M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-én (szerda) h kezdettel tartandó nyilvános ülésére

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 31-én (szerda) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) Javasolt napirendek: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről. Előadó: Horváth László polgármester 2.) Idegenforgalmi adóellenőrzés tapasztalatai Előadó: Darvas Elemér adóügyi előadó 3.) A 100 %-os önkormányzati tulajdonú Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft részére feladatok, közfeladatok átadása, közfeladatok ellátásában foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatásának kötelezettségével. Előadó: Horváth László polgármester 4.) Az Önkormányzat 2012. III.n.évi költségvetési beszámolója Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető 5.) Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzat kintlévőségeiről Előadó: Horváth László polgármester 6.) Közös önkormányzati hivatal létrehozása 2013. évtől Előadó: Horváth László polgármester 7.) Állattartás szabályairól szóló 16/2008.(IX.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Előadó: Schenk István jegyző 8.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról, valamint azok szankcionálásáról szóló rendelet alkotás Előadó: Schenk István jegyző 9.) Megbízási szerződés községi honlap grafikai átalakítására Előadó: Horváth László polgármester 10.) 11.)

Egyebek. Zárt ülés.

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem az ülésen megjelenni szíveskedjék. Esetleges távolmaradását előre kérem jelezze. Balatonberény, 2012. október 24.

Horváth László polgármester sk.

Tisztelt Képviselő-testület! 2011. októberében határozta el önkormányzatunk, hogy Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot hoz létre. Az akkori gyors döntéshozatal oka az volt, hogy községünk egy előző esztendő őszén még rendkívül kecsegtetőnek tűnő ajánlatot kapott a TIVI Kft-től a közvilágíztás LED-es korszerűsítésére. A deviza-árfolyam ingadozása és a kiszámíthatatlan gazdasági körülmények miatt a Képviselő-testület akkor – bár a LED-es technológiában rejlő költség-megtakarítási lehetőségeket elismerte – óvatosságból nem mert belevágni a TIVI Kft. által kínált, hitelfelvéttellel (is) járó konstrukcióba. Mint Önök előtt is közismert , a Képviselő-testület 2012. április 10-i ülésén megismerte a Tervkont BT-nek a GAMESZ-átvilágítását lezáró, továbblépési javaslatokat tartalmazó dokumentumát, s döntött a GAMESZ-szervezet megszüntetéséről, feladatainak önkormányzati szakfeladatba vonásáról. Jómagam – és erről az előző hónapok is meggyőztek – a kezdetektől fogva kevésbé voltam híve a szakfeladatba vételnek, a futó közmunkaprogramok miatt azonban akkor nem volt lehetőség a feladatok gazdasági társaságba vitelére. Tisztelt Képvislő-testület! Elismerem, részben jogosak voltak azok a felvetések, kritikák, amelyek önkormányzatunk 2011 októbere óta zajló, e tárgyat érintő döntéshozatali mechanizmusát érték. Mentségül szolgálhat viszont, hogy egyrészt a 2012. év állandó jogszabályi és gazdasági változásai, bizonytalansága roppant nehézzé tették a tervezést, másrészt mindvégig olyan megoldást igyekeztem keresni, amely egyszerre veszi figyelembe az önkormányzat gazdasági érdekeit, ugyanakkor - mivel emberi sorsokról is szó – minél több balatonberényi számára biztosít a jövőben is megélhetést. Köszönöm ugyanakkor minden képviselő-társam ez ügyben kifejtett munkáját, hisz ennek köszönhetően sikerült egy véleményem szerint jól használható, az önkormányzat által a gazdasági társaságba bevinni kívánt feladatokat jól leszabályozó alapító okiratot elfogadnunk (ld. mellékelve). Az elmúlt hónapok vitái során többször felmerült, hogy az e tárgyban született előterjesztésekből hiányoztak a gazdasági számítások. Sajnos meg kell jegyeznem, hogy a 2013. évi finanszírozással kapcsolatban még mindig nincsenek az előző Kt. ülés óta újabb,konkrét információink, azaz e sorok írásakor önkormányzatunk sajnos nem tudja, mennyi pénzből fog gazdálkodni a következő esztendőben. Természetesen ez az információhiány azokra az önkormányzati feladatokra is vonatkozik, amelyek gazdasági társaságba vitelére már a 2012. október 4-i ülésre e tárgykörben készített előterjesztésemben javaslatot tettem. Bázis évül viszont szolgálhatnak a 2012. év adatai. Költségvetésében az önkormányzat ebben az esztendőben az a kft. berkeibe bevinni szándékozott feladatokra a következő összegeket szánta: FELADAT zöldterület kezelés, községgazdálkodás (műhely stb) lakásgazdálkodás hulladékszállítás utak, hidak fenntartása köztemető közvilágítás

KIADÁS 14.483 ft 21.786 ft 248 Ft 127 ft 1542 ft 1921 ft 7.366 ft

BEVÉTEL 1.715ft 635 ft 704 Ft ft ………. ft 381 ft ………. ft

strandszolgáltatás, erdei iskola ÖSSZESEN

6.621 ft 2.078 ft 56.172 ft

12.700 ft 1.298 ft 17.433 ft

Engedjék meg, hogy a Tervkont BT által készített GAMESZ-átvilágítás záródokumentumából idézzem a non-profit közhasznú kft-vel kapcsolatban leírtakat: “a) A társaság tevékenysége elsősorban nem jövedelemszerzésre irányul. b) A társaság üzletszerű tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat. c) A működésből képződő nyereségből a tulajdonos nem részesedhet, a profit a cég vagyonát növeli. d) Az alapításhoz induló vagyon (saját tőke) szükséges, amely Kft esetén minimum 500 E ft. e) A tulajdonos pénzbeli hozzájárulását legalább olyan összegűre célszerű tervezni, amely az éves várható árbevétel legalább 1/6 része, amely az indulás folyó kiadását fedezi. f) A társaság szerveinek (Felügyelő Bizottság, könyvvizsgáló) kialakítása és az alapján megválasztása szükséges. (megtörtént) g) A társaság a „kiadáskímélő” közfoglalkoztatási programban részt vehet. h) A társaság a piaci viszonyok között önálló, aktívabb bevételnövelő piaci munkát és költséghatékony gazdálkodást végezhet. i) A társaság működtető eszközeinek tulajdonos általi biztosítása önkormányzati vagyont érint, ezért körültekintő szakmai döntést igényel, amely az eszközök használatba adására terjed ki. j) A társaság az áfa visszaigénylési lehetőségeivel a költségvetési szervnél pénzkímélőbb pénzgazdálkodást végezhet. k) A társaság működtetéséhez Szervezeti és működési szabályzat, valamint a kötelező számviteli szabályzatok elkészítése szükséges.” A fentieken túl a nonprofit közhasznú kft. további előnyeként fontos megemlíteni az Új Széchenyi Terv pályázatain való indulás lehetőségét (ezek jelentős részéből az önkormányzati szervek ki vannak zárva). Tisztelt Képviselő-testület! Természetesen jogos az a kérdés is, hogy polgármesterként miért kezdeményeztem a jelenlegi GAMESZ-szervezet átvilágítását, majd átalakítását. Indokaim a Tervkont BT fenti megállapításain túl a következők: a. Kötelességünk a jó gazda gondosságával bánni a község vagyonával, s ez a kötelesség természetesen az önkormányzati költségvetés majdnem 1/3-át kitevő GAMESZ-szervezetre is kiterjed. b. A Tervkont BT átvilágítását tartalmazó dokumentumokból kiderül, hogy az ott felsorolt racionalizálási javaslatok jelentős része nem valósult meg. c. A közös hivatalok kialakítása miatt az önálló polgármesteri hivatalunk megszűnik, apparátusunk létszáma jelentősen csökken, feladatköre változik. d. Az általam felvázolt modell több településen jól működik (pl. Véménd, Balatonszemes).

e. Új feladatként jelent meg az elmúlt esztendőben önkormányzatunk munkájában az Erdei Iskola, valamint a Községi Strand esetében új, turisztikai szemléletű felelős vezetésre van szükség. A közvilágítás szintén a Kft. illetőségi körébe kerülne. f. Meg kell ragadnunk minden pályázati és egyéb lehetőséget jelenleg részben elavult gép- jármű- és eszközparkunk továbbfejlesztésére, csökkentve ezzel dologi kiadásainkat. g. A kft alapító okirata lehetővé teszi, hogy a gazdasági társaság az esetleges jövőbeni önkormányzati fejlesztések megvalósításában(Honvédségi Üdülő, Legendás Balaton Tanösvény stb.) közreműködjön. h. A gazdasági társasági forma, az arra vonatkozó munkajogi és egyéb jogszabályok miatt alkalmasabb az alapító okiratban felvázolt feladatokgazdaságosabb ellátására.

Az új gazdasági társaság esetében alaptalanok azok a félelmek, amelyek szerint az önkormányzat nem tud kellő hatást gyakorolni az új gazdasági társaságra. Azt gondolom, ezekre a kérdésekre az Alapító Okirat kimerítő választ ad. Természetesen – a jelen előterjesztés végén található határozati javaslatok megszavazása esetén - a Kft-nek átadandó támogatási összeg nagyságára a költségvetési vita során újra vissza fogunk térni, ám előzetes álláspontom szerint ez az összeg nem haladhatja meg azt az összeget (ld. fenti táblázat “Összesen” rovata), amit a 2012. évben (bázis) önkormányzatunk a most átadandó feladatokra fordított.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet. hogy előterjesztésemet megvitatni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat 1:

Balatonberény Község Önkormányzata létrehozta a Balatonberényi Település Üzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A társaság 100% tulajdonrészével Balatonberény Község Önkormányzata rendelkezik. A gazdasági társaság székhelye: 8649. Balatonberény, Kossuth tér 1. A gazdasági társaság képviseletre jogosult vezető tisztségviselője, ügyvezetője határozatlan időre: Horváth Lászlóné. A 2006. évi V. tv. (továbbiakban: Ctv.) 2012. január 1. napját követően hatályos módosításai a Kft. alapító okiratának módosítását teszik szükségessé legkésőbb 2013. február 1. napjáig. A 2006. évi IV. tv. (továbbiakban: Gt.) 12.§. (1) bek. módosított b.) pontja alapján a társasági szerződésben meg kell határozni a gazdasági társaság tagjait, mégpedig – ha a törvény másképp nem rendelkezik – jogi személy esetén név (cégnév), székhely, és nyilvántartási szám feltüntetésével. A jelenlegi alapító okirat tartalmazza a nevet, székhelyet, és a nyilvántartási

számot is a tag vonatkozásában, így ennek módosítására nincs szükség. Azonban a Ctv. e körben szintén módosításra került, így valamely cég képviseletére jogosult természetes személy esetében fel kell tüntetni a lakóhelyen és anyja születési nevén túl a személy születési idejét is. A társasági szerződés az ügyvezető vonatkozásában a születési adatokat nem tartalmazza, így a Ctv. 129.§. (3) bekezdése alapján legkésőbb 2013. február 1. napjáig ezen adatokkal az alapító okiratot ki kell egészíteni.

A Ctv. 7.§. alapján a telephelyet, fióktelepet, székhelyet fel kell tüntetni a cégjegyzékben. A Ctv. 129.§. (2) bek. alapján már bejegyzett cégek esetében az első változáskor, de legkésőbb 2013. február 1. napjáig a cégeknek be kell nyújtani a székhely (telephely, fióktelep) használatának jogcímét igazoló okiratot, melyet teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A fentiek alapján tehát legkésőbb 2013. február 1. napjáig a 8649. Balatonberény, Kossuth tér 1. sz. alatti ingatlannal rendelkezni jogosult önkormányzatnak teljes bizonyító erejű magánokiratba nyilatkoznia kell arról, hogy a társaság az ingatlant székhelyként használhatja, ekként azt feltüntetheti a cégjegyzékbe, továbbá nyilatkozni kell a használat jogcíméről is (bérlet, szívességi használat, saját tulajdonú ingatlan használata, stb.). + telephely? 8649 Balatonberény, Táncsics u 3. sz.

A fenti módosítások - amennyiben egyéb adat nem módosul – úgy illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül átvezethetők, az eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Határozat javasolt szövege:

„Balatonberény Község Önkormányzata, mint a Balatonberényi Település Üzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója a társaság létesítő okiratát a 2006. évi IV. tv. és 2006. V. tv. módosításaira figyelemmel alapítói határozattal akként módosítja, hogy a társaság létesítő okiratában a képviseletre jogosult vonatkozásában a természetes személy azonosító adatokat az alábbiak szerint feltünteti: Horváth Lászlóné sz:Simon Márta (szül. Keszthely, 1954. június 14., anyja neve: Osvald Margit, adóazonosító jel:8319404177) lakcím:8649 Balatonberény, irányi Dániel utca 9.

Alapító csatolja a cégiratokhoz a társaság vonatkozásában a 8649. Balatonberény, Kossuth tér 1. sz. alatti ingatlant, mint székhely használatára feljogosító teljes bizonyító erejű magánokiratot.

