Prognose 2013 - 2014 Bedrijfsnaam:
Van Driel Aggregaten B V
Vestigingsplaats:
Veenendaal
Opsteldatum:
26 oktober 2012
Periode:
1 januari 2009 t/m 31 december 2014
Bedrijfsnaam:
Van Driel Aggregaten B V
Vestigingsplaats:
Veenendaal
Opsteller:
Wilco Kraaij
Telefoonnummer:
31611359232
Email adres:
[email protected]
Voorbeeld rapport UNIT4 Prognose
Pagina 3 van 10
Prognose 2013 - 2014 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V
(bedragen x
Inhoudsopgave
Omzet, marge, kosten, belasting en resultaat
4
Netto omzet, inkoopwaarde en brutowinst
4
Personeelskosten, huisvestingskosten en overige kosten
4
Gewoon resultaat vóór belasting, winstbelasting en resultaat na belasting
5
Break-even omzet
5
Activiteit productiviteit ratio's
6
Netto omzet per aggregaat en bedrijfskosten per aggregaat
6
Brutowinst / medewerker (FTE)
6
Kengetallen liquiditeit, solvabiliteit
7
Quick ratio en current ratio
7
Totaal activa en totaal vreemd vermogen
7
Eigen vermogen, voorzieningen en totaal vreemd vermogen
8
Kortlopende schulden en vorderingen
8
Solvabiliteit (balans)
9
Balans, resultatenrekening en kengetallen
10
Voorbeeld rapport UNIT4 Prognose
0 1)
Pagina 4 van 10
Prognose 2013 - 2014 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V
(bedragen x
1. Omzet, marge, kosten, belasting en resultaat
1. 1. Netto omzet, inkoopwaarde en brutowinst In deze grafiek wordt de ontwikkeling van de netto omzet, inkoopwaarde en de brutowinst weergegeven. 2.500
Netto omzet 2.188
Inkoopwaarde Brutowinst
1.875
1.562
1.250
938
625
312
0
H 2009 Netto omzet Inkoopwaarde Brutowinst Bruto winstmarge
H 2010
H 2011
H 2012
P 2013
P 2014
1.616.888
1.569.812
1.606.569
1.697.459
1.863.996
2.075.618
446.294
455.800
465.488
468.366
545.184
642.837
1.170.594
1.114.012
1.141.081
1.229.094
1.318.812
1.432.781
72,4 %
71,0 %
71,0 %
72,4 %
70,8 %
69,0 %
1. 2. Personeelskosten, huisvestingskosten en overige kosten In deze grafiek wordt de ontwikkeling van de personeelskosten, huisvestingskosten en de overige kosten weergegeven. 1.500
Personeelskosten 1.312
Huisvestingskosten
Overige kosten
1.125
938
750
562
375
188
0
H 2009 Personeelskosten Huisvestingskosten
559.776
H 2010 572.721
H 2011 584.920
H 2012 574.916
P 2013 585.076
P 2014 595.955
14.423
15.241
15.566
51.712
52.746
53.801
Overige kosten
343.501
362.144
395.629
380.943
394.055
383.351
Bedrijfskosten
917.700
950.106
996.115
1.007.571
1.031.877
1.033.106
Voorbeeld rapport UNIT4 Prognose
0 1)
Pagina 5 van 10
Prognose 2013 - 2014 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V
(bedragen x
1. 3. Gewoon resultaat vóór belasting, winstbelasting en resultaat na belasting In deze grafiek wordt de ontwikkeling van het gewoon resultaat vóór belasting, de winstbelasting en het resultaat na belasting weergegeven. 400
Gewoon resultaat vóór belasting Buitengewone baten en lasten Winstbelasting
350
300
250
Saldo resultaat deelnemingen en aandeel derden Resultaat na belasting
200
150
100
50
0
H 2009 Gewoon resultaat vóór belasting
115.403
H 2010 21.444
H 2011 24.705
H 2012 135.886
P 2013
P 2014
195.689
323.417
39.138
70.854
156.551
252.563
Buitengewone baten en lasten Winstbelasting Saldo resultaat deelnemingen en aandeel derden Resultaat na belasting
115.403
21.444
24.705
135.886
