MICROSOFT DYNAMICS AX – PROJEKTEK I. A Microsoft Dynamics AX rendszer Projektek I. modulja a hatékony projektkezelés mellett a pénzügyi helyzet átfogó áttekintését és ellenőrzését is lehetővé teszi.
A Microsoft Dynamics AX Projektek I. modulja kiváló eszközt kínál a projektek tervezéséhez, nyomon követéséhez és utólagos ellenőrzéséhez. A modul a funkciók széles skáláját biztosítja a felhasználók számára, többek között a projektek idő- és anyagnyilvántartását, valamint a rögzített áras projektek sokoldalú kezelésének lehetőségét. A Microsoft Dynamics AX Projektek I. modulja az átfogó Microsoft Dynamics AX megoldás részét képezi. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók egyszerű eszközökkel definiálhatnak olyan projekteket, amelyek a program többi moduljából származó üzleti információkra épülnek. Ezek az adatok lehetnek dimenziók, a Vevők modul törzsadatai vagy cikk-konfigurációk.
Többféle projekttípus egyszerű kezelése A Microsoft Dynamics AX Projektek I. modulja mind a belső, mind pedig a külső projekteket támogatja. A külső projektekhez kétféle számlázási mód rendelhető: idő- és anyagfelhasználás alapú ár vagy rögzített ár. A rugalmas projekthierarchiának köszönhetően szülő- és utódprojekteket lehet kialakítani. A szülő–utód projektkapcsolatokban a projekttípusok tetszőleges kombinációja használható. Így például egy szabott áras szülőprojekthez egy idő- és anyagelszámolásos utódprojektet is hozzá lehet rendelni. A projekttípusoknak ez a rugalmas használata lehetővé teszi, hogy a vállalat a vevők felé az olyan költségeket is ki tudja számlázni, amelyek nem részei a rögzített árú projektnek.
Belső projektek A belső projektek esetében nyilvántartható a projekt költsége, valamint az idő- és cikkfelhasználás. A belső projektek időtartamától függően különböző könyvelési módok alkalmazhatók. A hosszú távú projektek esetében például a folyamatban lévő munkák nyilvántartása értékes információkat szolgáltathat a projekt pénzügyi helyzetének vizsgálatához.
Főbb előnyök: • Belső és külső projektek hatékony kialakítása és kezelése • A projektek pénzügyi vonatkozásainak szoros irányítása • Több projekt kezelése és nyomon követése
Legfontosabb jellemzők: • Projekthierarchia • A munkaóra-, költség- és cikkráfordítás nyilvántartása • Pótlólagos bevételek nyilvántartása
Idő- és anyagelszámolás típusú projektek Az idő- és anyagelszámolás típusú projektekben a nyilvántartott munkaórák, költségek és cikkek kiszámlázásával közvetlenül össze lehet párosítani a költségeket a bevétellel. Az egyedi tranzakciókhoz tartozó sortulajdonságokkal meghatározható, hogy egy adott költség továbbszámlázható-e, így egyszerűen megadható, hogy milyen tételek szerepeljenek majd a végső vevőszámlán. Mindezek mellett kiegészítő költségeket és értékesítési százalékokat is meg lehet adni. Az idő- és anyagelszámolás típusú projekteknél kétféle könyvelési mód áll rendelkezésre a projekt pénzügyi vetületeinek részletes nyomon követéséhez: a folyamatban lévő munkák könyvelése vagy az időbeli elhatárolás alapú könyvelés. Az idő- és anyagelszámolás típusú projekteknél az előlegfizetéseket is nyilván lehet tartani, majd azokat a későbbiekben a számla kiállításakor le lehet vonni a végösszegből.
Rögzített áras projektek Ennél a projekttípusnál a költségek indirekt módon kapcsolhatók a bevételhez. Lehetőség van a felhasznált órák, cikkek, illetve a felmerült költségek rögzítésére, amelyek aztán a szerződésben szereplő végösszeggel lesznek összevetve.
