M E G H Í V Ó február 11-én (csütörtök) órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotására

Szám: 2067/2016. MEGHÍVÓ Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye:

Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz.4.

Napirend: 1.

Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Előterjesztő: Tárgyalja:

2.

Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére Előterjesztő: Tárgyalja:

3.

Zsigovits Gábor ügyvezető igazgatór Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Javaslat a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Tárgyalja:

4.

Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Ifjúsági és Sport Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság


Javaslat a Gyáli-Városgazda i Gazdasági-Műszaki Ellátó Kft. Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Tárgyalja:


Gyál, 2016. február 5. Tisztelettel:

Pápai Mihály Polgármester

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására.

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 24. §. (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselőtestületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban ÁVR) 33. § (2) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat valamint, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemei költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. Fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve Gyál Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztését a Képviselő-testület 2016. február 11-i ülésére beterjesztem. A jelenleg beterjesztett rendelettervezet sem működési, sem pedig felhalmozási hiányt nem tartalmaz, hitelfelvétellel nem számol, így az abban foglaltak módosítására teendő javaslatok esetén kérem annak mind a bevételi, mind a kiadási oldalát meghatározni. A rendelettervezet adataiból látható, hogy a 2016. év is szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel mind az intézmények, mind a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, mind a Gy.T.H. Kft., mind pedig a Polgármesteri Hivatal vezetőitől és dolgozóitól, mérsékletet a Képviselő-testület tagjaitól. A helyi önkormányzat költségvetésének az alábbiakat kell tartalmaznia: - a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, - a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, - a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási és finanszírozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, - az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, - a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, - az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, - a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, - elkülönítetten az általános tartalékot és céltartalékot. Az ÁHT 24. §. (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni:  a helyi önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban,  a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét,

2   

a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat, különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerint.

Az ÁVR 27. § (1) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselőtestület bizottságai elé terjeszti. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az egyeztetés megtörtént. A költségvetési rendelettervezet az alábbi összetételben készült: 1. szöveges előterjesztés, 2. szöveges előterjesztés mellékleteit képező munkatáblák, (1-4.). A. munkatáblák összehasonlítás céljából tartalmazzák a 2014. évi és a 2015. évi eredeti előirányzatokat, a 2015. évi várható teljesítés adatait, valamint a 2016. évi tervezett előirányzatokat. A 3. sz. munkatábla összehasonlítás céljából csak a 2015. évi eredeti előirányzatokat és a 2016. évi tervezett előirányzatokat tartalmazza. 3. a költségvetési rendelet, 4. a költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok. (1-20). A fentiek szerint elkészített 2016. évi költségvetési rendelettervezet költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak fő számait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelettervezet 1. sz. melléklete tartalmazza. Gyál Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei 1. Önkormányzat bevételei Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a rendelettervezet 2. sz., COFOG kód szerinti bontását a rendelet tervezet 7. sz. melléklete tartalmazza. Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-on belülről Önkormányzatok működési támogatása Az önkormányzatok működési támogatása soron került tervezésre Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. sz. és 3. sz. mellékletében meghatározott feladatmutatók alapján az Önkormányzatot megillető támogatások összege. A támogatások részletezését a rendelettervezet 3. sz. melléklete tartalmazza. Az egyéb működési c. támogatások ÁH-on belülről soron került megtervezésre a mezőőri működtetésre jogszabály alapján járó támogatás 90.000 Ft/mezőőr/hó összege. Közhatalmi bevétel Vagyoni típusú adók A vagyoni típusú adók bevételei között került megtervezésre a helyi adók közül az építményadó, bevétele. Az adóbevételt a 2016. évre kivetett összegek alapján terveztük, figyelembe vettük, hogy a helyi adó rendeletünk szerint 2016. január 1-től mentesítettük a magánszemélyeket a lakás céljára szolgáló épületeik utáni adófizetési kötelezettség alól, valamint a meglévő kintlévőségeket és a behajthatósági tényezőt is. Termékek és szolgáltatások adói A termékek és szolgáltatások adó bevételei között került megtervezésre a helyi adók közül az iparűzési adó bevétele, a gépjárműadó bevétel Önkormányzatot megillető 40 %-a, és a talajterhelési díj bevétele. A bevételeket ez esetben is a 2016. évre kivetett összegek és a 2015. évi tényszám alapján terveztük, figyelembe vettük az egyes adónemekben meglévő kintlévőségeket és a behajthatósági tényezőt. Egyéb közhatalmi bevételek Itt került tervezésre a mezőőri járulékból, a helyi adókhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból, a helyszíni bírságból, a közterület-használati díjból, a behajtási engedélyekből, valamint a munkakezdési hozzájárulásból származó bevétel, valamint a Peremvárosi Horgász Egyesület által fizetendő haszonbérleti díj összege.

3

Működési bevételek Közvetített szolgáltatások ellenértéke Itt került tervezésre a Szent József Idősek Klubja részére az idősek szállításának, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal részére a Rákóczi u. 42-44 sz. alatti helyiség bérleti díjának továbbszámlázott bevétele. Tulajdonosi bevételek Ezen a rovaton kerültek tervezésre az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából származó bevételei, valamint az A.S.A által fizetett kompenzációs jutalék összege. Ellátási díjak Az ellátási díjak rovaton került tervezésre intézményenkénti bontásban az általános iskolákban étkező tanulóktól beszedett térítési díj összege, valamint a Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevételének 30 %-a. Kiszámlázott általános forgalmi adó Ezen a rovaton került tervezésre az általános forgalmi adó törvény szerinti termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során kiszámlázandó általános forgalmi adó összege. Kamatbevételek Itt került tervezésre az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséből származó kamatbevétel összege. Működési célú átvett pénzeszközök Ezen a soron nem került bevétel tervezésre. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önkormányzati támogatás A felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Uniós) soron került tervezésre a KEOP pályázat keretében hulladékgazdálkodási feladatokra a támogatási szerződésben meghatározott utolsó lehívás összege. Felhalmozási bevétel Ingatlanok értékesítése Ezen a rovaton került tervezésre az Gyál, Magyar u. 4. sz. alatti ingatlan értékesítéséből származó bevétel összege. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Itt került tervezésre a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói kölcsön összegének megtérülése. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (hazai) Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (hazai) tételei között került megtervezésre az M0 melletti terület szabályozási terve kapcsán még hátralévő összeg. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Ezen a rovaton került tervezésre előzetes számítások alapján a 2015. évi maradványból 523.458 e Ft maradvány összege (ebből 120.598 e Ft. a Bartók tagóvoda bővítésére és a 2016. évi központi finanszírozás előlegeként decemberben megkapott összeg, 402.860 e Ft pedig a szabad pénzmaradvány). ,A 2015. évi beszámoló elkészítése folyamatban van, ezért a 2015. évi maradvány összegét pontosan meghatározni jelenleg nem tudjuk, de a betervezett összegnél magasabb lesz. 2. Polgármesteri Hivatal bevételei A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését a rendelettervezet 8. sz., COFOG kód szerinti bontását a rendelettervezet 9. sz. melléklete tartalmazza. Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Ezen a rovaton került tervezésre az építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjból származó bevétel összege. Működési bevétel Itt került tervezésre a helyi rendeletünk alapján az esküvői szolgáltatás bevétele.

4 Ezen a soron került megtervezésre továbbá az Alsónémedi Önkormányzata felé, az építéshatósági feladatokat ellátó ügyintéző járandóságának (bér, járulék, munkába járás, cafetéria-juttatás) szerződés szerint továbbszámlázandó összege. Itt került továbbá tervezésre, mint továbbszámlázott szolgáltatás a Járási Hivatal részére átszámlázandó rezsiköltségek (víz- és csatorna, villamos energia, gázenergia, szemétdíj, telefon, Internet, takarítás, fénymásoló bérlete, kötelező karbantartás, biztosítás) szerződésben rögzített feltételek szerinti összege. A „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói látják el, amelyhez havi 400 e Ft-tal járul hozzá a Társulás, ennek összege szintén itt került tervezésre. Szintén itt került tervezésre az esküvői szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetendő ÁFA összege is. Felhalmozási célú bevételek A Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási célú bevétel nem került tervezésre. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételként került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely a Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 8 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. 3. Intézmények bevételei Az Intézmények bevételeinek részletezését a rendelettervezet 10. sz., COFOG kód szerinti bontását a 11. sz. melléklete tartalmazza. Működési célú bevételek Az intézményi működési bevételek között az Önkormányzat fenntartásában és működésében maradt intézmények étkeztetéssel kapcsolatos bevételei kerültek tervezésre. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú bevétel az intézményeknél nem került tervezésre. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási bevételként került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely az intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 10 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel.

Gyál Város Önkormányzatának 2016. évi kiadásai 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások A működési célú kiadások részletezést a rendelettervezet 4. sz., COFOG kód szerinti bontását a 7. sz. melléklete tartalmazza. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ezen a rovaton került tervezésre a két fő mezőőr alapilletményének összege, a közlekedési költségtérítésének összege, valamint a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege. Itt került továbbá tervezésre a közfoglalkoztatásra fordított összeg Önkormányzatunkat terhelő önrésze. Külső személyi juttatások A külső személyi juttatások soron került megtervezésre a polgármester, alpolgármester alapilletménye, a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege, a polgármester, alpolgármester részére fizetendő közlekedési költségtérítés összege. A külső személyi juttatások között került tervezésre a képviselőknek fizetendő tiszteletdíj összege, valamint megbízási díjra összeg.

5 Munkaadókat terhelő járulékok Itt került tervezésre a bérek és a béren kívüli juttatások (cafetéria, költségtérítés), külső személyi juttatások után a jogszabályban meghatározott szociális hozzájárulási adó összege, a cafetéria-juttatás után fizetendő egészségügyi hozzájárulás és munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összege. Dologi kiadások Készletbeszerzés Ezen a rovaton került tervezésre a mezőőrök formaruha juttatásának összege. Kommunikációs szolgáltatás Az informatikai szolgáltatások között kell megtervezni többek között az adatrögzítésre, az adatfeldolgozásra, az internetes portálok tervezésére, elkészítésére, működtetésére, a web-hostingra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat. Ennek megfelelően itt került megtervezésre a KATAWIN kataszteri program használatáért, a földmérési alaptérképre, a honlap karbantartására, valamint a Helpynet Kft részére a szerződés szerint fizetendő összeg. Szolgáltatási kiadások A közüzemi szolgáltatások rovaton került megtervezésre a közvilágítás, a városközpontban létesített park öntözésének költsége, a Sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjak költsége, valamint a fenntartásra átadott intézmények (iskolák) közüzemi kiadásainak összege. A vásárolt élelmezés soron került megtervezésre az iskolák vásárolt élelmezésre fordított kiadásainak összege. Itt került továbbá tervezésre a nyári gyermekétkeztetés kiadásaira összeg. A bérleti és lízingdíj soron került megtervezésre a MÁV Zrt részére fizetendő bérleti díj összege, valamint az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár részére az ott tartott esküvők kapcsán fizetendő díj összege. A közvetített szolgáltatás rovaton került megtervezésre a Pest Megyei Kormányhivatalnak továbbszámlázott szolgáltatások összegei. Az egyéb szolgáltatások soron került megtervezésre az Önkormányzat vagyona után fizetendő biztosítási díj összege. A pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak soron került megtervezésre a bankszámlavezetés kapcsán fizetendő díjak összegei. Az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás rovaton került megtervezésre a veszélyes hulladék elszállításának költsége, a 70 év felettiek szemétszállításáért kifizetett összeg, a csekkes befizetések miatt a Postának fizetendő díj összege. Itt került továbbá tervezésre az erdészeti szakirányításért fizetett összeg. Kiküldetés reklám-és propaganda kiadások A kiküldetések kiadásai soron a belföldi kiküldetési rendelvény alapján fizetendő költségekre került összeg tervezésre. A reklám és propaganda kiadások soron került tervezésre többek között a televíziós műsor készítésére a Williams Televízió részére fizetett összeg, a Baba-projektre és egyéb marketing kiadásra fizetendő összeg. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Ezen a rovaton került tervezésre a működési célú előzetesen felszámított áfa, a fizetendő általános forgalmi adó összege. Itt került továbbá tervezésre a folyószámlahitel igénybevételéhez kapcsolódó várható kamatkiadás összege, kártérítések fedezetére tervezett összeg, valamint eljárási díjakra fizetendő díj összege. Ellátottak pénzbeli juttatásai Az ellátottak pénzbeli juttatásait családi támogatások, betegséggel kapcsolatos ellátások, foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, lakhatással kapcsolatos ellátások és egyéb nem intézményi ellátások bontásban kellett tervezni. Az itt tervezett összegek az önkormányzati saját forrás összegei, figyelembe véve az ezt megalapozó szociális rendeletünket és az ide vonatkozó központi jogszabályokat. Egyéb működési célú kiadások A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre soron került megtervezésre az ASP pályázat keretében kapott összegből esetlegesen visszafizetendő 2 millió Ft összege. Ennek visszafizetésére azért kerülhet sor, mert Önkormányzatunk nem csatlakozott 2015. évben az ASP gazdálkodási szakrendszerhez. Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre soron a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére fizetendő támogatás, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás részére fizetendő tagdíj, működési hozzájárulás és a székhelytelepülésen keresztül folyósított normatív támogatás összege került tervezésre. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre Ezen a rovaton került tervezésre a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére a feladatellátási szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzésére adott támogatás összege, a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatása, a Szent József Idősek Klubja részére nyújtandó támogatás, a sportpálya üzemeltetésére fordított támogatás, a Bursa Hungarica pályázat nyertes pályázóinak fizetendő összeg, a hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó Gy.T.H. Kft. részére biztosított finanszírozás összege, valamint a polgármester által saját hatáskörben felhasználható keretösszeg.

6 Itt került továbbá tervezésre a BKK-nak a buszjáratok közlekedtetéséért fizetendő támogatás összege. Tartalékok A tartalékok – általános és céltartalék – összegét a rendelettervezet 5. sz. mellékletében részletezzük. Itt szerepel a pályázatok benyújtásához szükséges önrész összege, a civil szervezetek, alapítványok részére adható keretösszeg, a közbiztonság támogatására fordítható összeg, a városi rendezvényekre, illetve a város által alapított díjakra fordítható összeg, az intézményeknél várható végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak összege. Itt került tervezésre forrás a hóeltakarítás kiadásaira. Felhalmozási célú kiadások A felhalmozási célú kiadások részletezését a rendelettervezet 6. sz. melléklete tartalmazza. Beruházások A beruházások összegei nettó módon (áfát nem tartalmazva) kerültek tervezésre, a beruházások áfájának összege külön soron szerepel. A beruházások az alábbi csoportosításban kerültek megtervezésre: immateriális javak beszerzése, ingatlanok beszerzése, létesítése, bővítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése, egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése, részesedések beszerzése, valamint beruházások után fizetendő áfa összege. Felújítások A felújítások összegei szintén nettó módon kerültek megtervezésre, külön soron szerepel az áfa összege. A felújítások között került megtervezésre az intézmények szükséges év közbeni felújítására fordított kiadás, buszmegállók felújításának költsége. Egyéb felhalmozási kiadások Itt került tervezésre a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek eszközvásárlásra átadott összeg, valamint a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósítható munkáltatói kölcsön összege. Finanszírozási kiadások Költségvetési támogatások Ezen a soron került tervezésre az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények működésére adott támogatás összege, amely a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 4 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. ÁHT-on belüli megelőzések Ezen a tételen került megtervezésre a 2016. évi támogatásra 2015. december végén kapott előleg összege. 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezését a rendelettervezet 8. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását a 9. sz. melléklete tartalmazza. Működési célú kiadások Személyi juttatások A foglalkoztatottak személyi juttatása rovaton került megtervezésre a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére fizetett alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb illetménypótlék összege. Itt került továbbá tervezésre a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra és túlszolgálat összege, a köztisztviselők jubileumi jutalma, dolgozónként nettó 148.688 Ft (bruttó 200.000 Ft) cafetéria-juttatás összege, a jogszabály alapján fizetendő közlekedési költségtérítés összege, szociális támogatásokra (szociális juttatás, temetési segély) összeg. A külső személyi juttatások között került megtervezésre az állományba nem tartozók részére fizetendő megbízási díj összege, valamint a reprezentáció címén kifizetett kiadások összege. Munkaadókat terhelő járulékok A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2016. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és a rehabilitációs hozzájárulási adó összegét. Dologi kiadások A készletbeszerzések között került tervezésre az irodaszerek, nyomtatványok, tonerek, patronok beszerzésének

7 összegei, a szakkönyvbeszerzés, a folyóirat előfizetés, az üzemanyag, munkaruha, formaruha beszerzésének költsége. A kommunikációs szolgáltatások rovaton került tervezésre a telefonköltség,, a programfrissítésekért fizetendő díj összege. A szolgáltatási kiadások soron került tervezésre a közüzemi díjak (villany, gáz, víz és csatorna díj) összege, a fénymásolók bérleti díjának összege, a gépkocsik, a számítógépek, a klímaberendezés, a lift, a tűzjelző és a telefonközpont karbantartásáért fizetendő összegek, az oktatás, a foglalkoztatás eü. kiadása. Itt került továbbá tervezésre a könyvvizsgálati díj, a belső ellenőrnek fizetett díj, a postaköltség, takarítás, a munkavédelem, a tűzvédelem, az őrzés költségeinek összege, a cégautó adó, a belföldi kiküldetés, a működési célú előzetesen felszámított áfa és a fizetendő áfa összege. A felsorolt kiadásokat az érvényben lévő szerződések áttekintése után, azok figyelembe vételével állítottunk össze. Felhalmozási célú kiadások Itt került tervezésre a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszköz vásárlásainak összege, úgymint pl. szünetmentes akkumulátor, Windows XP cseréje, nyomtatók, 4 db laptop, 2 db szalagos számológép, 1 db hangrögzítős és 3 db mobiltelefon (Helpynet miatt) beszerzése. 3. Intézmények kiadásai Az Önkormányzat által fenntartott gazdálkodási egységgel nem rendelkező intézmények 2016. évre tervezett kiemelt kiadási előirányzatait a rendelettervezet 10. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 11. sz. melléklete tartalmazza. Működési célú kiadások Személyi juttatások A foglalkoztatottak személyi juttatás kiadási tételein belül került tervezésre a közalkalmazottak alapilletménye és pótlékai a 2016. évi költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően a bértábla és a szakmai szorzók előírásai alapján. Munkaadókat terhelő járulék A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2016. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegét. Dologi kiadások A dologi kiadások az intézmények készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag), szolgáltatási (elsősorban közüzemi díjak) kiadásainak, valamint a gyermek- és felnőtt étkeztetés kiadásainak tervezett összegeit tartalmazzák. Felhalmozási célú kiadások Ezen a soron a működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének összege került tervezésre. A rendelettervezet 12. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat, az Önkormányzat költségvetési intézményei, a Polgármesteri Hivatal és a közfoglalkoztatottak létszámát teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak szerinti bontásban. A rendelettervezet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat közvetett támogatásait, így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket, az ellátottak részére biztosított térítési díjkedvezmény összegét. Az ÁHT 29/A .§.-a szerint a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét Fenti jogszabályban előírt kimutatásokat a rendelettervezet 14. sz. melléklete tartalmazza. A rendelettervezet 15. számú melléklete az Önkormányzat költségvetési mérlegét mutatja be közgazdasági tagolásban.