Az alapító feljogosítja az ügyvezetőt, hogy a létesítő okirat módosításához szükséges okiratokat elkészíttesse, aláírja, meghatalmazást adjon dr. Berlik Zoltán 7400. Kaposvár, Berzsenyi D. u. 6. I/4. sz. alatti ügyvéd részére a cég-változásbejegyzési eljárás során a társaság kötelező jogi képviseletének ellátására. + telephely? 8649 Balatonberény Táncsics u. 3. sz. Határidő: ………………… Felelős: Horváth Lászlóné ügyvezető.”

Határozati javaslat 2:

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatokból jelenleg szakfeladaton látja el az alábbi tevékenységeket: -

zöldterület kezelés

- községgazdálkodás (műhelyek, telephelyen végzett egyéb, máshová nem sorolható tevékenységek) -

köztemető fenntartás

-

hulladékszállítás

-

utak, hidak fenntartása

-

strandszolgáltatás

-

erdei iskola kezelése, fenntartása

A fenti önkormányzati feladatokat Balatonberény Község Önkormányzat a már működő Balatonberényi Település Üzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság keretei között hatékonyabban, gazdaságosabban tudja ellátni. A társaság 100%-os tulajdonosa Balatonberény Község Önkormányzata. A gazdasági társaság, mint az alapító közvetlen befolyása alatt álló gazdasági társaság utódszervezet kapná meg a fenti közfeladatok ellátásának kötelezettségét, egyben a foglalkoztatott közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásának kötelezettségét, így a jövőben a fenti önkormányzati közfeladatokat nem a költségvetési szervezet, hanem a gazdasági társaság, mint utódszervezet látná el. A fentiekre vonatkozóan az átadandó kötelező és egyéb önkormányzati feladatokat ellátó foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya az 1992. évi XXXIII. tv. 25/A. §. (8) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva megszűnik és a megszűnést követő nappal az új munkáltatóval, azaz Balatonberényi Település Üzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint új munkáltatóval munkaviszony létesül. A hivatkozott jogszabály 25/A.§. (2) és (3) bekezdésében rögzítettek szerinti tájékoztatási kötelezettség terheli az átadó és átvevő munkáltatókat a munkavállalók felé. A létesülő munkaviszony tartalmi elemeire a jogszabály 25/A.§. (8) bekezdése alapján a (2) és (3) bekezdésre figyelemmel adott tájékoztatás és a 25/B.§. rendelkezései irányadók, ekként kell azokat meghatározni, és legkésőbb az átadás napjáig írásba foglalni. Az átvevő munkáltatónál a munkaviszonyra az átvételt követően a Munka Törvénykönyvének szabályai az irányadók. A közalkalmazotti jogviszony megszűntetésére nincs szükség, mert az a törvény erejénél fogva szűnik meg, és a törvény erejénél fogva létesül munkaviszony az átvevő munkáltatónál.

Határozat javasolt szövege:

„Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi, kötelezően és önként vállaltan ellátandó önkormányzati feladatokat 2012. december 1. napjával Balatonberény Község Önkormányzata által alapított, 100%-os tulajdonában lévő Balatonberényi Település Üzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére adja át az átadott közfeladatok ellátásának, és a jelenleg foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatásának kötelezettségével: -

zöldterület kezelés

- községgazdálkodás (műhelyek, telephelyen végzett egyéb, máshová nem sorolható tevékenységek) -

köztemető fenntartás

-

hulladékszállítás

-

utak, hidak fenntartása

-

strandszolgáltatás

-

erdei iskola kezelése, fenntartása.

Az átadott kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátásában foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának megváltozására az1992. évi XXXIII. tv. 25/A.§. (8) bek., valamint a 2012. évi I. tv. rendelkezései irányadók. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, mint az átadó költségvetési szervezet képviselőjét, valamint Horváth Lászlónét, mint az átvevő munkáltató képviselőjét, hogy a jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelezettségüknek tegyenek eleget az átadott foglalkoztattak vonatkozásában.

Határidő:…………… Felelős:Horváth László polgármester Horváth Lászlóné ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. október 31-én megtartandó ülésére

Tárgy: A Balatonberényi Önkormányzat 2012. III. negyed éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Előadó: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartási törvény 87.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve Balatonberény község önkormányzat gazdálkodásának III. negyed éves helyzetéről ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. Tájékoztatóm tartalmazza az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását. Az 1. számú melléklet önkormányzati szintű összesítést tartalmaz. Bevételeink és kiadásaink intézményenkénti teljesítését a 2. számú mellékletek tartalmazzák. A 2. számú mellékletek közül az Erdei Iskola és a Településüzemeltetési csoport III. negyed éves beszámolója az önkormányzat adataiból kiemelt, tájékoztató jellegű táblázatok.

A bevételi és kiadási előirányzatok alakulása a III. negyed évben: 2012. szeptember 30.-ig a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 13.550 eFt-tal nőttek Mivel a III. negyed évben nem volt előirányzat módosítás, a növekedést nem kívánom táblázatban részletezni, mert az megegyezik a féléves beszámolóban leírtakkal. Novemberben szeretnénk végrehajtani a következő előirányzat módosítást. 5780 eFt normatív kötött felhasználású támogatást igényelhettünk le a félév során szociális feladatainkhoz. Ez a foglalkozást helyettesítő támogatás (80%), ápolási díj (75%), időskorúak járadéka (90%), rendszeres szociális segély (90%), lakásfenntartási támogatás (90%) címén kifizetett összegek alapján, meghatározott százalékos arányban visszatérített rész. 1121 eFt-ot, központosított pótelőirányzatként biztosítottak önkormányzatunknak, ebből, 348 eFt a nyári gyermekétkeztetés költségeihez nyújtott hozzájárulás, amiből 18 gyermek részére 44 napig tudtunk meleg ebédet biztosítani. 2 gyermek részére önerőből kellett biztosítani az étkezést, ez volt a feltétele a pályázati támogatásnak. Könyvtári könyvállomány gyarapításához 54 eFt támogatást kaptunk. A prémium éves dolgozó bérköltségének csökkentéséhez 629 eFt –ot vehettünk igénybe 2011. IV. negyed évére, amiből 210 eFt-ot visszautaltunk, mert a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság december 31-i előtti időpontot állapított meg a nyugdíjazás kezdő időpontjaként. Az elszámolás a Kincstárral történő egyeztetés után történik. A 2011. évről áthúzódó 90 eFt kereset kiegészítés is a központosított előirányzatok között szerepel. Egyéb központi támogatásként 1135 eFt-ot utaltak át , a közszférában dolgozók 2012. évi nettó bér csökkenésének kompenzálására.

A sajáthatáskörű előirányzat módosítása következtében az első félévben 12496 eFt-tal nőtt a költségvetés főösszege. A 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyása után (22495 eFt) még 12495 eFt szabadrendelkezésű maradvány keletkezett, melyet fejlesztési tartalékba helyeztünk. 6982 eFt támogatási összeggel nem emeltük kiadási előirányzatainkat, mert az eredeti költségvetésbe átvett pénzeszközként már figyelembe vettük mint támogatási bevételt, így ezzel az összeggel az átvett pénzeszközök előirányzatát csökkentettük. Bevételeink alakulása Az önkormányzat költségvetésének módosított főösszege 2012. szeptember 30-án 279.590 eFt, a pénzügyi teljesítés 226.011 eFt, 81%, ami időarányos teljesítést mutat, de ez az előirányzatok módosításakor fog reálisabb értéket mutatni. Intézményi működési bevételeink teljesítése meghaladta a tervezett összeget, 36.165 eFt folyt be, a teljesítés 114%. A bevételek teljesítése adaton mindig ÁFA nélküli összeget kell érteni. A mellékletek részletesen tartalmazzák bevételi forrásainkat, jól látható, hogy a szolgáltatások és bérleti díjbevételeink hosszú idő után magasabbak a tervezettnél, bár ez nem feltétlenül a magas vendégforgalomnak köszönhető. A községi strand belépődíjait megemeltük, a vendégeknek adott ásványvíz miatt, ugyanakkor az eredetileg tervezett 10000 eFt strandbevétel előirányzatát nem módosítottuk. A strand bevétele 11231 eFt volt. 896 eFt-ért, 25300 db. ásványvizet vásároltunk, ebből kb. 1900 db. megmaradt, ami a következő évben felhasználható. A víz nettó beszerzési ára 35,4 Ft/üveg. A Yach Club 1250 eFt területbérleti díjával költségvetésünkben nem is számoltunk a korábbi rossz tapasztalatok alapján, a Képviselő-testület a szerződés felbontásáról döntött, az ügy folyamatban van. A bérleti díjak többletbevétele a nyár folyamán egyszeri alkalommal előforduló területbérletekből származott. Egy vállalkozó tartozik 50000 Ft bérleti díjjal. A GAMESZ esetében az áru és készlet értékesítésből, bérmunkákból (kaszálás, fuvar, szakmunka, áruértékesítés, sírhely megváltás )1550 eFt bevételt terveztünk, jelenlegi adatok szerint szeptember 30-ig 1937 eFt folyt be. Az ingatlanok bérbeadásához kapcsolódik a volt iskola épületének hasznosítása. Sikerült kulturált, tiszta, táborozásra alkalmas körülményeket teremteni, a kerti kiülők vásárlása, grillező, szalonnasütő és bográcshely kialakítása nagy sikert aratott a táborozók körében, a visszajelzések is ezt igazolják. Ebben az évben már több visszatérő vendég volt. Az egész nyári időszakban foglalt volt az épület, ami a bevételeknél is mutatkozott. A tervezett 1100 eFt-tal szemben 2108 eFt az idei szállásdíj bevételünk, ami fedezi, illetve meghaladja a működési kiadásait. A tevékenység jövőjét tekintve jó hír, hogy már most folyamatosan érkeznek a 2013. évi szezonra a foglalások. Helyi adóinknál 89%-os a teljesítés. Adónemenként az 1. számú kimutatásban látható. A helyi adó esetében továbbra is kettő nagy adózóval van problémánk. Ezért már a tervezésnél a 2011. évi teljesítést vettük alapul, így a Fishemen’s Kft adóbefizetésének elmaradása nem okoz bevétel elmaradást, a felszámolás folyamatban van, új értesítést ez idáig nem kaptunk. A másik problémás cégünk a Q.L.H. Kft (régi OKISZ üdölő). 14000 eFt az éves építmény és telekadó összege. A március 15-ig fizetendő 7000 eFt adót incassoval sikerült beszedni. A

szeptember 15-ig befizetendő második részlet sorsa még nem ismert, feltételezzük, hogy a számláikon nem lesz fedezet, mindenesetre az incasso újra beküldésre került a bankhoz 7000 eFt értékben. A szeptember 30-ig befolyt idegenforgalmi adó összege 9175 eFt, ami 3175 eFt-tal több a tervezettnél. A befizetett idegenforgalmi adóból a Naturista Kempingben 4692 eFt keletkezett. A Humán-Jövő 2000 Kft-nek, aki a volt Vas megyei Gyermeküdülőt és a Lapkiadó üdülőjét üzemelteti, bevallásai szerint 2000 eFt idegenforgalmi adó fizetési kötelezettsége keletkezett, azonban most 400 eFt adó jogosságát vitatják, de ettől függetlenül a mai napig csak 246 eFt-ot fizettek be. A többi idegenforgalmi adót a lakosság fizette be. A többletbevétel után igényelhető 1,50 Ft/1,-Ft támogatást majd 2013. évben a 2012. évi zárszámadás elfogadása után utalják ki a központi költségvetésből. Költségvetési támogatásunkat és az SZJA-t időarányosan, havi bontásban biztosítja az állami költségvetés. Felhalmozási bevételeink pontosan a terv szerint teljesültek. Itt terveztük a 2294 eFt koncessziós bevételünket, amelyet a DRV fizet a szennyvízcsatorna használatáért, negyed éves részletekben, illetve korábban állami tulajdonban lévő visszaadott ingatlan vételárának 30 eFt /év törlesztő részletét. Az ingatlan értékesítésből még visszalévő kölcsön teljes összegét a vevő befizette, 119 eFt-ot. Működési célú pénzeszköz átvétel teljesítés 26263 eFt, amely az alábbiakból tevődik össze: a védőnői szolgálat működéséhez biztosított MEP támogatás (2887 eFt ), a Művelődési Ház TEMOP pályázatra 677 eFt pénzeszköz átvétele, 1957 Eft IFA idegenforgalmi támogatás, mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása 59 eFt, közmunkaprogram bér és járulékai, dologi kiadásaihoz 20358 eFt. Az Alapszolgáltatási Központnak átadott 2011. évi működési támogatásból visszajáró 325 eFt túlfizetés összege.. Az államháztartáson kívülről fejlesztési célra 8731 eFt bevételt terveztünk a kerékpártároló építésére elnyert pályázati támogatásra. Jelenleg nem történik semmi ebben az ügyben, tehát várunk. Előző évi normatív állami támogatások elszámolása után, 3932 eFt központi költségvetési visszatérítésünk mutatkozott, ami a ténylegesen befizetett és tervezett idegenforgalmi adó különbsége után járó állami támogatás összege. Ez az összeg a pénzmaradványunk részét képezi, ezért itt előirányzatot nem kell módosítani. A lakosság 109 eFt lakáskölcsön törlesztést fizetett be az első félévben. Előző évi pénzmaradványunkat 2012. évi kiadásainkra, illetve tartalékunk növelésére használtuk fel.