MICROSOFT DYNAMICS AX – PROJEKTEK I. Az előre meghatározott végösszeg lebontható részletfizetésekre vagy függő kifizetésekre, amelyek a szabott áras projektek fontos mérföldköveihez kötődhetnek. A rögzített áras projektek esetében két különböző nemzetközi számviteli elv alkalmazható: a teljesített szerződés elve és a teljesített százalék elve.
javaslat funkcióval. Ha a számlaadatok frissítése előtt módosítani kell a tranzakciókat, akkor a felhasználó a helyesbítő műveleteket a számla típusú projektből saját maga végezheti el.
A modulban a különböző számlaprojektekhez be lehet állítani rögzített árfolyamrendeket is, amelyeket A teljesített szerződés elve szerint időszakonként a rendszer a számlaadatok frissítésekor használ. nyilvántartásba veszik a folyamatban lévő munkákat, A számla típusú projektek segítségével áttekinthetővé és kiértékelik a projekttel kapcsolatos becsléseket. válnak az érintett projektek, számlák és a lekönyvelt A teljesített százalék elve szerint a projektre vonat- tranzakciók. Segítségükkel időszakonként az idő- és kozó becslések időszakos kiértékelése során nemcsak anyagelszámolás típusú projektek költségeinek aktia folyamatban lévő munkákat, hanem a költségeknek válása és bevételeinek elhatárolása is megvalósítható. az értékesítéshez és termeléshez viszonyított százalékos értékét is nyilvántartják. Az eladási értéket a rend- Folyamatban lévő munka típusú projektek szer a projekt készültségi fokának megfelelően álla- A folyamatban lévő munka típusú projektek olyan propítja meg. A számítás a kiválasztott költségcsoportok jektek, amelyekben nem lehet a tényleges költségeket alapján kézzel vagy automatikusan is elvégezhető. nyilvántartani. Ezekre a projektekre lehet kigyűjteni a rögzített áras projektek folyamatban lévő tranzakcióit, és itt lehet azokat kiszámítani. Több projekt is hivatkozhat ugyanarra a folyamatban lévő munka típusú projektre, de egy-az-egyhez hozzárendelést is lehet alkalmazni. Gyakran a szerződés szerinti összeg a hierarchia egyik szülőprojektje alapján van meghatározva. Ilyenkor egy közös folyamatban lévő munka típusú projekt létrehozásával az összes utódprojekt bevonható az elszámolásba.
Költségek és bevételek közvetett megfeleltetése rögzí- A folyamatban lévő munka típusú projekt áttekintésekor láthatóvá válnak az érintett folyamatban lévő tett áras projektek esetében munkák tranzakciói, valamint az érintett utódprojekSzámla típusú projektek tek. A tranzakciók és a projektbecslések az érintett rögzített áras projektek pénzügyi állapotának megfeA számla típusú projektek nem tartoznak sem a belső, lelően módosíthatók. sem pedig a külső projektek kategóriájába; a Projektek és a Vevők modulok között teremtenek kapcsolaA tranzakciók osztályozása tot. Ez a projekttípus minden olyan fontos vevőadatot tartalmaz, amely az idő- és anyagelszámolás típusú A költségek megadásakor részletes osztályozási leheprojektek számlázási adatainak karbantartásához vagy tőségek segítik a tranzakciók azonosítását. a Microsoft a rögzített áras projektek függő kifizetéseinek nyil- Dynamics AX Projektek I. moduljában a rendelkezésre álló négy tranzakciótípus tetszőlegesen csoportosítvántartásához szükségesek. ható és osztályozható. A tranzakciótípusok a követkeA vállalat projektjei tartozhatnak ugyanahhoz a szám- zők: óraelszámolás, költségelszámolás, cikkelszámolás laprojekthez vagy különböző számlaprojektekhez. és bevételelszámolás. Az egyes kategóriák között fügA modulnak ez a rugalmas tulajdonsága lehetővé teszi gőségi viszonyokat is fel lehet állítani, amivel biztosíannak megválasztását, hogy a hierarchia minden pro- tani lehet, hogy a rendszer csak bizonyos kombinációk jektjéhez, vagy pedig csak kiválasztott projektjeihez rögzítését engedélyezze. Beállítható az is, hogy egy tartozó kiszámlázandó adatok kerüljenek-e frissítésre, adott projekthez milyen kategóriákat lehet rögzíteni. miközben a többi projektre való hivatkozások válto- Az is megadható, hogy az egyes dolgozók az óraelzatlanul megmaradnak. számolás tranzakciótípus mely kategóriáira könyvelhetnek. A projekt várható költségei ily módon teljes mértékben ellenőrzés alá vonhatók. A számlaadatok frissítése előtt a felhasználó ellenőrizheti a számlába foglalandó tranzakciókat a Számla-
