M E G H Í V Ó. 1.) Beszámoló az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről, zárszámadási rendelet

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság Elnökétől. Cserkeszőlő MEGHÍVÓ A Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 2016 április 28-án (csütörtök) 13,00 órakor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői irodaház Napirend: 1.) Beszámoló az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről, zárszámadási rendelet. Előadó: polgármester 2.) Beszámoló a 2015.évi belső ellenőrzés tevékenységéről. Előadó: jegyző 3.) Fürdő negyed éves beszámolója. Előadó: Fürdő igazgató 4.) Fürdő gyógyászati árainak emelésére javaslat. Előadó: Fürdő Igazgató 5.) Elektromos sétabusz díjtételeinek megállapítása. Előadó: polgármester 6.) Beszámoló a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. tevékenységéről, mérlegének elfogadása. Előadó: Beruházó Kft. ügyvezetője 7.) Rendelet alkotás a civil szervezetek támogatásának eljárási rendjére. Előadó: jegyző 8.) Önkormányzati intézményekben alkalmazott étkezési,gondozási térítési díjak 2016.évi megállapítása. Előadó: jegyző 9.) A felnőttkorú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak felülvizsgálata. Előadó: jegyző 10.) Tájékoztató a nyári fogyasztóvédelmi és idegenforgalmi adó ellenőrzések előkészületének helyzetéről. Előadó: jegyző

Zárt ülés - Varga Attila és társai által beadott 602/9.hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos árajánlat megtárgyalása. Előadó: polgármester

Cserkeszőlő, 2016.április 19.

Trabach Tibor sk. Bizottság elnöke

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …./2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet a 2015. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendelet alkotja: 1.§. 1./Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés teljesítését 4.522.015 E Ft bevétellel és 3.898.015 E Ft kiadással hagyja jóvá, az alábbi mellékletek szerint: 1. melléklet: 1/a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege 1/b Összevont Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/c Összevont költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/d Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/e Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/f Összevont maradvány kimutatás 1/g Összevont Kötött felhasználású támogatások felhasználása 1/h Összevont beruházások kimutatása 1/i Összevont pályázati tevékenység bemutatása 1/j Összevont vagyonváltozás 1/k Összevont kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása 1/l Összevont közvetett támogatások, elengedések 2. melléklet: 2/a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Mérlege 2/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/d Finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/e Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/f Maradvány kimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 3. melléklet: 3/a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Mérlege 3/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/d Finanszírozási bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/e Maradvány kimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 4.melléklet: 4/a PS ÁMK Cserkeszőlő Mérlege 4/b Költségvetési kiadások PS ÁMK Cserkeszőlő 4/c Költségvetési bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő 4/d Finanszírozási bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő 4/e Maradvány kimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő 1

5. melléklet: 5/a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege 5/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/d Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/e Maradvány kimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/f Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége 2.§. 1./Az önkormányzat személyi juttatásai 476.974 E Ft és járulékai 134.569 E Ft összegben teljesültek. 2./A dologi és egyéb folyó kiadásokra fordított előirányzatok 853.705 E Ft összegben teljesültek. 3./Ellátottak pénzbeli juttatásai: 26.046 E Ft volt. 4./ Egyéb működési célú kiadások: 86.555 E Ft 4./A beruházások, felújítások és felhalmozási kiadásokat 245.473 E Ft-ban teljesültek. 5./Finanszírozási kiadások: 2.074.693 E Ft, mely az Önkormányzat az intézményeknek utalt támogatását és a lekötött betétek göngyölített összegét takarja. 3.§. A működési bevételek 1.417.329 E Ft- al teljesültek. 4.§. Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a – a mérlegben szereplő adatok alapján-5.049.843 E Ft-ban állapítja meg. 5.§. 1./ Az Önkormányzat tárgyévi szabad maradványát 578.907 E Ft-ban fogadja el. 2./ A Képviselő-testület a maradvány felhasználását a 2016. évi költségvetésnek megfelelően engedélyezi. 3./Az Önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. 6.§.

Részesedések alakulása: Az összes részesedésünk: 63.445 E Ft, aminek a megoszlását az alábbiakban mutatjuk be: • A Körös- Com Kft. alapító okirata szerint az Önkormányzat tulajdonrésze 45 E Ft, értékvesztés elszámolás nincs. • A Cserkeszőlői Nonprofit Beruházó Kft-ben tartós részesedések állományát 66.000 E Ft /2014-ben 3.000 Ft-ról 63.000 E Ft-ra emeltük meg az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Cserkeszőlői Nonprofit Beruházó Kft-ben,/ ahol értékvesztés elszámolására nem került sor. • 300 E Ft KINPEX részesedés után értékvesztés elszámolására szintén nem került sor 2015év folyamán. • Az önkormányzat 1.470 E Ft üzletrésszel rendelkezik a Cserke- Ferment Kft- ben, a részesedés után 100 % értékvesztés elszámolására került sor, mivel a cég felszámolása megtörtént a Cégbíróságnál törlés alatt áll. 2

• •

A Tiszazugi- LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-ben 33 E Ft részesedésünk van, nem változott. BÁCSVÍZ ZRT- nél 67 E Ft részesedésünk van, /100 e Ft részvényt vásároltunk 2013-ban, ami után 2014-ben 33 E Ft értékvesztést számoltunk el. A BÁCSVIZ Zrt értesítése alapján tőkeleszállítást hajtottak végre, ami a fenti részesedésünket is érintette/ 2015.évben értékvesztést nem számoltunk el.

Községi Önkormányzat sem működési, sem felhalmozási céllal 2014-ben hitelt nem vett fel. Garancia és kezességvállalás nem történt. 7.§.

Közvetett támogatások Az Áht.tv szerint a képviselő testület tájékoztatására a zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Az 1/l melléklet szerinti kimutatásban látható módon. Így különösen az alábbiakat: A/ Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 E Ft. B/ a lakosság részére lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott kölcsön elengedésének összege: 0 E Ft. C/ Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség csak az állam által törvényileg biztosított mentességet nyújtottuk, összege: 970 E Ft. D/ Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 E Ft. E/ Egyéb nyújtott kölcsön kedvezmény elengedésének összege: 0 E Ft. 8.§. /1./A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Cserkeszőlő, 2016.április 20.

Szokolai Lajos polgármester Készült: Kihirdetve:

3

dr. Héczei Eszter jegyző

Cserkeszőlő önkormányzat ....../2016.(IV.28.) zárszámadási rendeletének indoklása Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján jogosult a zárszámadás rendeletben történő meghatározására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Az Önkormányzatokról szóló törvény kimondja: 111/A. §96 Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Tehát a fenti időpontig mindenképpen elfogadásra kell kerüljön a zárszámadás. Cserkeszőlő Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. I. BEVEZETŐ Cserkeszőlő Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. II. 17-én fogadta el az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I–III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból. Cserkeszőlő lakosainak száma 2015. január 1-jén 2.265 fő volt. Munkavállalási korú népesség létszáma 1.508 fő volt A Munkaügyi Központ adatai alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2015. december 20-án) 94 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 41 fő. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 27 fő álláskeresési járadékban 19 fő részesült, ellátás nélküli 48 fő volt. A településünkön az állandó lakosok száma 12 fővel nőtt a 2014. évihez viszonyítva, az álláskeresők száma 20 fővel csökkent az elmúlt év folyamán, tehát pozitív változás indult meg. Amivel egyidejűleg a munkavállalási korú lakosok száma 4 fővel csökkent, ami a lakosság elöregedését is jelzi. 1

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 578 907 E Ft szabad pénzmaradvánnyal fogadta el. Az önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos önkormányzatok kiegészítő támogatásából nem igényelt támogatást. A beszámolási időszakban hitelt nem vettünk fel. A 2015. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékosság jellemezte, mindent megtettünk a bevételeink optimalizálására, így sikerült a fizetőképességet biztosítani és az önkormányzat vagyonát növelni. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, PS ÁMK, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ) az éves beszámolási kötelezettségnek határidőre eleget tettek, a beszámolók továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta. A 2015. évben az Önkormányzat pénzügyi helyzetét az Állami Számvevőszék nem ellenőrizte. II. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés a)–c) pontjaiban előírt indoklások Az önkormányzat költségvetési mérlege, a pénzeszközök változása Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2015. január 1-jén 384.908 E Ft volt. Az év folyamán a bevételek elszámolása és a kifizetéseket követően a 2015. december 31-i záró pénzkészlet 593.793 E Ft. Többéves kihatással járó döntések Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettsége nincs. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek. Az önkormányzatnak 2015. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor. Közvetett támogatások Közvetett támogatások: ellátottak térítési díjának elengedése, kölcsön elengedése nem történt. Adóból történő kedvezmény, mentesség csak az állam által törvényileg biztosított mentességet nyújtottuk, összesen: 970 E Ft összegben.

2

Adósságállomány alakulása 2015. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt. A 2016. évi költségvetést, valamint a következő éveket terhelő kötelezettségként a mérlegben 63.549 E Ft került kimutatásra. Az intézmények 2015. évi utolsó finanszírozására 2015. december 31–én került sor, melyből az addig beérkezett 2015. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki. Vagyoni helyzet alakulása Az önkormányzat eszközeinek értéke 2015. december 31-én 5.049.843 E Ft, mely 265.271 E Ft-tal nőtt az előző évekhez képest. Az immateriális javak állománya 1.413 E Ft volt, 11,61 %-kal nőtt a 2014. december 31-i adathoz viszonyítva, mely különbséget a vásárolt szoftverek értéke jelenti. A tárgyi eszközök állománya 4.208.385 E Ft, 1.18%-os növekedést mutat, aminek oka, hogy önkormányzati szinten az ingatlan vásárlás, gépek berendezések, járművek beszerzése növelte az eszközök állományát. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 63. 445 E Ft, az elmúlt évhez képest 1 470 E Ft-tal csökkent, ennek oka, hogy a Cserke-Ferment Kft felszámolása miatt 100 %-kos értékcsökkenést számoltunk el. A többi részesedésünkben a tavalyi évben változás nem történt. A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 14 935 E Ft, amely 16,76 %-kal csökkent az előző évekhez képest, ennek oka készletek csökkenése volt. A pénzeszközök összetétele: 4 309 E Ft készpénz és 589.484 E Ft folyószámlapénz, összesen: 593 793 E Ft 208.885 E Ft növekedést mutat A követelések összesen 140.955 E Ft, növekedés tapasztalható, mértéke 7,3 % az előző évhez képest, összegében 9.646 Ft. Aminek legjelentősebb része az ÁFA visszatérítéseknél jelentkezett és a tárgyévben befolyik. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolásokban ami 24.740 E Ft, a december havi munkabéreket érinti nincs jelentős változás az elmúlt évhez viszonyítva. Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) állományát kimutatták. A 2015. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményekét a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2015-ban több képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.: -

3

költségvetési koncepció

-

csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában.

A fenntartható fejlődés érdekében 2016-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit. Társadalmi, gazdasági hatások A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt. A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. Környezeti és egészségügyi következmények Az Tiszazugi ivóvízminőség javító programhoz való csatlakozással a település lakóinak életminőség javítását céloztuk meg. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelentett a költségvetési szervek számára. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

Cserkeszőlő,2016.április 20.

Szokolai Lajos sk. Polgármester

4

5

ELŐTERJESZTÉS Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …..(2016.(IV.2..) önkormányzati rendelet a 2015.évi zárszámadásra Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról az alábbiaknak megfelelően adunk számot. A zárszámadási rendeletet meghatározó jogszabályok a következők: • a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Vagyon tv.), • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) • Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (Gst.) • a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) • az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 1 melléklet: 1/a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege 1/b Összevont Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/c Összevont költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/d Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/e Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/f Összevont maradvány kimutatás 1/g Összevont Kötött felhasználású támogatások felhasználása 1/h Összevont beruházások kimutatása 1/i Összevont pályázati tevékenység bemutatása 1/j Összevont vagyonváltozás 1/k Összevont kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása 1/l Összevont közvetett támogatások, elengedések 2. melléklet: 2/a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Mérlege 2/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/d Finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/e Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/f Maradvány kimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 3. melléklet: 3/a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Mérlege 3/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/d Finanszírozási kiadások Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/e Finanszírozási bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/f Maradvány kimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 4.melléklet: 4/a PS ÁMK Cserkeszőlő Mérlege 4/b Költségvetési kiadások PS ÁMK Cserkeszőlő 4/c Költségvetési bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő 4/d Finanszírozási kiadások PS ÁMK Cserkeszőlő 4/e Finanszírozási bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő

1

4/f Maradvány kimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő 5. melléklet: 5/a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege 5/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/d Finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/e Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/f Maradvány kimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/g Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége

A zárszámadási rendeletet maghatározó törvények alapján Önkormányzatunk tevékenységét kötelező és önként vállalt feladatok összessége jelenti. Ezeket az 1/k mellékletben mutatjuk be. A tevékenységek finanszírozása normatív állami támogatásokból, pályázatos támogatásokból, illetve saját bevételből történik. Ezért először a bevételek bemutatásával kezdjük a 2015. évi gazdálkodásunk szerkezetének ismertetését.

I.BEVÉTELEK A bevételek szerkezetének bemutatása megegyezik az előző évivel. Az Államkincstár számára leadott űrlapok is egyeznek az előző évivel. A bevételek alakulását az 1/c és az 1/e mellékletek mutatják. Cserkeszőlő Község Önkormányzatának összes bevétele a beszámolási időszakban 4 522 015 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 89,87 %- ának felel meg. Az összbevétel nagyságát az alábbi tényezők együttes hatása határozta meg: B1: MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL A bevétel államháztartáson belülről: 370 789 E Ft / 2014évben : 437 111 e Ft. / Részletezve: − az önkormányzat működési támogatása: 253 040 e Ft / 2014.évben: 277.277 E Ft / általános támogatás, Óvoda támogatás, gyermek étkezés támogatása, bölcsöde támogatás, szociális ellátások támogatása, könyvtár támogatása − Tb támogatás: 21 650 E Ft / 2014 évben: 19.922 E Ft (2014. évtől nem támogatást kapunk döntő többségében, hanem szolgáltatásból származó bevételt a TB-től a fürdő járóbeteg szakellátásaira) − állami pénzalapok támogatása: 19 286 E Ft / 2014 évben 10.744 E Ft / Munkaügyi Központ és egyéb célzott támogatások/ − Fürdőtől Önkormányzatnak átadott támogatás: 67 270 E Ft / 2014. évben: 125.150 E Ft/ − Vállalkozási tevékenységet terhelő, 2014.évre vonatkozó, önkormányzatot megillető pénz átadás: 8 271 E Ft.

B2: FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK Összes bevétel a jogcímen: 124 334 E Ft / 2014 évben: 79.570 E Ft / Részletezve: − Jurtatábor Támogatás: 17.946 E Ft, − Boros pince támogatás: 4.926 E Ft, − Tanyagondnoki autók támogatása: 10 000 E Ft, − Közvilágítás korszerűsítés támogatása: 66 736 E Ft, − Belvíz csatornázás pót támogatás: 6 132 E Ft, − Gyermekétkeztetés eszköz beszerzés támogatása: 18 594 E Ft

2

B3: KÖZHATALMI BEVÉTELEK A bevételek között egyre jelentősebb szerepet kapnak a közhatalmi bevételek, a rovat összes bevétele 105 2045 E Ft /2014.évben: 115 482 E Ft/ ezek között is döntően a helyi adók. Az adóbevételek adónemenkénti részletezése a következő: 2013. Teljesítés (E Ft) Építményadó Telekadó Magánsz.kom. adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Igazgatási szolgáltatás díja Pótlékok Összesen:

2014. Teljesítés (E Ft)

9.005 2.384 125 47.533

8.330 17.733 37 55.767

32.404 1.184 6.376 134 1.706 100.851

25.690 385 6.469 47 1.024 115.482

2015. 2015. 2015. Teljesítés Tervezett Teljesítés (%) bevétel (E Ft) (E Ft) 7.500 8.711 116,14 6500 8.711 134,01 0 25 55.000 65.226 118,59 15.000 300 5.000 50 1.000 90.350

15.506 326 5.897 0 843 105.245

103,37 108,66 117,94 84,3 116,49

A helyi adó befizetésekkel kapcsolatos mutatók részletezése: A helyi adóbevételek alakulását 2015. év tekintetében az alábbi szöveges értékeléssel egészítjük ki : ÉPÍTMÉNYADÓ: Az építményadó mértékében változás a 2012-es évhez viszonyítva nem történt. Ezen adónem tekintetében -a település idegenforgalmi sajátosságai miatt- igen jelentős az év közbeni változás: az adás-vételek adónyilvántartáson keresztül történő átvezetése eredményeképpen 163 db építményadó határozat meghozatalára került sor. Lakcímbejelentés miatt 6 esetben szüntettük meg az építményadót. 2015. évben ezen adónemre 8.710.621,-Ft befizetés érkezett, mely nagyságrendileg megegyezik a 2014. évi bevétel mértékével TELEKADÓ 2014. évtől a telekadó mértékét a Képviselő-testület megváltoztatta. A község területét 4 övezetre osztva, adóemelést alkalmazva, övezetenként eltérő mértéket állapított meg. A 2013. év folyamán felderítésre került külterületi ingatlanok 2012. évtől esedékes adójának beszedése megtörtént 2014. évben, s mivel ennek eredményeképpen a 2014. évi bevétel kiemelkedően magas: 17.733.438,-Ft volt,ebből a hátralékállomány csökkentésére elkönyvelt összeg: 9.983.980,-Ft. A 2015. évi bevétel így elmarad a 2014.évben beszedett összegtől, ami: 8.711.384,-Ft volt, és a tervezettet 34 %-kal haladja meg.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA: Az adónemet a képviselőtestület 2010. december 31. nappal megszüntette, ezért erre a számlára már csak a hátralékként jelentkező tartozások beszedése történik. 2015. évben 25.066,-Ft folyt be a tartozásokból, ezen összeg teljes egészében a végrehajtási cselekmények eredményeképpen került behajtásra.

3

IDEGENFORGALMI ADÓ Az idegenforgalmi adó az adóbevételek között a legnagyobb jelentőséggel bíró adónemmé vált. Az elmúlt évek során az adószámlára érkező bevételek fokozatosan növekedtek, 2014. évben a bevétel 55.766.645,-Ft volt, 2015. évben: 65.226.347,- Ft, mely összeg az idegenforgalmi ágazat országos szinten is kiemelkedő eredményeit igazolja. Ebből az összegből mintegy 6.842.155,- Ft összeget számoltunk el a végrehajtási cselekmények eredményeképpen. Itt az adóhatóság kiemelt feladata a rendszeres ellenőrzés, melyet előre elkészített ellenőrzési terv szerint folytatunk. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ A helyi iparűzési adó sajátos adónem, mert a tevékenységet végző adóalany az adóévet követő év május 31-ig köteles elszámolni az adóhatósággal. Az elszámolás eredményeként az előlegként előírt összegek jelentős mértékben módosulhatnak, többek között a gazdasági tényezők hatására is. Mindezek miatt az adóbevétel tervezése igen nehéz, hiszen az egyes vállalkozásokra ható gazdasági körülményeket nem lehet egyenként prognosztizálni. Mindazonáltal a tervezés gondosságát igazolja, hogy a vélelmezett 15.000.000,-Ft bevétel 15.506.489,-Ft összeggel teljesítésre került. A felszámolás alatt álló nem magánszemély hátralékosok adósságállománya a felszámolás ideje alatt is hátralékként jelentkezik mindaddig, amíg az eljárás be nem fejeződik, valamint el nem évül. GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó tekintetében a 2013. év jelentős változást hozott. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett gépjárműadó 60%-a ezen időponttól kezdve az Államot illeti meg, a pénzösszeg átutalása havonta, az Államkincstár felé a részletes elszámolás negyedévente történik. A gépjárműadó számlára történt 2015. évi befizetés 15.140.573,-Ft Ennek azonban csak 40%-a illeti meg az Önkormányzatot: 6.056.229,-Ft összegben, mely hasonló nagyságrendet képvisel a 2014. évi bevétel mértékével. TALAJTERHELÉSI DÍJ A talajterhelési díj sajátos díjtétel, mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény állapítja meg. A díj fizetésére kötelezett fogyasztók névsorát a fogyasztott vízmennyiség kimutatásával egyidejűleg a Vízszolgáltató mutatja ki az adóhatóság felé a tárgyévet követően. Az Országgyűlés a jogszabály módosítása során a talajterhelési díj mértékét 2012. február hó 01. napjától az eddigi 10 szeresére emelte, községünkben ezen időponttól: 1.800,Ft-/m3. A díjnövekedés hatására 2012. évtől kezdődően folyamatosan sok ingatlantulajdonos él(t) a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás lehetőségével, illetve legalizálta korábbi rákötését, így az önkormányzat bevétele folyamatosan csökken. Ezen számlára az év során 325.723,-Ft befizetés érkezett. PÓTLÉK A késedelmi pótlék elnevezésű adószámlára az év folyamán 843.140,-Ft bevétel érkezett. Az előző évek (2012. évtől kezdődően) során megkezdett és következetesen végrehajtott behajtási cselekmények eredményeként a hátralékállomány minden adónem tekintetében jelentősen csökkent, a késedelmi pótlék vonatkozásában 2012-2015. években összesen 4.149.481,-Ft beszedésére került sor. A késedelmi pótlék összege a jegybanki alapkamat mértékéhez igazodik, melynek mértéke a 2012. 08. 29-én érvényes 6,75%-os mértékről napjainkra folyamatosan 1,35%-ra csökkent. A tőke állomány, valamint a kamatmérték drasztikus csökkenése miatt a késedelmi pótlék számla bevétele folyamatosan csökken.

4

Az adókövetelések beszedése folyamatosan történik a folyó évi kivetésekre, valamint a felhalmozott hátralékokra. Továbbra is számottevő azon hátralékosok száma, akiknek ellátásából letiltást foganatosítani nem lehet (pl. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, munkanélküli járadékon, rendszeres szociális járadékban, baleseti járadékban, ápolási díjban részesülők, GYES-en lévők). Ezen hátralékosok esetén megkeressük a számlavezető pénzintézeteket, és amennyiben rendelkeznek lakossági folyószámlával, annak terhére hatósági átutalási megbízást adunk ki. A hátralékok behajtása érdekében 351 db fizetési felszólítást küldtünk ki, 15 esetben részletfizetést vagy fizetéshalasztást engedélyezésére került sor. Megkerestük az Egészségbiztosítási Pénztárt a hátralékosok munkahelyadatainak kiszolgáltatása céljából, 12 db pénzintézetet köteleztünk bankszámlaszámok megadására. 18 db gépjármű forgalomból történő kivonatását kezdeményeztük, hatósági átutalási megbízást (inkasszo) 17 hátralékos esetében adtunk ki, munkabérből történő letiltáshoz 31 esetben folyamodtunk. A hátralék-állomány csökkentése érdekében tett fenti intézkedések eredményeképpen összesen: 12.930.291,-Ft összeget könyvelhettünk el. A kimutatás nem tartalmazza az adók módjára behajtandó köztartozások adatait, mely hátralékok behajtása szintén az önkormányzati adóhatóságok kötelezettsége. Ilyen tartozások pl.: állam által megelőlegezett gyermektartásdíj, szabálysértési,- közigazgatási,helyszíni,- halvédelmi, fogyasztóvédelmi, építésrendészeti bírságok, Vízgazdálkodási Társulat által kimutatott érdekeltségi díj hátralék és egyéb, törvény által adók módjára behajtandónak minősített bírság. Sajátosságuk, hogy a bevétel nem az önkormányzatot, hanem a bírságot megállapító szervet illeti meg, ám a beszedés, behajtás az elkövető állandó lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság feladata.

B4: MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Működési bevétel címén összesen: 1 417 329 E Ft folyt be / 2014. évben:1.269.951 E Ft /. Dinamikus növekedés következett be az elmúlt év összes bevétele:268 934 E Ft után 2015 évben, mivel 11,69 %-kal nőtt az összességében a működési bevétel 1 417 329 E Ft-ra. Legjelentősebb tényezői a Fürdő és Gyógyászati központ szolgáltatásaiból eredő bevételek: fürdőbelépő, szálloda. kemping, étterem, hőszolgáltatás. Az Önkormányzat intézményben parkolási bevétel, szociális étkes térítési díj, terasz bérleti díjak. PS ÁMK intézményben az étkezési térítési díjak. A következő részletezésben mutatjuk be: 2014. Teljesítés (E Ft)

2015 Tervezett (E Ft)

2015 Teljesítés (E Ft)

2015 Teljesítés %

10589

12151

11144

91,71

279

2750

3518

127,92

5929

5952

6939

116,58

864029

845373

974439

115,26

58991

60000

59243

98,74

ÁHT-n belül továbbszámlázott

269

336

360

107,23

ÁHT-n kívül továbbszámlázott

421

537

1057

196,79

Önk-i vagyon bérletidij

16707

16607

11786

70,97

Ellátási díjak

11902

11908

13688

114,95

192336

200896

218841

108,93

Áru és készletértékesítés Alkalmazottak térítési díja Bérleti dij Szolgáltatás bevétele Eü. szolg.megtérítés TB-től

Kiszámlázott ÁFA

5

ÁFA visszatérülés

104276

522219

112942

21,63

-

-

1217

-

9414

75

2155

-

1268934

1719304

1417329

82,47

Biztosítók kártérítése Egyéb bevétel Összesen:

B5: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: Összesen: 2 762 E Ft bevétel származott az alábbi értékesítésekből: − −

Ingatlanok értékesítése: 2 759 E Ft / 2014 évben: 25 E Ft/, Selejtezett tárgyi eszközök értékesítése: 3 E Ft / 2014 évben: 4 E Ft/.

B6: MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Döntően az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetéséből álló bevételeket tartalmazza a rovat, összesen: 12 330 E Ft. − − − −

Cserkei Beruházó Kft kölcsön visszafizetés: 10 640 E Ft, TISZAZUGI LEADER Kft kölcsön visszatérítés: 1000 E Ft, Háztartások műk. Célú tám. / szociális/ kölcsön visszatérülése: 514 E Ft, Háztartásoktól átvett pénzeszköz / jogtalan segély visszafizetés /: 176 E Ft.

B7: FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK: Az összes bevétel 6 486 E Ft, volt, aminek legjelentősebb részét az év folyamán kivetett út közmű hozzájárulás bevétele adta. − −

Háztartások felhalmozási. célú támogatása / első lakás / kölcsön visszatérülése: 221 E Ft, Közmű hozzájárulás: 6 265 E Ft.

B8: FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: A rovaton nyilvántartott összes bevétel: 2 482 740 E Ft, aminek részletezését az alábbiakban mutatjuk be.: - Előző évi (2014. évről) pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele: 325 001 E Ft, / 2014.évben a 2013. évre vonatkozó pénzmaradvány 379.178 E Ft volt/ − Előző évi (2014. évről) vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele: 82 713 E Ft /2014. évben a 2013. évre vonatkozó vállalkozási maradvány: 59.096 E Ft volt/ − ÁHT-on belüli megelőlegezések, a MÁK nettó finanszírozása a következő évre: 8 672 e Ft / 2014.évben 8 339 E Ft / − Önkormányzat támogatása PS ÁMK és PH intézményeknek: 196 354 E Ft / 2014.évben: 179.861 E Ft/ − Lekötött bankbetétek megszüntetése: 1 870 000 E Ft, a betétek felbontása és újbóli lekötése után az összegek összeadódnak, ezért a nagy összeg.

6

II. KIADÁSOK Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának összes kiadása a beszámolási időszakban 3 898 015 E Ft volt, amely 77,38%-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest.

K1: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK A Községi Önkormányzat négy intézményében foglalkoztatottak munkajogi záró létszáma 234 fő, /2014 évben: 226 fő/. Személyi juttatások 476 974 E Ft kiadással jártak /2014. évben 439.748 E Ft/. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés: 88,68 %-os volt. A kiadások a köztisztviselők és a képviselők személyi juttatásán kívül tartalmazza a közcélú munkások, illetve a külsősök személyi juttatását is.

