M E G H Í V Ó október 19-én órakor

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: [email protected]

MEGHÍVÓ Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Bizottság Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Esélyegyenlőségi

2009. október 19-én 13.30 órakor kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Napirend: 1. CSODA-VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány kérelme bölcsődei feladatellátási megállapodás meghosszabbítása, önkormányzati támogatás mértékének növelése valamint vízhez szoktatás támogatásának ügyében 2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítása 3. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása 4. A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosítása 5. A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII.7.) KT rendelet módosítása 6. Autóbusz jegyár változás miatti rendeletmódosítás, önkormányzati támogatás mértékének változása 7. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának háromnegyedéves pénzügyi beszámolója 8. A kibocsátott kötvény kamatkockázatának mérséklése 9. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és hozzá kapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek közötti megállapodások 10. Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményrendszerének működési minőségirányítási programja alapján készült éves beszámoló, esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok áttekintése 11. Putnoki László képviselő interpellációja helyi vállalkozások védelme érdekében 12. Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről beszámoló 13. "Gyomaendrőd Város Idősekéért" Elismerő Oklevél adományozása (zárt ülés) Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 2009. október 15. Szabó Balázsné s.k. Biz. elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2009. október 19. napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2009. október 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

CSODA-VÁR GYermekcentrum Közhasznú Alapítvány kérelme bölcsődei feladatellátási megállapodás meghosszabbítása, önkormányzati támogatás mértékének növelése valamint vízhez szoktatás támgoatásának ügyében Tóthné Rojik Edit Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Nagyné Simon Mária a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány kuratóriumának képviselője bölcsődei feladatellátás tekintetében feladat-ellátási megállapodás meghosszabbítása és önkormányzati támogatás felülvizsgálata ügyében kérelmet nyújtott be, majd egy későbbi levélben, a Szakmai programjában rögzített vízhez szoktatás illetve úszásoktatás költségeinek támogatására nyújtotta be kérelmét Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez. A kérelmek az előterjesztés 1. számú és 3. számú mellékletében olvashatók. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Csoda Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvánnyal (képviselője Nagyné Simon Mária Gyomaendrőd, Kilián tér 20. sz.) bölcsődei feladat-ellátás teljesítésére megállapodást kötött, a 292/2006. (XI. 02) Kt számú határozat alapján. A Szerződés Közhasznú Tevékenység Ellátására határozott időre szól, 2007. január 02. napjától 2009. december 30. napjáig. A 292/2006. (XI. 02) Kt. sz. határozat alapján Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a CSODAVÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány számára a bölcsőde kialakításához, a szolgáltatás megindításához 1.086.880.-Ft összegű visszatérítendő támogatást állapított meg 5 éves időtartamra, a 2006. december 4.-én keltezett szerződésben foglalt feltételekkel (a törlesztő rész: 217.376 Ft/év). A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány 2008. március 14.-én kelt - és jelenleg is érvényes - Szerződés Közhasznú tevékenység ellátására 2008. évi módosítás alapján gyermekenként 2009. évben 13.428 Ft Önkormányzati támogatásban részesül ( 13.428*10fő*12hó=1.611.390 Ft/év). Az alapítvány a bölcsődei feladatok mellett családi napközbeni gyermekellátást is biztosít (mely létszám után önkormányzati támogatásban nem részesül) a gyomaendrődi családok számára. A növekedett bölcsődés gyermeklétszám következtében, új intézményépületet nyitott az alapítvány, amelyhez a működési engedélyt megkérte. A működési engedély - II-2/1323-45/2008. számon - 2008. december 13. napjától 2011. november 30. napjáig, határozott időre engedélyezi a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány (5502 Gyomaendrőd, Kilián tér 20. sz.) által fenntartott Bölcsőde (5502 Gyomaendrőd, Fő út 50. sz.) működését 2 bölcsődei csoportban, 20 fővel. A működési engedély az előterjesztés 2. számú mellékletében olvasható. Az érvényben lévő önkormányzati támogatás 10 gyermek esetében: 13.428*10fő*12hó=1.611.390 Ft/év Az érvényben lévő önkormányzati 2

támogatás 20 gyermek esetében: 13.428*20fő*12hó=3.222.720 Ft/év. Az érvényben lévő önkormányzati támogatás 1.611.390 Ft/év-es többlet kiadás terheli, amennyiben a megnövekedett létszám függvényében elfogadásra kerül a támogatás mértéke. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 369/2008.(IX. 25 )Gye. Kt. határozata alapján a 2009/2010-es tanévben is támogatást nyújt a városban működő óvodák, oktatási intézmények - nevelési illetve pedagógiai programjában rögzített vízhez szoktatás illetve úszásoktatás biztosításához, az intézményekbe járó gyermekek, tanulók számára. A Liget Fürdő Kft. minden gyermekek számára 600 Ft/tanuló, gyermek fürdőbelépő megfizetése ellenében biztosítja a szolgáltatást. Az óvodák a tényleges igénybevétel alapján tovább számlázzák azt az önkormányzat felé, legkésőbb 2009. december 31.-ig és 2010. június 30. –ig. Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, a számla mellé minden esetben kimutatást kell mellékelni az úszásoktatásban részt vevő gyermekekről. A nagycsoportos korú óvodás gyermekek vesznek részt a nevelési illetve pedagógiai programban rögzített vízhez szoktatásban illetve úszásoktatásban. A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány Bölcsődei (engedélyezett létszám: 20 fő) és Családi napközi (engedélyezett létszám: 14 fő) feladatokat lát el. A kérelmező 12 fő vízhez szoktatás illetve úszásoktatás támogatását kéri, melynek költség vonzatát a következő táblázat tartalmazza: Intézmény megnevezése

Úszásoktatásba Hány alkalommal Havonta hány bevont veszik igénybe a főt érint gyermekek szolgáltatást száma (fő)

Csoda-Vár Gyermekcentrum BölcsődeCsaládi napközi

12

Heti egy alkalom

12*4=48

Fürdőhasználat éves költsége 8 hó*fő*600 Ft

8*48 fő*600 Ft=230.400 Ft

Az Alapítvány képviseletében, Nagyné Simon Mária kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bölcsődei feladat-ellátási megállapodást meghosszabbítani szíveskedjenek és vizsgálják felül a megnövekedett - engedélyezett gyermeklétszám ellátása után nyújtható Önkormányzati támogatás mértékét, valamint a vízhez szoktatás támogatását lehetőségét. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az elterjesztést megtárgyalni és a bizottságok javaslata alapján a határozati javaslatokat elfogadni.

Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1. döntési javaslat 3

"Feladat-ellátási megállapodás meghosszabbítsa" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány (képviselője: Nagyné Simon Mária 5502 Gyomaendrőd, Kilián tér 20. sz.) feladat-ellátási megállapodás meghosszabbítási kérelmét támogassa, az alábbi szerződés tervezet alapján:

SZERZŐDÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 2009. évi módosítás TERVEZET amely létrejött Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 292/2006. (XI. 02.) KT. számú határozat alapján - egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András polgármester) mint átadó, továbbiakban Átadó, - másrészről a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány (székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Kilián tér 20., képviseli: Nagyné Simon Mária mint átvevő, továbbiakban Átvevő között a Ptk. 59. § (1) bekezdés alapján, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 292/2006. (XI. 02.) KT. számú határozatával úgy döntött, hogy a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvánnyal a Gyomaendrőd, Kilián tér 20. szám alatt található 10 férőhelyes bölcsödében bölcsődei szolgáltatás ellátására közhasznúsági szerződést kötött. A közhasznúsági szerződés 2007. február 5-én I. 247/2007. iktató számon megkötésre került. A szerződés 9. pontja a 9/2008.(II. 29.) Gye. Kt. számú rendelet 20. számú melléklete alapján 2008. március 14.-én módosításra került.

1./ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL KÖTÖTT SZERZŐDÉS 5./ pontja alapján, a szerződést a felek ……/2009.(X.29.)Gye. Kt. számú határozat alapján, határozott időre 2011. november 30. napjáig kötik. Rendkívüli felmondási okot képez, ha a működési engedélyt az alapítvány bármely okból elveszti.

A módosítás a közhasznúsági szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. 4

A felek a szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják.

Gyomaendrőd, 2009. november …….. Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány képviselője: Nagyné Simon Mária

Várfi András polgármester

Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE2. döntési javaslat "Önkormányzati támgoatás mértékének növelése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Az Ügyendi, Kisebbségi, Oktatási és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsődei létszám növekedést a II-2/1323-45/2008. számú működési engedélye alapján megismerte és 20 fő létszámában fogadja el az Önkormányzati támogatás növelését. Kérje fel Várfi András polgármester urat, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet tervezet készítése során a fenti támogatás-növekedést vegye figyelembe, továbbá a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadását követően kösse meg a módosításról szóló támogatási szerződést a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvánnyal.

Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVEHatáridő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE3. döntési javaslat "Úszásoktatás támogatása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 5

Megszavazandó alternatívák: A) alternatíva

Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenőlésgi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a 2009/2010. nevelési évben 2009. November 01. napjától térítse meg a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde úszásoktatással kapcsolatos fürdőhasználati költségeit, amennyiben az intézmény vállalja az úszásoktatás megszervezését. Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet a számla mellékleteként csatolt havonkénti kimutatással kell alátámasztani. Az elszámolás időpontjai: 2009. december 31. és 2010. június 30. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelje el, hogy a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde - éves beszámolója térjen ki az úszásoktatás hatékonyságának elemzésére. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde által úszásoktatás címén megjelenő többlet kiadás fedezetéül, a Liget Fürdő Kft. Önkormányzat felé fennálló 12,5 M Ft összegű hitelt jelöjei meg.

Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVEB) alternatíva

Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a 2009/2010. nevelési évben ne térítsei meg a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde úszásoktatással kapcsolatos fürdőhasználati költségeit.

Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

6

2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2009. október 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítása Megyeri László aljegyző Dr. Csorba Csaba jegyző Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítását részben jogszabályi, részben a Képviselő-testület működésének metodikájában bekövetkezett rendszerszintű változások indukálják. Az elektronikus ügyintézésre általában, és az ezen nyújtott szolgáltatásokra európai uniós és magyar jogszabályok is vannak, amelyek afelé terelik a közigazgatást, hogy minél kisebb mértékben kerüljön korlátozásra az elektronikus ügyintézés igénybevételének lehetősége és szorítsa a közigazgatási szerveket ennek minél teljesebb körűvé tételére. Az elektronikus ügyintézést szabályozó EU joganyagban a hatályos Irányelv 8. cikke a határon átnyúló szolgáltatásoknál nem engedi meg az elektronikus ügyintézés kizárását. A hazai joganyag a Ket. (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény) ezen a területen változott két tekintetben, mivel az elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendeleteket deregulálni kell, illetve a Ket. 28/B. § (2) bekezdése felhatalmazást ad önkormányzati hatósági ügyekben arra, hogy az önkormányzat az önkormányzati hatósági ügyekben a törvényben foglaltaktól eltérően szabályozza a kérelmező ügyfél elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó jogát. A Ket. novella 28/B. § (2) bekezdése tehát egy új rendeletalkotási tárgykört nevesít; ez azonban nem kötelező, hanem lehetséges rendeletalkotási tárgy. A mostani SzMSz módosításban javasoljuk az eddig fenntartott tiltás és korlátozás feloldását az önkormányzati hatósági ügyekben is. Az SzMSz módosítását érintő másik kérdés a Bizottság Elnöki Munkacsoport jogállását változtatja meg. Az SzMSz 11/A. §-ban szabályozott 'szuper bizottság' a jövőben nem véleményezne minden 'napi' kérdést, azaz nem kerülne összehívásra havi rendszerességgel. Ez az interbizottsági előkészítő munkacsoport csak a valóban fajsúlyos, nagy horderejű, vagy politikai konszenzust is igénylő kérdésekben működne a jövőben a jelenleg érvényes működési szabályokkal. A harmadik módosítási tárgykör az ülés előkészítése. Az ÁROP program keretében olyan elektronikus alkalmazás kerül bevezetésre amely a testületi ülések előkészítésének új technológiáját vezeti be. Az ülés előkészítés és vezetés új technológiája miatt kell az élethez igazítani a szervezeti szabályt is. A fentiek miatt az alábbi rendelet tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: TERVEZET .../2009. (....) Gye. Kt. rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az alábbiakat rendeli. 1. § Az SZMSZ 29/A. § (1) bekezdése hatályát veszti. 2. § Az SZMSZ 11/A. § helyébe a következő rendelkezés lép. "11/A. § (1) Az önkormányzat stratégiailag fontos vagy politikai konszenzust igénylő kérdéseiben, továbbá az ipari park befektetői ajánlatok értékelésében a polgármester tevékenységét munkacsoportok segítik. 7

(2) Az önkormányzat stratégiailag fontos vagy politikai konszenzust igénylő kérdéseiben előzetesen állást foglalhat és döntésjavaslatot dolgozhat ki az alpolgármester(ek)ből, bizottsági elnökből és jegyzőből álló munkacsoport (a továbbiakban: Bizottság Elnöki Munkacsoport). (3) A Bizottság Elnöki Munkacsoportnak a mindenkori polgármester, alpolgármester(ek), állandó bizottságok elnökei és a jegyző a tagja. (4) Az ipari parkban befektetni szándékozó vállalkozói ajánlatok előzetes értékelését három főből álló Ipari Park Munkacsoport látja el. Az Ipari Park Munkacsoport a polgármesterből és az általa felkért személyekből áll. (5) A Bizottság Elnöki Munkacsoportot, valamint az Ipari Park Munkacsoportot szükség szerint a polgármester hívja össze és vezeti az ülését. Az ülés összehívására, vezetésére és dokumentálására egyébként a Képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni." 4. § E rendelet 2009. november 1-én léphatályba.

Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Döntési javaslat "A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet megalkotásra javasolja a Képviselő-testület felé. Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

8

3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2009. október 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása Keresztesné Jáksó Éva Várfi András polgármester Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Fenti számú rendelet ismételt felülvizsgálatát az indokolja, DARÁH célvizsgálatot végzett a Békés Megyei települési önkormányzatok szociális és állattartással kapcsolatos rendeleteinek jogszerűségével kapcsolatban, és a helyi rendeletek felülvizsgálatát javasolja a települési önkormányzatok számára. A Polgármesteri Hivatal elvégezte a felülvizsgálatot és az alábbi módosításokat javasolja a Tisztelt Képviselő-Testület számára: A rendelet felvezető szövegéből törlésre kerül az Ötv. 16. § (1) bekezdésre való hivatkozás, mert van speciális felhatalmazó jogszabály - 1993. évi III. törvény. A R. személyi hatálya kiegészül a hontalanok személyi körével. (Szt. 3.§ (1) bekezdése) A méltányossági ápolási díjat, mint pénzbeli ellátást 2009. szeptember 01. napjától nem biztosítja Önkormányzatunk, ezért szükséges az erre vonatkozó hatásköri rendelkezést is hatályon kívül helyezni. A R. 19.§ (1)-(2) bekezdéseiben az átmeneti segély megállapítását korlátozó rendelkezések vannak, amelyek ellentétesek az Szt. 7.§ (1) bekezdésével. (pl. 1 naptári éven belül ugyanaz a család max. 3 alkalommal részesíthető segélyben; rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő család, személy évente max. 2 alkalommal részesíthető átmeneti segélyben) – javasoljuk a fenti paragrafus hatályon kívül helyezését, valamint szükséges a többletkiadásokra adható átmeneti segélyezés feltételeit is átalakítani. A R. jelenleg hatályos rendelkezései alapján legalább 8 napot meghaladó betegség vagy kórházi gyógykezelés költségei miatt illetve temetési kiadások miatt átmeneti segélyben maximum évi három alkalommal kell részesíteni azt a személyt akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 28.500.-Ft-ot, egyedül élő személy esetében 42.750.Ft-ot. Különös méltányosságból átmeneti segélyben részesíthető évente egy alkalommal az a kérelmező, akinek a a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 57.000.-Ft-ot, egyedül élő személy esetében 65.550.Ft-ot. Javasoljuk a rendeletet az alábbiak szerint módosítani: Átmeneti segélyben részesíthető az a kérelmező (aki önmaga illetve családja átmeneti létfenntartásáról alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt nem tud gondoskodni), akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 42.750.-Ft-ot, egyedül élő személy esetében 65.550.Ft-ot és nem rendelkezik vagyonnal. Elismert többletkiadások: legalább 5 napot elérő kórházi kezelés, valamint közeli hozzátartozó halála esetén viselt temetési kiadások. A R. 21.§ (4) bekezdésében az „ügyben eljáró ügyintézőnek” ad hatáskört a rendelet, ez ellentétes az Alkotmány 44/B.§ (3) bekezdésével és az Ötv. 7.§ (1) bekezdésével, ezért a rendelet szövegének módosítása szükséges: Polgármesteri Hivatalt kell megnevezni. A R. 23.§ (1) bekezdése szerint, amennyiben „az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a készpénz segélyt nem rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult” akkor természetbeni juttatásban részesül. Jövőbeni bizonytalan feltevésre hatósági döntést alapozni nem lehet; sérti a jogbiztonság elvét, valamint diszkriminációra adhat okot (Alkotmány 2.§ (1) bekezdése és 70/A.§-a) – ezért a rendelet szövegének módosítása szükséges: Az átmeneti segély természetben nyújtott támogatásként is adható. 9

A R. temetési segélyt szabályozó 28.§ (1) bekezdésében kérelmezőnek csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, melynek csatolását sem a Sztv. Sem a végrehajtási rendelet nem írja elő, nem kérhetjük az említett okirat csatolását. Kockázatelemzés: A helyi rendelet módosításában kockázat jelentkezik, mert nem határozzuk meg, hogy a kérelmező hány alkalommal veheti igénybe a segélyt, illetve egy személyi kört alakítottunk ki az igénylésnél a jövedelmi helyzet tekintetében, magasabb jövedelemhatárral, ezért nőhet a segélyezettek száma, az elismert többletkiadások csökkentésével nőhet az elutasítások száma, ebből adódóan a jogorvoslatok száma is, illetve nőhet a segélyezés elbírálásának időtartama is. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. A döntési javaslatban beterjesztett rendelettervezet részletes indoklása: 1 -2. § Rendelet alkotáskor nem kell az Ötv. 16.§ (1) bekezdésére hivatkozni, ha van speciális felhatalmazó jogszabály, jelen esetben az 1993. évi III. törvény. A Sztv. nem teszi lehetővé a személyi hatály korlátozását, ezért szükséges a rendelet kiegészítése. 3. § A méltányossági ápolási díjat, mint pénzbeli ellátást 2009. szeptember 01. napjától nem biztosítja Önkormányzatunk, ezért szükséges az erre vonatkozó hatásköri rendelkezést is hatályon kívül helyezése. 4. – 11. § A R. rendelkezéseiben az átmeneti segély megállapítását korlátozó rendelkezések vannak, melyek a segély jogosultsági feltételeit szűkítik, azonban a helyi önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy a Sztv.-en túlmenően állapítson meg további az átmeneti segélyre való jogosultsági feltételeket. Gyomaendrőd, 2009. október 14.

Hangya Lajosné s.k bizottság elnöke

Szabó Balázsné s.k. bizottság elnöke

10

TERVEZET …/2009. (…..) Gye. Kt. rendelet az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet (továbbiakban R.) alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. felvezető szövegének helyébe a következő szöveg lép: „Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:” 2. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „E rendelet hatálya a 6. §-ban meghatározott ellátások tekintetében kiterjed Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, hontalanokra illetve az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott állampolgárokra.” 3. § A R. 12. §-a hatályát veszti. 4. § A R. 14 §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „14. § (1) Átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki önmaga illetve családja átmeneti létfenntartásáról alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt más módon nem tud gondoskodni. (2) Az (1) bekezdés vonatkozásában elismert többletkiadások: - legalább 5 napot elérő vagy meghaladó kórházi gyógykezelés, - közeli hozzátartozó halála esetén viselt temetési kiadások. (3) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján átmeneti segélyben részesíthető az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő személy esetén annak 230%-át, és nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal. (4) A (3) bekezdésben foglalt esetekben az igényt az eset bekövetkeztét követő harminc napon belül lehet érvényesíteni. A fenti határnap elmulasztása jogvesztő. (5) Az átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan maximum 10.000,- Ft-ig terjedő összegben lehet megállapítani.” 5. § A R. 16. § (3) bekezdése hatályát veszti. 6. § A R. 17. § (3) bekezdése hatályát veszti. 7. § A R. 18. § (3) bekezdése hatályát veszti. 8. § A R. 19. § (1) – (2) bekezdése hatályát veszti. 11

9. § A R. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a segély bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben a Polgármesteri Hivatal a határozathozatalt követő nyolc napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozatok valódiságáról.” 10. § A R. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „Az átmeneti segély természetben nyújtott támogatásként is adható, kiadható részben vagy egészben vásárlási vagy gyógyszer utalvány formájában is, illetve az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával, az intézményi térítési díj megfizetésével történhet.” 11. § A R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A temetési segély iránti kérelmet az eltemettetést követő naptól számított harminc napon belül kell előterjeszteni a Polgármesteri Hivatalnál, csatolva a temettető nevére szóló számlákat. A fenti határnap elmulasztása jogvesztő.” Záró rendelkezések 12. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 39/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendelet 2. §-a és 3. § (1) bekezdése. Gyomaendrőd, 2009. október Várfi András s. k.