MICROSOFT DYNAMICS AX – PROJEKTEK I. Könyvelés és árképzés Attól függően, hogy a felhasználó milyen részletezettséggel kívánja az adatokat a főkönyvben rögzíteni, az egyes projektekhez különböző szintű könyvelési profilokat lehet meghatározni. A főkönyvi számlák beállíthatók projekt szinten, a kategóriacsoportok szintjén vagy egészen a legalsó szintnek, az egyéni kategóriák szintjének megfelelően. A munkaórákra vetített költségek és eladási árak, illetve a költségráfordítások esetében tetszés szerinti részletezettséget lehet beállítani. Az eladási ár pénznemének és árképzési modelljének meghatározása után a dolgozók egyszerűen rögzíthetik saját munkaóráik számát és költségeiket. Egy adott projekthez például meg lehet adni az értékesítés alapértelmezett pénznemét és árképzési modelljét. Így amikor a projekt valamelyik résztvevője idő- vagy költségráfordítását szeretné rögzíteni, nem kell újra megadnia az árképzési adatokat. Az eladási árképzési modell segítségével a munkaórákra vetített eladási ár kiszámítható mennyiségenként, a haszonkulcs vagy a vegyes költségek százaléka alapján, illetve a vegyes költségek összegére vetítve. A bevétel rögzítésekor az alapértelmezett eladási árat meg lehet úgy is adni, hogy az tartalmazza a pénznemet.
Tranzakciók rögzítése és naplók A projektekkel kapcsolatos tranzakciókat a felhasználók a Microsoft Dynamics AX Projektek I. moduljában különböző naplókba rögzítik. Az óránkénti költségek közvetlenül felvihetők a Projektek modulban az óranaplóba, vagy az integrált Enterprise Portal webes időelszámolásában rögzíthetők (ehhez szaktanácsadó szerepkörrel kell bejelentkezni). Az óranaplóra egy ügyviteli leírás hivatkozhat, így biztosítható például az, hogy a főkönyvi könyvelést megelőzően megtörténjen a naplóban feltüntetett időráfordítások jóváhagyása. Mivel a költségek naplója megosztott napló, a költségeket a Projektek és a Főkönyv modulban egyaránt lehet rögzíteni. A bevételek azonban csak a Projektek modul speciális bevételnaplójában rögzíthetők.
A cikkfelhasználás rögzítésére általában a Projektek modul cikkfelhasználási naplója szolgál. Mivel ez egy megosztott készletnapló, a rendszer az itt rögzített tranzakciókat a termelési vezérprogramban is figyelembe veszi. Ha a cikkráfordítás közvetlenül kiszámlázásra kerül a vevő részére, a cikket az adott projekthez kapcsolódó vevőrendelésként kell rögzíteni. A számlázási adatok frissítése a számla típusú projektből végezhető el.
Projekttervezés Az emberi erőforrásokkal kapcsolatos tevékenységek tervezése a Microsoft Dynamics AX Projektek I. moduljában a kapacitásleterhelés áttekintésével és egy Gantt-diagram segítségével valósítható meg. A projektek munkaóra-felhasználására vonatkozó előrejelzések készítése során a projektfeladatok egyéni tevékenységszintekre bonthatók le. A feladatokhoz különböző tulajdonságokat lehet rendelni, mint például kezdő és záró dátum, kapacitásleterhelés, illetve az egyes feladatok közötti kapcsolatok. A projekttervezési funkció az Erőforrások modullal szoros integrációban működik, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználó feladatokat ütemezhessen erőforráscsoportokhoz és erőforrásokhoz. A felhasználó választhat, hogy munka- vagy műveletütemezést kíváne végrehajtani. A végeredményeket a Gantt- diagram segítségével tekintheti meg.