8

Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a rendelettervezet 16. sz. melléklete, a le nem zárt Eu-s pályázatok összefoglaló adatait a 17. sz., a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 18. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, nem a kötelező és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megosztását a rendelettervezet 19. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerinti bontásban a rendelettervezet 20. sz. melléklete tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és Gyál Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletét megalkotni és a határozati javaslatot elfogadni szívesedjenek. Határozati javaslat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének 14. sz. mellékletében ismertetett – Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló – 2017. évi 0 e Ft, 2018. évi 0 e Ft, és a 2019. évi 0 e Ft várható kötelezettségeit elfogadja. 2.

az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének 14. sz. mellékletében ismertetett – Gyál Város Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott - 2017. évi 1.394.000 e Ft, 2018. évi 1.394.000 e Ft, és a 2019. évi 1.394.000 e Ft várható bevételeit elfogadja

Határidő: Felelős:

azonnal Polgármester.

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ifjúsági és Sport Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztést készítette:

Diera Éva irodavezető

Gyál, 2016. február 3. Pápai Mihály polgármester

1. sz. melléklet adatok e Ft-ban

2016. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként Megnevezés

2014. évi eredeti ei.

2015. évi erdeti ei.

2015. 12.31. teljesítés

2016.eredeti ei.

Bevételek

1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önk. támogatás Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 2. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú támogatások Áh-n belülről Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen:

2 496 003 2 283 502 730 977 1 410 912 139 848 1 765

2 986 646 2 242 341 746 158 1 370 737 123 948 1 498

3 915 455 2 766 831 909 900 1 628 899 225 376 2 656

2 819 680 2 254 925 725 185 1 390 435 139 305 0

62 807 42 921 9 900 9 986

614 305 595 333 0 18 972

798 773 767 662 1 495 29 616

41 297 21 949 9 000 10 348

149 694

130 000

349 851

523 458

28 142 28 142 1 100 27 042 0 0 0

27 153 27 153 100 27 053 0 0 0

26 672 22 079 76 22 003 22 0 4 593

21 803 21 803 100 21 703 0 0 0

115 763 115 763 56 192 59 571 0 0

139 138 139 138 59 326 79 812 0 0

134 372 134 372 69 804 64 568 0 0

139 744 115 744 70 760 44 984 0 24 000

2 639 908

3 152 937

4 076 499

2 981 227

1 543 033 1 023 872 41 648 10 928 394 138 37 300 539 858

1 993 137 1 058 230 50 326 13 408 442 723 41 550 510 223

2 187 979 1 047 901 79 686 19 069 390 010 72 847 486 289

1 779 465 1 151 141 51 673 13 670 396 859 30 800 658 139

519 161 492 123 21 263 5 775

934 907 915 728 9 592 9 587

1 087 135 1 038 796 39 296 9 043

605 226 590 910 11 840 2 476

0

52 943

23 098

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

343 949 339 054 190 639 55 976 92 439 4 895

379 800 375 253 208 554 64 759 101 940 4 547 0

353 187 352 632 202 572 62 156 87 904 555 0

370 060 366 417 210 347 62 132 93 938 3 643 0

3. Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások

747 426 735 869 389 409 110 693 235 767 11 557

780 000 774 300 413 734 116 153 244 413 5 700 0

715 595 709 159 371 607 114 987 222 565 6 436 0

831 702 803 472 439 613 124 021 239 838 28 230 0

2 634 408

3 152 937

3 256 761

2 981 227

K i a d á s o k összesen:


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi bevételei 2014. évi eredeti ei.

Megnevezés

Működési célú bevételek

2015.12.31. teljesítés


2016. eredeti ei.

2 283 502

2 242 341

2 766 831

2 254 925

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

B1

Önkormányzatok működési támogatása Támogatások

B11

730 977 707 246 707 246

746 158 711 798 711 798

909 900 827 117 827 117

725 185 723 025 723 025

Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Mezőőri támogatás Közfoglalkoztatás támogatása Természetbeni Erzsébet utalványok Bursa ösztöndíj támogatás Bethlen Gábor Alap támogatás ÁROP 3. A.2 pályázat ASP pályázat

B16

23 731

34 360 2 160 0 0

2 160 2 160 0 0

23 731

23 731 8 469

82 783 1 619 33 825 13 183 375 1 972 23 379 8 430

1 410 912 210 000 210 000

1 628 899 210 776 210 776

5 825

1 370 737 213 000 213 000 5 600 1 145 412 1 058 000 13 000 86 112 1 300 12 325 3 400 4 000 2 700 2 225

1 390 435 202 000 202 000 4 000 1 176 330 1 088 330 15 000 86 000 2 000 12 105 3 000 4 000 2 100 3 005

139 848

123 948

4 489 75 274 4 800 3 622 60 000

4 429 65 977 4 800 3 622 48 000

420 507 1 000 2 525 2 400

421 516 1 000 5 218 2 400

Közhatalmi bevételek

B3

Vagyoni típusú adók Építményadó ebből: letéti Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó ebből: letéti Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Mezőőri járulék Helyi adóbírság, pótlék Helyszíni bírság Egyéb közhatalmi bevétel

B34

B35

B36

Működési bevételek

B4

Áru és készletértékesítés bevétele Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) Bérleti díj DPMV Zrt Bérleti díj Eisberg Kft. Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt Bérleti díj Bérleti díj Hiteles Kft Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület Ellátási díjak Átadott intézmények étkezési bevételei -Ady Endre Általános Iskola -Bartók Béla Általános Iskola -Zrínyi Miklós Általános Iskola Nyári napközi Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele Kiszámlázott általános forgalmi adó Áfa visszatérítés Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosítók által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

B401 B402 B403 B404

B406 B407 B408 B409 B410 B411

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Comenius pályázat Erste Bank Zrt. támogatás

B405

1 188 426 1 088 000 95 835 4 591 12 486 2 694 3 967

225 376 11 26 4 297 122 317 4 800 3 622 44 009 57 307 688 1 000 5 386 2 400 6 49

0 1 498 1 498 0

2 656 1 656 1 000

31 733 30 953 18 251 5 870 6 832

780 25 576

780 21 509 0 300 0

1 765 1 765

89 948 2 673 15 432 3 516 6 580 2 444 2 892

3 000 50 31 299 30 308 17 453 6 092 6 763 271 720 31 015 32 197 2 967 0 1 087 160

31 017 30 237 18 203 5 668 6 366

3 492

1 402 691 1 310 070

0 0

139 305

4 429 78 584 4 800 3 622 48 000 600 421 903 1 000 2 693 2 400 100 1 920 12 000 125 30 898 30 178 17 388 5 977 6 813 720 25 254 0 140 0 0 0 0 0


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi bevételei 2014. évi eredeti ei.

Megnevezés

Felhalmozási célú bevételek

2015.12.31. teljesítés


2016. eredeti ei.

62 807

614 305

798 773

41 297

42 921

595 333

767 662

0 0

163 339 163 339

21 949 0 0

595 333 3 888 330 957 260 488

604 323 7 777 2 000 334 354 260 192

21 949 0

Felhalmozási célú önkormányzati támog.

B2

Felhalmozási célú önkormányzati támog. (hazai) Óvodai kapacitásbővítés támogatása

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támog. (Uniós) Bölcsőde bővítése Kistérségi támogatás KEOP pályázat hulladékkezelés KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés

B25

Felhalmozási bevétel

B5

9 900

0

1 495

9 000

B52

9 900

0

609 386

9 000

Ingatlanok értékesítése Gép berendezés értékesítése

42 921 42 921

21 949 0

Kölcsön visszatérülés

B64

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

9 986

18 972

29 616

10 348

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése

B74

1 000 1 000

1 000 1 000

855 855

855 855

Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) MO melletti terület szab.terv Csatorna befizetések

B75

8 986 8 986

17 972 17 972

28 761 21 180 7 581

9 493 9 493

B8

149 694 149 694

130 000 130 000 0

349 851 300 563 49 288

523 458 120 598 402 860

2 496 003

2 986 646

3 915 455

2 819 680

Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Maradvány igénybevétele

Önkormányzat bevételei összesen:

B813 B817

500


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi támogatásai

Kv.tvr. mell.

2015. évi megalapozó felmérés

Megnevezés


2. sz.

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

72 771

73 063

2. sz.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B112

400 914

409 770

348 997 51 917

344 418 58 252

0

7 100

211 010 0

212 999 0

III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.b Család- és gyermekjóléti központ alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.c (1) szociális étkezés III.3.d (2) házi segítségnyújtás

67 119

45 077 21 000

17 268 9 780 2 713 6 975

2 214 7 163

III.3. Bölcsődei ellátás

35 575

37 057

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés támogatása (működési) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

54 444 53 872

56 043 69 957 3 356

II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

2. sz.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatás

B113

17 268 13 115 14 700

1 509

III.7. Kieg. Támogatás a bölcsődében fogl., felsőfokú végzettségű kisgyerm.nev.b. 2. sz.

IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1. Könyvtári, közművelődési és mózeumi feladatok támogatása

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

B114

27 103 27 103

27 193 27 193

711 798

723 025


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi működési célú kiadások Megnevezés

Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Közalkalmazottak alapilletménye Közmunka foglalkoztatás Közalkalmazottak cafetéria juttatása Közlekedési költség térítése Szociális támogatás Fogl.egyéb személyi Külső személyi juttatások Polgármester, alpolgármester alapilletménye Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása Közlekedési költség térítés Képviselők tiszteletdíja Állományba nem tartozó megbízási díja Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.)

Munkaadókat terhelő járulékok

Rovatsz ám

K1

Készletbeszerzés Üzemeltetési anyagok Irodaszer beszerzés Hajtó- és kenőanyag Munka és védőruha Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés

Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatás igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás

Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Közvilágítás Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj Átadott intézmények rezsi kiadásai - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. - Kodály Z. Műv. Isk. Vásárolt élelmezés - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. Nyári gyermekétkeztetés Bérleti és lízingdíjak Karbantartási kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Számlázott szellemi tevékenység Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak


2015.12.31. 2016. eredeti teljesítés ei.

41 648

50 326

79 686

51 673

7 488

9 458

33 129

10 803

2832 3 000 295 1 361

2 928 5 000 295 1 235 0

2 530 28 769 295 773 50 712

3 096 6 200 297 1 210 0 0

34 160

40 868

46 557

40 870

12 059 295 1 878 18 928 1 000

11 934 295 1 790 22 601 4 248 0

11 934 295 1 498 22 639 4 683 5 508

11 934 297 1 790 22 601 4 248 0

10 928

13 408

19 069

13 670

10 718 98 0 112 0

13 096 162 0 150 0

16 553 1 514 0 968 34

13 465 99 0 106 0

394 138

442 723

390 010

396 859

407 407 0 0 407 0

510 510 0 0 510 0

1 587 1 587 156 49 244 1 138

344 344 0 0 344 0

K32

1024

1 544

1 440

3 504

K321 K322

1 024

1 544 0

1 440

3 504 0

267 042

271 962

234 239

194 694

81 535 40 440 7 960 33 135 8 969 12 609 11 557

48 264 9 120 2 800 36 344

64 106 13 692 4 827 45 587

14 571

17 601

12 737

15 856

8 986

12 092

51 644 7 500 6 547 37 597 16 114 11 872 9 500 111 106 460 43 074 32 148 26 238 5 000 1 030 2 000 4 429 0 0 0 29 131 4 051 6 200

K11 K1101 K1101 K1107 K1109

K12 K121 K121 K121 K121 K123 K123

K2

Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) Egészségügyi hozzájárulás %-os Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatói személyi jövedelamadó Táppénz hozzájárulás

Dologi kiadások


K3 K31 K312 K312 K312 K312 K312

K33 K331 K331 K331 K331

50

38

103 502 43 155 31 869 26 264 2 214 444 7 752 3 227 7 962 6 570 1 392 47 246 5 443 6 116

K332

101 840 43 314 31 417 27 109

103 456 43 392 32 087 27 977

K333 K334 K335 K336 K336 K336 K337 K337 K337

744

1 185 2 948 4 429 11 927 11 927 0 99 753 3 941 9 500

4 489 31 641 31 641 46 793 3 186 7 000


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi működési célú kiadások Megnevezés Szállítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás BKV

Kiküldetés reklám-és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Reklám és propaganda kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Kártérítések Egyéb különféle dologi kiadások Késedelmi kamat (MÁK elszámolás szerint)

Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Méltányossági közgyógyellátás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakhatási támogatás Egyéb nem intézményi ellátások Önkormányzati segély Települési támogatás Rendszeres szociális segély Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj

Egyéb működési célú kiadások Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. - tagdíj - működési hozzájárulás - normatív támog. Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Gyáli Fúvószenekar támogatása Bursa Hungarica Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. GY.T.H. szemétszállítás támogatása Közbiztonsági Alapítvány támogatása Beregszászi kárpátaljai magyarok humanit. támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság támog. BKK buszjáratok

Rovatsz ám


509 29 714 5 464

0 18 880 0

5 334

13 194 360 12 834

23 875 446 23 429

10 194 360 9 834

120 331

155 513

128 869

188 123

92787 24 364 2 000

71 289 78 474 1 000 0 4 750 2 000 2 750 0

67 046 56 635 35 27 5 126 0 5 126

54 123 126 170 500 0 7 330 2 000 5 330

19 550 17 057

K34

5 334

K341 K342 K35

K4 K42 K44 K45 K46 K48

1 180 1 000 180

37 300 0 1 000 1 000 13 000 13 000 1 600 1 600 21 700 12 000 2 200 1 000 4 000 2 500

K5 K5021 K504 K506

K508 K512

2015.12.31. 2016. eredeti teljesítés ei.

0 20 747 65 565

K337 K337 K337

K351 K352 K353 K354 K355 K355 K355 K355


539 858

94 985 94 985 710 26 912 67 363 9 400 275 205 3 200 1 000 2 687 3 000 11 383 5 000 140 125

108 810

41 550 0 1 000 1 000 3 250 3 250 1 600 1 600 35 700 2 500 25 000 700 1 000 4 000 2 500

510 223

72 847 13 823 333 333 13 664 13 664 9 405 9 405 35 622 2 500 20 355 6 491 1 309 3 402 1 565

486 289

15 000 0 96 331 1 500 94 831 712 27 000 67 119

13 155 0 116 204 1 500 114 704 712 35 253 78 739

257 474 3 200 2 000 2 687 700 3 000 11 483 7 000 163 199 64 205 0 0 0 0 0 0

356 930 2 750 2 048 3 395 700 2 350 9 483 5 064 180 843 61 423 2 380 2 400 3 000 4 960 450 74 004

30 800 0 0 0 0 0 2 000 2 000 28 800 0 22 000 0 1 500 3 500 1 800

658 139 2 000 109 556 1 500 108 056 716 62 263 45 077 0 356 954 3 200 2 000 3 940 700 3 000 9 354 7 000 166 713 87 043 0 0 0 0 0 74 004


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi működési célú kiadások Megnevezés Iskolai alapítványok támogatása Gyáli Rendőrörs üzemanyag támogatása Tartalékok Általános tartalék Céltartalék

Rovatsz ám

K513


160 268 5 000 155 268

2015. évi eredeti ei. 0 0 141 418 5 000 136 418

2015.12.31. 2016. eredeti teljesítés ei. 1 590 90 0

0 0 189 629 5 000 184 629

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének ………… önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által létrehozott valamennyi intézményre (a továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) kiterjed.

2. Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése bevételei és kiadásai 2.§ (1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.981.227 e Ft-ban bevételi főösszegét 2.981.227 e Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. számú melléklet szerint, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek részletezését a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület a céltartalékok előirányzatait tételesen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá, felhasználását a 16. § (2) bekezdésében szabályozza. (6) A Képviselő-testület az általános tartalékot az 5. számú melléklet szerint 5.000 e Ft összegben állapítja meg, felhasználása feletti rendelkezési jogáról nem mond le. (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházásonként, felújításonként a 6. számú melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. számú melléklet szerint, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt részletezését a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények – Polgármesteri Hivatal nélküli - költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet, kormányzati funkciónkénti bontásban a 11. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

2 (10) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet - amely a teljes és részmunkaidős álláshelyeket, valamint a megbízási jogviszonyban résztvevőket együttesen tartalmazza - az önkormányzati intézmények és a közfoglalkoztatottak vonatkozásában a 12. számú melléklet szerint állapítja meg. (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket - a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban ÁHT) végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban ÁVR) 28. §. b), d), e) pontjaiban megfogalmazott támogatásokat nem nyújt. (12) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 14. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. számú melléklet szerint állapítja meg. (15) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező és nem kötelező, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti megosztását a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (17) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerinti bontásban a 20. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtási szabályai 3.§ A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati intézmények vezetőit és a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 4. § A 2 § (1) bekezdés szerinti 2.981.227 e Ft bevételi főösszeget meghaladóan év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetőleg a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat. 5. § Az önkormányzati intézmények kötelezettségvállalásaira az ÁVR 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak 6. § (1) Az előirányzat módosításra az ÁHT 34. §-ában foglaltak az irányadók. (2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az ÁHT 35. §-ában foglaltak vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja. (3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az ÁHT 41. § (4) bekezdése, valamint a Stabilitási törvény 10. §-a vonatkozik. 7. § (1) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja. (2) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.

3 8. § Az önkormányzati intézményekben a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt meghaladóan nem teljesíthetők. Az önkormányzati intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. 9. § Az önkormányzati intézmények – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az ÁVR. 36. § (2) bekezdésében meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak. 10. § (1) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. (2) A költségvetési intézményeknek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen. (3) A személyi juttatások előirányzat-maradványa használható fel év közben, illetőleg a következő évben a pénzmaradvány, illetőleg az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére. E kifizetés a személyi juttatási előirányzat 12 %-os mértékéig terjedhet. E mértéken felül csak teljesítményhez kötötten fizethető jutalom. 11. § Az önkormányzati intézmények a 2016. évben feladatelmaradás miatt jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás és egyes közoktatási feladatokra jogosulatlanul igénybe vett kiegészítő támogatás központi költségvetés javára történő visszafizetését és annak kamatait a 2016. évi maradványuk terhére kötelesek teljesíteni. 12. § Az önkormányzati intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel. 13. § A céltartalék források biztosításához kötött kiadás, amely abban a mértékben szabadítható fel, ahogyan a források megteremtődnek. 14.§ A polgármester kötelessége, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása érdekében folyamatosan vizsgálja a.) az önkormányzata saját bevételei további növelésének, b.) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, szervezeti korszerűsítés lehetőségét. 15.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig folyószámlahitelt vegyen fel az Önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél. (2) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 16.§ (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatokkal kapcsolatos döntési, illetőleg kötelezettségvállalási jogosultságot a (2) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg. (2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt a költségvetésben jóváhagyott 7.000 e Ft összeg és a céltartalék 5. számú mellékletben felsoroltak előirányzatainak felhasználásáról, kivéve a Mötv 42. § 4. pontjában említett eseteket. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a „Gazdálkodásról” szóló szabályzat tartalmazza. 17. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben helyezze, illetve államilag garantált értékpapírba fektesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

4 18.§ (1) Az Önkormányzat helyi adó beszedési számláin, az egyéb bevételek, a pótlék és a bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a fent felsorolt számlák csak nulla egyenleget mutathatnak. (2) Az Önkormányzat gépjárműadó bevételek elszámolási számlájáról az Önkormányzatot megillető bevétel hó végén rendelkezésre álló összegét a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára átutalni. A nem az Önkormányzatot megillető bevételt szükség szerint, de legkésőbb a hó végén rendelkezésre álló összeget a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a MÁK által meghatározott számlára átutalni. (3) Az Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számláján a hó végén - kivéve június és december hónapot – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap pénzeszköz elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak nulla egyenleget mutathat. (4) Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a költségvetési elszámolási számláról kell az átutalást a megfelelő számlára teljesíteni a visszatérítés érdekében. (5) Az Önkormányzat idegen bevételek elszámolási számlájáról az Önkormányzatot megillető bevétel hó végén rendelkezésre álló összegét a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára átutalni. A nem az Önkormányzatot megillető bevételt szükség szerint, de legkésőbb a hó végén rendelkezésre álló összeget a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a behajtást kérő szerv megfelelő számlájára átutalni. (6) Az Önkormányzat eljárási illeték beszedési számlájáról a bevételt legkésőbb a negyedévet követő hónap 10. napjáig kell a MÁK Nemzetgazdasági Elszámolások Osztálya önkormányzati adóhatóság által beszedett illeték megnevezésű számlára átutalni. 19. § (1) Az önkormányzati intézmények a maradványukat az éves beszámoló készítésekor állapítják meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabálynak megfelelően. (2) Az önkormányzati intézmények maradványáról az Áht. 86. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a Képviselőtestület jogosult dönteni. 20. § Az önkormányzati intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért. 21. § (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget visszakövetelni. (3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatásmegrendelési céllal juttatott támogatásokat – amennyiben az releváns - kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel. 22. §. A Képviselő-testület az ÁHT 109. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a nem rendszeres bérek, a költségtérítések, a segélyek, a közfoglalkoztatottak részére történő bérek, a reprezentációs kiadások, az elszámolásra felvett előlegek 200 e Ft összegéig, a 200 e Ft alatti tárgyi eszköz beszerzések, az intézmények részére történő ellátmányok kifizetéseire terjeszti ki. Felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben, eseti jelleggel eltérő összeg és jogcím felvételét engedélyezze. 23. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásainak és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozását az Önkormányzatot az adóerő-képessége szerint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott hivatali

5 működési támogatáshoz kapcsolódó beszámítási összeg mértékéig az iparűzési adó bevételből, az azon felüli részt az építményadó bevételből biztosítja. 24. § A Képviselő-testület a Lakásépítési számlára befolyt bevételeket 2016. évben az ITS terveinek és a Városközpont tanulmánytervének elkészítésére fordítja. 25. §. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, - amennyiben a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz – hogy jogosult az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

4. Záró rendelkezések

26. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Pápai Mihály polgármester

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző


2016. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként Megnevezés

2016. eredeti ei.

Bevételek

1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önk. támogatás Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 2. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen:

2 819 680 2 254 925 725 185 1 390 435 139 305 0 41 297 21 949 9 000 10 348 523 458 21 803 21 803 100 21 703 0 0 139 744 115 744 70 760 44 984 0 24 000 2 981 227

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások

1 779 465 1 151 141 51 673 13 670 396 859 30 800 658 139 605 226 590 910 11 840 2 476 23 098

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

370 060 366 417 210 347 62 132 93 938 3 643 0


831 702 803 472 439 613 124 021 239 838 28 230 0


2 981 227


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Megnevezés

2016. eredeti ei.

Működési célú bevételek

2 254 925

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

B1

Önkormányzatok működési támogatása Támogatások

B11

Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Mezőőri támogatás

B16

2 160 2 160

Közhatalmi bevételek

B3

Vagyoni típusú adók Építményadó ebből: letéti Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó ebből: letéti Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Mezőőri járulék Helyi adóbírság, pótlék Helyszíni bírság Egyéb közhatalmi bevétel

B34

1 390 435 202 000 202 000 4 000 1 176 330 1 088 330 15 000 86 000 2 000 12 105 3 000 4 000 2 100 3 005

B35

B36


B4

Áru és készletértékesítés bevétele Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) Bérleti díj DPMV Zrt Bérleti díj Eisberg Kft. Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt Bérleti díj Hiteles Kft Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület Ellátási díjak Átadott intézmények étkezési bevételei -Ady Endre Általános Iskola -Bartók Béla Általános Iskola -Zrínyi Miklós Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek

B401 B402 B403 B404

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

B405

B406 B408

725 185 723 025 723 025

139 305 0 0 4 429 78 584 4 800 3 622 48 000 600 421 903 1 000 2 693 2 400 100 1 920 12 000 125 30 898 30 178 17 388 5 977 6 813 720 25 254 140 0


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Megnevezés

2016. eredeti ei.

Felhalmozási célú bevételek

41 297

Felhalmozási célú önkormányzati támog.

B2

Felhalmozási célú önkormányzati támog. (hazai)

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támog. (Uniós) KEOP pályázat hulladékkezelés

B25

21 949 21 949

Felhalmozási bevétel

B5

9 000

Ingatlanok értékesítése

B52

9 000


B7

10 348

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése

B74

855 855

Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) MO melletti terület szab.terv

B75

9 493 9 493

B8

523 458 120 598 402 860

Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Maradvány igénybevétele


B813 B817

21 949 0

2 819 680


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi támogatásai

Kv.tvr. mell.


Megnevezés

2. sz.

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

73 063

2. sz.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B112

409 770

II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás

344 418 58 252 7 100

II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

2. sz.

2. sz.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatás

B113

212 999 0

III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.b Család- és gyermekjóléti központ alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.c (1) szociális étkezés III.3.d (2) házi segítségnyújtás

45 077 21 000

III.3. Bölcsődei ellátás

37 057

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés támogatása (működési) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

56 043 69 957 3 356

III.7. Kieg. Támogatás a bölcsődében fogl., felsőfokú végzettségű kisgyerm.nev.b.

1 509

IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1. Könyvtári, közművelődési és mózeumi feladatok támogatása

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

14 700

2 214 7 163

B114

27 193 27 193

723 025



Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Közalkalmazottak alapilletménye Közmunka foglalkoztatás Közalkalmazottak cafetéria juttatása Közlekedési költség térítése Külső személyi juttatások Polgármester, alpolgármester alapilletménye Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása Közlekedési költség térítés Képviselők tiszteletdíja Állományba nem tartozó megbízási díja


Rovatsz ám

K1 K11 K1101 K1101 K1107 K1109 K12 K121 K121 K121 K121 K123

K2

Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) Egészségügyi hozzájárulás %-os Munkáltatói személyi jövedelamadó

Dologi kiadások Készletbeszerzés Üzemeltetési anyagok Munka és védőruha

Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatás igénybevétele

Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Közvilágítás Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj Átadott intézmények rezsi kiadásai - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. - Kodály Z. Műv. Isk. Vásárolt élelmezés - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. - Nyári gyermekétkeztetés Bérleti és lízingdíjak Karbantartási kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

Kiküldetés reklám-és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Reklám és propaganda kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Kártérítések Egyéb különféle dologi kiadások

2016. eredeti ei.

51 673 10 803 3 096 6 200 297 1 210

40 870 11 934 297 1 790 22 601 4 248

13 670 13 465 99 106

K3 K31 K312 K312 K32 K321

396 859 344 344 344 3 504 3 504

K33

194 694

K331 K331 K331 K331

51 644 7 500 6 547 37 597 16 114 11 872 9 500 111 106 460 43 074 32 148 26 238 5 000 1 030 2 000 4 429 29 131 4 051 6 200 18 880

K332

K333 K334 K335 K337 K337 K337 K337 K34 K341 K342

10 194 360 9 834

K35

188 123

K351 K352 K353 K355 K355 K355

54 123 126 170 500 7 330 2 000 5 330



Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakhatási támogatás Egyéb nem intézményi ellátások Települési támogatás Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj

Egyéb működési célú kiadások Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. - tagdíj - működési hozzájárulás - normatív támog. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Gyáli Fúvószenekar támogatása Bursa Hungarica Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. GY.T.H. szemétszállítás támogatása BKK buszjáratok Tartalékok Általános tartalék Céltartalék

Rovatsz ám

2016. eredeti ei.

K4

30 800

K42 K44 K45 K46

0 0 0 2 000 2 000 28 800 22 000 1 500 3 500 1 800

K48

K5 K5021 K504 K506

K512

K513

658 139 0 2 000 109 556 1 500 108 056 716 62 263 45 077 356 954 3 200 2 000 3 940 700 3 000 9 354 7 000 166 713 87 043 74 004 189 629 5 000 184 629


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi cél- és általános tartaléka Megnevezés

Civil szervezetek támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2016. eredeti ei.

10 000 3 000 5 000 2 000

Közbiztonság támogatása

3 800

FEGY támogatása (átjelző központ)

1 200

Nyári napközis tábor

1 500

Iskolai alapítványok támogatása

1 500

Városi rendezvények

25 000

Város által alapított díjak

2 000

Pályázati pénzeszközök ebből: közművelődési támogatás ebből: könyvtári támogatás

4 600 3 000 1 600

Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Hóeltakarítás

11 946 4 000

Pályázattól függő beruházások önrésze (pályázathoz megvalósítási tervek, zöldterület fejelsztési tervek, területvásárlás, védőnői épület, uszoda parképítés, Szt. György emlékhely, kamerarendszer, gyalogátkelőhely, közvilágítás bővitése, Deák-Petőfi u. sarok játszótér felújítása)

62 945

Közút karbantartás

16 891

KFT eszközbeszerzés, felújítás

24 223

Bartók tagóvoda építkezés és új csoport indulás miatti többletktg.

10 922

Liliom Óvoda 4 fő létszámbővítés Céltartalék összesen:

Általános tartalék

4 102 184 629

5 000


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások

M e g n e v e z é s

Beruházások 1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) Immateriális javak beszerzése Járdafelújítás tervezési munkái Milleneumi park terv ITS terveinek elkészítése Kisfaludy-Bartók-Bem J. szabályozási terv Városközpont tanulmányterv Gördülő fejlesztési terv Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítási és területrendezési terv Ingatlanok beszerzése,létesítése Gyál-felső Vasútállomás Liliom Óvoda felújítás, bővítés, parkoló, járda, kerítés Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások Kistérségi Szolgáltató Központ Sporttelep fejlesztés Bartók óvoda felújítás, bővítés Tátika Óvoda felújítás Víznyerő kutak létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Liliom Óvoda eszközbeszerzés Bartók tagóvoda bútorbeszerzés Önkormányzati gépkocsi vásárlás Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

2016. eredeti ei.

K6 K61

K62

K63 K64

K66

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások Beruházási Áfa

590 910 546 317 12 460 430 230 6 800 1 200 1 200 600 2 000 480 203 1 152 200 770 43 830 2 999 9 212 209 060 8 180 5 000 18 000 28 254 11 658 11 084 5 512 7 400 0

K67

44 593

Felújítások

K7

Ingatlanok felújítása Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) Buszmegállók felújítása Szikkasztóárkok Felújítási áfa

K71

11 840 9 323

K74

4 173 4 600 550 2 517

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2 476

Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre

Finanszírozási kiadások Költségvetési támogatások Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. Gyál Város intézményeinek támogatása ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 476 1 000

K9

1 063 313 1 040 215 348 257 691 958 23 098


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Bevételek

Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

011130

011140

011220

013350

016030

018010

018030

041233

045120

045140

051020












5 245

1 385 330

5 105 140

1 385 330

9 493

0

0

725 185 725 185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 219 9 000 9 000

9 493


14 738

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

587 931 40 150 10 784 70 599

2 414 720 194

466 398 18 875 17 399

1 500 0

Önkormányzat kiadásai összesen:

99 219

1 385 330

108 219

0

725 185

0

0

0

0

0

0

4 916

1 124

0

2 704

7 874 6 200 1 674

0

74 004

103 172

4 916

1 124

0

0 0

0

2 704

0

16 129

0

0

546 546

74 004 3 692 3 692

87 043 0

7 874

546

77 696

103 172

1 476 23 098

606 806

2 414

0

4 916

1 124

23 098

1 064 215

1 066 919



Bevételek

051050

061030

062020

064010

066010

081030

084031

084032

086030

091220

091250

092120














Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások


0

0

0

0

0

0

0

0

0

720

0

720 855

21 949 21 949

0

0

0

0

0

0

0

0

0

855

0

855

21 949

0

0

0

0

0

0

0

720

0

3 708

0

100 916

11 665

9 354

6 900

9 000

0

26 184

141

21 422

100 916

11 665

6 058 4 603 1 018 437

26 184

141

21 422

543 741 537 201 6 540

0

0

5 300

0

22 860 22 860

644 657

11 665

141

44 282

3 708

0

1 000

9 354 9 212 9 212

6 900 0

9 000 0

0

5 300

1 000

3 708

1 000

6 058

18 566

6 900

9 000

0

31 484



Bevételek


096015

101150

102030

104037

105010

106020

107060

900060

052080

011210

096015

104051

Cofog összesen














38 326

0

38 326

900

0

0

0

0

0

0

0

0

900

0

0

0


38 326

0

900

0

0

0

0

523 458

0

0

0

0

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

128 855

0

4 649

6 350

0

2 800

29 000

0

0

0

0

0

709

6 350

800 2 000

200 28 800


523 458

128 855

0

0

3 940 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 855

0

4 649

6 350

0

2 800

29 000

0

0

0

0

0

2 254 925 725 185 1 390 435 139 305 0 41 297 21 949 9 000 10 348 523 458 2 819 680 1 151 141 51 673 13 670 396 859 30 800 658 139 605 226 590 910 11 840 2 476 1 063 313 2 819 680


Gyál Város Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai Megnevezés

Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás

Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

2016. eredeti ei.