Kiadásaink alakulása Az önkormányzat folyó kiadásainak teljesítése 176.657 eFt, 63%.

Intézményenkénti kiadásainkat a 2. számú mellékletek tartalmazzák, s mivel ez elég részletes a szöveges beszámolómban nem kívánom újra tételesen valamennyi kiadási jogcímet felsorolni. A kiemelt kiadási előirányzatok időarányosan teljesültek valamennyi intézménynél. A GAMESZ intézményi beszámolója 2012.04.31-ig, a megszűnés napjáig tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat és a teljesítéseket. A fennmaradó előirányzatok átvezetésre kerültek az önkormányzati költségvetésbe. A könyvelésben az önkormányzaton belül egységkódot használva a volt GAMESZ költségvetését elkülönítettük, így a gazdálkodás adatait 2012.05.01-től az önkormányzat adataitól elkülönítve is kimutattuk, tájékoztatás céljából. A tényleges készletféleségenkénti beszerzés most nem látható a Településüzemeltetés mellékletén, mert a raktáros betegsége miatt a III. negyed éves raktári beszerzés nem került felosztásra, ezt az egyéb anyagbeszerzés sora tartalmazza. A most csatolt intézményi táblázatok esetében az önkormányzati kiadásokban a GAMESZ május 1. utáni költségvetési adatai is benne vannak. Államháztartáson kívülre működési célra átadott pénzeszközöknél kimutatott pénzügyi teljesítés a non-profit szervezeteknek, szerződés, megállapodás alapján jóváhagyott támogatások átadásának, időarányos részét takarja, illetve egyéb szervezeteknek fizetendő tagdíjakat, ami szeptember 30-ig 4042 eFt volt. Államháztartáson belülre, működési célra a társulási megállapodások szerinti átadott pénzeszközök, illetve a siófoki közmunka miatt átutalt önrész, 44 eFt látható. A III. negyed év végéig 13492 eFt került átadásra, ebből a jelentősebb összegűek az alábbiak: - Általános Iskola Bszentgyörgy 5000 eFt - Bberényi Óvoda 4000 eFt - Alapszolgáltatási Központ 2990 eFt - Marcali Kistérség orvosi ügyelet, pedagógiai szakszolgálat, tagdíj 754 eFt Ennél a kiadásnál csökkentettük az eredeti előirányzatot 1500 eFt-tal, mert a siófoki közmunka program nem a tervezett módon jött létre, csak 1 főt alkalmaztak. A fennmaradó 1456 eFt a településüzemeltetési feladatokat ellátó dolgozók személyi juttatásaira használható fel, a Képviselő-testület által meghatározott feltételekkel. Az Erdei Iskola kiadásai az önkormányzat költségvetésébe szakfeladaton került megtervezésre. Tájékoztatás céljából külön táblázatban kimutattuk a tervezett és tényleges kiadásokat. Tartalékunk összege szeptember 30-án 28185 eFt volt, ebből működési 25272 eFt, fejlesztési tartalék 2813 eFt, céltartalék 100 eFt. Felhalmozási kiadásainkat részletesen felsoroltam. A megvásárolt terület és eszközök ( beleértve a közmunka program keretében támogatott gépeket is ) fedezete tervezve volt költségvetésünkben. A községi strandon dolgozó animátor részére vásárolt számítógép nem volt tervezve, de a beruházási előirányzatot még nem kellett módosítani, mert a kerékpártároló építése még nem kezdődött meg, így majd a tényleges kiadások alapján módosítunk, ha szükség lesz rá. Felhalmozási kiadásaink részletesen: 2012.09.30-ig összesen 5.798 eFt-ot költöttünk fejlesztésre, felújításra. Ebből beruházás: - Szabadtéri színpad tervei, pályázathoz

240 eFt

-

MÁV terület vásárlás Ifjusági Táborhoz 4 db. kerti kiülő 2 db. motorfűrész 2 db. motoros fűkasza 1 db. betonkeverő 1 db. laptop vásárlás (animátor) 1 db. döngölő béka Összesen:

Felújítás: - Kemping vizesblokk felújítás - Babakocsitároló, orvosi rendelő Összesen:

600 eFt 534 eFt 440 eFt 420 eFt 109 eFt 148 eFt 483 eFt 2.974 eFt

2.270 eFt 554 eFt 2.824 eFt

Pénzkészlet, hitel, értékpapírok állománya Pénzkészletünk 2012.09.30-án 41.467 eFt, folyószámlahitelünk nem volt, az 1520 eFt likvidhitel törlesztés még az előző évben igénybe vett hitel volt. Természetesen ez a pénzkészlet tartalmazza az elkülönített számlák összegét, a helyi védettségű épületek felújítására, környezetvédelmi alapszámla, valamint az egyéb, a testület által meghatározott célokra fordítható pénzkészletet is. Szeptember 30-ig 2721 eFt kamatot fizettünk ki, ebből Kemping hitelre 953 eFt-ot, devizahitelre 1734 eFt-ot, folyószámlahitelre 29 eFt-ot, egyéb késedelmi kamatra 5 eFt-ot fizettünk ki. Hosszúlejáratú hitelállományunk 09.30-án 51.618 eFt, ebből devizahitel 39.618 eFt. Devizahitel tőketörlesztésére 5985 eFt került kifizetésre. A Kemping 3000 eFt tőketörlesztését október első napjaiban emelték le a számlánkról, ezért a beszámoló ezt nem tartalmazza. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete a korábbi év azonos időszakához viszonyítva jobb, de meg kell jegyezni, hogy a vásárlásokat minimalizáltuk, így tudtunk takarékoskodni. Október hónaptól az év végéig már nem várható nagyobb összegű bevétel, a meglévőből kell finanszírozni a tárgyévi működést, illetve a 2013. évre tartalékkal is kellene rendelkezni az év kezdéséhez. Az utolsó negyed év még számunkra is ismeretlen feladatokat tartalmaz, mindenesetre nyugodtabban várhatjuk az év végét, ha rendelkezünk egy kis tartalékkal. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a 2012. III. negyed évi gazdálkodásról szóló beszámolómat elfogadni sziveskedjen.

Balatonberény, 2012-10-25 Horváth László polgármester

2012. III. NEGYEDÉV

BESZÁMOLÓ BEVÉTEL GAMESZ 2012.01.01. - 2012.04.31.

Megnevezés

2.sz. melléklet

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Igazgatási szolgáltatási dij Bírság bevétele

1 2

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (1+..+2)

3

Áru és készlet értékesítés

4

150

71

71

Szolgáltatások ellenértéke

5

11800

268

268

Egyéb sajátos bevételek

6

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

7

80

35

35

Bérleti és lízingdij bevételek Egyéb intézményi bevétel

8 9

674

187

187

Egyéb saját bevételek (4+..+9)

10

12704

561

561

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszköz, immateriális javak ÁFÁ-ja

11 12

3431

148

148

ÁFA bevételek és visszatérülések (11+12)

13

3431

148

148

Működési célú kamatbevétel ÁHT kívűlről Működési célú kamatbevétel ÁHT belűlről

14 15

Hozam és kamatbevételek (14+15)

16

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (3+10+13+16)

17

16135

709

709

Osztalék és hozambevétel

18

Pénzügyi befektetések bevételei (18. sor)

19

Építményadó

20

Telekadó

21

Vállalkozók kommunális adója

22

Magánszemélyek kommunális adója

23

Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó

24 25

HELYI ADÓK ÖSSZESEN (20+..+25)

26

PÓTLÉKOK BÍRSÁGOK

27

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

28

Jövedelemkülömbség mérséklése

29

Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

30 31

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK (28+..+31)

32

Talajterhelési dij

33


34

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI (26+27+32+33+34)

35

Önkormányzati lakások értékesítése

36

Önkormányzati lakótelkek értékesítése

37

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltet.koncesszióba adás bevétele Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

38 39

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL (36+..39)

40

Normatív hozzájárulás lakossághoz kötött Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött

41 42

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK (41+42)

43

KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK 2012. III. NEGYEDÉV

44 BESZÁMOLÓ BEVÉTEL GAMESZ

Megnevezés

2.sz. melléklet

Eredeti ei.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

45

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

46

NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK (45-46.sor)

47

Egyéb központi támogatás

48

Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása

49

ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ( 43+44+47+48+49)

50

Működési célu pe átvétel államháztartáson kívűlről

51

Működési célu pe átvétel államháztartáson belűlről

52

Felhalmozási célu pe.átvétel államháztartáson kívűlről

53

Felhalmozási célu pe.átvétel államháztartáson belűlről

54

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (51+..+54)

55

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

56

KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK (56.sor)

57

Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatérülés háztartásoktól

58

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN ÁHT KÍVűLRŐL (58.sor)

59

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

60

Rövid lejáratú hitel felvétel

61

BELFÖLDI HITELEK FELVÉTELE (60+..+61)

62

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (Működési célú)

63

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (Felhalmozási célú)

64

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL (63 + 64.sor)

65

Kiegyenlítő bevételek

66

KIEGYENLÍTŐ, ÁTFUTÓ, FÜGGŐ BEVÉTELEK 66.sor

67

INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS

68

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+19+35+40+50+55+57+59+62+65+67+68)

69

Módosított ei.

Teljesítés

19325

16135

709

709


BESZÁMOLÓ KIADÁS GAMESZ 2.sz. melléklet 2012.01.01. - 2012.04.31.

Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

33057

11455

11455

Alapilletmények

1

Nyelvpótlék

2

Egyéb kötelező illetménypótlék

3

600

250

250

Teljes munkaidőben fogl.redszeres személyi juttatása (1+..+3)

5

33657

11705

11705

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

6

431

431

Rendszeres személyi juttatások összesen (5+6)

7

12136

12136

Jutalom

8

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

9

358

358

Teljes munkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcs.jutt. (8+..+10)

10

358

358

Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

11

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (11+12)

12

358

358

Keresetkiegészítés fedezete

13

Végkielégítés

14

Jubileumi jutalom

15

Napidij

16

Biztosítási dijak

17

Egyéb sajátos juttatások

18

200

41

41

Teljes munkaidőben fogl.sajátos juttatásai (14+..+19)

19

200

41

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

20

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (19+20)

21

200

41

41

Ruházati költségtérítés

22

Közlekedési költségtérítés

23

Étkezési hozzájárulás

24

1275

288

288

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

25

Teljes munkaid. fogl.személyhez kapcs.költségtérítése (22+..+25)

26

1275

288

288

Részmunkaidős személyhez kapcs.költségtérítés

27

Személyhez kapcsolódó költségtérítés (26+27)

28

1275

288

288

Állományba nem tartozók juttatásai

29

250

29

29

Külső személyi juttatások összesen ( 29. sor)

30

250

29

29

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN ( 7+12+13+21+28+30 )

31

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

32

36376 7001

12852 2557

12852 2557

Élelmiszer beszerzés

33

Gyógyszerbeszerzés

34

75

Vegyszegyszerbeszerzés

35

805

46

46

Irodaszer, nyomtatvány

36

250

17

17

Könyv beszerzés

37

Folyóirat beszerzés

38

Egyéb információ beszerzés

39

Hajtó,-kenőanyag beszerzés

40

4050

997

997

Szakmai anyag beszerzés

41

200

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

42

234

Munkaruha, formaruha, egyenruha

43

936

137

137

33657

994

Egyéb anyagbeszerzés

44

8129

1255

1255

Készletbeszerzés ( 33+..+44)

45

14679

2452

2452


BESZÁMOLÓ KIADÁS GAMESZ 2.sz. melléklet

Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Nem adatátviteli célú távközlési dijak

46

235

51

51

Adatátviteli célú távközési dijak (Internet)

47

100

36

36

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

48

Kommunikációs szolgáltatások összesen (46+..+48)

49

335

87

87

Vásárolt élelmezés

50

140

26

26

Bérleti és lízingdijak

51

350

Szállítási szolgáltatás

52

1491

87

87

Gázenergia

53

150

108

108

Villamosenergia

54

917

403

403

Víz- csatornadij

55

1305

59

59

Karbantartás, kisjavítás

56

780

60

60

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

57

2015

164

164

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívűlre

58

80

13

13

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

59

24

13

13

Szolgáltatási kiadások összesen (50+…59)

60

7252

933

933

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

61

5988

909

909

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

62

4

4

Általános forgalmi adó összesen (61+62)

63

5988

913

913

Belföldi kiküldetés

64

30

10

10

Reprezentáció

65

Reklám, propaganda kiadások

66

Egyéb különféle kiadások

67

Belföldi kiküldetés,reprezentáció összesen (64+..+67) Egyéb dologi kiadások

68

30

10

10

Előző évi maradvány visszafizetés

70

Egyéb befizetési kötelezettség

71

Különféle költségvetési befizetések (70+71)

72

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

73

255

20

20

Rehabilitációs hozzájárulás

74

Helyi adók,egyéb vám,illeték és adójellegű befizetések (cégautó)

75

Adók dijak egyéb befizetések

76

489

210

210

Adók, dijak, befizetések összesen (73+76)

77

744

230

230

Működési célú kamatkiadás ÁHT belűlre

78

Működési célú kamatkiadás ÁHT kívűlre

79

Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT belűlre

80

Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT kívűlre

81

Kamatkiadások összesen (78+81)

82

Egyéb folyó kiadások (77+82)

