Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
MEGHÍVÓ
Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzata 2009. november 17-én (kedden) 17,oo órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Tervezett napirend:
1.) Közmeghallgatás 2.) 2009. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló Előadó: Czinki Ferenc elnök 3.) 2010. évi költségvetési koncepció Előadó: Czinki Ferenc elnök 4.) A 2009. évi Kisebbségi Nap Előadó: Czinki Ferenc elnök 5.) Német nyelvű helynévtáblák kihelyezése Előadó: Czinki Ferenc elnök 6.) Német nemzetiségi zászló kihelyezése Előadó: Czinki Ferenc elnök 7.) Egyebek
A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.
Magyarszentmiklós, 2009. november 13.
Czinki Ferenc s.k. NKÖ elnöke
www.magyarszentmiklos.eu
[email protected]
J E GYZŐ K Ö NYV Készült: Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. november 17. napján megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint I.
Napirend előtt: A kisebbségi önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendet. Megállapította a határozat képességet és az ülést megnyitotta.
II.
Napirend tárgyalása:
1.) Közmeghallgatás Előadó: Czinki Ferenc elnök Az elnök beszámolt a Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi munkájáról. Elmondta, hogy áprilisban kirándulást szerveztek a helyi lakosoknak. A kirándulás útvonala Mariazell Graz volt. A célja, hogy erősítse a településen élő német kisebbség összetartozását, elősegítse a közösségi élet újraéledését. Az év folyamán Szent Flórián szobrot készíttettek a falu Béke terére. November hónapban népismereti rendezvényt szerveztek gyerekek részére. A programok közt a kisebbség történetével, hagyományaival, néprajzával, földrajzával, anyaországával foglalkozó rajzpályázat és vetélkedő is szerepelt. A kisebbségi önkormányzat 50.000 Ft támogatást nyújtott a helyi Egyházközségnek, a katolikus templom lépcsőjének felújításához, az önkormányzat kerti sütőjéhez pedig 20.000 Ft-tal járultak hozzá. Egy 12 literes italmelegítő termosz beszerzése van folyamatban, melyet a falu önkormányzatával közösen vásárolnak. Czinki Ferenc tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezte - Magyarszentmiklós helynévtábla alá - a német nyelvű helynévtábla kihelyezését. Az engedélyeztetések folyamatban vannak. A kisebbség elnöke közölte, hogy a hagyományos adventi kisebbségi napot 2009. december 12-én rendezik meg. A nap folyamán kézműves játszóházra, Kollonay Zoltán orgonahangversenyére és a szepetneki Királyi Kórus karácsonyi koncertjére kerül sor. A nap végén forraltborozgatással egybekötött hangulatos beszélgetésre kerül sor a kultúrházban. Czinki Ferenc elmondta, hogy takarékos gazdálkodás jellemezte a kisebbségi önkormányzat munkáját. Kisebbségi és nemzetiségi rendezvények támogatására kiírt pályázaton 50.000 Ft-ot nyertek. Az önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatáshoz benyújtott igénylésére 329.730 Ft támogatást kapott. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. A testületi ülés további napirendi pontjait az önkormányzat hivatalában tárgyalták.