370 060 21 803 100 21 703 0 348 257 348 257

370 060 366 417 210 347 62 132 93 938 3 643 0


Gyáli Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek

011130

011210

011220

013350

016010

016030

018030

031030

041110

105010

107060

104051

098010

COFOG összesen















6 595 100 6 495

0

0

0

0

0

0

6 595

0

0

12 414

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

208 639 110 256 35 440 62 943 3 643

52 712 33 523 9 067 10 122

48 565 37 122 9 782 1 661

13 014

13 014

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

212 282

52 712

48 565

13 014

Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

0

12 414

0

0

0

0

0

0

0

0

21 803 100 21 703

0

348 257 348 257

0

0

0

0

0

0

348 257 348 257 0

0

2 794

348 257

0

0

0

0

0

0

370 060

0

0

0

15 506 8 773 2 197 4 536

5 425 4 045 1 103 277

5 425 4 045 1 103 277

3 930 2 868 785 277

3 446 2 487 682 277

9 755 7 228 1 973 554

366 417 210 347 62 132 93 938 3 643

0

0

0

15 506

5 425

5 425

3 930

3 446

9 755

370 060

12 414

2 794 2 794


Intézmények 2016. évi bevételei és kiadásai Tulipán Óvoda

Liliom Óvoda

Tátika Óvoda

Arany J. Közösségi Ház és VK

Városi Egészségügyi Központ

Bóbita Bölcsőde

Összesen

2016. eredeti ei.

2016. eredeti ei.

2016. eredeti ei.

2016. eredeti ei.

2016. eredeti ei.

2016. eredeti ei.

2016. eredeti ei.

3 626

3 342

1 685

16 003

89 716

1 372

115 744

3 626

3 342

1 685

16 003

18 956

1 372

44 984

0

0

0

0

70 760 70 760

0

70 760 70 760

Bevételek Működési bevételek Int. működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás Működési célú támogatások Finanszírozási bevétel

184 614

152 604

173 595

70 727

52 335

82 083

715 958

184 614

152 604

173 595

70 727

28 335 24 000

82 083

691 958 24 000

188 240

155 946

175 280

86 730

142 051

83 455

831 702

111 710 111 700 10

91 502 90 646 856

107 484 107 340 144

30 805 29 051 1 754

50 275 39 263 11 012

47 837 47 765 72

439 613 425 765 13 848


32 193

25 399

29 739

8 421

13 615

14 654

124 021

Dologi kiadások

40 533

37 102

36 165

43 593

61 996

20 449

239 838

Felhalmozási kiadások

3 804

1 943

1 892

3 911

16 165

515

28 230

188 240

155 946

175 280

86 730

142 051 #

83 455

831 702

Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány igénybevétel B e v é t e l e k összesen:

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások


11. sz. melléklet

Intézmények adatok e Ft-ban 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Intézmények összesen

072111

072112

072210

074031

074032

082044

083030

082092










23 628

20 095

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek

11 020 12 608

19 135 960

B e v é t e l e k összesen:

23 628

20 095

0

39 267

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások

15 340 6 960 1 879 6 501 3 127

43 052 0

5 081 0

43 052 762


18 467

43 814

0

39 267

1 338

39 267

1 338

699

4 509

8 586

699

4 509

8 586

1 338

699

4 509

8 586

10 314 7 234 1 855 1 225

18 699 9 622 2 598 6 479 3 911

8 592

5 081 1 524

33 152 23 338 6 371 3 443 10 160

55 528 21 183 5 823 28 522 0

6 605

43 312

10 314

22 610

8 592 8 592

55 528


Intézmények 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Intézmények összesen


086020

091110

091140

096015

104030

104035

018030

013360

Cofog összesen










2 209

0

156

8 497

156

0 8 497

0

0

5 388

115 744

691 958

5 388 24 000

1 372

691 958

29 388

70 760 44 984 715 958 831 702

73 481 47 837 14 654 10 990 515

9 459

0

18 947 12 743 3 510 2 694 592

803 472 439 613 124 021 239 838 28 230

73 996

9 459

0

19 539

831 702

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek

2 209

B e v é t e l e k összesen:

2 209

0

156

8 497

0

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások

0

290 572 210 571 56 285 23 716

151 468 100 125 31 046 20 297 7 639

69 787


0

290 572

159 107

69 787

69 787

1 372 1 372

9 459


Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési létszámkerete Nyitólétszám 2016. jan. 01-jén Intézmény megnevezése

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

4 4

0 0

40 40

3 3

47 47

53 53

0 0

0 0

3 3

56 56

Intézmények Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen

45 39 40 14 14 27 179

1 0 2 0 4 2 9

0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 3 17 0 22

46 40 43 17 35 29 210

Mindösszesen

236

9

40

28

313

Gyál Város Önkormányzat Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen

Közfoglalkozt.

Megbízási díjasok

Összesen


Közvetett támogatások 2016. év

Megnevezés

Bevételi terv 2016. év

Engedmény 2016. év

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Iparűzési adó

202 000 1 088 330

603 1 000

Ellátottak térítési díja - Bölcsőde - Óvoda - Iskola

1 372 8 653 38 323

3 843 33 513 43 196

Ellátottak térítési díja összesen

48 348

80 552

1 338 678

82 155

Közvetett támogatások mindösszesen:

14. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. § (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és a 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. §. (1) bek. szerinti saját bevételek köre

Az önkormányzat saját bevételinek köre 2016. helyi adóból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel tárgyi eszköz és az immeteriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy bírság-., pótlék- és díjbevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen

2017.

2018.

2019.

1 390 000

1 390 000

1 390 000

1 390 000

9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0

0

0

1 403 000

1 394 000

1 394 000

1 394 000

15. sz. melléklet adatok eFt-ban

Gyál Város Önkormányzata Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban


Bevételek

Kiadások


Működési célú bevételek és kiadások Működési célú támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk.

795 945 1 390 535 205 992

Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2 392 472

701 633 199 823 730 635 30 800 658 139

2 321 030

Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénze.

21 949 9 000 10 348

Felhalmozási kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadás

41 297

634 623 2 476

637 099

Finanszírozási célú bevételek és kiadások Maradvány igénybevétele (felhalmozási)

547 458

ÁH-n belüli megelőlegezés

547 458

Bevételek összesen:

2 981 227

23 098 23 098

Kiadások összesen:

2 981 227

16. sz. melléklet adatok eFt-ban

Előirányzat felhasználási terv 2016. év

megnevezés

eredeti ei.

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember

október

november

december

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek

2 392 472 41 297 547 458

83 075 9 214 45 621

82 080 0 45 622

669 127 21 948 45 621

89 396 214 45 622

192 239 0 45 621

88 275 0 45 622

80 555 214 45 621

139 042 0 45 622

609 972 0 45 621

83 802 214 45 622

83 426 0 45 621

191 483 9 493 45 622

Mindösszesen:

2 981 227

137 910

127 702

736 696

135 232

237 860

133 897

126 390

184 664

655 593

129 638

129 047

246 598

Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

2 321 035 637 099 23 093

172 295 120 000 1 924

161 825 34 400 1 925

182 570 90 941 1 924

192 933 42 517 1 925

214 450 84 028 1 924

192 607 83 857 1 925

223 690 60 057 1 924

288 723 52 414 1 925

119 263 57 054 1 924

189 242 1 864 1 925

171 607 2 000 1 924

211 830 7 967 1 924

Mindösszesen :

2 981 227

294 219

198 150

275 435

237 375

300 402

278 389

285 671

343 062

178 241

193 031

175 531

221 721

17. sz. melléklet adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatai 2016.

Gyáli Hulladékgazdálkodási Program Pályázat sorszáma

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009

Pályázat neve

Gyáli Hulladékgazdálkodási Program

Céja

A gyáli hulladékgazdálkodás tárgyi eszközeinek és informatikai rendszerének fejlesztésével a hulladékgazdálkodás korszerűsítése

Pályázat indulásának ideje

2013.

Támogatási szerződéskötés ideje

2014. április 11.

Projekt tervezett összköltsége

384 486 200

Támogatás összege

347 120 000

Pályázat szerinti önrész összege

19 224 310

Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás

0

Tényleges támogatás

356 303 336

Tényleges önrész összege:

0

A beruházás várható összköltsége 356.303.336,- Ft

18. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban

2015.

Beruházás forrása Európai Uniós forrás

Beruházások, fejlesztések megnevezése

Gyáli Hulladékgazdálkodási program

Saját forrás és hazai támog. Liliom Óvoda felújítása Összesen :

Pályázati támogatás

2017.

2016.

Saját forrás


Saját forrás


Saját forrás

334 355

0

21 949

0

0

65 000

278 316

0

269 783

0

0

399 355

278 316

21 949

269 783

0

0

0

19. sz. melléklet adatok e Ft‐ban

Gyál Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatai

Feladatok

Bevételi előirányzat

Működési célú Közhatalmi támogatás bevétel (helyi (ktgvet.) adók)

Működési célra átvett pe.


ebből: Felhalm. Célú támogatás értékűbev.


Finanszírozási bevételek

Kölcsönök

BEVÉTELEK

A

I. Működési bevételek Kötelező feladatok Település üzemeltetés bevételei Köznevelési és gyermekétkeztetési feladat bevételei Óvodák működtetésének bevételei Óvodák, iskolák gyermekétkeztetési bevételei

A B

Szociális, gyermekjóléti feladatok bev. Pénzbeli szociális juttatások Bóbita Bölcsőde bevételei Társulás szociális és családvédelmi felad. Kulturális szolgáltatás Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei Egészségügyi ellátás bevétele Városi Egészségügyi Központ bevételei Igazgatási feladatok Önkormányzati bevétel Egyéb igazgatási feladatok Kötelező feladatok összesen:

B

Önként vállalt feladatok Alapfokú művészeti oktatás Kodály Z. Zeneiskola bevétele Önként vállalt feladatok összesen:

C

Állami (államigazgatási) feladatok

C

Területi általános végrehajtás Önkormányzati bevétel Gépjárműadó bevétele Állami (államigazgatási) feladatok összesen: I. Működési bevételek összesen

II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat)

1 361 445

73 063

664 665

100 259

0

0

0

0

523 458

687 148

539 126

101 043

46 979

0

0

0

0

0

510 813

409 770

101 043

176 335

129 356

191 511 0 83 455 108 056 86 730 86 730 142 051 142 051 379 220 9 160 370 060 2 848 105

83 643 0 38 566 45 077 27 193 27 193 0

0

0

0

0

0

46 979 106 496

1 372 1 372

725 185

43 517 62 979 43 534 43 534 28 335 28 335 355 357 7 000 348 357 1 299 430

0

0

0

0

91 105 5 105 86 000 91 105

0

720 720 720

2 160 2 160

16 003 16 003 18 956 18 956 21 703

0

0

0

0

0

70 760 70760 0

0

0

0

0

0

0

24 000 24 000 0

21 703 205 272

70 760

0

0

0

547 458

720 720 720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 105 5 105 86 000 91 105

0

0

0 0

0 0

0 0

0

2 939 930

725 185

1 390 535

205 992

70 760

0

0

0

547 458

41 297

0

0

0

0

21 949

19 348

0

0

Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Uniós) Felhalmozási bev. (telekeladások) Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.) Nyújtott kölcsön bevételei ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

21 949

21 949 9 000 9 493 855 2 981 227

9 000 9 493 855 725 185

1 390 535

205 992

70 760

21 949

19 348

0

547 458

ebből: Feladatok

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb Önkormányzat működési i támogatás célú kiadások

Intézményi beruházások

Tartalék

Egyéb kötvénykiadáso felhalmozási k, kölcsönök kiadások

Felújítás

KIADÁSOK

A

I. Működési kiadások Kötelező feladatok Település üzemeltetés

B

0

0

144 057

0

261 256

0

211 827

166 713

GY.T.H. szemétszállítás támogatása Közvilágítás Egyéb üzemeltetési Iskolák működtetése Alapfokú nevelés, oktatás Tulipán Óvoda finanszírozás Liliom Óvoda finanszírozás Tátika Óvoda finanszírozás Kulturális szolgáltatás

87 043 7 500 0 147 057 546 436 200 186 160 048 186 202 91 330

87 043 7 500

310 696 111 710 91 502 107 484 30 805

87 331 32 193 25 399 29 739 8 421

144 057 113 800 40 533 37 102 36 165 43 593

91 330

30 805

8 421

43 593

Szociális, gyermekjóléti feladatok Pénzbeli szociális ellátások Kertváros Kistérség támogatás Bóbita Bölcsőde finanszírozás Egészségügyi ellátás

191 511 0 108 056 83 455 142 051

47 837

14 654

20 449

47 837 50 275

14 654 13 615

20 449 61 996

Városi Egészségügyi Központ finanszírozása

142 051

50 275

13 615

61 996

0

0

0

0

74 004 74 004

0

262 020 51 673 210 347

75 802 13 670 62 132

334 606 240 668 93 938

0

25 098 2 000 23 098

0

701 633

199 823

718 501

0

423 337

45 077

0

0

0

0

0

0

Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás

A

453 427

Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támogatása

Közmunka program Sportfeladatok Helyi közösségi közlekedés BKK támogaatás Közbiztonság Igazgatási feladatok Önkormányzati feladatok támogatása Egyéb önkormányzati kiadások Általános tartalék Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Intézmények finanszírozása Kodály Z. Zeneiskola finanszírozás Polgármesteri keret

0 0 74 004 74 004 5 000 701 169 308 011 393 158 5 000 2 209 928

0 0 7 000

0

0

0

0

0

0

48 114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 114

0

0

0

62 979

45 077

62 979

45 077

0

0

7 639 3 804 1 943 1 892 3 911

3 000 26 970 11 946 4 102 10 922 4 600

3 911

4 600

515

0

0

0

0

515 16 165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 643

5 000 0

0

0

0

31 873

5 000 89 684

0

0

0

0

0

0

0

0

16 165

7 000

3 643

B C

C

Közoktatási, közművelődési feladatok Marketing és kommunikáció Kitüntetések, díjak Nemzetközi kapcsolatok Közterületi rendezvények Támogatások Civil szervezetek támogatása Alapítvány, egyéb szervezetek támogatása Sportpálya üzemeltetés támogatás Roma Nemzetiségi Önkormányzat támog Társulások, Szövetségek tagdíja Egyéb önkormányzati eseti pénzell. Önként vállalt feladatok összesen:

0 9 834 2 000 0 25 000 28 494 10 000 7 640 9 354 1 500 0 0 72 328

Állami (államigazgatási) feladatok Települési támogatás Egyéb nem intézményi ellátások Lakhatási támogatás Területi általános végrehajtó fel. Állami (államigazgatási) feladatok összesen:

22 000 6 800 2 000 0 30 800

0

0

0

2 313 056

701 633

199 823

728 335

I. Működési kiadások összesen:

II. Felhalmozási kiadások (nem kötelező feladat) Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) Kötvény törlesztés Nyújtott kölcsön kiadások II. Felhalmozási kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 834 2 000

0

0

0

0

18 494 7 640 9 354 1 500

0

0

9 834

0

0

0

25 000 10 000 10 000

0

0

0

0 0

25 494

0

0

37 000

0

0

0

30 800

0

0

0

0

0

0

0

30 800

448 831

45 077

31 873

126 684

0

0

0

590 910

62 945

22 000 6 800 2 000

653 855 11 840 1 476 0 1 000 668 171

0

0

0

0

0

0

592 386

62 945

11 840

0

1 000 1 000

2 981 227

701 633

199 823

728 335

30 800

448 831

45 077

624 259

189 629

11 840

0

1 000

11 840 1 476


Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai Megnevezés

2016. évi terv

2017. évi terv

2018. évi terv

2019. évi terv

Bevételek

1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozáci célú önkormányzati támogatás Finanszírozási bevételek 2. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú támogatások Áh-n belülről Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen:

2 819 680 2 254 925 725 185 1 390 435 139 305 0

2 558 747 2 256 000 727 000 1 390 000 139 000 0

2 563 730 2 259 000 729 000 1 390 000 140 000 0

2 574 697 2 260 000 730 000 1 390 000 140 000 0

41 297 9 000 10 348 21 949 523 458

10 000 0 10 000 0 292 747

10 000 0 10 000 0 294 730

10 000 0 10 000 0 304 697

21 803 21 803 100 21 703 0 0 0

22 100 22 100 100 22 000 0 0 0

22 100 22 100 100 22 000 0 0 0

22 600 22 600 100 22 500 0 0 0

139 744 115 744 70 760 44 984 0 24 000

115 000 115 000 70 000 45 000 0 0

117 000 117 000 72 000 45 000 0 0

118 000 118 000 72 000 46 000 0 0

2 981 227

2 695 847

2 702 830

2 715 297


Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai Megnevezés

2016. évi terv

2017. évi terv

2018. évi terv

2019. évi terv

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

1 779 465 1 151 141 51 673 13 670 396 859 30 800 658 139

1 494 540 1 142 040 52 000 14 040 396 000 30 000 650 000

1 496 810 1 144 310 53 000 14 310 397 000 30 000 650 000

1 502 080 1 146 580 54 000 14 580 398 000 30 000 650 000

605 226 590 910 11 840 2 476

329 500 315 000 12 000 2 500

332 500 317 000 13 000 2 500

335 500 319 000 14 000 2 500

23 098

23 000

20 000

20000

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

370 060 366 417 210 347 62 132 93 938 3 643

371 757 368 757 211 752 63 005 94 000 3 000

372 820 369 820 212 020 63 300 94 500 3 000

376 317 373 317 214 147 64 170 95 000 3 000


831 702 803 472 439 613 124 021 239 838 28 230

829 550 804 550 440 000 124 500 240 050 25 000

833 200 807 200 441 000 125 100 241 100 26 000

836 900 809 900 442 000 125 900 242 000 27 000

2 981 227

2 695 847

2 702 830

2 715 297

Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások


Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.  Telefon: (29) 340-134  Fax: (29) 340-063 Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu  Email: [email protected]

Iktatószám: 11/2016. Tárgy: Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére

Tisztelt Képviselő-testület! Elkészült a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve, amelyben az alapfeladataink és a fejlesztések elvégzéséhez szükséges dologi kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdálkodás fenntartása érdekében a működési kiadásokra a tervezett támogatást a Társaságunknak biztosítani szíveskedjen. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadja, részére 166.713eFt működési támogatást, 1.476eFt felhalmozási összeget és 41.114eFt-ot céltartalékon biztosít a 2016. évi költségvetésből. Határidő: Felelős:

2016. december 31. Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

G y á l, 2016. február 03.

Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2016. év ÜZLETI TERV

1

TARTALOMJEGYZÉK

1 2

TARTALOMJEGYZÉK A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA 2.1 A Társaság munkatársai 2.2 A Társaság működési köre 2.3 A Társaság főbb tevékenységei, feladata 2.4 A Társaság közhasznú feladatai 2.5 A Társaság vállalkozási feladatai 3 PÉNZÜGYI TERV 3.1 Célkitűzések, üzleti koncepció 3.2 A Társaság tevékenysége 3.2.1 Központi irányítás 3.2.2 Konyha 3.2.3 Ebrendészet 3.2.4 Veszélyes hulladék kezelése 3.2.5 Szállítási tevékenység 3.2.6 A parkgondozási tevékenység 3.2.7 Közútkarbantartás 3.2.8 Karbantartás 3.2.9 Hulladékgyűjtés 3.2.10 Temetkezés 3.2.11 Ingatlanüzemeltetés 3.2.12 Városfejlesztés 3.2.13 Oktatási intézmények üzemeltetése 3.3 Beruházási, fejlesztési terv 3.3.1 Felhalmozási kiadások 3.3.2 Céltartalék 4 ÖSSZEFOGLALÁS

2/14.

2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 13 13

2

A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA

Megnevezés: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Alapítás: A Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaságot, a Társaság jogelődjét (Gyál Városüzemeltetési KHT) Gyál Város Önkormányzat, mint egyszemélyes tulajdonos alapította 2000. június 30-án, a 185/2000.(VI.22.) számú KT határozatával. Az alapítás célja az Önkormányzat közhasznú feladatai egy minden szempontból megfelelő szakértelemmel rendelkező társaság irányítása alá kerüljön. A Társaság Városfejlesztési részlege abból a célból jött létre, hogy elősegítse a különböző fejlesztési célú pályázatok megvalósítását, különös tekintettel a Városközpont rehabilitációját. Közhasznúsági fokozat: A Társaság létesítő okirata szerint tevékenysége közhasznú jogállású nonprofit korlátolt felelősségű társaság, a társadalom és az egyének közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységeket végez. Székhely: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44. E-mail cím: [email protected] Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Zrt. Bankszámlaszám: 11600006-00000000-25509609 Cégjegyzékszám: 13-09-124093 Adószám: 20754299-2-13 Képviseletre jogosult személyek: Zsigovits Gábor és Donhauzer Ádám ügyvezető-igazgatók. 2.1

A Társaság munkatársai

A Társaság jelenleg 92 fő betöltött álláshellyel rendelkezik, a 2015. év eleji létszámhoz képest 2 fővel gyarapodott. A korábbi évekhez képest a közmunkások létszáma összességében csökkent, amely munkaerőkre nem lehet tervezni ezzel a két fővel biztosítható a feladat ellátása. A Társaság városüzemeltetési részlegének irányítását Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató látja el. Munkáját az alábbiakban felsorolt területek munkatársai segítik:  Központi irányítás 6 fő  Konyha 33fő  Ebrendészet 1 fő  Szállítás 2 fő  Park gondozás 4 fő  Közút karbantartás 2 fő  Karbantartás 37 fő  Hulladékgyűjtés 2 fő  Temetkezés 2 fő 3/14.

A Társaság városfejlesztési részlegének irányítását Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató látja el. Munkáját 2 fő műszaki szakember segíti. Felügyelő Bizottság: A Társaság működését segíti, valamint a tulajdonosok védelme érdekében ellenőrzését három tagú felügyelő bizottság végzi. 2.2

A Társaság működési köre

Az Alapító Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával a Kft-t bízta meg. „Szerződés feladatellátásról” elnevezéssel (e szerződés tartalmát tekintve ténylegesen közszolgáltatási szerződés) az Mötv. 41.§ (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve. Gyál Város Önkormányzat döntése alapján a Társaság működtetésével a a városfejlesztési és városüzemeltetési tevékenységek pénzügyi szempontból leghatékonyabb és átlátható végzésének biztosítása mellett, az Önkormányzat által megjelenített közérdeknek a lehető legnagyobb mértékben való megfelelés és a Társaság nonprofit jellegű működésének erősítése a cél. A Társaság működésének földrajzi kiterjedése – a közhasznú tevékenységek szempontjából – helyi, a településre korlátozódik. 2.3

A Társaság főbb tevékenységei, feladata  főtevékenység: egyéb vendéglátás (TEÁOR: 5629'08),  Gyál Város Önkormányzat az önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával,  a gyáli általános iskolák karbantartási, üzemeltetési feladatai 2013. január 1. napjával (külön szerződésben foglaltak alapján),  2014. augusztus 1-től az intézményi takarítás.

2.4

A Társaság közhasznú feladatai

 Gyál Város Önkormányzat működtetésében/fenntartásában lévő köznevelési intézmények és bölcsőde részére, továbbá a szociális étkeztetés igénybe vevők részére megrendelt adagszámú étel előállítása, szállítása.  2015. szeptember 7. napjától a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Gyál Város nevelési – oktatási intézményeiben, szakorvos által igazolt, diétás étkeztetést igénylő gyermekek részére, az állapotának megfelelő diétás étrend megrendelése és kiszállítása.  Gyál város közigazgatási határán belül a kóbor állatok befogása és a külön jogszabályban meghatározott ideig tartása. Az állatok tartására szolgáló gyepmesteri telep működtetése, fenntartása, karbantartása.  Gyál város közterületein állati eredetű melléktermék – különösen az elhullott állat tetemének – összegyűjtése, az gyűjtésre szolgáló települési gyűjtőhely üzemeltetése, karbantartása és az állati hulladék megsemmisítésről való gondoskodás. 

Gyál város közigazgatási területén belül a közterületek, buszmegállók takarítása, illegális 4/14.

hulladéklerakók megszüntetése, közúti balesetek és természeti károk utáni takarítás, közterületek hulladékgyűjtő edényeinek ürítése, valamint rovar- és rágcsálóirtás.  Személyszállítás Gyál Város Önkormányzat működtetésében/fenntartásában lévő köznevelési intézmények, a bölcsőde, valamint az Érdi Szakképzési Centrum fenntartásában lévő Gyáli Eötvös József Szakképző Iskola (külön megállapodás alapján) részére Gyál-Némediszőlő és a köznevelési intézmények között.  Gyál város közigazgatási területén a közparkokban, közterületeken növények, zöldterületek, utcabútorok, játszóterek fenntartása, gondozása és karbantartása.  Gyál város önkormányzat kezelésében lévő helyi közutak, és azok műtárgyainak és tartozékainak kezelése, fenntartása, üzemeltetése és karbantartása. 

Gyál város közigazgatási területén található köztemetők üzemeltetése, fenntartása.

 Gyál Város Önkormányzat működtetésében lévő köznevelési intézmények működtetői feladatainak ellátása. 2.5

A Társaság vállalkozási feladatai

A nonprofit gazdasági társaság üzletszerző gazdasági tevékenységet (vállalkozási tevékenységet) csak kiegészítő jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, az kizárólag a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Vállalkozási tevékenységek:  Felnőtt étkeztetési szolgáltatás.  Ebrendészeti tevékenység Gyál közigazgatási területén kívül.  Ingatlanüzemeltetés keretében bérbeadási tevékenység.  Egyéb intézmények karbantartása, kiegészítő szakipari munkák ellátása  Takarítási feladatok ellátása

3

PÉNZÜGYI TERV

A 2016. évi pénzügyi, üzleti terv részletes, számszaki adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 3.1

Célkitűzések, üzleti koncepció

A Társaság folyamatosan fejlődik, a kezdeti feladatok mellett új területekkel bővült profilja, melyhez a szükséges humán erőforrás is biztosított. Fő célkitűzések:  minőség és korszerűsítés az egyes feladatok ellátása során,  forrás kiegészítés növelésével fedezni a kiadásokat, mindez a gyáli lakosság környezetének javítását szem előtt tartva.

5/14.

3.2

A Társaság tevékenysége

3.2.1 Központi irányítás KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A központi irányításon összesen 6 fő betöltött (1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő temetési ügyintéző, 1 fő pénzügyi ügyintéző és 1 fő műszaki előkészítő) bérköltségét tervezte a Társaság. Éves bérköltségük a személyi jellegű kifizetésekkel (étkezési utalvány, belföldi kiküldetés) együtt várhatóan összesen 22.494 EFt és 8.048 EFt járuléka, melyben szerepel a Társaság egészére vonatkozó éves rehabilitációs adó (1.688 EFt). A Társaságnak 3 fő rehabilitált munkavállalója van. Dologi kiadások A központi irányítás munkaszámon került tervezésre több olyan kiadás, mely a Társaság több munkaterületét is érinti (FEGY távfelügyelet, a munka- és tűzvédelem, a poroltók javítása, felülvizsgálata, ügyvédi, könyvelési, könyvvizsgálói díj, üzemorvos, közbeszerzési eljárás, bank költség, biztosítási díj) A Társaság 2016. évre összesen 660 EFt hatósági díjat fizetett ki 2015.évben és ugyanennyit tervez az idei évben is a Nemzeti Agrárkamara és a NÉBIH részére. BEVÉTELEK A központi irányításon a folyószámlákon lévő banki kamat összege került tervezésre. 3.2.2 Konyha KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A 33 fő konyha dolgozó éves bérköltsége 49.345 EFt, személyi juttatásai (bérlet, étkezési utalvány) 3.521 EFt és munkaadói járulékai 15.194 Eft. A két főzőkonyhán és a három melegítő konyhán összesen 1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakácsnő, 2 fő ételszállító gépkocsivezető és 28 fő konyhai kisegítő dolgozik. Dologi kiadások A Társaság két főzőkonyhával (telephelyek: Gyál, Bartók Béla u. 75., és Gyál, Dobó Katica u.51.) és két melegítő konyhával (Gyáli Ady Endre Általános iskolában és Gyáli Zrinyi Miklós Általános iskolában) rendelkezik. 2015. évben összesen 392.075 adag készétel került elkészítésre és kiszállításra (ez a 2014. évitől 9.014 adaggal több), melyből 349.905 adag a közétkeztetést (ez a 2014. évitől 2.928 adaggal kevesebb) és 42.170 adag vendég étkezést – vállalkozás jelleggel - (a 2014. évitől 11.942 adaggal több) igénybe vevők részére készült. A 2016. év tervezett adagszám a 2015. évi tényadatok alapján készült. A Társaság egyik célkitűzése vált valóra a vendég étkezők számának növelésével. Ennek érdekében folyamatosan újít az étlapon, korszerűsíti az internetes rendelést. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet értelmében 2015. szeptember 7. napjától igényelhetik a közétkeztetésben részt vevő gyermekek a diabetikus étkezést, érvényes, szakorvosi igazolás alapján. Jelenleg 17 fő (bölcsődés 4 fő, óvodás 9 fő, általános iskolás 4 fő) él ezzel a lehetőséggel. A

6/14.

fóliázott, névre szóló készételeket az Eurest Kft. készíti és szállítja ki a Társaság főzőkonyhájára. Szükséges a két főzőkonyha eszközeinek folyamatos pótlósa, cseréje. A legtöbb konyhai eszköz a Társaság megalakulása (2000.év) óta használatban van. A konyhai szoftverek karbantartása havi 45 EFt kiadást jelent. Szükséges a rágcsálók írtása, HACCP felülvizsgálata, ellenőrzése. Zsírfogó tisztítására évente két alkalommal van szükség. A konyha két ételszállító teherautóval rendelkezik, meghatározott időre és helyre szállítják az ételeket. A gépjárművek karbantartási, javítási, üzemanyag költségei, valamint a biztosítások, gépjárműadók évente összesen nettó 1.917 EFt-ba kerül 2016. évben a Társaságnak. ÁNTSZ bejelentési kötelezettség terheli a Társaságot 2016. január 1-től telephelyenként a Kémiai Biztonsági Szakrendszerben a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység miatt. Az eljárás szolgáltatási díj 8 EFt/telephely/év. A Társaságnak 8 telephely után kell fizetnie. BEVÉTELEK Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete értelmében a közétkeztetés térítési díja 10%-kal emelkedett 2015. január 1-től. Az optimális áremelés, a nyersanyagnorma fedezet miatt 20% lett volna. 2016. évben a nyersanyag norma ismét felülvizsgálatra kerül, és amennyiben szükséges – 2015. év adatai alapján valószínűsíthető – újabb áremelésre tesz a Társaság javaslatot. 3.2.3 Ebrendészet KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Egy fő alkalmazott tervezett bérköltsége személyi juttatással együtt 2.286 EFt és munkaadói járulékai 657 EFt. Dologi kiadások A telepen kialakításra került a gyepmester tartózkodó helyisége, valamint a telep villanyórájáról működik az állati melléktermékek gyűjtőhely hűtőgépe is, ez okozza a közművek emelkedését a 2015. évi tervhez képest. A gyepmesteri telep karbantartási anyag beszerzésre nettó 250 EFt, ebtartásra (száraztáp, gyógyszer, oltóanyag) nettó 330 EFt éves költség szükséges. A vásárolt száraz tápon kívül a Társaság nyers húst főz meg az állatok részére, melyet adományként kap. Víz és villamos áram van a telepen, gázvezeték nincs, ezért szükséges gázpalack vásárlása, mely az állati eledel főzésére szolgál. A gázpalackokat az előző évekhez képest olcsóbban szerzi a Társaság. Az ebrendészet által használt gépjármű éves karbantartási, biztosítási, üzemanyag tervezett költsége nettó 1.149 EFt. 2015. óta megnövekedett a gépjármű igénybevétele, más településeken végzett állatbefogás és elszállítás miatt. Az állatorvos vállalkozó éves díja változatlanul 760 EFt. BEVÉTELEK Az ebrendészet bevétele a környező településekkel kötött szerződés alapján, valamint a magánszemélyektől beszedett ebtartási díjból származik. Jelenleg Gyál, Felsőpakony és Üllő településeken látja el a Társaság a gyepmesteri tevékenységet.

7/14.

3.2.4 Veszélyes hulladék kezelése KIADÁSOK 2014. évtől az állati melléktermék gyűjtőhely (dögkút) a korábbi évektől eltérően, a gyepmesteri telep mellett kialakított gyűjtőhelyen, hűtési technológiát alkalmazva áll rendelkezésre. Az új rendszer bevezetése megtakarítást jelent a korábbi évekhez képest. A lakosság a jelenleg kialakított rendszert elfogadta, a korábbi gyűjtőhelyen, illetve a korábbi egyéb hulladék illegális kihelyezése nem tapasztalható. 3.2.5 Szállítási tevékenység KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A két fő buszvezető bérköltsége 4.879 EFt és járuléka 1.402 EFt. Dologi kiadások Gyermekek és idősek szállítását végzi a Társaság napi rendszerességgel. A gépjárművek éves karbantartási, fenntartási (biztosítások, gépjármű adók, műszaki vizsga és üzemanyag) költsége nettó 2.873 EFt. 2015. évben elindult Némediszőlő – Gyál menetrend szerinti buszjáratot a Társaság 2016. évtől az alacsony igénybevétel miatt csökkentette. Az Európai Unió szabályozásához igazodva szükséges a buszvezetőknek továbbképzésen részt venni, melynek éves költsége 150 EFt. BEVÉTELEK A Társaság bevétele Gyáli újság kiszállításából, az idősek és a gyáli iskolás gyermekek szállításából (Gyál-Némediszőlő) tevődik össze, mindösszesen nettó 2.328 EFt és áfa/év. 3.2.6 A parkgondozási tevékenység KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Parkgondozási tevékenységen 1 fő kertész, 1 fő kazángépkezelő, 2 fő segédmunkás dolgozik. Éves bérköltségük 7.708 EFt és járuléka 2.201 EFt. Dologi kiadások Gyál város területén a kaszálás és parlagfű-mentesítés elvégzése, terek növényzeteinek, utcabútorainak gondozása, javítása és a játszóterek üzemeltetése, karbantartása, városközponthoz kapcsolódó parkosítás fontos feladat. 2015. évben elkészült a Gyál Felső Vasútállomás rekonstrukciója, melynek során a parkosítással kapcsolatos feladatokat is Társaság látja el. Parkok és zöldterületek gondozására szükséges éves anyagköltség (növények, vegyszerek, szerszámok, egyéb fogyóanyagok, tisztítószerek, fűkaszáláshoz üzemanyag ) nettó 2.450 eFt. Parkgondozási tevékenységet egy 2016. évre tervezett fűnyíró traktor beszerzése, valamint egy 2015. évben beszerzett ötszemélyes, platós tehergépkocsi segíti, melynek tervezett fenntartási költségei nettó 628 EFt.

8/14.