83

744

230

230

DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (45+49+60+63+68+69+72+83)

84

29028

4625

4625

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívűlre

85

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belűlre

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT kívűlre

87

69

1500

Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT belűlre

88

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (85+…+88)

89


1500

BESZÁMOLÓ KIADÁS GAMESZ 2.sz. melléklet

Szöveg Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

90

Rendelkezésre állási támogatás

91

Foglalkozatást helyettesítő támogatás

92

Időskorúak járadéka

93

Lakásfenntartási támogatás

94

Ápolási dij (Normatív)

95

Ápolási dij helyi megállapítás alapján

96

Átmeneti segély

97

Temetési segély

98

Rendkívüli GYV támogatás

99

Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

100

Ttermészetbeni átmeneti segély

101

Köztemetés

102

Közgyógyellátás

103

TÁRSADALOM ÉS SZOC. JUTTATÁSOK (90+…+103)

104

Ingatlanok felújítása

105

Felújítás ÁFÁ-ja

106

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (105+106)

107

Immateriális javak vagyoni értékű jog vásárlás

108

Ingatlanok vásárlása (föld kivételével) Egyéb építmények létesítése

109

Földterület vásárlás

110

Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása

111

Járművek vásárlása

112

Intézményi beruházások ÁFA kiadása

113

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (108+…+113) Befektetett c.részesedések vásárlása

114 115

BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN (115)

116

Működési hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak

117

Likviditási célú hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak

118

Felhalmozási célú hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak

119

BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI (117+119)

120

Működési tartalék

121

Fejlesztési tartalék

122

Céltartalék

123

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (121+123)

124

Függő kiadások

125

Átfutó kiadások

126

Kiegyenlítő kiadások

127

FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK (125+..+127)

128


129

KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32+84+89+104+107+114+116+120+124+128+129)

127

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

73905

20034

20034

2012. III. NEGYEDÉV BESZÁMOLÓ BEVÉTEL MŰVELŐDÉSI HÁZ Megnevezés

2.sz.melléklet

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


1 2


3


4


5


6

20

20

39


7

600

600

559


8 9

120

120

85


10

740

740

683


11 12

199

199

179


13

199

199

179


14 15


16


17

939

939

862


18


19

Építményadó

20

Telekadó

21


22


23


24 25


26


27


28


29


30 31


32

Talajterhelési dij

33


34


35


36


37


38 39


40


41 42


43

KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

44

2012. III. NEGYEDÉV BESZÁMOLÓ BEVÉTEL MŰVELŐDÉSI HÁZ Megnevezés

2.sz.melléklet

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

677


45


46


47


48


49


50


51

728

728


52

130

130


53


54


55

858

858


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66

224


67

224


68

6555


69

1797

1797

677

1763

2012. III. NEGYEDÉV BESZÁMOLÓ KIADÁS MŰVELŐDÉSI HÁZ 2.sz.melléklet Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Alapilletmények

1

3589

3589

3128

Nyelvpótlék

2

120

120

90


3

360

360

270


5

4069

4069

3488


6

162

162


7

4231

4231

3488

Jutalom

8


9

293

82


10

293

82


11


12

293

82


13

Végkielégítés

14

Jubileumi jutalom

15

Napidij

16

Biztosítási dijak

17


18

40

40


19

40

40


20


21

40

40


22


23


24

283

283

175


25


26

283

283

175


27


28

283

283

175


29

376

376

58


30

376

376

58


31


32

5223 1349

5223 1349

3803 960


33

60

60


34

5

5


35

5

5


36

30

30

Könyv beszerzés

37

300

351

96


38

100

100

29


39

40

40


40


41

170

170


42

100

100


43

60

60

293

32


44

260

260

79


45

1130

1181

236


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

70

70

21


46


47


48

70

70


49

140

140


50

80

80


51

116

116

95


52

250

250

43

Gázenergia

53

700

700

368

Villamosenergia

54

800

800

557

Víz- csatornadij

55

140

140

49


56

250

250

15


57

255

255

361


58

600

600

265


59

2

2

7


60

3193

3193

1760


61

1153

1156

421


62


63

1153

1156

421


64

70

70

127

Reprezentáció

65


66

190

190

40


67


68

260

260

167


70


71


72


73

58

58

34


74


75


76


77

58

58

34


78


79


80


81


82


83

58

58

34


84

5934

5988

2639


85


86


87

21

69

309


88


89

309


Eredeti ei.

Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

90


91


92


93


94


95


96

Átmeneti segély

97

Temetési segély

98


99


100


101

Köztemetés

102

Közgyógyellátás

103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114 115


116


115


116


117


119


120


121

Céltartalék

122


123

Függő kiadások

124

Átfutó kiadások

125


126


127

Módosított ei.

Teljesítés

445 445

INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32+84+89+104+107+114+116+120+124+128+129)

127

12506

12560

8166

2012. III. NEGYEDÉV BESZÁMOLÓ BEVÉTEL POLGÁRMESTERI HIVATAL Megnevezés

2.sz.melléklet

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


1 2

9 50

9 50

37 57


3

59

59

94


4


5


6

163

163

99


7


8 9


10

163

163

99


11 12

24

24

9


13

24

24

9


14 15


16


17

246

246

108


18


19

Építményadó

20

Telekadó

21


22


23


24 25


26


27


28


29


30 31


32

Talajterhelési dij

33


34


35


36


37


38 39


40


41 42


43


44

2012. III. NEGYEDÉV BESZÁMOLÓ BEVÉTEL POLGÁRMESTERI HIVATAL Megnevezés

Eredeti ei.

2.sz.melléklet Módosított ei.

Teljesítés


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66

1441


67

1441


68

44060


69

246

246

1643

2012. III. NEGYEDÉV BESZÁMOLÓ KIADÁS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2.sz.m. Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Alapilletmények

1

24456

24456

18917

Nyelvpótlék

2

139

139

104


3


5

24595

24595

19021


6

1610

1610

340


7

26205

26205

19361

Jutalom

8

2924

2924

1485


9

50

682

496


10

2974

3606

1981


11

850

850


12

3824

4456

1981


13

632

Végkielégítés

14

Jubileumi jutalom

15

1457

1457

1071

Napidij

16

Biztosítási dijak

17

504

504

380


18


19

1961

1961

1451


20


21

1961

1961

1451


22


23

180

180

152


24

1497

1497

936


25

150

150


26

1827

1827

1088


27

60

60

7


28

1887

1887

1095


29

6334

6334

3532


30

6334

6334

3532


31


32

40843 10540

40843 10540

27420 7315


33


34

10

10


35


36

658

658

452

Könyv beszerzés

37

208

208

135


38

200

200

4


39

290

290

90


40

1300

1300

713


41

50

50


42

170

170


43

24

24


44

340

340

167


45

3250

3250

1561


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


46

390

390

296


47

200

200

149


48

338

338

328


49

928

928

773


50

20

20

15


51


52

Gázenergia

53

800

800

457

Villamosenergia

54

Víz- csatornadij

55


56

614

614

499


57

4571

4571

2348


58


59

512

512

30


60

6517

6517

3354


61

2447

2447

1000


62


63

2447

2447

1000


64

220

220

370

Reprezentáció

65


66

120

120


67


68

340

340

370


70


71


72


73

320

320

218


74


75


76

263

263

216


77

583

583

479


78


79

50

50


80


81


82

50

50


83

633

633

479


84

14115

14115

7537


85

270

270

30


86

215

215

215


87

5

69

45


88


89

485

485

245


Eredeti ei.


90


91


92


93


94


95


96

Átmeneti segély

97

Temetési segély

98


99


100


101

Köztemetés

102

Közgyógyellátás

103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114

Módosított ei.

Teljesítés

BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN (115) Működési hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak

117

Likviditási célú hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak

118


119


120


121

Céltartalék

122


123

Függő kiadások

124

Átfutó kiadások

125


126


127

2952 2952


127

65983

65983

45469


BESZÁMOLÓ BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZAT 2.sz.melléklet

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


1 2


3


4

79

43


5

1215

12747

14224


6

130

130

211


7

194

239

206


8 9

9324

9812

10361


10

10863

23007

25045


11 12

3417

6700

6999


13

3417

6700

6999


14 15

77

77

2442


16

77

77

2442


17

14357

29784

34486


18

3


19

3

Építményadó

20

36000

36000

33798

Telekadó

21

27000

27000

17613


22


23

6500

6500

6160


24 25

6000 8000

6000 8000

9175 7708


26

83500

83500

74455


27

1500

1500

1219


28

7502

7502

5108


29

29458

29458

20061


30 31

6500 50

6500 50

6470 32


32

43510

43510

31671

Talajterhelési dij

33

100

100

25


34


35

128610

128610

107370


36

30

30

119


37


38 39

2294

2294

1721


40

2324

2324

1840


41 42

4871 13947

4871 13947

3317 9498


43

18818

18818

12815

1


44

1121

1121

BESZÁMOLÓ BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZAT 2.sz.melléklet

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


45


46

5780

7784


47

5780

7784


48

1135

1532


49


50

18818

26854

23252


51

875

875


52

43749

36767


53

8731

8731


54


55

53355

46373


56

3932


57

3932


58

398

398

109


59

398

398

109


60

20000

20000


61


62

20000

20000


63

10000

22495

22495


64


65

10000

22495

22495


66

2823


67

2823


68


69

247862

276839

25586

25586

221896


BESZÁMOLÓ KIADÁS ÖNKORMÁNYZAT 2.sz.mell.

Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1954

23125

13054

Alapilletmények

1

Nyelvpótlék

2


3

198

548

349


5

2152

23673

13403


6


7

Jutalom

8


1756 2152

23673

15159

9

749

391


10

749

391


11


12

749

391


13

Végkielégítés

14

Jubileumi jutalom

15

Napidij

16

Biztosítási dijak

17

20

19


18

159

102


19

20

179

121


20


21

20

179

121


22


23

12

12

8


24

142

1129

588


25


26

154

1141

596


27


28

154

1141

596


29

446

1848

1100


30

446

1848

1100


31


32

2885 759

27590 5522

17367 3444


33


34

28

103

47


35

759

705


36

42

275

217

Könyv beszerzés

37

15

15


38


39


40

70

3123

1132


41

108

308

114


42

582

816

321


43

15

814

428

113

20


44

440

7314

7904


45

1300

13527

10868



Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


46

145

329

198


47

256

320

211


48

304

304

199


49

705

953

608


50

50

164

975


51

50

400

52


52

92

1496

1093

Gázenergia

53

370

412

282

Villamosenergia

54

5903

6417

5058

Víz- csatornadij

55

106

1352

1040


56

2927

3647

2463


57

2995

4846

5246


58

194

261

191


59

2201

2212

1686


60

14888

21207

18086


61

4574

9649

6840


62


63

4574

9649

6840


64

100

120

59

Reprezentáció

65


66

50

50

62


67

2320

2320


68

2470

2490

121


70


71


72


73

34

269

155


74

965

965

724


75

200

200


76

660

939

915


77

1859

2373

1794


78


79

3318

3318

1768


80


81

1500

1500

953


82

4818

4818

2721


83

6677

7191

4515


84

30614

55017

41038


85

8962

8962

3733


86

16925

16925

13277


87

69


88


89


25887

25887

17010


Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

965

965

504


90


91


92

4800

4824

6193


93

550

550

360


94

1600

1600

1307


95

1062

1062

619


96

Átmeneti segély

97

300

300

155

Temetési segély

98

250

250

120


99


100


101

Köztemetés

102

150

150

Közgyógyellátás

103

600

600

134


104

12357

12729

11153


105

2000

2000

2230


106

270

270

594


107

2270

2270

2824


108


109

8228

8228

240


110

1250

1250

600


111

1146

1146

1680


112


113

2531

2531

454


114

13155

13155

2974


115

6138

6138

5985


116

1520

1520

1520


117

3000

3000


118

10658

10658


119

25272


120

12148 2813

Céltartalék

121

100

100


122

15061

28185

Függő kiadások

123

Átfutó kiadások

124


125


126

301

348 2080

2428

1102 10



127

7505

2813

-327 -327 134216

95825

69940

113646

181013

102988


BESZÁMOLÓ BEVÉTEL INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN 1.sz.melléklet

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


1 2

9 50

9 50

37 57


3

59

59

94


4

150

150

114


5

13015

13015

14492


6

313

313

349


7

874

874

800


8 9

10118

10119

10633


10

24470

24471

26388


11 12

7071

7071

7335


13

7071

7071

7335


14 15

77

77

2442


16

77

77

2442


17

31677

31678

36165


18

3


19

3

Építményadó

20

36000

36000

33798

Telekadó

21

27000

27000

17613


22


23

6500

6500

6160


24 25

6000 8000

6000 8000

9175 7708


26

83500

83500

74455


27

1500

1500

1219


28

7502

7502

5108


29

29458

29458

20061


30 31

6500 50

6500 50

6470 32


32

43510

43510

31671

Talajterhelési dij

33

100

100

25


34


35

128610

128610

107370


36

30

30

119


37


38 39

2294

2294

1721


40

2324

2324

1840


41 42

4871 13947

4871 13947

3317 9498


43

18818

18818

12815

1


44

1121

1121

BESZÁMOLÓ BEVÉTEL INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN 1.sz.melléklet

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


45


46

5780

7784


47

5780

7784


48

1135

1532


49


50

18818

26854

23252


51

1603

1603

677


52

43879

36897

25586


53

8731

8731


54


55

54213

47231


56

3932


57

3932


58

398

398

109


59

398

398

109


60

20000

20000


61


62

20000

20000


63

10000

22495

22495


64


65

10000

22495

22495


66

4488


67

4488


68

69940


69

266040

279590

26263

226011


BESZÁMOLÓ KIADÁS INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN 1.sz.mell.

Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Alapilletmények

1

63056

62625

46554

Nyelvpótlék

2

259

259

194


3

1158

1158

869


5

64473

64042

47617


6

1772

2203

2527


7

66245

66245

50144

Jutalom

8

2924

2924

1485


9

50

50

1327


10

2974

2974

2812


11

850

850


12

3824

3824


13

2032

2032

Végkielégítés

14

Jubileumi jutalom

15

1457

1457

1071

Napidij

16

Biztosítási dijak

17

524

524

399


18

240

240

143


19

2221

2221

1613


20


21

2221

2221

1613


22


23

192

192

106


24

3197

3197

1987


25

150

150


26

3539

3539

2147


27

60

60

7


28

3599

3599

2154


29

7406

7406

4719


30

7406

8587

4719


31


32

85327 19649

86508 19968

61442 14276


33

60

60


34

118

118

47


35

810

810

751


36

980

980

686

Könyv beszerzés

37

523

574

231


38

300

300

33


39

330

330

90


40

5420

5420

2842


41

528

528

114


42

1086

1086

321


43

1035

1035

597

2812


44

9169

9169

9405


45

20359

20410

15117



Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


46

840

840

566


47

556

556

396


48

712

712

527


49

2108

2108

1489


50

290

290

1016


51

516

516

147


52

1833

1833

1223

Gázenergia

53

2020

2020

1215

Villamosenergia

54

7620

7620

6018

Víz- csatornadij

55

1551

1551

1153


56

4571

4571

3037


57

9836

9836

8119


58

874

874

469


59

2739

2739

1736


60

31850

31850

24133


61

14162

14161

9170


62

4

4


63

14162

14165

9174


64

420

420

566

Reprezentáció

65


66

360

360

102


67

2320

2320


68

3100

3100

668


70


71


72


73

667

667

427


74

965

965

724


75

200

200

45


76

1412

1412

1341


77

3244

3244

2537


78


79

3368

3368

1768


80


81

1500


82

1500 4868

4868

953 2721


83

8112

8112

3163


84

79691

79745

55839


85

9232

9232

4042


86

18640

17140

13492


87

69


88


89


27872

26372

17564


Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

965

965

504


90


91


92

4800

4824

6193


93

550

550

360


94

1600

1600

1307


95

1062

1062

619


96

Átmeneti segély

97

300

300

155

Temetési segély

98

250

250

120


99


100


101

Köztemetés

102

150

150

Közgyógyellátás

103

600

600

134


104

12357

12729

11153


105

2000

2000

2230


106

270

270

594


107

2270

2270

2824


108


109

8228

8228

240


110

1250

1250

600


111

1146

1146

1680


112


113

2531

2531

454


114

13155

13155

2974


115

6138

6138

5985


116

1520

1520

1520


117

3000

3000


119

10658

10658


120

12148

25272


121

2813

2813

Céltartalék

122

100

100


123

15061

28185

Függő kiadások

124

Átfutó kiadások

125


126


127

301

348 2080

2428

1102 10



127

7505

3080 3080 134216

95825

69940

266040

279590

176657


BESZÁMOLÓ BEVÉTEL IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA 2.sz.m.

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1100

1100

2108


1 2


3


4


5


6


7


8 9


10

1100

1100

2108


11 12

189

189

379


13

189

189

379


14 15


16


17

1298

1298

2487


18


19

Építményadó

20

Telekadó

21


22


23


24 25


26


27


28


29


30 31


32

Talajterhelési dij

33


34


35


36


37


38 39


40


41 42


43



44

BESZÁMOLÓ BEVÉTEL IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA 2.sz.m.

Megnevezés Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1298

1298

2487


BESZÁMOLÓ KIADÁS IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA 2.sz.melléklet

Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Alapilletmények

1

Nyelvpótlék

2


3


5


6


7

Jutalom

8


9


10


11


12


13

Végkielégítés

14

Jubileumi jutalom

15

Napidij

16

Biztosítási dijak

17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29

326

326

217


30

326

326

217


31


32

326 93

326 93

217 55


33


34

8

8


35


36

2

2

Könyv beszerzés

37


38


39


40


41

93

93

24


42

497

497

39


43


44

85

85

317


45

685

685

380


BESZÁMOLÓ KIADÁS IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA

Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


46

60

60

36


47

21

21

-2


48


49

81

81

34


50


51


52

37

37

7

Gázenergia

53

80

80

74

Villamosenergia

54

23

23

37

Víz- csatornadij

55

86

86

102


56

64

64

60


57

200

200

222


58


59


60

490

490

502


61

350

350

251


62


63

350

350

251


64

Reprezentáció

65


66

50

50

55


67


68

50

50

55


70


71


72


73

3

3

2


74


75


76


77

3

3

2


78


79


80


81


82


83

3

3

2


84

1659

1659

1224


85


86


87

69


88


89


BESZÁMOLÓ KIADÁS IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA

Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


90


91


92


93


94


95


96

Átmeneti segély

97

Temetési segély

98


99


100


101

Köztemetés

102

Közgyógyellátás

103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113

114


114

534

420


115


116


117


119


120


121

Céltartalék

122


123

Függő kiadások

124

Átfutó kiadások

125


126


127


127

2078

2078

2030

2012. III. NEGYEDÉV BESZÁMOLÓ BEVÉTEL TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉSI CSOPORT 2.sz.mell.

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


1 2


3


4

79

43


5

11532

12042


6


7

45

78


8 9

487

328


10

12143

12607


11 12

3283

3404


13

3283

3404


14 15


16


17

15426

16011


18


19

Építményadó

20

Telekadó

21


22


23


24 25


26


27


28


29


30 31


32

Talajterhelési dij

33


34


35


36


37


38 39


40


41 42


43

116


44

2012. III. NEGYEDÉV BESZÁMOLÓ BEVÉTEL TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉSI CSOPORT Megnevezés

Eredeti ei.


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69

Módosított ei.

Teljesítés

15426

16011

2012. III. NEGYEDÉV BESZÁMOLÓ KIADÁS TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉSI CSOPORT 2.sz.melléklet

Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

21171

11589

Alapilletmények

1

Nyelvpótlék

2


3

350

200


5

21521

11789


6


7

Jutalom

8


1756 21521

13545

9

636

313


10

636

313


11


12

636

313


13

Végkielégítés

14

Jubileumi jutalom

15

Napidij

16

Biztosítási dijak

17


18

159

102


19

159

102


20


21

159

102


22


23


24

987

500


25


26

987

500


27


28

987

500


29

1402

793


30

1402

793


31


32

24705 4763

15253 2877


33


34

75

47


35

759

705


36

233

186

Könyv beszerzés

37


38


39


40

3053

1102


41

200

90


42

234

282


43

799

413


44

6874

7367


45

12227

10192

2012. III. NEGYEDÉV BESZÁMOLÓ KIADÁS TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉSI CSOPORT Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


46

184

101


47

64

44


48


49

248

145


50

114

962


51

350


52

1404

1042

Gázenergia

53

42

25

Villamosenergia

54

514

414

Víz- csatornadij

55

1246

934


56

720

431


57

1851

2034


58

67

39


59

11

6


60

6319

5887


61

5075

3983


62


63

5075

3983


64

20

Reprezentáció

65


66


67


68


70


71


72


73


74


75


Adók, dijak, befizetések összesen (73+76) Működési célú kamatkiadás ÁHT belűlre

78


79


80


81


82


7 20

7

235

135

76

279

194

77

514

329

83

514

329


84

24403

20543


85


86


87

69

98


88


89

98

2012. III. NEGYEDÉV BESZÁMOLÓ KIADÁS TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉSI CSOPORT Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


90


91


92


93


94


95


96

Átmeneti segély

97

Temetési segély

98


99


100


101

Köztemetés

102

Közgyógyellátás

103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113

31


114

148

117


115


116


117


119


120


121

Céltartalék

122


123

Függő kiadások

124

Átfutó kiadások

125


126


127

302 302


127

53871

39221

Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 31-i ülésre

Tárgy: Közös önkormányzati hivatal létrehozása Előterjesztő: Horváth László polgármester A közigazgatás átszervezéséről, az önálló polgármesteri hivatal év végi megszűnéséről, az önkormányzati közös hivatal létrehozásának kötelezettségéről a kKpviselő-testület az alábbi időpontokban tárgyalt. 1.) 2012. július 05. – Tájékoztató a közigazgatás átszervezéséről és az ebből eredő önkormányzati feladatok. 110/2012.(VII.05.) határozatban döntött arról, hogy az érintett településekkel fel kell venni a kapcsolatot a közös hivatal témájában. 2.) 2012.szeptember 16. testületi ülésen - Elvi állásfoglalás közös önkormányzati hivatal kialakítására. 138/2012.(IX.06.) határozatában arról döntött, hogy megkeresi a Balatonszentgyörgyi Körjegyzőséghez tartozó 4 települést, hogy van-e fogadókészség részükről a közös hivatal létrehozására. 139/2012.(IX.06.) határozatában a Képviselő-testület arról döntött, hogy megkeresi a Balatonkeresztúri Körjegyzőséghez tartozó 2 települést, hogy van-e fogadókészség Balatonberény községgel való önkormányzati közös hivatal létrehozására. Összegzés: Mindkét településcsoport elvi döntést hozott arról, hogy van fogadókészség a közös hivatal alakítására, Balatonberényben hivatali kirendeltség folyamatos működtetésére. A 138/2012.(IX.06.) és 139/2012.(IX.06.) határozatokban a Képviselő-testület elrendelte, hogy a megkeresett önkormányzatok képviselő-testületeinek válaszát követően a napirend ismételten kerüljön a soron következő testületi ülésen előterjesztésre. A Képviselő-testület felkérésére az alábbi módon tájékoztattuk Balatonberény lakosságát a 2013. január 01-től várható változásokról a törvényi szabályozások a) b) c) d)

2012. szeptember 12-én a községi hirdetőtáblákon tájékoztatás, 2012. szeptember 13-tól a www.balatonbereny.hu községi honlapon, A Balatonberényi Tükörkép októberi számában részletes tájékoztató, 2012. október 26-án közmeghallgatás.

A korábbi előterjesztésben részleteztük azokat a törvényi előírásokat, amelyek köteleznek bennünket, hogy 2000 fő alatti településként közös hivatalt alkossunk a környező településcsoportok valamelyikével. Kihangsúlyoztuk, hogy most még a választás lehetősége az önkormányzatunk kezében van. Ha ezzel a megadott határidőben nem élünk, akkor a döntés jogát a Képviselő-testülettől a

Somogy Megyei Kormány Megbízott köteles magához vonni és a megkérdezésünk nélkül kijelölni számunkra, hogy mely településcsoporttal leszünk kötelesek önkormányzati közös hivatalt alkotni. Tisztelt Képviselő-testület! Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Körjegyzősége által korábban megküldött adatokat valamennyi képviselő elektronikusan megkapta. A Balatonszentgyörgyi Körjegyzőség által megküldött adatokat, táblázatokat, valamint a Balatonkeresztúri Körjegyzőség által utólag megküldött adatokat mind e-mailben, mind írásos formában a képviselők részére megküldjük. Ehhez kapcsolódik az 1.sz. melléklet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelkezésre álló jogszabályi tájékoztatások, korábbi előterjesztések anyagai, a közmeghallgatáson elhangzottak figyelembevételével az alábbi határozati javaslatok szerint hozza meg döntését. 1.) Határozati javaslat a) Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. tv. 85. §. (1) bekezdésében foglalt törvényi kötelezettség alapján Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Vörs Községek Önkormányzataival kíván 2013. január 01-től önkormányzati közös hivatalt létrehozni. b) Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth László polgármestert, hogy a döntésről az érintett önkormányzatok Képviselőtestületeit hivatalos formában értesítse, majd az érintett önkormányzatok döntéseit követően az erre vonatkozó megállapodás előkészítését valamennyi egyeztetettel ütemterv alapján kezdje meg. Határidő: folyamatos Felelős: Horváth László polgármester 2.) Határozati javaslat a) Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. tv. 85. §. (1) bekezdésében foglalt törvényi kötelezettség alapján Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő Községek Önkormányzataival kíván 2013. január 01-től önkormányzati közös hivatalt létrehozni. b) Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth László polgármestert, hogy a döntésről az érintett önkormányzatok Képviselő-testületeit hivatalos formában értesítse, majd az érintett önkormányzatok döntéseit követően az erre vonatkozó megállapodás előkészítését valamennyi egyeztetettel ütemterv alapján kezdje meg. Határidő: folyamatos Felelős: Horváth László polgármester Balatonberény, 2012. október 26. Horváth László polgármester

1. számú melléklet A Képviselő-testület 2012.10.31 ülésére, A közös hivatalok kialakításával kapcsolatos napirendi ponthoz

