m 36

BIJLAGEN Blz. 1.

Investerings- en financieringsstaat

3 t/m 12

2.

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

13 t/m 36

3.

Staat van reserves en voorzieningen

37 t/m 40

4.

Staat van opgenomen langlopende geldleningen

41 t/m 42

5.

Staat van het te bezoldigen personeel

43 t/m 46

6.

Verzamel- en consolidatiestaat

47 t/m 50

7.

Berekening algemene uitkering uit het gemeentefonds

51 t/m 54

8.

Verdeelstaat neutrale rekeningen

55 t/m 56

9.

Verplaatsingskosten, reis- en verblijfkosten en studiekosten

57 t/m 58

10.

Overzicht grondcomplexen

59 t/m 62

11.

Overizicht nieuwe MIP-projecten

63 t/m 93

1

2

Provincie Gemeente begrotingsjaar

: Groningen : Vlagtwedde : 2015

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT Deze staat is bedoeld als een soort geprognotiseerde balans, waarin de stand per 31 december van het begrotingsjaar en de begrote mutaties gedurende het begrotingsjaar op onderdelen van de vaste activa, het onderhanden werk inzake grondexploitatie, het eigen vermogen en de passiva te weten de opgenomen langlopende geldleningen en de voorzieningen worden geraamd.

3

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT

* Vaste activa * Onderhanden werk inzake grondexploitatie

* Eigen vermogen - Reserves algemene dienst - Reserves RSG * Vreemd vermogen - Opgenomen langlopende geldleningen - Voorzieningen - Voorziening RSG

Primo begrotingsjaar 2015

Begrote mutaties 2015

Ultimo begrotingsjaar 2015

44.987.368,--

1.323.083,--

46.310.451,--

2.843.400,--

81.455,--

2.924.855,--

35.221.053,--,--

- 2.525.846,--,--

32.695.207,--,--

625.598,-3.418.483,--,--

73.236,-1.233.713,--,--

552.362,-4.652.196,--,--

* Voor een specificatie wordt verwezen naar bijgaande toelichting.

4

Specificatie verloop balanspost vaste activa 2015 Beginbalans 01-01-2015, geactiveerde activa voor: Programma 1: Burger en Bestuur Programma 2: Veiligheid Programma 3: Ruimte Programma 4: Werk en Inkomen Programma 5: Zorg Programma 6: Toerisme en Cultuur Programma 7: Educatie Programma 8: Financiën Activa Indirecte producten

€ -

-,-865.627 ,-12.707.280,-60.000,-1.117.725,-5.447.445,-13.224.296,-4.625.754,-6.939.241,--

Totaal vaste activa 01-01-2015

€

44.987.369,--

Afschrijving 2015 Investeringen 2015 Subsidies en bijdragen 2015 Aflossing 2015 Afwaardering Essent gelden

-

1.606.455,-- -/6.669.593,-250.000,-- -/3.490.055,-- -/-,--

Totaal vaste activa 31-12-2015

€

46.310.452,--

============ Toelichting: De hierboven genoemde afschrijving en aflossing is het totaal van de normale geprognotiseerde jaarlasten. Voor een specificatie per geactiveerde post wordt u verwezen naar de staat van activa.

5

Specificatie verloop balanspost grondexploitatie grondexploitatie 2015

Beginbalans 01-01-2015, boekwaarde complexen:

Revitalisering Centrum TA Industrieterrein Dorp Sellingen Overige gronden

-

-,-42.400,-2.801.000,--

Totaal boekwaarde 01-01-2015 Lasten 2015 Baten 2015

€ -

2.843.400,-111.055,-29.600,-- -/-

Totaal boekwaarde 31-12-2015

€ 2.924.855,-==============

Toelichting: Bij de raad worden voor de investeringen betrekking hebbende op grondverwerving en het bouwrijpmaken van de complexen via begrotingswijzigingen kredieten aangevraagd; deze investeringen zijn niet in de primitieve begroting 2015 opgenomen. Ook voor de grondverkopen worden bij de raad via begrotingswijzigingen kredieten aangevraagd, deze baten zijn ook niet in de primitieve begroting opgenomen. Voor nadere specificatie van de complexen wordt verwezen naar de begroting van het Grondbedrijf.

6

Specificatie verloop balanspost reserves algemene dienst 2015 Beginbalans 01-01-2015: Algemene reserves Bestemmings reserves Totaal reserves 01-01-2015

€ €

14.275.932,-19.097.297 33.373.229,--

Rentebijschrijving 2015 Stortingen in reserves 2015 incl. afromingen Onttrekkingen uit reserves 2015 Overboeking tussen reserves Afroming reserves Totaal reserves 31-12-2015

380.598,-637.596,-3.395.630,-- -/-,-- -/-,-- -/€ 30.995.793,-===========

Toelichting: De rente-bijschrijving is conform de voorschriften. Rekening is gehouden met 1,50 % rente. De stortingen zijn als volgt te specificeren: Afdeling: produkt

Reserve

Bedrag

Middelen en Advies: Alg. uitkering dot. ABR inz. suppletie-uitkering 2003 Ruimte: recreatie en toerisme dot.B.R. recreatie en toerisme Ruimte: instandh.bruggen etc. dot.B.R. instandh. bruggen en oevers Samenleving: OBS dot. B.R. vervanging meubilair obs Samenleving: OBS dot. B.R. vervanging leermiddelen Samenleving: OBS dot. B.R. ICT M & A:Financien; COA gelden dot. B.R. C.O.A. gelden Samenleving: cat bijz.bijstand dot. B.R categoriale bijzondere bijstand Samenleving: OBS dot. B.R. nieuwe beleidswensensen OBSSamenleving: OBS dot. B.R. zorgfonds Basisonderwijs M & A:Financien dot. B.R. NUP gelden Ruimte: reiniging en inspectie dot. B.Regalisatie riolering Samenleving MFA dot.B.R.groot onderhoud MFA Afroming reserve Overboeking tussen reser4ves Totaal stortingen in reserves

-,-12.165,-- (watertoeristenbelasting) 187.377,-15.776,-109.857,-71.824,-31.830,-47.000,-16.176,-45.000,-,-75.000,-1.561,-22.556,-1.474,-€ 637.596,-=========== 7

De onttrekkingen zijn als volgt te specificeren: Afdeling: produkt

Reserve

Bedrag

Middelen en Advies: Alg. uitkering M & A:Financien Ruimte: recreatie en toerisme

onttr. ABR (MIP 2010-2015) onttr.. B.R. NUP gelden onttr. B.R. recr.en toerisme beleidsplan. Inr. Maatr.EHS Mip 1405 onttr. B.R. Groot onderhoudOBS onttr. B.R. instanhouding bruggen en oevers onttr. B.R. groot onderhoud wegen onttr. B.R. vervanging meubilair obs onttr. B.R. vervanging leermiddelen onttr. B.R. ICT dot. B.R. zorgfonds Basisonderwijs onttr. B.R personeelsbeleid OBS onttr. B.R Onderwijshuisv. OBS/BBS onttr. B.R. inkdeel tekort WWB onttr. B.R. cat.bijz. bijstand i.v.m. tekort onttr. B.R. BCF onttr. B.R. ontwikkeling woonplannen

-

1.245.974,-97.743,--

-

20.000,-100.945,-222.822,--

Samenleving OBS Ruimte: instandh.bruggen en oevers Ruimte: groot onderhoud wegen Samenleving: OBS Samenleving: OBS Samenleving: OBS Samenleving: OBS Samenleving: OBS Samenleving: OBS Samenleving: alg. bijstand Samenleving: bijz. bijstand Middelen en Advies Ruimte: Overboeking tussen reserves Afroming van de reserves Totaal onttrekkingen uit reserves

-

30.000,-18.310,-110.831,-83.878,-20.000,-2.500,-489.530,-639.709,-58.388,-20.000,-235.000,-1.474,-22.556,--

€ 3.419.660.,-===========

Voor een specificatie per reserve wordt u verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen.

8

Specificatie verloop balanspost voorzieningen 2015

Beginbalans 01-01-2015

€

3.418.483,--

Dotaties 2015

€

1.547.615,--

Onttrekkingen 2015

-

Overboeking van reserves

-

Eindbalans 31-12-2015

€ 4.652.196,-============

313.902,-- -/-,--

Toelichting: Voor een specificatie per voorziening wordt u verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen.

9

Specificatie verloop balanspost gebonden (bestemmings)reserves algemene dienst 2015

Beginbalans 01-01-2015:

€

1.847.824,--

Onttrekkingen 2015

-

124.380,--

Totaal gebonden reserves 31-12-2015

€ 1.723.444,-===========

Toelichting:

Voor een specificatie per reserve wordt u verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen.

10

Specificatie verloop balanspost opgenomen geldleningen 2015

Beginbalans 01-01-2015, opgenomen geldleningen voor: Eigen financiering Aflossing in 2015

€

625.598,--

Totaal opgenomen geldleningen 31-12-2015

73.236,-- -/-

€ 552.362,-============

Toelichting: De hierboven genoemde aflossing is het totaal van de normale geprognotiseerde aflossingen. Voor een specificatie per opgenomen geldlening wordt u verwezen naar de staat van opgenomen geldleningen.

11

12



STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN In deze staat worden opgenomen: de geactiveerde kapitaaluitgaven van de Algemene Dienst, deelnemingen en beleggingen, kapitaalverstrekking aan bedrijven en verstrekte langlopende geldleningen; een overzicht van de kapitaallasten voortvloeiende uit bovengenoemde activa.

13

=pq^^q=s^k=^`qfs^==================ÄÉÖêçíáåÖ=OMNR= oÉÖÉä oÉâÉåáåÖ åêK åêK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

fåîÉëíÉêáåÖë åêK

lãëÅÜêáàîáåÖ

oìÄêáÉâ î~ëíÉ=~Åíáî~=G

^~åëÅÜ~Ñï~~êÇÉ éÉê=MNJMNJOMNR

fåîÉëíÉêáåÖÉå

pìÄëáÇáÉëI= ÄáàÇê~ÖÉå=Éå ÇÉëáåîÉëíÉêáåÖÉå

^~åëÅÜ~Ñï~~êÇÉ éÉê=PNJNOJOMNR

moldo^jj^=OW=sbfifdebfa PRODUKT: BRANDWEERGARAGE TER APEL 62120020 92001 Bouw brandweergarage Ter Apel 62120020 09005 Verbouw brandweergarage Ter Apel TOTAAL

MVA-geb MVA-geb

PRODUKT: BRANDWEERGARAGE VLAGTWEDDE 62120030 99072 Bouw brandweerkazerne in Vlagtwedde 62120030 99072 Grond brandweerkazerne in Vlagtwedde 62120030 09005 Verbouw brandweergarage Vlagtwedde 62120030 09005 Uitbr.brandweergarage Vlw t.b.v. verbuur ambulancedienst TOTAAL

MVA-geb MVA-grond MVA-geb MVA-geb

PRODUKT: VEILIGHEIDSBELEID 62140020 03010 Politiebureau Ter Apel TOTAAL

MVA-geb

e e

241.136 115.951 357.087

e e e e

e

-

-

241.136 115.951 357.087

316.911 30.000 131.049 65.036 542.996

-

-

316.911 30.000 131.049 65.036 542.996

352.999 352.999

-

-

352.999 352.999

980.505 1.000.000 1.980.505

108.945 500.000 608.945

-

1.089.450 1.500.000 2.589.450

moldo^jj^=PW=orfjqb PRODUKT: OPENBARE VERLICHTING 65210040 06013 Uitvoering beleidsplan openbare verlichting 65210040 13015 Verduurzamen openbare verlichting (Mip 1201) TOTAAL

MVA-ov MVA-ov

PRODUKT: BRUGGEN 65210060 03005 Renovatie Vetstukkerbrug 65210060 03005 Bruggen en oevers vm.stad Groningen 65210060 08042 Vernieuwing brug de Maten (ihkv herstel vaarverbind. Mip 616) 65810060 Brug Zandberg TOTAAL

MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg

PRODUKT: VERKEERSMAATREGELEN 65211010 08043 Plaatsnaamborden gehuchten TOTAAL

MVA-ov

PRODUKT: MARKT TER APEL 65310100 12004 Marktgebouw Ter Apel TOTAAL

MVA-geb

PRODUKT: OVERIGE ECONOMISCHE ZAKEN 65310040 02021 Technische aanpassing gebouwen kwekerij TOTAAL

MVA-geb

PRODUKT: AFVAL 65721010

2011 Ondergrondse glas/kledingcontainer Sellingen TOTAAL

MVA-ov

e e

m m m m

e

e

e

m

14

195.320 278.461 178.500 21.539 673.820

-

-

195.320 278.461 178.500 21.539 673.820

6.458 6.458

-

-

6.458 6.458

45.359 45.359

-

-

45.359 45.359

20.230 20.230

-

-

20.230 20.230

15.755 15.755

-

-

15.755 15.755

oÉëíï~~êÇÉ oÉÖÉä EÖÉÄçìïÉåW=ã~ñK åêK RMB=îLÇ=tlw=OMNQF 1 2 3 4 84.520 5 105.480 6 190.000 7 8 9 10 30.000 11 120.784 12 62.716 13 213.500 14 15 16 255.199 17 255.199 18 19 20 21 22 23 24 - 25 26 27 28 29 30 31 - 32 33 34 35 - 36 37 38 39 - 40 41 42 4.612 43 4.612 44 45 46 47 - 48

=pq^^q=s^k=^`qfs^==================ÄÉÖêçíáåÖ=OMNR= oÉÖÉä _çÉâï~~êÇÉ åêK éÉê=MNJMNJOMNR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

^ÑëÅÜêáàîáåÖ

^ÑÄçÉâáåÖ íKäKîK= îççêòáÉåáåÖ

^Ñï~~êÇÉêáåÖ íKäKîK=bëëÉåíJ ÖÉäÇÉå

146.575 105.480 252.055

1.660 1.660

139.596 30.000 126.061 62.716 358.373

8.377 58 8.435

255.199 255.199

-

854.920 854.920

26.756 500.000 526.756

133.336 276.687 160.225 21.215 591.463

3.218 1.322 3.600 340 8.481

-

3.230 3.230

538 538

43.091 43.091

1.134 1.134

4.612 4.612

-

14.180 14.180

525 525

^ÑäçëëáåÖ

_çÉâï~~êÇÉ éÉê=PNJNOJOMNR

oÉåíÉä~ëíÉå

qçí~~ä â~éáí~~ää~ëíÉå

få=ÇÉ ^ÑïK pççêí êÉåíÉçãëä~Ö éÉêÅÉåí~ÖÉ ~ÑëÅÜêK PIMM

g~~êäáàâëÉ ~ååì≥íÉáí

10.260 5.274 15.534

11.920 nee 5.274 nee 17.194

7,00 ann 5,00 ann

11.920,45 8.227,01

-

144.915 105.480 250.395

8.376 900 6.303 3.136 18.715

16.753 900 6.361 3.136 27.150

nee ja nee nee

6,00 ann geen 5,00 ann 5,00 ann

16.752,56

-

131.219 30.000 126.002 62.716 349.937

255.199 255.199

12.760 12.760

12.760 nee 12.760

5,00 vast

-

34.197 34.197

60.953 nee 500.000 ja 560.953

4,00 ann vast

60.953,10

-

937.109 937.109

9.885,09 15.156,01 11.611,68 1.401,14

-

6.667 13.834 8.011 1.061 29.573

5,00 5,00 5,00 5,00

-

130.117 275.365 156.625 20.874 582.982

-

-

2.692 2.692

162 162

700 nee 700

5,00 vast

-

-

-

41.957 41.957

1.939 1.939

3.073 nee 3.073

4,50 vast

-

-

138 138

138 ja 138

vast

-

4.612 4.612

-

13.654 13.654

425 425

951 ja 951

vast

-

-

-

-

-

-

-

15

9.885 15.156 11.612 1.401 38.054

nee nee nee nee

ann ann ann ann

^ÑëÅÜêáàîáåÖ ÇÉââÉå=ìáí ÖÉÄKêÉëÉêîÉ

^ÑëÅÜêáàîáåÖ áåÉÉåë=ìáí êÉëÉêîÉ

6.361,44 3.790,18

ABR

BR bruggen BR bruggen BR bruggen BR bruggen

BR recr.toer.

oÉÖÉä åêK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48



PRODUKT: RIOLERINGEN 65722010 02010/03025 65722010 2008-2012 65722010 2008-2012 65722010 2008-2012 65722010 2008-2012 65722010 2008-2012 65722010 2008-2012 65722010 2008-2012 65722010 2008-2012 65722010 2008-2012 65722010 2014-2018 65722010 2014-2018 65722010 2014-2018 65722010 2014-2018 65722010 2014-2018 65722010 2014-2018 65722010 2014-2018 65722010 2014-2018 65722010 2014-2018 65722010 2014-2018 65722010 2014-2018


Westerwolde Schoon incl. afkoppelen (zie ook wijz. 05027) GRP, onderzoek hemelwater/grondwater GRP, vrijverval herstel en vervanging GRP, mechanische riolering WWS GRP, afkoppelen Wischmei GRP, afkoppelen drukriolering GRP, afkoppelen herstructureringsprojecten GRP, onderzoek vuilwater GRP, onderzoek gemengd riool GRP, opstellen nieuw verbreed GRP GRP, restant maatregelen GRP 2008-2012 (2014) GRP, vrijverval herstel en vervanging (2014) GRP, hoofdgemalen herstel en vervanging (2014) GRP, minigemalen herstel en vervanging (2014) GRP, afkoppelen drukriolering (2014) GRP, baggerwerkz. t.b.v. rioolfunctie; Veelerdiep (2014) GRP, baggerwerkzaamheden t.b.v. rioolfunctie (2014) GRP, vrijverval herstel en vervanging (2015) GRP, minigemalen herstel en vervanging (2015) GRP, afkoppelen drukriolering (2015) GRP, baggerwerkzaamheden t.b.v. rioolfunctie (2015) TOTAAL

PRODUKT: ALGEMEEN VOLKSHUISVESTINGSBELEID 65822010 B&W041005 Acantus avat 510 2005-2035 65822010 08038 Woonplan seniorenwoningen Sellingen (MIP 701) 65822010 12029 Stimuleringsleningen part. woningverbetering (via SVn) 79900123 13004 VROM startersleningen (via SVn) TOTAAL


MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e




12.389.852 45.336 500.411 17.915 85.277 28.094 3.156 28.784 39.347 40.274 592.000 729.064 259.664 28.689 150.000 121.000 415.000

15.473.863

FVA-won FVA-bijdr FVA-ov.len FVA-ov.len

729.064 11.476 282.000 70.000 1.092.540

oÉëíï~~êÇÉ oÉÖÉä EÖÉÄçìïÉåW=ã~ñK åêK RMB=îLÇ=tlw=OMNQF

-

12.389.852 45.336 500.411 17.915 85.277 28.094 3.156 28.784 39.347 40.274 592.000 729.064 259.664 28.689 150.000 121.000 415.000 729.064 11.476 282.000 70.000 16.566.403

-

-

310.599 200.500 600.000 250.000 1.361.099

-

-

310.599 200.500 600.000 250.000 1.361.099

100.000 100.000

-

-

100.000 100.000

-

-

224.158 91.018 165.393 37.535 100.000 50.000 668.104

-

moldo^jj^=QW=tboh=bk=fkhljbk PRODUKT: ALGEMENE BIJSTAND 64610010 12019 Opstartkosten soc.dienst Bellingwedde, lening u/g TOTAAL

FVA-ov.len.

moldo^jj^=RW=wlod PRODUKT: WMO 64620020 64620020 64620020 64620020 64620020 64620020

10026 Duurzame woningaanpassingen (B&W 061009) Duurzame woningaanpassingen 2011 Duurzame woningaanpassingen 2012 Duurzame woningaanpassingen 2013 Duurzame woningaanpassingen 2014 Duurzame woningaanpassingen 2015 TOTAAL

FVA-bijdr FVA-bijdr FVA-bijdr FVA-bijdr FVA-bijdr FVA-bijdr

224.158 91.018 165.393 37.535 100.000 618.104

16

50.000 50.000

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96





6.761.246 45.336 500.411 17.915 85.277 28.094 3.156 28.784 39.347 40.274 592.000 729.064 259.664 28.689 150.000 121.000 415.000 9.845.257