BEVÉTELEK Parkgondozási tevékenységből származó bevétel magánszemélyektől, valamint a Peremvárosi Horgásztó és Pihenőparktól megrendelt fűkaszálásból tevődik össze. A 2015. évi tényadatokban szereplő 315 EFt a Milleniumi parkban okozott kártérítésből származik, melyet három fő fizetett ki a Társaság részére. 3.2.7 Közútkarbantartás KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Egy fő gépjárművezető és egy fő segédmunkás tervezett személyi jellegű kifizetései 3.976 EFt és járuléka 1.151 EFt. Dologi kiadások A közutak karbantartása, forgalomtechnikai eszközök cseréje, pótlása és útburkolati jelek festése a felméréseket követően folyamatosan kerülnek elvégzésre. 2013. évtől megkezdődött a felületzárt, pormentesített utak javítása, melyre folyamatosan nagy hangsúlyt fektet a Társaság alvállalkozók bevonásával. Közútkarbantartáson egy platós gépjármű éves karbantartási és fenntartási (biztosítás, adó, üzemanyag) költségre tervezett összeg nettó 894 EFt. BEVÉTELEK Az A.S.A Magyarország Kft. összesen 16.680 EFt vissza nem térítendő támogatást nyújt a Társaság részére a 2015. évben kötött megállapodás alapján. A közérdekű felajánlásból 2016. évre áthúzódó összeg 4.170 EFt. 3.2.8 Karbantartás KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A Társaság karbantartási tevékenységéhez 1 fő műszaki vezető, 1 fő villanyszerelő, 1 fő bútorasztalos, 1 fő szobafestő-mázoló, 1 fő karbantartó, 5 fő iskolai karbantartó és 5 fő iskolai portás tartozik. A Társaság takarítási tevékenységéhez 1 fő takarító csoportvezető, 6 fő Ady iskolában, 6 fő Bartók iskolában, 4 fő Zrinyi iskolában, 1 fő a Zrinyi iskola Rákóczi utcai tagintézményében, valamint 3 fő a Polgármesteri Hivatal épületében takarító alkalmazottat foglalkoztat. A 37 fő munkavállaló személyi juttatásaira (bér, bérlet, utiköltség, utalvány) összesen 53.087 EFt és 15.121 EFt járulékait tervezett a Társaság. Dologi kiadások A kft. eszközeinek, gépeinek, épületeink folyamatos rendelkezésre állásához és állagának megóvása érdekében fontos a rendszeres karbantartás, amely az oktatási intézményekben a karbantartók, az egyéb területeken a műszaki csoport tagjai látják el. A karbantartási munkálatok elvégzéséhez két teherautó áll rendelkezésre, melynek karbantartására

9/14.

és fenntartására (anyagok, biztosítás, adó, műszaki vizsga, üzemanyag) tervezett költség nettó 930 EFt. A Polgármesteri Hivatal takarításához szükséges anyagköltségek (tisztítószerek, vegyszerek, töltőanyagok, szemeteszsákok) valamint igénybe vett szolgáltatások (ablak, szőnyegtisztítás) összege mindösszesen nettó 2.600 EFt. Az oktatási intézmények takarításhoz szükséges tisztítószerek, vegyszerek, töltőanyagok, szemeteszsákok, kéztörlő adagoló eszközök beszerzési költségei mindösszesen nettó 3.130 EFt, melyet az intézmények költségvetésében külön részletezéssel számolt a Társaság. BEVÉTELEK Karbantartási tevékenységet vállalkozási jelleggel végez a Társaság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyáli tankerület, a Városi Egészségügyi Központ, a Polgármesteri Hivatal épületeiben, melynek költségeit szerződésben rögzítettek alapján fizetik az érintettek. A Gyáli Polgármesteri Hivatal épületének takarítását havi nettó 466 EFt és áfa összegért vállalta a Társaság. 3.2.9 Hulladékgyűjtés KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Egy fő mezőgazdasági erőgép kezelő és egy fő segédmunkás végzi Gyál Város utcáin, közterületein, buszmegállókban hulladékgyűjtési tevékenységet. A két fő tervezett személyi jellegű kifizetése 3.868 EFt és 1.114 EFt járulékai. Dologi kiadások Az A.S.A. Magyarország Kft. végzi a hulladék ártalmatlanítását, ennek költsége jelentősen emelkedik 2016. évben, amelynek oka, hogy 2015. év végén lejárt a szelektív szigetekre vonatkozó fenntartási kötelezettség, a szigetek megszüntetésre kerültek. Az ASA Kft-vel korábban kötött megállapodás nem áll fenn 2016-tól, arra vonatkozóan, hogy a szigetekről beszállított hulladékok egy részét jóváírja. Nem tudni, hogy a szigetek megszüntetése, hogyan befolyásolják az illegálisan kihelyezett hulladékok lerakásának mennyiségét, a tervezésnél a 2015. évi tényadatok lettek figyelembe véve. BEVÉTELEK 2016. január 1-től a szelektív szigetek takarítását, azok megszüntetése végett nem számlázza ki a Társaság az A.S.A. Magyarország Kft-nek. A tevékenységéből nem származik bevétele. 3.2.10 Temetkezés KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Két fő temetőgondnok végzi tevékenységét a Társaság két köztemetőjében. Személyi jellegű bérköltségük (bér, utiköltség, utalvány) 4.967 EFt és 1.315 EFt járulék. Dologi kiadások A Társaság az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint látja el a gyáli köztemetők

10/14.

üzemeltetését. A temetők üzemeltetésénél továbbra is cél a gazdaságos működtetés, a zöldterület folyamatos gondozása, szépítése. Egy urnafal építésére került sor tavalyi évben, de szükséges további egy, melynek költsége nettó 150 EFt. Öreg, rossz állapotban lévő gépjármű áll rendelkezésre a temetőgondnokok részére, amelynek javítása gazdaságtalan, így azt a Társaság értékesíteni fogja. Gépkocsi fenntartásával kapcsolatos kiadások nem kerültek tervezésre. A temetői nyilvántartáshoz korszerű szoftver vásárlását tervezett a Társaság, amelynek induló költsége 420 EFt. A program beüzemelése gyorsabb, pontosabb ügyfélkiszolgálást eredményez és a lejárt sírhelyek újraváltásának naprakész figyelésével a Társaság bevételét is növelheti. BEVÉTELEK Temetői bevételek emelkedése várható 2016. évre. Képviselő-testületi határozat alapján a régi és az új temetőben a sírhely újraváltás ára azonos lesz. Így a régi temetőben a sírhely újraváltásokkal kapcsolatos bevétel emelkedik. A temetők bevételét képezik a ravatalozó, halott átvételi díj, sírkőállítás, sírmegváltás díjai. 3.2.11 Ingatlanüzemeltetés KIADÁSOK Dologi kiadás Ingatlanüzemeltetés keretében történik a gyáli Rákóczi épület és a Rendőrőrs épületének üzemeltetése. Ingatlan és gépek karbantartására, javítására nettó 650 EFt-ot, karbantartási anyagokra, tisztítószerekre nettó 1.050 EFt-ot tervezett a Társaság. A vagyonvédelmi szolgáltatás díja emelkedik. Szükséges a Rákóczi épület villámvédelmi rendszerének megtervezése és a Rendőrség épületének villámvédelmi felülvizsgálata. A Rendőrség épületének takarítását alvállalkozó igénybevételével látja el a Társaság havi nettó 60 EFt és áfa összegért. 2014. évben szükségessé vált új traktor és a vele kompatibilis pótkocsi beszerzése. A megvásárláshoz a B3 Takarékszövetkezettől, öt éves futamidőre 5.576 EFt hitelösszeget vett fel a Társaság, melynek 2016. évi törlesztő részlete összesen 1.320 EFt (havi 110 EFt). A traktor fenntartási költségeire (üzemanyag, karbantartási anyag, biztosítás) nettó 911 EFt-ot tervezett a Társaság. A Rendőrség épületére kötött biztosítás összege évi 79 EFt. BEVÉTELEK A Társaság bevétele a Rendőrőrs épületének bérbeadásából (havi nettó 310 EFt), egy fő munkavállaló szolgálati lakásából származó bérleti díj (bruttó 10eFt/hó), valamint a Rákóczi épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (közüzemi díjak, szemétdíj, vagyonvédelmi szolgáltatás, takarítás) továbbszámlázásából és bérleti díjból tevődik össze mindösszesen nettó 14.850 EFt értékben. A Rákóczi utca 44. szám alatti ingatlanban a Zrinyi Általános Iskola SNI tagozata, a FEGY Polgárőrség, a KLIK Ceglédi Tankerület PMPSZ Gyáli Tagintézménye (volt Nevelési tanácsadó), a Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi központ, és a Gyámhivatal tartózkodik. A három utóbbi intézmény fizet bérleti díjat is. A bérlők által fizetendő díjak négyzetméter arányosan kerültek meghatározásra.

11/14.

3.2.12 Városfejlesztés KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Gyál Város beruházási és fejlesztési feladatok ellátását önálló döntési és intézkedési joggal egy három fős csapat látja el, a Társaság városfejlesztési részlege. Személyi jellegű kiadásai összesen 13.308 EFt és járulékai 3.810 Eft. Dologi kiadás A Társaság tulajdonában lévő személyautóval rendelkeznek, melynek éves karbantartási és fenntartási (biztosítás, gépjármű adók, üzemanyag) költsége nettó 799 EFt. 3.2.13 Oktatási intézmények üzemeltetése A Gyáli Ady Endre Általános Iskola, Gyáli Bartók Béla Általános Iskola, Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola és a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 2013. január 1. napjával végzi a Társaság Gyál Város Önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján. A működtetéssel kapcsolatos minden olyan feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. A köznevelési közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó helyiségek - ide nem értve a kiszolgáló helyiségeket bútorzata, a nevelőmunkát segítő eszközök és taneszközök kivételével a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök és felszerelések, valamint anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A Társaság feladata továbbá a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához jogszabály szerint szükséges technikai berendezések működtetése, javítása, karbantartása, cseréje és a tulajdonában lévő taneszközök, egyéb eszközök és felszerelések karbantartása. Az oktatási intézmények részére minden évben a Társaság készíti el külön-külön a költségvetés tervezetét, melyek összesített összege - az étkeztetéssel kapcsolatos bevételek és kiadások nélkül – a Társaság üzleti tervében is szerepel. Az intézmények dologi kiadásaiból (készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, igénybe vett karbantartási szolgáltatások, közüzemi díjak) az étkezéssel kapcsolatos kiadás-bevételek, valamint az intézmények helyiség bérléséből származó bevételek különbözetét az Önkormányzat átalánydíjként havonta a Társaság rendelkezésére bocsátja a megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően. 3.3

Beruházási, fejlesztési terv

3.3.1 Felhalmozási kiadások A Társaság 2016. évre az alábbi felhalmozási kiadásokat tervezi megvalósítani mindösszesen bruttó 1.476 EFt összegben:  A központi irányításra szükséges 1 db számítógép konfiguráció beszerzése (nettó 100 EFt).  A parkgondozási tevékenységhez szükséges kertészeti gépek (bruttó 575 EFt) és köztéri hulladékgyűjtő (bruttó 381 EFt) beszerzése (összesen bruttó 956 EFt).  Temetői szoftver beszerzése (nettó 420 EFt).

12/14.

3.3.2 Céltartalék A Társaság 2016. évre a várhatóan felhasználásra kerülő felújítási, karbantartási, beszerzési kiadásokat tervezi, melyet tényleges felhasználás esetén az önkormányzati céltartalékon elkülönített összegből tervezi lekérni. Céltartalékon tervezett összes kiadás bruttó 41.114 EFt:  Konyhai gépek beszerzése, pótlására (nettó 1.000 EFt).  A gyepmesteri telep kennel felújítása, mely 2015.évben elmaradt (bruttó 635 EFt) .  A parkok gondozásához egy fűnyíró traktor beszerzésére (bruttó 1.270 EFt).  A közutak karbantartási feladatinak elvégzéséhez, a 2015. évhez hasonlóan, tervezésre került út karbantartási munkálatokra, forgalomtechnikai eszközök (útjelző táblák) cseréjére, beszerzésére, veszélyes fák kivágására, karácsonyi díszvilágítás munkálatainak megrendelésére összesen (bruttó 16.891 EFt).  A temetőben a ravatalozó felújítására és a temetők felmérése 3D lézerrel (nettó 4.171 EFt)  Az ingatlanüzemeltetésen belül a Rákóczi épület iroda (Kft. székhelye) felújítására (nettó 5.962 EFt)  Az oktatási intézmények tárgyi eszköz beszerzéseire és várható felújítási kiadásaira (bruttó 11.185 EFt)  4

ÖSSZEFOGLALÁS

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. elkészítette 2016. évi üzleti tervét. A Társaság feladatait Gyál Város Önkormányzat megbízásából végzi, közhasznú- illetve kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenységét. Saját bevételei nem fedezik teljes mértékben kiadásait, ezért szükséges az önkormányzat támogatása. Önkormányzati támogatások az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak: adatok eFt-ban Év 2009. tény 2010. tény 2011. tény 2012. tény 2013. tény 2014. tény 2015. tény 2016. terv

Működési Felhalmozási 56 505 0 0 130 074 0 95 755 115 146 0 137 126 11 550 140 125 4 775 163 199 8 587 166 713 1 476

Céltartalék 0 0 0 0 0 13 336 27 425 41 114

Összesen 56 505 130 074 95 755 115 146 148 676 158 236 199 211 209 303

A Társaság céltartalékot a várható kötelezettségekre, költségekre vesz igénybe, melyet meghatározott célok teljesítésekor kér le az önkormányzat elkülönített költségvetési keretösszegéből. A Társaság végzi Gyál Város területén a hóeltakarítási munkálatokat, melyet időjárástól függően, szükség szerint teljesít, majd annak költségét az Önkormányzat erre a célra elkülönített költségvetési keretösszegéből kér le. Személyi juttatások és munkaadói járulékok A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

13/14.

454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete alapján a Társaság 37 fő munkavállalónak emelte meg alapilletményét. További béremelés nem történt. Béren kívül juttatásokat minden munkavállaló részére, havi 8 Eft összegű étkezési utalványként tervezett a Társaság. Ennek éves kiadása (92 fő munkavállaló részére) 8.832 EFt és 3.160 EFt munkáltatói adó. 13 fő kap bérlet és utiköltség hozzájárulást 2.133 EFt összegben. Rehabilitációs adó kötelezettség 1,75 fő (statisztikai állomány) után, összesen 1.688 EFt éves kötelezettség terheli a Társaságot. Személyi jellegű kifizetések a 92 fő alkalmazott és 3 fő felügyelő bizottsági tag után 169.438 EFt és munkaadói járulékai 50.013 EFt. A dologi kiadások mindösszesen 238.032 EFt nettó, valamint a közhasznú tevékenység arányában levonható általános forgalmi adó (49.772 EFt) és nem levonható általános forgalmi adó (5.632 EFt) kiadással számolt a Társaság. Előző évhez képest a dologi kiadások emelkedésének okai:  a közétkeztetésben a diabetikus étkezés bevezetése,  parkgondozás költségeinek emelkedése (Gyál-felső Vasútállomás),  A.S.A Magyarország Kft-vel a szelektív szigetek szerződése megszűnt, nincs kedvezmény a közterületen begyűjtött hulladék ártalmatlanítására,  a Társaság gépparkjának 80%-a műszaki vizsgát tesz (nagy szerviz),  a védőruhák tervezése nem a személyi, hanem a dologi kiadások között szerepel 2016.évtől. Saját bevételek nettó 271.093 EFt és fizetendő áfa 75.081 EFt összegben tervezett a Társaság. Előző évhez képest a saját bevételek emelkedésének okai:  közétkeztetésben a diabetikus étkezés bevezetése,  a régi temetőkben a sírhely újraváltás díjának emelkedése (az új temetők áraihoz igazodva). Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységét a támogatások legoptimálisabb felhasználásával, Gyál szolgálatában, a gyáli emberek környezetének javulásával, igyekszik végezni. Célja pénzügyi szempontból hatékony, átlátható gazdálkodás, mely a tervek szerint alakul a Társaság nonprofit jellegű működésének betartásával.

Gyál, 2016. február 3.

Zsigovits Gábor ügyvezető-igazgató

14/14.

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. üzleti év terv adatai Rev:8. e Ft

Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Központi irányítás Konyha Ebrendészet Veszélyes hulladék Szállítás Parkgondozás Közút karbantartás Karbantartás Hulladékgyűjtés Temetkezés Ingatlan üzem/Rendőrség/Rákóczi épület Városfejlesztés Oktatási intézmények működtetése

Összesen

Gyál, 2016. február 3.