1. 4. Break-even omzet Deze grafiek toont de ontwikkeling van de break-even omzet. 2.500
Break-even omzet 2.188
Netto omzet 1.875
1.562
1.250
938
625
312
0
H 2009
H 2010
H 2011
H 2012
P 2013
P 2014
Break-even omzet
1.457.487
1.539.594
1.571.786
1.509.791
1.587.411
1.607.095
Netto omzet
1.616.888
1.569.812
1.606.569
1.697.459
1.863.996
2.075.618
Voorbeeld rapport UNIT4 Prognose
0 1)
Pagina 6 van 10
Prognose 2013 - 2014 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V
(bedragen x
2. Activiteit productiviteit ratio's
2. 1. Netto omzet per aggregaat en bedrijfskosten per aggregaat De grafiek laat de ontwikkeling van de netto omzet per aggregaat en bedrijfskosten per aggregaat zien. 25
Netto omzet per aggregaat Bedrijfskosten per aggregaat
22
19
16
12
9
6
3
0
H 2009 Netto omzet per aggregaat Bedrijfskosten per aggregaat
H 2010
H 2011
H 2012
P 2013
P 2014
16.499
15.241
16.228
16.975
18.640
20.756
9.364
9.224
10.062
10.076
10.319
10.331
98
103
99
100
100
100
Aantal aggregaten
2. 2. Brutowinst / medewerker (FTE) In deze grafiek wordt de ontwikkeling van de brutowinst / medewerker (fte) weergegeven. 150
Brutowinst / medewerker (FTE)
131
112
94
75
56
38
19
0
H 2009 Brutowinst / medewerker (FTE) Totaal aantal medewerkers (FTE)
H 2010
H 2011
H 2012
P 2013
P 2014
88.015
84.395
86.446
93.824
101.441
110.214
13,3
13,2
13,2
13,1
13,0
13,0
Voorbeeld rapport UNIT4 Prognose
0 1)
Pagina 7 van 10
Prognose 2013 - 2014 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V
(bedragen x
3. Kengetallen liquiditeit, solvabiliteit
3. 1. Quick ratio en current ratio In deze grafiek wordt de ontwikkeling van de quick ratio en de current ratio weergegeven. 2,0
Quick ratio 1,8
Current ratio 1,5
1,2
1,0
0,8
0,5
0,2
0,0
H 2009
H 2010
H 2011
H 2012
P 2013
P 2014
Quick ratio
0,52
0,35
0,31
0,45
0,96
1,32
Current ratio
1,03
0,74
0,66
1,00
1,47
1,85
13.410
-138.364
-200.989
-1.401
208.034
364.580
Netto werkkapitaal
3. 2. Totaal activa en totaal vreemd vermogen In deze grafiek wordt de ontwikkeling van de totaal activa en de totaal vreemd vermogen weergegeven. 1.500
Totaal activa 1.312
Totaal vreemd vermogen 1.125
938
750
562
375
188
0
H 2009
H 2010
H 2011
H 2012
P 2013
P 2014
Totaal activa
843.811
814.508
816.179
781.143
1.019.852
1.142.793
Totaal vreemd vermogen
555.587
652.688
671.499
426.474
583.632
529.010
Voorbeeld rapport UNIT4 Prognose
0 1)
Pagina 8 van 10
Prognose 2013 - 2014 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V
(bedragen x
0 1)
3. 3. Eigen vermogen, voorzieningen en totaal vreemd vermogen In deze grafiek wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen, de voorzieningen en het totaal vreemd vermogen weergegeven. 800
Eigen vermogen 700
Voorzieningen
Totaal vreemd vermogen
600
500
400
300
200
100
0
H 2009 Eigen vermogen Voorzieningen Totaal vreemd vermogen
H 2010
H 2011
H 2012
P 2013
P 2014
242.024
126.618
105.174
315.163
396.715
574.278
46.200
35.202
39.506
39.506
39.506
39.506
555.587
652.688
671.499
426.474
583.632
529.010
3. 4. Kortlopende schulden en vorderingen In deze grafiek wordt de ontwikkeling van de kortlopende schulden en de vorderingen weergegeven. 600
Kortlopende schulden 525
Vorderingen 450
375
300
225
150
75
0
H 2009
H 2010
H 2011
H 2012
P 2013
P 2014
Kortlopende schulden
404.939
528.920
592.293
377.337
442.065
426.510
Vorderingen