www.magyarszentmiklos.eu
[email protected]
2.) A 2009. I-III. negyedéves pénzügyi beszámoló Előadó: Czinki Ferenc elnök Az elnök ismertette a képviselőknek is kiküldött írásos előterjesztést (1. sz. melléklet) a 2009. I-III. negyedévre vonatkozó teljesített bevételekről illetve kiadásokról. Javasolta a beszámoló elfogadását, de kérte a képviselők hozzászólását. A képviselők egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 16/2009.(XI.17.) számú Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzata a 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolós a 2. számú melléklet szerint elfogadta. 3.) A 2010. évi költségvetési koncepció Előadó: Czinki Ferenc elnök Az elnök a kiküldött írásos előterjesztéssel kapcsolatban (3.sz. melléklet) elmondta, hogy a 2010. évi számokkal kapcsolatban még nincsenek pontos adatok. A képviselők egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 17/2009.(XI.17.) számú Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzata a 2010. évre szóló költségvetési koncepciót a 4. számú melléklet szerint elfogadta. 4.) A 2009. évi Kisebbségi Nap Előadó: Czinki Ferenc elnök Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az idei adventi kisebbségi napot 2009. december 12-én rendezik meg. Az elmúlt évek hagyományos programjain túl idén először a szepetneki Királyi Kórus és Kollonay Zoltán is fellép a helyi katolikus templomban. A képviselők rövid megbeszélés után egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 18/2009.(XI.17.) számú Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzata a hagyományos „adventi kisebbségi napot” 2009. december 12-én rendezi meg. A nap folyamán kézműves foglalkozásra, Kollonay Zoltán orgonahangversenyére és a szepetneki Királyi Kórus karácsonyi koncertjére kerül sor. A programok után a helyi kisebbségi
www.magyarszentmiklos.eu
[email protected]
önkormányzat megvendégeli a jelenlévőket a Kultúrházban, ahol hangulatos, családias ünnepváró beszélgetéssel zárul a nap. 5.) Német nyelvű helységnévtáblák kihelyezése Előadó: Czinki Ferenc elnök Az elnök tájékoztatta a testületet arról, hogy a német nyelvű helységnévtáblák kihelyezésének kezdeményezését a Magyarszentmiklós község Önkormányzata támogatta. Hozzájárultak ahhoz, hogy a „Magyarszentmiklós” feliratú táblák alá ugyanazon tartóoszlopokon egy-egy nemzetiségi nyelven megjelenő „Helynévtábla” legyen elhelyezve. Az elnök örömmel tudatta a képviselőkkel, hogy Magyarszentmiklós község Önkormányzata vállalta a lakott terület végét jelző táblák alá elhelyezendő nemzetiségi nyelvű táblák elkészíttetésének költségeit. A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 19/2009.(XI.17.) számú Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzata megrendel 2 db – a szabványoknak megfelelő – német nemzetiségi nyelvű „Helynévtáblát” („St. Nicolaus”), a lakott terület kezdete jelzőtáblák alatt történő elhelyezés céljából. Magyarszentmiklós község Önkormányzata vállalta a lakott terület végét jelző német nyelvű „Helynévtáblák” elkészíttetésének költségeit. 6.) Német nemzetiségi zászló kihelyezése Előadó: Czinki Ferenc elnök Az elnök javasolta, hogy a német kisebbség összetartozásának erősítése érdekében kezdeményezzék az egyházi eseményeken (szentmiséken, zarándokutakon, engesztelő búcsúkon) a német zászló kihelyezését. A képviselőtestület a javaslattal egyetértett és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 20/2009.(XI.17.) számú Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzata, a német kisebbség összetartozásának erősítése érdekében kezdeményezi az egyházi eseményeken (szentmiséken, zarándokutakon, engesztelő búcsúkon) a német zászló kihelyezését.
www.magyarszentmiklos.eu
[email protected]
7.) Egyebek Könyvvásárlás Czinki Ferenc javasolta, hogy vásároljanak értékes képeskönyveket a helyi kisebbséget látogató vendégek, illetve a rendezvényeken fellépő szereplők ajándékozása céljából. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 21/2009.(XI.17.) számú Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzata, a rendezvényeken fellépő, illetve a helyi kisebbséget látogató vendégek megajándékozása céljából 14 db képeskönyvet vásárol. Melegítő termosz Az elnök közölte a jelenlévőket, hogy előzetes egyeztetés alapján a kisebbségi önkormányzat és a község önkormányzata közösen egy 12 literes italmelegítő termoszt vásárol. Célja, hogy a község rendezvényeinek lebonyolításában segítséget nyújtson. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 22/2009.(XI.17.) számú Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzata 30.000 Ft-tal hozzájárul az önkormányzat 12 literes melegítő termosz vásárlásához. Népismereti rendezvény Némethné Hohl Erzsébet tájékoztatta a testületi tagokat, hogy nagy érdeklődéssel zajlott a novemberben megrendezett népismereti rendezvény.