K2: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK A munkaadót terhelő járulékok összege: 134 569 E Ft, / 2014 évben: 112.308 e Ft/ a módosított előirányzathoz képest a teljesítés: 83,81%.

K3: DOLOGI KIADÁSOK Az Önkormányzat dologi kiadásokra 853 705 E Ft-ot /2014 évben 751.694 E FT-ot/ fordított, a módosított előirányzat teljesítése: 86,00 % volt. A dologi kiadásokon belül legjelentősebb tétel a készletbeszerzés, ezen a rovaton az élelmiszer 124 454 E Ft volt és az üzemeltetési anyag 63 590 E Ft kiadással járt. Az igénybe vett szolgáltatások: a közüzemi díjak, karbantartás 265 267 E Ft volt. A különféle befizetések 348 327 E Ftvolt, legjelentősebb tétele az ÁFA befizetése 223 852 E Ft. A dologi kiadások előző évhez való viszonyítása után látható, hogy 13,57 %-os emelkedés történt, ami a bevételek jelentős emelkedésével párhuzamos. Az élelmiszerek és a közüzemi dijak, az ÁFA egyenes arányban nő az Étterem és egyéb belépő, és szállásdijak emelkedésével. A dologi kiadások részletezését az alábbiakban mutatjuk be: 2014. Teljesítés (E Ft)

2015 Tervezett (E Ft)

2015 Teljesítés (E Ft)

2015 Teljesítés %

191931

236078

223990

94,88

4588

13484

11017

81,72

210592

333615

265267

79,51

4379

7542

5104

67,66

Különféle befiz. Egyéb dologi

335565

402007

348327

86,65

Összesen:

747056

992726

853705

86

Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások kiadásai Kiküldetés,reklám kiadások

K4: ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Összesen: 26 046 E Ft kiadással járt a segélyezés / 2014.évben 36.939 E Ft/ Önkormányzat számára. A módosított előirányzat 76.03 %-a került kifizetésre. A kiadások jelentős csökkenésének oka, hogy az ellátási rendszer központilag jelentős módosításra került, egyes ellátok a járáshoz kerültek, illetve megszűntek. A kiadáshoz kapcsolódóan az önkormányzat normatív támogatást is kap egyes ellátások után. A normatíván felül is, saját hatáskörű döntésével is juttat a lakosságnak támogatást az Önkormányzat pl.: beiskolázáshoz, első lakáshoz jutáshoz, születési támogatást ad. Az Önkormányzat saját rendeletében meghatározottak szerint történt a rászorulók segítése.

7

K5: EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Az összes kiadás 86 555 E Ft / 2014 évben 234 450 E Ft /a teljesítés 33,95 %-os a módosított előirányzathoz viszonyítva. A rovaton elszámolt kiadások a következők: 2014. Teljesítés (E Ft)

2015 Tervezett (E Ft)

2015 Teljesítés (E Ft)

2015 Teljesítés %

854

5018

5017

99,99

Vállalkozási tev.utáni átadás Önkormányzatnak

-

9196

9150

99,49

KLIK-nek Cserkei gyerekek úszásoktatás támogatása

306

500

248

49,59

125172

231053

67270

29,11

586

600

456

76

4768

4505

4414

97,97

193

-

-

-

Gyermek

53080

-

-

-

Támogatás nyújtása háztartásnak:

508

-

-

-

Működési célú pénzeszköz átadás Leader Kft- nek

1000

-

-

-

Támogatási kölcsön nyújtása a Cserkeszőlői Non-profit Kft- nek:

34575

-

-

-

Munkaügyi Központ támogatás visszautalása:

10408

-

-

-

231450

254934

86555

33,95

Előző évi normatíva visszafizetés

Fürdő pénzátadás Önkormányzatnak Háztartásoknak szociális kcs Nonprofit szervezetek támogatása Tiszazugi Társulási tagdíj:

Önkormányzati

Tagi hitel nyújtása KRESZ parkhoz:

Összesen:

K6: BERUHÁZÁSOK 2015. évben az összes beruházása 237 818 E Ft-ot / 2014. évben 410.132 E Ft/ fordítottunk. A módosított előirányzat 10 %-át költöttük el. Az alacsony teljesítés oka, hogy a szennyvíz beruházás és a Baby World megvalósítása pályázatoktól függ, ezek elhúzódása okozza a beruházások megkezdését. Legfontosabb beruházások: Jurta-tábor étkező, Közvilágítás korszerűsítés, tanyagondnoki gépkocsik vásárlása.

K7: FELÚJÍTÁSOK 2015 évben az összes felújításra 7 405 E Ft-ot fordítottunk. /2014. évben: 14.895 E Ft/ A módosított előirányzat 23,70%-át költöttük el. Legfontosabbak: Kemping vizesblokk-, Sportpálya elektromos rendszer- és a Tóparti kastély felújítások.

8

A beruházások és felújítások finanszírozásához kapcsolódóan az Önkormányzat 2015.évi pályázati tevékenységéről az alábbiakban adunk számot: • Borospince felújítás 2újítását 9 746 907 F013. június 11-én határozatban támogatta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a Szinyei-Merse majorság borospincéjének felt-tal. A felújítást a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft végezte el. 2014. július 17-én ünnepélyes keretek között került sor az átadó ünnepségre. 2013. december 12-én nyújtottuk be az első időközi kifizetési kérelmet, melyet 2014. március 5-én bíráltak el, ezt követően 4 820 556 Ft átutalt az MVH az önkormányzat részére 2014. március 14-én. A Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 2015. január 22-én adta ki a jogerős használatbavételi engedélyt. 2015. május 26-án nyújtottuk be a záró kifizetési kérelmet, melyet 2015. augusztus 6-án elfogadtak, a támogatási összeg fennmaradó része, 4 926 351 Ft az önkormányzat részére átutalásra került. • Cserkeszőlői B kategóriás gyermek és ifjúsági jurtatábor 2014. április 3-án határozatban támogatta az MVH a Cserkeszőlői B kategóriás gyermek és ifjúsági jurtatábor építését 35 000 000 Ft-tal. Az építési munkákat közbeszerzési eljárást követően a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft és a hunTent Kft. végezte el. 2015. március 7-én ünnepélyes keretek között került sor az átadó ünnepségre. 2014. szeptember 26-án nyújtottuk be az első időközi kifizetési kérelmet, melyet 2014. november 28án bíráltak el, ezt követően 17 053 686 Ft-ot átutalt az MVH az önkormányzat részére 2014. december 3-án. A használatbavételi engedélyt 2015. március 26-án adta ki a Törökszentmikósi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala. Jogerőre 2015. április 15-én emelkedett. A záró kifizetési kérelem 2015. május 29-én került benyújtásra, melyet 2015. augusztus 17-én fogadott el az MVH. A fennmaradó támogatási összeg, 17 946 314 Ft 2015. augusztus 27-én megérkezett az önkormányzat számlájára. • Parlagfűmentesítés A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei önkormányzat minden évben kiírja parlagfű elleni védekezést segítő pályázatát. 2015-ben az önkormányzat 141 495 Ft támogatást nyert el, ehhez 73 130 Ft önerőt biztosított. Egy nagy teljesítményű Husqvarna 553RS Fűkaszát vásároltunk, valamint egy parlagfűmentesítési akciónapot rendeztünk a településen. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 115/2015. (X.9.) számú határozatával döntött arról, hogy a Földművelésügyi Minisztérium által, a 2015. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alap működtetésére és a parlagfű elleni védekezési tevékenység segítésére biztosított 3.000.000,- Ft összegű támogatást a 2015. évi alaphoz csatlakozott és az alapból – a Megyei Közgyűlés 55/2015. (IV.24.) számú határozata alapján – már támogatást nyert 56 pályázó használhatja fel. Így Cserkeszőlő újabb 53 500 Ft támogatást kapott, melyhez 71 468 Ft-ot hozzátett az Önkormányzat, így egy MTD ADVANCE 53 SPKV HW Kawasaki fűnyírót vásárolt. •

KEOP-5.5.0/K/14-2014-0011 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben 2014. október 3-án került benyújtásra jelen pályázat, mely 100%-os támogatottságú, az igényelt összeg 66 735 706 Ft. A meglévő Nátrium lámpák és kompakt fénycsöves lámpatestek elavultak, az új berendezések HOFEKA gyártmányú LED-esek, melyek magyar termékek, ugyanakkor a hazai fejlesztésnek és gyártási technológiának megfelelően magas minőségi színvonalat és jó referenciákat képviselnek. A projekt megvalósítása esetén évi bruttó 4,767 millió Ft villamos energia költség csökkenést eredményez, ezen kívül évi 930,52 GJ primer energia és 86,985 t/éves CO2 egyenérték üvegházhatású gázkibocsátás csökkenést is eredményez, ami települési szinten igen jelentős környezetvédelmi eredmény.

9

2014. december 17-én a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság. 2015. január 22-én a Támogatási Okirat is megérkezett az önkormányzathoz. 2015. május 11-én az igényelt támogatási előleg, 16 600 000 Ft átutalásra került az önkormányzat részére. A beruházás megvalósult, 2015. május 29-re befejeződött. A I. sz. (Záró) kifizetési kérelem 2015. június 30-án került benyújtásra. 2015. november 11-én a támogatási összeg fennmaradó részét, 53 135 706 Ft-ot átutalták az önkormányzat részére. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV. 17.) rendelete alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt programba. A pályázati felhívás célja a működő tanyagondnoki szolgálatok feladatellátásának segítése új személygépjárművek vásárlásának támogatásával. E pályázat keretében kívántuk megvalósítani a tanyagondnoki szolgálat szakszerű feladatellátáshoz szükséges terepjáró személygépjárművek beszerzését a II. és III. körzet részére. •

Vidéki alapszolgáltatások fejlesztése – 2 db terepjáró vásárlása a tanyagondnoki szolgálat részére 2015. május 7-én nyújtottuk be a pályázatot, mely 2015. június 29-én pozitív elbírálásban részesült, 10 000 000 Ft támogatást ítélt meg az MVH az önkormányzat részére. Közbeszerzési eljárás keretében 2 db Skoda Yeti Outdoor Active (1.4 Tsi 4x4) típusú terepjáró személygépjárművet vásárolt az önkormányzat összesen 12 700 000 Ft értékben. A kifizetési kérelem 2015. október 13-án nyújtottuk be, melyet 2015. november 6-án elfogadtak. Az MVH 2015. november 12-én átutalta az önkormányzat részére a 10 000 000 Ft támogatást.

• Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.1-15-2015-00012 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-t 2013. március 8. napján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alapította, és a mai napig a Minisztérium gyakorolja felette a tulajdonosi és szakmai irányítási jogköröket. A Társaság tevékenységének jogszabályi alapjait a 117/2013. (IV.23.) Korm. rendelet tette le. A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályozza a 2014-20-as időszak víz és szennyvízközmű fejlesztési projektetkben az NFP szerepét, mely nem más, mint konzorciumvezetőként a pályázatok benyújtása, közbeszerzések lefolytatása, a projektetk menedzselése. Az önkormányzatok konzorciumi partnerként vehetnek részt a saját projektjeikben. 2015. május 04. napján, Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése megnevezésű projekt közös megvalósítása céljából konzorciumi megállapodást kötött. Az NFP, mint konzorciumvezető, benyújtotta a támogatási kérelmet, melynek pozitív elbírálása után az NFP megkötötte a Támogatási szerződést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságával 2015. december 11én. A KEHOP-2.2.1-15-2015-00012 azonosító számú projekt teljes bekerülési költsége 597 600 000 Ft, a támogatás 517 280 993 Ft, az önkormányzat által biztosítandó önerő várható költsége 80 319 007 Ft. Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. „Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése” projekt (KEHOP-2.2.1-15-2015-00012) megvalósítása érdekében 2675/2016 iktatószámmal keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást indított meg 2016. március 16-án. Az eljárás két szakaszos, az első szakaszát a keretmegállapodás(ok) aláírása zárja le. Az aláíró Cserkeszőlő Községi Önkormányzat nevében az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. lesz. • Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 2015. május 29-én nyújtottuk be a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – által a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerint meghirdetett, a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. Első körben a támogatási igényünket elutasították, de második körben, 2015. decemberében megítélték a támogatást. A közétkeztetési konyha meglévő alapterületén felújítás történik, valamint gépek és eszközök is beszerzésre kerülnek.

10

A projekt nettó bekerülési költsége 19 572 183 Ft, a támogatás mértéke 95%, 18 593 574 Ft, az önerő mértéke 978 609 Ft. A támogatási összeget 2015. december 15-én átutalták az önkormányzat számlájára. A támogatással 2016. december 31-ig kell elszámolni. • Gyermek közlekedési park - építés Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. projektje 2013. november 7-én határozatban támogatta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a Gyermek közlekedési park építését 20 241 082 Ft-tal. Az építési munkákat közbeszerzési eljárást követően a Weber Hause ÉpKer Kft. végezte el. 2014. július 17-én ünnepélyes keretek között került sor az átadó ünnepségre. 2014. július 2-án nyújtottuk be az első időközi kifizetési kérelmet, melyet 2014. szeptember 19-én bíráltak el, ezt követően 9 519 307 Ft-ot átutalt az MVH a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. részére. A használatvételi engedély 2015. május 11-én adta ki Törökszentmiklósi Járási Hivatal, mely a 2015. május 30-án jogerőre emelkedett. • Eszközbeszerzés parlagfű elleni védekezést végző civil szervezetek számára Községi Polgárőr Egyesület projektje. A Polgárőrség sikeres pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztérium parlagfű elleni védekezést végző civil szervezetek számára kiírt támogatási felhívásra (továbbiakban Pályázat). A támogatási szerződés száma: ÉlfF-421-91/2015. A Polgárőrség 4 962 150 Ft támogatási összeget nyert el, melyet eszköz- és gépvásárlásra fordíthatott. A támogatási arány 100%. A következő gépek kerültek beszerzésre: 2 db Grillo Climber 7.22 Kompakt bozótvágó traktor. 1 db Stihl FS 410 C-E fűkasza. 1db Stihl SR430 permetező. 2015. július 9-én az önkormányzat és a polgárőrség együttműködési megállapodásban rögzítette, hogy a gépeket az önkormányzat üzemelteti, a parlagfűmentesítési feladatokat összehangolja és ellátja. K8: EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Visszatérítendő lakáscélú kölcsönt az első lakáshoz jutóknak: 250 E Ft összegben nyújtottunk, ami megegyezik az az előző évi összeggel. K9: FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: A rovaton elszámolt összes forgalom: 2 074 693 E Ft , alábbi tényezőkből tevődik össze: - MÁK 2016 évre vonatkozó előleg nettó finanszírozás keretében való elszámolása 8 339 E Ft kiadás - Pénzeszköz átadás Önkormányzattól a Polgármesteri Hivatal és a PS ÁMK intézményeknek: 196 354 E Ft / 2014 évben: 179.861 E Ft/. - Lekötött bankbetétek felbontása és újra lekötésének göngyölített összege: 1 870 000 E Ft volt. IV. Részesedések alakulása: Az összes részesedésünk: 63 445 E Ft / 2014 évben: 64.915 E Ft/,1 470 E Ft-tal csökkent aminek az oka, hogy az önkormányzat 1.470 E Ft üzletrésszel rendelkezik a Cserke- Ferment Kft- ben, a részesedés után 100 % értékvesztés elszámolására került sor, mivel a cég felszámolása megtörtént a Cégbíróságnál törlés alatt áll. Meglévő részesedésünk a megoszlását az alábbiakban mutatjuk be: • A Körös- Com Kft. alapító okirata szerint az Önkormányzat tulajdonrésze 45 E Ft, értékvesztés elszámolás nincs. • A Cserkeszőlői Nonprofit Beruházó Kft-ben 66 000 E Ft tulajdonunk van / A tartós részesedések állományát 2014 évben 3.000 E Ft-ról 63.000 E Ft-ra emeltük meg az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Cserkeszőlői Nonprofit Beruházó Kft ben, amin nem változtattunk 2015 évben/, értékvesztés elszámolására nem került sor.

11

• • •

300 E Ft KINPEX részesedés után értékvesztés elszámolására szintén nem került sor 2015 év folyamán. A Tiszazugi- LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-ben 33 E Ft részesedésünk van. BÁCSVÍZ ZRT- nél 67 E Ft részesedésünk van, 2015-ben értékvesztést nem számoltunk el. /A cégnél 100 e Ft részvényt vásároltunk 2013-ban, ami után 33 E Ft értékvesztést számoltunk 2014-ben, mivel a BÁCSVÍZ Zrt értesítése alapján tőkeleszállítást hajtottak végre, ami a fenti részesedésünket is érintette./

Községi Önkormányzat sem működési, sem felhalmozási céllal 2015-ben hitelt nem vett fel. Garancia és kezességvállalás nem történt. V. Vagyon alakulása Az önkormányzat vagyona a 2015. évben tovább gyarapodott 265 271E Ft- tal, így 5 049 843- E Ft-ra nőtt. Az önkormányzat befektetett eszközeinek értéke: 48 000 E Ft-tal nőtt, 4.273 243 E Ft-ra. A forgóeszközök állománya 217 271E Ft-tal nőtt 776 200 E Ft-ra.

Eszközök 2010 Polgárm.Hiv. PS ÁMK 204900 Fürdő 2528180 Önkormányzat 1195451 Eszközök összesen 3.928.531

215969 2441144 1431089

2012. 27957 234749 2558197 1855440

2013. 29035 101361 2487971 2081403

2014. 31070 88946 2513045 2151511

2015. 31619 94638 2634521 2289065

% 1,7 6,4 4,8 6,4

4.088.202

4.676.343

4.699.700

4.784.572

5.049.843

5,5

2011.

A források összetételén belül 2011-ben 66,48% volt a saját tőke aránya, 2015-ben 95,23%-ra emelkedett. A tartalék a mérleg szerkezetének változása miatt a saját tőkén belül van kimutatva. 2010 2.320.376

2011. 2.718.114

2012. 3.124.014

2013. 4.231.426

2014. 4.649.387

2015. 4.809.289

283.848

322.994

609.452

439.700

0

0

Kötelezettség 1.324.307 Passzív időbeli elhatárolás Források összesen 3.928.531

1.047.094

942.877

28.644

24.767

63.549

110.418

177.005

4.784.572

5.049.843

Források Saját tőke Tartalék összesen

4.088.202

4.676.343

4.699.700

A hosszú lejáratú kötelezettségek aránya rendkívül alacsony 63.549 E Ft. Összességében a vagyon alakulásából és összetételéből látható, hogy Cserkeszőlő gazdasági helyzete a 2010. évi nagy beruházás után stabilizálódott, és a ma ritkán tapasztalható gazdasági növekedés útján maradt az előző évekhez hasonlóan, 2015-ben is. VI.Közvetett támogatások Az Áht.tv szerint a képviselő testület tájékoztatására a zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Az 1/l melléklet szerinti kimutatásban látható módon. Így különösen az alábbiakat: A/ Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 E Ft.

12

B/ a lakosság részére lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott kölcsön elengedésének összege: 0 E Ft. C/ Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, csak az állam által törvényileg biztosított mentességet nyújtottuk, összege: 970 E Ft. D/ Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 E Ft. E/ Egyéb nyújtott kölcsön kedvezmény elengedésének összege: 0 E Ft. VII. Az intézmények gazdálkodása: Az önkormányzat 2014.évben az alábbi intézményeket működtette: - Községi Önkormányzat Cserkeszőlő - Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő - Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő - Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 1.Önkormányzat Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai: -Orvosi ellátás A fogorvosi, háziorvosi és iskola egészségügyi szolgálat vállalkozás formájában működik. A védőnői szolgálatot az önkormányzat működteti. Az orvosi rendelő épületéhez lakossági igények figyelembe vételével babakocsi tárolót építettünk.. Az orvosi ügyeleti ellátás a Kunszentmártoni Többcélú Kistérségi Társuláson belül történik. A fürdő területén lévő Egészségügyi Centrumban kialakított rendelőben reumatológiai és fizikoterápiás, ortopédiai és bőrgyógyászati szakrendelést biztosítunk. -Települési ivóvízellátás és csatornaszolgáltatás 2012. december 31-i határidővel a jogszabályi előírásoknak eleget téve a BÁCSVÍZ Zrt-vel kötöttünk szerződést a víz és szennyvízhálózatunk üzemeltetésére. Ennek megfelelően 2013-tól a Zrt végzi a szolgáltatást. Tovább halad a Tiszazugi Ivóvíz Minőségjavító Önkormányzati Társulás keretében megvalósuló ivóvíz javító program megvalósítása, amivel hosszútávon szeretnénk megoldani Cserkeszőlő egészséges ivóvíz ellátását. A program várhatóan 2016-ban a megvalósulás szakaszába lép. A Cseuz dűlő és a Tópart területén bővítettük az ivóvíz vezetéket. -Települési hulladékkezelés: A hulladék kezelési feladatokat 2013-tól, a kistérség többi településéhez igazodva, az INNO Szolnok Kft-vel kötött megállapodás keretében látjuk el. A környező településektől eltérően tulajdonjogi viták miatt még nem sikerült a régi hulladékkezelő terület rekultivációja. A kisajátítási eljárás lezárulása után várhatóan ezt a feladatot is sikeresen el tudjuk végezni. A településen az illegális hulladéklerakókat igyekszünk a településőr alkalmazásával is megelőzni és felszámolni.. -Bel- és csapadékvíz elvezetés: A dologi kiadásokon belül a belterületi nyílt árok rendszerek fenntartását, karbantartását a közmunkaprogramban dolgozók ütemezetten végezték. A belvíz elleni védekezés nem jelentett jelentős problémát.

13

-Állategészségügyi tevékenység: A településen állategészségügyi problémák nem jelentősek. Az állatorvosi ellátás megoldott. A kóbor ebek problémáját igyekszünk kezelni. A lakossági bejelentéseket minden esetben kivizsgáljuk. A szolnoki Csillagszem Alapítvány végzi a kóbor ebek elszállítását a menhelyre. -Közvilágítási szolgáltatás A közvilágítási feladatokat (fényszolgáltatás) az E-ON Zrt végzi, a szolgáltatás díjait a dologi kiadások között tüntettük fel. A karbantartást az EHSZER Kft-től év közben az Enerin Epc Kft vette át, ami újabb költség csökkenést eredményezett. A köz- és díszvilágítások javítása, karbantartása, üzemeltetése folyamatos volt. A lakossági bejelentésekre a hiányzó lámpatesteket pótoltuk. Pályázatot nyújtottunk be a közvilágítási lámpatestek cseréjére, amit elnyertünk és megvalósítottunk. . A díszvilágítást bővítettük a Fürdő utcában, ami több éven át is ellátja funkcióját. Lakossági igényre a közvilágítást a régi lámpatestekből kiegészítettük. -Város és községgazdálkodási szolgáltatás: A szakfeladaton lévő előirányzatot a tervnek megfelelően használtuk fel, a közterületi berendezések fenntartása továbbra is folyamatos. A feladatot a Cserkeszőlői Beruházó Kft. látja el. A település parkosítása, az utak hó eltakarítása, a hulladékmentesítése, a nyugdíjas ház és a sportpálya, a buszpályaudvar és a nyilvános WC fenntartása, rendezvényekre való előkészítése színvonalas volt az előző évben is. A külterületen 4 db buszvárót létesítettünk. A parlagfű irtására pályázatot nyújtottunk be, az elnyert támogatásból eszközöket vásároltunk, melyeket a következő években is használhatunk a fenti célra. Ebben az évben is megrendeztük a hagyományainkhoz híven a Nemzetközi Nyugdíjas Találkozót, Cserke Vitéz napokat, a Szüreti mulatságot és az országos ünnepi rendezvényeket. Mivel a rendezvényekre nem volt pályázat kiírva , azokat önerőből valósítottuk meg. A közmunka program keretében foglalkoztatottak a köztisztaság és a zöldterületek fenntartásában is részt vettek, locsolás, fűnyírás és parkosítás virágosítás feladatokban. A közrend fenntartása érdekében folyamatos a helyi körzeti megbízott munkájának segítése, és a polgárőrökkel való együttműködés, A köz- és a külterületek felügyeletének ellátására egy fő településőrt alkalmaztunk. A polgárőrséggel együtt hatékonyan közreműködnek a településen a közlekedési balesetek, bűnözés, a szemetelés, rongálás megelőzésében. -Helyi közutak fenntartása: Településünk jelentős úthálózattal rendelkezik. A belterületi útjaink jórészt útburkolattal ellátottak. A legköltségesebb megoldás, a külterületnek számító, de sűrűn lakott dűlőutak karbantartása. A kiírt közútfejlesztési pályázatokra vagy azért nem tudunk eredményes pályázatot benyújtani, mert a dűlőutak keskenyek, nem lehet megfelelő szélességű utat építeni, vagy azok a külterületen találhatók. Ugyanakkor ezeken a területeken lenne a legnagyobb szükség a szilárd útburkolatra. A korábban épített útalapok, aszfaltozás hiányában tönkremennek, kikátyúsodnak, azok javítása rendszeres kiadást jelent. A Cserkeszőlői Beruházó Kft tovább folytatta a földutak karbantartását, szilárd útburkolatok kiépítését. A külterületi utak évente kétszeri gléderezése és kátyú feltöltése megtörtént. A Bodnár dűlőben és a Dózsa Gy.u végén földút stabilizás történt. A II. Kereszt dűlő utat kijavítottuk. A kerékpárút szélét rendszeres kaszálták. -A Községi Önkormányzat által folyósított támogatások, ellátások Az önkormányzat által a nonprofit szervezetek támogatására tervezett összeg: 4.405 E Ft volt, a teljesítés: 4 414 E Ft, /2014. évben: 4.768.- E Ft volt./ Önkormányzatunk jelentős összeggel támogatja a település civil szervezeteit és a lakosságot segítő szervezeteket. Ezen táblázatban tüntettük fel azokat a támogatásokat is, amiket az önkormányzatunk szervezeti formával nem rendelkező civil csoportosulásoknak nyújt.

14

Nonprofit szervezetek támogatása: Támogatott szervezet

Adatok E Ft-ban 2015. év

2014. év

Polgárőr Egyesület

1180

785

Cserkeszőlői Sportegyesület

1900

2000

-

160

Református Templom

400

-

Alföld Szíve Turisztikai E.

200

200

25

25

200

250

Parlagfűmentesítési alap

22

22

Falugondnokok Egyesülete

63

63

Tiszazugi LEADER tagdíj

63

63

Polgárvédelmi Szövetség tagdij

10

10

Tiszaföldvári férfikórus

-

100

Diák Önkormányzat buszos száll.