Dr. Csorba Csaba s. k.

Polgármester

jegyző

Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Döntési javaslat "3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: SZOCIÁLIS ÜGYEK Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet előterjesztés szerinti módosítását. Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

12

4. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2009. október 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosítása Keresztesné Jáksó Éva Várfi András polgármester Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Fenti számú rendelet felülvizsgálatát a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálatánál ismertetett DARÁH által végzett célvizsgálat indokolja, azzal, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) sem teszi lehetővé azt, hogy az önkormányzatok a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogosultsági feltételeinek szabályozásakor további feltételt írjanak elő. A Polgármesteri Hivatal elvégezte a felülvizsgálatot és az alábbi módosításokat javasolja a Tisztelt Képviselő-Testület számára: A rendelet felvezető szövegéből törlésre kerül az Ötv. 16. § (1) bekezdésre való hivatkozás, mert van speciális felhatalmazó jogszabály - 1997. évi XXXI. törvény. A R. személyi hatálya kiegészül a hontalanok személyi körével. (Szt. 3.§ (1) bekezdése) A R. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását korlátozó rendelkezéseket tartalmaz – az évente meghatározott segélyezési alkalmak -, melyek ellentmondanak a Gyvt.ben foglaltaknak, ezért szükséges a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására vonatkozó szabályozások módosítása. A támogatás jövedelmi feltételen nem változtatunk, az elismert többletkiadások közül a felnőtt átmeneti segélyezéshez hasonlóan kivettük a betegséget, de 5 napot elérő kórházi kezelést elismertük többletkiadásnak, valamint a betegség helyett a gyermekek esetében is bevezettük a felnőtt átmeneti segély gyógyszertámogatásra adható formáját. Kockázatelemzés: A helyi rendelet módosításában kockázat jelentkezik az elismert többletkiadások csökkentésével nőhet az elutasítások száma, ebből adódóan nőhet a jogorvoslatok száma is. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. A döntési javaslatban beterjesztett rendelettervezet részletes indoklása: 1 -2. § Rendelet alkotáskor nem kell az Ötv. 16.§ (1) bekezdésére hivatkozni, ha van speciális felhatalmazó jogszabály, jelen esetben az 1997. évi XXXI. törvény. A Gyvt. nem teszi lehetővé a személyi hatály korlátozását, ezért szükséges a rendelet kiegészítése. 3-6. § A R. rendelkezéseiben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását korlátozó rendelkezések vannak, melyek a támogatás jogosultsági feltételeit szűkítik, azonban a helyi önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy a Gyvt.-n túlmenően állapítson meg további a támogatásra való jogosultsági feltételeket.

13

Gyomaendrőd, 2009. október 14. Hangya Lajosné s.k bizottság elnöke

Szabó Balázsné s.k. bizottság elnöke

14

TERVEZET …/2009. (…..) Gye. Kt. rendelet a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. felvezető szövegének helyébe a következő szöveg lép: „Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.” 2. § A R. 2. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: „hontalanokra ” 3. § (1) A R. 6. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „a családban nevelkedő gyermek 5 napot elérő kórházi kezelése miatti költség” (2) A R. 6. § (4) – (5) bekezdése hatályát veszti. 4. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét gyermekenként a rászorultsághoz igazodóan 1.000.-Forinttól 10.000.-Forintig terjedő összegben lehet megállapítani úgy, hogy egy gyermekre az egész évben kifizetett összeg nem haladhatja meg a 30.000,- Forintot.” 5. § (1) A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a 6. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a polgármesteri hivatal által közzétett időszakban, a b)-e) pontok esetében pedig a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő.” (2) A R. 8. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „c) a 6. § (3) bekezdés b) - e) pontjai esetében a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztéről szóló igazolást.” 6. § A R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott támogatásként is adható, formája vásárlási és gyógyszer utalvány. A magas gyógyszerköltség enyhítésére igényelhető rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására valamint az utalvány felhasználására és kezelésére a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet 15., 23., 24. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.”

Záró rendelkezések 7. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 37/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendelet 2. és 3. §-a. Gyomaendrőd, 2009. október 15

Várfi András s. k.

Dr. Csorba Csaba s. k.

Polgármester

jegyző

Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Döntési javaslat "10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: SZOCIÁLIS ÜGYEK Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet előterjesztés szerinti módosítását. Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

16

5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2009. október 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII.7.) KT rendelet módosítása Dr. Mihalcsik Sára Dr. Csorba Csaba jegyző Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A 2009. évi LXXXIV. Törvény módosította a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXVIII. Törvényt, megnövelve a közterület felügyelők intézkedési jogkörét és szabályozási kötelezettséget róva ezzel a Képviselő-testületre, az alábbi kérdésekben: 1.) meg kell határozni, hogy a közterület-felügyelő mely illetékességi területen látja el feladatát. 2.) Meg kell határozni, hogy a közterület felügyelő hogyan működik együtt a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, a vám-és pénzügyőrséggel, a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, az egyéb ellenőrző állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervekkel, így különösen a polgárőrség helyi szervezetével, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezette. 3.) A felügyelő vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az önkormányzat tulajdonában vagy használatában lévő vagyont (épületet, építményt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz, illetve közbiztonsági szempontból ellenőriz. Mivel az Önkormányzat szabályozási jogköre nem széles körű, érdemes ennek a szabályozási kötelezettségnek a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT rendeleten belül eleget tenni. A fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni.

TERVEZET

…/2009. (…..) Gye. Kt. rendelet a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A Rendelet címe és preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 21/1998. (VIII. 7. ) KT rendelet a Közterület-felügyeletről és a mezőőrségről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1997. évi CLIX tv. 19. §-ban kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a 29/1998. (IV. 30.) FM rendeletben valamint a 30/1998. (IV. 30.) FM-PM együttes rendeletben foglaltakra valamint tekintettel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. Törvény rendelkezéseire és az azt módosító 2009. évi LXXXIV. Törvényben kapott felhatalmazásra, az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésével kapcsolatos feladatok ellátásával járó arányos teherviselés, és a külterületek közbiztonságának javítása érdekében a mezei őrszolgálat Gyomaendrőd közigazgatási területén történő kialakításával és működésével kapcsolatos költségek viselésére valamint a közterületek tisztaságának és rendjének védelme, valamint annak rendjét megbontó jogszabálysértések megelőzése, megakadályozása, valamint az önkormányzati vagyon védelme 17

érdekében működő közterület-felügyelet ellátására az alábbi rendeletet alkotja. 2. § A Rendelet 1. § (1)-(4) bekezdése (5)-(8) pontra módosul, egyidejűleg az 1. § az alábbi (1)-(4) ponttal egészül ki: "1. § (1) A közterület-felügyelő feladatát Gyomaendrőd Város közigazgatási területén látja el. (2) A közterület-felügyelő köteles külön együttműködési megállapodás alapján együttműködni a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, a vám-és pénzügyőrséggel, a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, az egyéb ellenőrző állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervekkel, így különösen a polgárőrség helyi szervezetével, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel. (3) A közterület-felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyont (épületet, építményt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz, illetve közbiztonsági szempontból ellenőriz. A felügyelő ezen feladatainak ellátása során az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő területet, épületet vagy építményt lezárhatja, az oda illetéktelenül belépni kívánó személyt igazoltathatja, belépését megakadályozhatja, valamint az illetéktelenül ott tartózkodókat igazoltathatja és eltávolíthatja. (4) A közterület-felügyelőre egyebekben a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. Törvény és az azt módosító 2009. évi LXXXIV. Törvény rendelkezései az irányadók." Záró rendelkezések 3. § E Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Döntési javaslat "21/1998. (VIII.7.) KT rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a 21/1998. (VIII. 7.) KT rendelet módosításáról szóló rendeletet az előterjesztésben foglalt formában javasolja megalkotni a T. Képviselő-testületnek. Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

18

6. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2009. október 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Autóbusz jegyárváltozás miatti rendeletmódosítás, önkormányzati támogatás mértékének változása Liszkainé Nagy Mária Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi járatú autóbusz közlekedés üzemeltetésével a Mobilbusz Közlekedési Kft.-t bízta meg. Az üzemeltetést végző cég a jogszabály adta lehetőségeken belül javaslatot tett a menetjegyek és a bérletek árának 2010. január 1-től esedékes évi változására, valamint kéri a 2010. évi autóbusz közlekedésre önkormányzati támogatás mértékének emelését. A szolgáltató kéri,hogy a helyi autóbuszközlekedés tarifáinak és a közlekedéshez nyújtott önkormányzati támogatás összegét az in fláció mértékével ( 2008.szept .-2009.szept.közötti :4,2% KSH adat, a 2010.évre tervezett MNB inflációs prognó zis: 4,1%) növelve fogadja el. A 2009 évben önkormányzati támogatás mértéke 1 056 000,- Ft/hó volt. A 2010. évre igényelt támogatás mértéke: 1 100 000,- Ft /hó. Az önkormányzati támogatás mértéke a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendeletében kerül meghatározásra. A 2003. évi LXXXVII. törvény a közlekedési díjszabás meghatározásához megszabta, hogy a kedvezményes bérletek árát a teljes árú bérlet árábó l kell meghatározni. A Mobilbusz Közlekedési Kft. 2010. január 1-től kezdődően az alábbi jegyárak bevezetését kéri: 2008. év

2010.év - egy útra szóló vonaljegy - teljes árú havi bérlet - kedvezményes havi bérlet

90 Ft 2.150 Ft 400Ft

20090. év 100 Ft 2.300 Ft 430 Ft

100 Ft 2.400 Ft 450 Ft

TERVEZET Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének …/2009. (….) Gye. Kt. rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször módosított 4/1991. (III.29.) KT sz. rendelet 1. sz. mellékletének módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII tv. 7. §-ban kapott felhatalmazás alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 19

legmagasabb díjairól szóló többször módosított 4/1991. (III.29.) KT sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletének módosításáról az alábbiakban rendelkezik: 1. § A „R.” 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. Záró rendelkezés 2. § E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 50//2008. (XII.3.) Gye. Kt. rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti. Gyomaendrőd, 2009. október Várfi András s.k.

Dr. Csorba Csaba s.k.

polgármester

jegyző

1. sz. melléklet a…./2009..(….)Gye. Kt. rendelethez A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj

- teljes árú havi bérlet

2.400 Ft

- kedvezményes havi bérlet

450 Ft

- vonaljegy

100 Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Döntési javaslat "Autóbusz jegyárváltozás miatti rendeletmódosítás, önkormányzati támogatás mértékének változása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: RENDELET ALKOTÁS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet előterjesztés szerinti megalkotását.

20

Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

21

7. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2009. október 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának háromnegyedéves pénzügyi beszámolója Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő- Testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata az 1992. évi XXXVIII. Tv. 79. § /1/ bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével elfogadta a város 2009. évi költségvetését, melyet az elmúlt időszakban 3 alkalommal módosított. Gyomaendrőd Város Önkormányzata háromnegyedéves mérlegtételeinek a teljesítése a következők szerint alakult: Adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés I-III. előirányzat negyedév Bevétel 4121451 4569664 3353313 mindösszesen Működési kiadás 2392975 2744074 1989781 össz. Felújítás összesen 107290 142852 100464 Fejlesztés 293036 362468 180216 összesen Tartalék 1328150 1320270 0 Egyéb 0 0 -1659 finanszírozási .kiadások Kiadás 4121451 4569664 2268802 mindösszesen Önkormányzati szinten a bevételek teljesítésének alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,38 %-os. A bevételek részletesebb elemzése az intézményenkénti beszámolóban jelenik meg. Önkormányzati szinten a kiadások teljesítése 49,65 %-os. A működési kiadások összességében 72,51 %-ra teljesültek. A működési célú kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 70,71 %, a járulékok teljesítése 67,66 %. Ez a %-os teljesítés kissé az időarányos teljesítés alatt marad, mely megtakarítás magyarázható a jogszabályi változás miatti kereset-kiegészítés 2009. július 1.-től történő megvonásával, másrészt a járulékok csökkentésével, továbbá a betöltetlen álláshelyekre tervezett bérek összegével, továbbá az intézményeknél a munkaügyi központ által támogatott dolgozók 22

alkalmazásával. A dologi kiadások önkormányzati szinten 79,97 %-ban teljesültek. Ezt a teljesítést kedvezően befolyásolta a kommunikációs szolgáltatások alacsonyabb teljesítése, a kedvező időjárási viszonyokból adódó kevesebb energiafelhasználás, és az élelmiszer beszerzés alakulása a konyhák szezonális üzemeltetése miatt. A teljesítésre kedvezőtlenül hatott a készletbeszerzések alakulása, ezen belül a szakmai anyagok és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, magasabb az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások teljesítése, továbbá a kiküldetés, reprezentáció, és a reklámkiadások. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának pénzügyi beszámolója Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala három-negyedéves bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,62 %-ot mutat . Az egyes bevételek alakulását az alábbiak jellemzik: Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése: Ft-ban Megnevezés Működési bev Áfa nélkül Áfa bevételek Kamat bevétel Személyi jövedelemadó Költ.vet támogatás Gépjárműadó Helyi adóbevételek -Építményadó -Telekadó -Kommunális adó -Idegenforgalmi adó -Iparűzési adó Talajterhelési díj, termőf.bérbea.sz.jöv. Helyi adókhoz kapcs. bírság Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. Támogatásért.műk.bev Műk.célú pe.átvét. államházt-n kívülről Felhalmozási bevételek Kölcsönök visszatérülése Koncessziós díjak,

Adatok E Módosított ei. 83576

Teljesítés 84185

Telj./ mód. ei. % 100,73

12402 77840 512572

39159 128846 389435

315,75 165,53 75,98

1051017 65000 279450 32000 5450 25000 7000

1035762 54597 297908 23971 4161 20367 6329

98,55 83,99 106,61

210000

243080

200

958

115,75 479,00

11162

15097

0

10781

310638 0

112327 1413

36,16

233885

85954

36,75

26835

9385

34,97

0

4 23

74,91 76,35 81,47 90,41

135,25

pü.-i befekt.bevételei Pénzmaradvány igényb. Finanszírozás egyéb bev, függő átfutó Összesen

621302

28612

4,61

848996

708313

83,43

4134875

3002736

72,62

A Polgármesteri Hivatal bevételeit elemezve megállapítható, hogy a tervezett főbb bevételek az időarányost meghaladva teljesültek. A működési bevételeknél a továbbszámlázott szolgáltatások torzítják a bevételek teljesítés százalékát, azonban a kiadások is tartalmazzák ezeket az összegeket, év végén a módosított előirányzat korrigálásával kerül rendezésre ezen bevételek és kiadások összege. Az Áfa bevétel teljesítése szintén kapcsolódik az előző bevételi forráshoz. Az időarányost meghaladó teljesítést befolyásolja, hogy a működési engedélyekre, telepengedélyre, használatbavételi- és építési engedélyre befizetett igazgatási szolgáltatási díjbevételek a vizsgált időszakban 97%-on teljesültek. A kamat bevétel egyrészt a folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat elszámolásaiból képződött, másrészt kamatozó betételhelyezésből, továbbá az 1.000.000 E Ft összegű kötvény lekötéséből származik. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetéseiből keletkezett bevétel kamatozó betétként van elhelyezve. Jelenleg a lekötött betét összege 223.500 E Ft, ezen pénzösszeg a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó társulási hitel forrásául szolgál. A belvíz V. beruházáshoz elnyert támogatás két részletben (49.896 E Ft még 2008. év decemberében, 76.120 E Ft 2009. szeptember 24-én) érkezett meg az önkormányzat számlájára, a támogatás összege a felhasználásig kamatozó betétként került elhelyezésre. A csatorna érdekeltségi hozzájárulás lekötéséből származó kamatbevétel 2009. 09.25.-ig 16.346 E Ft, a Belvíz V. ütemhez kapcsolódó támogatás lekötéséből 2.488 E Ft, a költségvetési főszámlán lévő pénzforgalom után 9.965 E Ft a jóváírt kamat összege. A kötvény lekötéséből származó kamatbevétel és árfolyamnyereség eléri a 100.000 E Ft-ot szeptember 30.-ig. A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a tervhez képest időarányosan történik. Az államháztartásról szóló 92. évi XXXVIII. tv. 64. § (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat az előirányzat lemondást és a pótlólagos igénylést a jogszabálynak megfelelően hajtotta végre év közben. A helyi adóbevételek alakulása: Az adóbevételek a tervezetthez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak: Adónem Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj, földbérbeadás Pótlék és bírság, egyéb bevételek Összesen:

Előirányzat, EFt 32.000 5.450 25.000 7.000 210.000 200 4.250 283.900 24

Teljesítés, EFt 23.971 4.161 20.367 6.329 243.080 958 3.863 302.729

Teljesítés, % 74,91 76,35 81,47 90,41 115,75 479,00 90,89 106,63

Gépjárműadó (átengedett) Mindösszesen:

65.000 348.900

54.597 357.326

84,00 102,42

A tervezett bevételi előirányzat, az előző év hasonló időszakában elért 91,32 %-ával szemben, 102,42 %-ra teljesült szeptember 30-ig. Jelentősebb elmaradást mutat az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója, és a gépjárműadó. Mind a négy adónem bevétele év végéig még jelentős mértékben nőhet, tekintettel arra, hogy a behajtási cselekmények folyamatban vannak. Október közepéig kiküldésre kerülnek a felszólító levelek, november elején tömeges azonnali beszedési megbízás kiadására kerül sor, mellyel a pótlékbeszedés is várhatóan megugrik, bár a beszedett összegekből - ha azok nem fedezik az összes hátralékot - elsősorban a tőketartozásokat rendezzük. Jelentősebb túlteljesítés várható az iparűzési adó bevételben, ami fedezete lehet a más adónemben keletkező bevételkiesésnek, illetve az iparűzési adó-erőképesség növekedéséből származó SZJA lemondásnak. A hátralékok alakulása 2009. szeptember 30-án:

Adónem

Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjármúadó Talajterhelési díj Tőketartozás összesen:

Nyitó Folyó hátralék évben 2009. keletkezett január tartozás 1-én összege EFt EFT 7.497 9.163 1.076 1.522

Nyitó Ebből: hátralékból Összes még nem hátralék esedékes fennálló esedékes EFt tartozás tartozás tartozás EFt 4.394 13.557 0 13.557 843 2.365 104 2.261