Miután több megtárgyalandó napirend nem volt, az elnök az ülést bezárta.
K.m.f.t
Czinki Ferenc elnök
www.magyarszentmiklos.eu
Nith Ferenc jkv. hitelesítő
[email protected]
Magyarszentmiklós Község BEVÉTEL E K Önkormányzat 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám 1 1. 2. 3. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.7.3. 5.7.4. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 7 7.1 7.2 8. 8.1. 8.2. 9. 9.1. 9.2 93 10. 10. 10.1. 10.2. 11. 12.
Bevételi jogcím
1. sz. melléklet Ezer forintban !
2006. évi tény
2007. évi várható
2008. évi előirányzat
3
4
5
2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4) Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+…4.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás egyéb központi támog. ÖNHIKI támogatás Vis maior támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4) Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás IV. Támogatásértékű bevétel (6.1+6.2) Támogatás értékü működési célú pénzeszköz átvétel (6.1.1+…+6.1.4) OEP-től átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb szervezetektől átvett támogatás Támogatási értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb szervezetektől átvett támogatás Véglegesen átvett pénzeszköz (7.1+7.2) Működési célú p.eszköz átvétel Felhalmozási célú p.eszköz átvétel V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Egyéb finanszírozási bevétel Értékpapírok bevételei FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Forráshiány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)
18 196 91 18 105 2 306 15 739 60 650
19 265 319 18 946 2 383 16 339 224 1 488 1 488
12 251 250 12 001 3 470 8 531
2 830 2 190 640
9 299 9 299
1 095 1 095
0
0 0
519
691
0
519
691
0
519 0
691 0
0
650 0 4 085 1 484 640
0
866
0
160
123
160
160 -159
123 0
160 0
23 451
24 397
21 710 4 718 4 718
23 451
24 397
26 428
-159
KIADÁSOK Ezer forintban !
www.magyarszentmiklos.eu
[email protected]
Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5./a 1.5/b 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3./a 2.3/b 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2 6.3 24.
Magyarszentmiklós Község Önkormányzat 1. sz. melléklet 2006. évi 2008. évi 2007. évi 2008.jogcímek ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Kiadási várható tény előirányzat 2 I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás Támogatáűsértékű müködési kiadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.+3.2+3.3) Általános tartalék Céltartalék Államháztartási céltartalék 2004. évi ………tv. 51. § (2)bek. IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) Hitelek, kölcsönök kiadásai Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Értékpapírok kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)
www.magyarszentmiklos.eu
3
4
5
23 917 3 619 1 287 8 152 282 1 029 7 551 1 997
19 153 3 812 1 410 6 488 1 682 647 3 163 1 951
25 125 4 502 1 869 9 360
5 397
3 209
800 500
5 397
3 191
1 080 5 726 2 588
300 18
303 303
91
-102
91
-102
29 405
22 260
[email protected]
200 200
26 428
A 2008. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenkén
Jogcím
1
Települési önkormányzatok feladatai Tömegközlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcsolartos feladatok Pénzbeni és természerbeni szociális és gyermekj. ellát. Helyi közmüvelődési és közgyüjteményi feladatok Tanyagondnoki szolgálat Összesen: Közcélú foglalkoztatás Kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz Össz. Településre kimutatott SZJA ( 8 %) Jövedelemdiferenciálás mérséklése Helyi önkormányzatot megillető személyi jöv.adó Mindösszesen
www.magyarszentmiklos.eu
Fajlagos mérték
Mutatószám
Ft/fő
fő (ellátott)
2
3
1 430 515 3 800 0 1 135 2 237 300
[email protected]
272 272 7 272 12
www.magyarszentmiklos.eu
[email protected]
3/1. számú melléklet Cím neve, száma Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopo zat rt száma 1
Magyarszentmiklós Önkormányzat 2008 évi költségvetéséhez Ezer forintban ! Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2008 évi előirányzat
3
4
2
Bevételek 1 1
Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
6
Kamatbevételek
2
Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók
3
Átengedett központi adók
4
Bírságok, egyéb bevételek
1
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.
