakmai szolgáltatások (munka és tűzvédelem, tűzjelző rendszer felülvizsgálata), közreműködés költsége. Hatósági díjak. - Bérköltség, bérjárulék Az 4 fő állású és 4 megbízásos jogviszonyú munkatársaink, a FEB tagok, a felnőttképzésben részt vevő óraadók járandósága és annak közterhei jelenik meg. Miskolci Önkormányzat bizottsági ülésen hozott határozatában csökkentette az ügyvezető bérét. Az elmúlt év szűkös gazdasági helyzete és a költségvetési támogatás késése miatt a megbízási díjak csökkentése mellett döntöttünk.

38

Bevételek alakulása 2011-ben: 1. Közhasznú célú működésre kapott működési támogatás: Miskolc MJV Önkormányzata Tiszaújváros Önkormányzata Miskolci Egyetem Mezőkövesd Önkormányzata 2.Pályázati úton elnyert támogatás: HEFOP 4.1.1 HEFOP 3.2.2 Szakképzési hozzájárulás

(az adatok e Ft-ban) 23 721 20 000 3 721 0 0 85 974 73 783 0 12 191

3. Egyéb bevételek Kamatbevétel

85 85

4. Kiegészítő tevékenység bevétele: Terembérlet Műszaki mérés, megmunkálás 3 D mérőgépkezelő képzés TGA mechatronikai képzés

4330 70 129 224 3 907

Bevételek összesen:

114 110

Költségek, ráfordítások alakulása: Közhasznú tevékenység 1. Anyag jellegű ráfordítás: 2. Személyi jellegű ráfordítás a. ebből munkabér b. egyszerű foglalkoztatás c. megbízási díj d. egyéb személyi jellegű kifizetés e. bérjárulék 3. Értékcsökkenés 4. Egyéb ráfordítás 5. Pénzügyi művelet ráfordítása 6. Rendkívüli ráfordítás 7. Költségek, ráfordítások összesen:

21 699 21 931 9 207 322 7023 1 169 4 210 85 974 2 594 0 0 132 198

Kiegészítő tevékenység Anyag jellegű ráfordítás: 8. Személyi jellegű ráfordítás a. megbízási díj b. megbízási díj járulék 9. Értékcsökkenés 10. Egyéb ráfordítás 11. Pénzügyi művelet ráfordítása 12. Rendkívüli ráfordítás 13. Költségek, ráfordítások összesen:

911 1800 1428 372 0 0 0 0 2 711

Költségek, ráfordítások összesen:

134 909

39

EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK

Kimutatás a kapott támogatásról: adatok ezer Ft-ban Tárgyévi felhasználás felhalmozási

Tárgyévi felhasználás működési

Kapott támogatás időpontja

Célja

Összege eFt

Miskolc MJV Önkormányzati támogatás

2011

Működési költség

20 000

20 000

Tiszaújváros Önkormányzata

2011

Működési költség

3 721

3 721

23 721

23 721

Összesen:

Kimutatás a vagyon felhasználásáról adatok ezer Ft-ban Megnevezés Saját tőke Induló tőke Növekedésére ható tényezők Csökkenésére ható tényezők Tőkeváltozás Növekedésére ható tényezők Csökkenésére ható tényezők Tárgyévi eredmény Növekedésére ható tényezők Csökkenésére ható tényezők

Előző évi Tárgyévi összeg összeg 30 698 3 000

9 899 3 000

1 351

27 698

26 347

-20 799

Változás % növ.

megjegyzés

eFt

csök. 0 310 0 0

205

növ.

csök. 0 20 799 0 0

0

26 347

130

0

47 146

Kimutatás a célszerinti juttatásokról 2011. évben társaságunknál célszerinti juttatás nem történt. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Ügyvezető: 1 fő főállású Bruttó munkabér: Egyéb juttatás: Társadalombiztosítási járulék:

5 220 e Ft 216 e Ft 1 409 e Ft

Szakmai vezetők: 3 fő Megbízási díj (vállalkozó): Megbízási díj: Társadalombiztosítási járulék:

4 870 e Ft 2 380 e Ft 578 e Ft

A szakmai vezetők 1 havi megbízás díjukat felajánlották a társaság működésének fenntarthatósága érdekében. 40