6.219

5.712

4.659

10.371

165

10.206

877

1.226

0

1.226

0

1.226

50.573 14.833 69

65.987 22.920 138

25.656 10.756 60

91.643 33.676 198

9.747 669 0

81.896 33.007 198

81.144

106.668

46.368

153.036

10.685

142.351

Az összes hátralék összege magába foglalja az előző évből még fennálló hátralék-, és az évközi előírások pénzügyileg még nem rendezett összegét. Az év eleji nyitó állomány az eddig megvalósult behajtási cselekmények, illetve más pénzügyi műveletek következtében 34,8 millió Ft-tal csökkent. Jelentős viszont az ez évben keletkezett hátralék növekedése, melynek legnagyobb hányadát az iparűzési adó és a gépjárműadó hátralékának növekedése teszi ki. Az utolsó negyedév fontos feladata a jelenleg is folyó behajtási cselekmények eredményeként a hátralék összegének csökkentése.(Elemzést készítette: Enyedi László osztályvezető.) Az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések között megjelenő összeg egyrészt a 2008. évi jövedelemkülönbség, másrészt a 2008. évi normatíva elszámolásából származik. A támogatás értékű működési bevételek között jelenik meg a mezőőri szolgálat működéséhez igényelt agrártámogatás (3.285 E Ft) , az Európai Parlamenti választásokra 25

leutalt támogatás 3.287 E Ft összege, a térségi közmunkaprogramra a vizsgált időszakig megkapott támogatás (9.300 E Ft), a támogató szolgálat működésére leutalt összeg (8.850 E Ft), a mammográfiai vizsgálatra kapott támogatás 718 E Ft összege, a Blaha úti épület felújítására leutalt támogatás összege (7.425+2.375 E Ft), a megelőlegezett gyermektartásdíj bevétel (1.626 E Ft), a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (3.230 E Ft), a közhasznú foglalkoztatottak után megigényelt támogatások (5.820 E Ft) és a társulási normatív bevételek összege (22.090 E Ft). Itt jelenik meg az uniós forrásból megvalósuló Kompetencia alapú oktatáshoz leutalt előleg 28.700 E Ft összege, továbbá a CKÖ HEFOPos és TÁMOP-os pályázatára leutalt 7.133 E Ft összegű támogatás, illetve a Térségi Humánsegítő Szolgálat szintén uniós támogatása 5.394 E Ft összegben. A felhalmozási célú bevételek teljesülése 36,75 %. Itt kerültek megtervezésre a nyertes beruházásainkhoz kapcsolódó pályázati támogatások összegei. A vizsgált időszakban megérkezett a Kirendeltség akadálymentesítéséhez kapcsolódó támogatási összeg (8.426 E Ft+375 E Ft), az AROP program előlege 4.933 E Ft összegben, a Selyem út III. ütemének pályázati támogatása (34.276 E Ft), valamint a CKÖ uniós forrásból megvalósuló pályázatához kapcsolódóan 770 E Ft. Központi költségvetési szervtől érkező támogatásként jelent meg 6.953 E Ft összegben a VIVARO gépjármű beszerzésre nyert támogatás, illetve a konferenciaközpont kialakítására nyert 8.000 E Ft összegű pályázati pénz. Központosított támogatásként érkezett a belvíz V. ütemhez kapcsolódó támogatás 76.120 E Ft összegben, valamint a Lévai és Kálvin út felújításához nyert 6.299 E Ft. A Térségi Szociális Gondozási Központnál a beköltözési hozzájárulás és a közérdekű kötelezettségvállalás befolyt összege szeptember 30-ig 4.063 E Ft, mellyel szemben 1.151 E Ft beköltözési hozzájárulás került visszautalásra. A lakossági útépítésekkel kapcsolatban 11.500 E Ft tervezett összegből 3.128 E Ft érdekeltségi hozzájárulás, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás esetében a 17.177 E Ft összegű tervvel szemben 11.130 E Ft a befolyt összeg. Az útépítésekkel kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulás alacsony teljesítésének oka, hogy ezen összeg csak az előző évekről áthúzódó részlettörlesztéseket tartalmazza. A 2009. évre ütemezett új utak építéséhez kötődő lakossági hozzájárulás tervezett összege 5.500 E Ft, melynek pénzügyi realizálása év végéig várható. A kölcsönök visszatérülésénél a teljesítés 34,97 %. A teljesítésben szerepel a lakosságnak nyújtott lakáshitel, belvízhitel esedékes visszafizetés összege, amely az időarányos felett teljesült. A lakáshitel esetében a teljesítés 77 %-os, a belvízhitel visszafizetésnél 85 %, mely azzal magyarázható, hogy a behajtási cselekmények kedvező alakulása mellett befizetésre kerültek még pluszként olyan tartozások, amelyek későbbi esedékességűek, de az ügyfél ingatlanértékesítés, vagy hitelfelvétel miatt rendezte fennálló tartozását. A finanszírozási műveleteknél került megtervezésre az egyensúly biztosítására 54.000 E Ft működési célú hitel felvétel, azonban a hitel igénybevételére eddig nem volt szüksége az önkormányzatnak. Itt került megtervezésre és itt jelentkezik teljesítésként a kibocsátott kötvény befektetéséből származó bevétel összege is. A Polgármesteri Hivatal három-negyedéves működési kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 74,61 %, melyet az alábbi táblázat szemléltet. Adatok E Ft-ban Megnevezés Személyi juttatás

Módosított előirányzat 399538 26

Teljesítés 273619

% 68,48

Járulékok Dologi kiadás Tám.értékű műk.kiadás Műk.c.peszk.átad.ÁHon kívülre Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás Működési kiadás össz.

121615 391202 18643

77786 357554 15202

63,96 91,39 81,54

146453

111758

76,31

275598

173632

63,00

1353049

1009551

74,61

Az egyes kiadások alakulását az alábbiak jellemzik: A kiemelt előirányzatoknál a személyi juttatás teljesítése 68,48 %.A személyi juttatásokat és a hozzá kapcsolódó járulékokat vizsgálva megállapítható, hogy a háromnegyedév során jelentős megtakarítás mutatkozik. Megtakarítást eredményeztek: a hivatalon belüli belső átcsoportosítások, továbbá nyugdíjazás miatt két köztisztviselő távozott a hivatalból és a helyükre felvett fiatal kollégák bére jóval alacsonyabb a távozó kollégák bérénél, az építéshatóságról közös megegyezéssel 2009. május hónapban távozó kolléga helyére a munkaügyi központ által 100 %-ban támogatott pályakezdő került, a költségvetési rendelet II. számú módosításával került beépítésre a közszférában dolgozók részére jogszabály által megállapított kereset-kiegészítés egész évre járó összege. 2009. július 1. napjától a kormányrendelet ismételt módosítására került sor, melynek értelmében a havi kereset-kiegészítés ettől az időponttól nem jár minden dolgozó részére. Torzítja a %-os teljesítést, hogy az előirányzatok között szerepel minden közszférában dolgozóra vonatkozóan a kereset-kiegészítés összege, ugyanakkor a teljesítéseknél csak 6 hó jelenik meg. A közcélú foglalkoztatás szintén torzítja a teljesítési adatokat, hiszen 2009. április 1 napjától indult a tényleges foglalkoztatás, így a vizsgált időszakban csak 5 havi bér és járulék kifizetés jelentkezett a teljesítési adatok között. A dologi kiadás teljesítése meghaladja az időarányos tervezett összeget, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 91,39 %. Ezt a tételt jelentősen torzítja az intézményeink részére előző évről áthúzódó kiutalatlan támogatás teljesítése, melynek összege 32.648 E Ft. Ezen tétel kifizetéskor az egyéb folyó kiadások között jelentkezik, előirányzata azonban nem itt van megtervezve, hanem a pénzmaradványban. A Polgármesteri Hivatal egyes szakfeladatait vizsgálva az alábbi megállapításokat tehetjük: · A hivatal működésére a vizsgált időszakban mindenképpen a takarékos gazdálkodás volt jellemző, melyet a konkrét számok is igazolnak. A vizsgált időszakban a megtervezett dologi kiadások Áfa nélküli összege 78,65%-ban került felhasználásra. A korábbi években a tervezetthez képest mindig jelentős túllépésre került sor az igazgatás szakfeladaton az irodai papír, irodaszer, nyomtatvány beszerzéseknél, ez a vizsgált időszakban időarányosan teljesült, ugyanakkor a festék, festékpatron beszerzés 81%-ban teljesült. · A szolgáltatásokon belül túllépés a postai szolgáltatás költségénél jelentkezett, ahol a teljesítés eléri a 98%-ot. Ez a túllépés abból adódik, hogy a helyi adó fizetéséhez kapcsolódó csekkek és határozatok –lakosság részére történő kézbesítése postai úton történt, melynek költsége elérte a 680 E Ft-ot, illetve a helyi 27

adófizetés határidejéhez kapcsolódóan (2009. március 15.) a lakosság részéről csekken történő befizetések költsége is meghaladta a 600 E Ft-ot. · A gázenergia kiadás teljesülése az időarányost meghaladja, de a szezonalitásnak megfelelően alakult. A villamos energia szolgáltatás díjának teljesülése az időarányos alatt van, melynek indoka, hogy a szolgáltató a hivatal részére ebben az évben még elszámoló számlát nem állított ki. · A különféle dologi kiadások közül a reklám és propaganda kiadások teljesülése meghaladja az időarányos teljesítést. · A kötvényforráshoz kapcsolódóan március 31-én és szeptember 30-án került sor kamatfizetésre 24.074 E Ft és 7.100 E Ft összegben. A kötvény után fizetendő alacsony kamatlábnak köszönhetően a tervezetthez képest a kamatkiadásoknál több, mint 14.000 E Ft megtakarítás realizálható. · A Tourinform Iroda dologi kiadásai a vizsgált időszakban nem a valós képet mutatják, ugyanis az előirányzatok közé a IV. számú rendeletmódosítással kerül beépítésre az Augusztus 20-ai rendezvényre tartalékban megtervezett 3.500 E Ft. Az iroda által képviselt és szervezett rendezvények az alábbiak voltak: Utazás Kiállításon, FEHOVA Kiállításon, Győri-Szombathelyi Pláza Túrán, Nemzeti Vágtán történő részvétel, a Sajt és Túrófesztivál, valamint az Augusztus 20-ai rendezvény megszervezése és lebonyolítása. Ezen rendezvények és a hozzá kapcsolódó tájékoztató kiadványok, reklámanyagok költsége meghaladta a tervezett összeget. Az iroda telefonköltségének a teljesítése meghaladja a rendelkezésre álló éves keretet. Az év hátralévő időszakában az iroda dolgozóinak takarékos gazdálkodással törekedni kell a költségek csökkentésére. · A Polgárvédelem szakfeladat dologi kiadásainál túllépés a készletbeszerzéseknél mutatkozik. · A városgazdálkodás szakfeladat dologi kiadása több, mint 85 %-ban teljesült a vizsgált időszakban, ezen belül a városfenntartási és üzemeltetési feladatokra a rendelkezésre álló keret közel másfélszeresét fordítottuk. · A kisegítő szolgálat szakfeladat dologi kiadásai összességében időarányosan állnak, ugyanakkor járműjavításra és a hozzá kapcsolódó anyag-és készlet beszerzésre a rendelkezésre álló keret több, mint kétszeresét fordítottuk. · A vízi közmű hitelhez kapcsolódó kamatkiadás teljesülése meghaladja az időarányost. Az év végéig jelentkező kb. 1.700 E Ft többlet kamatkiadás forrása a csatorna érdekeltségi hozzájárulás befizetések lekötéséből származó plusz kamatbevétel lehet. Az érdekeltségi hozzájárulás lekötéséből 16.000 E Ft kamatbevétellel számoltunk a költségvetés tervezésekor, mely a vizsgált időszakban már 100%-ban teljesült. · A települési hulladékszállítás szakfeladaton a Gyomaközszolg Kft. részére szemétszállítás díjkompenzációja címen bruttó 18.055 E Ft került kifizetésre, amely az időarányoshoz képest közel 1.000 E Ft megtakarítást jelent. Illegális hulladéklerakók felszámolására és lomtalanításra 5.000 E Ft-ot terveztünk a költségvetésben, mellyel szemben a tényleges teljesítés meghaladja a 8.500 E Ft-ot (lomtalanítás 5.400 E Ft, illegális hull. felszám. 830 E Ft, Hősök útja végén felhalmozott illegális szemétlerakó megszűntetése 2.300 E Ft). A hiányzó forrás a belvíz-kárelhárítás szakfeladatról történő átcsoportosítással lesz biztosítva. A támogatásértékű működési kiadások 81,54 %-on teljesültek, itt jelenik meg többek között a hulladéklerakó üzemeltetéséből származó bérleti díj bevétel önkormányzatok részére történő átadásának összege. A működési célú pénzeszköz átadások között a vizsgált időszakban az alábbi tételek 28

jelentek meg: A Liget Fürdő Kft. 2009. május 31-ig 30.420 E Ft-ot használt fel a rendelkezésére álló keretből, majd júniusban további 7.200 E Ft-ot hívott le. A vezetőváltást követően vállalt 10.000 E Ft-os önkormányzati támogatás csökkentés értelmében a Fürdő rendelkezésére álló, fel nem használt önkormányzati támogatásának összege 38.000 E Ft. Itt jelenik meg továbbá az orvosi ügyeletre, helyi buszközlekedésre, a Déryné Közösségi Ház működésére átadott támogatás, a Katona József Művelődési Központ részére az átszervezésig biztosított támogatási összeg, a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, valamint a Civil, a Sport és Ifjúsági alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt pénzösszegek időarányos része. Az Idegenforgalmi Alap terhére összesen 2.630 E Ft került kifizetésre az alábbi pályázók részére: ·

Irimiás Róbert 400.000 Ft

·

Pájer Sándor 300.000 Ft

·

Suttyomba Alapítvány 1.000.000 Ft

·

Trendl Kft. 400.000 Ft

·

Zöld-Ép-Ker Kft. 200.000 Ft

·

Kner Tánc-Sport Egyesület 49.536 Ft

·

Szarka Ildikó 53.879 Ft

·

Szarka Zsolt 116.049 Ft

·

Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány 110.536 Ft.

A rendelkezésre álló 3.300 E Ft összegű keretből 670 E Ft nem került felhasználásra. 2009. szeptember 30-áig felújítási munkákra a hivatal 86.369 E Ft összeget fordított, azaz a módosított előirányzat közel 71 %-át. A felújítások között teljesült: A Kirendeltség épületének felújítása 28.143 E Ft összegben, a Lévai és Kálvin út felújítása (12.599 E Ft), Fűzfás-zugi lejáró útalap felújítása (575 E Ft), Kiss Lajos üdülőtelepi út felújítása (1.439 E Ft), Belterületi utak kátyúzása, javítása (2.500 E Ft), Dobó úti járda felújítása (795 E Ft), megtörtént pályázati pénzből a Blaha úti Idősek Klubjának rendbetétele (9.900 E Ft), megvalósult a Katona József Művelődési Központ fűtéskorszerűsítése (3.544 E Ft), a Déryné Művelődési Ház nagytermének pályázati pénzből történő átalakítása (7.850 E Ft), szivattyú és keverő felújítás történt a szennyvíztisztító telepen 1.300 E Ft értékben, csatorna-fedlap és tolózár cserére, valamint az üzemeltetett közművagyonon végrehajtott rekonstrukciós munkák több, mint 11.000 E Ft összegben Zeneiskola nyílászárók cseréje (1.000 E Ft), sor került továbbá járda, játszótér és óvoda felújításra. Fejlesztési kiadások alakulása: A vizsgált időszakban a tervezett beruházások 41,51 %-ban teljesültek. A nagyobb beruházásaink, úgy mint a belvíz V. ütem, a Magtárlaposi beruházás folyamatban vannak, de a projektekhez kapcsolódó tényleges kifizetések az utolsó negyedévben fognak jelentkezni. A vizsgált időszakban szakfeladatonként az alábbi fejlesztési tételek jelentkeztek: Kisegítő mg-i szolg. szakfeladat: 29

Köztéri szobrok, emlékművek tervezési díja 180 E Ft + áfa Kolmann közpark engedélyezési terve 480 E Ft + áfa Tudás kútja szivattyú csere 92 E Ft + áfa Útépítés szakfeladat: Gye-Hunya összekötő út engedélyezés, tervezés, kivonási mterv bruttó 10.810 E Ft Sebes Gy. burkolatmegerősítés és 46-os főút teherment. terv kész. 1.065 E Ft + áfa Selyem utca buszmegálló pár építése és útép. közzétételi díja 416 E Ft + áfa Fő úti és Bajcsy úti kerékpárút tervének átdolg. bruttó 428 E Ft Népliget úti útszélesítés, parkolóép. 657 E Ft + áfa Nagylaposi új buszváró 150 E Ft + áfa Hősök úti parkoló ép. tervezése, ép.engedély 293 E Ft + áfa Igazgatás szakfeladat: Hivatal, Sportcsarnok, Fürdő fűtéskorszerűsítés megval. 900 E Ft + áfa Számítógép vásárlás (anyakönyvvezető), vírusvédelem 515 E Ft + áfa Digitális térkép 803 E Ft + áfa AROP szervezetfejlesztési tanulmány 729 E Ft + áfa Elektronikus döntéstámogató rendszer 500 E Ft + áfa Vízkárelhárítás szakfeladat: Belvíz V. ütem (ajánlattevői műszaki dok., közbeszerzési elj. díja, mérnöki tev., művezetés) 2.958 E Ft + áfa Belvíz V. ütem kivitelezés részszámla 51.062 E Ft + áfa Belvíz II. ütem tervezői művezetés, vízjogi eng. 740 E Ft + áfa Ár-és belvíz védekezési tervek felülvizsg. 450 E Ft + áfa Hullámtéri bekötőcsatorna 3.341 E Ft + áfa Külterületi holtág rehab. tervezési munkák 11.850 E Ft + áfa Városgazdálkodás szakfeladat: Ingatlan vásárlások 1.200 E Ft Szennyvízelvezetés és kezelés szakfeladat: Szennyvízcsatorna hálózat bővítése (Áchim és Endrődi utcák) 259 E Ft + áfa Temetkezés szakfeladat: Temető bővítés 1.230 E Ft + áfa Fürdő szakfeladat: Orvosi tanulmány elkészítésének díja (pályázat) 2.500 E Ft Uszoda hőcserélő rendszer végszámlája 732 E Ft + áfa Erzsébet Liget parkoló építés és pótmunka 3.584 E Ft + áfa Cigány Kisebbségi Önkormányzat: Nyomtató, notebook, projektor, videokamera 642 E Ft + áfa Térségi Humánsegítő Szolgálat: Informatikai pályázat tesztkészlet, számítógép, notebook és szoftver: 941 E Ft + áfa Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: A felhalmozási célú pénzeszköz átadásoknál lakossági közmű visszatérítések jelentkeznek (2.786 E Ft), továbbá beköltözési hozzájárulás visszafizetés (1.151 E Ft), első lakáshoz jutók támogatása 680 E Ft összegben, belvízkár támogatás 200 E Ft, a Holtág egyesületek részére nyújtott támogatás 4.688 E Ft összegben, itt jelenik meg az otthonteremtési támogatás címén átadott 1.710 E Ft, továbbá a Zöldpark Kft. részére tárgyi eszköz 30

beszerzésre biztosított 1.305 E Ft összeg. Kölcsönök nyújtása: A kölcsönök között jelenik meg a Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére az Ipari Park beruházás terv készítéséhez nyújtott 3.120 E Ft összegű és az Ipari Park infrastruktúra fejlesztéshez biztosított 5.246 E Ft összegű tulajdonosi kölcsön, a Tulipános Óvoda részére biztosított 400 E Ft, itt jelenik meg 1.360 E Ft összegben 5 fő részére nyújtott fiatal házasok lakáskölcsöne, illetve 3.183 E Ft összegben teljesült a vizsgált időszakban a közköltséges temetés címén nyújtott kölcsön. Segély megelőlegezésére 498 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat a vizsgált időszakban. A Vállalkozásfejlesztési Alap terhére 6.000 E Ft összegben nyújtott az önkormányzat visszatérítendő támogatást a Leontex Kft. részére munkahelyteremtés (12 fő) céljából. Tartalék: A tartalékok között olyan tételek szerepelnek, melyek a felhasználást követően a következő rendelet módosítások során kerülnek a megfelelő kiadás helyekre. Itt kerültek többek között megtervezésre az önkormányzat 2009. évre eső gazdasági programjában meghatározott fejlesztési elképzelések saját erő összegei, a kibocsátott kötvény 2009. évben fel nem használt része, a hulladéklerakó perköltsége címen elkülönített összeg, illetve csatorna érdekeltségi hozzájárulás címen befizetett összegek. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények költségvetésének alakulása 1 – 9. hóban Adatok E Ft-ban Megnevezés

Személyi juttatás

Járulékok

Módosított ei

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés Módosított ei.

Teljesítés

Térségi Humánsegítő

26650

17896

8208

5510

10522

7296

Határ Győző Városi Könyvtár

13596

9241

4214

2811

8068

5177

Városi Alapfokú Műv.okt.Int.

39071

28118

12070

8291

12002

7267

Tájház, Katona József Művelődési Központ

9213

5890

2902

1852

12662

7951

Cigány Kisebbségi Önk.