2
Pénzügyi befektetések bevételei
2
3
250
250
12 001 3 470 8 531
Felhalmozási pénzeszköz átvétel 3
Egyéb felhalmozási bevételek
1
Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás
2
Központosított előirányzat
3
Kiegészítő támogatás (egyéb)
4
Működésképtelen önkormányzatok tám.
5
Normatív kötött felhasználású támogatás
7
Vis maior támogatás
8
Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.
9
Céljellegű decentralizált támogatás
10
Egyéb központi támogatás
1
Támogatásértékű bevétel OEP-től átvett pénzeszközök
2
Elkülönített állami pénzalap. átvett pénzeszk.
3
Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz.
4
Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz
5
Felhalmozási p.eszk. átvétel Felh. kölcs.
4
5
6
8 749 8 749
160
160
Véglegesen átvett pénzeszköz 1
Működési célú pénzeszköz átvétel
2
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
1
Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei
2
Értékpapírok bevételei
1
Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
7
8
4 265 4 265
Függő bevételek 2
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
www.magyarszentmiklos.eu
25 425
[email protected]
3/1. számú melléklet Cím neve, száma Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopo zat rt száma 1
Magyarszentmiklós Önkormányzat 2008 évi költségvetéséhez Ezer forintban ! Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2008 évi előirányzat
3
4
2
Kiadások 9
Működési kiadások
24 425
1
Személyi jellegű juttatások
4 502
2
Munkaadókat terhelő járulékok
1 869
3
Dologi jellegű kiadások
8 660
4
Egyéb folyó kiadások
5
Működési célú pénzeszköz átadás
1 080
Támogatás értékű müködési kiadás
5 726
Intézmény finanszírozás 6 10
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
2 588
Felhalmozási célú kiadások
800
1
Felújítások kiadásai
500
2
Intézményi beruházási kiadások
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
11
300
Tartalékok 1
Általános tartalék
2
Céltartalék
3
Államháztartási céltartalék
12
Hitelek kamatai
13
Egyéb kiadások
14 1
Finanszírozási kiadások
200
Hitelek, kölcsönök kiadásai
200
Függő kiadás 2 15
Értékpapírok kiadásai Költségvetési szervek támogatása
1 2
Általános célú támogatás Célszerinti támogatás ÁFA tv.38.§ (1)bek.b.pont KIADÁSOK ÖSSZESEN:
25 425
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
www.magyarszentmiklos.eu
4
[email protected]
3/2. számú melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat 2010 évi költségvetéséhez
Cím neve, száma
KONCEPCIÓ
Alcím neve, száma Előirány Kiemelt zatelőiránycsoport zat száma 1
Ezer forintban !
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
3
4
2
Bevételek 1
3
Intézményi működési bevételek 1
Alaptevékenység bevételei
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
5
Vállalkozási bevételek
6
Kamatbevételek
1
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
1
Véglegesenátvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
1
Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
1
Önkormányzati támogatás Általános célú támogatás
2
Céljellegű támogatás
5
7
8
641 641 550 550
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1 191
Kiadások 9 1
Működési kiadások Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok
3
Dologi kiadások
4
Egyéb folyó kiadások
5
Működési célú pénzeszköz átadás
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
7
Céltartalék
1
Felhalmozási célú kiadások Felújítás
2
Intézményi beruházási kiadások
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
10
1 191
1 191
Függő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1 191
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
www.magyarszentmiklos.eu
[email protected]
Magyarszentmiklós Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséhez
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérleg (Önkormányzati szinten) Bevételek Megnevezés
Kiadások
2006 évi tény
Int. működési bevételek
2007. évi tény
91
319
18 105
18 946
Támogatások, kiegészítések
2 990
2 830
Véglegesen átvett pénzeszk.
519
691
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2008. évi terv
36
12 001 Munkaadókat terhelő járulék
12
9 299 Dologi kiadások
81
Egyéb folyó kiadások
-195
Előző évi pénzmaradvány
2006. évi tény
250 Személyi juttatások
EU támogatás Finanszírozási bevételek
Megnevezés
2
Műk.célú pénzeszközátadás
10
Támogatásértékű működési kiad.
