MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. III. 1. 2. IV.

1.sz.melléklet címrend a 2013.évi beszámolóhoz Önkormányzat

Szakfeladat száma

Növényvédelem Közutak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/ Állateü szolgáltatás Adók,illetékek beszedése Közvilágítási feladatok Város-és községgazdálkodás Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Iskolaegészségügy Közgyógyellátás Köztemetés Átmeneti segély Eseti-/rendkiv/gyermekvéd.ellátás Temetési segély Családsegítő szolgálat Civil szervezetek támogatása Köztemető-fenntartás,működtetés

10000 522001 680001 680002 750000 841133 841402 841403 862101 869041 869042 882202 882203 882122 882124 882123 889924 890301 960302

Önk. Hivatala Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/ Igazgatási tev-POLG.HIVATAL Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Aktív korúak ellátása Norm.Lakásfennt.támogatás Eseti lakásfennt.tám Egyéb Önk-i eseti pénzb.ellát. Mozgáskorl.közlekedési tám. Családi pótlék Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő tám. Egyéb közfoglalkoztatás/hosszútáv./ Iskolai intézményi étkeztetés Könyvtári szolgáltatlás Könyvtári állomány gyarapítása Egyéb közfoglalkoztatás/hosszútáv./

680001 680002 841126 862101 869041 882111 882113 882121 882129 889967 889931

Óvodai Intézm.étkeztetés Óvodai nevelés

562912 851011

890441 890442 890443 562913 910123 910121 890443

Mende Mesevár Óvoda

Nemzetiségi Önkorm. Szakfeladat száma

1.

Helyi nemzetiségi önkormányzat ig.tev.

841127


2013.évi.

2.sz.melléklet Összefoglaló űrlap e ft EREDETI

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Személyi juttatások (02/49) Munkaadói járulék (02/56) Dologi és egyéb folyó kiadások (03/69) Működési célú támogatás ért. Kiadások (04/31) Működési célú pénzeszk.átadás áht-n kívülre (04/52) Működési tartalék (04/57) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) Felújítás (05/06) Beruházási kiadások (05/31) Kölcsönök nyujtása és törlesztése (04/99) Felhalmozási cé tartalék (04/112) Befektetési célú részesedés vás. (04/113) Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások (06/100)

15. K I A D Á S O K

ÖSSZESEN

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Közhatalmi bevételek (11/05) Intézményi működési bevételek (07/04+24+34) Önkörmányzatok működési költségvetési tám. (09/23) Működési célú, tám. értékű bev. (9/46) Tárgyieszköz értékesítés (8/13) Önkorm. felhalm. költségvetési tám (9/79) Felhalmozási célú tám. ért. Bevétel (9/101) Felhalm. célú átvett pénzeszk (9/124) Maradvány felhasználás Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek (10/126)

27. B E V É T E L E K

ÖSSZESEN

e ft TÉNY

%

83593 22570 84372 55044 11186 21815 6700 12900 365622 0 0 2315 0 0

91108 23289 141552 51660 8970 0 28994 14324 241252 915 9606 1865 60856 0

91044 23288 141536 51661 8970 0 28993 14323 241252 915 0 1865 60857 -6055

99,93% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00%

666117

674391

658649

97,67%

e ft EREDETI

BEVÉTELEK

e ft MÓDOSÍTOTT

e ft MÓDOSÍTOTT

e ft TÉNY

100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

%

39500 30191 180371 6491 20000 0 310568 0 42364 36632 0

44120 95030 204516 15623 1400 36 190916 914 20184 101652 0

44119 101639 204516 15624 1400 36 190916 914 20184 101651 -8280

100,00% 106,95% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

666117

674391

672719

99,75%

Önkorm. kiadás


3.sz.melléklet Az önkormányzat 2013. évi kiadásairól jogcímenként E/Ft-ban Ssz

Kiadási előirányzat megnevezése

1.

Rendszeres személyi juttatások -teljes és részmunkaidős

2. 3.

Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások

I.

Személyi juttatások összesen

1.

Szociális hozzájár adó

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

1. 2. 3. 4. 5. III.

Készletbeszerzések Szolgáltatások Általános forgalmi adó kiadás Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások/ELMIB részv.pü ráford. Dologi Kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. IV.

Különf.ktgv.befiz/el.évi Adók, díjak, bef-ÁFA bef /Munklt.SZJA/ Rehab jár-cégautó Biztosítások Banki ktg-ek Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások

eredeti

Módosított ei. V.

Teljesítés

%

0

0

0

0 1050 15154 4375 1000 1800 23379 1485 2000

0 6499 25737 51794 341 4887 89258 3604 242

0 6499 25733 51796 341 4887 89256 3604 242

100,00% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1362 5208 94464 325 200 2603 7870 17940 115889 56359 900 30793 232879 7463

100,07% 100,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,04% 100,00% 100,00% 99,14% 99,97% 100,00% 100,00% 99,56% 100,00%

400 600 1000 5485 28864 0 1390 2176 7620 16152 97376 54776

1.