Tisztelt Képviselő-testület ! A közös hivatalok kialakításával kapcsolatos napirendi ponthoz mellékelem a Balatonszentgyögy Körjegyzőség által küldött 2013. évi költségvetési kalkulációját, illetve a Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Körjegyzőséghez való csatlakozás előkészítéséhez kitöltött táblázatokat. Mindkettőre vonatkozik, hogy az előzetes információ szerint a T/7655. számú törvényjavaslatban megadott támogatási összegek nem véglegesek, valószínű módosítani fogják. Balatonszenszentgyörgy, Balatonberény csatlakozása esetén kiszámolt variációt küldött, továbbá csatolta az iktatott ügyiratokról készült kimutatást. Jelenlegi állapot szerint náluk 11 fő lehet a támogatott létszám, csatlakozás esetén 14 fő, tehát Berény még 3 főt vihetne a közös hivatalba amire állami támogatást lehetne igényelni. Természetesen a költségek viselésének módja tárgyalás alapját képezi, hiszen nem mindegy, hogy ez a lakosság számának arányában, vagy a közös hivatalt alkotó települések számának arányában, vagy egyéb módon történik. További megegyezés szükséges a Balatonberényi kirendeltség létrehozásában és az itt dolgozók munkakörének meghatározásában. Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Körjegyzőség esetében a jelenlegi állapot szerint 10 fő lehet a támogatott létszám, csatlakozás esetén 13 fő. Náluk a táblázatokból is kitűnik, hogy jelenleg 15 fő az állandó köztisztviselők száma. Természetesen ez nem jelent semmit a megállapodás szempontjából, hiszen a létszámuk tudomásunk szerint 1 fő nyugdíjazása miatt mindenképpen csökkenni fog, és amennyiben a két önkormányzat több létszámot szeretne mint az államilag támogatott, azt saját forrásból kiegészíti. Egyébként velük is mind a kirendeltség, mind a munkakörök meghatározása tárgyalás alapját képezi. A költségek viselése jelenleg a települések száma alapján történik, ami csatlakozás esetén sem változna. Balatonkeresztúr esetében nem készült a három községre egyesített kalkuláció, mert ehhez szükség lenne, egy előzetes megbeszélés során felállított paraméterekre, amivel már számolni lehetne. A közös hivatal működésével kapcsolatos tájékoztató táblázatokban, a működéssel érintett feladatok részletesen bemutatásra kerültek, és összehasonlítható a három község vonatkozásában. A törvényjavaslat szerint az önkormányzati hivatal működésének támogatásához 4.580.000 Ft/fő fajlagos összegű támogatást biztosit a kormány. Jelenleg ezek a rendelkezésre álló számszaki adatok amelyek segítséget nyújthatnak a kérdés megvitatásában. Balatonberény, 2012. október 25. Darvasné Süte Julianna péü.vez.

Balatonberény

Balatonkeresztúr előírt adó

építmény telek iparüzés földbérbeadás talajterhelési díj fizetésre kötelezettek gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Összesen:

adóhátralék összege

végrehajtási cselekmények éves átlagos száma:

jellemző cselekmények felsorolása

magánszállásférőhely engedélyesek száma

2011. évi idegenforg.adó bevétel

Adózók száma

kivetési irat

előírt adó

adózók száma

Balatonmáriafürdő

kivetési irat

előírt adó

adózók száma kivetési irat

Összes adózó

36 000 000 27 000 000 8 000 000 50 000

775 195 63 2

852 225 63 2

53 766 153 16 759 105 35 577 454 0

2 795 709 193 0

3 783 847 193 0

103 235 448 18 812 960 12 598 267 0

3 400 1 250 158 0

4 487 1 324 173 0

6 970 2 154 414 2

168 000

14

14

87840

6

6

112 080

21

21

41

8 500 000

393

17 118 075

578

829

5 242 576

277

356

1 248

6 500 000 86 218 000

530 1972

0 123 308 627

0 4 281

0 5 658

0 140 001 331

0 5 106

0 6 361

530 11 359

556 1712

35 000 000

28 230 690

41 085 348

70 letiltás, jelzálogjog bejegyzés, bírósági végrehajtó megkeresése, inkasszó

170 letiltás, kimutatás állandó lakhelyre, NAV felé, inkasszó, jelzálogjog

105 letiltás, kimutatás állandó lakhelyre, NAV felé, inkasszó, jelzálogjog bejegyezés

201

457

786

8 600 000

5 284 000

14 249 246

B.keresztúr

17%

B.máriafürdő B.berény

38% 45%

Anyakönyvi események 2011. év

házasságkötés haláleset születés állampolgársági ügyek lakcímbejelentések száma fiktiválás apai elismerő nyilatkozat névmódosítás, névváltoztatás hazai anyakönyvezés utólagos bejegyzés címnyilvántartás,házszámrendezés

Balatonberény 1 6 1 13 85 0 2

körjegyzőség B.kerB.máriafürdő 12 10 0 10 200 0 6 9 10 43 261

4/2011.(III.23.) anyakönyvi események Bkeresztúr, szabályozásáról van-e helyi rendelet, 3/2011.(III.30.) száma 16/2011.(IX.01) B.mária


sorszám 1. 2. 3. 4.

civilszervezet neve Polgárőr Egyesület Turisztikai Egyesület Tűzoltó Egyesület Aranyhíd Kulturális szövetség

székhelye B.keresztúr, Ady E. u. 52. B.mária, Keszeg u. 12. B.keresztúr, Ady E. u. 52. Marcali, Széchényi u. 3.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13

Sport és Kulturális Egyesület (Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub és Népdalkör, Ősz Idő Nyugdíjas Klub, Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör, Bárdos Lajos Női Kar, Sportkör) Balaton Old Boys Egy Európai Dél- Balatonért Egyesület Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány Óvodáért Alapítvány Balaton M. & K. Egyesület Horgászegyesület Balaton Old Boys Túravitorlás Egyesület

B.keresztúr, Iskola u. 3. B.mária, Vasúti sétány 19. B.mária, Rákóczi F. u. 313/b. B.keresztúr, Ady E. u. 52. B.mária Keszeg u. 16. B.mária, Gróf Széchényi I. tér 9. B.mária Kossuth u.26. B.mária Vasúti sétány 19. B.mária Bernáth Aurél sétány 6.

Balatonkeresztúr

sorszám 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7 8 9 10 11 12 13

civilszervezet neve Polgárőr Egyesület Turisztikai Egyesület Tűzoltó Egyesület Aranyhíd Kulturális szövetség

székhelye B.keresztúr, Ady E. u. 52. B.mária, Keszeg u. 12. B.keresztúr, Ady E. u. 52. Marcali, Széchényi u. 3.

Sport és Kulturális Egyesület (Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub és Népdalkör, Ősz Idő Nyugdíjas Klub, Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör, Bárdos Lajos Női Kar, Sportkör) B.keresztúr, Iskola u. 3. Balaton Old Boys B.mária, Vasúti sétány 19. Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány B.keresztúr, Ady E. u. 52. Óvodáért Alapítvány B.mária Keszeg u. 16. Balaton M. & K. Egyesület B.mária, Gróf Széchényi I. tér 9. Keresztúr Nevű Települések Szövetsége B.keresztúr Ady u. 52. Horgászegyesület B.mária Kossuth u.26. Balaton Old Boys B.mária Vasúti sétány 19. Balatonkeresztúr Műemléktemplomért Közalap. B.keresztúr Ady u. 4. Balatonberény

sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

civilszervezet neve Turisztikai Egyesület Nyugdíjasklub Nők a Balatonért Egyesület Vöröskereszt Sportegyesület Polgárőr és Önéntes Tűzoltó Egyesület B.berény, Kossuth tér 1. Vízi Úttörők Szövetsége Ifjúsági Klub

székhelye Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény, Kossuth tér 1.

Intézményi adatlap összesítés önállóan működő és önállóan intézményi gazdálkodó működő létszám Balatonberény 1 1 10 Balatonkeresztúr 2 3 61 Balatonmáriafürdő 1 1 9 4 5 80

Működést befolyásoló egyéb adatok Bevétel önkormányzat összesen Kiadás önkormányzat összesen Összes állami normativa Összes saját bevétel Vagyonmérleg főösszeg hitelállomány befejezetlen bruházások db/Ft közgyógyellátás alanyi jogon méltányosságból aktívkorúak éves átlag szám, amely kliensként megjelenik közfoglalkoztatottak száma átmeneti segélyezettek száma rendszeres gyermekvéd.támog. Bursa Hungarica, vagy más önkormányzati ösztöndíj pályázat esetén támogatott száma van-e mezőőr, közterület felügyelő, idegenforgalmi adó ellenőr?

ha igen hány fő, milyen időszakban foglalkoztatott?

iktatás formája, program neve ebek nyilvántartása van-e?, ha igen ebek száma

Balatonberény 2012. 279 590 000 279 590 000 55 778 000 119 151 000 2 688 778 000 57 603 000

Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdő 2011. 2012 2011 2012 2011 270 793 000 1 090 282 000 693 964 000 562 944 000 391 473 000 251 138 000 1 090 282 000 419 609 000 562 944 000 377 688 000 58 425 000 116 015 000 123 300 000 61 133 000 73 590 000 121 696 000 974 267 000 570 664 000 501 811 000 317 883 000 2 053 245 000 1 920 865 000 4 185 190 000 4 077 928 000 9 138 000 0 0 0 1 db/ 318 102 000 0 0 közgyógyellátás

közgyógyellátás

15 18

35 35 aktívkorúak

15 10 aktívkorúak

42 35 40 70

37 24 35 43

12 24 4 9

9

22

10

Igen 1 fő közterület felügyelő 2012.05.012012.09.30-ig napi 4 óra 1 fő idegenforgalmi ell. 2012.06.082012.09.15-ig napi 8 óra

igen

igen

Ifo ellenőr 2 fő, más nincs

Ifo ellenőr 3 fő, más nincs

ifo ellenőr június 15szeptember 15.

ifő ellenőr június 15-szeptember 15.

Kontroller igen 171

elektronikus/Winiktat igen 108

elektronikus/Winiktat igen 37


Közszolgáltatás

ellátás formája (szerződés, önkormányzat )

szerződés esetén annak időtartama

SM. Közgyűlésének rendelete szerződés, rendelet,

rendelet Bmf. éves szerződés

kéményseprés hulladék

Közszolgáltató neve Magyar Kémény Kft. K.vár, Petőfi tér 1. AVE Zöldfok Zrt. ATEV Fehérjefeldolgozó ZRT Budapest, Illatos út 23.

állati hulladék folyékony hulladék víz szennyvíz

szerződés DRV Zrt. Siófok, Tanácsház u. 7. szerződés DRV Zrt. üzemeltetési szerződés DRV Zrt. üzemeltetési szerződés

2006. január 25. – 2011.11.28-2015.12.31. 2009.07.01.-2019.06.30. Bmf. 2009.07.01.-2019.06.30. Bmf.

Balatonkeresztúr

Közszolgáltatás temetkezés kéményseprés hulladék

állati hulladék folyékony hulladék víz szennyvíz

Közszolgáltató neve Rezi Bt. Fonyód

ellátás formája (szerződés, önkormányzat ) szerződés Bk.,

Somogy Kéményseprő-Mester Kft. szerződés AVE Zöldfok Zrt. szerződés, rendelet, ATEV Fehérjefeldolgozó ZRT Budapest, Illatos út 23. szerződés DRV Zrt. Siófok, Tanácsház u. 7. szerződés DRV Zrt. üzemeltetési szerződés DRV Zrt. üzemeltetési szerződés

szerződés esetén annak időtartama 2008.01.01.-2012.12.31. 2009. január 1-től – 2013. december 31-ig éves szerződés

2006. január 25. 2011.11.28-2015.12.31. 2011.04.05.-2021.12.31. 2011.04.05.-2021.12.31.

Balatonberény

Közszolgáltatás temetkezés kéményseprés hulladék állati hulladék folyékony hulladék víz szennyvíz

Közszolgáltató neve Magyar Kémény Kft AVE Zöldfok Zrt ATEV Zrt DRV Zrt DRV Zrt DRV Zrt

ellátás formája (szerződés, önkormányzat ) önkormányzat szerződés szerződés szerződés szerződés szerződés szerződés

szerződés esetén annak időtartama 2016.01.01 2015.12 hó alkalmi 2015.12.31 2015.12.31 2015.12.31

áram

E.ON

szerződés

évente, jelenlegi 2012.12.31

Önkormányzati működés 2011.évi adatok képviselők száma bizottságok száma/felsorolása

külső bizottsági tagok száma testületi ülések száma testületi határozatok száma bizottsági ülések száma bizottsági döntések száma üdülőhelyi fórumok száma közmeghallgatás száma hatályos rendeletek száma

Balatonberény

Balatonkeresztúr


7 7 2 1 Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság 5 25 173 Pénzügyi 19, Szociális 12 Pénzügyi 109 db, Szociális 89 db. 1 2 36

5 1 Jogi Bizottság

0 43 326 1 1 0 1 37

0 37 261 1 1 1 1 29

testületi ülések időpontja általában testületi ülések helye általában testületi ülések időtartama általában

Minden hónap utolsó csütörtök 15.00 órai kezdettel Művelődési Ház Balatonberény, Kossuth tér 1. kb 3 óra

minden hónap 3. hétfő 13 Minden hónap 2. kedd 13 óraóra községháza községháza 1-2 óra 1-2 óra

bizottsági ülések időpontja bizottsági ülések helye általában bizottsági ülések időtartama általában

Testületi üléseket megelőző egy-két nappal du. 17.00 órai kezdettel Művelődész Ház Balatonberény, Kossuth tér 1. kb 3 óra

évente egy alkalom vagyonvizsgálat községháza 30 perc

évente egy alkalom vagyonvizsgálat községháza 30 perc

Zömében papír alapon, de a nagyobb terjedelmű anyagok elektronikusan

kizárólag elektronikus (email, FTP,

kizárólag elektronikus (email)

testületi tagok papíralapú, vagy elektronikus formában kapja meg a testületi anyagot bizottsági tagok papíralapú, vagy elektronikus formában kapja meg a testületi anyagot

Zömében papír alapon, de a nagyobb terjedelmű anyagok elektronikusan

0

0

Balatonberény főszám

Körjegyzőség

Alszám

állig.hat.