4494

2688

1386

750

3146

2392

1254

452

Német Kisebbségi Önk.

31

Dologi kiadások

Térségi Humánsegítő Szolgálat A Térségi Humánsegítő Szolgálat gazdálkodását nagyban befolyásolja a folyamatban lévő TÁMOP pályázat. A pályázathoz kapcsolódó kiadások teljesültek és a bevételi forrás kiutalása is megtörtént a támogató szervezet részéről. A költségvetési bevételek teljesítése időarányosan 65,20 %-ot mutat. Ezen belül a támogatások 64,81 %-on teljesültek - melyet befolyásolnak az intézmény gazdálkodásához kapcsolódó társulási normatíva bevételek, melyek 55,32 %-on teljesültek (a kistérség az első félévi normatívát átutalta), s a pályázati pénzeszközök teljesítése, mely 80,54 %-ot mutat. A saját bevételek teljesítése 83,12 %-kal az időarányosnak megfelelő. Az intézménynél a költségvetési kiadások az 1 – 9. havi adatok figyelembevételével 67,66 %on teljesültek, ami az időarányos alatt teljesült. Ezen belül a személyi juttatások 67,15 %-ot, s a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok 67,13 %-ot tesznek ki, míg a dologi kiadások 69,34 %-on realizálódtak. A takarékos gazdálkodás eredményeképp, továbbá azáltal, hogy a pályázati pénzeszközök felhasználása kiváltotta az eredeti költségvetésben megtervezett működési kiadások egy részét az intézmény összességében jól teljesítette költségvetését Határ Győző Városi Könyvtár A Határ Győző Városi Könyvtár 2008. szeptember 1. napjától kezdődően két telephellyel működik, a Kossuth u. 50. és a Blaha L. u. 21. sz. alatti könyvtárakkal. Összességében megállapítható, hogy az 1 – 9. havi működési bevételek 57,67 %-kal jelentősen elmaradtak az időarányos teljesítéshez képest (mivel a Képviselő-testület ez év elején megszüntette az intézményben a tagsági díjat), míg a költségvetési kiadások teljesítése 64,17%-kal az időarányoshoz képest alacsony. Javítja az intézmény költségvetési pozícióját az ÁFA visszaigénylésből befolyt 2.266 E Ft. A kiadásokon belül a személyi juttatások (67,97 %-os), a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok (66,70 %-os) és a dologi kiadások (64,17 %-os) teljesítése az időarányoshoz képest alul maradtak. A dologi kiadásokon belül a villamosenergia-szolgáltatás, a víz- és csatornadíj vonatkozásában a teljesítés jelentősen elmarad az időarányoshoz képest, ezért az év utolsó hónapjában jelentős kiadás várható még. Központosított támogatás keretében 278 E Ft könyvtári érdekeltség-növelő támogatásban részesült az intézmény, mely összeg könyvvásárlásra fordítható. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az intézmény 1 – . havi költségvetési kiadásainak teljesítése 70,24 % - melyek közül a személyi juttatások 72,15 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok 68,69 %-ban, a dologi kiadások 60,55 %-ban teljesültek. A dologi kiadásokon belül az időarányos teljesítést meghaladta: · 109,40 %-on áll a kisértékű amelyeket a pályázatokon nyert pénzeszközök felhasználása 32

·

·

eredményezett 112,39 %-on áll a bérleti és lízingdíj amely arányt javítani fogja a Kner TSE részére továbbszámlázandó terembérlet összege · 110,50 %-on áll a belföldi kiküldetés - az intézményvezető az intézmény költségvetésében munkába járásra éves szinten 195.840 Ft-ot tervezett, míg értekezletekre, pedagógusok továbbtanulására és telephelyre járásra összesen 304.224 Ft-ot tervezett. Ezzel szemben az év első 9 hónapjában a munkába járás időarányosan teljesült, viszont a saját személygépkocsi hivatali célra történő használata már túllépte az egész évre tervezett keretet. Az intézmény vezetőjének célszerű lenne intézkedést foganatosítania az év hátralévő részében a kiküldetési költségek csökkentése érdekében vagy költségvetésében fedezetet kijelölni. 207,53 %-on áll a külföldi kiküldetés amely egyrészt tartalmazza – az eredeti költségvetésben megtervezett - Jenei Éva és Tímár Krisztián részvételi díját a 2009. május 23 – 24. között megrendezésre került Angol Táncszövetség Világkongresszusán nettó 168.925 Ft összegben; másrészt - a költségvetésbe be nem tervezett - prágai út költségeit nettó 453.653 Ft összegben. Az intézmény vezetőjének költségvetésében fedezetet kell teremtenie ezen tétel vonatkozásában a túlteljesítésnek 322.578 Ft erejéig.

Összességében tekintve az intézmény dologi kiadásait - amely ugyan 60,55 %-on teljesült -, megállapítható hogy a fenti túllépések ellenére százalékos aranyban megfelelő a teljesítése, mivel a közműszolgáltatók elszámoló számláikat még nem készítették el, ezért az év utolsó hónapjaiban jelentős teljesítés várható. Az intézmény működési bevételei 63,23 %-ban az időarányostól kissé elmaradtan teljesültek, ezen belül viszont a térítési díjak befizetése 77,56 %-ot tesz ki. Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény Az Endrődi Tájház és a Katona József Művelődési Központ 2009. március 1-i egyesülésével jött létre önállóan működő költségvetési szervként a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény. Összességében megállapítható, hogy a működési bevételek 76,79 %-kal az időarányos teljesítéshez képest megfelelő, míg a költségvetési kiadások teljesítése 62,70 %-kal kissé elmaradt az időarányoshoz képest. Javítja az intézmény költségvetési pozícióját az ÁFA visszaigénylésből befolyt 1.171 E Ft. A kiadásokon belül a személyi juttatások (63,93 %-kal), a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok (63,82 %-kal) és a dologi kiadások (61,55 %-kal) kissé alatta maradtak az időarányos teljesítéshez képest. A dologi kiadásokon belül a: - lapkiadás vonatkozásában: a szakmai tevékenységhez igénybevett szolgáltatás 86,67 %-kal meghaladja az időarányos teljesítést; 33

- múzeumi tevékenység vonatkozásában: a szakmai anyag beszerzés 109.99 %-kal jelentősen meghaladja az időarányos teljesítést. A fűtési szezon beindulásával a dologi kiadásokon belül a Katona József Művelődési Központ vonatkozásában a közüzemi díjak jelentős teljesítést eredményeznek majd. Az intézmény működési bevételeit jelentős mértékben javította a vizsgált időszakban teljesült 582 E Ft tájház bevétel, valamint az 1.888 E Ft művelődési központ bevétele (ezen összegből jelentős hányadot képvisel az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által fizetett bérleti díj). (Az önállóan működő intézmények vonatkozásában a beszámolót készítette Rávainé Szujó Tünde pénzügyi ügyintéző). Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 2009. szeptember 30-ig bevételi előirányzatát a pénzmaradvány figyelembe vételével 100,5 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 36 %-ban teljesítette. Az Önkormányzat általános működésre 571 E Ft összegű állami támogatást, valamint 182 E Ft összegű feladatarányos támogatás kapott a vizsgált időszakban. 107 E Ft saját bevétele képződött a saját Sváb Bál belépőből, valamint 30 E Ft –tal támogatta a Békés Megyei Önkormányzat a 2009. február 7-i hagyományőrző sváb batyus bál szervezési költségeit. A Kisebbségi Önkormányzat a rendelkezésére álló mintegy 809 E Ft összegű bevételét a novemberben megrendezésre kerülő Békés Megyei Kulturális Nap megszervezésére tartalékolja. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványhoz erre a célra benyújtott pályázatán 100 E Ft támogatást nyert. A Kisebbségi Önkormányzat német anyanyelvi táborra beadott pályázata nem nyert, a tábor nem került megszervezésre, a tervezett 200 E Ft saját erő átcsoportosításra került a Békés Megyei Kulturális Nap felmerülő költségeire. Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. szeptember 30-ig a bevételi előirányzatát 74,4 %-ban teljesítette, a kiadásai 70,2 %-ban teljesültek. 2009. évre vonatkozóan általános működésre az állam éves szinten 571 E Ft támogatást biztosít, valamint pályázat útján feladatalapú támogatásként 256 E Ft illeti meg Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatát. A működésre átvett pénzeszközök 70,5 %-ban teljesültek. A felhalmozási célra biztosított átvett pénzeszköz 100 %-ban teljesült. A saját bevétel 103 %-ban teljesült. A személyi juttatások kifizetése 59,8 %-ban, a járulék kifizetés 54,1 %-ban, a dologi kiadások 76 %-ban teljesültek. A tervezett fejlesztési kiadások 100 %-ban teljesültek a TÁMOP program keretében. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodása rendezett. A TÁMOP 5.2.5 projekt megvalósítását a támogatási szerződés alapján kiutalt támogatás folyamatosan biztosította. A Kisebbségi Önkormányzatnak fedezethiány miatti kifizetetlen számlája nincs. Problémát jelent továbbra is, hogy a HEFOP 2.2.1 „Együtt könnyebb” program előfinanszírozása miatt Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé jelenleg is fennáll 629 E Ft összegű tartozás, melyre a Kisebbségi Önkormányzatnak forrást szükséges kijelölni. (A kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában a beszámolót Ugrainé Gróf Éva pénzügyi ügyintéző készítette.) A város utolsó negyedéves gazdálkodását, likviditási helyzetét jelentős mértékben 34

befolyásolják azok a folyamatban lévő beruházásaink, melyeknek pénzügyi rendezésére október, november és december hónapokban kerül sor (Magtárlaposi fogyatékosok nappali klubjának kialakítása, Belvíz V. ütem, Hősök útja felújítása, járdaépítés, 4 + 1 utca építése, felújítása, Sportcsarnok padlózatának felújítása, Zöldpark Kft. eszköz beszerzése). A fejlesztésekhez kapcsolódóan az önkormányzatnak nemcsak az önerőt kell biztosítania, hanem a pályázati támogatások összegét is több hónapra meg kell előlegezni. A város likviditási helyzetét tovább nehezítik a júliusi és az októberi normatíva lemondások, melynek összege összesen 68.000 E Ft. A júliusi lemondások összege a szeptemberi állami támogatásból levonásra kerültek, az októberi lemondások pénzügyileg december hónapban fognak realizálódni, ugyanis a Kincstár ekkor fogja a nettó támogatásunkat csökkenteni a lemondás összegével. Az iparűzési adóerő képességünk növekedésének hatására közel 48.000 E Ft összegű SZJA kiegészítésről kellett lemondanunk, melynek forrásául a költségvetés tartalékában megtervezett 35.000 E Ft, és a többlet iparűzési adóbevétel szolgál. Intézményeink esetében is igen jelentős a tanulói és az ellátotti létszám csökkenéséből adódó tényleges normatíva lemondás. A szociális ágazatban a Térségi Szociális Gondozási Központnál összességében 11.500 E Ft volt a lemondás összege, melyből a házi segítségnyújtással kapcsolatban 40 főröl mondott le az intézmény (6.840 E Ft), továbbá a bentlakásos intézményi ellátás esetében júliusban 2 főről, októberben 5 főről történt lemondás. Az alapnormatívákkal kapcsolatban történt lemondáshoz társulási normatíva lemondás is párosult. Az oktatási intézményeknél összességében 8.500 E Ft normatíva lemondás történt, mely a tanulói létszám csökkenéséből adódik. A normatíva lemondásból adódó bevétel kiesést az intézményeknek saját költségvetésükből szükséges kigazdálkodni, melyhez az év hátralevő részében is szigorú, megfontolt gazdálkodást kell folytatnunk. Az elkövetkező időszakban minden intézménynek fokozott figyelmet kell fordítania a tervezés során a normatíva alapjául szolgáló létszám minél pontosabb megállapítására. Figyelembe kell venni az évek óta tartó demográfiai hullámváltozásokat, és az elmúlt évek tapasztalatát, melynek alapján a várható tanulói és ellátotti létszámhoz tartozó optimális pedagógus és dolgozói létszám kerülhetne megtervezésre. . Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények szöveges beszámolói

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményfinanszírozásának alakulása 2009. szeptember 30-ig 1. Az intézmény működési támogatásának alakulása 2009. január 1. és 2009. szeptember 30-a között Eredeti előirányzat Önkormányzati támogatás 01.01.-09.30. 275 802 000 194 290 720 - szeptember havi nettó bér 8 673 461 - várható normatíva visszafizetési kötelezettség 2 319 184 - 23/2009. OKM rendeletből fel nem használt összeg 1 304 000 35

Teljesítés

- kereset-kiegészítés változása miatti módosítása 4 458 546 + tankönyvbeszerzés miatti látszólagos költségkiesés 5 100 000 Módosított támogatás 267 720 270 Időarányos támogatás 200 790 203 Módosított teljesítés 190 717 259 Alulfinanszírozás 10 073 eFt A látszólagos alulfinanszírozást okozó tényezők ismertetésére a következő alpontokban kerül sor. 2. Bevételi források alakulása 2.1 Alaptevékenység bevételei Az intézmény működési bevételei szeptember 30-ig 15 831 eFt összegben teljesültek, mely 0,77%-kal haladta meg, időarányos előirányzatát. A saját bevételek alakulását a következő táblázat szemlélteti. Megnevezés

∑

ebből Gyomae. Csárdasz. 20 599 360 15 449 252

Előirányzat megoszlása Időarányos előirányzat

20 959 15 701

Teljesítés megoszlása

15 881

15 638

243

Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés

180 75,77%

189

-9

Az intézményi ellátási díjak, valamint az alkalmazottak térítéséből származó bevétele az időarányosnak megfelelő. A tankönyvek értékesítésből származó bevétel 212 eFt-tal haladta meg előirányzatát. 2.2 Átvett pénzeszközök, pályázatok 2009. szeptember 30-ig megnyert és folyósított pályázataink a következők: - EU költségvetésből származó átvett működési célú lehívott forrásaink: - HEFOP 3.1.3 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Kis Bálint Általános Iskolában” elnevezésű pályázatból lehívott forrás összege 30 eFt - HEFOP 2.1.5B „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése” elnevezésű konzorciumos pályázatból lehívott forrás összege 362 eFt - HEFOP 2.1.9 „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nyári fejlesztő- és szabadidős tevékenysége a Zánkai Gyermek – és Ifjúsági Centrumban” elnevezésű pályázatból lehívott forrás összege 3 800 eFt - Elkülönített állami pénzalaptól átvett működési célú pénzeszközeink: - Tempus Közalapítvány Útravaló ösztöndíj pályázat 311 eFt - Békés Megyei Közoktatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz óvodai és iskolai rendezvények szabadidős és kulturális programok támogatására 142 eFt - Békés Megyei Közoktatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz könyvtárfejlesztés 36

támogatására

168 eFt

A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatásáról és az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatásáról szóló 19/2009.(IV.2.) OKM rendelet alapján nyert támogatás 544 eFt, mely az eredeti költségvetésbe beépítésre is került. Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatásának részletes szabályairól szóló 36/2008.(XII.23.) OKM rendelet alapján elnyert támogatás 1 261 eFt. A 23/2009. (V.22.) OKM rendelet alapján elnyert támogatás 1 304 eFt összegben az integrációs pedagógiai rendszer támogatatására. 3. Kiadások alakulása 3.1 Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása A személyi jellegű juttatások alakulását a következő táblázat szemlélteti, külön kiemelve a csárdaszállási telephely eddigi költségeit. Megnevezés

∑

ebből Gyomae. Csárdasz. 179 774 1 213 134 831 910

Előirányzat megoszlása Időarányos előirányzat

180 987 135 740

Teljesítés megoszlása

128 371

127 630

741

Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés

7 369 70,93%

7 201

169

A fenti táblázat alapján látható, hogy a teljesítés időarányos előirányzatához képest 4,07 %kal maradt el, melyet a következőkben felsorolt kötelezően kifizetendő tételek későbbi teljesítése okoz: - a jubileumi jutalom kifizetése október hónapban realizálódik (3 492 eFt), - minőségi kereset kiegészítés kifizetése október hónapban esedékes, mikor a megállapodások megkötésre kerülnek a team-tagokkal, - pedagógus továbbképzés, szakvizsga normatíva felhasználása a 2009/2010-es tanév II. feléhez köthető, továbbá várhatóan 3 325 eFt költségkiesést eredményez a 2009. évi kereset-kiegészítés kifizetésének törvényi változtatása. A csárdaszállási telephely személyi jellegű juttatásának alakulása az időarányos előirányzatnak megfelelő. Összességében a személyi jellegű juttatások időarányos teljesülése megfelelő.

A személyi jellegű juttatásokkal egyenesen arányosan változott a munkaadókat terhelő járulékok, melyet a következő táblázat szemléltet. Megnevezés

∑

Előirányzat megoszlása Időarányos előirányzat

57 450 43 088

Teljesítés megoszlása

39 808 37

ebből Gyomae. Csárdasz. 57 073 377 42 805 283 39 576

232

Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés

3 280 69,29%

3 229

0

Év végére a 2009. évi kereset-kiegészítés kifizetésének törvényi változtatása várhatóan 1 134 eFt költségkiesést eredményez. 3.2 Dologi kiadások alakulása A dologi kiadások alakulását a következő táblázat mutatja be. Megnevezés

∑

ebből Gyomae. Csárdasz. 61 642 4 024 45 432 3 018 3 304 42 128 3 018

Előirányzat megoszlása Időarányos előirányzat - korrekciós tételek Módosított időarányos előirányzat

65 666 49 250 3 304 45 946

Teljesítés megoszlása

41 101

39 947

1 154

4 845 65,91%

2 181

1 864

Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés

Megjegyzés: - A csárdaszállási telephely nélküli dologi kiadások időarányos előirányzatának kiszámítása a kiadások teljesülésével összhangban került megállapításra. Pl.: tankönyvbeszerzés szezonalítása miatti ideiglenes költségkiesés; gázenergia- és élelmiszer-beszerzés költségének 10 hónapra arányosítása) - A korrekciós tételek megnevezés magába foglalja a 23/2009 OKM rendelet fel nem használt részét, s a normatíva visszafizetési kötelezettséget.

A dologi kiadások 2 181 eFt-os alulteljesítését a következő tételek okozzák: - energia költségek eddigi kedvező alakulása, - munkaruha megvásárlásának költsége november hónapra tehető, - kötelező vizsgálatok (HCCP, érintésvédelem, tűzoltó készülékek vizsgálata, gázkazánok felülvizsgálata, kockázatbecslés elkészíttetése) költségei október- november hónapban realizálódik. Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások teljesülése az időarányosnak megfelelő. 4. Felújítási és felhalmozási kiadások alakulása A 2008. évi pénzmaradvány terhére megtörtént 2 db Acer projektor beszerzése 259 eFt összegben, melyek média kocsikban kerülnek kihelyezésre, bővítve ezzel az aktív táblákkal ellátott tantermek számát, a Százszorszép óvodai tagintézmény gyermekmosdójának felújítása, valamint a Fő úti iskolaegység vakolat helyreállítása július hónapban valósul meg. A Százszorszép óvodai tagintézmény külső vakolat helyreállítása a nyár folyamán megtörtént 2 700 eFt összegben, valamint ezzel egy időben sor került a gyermekmosdók teljes körű felújítására (nyílászáró vásárlás 113 eFt, mosdók elválasztásához műanyag válaszfal 399 eFt) 5. Összegzés Összességében a várható előirányzat módosításokat, valamint a várhatóan felmerülő teljesítéseket figyelembe véve az intézmény egész éves gazdálkodására vetítve nem várható 38

sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Gyomaendrőd, 2009. október 12.

s.k.

Kondor Ildikó gazdasági int.vez. helyettes s.k.