Tápió vidéki Többc. Kistérs. Társ működési hj. Műk.c.pénze.átad.államh.kivül/Civil,rendőr,Szomorú szív alap./ Műk.c.pénze.átad.államh.kivül/Csatorna/ Autóbusz támogatás Iskola fenntartás Finanszírozás Önk. Hiv. Finanszírozás Mesevár Óvoda Mendevíz Kft támogatás Műk.c.pe.átad.áll.belül- Úri Pénzeszköz átadás Társad. és szociálpol.juttatások /Segélyek/

38892 218382 3700

1361 5207 94465 325 200 2602 7870 17940 116898 56377 900 30793 233905 7463

V.

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

222082

241368

240342

99,57%

Működési kiadások összesen

274325

335833

334806

99,69%

10157 2743 12900

11278 3045 14323

11278 3045 14323

100,00% 100,00% 100,00%

106948 60 199 8453 69372 180 3153 421 452 1826 38 7579 43426 242107 256430 915 55562 5295 0

100,00% 100,00% 99,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

9024

106948 60 200 8453 69372 180 3153 421 452 1826 38 7579 43426 242108 256431 915 55561 5295 9606

12791 21815

9606

0,00%

21815

71377

0 -4155 57617

80,72%

652948

663641

648853

97,77%

DOLOGI és EGYÉB folyó kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Felújítás 1. 2.

Műv.ház Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

XI.

Felújítás összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Bölcsöde pályázat (164.363-10.000 előleg-2012) Bölcsőde nem pályázat Műv. Ház klíma szerelés, hangosítás Temető kerítés Óvoda bővítés Szent István szobor Járdaépítés Bölcsőde ügyviteli gép Bölcsőde mosodai gép Részvény vás/ELMIB/ Részvény vás /Tiszamenti Reg. Vízművek/ Beruházások általános forgalmi adója Beruházások-fordított ÁFA

121546

Beruházás összesen:

367287 380187

Beruházás

165283 551

2315 77592

XII. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése Belföldi finanszírozás kiadásai-/Rövidlej.hitel törleszt/ Belföldi finanszírozás kiadásai-/hosszúlej.hitel törleszt/ Fejlesztési tartalékCéltartalék-Ravat.,Műv.Ház. Általános-működési tartalék Tartalékok összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

XIII. Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások tartalék

Kiadások összesen:

Oldal 3

Önkorm.bevétel


4. sz. melléklet Az önkormányzat 2013. évi bevételeiről forrásonként E/Ft-ban E/Ft

Bevételi forrás megnevezése Szolgáltatások bev/Igazg,Könyvtári,Teleház,/ Int.egyéb saj. bev./Bérl.d,lakb,teremb,közt,busz,Catp/ Intézm.ell.díjak/étkeztetés,sírhely,emésztő/ Háziorvos tér Alkalm.térítése/lakbér,garázs/ Továbbszámlázott szolgáltatás Intézményi műk. bevételek össz: ÁFA bevételek, visszatérülések Fordított áfa bevétel (technikai) Egyéb különféle sajátos bevétel Kamatbevételek Működési bevételek összesen:bev. összesen (1) Illetékek Helyi adók /iparűzési pótlékok, bírságok Átengedett központi adó /Gépjárműadó bev/ Termőföld bérbeadásból sz. jövadó Egyéb közhatalmi bevételek Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2) Közp. ktgvet-től kapott tám/normatíva,kötött tám,/ Közp.ktgvet.-től kapott tám Műk.c.pe.átvétel-TB-től Műk.célú tám.ért.bev. Elk. Állami pénzalaptól (Muk támogatás) Műk.célú tám.ért bev. Önkormányzattól (Úri) Működési c. pénzeszköz átvétel összesen Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4) Működési és támogatási bevételek összesen Tárgyi eszk.,/2 telek/ értékes.

Eredeti előirányz.

Módosított ei. V.

10 646 560 240

11 446 151

1 000 12 597 28 000 3 000 8 500

39 500 180 371 180 371 6 491

Teljesítés

%

24 288 836 355 8 606 1 076 35 161 961 43 427 98 79 647

30 483 836 355 8 606 1 075 41 355 961 43 427 307 98 86 148

31 480 1 538 9 306 220 1 576 44 120 204 552 204 552

31 480 1 537 9 306 220 1 576 44 119 204 552 204 552

126% 100% 100% 100% 100% 118% 100% 100% 100% 108% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 771 8 249

6 772 8 249

6 491 186 862

603 15 623 220 175

603 15 624 220 176

100% 100% 100%

KMOP Óvoda bővítés támogatás

238 959 20 000 199 414

343 942 1 400 82 974

350 443 1 400 82 974

102% 100% 100%

Kmop Bölcsőde pályázat tám. (147.927-36.981 előleg)