182.709
182.389
181.800
148.418
317.775
351.247
Voorbeeld rapport UNIT4 Prognose
Pagina 9 van 10
Prognose 2013 - 2014 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V
(bedragen x
3. 5. Solvabiliteit (balans) In deze grafiek wordt de ontwikkeling van de solvabiliteit (balans) weergegeven. 60,00%
Solvabiliteit (balans) 52,50%
45,00%
37,50%
30,00%
22,50%
15,00%
7,50%
0,00%
H 2009 Solvabiliteit (balans)
H 2010
H 2011
H 2012
P 2013
P 2014
28,7 %
15,5 %
12,9 %
40,3 %
38,9 %
50,3 %
Eigen vermogen
242.024
126.618
105.174
315.163
396.715
574.278
Totaal passiva
843.811
814.508
816.179
781.143
1.019.852
1.142.793
Voorbeeld rapport UNIT4 Prognose
0 1)
Pagina 10 van 10
Prognose 2013 - 2014 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V
(bedragen x
0 1)
4. Balans, resultatenrekening en kengetallen
Balans - activa
Passiva H 2009
H 2010
H 2011
H 2012
P 2013
P 2014
425.462
423.953
424.876
405.207
369.753
351.704
Immateriële vaste activa Materiële vaste activa
H 2009
H 2010
H 2011
H 2012
P 2013
P 2014
242.024
126.618
105.174
315.163
396.715
574.278
46.200
35.202
39.506
39.506
39.506
39.506
Langlopende schulden
150.648
123.769
79.207
49.137
141.567
102.500
404.939
528.920
592.293
377.337
442.065
426.510
843.811
814.508
816.179
781.143
1.019.852
1.142.793
H 2009
H 2010
H 2011
H 2012
P 2013
P 2014
13,3
13,2
13,2
13,1
13,0
13,0
98
103
99
100
100
100
Quick ratio
0,52
0,35
0,31
0,45
0,96
1,32
Current ratio
1,03
0,74
0,66
1,00
1,47
1,85
Solvabiliteit (balans)
28,7 %
15,5 %
12,9 %
40,3 %
38,9 %
50,3 %
Rentabiliteit eigen vermogen
47,7 %
16,9 %
23,5 %
43,1 %
49,3 %
56,3 %
Rentabiliteit totaal vermogen
16,7 %
5,8 %
6,3 %
18,8 %
20,5 %
29,6 %
249.489
158.387
139.564
237.243
301.083
412.188
Eigen vermogen
Financiële vaste activa
Voorzieningen
Voorraden
205.870
205.172
205.473
206.475
225.144
227.740
Kortlopende schulden
Vorderingen
182.709
182.389
181.800
148.418
317.775
351.247
Vermogensbehoefte
29.770
2.995
4.030
21.044
107.181
212.102
Totaal passiva
843.811
814.508
816.179
781.143
1.019.852
1.142.793
H 2009
H 2010
H 2011
H 2012
P 2013
P 2014
1.616.888
1.569.812
1.606.569
1.697.459
1.863.996
2.075.618
Liquide middelen Totaal activa
Resultatenrekening
Netto omzet
Ratios
Voorraadmutaties Inkoopwaarde Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten
Aantal aggregaten -446.294
-455.800
-465.488
-468.366
-545.184
-642.837
1.170.594
1.114.012
1.141.081
1.229.094
1.318.812
1.432.781
-3.404
-5.519
-5.402
15.719
14.147
12.514
Bedrijfskosten
-917.700
-950.106
-996.115
-1.007.571
-1.031.877
-1.033.106
Afschrijvingen
-108.637
-110.951
-88.315
-90.117
-91.642
-74.237
140.851
47.435
51.249
147.126
209.441
337.951
-25.449
-25.991
-26.544
-11.240
-13.751
-14.534
115.403
21.444
24.705
135.886
195.689
323.417
-39.138
-70.854
156.551
252.563
Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Gewoon resultaat vóór belasting
Totaal aantal medewerkers (FTE)
Buitengewone baten en lasten
EBITDA Hefboom Omzet / medewerker Netto omzet per aggregaat
Winstbelasting Aandeel resultaat deelnemingen Aandeel van derden in resultaat Resultaat na belasting
115.403
21.444
24.705
135.886
Voorbeeld rapport UNIT4 Prognose
31,0 %
11,1 %
17,2 %
24,3 %
28,8 %
26,7 %
121.571
118.925
121.710
129.577
143.376
159.663
16.499
15.241
16.228
16.975
18.640
20.756