Kimutatás a foglalkoztatottaknak nyújtott juttatásokról Foglalkoztatottak: 3 fő főállású Bruttó munkabér: Betegszabadság: Táppénz: Egyéb juttatás: Társadalombiztosítási járulék:

3 987 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 648 e Ft 1 076 e Ft

Miskolc, 2012. április 4. Készítette: Simkóné Perjési Dóra

Szabó Dezső ügyvezető igazgató

41

Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A 2011. 01. 01. – 12. 31-ig terjedő időszakra

Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Tel.: (46) 781-918, (46) 783-954 Fax: (46) 783-954 E-mail: [email protected] Adószám: 22198107-2-05 42

Közhasznúsági melléklet

350/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet alapján 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név: Miskolc-Térségi

Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft

--

--

székhely: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10

--

--

bejegyző határozat száma: 05-09-017953

--

--

nyilvántartási szám: 22198107-8532-571-05

--

--

képviselő neve: Szabó Dezső

--

--

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A képzőközpontban a szakképzésben résztvevő diákok, illetve felnőttek csúcstechnikát képviselő gépekkel, berendezésekkel felszerelt laboratóriumokban részesülnek korszerű képzésben a gépészet, az elektrotechnika-elektronika és a kereskedelemmarketing szakmacsoportokhoz tartozó szakmákban. A partnerintézmények közötti szakmai együttműködés kialakítása, a képző központban folyó szakmai munka összehangolása, közös képzési szerkezet kialakítása, szakmai továbbképzés, szakmai rendezvények szervezése, közösségi szolgáltatások nyújtása.. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Szakmai gyakorlati oktatás

A közhasznú tevékenység célcsoportja:

A szakképzésben résztvevő A partneriskolák tanulói, szakközépiskolai és pályaorientációban általános szakiskolai tanulók iskolás tanulók is

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma 2011-ben:

1729 tanuló részesült képzésben a központi képzőhely laboratóriumaiban

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Közösségi szolgáltatás: pályaorientáció, pszichológia, családsegítés, fejlesztő pedagógia

789 fő

A tanulók megismerik a A partnerintézmények képzési korszerű gépeket és profiljának népszerűsítése technológiákat. Átlagban kiállításokon. Megfelelő 55%-os kihasználtság, 200 számú felvételi jelentkezés. fölötti heti óraszám. Általános iskolások Kollégák szakmai pályaismeretének javítása, felkészültségének egyéni tanácsadások. fejlesztése.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

1 439

oktatás

Épület

280 125

oktatás

Gépek, berendezések, eszközök

238 737

oktatás

Előző év

Tárgyév

--

--

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6 120

5220

216

216

Immateriális javak

5. Cél szerinti juttatások kimutatás: 2011-ben nem volt Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Ügyvezető igazgató: munkabér Egyéb juttatás

43

Munkabér járuléka

1 652

1409

Összesen:

7 988

6 845

Megbízási díj /vállalkozói/

5 640

4 870

Megbízási díj

3 060

2 380

716

578

9 416

7 828

17 404

14 673

Előző év (1)

Tárgyév (2)

182 224

104 110

ebből:

--

--

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

1 440

4 330

E. normatív támogatás

73 613

23 721

107 171

85 974

0

0

H. Összes ráfordítás (kiadás)

155 877

134 909

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

23 032

21 931

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

132 854

112 978

K. Adózott eredmény (közhasznú eredmény)

26 347

-22 418

0

0

Szakmai vezetők

Társadalombiztosítási járulék Összesen: A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok B. Éves összes bevétel

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] (182 224 +104 110/2= 143 167

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Igen

Nem

Igen

Nem

(26 347 + -22 418 = 3929)

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25] 12 886/ 290786= 4.43 Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02] 0

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5] 245 832 / 290 786

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

Nem

Miskolc, 2012. április 4. Készítette: Simkóné Perjési Dóra

Szabó Dezső ügyvezető igazgató

44

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

22198107-8022-571-05

Miskolc Térésgi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10.

Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe:

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT ELKÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2011

ÉV Adatok E Ft-ban

Sorszám a 1. 2.

A tétel megnevezése

Előző év(ek) helyesbítése d

b

Előző év c

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5)

182 224

109 779

73 613

23 721

59 213

20 000

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

3.

a, alapítótól

4.

b, központi költségvetéstől

5.

c, önkormányzattól

6.

d, társadaolmbiztosítótól

7.

e, egyéb, ebből 1%....szakképzési hj.

