Migreren van Microsoft® FRx® naar Microsoft Management Reporter Microsoft Corporation Gepubliceerd: december 2010
Microsoft Dynamics is een reeks geïntegreerde, aanpasbare bedrijfsbeheeroplossingen waarmee u en uw collega's met meer vertrouwen bedrijfsbeslissingen kunnen nemen. Microsoft Dynamics werkt net als en met vertrouwde Microsoft-software, en automatiseert en stroomlijnt financiële processen en klantrelatie- en toeleveringsprocessen op een manier die bevorderlijk is voor uw bedrijf.
VS en Canada gratis 1-888-477-7989 Wereldwijd +1-701-281-6500 www.microsoft.com/dynamics
Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. MICROSOFT GEEFT GEEN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ IMPLICIET, HETZIJ WETTELIJK, MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te houden aan alle auteursrechtwetten. Behoudens de in of krachtens de auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Microsoft Corporation. Microsoft bezit mogelijk patenten, patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in dit document genoemde producten. Behoudens voor zover uitdrukkelijk beschreven in schriftelijke gebruiksrechtovereenkomsten van Microsoft geeft dit document u geen licentie op deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of ander intellectuele eigendommen.
© 2010 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Microsoft, Microsoft Dynamics, Microsoft FRx, Microsoft Office en het Microsoft Dynamics-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Microsoft Corporation
Inhoudsopgave Inleiding .......................................................................................................................................... 1 Vereisten ........................................................................................................................................ 1 Voordat u gaat migreren .............................................................................................................. 2 De wizard Management Reporter-migratie installeren ........................................................... 3 Configuratie van bedrijven ....................................................................................................... 4 Releaseopmerkingen en bekende problemen bekijken ...................................................... 4 De gemigreerde bouwstenen valideren ................................................................................. 4 Voorbereiding voor migratie ........................................................................................................ 5 De wizard Management Reporter-migratie ............................................................................... 6 Na de migratie ............................................................................................................................. 11 Converteren naar een systeem op basis van dimensies .................................................. 11 Verplaatsen van segmenten naar dimensies ...................................................................... 11
Migratiehandleiding
Migratiehandleiding
Inleiding In dit document staan instructies voor het migreren van rapportdefinities van Microsoft® FRx® naar Microsoft Management Reporter. Opmerking: met de wizard Migratie kunt u aan de slag met het converteren van bestaande rapporten. De wizard is niet bedoeld voor het verwerken van alle scenario's.
Vereisten Voer de onderstaande acties uit voordat u gaat migreren: 1. Installeer de serveronderdelen van Management Reporter. 2. De Management Reporter-client installeren. 3. Installeer en configureer de Management Reporter-gegevensprovider. 4. Installeer Microsoft Access Database Engine of Microsoft Office® 2007 of een hogere versie op de computer waarop de wizard Migratie wordt uitgevoerd. U kunt hier een downloadbestand voor de Microsoft Access Database Engine openen. Opmerking: u moet de versie (32-bits of 64-bits) downloaden die geschikt is voor uw besturingssysteem. Raadpleeg de systeemvereisten voor meer informatie over vereisten.
Management Reporter
1
Migratiehandleiding
Voordat u gaat migreren Controleer het volgende voordat u met de migratie begint: U bent aangemeld als de lokale beheerder op de computer waarop de wizard Migratie wordt uitgevoerd. U bent aangeduid als beheerder in Management Reporter. U bent lid van de rollen db_datareader en db_datawriter voor de Management Reporterdatabase in Microsoft SQL Server®.
Management Reporter
2
Migratiehandleiding
De wizard Management Reporter-migratie installeren U moet eerst een update uitvoeren naar Microsoft Management Reporter met Feature Pack 1, of minimaal Microsoft Management Reporter met Service Pack 1. Zie de update- en installatiehandleiding voor informatie over de update naar Management Reporter Feature Pack 1. Volg deze procedure om de wizard Management Reporter-migratie te installeren: 1. Open het venster Management Reporter Setup. Als u Microsoft Management Reporter met Service Pack 1 installeert, selecteert u de koppeling De wizard Management Reporter-migratie installeren in het menu Installeren. of Als u een update hebt uitgevoerd naar Microsoft Management Reporter met Feature Pack 1, installeert u de wizard Management Reporter-migratie die in het menu Update staat onder Migreren. Opmerking: de wizard Migratie vervangt alle bestaande Manager Reporter-gegevens. Als u de wizard Migratie hebt uitgevoerd nadat u Service Pack 1 hebt geïnstalleerd, hoeft u de wizard niet opnieuw uit te voeren. 2. Lees de voorwaarden op de pagina Licentiebepalingen voor software van Microsoft en selecteer Ik ga akkoord met de voorwaarden in deze gebruiksrechtovereenkomst. Klik op Volgende. 3. Accepteer de standaardlocatie <Station>:\Program Files\Microsoft Dynamics ERP\ Management Reporter\2.0 die wordt weergegeven op de pagina Doelmap opgeven of blader om een nieuwe locatie te selecteren. Klik op Volgende. 4. Voer op de pagina Serververbinding opgeven het adres in voor de server die als host fungeert voor de toepassingsservices van Management Reporter. Klik op Volgende. Opmerking: dit is doorgaans http://servernaam:4712
Management Reporter
3
Migratiehandleiding 5. Klik op Installeren op de pagina Gereed om wizard Management Reporter-migratie te installeren. 6. Klik op Voltooien wanneer de installatie van de wizard Management Reporter-migratie is voltooid.