-

447

Reumabetegekért Alapítvány

-

50

Ivóvízminőségjavító pr. Tagdíj

-

102

91

91

614

46

4768

4414

Cs. Sportegy. Buszos szállítás

Mentőszolgálat Cserkei Motorosok

Tiszazugi Önkorm. Társulása Egyéb alapítványok, szervezetek Összesen: Szociális ellátások:

A szociális ellátások rendszere 2015.évben a jogszabályi változások következtében jelentős mértékben átalakult. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015.március 1-től egységesen: települési támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség volt, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. Az átalakulás miatt 2015. február 28. napjáig szükséges volt a korábbi szociális rendelet hatályon kívül helyezése, és egy új rendelet megalkotása. Ezen kívül a kifutó támogatások önrésze jelentkezett még szociális kiadásként (lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély). Fentiek alapján a rendeletben meghatározott alábbi támogatási formákat vehették igénybe az arra jogosultak: Támogatási forma Igénybe vevők száma gyógyszer támogatás 13 fő ápolási támogatás 1 fő temetési támogatás 11 fő

15

lakhatási támogatás fűtési támogatás rendkívüli települési támogatás tanévkezdési támogatás / szociális rászorult /önkormányzat saját hatáskörű egyszeri rendkívüli támogatás nyugdíjasok támogatása nagycsaládosok támogatása születési támogatás szociális kölcsön lakóingatlan veszélyes állapotának megszüntetéséhez hozzájárulás első lakáshoz jutók támogatása Bursa Hungarica Arany János tehetséggondozó program

59 fő 79 fő 74 fő 80 fő 167 fő 117 fő 56 fő 60 fő 12 fő 4 fő 0 fő 2 fő 13 fő 2 fő

A fenti támogatásokra kifizetett összeg 26 046 E Ft, melyből 4 868 000,- Ft az önkormányzat saját hatáskörében nyújtott támogatás. Az állam 2015. évben 13,8 millió Ft-ot biztosított az önkormányzat részére települési támogatásokra. -Köztemető fenntartása: A Cserkeszőlői Nonprofit Beruházó Kft. üzemelteti a Ravatalozót és végzi a temető és környékének kulturált szinten tartását. Gondnok biztosítja a közrendet és a kulturált környezetet. Elkészült a köztemető digitalizált nyilvántartása és térképe. Az önkormányzat önként vállalt feladatai: Tanyagondnoki szolgálat: A szolgálatnál 3 fő alkalmazott, átlagosan 50 fő hátrányos helyzetű külterületi lakosnak ház körüli munkákban, bevásárlásban, orvoshoz szállításban nyújt ingyenes segítséget. Ehhez pályázat útján 2 db gépkocsit kaptunk az év folyamán. Házi segítségnyújtás: A szolgálat 2 fő alkalmazottja 2015-ben átlagosan 16 fő betegápolását és ház körüli munkát végez térítés ellenében. Az ellátottak létszáma megegyezik az elmúlt évivel. Szociális étkezés: A szolgálatnál 1 fő napi 4 órás alkalmazott átlagosan 56 főt lát el ebéddel. 2014-ben átlagosan 45 fő ellátott volt. Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat: A szolgálatnál 1 fő alkalmazott nyújt havonta kb. 100 főnek segítséget a következő esetekben: ügyintézésben, segélyezésben, információ nyújtásban, családi konfliktushelyzetek megoldásában. Parkolás: A tevékenység évek óta biztos bevételi forrás: 2015-ben 14 475 E Ft /2014-ben 11 965 E Ft/ nettó bevételt eredményezett. A beruházásként 2 683 E Ft-ért 2 db automatát és 1 db érmeszámlálót vásároltunk.

16

Jurta tábor: 2015-ben kezdte meg működését, amihez még a szükséges anyagok ,kisgépek berendezések beszerzése is megtörtént. A beruházásoknál a Hagyományőrzők háza is erre a szakfeladatra lett megvásárolva, valamint az étkező épületének a kiadásai is most jelentkeztek. Az alábbiakban bemutatjuk a főbb kiadásokat és bevételeket 2015 évre: adatok E Ft-ban KIADÁSOK: Előirányzat E Ft Teljesítés E Ft K1 Személyi juttatások

10647

5420

K2 Munkaadói járulék

2740

1479

K3 Dologi kiadások

17895

12376

K6 Beruházások

78813

73021

460

456

110555

92752

K7 Felújítások Összesen:

BEVÉTELEK: B4 Szolgáltatás bevétele

Előirányzat E Ft

Teljesítés E Ft

22000

5960

B4 Kiszámlázott ÁFA

3960

1086

B4 ÁFA visszatérítés

15994

23914

Összesen:

41954

30960

2.Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő: Az összes költségvetési bevétele 96 168 E Ft / 2014-ben: 95.077 E Ft volt/, ami az előirányzathoz képest 78,53 %-os teljesítést mutat. Legjelentősebb bevételét az Önkormányzati támogatás jelentette, ami 88.540 E Ft volt. Az összes költségvetési kiadás 89.760 E Ft, ami az előirányzathoz képest 76,99 %-os teljesítést mutat, az előirányzat 116 582 E Ft volt. A kiadások között a 19 fő köztisztviselő személyi juttatása bizonyult a legjelentősebbnek, ami 55 504 E Ft / 2014-ben: 55.172 E Ft volt /, és 74,31 % teljesítésnek felel meg. A munkaadókat terhelő járulékok 15 740 E Ft / 2014-ben: 14.880 E Ft volt/. A dologi kiadások 17 462 E Ft / 2014-ben: 16.388 E Ft volt / , ami az előirányzat 69,93%-os teljesítése. Beruházás 439 E Ft / 2014-ben: 1.568 E Ft/ értékben számítógépek és bútorok beszerzésből állt. Felújítás nem történt / 2014-ben:1.229 E Ft volt/. 3.Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő 2012. december 31-én a PS ÁMK Társulás megszűnt, melynek oka, a közoktatási törvény változása miatt a települési iskolák a KLIK fenntartásába kerültek. Új intézmény alakult PS ÁMK Cserkeszőlő néven, melynek szervezetei: óvoda, bölcsőde, konyha, könyvtár. A társulási megállapodás szerint a gesztor település önkormányzata a zárszámadások keretében tárgyalta PS AMK Társulás költségvetésének teljesítését. A társult települések nem fogadták el 20082010 évi elszámolásokat, ezért az peresítésre került. A bíróság, 2013-ban a kereset kiegészítését kérte, aminek eredményeként a társulás egész működési időszakára, 2007-2012 kiterjedően, fogja a bíróság a társulási hozzájárulást megállapítani. A per 2015-ben tovább folytatódott. Az intézmény gazdálkodásáról az alábbiakban adunk tájékoztatást:

17

Az összes bevétel 124 925 E Ft, / 2014-ben: 105.447 E Ft volt/, az előirányzat 85,46 %-ra teljesült. A legjelentősebb bevétel az Önkormányzat által nyújtott támogatás 106 593 E Ft. A működési bevétel 13 107, ami az étkezési térítési dijakból, és az alkalmazottak térítési dijából áll. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 435 E Ft / 2014-ben: 4.238 e Ft volt/, Munkaügyi Közp. Támogatás: 790. E Ft 1 fő alkalmazott után. Személyi kiadások: 24 fő bére 55 164 E Ft / 2014-ben: 23 fő alkalmazott után 48.409 E Ft volt/, az előirányzat 81,98 %-os teljesítésével. Munkaadói járulék: 15 422 E Ft / 2014-ben: 13.046 E Ft volt / az előirányzat 71,20 %-a. Dologi kiadások 45 411 E Ft, / 2014-ben: 36.993 e Ft volt/ az előirányzat 89,66 %-a. Beruházás 1 234 E Ft, / 2014-ben: 1.728 E Ft volt/ összegben óvoda, bölcsöde udvari játékok beszerzése, és konyhai eszközbeszerzés történt. 4.Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Alaptevékenységként működik a gyógy- és strandfürdő, a gyógyászat és fizikoterápia. Vállalkozási tevékenység: a szálloda, kemping, étterem, a hőszolgáltatás, a gyógyászati bolt, mosoda, üzemeltetése. Az intézmény az elmúlt évben is a várt eredményeket hozta a gazdaságilag nehezedő körülmények között is. Kimagasló eredményű a fürdő, az étterem, szálloda, a kemping eredménye. A hőszolgáltatással kapcsolatos mérleg és egyéb kimutatásokat az Energia Hivatal kérésére negyedévenként jelentenünk kell. A Fürdő és gyógyászati központ jelentős mértékben hozzájárul az önkormányzat bevételeihez. Az intézmény összes bevétele: 1 687.435 E Ft / 2014-ben:1.558.006 E Ft volt/ Az előző évi pénzmaradvánnyal együtt. Az intézmény összes kiadása: 1 182 101 E Ft /2014-ben:1.205.736 E Ft volt/ Az Önkormányzatnak átadott támogatással együtt. Az egyes tevékenységek pénzforgalmi eredményességét a következő táblázat mutatja be. Bevételeknél nem számítottuk a tevékenységek bevételéhez az előző évi pénzmaradványt, a lekötött bankbetétek összegét. A beruházások pénzforgalma jelentősen torzíthatja a kiadások-bevételekből adódó eredményt, ezért a beruházásokat külön oszlopban is kiemeltük. Ugyanebből az okból a fürdő kiadásoknál nem tüntettük fel a pénzeszköz átadást az Önkormányzat felé: Eredményesség 2015 évben: Adatok: E Ft Tevékenység Hőszolgáltatás Gyógybolt Szálloda Camping Mosoda Étterem Fürdő Gyógyászat

Bevétel 2015. Kiadás 2015 Egyenleg 2015 Beruházás 2015 51.766 56.732 - 4.966 19.869 15.600 19.083 - 3.483 296 151.893 111.021 40.872 317 110.918 97.015 13.902 6.746 15.753 11.490 4.263 324.077 280.787 43.290 1.907 543.924 402.029 141.895 4.843 118.646. 127.724 - 9.078 1.982

Az eredményességet a 2014 évben az alábbi táblázatból láthatjuk, és hasonlíthatjuk össze a 2015 évi eredményekkel.

18

Eredményesség 2014. évben Adatok: E Ft Tevékenység Hőszolgáltatás Gyógybolt Szálloda Camping Mosoda Étterem Fürdő Gyógyászat

Bevétel 2014. Kiadás 2014. Egyenleg 2014. Beruházás 2014. 40.445 23.915 16.530 2.658 13.897 16.685 - 2.788 145 135.876 113.214 22.662 9.888 115.465 89.545 25.920 49.009 19.263 11.345 7.918 52 283.222 256.331 26.891 6.569 481.686 359.096 122.590 26.673 117.642 105.488 12.154 1.082

A szépségszalon és természetgyógyászat bérleti díj bevétele a Fürdő bevételeihez került, mivel ezeket a tevékenységeket nem folytatjuk. A Fürdő és Gyógyászati Központ összes dolgozói létszáma 160 fő / 2014-ben 150 fő volt/, a személyi juttatások kiadása 301 023 E Ft / 2014-ben: 288.517 E Ft volt/ az előirányzat 93,67 %-ra teljesült. A munkaadói járulék 87.246 E Ft / 2014-ben: 73.481 E Ft volt/ az előirányzat 87.76 %-ra teljesült. A dologi kiadások 681.652 E Ft, /2014-ben: 606.469 E Ft volt/ 89,10-os teljesülésnek felel meg. A beruházások összesen 35.232 E Ft-ot tettek ki / 2014-ben: 96.077 E Ft volt/ a felújítások összege 729 E Ft /2014-ben: 7.547 E Ft volt. Az egyéb működési célú kiadások rovatban 67.270 E Ft az Önkormányzatnak átadott pénzeszköz, /2014-ben 125.150 E Ft volt/. VIII. Összegzés A pénzforgalom egyeztetése a nyitó pénzkészlet állományából kiindulva a pénzforgalom változását, majd a záró pénzkészletet 2015. XII. 31-én: 593 793 E Ft-ot, (2014. XII. 31-én: 384.908 E Ft volt) tartalmazza. A nyitó, ill. a záró pénzállomány megegyezik a pénztár és a bankszámlák egyenlegeinek összegével. A vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa: 158 282 E Ft, /2014 .évben 74.442 E Ft/. Az alaptevékenység maradványa: 448 132 E Ft, ebből az alaptevékenység szabad maradványa: 420 625 E Ft, kötelezettséggel terhelt maradványa: 27 507 E Ft. Az Önkormányzat 2016-ban felhasználható szabad maradványa: 578.907 E Ft. Felhasználásának legfontosabb célja a 2016. évi költségvetési rendeletben szereplő beruházások önerejének biztosítása. Az Önkormányzatnál 2015-ben letéti számla pénzforgalom nem volt, így ennek pénzforgalma és egyenlege nulla. A fentiekből látható, hogy az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása és eredménye biztosítja a hosszú távú továbbfejlődés lehetőségét, ami a munkahelyek bővítésével jár és a település egészének biztosítja jövőjét. Kérjük, hogy a 2015. évi gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Cserkeszőlő, 2016. április 15.

Szokolai Lajos sk. Polgármester

19

20

A/II/4 Beruházások, felújítások

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

08

10

11

13

16

21

28

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

129

132

- 44 -

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

92

118

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

89

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

88

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

85

117

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

73

116

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

72

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

70

114

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

69

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

68

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

67

113

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

66

101

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

62

373 943

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

51

53

57

10 965

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

50

14 642

14 642

16 344

446

1 071

597

18 458

94 926

614

847

24 124

24 408

5 581

2 243

36 326

44 150

2 132

21 376

2 013

25 521

384 908

373 943

10 965

17 942

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

C/II/1 Forintpénztár

17 942

17 942

4 225 243

64 915

0

64 915

64 915

4 159 062

146 708

159 483

3 852 871

1 266

1 266

47

3

Előző időszak

43

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

06

B/I/1 Vásárolt készletek

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05

29

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

04

34

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

2

1

12/A - Mérleg

01

Megnevezés

#

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2015

4

Módosítások (+/-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 1 413

1 413

399

399

28 950

492

1 081

794

31 317

96 438

616

1 807

24 154

24 276

7 000

2 608

38 859

48 467

1 994

17 063

2 831

21 888

593 793

589 484

589 484

4 309

4 309

14 935

14 935

14 935

4 273 243

63 445

63 000

445

63 445

4 208 385

128 313

209 103

3 870 969

Tárgyi időszak

Készült: 2016.04.19 10:01 Értéktípus: Ezer Forint

0

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

D/III/4 Forgótőke elszámolása

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

142

147

148

151

157

43 960 66 330

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

241

242

243

4 784 572

110 418

128

24 767

5 825

240

236

305

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

228

5 520

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

226

5 520

18 705

239

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

223

8 339

0

10 366

237

237

4 649 387

415 333

4 950 418

4 784 572

518

462

56

24 652

237

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

212

G/VI Mérleg szerinti eredmény

172

173

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

G/IV Felhalmozott eredmény

170

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

169

207

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

167

202

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

166

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

165

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

163

176

137 985

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

162

199

-854 349

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

161

24 652

131 309

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

159

2 459

2 459

2 459

33 924

158

- 45 -

0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

141

824

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

824

136

3

Előző időszak

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

2

1

12/A - Mérleg

133

Megnevezés

#

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2015

4

Módosítások (+/-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2 177

2 177

0

24 740

24 740

140 955

11 790

387

9 101

2 302

11 403

32 727

854

1 011

5 049 843

177 005

131 030

45 885

90

63 549

7 842

185

7 657

7 657

53 751

8 672

889

44 190

1 956

1 956

4 809 289

159 902

-716 364

415 333

4 950 418

5 049 843

Tárgyi időszak

Készült: 2016.04.19 10:01 Értéktípus: Ezer Forint

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

04

06

07

09

10

13

(K1104)

ebből: egészségügyi hozzájárulás

ebből: táppénz hozzájárulás

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése

25

26

28

29

30

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízing díjak (>=39)

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások (>=42)

ebből: államháztartáson belül

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

35

36

37

38

40

41

42

43

Reklám- és propagandakiadások

47

(K342)

Kiküldetések kiadásai

46

(K341)

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

(K337)

Egyéb szolgáltatások

(K336)

(K32)

44

(K335)

(K335)

(K334)

(K322)

45

(K332)

(K333)

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

34

(K331)

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

33

(K321)

Készletbeszerzés (=29+30+31)

(K31)

Árubeszerzés

31

32

(K312)

(K311)

(K2)

(K2)

(K33)

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

23

(K313)

ebből: szociális hozzájárulási adó

22

(K2)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

21

(K2)

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20

(K2)

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K123)

Egyéb külső személyi juttatások

18

19

(K12)

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

17

(K11)

16

(K121)

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

Választott tisztségviselők juttatásai

15

(K1110)

(K1109)

(K1107)

(K1106)

(K1102)

Normatív jutalmak

02

-4-

7 250

605

300 008

119 169

1 460

0

793

49 809

300

42 205

86 272

11 171

9 101

2 070

196 832

7 250

185 041

4 541

0

0

0

0

0

150 806

487 514

15 256

770

2 933

11 553

472 258

655

4 277

5 390

23 495

514

0

40 437

397 490

4

3

(K1101)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2

Eredeti előirányzat

5

6 864

678

333 615

119 760

1 345

0

1 303

56 000

738

49 309

105 160

13 484

4 858

8 626

236 078

9 978

211 942

14 158

0

0

0

0

0

160 556

537 847

25 241

937

7 105

17 199

512 606

13 999

5 253

5 840

43 396

768

480

19 278

423 592

Módosított előirányzat

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

4 828

276

265 576

88 480

1 238

0

822

39 402

670

43 620

91 344

11 017

2 997

8 020

225 232

9 628

202 268

13 336

0

0

0

0

0

134 569

476 974

24 254

450

6 674

17 130

452 720

13 137

4 879

4 296

42 525

737

158

572

386 416

0

0

0

0

0

0

0

1 270 800

0

0

315 108

0

0

0

0

0

0

0

315 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

367 723

1 270 800

0

0

0

0

1 270 800

8

9

168

0

9 047

540

0

0

4

184

0

579

7 740

0

0

0

2 353

0

2 343

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás , más fizetési , más fizetési , más fizetési , más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évet Költségvetési évet esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

01

#

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2015

13 137

4 879

4 296

42 525

737

158

572

386 416

4 828

276

265 267

88 172

1 238

340

822

39 402

670

43 620

91 343

11 017

2 997

8 020

223 990

9 628

201 026

13 336

8 169

947

10 154

3 135

112 164

134 569

476 974

24 254

450

6 674

17 130

452 720

10

Teljesítés

Készült: 2016.04.19 10:01 Értéktípus: Ezer Forint

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

85

93

95

(K35)

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

120

121

122

124

125

127

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508)

ebből: háztartások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

137

161

162

168

174

178

189

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

203

205

206

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

Ingatlanok felújítása

211

(K71)

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

209

210

(K64)

(K63)

(K67)

Immateriális javak beszerzése, létesítése

202

(K61)

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

(K512)

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

191

201

(K508)

Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)

136

(K506)

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

134

(K506)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

131

(K48)

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

(K48)

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

98

105

(K46)

(K45)

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

73

(K42)

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

62

(K42)

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

Családi támogatások (=63+…+73)

60

(K3)

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

59

(K352)

Egyéb dologi kiadások

58

(K355)

Fizetendő általános forgalmi adó

50

(K351)

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

49

424 203

209 344

1 423

1 742 215

454

254 934

0

4 505

0

600

0

0

235 615

14 214

9 196

5 018

34 259

0

0

0

0

0

0

21 312

0

7 261

0

4 439

0

1 247

992 726

402 007

35 492

237 718

128 797

7 542

24 683

2 377 639

5

Módosított előirányzat

-5-

15 975

2 175 476

460 806

174 613

1 067

1 538 990

0

249 066

0

3 680

0

600

0

0

244 786

0

0

0

24 629

0

0

0

0

0

0

15 064

0

3 830

0

5 735

0

0

857 536

341 670

25 214

196 936

119 520

7 855

4

(K34)

3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

Eredeti előirányzat

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

48

2

#

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2015

7

5 974

237 818

32 592

100 404

365

104 003

454

86 555

0

4 414

0

456

0

0

67 518

14 167

9 150

5 017

26 046

0

0

0

0

0

0

18 322

0

3 809

0

2 668

0

1 247

855 661

348 732

17 864

223 852

107 016

5 104

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges 8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400 083

84 975

0

0

84 975

0

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes 9

0

889

189

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 190

32 622

0

30 269

2 353

168

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges

10

5 104

5 974

237 818

32 592

100 404

365

104 003

454

86 555

4 414

4 414

456

456

67 270

248

67 518

14 167

9 150

5 017

26 046

4 988

109

1 872

3 706

7 317

330

18 322

3 809

3 809

2 668

2 668

1 247

1 247

853 705

348 327

17 864

223 852

106 611

Teljesítés

Készült: 2016.04.19 10:01 Értéktípus: Ezer Forint

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

278

(K86)

ebből: háztartások

256

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86)

252

277

Felújítások (=211+...+214) (K7)

215

750

0

750

31 247

6 564

4 389 958

5

Módosított előirányzat

-6-

3 966 065

750

0

750

20 288

4 313

4

(K74)

3

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Eredeti előirányzat

6

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

214

2

#

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2015

250

0

250

7 405

1 431

1 825 278

7

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges

0

0

0

0

0

2 038 606

8

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes 9

45 079

0

0

0

0

0

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges

1 431

250

250

250

7 405

1 823 322

10

Teljesítés

Készült: 2016.04.19 10:01 Értéktípus: Ezer Forint

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)

ebből: építményadó

ebből: magánszemélyek kommunális adója

ebből: telekadó

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

ebből: talajterhelési díj

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

ebből: egyéb bírság

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

ebből: államháztartáson belül

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

39

43

44

68

69

71

79

109

110

112

113

117

124

145

147

150

158

159

168

169

180

181

185

186

187

188

190

191

192

199

200

-7-

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

37

(B405)

(B402)

(B355)

(B21)

(B34)

(B34)

(B25)

(B16)

(B16)

(B406)

(B403)

(B401)

(B355)

(B36)

(B34)

(B34)

ebből: központi költségvetési szervek

33

(B16)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

32

(B16)

Elvonások és befizetések bevételei

08

(B11)

(B354)

(B351)

(B2)

(B25)

(B25)

(B1)

(B16)

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

07

(B12)

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

05

(B114)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

04

(B113)

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

200 896

11 908

16 607

0

873

0

954 575

12 151

90 350

1 050

75 300

0

0

55 300

0

5 000

0

15 000

0

0

0

14 000

1 153 691

0

0

1 153 691

0

523 280

0

0

0

0

293 718

0

229 562

0

2 582

58 646

34 512

03

(B112)

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

02

133 822

4 (B111)

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2

Eredeti előirányzat

Megnevezés 5

200 896

11 908

16 607

0

873

0

954 575

12 151

90 350

0

0

1 050

75 300

0

0

55 300

0

5 000

0

15 000

0

0

0

14 000

1 177 277

0

0

1 153 691

23 586

548 005

0

0

0

0

294 965

0

253 040

8 335

3 064

67 225

40 021

134 395

Módosított előirányzat 6

225 841

16 296

11 786

0

1 458

0

1 081 144

11 297

127 133

0

0

2 837

104 018

0

0

70 400

0

7 674

0

25 944

0

0

0

20 278

124 334

0

0

100 748

23 586

370 789

0

0

0

0

109 478

8 271

253 040

8 335

3 064

67 225

40 021

134 395

7

492

1 081

0

0

57

0

737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Követelés - Költségvetési Követelés - Költségvetési évben esedékes évet követően esedékes

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

01

#

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2015

8

8 335

3 064

67 225

40 021

134 395

218 841

13 688

11 786

360

1 418

6 939

1 042 478

11 144

105 245

745

98

843

86 955

326

65 226

65 552

5 897

5 897

15 506

15 506

8 711

25

8 711

17 447

124 334

67 875

32 873

100 748

23 586

370 789

67 270

19 286

21 650

1 272

109 478

8 271

253 040

Teljesítés

Készült: 2016.04.19 10:01 Értéktípus: Ezer Forint

75

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64)

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

ebből: háztartások (B64)

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)

ebből: háztartások (B65)

Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+…+263) (B74)

ebből: háztartások (B74)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75)

ebből: háztartások (B75)

ebből: egyéb vállalkozások (B75)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7)

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

211

212

215

218

219

220

224

228

231

232

235

238

242

250

254

258

264

268

272

276

277

-8-

0

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége

210

(B409)

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+…+210) (B409)

206

3 542 272

17 217

0

0

16 667

0

550

31 981

0

350

0

0

0

31 631

0

0

0

0

1 725 753

0

0

6 449

Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

202

522 219

4

3

Általános forgalmi adó visszatérítése

(B407)

Eredeti előirányzat

Megnevezés 5

3 590 583

17 217

0

0

16 667

0

550

31 981

0

350

0

0

0

31 631

0

0

0

0

1 725 753

75

0

0

0

6 449

522 219

Módosított előirányzat 6

2 135 713

8 293

0

0

7 456

0

837

36 606

0

298

0

0

0

36 308

2 762

3

0

2 759

1 465 796

2 155

1 217

0

1

1 659

112 942

Követelés - Költségvetési évben esedékes

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

201

2

#

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2015

7

32 727

1 011

0

0

157

0

854

399

0

0

0

0

0

399

0

0

0

0

31 317

0

0

0

0

0

28 950

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

8

2 155

1 217

1

1

1 659

112 942

2 039 275

6 486

1 066

5 199

6 265

221

221

12 330

176

176

10 640

514

1 000

12 154

2 762

3

991

2 759

1 417 329

Teljesítés

Készült: 2016.04.19 10:01 Értéktípus: Ezer Forint

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

22

23

29

40

0

-9-

633 185

633 185

0

633 185

4

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

Eredeti előirányzat

5

647 815

647 815

0

639 476

8 339

Módosított előirányzat

6

0

0

0

0

0

7

204 693

204 693

0

196 354

8 339

8

0

0

0

0

0

9

8 672

8 672

0

0

8 672

Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás , más fizetési , más fizetési , más fizetési , más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évet Költségvetési évet esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

21

2

#

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2015

8 339 196 354

2 074 693

2 074 693

1 870 000

10

Teljesítés

Készült: 2016.04.19 10:01 Értéktípus: Ezer Forint

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

04

12

13

14

15

17

18

23

32

- 10 -

1 056 978

1 056 978

0

633 185

0

23 793

0

23 793

400 000

400 000

4

3

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

Eredeti előirányzat

5

1 447 190

1 447 190

0

639 476

0

407 714

82 713

325 001

400 000

400 000

Módosított előirányzat

04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés

01

2

#

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2015

6 0

0

612 740

612 740

0

196 354

8 672

407 714

82 713

325 001

Követelés Költségvetési évben esedékes 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 8

196 354

8 672

407 714

82 713

325 001

0

0

2 482 740

2 482 740

1 870 000

Teljesítés

Készült: 2016.04.19 10:01 Értéktípus: Ezer Forint

A)

05

06

III

07

IV

B)

C)

D)

E)

F)

G)

07

08

09

10

11

13

14

15

16

17

18

19

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

04

II

05

03

04

06

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

I

03

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

Összes maradvány (=A+B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

02

02

Alaptevékenység költségvetési bevételei

01

2

01

Megnevezés

1

- 37 -

07/A - Maradványkimutatás

#

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2015

3

Összeg

158 282

17 587

420 625

27 507

624 001

175 869

82 713

82 713

93 156

576 128

669 284

448 132

325 334

2 074 693

2 400 027

122 798

1 247 194

1 369 992

Készült: 2016.04.19 10:01 Értéktípus: Ezer Forint

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21…+29)

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+…..+41)

A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

Szociális ágazati pótlék

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+…+56)

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)

Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)

30

42

43

45

46

47

51

56

57

68

76

80

- 40 -

A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása

28

485 280

1 920 240

5 929 591

3 064 491

482 391

2 582 100

1 514 080

13 803 260

6 968 867

573 659

23 585 893

23 585 893

18 593 574

4 992 319

3

2

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Megnevezés

4

535 554

1 920 240

5 929 591

3 064 491

482 391

2 582 100

1 460 686

12 437 220

6 968 867

573 659

4 992 319

4 992 319

0

4 992 319

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 593 574

18 593 574

18 593 574

0

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg 6

0

0

0

0

0

50 274

0

0

0

0

0

-53 394

-1 366 040

Eltérés (=4+5-3)