36.498

310.599 194.623 595.305 250.000 1.350.528

2.138 2.138

-

60.000 60.000

-

-

198.206 84.196 157.291 36.634 100.000 576.326

5.994 2.458 4.295 937 2.743

^ÑäçëëáåÖ


16.428

-

-

-

-



350.909 2.267 25.021 896 4.264 1.405 158 1.439 1.967 2.014 15.984 19.685 7.011 775 4.050 3.267 11.205 452.315

350.909 2.267 25.021 896 4.264 1.405 158 1.439 1.967 2.014 20.035 23.293 16.973 1.875 5.076 4.095 27.127 488.813

nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

5,19 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

-

6.761.246 45.336 500.411 17.915 85.277 28.094 3.156 28.784 39.347 40.274 587.949 725.456 249.702 27.588 148.974 120.172 399.078 729.064 11.476 282.000 70.000 10.901.299

60.000 60.000

310.599 192.486 535.305 250.000 1.288.390

12.269 8.758 14.883 10.000 45.909

12.269 10.896 14.883 10.000 48.047

nee nee nee nee

3,95 4,50 ann 2,50 vast 4,00 vast

20.000 20.000

40.000 40.000

2.400 2.400

2.400 nee 2.400

4,00 vast

-

192.211 81.737 152.996 35.696 97.257 50.000 609.898

9.910 3.368 6.292 1.465 3.000 24.035

4.051 3.608 9.962 1.101 1.026 828 15.922

-


17

15.905 5.826 10.587 2.403 5.743 40.463

nee nee nee nee nee nee

5,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00

ann ann ann ann ann ann ann ann ann ann ann ann ann ann ann ann ann ann ann ann ann

ann ann ann ann ann ann



790.801,63 1.951,54 32.205,21 780,62 4.943,91 25.370,06 19.255,22 1.821,44 19.737,58 1.626,29 20.035,01 23.292,95 16.973,00 1.875,26 5.076,44 4.094,99 27.126,58 23.292,95 750,13 9.543,70 4.575,57

10.895,80 deels ABR

15.904,56 5.826,24 10.587,13 2.402,69 5.742,79 2.871,39


oÉÖÉä åêK 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

=pq^^q=s^k=^`qfs^==================ÄÉÖêçíáåÖ=OMNR= oÉÖÉä oÉâÉåáåÖ åêK åêK 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143



PRODUKT: OUDERBELEID 64620200 Hypotheek Stichting Welzijn 64620200 05024 Aanpassing Dorpsstr.21 Sellingen t.b.v. Steunstee/St.Welzijn TOTAAL


FVA-ov.len MVA-geb


e



625.000 49.975 674.975

-

1.167.000 1.167.000

-



-

625.000 49.975 674.975

36.208 36.208

-

1.167.000 1.167.000

660.000 660.000

-

54.454 61.260 106.638 45.378 79.412 25.000 200.000 572.142

-

21.781

-

moldo^jj^=SW=qlbofpjb=bk=`riqrro OPENBARE BIBLIOTHEEK 64510010 13035 Aankoop pand bibliotheek, Molenplein 25 TOTAAL

MVA-geb

PRODUKT: SPORT ALGEMEEN 64530010 90001 lening de woudruiters 64530010 90002 Renteloze lening de Woudruiters 64530010 96001 lening de Woudruiters 64530010 97001 lening vv.JVV 64530010 01018 Hypothecaire geldlening de Woudruiters 64530010 00033 Lening bouw kantine-/kleedvoorz. VV Sellingen/TC Sellingen 64530010 14012 Hypothecaire geldlening de Woudruiters TOTAAL

FVA-ov.len FVA-ov.len FVA-ov.len FVA-ov.len FVA-ov.len FVA-ov.len FVA-ov.len

PRODUKT: SPORTHAL TER APEL 64530040 74027 Sporthal TA Grondkosten 64530040 05018 Algehele renovatie sporthal TA TOTAAL

MVA-grond MVA-geb

PRODUKT: SPORTZAAL VLAGTWEDDE 64530050 82012 Sportzaal Vlagtwedde TOTAAL

MVA-geb

PRODUKT: GYMNASTIEKLOKALEN (algemeen) 64530060 68006 Gymlokaal Kapelweg grond 64530060 80010 Gymlokaal Ter Apelkanaal 64530060 04005 Nieuwbouw gymlokaal De Vlinder (MIP 436) 64530060 04005 Meubilair gymlokaal De Vlinder (MIP 436) 64530060 11005 Uitbreiding toestelbergingen (Mip 1003) 64530060 13017 Renovatie douches W.Lodewijkschool TOTAAL

MVA-grond MVA-geb MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-geb

PRODUKT: TENNISBANEN 64530130 78045 Tennisbanen Sellingen TOTAAL

MVA-ov

PRODUKT: SPEELWEIDEN 64530160 07014 Speeltoestellen TOTAAL

MVA-ov

e

54.454 61.260 106.638 45.378 79.412 25.000 200.000 572.142

e e

e

e e e e e e

e

e

18

-

36.509 214.795 251.304

-

-

36.509 214.795 251.304

21.781

571.272 571.272

-

-

571.272 571.272

16.926

32.755 414.821 839.221 62.067 107.276 62.699 1.518.838

-

-

32.755 414.821 839.221 62.067 107.276 62.699 1.518.838

16.926

25.412 25.412

-

-

25.412 25.412

-

30.008 30.008

-

-

30.008 30.008

-

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

=pq^^q=s^k=^`qfs^==================ÄÉÖêçíáåÖ=OMNR= oÉÖÉä _çÉâï~~êÇÉ åêK éÉê=MNJMNJOMNR 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143




505.191 36.208 541.399

-

-

1.167.000 1.167.000

9.821 9.821

-

^ÑäçëëáåÖ


15.440




24.754 1.340 26.094

24.754 nee 1.340 nee 26.094

4,90 ann 3,70 ann

40.194,87 3.100,00

15.440

489.751 36.208 525.959

1.157.179 1.157.179

40.845 40.845

50.666 nee 50.666

3,50 ann

50.666,27

-

980 368 2.922 1.089 2.565 933 6.500 15.357

980 368 2.922 1.089 2.565 933 6.500 15.357

9,00

12.486

9.076 10.210 39.100 16.638 42.352 14.633 200.000 332.010

653 3.836 4.490

653 ja 11.828 ja 12.481

geen vast

16.472 ja 16.472

vast

508 12.209 45.606 5.779 7.997 6.521 78.620

geen vast ann ann ann vast

10.891 12.252 42.655 18.151 45.000 15.548 200.000 344.496

1.815 2.042 3.555 1.513 2.647 915 -

21.781 127.869 149.650

7.992 7.992

-

-

21.781 119.877 141.658

95.294 95.294

13.613 13.613

-

-

81.680 81.680

2.859 2.859

16.926 62.077 776.343 36.270 95.887 58.519 1.046.023

10.346 10.670 4.147 2.724 4.180 32.067

-

-

-

16.926 51.731 765.673 32.123 93.164 54.339 1.013.955

508 1.862 34.935 1.632 5.274 2.341 46.552

1.818 1.818

635 635

-

-

1.183 1.183

55 55

690 ja 690

vast

-

2.131 2.131

2.131 2.131

-

-

-

64 64

2.195 ja 2.195

vast

-

-

-


19

nee ja nee nee nee nee nee

ja ja nee nee nee nee

6,85 6,00 5,70 6,00 3,25

4,50 4,50 5,50 4,00


deels ABR

ABR/BRsport

45.605,91 5.779,29 7.997,36 ABR

ABR


oÉÖÉä åêK 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143





PRODUKT: ZWEMBAD TER APEL 64530200 67034 Zwembad TA grondkosten 64530200 02013 Zwembad TA, aanpassing entree 64530200 14015 Afdekdeken zwembad Moekesgat TOTAAL

MVA-grond MVA-geb MVA-ov

PRODUKT: ZWEMBAD SELLINGEN 64530210 05030 Zwembad Sellingen bassinafdekking TOTAAL

MVA-ov

PRODUKT: SPORTTERREINEN (algemeen) 64531000 72007 Sportpark 't heem 1e fase 64531000 75009 Sportpark 't heem 2e fase 64531000 77016 Scheidsrechtersaccomodatie 64531000 09023 UV-C installatie sportpark 't Heem 64531000 10014 Bijdrage FC Ter Apel '96 kleedvoorziening 't Heem (Mip 905) 64531000 11007 Kunstgrasveld Ter Apel, toplaag 64531000 11007 Kunstgrasveld Ter Apel, onderbouw 64531000 11007 Kunstgrasveld Ter Apel, onvoorzien 64531000 11007 Kunstgrasveld Ter Apel, veldverlichting 64531000 11007 Kunstgrasveld Vlagtwedde, toplaag 64531000 11007 Kunstgrasveld Vlagtwedde, onderbouw 64531000 11007 Kunstgrasveld Vlagtwedde, veldverlichting 64531000 11022 Scheidsrechtersruimte sportpark Vlagtwedde (Mip 905) 64531000 11022 Nieuwbouw 2 kleedkamers sportpark Vlagtwedde (Mip 905) TOTAAL

MVA-grond MVA-grond MVA-geb MVA-mach FVA-bijdr MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-ov MVA-weg MVA-weg MVA-ov FVA-bijdr FVA-bijdr

PRODUKT: OUDE STELMAKERIJ SELLINGEN 64541010 11030 Oude stelmakerij Sellingen TOTAAL

MVA-geb

PRODUKT: KAMP DE BEETSE 64541020 prim.begr.'13 Restauratie kamp de Beetse TOTAAL

MVA-geb

PRODUKT:VESTING BOURTANGE 65541010 93001 Bouw bezoekerscentrum 65541010 99076 Cultuurlogement en avonturenhuis Bourtange 65541010 B&W031006 Begrazing vestingwal Bourtange m.b.v. schapen 65541010 07028 Nostalgische verlichting vesting Bourtange (MIP 619) 65541010 08036 Verbouwing infocentrum 65541010 14007 Pand Marktplein 7, Bourtange TOTAAL

MVA-geb MVA-geb MVA-ov MVA-ov MVA-geb MVA-geb

PRODUKT: MOLEN TER HAAR 65541040 94001 Verv. molenwieken Ter Haar TOTAAL

MVA-geb


e e e

e

e e e e e e e e e e e

e

e

e e e e e e

e

20



65.129 8.180 84.400 157.709

-

33.500 33.500

-



-

65.129 8.180 84.400 157.709

29.850

29.850

-

33.500 33.500

-

70.245

116.208 161.143 63.928 30.523 190.000 238.000 286.790 43.685 37.485 238.000 286.790 37.485 30.684 181.369 1.942.090

-

-

116.208 161.143 63.928 30.523 190.000 238.000 286.790 43.685 37.485 238.000 286.790 37.485 30.684 181.369 1.942.090

178.960 178.960

-

-

178.960 178.960

-

127.585 127.585

-

-

127.585 127.585

-

38.000 208.969

-

86.895 189.543 12.825 42.000 62.119 120.000 513.381

-

-

86.895 189.543 12.825 42.000 62.119 120.000 513.381

28.181 28.181

-

-

28.181 28.181

24.504 45.741

29.811 128.333 12.825

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191





29.850 4.581 84.400 118.831

327 4.538 4.865

-

13.400 13.400

2.233 2.233

-

24.504 45.741 4.175 12.211 167.479 189.719 265.210 8.960 31.827 189.719 265.210 31.827 29.331 176.163 1.442.076

1.634 3.052 5.173 17.563 7.850 2.058 17.563 7.850 2.058 726 3.365 68.893

-

171.710 171.710

3.625 3.625

67.585 67.585

-

29.811 128.333 12.825 34.284 47.209 120.000 372.462

979 2.485 1.588 5.052

-

5.432 5.432

932 932

-

^ÑäçëëáåÖ




-

29.850 4.254 79.862 113.966

895 137 2.532 3.565

-

11.167 11.167

402 402

-

24.504 45.741 2.541 9.159 162.306 172.156 257.359 8.960 29.769 172.156 257.359 29.769 28.605 172.797 1.373.183

735 1.372 125 366 8.039 8.537 11.934 403 1.432 8.537 11.934 1.432 1.408 8.456 64.713

-

-

168.085 168.085

5.151 5.151

-

-

67.585 67.585

2.028 2.028

-

29.811 128.333 12.825 33.305 44.724 118.412 367.410

894 6.930 513 1.371 1.416 4.200 15.325

-

4.501 4.501

163 163

-

-

-

21


895 ja 465 ja 7.070 nee 8.430

geen vast 3,00 ann

2.635 ja 2.635

735 1.372 1.759 3.418 13.212 26.101 19.785 403 3.490 26.101 19.785 3.490 2.134 11.821 133.606


BR Sport

vast

ABR

3.490,37 ABR 26.100,55 19.784,79 3.490,37 2.133,67 11.821,27

8.776 ja 8.776

vast

ABR

2.028 ja 2.028

vast

ja nee nee nee ja nee

1.095 ja 1.095

4,80 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,80 4,80

vast 5,40 ann 4,00 vast 4,00 ann vast 3,50 ann

vast


7.069,90

geen geen vast vast ann ann ann vast ann ann ann ann ann ann

894 6.930 513 2.350 3.901 5.788 20.377

ja ja ja ja nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee


13.212,01 26.100,55 ABR 19.784,79 ABR ABR

BR recr/toer

13.992,68 2.350,00 BR recr./toer. 5.788,45

oÉÖÉä åêK 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

=pq^^q=s^k=^`qfs^==================ÄÉÖêçíáåÖ=OMNR= oÉÖÉä oÉâÉåáåÖ åêK åêK 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237




PRODUKT: ALGEMEEN RECREATIE- EN TOERISMEBELEID 65560010 91002 Achtergestelde lening Emslandermeer 65560010 2011 Voorziening achtergestelde lening Emslandermeer 65560010 B&W030614 Lening St.Bewoners Parc Emslandermeer 65560010 03007 Dagrecr. Terr. Sellingerbeetse (Beetserweg 58) TOTAAL

FVA-ov.len FVA-ov.len FVA-ov.len MVA-geb

PRODUKT: MARKETING EN PROMOTIE RECREATIE EN TOERISME 65560030 12004 Markt Ter Apel Tourist info/openbaar toilet TOTAAL

MVA-geb


e

e



1.293.397 1.293.397250.000 25.839 275.839

-

189.640 189.640

-



-

1.293.397 1.293.397250.000 25.839 275.839

-

-

189.640 189.640

-

-

18.844 26.092 13.918 431.055 113.298 120.179 157.916 10.376 12.051 20.805 101.298 159.906 10.672 2.005.721 94.572 180.376 156.729 9.035 10.440 9.901 929.027 14.280 4.141 348.818 120.429 19.451 9.603 17.000 15.000 29.464 5.170.396

moldo^jj^=TW=bar`^qfb PRODUKT: OPENBAAR ONDERWIJS ALGEMEEN (w.o. bouwkundige adviezen) 64421210 62024 School Sellingen grondkosten 64421210 65029 Jan Westerschool grondkosten 64421210 67009 School TA centrum grondkosten 64421210 79037 School Ter Apelkanaal 64421210 80019 School Ter Apelkanaal 64421210 80026 School Sellingen verbouw 64421210 81018 School Sellingen uitbreiding 64421210 83025 School Sellingen Grondkosten 64421210 96008 School Bourtange 1e inrichting 64421210 98005 School op D'Esch, vervanging dakbedekking 64421210 01008 Vervanging kozijnen Westermarke 64421210 03007 Modernisering OBS Sellingen (MIP 325) 64421210 04003 School De Klimop vervanging riolering 64421210 04005/08003 Nieuwbouw de Vlinder (MIP 436) 64421210 04005 Meubilair de Vlinder (MIP 436) 64421210 04005 School W.Lodewijk algehele renovatie (MIP 436) 64421210 04005/06003 School De Klimop algehele renovatie (MIP 436) 64421210 04005 School Plaggenborg grondaankoop (MIP 436) 64421210 08003 School De Klimop, zonwering 64421210 08003 School W.Lodewijck vervanging dakbedekking 64421210 08025 School Plaggenborg, nieuwbouw (MIP 436) 64421210 10003 School W.Lodewijck, vervanging buitenberging 64421210 10003 School Op d'Esch, herinrichting schoolplein 64421210 11003 School W.Lodewijck, permanente uitbr. 4e lokaal 64421210 11013 School de Vlinder, twee noodlokalen 64421210 11013/13117 School de Vlinder, uitbreiding 1e inrichting (noodlokalen) 64421210 12003 School Op d'Esch, sanitair onderbouw 64421210 12020 School De Klimop, herinrichting schoolplein 64421210 13029 School de Vlinder, hekwerk 64421210 B&W040314 School OBS Clockeslach, interieuraanpassingen TOTAAL

MVA-grond MVA-grond MVA-grond MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-grond MVA-ov MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-weg MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-geb MVA-grond MVA-ov MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-ov MVA-ov MVA-ov

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

18.844 26.092 13.918 431.055 113.298 120.179 157.916 10.376 12.051 20.805 101.298 159.906 10.672 2.005.721 94.572 180.376 156.729 9.035 10.440 9.901 929.027 14.280 4.141 348.818 120.429 19.451 9.603 17.000 15.000 29.464 5.170.396

22

-

8.604 9.194 7.211

5.409

9.035

39.453

192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

=pq^^q=s^k=^`qfs^==================ÄÉÖêçíáåÖ=OMNR= oÉÖÉä _çÉâï~~êÇÉ åêK éÉê=MNJMNJOMNR 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

1.293.397 1.293.397250.000 19.379 269.379




^ÑäçëëáåÖ


-

-

180.158 180.158

4.741 4.741

-

8.604 9.194 7.211 54.445 14.226 18.001 23.687 5.409 603 7.481 47.041 88.145 6.611 1.809.203 54.055 108.226 106.576 9.035 2.088 7.921 792.011 11.425 3.313 322.960 24.086 16.480 8.323 15.300 14.000 27.500 3.623.158

10.759 2.832 3.009 3.948 603 833 3.920 6.296 422 27.583 6.374 7.215 6.269 1.044 396 22.627 571 166 8.720 24.086 1.297 640 850 1.000 1.964 143.423

-

-

-


1.293.397 1.293.397200.000 18.733 218.733

64.670 6.250 581 71.501

-

175.417 175.417

8.107 8.107

-

8.604 9.194 7.211 43.686 11.395 14.993 19.739 5.409 6.648 43.121 81.849 6.189 1.781.620 47.681 101.011 100.307 9.035 1.044 7.525 769.385 10.854 3.147 314.240 15.183 7.682 14.450 13.000 25.535 3.479.735

258 276 216 1.633 427 540 711 162 18 224 1.411 4.407 298 81.414 2.432 4.870 4.796 407 84 317 38.017 548 159 15.502 1.156 791 399 612 560 687 163.334

50.000 646 646


50.000

23

64.670 6.250 1.227 72.147


nee nee nee ja

12.848 nee 12.848

258 276 216 12.392 3.258 3.549 4.658 162 621 1.057 5.331 10.703 720 108.997 8.806 12.085 11.065 407 1.128 713 60.643 1.119 325 24.223 25.242 2.088 1.040 1.462 1.560 2.652 306.756

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee



5,00 0,00 2,50 vast

BR recr./toer.

4,50 vast

BR recr..toer.