Configuratie van bedrijven In de wizard Management Reporter-migratie wordt u gevraagd om de bedrijven te configureren. Tijdens het migratieproces, dat migratie en conversie omvat, worden alle gegevens door de migratie naar de Management Reporter-database gekopieerd, waar ze worden geconverteerd van een systeem op basis van rekeningen naar een systeem op basis van dimensies. Zie Converteren naar een systeem op basis van dimensies in deze handleiding voor meer informatie over deze verbetering.
Releaseopmerkingen en bekende problemen bekijken Het is erg belangrijk om de lijst met bekende migratieproblemen te bekijken in het Leesmij-bestand.
De gemigreerde bouwstenen valideren Het validatieproces in Management Reporter kan afzonderlijk worden uitgevoerd om fouten te markeren. Bij het validatieproces wordt elke bouwsteen beoordeeld om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan alle benodigde opmaakvereisten in Management Reporter. Management Reporter voorkomt automatisch dat u rapporten genereert met ongeldige bouwstenen door u te vragen bouwstenen te openen en op te slaan die niet zijn gevalideerd. Management Reporter valideert ook gebruikersinvoer bij de invoer van gegevens. Opmerking: alleen geldige bouwstenen kunnen in Management Reporter worden opgeslagen.
Management Reporter
4
Migratiehandleiding
Voorbereiding voor migratie Gebruik deze tips voor een soepelere overgang, omdat niet alle bouwstenen rechtstreeks kunnen worden gemigreerd tijdens het conversieproces. Bekijk ook de lijst met bekende problemen in het Leesmij-bestand voordat u met de migratie begint. 1. Hoewel veel organisaties meer dan honderd rapporten hebben, genereren ze vaak slechts een klein percentage van die rapporten. Verwijder onnodige of ongebruikte specificatiegroepen en bouwstenen (catalogussen, rijen, kolommen en structuren) voordat u met de gegevensmigratie begint. 2. U moet dimensiegerelateerde items zoals rekeningen in rijen, een rekeningfilter in kolommen en een masker in structuren aan een catalogus koppelen, anders worden ze niet gemigreerd. 3. Verwijder spaties die aan het begin van namen van bouwstenen staan. 4. Verwijder ongebruikte of mogelijk ongeldige bedrijven en specificatiegroepen voordat u met de migratie begint. 5. Items in kolommen, structuren en catalogussen kunnen niet dezelfde naam hebben. Wijzig de namen om hiaten in de migratie te voorkomen. 6. Vereenvoudig het conversieproces door alle standaardbedrijven in FRx in te stellen. Hierdoor krijgt Management Reporter segmentgegevens om tijdens het toewijzingsproces te gebruiken.
Management Reporter
5
Migratiehandleiding
De wizard Management Reporter-migratie Wanneer u gereed bent om te beginnen, geeft de wizard Migratie de stappen aan die moeten worden gevolgd om het migratieproces te vergemakkelijken. 1. Selecteer op de pagina Aan de slag de bewerking die u wilt uitvoeren voor het migratieproces. Selecteer een van de volgende opties: FRx 6.7-gegevens migreren en converteren en vervolgens bouwstenen valideren Alleen FRx 6.7-gegevens migreren en converteren Alleen bouwstenen valideren Opmerking: als u besluit geen validatie uit te voeren tijdens de migratie, kunt u hiervoor later nog naar de wizard teruggaan. Belangrijk: voer de gegevensmigratie uit voordat u nieuwe bouwstenen maakt in Management Reporter. 2. Typ op de pagina Verbinding opgeven de servernaam die de Management Report-database bevat. Selecteer de database ManagementReporter in de vervolgkeuzelijst. Klik op Volgende. 3. Geef op de pagina FRx-gegevens selecteren de locatie van de FRxSys32.mdb-database op die de FRx-gegevens bevat die u wilt migreren. Opmerking: deze is te vinden in de SysData-map. Open de FRx Rapportontwerper om de map te vinden. Selecteer in het menu Beheer de optie Organisatie. Klik op de pagina Organisatiegegevens op SYSDATA. Bekijk op de pagina voor map SYSDATA wijzigen het pad in het vakje Huidige locatie. Klik op Volgende.
