Master of Science in Asset Management Control
M.J.P.M. Franssen 28 Oktober 2010
“Would implementation of Tactical Risk Management within Electrabel lead to higher cost-effectiveness?”
Page 1
Introductie – Electrabel NL locaties
Page 2
Toelichting – Aanleiding
14
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
Annual budget
12 10 8 6 4 2
1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113
0
# propositions
• Ca. 120 Verbetervoorstellen (2008)
Page 3
Proposition costs
Annual risk & opportunity propositions Electrabel Propositi on costs Cumm. Prop. Cost Annual budget
TRM en CE – Risico Management
Risico Matrix Generation Beschrijving
Verwaarloosbaar
Minimaal
Cost < 1 % project value
Beschikbaarheid
Afname beschikbaarheid < 8 uur
Afname Cost < 10 % project beschikbaarheid > value 8 uur
Afname Cost < 30 % project beschikbaarheid > value 1 dag
Arbo en Veiligheid
Verlies van tijd
Snijwonden / kneuzingen
Kleine botbreuken. Uitwendige besmetting personeel
Milieu
Aanzienlijk
Ernstig
Desastreus
Afname Cost < 50 % project Grote bodbreuken/trauma. beschikbaarheid > value Ziekenhuisopname vereist. 2 dagen
Afname Cost < 75 % project beschikbaarheid > value 4 dagen
Sociale relatie personeel
Imago
Geen schade aan milieu/verandering aan milieu
Geen significante verandering in de normale dag en dagelijkse werkzaamheden
Geen verandering
Minimaal effect, alleen op eigen terrein
Personeel gedemotiveerd, tot 5% personeel meldt zich afwezig/ziek
Demonstraties door activisten. Klachten directe omwonenden.
Wat milieuschade, die tot lokaal gebied wordt beperkt en zonder permanent effect.
Activisten onderbreken Lokale onrust (eenheid). bedrijfsvoering. Locale Meer dan 6% personeel publieke bezorgdheid / meldt zich afwezig/ziek negatieve PR
Significante milieuschade maar beperkt tot lokaal gebied.
Kans op staking, Meer dan 10% personeel meldt zich afwezig/ziek
effect
Matig
Financieel (incl. productie verlies)
Zwaar gewonden met blijvend letsel als gevolg van Significante milieuschade of last, falen installatiedelen, uitgebreide maatregelen vereist. explosie, brand of (lange) blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
Slachtoffers als gevolg van Ernstige of blijvende milieuschade Afname falen installatiedelen, of -last die zich over een groot Cost > 75 % project beschikbaarheid > brand, explosie of (lange) gebied of beschermd gebied value 7 dagen blootstelling aan gevaarlijke uitbreiden. Uitgebreide stoffen. schoonmaakacties noodzakelijk.
Wet en regelgeving
Kans [-/jaar] 0,2 0,33
0,001
0,1
1
12
1
2
3
4
5
6
1
0,001
0,1
0,2
0,33
1
12
2
0,01
1
2
3,3
10
120
3
0,1
10
20
33
100
1200
4
1
100
200
330
1000
12000
5
10
1000
2000
3300
10000
120000
6
100
10000
20000
33000
100000
1200000
Waardering
•Literatuurstudie
1
10
Minder belangrijke wettelijke kwesties, gebrek aan conformiteit/breuk regelgeving
###
Serieuze afwijking van Nationale media regelgeving met als gevolg aandacht. Regionale onderzoek en kans op ### publieke bezorgdheid vervolging/maatregelen door bevoegd gezag
Locale staking
Belangrijke verstoring door activisten Nationale openbare zorg
Ernstige breuk met regelgeving met als gevolg een rechtszaak
Landelijke staking
Verandering/negatieve politieke steun Aanhoudende negatieve PR Aandelen prijs stort in
Strafrechtelijke veroordeling/vervolg en boetes.
Risico Matrix:
Page 4
•Context analyse
•Methode TRM
###
•TRM en CE
###
Toelichting – Probleemstelling
Welke (Tactisch) Risico Management (TRM) aanpak dient F&PM te selecteren om gedurende de exploitatie een hogere kosten – effectiviteit van haar productiepark te behalen?