5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 4,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,00 4,00 2,50

geen geen geen vast vast vast vast geen vast vast vast vast ann ann ann vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast

719,71 108.997,19 8.805,96


oÉÖÉä åêK 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

=pq^^q=s^k=^`qfs^==================ÄÉÖêçíáåÖ=OMNR= oÉÖÉä oÉâÉåáåÖ åêK åêK 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287




PRODUKT: OPENBAAR BASISONDERWIJS (ICT) 64420180 11019 Internettelefonie de Clockeslach 64420170 11019 Internettelefonie de Klimop 64420150 11019 Internettelefonie de Vlinder 64420130 11019 Internettelefonie de Plaggenborg 64420110 11019 Internettelefonie W.Lodewijk 64420140 11019 Internettelefonie op d'Esch 64420180 B&W 11/10/11 Digitaal schoolbord Clockeslach 64420120 2012 ICT Pinocchio 64420130 2012 ICT Plaggenborg 64420140 2012 ICT op'd Esch 64420150 2012 ICT de Vlinder 64420180 2012 ICT de Clockeslach 64420120 2013 ICT Pinocchio TOTAAL

MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-mach MVA-mach MVA-mach MVA-mach MVA-mach MVA-mach

PRODUKT: OPENBAAR BASISONDERWIJS (vervanging meubilair) 64420110 04005 Vervanging meubilair W.Lodewijkschool (MIP 436) 64420140 04005 Vervanging meubilair Op'd Esch (MIP 436) 64420170 Vervanging meubilair De Klimop 2006 64420170 Vervanging meubilair De Klimop 2007 64420140 Vervanging meubilair op'd Esch 2007 64420130 Vervanging meubilair Plaggenborg 2007 64420120 07014 Vervanging speeltoestellen J.Westerschool (bij Pinoccio) 64420160 07014 Vervanging speeltoestellen Westermarke 64420170 07014 Vervanging speeltoestellen De Klimop 64420140 07014 Vervanging speeltoestellen op'd Esch 64420130 07014 Vervanging speeltoestellen Plaggenborg 64420110 07014 Vervanging speeltoestellen W.Lodewijck 64420180 07014 Vervanging speeltoestellen Clockeslach 64420140 Vervanging meubilair op'd Esch 2008 64420130 08025 Vervanging meubilair Plaggenborg (nieuwbouw) 64420180 09030 Speeltoestellen OBS Clockeslach 64420150 09030 Meubilair OBS de Vlinder 64420150 09030 Vouwtafels OBS de Vlinder 64420150 10000 Meubilair OBS de Vlinder 64420180 11003 Vervanging bureaustoelen OBS Clockeslach 64420170 11011 Vervanging bureaustoelen OBS de Klimop 64420110 11011 Vervanging bureaustoelen OBS Bourtange 64420140 11011 Vervanging bureaustoelen OBS op'd Esch 64420150 11003 Meubilair OBS de Vlinder 64420110 11025 Vervanging meubilair W.Lodewijckschool TOTAAL

MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov

PRODUKT: OPENBAAR BASISONDERWIJS (lesmethoden) 64420130 Aanschaf lesmethoden OBS Jipsinghuizen 2007 64420140 Aanschaf lesmethoden OBS Sellingen 2007 64420150 Aanschaf lesmethoden OBS De Vlinder 2007 64420170 Aanschaf lesmethoden OBS Ter Apelkanaal 2007

MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov


e e e e e e e e e e e e e

2.939 2.362 4.016 1.506 1.451 2.325 4.635 3.052 1.445 7.140 12.456 2.248 924 46.499

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

19.414 29.215 3.939 4.486 1.071 1.013 1.697 3.854 3.926 1.199 2.660 1.219 2.095 1.091 41.854 11.789 8.286 4.106 11.029 2.247 2.568 1.926 2.889 3.144 26.723 193.440

e e e e

7.300 1.830 25.023 4.004

24



-

-


-

2.939 2.362 4.016 1.506 1.451 2.325 4.635 3.052 1.445 7.140 12.456 2.248 924 46.499

-

19.414 29.215 3.939 4.486 1.071 1.013 1.697 3.854 3.926 1.199 2.660 1.219 2.095 1.091 41.854 11.789 8.286 4.106 11.029 2.247 2.568 1.926 2.889 3.144 26.723 193.440

7.300 1.830 25.023 4.004

oÉëíï~~êÇÉ oÉÖÉä EÖÉÄçìïÉåW=ã~ñK åêK RMB=îLÇ=tlw=OMNQF 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 - 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 - 281 282 283 284 285 286 287

=pq^^q=s^k=^`qfs^==================ÄÉÖêçíáåÖ=OMNR= oÉÖÉä _çÉâï~~êÇÉ åêK éÉê=MNJMNJOMNR 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287


588 473 803 301 290 465 927 1.017 482 2.380 4.152 749 616 13.244

588 473 803 301 290 465 927 1.017 482 2.380 4.152 749 308 12.936

6.471 9.738 1.838 2.393 574 537 507 1.159 1.175 359 798 365 625 580 27.934 7.073 4.974 2.462 8.089 1.647 1.884 1.414 2.117 2.304 21.378 108.396

1.294 1.948 263 299 71 68 170 385 393 120 266 122 210 73 2.793 786 552 274 735 150 171 128 193 210 1.782 13.455

913 229 3.128 501

913 229 3.128 501



-

-

^ÑäçëëáåÖ

-

-





28 23 39 14 14 22 45 41 19 95 166 30 25 561

616 495 842 316 304 487 972 1.058 501 2.475 4.318 779 333 13.496

nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast

-

308 308

291 438 74 96 17 16 15 35 35 11 24 11 19 17 1.341 340 239 118 243 79 90 68 102 111 1.026 4.855

1.585 2.386 336 395 88 84 185 420 428 131 290 133 229 90 4.134 1.126 791 392 978 229 261 196 295 321 2.808 18.310

nee nee nee nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee nee nee nee ja nee nee nee nee nee nee

4,50 4,50 4,00 4,00

4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80

vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast

-

5.177 7.791 1.576 2.094 503 469 337 774 782 239 532 243 415 507 25.141 6.287 4.422 2.188 7.354 1.497 1.713 1.286 1.924 2.094 19.597 94.941

-

37 9 125 20

949 238 3.253 521

nee nee nee nee

4,00 4,00 4,00 4,00

vast vast vast vast

25

4,80 4,80 4,80 4,80




oÉÖÉä åêK 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287

=pq^^q=s^k=^`qfs^==================ÄÉÖêçíáåÖ=OMNR= oÉÖÉä oÉâÉåáåÖ åêK åêK 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339

64420110 64420180 64420130 64420150 64420170 64420110 64420180 64420140 64420140 64420110 64420130 64420170 64420150 64420180 64420140 64420110 64420130 64420170 64420150 64420180 64420140 64420110 64420150 64420110 64420150 64420170 64420120 64420180 64420150 64420140 64420130 64420170 64420120 64420180 64420110


B&W220108 B&W220108

B&W220108

B&W220108



Aanschaf lesmethoden OBS Bourtange 2007 Aanschaf lesmethoden OBS Vlagtwedde 2007 Aanschaf lesmethoden OBS Jipsinghuizen 2008 Aanschaf lesmethoden OBS De Vlinder 2008 Aanschaf lesmethoden OBS Ter Apelkanaal 2008 Aanschaf lesmethoden OBS Bourtange 2008 Aanschaf lesmethoden OBS Vlagtwedde 2008 Aanschaf lesmethoden OBS Sellingen 2008 Aanschaf lesmethoden OBS Sellingen 2009 Aanschaf lesmethoden OBS Bourtange 2009 Aanschaf lesmethoden OBS Jipsinghuizen 2009 Aanschaf lesmethoden OBS Ter Apelkanaal 2009 Aanschaf lesmethoden OBS De Vlinder 2009 Aanschaf lesmethoden OBS Vlagtwedde 2009 Aanschaf lesmethoden OBS Sellingen 2010 Aanschaf lesmethoden OBS Bourtange 2010 Aanschaf lesmethoden OBS Jipsinghuizen 2010 Aanschaf lesmethoden OBS Ter Apelkanaal 2010 Aanschaf lesmethoden OBS De Vlinder 2010 Aanschaf lesmethoden OBS Vlagtwedde 2010 Aanschaf lesmethoden OBS Sellingen 2011 Aanschaf lesmethoden OBS Bourtange 2011 Aanschaf lesmethoden OBS De Vlinder 2011 Aanschaf lesmethoden OBS Bourtange 2012 Aanschaf lesmethoden OBS De Vlinder 2012 Aanschaf lesmethoden OBS Ter Apelkanaal 2012 Aanschaf lesmethoden OBS Pinocchio 2012 Aanschaf lesmethoden OBS Vlagtwedde 2012 Aanschaf lesmethoden OBS De Vlinder 2013 Aanschaf lesmethoden OBS Sellingen 2013 Aanschaf lesmethoden OBS Jipsinghuizen 2013 Aanschaf lesmethoden OBS Ter Apelkanaal 2013 Aanschaf lesmethoden OBS Pinocchio 2013 Aanschaf lesmethoden OBS Vlagtwedde 2013 Aanschaf lesmethoden OBS Bourtange 2013 TOTAAL

MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov

PRODUKT: BIJZONDER BASISONDERWIJS (huisvesting) 64423010 78012 School TA 64423010 79029 Nieuwe RK school TA 64423010 81033 Nieuwe school Sellingen 64423010 85058 School T heem uitbr. + verb. 64423010 87073 School TA herstel constructie 64423010 89001 School Nederveen cappelstr. uitbreiding 64423010 89003 School Pork verbetering 64423010 91001 School Harpel verbouw 64423010 91002 School Pork verbouw 64423010 92001 School Pork grondkosten uitbreiding 64423010 94002 School Barnflair verv. kozijnen 64423010 94005 School RK 1e inrichting 64423010 98005 School de Rots verv. gevelbekl. 64423010 98005 School de Hoeksteen verv. kozijnen

MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-grond MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-geb

^~åëÅÜ~Ñï~~êÇÉ éÉê=MNJMNJOMNR e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

7.606 6.126 6.845 12.094 1.009 7.348 9.018 4.153 10.633 14.317 12.617 11.323 15.664 6.468 3.381 7.508 4.560 6.307 19.866 10.404 12.262 716 14.039 2.173 17.027 6.241 3.111 2.092 8.886 1.972 4.769 826 1.817 826 3.258 295.420

e e e e e e e e e e e e e e

238.235 692.151 452.296 68.394 67.522 246.607 321.870 108.492 13.750 39.403 39.391 16.795 10.397 93.344

26



-


-

7.606 6.126 6.845 12.094 1.009 7.348 9.018 4.153 10.633 14.317 12.617 11.323 15.664 6.468 3.381 7.508 4.560 6.307 19.866 10.404 12.262 716 14.039 2.173 17.027 6.241 3.111 2.092 8.886 1.972 4.769 826 1.817 826 3.258 295.420

238.235 692.151 452.296 68.394 67.522 246.607 321.870 108.492 13.750 39.403 39.391 16.795 10.397 93.344

oÉëíï~~êÇÉ oÉÖÉä EÖÉÄçìïÉåW=ã~ñK åêK RMB=îLÇ=tlw=OMNQF 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 - 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 32.019 335 336 337 338 339

=pq^^q=s^k=^`qfs^==================ÄÉÖêçíáåÖ=OMNR= oÉÖÉä _çÉâï~~êÇÉ åêK éÉê=MNJMNJOMNR 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339


951 766 1.711 3.024 252 1.837 2.255 519 3.987 5.369 4.731 4.246 5.874 2.426 1.691 3.754 2.280 3.154 9.933 5.202 7.664 446 8.774 1.630 12.770 4.681 2.333 1.569 7.775 1.726 4.173 723 1.590 723 2.851 128.158

951 766 856 1.512 126 919 1.127 519 1.329 1.790 1.577 1.415 1.958 809 423 939 570 788 2.483 1.301 1.533 90 1.755 272 2.128 780 389 262 1.111 247 596 103 227 103 407 36.928

66.873 69.070 67.795 9.793 20.256 86.754 120.111 43.114 5.041 32.019 9.450 837 3.326 33.602

14.813 17.312 11.299 1.947 1.688 6.144 8.027 2.727 368 1.576 837 416 3.734



-

^ÑäçëëáåÖ

-


-



856 1.512 126 919 1.127 2.658 3.579 3.154 2.831 3.916 1.617 1.268 2.816 1.710 2.365 7.450 3.902 6.131 357 7.020 1.358 10.642 3.901 1.944 1.308 6.665 1.479 3.577 620 1.363 620 2.444 91.230

38 31 68 121 10 73 90 21 160 215 189 170 235 97 68 150 91 126 397 208 307 18 351 65 511 187 93 63 311 69 167 29 64 29 114 5.126

989 796 924 1.633 136 992 1.217 540 1.489 2.004 1.766 1.585 2.193 906 490 1.089 661 915 2.881 1.509 1.839 108 2.106 337 2.639 967 482 324 1.422 316 763 132 291 132 521 42.054

52.060 51.758 56.496 7.846 18.568 80.610 112.084 40.387 4.674 32.019 7.874 2.910 29.868

5.433 2.072 2.034 294 608 2.603 3.603 1.293 151 961 284 25 100 1.008

20.246 19.384 13.333 2.240 2.296 8.747 11.631 4.021 519 961 1.860 862 516 4.742

27

få=ÇÉ ^ÑïK êÉåíÉçãëä~Ö éÉêÅÉåí~ÖÉ PIMM nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00

nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

pççêí ~ÑëÅÜêK


vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast

8,13 ann vast vast vast vast vast vast vast vast geen vast vast vast vast

20.246,38



oÉÖÉä åêK 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339

=pq^^q=s^k=^`qfs^==================ÄÉÖêçíáåÖ=OMNR= oÉÖÉä oÉâÉåáåÖ åêK åêK 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010 64423010



98016 School Barnflair gerardusschool uitbr 1ste inr. 98017 School Pork uitbr 1 ste inr. 98039 School Barnflair gerardusschool uitbr + gymlokaal 98005 School RK Ter Apel, vervanging fietsenstalling 01008 School De Rots, berging en gevelherstel 02013/03003 Pork, uitbreiding schoolgebouw 03003 Pork herstel kozijnen en dak 04003/06003 School De Rots, 2e en 3e lokaal permanent 04003 School Gerardus vervanging buitenberging 06003 School Bonifatius nieuwe dakbedekking 06003/07033 School Bonifatius buitenzonwering 06003 School de Rots lokaal maatwerk 07003 School Bonifatius 1 ste inr. 10e groep 07003/09015 School Bonifatius lokaal maatwerk 08003 School Pork vervanging kozijnen en dakbedekking 08003 School H.Gerardus lokaal maatwerk 10003 School Pork, vervanging kozijnen 10003 School Het Gebint, vervanging pannendak 11003 School Bonifatius, herstraten schoolplein 11003 School Gerardus, vervangen dakbedekking 13003 School Bonifatius, boeiboorden/hemelwaterafvoer/cv leid. 13003 School Gerardus, boeiboorden, kozijnen en gevelbekleding 14003 School Pork, vervanging dakbedekking 14003 School de Hoeksteen, vervanging zonwering TOTAAL

oìÄêáÉâ î~ëíÉ=~Åíáî~=G MVA-ov MVA-ov MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb

PRODUKT: RSG TER APEL, HUISVESTING 64441010 96001 Lening RSG 64441010 99082 Lening RSG inz uitbreiding huisvesting RSG 64441010 08031 Inrichting Westermarke t.b.v. RSG 64441010 10011 Uitbreiding RSG techniek breed 64441010 10011 RSG inrichting techniek breed 64441010 10011 RSG aanpassing schoolterrein 64441010 10032 Inrichting lokalen en nevenruimte VO AZC 64441010 11009 Permanente uitbreiding RSG 64441010 B&W051010 Verbouw/inrichting PSO leslokaal 64441010 B&W051010 Verbetering intern klimaat RSG 64441010 B&W 130312 Overname boekwaarde huisvesting RSG 1999 64441010 14003 1e inrichting kantine RSG TOTAAL

FVA-ov.len FVA-ov.len MVA-ov MVA-geb MVA-ov MVA-weg MVA-ov MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-geb MVA-geb

PRODUKT: BESTUURLIJKE ONDERWIJSTAKEN ALGEMEEN 64480010 Aankoop Rabobank Bourtange TOTAAL

MVA-geb

PRODUKT: JEUGDBELEID 64630020 04019 64630020 04019 64630020 06009 64630020 07037

Tijdelijke jeugdonderkomens Sellingen en Vlagtwedde Tijdelijke jeugdonderkomens Sellingen en Vlagtwedde Jeugdgebouw Sellingen Skatevoorziening Ter Apel

MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-ov

^~åëÅÜ~Ñï~~êÇÉ éÉê=MNJMNJOMNR e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

14.385 9.078 844.508 18.151 11.891 445.105 20.151 385.517 8.842 79.315 22.759 71.200 12.239 213.484 78.529 86.675 16.947 22.315 38.272 81.378 60.900 20.400 34.295 14.431 5.019.415

e e e m e e e e e e

e

e e e e


-


-

14.385 9.078 844.508 18.151 11.891 445.105 20.151 385.517 8.842 79.315 22.759 71.200 12.239 213.484 78.529 86.675 16.947 22.315 38.272 81.378 60.900 20.400 34.295 14.431 5.019.415

150.426 1.084.535 70.655 1.298.807 302.454 192.000 56.788 233.130 53.847 160.000 320.000 25.000 3.947.641

-

-

150.426 1.084.535 70.655 1.298.807 302.454 192.000 56.788 233.130 53.847 160.000 320.000 25.000 3.947.641

132.002 132.002

-

-

132.002 132.002

100.000 23.065 246.798 46.749

28


100.000 23.065 246.798 46.749

oÉëíï~~êÇÉ oÉÖÉä EÖÉÄçìïÉåW=ã~ñK åêK RMB=îLÇ=tlw=OMNQF 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 32.019 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 - 379 380 381 59.500 382 59.500 383 384 385 386 387 72.000 388 389

=pq^^q=s^k=^`qfs^==================ÄÉÖêçíáåÖ=OMNR= oÉÖÉä _çÉâï~~êÇÉ åêK éÉê=MNJMNJOMNR 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

2.160 1.361 479.090 10.891 8.562 310.080 11.285 331.463 5.816 63.610 9.078 49.206 4.187 162.250 59.683 72.870 13.557 17.850 28.067 74.868 56.840 19.040 32.009 13.469 2.405.331


719 454 20.847 454 476 11.075 806 6.302 334 2.533 2.443 2.590 1.342 8.539 3.141 2.633 678 893 2.551 3.255 4.060 1.360 2.286 962 151.621



-

60.170 723.023 49.457 1.168.926 221.800 172.800 41.645 209.817 43.078 134.400 285.714 23.333 3.134.163

3.533 32.470 20.164 4.800 3.786 5.828 3.590 6.400 11.429 1.667 93.666

-

91.934 91.934

1.158 1.158

-

53.582 22.262 200.171 33.659

10.000 268 3.884 1.870

^ÑäçëëáåÖ

-



1.441 907 458.243 10.437 8.086 299.005 10.479 325.161 5.482 61.077 6.635 46.616 2.846 153.711 56.542 70.237 12.879 16.957 25.515 71.613 52.780 17.680 29.722 12.507 2.253.710

65 41 14.373 327 257 15.504 339 14.916 262 2.544 363 1.968 167 7.788 2.387 2.915 651 857 1.347 3.594 2.728 914 1.280 539 96.594

784 495 35.219 781 732 26.579 1.145 21.218 596 5.077 2.806 4.558 1.509 16.327 5.528 5.548 1.329 1.750 3.899 6.849 6.788 2.274 3.567 1.501 248.214

32.128

55.156 695.910 45.924 1.136.456 201.636 168.000 37.859 203.989 39.488 128.000 274.286 21.667 3.008.370

3.911 39.766 2.374 56.108 10.646 8.294 1.999 10.071 2.068 6.451 13.714 933 156.337

3.911 39.766 5.907 88.579 30.810 13.094 5.785 15.899 5.658 12.851 25.143 2.600 250.003

-

90.776 90.776

2.758 2.758

43.582 21.995 196.287 31.789

1.607 1.113 6.005 1.010

-

5.014 27.113

-


29

få=ÇÉ ^ÑïK êÉåíÉçãëä~Ö éÉêÅÉåí~ÖÉ PIMM ja ja ja ja ja nee 5,00 ja nee 4,50 nee 4,50 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,80 nee 4,00 nee 4,00 nee 4,80 nee 4,80 nee 4,80 nee 4,80 nee 4,80 nee 4,80 nee 4,00 nee 4,00

nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

3.916 ja 3.916

11.607 1.381 9.889 2.880

ja nee ja ja

6,50 5,50 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,00

pççêí ~ÑëÅÜêK vast vast vast vast vast vast vast ann ann ann ann ann ann vast vast ann vast vast vast vast vast vast vast vast



