m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013

Begroting 2013ev, bijgewerkt t/m 20 juni 2013 Pagina 2 van 8

1. Overzicht begrotingsbesluiten -

Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). Besluit d.d. 22 november 2012 inzake begrotingswijziging voor het uitvoeren van de herstructurering van de sociale werkvoorziening Zaanstreek-Waterland (dossier 205). Besluit d.d. 14 februari 2013 inzake bekostiging Stichting PIM (dossier 298). Besluit d.d. 6 juni 2013 inzake begrotingswijziging in verband met de transitie van het werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (dossier 205). Besluit d.d. 20 juni 2013 inzake vaststelling 1e IBU 2013 (dossier 222).



2. Begroting 2013-2016 Begroting 2013 Nr.

Omschrijving programmaonderdeel

Meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

1 01.001 01.002 01.003 01.070 01.080

Zorg & welzijn Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn

9.633.645 2.805.331 4.067.381 856.416 1.110.576 793.941

3.237.088 2.458.934 499.604 85.789 192.761 -

6.396.557346.3973.567.777770.627917.815793.941-

6.203.068364.0563.244.111754.966915.116924.819-

6.547.902360.0553.181.629740.686915.1161.350.416-

6.447.940366.6443.156.463751.268915.1161.258.449-

2 02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.070 02.080

Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu Bouw- en wonngtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM

3.958.468 226.010 873.096 1.314.266 212.508 1.010.525 322.063

2.665.624 731.130 1.009.270 897.497 7.087 20.640 -

1.292.844505.120 136.174 416.769205.421989.885322.063-

674.469502.945 127.161 179.379 155.825989.987338.142-

769.997502.945 140.380 45.060 155.825989.987312.570-

756.595502.945 140.380 45.060 155.825989.987299.168-

3 03.001 03.002 03.003 03.004 03.005 03.006 03.070 03.080

Openbare werken Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken

8.301.373 1.253.788 50.716 91.590 147.150 488.765 3.198.096 1.963.512 1.107.756

4.491.425 1.918.537 208.916 49.178 1.666.572 307.574 340.648 -

3.809.948664.749 158.200 91.59097.9721.177.807 2.890.5221.622.8641.107.756-

3.903.735797.408 165.311 93.42398.7801.212.557 2.870.9721.595.1021.420.734-

3.860.225786.693 165.311 93.42398.7801.206.013 2.870.9721.595.1021.359.965-

3.847.737759.693 165.311 93.42398.7801.218.324 2.870.9721.595.1021.332.788-

4 04.001 04.002 04.003 04.004 04.070 04.080

Publiekszaken Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken

608.290 113.574 46.009 3.594 433.477 11.636

326.123 258.339 67.784 -

282.167144.765 21.775 3.594433.47711.636-

331.606144.443 30.061 61.382433.53711.191-

328.599144.443 40.261 69.020433.53710.746-

285.302144.443 50.461 36.984433.5379.685-

5 05.001 05.002 05.070 05.080

Brandweer Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer

1.289.556 473.886 641.788 173.882

11.876 504 5.000 6.372 -

1.277.680473.3825.000 635.416173.882-

1.346.905475.8385.000 638.813237.254-

1.319.480475.8385.000 638.813209.829-

1.361.001475.8385.000 638.813251.350-

6 06.001 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080

Financiën Belastingen Budgetcyclus Financiele administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën

835.962 92.592 25.000 16.669 32.850 647.832 21.019

30.330 10.330 20.000 -

805.63282.26225.00016.66932.850627.83221.019-

809.16284.11425.50016.99333.477627.86021.218-

809.12684.11425.50016.99333.477627.86021.182-

809.09084.11425.50016.99333.477627.86021.146-


Begroting 2013 Nr.