Ágostonné Farkas Mária intézményvezető

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 2009. évi költségvetés 1-9 havi teljesítése. Intézményi feladat ellátási helyek: Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Gyomaendrőd Tagintézmény: Csárdaszállás 1-4 évfolyamos Általános Iskola Feladat mutatók alakulása a 2009. október 01-i. statisztikai adatokkal. Megnevezés

2008/2009. tanév/fő

Gyomaendrőd 1-4 évfolyam Csárdaszállás 1-4 évfolyam Gyomaendrőd 5-8 évfolyam Csárdaszállás 5-8 évfolyam Kollégium 1-8 évfolyam Sajátos nevelési igényű tanulók 1-8 évf. Int. társ. isk. járó tan. tám. 1-8 évf. Roma kisebbségi okt. 1-8 évf. Kollégium lakhatási támogatás

2009/2010 tanév/fő Terv adat

2009/2010. tanév /fő tény. adat

Változás a tervhez viszonyítva

191

176

183

+7

14

13

14

+1

223

220

210

-10

0

0

0

0

27

24

22

-2

82

79

71

-8

26

21

18

-4

207

198

197

-1

27

24

22

-2

A napközis foglalkozás, valamint az étkezők számának a tényleges alakulásáról csak az év végi elszámoláskor tudunk adatot szolgáltatni. A 2009/ 2010. tanév beiskolázási adatai mutatják, hogy míg az alsó tagozatos évfolyamon tanulói létszámnövekedés mutatkozik, a felső tagozaton viszont a tanulói létszám csökkenés a nagyobb. A 10 fő csökkenés indoka elsősorban hogy a tanulók nevelő szülőkhöz kerültek kihelyezésre, illetve lakhelyet változtattak. A Csárdaszállás tagintézmény költségvetés alakulása az 1-9 hóban az alábbi: személyi juttatások 5.549 E Ft a módosított előirányzathoz viszonyítva73,02 % járulékok 1632 E Ft 68,3 % ( a járulék %-os mértékű csökkenés érzékelhető) dologi kiadások 1.837 E Ft a módosított előirányzathoz viszonyítva 44,79 %. Kiadás összesen 9.143 E Ft 64,44 % bevételek teljesítése 8.671 E Ft 61,11 % Kiadások alakulása: 39

A kiadások teljesülése intézmény szinten 219.185 E Ft 76,59 %.

Személyi juttatások korrekciós teljesítése. Eredeti ei. éves 147.727 E Teljesítés: Ft Módosított előirányzat 161.028 E Ft Korrekciós csökkentő tételek : 2009. évi kereset kieg. korr. tényezője -2.233 E Ft Kiemelt munkavégzésért járó juttatás ki nem fizetett része 1.264 E Ft Korrekciós tétel össz: E Ft Korrekcióval csökk. ei. E Ft 1-9 havi módosított ei E Ft

adatok E Ft-ban

-3.497 157.531 118.148

1-9 havi teljesítés : Ft

117.038 E Ft E

A személyi juttatás 1-9 havi teljesítés összege 117.038 E Ft. a módosított előirányzat 72,68 %.-a. A korrekciós tételekkel csökkentve (jogszabály módosítás miatt kereset kiegészítés kifizetés változás előirányzat csökkentés) az időarányos módosított előirányzat 1-9 havi tervezett kiadása 118.148 E Ft. A teljesítés összege 1.110 E Ft-tal kevesebb a tervezettől. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítés összege 35.593 E Ft.2009. július 01-től változott a járulék fizetés százalékos mértéke, a minimál bér kétszereséig 27 % a fizetési kötelezettség a 32 % helyett. Ezzel az intézkedéssel év végéig megtakarítás várható, előzetes számítás szerint 2.200 E Ft. Dologi kiadásokteljesítése 72,07 % 45.714 E Ft. Gyomaendrődön a teljesítés 73,96 % Csárdaszállás tagozat dologi kiadás teljesítése 44,7 %. Kiemelkedően magas a teljesítés Gyomaendrődön az energiaszolgáltatás kiadásoknál, a gázenergiánál 90,5% villamos energiánál 80,59 % víz és csatorna díjaknál82, 29 %. Felhalmozási kiadások alakulása: A Népliget út 2 sz. alatti épület tervezett nyílászáró cseréje elkészült 7.800 E Ft összegben. Felújításra került a fő épületen a villámhárító 1.430 E Ft összegben. Számítástechnikai eszköz beszerzésre 925 E Ft összeget fordított az intézmény. (395 E Ft pénzmaradványból) Bevételek alakulása intézményi szinten 225.212 E Ft 78,09 % Támogatás értékű működési célú bevételek 4.963 E Ft 62,94 % -ban teljesültek. Pályázati bevétel összesen 899 E Ft Útravaló ösztöndíj 276 E FT Közokt. közalapítvány. 623 E Ft (továbbképzés, könyv beszerzés) Közhasznú fogl. bev.293 E Ft Csárdaszállási tagintézmény önkormányzati tám.3.601 E Ft Eu forrásból átvett pénz 5.557 E Ft (HEFOP pályázatok végleges elszámolás). Intézményi működési bevételek teljesítése 11.847 E Ft a módosított előirányzathoz viszonyítva 84,03 %. A felnőtt étkeztetésnél mutatkozik többletbevétel, a teljesítés 80%. 40

Önkormányzati támogatás teljesítése 198.755 E Ft a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,40 %. A szeptember havi nettó bér 7.689 E Ft összeget, ha levonom a finanszírozásból, mivel az a következő hónapot terhel akkor a teljesítés 74,42 %. Összegezve az 1-9 havi teljesítést, megállapítható hogy az elkövetkezendő időszakban az intézménynek a további energiaszámlák, kifizetésére kell összpontosítani, hogy ne keletkezzen túlfinanszírozás a gazdálkodás területén. Gyomaendrőd, 2009. október 12.

Farkas Zoltánné Intézményvezető

s.k.

Kner Imre Gimnázium intézményfinanszírozási beszámoló 2009 01-09 hó ( 75%) 1. Az intézmény működési támogatásának alakulása: Eredeti előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

165621

128024

77,3

módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

176725

128024

72,44

Az intézmény működési támogatása az időarányos 75%-hoz képest alulfinanszírozást mutat, amit még korrigál a szeptember 30-án kifizetésre került bér, 4858 e / Ft. A támogatás alakulását jelentősen befolyásolja, hogy az október 1-i statisztikai adatok ismeretében közel 3.200 e/Ft normatíva visszafizetése van az intézménynek, amit el kell különíteni a felhasználható kerettől. 2. Bevételi források és azok teljesítése: saját bevételek, átvett pénzeszközök alakulása.

e/Ft Eredeti előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

11229

8977

79,95

A diákok étkezési térítése és az alkalmazottak térítése időarányosan bevételi többletet eredményez. A nyári csoportok a tervezett bevételt eredményezték. 3. Kiadások alakulása. Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Alakulás a Módosított ei.képest %

109288

119236

83421

69,96

A személyi juttatások teljesítése az előirányzatnak és a tervezettnek megfelelően alakultak. A stabil személyi állománnyal lefedett órák, a szigorúan meghatározott 41

többlettevékenységek hatására a személyi juttatások teljesítése az időarányosnak megfelelő. A munkaadót terhelő járulék a tervezettnek és a személyi kifizetésnek megfelelő. Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

30671

36127

21921

60,68

A dologi kiadások teljesítése a szokásos üzemmenetnek megfelelően alakult. Jelentős eltérés mutatkozik a gázszolgáltatás díjánál, mivel az előirányzathoz képest a teljesítés 72,24%, pedig nem is volt különösebben hideg. Az üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás és egyéb készletbeszerzés a nyári munkálatoknak megfelelően, a következő tanévre való felkészüléskor megvalósultak. 4. Felújítások, beruházások:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

3000

10751

12554

116,77

Az Intézményi költségvetésben betervezett iskolán belüli járda és bejáró elkészült. A pályázatban nyertes cég részére 5196191 Ft lett kifizetve, azonban pótmunka megállapodásra is szükség volt, mert a konyha bejáratához új előtetőt kellett csináltatni, mert a leszerelt régit a korrodálás miatt már nem lehetett visszaépíteni. A konyha burkolatának cseréjét – javítását saját karbantartóink végzik, 4 fő közmunkás kőműves közreműködésével. A konyha burkolása befejeződött. Kialakításra került az új multimédiás szaktanterem, tanulói laptopokkal, interaktív táblával, korszerű felszereléssel. Igaz, a berendezéshez pénzhiány miatt a tanterem bútorzata nem lett cserélve, ami a laptopok biztonsága miatt lett volna szükséges, de átmeneti megoldásként szekrényekbe begyűjtjük minden használat után, ahol biztonságosan el lehet zárni. Többletfeladatként jelentkezett a leánykollégium fürdőszobájának felújítása, amit a dologi kiadások karbantartás- kisjavítás betervezett összegéből oldottunk meg. A tanév végén feltűnt, hogy csöpög a víz a konyha plafonján, ekkor derült ki, hogy a kollégium zuhanyozójának szigetelése ( és megoldása ) nem jó, átengedi a vizet, ezért sürgős beavatkozásra volt szükség. Az egész burkolatot fel kellett verni, a hibák kiküszöbölése miatt. 5. Összegzés 2009 év végéig az előirányzatoknak megfelelő kiadásokat teljesítjük, a feladatellátáshoz szükséges feltételeket biztosítjuk. Az Intézmény többlettámogatást előreláthatólag nem igényel. Gyomaendrőd. 2009-09-07 Dr Kovács Béla igazgató s.k

42

Csorbáné Balogh Éva gazd. igh s.k.

Térségi Szociális Gondozási Központ 2009. I-III. negyedéve beszámoló I.

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI

Intézményünk ellátottainak létszáma a 2009. I. félévi adatokhoz képest nem változott. Ellátotti létszám alakulása 2009. 1.-9. hóban:

Ellátási forma

Ellátottak száma

Ellátottak száma

2009. január 1.

2009. szeptember 30.

Normál idősek otthona Átmeneti elhelyezés Emeltszintű id.o. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Támogató szolgálat

129 fő 11 fő 44 fő 114 fő 159 fő

123 fő 9 fő 42 fő 98 fő 194 fő 31fő

30 fő 10 fő

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek Nappali ellátása Fogyatékosok nappali ellátása

10 fő

179 fő 28 fő

176 fő 26 fő

II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA Az intézmény munkavállalóinak létszáma 136 fő. Közcélú munkavállalók száma: 8 fő III. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban): Megnevezés Egyéb saját bevétel Áfa bevételek, visszatérülések Támogatás értékű műk.bevétel áll. Pénz alaptól Tám.értékű műk. bevétel központi ktsgvetési szervtől Tám.értékű műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.értékű műk. bev. többcélú kistérségi társulástól Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi pénzmaradvány átvét. Egyéb bevételek Intézményi működési

Eredeti előirányzat 169.833 4.657 1.500

Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat eFt-ban %-ban 169.833 125.768 74,05 4.657 4.256 91,39 1.500 2.095 139,67

2.388

0

0

0

7.500

0

0

0

18.043

0

0

0

237.070

281.513

216.231

76,81

2.331

2.999

2.778

459.373

3 351.131

443.322 43

bevételek összesen

76,44

Az intézmény bevételei 2009. I-III. negyedévében a terveknek megfelelően alakultak. Saját bevételek közül az intézményi ellátási díjak bevétele 844,-eFt-tal kevesebb az időarányos tervezetthez képest, amely a térítési díjak bevételének elmaradásával magyarázható. Mind az alap, mind a szakosított ellátásban a térítési díjak a tervezetthez képest alacsonyabb %-ban teljesültek, mely magyarázható egyrészt, az ellátottak egészségi állapotával – a gyakori kórházi kezelések miatt a megtervezett térítési díjak csak a szociális törvényben meghatározott %-ban számolhatók-, másrészt a családi szerepvállalás az idősek életében egyre jellemzőbb (étkeztetés, házigondozás). A Támogatás értékű működési bevétel az eredeti előirányzathoz képest az I-III. negyedévben teljesítésre került, mivel intézményünk a tervezetthez képest több a Munkaügyi Központ által támogatott munkavállalót foglalkoztat. A bevételek közül kiemeljük a külső étkeztetésből származó bevételeket, mely a ¾ év során közel 3.000,-eFt többletbvételt eredményezett az intézménynek. Ezen bevételhez kapcsolódó ÁFA bevétel növeli meg a jogcímen megtervezett előirányzat teljesítését. IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban): Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok EHO Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Működési kiadások összesen Fejlesztési kiadások Fejlesztési kiadások Áfa-ja Kiadások összesen

Eredeti előirányzat 210.537 63.897 3.182 124.402 26.304 428.322 12.500 2.500 443.322

Módosított előirányzat 222.191 67.626 3.182 129.426 27.111 449.536 8.931 2.035 460.502

Teljesítés eFt-ban 160.994 47.104 2.225 95.746 21.764 327.833 8.398 1.983 338.214

Teljesítés %-ban 72,45 69,65 69,92 73,98 80,28 72,93 94,03 97,44 73,44

Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása: A személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása a tervezethez közel azonosan alakultak az első 9 hónapban. Kifizetésre kerültek a nem rendszeres juttatások között megtervezett kredit pontos továbbképzésekhez kapcsolódó egyszeri juttatások, valamint a megtervezett jubileumi jutalom. Dologi kiadások A dologi kiadások az időarányos előirányzathoz képest közel azonos szinten alakultak, de részleteiben az alábbi kiadásnemekben eltérés mutatkozik: · A gázenergia-szolgáltatás díj 94,65%-on teljesült szeptember 30ig. · A vásárolt termék és szolgáltatások ÁFA-ja jogcímen a teljesítés 4,72%-kal meghaladja az időarányos tervezettet, mely az ÁFA kulcsok módosításának következménye. Intézményünk a megnövekedett adóterhet az év hátralévő részét is figyelembe véve ki tudja gazdálkodni. · Az ingatlan karbantartás-, kisértékű tárgyi eszközök- módosított előirányzatába beépítésre került a konyhai fejlesztés dologi kiadás jogcímeken teljesített tételei. V. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK (adatok eFt-ban) 44

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Ingatlanok vásárlása létesítése Járművek vásárlása, létesítése Intézményi beruházások Áfa-ja Felújítási és felhalmozási kiadások összesen

Eredeti előirányzat 2.500

Módosított előirányzat 1.345

Teljesítés Teljesítés eFt-ban %-ban 812 60,37

8.333

6.076

6.076

100

1.667

1.510

1.510

100

2.500

2.035

1.983

97,44

15.000

10.966

10.381

94,67

2009. évben intézményünk 15.000,-eFt önkormányzati támogatást kapott az intézményí konyhájának fejlesztési céljára. - Az eredeti előirányzat módosításra került, mivel a fejlesztési előirányzatokba kerültek megtervezésre a fejlesztéssel kapcsolatos karbantartási munkákkal kapcsolatos kiadások, valamint a kisértékű tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatos kiadások is. 2009. szeptember 30-ig megtörtént a konyhai fejlesztés 95%-ban. Kialakításra került a mai modern elvárásoknak megfelelő épületgépészet. Megtörtént az egyes raktárak nyílászáróinak műanyag ajtókra történő cseréje. Kialakításra került egy sütő rész, mely új sütővel és a meglépvők korszerűsítésével könnyebbé, és gyorsabbá teszi a munkafolyamatokat. A belső festés, mázolási munkák várhatóan 2009. október hónapban befejeződnek, és megtörténhet az adagszám emelésre vonatkozó működési engedélyeztetés módosítása. ÖSSZEGZÉS Összességében az intézmény 2009. 1-9. hóban a tervezetnek megfelelően folytatta gazdálkodását. 2009. szeptember 30-ig az intézmény 3.760,-eFt-tal alulfinanszírozott, mely a személyi juttatások és járulékok időarányos teljesítésének 2%-os elmaradásával magyarázható a tervezetthez képest. Figyelembe véve az ellátotti létszám - tervezetthez képest történő - alakulását – mind a normatíva, mind a térítési díjak tekintetében -, valamint a megnövekedett adóterhet, az intézmény 2009. hátralévő részében költésgvetésében tervezetteknek megfeleleően gazdálkodni tud. Gyomaendrőd, 2009. október 12. Mraucsik Lajosné intézményvezető s.k

Uhrin Anita gazdaságvezető s.k.

Városi Egészségügyi Intézmény 2009. 1-9. havi intézményfinanszírozás alakulása I. A feladat általános értékelése 45

Ma az egészségügyi intézmények napi szinten küzdenek a megélhetésért, a túlélésért. A hatékonyság, a kiadások korlátozása szempontjából a kínálati oldal szabályozása a legfontosabb; a megfelelő struktúra kialakítása a leglényegesebb. Az a szervezet, amelyik nem hajtja végre a szükséges változtatásokat, nem életképes. A változás szükséges és elengedhetetlen, de nem minden áron! („ …csak akkor, ha a haszon nagyobb, mint a költség” ) Az erőforrásokkal ( jó fejlesztő gárda és kapcsolatrendszer ) rendelkezünk. Új szemléletmódra van szükség: gazdasági-, üzemgazdasági ( régebben mindenki elhitte, hogy az egészségügy ingyen van; nem lehet annyit igénybe venni a továbbiakban amennyi jólesik ). A menedzsereknek teljesíteniük kell, méghozzá jól – akkor is, ha az erőforrások hiányosak és válság van. A gazdasági-, politikai változások, a finanszírozás, a technológia mellett a menedzsment aktív ( keresi az információt és a lehetőségeket, próbál az események elé menni, szava benne van a vezetésben ) hozzáállása segíti a helyzet kezelését. 2009. májusában, és októberében kapacitás átcsoportosítási kérelmet - a rendelkezésre álló kapacitások változatlansága mellett történhet mindez szigorú törvényi ( 2006. évi CXXXII. törvény 7§. / 3 /, illetve 337/2008 Korm.rendelet 8 § / 5 / ) feltételek között - adtunk be, melyet a Tisztelt Képviselő Testület is támogatott, és a fenntartó részéről Polgármester Úr aláírta az egyetértési nyilatkozatot. A teljesítmény volumen korlát figyelembe vételével, de annak teljes kihasználásával az első lépést megtettük a takarékossági folyamatban. Éltünk a szezonális index módosításának lehetőségével és a kapacitás átcsoportosításával. A finanszírozási rend változása indokolta a közreműködői szerződések módosítását. II. Bevételek alakulása ( adatok: eFt. )

Megnevezés

Intézményi működési bevételek Működési célú pe. átvét egészs.b. alapból Működési célú pe. átvét elk. állami alapból (Munkaügyi Központ )

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-ban 4.288 4.338 4.246 98 133.989 133.989 101.232 76 0

160

160

100

Intézményi működési bevételek: kedvezően alakult a bankszámlán elhelyezett betét után járó kamatbevételünk a tervhez képest több bevétel folyt be a továbbszámlázott szolgáltatásokból Működési célú pénzeszköz átvétel az egészségbiztosítási alapból: Módosították a 43/1999-es Kormány rendeletet és 2009. április elsejétől hatályba lépett az 58/2009-es Kormány rendelet, amely előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény elszámolást jelent. 2009. szeptember elsejétől a 29/2009. EüM rendelet 1§ ( 5 ) 2 perces ellátási időt határoz meg a teljesítmény elszámolásánál az eddigi „5 perces szabály” mellett - ez korlátozza az ellátható páciensek számát és ezzel a bevételt is csökkenti. Mindehhez a 2009. év hátralévő időszakára csak az eddigi teljesítmény átlagának 70 %-át kapjuk a finanszírozótól. 46

Működési célú pénzeszköz átvét elkülönített állami alapból (Munkaügyi Központ ): 2008. évben az egyik technikai dolgozónk nyugdíjba vonulásával, a megüresedett álláshelyen Munkaügyi Központ által támogatott munkavállalót foglalkoztatunk. A 160 eFt. átvett pénzeszköz, a bértámogatás 2009. évre eső része Pályázati forrás: A Városi Egészségügyi Intézmény az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP 6.2.4/A/08/1 „ Foglalkoztatás támogatása A) komponens: „ Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” – támogatási rendszeréhez benyújtott „ Ingenium mala saepe movent. „ Ovidiust idézve: Nemritkán a nehéz gond élénkíti fel elménk. ( A belső tartalékok teljeskörű felhasználása mellett szeretnénk külső segítséget címmel pályázatot nyújtott be, melyet a Strukturális Alapok Programiroda 11.289.873 Ft. összegű támogatásban részesít. A pályázat keretein belül 100 %-os vissza nem térítendő támogatás jár: Gyógytornász 24 hónapos foglalkoztatás: bér + járulék + étkezési utalvány + utazási költségtérítés Védőnő 24 hónapos foglalkoztatás: bér + járulék + étkezési utalvány + utazási költségtérítés A támogatott tevékenység ütemezése: 2009. évben összesen: 2.430.619 Ft ( az év végére realizálódik ) 2010. évben összesen: 5.636.708 Ft. 2011. évben összesen: 3.222.546 Ft. Összesen: 11.289.873 Ft. III. Kiadások alakulása ( adatok: eFt.) Megnevezés