21.218,00 596,00 5.077,11 2.805,98 4.558,00 1.509,00

5.548,24

vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast

vast

vast 5,00 vast vast vast

ABR

BR stim.jeugd


oÉÖÉä åêK 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

=pq^^q=s^k=^`qfs^==================ÄÉÖêçíáåÖ=OMNR= oÉÖÉä oÉâÉåáåÖ åêK åêK 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436

64630020



09019 Jeugdgebouw Hoofdstraat 54 Ter Apel TOTAAL

PRODUKT: KINDEROPVANG/PEUTERSPEELZAALWERK 64650010 02031 Aankoop voormalige SNS-bank 64650010 03007 Kindercentrum Bourtange 64650010 04005 Nieuwbouw kinderopv., peutersp.z., cons.bureau TA (MIP 436) 64650010 04005 Grond kinderopv., peutersp.z., cons.bureau TA (MIP 436) 64650010 05028/07017 Huisvesting peuterspeelzaal Harpel 64650010 08025 Peuterspeelzaal Jipsinghuizen (nieuwbouw in school) TOTAAL

oìÄêáÉâ î~ëíÉ=~Åíáî~=G MVA-geb

MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-grond MVA-geb MVA-geb

^~åëÅÜ~Ñï~~êÇÉ éÉê=MNJMNJOMNR e

514.754 931.366

e e e e e e

244.135 118.156 2.311.983 348.036 18.365 215.000 3.255.675


pìÄëáÇáÉëI= ÄáàÇê~ÖÉå=Éå ÇÉëáåîÉëíÉêáåÖÉå -

-


-

514.754 931.366

-

244.135 118.156 2.311.983 348.036 18.365 215.000 3.255.675

-

242.319 3.300.001 593.405 415.383 949.452 949.45216.033 16.0334.551.108

moldo^jj^=UW=cfk^k`f¦ib=w^hbk PRODUKT: FINANCIERING 62913010 86001 62913010 62913010 2009 62913010 2009 62913010 2009 62913010 2009 62913010 2014 62913010 2014

Achtergestelde lening Enexis B.V. Langl. vordering ABN AMRO Asset Management (2015) Langl. vordering op "vordering op Enexis B.V." 2009-2016 Langl. vordering op "vordering op Enexis B.V." 2009-2019 Langl. vordering op "verkoop Vennootschap B.V." Voorziening langl. Vord. op "verkoop Vennootschap B.V." Langl.vordering "Escrow lening verkoop aandelen Attero" Voorziening langl.vordering "Escrow lening" TOTAAL

PRODUKT: DEELNEMINGEN 62913020 83001 Aandelen BNG 62913020 70002 Aandelen N.V. Waprog TOTAAL PRODUKT: NUTSBEDRIJVEN 62330010 2009 62330010 2009 62330010 2009 62330010 2009 62330010 2009 62330010 2009

Aandelen Enexis Holding N.V. Aandelen Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (Borssele) Aandelen Vordering op Enexis B.V. Aandelen Verkoop Vennootschap B.V. Aandelen Cross Border Lease Vennootschap B.V. Aandelen Claim Staat Vennootschap B.V. TOTAAL

FVA-len.deeln FVA-ov.len FVA-len.deeln FVA-len.deeln FVA-len.deeln FVA-len.deeln FVA-len.deeln FVA-len.deeln

242.319 3.300.001 593.405 415.383 949.452 949.45216.033 16.0334.551.108

FVA-kap.deeln FVA-kap.deeln

37.342 3.176 40.518

FVA-kap.deeln FVA-kap.deeln FVA-kap.deeln FVA-kap.deeln FVA-kap.deeln FVA-kap.deeln

34.032 1 24 24 24 24 34.128

-

-

-

-

37.342 3.176 40.518

-

34.032 1 24 24 24 24 34.128

-

65.000 25.000 66.000 100.000 256.000

ACTIVA INDIRECTE PRODUCTEN PRODUKT AUTOMATISERING EN SYSTEEMBEHEER 53930050 06029 Digitalisering burgerlijke stand 53930050 08039 Vervanging bedrijfsnetwerk 53930050 09008 Raadsinformatiesysteem 53930050 13026 Conversie belastingapplicatie TOTAAL

MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov

e e e e

65.000 25.000 66.000 100.000 256.000

30

-

oÉëíï~~êÇÉ oÉÖÉä EÖÉÄçìïÉåW=ã~ñK åêK RMB=îLÇ=tlw=OMNQF 181.500 390 253.500 391 392 393 89.000 394 395 421.964 396 348.036 397 17.082 398 188.125 399 1.064.207 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 - 413 414 415 416 417 - 418 419 420 421 422 423 424 425 426 - 427 428 429 430 431 432 433 434 435 - 436

=pq^^q=s^k=^`qfs^==================ÄÉÖêçíáåÖ=OMNR= oÉÖÉä _çÉâï~~êÇÉ åêK éÉê=MNJMNJOMNR 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436



442.034 751.708

8.531 24.553

152.035 70.886 2.192.039 348.036 17.082 188.125 2.968.203

3.447 4.727 21.720

242.319 3.300.001 593.405 415.383 524.506 524.50616.033 16.0334.551.108

37.342 3.176 40.518

29.894


^ÑäçëëáåÖ

-

-

-

-

-

-

34.032 1 24 24 24 24 34.128

-

62.837 9.865 22.490 24.000 119.192

12.310 2.756 7.301 12.000 34.367

-

-

-

-

-

-

-

-




få=ÇÉ ^ÑïK pççêí êÉåíÉçãëä~Ö éÉêÅÉåí~ÖÉ ~ÑëÅÜêK PIMM 30.633 nee 5,00 ann 56.390

-

433.503 727.156

22.102 31.837

8.362 2.127 98.642 10.441 512 9.030 129.114

11.809 6.854 120.361 10.441 512 9.030 159.007

nee ja nee ja ja nee

5,50 ann vast 4,50 ann vast ann 4,80 vast

-

148.588 66.159 2.170.319 348.036 17.082 188.125 2.938.309

242.319 593.405 415.383 4.008 4.0081.251.107

21.809 92.400 27.593 29.908 15.735 481 187.926

21.809 92.400 27.593 29.908 15.735 481 187.926

nee nee nee nee ja nee ja nee

9,00 2,80 4,65 7,20

3.300.001 524.506 524.50612.025 12.0253.300.001

-

37.342 3.176 40.518

1.120 95 1.216

1.120 ja 95 ja 1.216

-

34.032 1 24 24 24 24 34.128

1.021 0 1 1 1 1 1.024

1.021 0 1 1 1 1 1.024

-

50.527 7.109 15.189 12.000 84.825

1.885 512 978 720 4.095

14.195 3.268 8.280 12.720 38.462

31




30.632,89

11.808,91 ABR 120.361,35 928,00

0,00 0,00

ja ja ja ja ja ja

nee nee nee ja

3,00 ann 5,19 ann 4,35 ann vast

14.195,00 3.267,56 8.279,60 ABR

ABR

oÉÖÉä åêK 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436



PRODUKT: ARCHIEF 53930110


12005 Aanpassing archiefbewaarplaats (Mip 1006) TOTAAL

PRODUKT: TELEFOON(BEDIENING) 53930150 10020 Vervanging telefooncentrale en toestellen TOTAAL PRODUKT: HUISVESTING 53930170 90001 53930170 08018 53930170 08019 53930170 B&W071008 53930170 09008 53930170 10033 53930170 12028 53930170 13014 53930170 13014

Verbouw gemeentehuis Publieksbalie / spreekkamers Bureaustoelen Kasten archief WMO Herinrichting raadzaal Aanpassing werk/vergaderruimtes gemeentehuis Mip 1112 Noodstroomaggregaat Verduurzaming verlichting gemeentehuis Zonnepanelen gemeentehuis TOTAAL


MVA-ov

MVA-mach

MVA-geb MVA-geb MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-geb MVA-mach MVA-geb MVA-geb

PRODUKT: MUZIEKSCHOOL BIBLIOTHEEK VLAGTWEDDE 54940220 77011 Muziekschool/bibliotheek Vlw. 54940220 98053 Verb P. Rinsemastraat t.b.v muziekschool/bibliotheek Vlw. 54940220 03007 Toegangsdeuren bibliotheek Vlagtwedde 54940220 09032 Verbouwing P.Rinsemastraat t.b.v. VVV en Steunstee TOTAAL

MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb

PRODUKT: MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE VLAGTWEDDE 54940230 04005 MFA Vlagtwedde (MIP 436), deel onderwijs 54940230 04005 MFA Vlagtwedde (MIP 436), deel overige 54940230 04005 MFA Vlagtwedde (MIP 436), grond deel onderwijs 54940230 04005 MFA Vlagtwedde (MIP 436), grond deel overige 54940230 04005 Meubilair MFA Vlagtwedde (OBS) (MIP 436) 54940230 13016 Optimalisering werkklimaat + fietsenstalling MFA Vlw. 54940230 13016 Optimalisering werkklimaat, duurzame vervanging MFA Vlw. TOTAAL

MVA-geb MVA-geb MVA-grond MVA-grond MVA-ov MVA-geb MVA-geb

PRODUKT: MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE SELLINGEN 54940240 13005 Voorbereidingskrediet MFA Sellingen (75% onderwijs) 54940240 14019 Nieuwbouw MFA Sellingen, scholen en gymlokaal 54940240 14019 MFA Sellingen, 1e inrichting scholen en gymlokaal 54940240 14019 MFA Sellingen, psz/steunstee/sport/buitenruimte TOTAAL

MVA-geb MVA-geb MVA-ov MVA-geb

PRODUKT: KOSTENPLAATS BUITENDIENST RUIMTE 55950010 09023 Vervanging fietsen buitendienst TOTAAL

MVA-verv


e

e

e e e e e e e e e

82.500 82.500

-

84.142 84.142

-

-

84.142 84.142

-

332.025 127.496

-

815.570 145.803 47.153 14.886 150.000 131.331 98.000 72.000 37.075 1.511.818

1.860 20.294

-

37.845 56.374 8.748 127.553 230.520

-

-

2.755.753 1.377.877 95.517 47.759 134.690 280.000 60.000 4.751.596

250.000

600.000

3.513.173 284.404 1.120.531 4.918.108

250.000

600.000 3.263.173 284.404 1.120.531 5.268.108

15.600 15.600

-

-

15.600 15.600

-

-

600.000

e

32


-

2.755.753 1.377.877 95.517 47.759 134.690 280.000 60.000 4.751.596

e e e e


-

37.845 56.374 8.748 127.553 230.520

e e e e e e e


82.500 82.500

815.570 145.803 47.153 14.886 150.000 131.331 98.000 72.000 37.075 1.511.818

e e e e


72.000 37.075 568.596

108.480 130.634

365.741 95.517 47.759

509.017

1.689.602 582.205 2.271.807

-

437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484





^ÑäçëëáåÖ





82.500 82.500

6.714 6.714

-

-

-

75.786 75.786

3.713 3.713

10.426 nee 10.426

-

45.061 45.061

8.613 8.613

-

-

-

36.448 36.448

2.073 2.073

10.686 nee 10.686

-

332.025 127.496 13.361 4.463 66.526 115.765 79.507 72.000 37.075 848.220

5.127 1.489 15.923 5.253 9.800 37.593

9.961 6.120 401 134 2.894 4.631 2.385 2.160 1.112 29.797

9.961 6.120 5.528 1.623 18.817 9.884 12.185 2.160 1.112 67.390

ja nee nee ja nee nee nee nee nee

vast 4,80 ann 3,00 ann vast 4,35 ann 4,00 vast 3,00 vast 3,00 ann 3,00 ann

-

332.025 127.496 8.235 2.974 50.603 110.512 69.707 72.000 37.075 810.627

1.860 20.294 2.333 108.480 132.967

583 583

56 1.218 70 4.882 6.225

56 1.218 653 4.882 6.808

ja nee ja nee

vast 6,00 vast vast 4,50 ann

-

1.860 20.294 1.750 108.480 132.384

2.498.799 1.254.699 95.517 47.759 99.237 267.657 56.803 4.320.472

35.513 12.218

112.446 56.461 4.298 2.149 4.466 9.368 1.988 191.177

147.959 68.680 4.298 2.149 12.542 16.368 4.988 256.984

nee nee nee nee nee nee nee

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 3,50 3,50

ann ann vast vast ann vast vast

-

2.463.286 1.242.481 95.517 47.759 91.162 260.657 53.803 4.254.664

570.000 570.000

15.000 39.339 18.960 13.458 86.758

vast vast vast vast

-

37.800 39.339 18.960 13.458 109.558

4,00 4,00 4,00 4,00

-

22.800 22.800

nee nee nee nee

-

555.000 3.223.834 265.444 1.107.073 5.151.350

6.522 6.522

1.560 1.560

-

-

-

4.962 4.962

196 196

8.076 7.000 3.000 65.807

-

-

-

-

-

33

1.756 ja 1.756

4,50 ann

10.426,25

4,60 ann

10.686,11

vast -



10.138,69 5.527,77 18.817,27 ABR 6.031,19 3.105,65

ABR 8.092,68

147.959,11 68.679,81

12.541,50 ABR


oÉÖÉä åêK 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484

=pq^^q=s^k=^`qfs^==================ÄÉÖêçíáåÖ=OMNR= oÉÖÉä oÉâÉåáåÖ åêK åêK 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523




PRODUKT: GEOGRAFISCHE INFORMATIEVOORZIENING 55950760 05019 Wegenbeheerkaart (Mip 335) TOTAAL

MVA-ov

PRODUKT: TRACTIE 55950160 taak 50122 01026 Dienstauto Renault taak 50123 04021 Tweede dienstauto taak 50316 05008 Getrokken zoutstrooier taak 50313 09027 Getrokken zoutstrooier Epoke taak 50314 09027 NIDO opzetzoutstrooier taak 50111 B&W 200911 Vrachtauto taak 50111 B&W 200911 Autokraan taak 50114 B&W 200911 Tractor 6-cylinder taak 50521 B&W 200911 Klepelmaaier taak 50411 B&W 200911 Gazonmaaier Toro GM3400 taak 50119 B&W 200911 Bestelbus Fiat Ducato 7-VXT-43 taak 50127 B&W 200911 Bestelbus Citroën 5-VXL-27 taak 50120 B&W 200911 Bestelbus 4WD ct Ford Transit 1-VZX-55 taak 50180 B&W 200911 Pick-up 1 met kraantje Fiat VB-494-P taak 50181 B&W 200911 Pick-up 2 Fiat Ducato VB-491-P taak 50183 B&W 200911 Pick-up 3 Fiat Ducato VB-493-P taak 50182 B&W 200911 Pick-up 4 Fiat Ducato VB-492-P taak 50116 B&W 200911 Pick-up 5 Fiat Doblo VB-116-R taak 50117 B&W 200911 Pick-up 6 Fiat Doblo VB-117-R taak 50128 B&W 200911 Besteller ct 1 Citroën Berlingo 5-VXL-28 taak 50129 B&W 200911 Besteller ct 2 Citroën Berlingo 5-VXL-29 taak 50130 B&W 200911 Besteller ct 3 Citroën Berlingo 5-VXL-30 taak 50304 1e burap 2014 Sneeuwploeg Cirron SL 27 taak 50620 B&W 200911 Houtversnipperaar taak 50833 B&W 200911 Houtsnipperwagen TOTAAL

MVA-verv MVA-verv MVA-mach MVA-mach MVA-mach MVA-verv MVA-mach MVA-verv MVA-mach MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-mach MVA-mach MVA-mach

PRODUKT: WERKPLAATS TER APEL 55950150 99079 Vervuiling grond werkplaats Ter Apel TOTAAL

MVA-grond


m

60.000 60.000

e = economisch nut m = maatschappelijk nut

IVA MVA-grond MVA-geb MVA-weg MVA-verv MVA-mach MVA-ov FVA-kap.deeln


-


60.000 60.000

8.538

36.023 36.023

14.925 10.840 35.518 23.595 35.217 141.956 40.000 67.790 51.029 45.081 40.742 18.974 49.488 42.194 35.526 35.526 35.526 30.550 30.550 20.650 18.848 19.380 14.277 40.000 16.000 914.182

-

-

14.925 10.840 35.518 23.595 35.217 141.956 40.000 67.790 51.029 45.081 40.742 18.974 49.488 42.194 35.526 35.526 35.526 30.550 30.550 20.650 18.848 19.380 14.277 40.000 16.000 914.182

e

41.690 41.690

-

-

41.690 41.690

61.971.767

6.669.593

250.000

68.391.360

Immateriële vaste activa; kosten van onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa; gronden en terreinen Materiële vaste activa; bedrijfsgebouwen Materiële vaste activa; grond-, wegen waterbouwkundige werken Materiële vaste activa; vervoermiddelen Materiële vaste activa; machines, apparaten en installaties Materiële vaste activa; overige materiële vaste activa Financiële vaste activa; kapitaalverstrekking aan deelnemingen

34


-

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

TOTAAL GENERAAL * Specificatie rubricering vaste activa:


-

4.538 4.000

485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521

522 6.680.584 523

=pq^^q=s^k=^`qfs^==================ÄÉÖêçíáåÖ=OMNR= oÉÖÉä _çÉâï~~êÇÉ åêK éÉê=MNJMNJOMNR 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523




40.000 40.000

20.000 20.000

4.538 4.000 11.838 12.951 19.330 121.651 27.447 58.093 35.014 34.790 34.914 16.260 42.409 39.221 33.023 33.023 33.023 28.397 28.397 17.696 16.152 16.608 13.509 40.000 16.000 738.284

2.368 2.391 3.569 10.612 6.561 5.068 8.369 5.378 3.046 1.418 3.699 3.062 2.578 2.578 2.578 2.217 2.217 1.544 1.409 1.449 791 3.489 595 76.987

-

36.023 36.023

-

-

44.987.368

1.606.455

-

FVA-kap.verb FVA-won FVA-len.deeln FVA-len.verb FVA-ov.len FVA-ov.uitz FVA-bijdr

-

^ÑäçëëáåÖ



-

20.000 20.000

1.200 1.200

-

4.538 4.000 9.470 10.560 15.761 111.039 20.886 53.026 26.645 29.411 31.869 14.842 38.710 36.159 30.444 30.444 30.444 26.180 26.180 16.153 14.743 15.159 12.719 36.511 15.405 661.297

227 160 355 518 773 3.650 823 1.743 1.050 1.044 1.047 488 1.272 1.177 991 991 991 852 852 531 485 498 405 1.200 480 22.602

-

36.023 36.023

1.081 1.081

3.490.055

46.310.451

2.011.010

-

-

-


Financiële vaste activa; kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Financiële vaste activa; leningen aan woningbouwcorporaties Financiële vaste activa; leningen aan deelnemingen Financiële vaste activa; leningen aan verbonden partijen Financiële vaste activa; overige langlopende leningen Financiële vaste activa; overige uitzettingen, rentetypische looptijd > 1 jaar Financiële vaste activa; bijdragen aan activa in eigendom van derden

35


21.200 ja 21.200

227 160 2.723 2.909 4.342 14.261 7.384 6.810 9.420 6.422 4.093 1.906 4.972 4.239 3.569 3.569 3.569 3.069 3.069 2.075 1.894 1.947 1.196 4.689 1.075 99.589

nee nee ja nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

1.081 ja 1.081

3.617.465


vast

5,00 vast 4,00 ann vast 4,00 ann 4,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann

geen


ABR

1.536,45 2.909,05 4.341,94 14.261,20 7.383,90 6.810,32 9.419,83 6.422,08 4.093,03 1.906,17 4.971,67 4.238,90 3.569,02 3.569,02 3.569,02 3.069,12 3.069,12 2.074,54 1.893,51 1.946,96 1.195,94 4.689,22 1.075,45


oÉÖÉä åêK 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523

36



STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

In deze staat worden gespecificeerd opgenomen: a. algemene reserves van de algemene dienst; b. bestemmingsreserves van de algemene dienst; c. voorzieningen van de algemene dienst d. reserves en voorzieningen takken van dienst

37

STAAT VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN S T A A T 2015 NAAM RESERVE / VOORZIENING

MAXIMUM SALDO BEGIN

BIJBOEKING

VERMEERDE-VERMINDE- OVERBOEKING

AFROMING SALDO EINDE

BESPAARDE

VAN DE

RENTE 1,5%

RINGEN

RESERVES

RENTE 1,5 %

DIENSTJAAR

RINGEN

TUSSEN

RESERVE

DIENSTJAAR

RESERVES/VZ

Rubriek A, Algemene reserves 1 Saldireserve

(min. 8.000.000)