75
4 718 Társ. és szociálpol. juttatások
19
Tartalék Államháztartási céltartalék Finanszírozási kiadások Egyéb
ÖSSZESEN: Hiány:
21 510 2 498
www.magyarszentmiklos.eu
22 786 ----
26 268 ÖSSZESEN: ----
Többlet:
[email protected]
24 0 ----
Magyarszentmiklós 2008. évi költségvetéséhet
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Megnevezés
Kiadá
2006. évi tény
2007. évi várható
2008. évi terv
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Megnevezés Felújítás
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
650
1 488
Intézményi beruházás
Pénzügyi befektetések bevételei
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Cél-, címzett támogatás
Pénzügyi befektetések kiadásai
Egyéb központi támogatás
Támogatásértékű felh. kiadás
Céljellegű dec. támogatás
1 095
Támogatási kölcsön visszatérülése
Hitelek kamatai
160
123
160
Véglegesen átvett pénzeszközök
EU támogatásból megvalósuló projekt Finanszírozási kiadás
EU támogatás Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány ÖSSZESEN:
1 905 3 492
Hiány:
www.magyarszentmiklos.eu
1 611 1 598
160 ÖSSZESEN: 840
Többlet:
[email protected]
20
Magyarszentmiklós Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési bevételei KONCEPCIÓ
Bevételek
ezer Ft
Települési önkormányzatok feladatai Pénzbeni szociális juttatások Falugondnoki szolgálat Helyi közművelődési feladatok SZJA -településre kimutatott 8 %-a-nincs adat SZJA -jövedelemdiff.mérséklésére-nincs adat Kisebbség támogatása Közcélú foglalk.támogatása Kieg szoc. Tám., mozgáskorlátozott tám.,ápolás.díj, Adók kommunális adó iparűzési adó gépjárműadó
3144 1220 2359 337 1764 6767 550 843 1000 600 1373 1100
Lakosságtól átvett kölcsöntörlesztés Internet haszn. díj Rendezvénysátor bérlet
120 250 400
Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat, lekötött betét Előző évi pénzmaradvány Kisebbség (2008.évi)
2979 550
Összes bevétel
25356
www.magyarszentmiklos.eu
[email protected]
Magyarszentmiklós Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési kiadása KONCEPCIÓ Önkormányzat igazgatási tevékenysége Alapilletmény, Tiszteletdíj (114e.) TB járulék 29 % Eü. hozzájárulás Hivatalsegéd m.bére TB.járul. Munkaadói hj 3% Eü. Hj Étkezési hj. Munkaruha Dologi kiadások Biztosítás ép. Gázenergia Villamos energia Tisztítószer Víz- és csatornadíj Utazási ktg. Internet haszn. Irodaszer, nyomtatvány Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadások (kéménys.díj, postai díj, kezel.ktg., pály-ok reg.d.) Vagyonőrzés Kisért.tárgyi eszk.besz., ÁFA Működésre átadott áht-n belül Többc. Kist.Társ., könyvtár Eü. társulás Eszteregnye (Körj-i hj., ép.ea.bére ) Működésre átadott áht-n kívül
1 368 397 23 971 282 29 23 72 20 300 216 121 100 200 50 100 100 250 120 60 263 285 160 4 125
(Egyes., alap.,Zalai Falvakért Egy. Princip.Vízi T, Polgárv., Polg.őrség TÖOSZ , TEFA tagdíj , Egyház Tüzo. Pályázati önrész-(?mihez)
200 1 500 11 335
Összesen 751164 Helyi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, pályázati önrész Nyelvtanfolyam, közl.ktg.tér., rendezvény, száll-i szolg. Összesen
1 100 1 100
751845 Város-és községgazdálkodás Alapilletmény Közminka-2hó, közsélú munka (min.69e*10hó ) TB.járulék Munkaadói j. Eü.hozzájár. Étkezési hozzájárulás Dologi kiadások Munkaruha, védőruha Hajtó-kenőanyag (fűnyírók)
www.magyarszentmiklos.eu
[email protected]
863 250 26 23 72 20 220
Egyéb üzemeltetési kiadások (virágosítás) Karbantartás, kisjavítás ÁFA Felhalmozási kiadások áht-n kívül Sportpálya felújítás Lakosságnak ( lakásépítási támogatás ) Összesen
100 50 78 500 200 2 402
751867 Köztemető fenntartás Dologi kiadások Áramdíj, vízdíj, karbantartás, ÁFA) Összesen
50 50
751878 Közvilágítás Dologi kiadás Áramdíj, Közvil. Karbantartás+10% ÁFA Összesen