Omschrijving programmaonderdeel

7 07.001 07.002 07.003 07.004 07.005 07.070 07.080

Facilitaire zaken Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Marketing & communicatie Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken

8 08.001 08.002 08.003 08.004 08.005 08.006 08.007 08.070 08.080

Lasten

Baten

Meerjarenraming Saldo

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

2.748.607 489.637 923.638 65.781 982.230 287.321

96.100 1.720 94.380 -

2.652.507487.917923.63865.781887.850287.321-

2.508.375493.561738.93867.049867.399341.428-

2.552.787493.561732.25867.049867.399392.520-

2.681.521493.561732.25867.049867.399521.254-

Algemene en jurische zaken Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Grondzaken Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

785.848 37.991 88.901 22.343 45.706 20.951 533.391 36.565

94.511 46.085 48.426 -

691.33737.99188.90122.343379 27.475 533.39136.565-

23.09638.30589.68522.635535696.207 531.57836.565-

615.59838.30589.98722.635535104.007 531.57836.565-

615.59838.30589.98722.635535104.007 531.57836.565-

9 09.001 09.002 09.070 09.080

Personeel & organisatie Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie

718.516 309.047 81.014 328.396 59

12.470 4.750 7.720 -

706.046304.29781.014320.67659-

705.124322.79368.837313.47519-

705.105322.79368.837313.475-

705.105322.79368.837313.475-

10 10.001 10.002 10.003 10.070 10.080

Bestuur en directie College Raad Directie Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie

1.062.644 411.825 197.120 5.000 448.699 -

1.062.644411.825197.1205.000448.699-

978.858409.699181.6025.000382.557-

817.358384.699165.1025.000262.557-

817.358384.699165.1025.000262.557-

11 11.001 11.002 11.003 11.004 11.005 11.006

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

3.064.955 379.601 2.637.835 47.519

17.659.453 3.075.407 13.339.964 170.920 379.6011.500.282 47.519-

18.046.109 3.309.107 13.410.532 170.920 520.6021.726.152 50.000-

20.230.858 3.507.807 13.076.594 2.274.020 499.3001.921.737 50.000-

18.280.589 3.507.807 13.181.502 174.020 436.4191.903.679 50.000-

Meerjarige bezuinigingstaakstelling

-

Geraamd resultaat voor bestemming 12 12.001 12.002 12.003

Mutaties reserves Mutaties algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland Geraamd resultaat na bestemming

33.007.864 33.007.864

20.724.408 3.075.407 13.339.964 170.920 4.138.117 -

-

-

-

-

31.689.955

1.317.909-

561.711

1.904.681

46.658-

1.381.934 1.186.558 91.126 104.250

1.381.934 1.186.558 91.126 104.250

480.791676.16791.126 104.250

1.913.2952.108.67191.126 104.250

154.362 41.01491.126 104.250

33.071.889

64.025

80.920

8.615-


107.704

3. Nieuwe investeringen Omschrijving

2013

Investeringen 2014 2015

2016

Programma 1: Zorg & welzijn Voorbereiding brede school Broek in Waterland Groot onderhoud Sporthal 't Spil Brede School Scholeneiland Monnickendam Tijdelijke huisvesting BSS Groot onderhoud de Bolder

1.370.247 200.000 1.170.247 -

5.602.746 4.719.810 302.190 580.746

-

-

Programma 3: Openbare werken

3.158.000 70.000 300.000 1.400.000 1.000.000 107.000 3.000 40.000 201.000 37.000 -

204.000 201.000 3.000 -

466.000 201.000 265.000 -

256.000 201.000 9.000 46.000

47.000 15.000 32.000 -

-

430.585 60.000 80.000 230.000 20.195 20.195 20.195

-

229.194 229.194 -

246.000 246.000 -

574.000 574.000

-

4.804.441

6.052.746

1.470.585

256.000

Verkeerscirculatieplan Parkeer-/ verkeersmaatregelen Marken Milieustraat Nieuwbouw werkplaats buitendienst Aankoop grond Loswal Bodemonderzoek Loswal Inrichting Loswal GRP, Vrijvervalriolen 2013 GRP, Randvoorzieningen 2013 GRP, Vrijvervalriolen 2014 GRP, Persleiding 2014 GRP, Vrijvervalriolen 2015 GRP, Drukriolering 2015

GRP, Vrijvervalriolen 2016 GRP, Gemalen 2016 GRP, Drukriolering 2016 Programma 5: Brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging helmen brandweer Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Pers/materiaal-wagen Monnickendam Tankautospuit Ilpendam Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken Motorspuit Broek in Waterland Programma 7: Facilitaire zaken Vervanging serverpark Vervanging ICT, fase 1 Vervanging ICT, fase 2 Totaal


COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. ____________________________________________


m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013

Recommend Documents