Management Reporter
6
Migratiehandleiding 4. Op de pagina FRx-gegevens migreren wordt u gevraagd of u wilt doorgaan met het migratieproces. Opmerking: bestaande gegevens in Management Reporter (bedrijven, rapporten enzovoort) worden vervangen door gegevens die zijn gemigreerd vanuit FRx. Als u bestaande rapporten wilt behouden, exporteert u bouwstenen naar een TDBX-bestand via het menu Bouwsteengroepen onder Bedrijf in Rapportontwerper van Management Reporter. Schakel het selectievakje Doorgaan met migreren in. Het migreren van de gegevens begint. 5. Op de pagina Bedrijfsconfiguratie ziet u een lijst met de bedrijven die zijn gemigreerd. Om elk bedrijf te configureren, dubbelklikt u op de cel onder Provider selecteren en naast de bijbehorende bedrijfsbeschrijving. Hierdoor wordt een vervolgkeuzemenu weergegeven. Selecteer de gegevensprovider voor het bedrijf. Klik op Configureren. Opmerking: de configuratie van bedrijven valt buiten het bereik van dit document. Raadpleeg het gegevensproviderdocument over uw ERP voor meer informatie. De meest recente informatie over de gegevensprovider is hier te vinden. 6. De pagina Bedrijfsconfiguratie wordt nogmaals weergegeven wanneer u klaar bent met het configureren van het bedrijf. Een vinkje naast de bedrijfsnaam geeft aan dat het bedrijf is geconfigureerd. Herhaal de configuratie om aanvullende bedrijven in te stellen, indien gewenst. 7. Nadat de bedrijven zijn geconfigureerd, klikt u op Volgende om de pagina Bedrijfsreferenties te openen.
Management Reporter
7
Migratiehandleiding 8. Op de pagina Bedrijfsreferenties moet u de referenties opgeven voor de bedrijven die zijn geconfigureerd. U kunt een van de volgende opties selecteren: Optie
Acties om uit te voeren
Dezelfde referenties gebruiken
U kunt Windows-verificatie gebruiken selecteren om het huidige Windows Server-account te gebruiken of Gebruik standaardverificatie om een ander account te gebruiken en voer vervolgens de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het account in
Afzonderlijke referenties gebruiken
U kunt verschillende referenties opgeven voor elk bedrijf. Als u het account wilt gebruiken waarbij u momenteel bent aangemeld, selecteert u Windows-verificatie. Als u een ander account wilt gebruiken, voert u in dezelfde rij als het bedrijf de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor het account. Opmerking: als er al een gebruikersaccount is opgegeven voor het bedrijf, is het selectievakje Referentie in cache gebruiken ingeschakeld. U kunt dit selectievakje niet uitschakelen.
Opmerking: u moet referenties gebruiken die door uw Microsoft Dynamics® ERP-product worden ondersteund. Zodra de referenties zijn opgegeven, klikt u op Referenties opslaan en vervolgens op Volgende. 9. Op de pagina Standaardbedrijf selecteren kunt u een standaardbedrijf selecteren dat tijdens de validatie moet worden gebruikt wanneer @ANY is opgegeven in de rapportdefinitie. Klik op Volgende.
Management Reporter
8
Migratiehandleiding 10. Op de pagina Segmenten toewijzen kunt u segmenten aan dimensies toewijzen. Zie Verplaatsen van segmenten naar dimensies in deze handleiding voor meer informatie over de ondersteuning van dimensies. Als u het selectievakje Dezelfde toewijzing gebruiken voor alle bedrijven inschakelt, hoeft de toewijzing slechts eenmaal te worden gedefinieerd. Anders kunt u de segmenten voor elk bedrijf toewijzen door het bedrijf te selecteren en vervolgens op Toewijzen te klikken. Waarschuwing: Als u dezelfde toewijzing voor alle bedrijven wilt gebruiken, moeten de segmenten die door elk bedrijf worden gebruikt precies hetzelfde zijn. Als ze niet hetzelfde zijn, moeten de bedrijven afzonderlijk worden toegewezen. Bedrijven afzonderlijk toewijzen: Selecteer een FRx 6.7-segment. Dubbelklik op de bijbehorende cel Management Reporter-dimensie en selecteer een dimensie. Herhaal dit om elk FRx-segment toe te wijzen aan een Management Reporter-dimensie. Klik op OK. De pagina Segmenten toewijzen wordt nogmaals weergegeven. Er verschijnt een vinkje naast de bedrijfsnaam om aan te geven dat de segmenten aan dimensies zijn toegewezen voor alle bedrijven die u wilt converteren. Zodra u klaar bent met het toewijzen van de segmenten, klikt u op Volgende. 