1 249 250 1 499
801214 Nappali ált. iskolai oktatás Működésre átadott áht-n belül (Nk., Zbalázs)
600
851219 Házi orvosi szolgálat Dologi kiadások Áramdíj, gázdíj, tiszt.szer, karbantartás ÁFA Összesen
250 50 300
853244 Családsegítés, falugondnoki szolgálat Személyi juttatás Tb.járulék Munkaadói jár. Eü.hozzájár. Étkezési hozzájár. Dologi kiadás Biztosítás (személygk.) Karbantartás, kisjavítás ÁFA Munkaruha, védőruha Összesen
1 200 244 36 23 72 250 70 20 60 60 2 035
853255 Szociális étkeztetés
400
853311 Rendszeres pénzbeni ellátás Ápolási díj(37.050*2fő*12hó) Járulékai (TB 24%) Összesen:
889 213 1 102
853333 Rendszeres szociális segély
100
853344 Eseti pénzbeni ellátások Temetési segély Közgyógyellátási igazolvány mélt. Mozg.korl.támogatása (17*7e)
100 100 119
www.magyarszentmiklos.eu
[email protected]
Beiskolázási segély Tanulóbérlet Tankönyv támogatás Átmeneti segély Bursa 5főx5000x10 hó Összesen
50 250 100 100 250 1 069
Szennyvíz elvezetés és kezelés Nk-i Reg. Szennyvíztár-működési Összesen
500 500
901215 Településtiszt.szolgálat Dologi kiadás (szállítás, ÁFA)
80
902113 Települési hulladékkezelés, köztiszt. tevékenység Dologi kiadás Szemétszállítás ÁFA Összesen
1 170 234 1 404
921815 Műv. házak tevékenysége Dologi kiadás Áramdíj, vízdíj, tiszt.szer, karbantartás ÁFA Rendezvények (nyugd.nap, borverseny, falunap) Kisért. tárgyi eszk. besz. Összesen
150 230 900 100 1 380
Önkormányzat kiadásai összesen
www.magyarszentmiklos.eu
25 356
[email protected]
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
Sorszám
Hitel, kölcsön
1
2
1.
Rövid lejáratú
2.
............................
3.
............................
4.
............................
5.
............................
6.
Hosszú lejáratú
7.
Lakásépítési támogatás
Kölcsönnyújtás éve
Lejárat éve
3
4
2001-2005
2006-2011
Hitel, kölcsön állo 2 008
2009.
5
6
160
80
160
80
160
80
8. 9.
............................
10.
............................
11.
Összesen (1+6)
www.magyarszentmiklos.eu
[email protected]
7. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008/2009/2010. évi alakulását bemutató mérleg
Ezer forintban ! Megnevezés
2008. évre I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülrőr
2009.évre
250
2010. évre
300
12 001
12 500
14 250
9 299
10 999
11 000
2 000
2 000
Támogatás értékű működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocs. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
4 718
303
Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés )
26 268 4 502 1 869
25 802 4 520 1 880
27 550 4 540 1 920
9 360
9 360
10 000
Működési célú pénzeszk.átzad.áh-n kivűl, egyéb támogatás
1 080
Támogatás értékű működési kiadás
5 726
5 800
5 800
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 588
2 900
3 100
25 125
24 460
25 360
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen:
www.magyarszentmiklos.eu
[email protected]
7. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008/2009/2010. évi alakulását bemutató mérleg
Ezer forintban ! 2010. évre
Megnevezés 2008. évre 2009. évre II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
160
80
80
160
80
80
1 422
2 270
Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás kivülre
500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
200
300
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen:
303 1 303
1 422
2 270
Önkormányzat bevételei összesen:
26 428
25 882
27 630
Önkormányzat kiadásai összesen:
26 428
25 882
27 630
www.magyarszentmiklos.eu
[email protected]
Előirányzat-felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2008 . évre
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Bevételek Pénzkészlet Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bev.