0

Készült: 2016.04.19 10:01 Értéktípus: Forint

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

13

1

#

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2015

1/h melléklet 2015 évi beruházások és felújítások Önkormányzat intézmény Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Megnevezés Szinnyei Kastély felújítás Szinnyei Kastély elektromos ktgvetés Ivóvíz KPE cső Thermál u. Ivóvízvezeték bővítés Cseuz d. Ivóvízbekötés Tópart Nagyfertő u.és 44.sz.főut csatlakozás 44.sz.főut csomópont lámpatervezés Gépjárműtároló építése Škoda Jeti gkocsi 2 db tanyagondnoki Közfoglalkoztatáshoz eszközök, gépek Parkolási bevétel érmeszámlálógép Parkolójegy kiadó automata 2 db Községgazdálkodás kisgép Fűkasza Fűkasza parlagfű-mentesítéshez Ingatlan vásárlás Ingatlan vásárlás Hagyományőrző ház Jurta Tábor gépek, berendezések Jurtához közösségi ház felújítás Jurta Tábor többlet munka Jurta Tábor videorendszer Jurta Tábor étkező Jurta Tábor étkező bútorok Jurta Tábor áram csatlakozási dij Közvilágítás korszerűsítés Közétk.konyha ,tornaterem felúj. Eng.terv Bölcsőde építés engedélyezési terv Ivóvízminőség javító programhoz tartozó földmunka Sportpálya villamossági felújítás Mobil hangosító berendezés Mobil villamossági fogyasztásmérő Védőnőhöz babakocsi tároló és iskolai kerékpártoló Karácsonyi díszkivilágításhoz oszlopkapcs. Autóbusz vásárlás Autóbuszhoz porszívó Összesen: ÁFA Mindösszesen

Összeg 4 320 100 89 587 6 777 1 500 1 580 15 760 10 000 680 70 2 613 12 146 98 30 10 550 10 090 359 7 787 846 35 609 1 375 965 50 038 200 1 665 1 700 410 22 567 263 173 12 000 16 179 086 28 505 207 591

Adatok : ezer Ft Megjegyzés Önerős, befejezetlen Önerős, Önerős, Önerős Önerős Önerős Önerős Önerős Pályázatos Pályázati támogatott önerős önerős önerős Önerős Pályázati támogatott önerős önerős önerős önerős önerős önerős Önerős Önerős Önerős Pályázati támogatott Önerős, befejezetlen Önerős Pályázatos befejezetlen Önerős önerős Önerős Önerő Önerős Önerős Önerős

Polgármesteri Hivatal Sorszám 1 2 3 4

Megnevezés Másológép Forgószék 5 db Fényképezőgép Mikrohullámú sütő Összesen: ÁFA Mindösszesen:

Összeg 220 84 29 12 345 93 438

Adatok : ezer Ft Megjegyzés Önerős Önerős, Önerős, Önerős

PS ÁMK Cserkeszőlő zám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Megnevezés Könyvtár laminálógép Könyvtár könyvespolcok Óvoda fényképezőgép Óvoda porszívó Óvoda Irodabútor Óvoda ételszállító kocsi Óvoda szemléltető eszköz /terepasztal/ Óvoda hintaállvány Óvoda irodai forgószék Bölcsőde udvari játék Bölcsöde irodai forgószék Bölcsöde porszívó Konyhai kisgépek Konyha kézszárító Összesen: ÁFA Mindösszesen

Összeg 12 164 19 13 58 75 96 202 20 58 21 25 138 86 987 248 1 235

Adatok : ezer Ft Megjegyzés önerős önerős önerős önerős önerős önerős önerős önerős önerős önerős önerős önerős önerős önerős

1/h melléklet

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Adatok : ezer Ft Sszám Megnevezés Gyógybolt 1 Vitrines szekrény 2 Árazógép 3 PC szekrény 4 WEB Patika szoftver Hőszolgáltatás 1 Termálvezeték csere, 2 II.ütem hőmennyiségmérő, szerelvények 3 Bonita Ház hőmennyiségmérő, szerelv. 4 4.sz. Kút vezeték kiépítés, akna,szerelvények 5 Hőmennyiségmérők 6 Szivattyú és átkötő vezeték Napsugár Étterem 1 Új raktár épület 2 Hűtőszekrény 3 Mosogatógép 4 Klíma berendezés 5 Szivattyú 6 Ipari dugalj, kábel, gégecső 7 Irodaiszék 8 Mosógép, mixer, mikro, pirító, polc Fürdő 1 Kisgépek 2 Szivattyú 2 db 3 Sony fényképezőgép+tartozékok 4 Kültéri bútor 5 Átkötő vezeték, elosztóakna szerelvények 6 Kerékpártároló 6 db 7 Klima berendezés 8 Salgo polcrendszer 9 Samsung lézernyomtató 10 Hűtőgép 11 Bankjegyszámláló 12 Szivattyú 13 Ágvágó 14 Búvárszivattyú 2 db 15 Hűtőszekrény 16 Szivattyú 17 Karácsonyi világítás 18 Kézi raklapemelő Szálloda 1 Recepcióhoz 2 db fotel 2 LG LED TV 2 db 3 Fűtőtest 4 Villanyboyler 5 Hűtőszekrény Kemping 1 Kültéri garnitúra 2 Kompresszor 3 Turista védőház 4 db 4 Kemping vizesblokk 5 Bungaló felújítás 6 Elektromos csatlakozó szekrény felújítás 7 Hűtőszekrény 6 db 8 Hajszárítók, kézszárítók 9 TV készülék 5 db 10 Takarítógép 11 Klíma berendezés kemping portára 12 Mobil parabola antenna 2 db 13 Műholdvevő Gyógyászat 1 Mágnesterápiás ágy 2 Gyógymedencéhez Axis fúvó 2 db 3 Klímaberendezés 4 Bútorok Fürdő intémény összesen: ÁFA Mindösszesen

Összeg Megjegyzés 53 19 12 156 2 904 690 960 11 036 1 540 252 112 40 887 309 46 20 21 67 68 142 138 456 1 157 237 69 130 39 40 70 43 37 86 46 47 950 60 63 78 32 19 58 456 36 1 225 Községben elhelyezve 2 462 befejezetlen 507 befejezetlen 78 225 200 165 375 145 66 79 1 029 250 226 71 30 782 5 178 35 960

Pályázati tevékenység bemutatása 2015. évben

Megnevezés

Támgatés és önrész együttes értéke

Támogatás

1/i melléklet

Önrész

Önkormányzat részére átutalva

Projekt állapota

Teljes költség Gyermek közlekedési park - építés * Borospince felújítás Cserkeszőlői B kategóriás gyernek és ifjúsági jurtatábor

31 140 126 Ft

20 241 082 Ft

10 899 044 Ft

20 241 082 Ft

átutalás megtörtént

12 378 572 Ft

9 746 907 Ft

2 631 665 Ft

9 746 907 Ft

átutalás megtörtént

83 297 461 Ft

35 000 000 Ft

48 297 461 Ft

35 000 000 Ft

átutalás megtörtént

KEOP-5.5.0/K/14-20140011 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben

66 735 706 Ft

66 735 706 Ft

0 Ft

66 735 706 Ft

átutalás megtörtént

Parlagfűmentesítési alap 2015

339 593 Ft

194 995 Ft

144 598 Ft

194 995 Ft

átutalás megtörtént

Eszközbeszerzés parlagfű elleni védekezést végző civil szervezetek számára **

4 962 150 Ft

4 962 150 Ft

0 Ft

4 962 150 Ft

átutalás megtörtént

EMVA Vidéki alapszolgáltatások Tanyagondnoki terepjáró

12 700 000 Ft

10 000 000 Ft

2 700 000 Ft

10 000 000 Ft

átutalás megtörtént

Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.1-15-201500012 ***

597 600 000 Ft

517 280 993 Ft

80 319 007 Ft

0 Ft

Támogatói döntés IKT-2015-106-I1-00000070 2015. 10. 13.

A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása ***

19 572 183 Ft

18 593 574 Ft

978 609 Ft

18 593 574 Ft

Előfinanszírozott, átutalás megtörtént

Összesen:

809 153 608 Ft

664 161 833 Ft

144 991 775 Ft

146 880 840 Ft

* Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. Projektje ** Községi Polgárőr Egyesület projektje *** A teljes költség nettóban megadva Előző évről áthúzódó pályázatok támogatási összegek 2015. III. Jogcím megnevezése negyedévben leutalt összeg

Kódszám

Projekt neve

ÉAOP-5.1.2/D_2-092009-0012

Cserkeszőlő belterületi bel-és csapadékvíz védelmi fejlesztése

ÉAOP-5.1.2/D_2-092009-0012

Cserkeszőlő belterületi bel-és csapadékvíz BM Önerő támogatás védelmi fejlesztése

Összesen:

Áfakompenzáció

1 139 846 Ft

4 992 319 Ft 6 132 165 Ft

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont vagyonváltozás 1/j melléklet

Eszközök Polgárm.Hiv. PS ÁMK Fürdő Önkormányzat Eszközök összesen

2011.

2013. 29035 101361 2487971 2081403

2014. 31070 88946 2513045 2151511

2015. 31619 94638 2634521 2289065

% 1,7 6,4 4,8 6,4

5.049.843

5,5

204900 2528180 1195451

215969 2441144 1431089

2012. 27957 234749 2558197 1855440

3.928.531

4.088.202

4.676.343

4.699.700

4.784.572

2010 2.320.376

2011. 2.718.114

2012. 3.124.014

2013. 4.231.426

2014. 4.649.387

2015. 4.809.289

283.848

322.994

609.452

439.700

0

0

Kötelezettség 1.324.307 Passzív időbeli elhatárolás Források összesen 3.928.531

1.047.094

942.877

28.644

24.767

63.549

110.418

177.005

4.784.572

5.049.843

Források Saját tőke Tartalék összesen

2010

4.088.202

4.676.343

4.699.700

Polgármesteri hivatal Zöldterület Közvilágítás Köztemető Közutak fenntartása Egyéb Önkormányzati feladatok (jogalkotás) Ügyelet, háziorvos (TB. Tám) PS ÁMK Óvoda működtetés Pénzbeli ellátás Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Gyermekjóléti és családsegítés Gyermekétkeztetés Közművelődés és könyvtár Védénő TB támogatás Iskola eü TB támogatása Adó Ár,- és belvíz védelem Város és községgazdálkodás Összesen:

Kötelezően ellátandó feladatok

162 45 973 428 655

89 228 4 379 81 810 2 883 10 201 43 341 1 839 47 299 21 178 11 239 5 206 2 649 47 916 8 483 4 788 81

Összes kiadás

9 502 164 295

40 021 20 772 3 377 2 610 1 789 23 587 3 064

29 907 3 763 16 256 100 3 432 6 115

Állami támogatás

240 224 694

12 907 169 4 038 162 105 246

9 454 247

19 673 370 821

1 001 188 69 736 442

Egyéb bevétel 58 320 428 -4 182 2 341 6 769 17 553 1 469 6 457 -9 533 -1 592 2 349 860 11 422 5 250 750 -81 -105 246 162 36 231 39 666

Önkormányz ati hozzájárulás

Kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása 2015. év

89 228 4 379 81 810 2 883 10 201 43 341 1 839 47 299 11 239 11 239 5 206 2 649 47 916 8 483 4 788 81 0 162 45 973 428 655

Összes bevétel

100% 79% 9%

65% 10% -5% 81% 66% 40% 80% 14% -85% -14% 45% 32% 24% 62% 16% -100%

Önkormányzat aránya (%)

1/k melléklet

Összes kiadás Állami támogatás

Saját hatáskörű szociális ellátások Gyógybolt Szálloda Kemping Étterem Gyógyászat TB Fizikoterápia Fürdő Mosoda Hőszolgáltatás Bölcsőde Összesen: 4 868 19 083 111 021 97 015 280 787 96 970 30 754 478 249 11 490 56 732 13 615 1 394 667 7 200 88 745

Parkoló 8 171 Jurta tábor 92 752 43 396 Lakóingatlan bérbeadás 1 093 Nem lakóingatlan bérbeadás 23 962 Fogorvos 151 Tanyagondnok 25 284 8 200 Sportlétesítmény 1 432 Busz 16 163 12 000 Önkormányzati, állami rendezvény 7274 7 274 Start munkaprogram, Hosszú idejű közfoglalkoztatás, 14 Országos 390 közfogl. 14 464 Pr. Út, autópálya épités 3 411 3 411

Önként vállalt feladatok

1 423 482

14 875 151 893 110 918 324 078 101 190 17 455 547 237 15 753 51 766

19 329 30 960 3 421 22 933 124 11 032 42 476

Egyéb bevétel -11 158 18 396 -2 328 1 029 27 6 052 1 390 3 687 0 -74 0 0 0 4 868 4 208 -40 872 -13 903 -43 291 -4 220 13 299 -68 988 -4 263 4 966 6 415 -117 560

Önkormányz ati hozzájárulás Önkormányzat aránya (%)

8 171 -137% 92 752 20% 1 093 -213% 23 962 4% 151 18% 25 284 24% 1 432 97% 16 163 23% 7274 0% 14 390 -2% 3 411 0% 0 ############ 0 ############ 4 868 100% 19 083 22% 111 021 -37% 97 015 -14% 280 787 -15% 96 970 -4% 30 754 43% 478 249 -14% 11 490 -37% 56 732 9% 13 615 47% 1 394 667 -8%

Összes bevétel

1/k melléklet

1/l melléklet Összevont közvetett támogatások, elengedések 2014. évben 2015. évben Kedvezmény összege Ellátottak térítési díjának elengedése 0 0 Lakossági lakáskölcsön elengedése 0 0 Kedvezmény összege Kedvezmény összege Gépjárműadó 2 658 970 A tehergépjárműveknél környezetvédelmi 839 591 kategória alapjárn adott kedvezmény A súlyos mozgáskorlátozottak 1 127 156 személygépkocsira adható mentessége légrugós tehergépjármű utáni kedvezmény Iparűzési adó 1%-ra mérséklés miatt elengedés 1/2 évre Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény Összes elengedett követelés:

692

223

10 239 10 239

0 0

0

0

12 897

970

A/II/4 Beruházások, felújítások

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

08

10

11

13

16

21

28

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

69

70

72

73

85

88

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

114

116

117

118

129

132

- 35 -

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

113

Adatellenőrző kód: -243e-206636d-58-50d6a20f-7868-142b-5-44-32-2a

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

101

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

68

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

67

89

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

66

92

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

62

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

57

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

50

51

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

47

53

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

C/II/1 Forintpénztár

43

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

06

B/I/1 Vásárolt készletek

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05

29

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

04

34

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

2

1

12/A - Mérleg

01

Megnevezés

#

PIR: 732923 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

3

1 202

1 202

14 642

14 642

15 854

113

435

0

16 402

56 252

614

847

24 124

24 408

196

862

4 418

5 476

2 132

21 376

2 013

25 521

43 310

43 160

43 160

150

150

1 323

1 323

1 323

2 014 459

64 915

0

64 915

64 915

1 948 342

95 245

86 997

1 766 100

Előző időszak 4

Módosítások (+/-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 1 316

1 316

399

399

15 022

146

516

74

15 758

52 307

616

1 807

24 154

24 276

143

652

3 541

4 336

1 994

17 063

2 831

21 888

104 635

104 541

104 541

94

94

1 919

1 919

1 919

2 108 816

63 445

63 000

445

63 445

2 044 055

66 191

148 357

1 829 507

Tárgyi időszak

Készült: 2016.04.11 09:16 Értéktípus: Ezer Forint

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

D/III/4 Forgótőke elszámolása

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

136

141

142

147

148

151

157

158

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

243

Adatellenőrző kód: -243e-206636d-58-50d6a20f-7868-142b-5-44-32-2a

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

241

242

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

240

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

236

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

228

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

226

239

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

223

237

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

222

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

G/VI Mérleg szerinti eredmény

172

173

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

G/IV Felhalmozott eredmény

170

212

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

169

202

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

167

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

166

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

165

176

160 876

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

163

199

-390 509

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

162

3 807

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

2 151 511

72 600

66 330

6 142

128

13 535

3 463

305

3 158

3 158

9 886

8 339

1 547

186

186

2 065 376

81 624

2 213 385

2 151 511

45

0

45

3 807

E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

88 567

447

0

0

447

447

31 868

824

824

159

3

Előző időszak

161

- 36 -

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

2

1

12/A - Mérleg

133

Megnevezés

#

PIR: 732923 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

4

Módosítások (+/-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

195

195

0

3 422

3 422

70 078

603

387

56

160

216

17 168

854

1 011

2 289 065

137 342

131 030

6 247

65

33 011

6 074

185

5 889

5 889

26 749

8 672

18 077

188

188

2 118 712

53 336

-229 633

81 624

2 213 385

2 289 065

Tárgyi időszak

Készült: 2016.04.11 09:16 Értéktípus: Ezer Forint

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

06

07

09

10

13

(K11)

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

ebből: szociális hozzájárulási adó

ebből: egészségügyi hozzájárulás

ebből: táppénz hozzájárulás

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése

20

21

22

25

26

28

29

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások (>=42)

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

40

41

43

Reklám- és propagandakiadások

47

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

59

Adatellenőrző kód: -243e-206636d-58-50d6a20f-7868-142b-5-44-32-2a

(K352)

Egyéb dologi kiadások

58

(K355)

Fizetendő általános forgalmi adó

50

(K34)

49

(K351)

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

48

(K342)

Kiküldetések kiadásai

46

(K341)

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

(K337)

Egyéb szolgáltatások

(K336)

44

(K335)

(K32)

(K2)

45

(K332)

(K334)

Vásárolt élelmezés

37

(K331)

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

(K322)

Közüzemi díjak

34

(K321)

(K31)

36

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

33

35

Készletbeszerzés (=29+30+31)

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

32

(K312)

(K311)

(K2)

(K2)

(K2)

(K123)

(K35)

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K33)

335

Egyéb külső személyi juttatások

18

19

(K12)

980

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

-4-

36 231

5 870

10 886

19 475

1 680

1 350

330

86 862

54 394

1 300

393

11 210

7 580

11 985

1 410

1 260

150

9 374

9 171

203

0

0

0

0

17 481

68 194

12 868

11 553

55 326

17

(K121)

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

Választott tisztségviselők juttatásai

16

65

610

1 000

2 088

0

4 221

15

(K1110)

(K1109)

(K1107)

(K1106)

(K1102)

Normatív jutalmak

02

47 342

4

3

(K1101)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2

Eredeti előirányzat

5

47 262

6 616

17 740

22 906

1 255

900

355

91 241

50 568

1 300

503

12 746

10 285

15 839

1 650

1 145

505

10 632

10 477

155

0

0

0

0

18 786

74 397

18 920

335

1 386

17 199

55 477

1 087

750

1 070

3 544

244

2 557

46 225

Módosított előirányzat

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

37 092

3 837

16 943

16 312

372

299

73

62 330

27 472

1 238

392

9 675

9 204

14 349

859

598

261

8 715

8 628

87

0

0

0

0

16 161

65 268

18 545

65

1 350

17 130

46 723

1 030

558

870

3 234

244

0

40 787

8

12 750

0

0

12 750

0

0

0

47 205

0

0

0

0

0

47 205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 450

138 700

0

0

0

0

138 700

0

0

0

0

0

0

138 700

9

15 272

0

14 771

501

168

168

0

2 428

230

0

0

0

563

1 635

0

0

0

209

209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás , más fizetési , más fizetési , más fizetési , más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évet Költségvetési évet esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

01

#

PIR: 732923 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

10

37 052

3 837

16 943

16 272

372

299

73

62 182

27 325

1 238

392

9 675

9 204

14 348

859

598

261

8 715

8 628

87

710

7

909

14 535

16 161

65 268

18 545

65

1 350

17 130

46 723

1 030

558

870

3 234

244

0

40 787

Teljesítés

Készült: 2016.04.11 09:16 Értéktípus: Ezer Forint

(K42)

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

85

93

95

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

120

121

122

124

125

127

Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

ebből: központi költségvetési szervek

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508)

ebből: háztartások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

136

137

161

162

174

178

189

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

203

205

206

Ingatlanok felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások (=211+...+214) (K7)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86)

211

214

215

252

Adatellenőrző kód: -243e-206636d-58-50d6a20f-7868-142b-5-44-32-2a

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)

(K86)

ebből: háztartások

256

277

(K74)

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

(K71)

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

209

210

(K64)

(K63)

(K67)

Immateriális javak beszerzése, létesítése

202

(K61)

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

(K512)

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

191

201

(K508)

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

134

(K506)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

131

(K48)

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

(K48)

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

98

105

(K46)

(K45)

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

73

(K42)

Családi támogatások (=63+…+73)

62

225 570

114 114

250

742 806

404

14 836

0

4 480

0

600

0

4 662

5 094

76

5 018

34 259

0

0

0

0

0

0

21 312

0

7 261

0

4 439

0

1 247

152 040

750

0

750

17 277

3 594

13 683

1 083 144

5

Módosított előirányzat

-5-

750

0

750

6 318

1 343

4 975

1 064 469

224 607

80 814

0

759 048

0

9 833

0

3 680

0

600

0

5 553

0

0

0

24 629

0

0

0

0

0

0

15 064

0

3 830

0

5 735

0

0

135 557

4

3

(K3)

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

2

Eredeti előirányzat

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

60

#

PIR: 732923 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

7

250

0

250

6 677

1 288

5 389

200 914

27 217

89 820

39

83 434

404

10 184

0

4 389

0

456

0

248

5 091

74

5 017

26 046

0

0

0

0

0

0

18 322

0

3 809

0

2 668

0

1 247

109 368

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges 8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 955

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes 9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 077

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges

10

250

250

250

6 677

1 288

5 389

200 914

27 217

89 820

39

83 434

404

10 184

4 389

4 389

456

456

248

248

5 091

74

5 017

26 046

4 988

109

1 872

3 706

7 317

330

18 322

3 809

3 809

2 668

2 668

1 247

1 247

109 180

Teljesítés

Készült: 2016.04.11 09:16 Értéktípus: Ezer Forint

1 395 489

5

Módosított előirányzat

-6-

1 327 231

4

3

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

Eredeti előirányzat

6

0

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Adatellenőrző kód: -243e-206636d-58-50d6a20f-7868-142b-5-44-32-2a

278

2

#

PIR: 732923 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

7

434 868

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges 8

236 105

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes 9

18 077

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges

10

434 680

Teljesítés

Készült: 2016.04.11 09:16 Értéktípus: Ezer Forint

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

32

33

37

38

0

ebből: építményadó

ebből: magánszemélyek kommunális adója

ebből: telekadó

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

ebből: talajterhelési díj

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

ebből: egyéb bírság

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

ebből: államháztartáson belül

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

110

112

113

117

124

145

147

150

158

159

168

169

180

181

185

187

188

190

191

192

199

200

201

-7-

0

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)

109

(B407)

(B406)

(B402)

(B355)

Adatellenőrző kód: -243e-206636d-58-50d6a20f-7868-142b-5-44-32-2a

(B405)

(B403)

(B355)

(B36)

(B34)

(B34)

(B34)

(B354)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

79

(B34)

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

71

(B25)

ebből: központi költségvetési szervek

69

(B351)

(B2)

(B25)

(B25)

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

68

(B21)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

44

0

192 699

14 846

4 960

16 607

0

467

0

40 508

90 350

1 050

75 300

0

0

55 300

0

5 000

0

15 000

0

0

0

14 000

628 691

0

0

628 691

0

507 280

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

(B1)

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

0

277 718

0

229 562

0

2 582

58 646

39

(B11)

(B113)

34 512

43

(B16)

(B16)

(B16)

Elvonások és befizetések bevételei

08

(B16)

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

07 (B16)

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

05

(B12)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

04

(B114)

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

03

(B112)

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

02

133 822

4 (B111)

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2

Eredeti előirányzat

Megnevezés 5

192 699

14 846

4 960

16 607

0

467

0

40 508

90 350

0

0

1 050

75 300

0

0

55 300

0

5 000

0

15 000

0

0

0

14 000

652 277

0

0

628 691

23 586

532 005

0

0

0

0

278 965

0

253 040

8 335

3 064

67 225

40 021

134 395

Módosított előirányzat 6

29 410

10 755

7 151

11 786

0

549

0

30 473

127 133

0

0

2 837

104 018

0

0

70 400

0

7 674

0

25 944

0

0

0

20 278

124 334

0

0

100 748

23 586

350 822

0

0

0

0

89 511

8 271

253 040

8 335

3 064

67 225

40 021

134 395

7

15 022

146

516

0

0

41

0

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Követelés - Költségvetési Követelés - Költségvetési évben esedékes évet követően esedékes

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

01

#

PIR: 732923 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

8

8 335

3 064

67 225

40 021

134 395

29 410

10 612

6 499

11 786

6

509

5 644

26 972

105 245

745

98

843

86 955

326

65 226

65 552

5 897

5 897

15 506

15 506

8 711

25

8 711

17 447

124 334

67 875

32 873

100 748

23 586

350 822

67 270

16 799

4 195

1 247

89 511

8 271

253 040

Teljesítés

Készült: 2016.04.11 09:16 Értéktípus: Ezer Forint

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64)

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

ebből: háztartások (B64)

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)

ebből: háztartások (B65)

Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+…+263) (B74)

ebből: háztartások (B74)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75)

ebből: háztartások (B75)

ebből: egyéb vállalkozások (B75)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7)

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

218

219

220

224

228

231

232

235

238

242

250

254

258

264

268

272

276

277

Adatellenőrző kód: -243e-206636d-58-50d6a20f-7868-142b-5-44-32-2a

40

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

212

215

1 549 365

17 217

0

0

16 667

0

550

31 981

0

350

0

0

0

31 631

0

0

0

0

273 846

0

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

211

-8-

4

3

Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

3 719

Eredeti előirányzat

Megnevezés 5

1 597 676

17 217

0

0

16 667

0

550

31 981

0

350

0

0

0

31 631

0

0

0

0

273 846

40

0

3 719

Módosított előirányzat 6

741 494

8 293

0

0

7 456

0

837

36 606

0

298

0

0

0

36 308

2 762

3

0

2 759

91 544

161

1 217

42

Követelés - Költségvetési évben esedékes

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

202

2

#

PIR: 732923 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

7

0

0

0

17 168

1 011

0

0

157

0

854

399

0

0

0

0

0

399

0

0

0

0

15 758

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

8

Teljesítés

689 187

6 486

1 066

5 199

6 265

221

221

12 330

176

176

10 640

514

1 000

12 154

2 762

3

991

2 759

87 208

161

1 217

42

Készült: 2016.04.11 09:16 Értéktípus: Ezer Forint

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

23

29

40

Adatellenőrző kód: -243e-206636d-58-50d6a20f-7868-142b-5-44-32-2a

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

22

0

-9-

633 185

633 185

0

633 185

4

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

Eredeti előirányzat

5

647 815

647 815

0

639 476

8 339

Módosított előirányzat

6

0

0

0

0

0

7

204 693

204 693

0

196 354

8 339

8

0

0

0

0

0

9

8 672

8 672

0

0

8 672

Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás , más fizetési , más fizetési , más fizetési , más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évet Költségvetési évet esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

21

2

#

PIR: 732923 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

10 8 339

224 693

224 693

20 000

196 354

Teljesítés

Készült: 2016.04.11 09:16 Értéktípus: Ezer Forint

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

12

14

15

18

23

32

Adatellenőrző kód: -243e-206636d-58-50d6a20f-7868-142b-5-44-32-2a

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

04

- 10 -

411 051

411 051

0

0

11 051

11 051

400 000

400 000

4

3

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

Eredeti előirányzat

5

445 628

445 628

0

0

45 628

45 628

400 000

400 000

Módosított előirányzat

04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés

01

2

#

PIR: 732923 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

6 0

0

54 300

54 300

0

8 672

45 628

45 628

Követelés Költségvetési évben esedékes 7

0

0

0

0

0

0

0

0

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 8

Teljesítés

74 300

74 300

20 000

8 672

45 628

45 628

0

0

Készült: 2016.04.11 09:16 Értéktípus: Ezer Forint

02

I

03

04

II

A)

C)

D)

E)