11. Op de pagina FRx-gegevens converteren wordt u gevraagd het gegevensconversieproces te bevestigen. De gegevens die eerder op segmenten waren gebaseerd, worden geconverteerd naar gegevens op basis van dimensies door gebruik van de toewijzingen die in het vorige venster zijn gedefinieerd. Als u wilt doorgaan met de conversie, schakelt u het selectievakje Doorgaan met converteren in. Klik op Volgende. 12. Selecteer op de pagina Valideren de optie Doorgaan met het valideren van bouwstenen. Klik op Volgende. Alle gemigreerde bouwstenen worden gevalideerd. Bij deze bewerking wordt elke rapport-, rij-, kolom- en structuurdefinitie onderzocht ter validatie van de syntaxis en relaties, om te zorgen dat de bouwsteen juist zal werken. Opmerking: hoe lang dit proces duurt, hangt af van het aantal bouwstenen dat wordt gemigreerd. Bouwstenen die niet worden gevalideerd, worden als 'ongeldig' gekenmerkt. (Dit bericht verschijnt ook als het validatieproces wordt overgeslagen.) Voor elke ongeldige bouwsteen wordt een bericht weergegeven. Fouten moeten worden gecorrigeerd voor een rapport wordt gegenereerd. Management Reporter 9
Migratiehandleiding 13. Als u het overzichtslogboek wilt bekijken, schakelt u het selectievakje Het logboekbestand met het migratieoverzicht direct weergeven in. Klik op Voltooien om de wizard te sluiten. 14. Bekijk het overzichtslogboek, waarin informatie wordt weergegeven over alle bouwstenen die zijn gemigreerd (groen), bouwstenen die niet zijn gemigreerd (rood) en bouwstenen die zijn gemigreerd, maar waarmee problemen zijn (geel). Opmerking: in het overzichtslogboek worden activiteiten alleen activiteiten van de gegevensmigratie weergegeven, niet van het conversieproces.
Kleur
Migratiestatus
Geel
Als de bouwsteen geel is gemarkeerd, is deze mogelijk gewijzigd op basis van de beschikbare functies in Management Reporter.
Rood
Als een bouwsteen rood is gemarkeerd, bekijkt u het foutbericht in het overzichtslogboek om te zien wat er tijdens de migratie is gebeurd en waarom. Mogelijk moet u de bouwsteen opnieuw maken.
Groen Als een bouwsteen groen is gemarkeerd, zijn de gegevens gemigreerd.
15. Klik op Voltooien.
Management Reporter 10
Migratiehandleiding
Na de migratie Nadat u de gegevensmigratie hebt voltooid, is het raadzaam om een kwaliteitscontrole uit te voeren door de nieuwe rapporten te vergelijken met de oude. Voer een kwaliteitscontrole uit Als u het validatieproces uitvoert, kunt u een gevalideerd rapport gebruiken om een oud en een nieuw rapport met elkaar te vergelijken. Vergelijk het nieuwe, gegenereerde rapport (niet alleen bouwstenen) met het FRx-rapport om te controleren of de getallen identiek zijn. Bewaar uw FRx-gegevens gedurende ongeveer zes maanden Hoewel de behoeften van elke klant aan back-up van gegevens zal verschillen vanwege bedrijfsmodel- en nalevingsvereisten, is het raadzaam om FRx-gegevens (bouwstenen, gegevensbestanden) na migratie gedurende ongeveer zes maanden te bewaren.
Converteren naar een systeem op basis van dimensies Een rekeningsysteem op basis van dimensies kan bestaan uit een rekeningdimensie en verantwoordelijkheidsdimensies. Elke dimensie kan een verschillende lengte hebben. Meestal worden de natuurlijke dimensiewaarden in een rijdefinitie en de waarden van de verantwoordelijkheidsdimensies in een rapporteringsstructuurdefinitie gespecificeerd. Tijdens het genereren van een rapport worden deze waarden op verschillende manieren met elkaar gecombineerd om specifieke financiële gegevens aan het bronsysteem te ontlenen. Het kan zin hebben om enkele bestaande rapporten opnieuw te maken of te bouwen vanwege de voordelen (eenvoudig onderhoud, vereenvoudigd rapportontwerp enzovoort) van het gebruik van een systeem op basis van dimensies.
Verplaatsen van segmenten naar dimensies Management Reporter bevat dimensie-ondersteuning, wat inhoudt dat de toepassing precies hetzelfde werkt, ongeacht of deze is verbonden met een volledig gekwalificeerd rekeningsysteem of een systeem op basis van dimensies. De rekeningsegmenten of dimensies zijn onmiddellijk beschikbaar voor selectie in Management Reporter zonder dat er extra hulpprogramma's of configuratie nodig zijn.
Management Reporter 11