KIADÁSOK DOLOGI

BÉR Szem. Jellegű 22 494 52 866 2 286 0 4 879 7 708 3 976 53 087 3 868 4 967 0 13 308 0 169 438

Járulék

Nettó

ÁFA levonható

BEVÉTELEK

ÁFA NEM levonható

Felhalmozás Céltartalék

Kiadás összesen

Saját (nettó)

ÁFA Önkorm. Felhalmozás Céltartalék fizetendő Támogatás

Bevétel összesen

8 048 15 194 657 0 1 402 2 201 1 151 15 121 1 114 1 315 0 3 810 0

14 998 138 838 2 712 1 430 3 090 3 869 902 6 393 3 507 3 978 12 954 1 000 44 361

2 537 31 086 0 0 0 0 0 0 0 1 061 3 111 0 11 977

0 0 712 386 555 1 019 184 1 614 947 0 0 214

100 0 0 0 0 956 0 0 0 420 0 0 0

0 1 000 635 0 0 1 270 16 891 0 0 4 171 5 962 0 11 185

48 176 238 984 7 003 1 816 9 926 17 023 23 105 76 215 9 435 15 911 22 027 18 332 67 523

30 187 592 1 800 0 2 328 250 4 170 7 000 0 11 090 14 850 0 41 983

0 50 650 486 0 629 68 0 1 890 0 2 994 4 009 0 14 355

48 046 -258 4 082 1 816 6 970 14 479 2 044 67 325 9 435 -2 764 -2 794 18 332 0

100 0 0 0 0 956 0 0 0 420 0 0 0

0 1 000 635 0 0 1 270 16 891 0 0 4 171 5 962 0 11 185

48 176 238 984 7 003 1 816 9 926 17 023 23 105 76 215 9 435 15 911 22 027 18 332 67 523

50 013

238 032

49 772

5 632

1 476

41 114

555 477

271 093

75 081

166 713

1 476

41 114

555 477

_________________________ Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

01.Központi irányítás

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terv Rev:8. KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS/IGAZGATÁS és EGYÉB

882 0

2015. év TÉNY 4 169 3283 0 886 0

E Ft 2016. év TERV 100 0 100 0 0

3. Anyagköltség Energiaköltség (közmű) Energiaköltség (tüdőszűrő) Irodaszer Karbantartási anyagköltség(informatika) Tisztítószer Üzemanyag NBR-496 Autópálya matrica Védőital 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Levonható áfa (27%-os) 3.1.2. NEM levonható áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Bérleti díjak (ingatlan, eszközök) Cég-/tájékoztató táblák/reklám anyag FEGY távfelügyelet Karbantartás (gépkocsi NBR-496) Karbantartás informatika+szoft.frissit Kéményseprő Könyvelés szolgáltatás Könyvvizsgálói díj

1 560 400 0 400 150 35 550 0 25 421 421 0 9 555 72 100 144 15 401 40 5012 480

1 067 425 0 315 38 30 229 0 30 288 288 0 9 076 97 64 144 27 263 25 5012 480

1 174 425 0 315 70 30 300 4 30 317 317 0 9 572 100 60 144 100 305 25 5 012 480

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Mobil telefon Munkavédelem Oktatás, továbbképzés Poroltó felülvizsgálat, javítás Posta költség Riasztó karbantartás (nulla áfa) Szakkönyv Szemétdíj Tűzvédelem Ügyvédi, közjegyző díj Üzemorvos Vezetékes telefon/internet 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Levonható áfa (27%-os) 4.1.2. NEM levonható áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Bank költség (Erste, Takarékszövetkezet) Biztosítási díj vagyon, felelősség Gépjármű adók NBR-496 Hatósági díjak (illeték, kamarai tagságok, felügyeleti díj)

500 266 660 50 35 280 340 15 0 300 100 655 90 2 392 2 392 0 3 934 2500 954 150 330

0 388 660 51 32 366 329 18 0 300 60 655 105 2 095 2 095 0 4 145 2338 1061 85 661

500 266 660 50 35 360 340 15 0 300 60 655 105 2 220 2 220 0 4 252 2 400 956 236 660

2015. év TERV 4 150 3 268

MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS Gépármű beszerzés nettó Számítógép konfiguráció NEM levonható áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK DOLOGI KIADÁSOK

2/26.

01.Központi irányítás

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség (benne tiszteletdíjak) 7. Személyi jellegű kifizetések Belföldi kiküldetés Bérlet, utiköltség (reprezentációs ktg-re könyvelve) Erzsébet utalvány Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (27%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó SZJA + EHO (35,7%) Betegszabadság, táppénz

20 170

19940

21 618

756 180 0 576 0 7 798 5 592 311 1689 206 0

829 365 0 464 0 7 641 5 409 301 1683 166 82

876 300 0 576 0 8 048 5 837 324 1 688 199 0

4 150 0 15 049 2 813 0 22 013 21 466 7 797 29 263 9

4 169 0 14 288 2 384 0 20 841 20 769 7 641 28 410 9

100 0 14 998 2 537 0 17 634 22 494 8 048 30 542 9

51 276

49 251

48 176

90 90 24 24

28 28 0 0

30 30 0 0

114

28

30

47 011 4150

47 011 4150

48 046 100 0

MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Levonható ÁFA dologi kiadások után (3.1.1. + 4.1.1.) Nem levonható Áfa dologi kiadások után (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (6 fő)+FB tagok (3 fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 10. Bevételek banki kamat 11. Bevételek ÁFA 27%-os 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzati támogatás (9-12-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2)

3/26.

02.Konyha

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terv Rev:8. KONYHA E Ft 2015. év TERV 79 79

MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS Hűtőszekrény 2 db NEM levonható áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK Konyhai gépek beszerzése, pótlása nettó Gépjármű (teherautó) beszerzés nettó NEM levonható áfa (27%)

3 981 1181 2800 0

2015. év TÉNY 709 709 0 3 663 805 2858

2016. év TERV 0 0 0 1 000 1 000 0 0

DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Alapanyag (27%-os áfa) Alapanyag (18%-os áfa) Alapanyag (5%-os áfa) Energiaköltség (közmű) Gépjármű fenntartás anyagköltségei Irodaszer Fogyó eszközök pótlása, cseréje Munkaruha

132 452 79 375 39 687

131 485 78987 40690 0 6288 140 114 330 709

132 196 67 047 41 000 11 960 6 600 100 110 250 779

3300 1200 50 32 177 25 033 7 144

3031 1150 46 28 380 14 162 14 218

0 1 845 8

0 2 704 8

3 100 1 150 100 29 372 21 394 7 380 598 0 6 350 8

Bérleti díjak (eszközök, szofver)

540

540

540

Diabetikus étkeztetés Elektromos kézi szerszászámok felülvizsgálata Ételhulladék szállítás Gáztüzelésű berendezések felülvizsgálata HACCP felülvizsgálat és dokumentáció készítése Ideiglenes elektromos energia véglegesítése

0 0 0 0 205 160

884 50 0 30 130 52

4 340 50 200 30 170 0

Karbantartás (gépkocsi,műszaki gépek, épület) Oktatás, továbbképzés szakkönyv Poroltó felülvizsgálat, javítás Rágcsáló, rovar irtás Zsírfogó tisztítás Szemétdíj, hulladékkezelés Vezetékes telefon+internet 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Levonható áfa (27%-os) 4.1.1.2. Levonható áfa (18%) 4.1.2. NEM levonható áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Gépjárművel kapcsolatos adók LCJ 930, LRM-795 Hatósági dijak ÁNTSZ bejelentés Kémiai biztonsági szakrendszerbe

500 20 0 40 60 282 30 498 498 0 0 251 232 19 0

466 25 0 40 155 282 42 730 730 0 0 327 318 9 0

475 18 0 40 155 282 42 1 715 1 715 0 0 292 275 9 8

8000 130 60 650

Tisztítószer, védőeszköz, egyéb fogyóanyag Üzemanyag LCJ-930, LRM-795 Védőital 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Levonható áfa (27%-os) 3.1.1.2 Levonható áfa (18%) 3.1.1.3 Levonható áfa (5%) 3.1.2. NEM levonható áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Autópálya matrica

4/26.

02.Konyha

6. Bérköltség

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 48 933

47 923

49 345

4 555 180 217 3168 990 15 154 13 212 734 0 1208 0

3 538 180 190 3168 0 10 370 8 001 688 0 1131 550

3 521 245 108 3 168 0 15 194 13 323 740 0 1 131 0

9. KIADÁSOK ÖSSZESEN

79 3981 134 548 32 675 0 171 283 53 488 15 154 68 642 33 239 925

709 3 663 134 516 29 110 0 167 998 51 461 10 370 61 831 33 229 829

0 1 000 138 838 31 086 0 170 925 52 866 15 194 68 060 33 238 984

BEVÉTELEK 10. Bevételek Vállalkozás (vendég étkező) Vállalkozás (közétkeztetés normál+diabetikus) Gépjármű eladás 11. Bevételek ÁFA 27%-os 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

182 512 14000 168062 450 49 278 49 278 231 790

183 843 15207 168636 0 49 638 49 638 233 481

187 592 15 200 172 392 0 50 650 50 650 238 242

4 075 79 3 981

4 075 709 3 663

-258 0 1 000

7. Személyi jellegű kifizetések Belföldi kiküldetés, utiköltség Bérlet Erzsébet utalvány Munkaruha 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs adó SZJA + EHO Betegszabadság, táppénz MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Levonható ÁFA dologi kiadások után (3.1.1. + 4.1.1.) Nem levonható Áfa dologi kiadások után (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő)

Önkormányzati támogatás (9-12-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2)

5/26.

03.Ebrendészet

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terv Rev:8. EBRENDÉSZET E Ft 2015. év 2015. év 2016. év TERV TÉNY TERV 0 0 0

MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK Kenel felújítás nettó NEM levonható áfa (27%)

635 500 135

622 490 132

635 500 135

1 721 140 80 124 52 175 300 50 800 249 0 249 957 760 8 0 0 59 0 20 60 50 258 0 258 62 0

1 602 136 183 53 81 24 187 239 76 623 264 0 264 963 760 8 0 0 92 0 0 60 43 260 0 260 61 0

1 610 140 180 46 50 24 190 250 80 650 435 0 435 1 028 760 8 0 25 100 0 25 60 50 278 0 278 74 0

62

61

66

DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Alapanyag (kutyatáp) Energiaköltség (közmű) Gázpalack Gépjármű fenntartás anyagköltségei GOZ 314 Munkaruha Oltóanyag, gyógyszer Karbantartási anyag (gépkocsi,műszaki gépek, épület) Tisztítószer, fertőtlenítőszer, védőeszköz Üzemanyag GOZ-314 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Levonható áfa (27%-os) 3.1.2. NEM levonható áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Állatorvos Autópálya matrica Hirdetés Hűtő karbantartási szerződés Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép) Mobil telefon Műszaki vizsga GOZ 314 Rágcsáló irtás Szemétdíj, hulladékkezelés 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Levonható áfa (27%-os) 4.1.2. NEM levonható áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Hatósági dij Gépjáművel kapcsolatos adók, dijak GOZ-314 ÁNTSZ bejelentés Kémiai biztonsági szakrendszerbe

6/26.

8

03.Ebrendészet

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 7. Személyi jellegű kifizetések Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány Munkaruha 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs adó SZJA + EHO Betegszabadság, táppénz

2 175

2 268

2 190

126 0 0 96 30 654 587 33 0 34 0

96 0 0 96

96 0 0 96 0 657 591 33 0 33 0

675 607 34 0 34 0

MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Levonható ÁFA dologi kiadások után (3.1.1. + 4.1.1.) Nem levonható Áfa dologi kiadások után (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 635 2 740 0 507 3 882 2 301 654 2 955 1 6 837

0 622 2 626 524 3 773 2 364 675 3 039 1 6 812

0 635 2 712 0 712 4 059 2 286 657 2 943 1 7 003

1 770 1770 0 478 478 2 248

1 870 1870 0 505 505 2 375

1 800 1800 0 486 486 2 286

3 954 0 635

3 954 0 622

4 082 0 635

BEVÉTELEK 10. Bevételek Vállalkozás Szolgáltatási díj 11. Bevételek ÁFA 27%-os 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzati támogatás (9-12-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2)

7/26.

04.Veszélyes hulladék

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terv Rev:8. VESZÉLYES HULLADÉK 2015. év TERV

MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK

2015. év TÉNY

E Ft 2016. év TERV 0

0 0 0 0

0 0 0

0

110 30 80 30 0 30 1 440 1380 60 389 0 389 0

15 0 15 4 0 4 1 405 1354 51 379 0 379 0

0 0 0 0 0 0 1 430 1380 50 386 0 386 0

0

0

DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Barkácsárú Tisztítószer 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Levonható áfa (27%-os) 3.1.2. NEM levonható áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Hulladékkezelés (dögkút) Egyéb szolg (hűtő karbanatartás) 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Levonható áfa (27%-os) 4.1.2. NEM levonható áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja

6. Bérköltség

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 0

7. Személyi jellegű kifizetések

0

0

0

8. Munkaadói járulékok, adók

0

0

0

0

0

1 550 0 419 1 969 0 0 0

1 420 0 383 1 803 0 0 0

0 0 1 430 0 386 1 816 0 0 0

1 969

1 803

1 816

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 969 0 0

1 969 0 0

1 816 0 0

MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Levonható ÁFA dologi kiadások után (3.1.1. + 4.1.1.) Nem levonható Áfa dologi kiadások után (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 10. Bevételek Vállalkozás 11. Bevételek ÁFA 27%-os 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzati támogatás (9-12-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2)

8/26.

05.Szállítás

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terv Rev:8. SZÁLLÍTÁS

0 0 0

0 0 0

E Ft 2016. év TERV 0 0 0

1 391 20 181 1190 376 0 376 379

1 856 19 136 48 1653 501 0 501 326

1 417 20 50 47 1300 383 0 383 639

40 24 125 0 40 0 102 0 102 727

40 19 232 0 35 0 88 0 88 1 027

0 24 391 0 74 150 173 0 173 1 034

727

1027

1034

2015. év TERV


2015. év TÉNY

DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Egyéb fogyóanyag Gépjármű fenntartás anyagköltségei Munkaruha Üzemanyag IWF-921, LTW-404 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Levonható áfa (27%-os) 3.1.2. NEM levonható áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Busz garázs bérleti díj Egyéb szolg (autópálya matricák) Karbantartás, javítás LTW-404, IWF 921 Mobil telefon Műszaki vizsgáztatás + tachográf illesztés Oktatás. Továbbképzés (GKI autóbusz továbbképzés) 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Levonható áfa (27%-os) 4.1.2. NEM levonható áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Gépjárművel kapcsolatos adók IWF-921, LTW 404, biztosítási díjak

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség

4 655

4665

4 687

7. Személyi jellegű kifizetések Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány Munkaruha 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs adó SZJA + EHO Betegszabadság, táppénz

252 0 0 192 60 1 395 1 257 70 0 69 0

192 0 0 192

192 0 0 192

638 502 67 0 69 0

1 402 1 266 70 0 66 0

9/26.

05.Szállítás


0 0 2 497 0 478 2 975 4 907 1 395 6 302 2 9 277

0 3 209 0 589 3 798 4 857 638 5 495 2 9 293

0 0 3 090 0 555 3 645 4 879 1 402 6 281 2 9 926

2 315 2315 625 625 2 940

2 328 2328 629 629 2 957

2 328 2328 629 629 2 957

6 337 0 0

6 337 0 0

6 970 0 0

BEVÉTELEK 10. Bevételek Vállalkozás 11. Bevételek ÁFA 27%-os 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzati támogatás (9-12-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2)

10/26.

06.Parkgondozás

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terv Rev:8. PARKGONDOZÁS 2015. év TERV 1 321 740 300 281 6 000 2756 1969

MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS Kertészeti gép beszerzése nettó Köztéri hulladékgyűjtő NEM levonható áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK Játszóterek felújítása 1 db 5 személyes+platós gépkocsi nettó 1db fűnyíró traktor beszerzés (RZT 50) Kútfúrás Gyáli vasútállomás parkosítása NEM levonható áfa (27%)

0 0 1276

2015. év TÉNY 1 120 498 384 238 5 921 2711 1951 0 0 0 1 259

E Ft 2016. év TERV 956 453 300 203 1270 0 0 1000 0 270

DOLOGI KIADÁSOK 2 573 469 50

3. Anyagköltség Egyéb fogyóanyag (damil, olaj, stb) Gépjármű fenntartás anyagköltségei NHS-770 Munkaruha Növények és vegyszerek Szerszámok, zászló Tisztítószer Üzemanyag (fűkasza) Üzemanyag (gépjármű) NHS 770 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Levonható áfa (27%-os) 3.1.2. NEM levonható áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Csapadékcsatorna tisztítás Egyéb szolgáltatás (víztelenítés) Játszóterek szabványossági felülvizsgálata Karbantartás, javítás (gépkocsi, kamera, fűkasza, stb) Bérleti díj (kosaras kocsi, gép) Műszaki vizsga NHS-770, autópálya matrica Szemét,hulladék szállítás 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Levonható áfa (27%-os) 4.1.2. NEM levonható áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Gépjárművel kapcsolatos adók NHS-770

973 166 15 450 450 695 0 695 430 0 0 100 75 150 0 105 116 0 116 0 0

11/26.

2 105 450 10 81 890 100 18 419 137 568 0 568 535 0 50 0 159 186 0 140 144 0 144 0 0

3 136 650 50 71 1350 100 15 450 450 847 0 847 638 100 50 0 200 150 33 105 172 0 172 95 95

06.Parkgondozás


5 803

5 940

7 259


443 65 0 288 90 1 757 1 567 87 0 103 0

352 64 0 288

449 65

1 824 1562 64 0 103 95

2 201 1 960 109 0 133 0

1 321 6 000 3 003 0 811 11 135 6 246 1 757 8 002 3 19 137

1 120 5 921 2 640 0 713 10 394 6 292 1 824 8 116 4 18 509

956 1 270 3 869 0 1 019 7 114 7 708 2 201 9 909 4 17 023

165 165 45 45 210

532 532 59 59 591

250 250 68 68 318

11 606 1 321 6 000

11 606 1 120 1 144 4 777

14 479 956 1 270


384

BEVÉTELEK 10. Bevételek Vállalkozás, kártérítés park 3 fő tény 11. Bevételek ÁFA 27%-os 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzati támogatás (9-12-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) ASA támogatás összeg (2)

12/26.

07.Közúti karbantartás

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terv Rev:8. KÖZÚT KARBANTARTÁS

0 0 16 808 1500 1000 0 235 10000 500 3 573

0


16 650 2451 794 0 0 9175 690 3 540

16 891 1500 800 0 0 10000 1000 3 591

581 0 35 546 157 0 157 78 8 70 0 21 0 21 208 208

491 0 73 418 133 0 133 172 0 172 0 46 0 46 210 210

500 0 50 450 135 0 135 183 8 150 25 49 0 49 219 219

2015. év TERV

MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK Forgalomtechnika Karácsonyi díszvilágítás Tulipán utcai parkoló felújítása Patkányirtás Út karbantartás Veszélyes fák NEM levonható áfa (27%)

2015. év TÉNY

DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Alapanyag Karbantartási költségek Üzemanyag (gépjármű) KET-743 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Levonható áfa (27%-os) 3.1.2. NEM levonható áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Autópálya matrica Karbantartás (gépkocsi KET-743,műszaki gép) Műszaki vizsga 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Levonható áfa (27%-os) 4.1.2. NEM levonható áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Gépjárművel kapcsolatos adók KET-743

13/26.