önkorm.hat

főszám

Alszám

állig.hat.

önkorm.hat

Pénzügyek adóigazgatási ügyek egyéb pénzügyek

238

963

961

3069

5290

1646

0

236 2

963

961

3064 5

5278 12

1646 0

0 0

Egészségügyi igazgatás

12 361

9 452

8 291

38 473

136 1546

0 191

0 162

64

229

421

664

3

0

14 157 250 88 41 710 353 199 0 7 2 17 132 16 60 0 170

60 183 421 417 260 1182 159 404 0 14 5 112 488 58 164 0 772

1 2 0 25 1 324 77 199 0 0 0 10 38 15 0 0 77

0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0

6

213 24

24 0

0 5

282

2667

0

0

36 2 3

293 3 46

5490

13735

4 0 0 2310

0 0 0 174

Szociális ig. Környezetvéd, épités,területfejlesztés, kommunális igazgatás - Környezetvédelem - épitésügy kommunális Közlekedés,hírközlési igazgatás Vizügyi igazgatás Belügyi igazgatás anyakönyv és államig lakcim választások rendőrségi ügyek tűzoltóság igazgságügyi egyéb igazgtás Lakásügyek Gyermekvéd,gyámügy Ipari igazgatás Kereskedelmi, idegenforg. Földmüvelésügy, állat, növény, egészségügyi igazgatás Munkaügyi igazgatás, munkavédelem Önkormányzati és általános igazgatási ügyek Közoktatás, müvelésügy

1 50 13 36 14 266 29 117 2 1 5 112 1 50 1 34 20

222 7 29 19 121 5 10

1 104

204

18 147 9 117

55

21 3 45

6

15

75

50

42 55

321

235

17 1 6

363

MINDÖSSZESEN:

1492

2579

1635

222

Mindösszesen.

6982

16314

3945

396

sportügyek Honvédelmi, polgári védelem

165

1

Balatonmáriafürdő társulás sorszám társulás megnevezése székhelye,gesztor Marcali Kistérség 1. Többcélú Társulás Marcali Marcali Kistérség Hatósági-Igazgatási 2. Társulás Marcali Központi Orvosi 3. Ügyelet Marcali Védőnői feladatok 4. ellátásra Balatonmáriafürdő

társulás tagjai kistérség települései

Bk., Bmf.

Pedagógiai 5 Szakszolgálati Társulás Marcali Alapszolgáltatási Központ Intézmény6 fenntartói társulás Balatonkeresztúr Dél-Balatoni és Sióvölgye Nagytérség Hulladékgazdálkodási 7 Konzorcium Siófok Fogorvosi szolgáltatás 8 biztosítására Balatonmáriafürdő Óvodai nevelésre Marcali, Kelevíz, Nemesvid, Somogysimonyi, Somogyzsitfa Közoktatási 9 Intézményi Társulás Marcali

Bk., Bmf., B.berény, B.sztgy, Hollád, Tikos, Vörs

Bk., Bmf., B.újlak

Marcali, Kelevíz, Nemesvid, Somogysimonyi, Somogyzsitfa, B.máriafürdő

ellátott feladatok

társulás sorszám megnevezése

1.

2. 3.

4.

Balatonkeresztúr társulás székhelye,gesztor társulás tagjai

Marcali Kistérség Többcélú Társulás Marcali Marcali Kistérség HatóságiIgazgatási Társulás Marcali Központi Orvosi Ügyelet Marcali Védőnői feladatok ellátásra Balatonmáriafürdő Pedagógiai Szakszolgálati 5 Társulás Marcali Alapszolgáltatási Központ Intézmény6 fenntartói társulás Balatonkeresztúr Dél-Balatoni és Sióvölgye Nagytérség Hulladékgazdálko 7 dási Konzorcium Siófok Fogorvosi szolgáltatás 8 biztosítására Balatonmáriafürdő Óvodai nevelésre Marcali, Kelevíz, Nemesvid, Somogysimonyi, Somogyzsitfa Közoktatási Intézményi 9 Társulás Marcali

kistérség települései

Bk., Bmf.

Bk., Bmf., B.berény, B.sztgy, Hollád, Tikos, Vörs

Bk., Bmf., B.újlak

Marcali, Kelevíz, Nemesvid, Somogysimonyi, Somogyzsitfa, B.máriafürdő

ellátott feladatok

1.

2.

társulás megnevezése B.szentgyörgyB.berény-HolládTikos-VörsSzőkedencs Önkorm. Közoktatási intézményfenntart ó társulása Önkormányzatok Szociális Mikrokörzeti Társulása

Társulások felmérése- Balatonberény társulás társulás tagjai székhelye,gesztor

ellátott feladatok

Balatonszentgyörgy Község általános iskolai Önkormányzata 8710 a felsorolt 6 település oktatás, óvodai Balatonszentgyörgy, nevelés Berzsenyi u. 91 Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Alapszolgáltatási Központja 8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3

Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Hollád, Vörs, Tikos önkormányzatok

3.

Marcali Kistérség Többcélú Társulás

Marcali Városi Önkormányzat 8700 38 település Marcali, Rákóczi u. 11

4.

Fogorvosi, iskola fogorvosi feladatok ellátására kötött társulási megállapodás

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91

5.

Somogy Megye Önkormányzata Munka és Tűzvédelmi Társulása

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 7400 Kaposvár, Fő u. 10

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, nappali szociális ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés hatósági igazgatási feladatok, orvosi ügyelet, belső ellenőrzés, pedagógiai szakszolgálat

Balatonszentgyörgy, Balatonberény, fogorvosi feladatok Főnyed, Hollád, ellátása Szegerdő, Tikos, Vörs települések munka- és tűzvédelmi szolgáltatás

közig.terület ha-ban belterület külterület zártkert összes ingatlan száma ebből: beépitett beépitetlen lakóingatlanok száma üdülőingatlanok száma egyéb (zártkert) úthálózat hossza: km

Balatonberény 2 609 221 2 120 268

2 109 345 1 668 96

2 676 290 2 386 0

Összesen 7 394 856 6 174 364

3 165 1 480 1 685 550 690 240

2 170 1 570 600 600 900 70

2 400 2 000 400 300 1 600 100

7 735 5 050 2 685 1 450 3 190 410

35,8

37,6

38,4

112

Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdő

Balatonberény Község Polgármesteri Hivatala ezerFt Polgármesteri Hivatal 2011.évi tényleges teljesítés

2012.évi eredeti ktgvetés

2012.évi módosított ktgvetés

megjegyzés

KIADÁSOK 511112 Alapilletmények

20 260

20 514

20 514

139

139

2 924

2 924

511116 Alapilletmény közmunkás 511132 Nyelvpótlék 511142 Egyéb kötelező pótlék Egyéb feltételtől függő pótlék 512112 Többlet juttatás Jutalom

921

512142 Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt.(keresetkieg) 385 513122 Jubileumi jutalom

1 609

682

682

1 457

1 457

5131321 Napidíj Biztosítási dijak 513192 Egyéb sajátos juttatás

64

514122 Üdülési hozzájárulás 514142 Étkezési hozzájárulás 514142 Étkezési hozzájárulás

112

112

Erzsébet utalvány

1 376

480

480

Szép kártya vendéglátás

739

739

149

180

180

50

150

150

1 764

1 764

514122 Üdülési hozzájárulás SZÉP kártya szálláshely Egyéb költségtérítés 514192 (SZÉP kártya szabadidő, 514132 Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés 514192 (házasság,szemüveg,telefo 515152 Szociális jellegű juttatás 52211 Állományba nem tartozók juttatása (fűtő) Prémiuméves programban résztvevők 2 878 juttatása

324

324

516112 Részidős alapilletmény(kurtaxás, közterületfelügyelő) 592 1 125

1 125

516116 Részidős közfoglalkoztatott

485

485

516142 Részidős ruházati,étkezési,egyéb ktgtér.(kurtaxás) 885 910

910

Személyi juttatás összesen

810

31 985

31 985

531 Szociális hozzájárulási adó

8 100

8 100

5331 Egészségügyi hozzájárulás

165

165

17

27

27

Munkaadót terhelő járulék összesen 7 533

8 292

8 292

53111 TB járulék

29 979 7 516

53112 Munkaerőpiaci járulék

Táppénz hozzájárulás

Polgármesteri Hivatal Balatonberény 2011.évi tényleges teljesítés



KIADÁSOK 54211 Gyógyszer

10

10

5431 Irodaszer,nyomtatvány

571

628

628

54411 Könyv,folyóirat,közlöny

355

408

408

54413 Egyéb információhordozó

271

290

290

1 054

1 300

1 300

50

50

123

170

170

5461 Hajtó,-kenőanyag (kisbusz) 54711 Szakmai anyagok 54712 Kis értékű tárgyi eszköz 5481 Munkaruha,védőruha

10

549111 Egyéb anyag(tisztítószer,karbantartási210 anyag) 55111 Telefondíj

194

24

24

290

290

230

230

megjegyzés

55112 Internetdíj Egyéb kommunikációs 55119 szolgáltatás(számítógép

198

200

200

264

323

323

800

800

55211 Vásárolt élelmezés

18

55212 Egyéb bérleti és lízingdíj 55213 Szállítási szolgáltatás 55214 Gázenergia

678

Művház

55215 Villamos energia

költs.-ben

55217 Víz és csatornadíj 552181 Karbantartás,kisjavítás

509

614

614

552191 Postaköltség

705

800

800

552192 Továbbképzés

58

150

150

552195 Munkaegészségügyi vizsgálat

71

89

89

552298 Egyéb üzemeltetési szolgált.

482

807

807

511

511

1 640

1 640

120

120

5561 Pénzügyi Vásárolt szolgáltatások kiadásai 5531 közszolgáltatás(nyomtató 5611111 Vás.termék,szolgált.Áfa

1 080

Áfa befizetés Továbbszámlázott kiadás 56211 Belföldi kiküldetés

570

56213 Reprezentáció

2

Reklám,propaganda

35

57211 Munkáltató által fiz.Szja

349

312

312

57219 Adók,díjak,egyéb befizetések

444

263

263

Működési célú kamatkiadások Áht.kívűlre

50

50

10 079

10 079

Dologi kiadás összesen

8 251




megjegyzés

KIADÁSOK Támogatásértékű műk.kiadás társulásnak

215

215

215

215

50 571

50 571

Működési c.pe.átadás non-profit szervezetnek Működési kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás mindösszesen

45 763

KIADÁS MINDÖSSZESEN




Bevételek 91219 Egyéb sajátos bevétel

328

246

246

Bérleti díj bevétel Továbbszámlázott bevétel 46414 Működési célú pénz átvétel közmunka 98111 Működési célú pénzmaradvány Saját műk.bevétel összesen

328

246

246

Működési bevétel mindösszesen

328

246

246

Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen

megjegyzés

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

328

94111 Önkormányzati támogatás Bevétel támogatással összesen

328

ÖSSZESÍTŐ

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás

246

50 325

50 325

50 571

50 571

Balatonberény Község Polgármesteri Hivatala

2011.évi tényleges teljesítés

Személyi juttatások

246



megjegyzés

29 979

31 985

31 985

7 533

8 292

8 292

8 251

10 079

10 079

Támogatásértékű működési kiadás

215

215

Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kiadás mindösszes en

45 763

50 571

50 571

Felújítás

0

0

0

Beruházás

0

0

0

Felh.kiadás mindösszes en

0

0

0

45 763

50 571

50 571

328

246

246

0

0

Függő, átfutó, kiegy.kiadás ok KIADÁS MINDÖSSZ ESEN Saját bevételek

Támogatásértékű működési 0 bevétel

Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzmaradv ány igénybevétel

0

0

0

Műk.bevétel mindösszes en

328

246

246

Tárgyi eszköz értékesítés

0

0

0

Felh.bevétel mindösszes en

0

0

0

328

246

246

0

50 325

50 325

328

50 571

50 571

Bevétel összesen Önkormányz ati támogatás Függő, átfutó, kiegy.bevétel ek BEVÉTEL MINDÖSSZ ESEN

Pénzkészlet 2012.01.01.

0

Tényleges bevételek 2012.06.30.

23 797

Tényleges kiadások 2012.06.30.

23 717

Pénzkészlet 2012.06.30.