02

03

04

05

06

07

15

16

17

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

Összes maradvány (=A+B)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

Alaptevékenység költségvetési bevételei

Adatellenőrző kód: -243e-206636d-58-50d6a20f-7868-142b-5-44-32-2a

01

2

01

Megnevezés

1

- 28 -

07/A - Maradványkimutatás

#

PIR: 732923 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

3

Összeg

76 607

27 507

104 114

104 114

-150 393

224 693

74 300

254 507

434 680

689 187

Készült: 2016.04.11 09:16 Értéktípus: Ezer Forint

Igénybe vett szolgáltatások értéke

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

03

I

06

07

08

III

09

10

12

IV

13

14

15

V

VI

VII

03

04

08

09

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

13/A - Eredménykimutatás

X

XI

D)

E)

38

39

40

41

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

Rendkívüli ráfordítások

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

Adatellenőrző kód: -243e-206636d-58-50d6a20f-7868-142b-5-44-32-2a

23

- 37 -

34

37

B)

33

C)

IX

30

22

20

29

36

19

28

35

VIII

25

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

17

23

Egyéb ráfordítások

Értékcsökkenési leírás

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

Bérjárulékok

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Bérköltség

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

Anyagköltség

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

02

02

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

01

2

1

01

Megnevezés

#

PIR: 732923 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

3

Előző időszak

160 876

17 764

500

18 264

4 751

13 513

143 112

6 649

47

33

14

6 696

6 696

136 463

385 846

61 811

64 549

11 980

14 959

37 610

48 514

433

43 566

4 515

554 360

80 479

196 604

277 277

142 823

16 707

23 269

102 847

4

Módosítások (+/-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

11 786

34 169

103 724

53 336

67 552

250

67 802

306

67 496

-14 216

-1 428

1 470

1 470

0

42

42

-12 788

288 850

83 184

81 652

16 350

24 252

41 050

73 625

315

64 421

8 889

364 844

13 566

98 238

253 040

149 679

Tárgyi időszak

Készült: 2016.04.11 09:16 Értéktípus: Ezer Forint

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

242

Adatellenőrző kód: 2d-635215-3e37745c-2b-64-27-5c-644a-29e-425b-1b-15

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

240

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

236

237

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

- 14 -

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

G/VI Mérleg szerinti eredmény

172

173

226

G/IV Felhalmozott eredmény

170

223

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

169

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

167

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

166

202

-3 828

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

165

222

-9 986

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

163

5 090

5 090

1 046

0

0

0

1 046

1 046

24 934

871

37 877

31 070

374

363

11

2 676

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

2 676

114

105

0

105

105

9

9

0

0

9

2 601

2 574

2 574

27

27

6

6

6

25 299

25 299

1 737

23 562

162

3

Előző időszak

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

159

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

157

158

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

118

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

117

148

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

114

147

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

113

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

57

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

53

142

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

51

141

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

50

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

C/II/1 Forintpénztár

47

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

34

43

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

B/I/1 Vásárolt készletek

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

10

29

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

06

12/A - Mérleg

28

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2

1

05

Megnevezés

#

PIR: 409854 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

4

Módosítások (+/-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Tárgyi időszak

4 750

4 750

884

32

32

32

852

852

25 985

1 051

-13 814

871

37 877

31 619

498

498

0

2 554

2 554

370

295

80

215

295

75

55

4

16

75

4 124

4 074

4 074

50

50

6

6

6

24 067

24 067

1 239

22 828

Készült: 2016.04.11 09:22 Értéktípus: Ezer Forint

Adatellenőrző kód: 2d-635215-3e37745c-2b-64-27-5c-644a-29e-425b-1b-15

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2

1

243

Megnevezés

#

PIR: 409854 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

- 15 -

12/A - Mérleg 3

Előző időszak

31 070

4

Módosítások (+/-)

0

5

Tárgyi időszak

31 619

Készült: 2016.04.11 09:22 Értéktípus: Ezer Forint

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

07

09

10

13

(K11)

ebből: szociális hozzájárulási adó

ebből: egészségügyi hozzájárulás

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése

21

22

25

28

29

30

(K2)

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások (>=42)

ebből: államháztartáson belül

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

35

36

37

40

41

42

43

44

Fizetendő általános forgalmi adó

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

50

58

59

60

136

137

189

(K351)

Adatellenőrző kód: 2d-635215-3e37745c-2b-64-27-5c-644a-29e-425b-1b-15

(K355)

(K352)

(K3)

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

49

(K34)

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

48

(K342)

Reklám- és propagandakiadások

47

(K341)

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

Kiküldetések kiadásai

(K336)

(K32)

46

(K335)

(K335)

(K334)

(K322)

(K2)

45

(K337)

(K332)

(K331)

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

34

(K321)

33

(K31)

Készletbeszerzés (=29+30+31)

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

32

(K312)

(K311)

(K2)

(K35)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

20

(K33)

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

19

(K12)

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

18

(K123)

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

Egyéb külső személyi juttatások

15

(K1110)

(K1109)

(K1107)

(K1102)

Normatív jutalmak

02

-4-

0

0

0

21 657

6 522

2 310

81

4 131

150

100

50

7 640

4 760

160

0

300

800

50

1 570

3 800

3 700

100

3 545

2 800

745

0

0

0

20 500

72 860

100

100

72 760

310

450

1 000

5 000

6 000

60 000

4

3

(K1101)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2

Eredeti előirányzat

5

25

44

44

24 970

6 522

2 310

81

4 131

133

64

69

11 140

6 260

45

0

300

915

50

3 570

3 886

1 456

2 430

3 289

2 544

745

0

0

0

20 700

74 791

100

100

74 691

1 266

554

1 000

6 496

6 000

59 375

Módosított előirányzat

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

25

44

44

17 462

3 749

1 148

0

2 601

68

0

68

8 061

5 198

0

0

206

914

0

1 743

2 996

603

2 393

2 588

2 030

558

0

0

0

15 740

55 519

15

15

55 504

1 196

554

808

6 039

432

46 475

8

0

0

0

13 505

2 795

0

0

2 795

0

0

0

10 710

0

0

0

0

0

0

10 710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 958

178 125

0

0

178 125

0

0

0

0

0

178 125

9

0

0

0

852

196

0

152

44

0

0

0

628

0

0

0

0

0

0

628

0

0

0

28

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás , más fizetési , más fizetési , más fizetési , más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évet Költségvetési évet esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

01

#

PIR: 409854 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

10

25

44

44

17 462

3 749

1 148

0

2 601

68

0

68

8 061

5 198

0

206

206

914

0

1 743

2 996

603

2 393

2 588

2 030

558

1 214

1 487

13 039

15 740

55 519

15

15

55 504

1 196

554

808

6 039

432

46 475

Teljesítés

Készült: 2016.04.11 09:22 Értéktípus: Ezer Forint

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

206

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

278

Adatellenőrző kód: 2d-635215-3e37745c-2b-64-27-5c-644a-29e-425b-1b-15

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

209

210

(K64)

(K67)

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

205

(K63)

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

201

0

0

5

122 460

1 930

313

550

1 067

69

0

Módosított előirányzat

-5-

117 079

2 062

445

550

1 067

4

3

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

(K512)

Eredeti előirányzat

6

0

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

191

2

#

PIR: 409854 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

7

89 228

438

93

125

220

69

0

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges 8

245 588

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes 9

852

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges

10 25

438

93

125

220

69

89 228

Teljesítés

Készült: 2016.04.11 09:22 Értéktípus: Ezer Forint

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

ebből: államháztartáson belül

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

190

191

200

201

202

212

215

277

Adatellenőrző kód: 2d-635215-3e37745c-2b-64-27-5c-644a-29e-425b-1b-15

(B407)

(B406)

(B403)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

43

(B16)

ebből: központi költségvetési szervek

33

(B1)

-6-

0

0

0

497

497

25

10

81

81

0

300

4 (B16)

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

Eredeti előirányzat

Megnevezés 5

0

0

0

497

497

25

10

81

81

0

300

Módosított előirányzat 6

1 026

1 001

703

1

0

147

0

150

25

0

25

7

75

75

0

0

55

4

0

16

0

0

0

Követelés - Költségvetési Követelés - Költségvetési évben esedékes évet követően esedékes

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

32

2

#

PIR: 409854 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

8

Teljesítés

1 026

1 001

703

1

0

147

150

150

25

25

25

Készült: 2016.04.11 09:22 Értéktípus: Ezer Forint

PIR: 409854 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Szám 03

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés K9. Finanszírozási kiadások

Adatellenőrző kód: 2d-635215-3e37745c-2b-64-27-5c-644a-29e-425b-1b-15 -3-

Készült: 2016.04.11 09:22

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

17

23

32

Adatellenőrző kód: 2d-635215-3e37745c-2b-64-27-5c-644a-29e-425b-1b-15

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

14

-7-

0

0

116 582

116 582

116 582

4

3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

Eredeti előirányzat

5

121 963

121 963

116 582

5 381

5 381

Módosított előirányzat

04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés

12

2

#

PIR: 409854 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

6

95 142

95 142

89 761

5 381

5 381

Követelés Költségvetési évben esedékes 7

0

0

0

0

0

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 8

Teljesítés

95 142

95 142

89 761

5 381

5 381

Készült: 2016.04.11 09:22 Értéktípus: Ezer Forint

02

I

03

II

A)

C)

E)

02

03

04

06

07

15

17

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

Összes maradvány (=A+B)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

Alaptevékenység költségvetési bevételei

Adatellenőrző kód: 2d-635215-3e37745c-2b-64-27-5c-644a-29e-425b-1b-15

01

2

01

Megnevezés

1

- 11 -

07/A - Maradványkimutatás

#

PIR: 409854 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

3

Összeg

6 940

6 940

6 940

95 142

95 142

-88 202

89 228

1 026

Készült: 2016.04.11 09:22 Értéktípus: Ezer Forint

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

12

IV

13

14

15

V

VI

VII

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

17

VIII

B)

C)

E)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

28

34

35

41

Adatellenőrző kód: 2d-635215-3e37745c-2b-64-27-5c-644a-29e-425b-1b-15

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

Egyéb ráfordítások

Értékcsökkenési leírás

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

Bérjárulékok

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Bérköltség

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

- 16 -

Igénybe vett szolgáltatások értéke

10

Anyagköltség

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

13

08

10

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

III

07

09

09

06

08

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

12

I

04

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

13/A - Eredménykimutatás

11

02

2

1

02

Megnevezés

#

PIR: 409854 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

3

Előző időszak

-3 828

-3 828

1

1

1

-3 829

3 864

2 061

75 098

15 917

7 742

51 439

13 966

286

11 211

2 469

90 938

407

1 991

88 540

222

222

4

Módosítások (+/-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Tárgyi időszak

1 051

1 051

1

1

1

1 050

3 769

1 578

70 963

15 720

8 576

46 667

13 283

193

10 433

2 657

90 489

703

25

89 761

154

154

Készült: 2016.04.11 09:22 Értéktípus: Ezer Forint

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

118

44

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

237

Adatellenőrző kód: 594646-2b-63-6b-2871317836227e2b56-1a475c014

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

G/VI Mérleg szerinti eredmény

172

173

202

-17 726

G/IV Felhalmozott eredmény

170

222

-10 160

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

169

88 946

373

373

373

83 667

1 717

109 836

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

44

167

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

2 656

2 656

2 675

80

80

80

1 089

239

181

636

33

1 089

1 506

106

1 381

19

1 506

1 698

1 479

166

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

161

163

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

159

165

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

158

- 18 -

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

117

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

116

157

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

114

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

113

147

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

101

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

73

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

72

142

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

70

141

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

69

1 479

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

51

53

57

219

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

50

219

493

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

C/II/1 Forintpénztár

493

493

81 380

81 380

858

2 171

78 351

47

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

34

3

Előző időszak

43

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

10

B/I/1 Vásárolt készletek

A/II/4 Beruházások, felújítások

08

29

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

06

12/A - Mérleg

28

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2

1

05

Megnevezés

#

PIR: 803944 Éves költségvetési beszámoló PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT CSERKESZŐLŐ Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

4

Módosítások (+/-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Tárgyi időszak

4 161

4 161

4 161

84 475

807

-27 885

1 717

109 836

94 638

202

202

3 197

3 197

7 434

0

0

0

5 173

4 410

162

565

36

5 173

2 261

279

1 956

26

2 261

4 415

4 205

4 205

210

210

457

457

457

78 933

78 933

858

1 712

76 363

Készült: 2016.04.11 09:25 Értéktípus: Ezer Forint

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

242

243

Adatellenőrző kód: 594646-2b-63-6b-2871317836227e2b56-1a475c014

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2

1

240

Megnevezés

#

PIR: 803944 Éves költségvetési beszámoló PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT CSERKESZŐLŐ Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

- 19 -

12/A - Mérleg 3

Előző időszak

88 946

4 906

4 906

4

Módosítások (+/-)

0

0

0

5

Tárgyi időszak

94 638

6 002

6 002

Készült: 2016.04.11 09:25 Értéktípus: Ezer Forint

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

09

10

13

15

17

ebből: táppénz hozzájárulás

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése

26

28

29

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízing díjak (>=39)

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

35

36

37

38

40

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)

60

136

137

Adatellenőrző kód: 594646-2b-63-6b-2871317836227e2b56-1a475c014

(K3)

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

59

(K355)

Egyéb dologi kiadások

58

(K351)

Fizetendő általános forgalmi adó

50

(K352)

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

49

(K34)

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

(K341)

Kiküldetések kiadásai

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

48

Egyéb szolgáltatások

(K334)

(K32)

44

(K337)

(K321)

(K322)

45

(K332)

(K333)

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

34

(K331)

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

33

(K31)

Készletbeszerzés (=29+30+31)

(K312)

Üzemeltetési anyagok beszerzése

30

32

(K311)

(K2)

(K35)

ebből: egészségügyi hozzájárulás

25

(K33)

ebből: szociális hozzájárulási adó

22

(K2)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

21

(K2)

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20

(K2)

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K123)

Egyéb külső személyi juttatások

18

19

(K1110)

(K1109)

(K1107)

(K1106)

(K12)

Béren kívüli juttatások

07

(K11)

Jubileumi jutalom

06

(K1102)

Normatív jutalmak

02

-4-

0

0

50 689

13 370

1 083

2 637

9 650

105

105

10 531

2 737

4 547

50

10

3 187

291

291

0

26 392

23 654

2 738

0

0

0

0

20 330

57 862

1 213

160

1 053

56 649

120

620

470

3 385

244

5 143

46 667

4

3

(K1101)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2

Eredeti előirányzat

5

93

93

50 647

10 272

941

105

9 226

133

133

10 576

2 614

2 565

0

177

5 220

582

57

525

29 084

26 305

2 779

0

0

0

0

21 661

67 292

1 319

0

1 319

65 973

1 137

612

500

4 280

0

3 727

55 717

Módosított előirányzat

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

81

81

45 411

8 673

842

0

7 831

56

56

8 113

2 196

1 116

0

149

4 652

484

5

479

28 085

25 586

2 499

0

0

0

0

15 422

55 164

1 313

0

1 313

53 851

1 025

469

263

4 269

0

0

47 825

8

0

0

19 800

4 200

0

0

4 200

0

0

15 600

0

0

0

0

15 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 150

167 150

0

0

0

167 150

0

0

0

0

0

0

167 150

9

0

0

4 161

3 063

0

2 962

101

0

0

1 033

0

6

0

16

1 011

0

0

0

65

55

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás , más fizetési , más fizetési , más fizetési , más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évet Költségvetési évet esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

01

#

PIR: 803944 Éves költségvetési beszámoló PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT CSERKESZŐLŐ Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

10

81

81

45 411

8 673

842

0

7 831

56

56

8 113

2 196

1 116

0

149

4 652

484

5

479

28 085

25 586

2 499

812

107

962

13 541

15 422

55 164

1 313

0

1 313

53 851

1 025

469

263

4 269

0

0

47 825

Teljesítés

Készült: 2016.04.11 09:25 Értéktípus: Ezer Forint

Felújítások (=211+...+214) (K7)

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

214

215

278

Adatellenőrző kód: 594646-2b-63-6b-2871317836227e2b56-1a475c014

(K74)

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

211

(K71)

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

Ingatlanok felújítása

210

(K67)

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

209

(K64)

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

206

0

5

146 180

2 540

540

2 000

3 947

884

3 063

93

Módosított előirányzat

-5-

135 454

2 540

540

2 000

4 033

860

3 173

4

3

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

Eredeti előirányzat

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

201

2

#

PIR: 803944 Éves költségvetési beszámoló PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT CSERKESZŐLŐ Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

7

117 313

0

0

0

1 235

248

987

81

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges 8

232 100

0

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes 9

4 161

0

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges

10

0

0

0

1 235

248

987

81

117 313

Teljesítés

Készült: 2016.04.11 09:25 Értéktípus: Ezer Forint

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

187

199

200

201

202

212

215

277

(B407)

(B406)

Adatellenőrző kód: 594646-2b-63-6b-2871317836227e2b56-1a475c014

(B405)

Készletértékesítés ellenértéke

186

(B401)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

43

(B16)

ebből: elkülönített állami pénzalapok

38

(B1)

-6-

0

0

0

18 851

18 851

0

0

6 348

2 637

6 948

2 767

151

4 (B16)

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

Eredeti előirányzat

Megnevezés 5

0

0

0

18 851

18 851

0

0

6 348

2 637

6 948

2 767

151

Módosított előirányzat 6

16 158

15 368

31

1

0

2 490

9 145

3 559

142

790

0

790

7

5 173

5 173

0

0

4 410

162

565

36

0

0

0

0

Követelés - Költségvetési Követelés - Költségvetési évben esedékes évet követően esedékes

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

32

2

#

PIR: 803944 Éves költségvetési beszámoló PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT CSERKESZŐLŐ Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

8

Teljesítés

13 897

13 107

31

1

0

2 211

7 189

3 533

142

790

790

790

Készült: 2016.04.11 09:25 Értéktípus: Ezer Forint

PIR: 803944 Éves költségvetési beszámoló PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT CSERKESZŐLŐ Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Szám 03

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés K9. Finanszírozási kiadások

Adatellenőrző kód: 594646-2b-63-6b-2871317836227e2b56-1a475c014 -3-

Készült: 2016.04.11 09:25

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

17

23

32

Adatellenőrző kód: 594646-2b-63-6b-2871317836227e2b56-1a475c014

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

14

-7-

0

0

116 603

116 603

116 603

4

3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

Eredeti előirányzat

5

127 329

127 329

122 894

4 435

4 435

Módosított előirányzat

04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés

12

2

#

PIR: 803944 Éves költségvetési beszámoló PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT CSERKESZŐLŐ Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

6

111 028

111 028

106 593

4 435

4 435

Követelés Költségvetési évben esedékes 7

0

0

0

0

0

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 8

Teljesítés

111 028

111 028

106 593

4 435

4 435

Készült: 2016.04.11 09:25 Értéktípus: Ezer Forint

02

I

03

II

A)

C)

E)

02

03

04

06

07

15

17

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

Összes maradvány (=A+B)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

Alaptevékenység költségvetési bevételei

Adatellenőrző kód: 594646-2b-63-6b-2871317836227e2b56-1a475c014

01

2

01

Megnevezés

1

- 15 -

07/A - Maradványkimutatás

#

PIR: 803944 Éves költségvetési beszámoló PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT CSERKESZŐLŐ Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

3

Összeg

7 612

7 612

7 612

111 028

111 028

-103 416

117 313

13 897

Készült: 2016.04.11 09:25 Értéktípus: Ezer Forint

07

08

III

09

10

IV

13

14

15

V

VI

VII

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

17

VIII

B)

C)

E)

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

21

22

23

25

28

34

35

41

Adatellenőrző kód: 594646-2b-63-6b-2871317836227e2b56-1a475c014

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

Egyéb ráfordítások

Értékcsökkenési leírás

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

Bérjárulékok

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Bérköltség

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

Igénybe vett szolgáltatások értéke

Anyagköltség

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

- 20 -

06

08

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

I

04

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

02

2

1

13/A - Eredménykimutatás

02

Megnevezés

#

PIR: 803944 Éves költségvetési beszámoló PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT CSERKESZŐLŐ Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

3

Előző időszak

-17 726

-17 726

1

1

1

-17 727

18 081

3 486

66 273

14 039

2 762

49 472

30 185

6 999

23 186

91 844

386

137

91 321

8 454

8 454

4

Módosítások (+/-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 11 443

31

790

106 593

11 443

807

807

1

1

1

806

5 265

3 434

71 770

15 754

7 744

48 272

37 582

9 428

28 154

107 414

Tárgyi időszak

Készült: 2016.04.11 09:25 Értéktípus: Ezer Forint

Adatellenőrző kód: -5f-b-3b74734165-36-55-d-186d-506c-273941-49-62-15

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

G/VI Mérleg szerinti eredmény

172

173

176

-1 337

G/IV Felhalmozott eredmény

170

199

-443 694

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

169

51

51

2 475 410

331 121

2 589 320

2 513 045

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

- 15 -

55

55

167

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

15 513

15 513

39 953

1 827

0

1 827

1 827

958

242

152

564

958

37 168

5 279

31 889

37 168

337 299

326 730

166

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

163

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

161

165

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

157

159

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

148

158

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

118

147

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

117

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

114

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

113

142

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

141

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

70

101

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

69

326 730

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

51

53

57

10 569

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

50

10 569

16 120

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

C/II/1 Forintpénztár

16 120

16 120

2 104 105

2 104 041

50 605

68 578

1 984 858

64

64

47

3

Előző időszak

43

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

10

34

A/II/4 Beruházások, felújítások

08

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

06

B/I/1 Vásárolt készletek

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05

29

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

04

12/A - Mérleg

28

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

2

1

01

Megnevezés

#

PIR: 576701 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

4

Módosítások (+/-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 97

97

1 768

1 768

2 580 117

104 708

-445 032

331 121

2 589 320

2 634 521

1 282

1 282

15 567

15 567

63 073

10 892

8 965

1 927

10 892

10 311

9 463

180

668

10 311

41 870

6 578

35 292

41 870

480 619

476 664

476 664

3 955

3 955

12 553

12 553

12 553

2 061 427

2 061 330

61 264

57 795

1 942 271

Tárgyi időszak

Készült: 2016.04.11 09:23 Értéktípus: Ezer Forint

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

242

243

Adatellenőrző kód: -5f-b-3b74734165-36-55-d-186d-506c-273941-49-62-15

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

236

240

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

226

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

223

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

222

239

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

207

237

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

2

1

202

Megnevezés

#

PIR: 576701 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

- 16 -

12/A - Mérleg 3

Előző időszak

2 513 045

27 822

27 822

0

9 813

2 362

2 362

2 362

7 400

0

7 400

4

Módosítások (+/-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

28 911

28 886

25

25 493

1 736

1 736

1 736

21 989

889

21 100

2 634 521

Tárgyi időszak

Készült: 2016.04.11 09:23 Értéktípus: Ezer Forint

(K1104)

175

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

ebből: szociális hozzájárulási adó

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

ebből: egészségügyi hozzájárulás

ebből: táppénz hozzájárulás

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése

07

09

10

13

15

17

18

19

20

21

22

23

25

26

28

29

30

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízing díjak (>=39)

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások (>=42)

ebből: államháztartáson belül

Egyéb szolgáltatások

36

37

38

40

41

42

44

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

48

49

(K351)

(K34)

(K33)

Adatellenőrző kód: -5f-b-3b74734165-36-55-d-186d-506c-273941-49-62-15

(K342)

Reklám- és propagandakiadások

47

(K341)

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

Kiküldetések kiadásai

(K32)

46

(K335)

(K335)

(K334)

(K322)

(K2)

45

(K337)

(K332)

(K333)

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

35

(K331)

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

34

(K321)

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

33

(K31)

Készletbeszerzés (=29+30+31)

(K313)

Árubeszerzés

31

32

(K312)

(K311)

(K2)

(K2)

(K2)

(K123)

(K2)

(K1110)

(K1109)

(K1107)

(K1106)

(K12)

900

Jubileumi jutalom

06

(K11)

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

-4-

86 264

5 920

5 800

120

194 975

57 278

0

100

33 252

250

34 565

69 530

5 670

3 850

1 820

157 521

7 250

149 416

855

0

0

0

0

0

92 495

288 598

1 075

287 523

160

2 597

2 920

13 022

270

0

25 073

04

(K1102)

Normatív jutalmak

02

243 481

4

3

(K1101)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2

Eredeti előirányzat

5

92 534

6 021

5 900

121

220 658

60 318

0

500

39 774

738

38 797

80 531

7 366

2 200

5 166

193 073

9 978

172 616

10 479

0

0

0

0

0

99 409

321 367

4 902

502

4 400

316 465

10 509

3 337

3 270

29 076

524

480

6 994

262 275

Módosított előirányzat

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

80 272

4 608

4 529

79

187 072

53 614

0

224

27 697

670

34 267

70 600

6 678

1 791

4 887

185 844

9 628

166 024

10 192

0

0

0

0

0

87 246

301 023

4 381

370

4 011

296 642

9 886

3 298

2 355

28 983

493

158

140

251 329

8

65 230

0

0

0

241 593

0

0

0

0

0

0

241 593

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231 165

786 825

0

0

0

786 825

0

0

0

0

0

0

0

786 825

9

1 707

0

0

0

4 958

310

0

4

178

0

0

4 466

0

0

0

2 051

0

2 051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás , más fizetési , más fizetési , más fizetési , más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évet Költségvetési évet esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

01

#

PIR: 576701 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

9 886

3 298

2 355

28 983

493

158

140

251 329

79 907

4 608

4 529

79

186 911

53 453

134

224

27 697

670

34 267

70 600

6 678

1 791

4 887

184 602

9 628

164 782

10 192

5 433

833

6 796

3 135

71 049

87 246

301 023

4 381

370

4 011

296 642

10

Teljesítés

Készült: 2016.04.11 09:23 Értéktípus: Ezer Forint

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

203

205

206

Ingatlanok felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások (=211+...+214) (K7)

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

211

214

215

278

(K35)

Adatellenőrző kód: -5f-b-3b74734165-36-55-d-186d-506c-273941-49-62-15

(K74)

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

(K71)

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

209

210

(K64)

(K63)

(K67)

Immateriális javak beszerzése, létesítése

202

(K61)

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

(K506)

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

161

168

Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)

137

201

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

60

136

(K3)

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

59

(K355)

Egyéb dologi kiadások

197 436

91 617

106

999 409

50

239 936

0

230 953

8 983

8 983

765 069

337 951

25 625

219 792

2 725 829

11 430

2 430

9 000

1 288 618

5

Módosított előirányzat

-5-

2 386 301

11 430

2 430

9 000

1 104 912

234 894

90 076

0

779 942

0

239 233

0

239 233

0

0

649 633

285 547

15 951

183 332

4

3

58

(K352)

Fizetendő általános forgalmi adó

Eredeti előirányzat

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

50

2

#

PIR: 576701 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

728

143

585

35 231

5 034

9 472

106

20 569

50

76 221

0

67 270

8 951

8 951

683 420

299 218

12 037

206 909

1 183 869

7

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306 823

65 230

0

0

1 324 813

8

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes 9

21 989

0

0

0

889

189

700

0

0

0

0

0

0

0

0

21 100

14 091

0

12 384

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges

728

143

585

35 231

5 034

9 472

106

20 569

50

76 221

67 270

67 270

8 951

8 951

681 652

298 853

12 037

206 909

1 182 101

10

Teljesítés

Készült: 2016.04.11 09:23 Értéktípus: Ezer Forint

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

ebből: államháztartáson belül

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+…+210) (B409)

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

186

187

188

190

191

200

201

202

206

210

212

215

277

(B409)

Adatellenőrző kód: -5f-b-3b74734165-36-55-d-186d-506c-273941-49-62-15

(B407)

(B406)

(B403)

(B402)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

(B401)

(B25)

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

68

79

(B2)

(B1)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

43

(B16)

ebből: elkülönített állami pénzalapok

38

(B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

37

-6-

1 973 559

1 432 559

10

0

0

2 720

323 091

183 332

0

106

0

911 300

12 000

525 000

525 000

16 000

0

0

16 000

4 (B16)