Projektfigyelés és statisztikák A projektek pénzügyi állapotáról a statisztikák szolgáltatják a legfontosabb információkat. Az Microsoft Dynamics AX Projektek I. moduljában a statisztikák többféleképpen megjeleníthetők. A statisztikák megtekinthetők a statisztikák áttekintő ablakában, ahol a felhasználó az utódprojektek, illetve a tervezett és megvalósított tranzakciók közül válogathat, vagy az előre definiált kimutatások között, ahol különböző adattartományok megadására van lehetősége. Az OLAP-szolgáltatások használatával az adatok kivonatoló táblázatokban is megjeleníthetők.
MICROSOFT DYNAMICS AX – PROJEKTEK I.
ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP – PROJEKTEK I. EGYSZERŰ KEZELÉS • Szemléletes képernyő-elrendezés és magától értetődő programfelépítés • A felhasználó által módosítható menük, képernyők és jelentések • A felhasználó módosíthatja a fontos táblák és naplók elrendezését • A megszokott Windows-parancsok, például a vágólapon keresztüli másolás, a Microsoft Dynamics AX rendszerben is működnek • A naplókból közvetlenül elérhetők a fontosabb törzsadattáblák • Sokoldalú rendezési és szűrési lehetőségek • Beépített súgó és kézikönyv • E-mail és fax küldése közvetlenül a Microsoft Dynamics AX rendszerből • Többnyelvű felhasználói kezelőfelület
NYILVÁNTARTÁSOK • Órajegyzékes nyilvántartás • Költségek, bevételek és cikkfelhasználás nyilvántartása • A munkaórák elszámolási költsége és értékesítési ára rugalmasan meghatározható • A munkaórák, költségek és bevételek módosításának lehetősége
SZÁMLÁZÁS • Számlajavaslatok • Munkaórák, költségek, bevételek és cikkek számlázása • Részletfizetések és részteljesítésenkénti fizetések
PÉNZÜGY ÉS ELEMZÉS • OLAP és kivonatoló táblázatok a projektelemzéshez • Bevételek elhatárolása • Rögzített áras projektek sokoldalú alkalmazása • Projektköltségvetés
GRAFIKUS MEGJELENÍTÉS • Projekthierarchia • Gantt-diagram
MICROSOFT DYNAMICS AX – PROJEKTEK I.
RENDSZERKÖVETELMÉNYEK A jelen termékismertetőben említett összes funkció eléréséhez a következő modulokra és technológiákra van szükség: • Microsoft Dynamics AX Pénzügy I. • Microsoft Dynamics AX Kereskedelem • Microsoft Dynamics AX Kereskedelmi megállapodások • Microsoft Dynamics AX Erőforrások • Microsoft Dynamics AX Projektek I. • Microsoft Dynamics AX Projektek II. • Microsoft Dynamics AX Üzleti analízis • Microsoft Analysis Server 2000
A Microsoft Dynamics vállalatról A Microsoft Dynamics üzleti alkalmazások széles választékát kínálja kis- és középvállalatoknak, hogy azok szorosabbra fűzhessék kapcsolataikat ügyfeleikkel, dolgozóikkal, partnereikkel és szállítóikkal. A Microsoft Dynamics alkalmazásai átfogó módon automatizálják az üzleti folyamatokat, szerves egésszé fogva össze az olyan különböző részterületeket, mint a pénzügy, a disztribúció, a beruházási projektek elszámolása, az elektronikus kereskedelem, a személyügy, a gyártás, az ellátási lánc kezelése (SCM), az operatív üzleti adatelemzés (BI), az értékesítés és a marketing, valamint az ügyfélszolgálat és ügyféltámogatás (CRM).
FORDULJON HOZZÁNK Ha további felvilágosításra van szüksége a Microsoft Dynamics termékcsaládról, forduljon helyi partnereinkhez (Microsoft Certified Business Solutions Partner). Képzett szakembereik meg tudják tervezni a vállalata egyedi igényeit kielégítő megoldást. További információkat talál webhelyünkön is: www.microsoft.hu/dynamics
© 2006 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Ez a dokumentum csak tájékoztató jellegű. A microsoft nem vállal semmilyen kifejezett vagy beleértett garanciát az összefoglaló tartalmáért. A Microsoft, a BizTalk, a Microsoft Dynamics, az Outlook, a PowerPoint, a Visual Studio, a Windows és a Windows Server a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