Page 5
Toelichting – Definitie
Tactisch Risico Management: • De actieve risico management aanpak waarbij strategische en operationele kansen en bedreigingen worden gebalanceerd teneinde een hogere kosten – effectiviteit te behalen [Franssen]
Page 6
TRM en CE – Kosten - Effectiviteit
Kosten – Effectiviteit (CE): • CE bedraagt de ratio tussen kosten en (systeem-) effectiviteit
•Literatuurstudie
•Context analyse
• CE wordt uitgedrukt in een percentage (%) •Methode TRM
•TRM en CE
Page 7
TRM en CE – CE System Effectiveness
• Risico’s in relatie tot Systeem – Effectiviteit (SE) •Literatuurstudie
• Beschikbaarheid [%] • Betrouwbaarheid [%] • Capability [%]
(R) (A) (C)
•Context analyse
•Methode TRM
SE = R x A x C •TRM en CE
Bv. 0,8 x 0,85 x 0,6 = 0,408
Page 8
(=> SE Baseline 100%)
TRM en CE – CE Costs
• Risico’s in relatie tot Kosten •Literatuurstudie
• Operationele Kosten [ € / jaar ]
•Context analyse
•Methode TRM
Cost = € / jaar •TRM en CE
Bv. € 225 Mio
(=> Cost Baseline 100%)
Page 9
TRM en CE – Risico’s en CE
Cost to lifecycle
System Effectiveness to lifecyle
110%
110%
105%
105%
100%
100%
95%
95%
RM Cost impact
RM expected Cost
110%
110%
105%
RM expected 105% System Effectiveness
100%
100%
•Literatuurstudie
RM System Effectiveness 95% impact
95%
•Context analyse 90%
90%
85%
85% 1
2
3
4
5
Baseline Cost
Baseline System 90% Effectiveness
90% 85%
6
85% 1
2
3
4
5
6
•Methode TRM
Gebaseerd op ‘What if ..’ benadering •TRM en CE
Page 10
TRM en CE – Risico’s en CE
Risico Management Effectiviteit (RME): •Literatuurstudie
System Contribution
110%
Risk Management contribution to CostEffectiveness
Area of interest Optimum bandwidth
CG13 13,7 %
EC1 1 %
100% FL 2,8 %
•Context analyse
CG13 13,7 %
BG 6,5 %
EC1 1 %
HC -2,9 %
HC -2,9 %
Baseline point
•Methode TRM BG 6,5 % FL 2,8 %
90% 90%
100%
LCC Contribution
110%
Baseline point
•TRM en CE SE / LCC = constant
• Bijdrage 5 verbetervoorstellen gerelateerd aan CE (fictief)
Page 11
TRM en CE – Risico Management Effectiviteit
Risico Management Effectiviteit (RME): •Literatuurstudie
•Context analyse
•Methode TRM
• Bijdrage 5 verbetervoorstellen gerelateerd aan RME (fictief) 𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 (𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑) = 𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 (𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦) − 𝐑𝐑𝐑𝐑𝐬𝐬𝐬𝐬 (𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦)
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 (𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑) = 𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎 (𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦) − 𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎 (𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦) Page 12
•TRM en CE
TRM en CE – TRM uitdaging
System Contribution
110%
• RM gerelateerd aan CE
Risk Management contribution to CostEffectiveness
Area of interest Optimum bandwidth
CG13 13,7 %
CG13 13,7 %
BG 6,5 % EC1 1 %
100% FL 2,8 %
Asset Proposition
EC1 1 %
HC -2,9 %
HC -2,9 %
Baseline point
BG 6,5 %
CG13 EC1 HC BG FL
Proposition Ranking Cost-Effectiveness CE CE Prio contribution Ranking 13,7% 1 1,0% 4 -2,9% 5 6,5% 2 2,8% 3
FL 2,8 % 90% 90%
100%
LCC Contribution
110%
Baseline point SE / LCC = constant
+ = contributing to CE improvement - = contributing to CE deterioration
Highest priority Medium priority Lowest priority
1 2 3
•Literatuurstudie
•Context analyse
• RM gerelateerd aan RME •Methode TRM
Tactisch Risico Management: RME relateren aan CE!! Page 13
•TRM en CE
TRM en CE – CE Prio. vs. TRM Prio.
System Contribution
110%
Risk Management contribution to CostEffectiveness Area of interest Optimum bandwidth P 1 13,7 %
P 1 13,7 % P 4 6,5 %
P2 1%
P2 1%
P 5 2,8 %
100%
P 3 -2,9 %
Baseline point
P 3 -2,9 % P 4 6,5 % P 5 2,8 % Baseline point
90% 90%
100%
LCC Contribution
110%
LCC / SE = constant
Proposition Ranking Cost-Effectiveness CE Prio Asset Proposition Ranking P1 1 P2 4 P3 5 P4 2 P5 3 Highest priority Medium priority Lowest priority
Links: Prioritering op
•Literatuurstudie
basis van max. ∆ CE 1 2 3
•Context analyse
•Methode TRM
Rechts: Prioritering op basis van max. ∆TRM
•TRM en CE
Page 14
TRM en CE – Dynamisch TRM
•Literatuurstudie
•Context analyse
•Methode TRM
•TRM en CE
Page 15
…..
Vragen?
Page 16