8.000.000

0

2 Algemene reserve

(min. 2.250.000)

6.275.932

94.139

14.275.932

94.139

Subtotaal rubriek A

0 0

0

8.000.000

1.245.974

-1.474

-22.556

5.145.179

1.245.974

-1.474

-22.556

13.145.179

1.474

Rubriek B, Bestemmings reserves 1 B.R. recreatie en toerisme

250.000

2 B.R. vervanging meubilair OBS

6.267

94

12.165

20.000

7.267

109

15.776

18.310

4.842

0

3 B.R. vervanging leermiddelen OBS

12.400

186

109.857

110.831

11.612

4 B.R. ICT O.B.S.

14.307

215

71.824

83.878

2.468

5 B.R. GOA 6 B.R. Onderwijshuisvesting OBS + BBS

70.915

1.064

0

0

71.979

3.336.631

50.049

0

489.530

2.897.150

7 B.R. categoriale bijzonder bijstand

350.000

340.149

5.102

47.000

58.388

8 B.R. egalisering automatisering

250.000

253.750

3.806

0

0

1.361.486

20.422

9 B.R. WMO t.b.v. sociaal domein (2015) 10 B.R. opvang vluchtelingen

100.000

11 B.R. ontwikkeling woonplannen

0

0

0

0

13.875

0

235.000

703.852

0

253.935

3.809

774.884

11.623

17 B.R. grondzaken 18 B.R. nieuwe beleidswensen OBS

2.500

255.244

639.709

146.798

977.212

14.658

0

30.000

300.000

304.500

4.567

0

20.000

0

0

0

1.000.000

1.000.000

15.000

16 B.R. act.jeugd 12 tot 21 jr.

250.000 1.381.908

0

12 B.R. personeelsbeleid OBS 14 B.R. groot onderhoud wegen

0

924.978

13 B.R. inkomensdeel Wet werk en bijstand 15 B.R. BCF

333.863 7.556

961.870 0

289.067

15.000

1.000.000

0

39.794

597

16.176

19 B.R. aangegane verplichtingen

3.827

57

0

20 B.R. zorgfonds Basisonderwijs

130.472

1.957

45.000

21 B.R. railverbinding Emmen via Ter Apel

210.796

3.162

0

213.958

22 B.R. ondernemingsraad

41.742

626

0

42.369

23 B.R. krimpmaatregelen

6.689

100

0

6.789

38

56.567 0 20.000

3.885 157.429

320.000

24 B.R. COA gelden

111.425

1.671

31.830

144.926

25 B.R. verbreding N33 Assen-Zuidbroek

163.126

2.447

0

165.573

26 B.R. OHBA

0

184.685

2.770

27 B.R. NUP gelden (6291010), meicirculaire 2011

96.298

1.444

28 B.R. Revitalisering centrum Ter Apel

49.743

746

0

29 B.R. groot onderhoud MFA

40.585

609

1.561

0

0

100.945

189.628

0

448.885

297.822

7.497.094

30 B.R. groot onderhoud OBS

286.279

4.294

31 B.R. groot onderhoud rioleringen

442.252

6.634

7.495.112

112.427

187.377

102.174

1.533

75.000

53.617

804

19.097.297

286.459

613.566

32 B.R. instandhouding bruggen en oevers 33 B.R. egalisatie riolering 34 B.R. jeugdzorg en educatie 35 B.R. buitenonderhoud OBS

187.455 97.743

-1 50.489 42.755

178.707 0

54.421

0 Subtotaal rubriek B

0 2.224.656

1.474

22.556

17.751.584

0

Rubriek C, Voorzieningen 1 Voorziening werkdeel WWB

548.199

0

439.338

0

987.537

8.223

1.057.666

0

47.091

0

1.104.757

15.865

3 Voorziening subsidies specifieke besteding

211.221

0

0

0

211.221

3.168

4 Voorziening groot onderhoud gemeentelijke objecten

839.562

0

370.836

313.902

896.496

12.593

0

0

690.350

6 Voorziening TDC Westerwolde

133.049

0

7 Voorziening groot onderhoud gebouwen vesting Bourtange

313.053

0

7.000

0

250.520

0

0

58.213

0

3.418.483

0

1.547.615

313.902

1.423.744

0

0

107.177

2 Voorziening pensioenen wethouders

5 Voorziening vervanging riolering

8 Garantievoorziening begeleid wonen 9 Voorziening duurzame particuliere woningverbetering 10 Voorziening VROM startersleningen Subtotaal rubriek C

690.350

0

0

133.049

1.996

0

0

313.053

4.696

0

0

7.000

105

0

250.520

3.758

0

58.213

873

4.652.196

51.277

1.316.567

21.356

Rubriek D, Gebonden (bestemmings-)reserves 1 Geb. Algemene reserve

0

0

0

0

0

0

3 Geb. B.R. sport incl. zwembaden

2 Geb. B.R. kinderopvang

100.584

0

0

6.327

94.257

1.509

4 Geb. B.R. recreatie en toerisme

289.837

0

0

9.006

280.831

4.348

33.659

0

0

1.870

31.789

505

1.847.824

0

0

124.380

0

1.723.444

27.717

38.639.536

380.598

2.161.181

3.908.912

0

37.272.404

78.995

5 Geb. B.R. act. Jeugd 12 tot 21 jaar Subtotaal rubriek D Totaal rubriek A,B,C en D

39

0

40


:Groningen :Vlagtwedde :2015

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE LENINGEN

1. 2

Onder langlopende geldleningen worden verstaan de schulden met een oorspronkelijke looptijd van twee jaar of langer. In deze staat worden alle door de gemeente aangegane langlopende geldleningen (zowel annuiteiten leningen als ander leningen) vermeld, in de volgorde, waarin zij zijn aangegaan.

41

STAAT VAN OPGENOMEN GELDLENINGEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 2015

OORSPRONKEGELDLENING BESLUIT LIJK BEDRAG 1 2 3 BNG 40.0073567 T.B.V. ACANTUS 310.599 2005

EIGEN FIN.

1.314.034

TOTAAL

1.624.633

1988

JAAR LAATSTE RENTEAFLOSSING PERCENTAGE 4 5

RESTANT PER 01/01 6

2035

3,95%

310.599

2019

4,86%

314.999

625.598

42

RESTANT AFLOSSING PER 31/12 8 9

OPNAME 7

0

RENTE 10

TRANSIT. RENTE 11

310.599

12.269

2.045

73.236

241.763

15.309

1.958

73.236

552.362

27.578

4.003



STAAT VAN HET TE BEZOLDIGEN PERSONEEL

Deze staat bestaat uit twee onderdelen 1. 2.

de staat van personele sterkte geeft de formatie weer; de staat van salarissen en sociale lasten bestaat uit een gedetailleerde uitsplitsing van de personeelslasten onderverdeeld naar huidig en voormalig personeel.

43

STAAT VAN PERSONELE STERKTE

Geraamde sterkte per 01-01-2015

1 Raadsleden (exclusief wethouders)

17,00

2 Burgemeester en wethouders

4,00

3 Onderwijzend personeel (incl. boventalligen, spraakonderwijs en vakonderwijs)

61,28

4 * * * * * * * * * *

Overig gemeentepersoneel: Griffie Directeur/adjunct directeur Staf Afdeling Ruimte Afdeling Samenleving Afdeling Middelen & Advies Afdeling Publiekszaken Afdeling Facilitaire zaken Boven formatief Detacheerd personeel

TOTAAL

0,72 2,00 2,00 33,70 24,84 17,57 10,74 22,42 1,89 -2,58 113,30

195,58

44

STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN TOTAAL NETTO SALARISSEN EN SOC.LASTEN 2015

fte

Totaal raad

17,00

157.517

Totaal burgemeester

1,00

129.025

Totaal wethouders

3,00

256.335

Totaal griffie

0,72

38.527

Totaal directeur en adjunct directeur

1,50

156.773

Totaal staf

2,00

151.010

Totaal Ruimte

33,70

1.869.775

Totaal Samenleving

24,84

1.539.146

Totaal Middelen en advies

17,57

1.034.247

Totaal Publiekszaken

10,74

605.589

Totaal Facilitaire zaken

22,42

1.189.986

134,49 1,89 -2,58

7.127.930 110.643 -151.992 -64.084 58.741

133,80

7.081.238

Totaal bovenformatief Totaal declaratie Te dekken uit ABR salarissen wethouders 4 jaar lang Totaal voormalig personeel TOTAAL

45

46


:Groningen :Vlagtwedde : 2015

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT a.

b.

In de verzamel- en consolidatiestaat worden per afdeling opgenomen: de baten en lasten uit de raming van baten en lasten van de productenbegroting verdeeld naar product en kostenplaats; de mutaties uit de investerings- en financieringstaat. De baten en lasten worden gerubriceerd naar categorieën.

47

Verzamel- consolidatiestaat 2015

0.0 Niet in te delen uitgaven

1.0

2.0

Salarissen en sociale lasten

Rente en afschrijvingen

LASTEN Directie/staf Publiekszaken Middelen en Advies Facilitaire zaken Samenleving Ruimte

894.479 5.000 0

328.533 620.219 1.829.385 945.086 5.519.607 1.890.225

Totaal

899.479

11.133.055

BATEN Directie/staf Publiekszaken Middelen en Advies Facilitaire zaken Samenleving Ruimte

150.000

Totaal

150.000

3.0

3.1

Personeel van derden

2.497.735

2.497.735

3.2

Energie

3.3

Huren en pachten

100.000 15.000 69.500 2.450 247.122 30.000

750 21.000 42.500 264.285 256.928

464.072

585.463

3.4

Duurzame goederen

Overige goederen en dienst.

51.000

148.960 279.866 458.182 1.012.967 2.584.963 4.104.716

59.000

8.589.654

8.000

0

4.0 Belasting opbrengsten

0

0 1.111.119 76.910 27.152 0

1.215.181

48

295.438 44.000 2.750 756.911 2.090.834

43.029 6.505 225.411 55.423 0

0

330.368

0

3.189.933

2.332.989

2.194.622 4.527.611

4.1

4.2

4.3

5.0

6.0

6.1

6.2

6.3 TOTAAL

Overdrachten aan het Rijk

Inkomens Overige ver- Kredietveroverdrachten mogensover- leningen en drachten deelneming

Reserveringen

0

Kapitaallasten

Kostenplaatsen

0

810.174 690.350

-862.462 126.964 1.872.549 1.360.684

1.099.900 1.148.206 2.558.861 1.744.390 4.136.758 4.667.333

2.541.779

2.497.735

15.355.448

100.061 794.755 0 24.866.330 925.228 100.061

26.586.313

1.041.255

0

29.911.712

56.880

8.849.673 205

995.227 5.000

0

38.761.590

1.057.107

0

0

0

3.595.010 313.902 0

2.497.735

3.908.912

2.497.735

1.231.948 1.075.921 2.304.811 3.860.441 3.231.583 3.650.744 15.355.448

Overige Verrek.

16.212

16.212

16.212

16.212

Recapitulatie product/kostenplaats TOTAAL TOTAAL TOTAAL PRODUCT KOSTENPLAATS

1.677.393 2.164.102 9.310.690 3.874.357 40.323.000 13.976.464 0 71.326.006

1.439.580 1.122.929 7.675.798 2.313.568 38.055.174 10.563.116

237.813 1.041.173 1.634.892 1.560.789 2.267.826 2.939.869

1.677.393 2.164.102 9.310.690 3.874.357 40.323.000 13.502.985

61.170.165

9.682.362

70.852.527

1.231.948 1.371.359 42.063.497 4.183.598 14.135.715 8.023.980 0 71.010.097

994.135 330.186 40.428.605 2.622.809 11.867.889 5.084.111

237.813 1.041.173 1.634.892 1.560.789 2.267.826 2.939.869

1.231.948 1.371.359 42.063.497 4.183.598 14.135.715 8.023.980

61.327.735

9.682.362

71.010.097

Begrotingsresultaat

49

Voordelig

-157.570

50



BEREKENING ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS

51

Gemeente: Opgave: Circulaire: Jaar: Uitkeringsfactor: Uitgezette maatstaven: Uitgezette maatstaven met niet-0 waarden: Datum afgerond: Eigen toelichting: Datum rapport:

Vlagtwedde 2013-2019 Meicirculaire 2014 meicirculaire 2014 (2014 - 0000286660) dd 30 mei 2014 2015 Lopende prijzen maatstafnummers: 0 geen 8-7-2014 15-9-2014 15:09

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven Maatstaf Berekende Aantallen 1c Waarde niet-woningen eigenaren 2.506.000,00 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 2.205.000,00 1a Waarde woningen eigenaren 9.352.000,00 Subtotaal

Gewicht / % -0,1504 -0,1213 -0,1135

Uitkering -376.902 -267.467 -1.061.452 -1.705.821

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht Bedrag in basis 1e OZB waarde niet-woningen 250,6 356,25 89.276 10a WWB schaalnadeel 0,41176471 112.176,71 46.190 10b WWB schaalvoordeel 119,83 3.706,33 444.139 8 Bijstandsontvangers 245 1.694,79 415.224 3a Eén-ouder-huishoudens 386 149,76 57.807 3b Huishoudens 7.407,00 90,84 672.852 2 Inwoners 15.900,00 142,03 2.258.277 4 Inwoners: jongeren < 20 jaar 3.200,00 195,4 625.280 5 Inwoners: ouderen > 64 jaar 3.770,00 81,72 308.084 5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar 1.210,00 26,99 32.658 58 Bevolkingskrimp 261,75 451,33 118.136 7 Lage inkomens 2.660,00 86,47 230.010 7a Lage inkomens (drempel) 1.880,00 332,14 624.423 12 Minderheden 140 302,96 42.414 12a Minderheden (drempel) -325,71 0 11 Uitkeringsontvangers 1.829,00 98,56 180.266 15c Extra groei jongeren -256,36 0 15b Extra groei leerlingen VO 193,7 220,56 42.722 13 Klantenpotentieel lokaal 15.570,00 39,6 616.572 14 Klantenpotentieel regionaal 8.940,00 16,2 144.828 15e Leerlingen VO 879,2 362,5 318.710 15d Leerlingen (V)SO -230,78 0 15h Achterstandsleerlingen (drempel) -2.312,25 0 38 Bedrijfsvestigingen 1.404,00 76,03 106.746 30 Historische woningen in bewoonde kernen -85,74 0 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 -31,13 0 27a Oppervlak historische kernen basisbedrag -3.146,42 0 27b Oppervlak historische kernen, opslag kernen > 40 ha -6.860,91 0 27c Oppervlak historische kernen, opslag kernen > 65 ha -14.993,87 0 28 Historische waterweg 3.600,00 15,54 55.944 31a ISV (a) stadsvernieuwing 0,00132136 18.401.314,79 24.315 31b ISV (b) herstructurering 0,0003632 11.293.609,47 4.102 36 Meerkernigheid 15 8.111,29 121.669 37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied 15 14.833,11 222.497 36a Kernen met 500 of meer adressen 3 27.341,63 82.025 24a Nieuwbouwwoningen -2.173,16 0 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 3.524,00 11,7 41.231 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 3.285,15 5,81 19.087 32 Omgevingsadressendichtheid 2.605,20 77,29 201.356 32a Omgevingsadressendichtheid (drempel) -24,28 0 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 101 1.520,38 153.558 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 97 3.080,12 298.772 21 Oppervlakte bebouwing 198 580,9 115.018 19 Oppervlakte binnenwater 300 39,04 11.712 20 Oppervlakte buitenwater -23,21 0 16 Oppervlakte land 16.756,00 38,34 642.425 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 16.756,00 26,11 437.499 24 Woonruimten 7.800,00 55,45 432.510 25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen 7.800,00 51,35 400.530 39 Vast bedrag 1 280.127,82 280.128 39a Vast bedrag Baarle Nassau --0 40 Vast bedrag Amsterdam -- 111.545.345,14 0 41 Vast bedrag Rotterdam -- 64.999.343,69 0 42 Vast bedrag Den Haag -- 47.496.469,18 0 43 Vast bedrag Utrecht -- 33.050.294,58 0 44 Vast bedrag waddeneilanden -150.164,11 0 6a Inwoners Waddeneilanden tot en met 2500 -188,85 0 6b Inwoners Waddeneilanden van 2501 t/m 7500 -147,3 0 6c Inwoners Waddeneilanden boven de 7500 -33,22 0 Subtotaal 10.918.993

52

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Uitkeringsfactor Subtotaal (B x C (=uf))

1,431 15.625.079

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering 45 Herindeling 61 Suppletieregeling OZB 55 WUW-middelen Gemeentefonds (IU) 53 Aanvullende uitkering 56 Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel Subtotaal

Uitkering 0 -2.871 0 0 160.419 157.548

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf Uitkering 119 Centra voor jeugd en gezin (DU) 302.429 71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU) 62.160 113 Peuterspeelzaalwerk (DU) 64.779 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 86.181 171 Groeiopgave Almere (DU) 0 62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU) 1.983.194 64 Knelpunten verdeelproblematiek (SU) 0 72 Beeldende kunst en vormgeving (DU) 0 102 Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) 0 103 Gezond in de stad (DU) 63.000 106 Vrouwenopvang (DU) 0 109 Spoorse doorsnijdingen (DU) 0 115 Jeugd (DU) 0 118 Herstructurering bedrijfsterreinen (DU) 0 144 Nationale gebiedsontwikkelingen (DU) 0 145 VSV-programmagelden RMC-regio (DU) 0 146 Bestaand Rotterdams gebied (DU) 0 147 Sterke regio (DU) 0 157 Nationaal programma kwaliteitssprong Zuid (DU) 0 158 Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau (DU) 0 162 Veiligheidshuizen (DU) 0 Subtotaal 2.561.743 Onderdeel F - Deelfonds sociaal domein Maatstaf 172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) 173 decentralisatie jeugdzorg (IU) 174 decentralisatie Participatiewet (IU) Subtotaal

Uitkering 3.285.984 3.690.960 0 6.976.944

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker Aanvullingen van de gebruiker Subtotaal

Uitkering

Totaal uitkering 2015:

23.615.493

Algemene uitkering exclusief COA

23.615.493

Af: Decentralisatie AWBZ naar WMO (IU sociaal domein)

3.285.984

Decentralisatie jeugdzorg (IU sociaal domein)

3.690.960

WMO, integratie uitkering WMO, pakketmaatregel abwz Totaal WMO Foutieve indexatie in de meicirculaire 2014 Totaal WMO bijgesteld

1.953.194 89.330 2.042.524 30.000 2.072.524

Algemene uitkering exclusief COA, WMO, ABWZ WMO en Jeugdzorg Winstwaarschuwing ( geen toevoeging meer aan het gemeentefonds voor onderschrijding BCF. Door de 3 D's zal de declaratie bij het BCF toenemen).