8.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

9.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

10.

4. Tagdíjból származó bevétel

11.

5. Egyéb bevétel

12.

6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a,+b,)

13.

a, saját termelésű készletek állományváltozása

14.

b, saját előállítású eszközök aktivált értéke

15.

0

14 400

3 721

0

C. Összes bevétel (A.+B.)

17.

0

0

B. Vállalkozási tevékenységek bevétele

16.

Tárgyév e

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

107 171

85 973

1 440

85

0

0

0

4 330

182 224

114 109

155 877

132 198

18.

1. Anyagjellegű ráfordítások

27 459

21 700

19.

2. Személyi jellegű ráfordítások

23 032

21 931

20.

3. Értékcsökkenési leírás

102 596

85 973

21.

4. Egyéb ráfordítás

2 790

2 594

22.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

23.

6. Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

2 711

24.

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

25.

1. Anyagjellegű ráfordítások

911

26.

2. Személyi jellegű ráfordítások

1800

27.

3. Értékcsökkenési leírás

28.

4. Egyéb ráfordítások

29.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

30.

6. Rendkívüli ráfordítások

31.

F. Összes ráfordítás (D.+E.)

155 877

32.

G. Adózás előtti eredmény(B.-E.)*/(C-F)

0

33.

H. Adófizetési kötelezettség

0

34.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)

35. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

0

134 909 1 619

0

1 619

26 347

-22 419

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 36. 37. 38. 39.

A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: - megbízási díj - tiszteletdíjak - megbízási díj vállk.tev.

23 731 17 980 8 451 1 428

40.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 169

41.

3. Bérjárulékok

4 582

42.

B. A szervezet által nyújtott támogatások

0

43.

C. Továbbtanulási céllal kapott támogatás

0

44.

D. Továbbutalt támogatás

0

* Közhasznú kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén ( C.-F.)

Keltezés: Miskolc, 2012. február 03. Nonprofit Kft vezetője (képviselője)

Statisztikaiszámjel vagy adószám

22198107-8022-571-05

Az egyéb szervezet megnevezése:

Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft

Az egyéb szervezet címe:

3530. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011 ÉV adatok E Ft-ban Sorszám

Tétel megnevezése

Előzőz év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgy év

a

b

c

d

e

606 275

0

520 301

1.

A . Befektetett eszközök (2.-4.sorok)

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

7 537

1 439

598 738

518 862

0

0

32 014

11 363

140

87

31 874

11 276

0

0 531 664

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5.

B. Forgóeszközök (6.-9.sorok)

6.

I. KÉSZLETEK

7.

II. KÖVETELÉSEK

8.

III. ÉRTÉKPAPIROK

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

10.

C. Aktiv időbeli elhatárolások

11.

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A.B.C.)

638 289

12.

D. Saját tőke (12.-18 sorok)

30 698

13.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

3 000

3 000

14.

II. TŐKEVÁLTOZÁS

1 351

27 698

15.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

16.

IV: ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

17.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

26 347

-22 419

18.

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

0

1 619

19.

E. Céltartalék

0

0

20.

F. kötelezettségek (21.-23. sorok)

21.

I.Hátrasorolt kötelezettségek

22.

II. HOSSZÚ LEJÁRATI KÖTELEZETTSÉGEK

23.

III. RÖVID LEJÁRATI KÖTELEZETTSÉGEK

24.

G. Passziv időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sor)

25.

Miskolc, 2012. február 03.

1 316

0

0

9 898

1 465

1 316

1 465

606 275

520 301

638 289

0

531 664

Nonprofit Kft vezetője (képviselője)

Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Adószám: 22198107-2-05 Cégjegyzék szám: 05-09-017953

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.

Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Tel.: (46) 781-918, (46) 783-954 Fax: (46) 783-954 E-mail: [email protected] Adószám: 22198107-2-05

ÁLTALÁNOS RÉSZ A Társaság teljes neve: A Társaság rövid neve: A Társaság székhelye: Cégbejegyzés száma:

Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MITISZK Nonprofit Kft 3530. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. Cg. 05-09-017953

2009. július 21–előtt A Társaság rövid neve: A Társaság rövid neve: Cégbejegyzés száma:

Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. MITISZK Kht. 05-14-000125

Cégbejegyzés dátuma: Alapító okirat kelte:

2005. augusztus 2. 2005. június 30.

