Beknopte prognose 2011-2013 Bedrijfsnaam:
Driel Aggregaten BV
Vestigingsplaats:
Veenendaal
Opsteldatum: Periode:
23 mei 2011 1 januari 2009 t/m 31 december 2013
Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats:
Driel Aggregaten BV Veenendaal
Opsteller: Telefoonnummer: Email adres:
Wilco Kraaij 611358230
[email protected]
Geen accountantscontrole toegepast
Pagina 3 van 10
Beknopte prognose 2011-2013 (bedragen x 0 1000)
Bedrijfsnaam: Driel Aggregaten BV
Inhoudsopgave Omzet, marge, kosten, belasting en resultaat
4
Netto omzet , inkoopwaarde en brutowinst
4
Personeelskosten , kosten huisvesting en overige kosten
4
Gewoon resultaat vóór belasting , winstbelasting en resultaat na belasting
5
Rentabiliteit totaal vermogen en rentabiliteit eigen vermogen
5
Break-even omzet
6
Activiteit productiviteit ratio's
7
Brutowinst / medewerker (FTE)
7
Kengetallen liquiditeit, solvabiliteit
8
Quick ratio en current ratio
8
Totaal activa en totaal vreemd vermogen
8
Eigen vermogen , voorzieningen en totaal vreemd vermogen
9
Kortlopende schulden en vorderingen
9
Balans, resultatenrekening en kengetallen
10
Geen accountantscontrole toegepast
Pagina 4 van 10
Beknopte prognose 2011-2013 (bedragen x 0 1000)
Bedrijfsnaam: Driel Aggregaten BV
1. Omzet, marge, kosten, belasting en resultaat 1. 1. Netto omzet , inkoopwaarde en brutowinst In deze grafiek wordt de ontwikkeling van de netto omzet, inkoopwaarde en de brutowinst weergegeven. 2.000
Netto omzet
1.750
Inkoopwaarde Brutowinst
1.500 1.250 1.000 750 500 250 0
H 2009 Netto omzet Inkoopwaarde Brutowinst Bruto winstmarge
H 2010
P 2011
P 2012
P 2013
1.607
1.683
1.768
1.835
1.904
465
447
475
491
507
1.141
1.237
1.293
1.344
1.397
71,0 %
73,5 %
73,1 %
73,3 %
73,4 %
1. 2. Personeelskosten , kosten huisvesting en overige kosten In deze grafiek wordt de ontwikkeling van de personeelskosten, kosten huisvesting en de overige kosten weergegeven. 1.500 Personeelskosten
1.312 Kosten huisvesting
Overige kosten
1.125 938 750 562 375 188 0
H 2009
H 2010
P 2011
P 2012
P 2013
Personeelskosten
585
573
564
565
567
Kosten huisvesting
16
52
53
54
55
Overige kosten
371
356
376
385
396
Bedrijfskosten
971
981
992
1.005
1.018
Geen accountantscontrole toegepast
Pagina 5 van 10
Beknopte prognose 2011-2013 (bedragen x 0 1000)
Bedrijfsnaam: Driel Aggregaten BV
1. 3. Gewoon resultaat vóór belasting , winstbelasting en resultaat na belasting In deze grafiek wordt de ontwikkeling van het gewoon resultaat vóór belasting, de winstbelasting en het resultaat na belasting weergegeven. 400
Gewoon resultaat vóór belasting Buitengewone baten en lasten Winstbelasting Saldo resultaat deelnemingen en aandeel derden Resultaat na belasting
350 300 250 200 150 100 50 0
H 2009 Gewoon resultaat vóór belasting
25
H 2010 146
P 2011
P 2012
P 2013
242
281
321
51
61
71
191
220
250
Buitengewone baten en lasten Winstbelasting Saldo resultaat deelnemingen en aandeel derden Resultaat na belasting
25
146
1. 4. Rentabiliteit totaal vermogen en rentabiliteit eigen vermogen In deze grafiek wordt de ontwikkeling van de rentabiliteit totaal vermogen en de rentabiliteit eigen vermogen gepresenteerd. 100,00% Rentabiliteit totaal vermogen
87,50%
Rentabiliteit eigen vermogen
75,00% 62,50% 50,00% 37,50% 25,00% 12,50% 0,00%
H 2009
H 2010
P 2011
P 2012
P 2013
Rentabiliteit totaal vermogen
6,3 %
19,1 %
27,8 %
29,5 %
31,7 %
Rentabiliteit eigen vermogen
23,5 %
67,5 %
85,5 %
78,1 %
71,8 %
Geen accountantscontrole toegepast
Pagina 6 van 10
Beknopte prognose 2011-2013 (bedragen x 0 1000)
Bedrijfsnaam: Driel Aggregaten BV
1. 5. Break-even omzet Deze grafiek toont de ontwikkeling van de break-even omzet. 2.000 Break-even omzet
1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 0
H 2009 Break-even omzet
1.572
H 2010 1.485
Geen accountantscontrole toegepast
P 2011 1.438
P 2012 1.451
P 2013 1.466
Pagina 7 van 10
Beknopte prognose 2011-2013 (bedragen x 0 1000)
Bedrijfsnaam: Driel Aggregaten BV