14.566.025

Algemene uitkering bijgesteld exclusief COA, WMO, ABWZ WMO en Jeugdzorg

14.416.025

53

-150.000

54



VERDEELSTAAT NEUTRALE REKENINGEN

55

Begroting 2015. Afdeling/Product

34.401 34.401 34.401 34.800 34.810 Autover- Brand- en WA.verze- Watersch. Verontr. zekering stormverz. kering e.d. lasten heffing

01: DIRECTIE/STAF Rechtsbijstandverz.personeel Subtotaal:

34.850 34.860 Reinigings O.Z.B. rechten

34.870 SubRiooltotaal: rechten

825 825

01: PUBLIEKSZAKEN Verkiezingen Lijkbezorging Subtotaal:

825 825

35 130 130

02: MIDDELEN EN ADVIES Coll.Beschermingspolis: burg. Overl.ris.polit.ambtsdragers: burg. Coll.Beschermingspolis: weth. Overl.ris.polit.ambtsdragers: weth. Doorl.zakenreisverzekering Financiële administratie Brandweer Ter Apel Brandweer Vlagtwedde Veiligheidsbeleid Subtotaal:

35

400 400

167 167

35 697 732

275 1.625 825 4.875 90 1.525 355 435 790

03: FACILITAIRE ZAKEN Won.voorm.woningbedrijf Huisvesting:gemeentehuis Huisvesting:eigen risico schade Huisvesting: gar/werkpl.Sellingen Huisvesting: gar/werkpl.Ter Apel Politiebureau Ter Apel Subtotaal:

9.215

425 12.500 5.000 1.500 350 295 20.070

04: SAMENLEVING Schoolgeb.openbaar basisond. OBS.Bourtange OBS.Barnflair (dep.Westermarke) OBS.Jipsinghuizen OBS.Sellingen OBS.fusie school (De Vlinder) OBS.Ter Apelkanaal OBS.Vlagtwedde MFA Vlagtwedde MFA Sellingen RSG.obs.Westermarke Bijzonder Basisonderwijs Sportterreinen algemeen Sporthal Ter Apel Sportzaal Vlagtwedde Gymlokalen algemeen Ov.sportvoorz.en accomod. Ov.sportacc.:tennisbanen Ov.sportacc.:ijsbaan Zwembad Ter Apel Zwembad Sellingen Kunst en cult.:exposities Barak Zevenmeersveenw.10 Voorm.stelmakerij Dorpsstr.32 Jeugdgeb.Bourtange Jeugdgeb.Witherenstr.27 TA. (Pitt) Jeugdgeb.Beetserweg 2 Sell. Jeugdgeb.Hoofdstr.54 TA. (Hebe) Vrijwilligersverzekering Vm.badh.Sel,kinderopv.peutersp. Kind.dagverbl.Wilhelm.str.35a Vlw. Peutersp.W.Lodewijkstr.21 Brt. Kindercentr.Ned.Cappelstr.4 TA. Peut.sp.Oost 113a Ter Apelkan. Peut.sp.Hanetangerweg 1 TA. Muzieksch./Bibl.Vlagtwedde Subtotaal:

195 220

75 75

312 312

831 935

278 278

275 1.625 825 4.875 90 1.525 2.046 2.255

415

150

624

1.766

556

13.516

250 2.300

478 261

556

1.200

791 1.530

278 834

1.709 16.261 5.000 2.202 955 1.684 27.811

160 375 320 3.405

230 230

312

1.660

312

312

1.690

250 700 250 250 700 250 250 750

312

5.456

200

700

312

557

1.375 405 360 475

3.000 1.300 650 1.200

312 312 624

185 10 410 410

2.000 1.500

6.000

3.820 3.500 860 5.950 1.200 1.410 910 1.170

35 35 35 35 35 35 35 35 35

10 1.090 1.175

330 100 215 725 675 220

312 312 312 312

1.440 2.438 2.254 1.102 5.102

278

1.112

6.004 1.777 1.551 1.510 124 591

1.390 278 278 834 278

2.023 1.736

556 278

19 214 93 608

278 278 556

297 230 153 3.372

834 278 278 278

445 39.096

834 8.896

450 100 180 240 120 160 220

20 60 30 60 75 190 2.300

260 165 140 1.615 55 55 280 30.685

3.065

80 55 60 790 50 50 70 9.375

250 250 250 650 100 100 250 15.600

05: RUIMTE Wegen verhard:aanspr.verzekering Wegen verhard:eigen risico schade Overige voorzieningen wegen Weekmarkt Ter Apel Weekmarkt Vlagtwedde Ov.monum.,oorlogsmonumenten Ov.monum.,molen Ter Haar Ov.monum.,molen Bourtange Kiosk/Toiletgeb.recr.Sell.beetse Kampeerterreinen Openbaar groen Reinigingsdienst: afval, algemeen Vaarrecreatie Schuur Boswijklaan TA.kan. Woning Westerstraat 43 TA. Traktie Subtotaal:

17.275 17.275

2.015

33.000

48.020

700

Totaal:

17.275

53.690

46.140

61.615

18.110

23.000 10.000

3.432

45.500 25 25 25 5 10 10

175 50 1.125 195 195 65 60

Totaal:

105 2.210 100 5

225 225

56

62001030 62001030 62001040 62001040 62001040 52920310 62120020 62120030 62140020 13.516

63822050 53930170 53930170 55950130 55950150 62140020 27.811

6.000 2.367 3.273 3.066 2.702 6.824 817 285 13.175 3.535 2.629 5.950 12.969 5.482 4.061 5.813 402 786 10 6.079 5.099 450 139 732 641 1.344 235 410 2.300 1.721 978 881 6.705 205 205 1.879 110.149 110.149

43.027

11.120

255.345 255.345

278

17 242

4.368

732

834

39

35 115

61003200 61724010

468

278 278

39

250

57900100 825

68.500 10.000 25 771 641 1.130 244 205 65 165 2.777 100 22 277 115 17.275 102.312 102.312

68 63

Activiteit

64421210 64420110 64420120 64420130 64420140 64420150 64420170 64420180 54940230 64420160 64423010 64531000 64530040 64530050 64530060 64530120 64530130 64530140 64530200 64530210 64540010 64541020 64541010 64630030 64630050 64630040 64630060 64630010 64650020 64650030 64650040 64650050 64650060 64650070 54940220

65210010 65210010 65210070 65310100 65310110 65541030 65541040 65541050 65560010 65560020 65560200 65721010 65560040 65830010 65830010



VERPLAATSINGSKOSTEN/ REIS- EN VERBLIJFKOSTEN/ REISKOSTEN WOON/WERKVERKEER EN STUDIEKOSTEN

57

Verplaatsingskosten /Reis en verblijfkosten /Studiekosten Verplaatsingskosten

Reis en verblijfkosten

34.720

Reiskosten

34.004

Studie kosten

Woon/werkverkeer

34.005

10.007

Opleiding Opleiding Opleiding Opleiding 2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

390

390

395

395

7.100

7.100

7.100

7.100

1.010

1.010

1.010

Wethouders (M&A)

8.400

8.400

8.400

8.400

raadsgriffier (M&A)

1.750

1.750

1.750

1.750

735

745

752

752

Burgemeester (M&A)

Algemeen directeur (directie/staf)

1.560

1.560

2.015

2011

2012

2013

2014

1.100

1.100

4.345

636

4.345

4.345

1.560

1.560

885

883

895

904

885

883

895

904

Direkteur (direktie/staf)

150

150

152

152

735

745

752

752

Directie/staf

300

300

304

304

1.469

1.491

1.504

1.504

2.340

2.340

2.340

2.340

1.769

1.766

1.790

1.808

Ruimte binnendienst

3.391

3.391

2.307

2.307

16.601

16.848

11.428

11.428

20.985

20.985

15.140

13.580

19.991

20.597

13.601

13.738

Ruimte buitendienst

3.001

3.001

2.808

2.808

19.686

14.909

13.909

13.909

9.205

9.205

7.430

6.870

17.691

16.781

16.554

16.720

Samenleving

3.150

3.150

3.507

3.507

15.418

15.647

17.368

17.368

22.075

22.075

19.735

22.240

18.567

18.519

20.670

20.878

320

320

250

1.000

3.120

3.120

3.120

1.000

1.000

1.000

Schoollogopedie Middelen en advies

2.627

2.627

2.667

2.667

13.229

13.053

13.210

13.210

17.740

17.740

18.385

17.250

15.489

15.582

15.722

15.880

Publiekszaken

1.495

1.495

1.640

1.640

6.949

7.425

8.120

8.120

10.855

10.855

14.250

14.630

8.810

8.735

9.664

9.761

1.500

1.500

1.500

Ambtenaren burgelijke stand Facilitair

Totaal

2.641

2.641

3.370

3.370

12.928

13.120

16.691

16.691

16.965

16.965

17.160

14.040

15.568

18.618

19.865

20.064

17.145

17.145

17.470

17.470

105.000

102.732

102.733

103.485

102.735

105.855

101.230

96.730

104.000

104.000

105.000

106.000

58



OVERZICHT GRONDCOMPLEXEN

59

Rek. nummer

Toelichting

Rekening Begroting 2013 2014

Begroting 2015

Aan de complexen door te verdelen kosten kosten administratie (financien) doorberekende kosten Ruimte controle kosten overige algemene kosten 111.485

104.432

18.829 83.362 2.000 452 104.643

Rechtstreeks aan complexen toe te rekenen kosten kosten B.R.M., incl. voorber./toez.(appkst O.W.) financieringskosten beheers- en administratiekosten fondsvorming huren en pachten rentebaten grondverkopen complexen overboekingsrekening rubriek 3

6.412 -29.600

-252.556

-11.168

-23.188

-93.264

0 -14.511 -66.944 -81.455

desactivering gronden reconstructie en sanering afname onderhanden werk mutaties overige gronden activering gronden rec. en sanering activering gronden zonder kostprijsberekening toename onderhanden werk 141.070

60

Kosten/opbrengsten per complex Rek. nummer

Toelichting

Rekening Begroting 2013 2014

002010/00290 002100 002110 002110 002510 002530

Revitalisering centrum Ter Apel bouwrijpmaken, incl. voorber. en toezicht kapitaalverstrekking adm. + ov. alg. kosten (kostenplaatsen) directe kosten algemeen beheer huren en pachten negatieve boekwaarde 0

003010/003090 003100 003110 003110 003510 003530

5.320 -11.650 14.458

Industrieterrein dorp Sellingen bouwrijpmaken, incl. voorber. en toezicht rente kapitaalverstrekking adm. + ov. alg. kosten (kostenplaatsen) overige directe kosten algemeen beheer huren en pachten negatieve boekwaarde

14.511

0

0

Overige gronden kosten bouwrijpmaken, incl. voorber. en toezicht rente kapitaalverstrekking adm. + ov. alg. kosten (kostenplaatsen) overige directe kosten algemeen beheer huren en pachten negatieve boekwaarde

0

62.521 15.961 6.412 -17.950 -141.888

61

0

20.841

817

3101010/3101090 3101100 3101110 3101110 3101510 3101530

0

Bedrijven terrein Zuid-Groningen bouwrijpmaken, incl. voorber. en toezicht rente kapitaalverstrekking kosten adm. + ov. alg. kosten (kostenplaatsen) overige directe kosten algemeen beheer huren en pachten negatieve boekwaarde 0

003010/003090 003100 003110 003110 003510 003530

Begroting 2015

78.806

66.944

Bijlage 1 Plan

Revitalisering centrum Ter Apel Industrieterrein dorp Sellingen Ov. Gronden bedr.terr. Zuid Gr. Overige gronden

Boekwaarde 01-jan-15

Rente 2015 2%

Investeringen/ Desinvesteringen

Boekwaarde 31 december 2015

0 42.400 1.685.000 1.116.000 2.843.400

14.511 66.944 81.455

0

62

0 42.400 1.699.511 1.182.944 2.924.855



MIP PROJECTEN 2015

63

Project omschrijving investeringslijst Project: Beleidsargumentatie: Projectomschrijving:

Maatregelen:

Investering: Toename onderhoudskosten: Tijdpad: Prioriteit: Bijzonderheden:

1501: Verduurzaming en energiezuinig maken van gemeentelijke gebouwen Energie- en kostenbesparing en voorbeeldfunctie naar de bevolking (milieu). In het collegeprogramma neemt duurzaamheid wederom een belangrijk plaats in. In het reeds lopende Project Duurzaamheid wordt inmiddels met verschillende deelprojecten gewerkt aan een aanzienlijke verduurzaming binnen onze gemeente. De basis hiervan is mede gelegen in een destijds door Essent Energiediensten uitgevoerd onderzoek, waarvan de aanbevelingen zijn opgenomen in voornoemd project. In dit kader is in 2013 in het gemeentehuis reeds een pilotproject uitgevoerd, waarbij de verlichting energiezuiniger is gemaakt en zonnepanelen zijn geplaatst. De technische voorbereiding en uitwerking van bestekken is hierbij uitgevoerd door Bureau 1232 te Groningen, dat tegelijkertijd heeft gewerkt aan het in beeld brengen van maatregelen voor de overige gebouwen en bijbehorende kostenramingen, die de basis vormen voor onderhavig projectvoorstel. Het gaat hierbij om bouwkundige- en installatietechnische verbeteringen bij verschillende gemeentelijke gebouwen, waarvan de cv ketels bovendien aangesloten worden op het gebouwenbeheersysteem. Hierbij kan worden gedacht aan maatregelen als het plaatsen van HR-ketels, isolerende beglazing, isolatie en het aanbrengen van energiezuinige verlichting. Tevens is in de afgelopen periode gekeken welke gemeentelijke gebouwen geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Hieruit is naar voren gekomen dat op dit moment alleen voor het kindercentrum te Bourtange wordt geadviseerd zonnepanelen te plaatsen. € 199.500,-N.v.t. 2015-2017 Hoog De totale besparing op energiekosten wordt geraamd op € 10.875,- per jaar. Deze besparing wordt ingezet voor dekking van het NASB-project (besluit begrotingsraad 2014).

64

Te nemen energiebesparende maatregelen, kosten en besparingen per deelproject 1. Energiebesparende maatregelen OBS en Gymlokaal Willem Lodewijck Lodewijck Bourtange: Bourtange: Door te voeren maatregelen: -

Vervangen c.v ketel door 2 HR c.v.ketels met calamiteitenkoppeling; één voor het gymlokaal en één voor het oudere deel van de school. Modulerende pompen zijn in de ketels opgenomen; alle appendages en leidingen in cv ruimte isoleren; Investering werktuigbouwkundige installaties: € 11.500,-. Besparing 12% € 1.700,- p/j; Het legionella- en gebouwbeheerssysteem aanpassen aan de nieuwe situatie na vervangen c.v. ketels en renovatie doucheruimtes investering € 11.000,In de c.v. ruimte is nog asbest aanwezig wat gesaneerd moet worden; raming € 10.000,-; Vervangen bestaande TL verlichting door energiezuinige TL5- en LED verlichting en plaatsen aanwezigheidsschakelaars. Investering € 13.500,- Besparing € 1350,-p.j.

Gevraagd Krediet: -

Totale investering € 46.000,- ( 11.500 + 11.000 + 10.000 + 13.500); In de voorziening onderhoud is voor 2014/15 een budget begroot van € 11.000,-; Het gevraagde krediet wordt dan € 36.000,-.

Totale besparing: -

Gas € 1.700,- per jaar; Elektriciteit € 1.350,- per jaar; Totaal: € 3.050,- per jaar.

2. Energiebesparende maatregelen Gymlokaal Kapelweg Ter Apel: Door te voeren maatregelen: -

Vervangen c.v ketel door 2 HR c.v.ketels in cascadeopstelling en vervangen gasboiler door indirect (door c.v.ketel) gestookte laadboiler, één der ketels van de gymlokaal Ter Apelkanaal wordt hergebruikt. Modulerende pompen zijn in de ketels opgenomen Alle appendages en leidingen in cv ruimte te isoleren; Regelinstallatie en legionellabeheersplan aanpassen; Investering werktuigbouwkundige installaties: € 19.500,-. Besparing 12% € 700 p/j; Vervangen enkel glas door HR veiligheids- isolatieglas, incl. bijkomende (schilder-)werken: € 15.500,-; Vervangen bestaande TL verlichting door energiezuinige TL 5 verlichting en plaatsen aanwezigheidsschakelaars. Investering € 12.000,-. Besparing € 1.200,- p/j.

Gevraagd krediet: -

Totale investering € 47.000,- (19.500 + 15.500 + 12.000); In de voorziening onderhoud is voor 2013 een budget begroot van € 10.000,--. Het gevraagde krediet wordt dan € 37.000,-.

Totale besparing: -

Gas: € 700 per jaar; Elektriciteit: € 1.200,- per jaar; Totaal: € 1.900,-per jaar. 65

3. Energiebesparende maatregelen Gymlokaal Ter Apelkanaal: Door te voeren maatregelen:: -

Vervangen gasboiler door indirect (door cv-ketel) gestookte laadboiler; Vervangen c.v. pompen door modulerende, zelflerende pompen; Alle appendages en leidingen in cv ruimte isoleren; Regelinstallatie en legionellabeheersplan aanpassen; Investering werktuigbouwkundige installaties: € 13.250,-; besparing 12%: € 650,- p/j.; Vervangen enkel glas door HR veiligheids- isolatieglas, incl. bijkomende (schilder-)werken; investering € 9.000,-; Vervangen bestaande TL verlichting door energiezuinige TL 5 verlichting en plaatsen aanwezigheidsschakelaars. Investering € 10.750,-; besparing € 1.075,- p/j.

Gevraagd krediet: -

Totale investering €33.000,--. (13.250 + 9.000 + 10.750); In de Voorziening Onderhoud is voor 2013 een budget begroot van € 5.750,-; Het gevraagde krediet wordt dan € 27.250,-.

Totale besparing: -

Gas: 650,- per jaar; Elektriciteit: 1.075,- per jaar; Totaal: 1.725,- per jaar.

4. Energiebesparende maatregelen OBS de Klimop in Ter Apelkanaal: Apelkanaal: Door te voeren maatregelen: -

Vervangen c.v. pompen door modulerende, zelflerende pompen; Alle appendages en leidingen in cv ruimte isoleren; regelinstallatie en gebouwbeheersplan aanpassen; De erg onrendabele warmwatervoorziening verbeteren door plaatsing Close-in boiler in keuken, waardoor lange aanvoerleidingen kunnen vervallen; Investering werktuigbouwkundige installaties: € 8.150,-. Besparing 5% € 450,-p/j.; (Omdat deze cv ketels nog niet aan vervanging toe zijn is de besparing lager als 12%) Vervangen bestaande TL verlichting door energiezuinige TL 5 verlichting plaatsen aanwezigheidsschakelaars. Investering 23.500,- besparing € 1.400,- p/j.

Gevraagd Krediet: -

Totale investering € 31.650,--( 8.150 + 23.500); In de voorziening onderhoud is geen extra budget beschikbaar; Het gevraagde krediet wordt dan € 31.650,-.

Totale besparing: -

Gas: € 450,- per jaar; Elektriciteit € 1.400,- per jaar; Totaal: € 1.850,- per jaar.

66

5. Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis: Door te voeren maatregelen: -

Bestaande cv ketels (van 1 van de 3 stookruimtes) vervangen door zuinige HR-ketels in cascadeopstelling met modulerende pompen; Appendages en leidingen in alle 3 cv-ruimtes isoleren; Regelinstallatie aanpassen en aansluiten op gebouwenbeheerssysteem;

Gevraagd Krediet: -

Totale investering € 39.500,-; In de voorziening onderhoud is voor 2017 een budget begroot van € 12.500,-; Het gevraagde krediet wordt daarmee € 27.000,-.

Totale besparing: - Gas € 1.100,- per jaar(12%). 6. Vervangen verlichting Sporthal Ter Apel: Door te voeren maatregelen: -

Vervangen bestaande TL verlichting door energiezuinige TL 5- en LED verlichting en plaatsen aanwezigheidsschakelaars; Investering € 37.900,-. Besparing € 700,- p/j.

Gevraagd Krediet: -

Totale investering € 37.900,-; In de voorziening onderhoud is voor 2015 een budget begroot van € 3.300,-; Het gevraagde krediet wordt dan € 34.600,-.

Totale besparing: -

Elektriciteit: 700,- per jaar.

7. Aanbrengen zonnepanelen op kindercentrum Bourtange Door te voeren maatregelen: -

Het aanbrengen van 12 zonnepanelen.

Gevraagd krediet: -

De totale investering voor deze maatregel bedraagt € 6.000,-.

Totale besparing: De besparing op electriciteitskosten is geraamd op € 550,- per jaar.

67

Project omschrijving investeringslijst Project

1502: Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2009 als gevolg van vernietiging op onderdelen door AbRS.

Beleidsargumentatie:

Het op 22 september 2009 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied 2009” is op onderdelen vernietigd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor die onderdelen moet het bestemmingsplan opnieuw worden vastgesteld. Voorts moet het bestemmingsplan worden aangepast aan de provinciale regels, zoals neergelegd in de sinds 2009 enkele malen gewijzigde Omgevingsverordening provincie Groningen 2009. Eén van de zaken die op grond hiervan moet plaatsvinden is een inventarisatie en beschrijving van de in het plangebied aanwezige karakteristieke gebouwen. Ook zullen tussentijdse wijzigingen en geconstateerde omissies worden meegenomen. Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied. 1. Opstellen (voor)ontwerpbestemmingsplan 2. Inventariseren en beschrijven karakteristieke gebouwen 3. Vaststellen bestemmingsplan. 4. Digitaliseren bestemmingsplan. € 40.000,-- exclusief BTW.