110 946

107 942

107 942

100%

208

208

208

100%

4 800 335 368

4 800 197 324 197 324

4 800 197 324 197 324

100%

36 632

29 257 72 395

29 257 72 394

100% 100%

36 632

101 652 914 19 809

101 651 914 19 809

100% 100% 100%

Tárgyi eszk. Ért. Ingatalan MOL Máv bérleti díj Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3) Felh.c pe.átvét-Háztartásoktól Felhalmozási célú bevételek összesen Fejl.Hitel-felvétele (Műv.ház.9,7-Bölcsi 16,4- Óvi 10,5) Egyéb röv.lej.hit.felv. Működési hitel felvétele hitelek összesen Felh.célú kölcsön visszatér/vizközmű,munkáltatói/ Pénzforgalom nélküli bevételek/pénzmaradvány/ Ideiglenesen átvett pénzeszközök Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét. Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5)

Bevételek összesen:

335 368

41 989

78 621

122 375

-

8 275 114 099

652 948

663 641

661 866

Oldal 4

100% 100%

100% 100%

93%

100%


5.sz.melléklet

Az önkormányzat címenkénti 2013.évi működési kiadásairól ezer forintban Ssz gazdálkodó neve gazd.jog kör I.

Önkormányzat

önálló

műk.kiad.megnev.

eredeti előirányzat

mód.ei

TÉNY

28864 3700 218382 21815

94465 7463 233905 9606

94464 7463 232879

Személyi juttatások Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadások segélyezés Pénzeszköz átadás Tartalékok Függő,kiegy.kiad Önkorm..össz:

-4155

272761

345439

330651

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6.sz.melléklet Az Önkormányzat címenkénti 2013.évi beruházási- felújítási és felhalmozási kiadásairól ezer forintban

Ssz I.

gazdálkodó gazd.jog Önkormányzat önálló

kiadás megnevezése FELÚJÍTÁSOK Műv.ház Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítások összesen: BERUHÁZÁSOK Bölcsöde pályázat (164.363-10.000 előleg-2012) Bölcsőde nem pályázat Műv. Ház klíma szerelés, hangosítás Temető kerítés Óvoda bővítés Szent István szobor Járdaépítés Bölcsőde ügyviteli gép Bölcsőde mosodai gép Részvény vás/ELMIB/ Részvény vás /Tiszamenti Reg. Vízművek/ Beruházások általános forgalmi adója Beruházások-fordított ÁFA

eredeti

mód.előir.

TÉNY

10157 2743

11278 3045

11278 3045

12900

14323

14323

121546

106948 60 200 8453 69372 180 3153 421 452 1826 38 7579 43426

106948 60 199 8453 69372 180 3153 421 452 1826 38 7579 43426 242107 915 55562 5295 0 61772 318202

165283 551

2315 77592

Beruházás összesen: Kölcsönök nyújtása és törlesztése Belföldi finanszírozás kiadásai-/Rövidlej.hitel törleszt/ Belföldi finanszírozás kiadásai-/hosszúlej.hitel törleszt/ Fejlesztési tartalékFelhalmozási kiad összesen:

367287

9024 9024

242108 915 55561 5295 9606 71377

Beruházási-felújítási és felhalmozási kiadások

389211

327808


7.sz.melléklet Mende Község Egyszerűsített mérleg 2013. December 31-én.

ESZKÖZÖK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

l. Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök lll. Befektett pénzügyi eszközök lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai ezer forintban

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai ezer forintban

1 449 161 12 167 45 066 1 506 394

1 876 494 14 552 41 063 1 932 109

11 189

7 665

41 990 4 155 57 334 1 563 728

13 013


20 678 1 952 787 Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai ezer forintban

760 1 494 161

760 1 874 785

1 494 921 14 361

1 875 545 11 685

14 361

11 685 23 962 41 582 13 65 557 1 952 787

22 662 31 784 54 446 1 563 728

Mende Község Önkormányzata

8.sz.melléklet

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2013. évi létszámadatai (polgármester nélkül) Ssz

gazdálkodó neve

gazd.jogkör

I.

Polgm.Hiv.

önálló

Szervezeti egység 2014. teljes m.idős 2014.részm.idős (6 2014.Polgm. megnevezése órás) hiv. Összesen Polgármesteri Hivatal Iskolai étkeztetés Védőnők

11 1 2

0 1 1(4 órás)

11 2 3

PH Összesen

14

2

16

A Mesevár Óvoda létszámadatai 2013.év létszámadatai (fő)

Ssz

gazdálkodó neve

gazd.jogkör

II.