07.Közúti karbantartás

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 7. Személyi jellegű kifizetések Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány Munkaruha 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs adó SZJA + EHO Betegszabadság, táppénz

2 328

2 550

3 676

234 0 108 96 30 736 629 35 0 73 0

220 0 108 112 0 766 688 38 0 40 0

300 0 108 192 0 1 151 992 55 0 104 0

0 16 808 867 0 178 17 853 2 562 736 3 298 1 21 152

0 16 650 873 0 179 17 702 3 536 766 4 302 2 22 004

0 16 891 902 0 184 17 977 3 976 1 151 5 127 2 23 105

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 170 4170 0 0 4 170

4 343 0 16 808

4343 0 8 895 7 754

2 044 0 16 891 4 170

MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Levonható ÁFA dologi kiadások után (3.1.1. + 4.1.1.) Nem levonható Áfa dologi kiadások után (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 10. Bevételek Közérdekű felajánlás 11. Bevételek ÁFA 27%-os 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzati támogatás (9-12-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) Közérdekű felajánlás összeg (2)

14/26.

08.Karbantartás

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terv Rev:8. KARBANTARTÁS 2015. év TERV 363 286 77 0

MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS Padlósuroló gép nettó NEM levonható áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK

E Ft 2015. év 2016. év TÉNY TERV 608 0 479 0 129 0 0 0

DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Energiaköltség (közmű)

4 062 650

5 671 554

4 636 550

Eszköz, szerszám, fogyóanyag, védőeszköz (villanyszerelési, gépészeti)

1050 1656 100 166 50 350

2641 1579 69 188 236 62 295

1 500 1 600 100 50 236 50 500

0

25

25

40

22

25

1097

1531

1 252

0

0

0

3.1.2. NEM levonható áfa (27%)

1 097

1 531

1 252

4. Igénybe vett szolgáltatások Bérleti díj (gép, szőnyeg-hivatal) Gáztüzelésű berendezések kémény felülvizsgálata Autópálya matrica Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép, épület) HOP-252, JIN-705 Kéziszerzámok felülvizsgálata Mobil telefon Műszaki vizsga Oktatás, képzés Riasztó karbantartás, távfelügyelet Takarítással kapcsolatos szolgáltatások Hivatal (szőnyeg, ablak) 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Levonható áfa (27%-os) 4.1.2. NEM levonható áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Gépjárművel kapcsolatos adók JIN-705, HOP-252

1 511 283 0 8 75 25 0 20 100 0 1000 332 0 332 77 77

2 277 245 30 8 536 25 0 10 75 0 1348 549 0 549 87 87

1 610 267 30 8 200 30 0 25 50 0 1 000 363 0 363 147 147

Eszköz, tisztítószer, töltőanyag (takarítás hivatal) Gép beszerzés Gépjármű fenntartás anyagköltségei Munkaruha Tisztítószer, töltőanyag Üzemanyag (gépjármű) HOP-252, JIN-705 Üzemanyag (karbantartás) Védőital 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Levonható áfa (27%-os)

15/26.

08.Karbantartás


47 121

46 891

48 623

7. Személyi jellegű kifizetések Belföldi kiküldetés Bérlet Erzsébet utalvány Munkaruha 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs adó SZJA + EHO Betegszabadság, táppénz

4 763 803 108 3552 300 14 736 12 723 707 0 1307 0

4 258 739 38 3481

4 464 803 108 3 552

12 181 9593 730 0 1243 615

15 121 13 128 729 0 1 263 0

363 0 5 650 0 1 428 7 441 51 884 14 736 66 620 37 74 133

608 0 8 035 0 2 080 10 723 51 149 12 181 63 330 37 74 053

0 0 6 393 0 1 614 8 007 53 087 15 121 68 208 37 76 215

6 930 6930 1 871 1 871 8 801

7 180 7180 1 939 1 939 9 119

7 000 7 000 1 890 1 890 8 890

64 969 363 0

64 969 608 0

67 325 0 0


16/26.

09.Hulladékgyűjtés

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terv Rev:8. HULLADÉKGYŰJTÉS

1. FELHALMOZÁS

0

0


2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK

0

0

0

15 0 15 0 4 0 4 1 863 0 0 0 0 1863 503 0 503 0 0

59 47 12 0 16 0 16 1 088 0 0 0 0 1088 294 0 294 0 0

86 71 15 0 23 0 23 3 421 0 0 0 0 3421 924 0 924 0 0

3 798

3 676

192 0 192

192 0 0 192

804 678 57 0 69 0

1 114 992 55 0 66 0

2015. év TERV

MEGNEVEZÉS

DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Munkaruha Tisztítószer Üzemanyag (gépjármű) 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Levonható áfa (27%-os) 3.1.2. NEM levonható áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Hulladéklerakási illeték Karbantartás (gép, épület) Mobil telefon Műszaki vizsga (áfa mentes) Szemétdíj 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Levonható áfa (27%-os) 4.1.2. NEM levonható áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Biztosítási díj

6. Bérköltség

2015. év TÉNY



252 0 0 192 60 1 091 969 54 0 69 0

17/26.

09.Hulladékgyűjtés


0 0 1 878 0 507 2 385 3 840 1 091 4 931 2 7 316

0 0 1 147 0 310 1 457 3 990 804 4 794 2 6 250

0 0 3 507 0 947 4 454 3 868 1 114 4 981 2 9 435

120 120 32 32 152

120 120 32 32 152

0 0 0 0 0

7 163 0 0

7 163 0 0

9 435 0 0

BEVÉTELEK 10. Bevételek Vállalkozás 11. Bevételek ÁFA 27%-os 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzati támogatás (9-12-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2)

18/26.

10.Temetkezés

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terv Rev:8. TEMETKEZÉS 2015. év TERV 630 630

MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS Régi temető közvilágítás bővítés Temető szoftver NEM levonható áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK Ravatalozó felújítása Temetők felmérése 3D lézerszkennerel NEM levonható áfa (27%)

2015. év TÉNY 0 0

0

0

2 116 117 1200 12 200 0 0 0 25 50 400 112 571 571 0 2 447 8 240 0 0 179 0 0 0 1671 89 0 260 542 542 0 42 42

1 586 54 1007 10 90 45 0 19 9 65 213 74 428 428 0 2 369 0 240 30 0 383 0 0 0 1551 0 31 134 500 500 0 42 42

E Ft 2016. év TERV 420 0 420 0 4 171 2 811 1 360 0

DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Egyéb fogyóanyag (damil, olaj, stb) Energiaköltség (közmű) Gépjármű fenntartás anyagköltségei GOG-726 Karbantartási anyagköltség (épület, gép, eszköz) Munkaruha Pad, szemetes, biciklitároló Parkosítás, virág Szerszám Tisztítószer Üzemanyag (gépjármű) GOG-726 Üzemanyag (park) 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Levonható áfa (27%-os) 3.1.2. NEM levonható áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Autópálya matrica Bérleti díjak (ingatlan, eszközök) Elektromos kéziszerszámok felülvizsgálata Hűtő karbantartási szerződés Karbantartás (műszaki gép, épület) Mobil telefon Műszaki vizsga (áfa mentes) Poroltó felülvizsgálat, javítás + vízhozammérés Szemétszállítás Szoftver bérlés Továbbképzés, szakkönyv Urnafal építés 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Levonható áfa (27%-os) 4.1.2. NEM levonható áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Biztosítási díj ÁNTSZ bejelentés Kémiai biztonsági szakrendszerbe

19/26.

1 514 100 1 010 0 100 47 0 100 15 50 22 70 409 409 0 2 414 0 240 30 25 150 0 0 0 1 729 90 0 150 652 652 0 50 42 8

10.Temetkezés

6. Bérköltség


7. Személyi jellegű kifizetések Útiköltség, munkába járás Bérlet Erzsébet utalvány Munkaruha 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs adó SZJA + EHO Betegszabadság, táppénz

4 516

4 380

192 60 1 308 1 175 65 0 69 0

255 63 0 192 0 1 006 871 66 0 69 0

587 395 0 192 0 1 315 1 183 66 0 66 0

630 0 4 605 1 113 0 6 348 4 667 1 308 5 975 2 12 324

0 0 3 997 928 0 4 925 4 771 1 006 5 777 2 10 702

420 4 171 3 978 1 061 0 9 630 4 967 1 315 6 281 2 15 911

9 000 9000 2 430 2 430 11 430

10 114 10114 2 731 2 731 12 845

11 090 11 090 2 994 2 994 14 084

264 630 0

264 0 0

-2 764 420 4 171

317 65


20/26.

11.Ingatlan_üzemeltetés

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2016. évi üzleti terv Rev:8. INGATLAN ÜZENETETLS/RENDŐRSÉG/RÁKÓCZI ÉPÜLET 2015. év TERV

MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS

2015. év TÉNY 0 0 0 0

NEM levonható áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK

0 0 0 0

Rákóczi épület felújítása (iroda)

E Ft 2016. év TERV 0 0 0 5 962 5 962

NEM levonható áfa (27%)

0

DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Alapanyag Tisztitószer, töltőanyag, takarító eszköz Energiaköltség (közmű) Üzemanyag traktor YJU-942 Traktor és pótkocsi karbantartási anyagköltség 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Levonható áfa (27%-os) 3.1.2. NEM levonható áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Gáztüzelésű berendezések felülvizsgálata Karbantartás , javítás (gép) Karbantartás , javítás (ingatlan) Rágcsáló irtás Szemétszállítás Takarítás Vagyonvédelmi szolgáltatás Épületek villám és tüzvédelmi felülvizsgálat 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Levonható áfa (27%-os) 4.1.2. NEM levonható áfa (27%)

7 995 500 660 6300 464 71 2 159 2 159 0 3 984 0 650 428 50 66 840 1800 0 1 076 1 076 0

7 367 185 478 5840 706 158 1 989 1 989 0 3 630 0 487 364 20 66 840 1853 0 980 980 0

7 750 500 550 5 800 700 200 2 093 2 093 0 3 771 30 200 450 50 66 840 1 985 150 1 018 1 018 0

5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Biztosítási díj (épület, traktor,pótkocsi) Hiteltörlesztés (Traktor vásárlás), ÁNTSZ bejelentés Kémiai biztonsági szakrendszerbe

1 416 96 1320

1 407 87 1320

1 433 97 1 320 16

21/26.

11.Ingatlan_üzemeltetés


0

0

0


0

0

0


0

0

0

Összesen

0 0 13 395 3 234 0 16 629 0 0 0

0 0 12 404 2 969 0 15 373 0 0 0

0 5 962 12 954 3 111 0 22 027 0 0 0

9. KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 629

15 373

22 027

15 190 15190 4 101 4 101 19 291

14 520 14 520 3 920 3 920 18 440

14 850 14 850 4 009 4 009 18 859

-2 662 0 0

-2 662 0 0

-2 794 0 5 962

MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Levonható ÁFA dologi kiadások után (3.1.1. + 4.1.1.) Nem levonható Áfa dologi kiadások után (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Létszám (fő)

BEVÉTELEK 10. Bevételek Bérbeadás 11. Bevételek ÁFA 27%-os 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzati támogatás (9-12-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2)

22/26.

12.Városfejlesztés

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terv Rev:8. VÁROSFEJLESZTÉS

0 0 0

0


0

0

3. Anyagköltség Informatika Irodaszer Üzemanyag Gépjármű anyagkötségek 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Levonható áfa (27%-os) 3.1.2. NEM levonható áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Autópálya matrica

639 115 18 490 16 173 0 173 240 8

524 13 4 420 87 141 0 141 197 8

580 30 10 490 50 157 0 157 212 4

Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép, épület) Mobiltelefon/internet Műszaki vizsgáztatás JNZ-784 Oktatás, továbbképzés, Posta költség, parkolójegy 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Levonható áfa (27%-os) 4.1.2. NEM levonható áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Mérnöki kamarai tagdíj Gépjárművel kapcsolatos adók JNZ-784

69 81 20 50 12 65 0 65 0 0 174

107 71 0 0 11 53 0 53 200 28 172

70 81 25 20 12 57 0 57 208 28 180

2015. év TERV


2015. év TÉNY

DOLOGI KIADÁSOK

23/26.

12.Városfejlesztés


11 400

11 124

13 020

288 0 0 288 0 3 352 3 078 171 0 103 0

232 0 0 232 0 3 326 3019 167 0 83 57

288 0 0 288 0 3 810 3 515 195 0 99 0

0 0 879 0 237 1 116 11 688 3 352 15 040 3 16 156

0 0 921 0 195 1 116 11 356 3 326 14 682 3 15 797

0 0 1 000 0 214 1 214 13 308 3 810 17 118 3 18 332

10. Bevételek

1 875

1 875

0

Vállalkozás 11. Bevételek ÁFA 27%-os

1875 506 506 2 381

1875 506 506 2 381

0 0 0 0

13 775 0 0

13 949 0 0

18 332 0 0

7. Személyi jellegű kifizetések Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány Munkaruha 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs adó SZJA + EHO Betegszabadság, táppénz MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Levonható ÁFA dologi kiadások után (3.1.1. + 4.1.1.) Nem levonható Áfa dologi kiadások után (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzati támogatás (9-12-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2)

24/26.

14.Oktatási intézmények

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terv Rev:8. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK – ÁLTALÁNOS ISKOLÁK E Ft 2015. év tervezett 2 044 1 609 0 434 0 0 0 0

MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Felújítások Nem levonható áfa (27%-os) 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Felújítások Nem levonható áfa (27%-os)

2015. év TÉNY 2 056 1 619 0 437 0 0 0 0

2016. év tervezett 0 0 0 0 11 185 268 8 539 2 301

DOLOGI KIADÁSOK 4 746 4 746 1 281 1 281 0 35 671 544 35 127 8 492 8 492 0 0

3. Anyagköltség Készletbeszerzés 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Levonható áfa (27%-os) 3.1.2. NEM levonható áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Levonható áfa (27%-os) 4.1.2. NEM levonható áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja

6 774 6 774 1 829 1 829 0 36 777 544 36 233 9 930 9 930 0

5 163 5 163 1 394 1 394 0 39 198 491 38 707 10 583 10 583 0 0


0

0


0

0


0

0

MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás + Beszerzés+Beruházás Áfa kiadások Összesen Személyi jellegű kiadás Bérjárulékok Összesen Létszám (fő) KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 044

2 056

0

0

0

11 185

40 417

43 551

44 361

9 773

11 759

11 977

52 234 0 0 0

57 366 0 0 0

67 523 0 0 0

52 234

57 366

67 523

41 129 6 109 35 020

45 170 6 847 38 323

53 168 6 764 46 404

BEVÉTELEK 9. Bevételek Bérleti díj Vállalkozás

25/26.

14.Oktatási intézmények

10. Bevételek ÁFA Bérleti díj Áfa Vállalkozás Áfa BEVÉTELEK ÖSSZESEN

26/26.

11 105 1 649 9 456 52 234

12 196 1 849 10 347 57 366

14 355 1 826 12 529 67 523

Tárgy: Javaslat a Gy.T.H. Gyál és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Okiratának módosítására

Térsége Alapító

Tisztelt Képviselő-testület! Az alapítónak a 2013.évi CLXXVII. tv. a Ptké. ( a Polgári Törvényről szóló 2013.évi V. törvény – Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvény ) 12.§ -ban előírt kötelezettségének eleget téve szükséges az alábbiak szerint módosítania a 2016. február 01. napjával egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát oly módon, hogy hatályon kívül helyezi azt és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új – írásban csatolt – hatályosított Alapító okiratot fogadja el, továbbá az alapítónak szükséges a társaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről döntenie. Az Alapító Okirat módosításban az alapító a fentieken túl eleget tesz a Ptké. 13.§ ( 2.) bek.-ben előírt tőkeemelési kötelezettségének is és a társaság törzstőkéjét felemeli a jelenlegi 1.000.000,- Ft.-ról a Ptk-ban előírt 3.000.000,- Ft.-ra, oly módon, hogy az alapító a társaság számlájára átutal 2.000.000,- Ft.-ot az Alapító okirat módosítását követő 8 napon belül, valamint a 2016.02.01. napjától megválasztott új ügyvezető személyi adataiban végzett javítást is elvégzi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek Határozati javaslat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egyszemélyes alapítója a Kft. 2016. február 01. napjával egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát hatályon kívül helyezi és egyidejűleg az írásban csatolt változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új hatályosított Alapító Okiratot fogadja el, (amelyben az új rendelkezések dőlt betűvel vannak jelölve) és egyúttal a társaság a 2013.évi V. tv. azaz a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről dönt. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, Kft. ügyvezetője A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság G y á l, 2015. február 04. Pápai Mihály polgármester A határozati javaslat az előterjesztéssel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda irodavezető

Melléklet: Alapító Okirat tervezete (később kerül kiküldésre)

Tárgy: Javaslat Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Kft. Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Gyáli-Városgazda Kft. Alapító okiratának jelen módosítására a 2016. 02. 01. napjától megválasztott új ügyvezető személyi adataiban végzett javítás és az ügyvezető váltás miatt a cégjegyzésre jogosult korábbi ügyvezető nevének törlése adott okot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek Határozati javaslat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyáli-Városgazda Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes alapítója a Kft. Alapító okiratának 11-12. pontjait az alábbiak szerint módosítja, a módosított szöveg dőlt betűvel szedve. 11. Az ügyvezető A társaság ügyvezetője határozatlan időtartamra 2016. február 01. napjától: Horváth Gábor István anyja születési neve: született: lakcíme: adóazonosító száma:

Pauer Ida Matild Sárvár, 1957. december 23. 2360 Gyál, Kosztolányi Dezső u. 3. 8332283140 12. Cégjegyzés

Önálló cégjegyzésre jogosult: a társaság ügyvezetője. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, Kft. ügyvezetője A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság G y á l, 2015. február 04.

Pápai Mihály polgármester

M E G H Í V Ó február 11-én (csütörtök) órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotására

Recommend Documents