Projectomschrijving: Maatregelen:

Investering: Dekking:

€ 20.000,-- Regulier budget € 20.000,-- Algemene Reserve

Kapitaallasten:

N.v.t.

Toename onderhoudskosten:

N.v.t.

Tijdpad:

2014 – 2015

Prioriteit:

Hoog

68

Project omschrijving investeringslijst Project:

1503: Bewonersinitiatief ‘Ter Apel Zuid Oost’.


Op initiatief van een aantal bewoners van deze buurt zijn eerste knelpunten aangegeven bij de gemeente. Doordat genoemde knelpunten en oplossingen op een aantal punten tegenstrijdig waren, heeft er overleg plaatsgevonden met de initiatiefnemers en de gemeente. Gezamenlijk is besloten een avond te organiseren, waarvoor de bewoners van Ter Apel Zuid-Oost werden uitgenodigd om mee te praten over de knelpunten en oplossingen in de woon- en leefomgeving. Tijdens deze avond op 10 april jl. waren ruim 50 bewoners aanwezig. Uit deze bijeenkomst zijn meerdere knelpunten voor de bewoners naar voren gekomen. Grotendeels gaat het om de staat van onderhoud van de wegen, de sluis, de brug(gen), parkeerproblemen en het groen. Ook het al dan niet afsluiten van de Schotslaan wordt als een knelpunt ervaren. Als oplossing verwees men veelvuldig naar de realisatie van de Westerstraat en de plannen voor Ter Apelkanaal.

Begin juli is afgesproken opnieuw met de initiatiefnemers in overleg te gaan over wat er vanuit de gemeente mogelijk is en wat door de bewoners zelf zou kunnen worden gedaan.

Projectomschrijving:

Het betreft hier een burgerinitiatief, waarbij de burgers als doel hebben de leefbaarheid in hun directe woon- en leefomgeving te versterken. Het past naadloos in de visie Wonen en Leven en het nieuwe coalitieakkoord. Verbetering directe woon- en leefomgeving Ter Apel Zuid Oost.

Maatregelen:

De gewenste maatregelen zullen overeenkomstig het plan in Ter Apelkanaal zijn. Dienen nog nader uitgewerkt te worden.

Investering:

€ 350.000,00 exclusief BTW (inschatting op basis van plan Ter Apelkanaal, exacte raming afhankelijk van verdere uitwerking). Algemene Reserve (max. 25%), Fonds ‘Wonen en Leven’, subsidie, zelfredzaamheid. N.v.t.

Dekking: Kapitaallasten: Toename onderhoudskosten: Tijdpad:

N.v.t.

Prioriteit:

Middel

2014 – 2015

69


1504: Bewonersinitiatief ‘De Clockeslach’ te Vlagtwedde.


Tijdens de dorpsanalyse in het kader van Wonen en Leven, is naar voren gekomen dat de inwoners en Dorpsbelangen Vlagtwedde het verzoek doen aan de gemeente voor een structurele oplossing voor de invulling van deze locatie.

Door de sloop van de school is deze locatie vrijgekomen (groot 3.400m2). Ten aanzien van deze locatie heeft het college besloten (26 november 2013. B 18) deze te bestemmen voor openbaar groen en de invulling gezamenlijk met de werkgroep ‘Clockeslach’ uit te werken. Deze werkgroep bestaat uit een aantal inwoners van Vlagtwedde, die n.a.v. de dorpsanalyse dit knelpunt willen oplossen. Er is op dit moment een schetsontwerp gereed. Het betreft hier een burgerinitiatief, waarbij de burgers als doel hebben de leefbaarheid in hun directe woon- en leefomgeving te versterken. Het past daarmee in de visie Wonen en Leven en het nieuwe coalitieakkoord. Projectomschrijving:

Invulling locatie ‘De Clockeslach’ met bestemming groen..

Maatregelen:

Het betreft een sobere en doelmatige inrichting, waarbij ontmoeting tussen jong en oud centraal staat.

Investering:

€ 95.000,00 exclusief BTW (zie onderstaande begroting).

Dekking:

BR Woonplan, Fonds ‘Wonen en Leven’, subsidie, zelfwerkzaamheid bewoners.

Kapitaallasten:

N.v.t.

Toename onderhoudskosten: Geen. Onderhoud en beheer wordt door de inwoners verzorgd. Tijdpad:

2014 – 2015

Prioriteit:

Middel

70

Clockeslach Inrichting terrein voormalige school

Omschrijving Grondwerk (frezen) Bossage Beukenhaag Voetpad Bank Attributen (spelen, hout) Gras inzaaien Muurtje

hoev.

eenh.

3400 300 150 500

prijs/eenh.

m2 m2 m1 m2

3 10 10 50

2600 m2

3

pm pm pm

totaal € € € € € € € €

10.200 3.000 1.500 25.000 10.000 10.000 7.800 2.500

€ € €

70.000 14.700 84.700

Uitvoeringskosten

21 %

Uren afd. Ruimte

10 %

€ €

8.470 93.170

2 %

€

1.863

€

95.033

Onvoorzien Totaal Afgerond

€

71

95.000

Project omschrijving investeringslijst Project: Beleidsargumentatie:

1505: Bewonersinitiatief ‘Robert Kochstraat – Röngtenstraat’ te Ter Apel. In 2010 is het terrein tussen deze straten vrij gekomen door de sloop van 48 huurwoningen. Het terrein is ong. groot 10.000 m2. In 2011 zijn de eerste klachten uit de directe woonomgeving binnengekomen over de staat van onderhoud van dit terrein. Begin 2013 zijn een aantal omwonenden bij elkaar gekomen en hebben het initiatief genomen om tot een zinvolle invulling van dit terrein te komen. Ze hebben een buurt- en speeltuinvereniging opgericht (BSV Troapel) en al een aantal activiteiten georganiseerd voor en door de buurt. Samen met de gemeente en Acantus is een plan gemaakt om het totale veld in drie ‘kamers’ te verdelen. Één als speeltuin, één als ontmoetings- en speelveld en een stukje als hondenuitlaatstrook. BSV Troapel heeft zelf ideeën over hoe de speeltuin in te richten. Afspraak is ook dat zij dit zelf financieren, beheren en onderhouden conform gemeentelijk beleid. Kosten hiervan zijn (op basis van offerte) € 40.000,- exclusief BTW. Het grondwerk van het gehele terrein en de inrichting van de twee andere kamers wordt door gemeente gedaan. Onderhoud zal door BSV Troapel gebeuren.In april 2014 is overeenstemming bereikt tussen Acantus en gemeente voor de overdracht van de gronden aan de gemeente.

Het betreft hier een burgerinitiatief, waarbij de burgers als doel hebben de leefbaarheid in hun directe woon- en leefomgeving te versterken. Het past naadloos in de visie Wonen en Leven en het nieuwe coalitieakkoord. Projectomschrijving:

Invulling van deze locatie met bestemming groen (en spelen).

Maatregelen:

Het betreft een sobere en doelmatige inrichting, waarbij ontmoeting tussen jong en oud centraal staat. € 160.000,-- exclusief BTW (zie onderstaande begroting).

Investering: Dekking: Kapitaallasten:

BR Woonplan, Fonds ‘Wonen en Leven’, subsidie, bijdrage Acantus, zelfredzaamheid. N.v.t.

Toename onderhoudskosten: Tijdpad:

Geen. Onderhoud en beheer wordt door de inwoners verzorgd.

Prioriteit:

Middel

2014 – 2015

72

ROBERT KOCHSTRAAT Verdeling in drie kamers: -

speeltuin

-

grasveld

-

hondenuitlaatveld

Omschrijving

hoev.

eenh.

prijs/eenh,

totaal

Grondwerk

40 u

100

4000

Grondwerker

40 u

40

1600

Grond leveren

1500 m3

15

22500

Zand

200 m3

15

3000

Bomen

150 st

400

60000

10000 m2

2,5

25000

Gras inzaaien

€ Uitvoeringkosten

21 %

116.100 € 24.381

€

140.481

€

14.048

€

154.529

€

4.636

Totaal

€

159.165

Afgerond

€

160.000

Uren afd. Ruimte

10 %

Subtotaal Onvoorzien

3 %

73


1506: Bewonersinitiatief Jipsingboertange


Tijdens de dorpsanalyse in het kader van Wonen en Leven, is naar voren gekomen dat de inwoners en Plaatselijk Belang Jipsingboertange al enkele jaren het verzoek doen aan de gemeente voor structurele oplossingen van de problematiek die ervaren wordt aan de Jipsingboertangerweg.

Jipsingboertange wordt doorsneden door de Jipsingboertangerweg. De bebouwde kom is aangeduid door een kombord. Binnen de bebouwde kom wijzigt het straatbeeld niet, t.o.v. het deel buiten de bebouwde kom, m.u.v. de as-belijning. De bestaande asfaltweg loopt visueel door. Veelal rijden automobilisten met een te hoge snelheid door het dorp. De flitspalen werken niet. De problematiek wordt onderschreven door een eerder ingediend MIP-verzoek.

Projectomschrijving: Maatregelen:

Door in samenwerking met de bewoners te zorgen voor een betere markering van het kombord, een gewijzigd straatbeeld binnen de bebouwde kom en visuele aanpassingen op de kruisingen kan de snelheid van de automobilisten worden teruggebracht. Vergroten veiligheid en leefbaarheid Jipsingboertange.

Investering:

1. Betere markering van het kombord. 2. Het toepassen van een rabatstrook binnen de bebouwde kom. 3. Visuele aanpassingen op de vier kruisingen binnen de bebouwde kom. € 130.000,00 exclusief BTW (zie onderstaande raming).

Dekking:

Algemene Reserve (max. 25%), Fonds Wonen en Leven, subsidie.

Kapitaallasten:

N.v.t.


N.v.t.

Prioriteit:

Middel. Betreft een gevoel van onveiligheid, objectief gezien gaat het niet om een verkeersonveilige situatie.

2014 – 2015

74

JIPSINGBOERTANGE

Voorgestelde maatregelen 1 Kommaatregel 2 Kruisingen aanpassen 3 Visuele vernauwing middels rabatstroken op gedeelte binnen bebouwde kom.

Kommaatregel Omschrijving Komportaal leveren en aanbrengen Rws-band leveren en aanbrengen in stelspecie Groene vlakken (2 stuks) Aanpassen kruisingen Omschrijving Groen kruisingsvlak (4 keer) freeswerk asfaltreparatie Belijning Rabatstrook Omschrijving Freeswerk

(2 zijdig, ) (lengte 1200 m, breedte 0,60 m) Verwijderen en afvoeren asfaltgranulaat Asfaltreparatie Slijtlagen aanbrengen Slijtlagen leveren Slijtlagen aanbrengen Slijtlagen leveren

Subtotaal Uitvoeringskosten

Hoev.

Hoev.

Eenheid prijs/eenheid 4 st 800 28 m1 100 50 m2 50

Eenheid prijs/eenheid 480 m2 50 480 m2 5 100 m2 100

Totaal 3200 2800 2500

15 m3 200 m2 1440 m2 10 ton 4800 m2 80 ton

(winst en risico, alg.kosten)

21 %

Uren afd. Ruimte Onvoorzien

5,00 %

AFRONDING

75

8.500

€

37.400

€

48.080

Totaal 24000 2400 10000 1000

pm

Hoev. Eenheid prijs/eenheid 1440 m2 2,5

€

Totaal 3600

40 100 5 48 3 22,5

600 20000 7200 480 14400 1800 € € €

93.980,0 19.736 113.716

€ € € €

10.000 123.716 6.186 129.902

€

130.000

Project omschrijving investeringslijst Project: Beleidsargumentatie:

Maatregelen:

Investering: Dekking: Toename onderhoudskosten: Tijdpad: Prioriteit:

1507: Bewonersinitiatief Wollinghuizerweg (bebouwde kom Jipsinghuizen) Tijdens de dorpsanalyse in het kader van Wonen en Leven, is naar voren gekomen dat de inwoners en Plaatselijk Belang Jipsinghuizen al enkele jaren het verzoek doen aan de gemeente voor structurele oplossingen van de problematiek die ervaren wordt aan de Wollinghuizerweg. Jipsinghuizen wordt doorsneden door de Wollinghuizerweg. De bebouwde kom is ingesloten in een rij bomen. Hierdoor is de ruimte voor de rijbaan beperkt. De huidige inrichting van de weg geeft problemen bij het parkeren en passeren, daarnaast wordt er te snel gereden in het dorp. Dit is bij de bewoners reden tot zorgen en ergernis. In Jipsinghuizen lopen op dit moment meerdere projecten: - MIP schoolomgevingen - Reconstructie EHS - Openbaar groen - Wonen & Leven Dit project is samen te voegen met de bestaande (MIP) projecten en is de laatste link in de schakel. Ook zal de coördinatie en integratie van de verschillende projecten hierin meegenomen worden. De bestaande projecten richten zich op delen van de Wollinghuizerweg, maar niet op de delen waar de bewoners de overlast ervaren. Door dit budget beschikbaar te stellen voor de verdere inrichting van de Wollinghuizerweg wordt een afwijkend straatbeeld voorkomen. Bewoners zullen bij de planvorming actief worden betrokken. 1. Coördinatie en integraal oppakken van de verschillende deelprojecten. 2. Aanpassen van de chicane bij het binnenrijden van de bebouwde kom. 3. Aanpassen van de bestaande omlijsting van de bomenrij. 4. Aanpassen van de parkeer/passeerstroken tussen de bomen en voor de school. € 100.000,00 exclusief BTW (zie onderstaande raming) Algemene Reserve (max. 25%), Fonds Wonen en Leven, subsidie. N.v.t. 2014 – 2015 Middel. Betreft een gevoel van onveiligheid, objectief gezien gaat het niet om een verkeersonveilige situatie.

76

Jipsinghuizen - Wollinghuizerweg Maatregelen (mogelijke): 1 Aanpassen chicane 2 Aanpassen klinkerverharding voor school (asfalt) 3 Herstellen afwatering 4 Omranding bomen Aanpassen chicane Omschrijving Opnemen klinkerverharding Opnemen leiconblokken Zagen asfalt Opbreken asfalt Aanbrengen asfalt Molgoot berm afwerken

hoev.

eenheid prijs/eenh. 100 m2 10 70 m1 10 60 m1 15 200 m2 30 375 ton 80 65 m1 50 200 m2 10

Aanpassen klinkerverharding voor school Omschrijving hoev. eenheid prijs/eenh. Opnemen klinkerverharding 100 m2 10 Herstellen molgoot 100 m1 15 Herstellen opsluiting 100 m1 5 Frezen 10 m1 20 Asfalt leveren en aanbrengen 375 ton 100

Herstellen afwatering Omschrijving Herstellen molgoot Kolken aanpassen Inritten herstellen

Omranding bomen Omschrijving Banden herstellen Leverantie Grondwerk Bermen afwerken

Uitvoeringskosten

hoev. eenheid prijs/eenh. 1000 m1 15 10 st 100 200 m2 20

hoev.

eenheid prijs/eenh. 250 st 15 50 st 30 20 m3 20 1000 m2 1

21 %

Subtotaal Uren Afd. Ruimte Onvoorzien Totaal Afgerond

16 % 5%

77

totaal 1000 700 900 6000 30000 3250 2000 €

43.850

€

40.700

€

20.000

€

6.650

totaal 1000 1500 500 200 37500

totaal 15000 1000 4000

totaal 3750 1500 400 1000 €

67.350

€

14.144

€

81.494

€ € € € €

13.039 94.532 4.727 99.259 100.000

Projectomschrijving investeringslijst Project: Beleidsargumentatie:


1508: Verharding toegang tot parkeerterrein Bourtange (vm. Sportveld) Het voormalige 2e veld van v.v. Bourtange wordt bij evenementen gebruikt als parkeerterrein. De aansluiting op de bestaande verharding zorgt bij natte omstandigheden voor veel problemen (modder, bezoekers met tractor wegslepen). Aansluiting verharden met grasbetonstenen en voorzien van passend hekwerk.

Foto 1 Investering:

€ 15.000 (zie raming)

Dekking:

Algemene Reserve

Kapitaallasten:

n.v.t.

Toename onderhoudskosten: n.v.t. Tijdpad:

2015

Prioriteit:

Jaarlijks wordt het veld circa 6 keer voor parkeren bij evenementen gebruikt en zijn er veel klachten over het ongemak.

78

BESTEKS POSTNUMMER

EEN- HOEVEE A EENHEIDS HEI LHEID PRIJS D RESULTA ATSVERPLIC HTING

OMSCHRIJVING

PRIJS

Verharden inrit sportveld Bourtange VOORZIENINGEN C.A. VERKEER

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.

EUR

500,00 N €

1,00

€

500,00

OPRUIMWERKZAAMHEDEN Opbreken bestrating t.b.v. aansluiting graskeien Verwijderen opsluitband 10x20 Verwijderen graszoden Verplaatsen hekwerk toegang sportveld

M2 M1 M2 st

40,00 10,00 100,00 1,00

V V V V

€ € € €

3,25 2,50 20,00 500,00

€ € € €

130,00 25,00 2.000,00 500,00

GRONDWERK/FUNDERING Ontgraven cunet t.b.v. inrit (35 cm diep) M2 Ontgraven sleuf t.b.v. drainage 0,80 cm diep M1 Afvoeren vrijkomende grond/zand (nulweg) M3 m2 Leveren en aanbrengen menggranulaat 25cm dik op doek Leveren en aanbrengen drainzand M3 Leveren en aanbrengenstraatlaag 5cm M2 Verdichten zand M2

40,00 50,00 20,00 40,00 5,00 30,00 30,00

V V V V

€ € € € € V € V €

6,75 3,00 15,00 10,00 15,00 3,50 2,00

€ € € € € € €

270,00 150,00 300,00 400,00 75,00 105,00 60,00

RIOLERING Leveren en aanbrengen straatkolk incl pvc 125mm Leveren en aanbrengen drainage 100mm Leveren en aanbrengen infiltratie put + overloop

st M1 st

1,00 V € 250,00 50,00 V € 6,00 1,00 V € 1.000,00

€ € €

250,00 300,00 1.000,00

Herstraten toegang parkeerplaats Leveren te kortkomende materialen

M1 M2 m2 st

30,00 40,00 40,00 1,00

GROEN frezen sportveld Profileren sportveld Inzaaien sportveld

STRAATWERK Leveren en aanbrengen opsluitband 10x20 Leveren en aanbrengen grasbetonstenen 40x60

V V V V

€ € € €

12,50 15,00 16,50 500,00

€ € € €

375,00 600,00 660,00 500,00

are are M2

3,00 V € 3,00 V € 300,00 V €

100,00 90,00 1,00

€ € €

300,00 270,00 300,00

uur uur uur

8,00 V 8,00 V 8,00 V

€ € €

44,00 65,00 70,00

€ € €

352,00 520,00 560,00

100,00 N € 100,00 N € 100,00 N €

1,00 1,00 1,00

€ € €

100,00 100,00 100,00

1,00

€

2.000,00

Totaal excl. Btw. AK W&R 15% Afronding

€ € €

12.802,00 1.920,30 277,70

Totaal kosten

€

15.000,00

TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

T.b.s. werknemer bouwbedrijfgroep D T.b.s. hydraulische graafmachine. T.b.s. vrachtauto. STAARTPOSTEN EENMALIGE KOSTEN

Inrichten werkterrein Opruimen werkterrein V&G cöordinatie

EUR EUR EUR

STELPOSTEN

Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden

79

EUR

2.000,00 V

€

Projectomschrijving investeringslijst Project:

1509: Rooien en planten bomen Wollinghuizerweg, deel bebouwde kom Vlagtwedde


Bij de storm eind 2013 zijn diverse bomen van de Wollinghuizerweg, deel bebouwde kom Vlagtwedde, omgewaaid. Uit voorzorg is op het overig deel een trekproef (maximaal windkracht 10) uitgevoerd. De uitslag noodzaakt helaas tot een drastische ingreep: het geheel rooien en nieuwe bomen planten.


Rooien zware bomen en planten van nieuwe laanbomen van de Wollinghuizerweg. Verbeteren van plantgaten. Bijwerk aan voetpad. Waar nodig verplaatsen van lichtmasten.