Mesevár Óvoda

részben önálló

Szervezeti egység 2014. teljes m.idős 2014.részm.idős (6 megnevezése órás)

2014.részm. idős (4 órás)

2014. Óvoda Összesen

óvodai nevelés Összesen

16 16

0 0

1 1

17 17


9.sz.melléklet A működési és felmozási célú bevételi és kiad.előirányzatok tájékztató jelleggel mérlegszerűen 2013.évben

sorsz.:

Bevétel cím működési 1 Önkormányzat 2 Polgármesteri Hivatal 3 Mesevár Óvoda összesen:

Kiadás felhalmozási összes: Működési felhalmozási 343942 319699 663641 335833 0 0 343942 319699 663641 335833

összes: 327808

327808

663641 0 0 663641

10.sz.melléklet

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

01 02

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

0 18 456

0 11 384

03 04 05 06

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

38 18 494 0 0

314 11 698 0 0

0 193 3 962 0 4 155 1 784 0 6 504 8 288 -4 133 11 897 0 11 897 0 2 464 0 -2 249 0 0 -2 249 0 215 0 0 215

0 0 0 0 0 13 0 0 13 -13 -27 629 0 -27 629 0 39 314 0 -396 -1 027 1 027 -396 0 38 918 0 0 38 918

0 215 215 0 0 0 0

0 38 918 38 918 0 0 0 0

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


11.sz.melléklet Önkormányzat vagyonkimutatása

Eszközök 1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 3.1 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok 3.2 Forgalomképes vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 4.1 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1 Forgalomképtelen ingatlanok 1.1.1 Földterületek 1.1.2 Egyéb épületek 1.1.3 Egyéb építmények 1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1.2.1 Földterületek 1.2.2 Telkek 1.2.3 Egyéb épületek 1.2.4 Építmények 1.2.5 Egyéb építmények 1.3 Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok 1.3.1 Földterületek 1.3.2 Telkek 1.3.3 Egyéb épületek 1.3.4 Építmények 1.3.5 Egyéb építmények 2. Gépek, berendezések, felszerelések 2.1 Törzsvagyonba nem tar. forg.képes gépek, berendezések, felsz. 3. Járművek 3.1 Törzsvagyonba nem tartozo forgalomképes járművek 4.Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 5.1 Forgalomképtelen beruházások 5.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés (forgalomképes) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. (forgalomképes) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1.1 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes eszközök 1.2 Üzemeltetésre átadott törzsvagyonba nem tart.forg.képes eszk. IV. Üzemelt.-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. I. Készletek összesen (forgalomképes) II. Követelések összesen (forgalomképes) III. Értékpapírok összesen (forgalomképes) IV. Pénzeszközök összesen (forgalomképes) V. Egyéb aktív pü.-i elszámolások összesen (forgalomképes) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Források 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (forgalomképes) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (forgalomképes) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (forgalomképes) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

2013 év.

Bruttó Állományi érték Ft-ban előző év ft-ban tárgyév ft-ban 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 1 859 459 501 1 077 930 232

0 0 0 2 139 793 088 1 095 174 772

1 077 930 232 590 559 655 3 240 000 86 000 406 616 497 180 617 158 190 969 614 136 702 000 5 681 434 41 779 180

1 095 174 772 748 034 954 953 000 0 361 545 452 14 692 355 370 844 147 296 583 362 138 750 000 5 767 434 140 063 928

6 807 000 9 166 368 9 166 368 3 058 919 3 058 919 0 0

12 002 000 4 280 652 4 280 652 0 0 0 204 167 099

0 0 0 1 871 684 788 11 843 996

204 167 099 0 0 0 2 348 240 839 14 231 088

0 0 0 11 843 996 57 112 244 8 431 148 48 681 096 57 112 244 1 940 641 028 0

0 0 0 14 231 088 57 112 244 8 431 148 48 681 096 57 112 244 2 419 584 171 0

0

0

0 1 940 641 028

0 2 419 584 171

Állományi érték előző év 760 385 1 494 161 184 0 1 494 921 569 14 360 343 14 360 343 22 661 113 31 783 602 54 444 715 1 563 726 627

tárgyév 760 385 1 874 785 197 0 1 875 545 582 11 685 595 11 685 595 23 961 634 41 581 811 12 834 65 556 279 1 952 787 456

Mende Község Önkormányzata

Hitelnyilvántartás 2013. év Hitelek alakulása 2013.évtől - 2032.évig

Műv.ház 9.700 e Ft

év 2013.

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032.

törl.

kamat

tárgyév

Bölcsőde önerő 16.436 eFt törl.

299

Bölcsőde tám. megelőlegező hit. 40.000 e Ft

Óvoda önerő 10.495 e Ft

kamat

törl.

186

E/Ft-ban

kamat

törl

509

5

299

916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 864 11056

186

Önerő alaptám. - 5.380

444 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 579 10495

5

0

9.000

egész éves aktív igénybevételt feltételezve

kamat

támogatás megérkezésével automatikus törlesztés ! 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 520 9700

folyószámla eFt

509

Rövid lej. Működési hitel 4.641 e Ft (likvid hitelből) törl.

299 2013. dec.20-án visszatörlesztés !

0

299

Óvoda támogatás megelőlegező 12.000 e Ft

kamat

törl.

kamat

7

törl

7

kamat 58

4 támogatás megérkezésével automatikus törlesztés !