2. Activiteit productiviteit ratio's 2. 1. Brutowinst / medewerker (FTE) In deze grafiek wordt de ontwikkeling van de brutowinst / medewerker (fte) weergegeven. 200
Brutowinst / medewerker (FTE)
175 150 125 100 75 50 25 0
H 2009
H 2010
P 2011
P 2012
P 2013
Brutowinst / medewerker (FTE)
114
126
135
143
151
Totaal aantal medewerkers (FTE)
10,0
9,8
9,6
9,4
9,2
Geen accountantscontrole toegepast
Pagina 8 van 10
Beknopte prognose 2011-2013 (bedragen x 0 1000)
Bedrijfsnaam: Driel Aggregaten BV
3. Kengetallen liquiditeit, solvabiliteit 3. 1. Quick ratio en current ratio In deze grafiek wordt de ontwikkeling van de quick ratio en de current ratio weergegeven. 1,5 Quick ratio
1,3 Current ratio
1,1 0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0
H 2009
H 2010
P 2011
P 2012
P 2013
Quick ratio
0,31
0,49
0,63
0,71
0,94
Current ratio
0,66
0,89
0,98
1,06
1,31
Netto werkkapitaal
-201
-56
5
85
181
3. 2. Totaal activa en totaal vreemd vermogen In deze grafiek wordt de ontwikkeling van de totaal activa en de totaal vreemd vermogen weergegeven. 1.500 Totaal activa
1.312 Totaal vreemd vermogen
1.125 938 750 562 375 188 0
H 2009
H 2010
P 2011
P 2012
P 2013
Totaal activa
816
820
934
970
1.064
Totaal vreemd vermogen
671
565
611
571
577
Geen accountantscontrole toegepast
Pagina 9 van 10
Beknopte prognose 2011-2013 (bedragen x 0 1000)
Bedrijfsnaam: Driel Aggregaten BV
3. 3. Eigen vermogen , voorzieningen en totaal vreemd vermogen In deze grafiek wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen, de voorzieningen en het totaal vreemd vermogen weergegeven. 800 Eigen vermogen
700 Voorzieningen
Totaal vreemd vermogen
600 500 400 300 200 100 0
H 2009 Eigen vermogen Voorzieningen Totaal vreemd vermogen
H 2010
P 2011
P 2012
P 2013
105
216
283
360
447
40
40
40
40
40
671
565
611
571
577
3. 4. Kortlopende schulden en vorderingen In deze grafiek wordt de ontwikkeling van de kortlopende schulden en de vorderingen weergegeven. 600 Kortlopende schulden
525 Vorderingen
450 375 300 225 150 75 0
H 2009
H 2010
P 2011
P 2012
P 2013
Kortlopende schulden
592
516
573
538
544
Vorderingen
182
248
250
259
268
Geen accountantscontrole toegepast
Pagina 10 van 10
Beknopte prognose 2011-2013 (bedragen (bedragen x0 x 0 1000)
Bedrijfsnaam: Driel Aggregaten BV
4. Balans, resultatenrekening en kengetallen Balans - activa
Passiva H 2009 H 2010 P 2011 P 2012 P 2013
Immateriële vaste activa Materiële vaste activa
H 2009 H 2010 P 2011 P 2012 P 2013 Eigen vermogen
425
360
355
347
338
Financiële vaste activa
Voorzieningen
105
216
283
360
447
40
40
40
40
40
Achtergestelde schulden
Voorraden
205
206
207
207
207
Langlopende schulden
79
49
38
32
32
Vorderingen
182
248
250
259
268
Kortlopende schulden
592
516
573
538
544
4
5
123
158
251
Vermogensbehoefte
816
820
934
970
1.064
816
820
934
970
1.064
Liquide middelen Totaal activa
Resultatenrekening
Totaal passiva
Ratios H 2009 H 2010 P 2011 P 2012 P 2013
Netto omzet
1.607
1.683
1.768
1.835
1.904
Voorraadmutaties Inkoopwaarde
H 2009 H 2010 P 2011 P 2012 P 2013 Totaal aantal medewerkers (FTE)
10,0
9,8
9,6
9,4
9,2
65
65
67
70
71
Quick ratio
0,31
0,49
0,63
0,71
0,94
Current ratio
0,66
0,89
0,98
1,06
1,31
Solvabiliteit (balans)
12,9 %
26,3 %
29,8 %
35,3 %
41,7 %
Aantal aggregaten -465
-447
-475
-491
-507
1.141
1.237
1.293
1.344
1.397
-5
16
14
13
11
Bedrijfskosten
-971
-981
-992
-1.005
-1.018
Rentabiliteit eigen vermogen
23,5 %
67,5 %
85,5 %
78,1 %
71,8 %
Afschrijvingen
-113
-115
-52
-51
-50
Rentabiliteit totaal vermogen
6,3 %
19,1 %
27,8 %
29,5 %
31,7 %
51
157
264
301
340
EBITDA
165
272
316
352
391
-27
-11
-22
-20
-19
Hefboom
17,2 %
48,4 %
57,7 %
48,6 %
40,1 %
25
146
242
281
321
Omzet / medewerker
161
172
184
195
206
25
26
26
26
27
-
-
-51
-61
-71
-
-
-
-
-
25
146
191
220
250
Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Gewoon resultaat vóór belasting Buitengewone baten en lasten Winstbelasting
Netto omzet per aggregaat
Aandeel resultaat deelnemingen Aandeel van derden in resultaat Resultaat na belasting
Geen accountantscontrole toegepast