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

Eredeti előirányzat

Megnevezés 5

1 973 559

1 432 559

10

0

0

2 720

323 091

183 332

0

106

0

911 300

12 000

525 000

525 000

16 000

0

0

16 000

Módosított előirányzat 6

1 377 035

1 357 883

1 260

0

1

1 615

83 532

212 449

0

759

0

1 047 112

11 155

0

0

19 152

0

0

19 152

7

10 311

10 311

0

0

0

0

9 463

180

0

0

0

668

0

0

0

0

0

0

0

Követelés - Költségvetési Követelés - Költségvetési évben esedékes évet követően esedékes

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

32

2

#

PIR: 576701 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

8

11 002

0

0

19 152

1 697

17 455

19 152

1 335 165

1 316 013

1 260

1

1

1 615

83 532

205 871

204

759

1 295

1 011 973

Teljesítés

Készült: 2016.04.11 09:23 Értéktípus: Ezer Forint

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

40

Adatellenőrző kód: -5f-b-3b74734165-36-55-d-186d-506c-273941-49-62-15

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

29 0

0

0

-7-

4

3

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

Eredeti előirányzat

5

Módosított előirányzat

0

0

0

6

0

0

0

7

0

0

0

8

0

0

0

9

0

0

0

Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás , más fizetési , más fizetési , más fizetési , más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évet Költségvetési évet esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

23

2

#

PIR: 576701 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

1 850 000

1 850 000

1 850 000

10

Teljesítés

Készült: 2016.04.11 09:23 Értéktípus: Ezer Forint

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

14

17

18

23

32

Adatellenőrző kód: -5f-b-3b74734165-36-55-d-186d-506c-273941-49-62-15

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

13

-8-

412 742

412 742

0

400 000

12 742

0

12 742

4

3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

Eredeti előirányzat

5

752 270

752 270

0

400 000

352 270

82 713

269 557

Módosított előirányzat

04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés

12

2

#

PIR: 576701 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

6

352 270

352 270

0

0

352 270

82 713

269 557

Követelés Költségvetési évben esedékes 7

0

0

0

0

0

0

0

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 8

0

352 270

82 713

269 557

2 202 270

2 202 270

1 850 000

Teljesítés

Készült: 2016.04.11 09:23 Értéktípus: Ezer Forint

05

06

III

07

IV

B)

C)

E)

F)

G)

08

09

10

11

13

14

15

17

18

19

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

Összes maradvány (=A+B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

Adatellenőrző kód: -5f-b-3b74734165-36-55-d-186d-506c-273941-49-62-15

A)

07

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

04

II

05

03

04

06

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

I

03

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

02

02

Alaptevékenység költségvetési bevételei

01

2

01

Megnevezés

1

- 12 -

07/A - Maradványkimutatás

#

PIR: 576701 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

3

Összeg

158 282

17 587

329 466

505 335

175 869

82 713

82 713

93 156

576 128

669 284

329 466

269 557

1 850 000

2 119 557

59 909

605 973

665 882

Készült: 2016.04.11 09:23 Értéktípus: Ezer Forint

VI

VII

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

17

18

18a

VIII

21

21a

IX

B)

C)

XI

D)

E)

21

22

23

25

26

27

28

31

32

33

34

35

39

40

41

Adatellenőrző kód: -5f-b-3b74734165-36-55-d-186d-506c-273941-49-62-15

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

Rendkívüli ráfordítások

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

- ebből: árfolyamveszteség

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

- ebből: árfolyamnyereség

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

Egyéb ráfordítások

Értékcsökkenési leírás

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

- 17 -

V

Bérjárulékok

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Bérköltség

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

20

12

15

Eladott áruk beszerzési értéke

15

11

14

Igénybe vett szolgáltatások értéke

Anyagköltség

19

10

13

14

09

12

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

18

III

11

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

IV

08

10

13

07

09

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

17

I

04

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

13/A - Eredménykimutatás

16

02

2

1

02

Megnevezés

#

PIR: 576701 Éves költségvetési beszámoló CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

3

Előző időszak

-1 337

-4 552

4 552

3 215

2 706

10

10

10

2 716

0

0

2 716

509

139 392

75 094

389 139

78 766

29 546

280 827

345 574

13

0

187 903

157 658

18 019

2 091

15 928

931 689

931 689

4

Módosítások (+/-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

104 708

0

0

104 708

1 616

0

0

0

1 616

1

1

1 615

103 092

91 612

74 160

390 012

88 651

48 709

252 652

388 753

228

26

197 835

190 664

21 031

1 879

19 152

1 026 598

1 026 598

Tárgyi időszak

Készült: 2016.04.11 09:23 Értéktípus: Ezer Forint

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége

Tevékenység Bevétel 2011 Hőszolgáltatás 18 661 Víz- és szennyvíz 82 331 Hulladék 820 Gyógybolt 7 147 Szálloda 149 253 Camping 103 054 Étterem 214 058 Fürdő 562 680 Mosoda 9 493 Szépségszalon 3 600 Gyógyászat 116 399 Összesen 1 267 496

Kiadás 2011 1 578 64 221 6 291 224 215 58 191 180 632 422 960 4 504 4 500 92 015 1 059 107

Eredmény 2011 17 083 18 110 820 856 74 962 44 863 33 426 139 720 4 989 900 24 384 208 389

Beruházás 2011 5 797 149 500 13 399 133 728 4 500 131 307 055

Tevékenység Bevétel 2012 Hőszolgáltatás 37 713 Víz- és szennyvíz 81 356 Hulladék 11 Gyógybolt 8 814 Szálloda 141 825 Camping 72 736 Étterem 224 077 831 372 Fürdő Mosoda 13 959 Szépségszalon 2 381 Gyógyászat 111 341 Összesen 1 525 585

Kiadás 2012 13 520 65 329 11 858 117 298 44 446 193 056 331 256 8 731 6 148 100 567 892 209

Eredmény 2012 24 193 16 027 11 3 044 24 527 28 290 31 021 500 116 5 228 3 767 10 774 633 376

Tevékenység Bevétel 2013 Hőszolgáltatás 37 722 Víz- és szennyvíz 7 442 Hulladék Gyógybolt 12 429 Szálloda 149 477 Camping 197 830 Étterem 243 173 Fürdő 498 135 Mosoda 18 073 Szépségszalon Gyógyászat 113 125 Összesen 1 277 406

Kiadás 2013 26 791 7 389 15 617 111 807 219 355 215 430 333 192 9 695 112 617 1 051 893

Eredmény 2013 10 931 53 3 188 37 670 21 725 27 743 164 943 8 378 508 225 313

Beruházás 2013 16 814 824 137 826 534 11 364 8 741 176 103

Tevékenység Bevétel 2014 Hőszolgáltatás 40 445 Víz- és szennyvíz Hulladék Gyógybolt 13 897 Szálloda 135 876 Camping 115 465 Étterem 283 222 481 686 Fürdő Mosoda 19 263 Szépségszalon Gyógyászat 117 642 Összesen 1 207 496

Kiadás 2014 23 915 16 685 113 214 89 545 256 331 359 096 11 345 105 488 975 619

Eredmény 2014 16 530 2 788 22 662 25 920 26 891 122 590 7 918 12 154 231 877

Beruházás 2014 2 658 145 9 888 49 009 6 569 26 673 52 1 082 96 076

Tevékenység Bevétel 2015 Hőszolgáltatás 51 766 Gyógybolt 15 600 Szálloda 151 893 Camping 110 918 Mosoda 15 753 Étterem 324 077 Fürdő 543 924 Gyógyászat 118 646 Összesen 1 332 577

Kiadás 2015 56 732 19 083 111 021 97 015 11 490 280 787 402 029 127 724 1 105 881

Eredmény 2015 4 966 3 483 40 872 13 903 4 263 43 290 141 895 9 078 226 696

Beruházás 2015 19 869 296 317 6 746 1 907 4 843 1 982 35 960

5/g melléklet

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Telefon:+3656568465 E-mail: [email protected] • www.cserkeszolofurdo.hu

Beszámoló

2016. I. negyedév

Beszámolónk elkészítésekor az idegenforgalmi szezonra való felkészülés jegyében közzétett beszámolónkhoz képest, azokat a folyamatokat, eredményeket változásokat kívánjuk kiemelni, mely az azóta eltelt időszakban történtek. A rendelkezésünkre bocsájtott pénzügyi infó számadatait is igyekeztünk beleépíteni. A 2015. év az utóbbi évek legsikeresebb éve volt. A fürdővendégek létszáma meghaladta a 408.000 főt. A 400.000-ik vendéget Karácsonyi ünnepekben köszönthettük. A vendégek számának örvendetes növekedése, természetesen a bevétel növelésével is együtt járt. Mindezek a számok tükrében (adatok eFt-ban): Eredményesség 2015.

Tevékenység

Bevétel 2015.

Kiadás 2015.

Egyenleg 2015.

Beruházás 2015.

Egyenleg változás 2014-hez viszonyítva

Hőszolgáltatás

51.766

56.732

-4.966

19.869

-21.496

Gyógybolt

15.600

19.083

-3.483

296

-695

Szálloda

151.893

111.021

40.872

317

18.210

Kemping

110.918

97.015

13.902

6.746

-12.018

Mosoda

15.753

11.490

4.263

-

-3.655

Étterem

324.077

280.787

43.290

1.907

16.399

Fürdő

543.924

402.029

141.895

4.843

19.305

Gyógyászat

118.646

127.724

-9.078

1.982

-21.232

A fenti táblázatból kitűnik, hogy az Intézmény összességében a tavalyi eredményekhez képest jobban teljesített, jelentősen megnövelte az árbevételét, és a kiadásait is sikerült csökkenteni, ezáltal az eredményességét növelni. Szállodai szolgáltatásaink, és a Napsugár Étterem teljesítménye is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy sikeres évet zárhattunk. Gyógyászatunk hozta a tőle elvárható teljesítményt, mely nagyban függ a beteglétszám alakulásától is. Hőszolgáltatásunk a biztonságos és gazdaságos hő ellátással helytállt, viszont az eredményessége a nagy összegű beruházások miatt negatívba fordult.

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Telefon:+3656568465 E-mail: [email protected] • www.cserkeszolofurdo.hu

A vendégszám és a bevételek kedvezően alakultak 2016 első negyedévében is. Minden eddigi hónapban növeltük az előz évhez viszonyítva a vendégek számát, valamint emelkedtek a bevételeink is a bázis évhez viszonyítva. A bevételek vonatkozásában különösen a március emelkedik ki, amely a hosszú hétvégének, és Húsvétnak is köszönhető. Mindezek számokban:

Kiadások teljesülése Intézményi I.-III. hó: -

személyi jellegű

17.41 %

-

járulék

16,34%

-

dologi kiadások

13,76 %

-

egyéb működési kiadások

0,72 %

-

beruházás

3,09 %

-

felújítás

0,00 %

-

összes kiadás

9,63 %

Bevételek teljesülése Intézményi I.-III. hó: -

Működési támogatás

16,45 %

-

Felhalmozási támogatás

0%

-

Működési bevételek

16,17 %

-

Előző évi maradvány

0,00 %

-

Lekötött betét megszüntetése

-

összes bevétel

0,00 % 29,90 %

Folytattuk a tavaly megkezdett vezetői konzultációt, melyen Illési Sándor alpolgármester Úr is tevékenyen részt vett. Hetente vezető értekezleteket tartunk, melyen az egyes részegységek soron következő feladatait, a napi megoldandó problémákat, valamint a távlati elképzeléseket, ötleteket beszéljük át. Fontos feladatunknak tekintettük a garanciális munkálatok felügyeletét. Sajnos nehezen halad a Generál kivitelező a munkálatokkal, és tanácstalan a vizesedéssel kapcsolatban. Azok az egyszerű munkák, melyek a vendégforgalom zavarása nélkül is elvégezhetők voltak, elkészültek. Ilyen az alagsori lefolyó javítás, csempék javítása, tartó oszlopok javítása, kiegyenlítő tartály javítása, zuhanyok javítása, lift akna szigetelés javítás, festés, álmennyezeti elemek cseréje. Több munkálat még hátra van, ugyanakkor a garanciális munkálatok miatt visszatartott bankgarancia határideje közeleg.

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Telefon:+3656568465 E-mail: [email protected] • www.cserkeszolofurdo.hu

SZERVEZETI EGYSÉG:

FÜRDŐ

Az első negyedévben az engedélyezett alaplétszámmal láttuk el a feladatokat. A szezonra való felkészülés érdekében fokozatosan elkezdtük a dolgozók felvételét. A létszámot a kinti medencék megnyitásával, főleg medencefelügyelő, takarító, ágykiadó munkakörök miatt, illetve csúszdafelügyelők vonatkozásában kell megnövelni. A felkészülésben mindenki részt vesz, így határidőre igyekszünk a kitűzött feladatokat elvégezni. A tavaly felújított három gyógymedence sikeresen átvészelte a téli időszakot. A burkolatot készítő vállalakozóval elvégeztük az első évi bejárást. A szezonra való felkészülés elválaszthatatlan a beszámolóval érintett időszak tevékenységétől. Ennek szellemében a normál üzemmenet biztosítása mellett végezzük azokat a tevékenységeket, melyek a szezon során jellemzően meghatározzák a biztonságos munkavégzésünket. A Téli Fürdő élménymedencéjének lépcsőjét ősszel lefestettük. Az idei első vízcsere alkalmával ismételten elvégezzük a festését, így meg fogjuk óvni hosszabb időszakra a lépcső szerkezetét. A medence két hídjának festése, a barlang festése, illetve az esedékes vízcsere során tapasztalt medence burkolat hibák lesznek javítva. A termál medencéket felkészítettük a szezonra. Az összes élmény elem vízkőmentesítése, az ablakok háromfázisos mosása megtörtént. Február hónapban a légkezelő rendszer karbantartása el lett végezve. A munkálatokról a dokumentáció rendelkezésre áll, még cd formátumban is. Gépészeti vonatkozásban a szükséges csere, illetve tartalék szivattyúk beszerzésre kerültek. A vegyszeradagolók szokásos félévenkénti karbantartása megrendelve. 2 db új elemzőpanel beszerzése vált szükségessé. A szauna zuhanyzóit műgyantával kijavítottuk, a beépített kályhák szükség szerinti karbantartása, javítása megoldott a műszaki csoport végzi ezen munkálatokat. A külső medencék vonatkozásában folyamatos a karbantartás végzése. Március elejével kezdődően a vízzel teleltetett medencék leürítésre kerülnek a takarítási ütem szerint. A tél által tönkretett burkolatok kijavítása folyamatos. Legnagyobb kárt a külső tanmedence szenvedte el, mivel a vízzel nem fedett szegélye jelentősen felfagyott a gyengébb tél ellenére is. Javítani szükséges a ponyvacsúszda csobbanó medencét, és az élménymedence alját, valamint a gyermek medencét is.

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Telefon:+3656568465 E-mail: [email protected] • www.cserkeszolofurdo.hu

Az élmény medence lépcsőinek a javítását kell megoldani. A gépház felől lévő zuhanyzó teljes burkolata felfagyott, mely a rossz lejtési viszonyokra vezethető vissza. Ezt korrigáltuk, új burkolatot kapott a zuhanyzó. A vár lépcsőit átfestjük, a vár tetejét újra burkoltuk. A csúszda állapota jó. Kötelező felülvizsgálatot követően használatba vehető. Kisebb festési javításokat eszközlünk, jellemzően a lépcsőknél. Az V. számú gyógymedence, a kültéri úszó medence burkolatát nem kell javítani. A lábmosóknál kell néhány felfagyott szegélyt, illetve burkolati elemet kijavítani. A hullám medence egyik vízszűrő tartálya, valamint a ponyvacsúszda vízszűrője a szezon végére elromlott. A kora tavasz folyamán a szűrőhomok és a szűrőcsápok ki lettek építve a szűrőből. Alkatrész, illetve szűrőhomok beszerzését követően saját kivitelezésben javítjuk. A szűrőhomokot visszaigazolta a gyártóm így azt a jövő hét folyamán bele tudjuk helyezni a szűrőkbe. Az úszómedence vízcseréje április folyamán elkészül. A szükséges burkolatjavítási munkákat elvégeztük. A vizes tornának helyet adó IV. számú gyógymedence két évvel ezelőtt lett felújítva. A fémszerkezet festését az idén meg kell valósítanunk. A tetőszerkezet fém részeit szükség esetén felületi mázolással kezeljük. Ezen medence, és a szálloda közötti kerítés a kültéri faelemekkel egyetemben javító fedőmázoláson esett át, illetve a május 1.-i nyitásig át fog esni. Tovább folytatjuk a régi életeseményeket bemutató molinóink kihelyezését. Fürdő térképpel tesszük biztonságosabbá az eligazodást vendégeink számára. Elfogadásra került a 2016. évi költségvetés, melyben szerényen, de a szükséges beruházásokat szem előtt tartva terveztünk. Azok az elengedhetetlenül szükséges dolgok, melyek a vendégek kényelmét, a Fürdő vonzerejének javítását szolgálják, feltétlenül meg kell, hogy valósuljanak. Azok, melyek a hatékonyságot növelik, az üzemeltetés biztonságát szolgálják a rendelkezésre álló pénzügyi keret ismeretében, annak felszabadítása ütemében tudjuk megvalósítani. Ezek a Fürdő vonatkozásában a következők: Elengedhetetlenül szükséges az új Téli Fürdő melletti kerítés megépítése, hiszen azaz OSB kerítés éktelenkedik ott, ami az átadás óta lett felállítva. A pénzügyi keret függvényében a szünetmentes áramforrás cseréje, irányfény mutatók cseréje alagsori zuhanyzók cseréje, az alagsori öltözőszekrények kiemelése, rendbetétele. Évek óta húzódó fejlesztés, a dolgozók öltöző, pihenő helységeinek kialakítása, mely szintén fontos momentum. Amennyiben a vízminőség javító beruházás elkészül, ígéretet kaptunk a régi vízmű gépház visszakapására, mely ezen problémánkat megoldaná. A női takarító személyzet öltözőjének kialakítása a súlyfürdő mellett, valamint

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Telefon:+3656568465 E-mail: [email protected] • www.cserkeszolofurdo.hu

ezen helység mellett kialakítandó raktár helységei elkészültek. A gépház és a mellette lévő csurgalékvíz tároló használatára szóbeli megállapodás született. Az öntözővíz tárolása és a dolgozók tartózkodási helye biztosítottnak látszik, mely a tervezett bontási munkák miatt is szükségessé válna. Önerős hitelfelvételi lehetőségek megnyílása esetén a tervezett Babavilág és szállodabővítés megvalósulhatna. Ez a már megvalósult beruházásokkal együtt nagyban segítené a Fürdő és a kapcsolódó részlegeinek szolgáltatás bővítését. A létszám alakulását, illetőleg a tervezett szezonális létszámot egy külön táblázatban mellékelem. A Fürdő részletes forgalmi adatait szintén külön táblázatban mellékelem.

SZERVEZETI EGYSÉG:

HŐSZOLGÁLTATÁS

A Hőszolgáltatás azon szakfeladatunk mely a település az Intézmény és jó néhány magán személy közszolgáltatójaként a távhő ellátást végzi. A fűtési szezon vége felé közeledve elmondhatjuk, hogy jelentősebb fennakadás nélkül sikerült szolgáltatnunk. Az év elején, a csőfelújítások következtében több hőcserélőben dugulást tapasztaltunk. Ezért a lakossági szolgáltatásokat végzőm és a Fürdő, Szálloda hőcserélőit kitakarítattuk. A III. számú termálkút termelőcsövét februárban NA 100-asra cseréltettük a biztonságosabb víztermelés érdekében. A csere következtében a víz hőfoka 89 fokosra emelkedett. Beüzemeltük a Varga féle kút felújított csövét. A hőcserélős rendszerre kiépített csővezetékbe egy rásegítő szivattyút kellett beépíteni. Ezzel biztonságosabbá tudtuk tenni a fóliák fűtését. Idén kiépítésre kerül a hőcserélő, és lehetőség nyílik egyedi rákötésekre is. Az idegenforgalmi szezonra való felkészülés érdekében a Hőszolgáltatás folyamatos karbantartással, főleg használati meleg víz biztosítás érdekében készül. A tavaly elkezdett hőmennyiségmérők felszerelését az idén is folytatni kívánjuk.

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Telefon:+3656568465 E-mail: [email protected] • www.cserkeszolofurdo.hu

SZERVEZETI EGYSÉG:

GYÓGYÁSZAT

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Gyógyászati szakfeladata az előző évi vezető váltást követően stabilizálódott. A reumatológus doktornő, aki egyben a Gyógyászat vezetője is több újítást bevezetett.

Megkezdtük a gyógyászati segédeszközök, táplálék kiegészítők bizományos forgalmazását. Tervezzük a csontsűrűség mérés bevezetését, melynek helye kialakítás alatt van. A doktornő a beteg létszám emelése érdekében akkreditált háziorvosi továbbképzést szervezett. Várhatóan május hónapban megrendezésre kerülő képzés következtében emelkedni fog a hozzánk beutalt betegek száma, mely nem feltétlenül a betegek számának növekedéséből, hanem a megismerésből fog indukálódni.

Jelentős beteg létszám látogatja a másik két szakrendelésünket, az ortopédiát és a bőrgyógyászatot. Gondolkodunk a szolgáltatások bővítésén, a DEXA csontsűrűségmérési szolgáltatás bevezetésével, valamint a szezonban egyes szolgáltatások árát meg kívánjuk emelni. Az erről szóló előterjesztést beadtuk a Tisztelt Testületnek. Nagy sikere van a főleg hétvégenként tartott szauna szeánszoknak, A kemping szaunázási lehetőségének megvonása, nem csökkentette jelentősen a szauna kiegészítő szolgáltatásként való igénybevételét. Ez azt bizonyítja, legalább is ezen időszakban, hogy azt jellemzően a szálloda vendégei használják.

Létszám: Jelenlegi létszám alkalmas a szezon megkezdésére. Vendéglétszámtól függően 2 fő masszőr és 1 fő szaunás felvétele engedélyezett, amikor a vendég létszám indokolja. Jelenleg a szezonális gyógy masszőr állásokra több jelentkező is van. A gyógytornász állás folyamatosan, 2016.01.15-től, meghirdetés alatt áll. Tavalyi évből okulva próbálunk felkészülni, hogy a szezonban a vendégek/betegek minél kevésbé érzékeljék azt a hiányt ami a táppénzekből és a rendkívüli szabadságból adódhat. A fizikoterápián a szezonban 1 fő szakasszisztens és mellette 1 fő( jelenleg képzés alatt álló), asszisztens alkalmazása szükséges.

Eszközök és egyéb kiegészítők: A költségvetésben már elfogadott, masszázságyak karbantartása,kárpitjának cseréje folyamatban. Az Iszapkezelőben az iszapkompressz tárolási lehetőségek bővítése (szekrény, műanyag tároló) esedékes.

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Telefon:+3656568465 E-mail: [email protected] • www.cserkeszolofurdo.hu

Gyógytornászok eszközeinek cseréje (vízi nudli). Ezek az eszközök biztonsággal beszerezhetők és megvalósíthatók a szezonra.

A mellékletekben szerepelnek a Gyógyászatot érintő javasolt árváltozások 2016. május 01.-től esedékesen.

2016. április 20.

Gazsi József gyógyászati csoportvezető

SZERVEZETI EGYSÉG:

NAPSUGÁR ÉTTEREM

A Fürdő és Gyógyászati Központ egyik legjelentősebb szakfeladata az éttermi vendéglátás. Ennek megfelelően mindig fokozott figyelem kíséri tevékenységét, eredményességét. Így van ez ebben az évben is, hiszen a várható vendég létszám alapján, idén is komoly feladat hárul ránk.

Az Étterem életében komoly változások mentek végbe, hiszen eddig meghatározó emberek hagyták el a kötelékünket, közöttük az étterem vezető és a helyettese is. Az állomány is az év végén kissé átalakult. Több emberrel nem hosszabbítottunk szerződést, illetve a téli létszámra való átállás a felszaporodott túlórák, ki nem vett szabadságok is nehezítették munkánkat. Ennek ellenére sikeresen átvészeltük az első negyedévet. A Szilveszter jól sikerült, majd az évkezdés is biztató eredményeket hozott. Az ezt követő időszakban, főleg hétvégenként jelentős forgalmat bonyolítottunk. A szakács hiányt, műszakok átcsoportosításával, szakácsok műszakban való áthelyezésével sikerült megoldani. Közben jelentősen csökkentettük a felszaporodott túlórákat, csúsztatott munkaidő beosztást alkalmaztunk, így március végéig helyre sikerült állítani a műszakok létszámait. Az új vezető 2016.04. 11.-vel érkezett, és a helyettesével közösen nagy lelkesedéssel álltak munkába. Ebben az évben március hónaptól indul a Napsugár Étterem szezonra való felkészítése. Az eddigi tájékoztató és ártáblák cserélése van folyamatban, valamint a szükséges konyhai nagy eszközök, kis eszközök és egy nagyteljesítményű kijelző beszerzése van folyamatban.

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Telefon:+3656568465 E-mail: [email protected] • www.cserkeszolofurdo.hu

Több területen kíván változtatást a felkészülés megszokott menete.

A létszámbővítés elengedhetetlen, több dolgozóval kell kiegészíteni a termelést és a kiszolgálást is az eddigiekhez képest. Ezzel a túlóraproblémák megoldhatók. 2 fő szakács, 1 fő pultos és minimum 1 fő (szezonális) munkaerőre van szükség.

A műszakbeosztás, munkarend átszervezés alatt van.

A büfésor elemeinek megnyitása a szokásos módon zajlik majd. A Napsugár Presszó és a grillterasz május 1-jével, az Ice'n'Go, zöldséges stand, koktélos és Algida pavilon június közepén, 8 fő nyári munkavállalóval történik. A húsvéti hosszúhétvégével kezdetét veszi a bográcsolás ami a szezon végéig tart.

A kiszolgálást javítandó egy sorszámkijelző beépítése, valamint a Host Ware rendszerében (szállóvendég fogyasztásának) a szobára való átterhelés megoldását szeretnénk bevezetni. Ebben nagy segítség lehet az újonnan megválasztott étterem vezető személye, akinek ebben nagy gyakorlata van.

Kis- és nagygépek beszerzésére, alapfelszerelések pótlására, bővítésére van szükség. Folyamatban van beszerzésük. A szezon kezdetére várhatóan sikerül beszerezni az új rational gépet, a gázzsámolyokat, az olajsütőt és a sokkoló gépet.

Cserkeszőlő, 2016.március 23

Pálinkás József

2016. április 20.

étteremvezető

SZERVEZETI EGYSÉG:

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Telefon:+3656568465 E-mail: [email protected] • www.cserkeszolofurdo.hu

SZÁLLODA –KEMPING - MOSODA

FELÚJÍTÁSOK, LÉNYEGESEBB BESZERZÉSEK A KEMPINGBEN:

• •

•

• •

A 14 db bungaló régi heverői selejtezésre kerültek, és helyükre új fenyő ágyak és matracok kerülnek. Az ágyak nagy része a húsvéti hosszú hétvégére ki lett cserélve. A régi heverők értékesítve lesznek, mint leselejtezett berendezés. A 4 szobás, 12 férőhelyes vendégházunk fürdőszobáinak felújítási munkálatai a március 15-i hosszú hétvégére befejeződtek. A fürdőszobák falai és újultak meg (linóleummal burkolt farostlemez helyett csempézett ytong és gipszkarton falak készültek.), valamint 4 db fürdőszobai nyílászárót cseréltünk az épületen. Ezekkel a munkálatokkal a legkritikusabb hiányosságokat sikerült kijavítani az épületben. Szintén kora tavasszal, február és március hónapban megtörtént a kemping és üdülőházak érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálata, melynek során jelentős mennyiségű hibát tárt fel a felülvizsgáló. Március közepére ezeket a hibák mind javítva lettek. Leginkább az épületek és áramcsatlakozó szekrények földelését újították meg, de jelentős mennyiségű dug aljat is cserélni kellett a kemping áramcsatlakozó szekrényeiben, egy szekrényt belülről teljesen fel kellett újítani. Beszerzésre került egy közlekedési tükör a kemping „főútjára”, az új vizesblokknál található beláthatatlan kanyarban közlekedők védelmének érdekében. Egyéb szezonkezdési munkálatok: ivóvízhálózat és öntözővíz hálózat üzembe helyezés, csőtörések kijavítása, területrendezés, virágosítás.