4641

4641

Leader Temető támogatás megelőlegező 7.664 e Ft

0

támogatás megérkezésével automatikus törlesztés !

4

0

58


Közvetett támogatásokat / adókedvezmények,adó elengedés,térítési díjkedvezmény/ tartalmazó kimutatás 2013.év.

Közvetett támogatások adókedvezmények adó elengedés térítési díjkedvezmény 0

MENDEI POLGÁRMESTERI HIVATALA 3.sz.melléklet

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2013.évi kiadásairól jogcímenként E/Ft-ban

Ssz 1. 2. 3. I.

Kiadási előirányzat megnevezése Rendszeres személyi juttatások -teljes és részmunkaidős Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen

1.

Eredeti előirányz. Módosított ei. IV.

Teljesítés

%

42834 4555 1578 48967

42956 12564 410 55930

42894 12564 409 55867

99,86% 100,00% 99,76% 99,89%

Szociális hozzájár. Adó (27%)

13221

14012

14011

99,99%

II.


13221

14012

14011

99,99%

1.

Készletbeszerzések

13530

2447

2446

99,96%

2. 3.

Szolgáltatások Általános forgalmi adó kiadás

13933 7414

17516 5341

17511 5339

99,97% 99,96%

4.

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

1720

1917

1917

100,00%

5. III. 1. 2.

Egyéb dologi kiadások/ELMIB részv.pü ráford. Dologi Kiadások Különf.ktgv.befiz/el.évi Adók, díjak, bef-ÁFA bef /Munklt.SZJA/

36597

0 27221

0 27213

99,97%

2219

2219

100,00%

3. 4.

Rehab jár-cégautó Biztosítások

5.

Banki ktg-ek

6. IV.

Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások

0

68 2287

65 2284

95,59% 99,87%

36597

29508

29497

99,96%

DOLOGI és EGYÉB folyó kiadások 1.

Műk.célú pénzeszk.átadás államházt. Kívülre

2. 3.

Műk.c.pénze.átad.családseg. Műk.c.pénze.átad.államh.kivül/Csatorna/

4.

Felhalm.c.pénzeszk.átadás államh.kívülre

5.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

6.

Műk.c.pe.átad áll.belülre-/ÚRI étk.átad Pénzeszköz átadás

1.

Társad. és szociálpol.juttatások /Segélyek/

V.

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési kiadások összesen

0

0

0

0

3000

21531

21530

100,00%

3000

21531

21530

100,00%

101785

120981

120905

99,94%

1.

Felújítás Felújítás

2. XI.

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen

0

0

0

1. 2.

Beruházás Ügyviteli gép beszerzés Beruházások általános forgalmi adója

512 138

795 215

795 215

100,00% 100,00%

XII.

Beruházás összesen: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen

650 650

1010 1010

1010 1010

100,00% 100,00%

1. 2. 3. 4.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése Belföldi finanszírozás kiadásai-/Rövidlej.hitel törleszt/ Belföldi finanszírozás kiadásai-/hosszúlej.hitel törleszt/ Fejlesztési tartalék-

5. 6.

0

0

1.

Céltartalék Általános-működési tartalék Tartalékok összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0 -1509

XIII.

Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások tartalék Kiadások összesen:

0

0

-1509

102435

121991

120406

98,70%

Hivatal bevétel

MENDEI POLGÁRMESTERI HIVATALA 4.sz.melléklet A Mendei Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételeiről forrásonként E/Ft-ban POLG.HIV. Bevételi forrás megnevezése Szolgáltatások bev/Igazg,Könyvtári,Teleház,/ Intézm. egyéb sajátos bev./Bérl.d,lakb,teremb,közter/


Intézm.ell.díjak/étkeztetés,sírhely/

Módosított ei. IV. Teljesítés

%

30 280

217

217

100,00%

2 200

2 469

2 469

100,00%

2 510 2 303

2 686 2 161

2 686 2 161

100,00% 100,00%

Háziorvos tér Alkalm.térítése/lakbér,garázs/ Intézményi műk. bevételek össz: ÁFA bevételek, visszatérülések Tárgyieszk.ért. ÁFA bevétele Kamatbevételek Működési bevételek összesen:bev. összesen (1) Illetékek Helyi adók /iparűzési pótlékok, bírságok

4 813

4 847

4 847

-

-

100,00%

Átengedett központi adók /SZJA/ " - " /Gépjárműadó bev/ Egyéb sajátos bevételek/hátralék behajtás Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2) Tárgyi eszk., immat. javak értékes.

-

Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)

-

-

-

-

-

-

#ZÉRÓOSZTÓ!

