VERSLAG PER 31 DECEMBER 2014 Stichting Inloophuis Midden-Brabant Wilhelminapark 29 5041 EC TILBURG
FvB/UdB/904146.0 23 maart 2015
Inhoudsopgave: A.
VERSLAG:
1. 2. 3.
Balans per 31 december 2014 Winst-en-verliesrekening over 2014 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2014
1
23 maart 2015
Stichting Inloophuis Midden-Brabant Wilhelminapark 29 5041 EC TILBURG
Geacht bestuur, Met genoegen doen wij u hierbij toekomen het financieel verslag over 2014 van de Stichting. Ingevolge uw mondelinge opdracht hebben wij het verslag 2014 samengesteld. Samenstellingsverklaring Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de Stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor het daarop gebaseerde verslag berust bij het bestuur van de Stichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde gedragsen beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van het verslag toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van het verslag kunnen verstrekken.
2
23 maart 2015
Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij het verslag samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Hoogachtend, Van Boekel accountants en adviseurs
Franck I.P.M. van Boekel Accountant-Administratieconsulent
3
23 maart 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 VAN (de verwerking van de resultaat-
ACTIVA
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa: Verbouwing Inventaris
31-12-2014
31-12-2013
---------€---------
---------€---------
12.210 1.065 13.275
13.700 1.435 15.135
0 7.500 1.255 0 2.911 0 11.666
23.000 3.000 0 2.000 388 812 29.200
2.151 11.545 125.000 138.696
835 3.452 85.000 89.287
163.637
133.622
VLOTTENDE ACTIVA: Vorderingen: Sponsors Club van 100 Bankrente JPSO subsidie Vooruitbetaalde huur/energie Diversen Liquide middelen: Kas Rabobank lopende rekening Rabobank deposito
Samenstellingsverklaring afgegeven
4
23 maart 2015
STICHTING INLOOPHUIS TE TILBURG bestemming heeft plaatsgehad) PASSIVA
EIGEN VERMOGEN: Kapitaal Resultaat VOORZIENINGEN: KORTLOPENDE SCHULDEN: Schoonmaak Benodigdheden Contributie Accountant Porti Drukwerk Loonheffing Bedrijfsverzekering Pensioenpremie Nettoloon Vakantiegeld
Samenstellingsverklaring afgegeven
31-12-2014
31-12-2013
---------€---------
---------€---------
113.694 14.619 128.313
87.910 25.784 113.694
30.000
15.000
0 26 200 318 0 0 1.872 0 85 1.505 1.318 5.324
108 0 0 901 45 158 1.555 66 391 386 1.318 4.928
163.637
133.622
5
23 maart 2015 WINST-EN-VERLIESREKENING 2014 VAN STICHTING INLOOPHUIS TE TILBURG (met vergelijkende cijfers over 2013) -------€-----------2014-----
Opbrengsten: Sponsors Club van 100 Events Subsidies Eenmalig Workshops Spaarpotjes
-------€-----------2013-----
41.600 25.700 5.404 9.000 7.406 7.990 1.084 98.184
61.500 24.400 13.354 0 8.334 4.227 1.745 113.560
34.778 34.799 2.813 2.222 6.915 1.561 83.088
29.407 35.859 4.737 7.863 6.465 1.585 85.916
Afschrijvingen:
15.096 1.383 16.479 1.860
27.644 0 27.644 1.860
Resultaat
14.619
25.784
Lasten: Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Publiciteitskosten Algemene kosten Diversen
Diverse baten:
Samenstellingsverklaring afgegeven
6
23 maart 2015
TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2014: (met vergelijkende cijfers over 2013)
Lasten: Personeelskosten: Lonen en salarissen Sociale lasten/Pensioenpremie Reiskostenvergoeding Onkostenvergoeding Cursuskosten Huisvestigingskosten: Huur Energie en water Schoonmaak Zakelijke belastingen Onderhoud inclusief voorziening Kantoorkosten: Kantoorbenodigdheden Contributies Porti Drukwerk Accountant Telefoon Publiciteitskosten: Reclame en advertenties Representatie Opening
Samenstellingsverklaring afgegeven
-------€-----------2014----
-------€-----------2013----
27.709 5.054 668 364 983 34.778
21.550 5.085 1.078 746 948 29.407
21.588 2.138 470 538 10.065 34.799
21.000 2.612 457 478 11.312 35.859
415 200 32 445 1.123 598 2.813
553 0 198 2.005 901 1.080 4.737
327 1.895 0 2.222
139 4.782 2.942 7.863
7
23 maart 2015 -------€-----------2014----
Algemene kosten: Assurantiën Benodigdheden Vergaderkosten Onderhoud inventaris Diversen: Inkopen workshops Overige Diverse baten: Rente deposito Afschrijvingen: Verbouwing Inventaris
Samenstellingsverklaring afgegeven
-------€-----------2013----
0 64 864 5.987 6.915
500 810 155 5.000 6.465
1.504 57 1.561
1.515 70 1.585
1.383
0
1.490 370 1.860
1.490 370 1.860