Alapító: Jegyzett tőke

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3530 Miskolc, Városház tér 8. 3.000.000 Ft, azaz hárommillió Ft készpénz

Közhasznúsági fokozat:

közhasznú

Társaság főtevékenysége (TEÁOR): 85-32 Szakmai középfokú oktatás Mérleg fordulónapja: Mérlegkészítés időpontja:

2011. december 31. 2012. április 4.

A MITISZK Nonprofit Kft. szervezeti felépítése: A Kft. alapítója 2005. augusztus 2-től a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat, az alapítói jogokat Káli Sándor, majd Dr. Kriza Ákos polgármester gyakorolja. A Kft. tevékenységét 4 főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amelybe a tagokat Miskolc MJ Város Önkormányzatának Közgyűlése delegálta. A Kft. élén az ügyvezető igazgató áll, akit a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat nevezett ki. A Kft. – a pályázat fenntartási ideje alatt vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az önálló működés megkezdése után a társaság a közhasznú tevékenységek finanszírozása érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök szerint, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve. -

A Kft. tevékenysége A projektek befejezése után továbbra is a Kht., majd a Kft. kizárólagos feladata a pályázatban szereplő célok megvalósítása a fenntartási időszak harmadik évében. A partnerintézmények tanulói számára folyamatosan biztosítjuk a csúcstechnológiákat igénylő szakmai gyakorlatok tárgyi feltételeit. A Központi Képzőhely igénybevételére minden félév megkezdése előtt a gyakorlati oktatásvezetők aktív közreműködésével összeállítjuk a közös órarendet. A partnerintézmények eltérő intenzitással használják ki laboratóriumainkat. A közelebb lévők, és saját tanműhelyükben kevesebb munkahellyel rendelkezők több órát tartanak a laboratóriumokban, a vidéki intézmények kevesebbet. A berendezéseinket szállító cégekkel továbbra is fenntartjuk a jó szakmai kapcsolatot és szakmai információkkal, rendezvények szervezésével segítjük a kollégák tudásának naprakész állapotban tartását. Folytatjuk közösségi szolgáltatási tevékenységünket. A közösségi szolgáltató csoport változatlan összetételben (4 fő pszichológia, családsegítő, fejlesztő pedagógus és pályaorientáció tanácsadó) dolgozik. A partnerintézmények eltérő intenzitással veszik igénybe szolgáltatásaikat. Sor került a belépő kilencedik évfolyam tájékoztatására és felmérésére. A Központi képzőhely nyíltnapjain, az általános iskolák gyakori látogatók lettek, évről évre több intézmény érdeklődik a MITISZK iránt. A MITISZK Nonprofit Kft működtetése minőségfejlesztési és minőségirányítási szempontok figyelembe vételével ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer segítségével történik. Éves beszámoló és könyvvezetés A MITISZK Nonprofit Kft. könyvvezetése és az éves beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján készült. A MITISZK Nonprofit Kft. kettős könyvvitelt vezet, magyar nyelven, a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a SZT 15-16. §-ban meghatározott alapelveket érvényesíti. A Kft. az ÁFA tv. szerint alanya az ÁFA-nak. A Kft. tárgyi adómentes tevékenységet végez így visszaigényléssel nem éltünk. A Kft. beszámolási kötelezettségének Egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével tesz eleget. Az egyszerűsített éves beszámoló részei: a mérleg (eszközök és források) az eredmény kimutatás kiegészítő melléklet Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja: a tárgyév december 31-e. Ezen túl menően a közhasznúszervezetekről szóló törvény által előírt Közhasznúsági jelentést is készítettünk.

Értékelési elvek A számviteli politikában rögzített főbb értékelési elvek az egyes mérlegsorok részletezése során kerülnek ismertetésre. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Befektetett eszközök A Kft. a befektetett eszközök között tartja nyilván azokat az eszközöket, amelyek tartósan, egy éven túl szolgálják a tevékenységet. A befektetett eszközök között kimutatott immateriális javak és tárgyi eszközök - számviteli törvény szerint elszámolt - értékcsökkenési leírással csökkentett, vagyis nettó értéken szerepelnek az éves beszámoló mérlegében. Terv szerinti értékcsökkenést a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI. tv. 2. sz. mellékletében előírt leírási kulcsok alapján, lineáris módszerrel számoltuk el az üzembe helyezést követően. Alkalmazott leírási kulcsok: Épületek: Szellemi termékek: Számítástechnikai eszközök: Egyéb gépek, berendezések Minden egyéb tárgyi eszköz:

2% 33 % 33 % 14,5 % 14,5 %

Kimutatás a bruttó érték alakulásáról S.sz.: 1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Gépek berendezések Egyéb berendezések Befejezetlen beruházások Eszközök összesen:

Ezer Ft-ban 2011 évi nyitó 2011 évi záró Növekedés Csökkenés bruttó érték bruttó érték 59 098 0 0 59 098 304 528 0 0 304 528 491 514 0 0 491 514 40 088 0 0 40 088 0 0 0 0 895 228 0 0 895 228

Kimutatás az elszámolt értékcsökkenés alakulásáról Ezer Ft-ban S.sz. 1. 2. 3. 4.

Megnevezés Szellemi termékek Ingatlanok Gépek berendezések Egyéb berendezések Befektetett eszközök összesen

Aktív Növekedés nyitó Écs tervszerinti 51 561 6 098 18 312 6 091 196 660 70 665 22 420 3120 288 953

85 974

Csökkenés

Záró Écs 0 0 0 0

0

57 659 24 403 267 325 25 540 374 927

A Kft a 100.000.- Ft egyedi beszerzési érték alatt az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja, a számviteli törvényben és a számviteli politikában meghatározottak szerint. Ennek nagysága 0 e Ft. Kimutatás a nettó érték alakulásáról S.s z.: 1. 2. 3. 4. 5.

Nyitó nettó Megnevezés: érték Immateriális javak 7 537 Ingatlanok 286 216 Gépek berendezések 294 854 Egyéb berendezések 17 668 Befejezetlen beruházások 0 Eszközök összesen: 606 275

Növekedés

Csökkenés

Ezer Ft-ban Záró nettó érték 1 439 280 125 224 189 14 548 0 520 301

Forgóeszközök Követelések A mérlegben szereplő vevőkövetelés műszaki mérés szolgáltatásból számlatartozás 87 eFt. A kintlévőségek határidő szerinti alakulása: A vevőkövetelés 20 napon belüli lejáratú, melyet a vevő a fizetési határidőn túl, de a mérlegkészítés időszakában átutalt. Pénzeszközök A mérlegben szereplő pénzeszközből 23 eFt készpénzben, 11 252 eFt bankszámla pénzben a Commerz Banknál vezetett bankszámlák egyenlegeinél megtalálható. Aktív időbeli elhatárolások A 2011. évi mérlegben nincs adat. Saját tőke A saját tőke a jegyzett tőkéből, a tőkeváltozásból és tárgyévi mérlegszerinti eredményből tevődik össze. A saját tőke nagyságrendje 9 899 eFt, amely 6 899 eFt-tal haladja meg a jegyzett tőke értékét. Jegyzett tőke A Cégbíróságon bejegyzett tőke az alapszabályban, meghatározott összeg, jelen esetben 3 000 e Ft.

társasági

szerződésben

A tőkeváltozás A tőkeváltozás a 2009 évi és a 2010 évi pozitív eredmény következtében 27 698 e Ft. Értékelési tartalék Lekötött tartalékot és értékelési tartalékot a Társaságunk nem képezett. A mérleg szerinti eredmény A 2011 évi gazdálkodásunk (bevételek, költségek, ráfordítások különbözeteként) -20 799 e Ft-ot mutat.

Kötelezettségek A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből eredő, pénzformában teljesítendő elismert fizetések, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a vállalkozás által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. Rövid lejárati kötelezettségek A mérleg szerinti, elismert kötelezettségünk: Rövid lejáratú kölcsön Szállítói kötelezettségek Concord LAN Kft. Inform Média Kft. Émász Nyrt. Géczy István Ev. Felaxy Monitoring Kft. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Munkabér, megbízási díj közterhei Összesen