Közp. ktgvet-től kapott tám/normatíva,kötött tám,/ Közp.ktgvet.-től kapott tám Műk.c.pe.átvétel-Önkormányzattól (Finanszírozás)

97 376

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4)

97 376

116 898 116 898

115 889 115 889

99,14% 99,14%

Fejl.Hitel-felvételeMűködési hitel felvétele hitelek összesen Felh.célú kölcsön visszatér/vizközmű,munkáltatói/ Pénzforgalom nélküli bevételek/pénzmaradvány/

-

-

-

246

246

246

100,00%

Ideiglenesen átvett pénzeszközök Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét. Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5) Bevételek összesen:

Oldal 15

246

246

246

100,00%

102 435

121 991

120 982

99,17%

MENDEI POLGÁRMESTERI HIVATALA

5.sz.melléklet

A Mendei Polgármesteri Hivatal címenkénti 2013.évi működési kiadásairól ezer forintban Ssz

gazdálkodó neve

gazd.jog kör

műk.kiad.megnev.


mód.ei

TÉNY

I.

Polgm.Hiv.

önálló

Személyi juttatások Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadások segélyezés Pénzeszköz átadás Függő,kiegy.kiad Önkorm..össz:

48967 13221 36597 3000

55930 14012 29508 21531

55867 14011 29497 21530

101785

120981

119396

-1509

MENDEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 6.sz.melléklet A Mendei Polgármesteri Hivatal címenkénti 2013.évi beruházási- felújítási és felhalmozási kiadásairól ezer forintban

Ssz I.

gazdálkodó gazd.jog Polgármesteri önálló Hivatal

kiadás megnevezése

BERUHÁZÁSOK Ügyviteli gép beszerzés Beruházások általános forgalmi adója Beruházás összesen: Beruházási-felújítási és felhalmozási kiadások

eredeti

mód.előir.

TÉNY

512 138

795 215

795 215

650

1010

1010

650

1010

1010


7.sz.melléklet Mende Község Polgármesteri Hivatala Egyszerűsített mérleg 2013. December 31-én.

ESZKÖZÖK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.




148

1 033

148

1 033

246 1 983 2 229 2 377 Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai ezer forintban

576 474 1 050 2 083 Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai ezer forintban

148

1 033

148 2 229

1 033 1 050

2 229

1 050

2 377

2 083

10.sz.melléklet

MENDEI POLGÁRMESTERI HIVATALA Pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés 01 02


03 04 05 06


07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Előző év

Tárgyév 0 36

0 31

210 246 0 0

545 576 0 0

0 0 1 983 0 1 983 0 0 0 0 1 983 0 0 0 0 2 229 0 0 0 0 0 0 2 229 0 0 2 229 0 0 2 229 2 229 0 0 0 0

0 0 474 0 474 0 0 0 0 474 0 0 0 0 1 050 0 0 1 009 0 1 009 -1 009 1 050 0 0 1 050 0 0 1 050 1 050 0 0 0 0


11.sz.melléklet Mendei Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása



2013 év.


0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 147 511 147 511 0 0 0 0

0 1 330 869 1 330 869 0 0 0 0

0 0 0 147 511 0

0 0 0 1 330 869 0

0 0 0 0 0 0 0 0 147 511 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 330 869 0

0 246 429 1 982 683 2 229 112 2 376 623

0 575 812 1 982 683 2 558 495 3 889 364

Állományi érték előző év 0 147 511 0 147 511 2 229 112 2 229 112 0 0 0 0 2 376 623

tárgyév 1 032 605 0 1 032 605 1 049 385 1 049 385

0 2 081 990

Óvoda bevétel

Mesevár Óvoda 4. sz. melléklet

A Mesevár Óvoda 2013. évi bevételeiről forrásonként E/Ft-ban E/Ft Bevételi forrás megnevezése Szolgáltatások bev/Igazg,Könyvtári,Teleház,Műv.ház,isk.nev.díjak/ Intézm. egyéb sajátos bev./Bérl.d,lakb,teremb,közter/ Intézm.ell.díjak/étkeztetés,sírhely,zeneisk/ Háziorvos tér Alkalm.térítése/lakbér,garázs/ Intézményi műk. bevételek össz: ÁFA bevételek, visszatérülések Tárgyieszk.ért. ÁFA bevétele Kamatbevételek


Módosított ei. IV.

Teljesítés

%

5 550

4 419

4 504

101,92%

5 550 2 431

4 419 1 109

4 504 1 132

101,92% 102,07%

-

-

5 528

5 636

Illetékek Helyi adók /iparűzési

-

-

pótlékok, bírságok Átengedett központi adók /SZJA/

-

-

-

-

Működési bevételek összesen:bev. összesen (1)

" - "

7 981

/Gépjárműadó bev/

Egyéb sajátos bevételek/hátralék behajtás

-

Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2)

-

-

-

Tárgyi eszk., immat. javak értékes. Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)

-

101,95%

-

-

-

-

-

-

-

-

###########

Működési költségvet.tám. Közp. ktgvet-től kapott tám/normatíva,kötött tám,/

Közp.ktgvet.-től kapott tám

-

Műk.tám. Műk.c.pe.átvétel-TB-től Műk.c.pe.átvét-Töbc.kistérs.társ Műk.c.pe.átvétel- Önkormányzat tám (Finanszírozás)

54 776

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4)

54 776

Fejl.Hitel-felvételeMűködési hitel felvétele hitelek összesen

56 377

56 359

99,97%

56 377

56 359

99,97%

129

129

100,00%

-

Felh.célú kölcsön visszatér/vizközmű,munkáltatói/ Pénzforgalom nélküli bevételek/pénzmaradvány/

129

Ideiglenesen átvett pénzeszközök Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.