ÉVELEJI MUNKÁLATOK A SZÁLLODÁBAN:

• • •

•

•

Még előző év karácsonyára elkészült, de ide sorolandó a szállodában egy dolgozói étkező kialakítása, mely évtizedes problémákat oldott meg. Így most már minden munkatársunk kulturált körülmények közt tud étkezni, és tárolhatja a ruháit, táskáját. Január és február hónapokban a Touring Hotel összes tetőtéri szobája festésen esett át, melynek során új színt kapott 7 db kétágyas szoba, 8 db háromágyas szoba, 2 db ikerszoba, valamint ezek előszobái. A festés miatt kipakolt szobákban lehetőség nyílt az összes szoba lábazati szegőléceinek cseréjére, amelyek már nagyon kopott és töredezett állapotban voltak. (minden tetőtéri szoba laminált padlós meleg burkolással van ellátva). még március-ban elkezdődik a szálloda földszinti és első emeleti szobáinak komplett nyílászárócseréje, melynek során 13 db kétágyas szoba és 16 db háromágyas szoba és 2 db négyágyas szoba ablakait és teraszajtóit cserélik le. A munkálatok akár 2-3 hónapig is elhúzódhatnak, ugyanis csak azokban a szobákban cserélünk ablakot, ahol éppen nincsen vendég. Így minimalizálva a szobákból származó bevételkiesés mértékét. Az év első hónapjában kivezetésre került a régi gumis, többször használatos karszalag, és bevezetésre került a fürdőben már régóta bevált napi-karszalag, melyet a vendégek minden nap a recepción vehetnek át. A rendszerre való átállás kisebb elégedetlenséget ugyan okozott a vendégek körében, de a vendéglétszámhoz képest a panaszok elenyészők. A nyári hónapokban azonban szükség lesz a fürdő és a kemping közötti nagykapuhoz karszalagozó személyzetet állítani, hogy ne kelljen a kemping területén megszálló vendégeknek a kemping recepcióhoz felmenni. A jövő évre, illetve a az új szálloda és a babyworld megépítésekor mindenképp javaslom egy „órás” (proximity) beléptető rendszer kiépítését. Hosszú távon olcsóbb is az ilyen automata rendszer üzemeltetése, mert nem kell hozzá

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Telefon:+3656568465 E-mail: [email protected] • www.cserkeszolofurdo.hu

•

karszalagozó személyzet, valamint az „órák” többször használhatóak, így olcsóbbak is, mint a papírkarszalag. Március 15-i hosszú hétvégére a kemping recepció is kinyitott, és már 2 recepcióval vártuk a vendégeket. Egy két kivételtől eltekintve előre láthatólag októberig tartjuk nyitva a kemping recepciót, ahol a kempinges és az üdülőházas vendégforgalmat kezeljük.

DOLGOZÓK FELVÉTELE:

A kemping (üdülőházakkal és bungalókkal együtt) állandó takarítói létszáma 4 fő. Ehhez tavasszal, a munkavégzés szükségességéhez igazodva történik majd a +2 fő szezonális (határozott idejű szerződés december 31-ig) dolgozó felvétele március 16-től, és legkésőbb április 01-én.

Leghamarabb május 01-től, legkésőbb július 01-től augusztus 31-ig szükség lesz 2 fő karszalagozót felvennünk, ahhoz, hogy minden nap 1 fő el tudja látni ezt a munkát. Ezt támogatott (90 napos) munkaerővel vagy diákmunkással kívánjuk megoldani.

Nyári időszakra 1 fő gyakornok alkalmazása várható a kemping recepción. Az őt megillető fizetés a minimálbér 15%-a hetente.

A szálloda állandó dolgozói létszáma 13 fő, ami a munkakörönként a következő létszámokkal alakul:

• • • • •

4 fő recepciós 4 fő takarító 3 fő karbantartó 1 fő helyettes 1 fő vezető

Mivel a szálloda forgalma viszonylag kiegyensúlyozott, így télen-nyáron azonos létszámmal működik.

MOSODA

A mosoda árai az előző évihez képest nem változtak. Fő profil a közepesen szennyezett ágynemű, törölköző mosása, szárítása, vasalása: bruttó 320,-Ft/kg.

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Telefon:+3656568465 E-mail: [email protected] • www.cserkeszolofurdo.hu

Függöny mosás, szárítás: bruttó 1.330,-Ft/kg

Az idei évre betervezett beruházások, felújítások:

-

ipari varrógép beszerzése, hogy a saját textíliákat javítani tudjuk. Megvalósítási határidő: 2016.12.31.

JAVASLAT: A vezetékes víz bekötése a mosodába. Próbamosások vezetékes vízzel.

Intézményen belüli egységek, melyeknek a mosoda, szolgáltatást nyújt: • • • • • • • •

Szálloda Kemping és üdülőházak Fürdő Napsugár Étterem Gyógyászat Bőrgyógyászat Szauna Jurta tábor

Jelenleg 3 állandó dolgozóval, hétköznap 8 órában üzemel a mosoda. A saját szálláshelyeink bővülése, a jurta tábor beindulása és a gyógyászat jobb kihasználtsága, valamint a külsős ügyfelek által hozott szennyes mennyiségének növekedése miatt indokolt lenne a mosodai dolgozók számát 4re növelni és átállni a 12 órás beosztásra, így a mosoda folyamatosan minden nap üzemelni tudna.

Külsős vállalkozások, közületek: • • • • • • • • • • • •

Iskola Önkormányzat Orvosi Rendelő Cserkei Beruházó Kft. Kunszentmártoni Önkormányzat Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserke Panzió Cserkei Mesterek Kft. Relaxo Kft. (egyik legnagyobb ügyfél) Genero Kft.(egyik legnagyobb ügyfél) Réman Üdülő (egyik legnagyobb ügyfél) Cserkeszőlő egyéb magán szállás helyei, magán személyek.

2016. április 20.

Györe Dávid szállodavezető

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Telefon:+3656568465 E-mail: [email protected] • www.cserkeszolofurdo.hu

Marketingtevékenység 2016. I. negyedév,

2016 év elején partnereinkkel megtörténtek a szerződéshosszabbítások: SILBER Nyomda, Aktív Rádió, Irányár, DunaPart Programajánló. Az online megjelenéseinkről készült lista alapján folyamatosan történik megjelenéseink frissítése, bővítése, új szolgáltatások felvezetése. A fürdő prospektusa megújult, több információval, nagyobb méretben tájékoztatja az érdeklődőket. Az idei évre fontos teendő egy településről szóló tájékoztató kiadvány elkészítése, amelyben szerepelhetnek közérdekű információk mellett szolgáltatások és helyi vállalkozások reklámja is. A Vendégeink megfelelő tájékoztatása érdekében a medencékről táblát készítettünk, így mindig naprakészen látható, hogy mely medencék üzemelnek aznap. Ezen kívül a medencék vizének hőfoka szerepel még a táblán. Tavasszal elkészül a fürdőtérkép is, amelynek segítségével könnyebben tudnak tájékozódni a komplexum területén az idelátogató turisták. A 2015-ös évben vásárolt 51 személyes buszra, valamint az újonnan átadott elektromos járművekre saját szolgáltatásaink reklámozása kerül, a kecskeméti Origo Dekor Kft. kivitelezésében. A településen található 2 db óriástábla cseréjére is szeretnénk sort keríteni, ezzel kapcsolatban a grafikai tervezés fázisában járunk. „Az Év Feltörekvő Fürdője” díj elnyeréséért járó másfélmillió forintos megjelenési csomag teljesítése folyamatos a Termálfürdő.hu honlapon. Év végéig a csomag tartalmaz banner-, hírlevél-, pr cikk-, Facebook- és egyéb folyamatos megjelenést is. 18. alkalommal kerül megrendezésre a Szolnoki Utazás Kiállítás és Vásár, amely az idei évben 3 napos lesz, köszönhetően a párhuzamosan megrendezésre kerülő Otthon és Kert Exponak. A rendezvény idei évi díszvendége a Tiszazug, ezért a kistérség települései szélesebb körű megjelenési lehetőséget kapnak. Az eseményre prospektusokkal, kiadványokkal, molinókkal, helyi termelők termékeivel és a Hagyományőrző Szorgos Kezek kézműves termékeivel készülünk. Április 4 és április 15 között kerül adásba a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 10 másodperces reklámfilmje a Duna World televíziós csatornán, fő műsoridőben a „Maradj talpon!” című műsor reklámblokkjaiban, naponta 1 alkalommal, összesen 10 hétköznapon. Az új elektromos kisbusz, valamint a kis teherautó átadásáról címlapi megjelenéssel tájékoztattuk a hozzánk látogatókat.

2016. április 20. Zsombik Miklós egészségturisztikai referens

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Telefon:+3656568465 E-mail: [email protected] • www.cserkeszolofurdo.hu

PROGRAMOK

A 2016-os évet rendezvény szempontból február 13-án a Valentin nappal kezdtük. A vendégeket egy gyönyörűen feldíszített bejárat fogadta, majd romantikus hangulatú szauna és illó olajos masszázsban részesülhettek az arra vágyók. Délután pedig egy kis vízi aerobickal frissíthették fel magukat. Február 20.-án megtartottuk a szokásos Öltözz pirosba rendezvényünket ahol a Dóri ház javára gyűjtöttünk. Az idén is kihelyeztünk három urnát ahova a támogatásaikat leadhatták az arra vágyók. Március 6.-án tartottuk meg a Nőnapi rendezvényünket. a bejáratnál a hölgyeket egy apró csoki bonbon várta majd, a Tiszaföldvári férfikórus kedveskedett nekik egy koncerttel és egy szál virággal. Az idei első hosszú hétvégén (03.12-03.14) nagyobb szabású rendezvény nem volt , de azért gondoskodtunk egy kis időtöltésről a vendégeknek, szombaton és hétfőn a fedet fürdő tanmedencéjében vízi aerobic várta őket. Március 15.-e alkalmából a nemzeti ünnepnek megfelelően feldíszítettük a bejáratot, ahol az 1848 korabeli viseletben várták a vendégeket a karszalagozó hölgyek. Március 22.-én a Víz világnapja alkalmából frissítővel kedveskedünk a vendégeknek a Pepsi jóvoltából, a bejáratnál ásványvizet osztunk az érkező vendégeknek, délután pedig vízi aerobic és kreatív asztal várja az érdeklődőket. A szezon kezdetéig még három esemény várja vendégeinket. Az első a Húsvét a fürdőben, ahol mind a gyerekeket, mind a felnőtteket állatsimogató, kézműves vásár várta a fürdő bejárat előtt. A fürdőben pedig tojáskeresés és a Hagyományőrző Szorgos Kezek kreatív asztalánál sajátíthatták el a különböző tojás festési és készítési praktikákat. A második a Magyar Költészet Napja , mely a Turing Hotelben került megrendezésre ahol a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió vezetője tartott előadást a rajzfilm készítés történetéről. A harmadik a Szezon Nyitó Hétvége ami már a fürdő színpadán lesz megtartva. Egy kis zenével és tánccal ünnepelnék a jó idő megérkezését. Elkészült a település és a Fürdő közös programterve, mely a kínált programokat tartalmazza. Jelentősebb attrakcióink egyedi ajánlattal, programfüzettel és az eseményhez igazodó tartalmas programmal, a későbbiekben lesz kidolgozva.

A szezon kezdetéig még a költségvetésben leadott hangosítás fejlesztése hátra van, amely időközben elhasználódott, valamint a nagyobb technikai igények miatt lenne szükség. Szükség lenne új mikrofonokra, állványokra valamint egy nagyobb keverőpultra, hogy háromnál több mikrofont tudjunk egyszerre használni. A szabadtéri rendezvényeken előforduló fúvószenekarok szükségletéhez 40db összecsukható székre lenne szükség.

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Telefon:+3656568465 E-mail: [email protected] • www.cserkeszolofurdo.hu

2016. április 20. Fenyvesi Zoltán programszervező

Alapjában megállapítható, hogy az Intézmény időarányos feladatait teljesítette.

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ minden dolgozójának köszönöm az első negyedévben végzett munkáját, amit az idegenforgalmi szezonra való felkészülés jegyében is végzett. Köszönöm az Önkormányzat és Intézményei, szervezeti egységei által részünkre teljesített segítséget, szolgáltatásokat.

Tisztelettel

Cserkeszőlő, 2016 április 20.

Gál József igazgató-főmérnök

Javaslat TB által támogatott kezelések beteg által térített összegére

Az OEP jelenlegi szóbeli nyilatkozata szerint nincs a kezeléseknek kötelező önrésze vagyis nincs minimum ár sem. Ennek a szóbeli nyilatkozatnak az írásbeli változatát megkaptuk. A jelentősége az, hogy így különböző mértékű kedvezményes kezeléseket tudunk adni egyes időszakokban illetve egyes csoportoknak. Jelenleg a következő díjak vannak érvényben: Cserkeszőlői lakos 3+1 kezelés 500 Ft/nap 2015-ben kb.: 140 fő vette igénybe Javaslat: 15 alkalom (napi 4 fajta kezelés) esetén az önkormányzat kiegészíti a kezelések árát úgy, hogy a lakosoknak 500 Ft/nap legyen a térítés/nap. A kezelések árát 1100 Ft.-ra kell kiegészíteni ( ez a minimum ár) és a kiegészítést utalni kell a Fürdő és Gyógyászati Központnak. Abban az esetben érvényesek a kedvezmények, ha a medencefürdőn kívül még 3 fajta kezelést is igénybe vesz a lakos. Jelenleg a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozóinak és a Cserkeszőlő Önkormányzat dolgozóinak az önrész összesen 1000 Ft/15 alkalom Javaslat: az előzőekben megjelölt dolgozóktól ne kérjünk önrészt, abban az esetben, ha 15 alkalom és napi 4 fajta kezelést vesz igénybe. Az önkormányzat ezen feltételek teljesülése esetén az önrészt átutalja a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központnak. 2015-ben az önkormányzat részéről 26 fő vette igénybe a kezeléseket. Jelenleg a saját dolgozók hozzátartozóinak 500 Ft/nap a kedvezményes kezelés. 2015-ben 16 fő hozzátartozó vette igénybe a kezeléseket. Javaslat: a hozzátartozóknak ugyanazok a kedvezmények legyenek mint a saját dolgozóknak. A későbbiekben évente két időszakban november 01-től december 20-ig és február 01-től húsvétig más csoportoknak kedvezményt kellene biztosítani. A TB támogatott kezelésekből az önrész nem elhanyagolható, de a nagyobb bevétel az OEP által átutalt összeg a jelentősebb. 2015-ben az önrész 26.773.386 Ft.-

az OEP által utalt összeg: 63.901.997 Ft.-

Kezelésektől függően átlagosan egy kúra alkalmával (15 nap) kb.: 35.000 Ft/fő utal az OEP. Kérem a javaslat megtárgyalását. Cserkeszőlő,2016.április 20. Gál József sk. Fürdő Igazgató

Javaslat Gyógyászat árak 2016. május 01.-től OEP által támogatott kezelések Most

2016.05.01-től

Fürdőbelépő (01)

360 Ft

400 Ft

Csak Fürdőbelépő (01)

700 Ft

900 Ft

Gyógyvizes kádfürdő (02)

110 Ft

110 Ft

Iszappakolás (03)

320 Ft

400 Ft

Súlyfürdő (04)

320 Ft

350 Ft

Szénsavas kádfürdő (05)

320 Ft

350 Ft

Orvosi gyógymasszázs (06)

360 Ft

450 Ft

Víz alatti sugármasszázs (07)

320 Ft

350 Ft

Víz alatti csoportos gyógytorna (08)

220 Ft

350 Ft

Komplex fürdőgyógyászati ellátás (09)

420 Ft

800 Ft

01,03;06;08= 1260 Ft 01;06;08=

940 Ft

01;03;06;08 = 1550 Ft 01;06;08 =1150 Ft

T B A kc ió-léts z ám(fő) 2000 1800 1600 1400

2013 2014 2015

1200 1000 800 600 400 200 0 január

márc ius

május

július

s z eptember

november

T B A kc ió 12454

12425

12500 12000

S or 14

11500 11000 10500

10090

10000

2013

2014

2015

4 kezelés esetén marad az akció =1100 Ft 2015-ben: TB akció: 12425 alkalom 01 és más kezelések (nem TB akció):14378 alkalom

Amennyiben a különböző kezelések árai egyenként vannak emelve és az akciós TB kezelések nem, akkor a vendégnek az éri meg ha az akciós kezeléseket íratja fel. Számunkra ebben az esetben az OEP által átutalt összeg jelentősen emelkedne.

OE P fin. ös s z es en 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

2013 2014 2015

január

március

május

július

s z eptember

november

Akciós masszázs: Most

2016.05.01-től

15 perc

1 250 Ft

1 590 Ft

30 perc

1 990 Ft

2 590 Ft

30 perces masszázs 2015-ben összesen 2241 db volt. Árkülönbség 1.344.600 Ft/év

Mas s z áz s bevétel 4500000 4400000 4300000 4200000 4100000 4000000 3900000 3800000 3700000

S or 14

2013

2014

2015

További készpénzes kezelések Most

2016.05.01-től

Víz alatti sugármasszázs

2200 Ft (82db)

1 100,00 Ft

Szénsavas kádfürdő

2450 Ft (5db)

1 200,00 Ft

2450 Ft (-)

---

Iszappakolás

3350 Ft (114db)

2250 Ft/db.

Víz alatti csoportos gyógytorna

2200 Ft (65db)

1 000,00 Ft

Egyéni gyógytorna

3150 Ft (14db)

1 000,00 Ft

Súlyfürdő

Rekeszes galván

1650 Ft (28db)

1 000,00 Ft

Ultrahang

1650 Ft (45db)

1 000,00 Ft

Bioptron

550 Ft (-)

1 000,00 Ft

Magnetotherapia

Cserkeszőlő,2016.április

1 000,00 Ft

Előterjesztés Az elektromos sétabusz díjtételeinek megállapítására.

Önkormányzatunk a település és környezetének megismerése, a gyógyhely minősítés utáni teljesebb turisztikai kínálat érdekében, 14 személyes elektromos sétabusz beszerzéséről döntött. A település kínálata jelenleg a fürdőre koncentrált. A 44-es útról a település „hátsó udvarát” tudjuk megmutatni. Egy séta útvonal kialakításával az aszfaltozott útjainkon a település üdülő övezete, szépen kialakított lakó környezetei, külterületei is bemutathatóvá válnak. A busz egy töltéssel 90 km –es kört tud lejárni , ami lehetővé teszi, hogy a környezetünkben lévő értékes természeti környezetet is bemutassuk. A jármű 14 fő szállítására alkalmas, piros, lassú jármű rendszámmal. Elérhetővé válik a település külterülete: kastély, boros pince, a Tiszakürti arborétum, a Körös-Maros Nemzeti park, és a védett Tiszai árterület. Az NRG S14 típusú kisbusz lassú járműkén került forgalomba helyezésre. A próbautak alapján és az alábbi költség kalkuláció adataira hivatkozva:

éves futás telj

június július aug április május szept okt hétvége

90 nap

30 nap 122 nap

1 út/nap 1.5 út/nap

12 200 km 18 300 km

biztosítás kötelező

bér + jár költség járművezető kisérő Áramdíj: 122 nap, 4 kW*35 szerviz költség Akkumulátor/év beszerzési ár: felújítási alap Ft/év amort: 16,66 maradvány érték: éves ktsg:

17 000

Hónap

Ft/hó 4 168 970 4 168 970

17 000

ha támogatott a össz túravezető 675 880 675 880 675 880 0 1 351 760 675 880

17 800

17 800

20 000 275 000

295 000

4 252 000 2 252 000 375 333

375 333

2 000 000 2 056 893

1 364 013

1

egy km költsége:

1 út/nap 1.5 út/nap

FT/km

169 112

112 75

Óránkénti költség

1 út/nap 1.5 út/nap

Ft /óra

4 215 2810

2795 1863

Személyenként 12 fővel számolva

1 út/nap 1.5 út/nap

Ft/fő

351 234

233 155

Ft/óra Ft/óra/fő

966 80

966 80

Ft/fő

673 556

555 477

2799 1866

1856 1237

555

477

477

425

A vezető várakozási idejét nem tartalmazza!!! Várakozás 12 fővel számolva 1 óra várakozással 25 km/óra Személyenként 12 fővel számolva 4 órás várakozással Pl: Tiszakürt

12 fővel számolva 4 órás várakozással

1 út/nap 1.5 út/nap

8,3 km 1 út/nap 1.5 út/nap 1 út/nap

Ft/fő

1.5 út/nap

Az elektromos kisbusz kilométer költségét: 169 Ft/km, ill 4215.- Ft/órában javaslom megállapítani. A program kínálat, a túra útvonalak összeállítása folyamatban van. A próba útvonal során, Cserkeszőlő belterületének bemutatása, a Szinyei-Merse kúriához kapcsolódó pince látogatás során 650.- Ft/fő díjat alkalmaztunk. Tekintettel arra, hogy a túraútvonalak kialakítása folyamatban van, az egyes igények alapján kialakult tartalomnak megfelelően a túrák díját egyedileg kell kialakítani, ezért kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy az ár megállapítást ebben az esetben ruházza át a polgármesterre. Azzal, hogy az árakat a fenti üzemeltetési, és a tartalomnak megfelelően, legalább a kalkulált önköltség, plusz 10 százalék nyereség tartalommal kell meghatározni. Cserkeszőlő,2016.április 20. Szokolai Lajos sk. polgármester

2

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről.

Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. 1.§ A rendelet célja, alapelvei (1) Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében. (2) Az (1) -ben foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az éves költségvetéséről szóló rendeletében – a település anyagi lehetőségeitől függően – keretet állapít meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára, s a keret felhasználásáról való döntés megfelelő előkészítése, az önszerveződő közösségek közötti esélyegyenlőség biztosítása érdekében bevezeti a pénzügyi támogatási rendszert, melynek feltételeit, az eljárás rendjét e rendeletében szabályozza.

(3) E rendelet alkalmazásában: a)önszerveződő közösség: az az egyesület, alapítvány, társadalmi, egyházi szervezet, amely az önkormányzat illetékességi területén székhellyel rendelkezik, valamint az a közösség, mely a község által ismert és elismert, a fentiekben meghatározott célok elősegítése, megvalósítása érdekében, több éve meghatározó közérdekű tevékenységet folytat. b) közérdekű feladatot lát el az olyan önszerveződő közösség, amely az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátásában vesz részt, vagy azt segíti, illetőleg tevékenységével a polgárok helyi közéletbe való bevonását szolgálja. (4) E rendelet nem vonatkozik politikai pártok helyi szervezeteinek támogatására. 2.§ A kérelmek benyújtása (1) Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi támogatás) iránti igényeket írásban, az 1. számú mellékletben szereplő kérelmen a Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez kell benyújtani a tárgyévi költségvetésről szóló rendelet kihirdetését követő 30 napon belül. 1

(2) A pályázathoz csatolni kell az önszerveződő közösség által igényelt összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerinti részletezését. 3.§ A beérkezett kérelmek véleményezése (1) A beérkezett kérelmeket – a határidő elteltét követő 15 napon belül – a polgármester, alpolgármester, bizottsági elnökökből álló bizottság megvizsgálja és indoklással ellátott javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a támogatás odaítélésére illetőleg annak összegére. (2) A bizottság vizsgálata arra terjed ki, hogy az önszerveződő közösség tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz javát mennyiben szolgálja és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható. (3) Ezen belül a vizsgálat kiterjed arra, hogy: a) az önszerveződő közösség az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e; b) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb támogatását; c) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e más, alkalmasabb módon. (4) A bizottság eljárása során köteles vizsgálni, hogy a pályázó kérelemhez csatolta-e a (3) bekezdés szerinti mellékletet. Amennyiben a kérelem benyújtása hiányosan történt, a pályázót írásban kell felhívni arra, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 5 napon belül a hiányt pótolja. Azt a kérelmet, melynek kiegészítését a pályázó felhívás ellenére sem végzi el, elbírálás céljából nem lehet a képviselő-testület elé terjeszteni. 4.§ A kérelmek elbírálása (1) A bizottságok által véleményezett kérelmek képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik. (2) Az előterjesztést úgy kell elkészíteni, hogy abból a képviselők számára világos legyen a bizottság véleménye és javaslata. (3) A pénzügyi támogatások megállapítása során a képviselő-testület előnyben részesítheti azt a közérdekű feladatot ellátó önszerveződő közösséget, amely önkormányzati feladat ellátását segíti elő. (4) A kérelmek elbírálása során a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy a támogatás más módja a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas.

2

(5) A kérelmek elbírálásáról szóló döntést a képviselő-testület a bizottsági ülést követő ülésen hozza meg. Amennyiben a bizottság döntése és a soron következő képviselő-testületi ülés közötti idő nem elegendő az előterjesztés szervezeti és működési szabályzat szerinti megfelelő előkészítésére, a döntéshozatalra az azt követő testületi ülésen kerül sor. (6) A képviselő-testületkedvező elbírálása esetén a pénzügyi támogatás megállapításáról szóló határozatban meg kell jelölni a támogatás felhasználásának végső időpontját, továbbá azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet. A támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni. Erre, a megállapításról szóló határozatban a pályázó figyelmét fel kell hívni. (7) A képviselő-testületi döntés pályázókkal történő közléséről a polgármester gondoskodik. 5.§ A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása (1) A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a képviselőtestület által meghatározott célra használhatja fel. (2) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az az önszerveződő közösség a) amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el; b) az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel. (3) A képviselő-testület által megállapított pénzügyi támogatást az önszerveződő közösség a rendezvény, program előtt 15 napon belül a hivatal utalja. (4) Az önszerveződő közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles elszámolni az önkormányzat felé. Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló, az önszerveződő közösség nevére kiállított bizonylatok másolati példánya benyújtásával teljesíthető. (5) Az előző évi elszámolás elfogadásáról a civil szervezetek éves szakmai beszámolójáról, a képviselő-testület dönt. (6) Az önszerveződő közösségek részére megállapított pénzügyi támogatás összegét valamint annak célját az önkormányzat lapjában közzé kell tenni.

6.§ A rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezések

(1) E rendelet 2016 május 01 -én lép hatályba.

3

(2) A 2016 –os évben a rendelet hatálybalépése előtt megállapított támogatást felhasználását e rendelet szerint kell elszámolni évre benyújtott kérelmekre vonatkozik.

Cserkeszőlő, 2016-04-21.

Szokolai Lajos Polgármester

dr. Héczei jegyző

Eszter

Jelen rendelet az SzMSz-ben foglaltak szerint kihirdetésre került.

dr. Héczei Eszter jegyző

4

Melléklet a 11/2006(XI..30.) rendelethez

Kérelem az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: Képviselőjének neve, címe: A bírósági bejegyzésről szóló végzés (ha van) száma, kelte: Működésének kezdete: A nyilvántartott tagok létszáma: Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást? Az előző évben kapott támogatás összege: A jelen kérelemben kért támogatás összege: A kért összeg tervezett felhasználása (célja): A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglevő) forrásai: A kérelemhez csatoljuk a következő mellékletet: Az általunk igényelt összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve. Kelt: .................................................

.................................................................