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-ban Személyi juttatások 61.375 66.496 49.378 74 Munkaadót terhelő járulékok 19.280 20.919 14.896 71 Dologi kiadások 62.941 71.714 46.414 65 A személyi juttatások költséghelyen a tervnek megfelelően alakult a teljesítés. A kötelező feladatellátás keretében a meglévő egyik üres álláshelyre 1 fő 8 órás védőnőt foglalkoztatunk 2009.07.26-tól. A védőnőknél jelentkező üres álláshelyre 25-25 %-os helyettesítési pótlékot fizetünk ki két védőnő részére, ami éves szinten 1 millió forintos megtakarítást jelent az intézetnek. A dologi kiadásoknál a módosított előirányzathoz képest 65 %-os teljesítés valósult meg. kisértékű tárgyi eszközt, közel 475 eFt. értékben vásároltunk a gépek, berendezések karbantartására, javítására 1.345 eFt-ot költöttünk. Elvégeztettük az orvosi műszerek időszakos felülvizsgálata, mely jelentősen megemeli a karbantartási költségeinket felülvizsgáltuk a folyóirat beszerzésünket. A költségcsökkentés érdekében lemondtuk a Munkaügyi-, Szociális közlöny és Békés Megyei Hírlap előfizetésünket 47

a telefonköltségek csökkentéséért több ponton ( telephelyek, telefonközpont ) kapcsolódtunk az önkormányzati mobil flotta rendszerhez. megszüntettük a Fibernet Zrt-vel fennálló kábeltelevízió szolgáltatási szerződésünket az igazgatónő az Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencián 2009. szeptemberében külső szponzor támogatásával vett részt, és a 2010-es évben is próbálja ilyen szempontból költségmentesíteni az intézetet. IV. Felújítási és fejlesztési kiadás ( adatok: eFt.) Megnevezés

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-ban Immateriális javak vásárlása 0 200 183 92 Ingatlanok vásárlása, létesítése 0 1.000 267 27 Gépek, berendezések vásárlása 4.000 10.000 255 3 Intézményi beruházások ÁFA-ja 1.000 2.800 154 6

Fejlesztési kiadásaink teljesítése lényeges elmarad a tervezetthez képest, mert a gépvásárlásokat a negyedik negyedévre tervezzük. A beszámoló készítéséig az intézmény 860 eFt. fejlesztési kiadással rendelkezik: Visual Ixamb ( a szakrendelések által használt program ) licence díja : 220.104 Ft. Asus notebook vásárlás ( a gyógytorna szakrendelés számára ): 113.350 Ft. Gördíthető védőállás vásárlás ( a röntgen szakrendelés számára): 192.480 Ft. Kerékpártároló tetőszerkezetének felújítása: 333.750 Ft. V. Követelések alakulása, behajtási intézkedések eredményei Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ( vevők ) állománya 2008. év végén 15 eFt. volt. A háromnegyedéves beszámoló készítésekor nyilvántartott vevőkövetelésünk 4 eFt. Egyéb követelések értéke: 1.760 eFt., mely az intézet egykori dolgozója Szabóné Vaszkó Edit peres ügyéből kifolyólag ered. A mérlegből való törléshez a Képviselő Testület 2008. évben nem járult hozzá. VI. Szállítók állománya Nincs sem rövid, sem pedig hosszú lejáratú kötelezettségünk. VII. Foglalkoztatottak létszámának alakulása A költségvetési engedélyezett létszámunk: 28 fő Az átlagos statisztikai állományi létszámunk 2009. III. negyedévben 27 fő. Az iskolavédőnői teendő két körzetre van elosztva, amiből az egyik betöltetlen. VIII. Önkormányzati támogatás alakulása ( adatok: eFt. ) Megnevezés Működési költségvetési támogatás

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-ban 5.094 9.054 5.472 60 48

Felhalmozási költségvetési támogatás Támogatás összesen

5.000

5.000

0

0

10.094

14.054

5.472

-

Bízunk abban, hogy a korlátozott lehetőségek mellett az egészségügy több támogatást kap, hiszen fontos kell legyen az önkormányzatnak, a város lakosságának az intézmény megmaradása. Gyomaendrőd, 2009.október 08. Dr. Torma Éva igazgató főorvos s.k. Vass Ignác biz.elnök s.k.

Kocsisné Takács Gabriella gazdasági vezető s.k.

Szabó Balázsné biz.elnök s.k.

Hangya Lajosné biz.elnök s.k.

Izsó Csaba biz.elnök s.k

Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Humánpolitikai Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Önkormányzatának háromnegyedéves pénzügyi beszámolója" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYEK Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a város 2009. évi háromnegyedéves pénzügyi beszámolójának elfogadását. Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

49

8. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2009. október 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A kibocsátott kötvény kamatkockázatának mérséklése Csapó Ágnes Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Előzmények: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben, 10 év futamidőre, 3 év türelmi idővel bocsátott ki zárt körben kötvényt. A Raiffeisen Bank Zrt.-nél lejegyzett kötvénysorozat jegyzéskori árfolyama ( 2008. február 25.-i MNB középárfolyam) 163,17 CHF/HUF. A kötvénysorozat CHF-ben került lejegyzésre február 27-én. (1.1 melléklet) A kamatozás módja: változó a kamatláb változásának elve: 6 havi CHF Libor + 0,70% kamatfelár Az alábbi grafikon a 6 havi CHF Libor alakulását szemlélteti az elmúlt 18 évben: (1.2 melléklet) Az induló kamatláb mértéke: 3,5083% Referencia kamat: 2,8083% Kamatfelár: 0,70% KAMATKOCKÁZAT kezelése A kamatkockázat kezelése stratégiai döntés. A döntés előkészítése, a pro és kontrák számbevétele, a szakértői elemzések, vélemények „begyűjtése”, az ügyletkötéshez szükséges banki limit felállítása, az ügyleti szerződés(ek) megkötése várhatóan két hónapot vesz igénybe. A kamatkockázat devizanemtől függetlenül értelmezett kockázat. A kamatkockázat kezelésének eszköze a kamatcsere (kamatswap) ügylet. Kamatcsere (kamatswap, IRS) A kamatláb csere (swap) egyedi megállapodás két fél között, amely lehetővé teszi előre meghatározott futamidőre, és a megállapodott összegre vonatkozóan változó kamatozású kamatráfordítás fix kamatozású kamatráfordításra való cserélését a kapcsolódó ügylet (hitel, kötvény) feltételeinek változtatása nélkül, a jövőbeni kedvezőtlen (emelkedő) kamatláb változás kockázatának csökkentése érdekében. Kamatcsere ügylet középlejáratú kamatkockázati fedezeti eszköz, 2-10 éves lejáratra köthető. A kötvény lejáratáig még 9 év van hátra. Amennyiben az Önkormányzat piaci várakozása az, hogy a kamat emelkedése, a kamat fixálás 9 éves futamideje átlagában meghaladja a 9 éves fix kamat szintjét, az Önkormányzat a kamatcsere ügylet révén a változó kamatozású (6 havi CHF Libor) svájci frank kötvényét a fennmaradó 9 évre fix kamatozású kötvényre transzformálja (szintetikus). 50

Az Önkormányzat a kamatcsere (swap) megállapodás értelmében 9 évig a kötvény kamatfizetésének esedékességekor a 9 éves fix kamatot és a kamatfelárat fizeti meg, ugyanakkor a kamatfizetési esedékességkor az aktuális 6 hónapos CHF LIBOR kamatot kapja. A gyakorlatban az Önkormányzat megfizeti a kötvény változó, 6 havi CHF Libor kamatát, azonban azzal egy időben elszámolásra kerül a fix és a változó kamat közötti különbség (nettó módon). Az elszámolás kamatperiódusonként történik. Minden kamatperiódus előtt két üzleti nappal a megállapodott összegekre megállapított referencia kamatláb (6 havi CHF LIBOR) és a rögzített fix kamatláb különbsége kerül elszámolásra az adott kamatperiódus végén. A kamatfelárat ezen felül az Önkormányzat megfizeti. Lényegében szintetikus módon, a tényleges kötvénykibocsátásból és a kamatcseréből származó pénzmozgások eredőjeként hoz létre a bank egy olyan fix kamatozású hitelt, amelynek a kamatlába: 9 évre fixált CHF kamat. Példa: A kibocsátott 6 316 000,- CHF névértékű kötvény, változó kamatlábú, a referencia kamatláb a 6 hónapos CHF LIBOR. Kamatfizetés minden évben 2 alkalommal esedékes. Az „aktuális” 6 hónapos CHF LIBOR 0,4 % évenként, a 9 évre fixált CHF kamat ~2,7% p.a. (1.3 melléklet) Mit is jelent tehát egy IRS az Önkormányzat számára? Az Önkormányzat egy IRS ügylet megkötésével már meglévő, változó kamatozású kötvényének kamatát az IRS ügylet futamidejére fix kamatozásúra cseréli, rögzíti. Az Önkormányzat kamat kockázata már a kötvény kibocsátása után közvetlenül felmerült, hiszen a kamatok emelkedése esetén, tartozásán nagyobb kamatköltséget realizál. Ennek ellenkezője is igaz, hogy a kamatok csökkenésével csökkenek ilyennemű költségei. Az IRS megkötésével az Önkormányzat lemond az aktuálisan alacsony kamat adta előnyről, de cserében a kamatok emelkedésével szemben védelmet szerezhet, kiszámíthatóvá és tervezhetővé teszi kamatjellegű költségeit. Az IRS kamatfedezeti ügylet, amellyel a jövőbeni kamatkockázat ellen tud az Önkormányzat „biztosítást” kötni. Mit is jelent az IRS fix kamata? Az IRS fix kamata az az éves kamatláb, amelyet az ügyfélnek időarányosan, az IRS vásárlása esetén, a Bank részére fizetnie kell, cserébe az elszámolási periódusonként változó, a Bank által fizetendő változó IRS kamatot kapja. Egy kamatcsere ügylet fix oldali kamata nem más, mint az az átlag kamat ráta, ahol a változó kamat és a fix oldal az üzletkötés időpontjában nulla eredményt jelentene mind két fél számára. Más szavakkal az IRS fix kamata a jövőbeli kamatvárakozásokat tükrözi, azokkal együtt változik. Az alábbi ábra a 6 havi CHF Libor forward (előre mutató) görbéje: (1.4 melléklet) A döntést azelőtt kell meghozni, mielőtt a piac beárazza a kamatemelkedést. Az IRS megkötésével a fix kamat mértéke relatíve jelentősen meg fogja haladni az aktuális piaci kamatszintet. A szakértői elemzések azonban lényegi kamatemelést prognosztizálnak a jövőre vonatkozóan: „A költségvetési hiány számos fejlett piacon rég nem látott méreteket ölt. Ennek egyik oka azon tőkeinjekciók, amelyeket a gazdaság élénkítése végett pumpáltak a pénzügyi rendszerbe. Így a piaci szereplők hamarosan drágábban, magasabb kamatok mellett lesznek hajlandóak finanszírozni a hiányt. A jelenleg csökkenő infláció még a válság hatása, amelynek enyhülése után az inflációs nyomás magasabb kamatokat fog kikényszeríteni.” Amennyiben a kamatvárakozás nem következik be a meghatározott futamidő alatt, a kamatköltség meghaladja a változó kamatláb esetén fizetendő összeget. Ugyanakkor hangsúlyozni szükséges, hogy a kamatcsere ügylet, mint kamatfedezeti ügylet lényege nem az, hogy az ügylet lejáratát követően az Önkormányzat kamattöbbletet realizáljon. Az ügyletkötés célja, hogy az Önkormányzat hosszú időtávra (9 év) a devizában fennálló kötelezettségének két kockázati faktorából, az árfolyam és a kamatkockázatból az utóbbit eliminálja. Milyen hosszú legyen az IRS futamideje? 51

A rövidebb, vagy épp a hosszabb futamidőben érdemesebb-e gondolkodni alapvetően két fő szempont befolyásolja. Egyrészt, mi a reális piaci várakozás, és mi az az elvárt állapot, amit egy IRS megkötésével az Önkormányzat el kíván érni. A reális piaci várakozást a 6 havi CHF Libor forward görbe mutatja be. A görbe alapján a 6 havi CHF Libor értéke 4 év múlva eléri, a kibocsátáskori változó referencia kamat szintjét (2,8083%), és várhatóan az azt követő 5-6 évben meghaladja azt. Az Önkormányzat célja egyrészt a kamatkockázat megszüntetése, illetve a kamatköltségek tervezhetővé, kiszámíthatóvá tétele. A jövőbeni emelkedő kamattrend lehetőséget adhat arra, hogy az IRS futamidejének lejáratakor az Önkormányzat összességében pozitív egyenleget, azaz kamat megtakarítást könyvelhessen el. A kamat megtakarítás azt jelenti, hogy a 9 éves futamidő alatt a fix kamaton fizetett teljes kamatkiadás kevesebb volt, mint a 6 havi CHF Libor alapján számított és fizetett kamatköltség. A fentiekre való tekintettel a hosszú, 9 éves futamidejű IRS ügylet feleltethető meg az Önkormányzat céljainak, elvárásának. Érdemes másik aspektusból is megvizsgálni a futamidő kérdését. Gondolkodjunk a tervszámok és az IRS kamatráta viszonylatában. A kötvény kibocsátás tervezésekor, az akkor érvényes referencia kamatot, 2,8083%-ot alapul véve az Önkormányzat több verziót is készíthetett, hogy a kamatok jövőbeni alakulása miként érinti az Önkormányzat gazdálkodását. Amennyiben Önkormányzat a tervszámai alatt tudja megkötni az IRS ügyletet, úgy az Önkormányzat a tervszámai viszonyában pozitív többletet realizált. Megjegyezendő, hogy ha a kötvény futamideje meghaladja az IRS futamidejét, úgy azt az időszakot is figyelembe kell venni, hisz az ronthatja, vagy akár javíthatja is az előbbiekben kimutatott eredményt. Mi legyen az IRS kezdő időpontja? Alapvetően három lehetőség kínálkozik: 1. Azonnali ügylet: mivel hosszú távú kamatfedezés a cél, a közeli, alacsony bázisú kamatperiódusok bevonása a fedezeti ügyletbe javítja a hosszú távú átlagárat. Ebben az esetben célszerű az IRS ügyletek induló dátumát a legközelebbi kamatforduló dátumához igazítva, vagy akár annál korábbra időzíteni. 2. Forward (jövőbeni) ügylet: Akkor lenne érdemes forward indulású IRS-t kötni, ha a hozamgörbe alakja (ld. 6 havi CHF Libor görbe) egy hosszan elhúzódó alacsony kamatkörnyezetet mutatna, azonban jelenleg nem ez a helyzet. 3. „Osztott” ügylet: az induló fix kamatláb az első 2 évben alacsony, az azt követő 7 évben az azonnali ügylet fix kamatlábat kismértékben meghaladó. Példa: (1.5 melléklet) Lezárható-e az IRS a lejárata előtt? Az ügylet idő előtt lezárható az Önkormányzat kérésére, vagy csökkenthető a névértéke vagy a futamideje, ha például a kötvény devizanemét a futamidő alatt az Önkormányzat megváltoztatja, vagy a kötvényt lejárat előtt részben vagy egészben visszavásárolja. Lejárat előtti lezárás esetén a felek az ügylet aktuális piaci értékét, vagyis a hátralévő kamatperiódusokban várhatóan elszámolandó tételek nettó jelenértékét számolják el egymás között. Amennyiben az induláshoz képest a kamatvárakozások felfelé módosultak a hátralévő futamidőre, akkor ez az ügyfél számára pozitív esemény, míg ha lefelé mozdultak el a kamatvárakozások, akkor ezen esemény negatív kimenetelt jelent. A lejárat előtti lezárásnak külön díja nincs. Az IRS ügylet általános és specifikus kockázatai. Piaci kockázat: az IRS piaci értéke a CHF hozamgörbe mozgásával együtt változik. Ennek hatása lehet pozitív és negatív. A pénzintézetek az üzletkötést követően naponta/ negyedévente/ kamatperiódusonként kiértékelik és figyelemmel kísérik a megkötött IRS termék árváltozását. Az IRS által generált eredményt célszerű a kötvénnyel együtt kiértékelni, hisz nem egy attól független IRS ügyletről, hanem kamatfedezeti céllal megkötött ügyletről van szó. Bázispont érzékenység: adott nominális összegre vetített 1 bázis pontos árelmozdulás nagyobb eredményhatással bír egy hosszabb IRS esetén, mint egy rövidebb IRS-nél. Spread kockázat:a vételi és eladási ár közötti különbözet. Azaz, ha az ügylet megkötése után közvetlenül lezárjuk az ügyletet, akkor negatív (spread) eredmény keletkezik. Elszámolási kockázat: A jelenlegi alacsony szinten tartózkodó referencia kamat (6 havi CHF Libor = 0,395%) miatt az ügyletből adódóan az Ügyfélnek a kamatfordulókon fizetési kötelezettsége keletkezik. Kötvény devizanem váltás kockázata: amennyiben a kötvény devizaneme a futamidő alatt megváltozik, akkor a kötvény és az IRS devizaneme eltér, így az Ügyfél kockázata megemelkedik, hiszen ezen időszakra más devizában fizeti a kamatot, mint amelyben az IRS ügyletet kötötte (azaz a IRS ügylet nem fedezi a kötvénykamatok változásából előálló kockázatot). Tartós devizaváltás esetén az ügyletet le lehet zárni és a másik devizában újra 52

lehet nyitni, amennyiben a piaci környezet azt indokolttá teszi. Fedezet feltöltési kockázat: amennyiben az ügylet lejárat előtti visszazárási értéke (átértékelése) eléri az ügylet mögött elhelyezett limit és / vagy fedezet előre rögzített mértékét, a pénzintézet pótfeltöltési igénnyel élhet. Milyen feltételei vannak az ügylet megkötésének? 1. 2. 3. 4.

Treasury limit felállítása Treasury IRS szerződés, vagy keretszerződés megkötése Kockázatfeltáró nyilatkozat MIFID teszt

Összegzés Az Önkormányzat pénzügyi szakértője a fentiekben részletezettek alapján javasolja IRS ügyletre vonatkozó ajánlatok bekérését legalább három pénzintézettől. Az előzetes tájékozódás alapján azon pénzintézetek köre, amelyek termék szinten foglalkoznak IRS ügyletkötéssel relatíve szűk. Ajánlatbekérésre ajánlott pénzintézetek: Raiffeisen Bank Erste Bank UniCredit Bank CIB Bank. OTP Bank Az ügyletkötés telefonon történik, a Treasury-nél bejelentett / felhatalmazott személy által. A fix kamat mértéke ne haladja meg a kibocsátáskori referencia kamat (2,8083%)szintjét. Az ajánlatok értékelésénél az ár (fix kamat) mellett a fedezeti igény, illetve a rugalmasság is meghatározó szempont kell legyen. A kibocsátott 6.316.000,- CHF összeg kamatkockázatának lefedése történhet részösszegre bontva is oly módon, hogy az összeg egyharmada továbbra is változó kamatozású marad, egyharmada „osztott” fix kamatozással, egyharmada azonnali fix kamatozással kerül megkötésre. Várfi András sk. polgármester

Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Humánpolitikai Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Döntési javaslat "A kibocsátott kötvény kamatkockázatának mérséklése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYEK Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert, hogy az 53

Önkormányzat által kibocsátott kötvény kamatkockázatának mérséklése érdekében, legalább három pénzintézettől IRS ügyletre ajánlatot kérjen be. 2. Az ajánlati IRS ügylet alapfeltétele, hogy futamideje minimum 7 év maximum 10 év, valamint a fix kamat a futamidőre vetített átlagos mértéke nem haladhatja meg a kötvény kibocsátáskori 6 havi CHF Libor (2,8083%) mértékét. 3. Az ajánlatok szakértői értékelését követően a Képviselő-testület döntsön az ügylet elfogadásáról, és adjon felhatalmazást a Polgármesternek az ügylet megkötésére. 4. A megkötött megállapodásokat a testület soros ülésén mutassa be. Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

54

1.1 melléklet Dátum

No.

00.

2008.02.27

jegyz.  árf.