-

Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5) Bevételek összesen:

Oldal 1

5

129

129

124

62 886

62 034

62 119

96,12% 100,14%

Óvoda kiadás

Mesevár Óvoda 3.sz.melléklet A Mesevár Óvoda 2013. évi kiadásairól jogcímenként E/Ft-ban


Módosított ei. IV. Teljesítés

%

Ssz

Kiadási előirányzat megnevezése

1. 2. 3.

Rendszeres személyi juttatások -teljes és részmunkaidős Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások

31480 2858 288

29531 5444 203

29531 5443 203

I.


34626

35178

35177

100,00%

1.

Szoc.hj.a.

9349

9277

9277

100,00%

II.


9349

9277

9277

100,00%

1. 2. 3.

Készletbeszerzések Szolgáltatások Általános forgalmi adó kiadás

9715 5359 3742

482 13082 3585

483 13080 3583

100,21% 99,98% 99,94%

4.

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

95

45

45

100,00%

5. III. 1. 2.

Egyéb dologi kiadások/ELMIB részv.pü ráford. Dologi Kiadások Adók, díjak, bef-ÁFA bef /Munklt.SZJA/ Rehab jár-cégautó

0 18911

0 17194 365

0 17191 365

99,98% 100,00%

3. 4. 5. IV.

Biztosítások Banki ktg-ek Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások

20

19

95,00%

18911

17579

17575

99,98%

0

0

0

0 0 62886

0 0 0 62034

0 0 0 62029

DOLOGI és EGYÉB folyó kiadások 1. 2. 1. V.

Műk.célú pénzeszk.átadás államházt. Kívülre Műk.c.pe.átad áll.belülre Pénzeszköz átadás Egyé pénzbeli jutt. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési kiadások összesen Felújítás Felújítás Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen

0 0

0 0

0 0

0

0

0

1. 2.

Beruházás Beruházás Beruh.ÁFA Beruházás összesen:

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

XII.

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen

0

0

0

1. 2.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése Belföldi finanszírozás kiadásai-/Rövidlej.hitel törleszt/

0 0

0 0

0 0

3.

Belföldi finanszírozás kiadásai-/hosszúlej.hitel törleszt/

0

0

0

4.

Fejlesztési tartalék-

0

0

0

5.

Céltartalék

0

0

0

6. 1.

Általános-működési tartalék Tartalékok összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0 0 0

0 0 0

0 0 -391

XIII.

Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások tartalék

1. 2. XI.


Oldal 2

0

0

-391

62886

62034

61638

100,00% 99,98% 100,00%

99,99%

99,36%

MESEVÁR ÓVODA

5.sz.melléklet

A Mesevár Óvoda címenkénti 2013.évi működési kiadásairól ezer forintban

Ssz gazdálkodó neve gazd.jogkör I. Mesevár Óvoda

részben önálló

műk.kiad.megnev.


mód.ei

TÉNY

34626 9349

35178 9277

35177 9277

18911

17579

17575

Személyi juttatások Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadások segélyezés Pénzeszköz átadás Függő,kiegy.kiad Önkorm..össz:

-391

62886

62034

61638

MESEVÁR ÓVODA

7.sz.melléklet Mesevár Óvoda Egyszerűsített mérleg 2013. December 31-én.

ESZKÖZÖK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.




3 926

236

3 926

236

129 957 1 086 5 012

481 566 1 047 1 283



3 926

236

3 926 1 081

236 1 047

1 081

1 047

5 5 5 012

1 283

10.sz.melléklet

MESEVÁR ÓVODA Pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

01 02


0 129

0 15

03 04 05 06


0 129 0 0

466 481 0 0

0 95 862 0 957 5 0 0 5 952 0 0 0 0 1 081 0 0 0 0 0 0 1 081 0 0 1 081 0 0 1 081 1 081 0 0 0 0

0 0 566 0 566 0 0 0 0 566 0 0 0 0 1 047 0 0 18 0 18 -18 1 047 0 0 1 047 0 0 1 047 1 047 0 0 0 0

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

MESEVÁR ÓVODA

11.sz.melléklet Mesevár Óvoda vagyonkimutatása



2013 év.