1 486
1 486
3 221
1 486
1 486
1 486
1 486
1 486
13
13
14
13
13
14
13
13
32
Átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány
4 718
Előző évi állalkozási eredmény Egyéb bevételek Bevételek összesen:
1 499
1 499
3 235
1 499
1 499
1 500
1 499
6 217
32
Személyi juttatások
375
375
375
375
375
375
375
375
3
Járulékok
156
156
156
156
156
156
155
155
1
Dologi jellegű kiadások
783
783
783
783
783
783
783
783
7
300
400
200 774
8
Kiadások
Felhalm. és tőkejell. kiadások Támogatások elvonások
774
774
774
774
774
774
774
Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalékok
303
Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások Kiadások összesen:
2 088
2 391
2 088
2 088
2 388
2 488
2 287
2 087
21
Egyenleg
-589
-892
1 147
-589
-889
-988
-788
4 130
1 07
A rendeletbe csak ezt a táblát kell szereptetni! A 13b. és a 13.c. táblázat a tényadatokat, illetve a terv és té
www.magyarszentmiklos.eu
[email protected]
Előirányzat-felhasználási ütemterv (teljesített adatok alapján) 2005. évi
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Bevételek Pénzkészlet Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bev. Átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Előző évi állalkozási eredmény Egyéb bevételek Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalm. és tőkejell. kiadások Támogatások elvonások Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalékok Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások Kiadások összesen:
Egyenleg
Ez a táblázat a tényleges bevételek és kiadások alakulásának megfigyelésére szolgál!
www.magyarszentmiklos.eu
[email protected]
Július
Augusz
Előirányzat-felhasználási ütemterv (teljesített adatok alapján) 2005. évi
Összesen:
www.magyarszentmiklos.eu
[email protected]
Előirányzat-felhasználási ütemterv terv-tényadatok különbsége 2008. évi
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusz
Tényleges bevétel - tervezett b
Bevételek Pénzkészlet Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bev.
-1 486
-1 486
-3 221
-1 486
-1 486
-1 486
-1 486
-1 4
-13
-13
-14
-13
-13
-14
-13
-
Átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány
-4 7
Előző évi állalkozási eredmény Egyéb bevételek Bevételek összesen:
-1 499
-1 499
-3 235
-1 499
-1 499
Személyi juttatások
-375
-375
-375
-375
-375
-1 499
-6 2
-375
-375
-3
Járulékok
-156
-156
-156
-156
-156
-156
-155
-1
Dologi jellegű kiadások
-783
-783
-783
-783
-783
-783
-783
-7
-300
-400
-200
Tényleges kiadás - tervezett k
Kiadások
Felhalm. és tőkejell. kiadások Támogatások elvonások
-1 500
-774
-774
-774
-774
-774
-774
-774
-7
Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalékok
-303
Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások Kiadások összesen:
Egyenleg
-2 088
-2 391
-2 088
-2 088
-2 388
-2 488
-2 287
-2 0
589
892
-1 147
589
889
988
788
-4 1
Ez a táblázat automatikusan előállítja a tervezett és tényleges bevételek és kiadások egyenlegét hav
www.magyarszentmiklos.eu
[email protected]
Előirányzat-felhasználási ütemterv terv-tényadatok különbsége 2008. évi
Összesen: Tényleges bevétel - tervezett bevétel -250 -21 300 -160
-4 718
-26 428 Tényleges kiadás - tervezett kiadás -4 502 -1 869 -9 360 -1 000 -9 394 -303
-26 428
www.magyarszentmiklos.eu
[email protected]