80

Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzatok Körjegyzősége Adatok : 1000 Ft-ban 2011.évi tényleges teljesítés



megjegyzés

KIADÁSOK 511112 Alapilletmények

27 922

29 320 67

67

511132 Nyelvpótlék

487

490

490

511142 Egyéb kötelező pótlék

672

672

672

511116 Alapilletmény közmunkás

Egyéb feltételtől függő pótlék 512112 Többlet juttatás Jutalom

513122 Jubileumi jutalom

514122 Üdülési hozzájárulás 514142 Étkezési hozzájárulás

516112 Részidős alapilletmény (kurtaxás) 516116 Részidős közfoglalkoztatott 516142 Részidős ruházati,étkezési,egyéb ktgtér.(kurtaxás) Személyi juttatás összesen 53111 TB járulék 53112 Munkaerőpiaci járulék

750 1 791

15

15

58

0

0

262

0

0

2 250

0

0

1 763

1 763

35

35

493

493

503

540

540

340

450

450

250

250

178

240

240

998

0

0

642

700

700

979

35

35

2 691

2 700

2 700

40 948

41 061

41 811

9 989

0

0

385

0

0

10 320

10 522

69

315

315

531 Szociális hozzájárulási adó 5331 Egészségügyi hozzájárulás

500

1 791

515152 Szociális jellegű juttatás Prémiuméves programban résztvevők juttatása

500 867

514122 Üdülési hozzájárulás (SZÉP SZÉP kártya Egyéb költségtérítés kártya szálláshely szabadidő, 514192 Egészség kártya, Iskolakezdési támogatás

52211 Állományba nem tartozók juttatása (fűtő)

1 000

0

514142 Étkezési hozzájárulás SZÉP kártya vendéglátás,Erzsébet utalvány

514132 Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés 514192 (házasság,szemüveg,telefon)

0

1 000

517

5131321 Napidíj 513192 Egyéb sajátos juttatás

0 1 582

512142 Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt.(keresetkieg)

29 320

Táppénz hozzájárulás 10 443

10 635

10 837

5431 Irodaszer,nyomtatvány

Munkaadót terhelő járulék összesen

2 054

2 200

2 200

54411 Könyv,folyóirat,közlöny

245

200

200

54413 Egyéb információhordozó

657

600

600

54712 Kis értékű tárgyi eszköz

612

600

600

20

20

20

219

180

180

5481 Munkaruha,védőruha 549111 Egyéb anyag(tisztítószer,karbantartási anyag) 549111 Egyéb anyag

19

60

60

55111 Telefondíj

490

500

500

55112 Internetdíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás(számítógép 55119 karb.tart,szoftver szolg.)

41

60

60

478

500

500

89

0

0

35

0

0

1 397

1 450

1 450

55215 Villamos energia

325

340

340

55217 Víz és csatornadíj

167

175

175

453

450

450

2 474

2 500

2 500

211

300

300

55212 Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás 55214 Gázenergia

552181 Karbantartás,kisjavítás 552191 Postaköltség 552192 Továbbképzés

Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2011.évi tényleges teljesítés



megjegyzés

KIADÁSOK 552195 Munkaegészségügyi vizsgálat

105

100

552298 Egyéb üzemeltetési szolgált. Vásárolt közszolgáltatás(nyomtató 5531 üzemeltetés,biztonsági felügyelet,festés stb)

580

500

500

1 218

1 200

1 200

2 239

2 555

2 555

296

400

400

27

30

30

535

460

460

5611111 Vás.termék,szolgált.Áfa

100

Áfa befizetés Továbbszámlázott kiadás 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció 57211 Munkáltató által fiz.Szja 57219 Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen

58

208

250

250

15 252

15 630

15 630

1 627

1 627

66 643

68 953

69 905

373123 Korengedményes nyugdíjra pénz átadás Működési kiadás mindösszesen Felújítás

100

100

Beruházás

444

500

500

Felhalmozási kiadás mindösszesen

444

600

600

67 087

69 553

70 505

KIADÁS MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK 91219 Egyéb sajátos bevétel

124

100

100

Bérleti díj bevétel

30

0

0

Továbbszámlázott bevétel

58

46414 Működési célú pénz átvétel közmunka

940

89

89

4 006

3 475

3 475

Saját műk.bevétel összesen

5 158

3 664

3 664

Működési bevétel mindösszesen

5 158

3 664

3 664

98111 Működési célú pénzmaradvány

Gépek,berendezések értékesítése

2

Felhalmozási bevétel mindösszesen

2

0

0

5 160

3 664

3 664

64 828

65 889

66 841

69 988

69 553

70 505

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 94111 Önkormányzati támogatás Bevétel támogatással összesen

Népesség adatok korcsoport

0-6 év 7-14 éves 15-18 éves 19-30 éves 31-40 éves 41-50 éves 51-60 éves 61-70 éves 71Mindösszesen:

Balatonberény

43 55 48 147 147 165 197 210 183 1195 33%

Balatonkeresztúr

66 81 61 246 224 224 294 258 251 1705


28 31 22 105 102 92 159 112 119 770 46%

Össz. 137 167 131 498 473 481 650 580 553 3670

21%

100%

Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 31-i ülésére

Tárgy: Az állattartás szabályairól szóló 16/2008.(IX.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) hatályon kívül helyezése Előterjesztő: Schenk István jegyző Tisztelt Képviselő-testület! Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az állattartás szabályairól szóló 16/2008.(IX.24.) rendelete mind a haszonállatok tartásának, mind az ebek tartásának betartandó és korlátozó szabályait tartalmazza. E rendeletünk hatályon kívül helyezését kérem, mivel a továbbiakban felsorolt magasabb jogszabályok önállóan szabályozzák az állattartást. -

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény az Éltv. 6. §-át kiegészítette azzal a rendelkezéssel, mely szerint „Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható.” Ez a rendelkezés 2012. október 1-től lép hatályba, így innentől tehát önkormányzati rendelet nem korlátozhatja a mezőgazdasági haszonállatok tartását.

-

A kedvtelésből tartott álltatok tartásáról és forgalmazásáról 2008-ban, a helyi rendelet megalkotásakor még nem volt külön jogszabály, időközben azonban erről egy Korm.rendelet, a 41/2010.(II.26.) számú rendelkezik. E Korm.rendelet és egy önkormányzati rendelet „összeütközését” az Alkotmánybíróság is vizsgálta és a 146/2011.(XII.2.) AB határozatában megállapította, hogy a Korm.rendelet 14. (2), valamint (8) bekezdéseiben meghatározott tartási szabályokon túl nem állapíthat meg azoktól eltérő rendelkezéseket az önkormányzati rendelet. Az Ör. több olyan, az ebek tartására vonatkozó szabályt tartalmaz, amely nem egyezik meg a Korm.rendeletben szereplő szabályokkal, így e rendelkezéseket is hatályon kívül kell helyezni.

-

Ezen túl az Ör. számtalan olyan rendelkezést tartalmaz, melyet akár a már említett Éltv., Korm.rendelet, vagy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet, továbbá egyéb központi jogszabályok tartalmaznak. A más jogszabályban már szereplő rendelkezések megismétlése felesleges és nem felel meg a jogszabályszerkesztésre vonatkozó szabályoknak, így jogszabálysértő is. Ezért szükséges e rendelkezések hatályon kívül helyezése.

Rendelet tervezet Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012.(X.31.) önkormányzati rendelete

az állattartás szabályairól szóló 16/2008.(IX.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1.§. Hatályát veszti Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartásról szóló 16/2008.(IX.24.) önkormányzati rendelete. 2.§. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Horváth László polgármester

Schenk István jegyző

A kihirdetés napja: 2012. november 01. Schenk István jegyző Előzetes hatásvizsgálat: Tekintettel arra, hogy a tervezet elfogadása központi jogszabálynak való megfelelés érdekében szükséges, így hatása a szabályos állapot elérése egy jelenleg jogszabálysértő rendelet hatályon kívül helyezésével. Mivel az Ör-ben lévő szabályokat központi jogszabályok már tartalmazzák, így a hatályon kívül helyezésnek olyan következménye, hogy az adott szabályt, illetve annak központi jogszabályban meghatározott megfelelőjét ne kellene alkalmazni, nem lesz.

Indokolás: A tervezet elfogadása, az állattartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése központi jogszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges. Az állattartásról szóló rendeletben szereplő szabályokat központi jogszabályok már tartalmazzák. A más jogszabályban már szereplő rendelkezések megismétlése felesleges és nem felel meg a jogszabályszerkesztésre vonatkozó szabályoknak, így jogszabálysértő is. Így szükséges e rendelkezések hatályon kívül helyezése.

Balatonberény, 2012. október 25.

Schenk István jegyző

Megbízási szerződés Amely

létrejött

egyrészről

Községi

Önkormányzat

Balatonberény

(8649

Balatonberény, Kossuth tér 1., adószám: ), mint Megbízó, másrészről Gazda Tamás egyéni vállalkozó (8649 Balatonberény, Erkel Ferenc u. 15., adószám: 63644760-1-34) továbbiakban, mint Megbízott között az alábbiak szerint: 1.

Megbízó megbízza Megbízottat a jelenleg üzemelő www.balatonbereny.hu internetes címen található lakossági és turisztikai honlapjának grafikai átalakításával és az idegen nyelvű oldalak közös rendszerbe való integrálásával.

2.

Megbízó vállalja, hogy a jelenleg üzemelő honlapjának karbantartásához szükséges hozzáférési azonosítókat, jelszavakat, valamint az új internetes oldal elkészítéséhez szükséges képi elemeket (fotók) 2012. augusztus 31-i határidővel Megbízott rendelkezésére bocsájtja.

3.

Megbízott vállalja, hogy az internetes oldalt 2012. október 31-i határidővel elkészíti és beüzemeli a Megbízó, illetve annak szerződéses partnere által rendelkezésére bocsátott webcímen/szerveren.

4.

A honlap átalakítása a következő fázisokra bontva készül el, az alábbi határidőkkel: Munkafázis

A jelenleg üzemelő honlap karbantartási feladatai, az új honlap grafikai kialakítása A honlap magyar nyelvű változatának beüzemelése A honlap felületi elemeinek (menük, feliratok) fordítása angol és német nyelvre, az idegen nyelvű oldalak beüzemelése (a jelenlegi turisztikai oldalon megjelenő idegen nyelvű tartalmak közzététele) Az esetleges módosítások átvezetése

Határidő 2012. augusztus 31. 2012. október 31.

2012. november 14.

2012. november 30.

5.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a részteljesítések nem felelnek meg a specifikációban foglaltaknak, úgy azokat Megbízó rövid határidő kitűzésével jogosult Megbízottnak javításra visszaadni, akár több alkalommal is.

6.

Megbízott 3 hónap jótállást vállal a honlap helyes működéséért, és vállalja, hogy az esetlegesen felmerülő hibákat a bejelentéstől számított öt munkanap alatt díjmentesen kijavítja. A jótállási időszakon túli hibajavítás feltételeit a felek külön eseti megállapodás keretein belül rögzítik.

7.

Megbízó a szolgáltatás ellenértékét, összesen bruttó 200.000 Ft, azaz kettőszázezer Ft összeget négy részletben, számla ellenében, átutalással fizeti meg Megbízottnak a részteljesítéseket követően, de legkésőbb 2012. december 15-ig.

8.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

9.

Felek jelen szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén a …… Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Balatonberény, 2012. augusztus 1.

................................

...............................

Megbízó

Megbízott

1. sz. melléklet

A Feladat specifikációja

A Megbízó által üzemeltetett www.balatonbereny.hu internetes oldal jelenleg két egymástól elkülönített honlapra van felosztva. A kizárólag magyar nyelven elérhető lakossági oldalak tartalmi feltöltését a honlapon belül kialakított ún. adminisztrációs felületen keresztül lehet elvégezni. A két nyelvre lefordított – magyar, angol és német nyelven elérhető – turisztikai oldalak tartalmi frissítését adminisztrációs felület hiányában csak a weboldal fejlesztője tudja elvégezni. A

Megbízó

a

meglevő

oldalak

grafikai

megjelenítésének

(design)

megújításán túl, a turisztikai honlap tartalomkezeléséhez szükséges adminisztrációs felület kialakítását szeretné megoldani. Az előzetes megbeszélés alapján a felek az elkülönített turisztikai honlap tartalmának a lakossági oldalra történő áthelyezését, majd a lakossági oldal

továbbfejlesztését

(idegen

nyelvű

tartalmak

megjelenítését

biztosítandó) tűzik ki célul, ezzel a már meglévő adminisztrációs felületet lehet használni az idegen nyelvű tartalmak feltöltéséhez is. További elvárás, hogy a közzétett tartalmak szövegébe a tartalom feltöltésekor könnyen kezelhető módon képeket (a későbbiekben esetleg videókat), külső hivatkozásokat tudjon a feltöltést végző személy elhelyezni. A Megbízó szeretné, ha az oldalon kialakításra kerülne egy szavazási funkció, mely segítségével tetszőleges kérdésekben kérhetné ki az oldalt látogatók véleményét. A kialakított honlapnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bizonyos tartalmakhoz a látogatók szöveges megjegyzést, hozzászólást

fűzhessenek

szeretnék kialakítani).

(jelenleg

az

Erdei

iskola

vendégkönyvét

M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-én (szerda) h kezdettel tartandó nyilvános ülésére

Recommend Documents