0 0 0

0

0

0 0 0 3 530 221

0 0 0 0

3 530 221

0

3 530 221

0 0

0

0

395 943 395 943 0

472 888 472 888 0

0 0

0 0

0 0 0 3 926 164

0 0 0 472 888

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 3 926 164 0

0 472 888 0

0 128 768 957 377 1 086 145 5 012 309

0 481 049 566 442 1 047 491 1 520 379

Állományi érték előző év

tárgyév

3 926 164 0 3 926 164 1 080 945 1 080 945

236 444 0 236 444 1 047 491 1 047 491

5 200 5 200 5 012 309

0 0 1 283 935

Roma bevétel

MENDE KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4. sz. melléklet Az önkormányzat 2013. évi bevételeiről forrásonként E/Ft-ban E/Ft

Bevételi forrás megnevezése Szolgáltatások bev/Igazg,Könyvtári,Teleház,/ Intézm. egyéb sajátos bev./Bérl.d,lakb,teremb,közter/ Intézm.ell.díjak/étkeztetés,sírhely/ Háziorvos tér Alkalm.térítése/lakbér,garázs/ Intézményi műk. bevételek össz: ÁFA bevételek, visszatérülések Tárgyieszk.ért. ÁFA bevétele Kamatbevételek Működési bevételek összesen:bev. összesen (1) Illetékek Helyi adók /iparűzési pótlékok, bírságok Átengedett központi adók /SZJA/ " - " /Gépjárműadó bev/ Egyéb sajátos bevételek/hátralék behajtás Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2) Tárgyi eszk., immat. javak értékes.



-

Teljesítés

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3) Működési és feladatalapú támogatás Közp. ktgvet-től kapott tám/normatíva,kötött tám,/

-

-

-

-

Közp.ktgvet.-től kapott tám

-

-

-

-

254

250 225

250 225

Mende PH-41541 Mende NOKI- 79447 ÚRI NOKI- 70628

Műk.c.pe.átvétel-TB-től Műk.c.pe.átvét-ROM RKT pályázat Műk.c.pe.átvétel-Kisebbségi Önkormányzat tám Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4) Fejl.Hitel-felvételeMűködési hitel felvétele hitelek összesen Felh.célú kölcsön visszatér/vizközmű,munkáltatói/ Pénzforgalom nélküli bevételek/pénzmaradvány/ Ideiglenesen átvett pénzeszközök Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét. Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5)

Bevételek összesen:

254

475

475

18

18

18

18

18

18

272

493

493

Oldal 1

100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Roma kiadás

MENDE KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

3.sz.melléklet Az önkormányzat 2013. évi kiadásairól jogcímenként E/Ft-ban

Ssz Kiadási előirányzat megnevezése 1. 2. 3.

Rendszeres személyi juttatások -teljes és részmunkaidős Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások

I.


1.

Szoc. Hozzájár. Adó (27%)

II.


1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IV.

Készletbeszerzések Szolgáltatások Általános forgalmi adó kiadás Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Dologi Kiadások Különf.ktgv.befiz/el.évi Adók, díjak, bef-ÁFA bef /Munklt.SZJA/ Rehab jár-cégautó Biztosítások Banki ktg-ek Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások



%

0

0

0

0 15 117 20 120

0 93 64 60 149 127 493

0 93 63 60 149 91 456

0 100,00% 98,44% 100,00% 100,00% 71,65% 92,49%

272 0

493

456

92,49%

272

DOLOGI és EGYÉB folyó kiadások

Teljesítés

1. 2. 3. 4.

Műk.célú pénzeszk.átadás államházt. Kívülre Műk.c.pénze.átad.államh.belülre Felhalm.c.pénzeszk.átadás államh.kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzeszköz átadás Társad. és szociálpol.juttatások /Segélyek/

0

0

0

6. V.

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

272

493

0

Felújítás 1. 2.

Felújítás Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

XI.

Felújítás összesen

Beruházás 1. 2.

Beruházás Beruházások általános forgalmi adója Beruházás összesen:

XII. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése Belföldi finanszírozás kiadásai-/Rövidlej.hitel törleszt/ Belföldi finanszírozás kiadásai-/hosszúlej.hitel törleszt/ Fejlesztési tartalékCéltartalék Általános-működési tartalék Tartalékok összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

XIII. Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások tartalék


Oldal 2

456 92,49%

MENDE KÖZSÉG Roma Nemzetiségi Önkormányzata

5.sz.melléklet

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat címenkénti 2013.évi működési kiadásairól ezer forintban Ssz

gazdálkodó neve

gazd.jog kör

műk.kiad.megnev.

I.

Roma Nemz. Önkormányzat

önálló

Személyi juttatások

Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadások segélyezés Pénzeszköz átadás Tartalékok Függő,kiegy.kiad Önkorm..össz:


mód.ei

TÉNY

0 0 272 0 0

0 0 493 0 0

0 0 456 0 0

0

0

272

493

0

456

MENDE KÖZSÉG Roma Nemzetiségi Önkormányzata

10.sz.melléklet

Pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

01 02


0 16

0 37

03 04 05 06


2 18 0 0

0 37 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37

0 18 18 0 0 0 0

0 37 37 0 0 0 0

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Recommend Documents