Ezer Ft-ban 0 361 135 22 160 30 14 1 103 1103 1 464

2.2 Passzív időbeli elhatárolások Bevételeink nagy része támogatás formájában folyt be, ezért különösen a passzív időbeli elhatárolásoknak, azon belül is a halasztott bevételeknek nagy a jelentősége és a mérlegben döntő súlya van. Az aktivált, de még le nem írt beruházások összegének a passzív időbeli elhatárolások között kell szerepelni az összemérés elvének szem előtt tartása miatt. A felhalmozási célú támogatás feloldása még 2 év, a tárgyi eszközök esetében elhasználódásuk arányában, az épületnél arányosan 47 év. Ezen túlmenően itt mutatjuk ki a fejlesztési célra kapott szakképzési hozzájárulás összegét. Passzív időbeli elhatárolás Támogatási Felhalmozási célú bevételből elhatárolt elhatárolás összeg

Ezer Ft-ban Működési célú elhatárolás

HEFOP 4.1.1 pályázat

478 048

478 048

0

HEFOP 3.2.2 pályázat Működési támogatás Szakképzési hozzájárulás

0 0 42 253

0 0 42 253

0 0 0

Összesen:

520 301

520 301

0

Passzív időbeli elhatárolás változása Megnevezés: HEFOP 4.1.1 pályázat HEFOP 3.2.2 pályázat Működési támogatás Szakképzési hozzájárulás

Nyitó Növekedés 551 831 0 0 0 0 0 54 444 0

Ezer Ft-ban Csökkenés Záró 73 783 478 048 0 0 0 0 12 191 42 253

1.

Összesen: 606 275 0 85 974 EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

520 301

A./ Közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra kapott támogatás Alapítói támogatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Központi költségvetésből kapott támogatás Miskolci Egyetem: Önkormányzattól kapott támogatás Tiszaújváros Önkormányzata Összesen: Pályázati úton elnyert támogatás HEFOP pályázat Szakképzési hozzájárulás Összesen:

20 000 e Ft 0 e Ft 4 000 e Ft 24 000 e Ft 73 783 e Ft 12 191 e Ft 85 974 e Ft

Egyéb bevétel A meglévő pénzeszközeinkre a bank által adott folyószámla kamata B./ Vállalkozási tevékenység bevétele (kiegészítő tevékenység) Terembérlet Műszaki mérés, megmunkálás 3 D mérőgépkezelő képzés TGA mechatronika képzés Összesen:

85 e Ft 70 e Ft 129 e Ft 224 e Ft 3 907 e Ft 4 330 e Ft

C./ Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Anyagjellegű költség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Összesen:

432 e Ft 15 513 e Ft 5 754 e Ft 21 699 e Ft

Személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Összesen:

16 532 e Ft 1 169 e Ft 4 230 e Ft 21 931 e Ft

Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírásként a tervszerinti értékcsökkenés összege 85 974 eFt, az egy összegben elszámolt értékcsökkenés összege 0 eFt. Egyéb ráfordítás Előzetesen felszámított levonásba nem vonható áfa 2 873 eFt Pénzügyi művelet ráfordításai

Eredmény-kimutatásunkban nem szerepel ilyen tétel. Rendkívüli ráfordítás Eredmény kimutatásunkban nem szerepel ilyen tétel. D. / Vállalkozási tevékenység ráfordításai (kiegészítő tevékenység) Anyagjellegű ráfordítás Anyagjellegű költség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Összesen: Személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Összesen: 2.

9 e Ft 174 e Ft 728 e Ft 911e Ft 1 448 e Ft 0 e Ft 352 e Ft 1 800 e Ft

EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK A Felügyelő Bizottság díjazása A Felügyelő Bizottságot 4 fő alkotja. Az elnök díjazása 70 eFt/hó, a tagok 3 fő x 50 eFt/hó megbízási díjban részesültek. Az éves beszámolót aláíró, a szervezet képviseletére jogosult személy adatai: Az éves beszámolót a MITISZK Kft. ügyvezetője, Szabó Dezső (Lakcíme: 3516 Miskolc, Ginzery Sándor u. 36., születési helye, ideje: Miskolc, 1962. április 24., anyja neve: Hangácsi Jolán) írta alá. A beszámolót összeállította: Simkóné Perjési Dóra mérlegképes könyvelő A könyvvizsgálatot végzi: Juhász Géza okleveles könyvvizsgáló, MKK001757 szám alatt bejegyzett tagja. Éves díjazása: 700 000,- Ft +Áfa

Miskolc, 2011. április 4.

Szabó Dezső ügyvezető igazgató

a

Magyar

Könyvvizsgálói

Kamara