Rendelkezés

KÖTVÉNY LEJEGYZÉSE 163,17 2018.02.274CHF Kötvény lejegyzése

CHF (lejegyzett  kötvény)

HUF  (érték a jegyzéskori  árfolyamon)

6 316 000,00

1 030 581 720,00

1.2 melléklet Az alábbi grafikon a 6 havi CHF Libor alakulását szemlélteti az elmúlt 18 évben: Price Line, QCHF6MFSR=, Last Quote(Last) 25/08/2009, 0.435

8 7 6 5 4 3 2 1 .12345

1990

1992

1994

1996

1998

2000

1990

2002

2004

2006

2008

2000

1.3 melléklet Kamatcsere (swap) Kamatot fizet: 9 évre fixált CHF LIBOR Kamatot kap: 6 havi CHF LIBOR NETTÓ elszámolás bank és önkormányzat között

KÖTVÉNY után változó kamatot + kamatfelárat fizet (6 havi CHF LIBOR + kamatfelár)

ÖNKORMÁNYZAT

1.4 melléklet Az alábbi ábra a 6 havi CHF Libor forward (előre mutató) görbéje:

1.5 melléklet Példa: IRS induló nominális értéke

6.316.000,- CHF

Lejárat Referencia kamat

9 év 6 havi CHF LIBOR

IRS fix első 2 év IRS fix ráta (3 -10 év)

1,00% p.a. 2,80% p.a.

2. melléklet SZCENÁRIÓK Elméleti kamatpályák 2009 – 2018 I.

Fix kamat: 2,5% ( 9 éves futamidő)

Az 1. és a 4. szcenárióban a 9 éves futamidő elméleti kamatpályái a várható szélsőértékek mentén kerültek meghatározásra: • •

Az 1. szcenárióban az Önkormányzat nettó pozíciója a futamidő végén negatív. A fix kamatozással 147.898,- CHF-vel több kamatot kellene megfizetni, amennyiben a 6 havi CHF Libor változásai a fentiek szerint alakulnak. A 4. szcenárió esetén a 6 havi CHF Libor a 9 éves futamidő alatt a jelenlegi szinten marad. E feltételezés alapján az Önkormányzat teljes (9 éves futamidő) kamatköltsége fix kamatozással több mint 660.000,- CHF-vel haladná meg a változó kamatozásnál fizetett kamatok összegét.

1

II.

Fix kamat: 2,5% ( 9 éves futamidő)

A 2. és a 3. szcenárióban a 9 éves futamidő elméleti kamatpályái a pesszimistán, illetve az optimistán realista értékek mentén kerültek meghatározásra: •

•

A 2. szcenárióban az Önkormányzat nettó pozíciója a futamidő végén negatív. A fix kamatozás teljes kamatköltsége több (117.059,- CHF –el ) mint a változó (6 havi CHF Libor) kamatozással számolt teljes kamatkiadás összegével, amennyiben a változó kamatok a fentiek szerint alakulnak A 3. szcenárió esetén a változó kamat (6 havi CHF Libor) mértéke 2017. szeptemberéig nem éri el a kibocsátáskori referencia kamat szintjét, valamint a kamat növekedési üteme a 10 éves futamidő alatt kiegyensúlyozottan mérsékelt. E feltételezés alapján az Önkormányzat teljes (9 éves futamidő) kamatköltsége fix kamatozással közel 380.000,- CHF-el haladná meg a változó kamatozásnál fizetett kamatok összegét.

2

III. „Osztott” kamat: 1. 1,00% az első két évben 2. 2,80% az azt követő hét évben

Az 5. és a 6. szcenárióban a 9 éves futamidő elméleti kamatpályái a pesszimistán, illetve az optimistán realista értékek mentén kerültek meghatározásra: •

•

Az 5. szcenárióban az Önkormányzat nettó pozíciója a futamidő végén negatív. A fix kamatozás teljes kamatköltsége (megközelítőleg 100.000,- CHF-el) több, mint a változó (6 havi CHF Libor) kamatozással számolt teljes kamatkiadás összege, amennyiben a változó kamatok a fentiek szerint alakulnak A 6. szcenárió esetén a változó kamat (6 havi CHF Libor) mértéke 2017. szeptemberéig nem éri el a kibocsátáskori referencia kamat szintjét, valamint a kamat növekedési üteme a 10 éves futamidő alatt kiegyensúlyozottan mérsékelt. E feltételezés alapján az Önkormányzat teljes (9 éves futamidő) kamatköltsége fix kamatozással több mint 350.000,- CHF-el haladná meg a változó kamatozásnál fizetett kamatok összegét.

3

9. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2009. október 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és hozzá kapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek közötti megállapodások Ugrainé Gróf Éva Dr. Csorba Csaba jegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008 évi CV. törvény alapján az államháztartási rendszer megújítása keretében megváltozott a költségvetési szervek alapító okiratának tartalma, a szervek feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása, mely szerint megkülönböztetünk önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő szerveket. Az önállóan működő költségvetési szerv, olyan jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv, mely saját gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Ez a besorolás a költségvetési szerv szakmai önállóságát nem érinti. Az önállóan működő költségvetési szerv besorolásával egyidejűleg a felügyeleti szerv kijelöli azt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet, amely az önállóan működő költségvetési szerv 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 18. § alapján meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatait ellátja. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.29.) és az 52/2009.(II.26.) Gye Kt számú határozata értelmében a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, a 281/1999.(IX.18.) Kt számú határozata értelmében a Határ Győző Városi Könyvtár és a 221/2000.(IX.18)Kt számú határozata értelmében a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetési szervek, mint önállóan működő költségvetési szervek alapító okirataiban Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalát jelölte ki a pénzügyi és gazdasági feladatai ellátására. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 14.§. (7) bekezdése alapján a két szerv közötti munkamegosztásra és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan megállapodást kell kötni, melynek tartalmaznia kell a tervezés-, a pénzkezelés-, az előirányzat-felhasználás-, az előirányzat-módosítás, a pénzellátás-, a kötelezettségvállalás-, az utalványozás-, az ellenjegyzés-, az érvényesítés-, a számvitel-, az analitikus nyilvántartás-, az információáramlás-, a szolgáltatás-, a FEUVE-, a beszámolás, valamint a működtetés-, a tárgyi eszköz felújítás-, a beruházás-, és a vagyonkezelés szabályait. A megállapodást a felügyeleti szervnek – Gyomaendrőd Város Képviselő testületének – kell jóváhagyni. A két szerv között létrejött megállapodások korábban a polgármester jóváhagyásával jöttek létre, melyek a jogszabály változás figyelembe véve felülvizsgálatra kerültek. A felülvizsgálatot követően az alábbi megállapodás tervezet készült el: MEGÁLLAPODÁS TERVEZET Mely létrejött a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a ……………………………………………………….., mint önállóan működő költségvetési szerv között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan. A …………………………………………………………… költségvetési szerv a feladatellátáshoz gyakorolt funkciók szerint önállóan működő költségvetési szerv. Az önállóan működő költségvetési szerv olyan jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv, amely saját gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Ez a besorolás a költségvetési szerv szakmai önállóságát nem érinti. Az önállóan működő költségvetési szerv besorolásával egyidejűleg a felügyeleti szerv kijelöli azt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet, amely az önállóan működő költségvetési szerv 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 18. § alapján meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatait ellátja. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ……./…..(…) Gye. Kt számú határozata értelmében a ………………………………………………. alapító okiratában az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatai ellátására Gyomaendrőd Városi Polgármesteri Hivatalát jelölte ki. Jelen megállapodás szabályozza az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII 30.) kormányrendelet 14. §. (7) bekezdés alapján a két költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a tervezés, a pénzkezelés, az előirányzat-felhasználás, az előirányzat-módosítás, a pénzellátás, a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az ellenjegyzés, az érvényesítés, a számvitel, az analitikus nyilvántartás, az információáramlás, a szolgáltatás, a FEUVE, s a beszámolás, valamint a működtetés, a tárgyi eszköz felújítás, a beruházás és a vagyonkezelés tekintetében. 55

Az éves költségvetési rendeletében az önkormányzat az önállóan működő költségvetési szervre vonatkozóan is meghatározza a Saját bevételek Működésre átvett pénzeszközök Felhalmozási céllal átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások előirányzatát. A fenti előirányzatok kialakításához – a Képviselő-testület által meghatározott szempontok szerint – az önállóan működő költségvetési szerv az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerven keresztül szolgáltat adatot a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokon belül az önállóan működő költségvetési szerv vezetője alakítja ki a részelőirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel történő egyeztetés lefolytatását követően. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője felelős a Képviselő-testület által elfogadott költségvetése teljesítéséért. Az önállóan működő költségvetési szerv, valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv elkészíti a „B önkormányzati költségvetést” és indoklását, mely tartalmazza az önállóan működő szerv előirányzatait is. Határideje az elemi költségvetési dokumentum benyújtására meghatározott időpont. Az elemi /az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatait együttesen tartalmazó/ költségvetés, valamint az elemi /félévi, éves/ beszámoló elkészítése, illetve az évközi adatszolgáltatás a MÁK felé az önállóan működő és gazdálkodó szerv feladata. Az önállóan működő és gazdálkodó szerv feladata az APEH felé az adóbevallások elkészítése, valamint annak pénzügyi rendezése. Az önállóan működő költségvetési szerv helyett a számviteli, analitikus nyilvántartások vezetését, - „számlarend”jében foglaltaknak megfelelően - az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi. A gazdálkodás lebonyolításával megbízott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv havonta tájékoztatja az önállóan működő költségvetési szervet a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről. Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak módosítását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a Képviselő-testületnél. A változás kezdeményezéséhez az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének egyetértése szükséges. A kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítményigazolásra, utalványozásra az önállóan működő költségvetési szerv vezetője jogosult, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére, érvényesítésre, az utalvány ellenjegyzésére az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője által kijelölt személyek jogosultak, melyet az önálló működő és gazdálkodó szerv SzMSz-ének 3. számú melléklete szabályoz. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét az alábbi kiadási előirányzatok terhére illeti meg a kötelezettségvállalási jog. Személyi juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény keretei között, A napi működéshez szükséges dologi kiadásokra /intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadásokra/, A Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványra a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat erejéig, A felújítási és felhalmozási kiadások körében az önállóan működő költségvetési szerv - testület által jóváhagyott- költségvetésében meghatározott összeg erejéig. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője nem vállalhat kötelezettséget és nem élhet utalványozási jogával, amennyiben a tevékenységét közeli hozzátartozója vagy saját maga javára látná el. Ebben az esetben a polgármester látja el a kötelezettségvállalási és utalványozási feladatokat. Az írásbeli kötelezettségvállalások egy másolati példányát a kötelezettségvállaló köteles megküldeni a gazdálkodási feladatot ellátó szerv részére. A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét. Az utalványozást csak az érvényesített okmányra történő rávezetéssel az önállóan működő költségvetési szerv gyakorolhatja, mindazon esetben ha a kötelezettségvállalás az ő feladata. Az érvényesítést végző személy köteles gondoskodni az utalványozás ellenjegyzéséről, mely nélkül kiadás teljesítése és bevétel beszedése nem valósulhat meg. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a kötelezettségvállalásról köteles nyilvántartást vezetni a nyomonkövethetőség érdekében. 56

Nem kell utalványozni a termékértékesítésből, szolgáltatásból számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, átutalási postautalvány alapján befolyó bevételek beszedését. Amennyiben az ellenjegyző a kötelezettségvállalással vagy utalványozással nem ért egyet „a ellenjegyzés utasításra történt” záradékkal látja el az okmányt és erről 8 napon belül értesíti a jegyzőt. A Képviselő-testület soron következő ülésén köteles vizsgálni a bejelentést és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. Az önállóan működő költségvetési szerv pénzkezelésére vonatkozó szabályokat Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala házi pénzkezelési szabályzata rögzíti. A szabályzat mellékletét képezi az önállóan működő költségvetési szerv részére biztosított kihelyezett pénztár, melynek kezelésére az önállóan működő szerv vezetője által kijelölt alkalmazott jogosult. Az önállóan működő költségvetési szerv jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési szabályzatbanrögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Ezen pénzügyi, adminisztratív feladat ellátását köteles a szerv vezetője az általa kijelölt alkalmazott munkaköri leírásában rögzíteni. A kötelezettségvállalás során a szerződésekben, megállapodásokban, megrendelésekben pontosan rögzíteni kell a számla benyújtás és a számla kiegyenlítés időpontját. A ……………………………………………………… , mint önállóan működő költségvetési szerv a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása során a „Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalára és az önállóan működő intézményeire vonatkozó FEUVE szabályzat” előírásait köteles alkalmazni. Vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó szabályozás: A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 79. §-ának, valamint a 80. §-ának (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat vagyonának részét képező tulajdonra és a vagyoni értékű jogok feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályozására a 14/2003.(VI. 15.) KT rendeletet alkotta. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az önállóan működő költségvetési szerv vagyoni, számviteli nyilvántartásait saját nyilvántartásain belül elkülönítetten köteles vezetni. Az önállóan működő költségvetési szerv valamennyi tevékenységét, amelyre nem vonatkozik a kötelezettségvállalási jog, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben eljárva köteles lebonyolítani. A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették, és kötelesek ennek megfelelően eljárni. Gyomaendrőd, 2009. október ……………………………………. ………………………………. Az önállóan működő és gazdálkodó önállóan működő költségvetési költségvetési szerv vezetője szerv vezetője Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. Szabó Balázsné s.k. Vass Ignác s.k. bizottsági elnök

bizottsági elnök

Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és hozzá kapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek közötti megállapodások" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzátartozó Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Határ Győző Városi Könyvtár költségvetési szervek között előterjesztés szerinti megállapodás megkötését javasolja a Képviselő-testületnek a 57

pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan.

Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

58

10. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2009. október 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményrendszerének működési minőségirányítási programja alapján készült éves beszámoló, esélyegyenlőségi tervből adódó feladatoka áttekintése Tóthné Rojik Edit Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 313/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozatával elfogadta Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programját. Az ÖMIP-ben összefoglalásra került az oktatási intézményeket érintő feladatok rendszerbe foglalása. A rendszer működésének, működtetésének célja, hogy az oktatási intézmények szakmai feladatukat magas színvonalon teljesítsék, gazdaságosan, költségorientáltan, jogszabályoknak megfelelően működjenek. A dokumentum 5. pontjában a minőségirányítási program évenkénti felülvizsgálatát írja elő a tanév befejezését követően. Az alábbi táblázatban felsorolásra kerültek az ÖMIP által előírt feladatok, mely feladatok elvégzésével a 2008/2009. tanévre szóló munkatervnek megfelelően működtettük a közoktatási intézmények minőségfejlesztési rendszerét.

ELŐÍRT FELADATOK HATÁRIDŐ

FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA

VISSZACSATOLÁS

EREDMÉNY

FELELŐS

Fenntartói irányításból adódó feladatok Az ÖMIP 4.1. pontjában meghatározott feladatok Meghatározza az adott évben indítható óvodai, iskolai csoportok, osztályok létszámát

- 2008. szeptemberoktóberben pontosításra kerültek az oktatási intézményekben indított csoport és osztálylétszámok

- A Képviselő-testület 365/2008.(IX. 25.) számú, 416/2008. (X. 30.) számú határozatában foglaltak szerint engedélyezte a 2008/2009-es tanévben indítható osztály és csoportlétszámokat. - A Képviselő-testület 249/2009.(VI. 25.) számú, határozatában 59

2008. októberi Képviselő-testületi ülésen Városi Zene és Művészeti Iskola a szeptemberi beiratkozásokat követően a tényleges tanuló létszám ismeretében mutassa ki, hogy a beiratkozott tanulók után hány főre

Az engedélyezett csoportlétszámokkal a fenntartó a törvényességi, szakmai és költséghatékonysági szempontokat figyelembe véve határozta meg az indítható csoportokat, osztályokat.

- 2009. júliusi testületi ülésen a 2009/2010.-es tanév csoportok, osztályok létszámának elfogadására került sor

foglaltak szerint engedélyezte a 2009/2010-es tanévben indítható osztály és csoportlétszámokat.

vehető igénybe az állami normatíva és ez milyen hatással van az intézmény finanszírozására.

- A GyomaendrődCsárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás 16/2009.(VI. 24.) számú, határozatában foglaltak szerint engedélyezte a 2009/2010-es tanévben indítható osztály és csoportlétszámokat. Intézményvezetők Oktatási előadó Óvodáskorú gyermekek elhelyezésének engedélyezése a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthonban

A diákotthonban 2 fő óvodáskorú gyermek átmeneti elhelyezésére került sor.

A gyermekek diákotthoni elhelyezését a Gyámhivatal rendelte el és a szülő kérte.

Intézményvezető Az oktatási intézményekben végzett helyszíni ellenőrzések a Polgármester, a Jegyző, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság részvételével 2008. November 5-én és november 6.-án voltak.

Az ellenőrzés során megtekintésre kerültek a város fenntartásában működő oktatási intézmények és a közoktatási megállapodás keretében működő óvodák.

A helyszíni ellenőrzés elvégzése során átfogó képet kapunk az oktatási intézményeink műszaki állapotáról.

A bejárás során az oktatási épületek műszaki állapotának megtekintésére került sor. I. 609/2008. Polgármester, Oktatási előadó

Meghatározásra – kialakításra került a beiskolázási körzet-határ, a 1993. évi LXXIX. Kt. 66. § (2) és 82 § (6) bekezdés szerinti. A felvételi körzeteket 2008.

A Képviselő-testület 527/2008.(XII. 18.) számú, határozatában foglaltak alapján elfogadásra került.

60

A Beiskolázási szabályzat 2009. január hónapban elfogadásra kerüljön.

Meghatározásra került az intézmények beiskolázási körzete.

december 31.-éig kellet kialakítani. Oktatási előadó Gyomaendrőd Város Beiskolázási Szabályzata és Beiskolázási Ütemterve elkészült.

A Képviselő-testület 8/2009.(I. 29.) számú határozatában foglaltak alapján elfogadásra került.

Megfogalmazódott a feladatokhoz és az időpontokhoz kötött szabályzat, ütemterv.

Oktatási előadó Az óvodai és általános iskolai beíratás időpontjának meghatározása

A Képviselő-testület 53/2009. (II. 26.) számú. határozatában a beíratás időpontját 2009. március 30. 31. április 1. napjában határozta meg.

2009. februári Kt. ülésen, a 2009/2010-es évre vonatkozóan

Intézményvezetők

Az ÖMIP kiegészítésre került a 4.3.4.ponttal, mely szerint a Közhasznú Társaságok fenntartásában működő óvodák szakmai és törvényességi ellenőrzésének tartalmi elemei – szempontjai kerülte rögzítésre.

-A Képviselő-testület 416/2008.(X.30.) számú, határozatában foglaltak szerint elfogadta az ÖMIP módosítást.

Az óvodai és általános iskolai beíratás a megadott időpontokban rendben megtörtént.

Oktatási előadó Az óvodák tájékoztatást kaptak az ellenőrzés várható időpontjáról.

Polgármester Oktatási előadó

Térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX.30) Kt. számú rendelet módosítása.

Minden év májusában illetve szükség szerint a törvényi változásokat követve Alapító okiratok felülvizsgálatára került sor a 2008. évi CV. törvény- a költségvetési

A Képviselő-testület 19/2009.(IV. 2.) számú rendeletével került kihirdetésre.

Az önkormányzati rendelet nem tartalmaz ellentétes szabályozást a Közoktatási törvény térítési és tandíjról szóló rendelkezéseivel.

Jegyző, Oktatási előadó -A Képviselő-testület 225/2009.(V. 28.) számú, határozatában foglaltak szerint elfogadta a 61

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok a tőrvényi

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény, valamint a Pénzügyminisztérium 8008/2008 (HÉ 51.) PM tájékoztatója – a 2010 évre vonatkozó új szakfeladat rendszer szerint. 2009. június 1.-ig.

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium,

előírásoknak megfelelőek és a MÁK-nál átvezetésre kerültek.

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát. -A GyomaendrődCsárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás 11/2009.(IV. 29.) számú, határozatában foglaltak szerint elfogadta a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános iskola, Térségi Humánsegítő Szolgálat alapító okiratát. Polgármester Oktatási előadó

Engedélyezi a közoktatási intézmények nyári nyitva tartásának szüneteltetését. 2009. júniusi Kt. ülésen

A Képviselő-testület 250/2009.(VI. 25.) számú, határozatában foglaltak szerint engedélyezte az óvodák, a közoktatási intézmények napközi konyhájának nyári nyitva tartásának szüneteltetését.