5

P.S. ÁMK Cserkeszőlő Bölcsőde 5465 CSERKESZŐLŐ Szinyei Merse Pál utca1/a Gulyásné Czeczon Veronika bölcsőde vezető

Iktatószám: 8/2016

Községi Önkormányzat 5465 CSERKESZŐLŐ Köztársaság tér 1 Szokolai Lajos Polgármester és Képviselő testület tagjai részére tárgy: előterjesztés bölcsődei intézmény térítési díj meghatározására.

Tisztelt Polgármester Úr!, tisztelt Képviselő testület!

A Gyvt.147§-ban foglaltak szerint a szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás különbözeteként számított intézményi térítési díjat dokumentálni kell. -A PS ÁMK Bölcsődében a gondozásra megállapítható intézményi térítési díj, a fentiek figyelembe vételével:773/Ft/nap/fő - A Gyvt147§.(2) bekezdése alapján A Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselőtestülete A PS ÁMK Bölcsődben 21/2015.(IX.29) sz helyi rendeletben 0 Ft-ban határozta meg az elmúlt évben a gondozási díjat. Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az intézményi térítési díjat állapítsa meg 2016 évre! Köszönettel:

Gulyásné Czeczon Veronika Tagintézmény vezető

Cserkeszőlő,2016. 03. 11.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat ……/2016.(IV.28.)önkormányzat rendelete Az Önkormányzati intézményekben alkalmazott étkezési, gondozási térítési díjakról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak alapján és az 1993. évi III. tv. és a 67/2007/VII.10/GKM-EüM-FVM-SZMM. rendelkezésinek figyelembevételével a fenntartásában működő gyermekintézmények élelmezési nyersanyagnormájának költségét, a fizetendő étkezési térítési díjakat, valamint a bölcsődei gondozási térítési díjat alábbiak szerint állapítja meg: 1.§. 1. Napi élelmezési nyersanyag norma

Áfa 27% 100%-os napi étkezési térítési díj

2. Napi élelmezési nyersanyag norma

Áfa 27% 100%-os napi étkezési térítési díj

3. Napi élelmezési nyersanyag norma

Áfa 27% 100%-os napi étkezési térítési díj

4. Napi élelmezési nyersanyag norma

Bölcsődei ellátás étkezési térítési díja: Reggeli: 63.- Ft Tízórai: 31.- Ft Ebéd: 189.- Ft Uzsonna: 32.- Ft 85.- Ft 400.- Ft

Óvodás gyermekek étkezési térítési díja: Tízórai: 63.- Ft Ebéd: 220.- Ft Uzsonna: 40.- Ft 87.- Ft 410.- Ft

Napközis alsós gyermekek étkezési térítési díja: Tízórai: 79.- Ft Ebéd: 252.- Ft Uzsonna: 51.- Ft 103.- Ft 485.- Ft

Napközis felsős gyermekek étkezési térítési díja: Tízórai: 79.- Ft Ebéd: 268.- Ft

1

Uzsonna: 51.- Ft 107.- Ft

Áfa 27% 100%-os napi étkezési térítési díj

5. Ebéd élelmezési nyersanyag norma Áfa 27% 100%-os étkezési térítési díj

6. Ebéd élelmezési nyersanyag norma Áfa 27% 100%-os étkezési térítési díj

505.- Ft

Menzás alsós gyermekek étkezési térítési díja: Ebéd: 252.- Ft 68.- Ft 320.- Ft

Menzás felsős gyermekek étkezési térítési díja: Ebéd: 268.- Ft 72.- Ft 340.- Ft

2.§. 7.

A Napsugár Étterem és a PS ÁMK Cserkeszőlő konyhai, óvodai és a bölcsődei gondozónők és nevelők természetbeni étkezése 11200 Ft/fő/hó. (Megegyezik az adómentesen adható értékhatárral) Ebéd élelmezési nyersanyag norma Ebéd: 402.- Ft Áfa 27% 108.- Ft 100%-os étkezési térítési díj

510.- Ft

3.§. 8.

Önkormányzati és intézményi dolgozók, Beruházó Kft. állandó dolgozói, Cserkeszőlői Általános Iskola tanárai, pedagógusai és közalkalmazottai étkezési térítési díja: Ebéd élelmezési nyersanyag norma Ebéd: 512.- Ft Áfa 27% 138.- Ft 100%-os étkezési térítési díj

650.- Ft

4.§. (1) A PS ÁMK Bölcsődében a gondozásra megállapított intézményi térítési díj: (2) A PS ÁMK Bölcsődében a szülők által fizetendő gondozási térítési díj: 0 Ft.

2

5.§. Ezen rendelet 2015. október 01 - től lép hatályba, ezzel egyidejűleg 21/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Cserkeszőlő, 2016.éprilis 20.

Szokolai Lajos sk. polgármester

dr. Héczei Eszter sk. jegyző

Készült: Kihirdetve:

3

Községi Önkormányzat Szociális Szolgáltató 5465. Cserkeszőlő Köztársaság tér 1.

Cserkeszőlő Önkormányzat Képviselő Testületének

Tisztelt Képviselő Testületi Tagok!

Az év elején szokásos szociális étkeztetés térítési díjainak felül vizsgálatát elvégeztük. Akiknek a jövedelmük meghaladta a szociális rendeletben meghatározott sávot, azoknál a térítési díjat a magasabb kategóriába soroltuk. Néhányan sajnos elesnek a közgyógyellátástól, a fogyatékossági támogatástól, a lakásfenntartási támogatástól, mivel a jövedelem határ nem követte a nyugdíjemelkedést. Tekintettel ezekre és a nagyon nehéz létfenntartásra kérjük a Testületi Tagokat, az idén tekintsenek el a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás térítési díjának emelésétől.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a döntés meghozatalát.

Cserkeszőlő, 2016. február 01.

Tisztelettel: Richvalszkyné Nagy Katalin Tanyagondnoki Szolgálat Vezetője

2016. Élelmiszer felhasználási javaslat a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelete alapján A megadott értékek 1 főre 10 napra vonatkoznak (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna szolgáltatás) Korcsoport 1-3 év hús (baromfi, sertés, marha)

200 gr

húskészítmény, konzerv

70 gr

belsőség, belsőségkészítmény

80 gr

hal, halkonzerv

50 gr

tej, savanyított tejtermék

2000 gr

tejtermékek (sajt, túró)

180 gr

egyéb tejkészítmény (tejföl, tejszín)

120 gr

főzőzsiradék

80 gr

kenőzsiradék

80 gr

cukor, méz

0-170 gr

cereáliák

250 gr

kenyérfélék, péksütemények

700 gr

száraztészta

50 gr

burgonya

550 gr

zöldségfélék

1000 gr

gyümölcsök

800 gr

tojás

120 gr

rostos üdítő

200 gr

lekvár

20 gr

olajos mag

20 gr

Javaslat a bölcsődés gyermekek térítési díjára

R: 63.-

Napi nyersanyagnorma 315.-

T: 31.-

1

E:189 ÁFA 25%: 85.-

U:32.-

100%-os napi térítési díj: 400.-

A megadott értékek 1 főre 10 napra vonatkoznak (tízórai, ebéd, uzsonna szolgáltatás) Korcsoport 4-6 év hús (baromfi, sertés, marha)

260 gr

húskészítmény, konzerv

100 gr

belsőség, belsőségkészítmény

100 gr

hal, halkonzerv

70 gr

tej, savanyított tejtermék

1800 gr

tejtermékek (sajt, túró)

220 gr

egyéb tejkészítmény (tejföl, tejszín)

150 gr

főzőzsiradék

100 gr

kenőzsiradék

90 gr

cukor, méz

0-200 gr

cereáliák

300 gr

kenyérfélék, péksütemények

900 gr

száraztészta

80 gr

burgonya

650 gr

zöldségfélék

1200 gr

gyümölcsök

800 gr

száraz hüvelyesek

90 gr

tojás

120 gr

rostos üdítő

300 gr

lekvár

20 gr

olajos mag

30 gr

2

Javaslat az óvodás gyermekek térítési díjára

T: 63.-

Napi nyersanyagnorma 323.-

E: 220.-

ÁFA 25%: 87.-

U:40.-

100%-os napi térítési díj: 410.-

A megadott értékek 1 főre 10 napra vonatkoznak (tízórai, ebéd, uzsonna szolgáltatás) Korcsoport 7-10 év hús (baromfi, sertés, marha)

350 gr

húskészítmény, konzerv

150 gr

belsőség, belsőségkészítmény

130 gr

hal, halkonzerv

90 gr

tej, savanyított tejtermék

1800 gr

tejtermékek (sajt, túró)

250 gr

egyéb tejkészítmény (tejföl, tejszín)

170 gr

főzőzsiradék

135 gr

kenőzsiradék

125 gr

cukor, méz

0-230 gr

cereáliák

400 gr

kenyérfélék, péksütemények

1400 gr

száraztészta

100 gr

burgonya

800 gr

zöldségfélék

1500 gr

gyümölcsök

900 gr

száraz hüvelyesek

110 gr

tojás

150 gr

rostos üdítő

400 gr

3

lekvár

30 gr

olajos mag

40 gr

Javaslat az alsós gyermekek térítési díjára

T: 79.-

Napi nyersanyagnorma 382.-

E: 252.-

ÁFA 25%: 103.-

U:51.-

100%-os napi térítési díj: 485.-

A megadott értékek 1 főre 10 napra vonatkoznak (tízórai, ebéd, uzsonna szolgáltatás) Korcsoport 11-14 év hús (baromfi, sertés, marha)

400 gr

húskészítmény, konzerv

170 gr

belsőség, belsőségkészítmény

140 gr

hal, halkonzerv

100 gr

tej, savanyított tejtermék

2000 gr

tejtermékek (sajt, túró)

300 gr

egyéb tejkészítmény (tejföl, tejszín)

190 gr

főzőzsiradék

170 gr

kenőzsiradék

150 gr

cukor, méz

0-260 gr

cereáliák

500 gr

kenyérfélék, péksütemények

1700 gr

száraztészta

120 gr

burgonya

1000 gr

zöldségfélék

1700 gr

gyümölcsök

1000 gr

száraz hüvelyesek

130 gr

4

tojás

150 gr

rostos üdítő

400 gr

lekvár

30 gr

olajos mag

40 gr

Javaslat az alsós gyermekek térítési díjára

T: 79.-

Napi nyersanyagnorma 398.-

E: 268.-

ÁFA 25%: 107.-

U:51.

100%-os napi térítési díj: 505.__________________________________________________________________________________

Felnőtt

268.- étkezési norma ebéd 134.- rezsi 108.- ÁFA 510.-

Vendégebéd

340.- étkezési norma ebéd 170.- rezsi 140.- ÁFA 650.-

Cserkeszőlő,2016.április

5

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE …../2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete A felnőttkorú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról.

A szociális igazgatásról és ellátásról szóló többször módosított 1993.évi III. tv. 115.§. /1/ bekezdése alapján az önkormányzat az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. Az intézményi térítési díj megállapítása az alábbi ellátásokra terjed ki: 1/ étkeztetés 2/ házi segítségnyújtás

/1/ Az étkeztetés intézményi térítési díja: Közvetlen kiadások: Személyi jellegű: 938 021.-Ft Járulék: 272 172.-Ft Dologi kiadás: ______________________ 10 022 309.- Ft Összesen: 10 591 231.- Ft Kapott állami támogatás: -

3 100 160.-Ft

Tervezett ellátotti létszám 2016 évben:: Tervezett ellátotti napok száma: 56*252= Napi közvetlen önköltség: Kapott támogatás: Önkormányzati hozzájárulás: Intézményi térítési díj (kiszállítás nélkül): Intézményi térítési díj (kiszállítással):

56 fő 14 215 nap 790 Ft/nap 218 Ft/nap 18 Ft/nap 554 Ft/nap 660 Ft/nap

Az ebéd és kiszállítási költségtérítési díj ÁFA-t tartalmaz.

- Azon személyek, akiknek a jövedelmük a nyugdíjminimum: - 200 %-át nem haladja meg, 130 Ft támogatást nyújt az önkormányzat az ebéd árához és kiszállítási költséget nem kell fizetni. - 250 %-át nem haladja meg , 80 Ft támogatást nyújt az önkormányzat. amennyiben az ebbe a jövedelmi kategóriába tartozó ellátott mozgásképtelen, úgy a szállítási költség kérelemre elengedhető, melyről az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. - 250-300 % közötti jövedelem esetén, ha az ellátott egyedülálló és nincs tartására köteles és képes hozzátartozója vagy a községben lakó hozzátartozója, a szállítási költség kérelemre elengedhető. A döntést, a szállítási költség elengedéséről Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Szociális szolgáltató vezetőjére ruházza át. A vezető a kérelmekről, a döntések indoklásáról nyilvántartást vezet.

1

Személyi térítési díj étkeztetés esetén: A személyi térítési díj nem haladhatja meg étkeztetés esetén a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének a 30%-át. A személyi térítési díj befizetése a 20/2005/X..25./sz. önkormányzat rendelet valamint a szociális törvény alapján történik 2.§. 2./ Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: Házi segítségnyújtás havi intézményi térítési díja: 400.- Ft/óra Közvetlen kiadások: Személyi jellegű: Járulék: Dologi kiadás: _________________________________________________________ Összesen:

4 029 950 Ft 1 120 882 Ft 55 466 Ft 5 206 298 Ft

Normatív hozzájárulás:

2 380 900 Ft

Tervezett ellátotti létszám:

16 fő

Szolgáltatási önköltség fő/év 5 206 298 Ft/ 16 fő= 325 394 Ft/ fő Normatív hozzájárulás 2 380 900 Ft / 16 fő_________________________________ 167 786 Ft /fő Önkormányzati hozzájárulás Ft/fő/év 157 608 Ft /fő Ledolgozott munkaórák száma: 2fő * 251 nap * 8 óra

4 016 óra

Éves önk. hozzájárulás összesen 145 468 Ft/fő * 16 fő: Egy óra házi segítségnyújtás normatíván felüli finanszírozási igénye: 2 327 488 Ft/ 4 016 óra:

2 521 728 Ft

Önkormányzati hozzájárulás (ft/óra): Gondozás óradíja:

228 Ft/ óra 400 Ft / óra

628 Ft óra

Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén A személyi térítési díj nem haladhatja meg házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének a 25%-át. A házi segítségnyújtás és étkeztetés együttes igénybevétele esetén a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének a 30%-át.

3.§. Ezen rendelet 2016.május 02-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 11/2015.(IV.28.) .rendelete A felnőttkorú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról. Cserkeszőlő, 2016.április 20. Szokolai Lajos sk. Polgármester

dr Héczei Eszter sk. jegyző

Készült: Kihirdetve:

2

Tájékoztatás a nyári fogyasztóvédelmi és idegenforgalmi adó ellenőrzések előkészületének helyzetéről

Tisztelt Képviselőtestület! Településünkön évről – évre tapasztalható, hogy egyre több vendég veszi igénybe a községünkben működő szálláshelyeket. A vendégek igényeik szerint eldönthetik, hogy szállodában, üdülőházban, panzióban, kempingben valamint egyéb szálláshelyen kívánják pihenésüket eltölteni. Ezen szálláshely típusok rendelkezésre állnak az ide látogatók részére. Az elmúlt évhez képest a szálláshelyek száma is nőtt, a szálláshely-szolgáltatók köre is bővült. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat tavaly évtől kezdte meg a „JURTA TÁBOR CSERKESZŐLŐ” elnevezésű gyermek és ifjúsági tábor üzemeltetését, a szállodák száma egy szállodával bővült valamint az egyéb szálláshelyek száma is növekedett. Jelenleg Cserkeszőlőben négy szálloda, húsz üdülőház, kettő panzió, egy kemping üdülőházakkal és egyszáznegyvenhét egyéb szálláshely található. Nem üzleti célú szabadidős szálláshelyként három üdülő, egy vendégszállás valamint a fent említett gyermek és ifjúsági tábor üzemel. Az egyéb szálláshely üzemeltetőknek minden év január 31-ig jelentetniük kell – az előző évre vonatkozóan – a vendégek és a vendégéjszakák számát belföldi és külföldi bontásban. 2015-ben: Megnevezés Belföldi Külföldi Összesen:

Vendégek száma (fő) 10318 270 10588

Vendégéjszakák száma (éj) 27599 1263 28862

2014-évben a vendégek száma 8034 fő, a vendégéjszakák száma 23072 éj volt, ami alapján jól látható, hogy 2014. évhez képest jelentősen megnőtt a vendég illetve vendégéjszaka forgalom 2015-ben az egyéb szálláshelyeken. Az egyéb szálláshelyek száma 2014. december 31. és 2015. december 31. közötti időszakban 130-ról 146-ra növekedett. 2016. január 01. napjától a szálláshely engedélyezés egyszerűsödött. A korábban szálláshelyüzemeltetési engedélyhez kötött tevékenység január 01-től bejelentés alapján folytatható tevékenységgé vált. A szálláshelyek ellenőrzése során megvizsgáljuk, hogy a szálláshelyadók vezetik-e a vendégkönyveket, rendelkeznek-e hitelesített vásárlók könyvével, a vendégeiket tájékoztatják-e az árakról, a panaszfórumról, a szálláshely megfelel-e a típusa szerint előírt követelményeknek. Tervezett idegenforgalmi adó ellenőrzések: Településünkön 2015. évben is az idegenforgalmi adóból származó bevétel képezte a helyi adó bevételek meghatározó részét, a szálláshelyek bővülése az idegenforgalmi adó bevételben is megmutatkozott: az év folyamán beszedett összeg 65.226.347,-Ft volt, amely 9.459.702 Ftal haladta meg a 2014. évi összeget. Ebből 6.842.155,-Ft-ot végrehajtási cselekmények eredményeként könyvelhettünk el, ez megközelítőleg azonos összeg az előző évivel. A

legtöbb befizetést ismét az önkormányzat tulajdonában álló camping produkálta 19.134.400,Ft-al. Az elmúlt években az adózói fegyelem megszilárdítása érdekében a kiemelt idegenforgalmi időszakban folyamatosan fokozott ellenőrzéseket végeztünk. Az ellenőrzés kiterjedt a helyszíni ellenőrzéseken túl, a bevallások helyességének, a bevallási határidők pontos betartásának vizsgálatára is. Az ellenőrzési körbe bevontuk a kereskedelmi szálláshelyeket (szállodákat),valamint kiterjesztettük az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre is. 2015. évben tovább terjesztettük az ellenőrzések hatáskörét. A szállásadóknak kötelessége éves kimutatást készíteni a Központi Statisztikai Hivatal felé minden év január 31-ig a vendégforgalomról és a vendégéjszakák számáról. Ezt a kimutatást február hóban szállásadónként és adózónként egyenként összevetettük az év folyamán benyújtott idegenforgalmi adóbevallásokkal. Egyeztetésre került az is, hogy a szállásadó eleget tett-e a jogszabály által előírt bevallási-befizetési kötelezettségének. Az ellenőrzés során kimutatott esetleges eltéréseket adózónként egyeztettük, az egyeztetések eredményéről jegyzőkönyvet vettünk fel. 14 adóbeszedésre kötelezett esetében találtunk eltérést a leadott statisztika és a benyújtott adóbevallások között: 1166 adóköteles vendégéjszaka esetén 466.400,-Ft összegben. Az eltérések minden esetben a mentes vendégéjszakák helytelen feltüntetéséből adódtak, a feltárt adóhiány teljes összegben befizetésre került. A pénzügyi bizottság kérésére kezdtük meg az év folyamán fokozottan figyelemmel kísérni az internetes szállásközvetítő oldalakat annak kiszűrésére, hogy a magukat hirdető szállásadók eleget tesznek-e bevallás-befizetési kötelezettségük teljesítésének. A legforgalmasabb szállásközvetítő oldalon 25 cserkeszőlői hirdető hirdetése alapján 2db magánszállásadó havi vendégforgalmának adatainál találtunk eltérést (nem nyújtott be az adott hónapról bevallást, holott az internetes vendégkönyvbe történt vendégbejegyzés), mely eltérés a szállásadó felé történő jelzés alapján korrigálásra került. Azt is megállapítottuk, hogy minden hirdető rendelkezik magánszállásadói engedéllyel, és az önkormányzat felé fizet idegenforgalmi adót. A tavalyi év során az adóhatóság munkatársai 75 db helyszíni ellenőrzést folytattak le, melynek eredményeként megállapítható volt, hogy a magánszállásadók a vendégkönyveket a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetik, az idegenforgalmi adó bevallással kapcsolatos kötelezettségeket betartják. Mindössze 2 szállásadó figyelmét kellett felhívni (írásbeli figyelmeztetéssel) a bevallási, befizetési határidők pontos betartására, 1 szállásadó esetében került sor mulasztási bírság kiszabására 100.000,-Ft összegben, ismétlődő bevallás-befizetés elmulasztása miatt. Az idegenforgalmi adó bevallások és befizetések ellenőrzése állandó, folyamatos figyelmet igényel az adóhatóság munkatársaitól. Tapasztalatunk szerint a sokrétű és évente folyamatosan ismétlődő ellenőrzés megtette hatását: a bevallási-befizetési határidők betartása, a vendégkönyvek vezetésének pontossága az évek folyamán folyamatosan javult, nőtt az idegenforgalmi adó bevétel. A szálláshelyek helyszíni ellenőrzésére - a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan- ellenőrzési programot dolgozunk ki (mellékelve), mely tartalmazza az ellenőrzések ütemezését, az ellenőrzés kiterjedését, tárgyát és célját. A szálláshelyek ellenőrzéséről a szállásadók fellé kellő tájékoztatást adunk, ennek céljára az önkormányzat honlapját is igénybe vesszük, valamint a kellő hatékonyság érdekében ez év folyamán először, minden szállásadónak

kiküldjük a mellékletként csatolt „idegenforgalmi adó ellenőrzésével kapcsolatos tájékoztatás” elnevezésű dokumentumot. A helyszíni adóellenőrzések elsődleges célja az adókötelezettségek teljesítésének megállapítása és az adózással kapcsolatos jogszabályok (törvények, rendeletek) megtartásának ellenőrzése. Az idegenforgalmi adó bevallásának teljesítése, a bevallási dokumentumok helyszíni egyeztetése a vendégkönyvben szerepeltekkel. A törvényi mentességeket (18 év alatti, egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából éjszakát eltöltő személy) dokumentumokkal lehet igazolni. Az adóhatóság minden ügyben megkülönböztetés nélkül, a törvényeknek megfelelően köteles eljárni és intézkedni. Az adózónak a törvények megtartásához szükséges tájékoztatást megadja, az adóbevallás, adóbefizetés rendjét vele megismerteti, jogainak érvényesítésére figyelmezteti. Amennyiben indokolt, az adóhatóság a jogkövető magatartás kikényszerítésére bírságot is megállapít, bízva abban, hogy a jövőre vonatkozóan ennek kellő visszatartó ereje lesz. 2015. évben 100.000,- Ft bírságot szabtunk ki és hajtottunk be a bevallási kötelezettség elmulasztása miatt. 2016. évben a helyszíni ellenőrzés kezdő időpontját az idegenforgalmi szezon kezdetének időpontjához igazodva május hó 01. napjában jelöljük meg, a statisztikák ellenőrzése pedig már március hónapban elkezdődött, és jelenleg is folyamatos. A helyszíni ellenőrzés esetében heti gyakorisággal tervezzük a kiszállásokat, az ellenőrzési időszak végét október 31. napjában jelöltük meg. Hatóságunk a fokozott ellenőrzéstől azt várja, hogy az adózási szabályok betartása ezen tevékenység tekintetében minél szélesebb körben jusson érvényre, javuljon a bevallásibefizetési fegyelem, ennek következtében növekedjenek az önadózásból származó bevételek.

Az előző évek tapasztalataiból következően ez az elvárás reális, az eredmények igazolják a fokozott, folyamatos ellenőrzés szükségességét. Cserkeszőlő, 2016. 04. 20.

dr. Héczei Eszter jegyző

ELLENŐRZÉSI PROGRAM az önkormányzat felügyelete alá tartozó magán – valamint az idegenforgalmi adó szempontjából- kereskedelmi szálláshelyek ellenőrzéséhez 2016. Az ellenőrzési program jogszabályi háttere A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 91.§. bekezdése alapján a hatóság ellenőrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább az előre ütemezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét, valamint a hatóság vezetője által meghatározott egyéb adatokat.

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Jegyzője Ellenőrzést elrendelte: Ellenőrzést végző Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Adóhatósága, szervezet neve: kereskedelmi ügyintéző (képviseletében: Bézi Mária, Paulovicsné Takács Mária , Szabó Andrea) Ellenőrzést végző Bézi Mária, Paulovicsné Takács Mária, Szabó Andrea neve: Ellenőrzés tárgya: Szállásadói tevékenység ellenőrzése Ellenőrzés módja: Nyilvántartások ellenőrzése. Kapcsolódó dokumentumok szúrópróbaszerű vizsgálata, szükség esetén tételes módra alkalmazásával. Megfigyelés, információkérés, kikérdezés, beszélgetés. Az ellenőrzésre vonatkozó Cserkeszőlői Községi Önkormányzat Képviselőtestülete jogszabályi 31/2007/XII. 18/sz. rendelete az idegenforgalmi adóról felhatalmazás megjelölése: Ellenőrzendő 2016. 01.01. – től 2016.10.31-ig időszak: Ellenőrzés kezdő 2016. 05.01. időpontja: Ellenőrzés várható befejezési 2016. október 31. időpontja:

1

Az ellenőrzés tárgya, célja Az ellenőrzés keretében kell a Cserkeszőlői Önkormányzat felügyelete alá tartozó szálláshelyek tevékenységének ellenőrzését elvégezni. A tevékenység működéséhez szükséges eszközöket (igazolás, vendégkönyv, számla illetve nyugta, vendégforgalmi statisztika) vizsgálni kell. A helyszíni ellenőrzés közvetlen megfigyelésen, személyes tapasztalatokon alapuló tájékozódás (szemle, mintavétel), melyet kiegészít kérdésfeltétel, kérdőív kitöltése. Ellenőrzésre kerülnek: magánszállásadói igazolás, a hitelesített vendégkönyvek, ezek előírás szerinti vezetése, kereskedelmi szálláshelyek esetén a számítógépes számlázó program vendégforgalmi adatai, férőhelyek száma. Az idegenforgalmi adó bevallásának teljesítése és ennek egyeztetése a vendégkönyvben szerepeltekkel. A vendégeket tájékoztatni kell a panaszfórum elérhetőségeiről, ezeket jól látható helyen kifüggesztésre kell tenni. A cél az önkormányzati adóhatóság és a szállásadók zavartalan együttműködése. Annak megítélése és értékelése, hogy a szállásadók a jogszabályoknak és az előírásoknak megfelelően működnek –e, a vendégek érdekeit szolgálják.

Az ellenőrzöttek kötelezettségei és jogai Az ellenőrzött szerv vezetőjének vagy annak meghatalmazottjának kötelessége megteremteni az ellenőrzés zavartalan végrehajtásának feltételeit, köteles együttműködni az ellenőrzést végzőkkel, ezáltal segítve a hibák, mulasztások feltárását, azok valódi okainak megismerését, írásban vagy szóban teljes körű és valósághű tájékoztatást ad, megadja az ellenőrzést végzők által kért információkat, lehetővé teszi a különféle dokumentumokba való betekintést, haladéktalanul megteszi a hatáskörébe tartozó – az ellenőrzés megállapításai alapján – szükséges intézkedéseket, felelősség megállapítása esetén írásban magyarázatot ad az írásban megismertetett megállapításokra. Jogában áll az ellenőrzés jogszerűségéről való meggyőződés, a vizsgálat megállapításainak az erről készült jelentés alapján való megismerése, a jegyzőkönyvben foglaltak észrevételezése a kézhezvételt követő 15 napon belül, továbbá az, hogy az észrevételekre választ kapjon. Cserkeszőlő, 2016. április 19.

dr. Héczei Eszter jegyző

2