Foto 1 bomen Wollinghuizerweg Investering:

€ 70.000 (zie onderstaande raming)

Dekking:

Algemene Reserve

Kapitaallasten:

N.v.t.

Toename onderhoudskosten: N.v.t. Tijdpad:

2015

Prioriteit:

Hoog. Een deel van de bomen zijn onvoldoende stabiel.

80

Foto 2 huidige situatie

81

BESTEKS POSTNUMMER


OMSCHRIJVING

PRIJS

Rooien en nieuw aanplanten bomen Wollinhuizerweg VOORZIENINGEN C.A. VERKEER

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. Omleiding wollinghuizerweg

EUR EUR

500,00 N € 500,00 N €

1,00 1,00

€ €

500,00 500,00

OPRUIMWERKZAAMHEDEN Verwijderen bomen Frezen boomstobben Verwijderen restanten boomwortels Verwijderen bestrating t.h.v. de bomen Frezen groenstrook

St. St St M2 are

70,00 70,00 70,00 375,00 4,00

V € V € € V € V €

108,00 25,00 18,00 2,00 25,00

€ € € € €

7.560,00 1.750,00 1.260,00 750,00 100,00

GRONDWERK/FUNDERING Ontgraven plantgaten Afvoeren vrijkomende grond plantgaten Aanbrengen bomenzand

M3 M3 m2

350,00 V € 350,00 V € 350,00 V €

2,00 13,50 25,00

€ € €

700,00 4.725,00 8.750,00

RIOLERING Stellen kolken Leveren en aanbrengen pvc buis 125mm incl hulpst

st M1

5,00 V € 10,00 V €

140,00 15,00

€ €

700,00 150,00

Leveren en aanbrengen opsluitband voetpad

M2 M1 m2

375,00 V € 100,00 V € 375,00 V €

9,00 12,50 6,50

€ € €

3.375,00 1.250,00 2.437,50

GROEN Nieuw te planten bomen Aanbrengen boompalen 3 per boom Aanbrengen ringdrains 3,00m1 per boom Watergeef ringen Inzaaien groen

St St. M1 St are

70,00 210,00 210,00 70,00 4,00

STRAATWERK Aanbrengen straatwerk Voetpad Herstraten Molgoot

V V V V V

€ € € € €

300,00 5,00 4,00 20,00 30,00

€ € € € €

21.000,00 1.050,00 840,00 1.400,00 120,00

4,00 V 4,00 V 4,00 V

€ € €

44,00 65,00 70,00

€ € €

176,00 260,00 280,00

100,00 N € 100,00 N € 100,00 N €

1,00 1,00 1,00

€ € €

100,00 100,00 100,00

1,00

€

1.000,00


€ € €

60.933,50 9.140,02 73,53-

Totaal kosten

€

70.000,00


T.b.s. werknemer bouwbedrijfgroep D T.b.s. hydraulische graafmachine. T.b.s. vrachtauto.

uur uur uur

STAARTPOSTEN EENMALIGE KOSTEN

Inrichten werkterrein Opruimen werkterrein V&G cöordinatie

EUR EUR EUR

STELPOSTEN

Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden

82

EUR

1.000,00 V

€


1510: Herstraten Wilmerskamp


Er zijn klachten van scootmobilisten over het comfort van met name de zijstroken. Daarnaast wordt in de Week der Besten de Wilmerskamp elk jaar gebruikt om met antieke motoren te racen. De wedstrijd vereist een redelijk vlak straatoppervlak. Met kleine ingrepen is dat niet meer mogelijk.


Volledig herstraten van het traject Schoolstraat Spetsebrugweg.

Investering:


Dekking:

Bestemmingsreserve Groot Onderhoud Wegen

Kapitaallasten:

N.v.t.


2015

Prioriteit:

Maatschappelijk middel. Technisch en qua veiligheid laag.

Foto bestrating

83

tot

BESTEKS POSTNUMMER


OMSCHRIJVING

PRIJS

Herstraten Wilmerskamp 50% herstraten VOORZIENINGEN C.A. VERKEER


EUR

500,00 N €

1,00 €

500,00

OPRUIMWERKZAAMHEDEN Opbreken geb.straatbaksteen df Opbreken geb.straatbaksteen df molgoot 7 strek Opbreken en afvoeren tr.band 10/20

M2 M1 M1

2.510,00 V € 840,00 V € 1.100,00 V €

2,50 € 2,00 € 0,75 €

6.275,00 1.680,00 825,00

GRONDWERK/FUNDERING Profileren zandbaan Leveren en aanbrengen stelspecie Leveren en aanbrengenstraatlaag 5cm Verdichten zand

m2 M2 m2 M3

2.860,00 350,00 2.510,00 140,00

0,50 3,00 2,50 1,00

€ € € €

1.430,00 1.050,00 6.275,00 140,00

RIOLERING Stellen straatkolken Leveren en aanbrengen pvc buis 125mm incl hulpst

st M1

4,00 V € 15,00 V €

125,00 € 15,00 €

500,00 225,00

Herstraten geb.straatbaksteen Levering geb. straatbakstenen

M1 m2 st

550,00 V € 2.510,00 V € 200,00 V €

GROEN Afwerken bermen

are

5,00 V €

100,00 €

500,00

uur uur uur

4,00 V 4,00 V 4,00 V

€ € €

44,00 € 65,00 € 70,00 €

176,00 260,00 280,00

EUR EUR EUR

100,00 N € 100,00 N € 150,00 N €

1,00 € 1,00 € 1,00 €

100,00 100,00 150,00

EUR

1.500,00 V €

1,00 €

1.500,00

STRAATWERK Leveren en aanbrengen tr.band 12/20 recht

V V V V

€ € € €

11,50 € 6.325,00 13,50 € 33.885,00 15,00 € 3.000,00



Inrichten werkterrein Opruimen werkterrein V&G cöordinatie STELPOSTEN

Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden Totaal excl. Btw. AK W&R 15% Afronding

€ 65.176,00 € 9.776,40 € 47,60

Totaal kosten

€ 75.000,00

84

Projectomschrijving investeringslijst Project: Beleidsargumentatie:

1511: Groot onderhoud Vriesseweg Bourtange De gemeente heeft een zorgplicht voor haar wegen. De Vriesseweg is door verzakking moeilijk te belopen en te befietsen. Deze toeristisch belangrijke toegangsroute tot de Vesting moet nodig herstraat worden. De oorzaak van de verzakking is weggenomen door een nieuwe beschoeiing te plaatsen.


Herstraten van bijna de gehele weg.

Foto: huidige situatie

Investering:


Dekking:

Bestemmingsreserve Groot Onderhoud Wegen

Kapitaallasten:

N.v.t.

Toename onderhoudskosten:

N.v.t.

Tijdpad:

2015

Prioriteit:

Hoog, loop- en fietscomfort is nagenoeg onacceptabel voor deze toeristische belangrijke locatie.

85

BESTEKS POSTNUMMER


OMSCHRIJVING

PRIJS

Herstraten verdekteweg Bourtange VOORZIENINGEN C.A. VERKEER


EUR

500,00 N €

1,00 €

500,00

OPRUIMWERKZAAMHEDEN Opbreken gebakken straatbaksteen WF Opbreken natuursteen kinderkopjes Opbreken betonbanden 10x20

M2 M2 M1

600,00 V € 300,00 V € 600,00 V €

1,00 € 1,00 € 1,00 €

600,00 300,00 600,00

GRONDWERK/FUNDERING Profileren zandbaan Leveren en aanbrengenstraatlaag 5cm Verdichten zand

M2 M2 M2

900,00 V € 900,00 V € 900,00 V €

0,25 € 2,00 € 0,50 €

225,00 1.800,00 450,00

RIOLERING Leveren en aanbrengen Straatkolk Leveren en aanbrengen pvc buis 125mm incl hulpst

st M1

2,00 V € 10,00 V €

250,00 € 17,50 €

500,00 175,00

STRAATWERK Leveren en aanbrengen tr.band 12/20 recht Herstraten gebakken straatbaksteen WF

Herstraten natuursteen kinderkoppen Inwassen verharding

M1 M2 M2 M2

600,00 600,00 300,00 900,00

V V V V

€ € € €

9,00 14,00 12,50 0,50

€ € € €

5.400,00 8.400,00 3.750,00 450,00


are

6,00 V €

40,00 €

240,00

uur uur uur

4,00 V 4,00 V 4,00 V

€ € €

44,00 € 65,00 € 70,00 €

176,00 260,00 280,00

EUR EUR EUR

100,00 N € 100,00 N € 100,00 N €

1,00 € 1,00 € 1,00 €

100,00 100,00 100,00

EUR

1.500,00 V €

1,00 €

1.500,00



Inrichten werkterrein Opruimen werkterrein V&G cöordinatie STELPOSTEN

Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden Totaal excl. Btw. AK W&R 15% Afronding

€ 25.906,00 € 3.885,90 € 208,10

Totaal kosten

€ 30.000,00

86


1512: Deelname aan het Programma Landelijk Gebied (vervolg LEADER Oost Groningen)

Beleidsargumentatie: Op dit moment wordt gewerkt aan de invulling van POP 3. Groningen. De hoeveelheid Europese subsidie is sterk verminderd. Kreeg de provincie eerder jaarlijks drie miljoen euro subsidie voor het Europese LEADER programma, vanaf dit jaar is dit bedrag gereduceerd tot een half miljoen. De drie miljoen werden verdeeld over vier regio's, met elk een eigen lokale commissie die over de inzet van het geld adviseerde. GS stelt nu voor de subsidies uit het LEADER programma volledig te concentreren in Oost-Groningen. Door het stapelen van de bijdrage van de EU, met een gelijke bijdrage van de Provincie en de gemeenten kan jaarlijks een bedrag van 1,5 miljoen euro voor projecten beschikbaar komen. De komende maanden zal door de gemeenten en provincie gezamenlijk gewerkt worden aan de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) op het gebied van krimp, stad-land relaties en economie, die noodzakelijk is om over de EUbijdrage te kunnen beschikken. Hierover zal een landelijke commissie besluiten. Stemmen zij in, dan kan dit project uitgevoerd worden.

In de periode 2007-2013 zijn er 41 projecten in de gemeente gefinancierd met leadergeld. Dit heeft een bijdrage uit de EU van ruim € 450.000,-- opgeleverd. In totaal is er met deze projecten een bedrag van € 8.000.000,- in de gemeente geïnvesteerd. Daarnaast zijn er projecten geweest die voor het hele gebied OostGroningen zijn uitgevoerd. Hiervoor is een EU-bijdrage van € 1.444.828,00 gegeneerd en is ruim 10 miljoen euro in het gebied geïnvesteerd.

87

Projectomschrijving: Uitwerken van het Europees programma om samen met provincie en de overige gemeenten tot een nieuw LEADERprogramma te komen. Maatregelen: LEADER is bedoeld om de leefbaarheid en de vitaliteit op het platteland te stimuleren met projecten die door inwoners en organisaties in de regio's zelf worden bedacht Investering: - De jaarlijkse bijdrage zal lager zijn dan het bedrag dat de afgelopen jaren door de gemeente is bijgedragen. In de periode 2007-2013 droeg onze gemeente jaarlijks € 84.400,00 bij. voor de nieuwe periode wordt dat een bedrag van ca. € 60.000,00 per jaar. - Bellingwedde en Stadskanaal hebben de bijdrage reeds structureel op de begroting opgenomen. Dekking:

Algemene Reserve

Kapitaallasten:

Structurele uitgave periode 2014-2020.


N.v.t.

Prioriteit:

Hoog, opgenomen in het collegeprogramma.

Periode heden t/m oktober: opstellen LOS Januari 2015 besluitvorming rijk Maart 2015 besluit GS Tot die tijd zal het huidige programma op basis van het restant budget van de afgelopen jaren doorlopen.

88

projectomschrijving investeringslijst Project:

1513: Recreatieve inrichtingsmaatregelen Ecologische Hoofdstructuur Westerwolde

Beleidsargumentatie De aanleg van de EHS Westerwolde is toeristische gezien een van de grootste kansen voor onze gemeente. De ontwerpen worden integraal voorbereid waarbij de thema’s natuur, cultuurhistorie, water, landschap, archeologie, landbouw en recreatie worden meegenomen. In het verleden kon de inrichting van de recreatieve voorzieningen meegefinancierd worden uit de middelen die beschikbaar waren voor de aanleg van de natuur. Door de verlaging van de rijkssubsidie moeten nu andere middelen worden gevonden, waarbij ook aan de gemeenten gevraagd wordt om een bijdrage te doen. Op de totale miljoenen die in onze regio geïnvesteerd worden is dit een zeer kleine bijdrage. De komende wagon vinden allemaal plaats in de gemeente Vlagtwedde. Projectomschrijving: Duurzaam behoud, herstel en ontwikkeling van het kleinschalig beekdalen hoevenlandschap met de bijbehorende natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden. Waar mogelijk worden recreatieve voorzieningen voor inwoners en toeristen in het project meegenomen. Maatregelen:

Investering:

Het betreft de aanleg van toeristische voorzieningen zoals voetpaden, menroutes, verbindingen tussen fietspaden en diverse andere recreatieve voorzieningen.

-

De schatting voor de recreatieve voorzieningen in de wagon ter Apel Noord bedragen € 100.000,00. De totale kosten van deze wagon zijn geraamd op € 1.140.000,00. De kosten worden gefinancierd door het waterschap Hunze en Aa’s (€ 60.000,00), het Waddenfonds ( € 671.000,00) en de Provincie Groningen ( € 309.000,00

Dekking:

Algemene Reserve, Reserve Recreatie en Toerisme voor zo ver niet uitgeput.

Kapitaallasten:

N.v.t.

Toename Het grootste deel van de aanpassingen ligt op het terrein van de onderhoudskosten: natuurbeheerders. Het overige onderhoud wordt meegenomen in het reguliere onderhoudsbudget. Tijdpad:

De voorlichtingsbijeenkomsten voor het traject Ter Apel Noord zijn gestart. In het najaar gaan de besteksvoorbereidingen van start. Naar verwachting zal het project begin 2015 van start gaan.

Prioriteit:

Hoog, opgenomen in het coalitieprogramma.

89


1514: Herstel wal bij de Portenge; vesting Bourtange


De vestingwal boven de Portenge is verzakt en kalft af. De rondgang om de vijfhoek dreigt onderbroken te worden. De oorspronkelijke constructie met stapelzoden voldoet niet. Een keermuur van beton en metselwerk, gelijkend op de constructie aan de binnenzijde, lijkt een degelijke oplossing.


Aanbrengen van keermuur van beton met afwerking van metselwerk.

Figuur 3 ... is verzakt en kalft af. Investering:


Dekking:

Algemene Reserve

Kapitaallasten:

N.v.t.


2015

Prioriteit:

Hoog. De rondgang over de wal van de vijfhoek moet gesloten worden. Onveilig en daarmee onacceptabel voor deze toeristische belangrijke locatie.

90

BESTEKS POSTNUMMER


OMSCHRIJVING

PRIJS

Vesting Bourtange Poterne VOORZIENINGEN C.A. VERKEER

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. Aanvoer ponton t.b.v. mobiele kraan lange giek. Toepassen kunstof rijplaten

EUR EUR EUR

500,00 N € 1.500,00 N € 1.000,00 N €

1,00 1,00 1,00

€ € €

500,00 1.500,00 1.000,00

OPRUIMWERKZAAMHEDEN Opbreken bestrating incl. opsluitband verwijderen graszoden Verwijderen en terugplaatsen hekwerk

M2 M2 St.

4,00 V 50,00 V 1,00 V

€ € €

6,00 5,00 500,00

€ € €

24,00 250,00 500,00

GRONDWERK Ontgraven cunet t.b.v. fundering Afvoeren grond vanuit ponton Aanvoeren klei talud bekleding Verwerken klei

M3 M3 M3 M3

6,00 V 6,00 V 10,00 V 10,00

€ € € €

20,00 22,00 25,00 15,00

€ € € €

120,00 132,00 250,00 150,00

FUNDERING Stellen bekisting funderingstrook Aanbrengen beton + wapening funderingstrook Vuilmetselwerk kalkzandsteen

st M3 M2

1,00 V 1,50 V 8,00 V

€ € €

250,00 300,00 100,00

€ € €

250,00 450,00 800,00

BETONWAND Toepassen bekisting wand taluds Aanbrengen betonstaal Aanbrengen beton t.b.v. wand Aanbrengen stekkenbak

M2 KG M3 EUR

V V V V

€ € € €

110,00 1,60 300,00 500,00

€ € € €

880,00 1.600,00 1.200,00 500,00

Verankering Leveren en aanbrengen prefab keerwanden

St

6,00 V

€

250,00

€

1.500,00

M1

6,00 V

€

60,00

€

360,00

METSELWERK Schoonmetselwerk Aanbrengen rollaag 4 steens leveren stenen Voegen metselwerk Aanbrengen hydrofobeer

M2 M1 St M2 M2

V V V V V

€ € € € €

190,00 75,00 0,35 29,00 22,00

€ € € € €

2.850,00 750,00 1.050,00 725,00 550,00

STRAATWERK Hers traten gebakken s traatbaks teen wf

M2

20,00 V

€

18,00

€

360,00


are

2,00 V

€

100,00

€

200,00

uur uur uur

16,00 V 16,00 V 16,00 V

€ € €

44,00 65,00 70,00

€ € €

704,00 1.040,00 1.120,00

8,00 1.000,00 4,00 1,00

15,00 10,00 3.000,00 25,00 25,00



Inrichten werkterrein Opruimen werkterrein V&G cöordinatie Aan en afvoerkosten Schoonhouden wegen

EUR EUR EUR EUR EUR

100,00 100,00 100,00 500,00 500,00

N N N N N

€ € € € €

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

€ € € € €

100,00 100,00 100,00 500,00 500,00

EUR EUR

2.500,00 V 1.000,00 V

€ €

1,00 1,00

€ €

2.500,00 1.000,00


€ € €

26.115,00 3.917,25 32,25-

Totaal kosten

€

30.000,00

STELPOSTEN

Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden Stelpost keuringen

91


1515 1515: Uitwerking Nota Onderhoud Openbare Ruimte


In het beleidsplan 'Nota OOR - Onderhoud van de Openbare Ruimte 2014 - 2018' zijn duidelijke en realistische kwaliteitsniveaus weergegeven voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen (groen, wegen, bebording, oevers en bruggen).

In de nota is met name ten aanzien van bruggen en oevers een forse achterstand geconstateerd. Dit is in beperkte mate ook aan de orde bij wegen. Er dient nadere planvorming te komen voor het wegwerken van deze achterstanden.


Nu de eerste stappen zijn gezet dienen vervolgstappen in de uitwerking van de Nota OOR te worden genomen. Met deze vervolgstappen geeft de gemeente verder invulling aan professioneel beheer. Er zal een plan van aanpak voor het werkwerken van de achterstanden ten aanzien van de bruggen worden opgesteld en in een meerjarenplanning worden gezet. In het verlengde daarvan zullen ook de oevers, bermen, wegen en groen opgepakt worden. Hiervoor zal externe ondersteuning en expertise ingehuurd gaan worden, waar een voorbereidingskrediet voor nodig is. Voor het wegwerken van achterstanden zijn budgetten berekend. Het is van belang om deze budgetten zo efficiënt mogelijk in te zetten om tot een doelmatige invulling en uitvoering te komen met betrekking tot het wegwerken van de achterstand en, zodat de kwaliteit en veiligheid weer gegarandeerd kunnen worden.

92

Investering:

Voorbereidingskrediet € 75.000,- (excl. BTW)

Dekking:

BR Bruggen en Oevers

Kapitaallasten:

N.v.t.


1e kwartaal 2015

Prioriteit:

Hoog. Bij het beheren van de openbare ruimte speelt weten regelgeving een belangrijke rol. Deze weten regelgeving geeft niet alleen een richting of wettelijke plicht aan voor de mate van kwaliteit van de inrichting en/of van de instandhouding maar geeft ook aan op welke wijze de uitvoering van de inrichting of het beheer en onderhoud moet plaatsvinden. Op basis van de inventarisatie t.b.v. het opstellen van de nota OOR, is geconstateerd, dat de urgentie om met name de bruggen en oevers aan te pakken zeer hoog is.

93

m 36

Recommend Documents