Az intézmények az engedélyezett időtartamban szüneteltették nyitva tartásukat, és ügyelet tartásával biztosították az elérhetőségüket.

Intézményvezetők Oktatási előadó Jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói állására pályázat kiírása és a pályázati eljárás lefolytatása A vezetői megbízás lejártát megelőző

A Képviselő-testület a 521/2008. (XII. 18.) számú határozatával pályázatot írt ki az intézmény igazgatói állására. A pályázati eljárás lefolytatása után a Képviselő-testület 62

A pályázati eljárás a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott le.

decemberi Kt. ülésen került döntés a pályázati kiírásról.

282/2009. (VI. 25.) Kt számú határozatával 2014. augusztus 15-ig Ágostonné Farkas Máriát nevezte ki az intézmény igazgatójának.

Jegyző Oktatási előadó Különleges gondozást ellátó intézményekről szóló jelentés megküldése.

I. 307/2009.

A jelentés megküldése az előírt határidő betartásával megtörtént.

Minden év január 31. napjáig. A tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos intézkedések. Tanköteles korú gyermekek illetve az iskolai előkészítésre kötelezett gyermekek nyilvántartásának vezetése.

Folyamatos I. 369/2009 I. 598/2009

A beíratást elmulasztó szülők felhívása- kiértesítése levélben, egyeztetés az intézményvezetőkkel.

Mind az óvodai, mind iskolai beíratásnak a szülők eleget tettek.

A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2008/2009-es évről 2009. októberében számol be. A beszámolóban így már a felvételi eredményekkel együtt teljes képet kapunk a Gimnázium 2008/2009. tanévben végzett munkájáról.

Az ÖMIP 4.2.2. pontja alapján az oktatási intézmények éves beszámolójuk mellett értékelték az IMIP-ben meghatározott és elvégzett feladatok eredményességét.

Jegyző Oktatási előadó

Szakmai ellenőrzés Évente megvalósuló szakmai ellenőrzési tevékenység.

2008. októberben a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2007/2008as évről számol be. 2009. június a többi oktatási intézmény beszámolási időpontja.

- A Képviselő-testület 413/2008. (X. 30.) számú határozatával a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2007/2008-as évről szóló beszámolóját, - a 2008/2009-es tanévről a 303/2009. (VIII. 28.) Kt. sz.. határozatával a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, a 304/2009. (VIII. 28.) Kt. sz.. határozatával a Városi Alapfokú 63

A beszámolók a városi honlapon megtekinthetők.

Művészetoktatási Intézmény beszámolóját fogadta el. -A GyomaendrődCsárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás 19/2009.(VIII. 27.) számú, határozatával elfogadta a A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Térségi Humánsegítő Szolgálat Beszámolóját. - A Képviselő-testület 302/2009. (VIII. 28.) számú határozatával elfogadta az óvodák beszámolóját. Intézményvezetők Oktatási előadó A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összevonásra került a Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel a 172/2008. (IV. 24.) Kt. határozat alapján, 2008./2009-es tanév szeptember 1. napjától.

A Szakmai Minősítő Testület az összevont intézmény minősítését „Kiválóra” minősítette, melyet a Képviselőtestület a 7/2009. (I. 29.) Kt. számú határozatával elfogadta.

Az összevont intézmény a törvényi előírásokat betartva módosította az alapdokumentumait.

Az intézményvezető által készített beszámolót a Képviselő-testület 307/2009. (VIII. 28.) Kt számú határozatával elfogadta

A Képviselő-testület tájékoztatása az érettségi eredményekről, színvonaláról megtörtént.

Az összevont intézmény minősítését ismételten meg kellett kérni. Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2009. évi érettségi vizsga eredményéről tájékoztatás kérése

Intézményvezető Oktatási előadó 64

Törvényességi ellenőrzés Átfogó törvényességi ellenőrzés az ÖMIP módosítását követően a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák szakmai és törvényességi ellenőrzése 2009. 02.-től 2009. 05. 30.-ig megtörtént.

A Képviselő-testület 284/2009 (VI. 25) Kt. számú határozatával elfogadta a szakértői összegzést.

Közoktatási szakértők Oktatási előadó

Pénzügyi ellenőrzés

65

Az ellenőrzésről szóló jelentést az intézményvezetők előzetesen értékelték, a benne foglalt megállapításokat tudomásul vették.

Az intézmények a tanügyi dokumentumokat a tanulói adatokat a jogszabályoknak megfelelően alkalmazzák. A Képviselő-testület megállapította, hogy az óvodai nevelés a törvényi előírásokat betartva folyik a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák.

Évente megvalósuló pénzügyi ellenőrzés 2009. január - Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, - Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon

A költségvetési szerv vezetője felelős az éves költségvetési jelentés elkészítéséért, a 193/2003. Korm. rend 31. §-a alapján.

Az ellenőrzésről szóló jelentést az intézményvezetők előzetesen A belső ellenőr az ütemezésnek megfelelően értékelték, a benne elvégezte az ellenőrzéseket. A 2008/2009 –es foglalt tanévet érintő ellenőrzésekről készített megállapításokat jelentések 2010. áprilisi testületi ülésen kerülnek tudomásul vették a Képviselő-testület elé.

- Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium - Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, - Térségi Humánsegítő Szolgálat

Átfogó kétévente megvalósuló pénzügyi ellenőrzés 2009. áprilisban Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon, 2009. májusban Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményekben volt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésére épülve, Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Önkormányzatainak Társulási Intézményfenntartói Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésére épülve elkészült a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Terve, illetve a Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Önkormányzatainak Társulási Intézményfenntartói Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Terve, Urbán Antalné - Esélyegyenlőségi szakértő támogatásával. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 464/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. számú határozatával elfogadta az Oktatási és Kulturális Minisztérium által előzetesen jóváhagyott 66

intézkedési tervet. Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testülete a 33/2008. (XI.27.) számú határozatával elfogadta az Oktatási és Kulturális Minisztérium által előzetesen jóváhagyott intézkedési tervet. Az intézkedési tervekben megfogalmazott feladatok alapján a város és a társulás 1-1 pályázatot nyújtott be, a TÁMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása című pályázati felhívásra. Az egyik pályázatot nyertes pályázattá nyilvánították „Lépcső a jövőbe- Esélykülönbségek kiegyenlítése Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményeiben” címen. A pályázati szerződéskötés folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és a határozati javaslatokat az előterjesztés szerint fogadja el. Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 1. döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményrendszerének működési minőségirányítási programja alapján készült éves beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javsolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az Önkormányzati közoktatási intézményrendszer működési minőségirányítási programjának a 2008/2009. tanévről szóló beszámolóját.

Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE2. döntési javaslat "Esélyegyenlőségi tervből adódó feladatoka áttekintése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el 67

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervéből adódó feladatokról szóló tájékoztatást.

Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

68

11. napirendi pont INTERPELLÁCIÓ Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2009. október 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Putnoki László képviselő interpellációja helyi vállalkozások védelme érdekében Csényi István Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület! Putnoki László önkormányzati képviselő „Helyi vállalkozások védelme” tárgyú interpellációt nyújtott be. Az interpellációhoz mellékelte Fodor Lajos Gyomaendrőd, Kálvin J. u. 30. szám alatti lakos levelét. Az interpelláció és Fodor Lajos levele mellékelve lett az előterjesztéshez. Az interpellációjában Putnoki László képviselő kifejti, hogy a más településekről érkező mobil árusok rontják a helyi vállalkozók üzleti érdekeit, ezáltal egyenlőtlen versenyhelyzetbe kerülnek az őstermelőkkel szemben. Fodor Lajos a levelében kifogásolja, hogy az Apponyi és Endrődi utcák sarkán egy vidéki őstermelő zöldség – gyümölcs árusítást végez. Az árusítást nem folyamatosam, hanem alkalmi jelleggel végzi. Az említett helyszínre Rövid Péterné túrkevei lakosnak lett kiadva közterület-foglalási engedély 2009. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló 37/2007.(XI.30.) Gye. Kt. rendelet szabályozásainak megfelelően. A közterület-foglalási engedély mellékelve lett az előterjesztéshez. A közelben 100 méteren belül egy zöldség-gyümölcs üzlet van, amely nem rég nyílt meg. A közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló 37/2007.(XI.30) Gye. Kt. rendelet ( továbbiakban: rendelet ) célja egyrészt, hogy meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját. A rendelet szabályozza a közterületek rendeltetéstől eltérő használatát, így többek közt a kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet is. A fent hivatkozott közterület-foglalási engedély zöldségárusításhoz lett kiadva, melyet a rendelet engedélyez. A rendelet a közterület-foglalási engedély megadásának feltételei között nem tesz különbséget gyomaendrődi vagy nem gyomaendrődi természetes személy, vállalkozás stb. között. A közterület-foglalási engedély más szabály által előírt hatósági engedélyt nem pótol. A kereskedelmi törvény (2005. évi CLXIV. Tv.) 3. §-a kimondja, hogy aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A 210/2009. (IX.29.) Korm. r. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeit szabályozza. 2. § b) pontja a közterületi értékesítés tekintetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki kereskedelmi hatóságként. A Kormány rendelet 5. melléklete határozza meg a közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékeket. ( ide sorolva a zöldség, gyümölcsöt is) A törvény települési önkormányzat képviselő-testülete részére csak az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozására ad felhatalmazást. Kormányrendelet keretében rendezhető pl. a közterületi értékesítésre vonatkozó szabályok megalkotása, mely meg is történt a már fent idézett Kormány rendeletben. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei 2009. október 1-től kerültek újraszabályozásra. A 3. mellékletében meghatározott kizárólag üzletben forgalmazható termékeken kívül az egyéb termékkörök értékesítése a kereskedelmi hatósághoz történő bejelentés után folytatható. A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő maga választhatja meg. Fent nevezett vállalkozó ezen bejelentési kötelezettségének még nem tett eleget, ezért vele szemben eljárást kezdeményezünk. Az Európai Unió tagországaiban a kereskedelem igazgatására vonatkozó szabályozás nemzeti hatáskörbe tartozik, de ezen előírásoknak minden korlátozás nélkül ki kell elégíteniük az Európai Közösséget létrehozó szerződésben rögzített - így a közös kereskedelempolitikára (IX. cím) vonatkozó - alapelveket, amely szerint „a tagállamok és a Közösség a szabad versenyen alapuló nyitott piacgazdaság elvével összhangban tevékenykednek”. A nemzeti szabályozásoknak tiszteletben kell tartaniuk az áruk, szolgáltatások, személyek és tőke szabad mozgásának közösségi jogi alapelveit is. Ezen túl az e területet érintő előírások az EU országaiban, sőt esetenként még azok régióiban is eltérőek. Az Európai Unióba történő belépéssel a magyar jogszabályokat át kellet vizsgálni és meg kellett feleltetni az uniós irányelveknek, és az ezen kívüli egyéb uniós szabályoknak is, ez volt az úgy nevezett jogharmonizáció. Az uniós 69

alapelvek között szerepel a tagállamokban a szabadon történő vállalkozás folytatása. Ez azt jelenti, hogy adott esetben Gyomaendrődön a szükséges engedélyekkel rendelkező külföldi állampolgár részére is ki kell adni a közterület-foglalási engedélyt, amennyiben a kérelem megfelel a helyi szabályozásnak. A szabad versenyt nem lehet korlátozni, nem lehet előnyben részesíteni a helyi vállalkozókat, őstermelőket azzal, hogy korlátozzuk a nem gyomaendrődi természetes személyek, vállalkozások részre a közterület-foglalási engedélyek kiadását, hiszen ez diszkrimináció, amely tiltott. A közösségi versenyjog legfontosabb, leggyakrabban hivatkozott szabályait az EGK szerződés 85. és 86. cikkelyei tartalmazzák. A rendelet szabályozásának keretei között arra van lehetőség, hogy a kereskedelmi tevékenység, így zöldség, gyümölcs árusítás esetén is a közterület-foglalás időtartamát rövidebb 1-3 hónap időtartamban engedélyezzük.

Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

70

12. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2009. október 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről beszámoló Liszkainé Nagy Mária Várfi András polgármester Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének részére a Gyomaszolg Ipari Park Kft. megküldte 2009. évi beszámolóját a Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről. Beszámoló a Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről Tisztelt Képviselő Testület! Korábban, egy évvel ezelőtt adtam számot a Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről. Az elmúlt egy év alatt történt változások a következők szerint foglalhatók össze. 1. Telek értékesítés és beruházási eredmények 2008 év decemberében a CIVIS BAU KFT vásárolt az ipari parkban újabb 1,4 ha területet. Az eladott területen a tulajdonos a déli határmezsgye nyomvonalán kerítést épített. A területen egyéb építmény, épületlétesítés nem történt, a telek nagyobb részét tárolási célokra használták. Sajnos a telek vételárából eddig mindössze csak az ÁFA tartalmat fizette ki a vevő. A Megyeri és Társa KFT tervezett tésztagyártó üzemének 2008 évben elkezdett, majd több hónapig álló építőmesteri munkái ez évben eredményesebben folytatódtak. November végére az épület a technológiai berendezések fogadására alkalmassá válik. A technológiai berendezések beszerzése, majd a szerelések befejezése azonban csak a jövő év eső negyedévének végére várható. Elkezdődött CIVIS Alfa KFT kamion javító és parkoló üzemének építése. Ebben az évben épületszerkezetépítés és térburkolat kialakítási munkák történtek. Ez évben mindössze egy sajtgyártó üzem létesítésének lehetőségére történt területi szemle. Az érdeklődő befektető a szemle során tetszését fejezte ki a pakkal és az ajánlott telekkel kapcsolatban, azonban ez idáig pozitív visszajelzés számunkra nem történt. Az ITD Hungary Zrt. két alkalommal elsődlegesen ipari csarnok igénybevételére tett közvetítő ajánlatot. A közművesített telkeink kiajánlása így nyilvánvalóan nem válthatta ki a befektető érdeklődését. Az ipari park fejlesztésére vonatkozóan 2009 - ben az alább felsorolt műszaki tervek készültek el: inkubátorház építési engedélyterve, infrastrukturális fejlesztésekre vonatkozó építési engedélytervek (út, víz –és csatorna, villamos hálózat közvilágítással, csapadékelvezető rendszer, hírközlés, folyamatban a gázellátó rendszer tervezése). A tervezési munkák árait a gáztervek kivételével kifizettük. A tervek költségvetési tételei alapján az infrastrukturális fejlesztések kivitelezési munkáinak tervezés szerinti kerekített összára: 275 mFt +ÁFA. Útépítés: 150.000 eFT Vízellátás-szennyvíz: 57.911 Villamos hálózat: 13.865 Gázellátás: 11.720 Hírközlés: 8.308 Csapadékelvezető hálózat: 33.485 Összesen: 275.289 eFt +ÁFA. Az infrastrukturális fejlesztések tervezési munkái eddig 5.246.250 Ft + ÁFA összeget emésztettek fel. 71

Ez az összeg lényegesen meghaladja a projektre tervezett 100 mFt –ot (kalkulált önrész: 50 mFt! az Önkormányzat költségvetésében), így ki kell dolgozni az építések műszakilag még kivitelezhető szakaszolási lehetőségeit, illetve meg kell vizsgálni a beruházási források növelésének reális módjait, a pályázati „ saját erő” mértékét. Megjegyezem, hogy a költségvetés tervezésének időszakában még az út nyomvonalának helye és pontos hossza sem volt ismeretes a kalkulációt végző előtt. Az inkubátorház tervezési költsége: 3120.000 Ft +ÁFA értékre alakult. 2. Ügyviteli és üzemeltetési problémák A Magyar Állam Kincstár illetékesei ez évben ismételten ellenőrizték a Gyomaendrődi Ipari Park – állami támogatással létesített – első üteme projekt-lezárási feltételeinek teljesülési szintjét. Megállapították, hogy a telkek eladásából származó bevétel rendkívül alacsony, legalább 183 mFT –al elmarad e tervezett mértéktől. Ez 24 % -os teljesítésnek minősül. Ez a bevétel abszolút értékben, de más ipari parkok összehasonlításában (relatív mérce alapján is) túlzottan alacsonynak minősíthető. Megállapították továbbá, hogy a 2002-2003 évben létesített építmények ( út, víz –és csatorna, egyéb közművek) használatbavételi engedélyei rendre hiányoznak. Ezek megléte nélkül a projekt lezárása nem lehetséges. A parkban működő belső utat például – annak ellenére, hogy évek óta használják – nem lehetne üzemeltetni. A projekt műszaki-tartalmi és pénzügyi lezárása nem lehetséges. Ez súlyos probléma hiszen gátja a továbbfejlesztésnek, az elkülönített pénzeszközök beruházási forrásokká való feloldásának, az ipari park elfogadható besorolási minősítésének. Dokumentumokat ( megvalósulási tervek, műszaki átadási jegyzőkönyvek, felelős műszaki vezetői nyilatkozatok stb.) pedig egyáltalán nem, vagy csak hiányosan léteznek. A cég a recesszióban a napi megélhetéséért küzd, nincs senkinek arra ideje, hogy a 2002 évben elodázott – egyébként kötelező – feladatokkal 2009 - ben „vergődjön” pótolhatatlan dokumentumok és hiteles aláíró személyek hiánya mellett. A hatóságok számára a sokadik halasztási kérelmet nyújtjuk be, mert képtelenek vagyunk az elvárt dokumentumokat - amik akkoriban valószínűleg el sem készültek – előteremteni. Problémaként említetem az ipari park közvilágításának hiányosságát. A belső út körfogalmi részén és azt követő szakaszán (a SKYLOTEC KFT telephelyéig) működik a közvilágítás. Az első szakaszhoz (Selyem úttól a körfogalomig) még a teljesítmény-kontingenst illetve a fogyasztásmérőt sem igényelték meg korábban a szolgáltatótól. A tartózkodás oka könnyen kitalálható, hiszen azonnal adódik a kérdés: ki fizeti a közvilágítás villanyszámláját? Eddig dilettáns módon az út második szakaszának közvilágítási költségeit (~37 eFt/hó) a GYOMASZOLG KFT fizette ki annak ellenére, hogy egyedül neki nem képződik forrása erre a feladatra. Szeretném kiemelni, hogy a GYOMASZOLG KFT az ipari park projektekben - bármilyen beruházás legyen az - csak beruházási pénzeszközöket kezel, ily módon működést azokból a forrásokból nem finanszírozhat. Más megoldás szerint azonban úthasználatra és a hozzátartozó közvilágításra útszolgalom kompenzáció jogcímen az üzemeltető a betelepült vállalkozásoktól díjat szedhet be, amelyből kifizetheti a közvilágítás villanyszámláit. Ezt az elvet azonban a betelepülteknek egységesen el kell fogadniuk. Ebből a forrásból oldható meg az ipari park belső útjainak karbantartása és felújítása. Ez utóbbi sem odázható sokáig, hiszen az út állaga néhány év alatt alaposan leromlott. Nem várható viszont az sem, hogy az állam finanszírozza a felújításokat is.

A Gyomaendrődi Ipari Parkba települt vállalkozások

Zöldmezős beruházások Ssz

A vállalkozás megnevezése

Terület [ha]

Betelepülés ideje

1.

V.R.A.M (Vodafone)

0,0155

2.

Packaking Service KFT

3,7042

2001 Cak telek vásárlás történt !

3.

Gabonatároló és Logisztikai KFT

1,5338

2005

4.

Civis Bau KFT

2,2471

2006-2007

1,0799

2007

5. 72

Skylotec KFT

6.

Megyeri és Társa KFT

7.

Civis Bau KFT

8.

Tervezett inkubátorház

1,1661

2008

1,4363

2008

2

2010

13,1829

Összesen

Barnamezős beruházások és csatlakozások 7.

Róza KFT

8.

Kocsis Gyula

9.

Bíró Sándor

10.

Kurucz József

11.

Jakab Zoltán

12.

Civis Alfa RT

Az ipari park összterülete: 34 [ha] Szabad terület: ~20 [ha], amelyből 3,5 [ha] közművesített.

Gyomaendrőd, 2009. 10. 13. Egeresi András ügyvezető igazgató

Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Jogi Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Döntési javaslat "Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről beszámoló" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK 73

Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről szóló beszámoló elfogadását.

Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

74